1、关于关于关于关于 PMSPMSPMSPMS 系统前台操作财务管理要求的规定系统前台操作财务管理要求的规定系统前台操作财务管理要求的规定系统前台操作财务管理要求的规定( ( ( (缴款与收入审核缴款与收入审核缴款与收入审核缴款与收入审核) ) ) )1 1、目的、目的为加强收入的管控，确保公司收入的真实、准确、完整，并明确相关管理责任，明确财务对前台收银在 PMS 系统中操作的管理要求，特制定本管理规定。2 2、适用范围、适用范围集团本部及下属各成员单位3 3、定义和缩写、定义和缩写无4 4、职责与权限、职责与权限5、工作程序5.1 交班投款5.1.1 各收银员下班前检查本班次经办所有账单，打印2、315 收银日报表 ，清点当班营业现金及备用金，与报表数据核对，审核后在报表上签字确认，对报表数据准确性负责；出现长、短款时应自我检查原因并在报表中备注说明，长款应上维也纳酒店集团标准化管理体系文件维也纳酒店集团标准化管理体系文件维也纳酒店集团标准化管理体系文件维也纳酒店集团标准化管理体系文件编号编号S-FC-32版本版本A/0生效日期生效日期序号序号版本号版本号修订日期修订日期修改单号修改单号修改人修改人生效日期生效日期1A/0初版/郭桔先年 6 月 1 日部门部门/ /岗位岗位职责职责4.1 分店前厅部4.1.1 收银员严格按规定要求进行规范操作,对异常及时上报处理；4.1.2 值班经理按3、规定要求培训员工，对当班事务实时现场监督及处理，对重大事务及时上报店总处理；4.2 分店总经理4.2.1 督导各员工按规定要求进行规范操作，并实时抽查监督及处理重大事务；4.3 集团内控部4.3.1 协助分店做好规定要求培训，还定期进行系统在线审计或亲临现场进行抽样稽查，对存在问题督导分店整改；关于 PMS 系统前台操作财务管理要求的规定(缴款与收入审核)文件编号S-FC-32文件版次A/0文件页码第2页 共7页拟制拟制拟制拟制/ / / /优化优化优化优化审核审核审核审核/ / / /会签会签会签会签批准批准批准批准缴待查，禁止截留“长款”或将“长款填补短款”；5.1.2 各收银员下班需做“4、营业款”投缴及“备用金”移交手续；首先将“备用金”足额移交，做好交班记录，余款（本班营业款“含长/短款”）进行投缴；5.1.3 收银员填制一式三联营业缴款单与应投缴现金一并封入“投款袋”中，详细填写营业缴投款表项目，在前台主管人员(见证人)的监督下投入指定”投款箱”，双方并在投款表上签名确认；5.1.4 次日财务出纳员在前厅部代表（主管或值班经理)人员的见证下共同开启投款箱取出各班次“投款袋”，当面清点现金，并核对营业缴款单及营业缴投款表 ，确认无误后出纳员和见证人分别在营业缴投款表签名确认（出纳需加签一式三联营业缴款单 ，留前台一联） ；5.1.5 出现实际收到现金与报表记录不符或存在假币时5、，由前厅部代表（主管或值班经理)人员和收出纳员共同在营业缴投款表中注明，并及时知会投款员工，上报店总调查处理，涉及人为责任的由员工赔偿；5.1.6 对于当班正常营业现金付款大于收款造成“应投营业款负数”的，可在同班次其他同事应投款中取得补充， 合并后按应缴款进行投缴； 如果同班次均不足弥补的 ，可填制前台备用金退款补充证明 ，经审批后向财务申请补充；对人为工作责任造成营业款短款的由责任人负责赔偿；5.2 相关报表审核要求：5.2.1 各班次收银员完成当班操作前，需分类整理、检查当班账单，打印本人当班发当班发生生的315收银日报表 、 210 挂账客人明细表及224银行卡结账报表 ；5.2.2 6、收银员根据各类账单，审核相关报表，确认无误后在报表上签字确认，随同当班账单一起分类捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.2.3 每班次结束后，收银主管需对当班银行卡交易 POS 机进行清机，参照224 银行卡结账报表审核当班银行卡交易记录是否相符，由当班前台主管前台主管在 POS 清机“签购单”上签字确认，随同当班银行卡结算账单一起捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.2.3各班次结束， 由当值主管人员编制当班 发票使用明细表 、 早餐券发放明细表 并做好交接班，审核签字后随同当班账单一起分类捆绑装入投单袋，投入指定关于 PMS 系统前台操作财务管理要求的规定(缴款与收入审核)文件编号S-FC-37、2文件版次A/0文件页码第3页 共7页拟制拟制拟制拟制/ / / /优化优化优化优化审核审核审核审核/ / / /会签会签会签会签批准批准批准批准收单箱；5.2.4 夜班收银或值班经理（夜审人员）需对全天各班次账单及在住客人资料进行检查审核，确保收入准确、完整和账单规范、完整，完成后，系统过租，打印全天全天的315收银日报表 、 210 挂账客人明细表及224 银行卡结账报表由夜班主管（或值班经理）人员签名确认，随同当天账单一起捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.2.5 每周分店前厅部经理需编制招待及免费房登记汇总表 ，经店总、驻店财务审核签字后上报集团负责外务事务管理的总裁助理黄德升先生审批8、；5.2.6 月末最后一天营业结束(过租)后，由夜审人员即时打印月末客账余额报表 ，并由夜班收银或值班经理（夜审人员）审核签字确认，确保客账余额的准确，随同当天账单一起捆绑装入投单袋，投入指定收单箱；5.3.3 分店总经理每日需结合 PMS 系统审核驻店财务编制的营业收入分析日报表 ，无误后签字确认，作为分店财务确认入账的凭据，复印件每月装订成册分店存档；6 6、支持文件支持文件6.1前厅运营手册相关制度、（S-FC-16）酒店收入稽查工作指导手册7 7、记录表格、记录表格7.1315 收银日报表_PMS 系统7.2210 挂账客人明细表_PMS 系统7.3224 银行卡结账报表_PMS 系统9、7.4营业缴款单7.5营业缴投款表7.6发票使用明细表7.7早餐券发放明细表7.8招待及免费房登记汇总表7.9营业收入分析日报表-7.10前台备用金退款补充证明关于 PMS 系统前台操作财务管理要求的规定(缴款与收入审核)文件编号S-FC-32文件版次A/0文件页码第4页 共7页拟制拟制拟制拟制/ / / /优化优化优化优化审核审核审核审核/ / / /会签会签会签会签批准批准批准批准关于 PMS 系统前台操作财务管理要求的规定(缴款与收入审核)文件编号S-FC-32文件版次A/0文件页码第5页 共7页拟制拟制拟制拟制/ / / /优化优化优化优化审核审核审核审核/ / / /会签会签会签会签批准批准批准批准关于 PMS 系统前台操作财务管理要求的规定(缴款与收入审核)文件编号S-FC-32文件版次A/0文件页码第6页 共7页拟制拟制拟制拟制/ / / /优化优化优化优化审核审核审核审核/ / / /会签会签会签会签批准批准批准批准关于 PMS 系统前台操作财务管理要求的规定(缴款与收入审核)文件编号S-FC-32文件版次A/0文件页码第7页 共7页拟制拟制拟制拟制/ / / /优化优化优化优化审核审核审核审核/ / / /会签会签会签会签批准批准批准批准