1、延安市新区投资开发建设有限公司管理制度汇编（修订版）一、公司简介1二、组织机构2（一）架构图2（二）部门职责31、办公室工作职责32、考核办工作职责43、党群工作部工作职责54、财务资产部工作职责65、人力资源部工作职责66、企业管理部工作职责77、策划营销部工作职责88、质量安全环保部工作职责99、后勤保障部工作职责1010、安置房项目部工作职责1011、岩土工程项目部工作职责1112、上城华府项目部工作职责1113、二期商品房项目部工作职责1214、新天地项目部工作职责1315、房产置业服务中心项目部工作职责1416、一期商品房项目部工作职责1517、沥青混合料拌合站工作职责15（三）领导2、工作职责161、董事长岗位职责162、总经理岗位职责163、副总经理岗位职责164、总经济师岗位职责17（四）中层管理人员岗位职责171、办公室主任岗位职责172、办公室事务副主任岗位职责183、办公室政务副主任岗位职责184、考核办主任岗位职责185、考核办副主任岗位职责196、党群工作部部长岗位职责197、党群工作部副部长岗位职责208、财务资产部部长岗位职责209、财务资产部副部长岗位职责2110、人力资源部部长岗位职责2211、人力资源部副部长岗位职责2312、企业管理部部长岗位职责2313、策划营销部部长岗位职责2414、策划营销部副部长岗位职责2515、质量安全环保部部长岗位职责23、516、质量安全环保部副部长岗位职责2617、后勤保障部部长岗位职责2618、后勤保障部副部长岗位职责2719、安置房项目部部长岗位职责2720、安置房项目部副部长岗位职责2821、岩土工程项目部部长岗位职责2822、岩土工程项目部副部长岗位职责2923、上城华府项目部部长岗位职责2924、上城华府项目部副部长岗位职责3025、二期商品房项目部部长岗位职责3126、二期商品房项目部副部长岗位职责3227、新天地项目部部长岗位职责3328、房产置业服务中心项目部部长岗位职责3329、一期商品房项目部部长岗位职责3430、一期商品房项目部副部长岗位职责3531、沥青混合料拌合站站长岗位职责36324、沥青混合料拌合站副站长岗位职责36三、公司管理制度36（一）会议制度361、董事会议事规则362、董事长办公会议事规则413、总经理办公会议事规则44（二）学习制度47（三）党风廉政建设制度48（四）日常管理制度491、考勤管理制度492、请示报告制度503、值班制度524、请假制度535、印鉴管理制度566、档案管理制度597、办公用品管理制度608、会议室管理制度619、车辆管理办法62（五）财务管理制度651、原始凭证管理制度652、现金管理制度653、银行存款管理制度664、财产物资管理制度675、成本核算和费用管理制度676、固定资产管理制度697、无形资产管理制度698、会计档案5、管理制度709、财务工作安全制度7310、财务印章安全管理制度7411、财务部门安全防范管理制度7512、票据管理制度7713、会计电算化管理制度7814、财务管理细则及流程图83（六）安全管理制度1021.安全管理制度1022、安全生产会议制度1033、安全生产管理制度1044、安全教育培训制度1045、安全生产监督检查体系1056、安全检查制度1057、安全生产责任奖惩制度1068、安全环保部值班制度1079、环境及文明工地的检查制度10710、安全检查监督的标准108（七）合同管理制度108（八）预算管理制度120（九）招标管理制度132（十）工程项目管理制度1361、项目办管理制度136、62.项目办考评细则1403、天气预报管理制度1424、工程计量制度1435、工程计量考核办法1466、进度管理细则1467、设计单位管理办法1598、设计单位考核办法1639、施工单位管理办法16610、试验检测管理制度17311、试验检测处罚办法17612、监理单位管理制度17813、监理单位考核管理制度18114、监理人员请（休）假制度管理办法18515、水电路管护制度18616、水电路管护科考评办法188（十一）培训管理制度190（十二）后勤保障制度2031、后勤保障采购制度2032、后勤保障材料采购程序2043、申领、申购物品管理办法2044、环境卫生管理规定2055、公共环境卫生管7、理条例2076、节能降耗管理办法2097、员工宿舍管理规定211 一、公司简介 延安市新区投资开发建设有限公司成立于2012年3月，注册资金5亿元。负责新区开发建设项目的融资及开发建设具体工作，性质为国有独资公司。现有员工254人，其中博士研究生1人、硕士研究生5人、本科学历99人、专科学历85人、高中及以下学历勤杂人员64人，党员61人。内设办公室等11个常设部门和岩土工程、一期商品等10个项目部。先后成立了团工委、工会、妇委会等群团组织。获得共青团陕西省委“青年文明号”、“陕西省青年安全生产示范岗”、“延安市劳动奖状”、“延安市文明单位”等荣誉称号。公司认真贯彻落实延安市第四次党代会确立的8、“中疏外扩、上山建城”城市发展战略，坚持用延安精神建设延安新区，精准定位公司发展，以“科学发展，规范管理，团结奋进，廉洁高效”为理念，按照扁平化管理架构，实行项目管理责任制和领导分工负责制的分层管理机制，进行公司治理结构改革，实施“人才兴企”战略，建成学习型企业。根据市委20151号纪要精神，进一步做实做大公司，注入一定的资本金，增加公司的实体资产，充分发挥公司在新区建设中的融资平台和建设平台的作用，公司从项目的代建、房地产开发、房产置业、物业管理、建材家居、酒店服务、物流、体育产业等方面进行业态布局。力争在三年内，把公司打造成“业态布局合理，管理规范高效”的现代国有企业。五年内把公司建设成一9、个集房地产开发、市政建设、商贸旅游、社区服务等为一体的延安市国有龙头企业。 二、组织机构 （一）架构图董事长总经理总经济师副总经理理理副总经理理理副总经理理理副总经理理理副总经理理理安置房项目部二期商品房项目部 纪检沥青混合料拌合站岩土工程项目部 人力资源部考 核 办质量安全环保部财务部商品房项目部企业管理部上城华府项目部 党群工作部 鲁艺商业文化街项目部后勤保障部办公室新天地商业步行街项目部策划营销部房产置业服务中心 公司按照层级和纵向垂直领导的扁平化模式，进行四级管理，即：高级管理层、中级管理层、执行层和基层四级管理。高级管理层以董事长为核心，总经理、副总经理及班子成员，负责公司发展战略、10、目标任务及相关管理制度的制定，对公司各项工作进行统一协调安排和综合管理；中级管理层为部门正副职人员，实行对分管领导负责制，按照公司总体目标和计划，依据本部门工作职责，进行具体管理，落实完成部门应负的工作职责和任务，对分管领导负责； 执行层为部门主管或项目负责人，按照部门工作计划，具体落实和实施完成具体工作目标任务；基层为部门员工，按照岗位职责，具体操作和完成本职工作。 工作管理实行逐级负责制，总经理向董事长负责，副总向总经理负责，部门向分管副总负责，部门主管或项目负责人向部门负责人负责，员工向主管负责。即实行下级向直属上级负责，层层落实职责及工作任务，上级督促指导检查下级工作，并承担下属工作失11、误或失当的管理责任。非特殊情况应逐级上报，不得越级请示汇报。 （二）部门职责 1、办公室工作职责 （1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律、法规和公司的各项规章制度，结合公司实际，提出贯彻意见，检查落实情况。 （2）在董事长的直接领导下开展工作，协助总经理和分管领导处理日常事务，协调机关各部门日常事务，做好内部信息搜集、反馈工作。 （3）参与公司建设和管理方面的调查研究，及时向领导反馈和收集、整理、上报有关信息，为公司领导决策提供依据。 （4）负责公司报告、总结以及领导授意的讲话、其它文稿的拟写工作；负责各类会议的组织、协调工作并做好会议记录及纪要整理。 （5）负责公文处理工作。一是公12、司各部门以公司名义行文下发的文稿的编号、存档和文件的分发；二是负责公司上级和有关部门来文的登记、分发和传阅；三是负责公司重要文件的接收和传递，做好文件资料的保密工作。 （6）负责公司印章、合同专用章的使用管理；负责办公室、各部门印章的登记、发放、收缴，建立台帐，制定公司印信管理使用规定，检查指导各部门印章的管理使用情况；负责行政介绍信的办理。 （7）做好企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、组织机构代码证的申报、年审、变更和使用管理工作。 （8）负责办公用品的采购、发放及管理工作。 （9）做好公司各部门相关文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作以及相关的保密工作。 （10）负责公司档案管13、理工作。做好各类档案的接收、整理、立卷、归档、移交和销毁工作,发挥档案在经营生产中的作用；负责史志年鉴编纂工作。 （11）负责公司车辆的管理和维护、维修工作。 （12）负责机关考勤和值班安排工作。做好报刊征订、分发，各种快件和邮件的收发工作及办公室值守工作。 （13）完成公司领导交办的其他工作。2、考核办工作职责 （1）负责制定公司各部门绩效考核办法及细则。 （2）负责公司各类考核指标的制定，并上报公司相关会议审定。 （3）负责督查各在建项目质量、安全、进度、计量以及机关各部门日常工作完成情况。 （4）负责协调各部门研究解决考核中发现的问题，提出解决方案。 （5）负责组织公司月度、季度、年度考14、核工作，汇总整理考核结果，并根据考核结果督查各部门各项工作进展情况。 （6）不定期深入施工一线，搜集、整理工程动态，以专项督查报告的形式上报总经理。 （7）抽查各职能部门、各项目部、各施工单位及监理单位日常工作完成情况，督促、监督其高效完成日常工作。 （8）完成公司领导交办的其他工作。3、党群工作部工作职责 （1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策；遵守国家法律、法规和公司各项规章制度。 （2）在公司党总支委员会的领导下，积极组织开展党建工作。 （3）负责基层党组织、工会组织、团组织的建设工作。 （4）加强同新闻媒体的联系，积极规划，充分利用各种机会和形式，向社会广泛宣传公司发展状况，树立企业良15、好形象。 （5）负责公司各类会议、活动及各项目建设情况影像资料的采集、整理、存储、归档、后期编辑工作。 （6）配合公司党总支、工会、团委完成相关文稿的拟写工作。 （7）围绕企业发展战略，做好企业文化建设规划的相关工作。 （8）做好公司员工健康体检的相关工作。 （9）完成公司领导交办的其他工作。4、财务资产部工作职责 （1）认真贯彻执行会计法，严格遵守财经纪律、财务制度，加强财务管理。 （2）按照会计制度，合理设置账簿，正确使用会计科目，根据记账凭证记账，算账，数字准确，账目清楚，日清月结，按月与出纳、保管核实对账，做到帐表相符，帐证相符，帐帐相符，帐物相符。按时编制会计报表，财务分析做到数字真16、实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。 （3）妥善保管会计档案资料，做好各种会计帐册、凭证和报表，定期归档、立卷、调阅等。 （4）严格履行财务“五笔”会签审批制度。 （5）做好安全防范工作，严格执行现金管理制度。 （6）发票管理：发票由财务部与税务部门联系统一购买后造册登记，并由专人负责管理。 （7）按照税法按期缴纳税金。 （8）统计坚持实事求是的工作作风，认真搞好各类报表的统计工作，必须做到计算准确，文字清楚，如实反映公司真实情况，及时报送相关报表。 （9）积极完成好公司领导交办的其他工作。 5、人力资源部工作职责 （1）负责制定公司人员招聘、薪酬、员工关系、人力资源规划等人力资源管理17、制度及本部门内部工作管理制度，并组织监督、检查各项制度的执行情况，根据实际情况的变化及时修订、完善人力资源管理等相关制度。 （2）根据公司发展战略，对公司的组织架构提出优化建议，确保组织的有序高效运行。 （3）组织开展部门职责、岗位编制、岗位设置的优化及调整。 （4）收集、汇总公司各部门人员招聘需求，编制公司年度招聘计划。 （5）组织建设并完善公司培训制度体系、课程体系、讲师体系。 （6）组织建立公司薪酬、福利体系，制订薪酬福利调整方案，负责人工成本的预算编制和控制。 （7）开展公司人事档案管理工作，制定和实施劳动合同管理规定，并处理与合同相关的事宜。 （8）统计各类人事信息资料，建立公司内部18、沟通机制，及时了解员工的思想动态。 （9）组织制定与完善公司职业生涯规划体系，定期开展员工晋级、转岗工作。 （10）负责拟定公司的干部人事制度及改革方案。 （11）负责员工年休假、探亲假等各类假期的审核、审批工作。 （12）负责完成上级交办的其他工作任务6、企业管理部工作职责 （1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守公司的各项规章制度。 （2）按照国家对于招投标工作的有关法律及建设行政主管部门的有关规定，负责完成公司招投标工作。 （3）根据国家法律、法规，结合相关项目的具体情况，完成公司内部招投标、采购等工作。 （4）依照国家相关法律法规负责完成公司各项合同的签订与管理工作。 （5）19、负责合同签约方的法人资格、履约能力等资料的收集整理工作。 （6）负责合同内容的变更（修订）、解除以及合同纠纷的处理工作。 （7）负责公司建设项目的预算编制、决算审核工作。 （8）组织本部门法律事务管理人员及公司法律顾问负责公司法律事务的管理工作。 （9）配合其他部门工作，并积极完成领导交办的其他工作任务。7、策划营销部工作职责 （1）负责依照公司审定的销售计划全面组织、实施、完成公司开发项目销售的各项工作，包括前期市场调研、可行性研究、产品规划设计建议、营销策划方案、价格制定与调整、销售执行方案、阶段性销售策略制定与调整、宣传推广策略及费用预算、日常销售管理与控制、客户管理与售后服务等。 （220、）建立健全科学规范的营销策划管理体系，制定各项管理制度和业务流程，按需定岗，按岗定责，通过规范管理、完善培训和引进优秀人才，创建团结、高效、作风过硬的专业团队。 （3）根据公司既定的战略发展规划及时准确掌握所在城市的总体经济运行情况、城市远景规划情况、房地产及相关行业政府政策法规、市场信息、开发热点、开发及营销新理念等宏观数据，建立市场资料库和信息窗口，定期进行整理分析，为公司开发决策提供参考。 （4）参与公司重大投资项目的论证、评估，并提出建设性的构想及可行性操作方案。 （5）不定期对国内外发达城市房地产先进模式、管理经验、操盘技术进行深入分析和研究，以提高部门综合运作水平。 （6）负责与销21、售相关的政府行业主管部门、新闻媒体及有关社会资源建立良好的公共关系，以获得广泛的社会支持和配合。 （7）依照公司的管理规范和工作流程与公司各部门建立良好的工作配合协作关系。 （8）协助公司领导做好对产品设计、营造过程的把控。 （9）协助公司领导做好项目拓展工作。 （10）对部门日常经营支出进行合理规划、预算和控制。 （11）负责编制营销策划有关的各项工作规程。 （12）负责公司与营销策划有关的其他工作。8、质量安全环保部工作职责 （1）认真执行国家及公司制定的有关工程建设方面的政策、法规、规范、标准，根据公司工程项目实际情况制定相应的管理制度。 （2）建立健全公司的工程质量安全管理体系和工程进22、度管理体系，并对工程项目实施检查监督。 （3）定期或不定期组织本部门各专业人员对施工的项目进行安全、质量、进度方面的检查，负责督导落实存在问题的整改，抓好整改通知回复单的检查。 （4）负责监督各项目部做好月、周、日施工进度计划的编制，并检查工程进度的执行情况。 （5）负责检查各项目施工技术资料是否齐全、完整、整齐，是否与工程进度同步。 （6）负责岩土工程项目的测量工作，并做好相应资料的整理和归档。 （7）参与各项目图纸会审与技术交底。 （8）定期安排本部门各专业人员进行业务的培训和学习。 （9）参加公司组织的各项例会，并提出建设性意见。（10）参与分部、单位工程的交工验收和竣工验收工作。 （123、1）完成领导交办的其他各项工作。9、后勤保障部工作职责 （1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，国家法律、法规和公司的各项规章制度。 （2）负责公司生活物资及固定资产的采购、登记、管理与调配工作。 （3）负责员工劳动防护用品的采购、发放工作。 （4）负责公司项目部员工用餐的保障和管理工作。 （5）负责公司办公区域日常办公设施、设备的维护、维修等后勤服务保障工作。 （6）完成公司领导交办的其它各项工作任务。10、安置房项目部工作职责 （1）严格贯彻执行国家、省、市有关工程建设管理的法律法规和方针政策，遵循基本建设程序，依法进行工程建设管理工作。 （2）负责与各相关单位对接工程项目的规划设计、方案24、设计、施工图设计等工作。 （3）负责工程项目的质量控制、进度控制、造价控制等工作。 （4）负责工程项目的现场管理、安全生产等工作。 （5）负责工程项目的工序验收、竣工验收等工作。 （6）负责与参建单位对接每月的工程款支付计划。 （7）负责并督促工程建设项目中各种档案资料的收集、及工程档案整理归档等工作。 （8）负责制定完善工程项目管理制度。 （9）做好公司融资方面的配合工作。 （10）及时向上级汇报各项工作完成情况。 （11）完成公司领导交办的其他工作。11、岩土工程项目部工作职责 （1）负责检查各个生产环节和所有工作岗位的事故隐患及不安全因素，制止和纠正三违（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律25、）作业。对安全事故隐患和不安全因素，进行三定（定人、定时间、定措施）及时解决处理。 （2）对施工全过程的工程质量进行定期或不定期检查，对未按设计文件、技术交底及公司相关规章制度执行的参建单位，下发质量整改通知单及对各参建单位的处罚通知单。 （3）审核工程勘察、设计企业的资质证书，确保其具有本工程的相应资质等级。并监督其不得转包或者违法分包本工程的勘察、设计业务。 （4）保证工程计量的标准化、透明化、程序化，保证计量的准确性，严格按照合同中的相关规定、合同工程量清单及说明执行，所上报计量的工程细目、计量方法必须符合技术规范中相关章节的规定。 （5）负责岩土工程项目试验的管理工作，制定试验科各项管26、理制度；对岩土工程的试验工作进行监督检查，并要求所有试验人员严格执行各项规章制度。 （6）协调做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产及各部门配合当中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （7）完成领导交办的其他工作任务。12、上城华府项目部工作职责 （1）在公司的领导下，以部门为单位对工程施工技术、质量、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面的管理工作全面负责；认真贯彻执行国家相关政策、法规和现行规范规程及公司相关章程；参考承包合同，全面监督执行情况，并及时向主管领导汇报工作情况。 （2）负责本工程质量管理体系的策划、建立与组织实施，负责工程质量自控体系文件和计划的编制与贯彻实施。 （27、3）定期不定期组织进行现场安全检查，及时发现现场安全隐患，督促落实整改。 （4）对本工程项目施工安全生产实施协调与控制，有权制止不安全因素活动和破坏环境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （5）负责组织工程安全质量验收与评定工作，负责每月一次的工程质量、安全、进度、文明工地建设和工程资料综合大检查工作。 （6）协调做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产及各部门配合当中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （7）严格执行落实各项管理制度，对违反技术要求、质量标准、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面规定的施工、监理单位有权采取处罚措施。 （8）完成领导交办的其他工作任务。13、二期商品28、房项目部工作职责 （1）认真执行工程建设方面的政策、法律法规、规范、标准，严格执行建设程序和工程施工程序。 （2）在公司的领导下，以部门为单位对工程施工技术、质量、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面的管理工作全面负责；认真贯彻执行国家相关政策、法规和现行规范规程及公司相关章程；参考承包合同，全面监督执行情况，并及时向主管领导汇报工作情况。 （3）负责工程质量管理体系的策划、建立与组织实施，负责工程质量自控体系文件和计划的编制与贯彻实施。 （4）定期不定期组织进行现场安全检查，及时发现现场安全隐患，督促落实整改。 （5）对工程项目施工安全生产实施协调与控制，有权制止不安全因素活动和破坏29、环境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （6）负责组织工程安全质量验收与评定工作，负责每月一次的工程质量、安全、进度、文明工地建设和工程资料综合大检查工作。 （7）负责相关文件的起草和上情下达工作。 （8）协调做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产及各部门配合当中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （9）严格执行落实各项管理制度，对违反技术要求、质量标准、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面规定的施工、监理单位有权采取处罚措施。 （10）完成领导交办的其他工作任务。14、新天地项目部工作职责 （1）在公司的领导下，以部门为单位对工程施工技术、质量、安全文明、进度计划、工程造价、工程30、资料等方面的管理工作全面负责；认真贯彻执行国家相关政策、法规和现行规范规程及公司相关章程；参考承包合同，全面监督执行情况，并及时向主管领导汇报工作情况。 （2）负责工程质量管理体系的策划、建立与组织实施，负责工程质量自控体系文件和计划的编制与贯彻实施。 （3）定期不定期组织进行现场安全检查，及时发现现场安全隐患，督促落实整改。 （4）对工程项目施工安全生产实施协调与控制，有权制止不安全因素活动和破坏环境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （5）负责组织工程安全质量验收与评定工作，负责每月一次的工程质量、安全、进度、文明工地建设和工程资料综合大检查工作。 （6）协调做好各项管理工作，及时协调解决31、好施工生产及各部门配合当中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （7）严格执行落实各项管理制度，对违反技术要求、质量标准、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面规定的施工、监理单位有权采取处罚措施。 （8）完成领导交办的其他工作任务。15、房产置业服务中心项目部工作职责 （1）在公司的领导下，以部门为单位对工程施工技术、质量、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面的管理工作全面负责；认真贯彻执行国家相关政策、法规和现行规范规程及公司相关章程；参考承包合同，全面监督执行情况，并及时向主管领导汇报工作情况。 （2）负责工程质量管理体系的策划、建立与组织实施，负责工程质量自控体系文件和计32、划的编制与贯彻实施。 （3)定期不定期组织进行现场安全检查，及时发现现场安全隐患，督促落实整改。 （4)对工程项目施工安全生产实施协调与控制，有权制止不安全因素活动和破坏环境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （5）负责组织工程安全质量验收与评定工作，负责每月一次的工程质量、安全、进度、文明工地建设和工程资料综合大检查工作。 （6）协调做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产及各部门配合当中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （7）严格执行落实各项管理制度，对违反技术要求、质量标准、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面规定的施工、监理单位有权采取处罚措施。 （8）完成领导交办的其他工33、作任务。16、一期商品房项目部工作职责 （1）在公司的领导下，以部门为单位对工程施工技术、质量、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面的管理工作全面负责；认真贯彻执行国家相关政策、法规和现行规范规程及公司相关章程；参考承包合同，全面监督执行情况，并及时向主管领导汇报工作情况。 （2）负责工程质量管理体系的策划、建立与组织实施，负责工程质量自控体系文件和计划的编制与贯彻实施。 （3）定期不定期组织进行现场安全检查，及时发现现场安全隐患，督促落实整改。 （4）对工程项目施工安全生产实施协调与控制，有权制止不安全因素活动和破坏环境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （5）负责组织工程安全质量验34、收与评定工作，负责每月一次的工程质量、安全、进度、文明工地建设和工程资料综合大检查工作。 （6）协调做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产及各部门配合当中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （7）严格执行落实各项管理制度，对违反技术要求、质量标准、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面规定的施工、监理单位有权采取处罚措施。 （8）完成领导交办的其他工作任务。17、沥青混合料拌合站工作职责 （1）遵守国家相关法律法规。 （2）沥青拌和站主要负责沥青混合料的拌和，向客户按时按量地提供优质的沥青混合料。 （3）拌和站操作手在站长的领导下工作，负责拌和站的操作，严格按照试验室提供的配合比和生35、产工艺生产，掌握机械运转情况，确保混合料的质量。 （4） 拌和站修理工负责设备的维修保养，严格按照设备的润滑时间表加注润滑油，同时在生产过程中在设备周围巡逻，发现情况及时处理。 （5）定时组织相关人员培训，确保沥青混合料质量符合国家相关质量标准。 （6） 铲车司机在拌料期间主要是上料和清理溢料和回收粉，停机后负责料场原材料的堆放，同时完成领导交办的其他任务。 （7）拌和站站长负责领导管理拌和站的全面工作，督促和检查各岗位工作人员的工作，掌握设备运转情况，制定和贯彻设备整体维修保养计划，处理设备潜在故障，保证按时按量地完成当天的施工任务。 （三）领导工作职责 1、董事长岗位职责 主持公司全盘工作36、；负责公司人事、财务工作；分管人力资源部。 2、总经理岗位职责 协助董事长处理公司日常工作；负责各项目工程管理、财务、考核工作；分管财务部、考核办。 3、副总经理岗位职责 （1）负责公司纪检、监察工作，联系新区纪工委；负责新区一期商品房项目建设工作；分管一期商品房项目部。 （2）负责安置房、二期商品房、临时市场项目建设、企业管理工作；分管企业管理部、安置房项目部、二期商品房项目部。 （3）负责一期岩土项目、杨家岭道路项目、沥青混合料拌合站工程建设工作；分管岩土工程项目部、质量安全环保部、中心实验室。 （4）负责办公室、党建、群团、后勤和上城华府住宅小区项目建设工作；分管办公室、党群工作部、后勤37、保障部、上城华府项目部。 （5）负责延安新天地商业步行街项目建设工作和其他项目前期手续办理工作；分管延安新天地商业步行街项目部。 4、总经济师岗位职责 负责公司所有开发建设项目策划营销及社区服务中心项目建设工作；分管策划营销部、社区服务中心项目部。 （四）中层管理人员岗位职责 1、办公室主任岗位职责 （1）领导、组织全室人员认真学习、宣传和贯彻落实党的路线、方针和政策，认真执行公司的各项决定，负责公司办公室的全盘工作。 （2）负责组织、安排公司召开的各种会议，编发会议纪要，并负责检查、督促会议决策的落实和执行情况。 （3）负责组织起草公司各种行政文书、会议通知、会议文件等事务。 （4）负责公司38、档案管理工作，负责公司大事记资料的编写和整理。 （5）负责公司对上级或其他部门的工作联系、来电来访和对外交流的组织和安排工作。 （6）及时收集公司各部门的工作信息，协助董事长做好综合管理，协调各部门之间的工作关系和处理日常事务。 （7）负责公司车辆管理营运和调度工作；对车辆耗油情况进行分析、监督和控制。 （8）负责组织、落实公司各部门的节能降耗工作，按需申报采购日常办公用品，厉行勤俭节约。 （9）负责公司各部门的考勤工作，确定值周带班领导和节假日值班人员的安排、落实、检查、汇总等工作。 （10） 完成公司领导交办的其他工作任务。2、办公室事务副主任岗位职责 （1）协助主任做好办公室事务工作。 39、（2）负责公司办公用品的采购计划制定，审核、购买、发放工作。 （3）负责公司车辆的管理维修、调度工作。 （4）协助主任做好公司各部门考勤管理工作。 （5）完成公司领导交办的其它工作任务。3、办公室政务副主任岗位职责 （1）协助主任做好办公室政务工作。 （2）负责公司文件、报告、总结、汇报、信函的草拟、报批、印发、复印存档工作。 （3）负责公司各类会议的会务管理，包括会议通知，会场安排，会议材料准备，做好会议记录和会议纪要的草拟印发工作。 （4）负责公司印章的保管使用工作。 （5）负责公司档案、图片、声像资料的日常管理和存档工作。 （6）完成公司领导交办的其它工作任务。4、考核办主任岗位职责 （40、1）对考核办公室的工作负全面领导责任。 （2）负责考核办公室各项规章制度的制定，并根据实际工作需要适时调整。 （3）负责对本部门人员工作情况进行督促、检查，指导部门人员全面的考核工作及各项目部的各项检查考核工作。 （4）履行协调职能，协调好与各部门沟通、协调工作。 （5）负责公司各部门的全面考核工作。 （6）完成好公司下达的各项工作指令及任务。5、考核办副主任岗位职责 （1）配合考核办公室主任工作，对考核办实行全面领导责任。 （2）负责本部门各项规章制度的指导，指导下属人员将各项规章制度纳入到标准化、规范化的管理轨道，并参与根据实际工作需求对制度进行更改。 （3）负责对本部门人员工作情况进行督41、促、检查，指导部门人员全面的考核工作及各项目部的各项检查考核工作。 （4）履行协调职能，协调好与各部门沟通、协调工作。 （5）负责公司各部门的全面考核工作。 （6）完成好公司下达的各项工作指令及任务。6、党群工作部部长岗位职责 （1）全面负责开展党群工作部的各项工作及内部的日常行政管理工作。 （2）负责本部门人员的政治、业务学习和思想教育，并定期检查考核。 （3）制定部门年度工作目标计划，并按照目标管理责任制完成工作。 （4）负责公司的党组织、团组织、工会组织的建设工作。 （5）围绕企业发展战略，做好企业文化建设规划的相关工作。7、党群工作部副部长岗位职责 （1）协助部长开展部门内部管理工作。42、 （2）协助部长组织开展党总支、工会、团委、宣传等各项工作。 （3）贯彻执行公司党组织和上级团组织的指示、决议。 （4）组织公司党总支、工会、团委的各种会议与活动。 （5）做好党员、团员、工会会员的档案管理，各项文件的收发工作。 （6）负责与新闻媒体之间的沟通，协调配合各新闻媒体对公司的采访工作及公司的对外宣传工作。8、财务资产部部长岗位职责 （1）向总经理负责，是公司财务部负责人。严格执行国家财经法规、纪律及财务会计制度，参与公司经济决策，监督企业依法理财。 （2）严格监控并定期检查资本营运计划、财务管理目标计划、年度投资计划、年度财务预算的执行，要求各部门给予配合支持，对执行中发现的问题提43、请修订或提出解决意见。 （3）规范、监督各类经济核算，审核各类原始凭证、记账凭证，纠正违反国家财经法规、纪律、政策及公司制度的收支行为，参与财经违纪行为的调查处理。 （4）审核各类财务报表，提请定期、不定期进行财务审计。 （5）负责项目融资方案实施，建议优化或调整融资方案、投资方向。 （6）根据公司授权，与财政、税务、审计、工商、银行、证券、会计师事务所等部门、机构开展业务协作。 （7）参与或组织洽谈各类经济合同并监督履行；参与工程项目结算、决算及投资评审、效益分析评价。 （8）本部门员工工作内容分配，晋升、降级、绩效初评、奖金额度建议。 （9）参与移交非经营性固定资产，协助制定政府授权经营新44、城资产及公司开发形成城建资产管理、运营方案。9、财务资产部副部长岗位职责 （1）向部长负责，协助部长处理部门日常工作。 （2）协助部长监控并定期、不定期检查财务管理目标计划、年度投资计划、年度财务预算的执行。 （3）审核各类原始凭证、记账凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，是否符合制度规定。对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求，并将计算机中的数据与会计凭证进行核对。 （4）督促、指导会计核算工作，监督出纳的银行存款、现金收支管理活动。 （5）协助监督各类经济核算业务，坚决杜绝不合规、不合理的经济业务往来和报销行为。 （6）复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发45、现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。 （7）做好工程项目支出情况的登记和数据审核，配合做好项目结算、决算及投资评审、效益分析评价等工作。 （8）实施项目融资方案，审查融资合同，监督办理融资有关手续，并做好融资报表的审核工作。 （9）负责本部门内部管理。 （10）积极完成领导交办的其他工作。10、人力资源部部长岗位职责 （1）负责制定公司人员招聘、薪酬、考核、员工关系、人力资源规划等人力资源管理制度及本部门内部工作管理制度，并组织监督、检查各项制度的执行情况，根据实际情况的变化及时修订、完善人力资源管理等相关制度。 （2）根据公司外部环境以及46、企业内部现状，结合公司发展战略，进行公司人才供给与需求预测，制定人力供求平衡计划及其行动方案。 （3）根据公司发展战略，对公司的组织架构提出优化建议，确保组织的有序高效运行。 （4）组织开展部门职责、岗位设置、岗位编制的优化及调整。 （5）收集、汇总公司各部门人员招聘需求，编制公司年度招聘计划。 （6）组织建设并完善公司培训制度体系、课程体系、讲师体系。 （7）组织建立公司薪酬、福利体系，制订薪酬福利调整方案，负责人工成本的预算编制和控制。 （8）负责建立与完善公司绩效考核体系，开展公司绩效评价、反馈、考核结果应用等工作。 （9)开展公司人事档案管理工作，制定和实施劳动合同管理规定，并处理与合47、同相关的事宜。 (10）统计各类人事信息资料，建立公司内部沟通机制，及时了解员工的思想动态。 （11）组织制定与完善公司职业生涯规划体系，定期开展员工晋级、转岗工作。 （12）负责拟定公司的干部人事制度及改革方案。 （13）负责员工年休假、探亲假等各类假期的审核、审批工作。 （14）负责完成上级交办的其他工作任务。 11、人力资源部副部长岗位职责 协助主管领导全面负责人力资源部工作。 （1）组织制定公司人力资源管理制度。 （2）组织制定及实施公司年度及阶段性人力资源工作计划。 （3）督导公司组织架构优化、定岗定编等工作。 （4）负责招聘管理工作。 （5）负责培训管理工作。 （6）组织开展公司薪48、酬绩效管理工作。 （7）负责组织建立与完善公司员工职业生涯规划体系。 （8）负责组织公司的干部管理工作。 （9）负责组织开展公司人事管理工作。 （10）负责开展部门内部的管理工作。 （11）负责完成上级交办的其他任务。 12、企业管理部部长岗位职责 （1）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守公司的各项规章制度。 （2）负责起草制定公司合同管理、预决算管理、法律事务、招投标管理工作的实施细则、制度、流程。 （3）按照国家对于招投标工作的有关法律及建设行政主管部门的有关规定，负责完成公司招投标、采购等工作。 （4）依照国家相关法律法规负责完成公司各项合同的签订与管理工作。 （5）组织本部门49、法律事务管理人员及公司法律顾问负责公司法律事务的管理工作。 （6）负责公司建设项目的预算编制、决算审核工作。 （7）负责完成本部门内部的日常管理、人员培训、部门预算等工作。 （8）配合其他部门工作，并积极完成领导交办的其他工作任务。 13、策划营销部部长岗位职责 （1）负责制订整体营销工作计划并监督营销工作的完成，负责整体营销思路和方向的把控，负责对营销中心总体工作的全面统筹安排；并对整体推广效果及费用进行把控。 （2）组织制定项目的销售策略，对市场变化运筹帷幄，完成销售任务指标，制定并推行销售流程，管理日常销售队伍。 （3）负责所管辖部门的战略性规划，包括部门建设、业务拓展、人力资源配置、管50、理制度，规范基础业务流程，建立营销管理系统。 （4）负责按公司既定的发展规划不断开拓业务资源和渠道，负责在销售现场及对外工作中推广和维护公司的品牌形象。 （5）参与开发项目论证评估及谈判；参与开发项目的物业定位、推广方案、综合策略、价格策略、广告策略、广告计划及专项预算，讨论、调整和审定工作。 （6）负责与各相关合作单位的工作对接，管理指导监督协调落实及组织召开销售工作会议。 （7）负责组织落实部门开展房地产销售市场调研，信息收集和政策法规的研究工作。 （8）主持所管辖部门日常管理、协调、例会、监督、指导、考核、培训等工作。 （9）依照公司的管理规范和工作流程与公司各部门建立良好的工作配合协作51、关系。 14、策划营销部副部长岗位职责 （1）整体销售计划以及分阶段销售计划的制订、评审、确认。 （2）配合完成开盘活动的策划以及相关活动筹备工作与执行工作。 （3）配合完成各种定单以及样本合同等销售资料的准备工作。 （4）各阶段工作总结与工作计划的提交。 （5）定期组织召开各种日常和临时性会议。 （6）负责本部门直属下级的工作绩效、纪律行为、工作秩序。 （7）对本部门的工作作风与精神面貌、部门预算支出、公司管理制度的执行负责。 （8）对本部门所管理的设备、设施的正常使用负责。 15、质量安全环保部部长岗位职责 （1）主持部门的全面工作，负责部门的各项工作安排，按照公司规定，定期组织开展部门例52、会，并按例会内容开展工作。 （2）负责提出选拔、配备、培训、考评本部门人员的建议。 （3）负责分配与协调本部门的工作。 （4）监督本部门人员认真履行岗位职责,解决存在的问题,确保工作计划的完成和实现。书面落实会议的各项内容，督促检查会议内容的落实情况，对执行好的给予奖励、执行差的给予处罚。 （5）经常深入施工现场，及时处理施工中出现的问题，确保工程的安全、质量和进度。 （6）检查各项目部对施工工程质量的控制目标是否确定并落实，质量保证措施是否齐全，质量交底并签字工作是否做到、资料是否齐全。 （7）参与各项目招投标工作。 （8）负责向公司领导汇报工程动态并对具体问题提出意见。 （9）完成公司领导53、交办的其他工作。 16、质量安全环保部副部长岗位职责 （1）协助部长策划、组织质量、安全、环保、消防、职业卫生的规章制度的制定、修改、完善。 （2）协助部长对施工现场进行监督检查，确保日常的施工现场管理常态化。 （3）协助部长开展质量、安全、文明相关管理工作，认真组织部内人员完成分工工作和领导下达的各项临时管理工作。 （4）协助部长组织、开展形式多样的质量检查、安全环保、消防宣传活动，营造良好的安全文明生产氛围。 （5）协助部长组织制定事故排查隐患方案，并积极督促整改。 （6）积极完成部长交办其他任务。 17、后勤保障部部长岗位职责 全面负责公司后勤保障部及指挥部后勤保障工作。制定并实施各项后54、勤制度，为公司提供有效的后勤支持。 （1）根据党的路线、方针、政策，国家法律、法规和公司的各项规章制度，按照部门工作职责，负责公司后勤管理制度的制定与监督执行，确保后勤管理工作的顺利进行。 （2）处理公司的日常后勤事务，保障公司正常运转。 （3）负责制定部门工作人员的职责与权限，指导、管理、监督工作人员的业务工作和绩效考核与奖罚。 （4）监督管理公司生活物资、固定资产、员工劳动防护用品的采购、登记、管理、发放、调配及项目部员工用餐、公司办公区域日常设施、设备的维护保障等。 （5）完成公司领导交办的其它各项工作任务。 18、后勤保障部副部长岗位职责 （1）协助部长工作，处理部门日常事务，确保不误55、时不误事。 （2）负责商品房、安置房、上林华府等项目部的后勤保障工作。做好食堂管理，确保职工饮食安全。 （3）负责项目部办公用房、公用设施的使用、维护和管理与清洁工作。 （4）负责项目部的后勤物资管理，对后勤物资采购计划进行审核与采购。 （5）完成公司领导交办的其它各项工作任务。 19、安置房项目部部长岗位职责 （1）遵守国家相关政策、法规、现行规范规程及公司相关章程。 （2）协助公司主管领导，管理项目部日常工作。 （3）协调项目各参建单位，搞好项目建设服务。 （4）努力实现公司对本项目的建设目标。 （5）严格执行公司党风廉政管理制度。 （6）严格管理项目部成员，组织学习，提高项目部整体素质。56、 （7）带领团队，树立项目部良好形象，为公司争得荣誉。 （8）积极工作，努力学习，严于律己，奋发图强，服从公司各项管理，提高自身整体素质。 （9）积极完成公司领导交办的其他任务。 20、安置房项目部副部长岗位职责 （1）遵守国家政策、法规，执行有关规章制度，协助副总经理、项目部部长管理项目部日常工作。 （2）积极沟通项目各参建单位，搞好项目建设服务。 (3)组织图纸会审和设计交底，组织审查施工组织设计、施工方案、进度计划、发现问题及时协调解决。 (4）组织审核预算和签证工程量，检查付款申请与进度是否相符。 （5）定期组织召开工程例会，解决施工过程中存在的进度、质量、安全、文明施工等问题。 （657、)积极完成领导交办的其他工作任务。 21、岩土工程项目部部长岗位职责 （1）负责岩土工程项目部的组建及日常管理工作。 （2）负责岩土工程项目部的制度建设工作。 （3）负责岩土工程项目部工作进度计划的制定与执行工作。 （4）负责岩土工程项目部的工程调度管理工作。 （5)负责工程项目技术管理。 (6)负责项目现场的安全、质量管理工作。 (7)负责竣工验收和结算工作。 （8）参与项目招投标管理工作。 （9）负责岩土工程项目部的内部管理工作。 （10）负责完成领导交办的其他任务。 22、岩土工程项目部副部长岗位职责 （1）协助部长进行岩土工程项目部的制度建设工作。 （2）协助部长进行岩土工程项目部的内58、部管理工作。 （3）定期不定期检查施工是否到位，有无重大技术问题或安全隐患。 （4）负责项目中的设计变更洽商工作，协调解决工作中出现的技术问题。 （5）监督检查各项安全管理制度的执行情况，定期进行安全检查工作。 （6）对进场人员进行安全教育，对安全事故和安全隐患进行妥善处理。 （7）组织现场布置工作，统一安排进场各施工单位的人员居住、办公、生产作业场地，进行现场文明施工管理。 （8）负责对工程质量、安全、进度的检查和考核工作。 （9）配合相关部门定期、不定期进行安全、质量、进度大检查。 （10）负责完成领导交办的其他任务。 23、上城华府项目部部长岗位职责 （1）在主管副总经理的领导下，对工程59、施工技术、质量、安全文明、进度计划、工程造价和工程资料等方面的管理工作全面负责。 （2）认真贯彻执行国家相关政策、法规和现行规范规程及公司相关章程；参考承包合同，全面监督执行情况，并及时向主管领导汇报工作情况。 （3）负责工程质量管理体系的策划、建立与组织实施，负责工程质量自控体系文件和计划的编制与贯彻实施。 （4）定期不定期组织进行现场安全检查，及时发现现场安全隐患，督促落实整改。 （5）对工程项目施工安全生产实施协调与控制，有权制止不安全因素活动和破坏环境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （6）负责组织项目安全质量验收与评定工作，负责每月一次的工程质量、安全文明、工程资料综合大检查工作。60、 （7）协调做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （8）严格执行落实各项管理制度，对违反技术要求、质量标准、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等规定的施工、监理单位有权采取处罚措施。 （9）完成领导交办的其他工作任务。 24、上城华府项目部副部长岗位职责 （1）在主管副总经理的领导下，协助部长对工程施工技术、质量、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面进行管理。 （2）认真贯彻执行国家相关政策、法规和现行规范规程及公司相关章程；参考承包合同，协助部长监督执行情况，并及时向部长、主管领导汇报工作情况。 （3）协助部长完成工程质量管理体系的策划、61、建立与组织实施，完成工程质量自控体系文件和计划的编制与贯彻实施。 （4）协助部长定期不定期组织进行现场安全检查，及时发现现场安全隐患，督促落实整改。 （5）协助部长对工程项目施工安全生产实施协调与控制，有权制止不安全因素活动和破坏环境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （6）协助部长组织项目安全质量验收与评定工作，负责每月一次的工程质量、安全文明、工程资料综合大检查工作。 （7）协调做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （8）严格执行落实各项管理制度，对违反技术要求、质量标准、安全文明、计划进度、工程造价、工程资料等规定的施工、监理单位有权采取处罚措施62、。 （9）完成领导交办的其他工作任务。 25、二期商品房项目部部长岗位职责 （1）认真贯彻执行国家法律、法规、相关政策和现行规范标准及公司章程。依据工程承包合同及相关文件，全面监督执行，并及时向主管领导汇报工作情况。 （2）在公司主管副总经理的领导下，对工程施工技术、质量、安全、进度、工程造价、工程资料等方面的工作进行全面管理。 （3）负责协助主管领导对项目工程质量管理体系的策划、建立与组织实施，负责对项目工程质量自控体系文件和计划的编制与贯彻实施。 （4）对工程项目施工质量安全生产实施协调与控制，有权制止不安全因素活动和破坏坏境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （5）组织工程质量验收与评定63、工作，特别是隐蔽工程的质量验收和评定。负责每月一次的工程质量、安全、进度、文明工地建设和工程资料综合大检查工作。 （6）定期不定期组织部门人员对施工现场进行质量、安全、进度检查，对发现的质量、安全隐患及时解决清除，情节严重的提出整改措施并督促落实。 （7）协助主管领导做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产及各部门配合当中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （8）严格执行落实各项管理制度，对违反技术要求、质量标准、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面规定的施工、监理单位有权采取处罚措施。 （9）完成领导交办的其他工作任务。 26、二期商品房项目部副部长岗位职责 （1）认真贯彻执行国家64、法律、法规、相关政策和现行规范标准及公司章程。依据工程承包合同及相关文件，协助部长监督执行，并及时向部长、主管领导汇报工作情况。 （2）在公司主管副总经理的领导下，协助部长对工程施工技术、质量、安全、进度、工程造价、工程资料等方面的工作进行全面管理。 （3）协助主管领导、部长对项目工程质量管理体系的策划、建立与组织实施，落实项目工程质量自控体系文件和计划的编制与贯彻实施。 （4）协助部长对工程项目施工质量安全生产实施协调与控制，有权制止不安全因素活动和破坏坏境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （5）协助部长组织工程质量验收与评定工作，负责每月一次的工程质量、安全、进度、文明工地建设和工程资料65、综合大检查工作。 （6）协助部长定期不定期组织部门人员对施工现场进行质量、安全、进度检查，对发现的质量、安全隐患及时解决清除，情节严重的提出整改措施并督促落实。 （7）协助部长做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产及各部门配合当中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （8）严格执行落实各项管理制度，对违反技术要求、质量标准、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面规定的施工、监理单位有权采取处罚措施。 （9）完成领导交办的其他工作任务。 27、新天地项目部部长岗位职责 （1）在主管副总经理的领导下，对项目部的各项管理工作全面负责。 （2）认真贯彻执行国家相关政策、法律、法规和现行规范规程66、及公司相关章程；依据承包合同，全面监督执行情况，并及时向主管领导汇报工作情况。 （3）负责工程质量管理体系的策划、建立与组织实施，负责工程质量自控体系文件和计划的编制与贯彻实施。 （4）定期不定期组织进行现场安全检查，及时发现现场安全隐患，督促落实整改。 （5）对工程项目施工安全生产实施协调与控制，有权制止不安全因素活动和破坏环境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （6）负责组织项目安全质量验收与评定工作，负责每月一次的工程质量、安全文明、工程资料综合大检查工作。 （7）协调做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （8）严格执行落实各项管理制度，对违反技67、术要求、质量标准、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等规定的施工、监理单位有权采取处罚措施。 （9）完成领导交办的其他工作任务。 28、房产置业服务中心项目部部长岗位职责 （1）在主管副总经理的领导下，对项目部的各项管理工作全面负责。 （2）认真贯彻执行国家相关政策、法规和现行规范规程及公司相关章程；参考承包合同，全面监督执行情况，并及时向主管领导汇报工作情况。 （3）负责工程质量管理体系的策划、建立与组织实施，负责工程质量自控体系文件和计划的编制与贯彻实施。 （4）定期不定期组织进行现场安全检查，及时发现现场安全隐患，督促落实整改。 （5）对工程项目施工安全生产实施协调与控制，有权制止不68、安全因素活动和破坏环境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （6）负责组织项目安全质量验收与评定工作，负责每月一次的工程质量、安全文明、工程资料综合大检查工作。 （7）协调做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （8）严格执行落实各项管理制度，对违反技术要求、质量标准、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等规定的施工、监理单位有权采取处罚措施。 （9）完成领导交办的其他工作任务。 29、一期商品房项目部部长岗位职责 （1）在主管副总经理的领导下，对工程施工技术、质量、安全文明、进度计划、工程造价和工程资料等方面的管理工作全面负责。 （2）认真贯彻执行国家69、相关政策、法规和现行规范规程及公司相关章程；参考承包合同，全面监督执行情况，并及时向主管领导汇报工作情况。 （3）负责工程质量管理体系的策划、建立与组织实施，负责工程质量自控体系文件和计划的编制与贯彻实施。 （4）定期不定期组织进行现场安全检查，及时发现现场安全隐患，督促落实整改。 （5）对工程项目施工安全生产实施协调与控制，有权制止不安全因素活动和破坏环境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （6）负责组织项目安全质量验收与评定工作，负责每月一次的工程质量、安全文明、工程资料综合大检查工作。 （7）协调做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （8）严格执70、行落实各项管理制度，对违反技术要求、质量标准、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等规定的施工、监理单位有权采取处罚措施。 （9）完成领导交办的其他工作任务。 30、一期商品房项目部副部长岗位职责 （1）在主管副总经理的领导下，协助部长对工程施工技术、质量、安全文明、进度计划、工程造价、工程资料等方面进行管理。 （2）认真贯彻执行国家相关政策、法规和现行规范规程及公司相关章程；参考承包合同，协助部长监督执行情况，并及时向部长、主管领导汇报工作情况。 （3）协助部长完成工程质量管理体系的策划、建立与组织实施，完成工程质量自控体系文件和计划的编制与贯彻实施。 （4）协助部长定期不定期组织进行现场71、安全检查，及时发现现场安全隐患，督促落实整改。 （5）协助部长对工程项目施工安全生产实施协调与控制，有权制止不安全因素活动和破坏环境的行为，并提出整改措施，落实整改。 （6）协助部长组织项目安全质量验收与评定工作，负责每月一次的工程质量、安全文明、工程资料综合大检查工作。 （7）协调做好各项管理工作，及时协调解决好施工生产中的问题和矛盾，保证施工生产顺利进行。 （8）严格执行落实各项管理制度，对违反技术要求、质量标准、安全文明、计划进度、工程造价、工程资料等规定的施工、监理单位有权采取处罚措施。 （9）完成领导交办的其他工作任务。 31、沥青混合料拌合站站长岗位职责 （1）负责本站全面工作，根72、据生产任务，结合本站的实际情况，制定工作计划和各阶段具体任务。 （2）负责本站全面技术质量安全管理工作。 （3）负责安全体系的有效运行，研究落实体系标准与实际工作相统一。 （4）确保质量方针的落实和质量目标的实现，积极贯彻质量体系的标准，实现各项技术指标的完成。 （5）及时掌握工程的技术要求，做好技术交底，制定技术方案，确保工程质量。 （6）负责材料考察,并签订相关合同。 （7）负责对生产过程中的质量问题，提出整改措施。 （8）负责组织召开沥青混合料拌合站例会。 32、沥青混合料拌合站副站长岗位职责 （1）负责落实站长安排的各项工作。 （2）配合站长做好本站全面技术质量安全管理工作。 （3）协73、助站长做好材料采购工作。 （4）负责对生产过程中的质量问题，提出整改措施。 （5）掌握物资储备的品种、规格、质量和数量情况，及时汇报与站长。 （6）做好本站监控及磅房的监督管理工作。 （7）负责路面铺筑管理工作及对外联系工作。 （8）参与、指导各种质量事故的调查与处理。 三、公司管理制度 （一）会议制度1、董事会议事规则第一条 为了公司规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据中华人民共和国公司法和延安市新区投资开发建设有限公司章程(下称公司章程）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对市国资委负责，行使法律、法规、公司74、章程、市国资委赋予的职权。 第三条 董事会是公司的决策机构，依法行使下列职权： （1）负责召集董事大会，并向董事会报告工作； （2）执行董事会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制定公司增加或者减少注册资本、项目建设、经营、管理方案； （7）拟定公司重大收购、兼并、重组方案； （8）在董事会的授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其它担保事项； （9）决定公司内部管理机构的设置； （10）提出董事会候选人名单； （11）聘任或解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理75、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬和奖励事项； （12）制订公司的基本管理制度； （13）制定公司章程的修改方案； （14）管理公司信息披露事项； （15）向董事会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （16）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理工作； （17）提议召开临时董事会议； （18）法律、法规或公司章程以及董事会授予的其他职权。 第四条 董事应遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，并承担以下义务： （1）代表公司利益，对公司勤勉、诚实地履行职责； （2）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况； （3）亲自行使被合法赋予的公司管理权76、，不得受他人操纵；非经许可不得将其管理处置权转授他人行使； （4）接受监事会的监督和合法建议； （5）董事对公司承担竞业禁止义务，即董事不得为自己或他人进行属于公司营业范围内的行为，并且不能兼任其他同类业务企事业的经理人或董事(与本公司有产权关系的除外）。但是，如果向董事会说明其行为的重要内容，并取得许可，即可以解除竞业禁止的限制。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会会议每年至少召开三次。董事会会议由董事长负责召集，公司办公室于会议召开十日以前以书面通知全体董事。 第七条 有下列情形之一的，董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议： （1）董事长认为必要时； （2）三分77、之一以上董事联名提议时； （3）全体独立董事的二分之一提议时； （4）监事会提议时； （5）总经理提议时。 第八条 提议人应以书面形式说明理由，要求召集人召集临时董事会会议。第九条 召开董事会会议的通知方式为：书面通知(包括传真）方式进行，或电话通知，但是事后应获得有关董事的书面确认。 第十条 通知的内容包括： （1）会议日期、时间和地点； （2）会议期限； （3）事由和议题； （4）会议报到、委托书的提交地点、时间及会务联系人姓名、电话； （5）发出通知的日期。 第十一条 董事会应向所有董事提供足够的资料，在发出召开董事会会议通知时，将会议议题的相关资料和有助于董事理解公司业务发展的信息和数78、据等送达所有董事。当2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。 第十二条 董事会应由董事本人出席，董事本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第十三条 董事连续两次不出席会议也不委托的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第十四条 独立董事不能亲自出席会议的应委托其他独立董事代为出席，独79、立董事不得接受其他非独立董事的委托。 第十五条 公司的高管人员、监事列席董事会会议；会议召集人认为必要时，可以邀请公司顾问及提案人员出席会议。 第十六条 公司增加或者减少注册资本、配股、增发新股、发行公司债券的方案；拟定公司重大收购、回购本公司股票和合并、分立、解散的方案；公司章程的修改方案；更换审计和会计师事务所的方案，由公司的董事长提出。 第十七条 年度经营计划和总结报告、预算决算方案、投资方案、利润分配和弥补亏损的方案、贷款和担保方案、基本管理制度，由总经理和财务负责人提出。 第十八条 任免、投资、报酬、奖励议案由董事长、总经理按照权限分别提出。 第十九条 董事会机构议案由董事长提出，公80、司管理机构及分支机构设置议案由总经理提出。 第二十条 其他议案可由董事长、独立董事、1/3以上董事联名、监事会和总经理等分别提出。 第二十一条 各项议案要求简明、真实、结论明确，投资等议案要附可行性报告。各项议案于董事会召开前10日送交董事会秘书办公室。 第二十二条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。第二十三条 公司办公室负责董事会会议的组织协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录、起草会议决议和纪要。第二十四条 董事会会议由董事长召集主持。董事长不能履行职责，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集主持董事会会议；董事长因故未能履行职责，也未指定81、具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 第二十五条 会议主持人根据具体情况，规定每人发言时间和发言次数；在规定的发言时间内，董事发言不得被中途打断，使董事享有充分的发言权，对每一议案每位董事都有一票表决权。 第二十六条 董事会会议的表决可采取举手表决方式，也可采取投票表决方式。董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过才有效。 第二十七条 董事会临时会议在保障董事充分发表意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，由参会董事签字。 第二十八条 会议召开期间，会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。 第二十九条 董事会会议应就讨论事项和结82、果做成会议记录，会议记录应记载如下内容： （1）会议召开的日期、地点和召集人的姓名； （2）出席董事会的董事姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人）的姓名； （3）会议议程； （4）董事发言要点； （5）每一决议事项的表决结果(包括赞成、反对、弃权的票数）。 第三十条 出席会议的董事及记录人应在会议记录上签名，在会议记录上签名的董事，可以对某议题表示异议并记录于会议记录上。 第三十一条 董事会会议记录还应载明列席会议的监事及其发表的意见，并经列席会议的监事签名。 第三十二条 董事会决议违反法律、行政法规或公司章程致使公司遭受严重损失时，参与决议的董事对公司承担责任；但经证明在表决时曾表明异83、议，并记录于会议记录的，该董事可以免除责任。 第三十三条 会议记录由公司办公室保管，保存期十年。第三十四条 依照法律、行政法规要求董事会会议结束后二日内对其形成的决议进行公告；董事会全体成员必须保证公告所披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带责任。公告由董事会负责发布，公司办公室负责具体实施。 第三十五条 本规则经公司第一届董事会第一次会议表决通过后实行。 第三十六条 本规则与中华人民共和国公司法和本公司章程相悖时，应按以上法律、法规执行。 第三十七条 本规则解释权属于公司董事会。 2、董事长办公会议事规则第一章 总则第一条 为规范新区开发公司（84、以下简称“公司”）董事长办公会会议议事程序，高效优质地发挥董事长办公会议在公司日常经营、管理、决策工作中的作用，保证董事长办公会议决策的科学化、规范化、制度化，根据中华人民共和国公司法等法律法规及延安市新区投资开发建设有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。第二条 公司董事长办公会议在公司章程及相关法律规定范围内行使职权。第三条 出席董事长办公会议成员包括公司董事长、总经理及其他董事，公司办公室主任及议题相关人员列席会议。 第四条 议事原则 （1）坚持民主集中制和依法议事相结合； （2）坚持相互支持、团结协作； （3）坚持务实高效，科学决策。 第二章 议事范围第五条 董事长85、办公会议事范围： （1）听取公司重大决策、重大问题、重要工作的情况汇报； （2）听取审议公司提出的有关项目建设、经营、管理等重要工作方案意见； （3）研究决定公司内部管理机构设置以及人员定编、定岗、定员方案； （4）研究决定公司中层领导干部选拨、培养、任免、聘用、解聘及有关人事变动等事项； （5）研究决定公司所属企业领导班子和员工的业绩考核、奖惩兑现和薪酬分配方案； （6）审议公司基本管理制度； （7）审议公司大额资金使用事项； （8）研究公司董事长、总经理提议的需董事长办公会会议决定的其他重要事项； （9）其他需要讨论的重要问题。 第三章 会议的召开第六条 董事长办公会议原则上在每月初召开一86、次。有下列情形之一时，可临时召开董事长办公会： （1）董事长提议时； （2）三分之一以上董事提议时。 第七条 董事长办公会议由董事长召集并主持，或由董事长委托的总经理召集并主持。 第八条 公司办公室负责董事长办公会议的组织筹备、会议议题收集、下发会议通知等工作，做好会议记录、整理存档和形成董事长办公会议纪要，并负责会议决定事项的督办。 第四章 议事程序第九条 董事长办公会议题，由董事长确定，其他出席会议成员可提前向董事长或通过公司办公室建议需提交董事长办公会议研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。 第十条 凡提交董事长办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供87、会议决策的方案。 第十一条 凡提交董事长办公会议研究的议题材料，一般应至少提前1 天发给应到会人员。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，一般应至少提前3天将通知和有关资料送达参会人员。 第十二条 董事长办公会议实行集体讨论、董事长决策制。第十三条 董事长办公会议在研究公司项目建设、经营、管理等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。 第五章 会议纪律第十四条 董事长办公会议成员应按时到会，因故不能出席者须向会议主持人请假，并在会前以口头或书面形式就会议的议题提出意见和建议。第十五条 董事长办公会议议事，凡涉及会议成员本人、亲属等以及其它应回避的的问题时，对当事者应实行回避制度88、。第十六条 董事长办公会议需要保密的有关内容、决定和决定形成的过程等必须严格保密，违者要追究相关责任。 第六章 决定事项的实施和督查第十七条 董事长办公会议纪要由公司办公室负责起草，经公司办公室主任核稿后，送董事长审核后签发执行，并及时报送各部门（项目部）和相关人员。公司办公室负责分发和归档。第十八条 董事长办公会议形成决议后，有关领导和各职能部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，及时通报落实情况，并应在下次会议上报告执行落实情况。 第七章 附则第十九条 本规则由公司办公室负责解释。第二十条 本规则自颁布之日起执行。 3、总经理办公会议事规则第一章 总则第一条 为规范新区开发公司（以下简称89、“公司”）总经理办公会议议事程序，高效优质地发挥总经理办公会议在公司日常经营管理工作中的作用，保证总经理办公会会议决策的科学化、规范化、制度化，根据中华人民共和国公司法等法律法规及延安市新区投资开发建设有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。第二条 公司总经理办公会议在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。第三条 出席总经理办公会议成员包括公司总经理、副总经理，公司办公室主任及议题相关人员列席会议。 第四条 公司党总支书记、副书记、监事、董事可列席总经理办公会议。 第二章 议事范围第五条 总经理办公会议事范围： （1）传达新区管委会有关决定和公司董事会决议，90、并制定贯彻落实的相应措施； （2）拟订公司项目开发计划、投资、运营方案，提交董事会审议； （3）拟订公司战略发展规划和年度经营计划，提交董事会审议； （4）拟订公司年度财务预算、决算方案，提交董事会审议； （5）拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度，提交董事会审议； （6）研究制定公司具体管理制度； （7）拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划，提交董事会审议； （8）根据公司管理规定，聘任或解聘（除）应由市国资委、董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （9）听取公司下属企业、各部门（项目部）的工作报告、总结和安排部署公司工作； （10）协调公司下属企业、各部门（项目部）关系，协调解决91、项目建设、经营、管理中的重要问题； （11）其他需要讨论的重要问题。 第三章 会议的召开第六条 总经理办公会议分为定期会议和不定期会议。定期会议原则上每月召开两次。有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会： （1）董事长提议时； （2）总经理认为必要时； （3）三分之一以上副总经理提议时。 第七条 总经理办公会会议由总经理召集并主持，或由总经理委托的副总经理召集并主持。 第八条 公司办公室负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、下发会议通知等，做好会议记录、整理存档和形成总经理办公会议纪要，并负责会议决定事项的督办。 第四章 议事程序第九条 总经理办公会议题，由总经理确定，其他出席会议成员92、可提前向总经理或通过公司办公室建议需提交总经理办公会议研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。 第十条 凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。 第十一条 凡提交总经理办公会议研究的议题材料，一般应至少提前1 天发给应到会人员。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，一般应至少提前3天将通知和有关资料送达参会人员。 第十二条 总经理办公会议实行集体讨论、总经理决策制。第十三条 总经理办公会议在研究公司项目建设、经营、管理等重大问题决策前，应听取、尊重公司有关方面的意见。 第五章 会议纪律第十四条 总经理办公会议成员应按时到会，93、因故不能出席者须向会议主持人请假，并在会前以口头或书面形式就会议的议题提出意见和建议。第十五条 总经理办公会议议事，凡涉及会议成员本人、亲属等以及其它应回避的的问题时，对当事者应实行回避制度。第十六条 总经理办公会议需要保密的有关内容、决定和决定形成的过程等必须严格保密，违者要追究相关责任。 第六章 决定事项的实施和督查第十七条 总经理办公会议纪要由公司办公室负责起草，经公司办公室主任核稿后，送总经理审核后签发执行，并及时报送给董事长及相关人员。公司办公室负责分发和归档。第十八条 总经理办公会议形成决议后，有关领导和各职能部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，及时通报落实情况，并应在下次会94、议上报告执行落实情况。 第七章 附则第十九条 本规则由公司办公室负责解释。第二十条 本规则自颁布之日起执行。 （二）学习制度为切实加强公司员工学习，使理论学习制度化、规范化、经常化，不断提高全体工作人员的思想政治素质和工作水平，结合公司实际，制定本制度。 （1）全体工作人员要充分认识理论学习的重要性，增强理论学习的自觉性和主动性，不断提高理论水平和增强运用科学理论解决实际问题的能力。 （2）学习的主要内容：机关部门要认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的十八大精神及习近平总书记的系列讲话精神；党的基本知识，党的路线、方针、政策，国家的法律法规；履行岗位职责所95、必需的各种科学文化知识和业务知识；上级有关文件精神，公司的重要决策及规章制度等；项目部要认真学习各类专业知识，提高自身业务技术能力。 （3）坚持集中学习和自学相结合、学习理论与专题讨论相结合，确保学习计划的落实。坚持每周部门集中学习一次，同时保证自学时间，做好学习笔记，撰写学习心得。集中讨论要准备发言提纲，踊跃发言。 （4）发扬理论联系实际的学风，力戒形式主义，在学习效果上下功夫。理论学习要联系自己思想和工作实际，武装思想，指导工作，不断增强学习效果。 （5）严格遵守学习纪律，正确处理工作与学习的关系，保证学习时间。集中学习时，做到不缺席、不迟到、不早退，有事必须履行请假。 （6）积极开展公司96、党建、精神文明建设、党风廉政建设工作，认真做好理论学习的检查与考核，将公司全体工作人员的理论学习情况，纳入考核内容。 （三）党风廉政建设制度第一章 总则第一条 为加强党风廉政建设，认真抓好党员干部作风建设，明确党员对党风廉政建设应负的责任，确保中、省、市关于党风廉政建设的决策和部署的贯彻落实，结合公司实际，特制定本制度。第二章 责任追究第二条 对未认真履行职责，在党风廉政建设上出现下列问题的，要层层追究责任，给予纪律处分：1、因工作不力发生重大案件，致使国家或公司资财、人民生命财产遭受重大损失或造成重大不良影响；2、对明令禁止的不正之风不制止、不查处，任其滋长蔓延；3、对亲属及身边工作人员违法97、违纪失察、失管、包庇、纵容；4、对上级机关关于党风廉政建设的规定要求采取实用主义，不合意就不执行，发生明显违规问题；5、违反决策程序，在公司发展、资源利用、项目立项、申报、审批等过程中发生问题，给国家和公司造成重大不良影响；6、授意、指使、强令下属人员违反财政、税收、金融、统计法规，弄虚作假；7、不严格执行用人标准，不按规定程序推荐选拔和任用人员，造成严重不良影响；8、对于职权范围内存在的腐败现象和违纪行为等问题压制不查或处理不力，损害公司形象。第三章 责任范围第三条 按照“一岗双责”要求，建立一把手责任制，明确工作任务，落实工作责任。公司领导班子对公司及所属各部门的党风廉政建设负全面领导责任98、。公司董事长对公司的党风廉政建设负总责，班子成员负直接领导责任。班子其他成员对分管部门主要负责人负直接领导责任，确保责任分解到人。第四章 责任内容第四条 公司领导班子成员要切实承担起所分管的部门党风廉政建设和反腐败工作的领导责任，对所分管部门党风廉政建设责任制落实情况进行督导和检查。廉洁从业，以身作则，模范带头，以强烈的政治责任感和使命感，带头反对和防止腐败。第五条 组织和带领所分管部门认真贯彻落实中、省、市关于党风廉政建设和反腐败工作的批示和要求。第六条 切实履行监督职责，加强对所分管部门党风廉政建设工作的领导。第七条 定期汇报所分管部门党风廉政建设情况，对存在的问题进行分析研究，提出纠正解99、决的办法，组织好整改。第八条 按照中、省、市关于领导干部加强廉政建设的要求，抓好分管部门廉政工作，坚决纠正违法违纪行为。第九条 自觉接受群众监督，及时查处群众反映的腐败问题。第十条 指导分管部门严格贯彻执行中国共产党党风监督条例（试行）和中国共产党纪律处分条例。 （四）日常管理制度 1、考勤管理制度第一条 凡公司员工，必须严格遵守劳动纪律，按时上下班，严禁迟到早退、旷工和擅自离岗。 第二条 员工上下班实行签到制，严禁代签。若不按时签到者，视为迟到或者早退，凡迟到或早退三次者视为旷工一天。 第三条 公司员工无故不上班，未履行请假手续者，视为旷工，由考勤员报人力资源部按有关制度处罚。 第四条 员工100、上班期间不得干与工作无关事情，一经发现一次者口头警告，二次者公司范围内通报批评，三次以上者给予待岗处分。第五条 员工节假日或双休日，需加班者必须履行加班手续（加班手续经总经理签字后报办公室），未履行手续者加班无效。加班期间办公室组织人员进行检查，若检查不在岗者不计入当日考勤，视为旷工。第六条 旷工罚款员工出现旷工1天者扣发3天工资；员工无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过十五天，或者一年以内累计旷工时间超过三十天者，解除劳动合同。 第七条 各部严格执行考勤制度，设兼职考勤员，每月如实填报考勤表，不得弄虚作假，一经发现有弄虚作假者，追究相关人员的责任。 2、请示报告制度为了便于领101、导及时了解掌握公司及各部门工作动态，有利于全局性工作的有效开展，特制定本制度。第一、请示报告须按照个人服从组织、下级服从上级的原则，对需要上级或领导批复的进行请示，对不需上级或领导书面批复的进行报告。第二、重大事项报告要主动、及时，不得拖延，不得错报、漏报、瞒报。第三、请示、报告的主要内容： （1）公司须向上级领导机关请示汇报的事项。按照上级部署和要求，需要本单位加以贯彻落实的重要事项；事关公司改革发展的重要事项；重大工作计划、建议和实施方案；干部职工录用、工资、职称、奖惩、福利等人事管理及其他重要事项；有关职工思想稳定的重要信息；按规定应向上级机关报告或对全公司可能有重大影响的事项；重大问题102、决策时，领导班子成员难以统一认识的问题；贯彻执行既定工作部署，决议和决定，遇到新的情况，需要对原部署、决议和决定做出调整的重要情况；其他按规定需报告的事项。 （2）公司各部门须向领导请示汇报的事项。遇到超出部门职责范围或涉及到国家政策性问题，部门把握不准的重要事项；各部门月工作情况、年度工作总结和下年度的工作安排意见，以及对工作的新思路、对中心工作的意见、建议；各部门主要工作的安排和进展程度或完成情况；各部门分管工作的重要信息，工作中遇到或可能遇到的重大问题及处置预案，重大突发事件及阶段性重要工作情况；部门工作中需要其它部门配合、协作的重要事项；分管部门或干部中出现的重大违纪违法案件，个人廉洁103、自律和履行党风廉政建设责任制情况；对工作中出现的新情况、新问题，既无明确规定，又需要解决的，要提出解决办法，并须请示领导研究审定；对某项主要工作，需要有关部门配合的工作事项；工作中需要支付经费的事项；其它应向领导请示的重要事项。第四、请示、报告的程序： （1）向上级机关的请示、报告，应由相关部门负责人向分管领导汇报并提交请示、报告材料，由分管领导审定后再向总经理汇报，由总经理或其委托的分管领导向上级机关请示、报告。 （2）重大的请示、报告事项应提交总经理办公会议研究审定。 （3）请示、报告要做到内容准确、实事求是、观点明确、叙述简洁、注重时效。 （4）请示、报告可根据事项轻重、急缓程度采取口头104、汇报、书面汇报、或先口头汇报事后补办书面汇报的方式进行。 （5）如发生重大生产责任事故或突发性事件时，发现人员要及时报告，同时根据情况紧急程度先采取补救措施，将损失减少到最低限度。 （6）请示、报告既要报喜又要报忧，对反映的问题要提出解决的办法。 （7）公司领导在接到下级部门的汇报后，可根据汇报情况，通过一定程序，做出口头或书面答复。对暂时不能做出答复的，最迟应在近期总经理办公会议做出决定，并尽快给予答复，不拖延、不耽误。 （8）向上级的请示，在上级未予答复时，不得自行处理。 （9）汇报事项处理完成后，由公司领导召集有关部门和人员进行总结，当事部门将事件情况总结成文交综合部存档备案。第五、本制105、度自印发之日起执行。 3、值班制度 第一条 为保障公司正常工作秩序，进一步提高工作效率，促进公司各项工作有序推进，特制定本制度。 第二条 带班领导和值班人员要高度负责，严格遵守值班纪律，带班领导要坚持24小时带班制，值班人员要坚持24小时值班制。值班人员若有事需提前向带班领导请假，带班领导若有事需提前向值班领导小组组长请假。 第三条 在值班期间不得串岗、脱岗，不得酗酒、赌博，不得将值班电话转接或呼转。发现一次严格按公司相关制度进行处罚。 第四条 值班人员要认真负责，坚守岗位，值班期间若有突发事件发生，必须及时报告带班领导。 第五条 带班领导和值班人员，要认真详细填写值班情况记录，按时做好交接班106、工作，须将每天值班情况于次日上午8:00报送值班领导小组办公室。 第六条 值班人员如因玩忽职守，导致值班期间发生重大事故，将严格按照公司相关制度追究责任。 第七条 带班领导、值班人员要按照公司2014年值班安排意见，认真做好值班期间的督查、巡查、检查工作，认真填写检查记录，及时处理和上报检查中发现的问题。 第八条 值班领导小组办公室，要对值班情况进行及时汇总，并编写每日督查专报抄送公司各领导。 4、请假制度第一章 总则第一条 为建立健全公司人事管理制度，提高工作效率，进一步规范公司的请假制度，根据中华人民共和国劳动法及其它有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。第二章 适用范围第二条 本107、制度适用于公司全体员工。第三章 请假程序第三条 请假程序。员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经各级领导审批，并报办公室存档，在每月底考勤汇总时连同假条报人力资源部。 第四条 请、销假。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由分管副总经理批准；3天以上的，报总经理批准；总经理、副总经理和部门负责人请假由董事长批准。请假单须报办公室存档。请假人员事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工论处每天扣发300元工资。第五条 请假规定。公司员工请假，须如实填写请假条，并在办公室存档，否则请假不做生效；未履行请假手续擅自离岗者或假期满后未108、销假、续假者，均以旷工论处每天扣发200元工资。第六条 相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的后果。第七条 员工请假应提前办理请假手续，填写请假条，因身体不适等紧急原因请假，事先无法办理请假手续，须以电话向部门主管报知，并于事后补办手续，否则以旷工论处每天扣发200元工资。第四章 各类假别及规定第八条 事假员工因私请事假，每月不得超过3天，全年不得超过25天。每月请假超过3天者，每天扣发100元，全年累计请假超过25天者，扣发一个月工资；连续请假30天者，扣发两个月工资；连续请假超过两个月者解除劳动合同。第九条 病假 （1）员工因病请假两天（含）以内的由部109、门负责人酌情处理；连续两天以上者应到市、区级以上医院确诊，由医院出具诊断证明，且需要和请假申请单一并交由办公室备档。 （2）员工患急病且需要住院多日的，应委托他人或打电话及时向所在部门负责人请假，并于就诊之日起3日内持急诊病假证明补办请假手续，超过送交期限按事假处理。 （3）病假期间员工工资发放标准：员工病假期间（不超过医疗期）不计发绩效工资。超过医疗期仍未能上岗的，公司有权终止其劳动合同。 （4）无病假条和医疗诊断证明不上班者，每天扣发工资300元。 （5）医疗期。员工患病或非因公负伤医疗期的规定，根据劳动部关于企业员工患病或非因公负伤医疗期规定有关条款，规定如下: 累计工作年限未满10年，110、在公司工作年限未满3年的，医疗期为3个月；在公司工作年限满3年的，医疗期为5个月。 累计工作年限满10年未满20年的，在公司工作年限未满3年，医疗期为6个月；在公司工作年限满3年医疗期为9个月。 累计工作年限满20年的，在公司工作年限未满3年，医疗期为9个月;在公司工作年限满3年，医疗期为12个月。 在公司工作未满一年的，医疗期为一个月；满一年未满两年的，医疗期为三个月。 伪造病假证明或因打架、斗殴等不法行为而致伤者，均不能按病假处理。第十条 工伤假(1)因公负伤的员工，应持有关部门的证明、医院检查证明和公司办公室出具的“工伤”休假证明。(2)对工伤员工需定期进行伤情复查，经医院复查确定痊愈的111、，应及时回原岗位上班，易可另行安排适当的工作。(3)工伤期间工资发放参照公司所在地标准执行。第十一条 丧假(1)凡公司员工直系亲属(祖父母父母、配偶、子女)及岳父母或公婆死亡后，需员工料理丧事的，可根据情况给予5天丧假。(2)丧假为有薪假别,其休假期间工资全额发放。第十二条 产假和节育假(1)一般产假：休息3个月。(2)多胞胎生育的，每多一胎，增加产假15天。(3)男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续3天陪产假。 (4)人工流产，休息15天。 (5)产假期间不计发绩效工资。第十三条 婚假 (1)法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假；符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁112、)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。 (2)结婚时男女不在一地工作者，可视路程远近，酌情给予路程假。 (3)婚假需提前两周提出书面申请,出具结婚证,按请假程序报批后，交人力资源部和办公室备案并一次性连续休完。 (4)婚假为有薪假别，其休假期间工资全额发放。第十四条 附则 (1)本制度未尽事宜，均按公司其他相关制度或国家有关法律法规条例执行。 (2)本制度由公司办公室负责解释。 (3)本制度从印发之日起执行。 5、印鉴管理制度第一章 总则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权、明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约。为明确使用人与管理人员的责权，特113、制定公司印章使用与管理制度：第二章 印章的刻制第二条 印章刻制的申请、审核和批准：由需刻印部门负责人根据工作需要提出刻制印章的申请，经分管领导审核后，报经公司总经理、董事长批准后方可刻印。第三条 印章刻制：由办公室统一负责办理。第三章 印章的保管和使用第四条 印章的保管董事长授权赋予相关部门印章的保管权和使用权。被授权人在办公室签字领取印章，指定专人保管。第五条 印章的使用部门在启用印章前，均需与公司办公室办理领取手续，接受相应的责权告知，填写印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办领取手续）(1)公章：公章由公司办公室负责保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到办公室领取并填114、写印章使用申请表，经由部门主管领导核准后方可盖章。办公室需将印章使用申请表留档。(2)合同章：合同章由办公室保管。主要用于公司签订各类合同使用，盖章前须董事长授权签批后方可使用。(3)法人章：法人章由办公室保管。法人章一般与财务章相结合使用，主要用于支票上，其它需要法人签名的文件或报表也可以此章代替法人签名使用，盖章前须董事长授权签批后方可使用。(4)部门印章：部门印章由部门制定专人保管，使用时须征得部门负责人同意后方可使用。(5)党总支印章：党总支印章由公司党总支负责人指定专人保管，使用时须征得公司党总支负责人同意后方可使用。(6)财务专用章：财务专用章由公司财务部指定专人保管，使用时须征得115、公司财务分管领导和部门负责人同意后方可使用。第四章 印章的废止、更换第六条 废止或缴销的印章应由保管人员填写印章废止申请单，并呈主管领导核准后交由公司办公室负责人统一废止或缴销。第七条 遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司总经理、董事长核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由办公室按批示处理，如遗失公司基本印章时必须登报申明，相关费用由遗失人负责。第八条 更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写印章废止申请单，并呈公司总经理、董事长核准后，交由办公室按批示处理。如有需要，须填写印章印章制发申请表申请刻制新的印章。第五章 印章保管人的责权第九条 公司印章采用分散管理、相互监督的办法进116、行管理。办公室对印章的使用进行合理性管理，印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。(2) 公章的保管人无独立使用权力，具有监督及允许使用权力，对公章的使用结果负主要责任，经手人负部分责任。对未经负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。 (3) 严禁将公司公章、合同章、法人章独立带离公司使用，保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇办理工商等年检事务，需将表格带回公司盖章。(4) 公司各级领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司117、印章出差的，须经公司总经理、董事长审批并及时归还。(5) 如遇个人需开具个人相关证明，须由部门负责人担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人视情节共同负责。(6)所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用规定，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。 (7) 印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其责任。 6、档案管理制度 第一条 严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案安全。 第二条 各部门应在每年3月份前向公司办公118、室移交上年度文书档案并履行清交手续。 第三条 各部门应明确档案管理人员并规定责任，对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 第四条 办公室负责公司各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料归档。 第五条 各项目管理部资料员负责各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料归档。 