房地产营销策划公司借款及财务报销管理制度（3页）.doc-地产文库

房地产营销策划公司借款及财务报销管理制度（3页）.doc

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上传人：大宝编号：47167 2021-01-26 3页 24.50KB

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1、借借支支及财务报销管理制度及财务报销管理制度为了规范公司日常借支、费用报销，本着合理、必须和节约的原则，结合公司具体情况，制订本管理制度。一、日常借支的审批程序 1、经办人填写借支单。 2、部门经理审核。 3、会计审核。 4、总经理审批。 5、出纳复核付款。二、日常借支的注意事项 1、填写借支单时，需明确经办人、用途、金额、期限。 2、根据审批后的金额进行借支。 3、对于离职员工，未能按时还款的，直接从其未结算的工资中扣除。 4、财务部需据此单据入账，不退还个人，在个人入账归还后，财务部开出收据并注明还款事项。三、费用报销的审批程序 1、经办人填写费用报销单。 2、部门经理审2、核。 3、会计审核。 4、总经理审批。 5、出纳复核付款。四、费用报销的注意事项 1、办理报销业务必须按规定取得或者填制合规合法的原始凭证，否则不予以办理。 2、报销的各类单据必须注明支出用途和列支渠道，在遵守国家财经法规和公司规定的前提下，财务部门对各类支出按规定标准和开支渠道予以报销。 3、发票：必须使用税务部门统一发票，并加盖发票专用章或财务专用章。 4、收据：必须使用财务部门统一收据，并加盖发票专用章或财务专用章，一般情况不接受收据报销。 5、发票和收据必须注明单位名称、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额；金额大小写必须一致，不得涂改和挖补。 6、经3、济业务内容项目较多时，应随发票附上清单。 7、原始单据有误的，应由开出单位重开或更正，更正处加盖开出单位公章。 8、票据粘贴时要沿着粘贴单的上边缘，从左至右粘贴，原始单据不能超出粘贴单，每张粘贴单可均匀粘贴二至三排发票。 9、将发生的费用票据按照日期顺序整理，严格按照发票的先后时间顺序自左向右依次粘贴。 10、用胶水粘贴附件，不要用订书机装订。 11、所有票据附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴。 8、会计对原始凭证和附件等项目进行审核。 9、出纳对原始凭证和附件等项目进行复核，并按金额支付现金或转账。五、公司股东车辆油费一年报销总金额最高限额 1.5 万元，其它管理层因工作需要报销车辆油费需总经理签字方可，非公用油公司一律不予报销，均自行承担。六、严格执行财务收支两条线制度，绝对杜绝挪用公款情况，一经发现，除需及时返还其挪用款项外并罚款 1000 元。

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