酒店公寓物业管理公司费用报销业务操作规范（5页）.pdf-地产文库

酒店公寓物业管理公司费用报销业务操作规范（5页）.pdf

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上传人：大宝编号：47591 2021-01-27 5页 318.11KB

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该文档所属资源包： 酒店公寓物业管理公司财务部运营筹备期工作手册资料合集

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1、2 / 6 OA 费用报销操作规范费用报销操作规范第一条总则为提高工作效率，降低工作成本，公司决定在 OA 协同办公系统上推行费用报销（以下简称“OA 费用报销”）业务，为统一 OA 费用报销业务操作，特制订本规范。第二条适用范围 (一) 本操作规范适用于 2015 年 7 月 15 日及以后发起的费用报销业务，包括差旅费报销、日常费用报销等业务。 (二)本操作规范适用商业公司财务管理中心处理的费用报销。第三条 OA 费用报销公司 OA 费用报销包括线上费用报销审批、线下纸质原始凭证审核、出纳付款三个环节。 (一) 报销人发起线上费用报销审批流程，各流程节点审批人根 2、据相关费用报销审批权限审批。 (二)报销人在发起线上费用报销审批的同时，打印未签批的报线上费用报销审批线下纸质原始凭证审核出纳付款 3 / 6 销单并整理原始凭证，提交财务，财务线下审核纸质原始凭证。 (三)出纳打印已签批的电子报销单，经总经理签批后，整理上述两个流程中均已审批完毕的单据，付款。第四条商业公司本级 OA 费用报销流程各报销人根据所处业务线的实际报销流程进行费用报销业务。本操作规范以商业公司本级的 OA 费用报销流程为例，演示 OA 协同办公系统审批流程、纸质原始凭证审核流程及出纳付款流程。 (一)线上费用报销审批流程报销人填单部门负责人审批分3、管领导审批财务会计审批财务负责人审批总经理审批。 (二)线下纸质原始凭证审核流程报销人财务会计审核签字财务负责人审核签字。 (三)出纳付款流程打印线上报销单总经理签字整理线上线下单据付款线上确认已付款单据。 (四)商业本级 OA 费用报销完整流程 4 / 6 商业本级OA费用报销流程部门负责人报销人分管领导费用会计财务负责人总经理线上费用报销审批线下纸质原始凭证审核开始线上填写报销单（1）根据纸质单据审核情况审核电子报销单（6）根据纸质单据审核情况审核电子报销单（8）通过打回发起打回发起不通过不通过打印电子报销单及附件（2）审核经济业务是否真实，费用支出是否合理（3）通过不通过打回发起审核经济业务是否真实，费用支出是否合理（4）打回发起不通过审核原始凭证是否符合规定，费用支出是否超出预算（5）不通过打回发起不通过

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