第六条 各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由企业管理部归档，其他部门备份存档。 第七条 各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸等由各部119、门按业务分工负责归档。 第八条 归档资料必须符合下列要求： (1)文件材料齐全完整； (2)根据档案内容合并整理、立卷； (3)根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 第九条 档案资料借阅须履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导同意后，方可借阅。 第十条 由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定酌情处置。 第十一条 加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 7、办公用品管理制度第一章 总则第一条 为规范公司办公用品的采购、发放120、使用和保管，特制定本制度。第二章 办公用品采购与入库、出库管理第二条 公司办公用品由办公室统一办理采购。原则上由固定供货商统一送货，如有特殊物品不在指定供货商的供货范围内的，应先询价比价再进行采购。第三条 各部门所需办公用品，应按材料计划表中各项内容认真填写，每月28日前经主管领导审核签字后送办公室，统一进行采买，不按时报送部门将不予以采买。第四条 办公室应将材料计划表汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。第五条 办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。第六条 采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物121、美，经久耐用。第七条 采购之后，办公室凭发票收据，办理入库。第八条 各部门领用办公用品必须填写办公用品领用登记表，由部门负责人核签后，到办公室经办公用品管理人员签字后，方可领取。第九条 特殊原因未填写材料计划表的，经办公室允许之后，方可领取，同时在办公用品领用登记表上做好登记，以方便日后核对、登记。第十条 各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报分管领导审批后，由办公室统一印制。第十一条 办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。第三章 办公用品保管第十二条 保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。第十三条 保管员应在每季度末向主管领导汇报物122、品消耗情况和台账记录。第四章 附则第十四条 本制度由公司办公室负责解释与修订。第十五条 本制度自颁布之日起实施。 8、会议室管理制度 会议室是公司召开会议，接待来宾的重要场所，为充分发挥会议室作用，使会议室的管理更加规范化、合理化，确保公司各类会议的正常召开，特制定本制度。第一条 会议室是专门用于召开会议、研讨工作、接待来宾的场所，未经允许，不得挪借他用。 第二条 公司会议室由办公室指定专人统一管理，统筹协调安排使用，并负责卫生、安全以及对室内设备物品的管理。第三条 临时召开的紧急会议需要使用会议室时，要及时通知办公室，并登记申请。第四条 为了避免会议室使用时发生冲突，各部门如需使用会议室，应123、提前填写会议室使用申请登记表交至办公室，以便统一安排。第五条 各部门申请使用会议室时，需明确使用时间、参加人数等，如需提供纯净水、制作会标，要在会议室使用申请登记表中填写具体内容及数量。第六条 会议需使用音响、投影设备的，由办公室会前安装调试。第七条 如遇到会议室之间发生冲突的，要坚持局部服从整体的原则，公司会议优先于部门会议，部门会议之间由部门之间本着重要、紧急优先的原则自行协商解决。第八条 遇公司层级的紧急及重要的会议，已申请使用会议室的部门或个人，在不能调换的情况下，部门或个人应先让公司层级的重要会议。第九条 会议改期或取消，会议召开部门应及时通知办公室，保证其他会议的顺利进行。第十条 124、公司级会议、重要宾客接待和董事长主持的会议，由办公室供应茶水，其他会议，由各部门自行供应。第十一条 任何部门或个人在使用会议室期间，必须爱护会议室的设备设施，严禁私自接拉电源，私自移动设备。如因个人原因造成设施设备损坏，须照价赔偿。第十二条 会议结束后，相关部门人员应及时整理会议场地，维持室内清洁，关闭各种电器、门窗，将移动的桌椅及时放回原位，如发现设备故障和公物损坏应及时报管理人员，以便及时修理，保证其他会议的顺利进行，并通知会议室管理人员进行验收交接，以方便其他部门使用。 9、车辆管理办法第一章 车辆管理第一条 办公室负责车辆统一管理和调度，工作用车由办公室分管领导派遣。第二条 办公室要对125、驾驶员进行安全培训和纪律教育。第三条 公务车辆一切非随车证件、稽核等事务由办公室统一管理。第四条 节假日及周末期间，除值班车外，其他公务车辆一律停放在办公室指定的停车位。第五条 驾驶员要爱护车辆，保证车辆良好运行，保持车内干净整洁。第二章 车辆使用第六条 公司车辆要保证公用和员工上下班接送正常运行。第七条 领导、部门、项目部用车相对固定使用。第八条 临时公务用车由办公室分管领导签署派车单。第九条 员工上下班接送车辆，要按办公室规定行车路线按时接送。第十条 市区以外活动用车，须报总经理批准后，方可用车。第十一条 市直相关部门需要公司车辆时，由办公室分管领导呈报总经理同意后，方可派车。第三章 维修126、与保养第十二条 公司所有车辆的维修与保养，统一由办公室负责。第十三条 车辆需保养与维修时，驾驶员须填写车辆维修保养单，经办公室领导审核后，方可送到公司指定维修点进行维修和保养。第十四条 驾驶员要做好车辆的日常检查维护工作，如：机油、电瓶、轮胎、外观等。发现问题要及时报告办公室分管领导，经同意后及时进行维护，若不及时将问题上报，造成后果和损失由驾驶员负全责。第十五条 车辆维护费用1000元以内由办公室分管领导审核，1000-3000元由部门主管领导审核，3000元以外经办公室分管领导审核后，呈报总经理同意后方可维修。第十六条 办公室分管领导要定期或者不定期，到维修点对车辆维修费用进行复核。若发现127、驾驶员串通修理企业，牟取私利者立即对驾驶员解聘。第十七条 未经同意驾驶员不得对车辆擅自改装，一经发现将严肃处理。第四章 车辆加油管理第十八条 所有车辆由办公室指定专人，全权负责车辆的加油第十九条 办公室将对所有车辆建立用油台账，实行一车一账制。第二十条 办公室要按月（月初、月末）对车辆行驶里程、油耗进行比对核实。第五章 车辆损坏、遗失与交通事故责任及赔偿第二十一条 驾驶人要严格遵守交通规则，有下列情形之一的由驾驶人全额负担，情节严重的并予记过或辞退处分：(1)无照驾驶或使用假照、过期执照的；(2)未经许可将车借与他人使用的；(3)未经许可将车借与他人使用，发生违规、车损赔偿及致使罚款的；(4)128、驾驶人因超速、闯红灯、任意停车等各种违反交通规则而受到罚款的； 第二十二条 公司车辆如在公务途中遇不可抗拒的事故，应当首先急救伤患人员，并立即报告办公室分管领导及公司主管领导；及时向保险公司和附近交警机关报案，保存现场等待处理。第二十三条 因执行公务时意外造成车辆损坏、失窃，由驾驶人填写资产报损（废）单，经办公室分管领导证明并上呈公司核定。在保险公司赔付后，经认定不能赔付的部分可以由公司承担。但根据交警部门责任划分情况要给予当事驾驶员一定的经济处罚。第二十四条 如果因当事人停放保管不善造成公司车辆损坏、失窃时，在公司的车辆保险范围内，当事人可免除赔偿。但在保险之外，当事人应负担保险赔偿金差额以129、外实际经济损失的处罚。第二十五条 如果公车私用时发生损失，应由当事人完全负担赔偿并予以辞退。第二十六条 因驾驶人违规造成公司经济损失时，按事故的性质给予当事人扣减工资之处罚。(1)一般事故（经济损失在1000元以下者）；扣除半个月的基本工资。(2)重大事故（经济损失在2000-5000元以下者）；扣除一个月的基本工资。(3)特大事故（经济损失在5000元以上者）；扣除两个月的基本工资。(4)机械责任事故：按实际经济损失金额的20%处罚。第二十七条 本办法的最终解释权归办公室。（五）财务管理制度 1、原始凭证管理制度 （1）原始凭证的基本要求原始凭证的内容必须具备：凭证名称、填制日期；填制单位名130、称、填制人姓名；经办人员签名或盖章；接收单位名称；经济业务内容、数量、单价和金额。原始凭证中大写与小写金额必须相符。原始凭证不得涂改、挖补。原始凭证填写金额有错误时，必须重新出具，更正其他错误时必须在更正处加盖出具单位公章。发票内容与所属行业必须相符。（2）原始凭证的管理会计事项必须由审核人员对原始凭证进行审核、经办人签字、审批人审批后方可编制记账凭证。现金收据，由出纳填制，会计复核、签字、盖章。支票由出纳人员保管并正确使用，不得外借。出纳在借款人结算或还款时开出收款收据，对记载不够准确，不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。对违法凭证应当扣留，及时报告公司领导，查明原因，追究责任131、。 2、现金管理制度 （1）财务部出纳人员负责现金收支、保管和现金支票保管工作及其他相关工作。 （2）现金支付范围：职工工资、奖金、补贴、津贴；支付给公司外部人员的劳务报酬；各种劳保、福利费用以及国家规定的对职工的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点1000元以下的单位之间的零星支出；中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 （3）库存现金不得超过5000元，每日下班前将超出限额部分的现金存入开户银行。 （4）出纳人员每日填写“现金日记账”，做到帐库相符。 （5）严禁挪用公款、白条抵库、坐支。 3、银行存款管理制度 （1）公司设立银行账户，用于日常结算、存款、借款等。 （2）出纳根132、据进账单等记账凭证序时填写“银行存款日记账”。月末与银行对账单核对，如有差错，及时查明，编制“银行存款余额调节表”。 （3）财务部应加强银行存款的核算和管理工作，随时掌握银行存款的收付动态和结余情况，搞好资金的调度，保证满足经营资金的需要，同时节约使用资金。 （4）财务部根据资金流量计划提出资金使用计划，报总经理批付后实施。 （5）严禁出租、出借银行账户，严禁签发空头支票和远期支票，严禁套取银行信用，接受开户银行的监督。 （6）转账支付的款项，由经办人员填写内部付款审批单，财务部负责人复核，总经理签字后转付。项目建设资金支出，由工程部门按合同、工程进度提出支付证明，财务部审核，总经理批准后转结133、。 （7）财务人员对确须支付现金的款项，由财务总监签字，总经理批准后支付现金。 （8）各种款项的支付均应直接支付收款人，委托领取应核查收款人权利证件和留存收款人委托书和代领者本人身份证复印件。 （9）根据统一会计制度的规定设置和登记账簿，月度终了，核对总账、明细账，定期与往来单位或个人核对会计账簿记录的有关数字，若有差额及时查明调整。 4、财产物资管理制度 （1）综合部根据计划购入的财产在办理完实物入库手续后，将购入单据交财务部入账。 （2）综合部建立固定资产、工具、器具和其他低值易耗品备查簿。财产使用部门或使用人，领用时必须办理实物领用手续，财产管理部门、财务部门凭此按使用部门或使用人、财产134、名称、编号登记备查簿。 （3）财务部、综合部、财产使用部门共同定期或不定期进行财产清查，保证帐帐、账物相符。 （4）财产清查中发现的盘盈、盘亏和毁损，应由各部门审查核实，查明原因，分清责任，提出处理意见，报公司经理审批后，进行账务处理。 （5）财产使用人离职或财产使用部门变动，必须先办理财产移交手续后办理其他手续。 （6）办公用品的购置应列报计划，按费用审批程序办理。 5、成本核算和费用管理制度 （1）费用核算范围：公司的成本费用是指公司的生产经营过程中的各种耗费。实际发生的直接列入成本费用，成本费用的核算实行权责发生制。开发成本由土地征用和拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装费、基础设施建设费、135、公共配套设施费、开发间接费用构成。管理费用、营业费用和财务费用作为期间成本直接计入当期损益。开发成本与实现收入匹配结转。维修费使用时先由需修理的部门提出计划报财务部，经总经理批准后实施。低值易耗品采用一次摊销法。 办公用品由使用部门编制领用计划，办公室统一采购，必须在发票后附有采购清单，记明品名、数量、单价、金额。招待费实行先申报、后开支。由经办人填写招待费申请单，经相关部门负责人请示总经理同意后方可安排，费用由财务部审核，总经理审批。会议费须会前有预算，会后经主办会议部门负责人审核（附会议通知单并报名册等相关资料），总经理审批后报销。差旅费按照差旅费管理办法执行。董事会和监事会的办公经费在管136、理费用中列支，根据核定标准计提，支出费用由财务部负责人审核，总经理审批。（2）费用审批权限费用审批实行“一支笔”管理。若遇特殊情况或特殊事项，须临时授权时，由总经理作出书面委托。财务部根据委托权限、范围支付。（3）费用审批及付款程序经办人签字。经办人员所属部门负责人同意签字。财务负责人复核签字。纪检监察负责人签字。总经理审批签字。出纳根据“五笔会签”审核批准的原始凭证予以转账或付现。会计根据审核批准的原始凭证填制记账凭证。 （4）项目资金的监督和控制财务部按照国家有关财经法规及会计制度，对建设项目成本费用实行前期、建设期、施工期和过程的监督和控制，加强财务管理，降低建设费用，加速建设资金周转。137、 6、固定资产管理制度 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。 固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产价值的核算与管理，综合部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。 固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为： （1）房屋、建筑物，为20年； （2）机器、机械和其他生产设备，为10年； （3）与生产经营活动有关的器具、工具、家138、具等，为5年； （4）运输工具，为4年； （5）电子设备，为3年；（6）交通工具按实际使用情况确定。 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行账务处理。 7、无形资产管理制度无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销139、。 8、会计档案管理制度 （1）总则为了加强会计档案管理,保证会计档案的安全、完整、及时,根据中华人民共和国会计法和中华人民共和国档案法及财政部会计档案管理办法的规定,结合本公司实际情况，制定本办法。 （2）会计档案管理部门 公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管；保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。 财务部门必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。 （3）会计档案归档的范围 会计凭证。包括外140、来的和自制的各种原始凭证、记账凭证、记账凭证汇总表，银行存款（借款）对账单及余额调节表等。年度终了都必须按照规定归档。 会计账簿。包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记簿等。 财务报表。包括月、季、年度会计报表，报表附注及财务情况说明书。上级主管部门对报告的批复及社会审计的审计报告。 其它会计核算资料。凡与会计核算紧密相关的，由会计部门负责办理的有参考价值的数据资料。 （4）会计档案的整理 会计年度终了后，应将装订成册的会计档案进行整理立卷。各种会计档案应按会计档案材料的关联性，分门别类地组成几个类型的案卷，将各卷按顺序编号。 会计凭证。 a、按月立卷：每月将装订成册的凭证，统一登记案卷目录，141、每月立卷一份。 b、分散装订：根据凭证的多少，分散装订，做到整齐、牢固、美观。 c、装订封面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、年度、月份、起止日期、号码、装订人签章等。 会计账簿。 各种会计账簿办理完年度结账后，除跨年使用的账簿外，其它均需整理妥善保管。 a、会计账簿在办理完年度结账后，只在下一行的摘要栏填写“结转下年”字样，不填其它内容。 b、会计账簿在装订前，应按账簿启用表的使用页数，核对各个账户账面是否齐全，是否按顺序排列。 c、活页账簿去空白页后，将本账面数项填写齐全，撤去账尺，用坚固耐磨的纸张做封面、封底，装订成册。不同规格的活页账不得装订在一起。 d、会计账簿的装订顺序： 会计142、账簿装订封面账簿启用表账户目录按本账簿页数顺序装订账页会计账簿装订封底。 e、装订后的会计账簿应牢固、平整、不得有折角，掉页现象。 f、账簿装订的封口处，应加盖装订人印章。 g、装订后，会计账簿的脊背应平整，并注明所属年度及账簿名称和编号。 h、会计账簿的编号为一年一编，编号顺序为总账、现金日记账、银行存（借）款日记账、分户明细账、辅助账。 会计报表。 会计报表编制完成并按时报送后，留存报表均应按月装订成册，年度终了统一归档保管。 （5）会计档案的归档保管 当年的会计档案在会计年度终了后，可暂由财务部门保管一年，期满后存入档案并由专人保管。 会计档案管理人员负责全部会计档案的整理、立卷、保管、143、调阅、销毁等一系列工作。 机构变动或档案管理人员调动时，应办理交接手续，由原管理人员编制会计档案移交清册，将全部案卷逐一点交，接管人员逐一接收。 （6）会计档案的借阅使用 财务部建立会计档案清册和借阅登记清册。 凡需借会计档案人员，须经财务负责人或单位领导批准后，方可办理调阅手续。 