1、房地产现金流管理公众号：米小侠公众号：米小侠2020年7月15日运营视角下-房地产现金流管理房地产现金流管理公众号：米小侠现金流管理基本概念现金流管理模式现金流管理方法现金流管理未来趋势目录目录1 12 23 34 4房地产现金流管理公众号：米小侠01房地产现金流管理基本概念 基本概念 运营参与管理的原因房地产现金流管理公众号：米小侠房地产现金流管理现金流基本概念基于上期末余额，对未来N个月的每月期末余额进行估算，从而判断风险等级，以及对拿地等大额资金支出的信息掌握，从而采取的一系列措施和手段的动态管控过程。全面预算限定一个时间段内的支出计划，把未来的支出和流入做一个叠加，然后在过程中（每月）2、进行更新和修正，来确保年度预算的控制达标。利润净利润是一个账面数据，现金流才是真实的存在，跑路只能带走现金流，带不走利润，企业倒闭从来不是利润低的问题，而是现金流出现问题。失败的地产公司，一般都是资金除了问题，很少有技术出题的。1.1 基本概念房地产现金流管理公众号：米小侠房地产现金流管理VS在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。财务的职能运营的职能是对运营过程的计划、组织、实施和控制，是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称。回款数：640万1.2 运营参与管理的原因强调结果强调过程房地产现金流管理公众号：米3、小侠房地产现金流管理工程成本设计营销投拓运营财务不适配签证慢标准化低图纸质量差营销费用高客户掌控差坑多节奏把握差毫无建树随波逐流只是搞报销业务短板签证多进度慢品质好进度快价格低付款迟产品好复制高去化快回款快上会多拿地多看到问题解决问题提示风险做出决策收益好收益差在现金流管理上下穿透出现了一个断档财务和各个业务部门之间的真空。运营凭借定位的优势，刚好和财务实现一个很好的配合，会完全站在公司的视角去把控信息的准确性，以及财务决策后的一些列方案落地和跟踪实施。1.2 运营参与管理的原因房地产现金流管理公众号：米小侠02房地产现金流管理模式 管理专业与业务 管理核心 管理模型房地产现金流管理公众号：米小侠房地产现金流管理营业额提升方法财务专业专业性收集计算风险评价运营专业业务协同薄弱环节把控预控预警投前筹划协同配合充分配合财务和运营在现金流的管理上必须充分配合，否则就都是信息孤岛，不能发挥系统作战