1、通信集团河北有限公司通信集团河北有限公司工程项目类报账操作手册工程项目类报账操作手册-业务篇业务篇20162016 年年 5 5 月月财务部财务部序：本手册主要从业务视角阐述工程报账、调账、竣工决算等相关涉财操作，一站式服务工程业务人员目目录录第一章 报账.4一、报账单相关概念解释.4（一）报账单头信息.4（二）报账单订单信息.6（三）报账单付款清单.6二、报账单提交原则.7（一）符合通用审核要点. 7（二）不能超项目预算.8三、报账单提交示例.9（一）采购订单工程建设类报账单.9（二）支付申请已列账报账单.33（三）工程类预付款报账单.38（四）核销预付款报账单.41（五）其它报账单.44（2、六）资产暂估通知单.46（七）工程项目暂估入账表.50（八）支付退回报账单.55（九）总账报账单.57第二章账务调整.59一、账务调整范围.59二、账务调整流程.59三、注意事项.59四、申请附件示例.59第三章 项目验收准备.64一、项目初步验收准备.64（一）项目余额结转.64（二）工程物资小数调整.66（三）竣工决算表审核.67二、正式竣工验收准备.69三、竣工决算调账.70各系统联系方式：预算系统：80998403报账平台：80998191、80998344ERP 物流： 80998349第一章第一章 报账报账工程类报账主要涉及预付款工程类报账主要涉及预付款、工程物资采购工程物资采购、3、建筑施工建筑施工、工程服工程服务等款项支付务等款项支付， 均通过在报账平台提交报账单完成均通过在报账平台提交报账单完成。 主要涉及采购订主要涉及采购订单工程建设类报账单单工程建设类报账单、支付申请支付申请（已列账已列账） （工程建设类工程建设类） 、工程类预工程类预付款报账单、资产暂估通知单等报账单。付款报账单、资产暂估通知单等报账单。一、报账单相关概念解释一、报账单相关概念解释（一）报账单头信息（一）报账单头信息（1）业务大类：选工程建设类（2）合同名称：从合同平台链接的合同注意事项：1框架合同+框架订单的合同模式，需链接框架订单，同时提供框架合同作为电子附件2历史原因少量合同未走合同平台，需在附件中附电子合同（3）供应商名称：本次报账中合同对应的供应商名称（4）是否自行支付：非自行支付范围报账选否；自行支付范围报账选是，并将付款回单附到本次报账中（5）支付方式：本次报账的支付方式，一般