房地产公司财务资金部档案管理办法(10页).doc-地产文库

房地产公司财务资金部档案管理办法(10页).doc

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上传人：故事编号：212518 2021-12-01 4页 15.04KB

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1、1 / 4资金档案管理办法资金档案管理办法为加强部门档案管理，实现档案分类、整理、检索的标准化和规范化，根据集团档案管理制度的规定，结合资金系统档案资料的特点，特制订本方案。一、档案保存和使用原则一、档案保存和使用原则公司档案以电子档案和纸质档案两种形式保存，按公司项目分类，公司项目分期融资的，按融资分期分类，然后按项目档案类别归档。公司档案材料发生变更的须同时保存新旧档案，并标注清楚。电子档案保存在资金部共享文档中，纸质档案用档案盒归档保存于文件柜中，公司档案原则上仅供本部门内部使用，外部门不得借用，并由资料管理员负责保管。二、文件资料归档范围和分类二、文件资料归档范围和分类（一）项目2、资料（一）项目资料1、基础资料、基础资料（1）公司基础资料：企业法人营业执照（正、副本）、组织机构代码证（正、副本）、税务登记证（正、副本）、贷款卡、基本户开户许可证、公司章程及修正案、验资（增资）报告、股东会决议、工商变更查询、房地产开发资质证书、法人代表和主要领导人简历和身份证复印件、办公场地物业（租赁）证明等。（2）项目基础资料：土地成交确认书、国有土地使用权转让合同、2 / 4国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、预售证、立项报告批复、环评报告批复、规划设计（条件）批复、宗地图、户型图、工程进度照片及设计、监理、施工等单位资质证明等。2、融资报送银行3、资料、融资报送银行资料：借款申请报告、公司组织结构图、公司股权结构图、项目简介、可行性研究报告、项目建设成本分析表、建筑面积和户型统计表、法人代表和董事（股东）会成员证明及签字样本、公司承诺书、工程监理报告、销售情况报告等其他银行规定的资料。3、工程合同及发票类、工程合同及发票类：指根据银行对自由资金的要求比例及工程进度情况，前期工程通过自有资金支付款项的合同及对应发票、缴纳土地款及契税的专用收据、缴纳城市建设配套费专用收据，如有调整需在原合同上注明调整事项及报送银行的信息后归档，调整后合同及发票归入报送银行资料。4、融资合同类、融资合同类：借款合同、担保合同、抵押合同、委托支付合同、销售资金（账户）监管协议、融资顾问费协议，信贷审批书、借据等融资资料。5、贷后维护资料、贷后维护资料：根据银行监管要求提供的合同、发票、结算单、用款计划表等及委托支付的合同、发票或收据等资料。6、抵押和解抵

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