借阅会计档案人员，不得在案卷中标画，不得拆散原卷册，更不得抽换。 借阅会计档案人员，不得将会计档案携带出外，特殊情况，须经单位领导批准需 需要复制会计档案的，须经财务负责人或单位领导批准后方可复制。 （7）各种会计档案保管期限 会计凭证保管15年。 会计账簿保存15年，其中现金和银行存款日记账保存25年。 会计报表144、保存10年，其中年度决算表永久保存。 发货票保管5年。 （8）会计档案的销毁 会会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁清单，汇同财务部门共同鉴定后，编制会计档案销毁清册，报经主管经理和上级主管部门批准后，方可销毁。对其中未了结的债权、债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权、债务时为止。 按规定销毁会计档案时，应由档案部门和财会部门、审计部门共同派人监销，监销人在销毁会计档案以前要认真清点、核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将监销情况以书面形式报告有关领导。 （9）附则 本制度自颁布之日起实施，未涉及情况按国家有关规定处理。 会计档案保管期限表序号档案名称保管145、期限备注一会计凭证类1原始凭证15年2记账凭证15年3汇总凭证15年二会计账簿类4总账15包括日记账5明细账156日记账15年现金和银行存款日记账保管25年7固定资产卡片固定资产报废清理后保管5年8辅助账簿15年三财务报告类包括各级主管部门汇总财务报告9月、季度财务报告3年包括文字分析10年度财务报告(决算)永久包括文字分析四其他类11会计移交清册15年12会计档案保管清册永久13会计档案销毁清册永久14银行余额调节表5年15银行对账单5年9、财务工作安全制度 （1）财务人员应加强财务安全意识，增强安全理财观念，消除安全隐患，防范杜绝安全事故发生。 （2）安全工作由财务部人员自行检查监督，其他146、人员必须支持配合。 （3）科室要经常干警进行法制和“四防”（防破坏、防爆炸、防盗、防火）的宣传、教育，定期进行安全检查，发现防隐患及时报告和整改。 （4）出纳员每天出入现金要当时送存银行，保险柜尽量不存放现金过夜。如确实需要也应控制在规定限额内，并要及时报告相关领导。 （5）妥善保管有价票据、贵重物品，必须做到专人保管。 （6）办公室禁止存放私人现金、贵重物品，以免造成安全隐患。 （7）要注意节约用水用电，做到下班离开时随手关闭一切电器、电源，关好门窗，检查报警运行是否正常，发现问题或隐患立即向办公室报告，确保安全。 （8） 严格执行会计档案安全保密制度，维护档案的完成与安全，严防毁坏、丢失、147、泄密，做好档案防火、防潮、防失、防尘、防蛀等工作。 （9）外借物品必须经过办公室主任同意，并办理登记手续，领用票据按票据管理规定办理，查阅、复印会计档案按会计档案安全保密制度办理。 （10）要保持办公桌面及周围的清洁卫生，妥善存放零食物品，做好防四害工作；有事离开岗位和下班前应妥善保管好票据和凭证、报告等会计资料，避免遗失。 （11）办公室钥匙应妥善保管，不得交给他人使用，如果遗失，应立即寻找，并及时将具体情况向办公室报告。 10、财务印章安全管理制度为规范财务印章的管理，加强风险防范，保障公司合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，特制定本规定。公司财务专用章、发票专用章和法人代表（负责人）148、印鉴章，只能各刻制一枚，不得重复刻制公司财务印章。如有特殊需要，必须报总经理审批。 （1）财务印章的使用范围财务印章应严格按照本制度的规定，依据公司经营活动的实际需要进行使用，不得滥用财务印章。 财务印鉴（财务专用章、法人代表章、财务负责人章）用于办理有关的银行业务。 发票专用章用于公司经营业务需要开据的发票。财务专用章用于以收据收回职工各类的欠款、关联公司往来款等。 刻有公司名称的收讫、付讫章用于各类的收、付款业务。 原则上在对外报送的财务报表资料、业务单位对账单、空白银行票据、空白收据上使用财务印章。凡违反财务印章使用管理规定的单据盖章均属无效票据。 （2）财务印章的保管规定 财务印章的保149、管人员必须品德优良，忠于职守。 财务印鉴实行分开保管的原则。财务总监负责保管法人代表章，财务主管负责保管财务专用章。财务印鉴必须放置保险柜内保管，保险柜的“钥匙+密码” 必须由两名保管人员分别持有。当日终了印鉴放回保险柜内保管，保管人员必须对所保管的财务印鉴的安全负责，不得随意放置或出借。 发票专用章和刻有公司名称的收讫、付讫章，由财财务总监授权的主管会计人员或其他会计人员负责管理。发票专用章的保管人员必须与发票管理员相分离，即开具和保管发票的会计人员不得同时保管发票专用章。 当财务印章保管人员调岗或辞职时，应填写财务印章保管授权移交表 对新保管人员重新授权。临时性的交接。当财务印章保管人员因150、出差、休假等情况临时离岗时，应填写财务印章保管授权移交表由财务总监指定临时印章（含印鉴）保管员，在前一天提前做好临时性交接工作。 财务印章临时保管员在保管印章期间与财务印章保管人员负有同等责任；财务印章保管员回到岗位后立即做好交接工作。 确因工作需要携带财务印章外出使用的，应填写财务印章外出使用申请表，经财务总监审核批准后，由部门的两名人员分别携带，监督使用。使用完后须及时将印章归还保管人。印章外带期间严禁使用于审批范围之外的经济业务，如发现违规行为，则追究印章外带使用人的责任。 11、财务部门安全防范管理制度 为加强财务部门的安全防范工作，保障国家财产安全，保证项目经理部财务工作的顺利进行，151、根据国家对企业内部金融安全防范的有关规定和公司治安防范标准制定本项目部的财务部门安全防范管理制度。 （1）财务安全防范工作实行“谁主管谁负责、预防为主、综合治理、物防与技术防范相结合”的原则，逐级建立治安保卫责任制，加强制度建设，逐步实现科学化、规范化管理。 （2）财务防范工作的基本任务是：防盗、防抢、防骗、防假、防破坏、防治安灾害事故，保障国家财产和职工人身安全。 （3）财务主要负责人为本单位财务安全防范工作责任人，负责组织实施本暂行规定；单位保卫组织或专兼职保卫人员协助责任人具体组织落实本暂行规定。 （4）加强保密工作，财务部门所属人员应严守财务纪律，特别是对技术防范设施的性能、安装方法、152、安装部位、线路走向等都应严格保密。 （5）财务部门的安全防范设施：财务部门的房屋、门窗要安全牢固，使用防盗锁，同时确保”三铁一器”，即安装铁门、铁窗、铁护网和报警器；存放现金必须使用保险柜，不准使用普通箱柜存放现金。保险柜必须是经公安局技防办认可的产品。钥匙由专人保管，随身携带，备用钥匙由保管人放在他人不知的地方但不能与保险柜同放在一个屋内；安装专门的防盗报警装置，加强技术防范。如条件不允许无法安装防盗报警装置，所选用的保险柜必须具有入侵报警功能且做到有人值守。报警器必须经公安局技防办认可，达到灵敏、安全、可靠，不误报、漏报。同时，工作中应经常检查防盗报警装置，确保工作正常；财务部门的出纳场所153、不准接待外来人员，确需接待的需经主管领导批准。 （6）送款安全防范。取送数额较大的现金，必须专人、专车，使用专用防抢包，两人同行。禁止单人步行或骑自行车取送。取送巨款要与银行联系，通知保卫部门，使用专用车辆，保卫部门要有保护预案。取送现金不得让无关人员搭车，途中不得擅自办理与取送款无关的事情。取送款时，如遇车辆发生故障，应分工协作，各负其责，由专人负责看守现金，不得随意下车走动，其他人协助司机加紧排除故障；如发生重大故障，应设法与单位取得联系或采取其它办法，尽量缩短现金滞留时间。财务人员对取送款数目、用途、行车时间、路线等不得随意泄露。 （7）加强现金、票据、印章的管理，坚持检验、复核制度，防154、止被盗和受骗。如果支票、汇票、银行本票等可以被书转让的票据被盗、丢失时，在通过电视、报纸等媒体声明作废的同时，还应向法院提出公示催告申请，请求法院依法宣告票据无效。 （8）财务部门存放现金不得超过银行核定的限额。因特殊原因，滞留超额现金过夜的，必须经本单位领导批准，报告保卫部门备案，并采取必要的保护措施。 （9）下班时，财务人员必须做到：将保险柜锁好，将号码打乱； 保险柜钥匙随身携带；财务章、支票要分开存放；检查防盗报警器工作是否正常，将门窗锁好；放假期间，门窗均应加贴封条。 （10）对违反本暂行规定，存在事故隐患的单位和部门，由上级保卫部门发出通知，限期整改。因不及时整改而发生重大案件和事故155、的，由上级主管部门给予行政处分和经济处罚。 12、票据管理制度为加强票据管理，严格结算制度，严密工作手续，保证票据的安全、完整；堵塞票据使用、管理中的漏洞，制定本办法。本办法所称票据是指现金支票、转账支票、汇票等重要银行票据、单位从外部取得的各类原始凭证及内部自制单据和内部结算凭证，其中，内部结算凭证是指由单位报账人员填制的差旅费报销单、“五笔会签”报账审批单、借据等。 （1）单位从外部取得的各类原始凭证及内部自制单据送交会计报账时，对经审核合法、合规的应及时编制记账凭证，记账凭证经复核无误后，应妥善保管，月末按顺序装订成册交档案保管人归档，并及时编制档案清册。经审核不能报账的单位外部、内部原156、始凭证应及时退回并说明原因。 （2）不得转借、转让、代开票据，严禁自行扩大票据使用范围，不得开具与公司经济活动无关的票据。 （3）不得擅自销毁已开具的票据存根联和票据登记簿，并且应保存五年，保存期满，报公司主管领导批准，查验后销毁，并填写票据销毁清单备查。 13、会计电算化管理制度（1）总则为了加强会计电算化管理，逐步实现会计工作现代化，根据中华人民共和国会计法、会计电算化管理办法和会计基础工作规范化等有关法规，结合公司财务管理和会计核算的有关规定，特制定本制度。本制度适用于公司各财务核算单位。本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机软件和会计数据管理制度、电算化会计档157、案管理制度。本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指财务软件及其他相关软件。公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本单位的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。（2）会计电算化岗位责任制会计电算化后的工作岗位可分为基本会计岗位和电算化会计岗位，基本会计岗位一般可分为会计主管、出纳、核算岗位、稽核、档案管理等岗位，电算化会计岗位一般可分为电算化主管、软件操作、审核记账、电算化维护、电算化数据管理等岗位。基本会计岗位和电算化会计岗位在不违反内部牵制制度的情况下可以交叉设置。基本会计岗位职责见会计人员岗位责任制，158、各电算化岗位的主要职责如下：电算主管岗位a、由财会负责人或财会负责人指定人员担任。b、负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员权限做出规定。c、负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出账表、凭证数据的正确性和及时性，对电算化各岗位工作质量进行考评并提出考核意见。d、定期检查电算化系统的运行日记。e、在系统发生故障时，应及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。软件操作岗位a、负责所分管业务的数据输入，按照会计制度和会计软件的要求输入记账凭证和原始凭证等会计数据。b、数据输入操作完毕，应进行自检核对工作。c、打印输出记账凭证、会计账簿、报表，159、每天及时进行数据备份。d、操作过程中发现的问题，应记录故障情况并及时向电算主管或电算维护人员汇报、反映。审核、记账岗位a、负责对各软件操作员输入计算机的记账凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括代码的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、会计科目和会计数据的正确性等内容。b、操作会计软件登记机内账簿。c、对打印出来的账簿、报表进行确认。电算维护岗位a、定期检查电算化系统的运行情况，及时排除系统故障，对无法处理的问题应及时与相关单位联系并督促解决，保证计算机硬件、软件的正常运行。b、管理机内会计数据，定期检查计算机病毒。c、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动的维护工作。d、对软件操作人员使用、160、操作计算机硬件进行指导、培训。e、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。数据管理岗位a、负责对计算机内的会计数据进行分析。b、定期检查电算化系统内会计数据的安全性、正确性和保密性，防止利用计算机舞弊。c、督促各电算化操作人员定期进行密码更换及检查上机记录的登记情况出纳岗位a、及时确认机内收付款凭证。b、操作会计软件登记银行日记账和现金日记账。c、每天及时进行数据备份，输出银行、现金日记账并与银行对账单核对。（3）会计电算化操作管理所有上机操作人员需经过培训，经电算化主管认可后方可上机操作。明确各操作人员的上机操作权限，电算化维护人员一般应由软件操作人员以外的人员担任，凭证输161、入人员不得兼任稽核、数据维护或出纳工作，出纳人员也不得兼任凭证输入、报表操作及数据维护等工作。未经审核的会计凭证，不能据以登记机内账簿。各上机操作人员应设置双重密码，至少半年更换一次，并注意安全保密，操作人员离开工作站时应退出会计软件，以防他人越权操作。建立上机操作记录制度，记录操作人、操作时间、操作内容和故障情况等内容。 （4)硬件、软件、数据管理对计算机硬件设备，应注意日常保养维护，保持设备整洁，定期清理硬盘，确保系统正常运行。会计软件的使用、升级、更新以及硬件设施的调整必须征得电算化主管的同意，需上级有关保密审批的，必须获得批准后方可执行。任何操作人员不得打开数据库直接进行操作，未经同意162、不得修改电脑设置及各种程序。每天做好数据的备份工作，定期打印输出会计数据（记账凭证、报表及时输出，账簿至少一年输出一次），防止系统出故障时造成数据丢失。定期检查计算机病毒，各工作站应安装防病毒软件，在读取外来磁盘数据时，必须在清查病毒，确保安全后方可进行，各工作站不得安装游戏软件。凡装有会计软件的计算机，除工作必需并征得电算主管同意外，不得上网，上网后除指定内容外不得下载任何信息。(5)电算化档案管理电算化会计档案管理是公司重要的会计基础工作，要严格按照财政部会计档案管理办法及相关要求，对电算化会计档案进行管理。电算化会计档案管理的内容和范围：电算化会计档案包括存储在磁盘、光盘等介质上的会计数163、据和计算机打印的书面等形式的会计数据；会计数据是指记账凭证、会计账簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据，以及财务软件系统开发运行中编制的各种文档以及其他会计资料；财务软件设计书、软件程序、用户操作手册、本单位电算化系统构成说明和财务软件工作日志等，视同会计档案保管。(6)电算化会计档案的日常管理各核算单位使用计算机打印的书面形式的会计凭证、会计账簿、会计报表，由本单位财务负责人或会计主管负责保管。会计电算化记账凭证制单完成后应立即打印输出，打印的记账凭证上应有制单人员的签名或盖章、审核人员签名或盖章、财务负责人签名或盖章。收付款记账凭证还应有出纳人员签名或盖章。现金日记账和银行存款日记164、账可采用计算机打印的活页账页装订成册，应每天登记并打印，做到日清月结。对每天业务较少、不能满页打印的，也可按旬打印。一般账簿按年打印，遇税务、审计等管理部门检查时，应按其要求，及时打印有关账簿、报表等。各类账簿在每一会计年度结束后一个月内必须完整打印，装订成册存档。发现已打印的纸质会计档案有缺损时，必须补充打印。所有记账凭证数据和明细分类数据都存储在计算机内的情况下，总分类账可用“总分类账本期发生额及余额对照表”替代。每月结束后10日内、年度结束后30日内，财务人员应将打印的记账凭证分月、按凭证序号整齐装订成册，由财务负责人或财务主管、审核人员和装订人员签名或盖章，存档妥善保管。每月结束后15165、日内、年度结束后45日内，财务人员应将打印的会计报表和有关会计资料整齐装订成册，并加盖单位公章由单位负责人、财务负责人或财务主管签名或盖章并加盖单位公章，存档妥善保管。存储在磁盘、光盘等存储介质上的会计电子文档由电算维护员保管。电算维护员每月至少将工作日志备份一次，经电算主管审核确认，交会计档案管理员保存。未做备份的工作日志不得删除。保存的会计档案应为本单位积极提供利用，档案必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便。（7）电算化会计档案的保管要求电算化会计档案存放地点应达到防磁、防火、防潮、防尘、防盗、防虫蛀、防霉烂和防鼠咬等要求，重要会计档案应准备双份，并尽可能存放在两个不同建筑物166、内。对纸质会计档案和存贮介质保存的会计档案应分类保存。会计电算化档案的保管时间：a、计算机打印的会计凭证、会计账簿、会计报表的保管期限及电子会计档案的保管期限与手工账保管期限一致；b、购买会计电算化专用的计算机、打印机的报价单、保修单、使用说明书、购机清单等资料作为会计电算化硬件档案保管，保管期限至相应硬件被出售、报废等处置完毕；c、电算化系统软件的程序盘、使用说明、合同等全套软件档案应妥善永久保存；d、日常备份存贮介质由电算维护员妥善保管、统一编号，应装在保护封套或包装盒中，并置于保存柜中。年度以存贮介质保存的会计数据备份盘交由纸质档案管理员统一归档保存。电算化会计档案必须严格执行安全和保密167、制度，会计档案不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。各种会计资料（包括纸质和用存贮介质保存的会计数据），未经单位领导同意，不得外借和带出单位。经单位领导同意借阅会计资料，应该履行相应的借阅手续。存放在贮介质上的会计资料借阅归还时，还应该认真检查其安全性和完整性，防止感染病毒和数据丢失。电算化会计档案保管期满后，按财政部会计档案管理办法的要求进行销毁。 