亿阳信通信用贷款可行性研究报告1013合并版.doc
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编号：223748
2021-12-13
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1、1东兴证券投资有限公司关于出资不超过人民币关于出资不超过人民币 1.2 亿元委托东兴证券股份有亿元委托东兴证券股份有限公司进行定向资产管理的可行性研究报告限公司进行定向资产管理的可行性研究报告经办部门：经办部门：东兴证券投资有限公司投资管理部东兴证券投资有限公司投资管理部报告日期：报告日期：2012016 6 年年 1010 月月2议案：关于出资 1.2 亿元通过定向资产管理计划向亿阳信通发放委托贷款的议案各位董事：为提高东兴证券投资有限公司（以下称“东兴投资”或“我司” ）的盈利水平，并加强金融创新，优化投资方式，我部对公司的优质客户采用信用贷与股票质押两种业务相结合的融资模式， 申请出资人2、民币 1.2 亿元认购东兴证券股份有限公司发行的定向资产管理计划， 通过该资产管理计划最终对亿阳信通提供融资。请各位董事予以审议。一、一、项目项目概述概述（一一）项目要素）项目要素1、业务模式：东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资” ）拟出资 1.2 亿元认购东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券” ）定向资管计划,定向资产管理计划作为委托人，委托 XX 银行（暂定）向亿阳信通股份有限公司发放委托贷款，贷款期限不超过 12 个月，贷款利率为 12.5%。2、融资方：亿阳信通股份有限公司（(600289） （以下简称“亿阳信3通” ）3、交易结构4、融资项目规模：不超过人民币壹亿两千万元（3、小写：120,000,000元）5、融资资金用途：补充流动资金6、融资期限：12个月7、融资总成本：12.5%8、付息方式：按季付息，且（1）于放款后5个工作日内支付第一季度应付委贷利息；（2）于2016年12月20日支付第二季度应付委贷利息；（3）2017年6月20日支付第三季度委贷利息（4）最后剩余利息和本金一并归还9、还款方式：到期一次性归还本金10、还款来源：4（1）融资方的综合现金流（外部银行授信、发行债务融资工具）（2）担保方的综合现金流（外部银行授信、发行债务融资工具）11、增信措施：（1）亿阳集团有限公司（以下简称“亿阳集团” ）与公司实际控制人邓伟连带责任保证。（2）设置与东兴证券持有债权的交叉违约：首先，亿阳集团股份有限公司将其持有的亿阳信通股票（共计 2754 万股）质押给东兴证券（质押价格为初始交易日的前一交易日的 20 日均价和收盘价取孰低者， 约 2.3 亿，
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