酒店公寓物业管理公司费用报销业务操作规范（5页）.pdf
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酒店公寓物业管理公司费用报销业务操作规范（5页）.pdf
1、2 / 6 OA 费用报销操作规范费用报销操作规范 第一条 总则 为提高工作效率，降低工作成本，公司决定在 OA 协同办公系统 上推行费用报销（以下简称“OA 费用报销”） 业务，为统一 OA 费用 报销业务操作，特制订本规范。 第二条 适用范围 (一) 本操作规范适用于 2015 年 7 月 15 日及以后发起的费用报 销业务，包括差旅费报销、日常费用报销等业务。 (二)本操作规范适用商业公司财务管理中心处理的费用报销。 第三条 OA 费用报销 公司 OA 费用报销包括线上费用报销审批、 线下纸质原始凭证审 核、出纳付款三个环节。 (一) 报销人发起线上费用报销审批流程，各流程节点审批人根
2、据相关费用报销审批权限审批。 (二)报销人在发起线上费用报销审批的同时，打印未签批的报 线上费 用报销 审批 线下纸 质原始 凭证审 核 出纳 付款 3 / 6 销单并整理原始凭证，提交财务，财务线下审核纸质原始凭证。 (三)出纳打印已签批的电子报销单，经总经理签批后，整理上 述两个流程中均已审批完毕的单据，付款。 第四条 商业公司本级 OA 费用报销流程 各报销人根据所处业务线的实际报销流程进行费用报销业务。 本 操作规范以商业公司本级的 OA 费用报销流程为例， 演示 OA 协同办 公系统审批流程、纸质原始凭证审核流程及出纳付款流程。 (一)线上费用报销审批流程 报销人填单部门负责人审批分
3、管领导审批财务会计审批 财务负责人审批总经理审批。 (二)线下纸质原始凭证审核流程 报销人财务会计审核签字财务负责人审核签字。 (三)出纳付款流程 打印线上报销单总经理签字整理线上线下单据付款线 上确认已付款单据。 (四)商业本级 OA 费用报销完整流程 4 / 6 商业本级OA费用报销流程 部门负责人报销人分管领导费用会计财务负责人总经理 线上费用报销审批线下纸质原始凭证审核 开始 线上填写报销单 （1） 根据纸质单据审核 情况审核电子报销 单（6） 根据纸质单据审核 情况审核电子报销 单（8） 通过 打回发起打回发起 不通过不通过 打印电子报销单及附件 （2） 审核经济业务是否 真实，费用支出是 否合理（3） 通过 不通过 打回发起 审核经济业务是否 真实，费用支出是 否合理（4） 打回发起 不通过 审核原始凭证是否 符合规定，费用支 出是否超出预算 （5） 不通过 打回发起 不通过
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