14、财务管理细则及流程图 现根据公司业务发展制定出有关费用开支及费用报销制度，具体事宜如下：第一、费用报销流程及细则 （1）公司费用开支须贯彻勤俭节约的原则，严格控制费用开支，认真执行国家的有关费用开支规定、政策和制度。 （2)公司费用开支，采用168、统一审批和分级负责相结合的方式，既要保证正常业务需要，又要进行有效控制。 （3）费用报销流程：部门主管对经手人的原始票据内容审核并签字 财务部对原始票据进行审核票据填写是否规范、数字是否正确财务总监审核签字纪检审核签字总经理审核签字出纳办理转账会计填制现金付款凭证财务总监复核签字出纳付款 (4)借款流程经办人(或报销人)填写并付原始票据报销单借款人填写借款单部门主管审核签字财务总监审核签字总经理审核签字出纳审核付款(5)报销各类费用单据时，统一填写“五笔会签”费用审批单，按照从右到左顺序审批。样表（财务部负责）：延安市新区投资开发建设有限公司“五笔会签”报销单据 年 月 日 附单据 张开 支 169、项 目报销金额单据张数备 注总经理签字 合 计报销金额合计（大写）： 纪检： 财务： 部门： 经办人：备注：各报销人员报销的单据必须是合法的、真实的、完整的单据，不能虚报费用，部门负责人对该业务的真实性应承担一定的责任，财务部对报销的金额核算负责。手写或机打发票上需有完整的单位名称、金额大小写且大小写金额必须相等、项目名称、单价、数量等，内容必须完整、书写正确，不得有涂改现象。定额发票（手撕发票）须加盖发票专用章。打印复印、办公用品、低值易耗品、劳保用品、图书等各种实物，其经办人除提交发票外，还需同时提交POS机打印（或者手写）出来的购物明细清单，没有明细清单的，票上要注明物品明细（名称、数量170、单价、日期等），否则不予报销。明细单的合计金额和发票金额相一致，并且明细单上也要单位盖章。餐饮票根据真实发生的业务进行填写，按次进行报销。属于招待客人的填写招待费，属于职工自己的误餐费填写餐饮费。招待费应在备注中列明对方单位。原始发票、小票面值200元以上（含200元）的发票上经办人需在发票上签字。报销会议费的同时应提供会议纪要。(6)外出差旅报销须填写“差旅费报销单”，按照从右向左审批。表样（财务部负责）：延安市新区投资开发建设有限公司差旅费报销单报销部门： 年 月 日 单位:元姓名职务出差事由出发地到达地交通费住宿费伙食补助其他月日地点月日地点 发票金额发票金额人数天数金额市内交通杂费合171、 计总计金额（大写）（大写）总经理： 纪检： 财务： 部门： 报销人： 备注：差旅费报销单中，出差地为多个时按日期以及出差地分行填写；出差带车的加油费、过路费、停车费等列入交通费中;报销差旅费时报销票据中有餐费的则不予报销伙食补助，报销伙食补助时须列出人员名单；出差人员出差，伙食补助标准：省外50元/人/天，省内市外30元/人/天，县区20元/人/天。其中，带车按过路费小票日期计算天数，不带车按车票日期计算天数。(7)预付各类款项时，由经办人填写“银行预付转汇付款单”按照从右向左顺序审批。样表（财务部负责）： 延安市新区投资开发有限公司费用转（汇）款通知单 年 月 日收款单位转、汇、预付（款）172、汇入账号合同金额汇入开户银行已付金额本次付款金额大写： （￥： ）总经理： 纪检： 财务: 部门： 经办人：备注：预付款时应填写费用转（汇）款通知书，并附有合同及收据。网银转付款时需提供：收款方开户行别、收款方开户行所在地区、收款方账号、收款方户名、联系人、联系电话。(8)需要办理借款业务，填写借款单。样表（财务部负责）：延安市新区投资开发建设有限公司借据借款部门借款事由 借款时间还款（报账）时间借款金额（大写）：总经理签字（小写）：借款人签字部门负责人签字财务负责人签字备注：借款金额超过10000元时，须提前一个工作日通知财务部。办理借款业务的，借款人应完整的填写借款单，当还款时间或者冲账时173、间到期时不能进行办理的应写申请延续，逾期不办理的将按公司制度处理。每次借支前必须结清上次借支款，否则不予发生新的借款，也不得以他人名义借支。经办人在办理冲账业务时，应一同将剩余的现金交回财务部。(9)各部门购入符合固定资产标准的设备，由财务部填制固定资产入账通知单，由以下人员签字后方可生效。样表（财务部负责）：固定资产列帐通知单 年 月 日 序号部 门 名 称固定资产名称类 别型 号（规格） 计量单位数 量单 价金 额以上固定资产（附清单）已入账，请登记相关的卡片账经办： 验收： 财务：备注：固定资产：指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器174、具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。(10)固定资产购买部门根据财务部编制的“固定资产列帐通知单”，准确无误的登记“固定资产汇总单”。样表：（固定资产管理部门负责）固定资产汇总单编制单位：延安市新区投资开发建设有限公司编号资产名称购买时间 计量单位数量单价金额合计生产厂商规格型 号存放地点备注(11)固定资产发生存放地点的变更应填制“固定资产存放地点变更表”：表样（固定资产管理部门负责）：固 定 资 产 存 放 地 点 变 更 表序号日期原存放地点变更后存放地点移交人接交人原部门负责人： 现部门负责人： 监交人（综合部175、）：(12)批量购入低值易耗品、材料时由购买部门填制入库领料单并登记实物帐，由以下人员签字后方可生效。样表（办公室负责）：实 物 验 收 凭 证 年 月 日 第 号品 名数量单位金 额备 注验收人：经办人： 备注：低值易耗品：是指劳动资料中单位价值在10元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以内，不能作为固定资产的劳动资料；办理报销时，应同时提供出入库明细单、当所购物品分次出库时，财务部将对该物品设置备查账簿，并根据所购部门的出库明细单进行登记。(13)报销费用需转账时经办人应填写“收款单位账户信息”。样表(财务部负责)：收款单位账户信息收款单位汇入账号汇入开户银行金 额大写：小写 经办人176、：(14)加油票、过路费、停车费、招待费、交通费等小票，统一粘贴在“原始单据粘贴单上”粘贴时应按面值、张数、金额等要求填写。表样（财务部负责）： 费 用 粘 贴 单 年 月 日 单位：元面 值张 数金 额合 计备注：对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品 、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费用应单独填写差旅费报销单；粘贴时，在粘贴单左边顶头依次粘贴，应由上到下、自左至右、均匀排列粘贴，上下及左右不得超出粘贴单边缘，每列之间不得重叠、留空或大量累压粘贴。原始单据应保持原样粘贴，有奖发票应去掉对联奖，个别规格参差不齐的单据，可先裁边整理后再进行粘177、贴，但必须保证原始单据内容的完整性。如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴。票据较多时可以使用多张粘贴单；报销粘贴单填写时，当报销票据的面额大体一致时，则粘贴单应详细的写明面值、张数及金额；当票据面值不一致无法进行归集整理时，则可以省略，但粘贴单中的日期、经办人需填写完整。(15)欠“原始单据附件”，因特殊情况需先报账后补附件单据，需经财务部负责人同意后填写下表，如不按期补回上报公司，按公司制度处理。表样（财务部负责）：单 据 附 件 补 充 表部 门报销人报销时间补回时间部门签字财务部签字(16)对已办理“五笔会签”手续，款项因故未付，月底挂入“应付账款”，次月办178、理转账业务时经办人需填写“应付账款通知单”。样表（财务部负责）：应 付 账 款 通 知 单 年 月 日收款单位名称汇入账号汇入开户银行金 额大写：小写备 注已办理五笔会签财务总监： 会计： 经办人：(17)转账支付收款单位名称必须按发票所注明的单位名称支付，如发生不一致时，必须由收款单位出具“委托付款书”。样本（财务部负责）：委 托 付 款 书延安市新区投资开发建设有限公司财务部：请将您单位购 _款,人民币大写：_元、小写：（￥ )转入以下账户：户 名：银行账号：开户银行：单位名称（加盖财务章） 年 月 日(18)对签订的购销合同的业务，转账必须按合同约定的收款单位名称、账号、开户行支付，不得179、办理委托业务。(19)预付工程款时，按照财务部统一设置的项目工程款“五笔会签”和扣款明细手续，扣款明细中罚款根据项目部出具的罚款通知单，出纳开具收款收据。垫付工程款的由会计进行填写核实。第二、财务部内部控制出纳与会计月底核对现金余额时，须填写“现金结存单”。样表：现 金 月 结 单项 目上月结存本月收入库存现金本月支出本月结存会计： 出纳：出纳与会计月底核对银行存款余额时，须填写“银行存款结存单”。样表：银 行 月 结 单项 目上月结存本月收入银 行本月支出本月结存 会计： 出纳：银行存款日记账与银行核对余额时，须填写“银行存款余额调节表”。样表：银 行 余 额 调 节 表银行名称： 年 月 180、日单位银行存款日记账余额银行存款余额加：单位已付银行未付加：银行已付单位未付减：单位已收银行未收减：银行已收单位未收调节后单位银行存款余额调节后银行存款余额会计： 出纳：出纳与会计传递原始单据时，须填写“现金/银行原始单据传递单” 。样表：现 金 票 据 传 递 单日 期流水号金额(元）会 计出 纳银 行 票 据 传 递 单日 期流水号金额(元）会 计出 纳还款时出纳须填写“收款收据”。样表：收 款 收 据 年 月 日 今收到 摘 由人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ ） 此 据 单位盖章： 经办人盖章：负责人： 会计：出纳：记账：报现金时，会计须填写“现金付出凭证”，主管审核后报181、销人签字，出纳付现。样表：现金付出凭证科目 子目 年 月 日 现付字第 号日记账 号付 给款备 注合计人民币（大写） 整领款人（盖章） 负责人： 记账员： 出纳员：当其他部门需要加盖法人私章时需填写“印鉴管理登记表”。样表：印鉴使用登记表使用日期 类 别法人印鉴 内 容使用部门领导签字 备 注财务部根据各银行账户支付所需资金情况，进行账户间转付，需要填制内部转账单据，样表如下：单 位 内 部 银 行 账 户 转 账年 月 日 付款单位收款单位账号账号开户行开户行金额大写小写备注： 总经理： 财务 ： 会计： 经办人：车辆赔付领取： 保险公司转入的保险费由司机本人写情况，附保险公司证明，管委会的182、车辆由管委会办公室主任签字，最后由车辆管理负责人签字，才可给以报账。样表如下：延安市新区投资开发建设有限公司车辆赔付支付单 报销部门： 年 月 日 单位：元车 号赔付内容付保险公司单据总经理： 财务 ： 车辆部门 ： 经办人：当外部单位或内部员工领取公司基本资料时需填写“资料领用登记表”。样本：延安市新区投资开发建设有限公司资料领用登记表名 称份 数日 期领取人用 途备 注 财务合同的管理购销合同应附在发票或预付款单据后，如因合同太厚无法作为附件时，合同另为保管。另为保管的合同，必须注明合同编号（XX年XX月XX日x号合同），合同上必须注明该笔业务的原始凭证号，凭证上必须注明合同编号便于相互自183、查。财务部在审核各部门报销单据时，对所报设备符合固定资产标准的，审核人员应按要求编制“固定资产入账通知单”，会计人员应根据固定资产入账通知单录入固定资产卡片账。样表（财务部负责）：固定资产列帐通知单 年 月 日 序号部 门 名 称固定资产名称类 别型 号（规格） 计量单位数 量单 价金 额以上固定资产（附清单）已入账，请登记相关的卡片账经办： 验收： 财务：财务部在审核各部门报销单据时，对所报设备符合有形资产的，但是不列入固定资产时，审核人员应按要求编制“一次列入成本设备通知单”。一次性列入成本通知单 年 月 日 序号部 门 名 称固定资产名称类 别型 号（规格） 计量单位数 量单 价金 额以184、上固定资产（附清单）已入账，请登记相关的卡片账经办： 验收： 财务：办理退付保证金手续时，按照合同规定，整体退付保证金时，项目部根据各施工企业施工进度及工程质量进行评审，确定金额退付。零星退付时，由施工企业书面提出申请，项目部核实后办理退付保证金五笔会签手续。 根据新区开发公司党政联席会决定，由新区开发公司为十三家施工企业垫付油款。根据公司总经理办公室会议纪要，新区开发公司与陕西省石油化工工业贸易公司签订供油合同。因新区开发公司不具备发油资质，与陕西宝润实业有限公司签订代发油合同。每月各施工企业根据实际用油量，经发油单位、施工企业、新区开发公司核实后，再由施工企业按照财务部规定的委托付款办理相185、关手续。财务部按时将油款打给宝润公司，再由宝润公司打给陕西省石油化工工业贸易公司。最后财务部根据各施工企业委托书进行账务处理。从开工以来一直未支付各施工企业工程款，8月份公司与陕西省石油化工工业贸易公司、陕西宝润实业有限公司签订合同，统一为施工企业供油。因各施工企业已无力支付油款，经党政联席会通过，由公司统一支付油款，但由于公司贷款资金未落实，不足以用工程支付油款，提倡各施工单位用保证金垫付油款，保证金垫支油款，既可以保证资金，又可以节约贷款利息。但因各企业具体情况不同，为了不影响施工进度，根据各企业提供的委托书，分别从保证金或预付工程款中支付，从保证金中支付的油款，将从退付保证金中扣回，从工186、程款中支付油款从支付工程款中扣回。第三、财务部工作规范每月5号之前各部门根据实际情况填写“资金需求计划”，并交给财务部。样本：部门资金需求计划部门名称： 时间：序号实际用途支付对象金额（万元）证明材料备注123金额合计小写： 大写： 负责人： 填表人：当财务部需要其他部门在工作中协助时，应填制工作联络单发送接收部门。样表：财务部工作联络单 序号：内 容接收部门接收人接收日期发件部门发件人发件日期当财务部工作中有重大事项或不确定事项需上报领导时，需填制“财务部工作任务请示审批表”请示领导。样表：延安市新区投资开发建设有限公司财务部工作任务请示审批表上报时间年 月 日交办人工作内容建议办理人领导批187、示处理结果当财务部收到文件时，该文件需要领导阅示，财务部需填制“财务部收到文件要点摘录“表，上报领导。样表：延安市新区投资开发建设有限公司财务部收到文件要点摘录收到文件名称收到时间摘录人摘录内容领导阅示备 注 （六）安全管理制度 1.安全管理制度 （1）为加强公司办公楼防火、防盗工作，防止发生安全事故，保障公司正常运转，特制定本制度。 （2）本制度与安全生产管理制度及车辆管理制度结合执行。 （3）要坚持安全第一的宗旨，把安全工作放在首位，在保证安全的前提下完成各项工作任务。 （4）要坚持“谁主管，谁负责”的原则，逐级明确责任，做到有预案、有措施、有落实。 （5）公司的安全管理工作由安全环保部具188、体负责，各部门配合安全环保部开展工作，按时进行监督检查。 （6） 要加强对重点部位和重要人员的安全教育，安全教育的内容为：安全思想教育、安全知识教育、安全技能培训和安全工作规章。 （7）建立安全工作档案，对安全检查情况进行详细记录，安全检查的内容为：查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查整改、查重点部位和重大危险源，对于存在的隐患要及时排除。 （8）坚持安全防火检查制度，将日常检查与节假日及重大活动期间检查相结合，及时消除火险隐患，确保不发生火灾和安全事故。 （9）管好消防设施和消防器材，对过期失效的设施和器材要及时检修、更换。 （10）加强对办公室电器设备的管理，严禁违章使用大功率电器；189、遇有临时停电要关闭电源开关；下班时要关好门窗、电器断电。 （11）办公室严禁存放易燃、易爆及有毒物品。 （12)加强综合治理，重点部位严禁无关人员进入，办公楼内不得留宿外来人员。 (13)门卫安保人员要对进出机关的外来人员进行询问登记；对于无关人员，要劝阻其进入办公楼并向安全环保部报告。(14)公司下班后，安保人员要对办公楼区域进行巡视，发现问题及时通知相关人员赶赴现场，并报主管领导。(15)发生火情或紧急情况，应切断所有供电，组织所属人员进行处理，视情况拨打火警电话并报告上级领导和供电管理部门；发生不明原因的停电，应及时询问供电管理部门，在未查明原因的情况下不得盲目操作。(16)本制度自公布190、之日起实行。 2、安全生产会议制度 （1）安全生产会议实行安全例会和专题会议制度。 （2）例会的主要任务是：听取各成员汇报工作；审议通过领导小组重大安全事项和指标；审议各成员管理安全生产方面的重要工作部署，重大隐患的整改情况；通报重要工作情况；听取对重大事故调查的情况和研究决定；讨论其他安全生产的事项。 （3）对各部门例会上提出的隐患及存在的问题，安全环保部负责人须组织全体成员到各部门进行实地检查，落实整改。 （4）专题会议，分管领导认为有必要时可临时召开。 （5）会议纪要、文件、各类会议的记录和有关材料都要妥善归档保管。 （6）安全例会根据情况，所参加人员可扩大到职工代表。 3、安全生产管理191、制度 （1）公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。 （2）成立安全生产委员会，全面落实安全生产责任，层层签订目标责任书。 （3）科学论证，合理制定年度检查计划，认真开展检查工作，严禁设备带病运行，坚决杜绝隐患。 （4）加强安全生产的监督检查。每日对各参建单位设备及人身安全进行检查。 （5）不定期组织职工进行安全、业务知识教育培训，严格考核，实行持证上岗制。 （6）凡重大伤亡事故必须按国家规定严肃处理，对玩忽职守、不负责任，造成重大经济损失按相关规定处理。 （7）安全生192、产工作要有详实记录、有资料、有档案。 4、安全教育培训制度 （1）严格按照安全生产法规定，每年要制定安全生产培训计划。加强职工安全培训教育，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。 （2）培训教育的主要内容：安全生产法；操作规程；防火、防盗、防汛等相关知识。 （3）根据要求每年进行一次消防安全知识教育和实地操作演练，进行一次岗前培训。各部门、各参建单位安全教育要经常化。 5、安全生产监督检查体系 （1）领导带队监督检查。公司按照总经理全面负责、分管领导具体负责的原则，认真履行对公司各部门及各参建单位全面进行监督检查。 （2）安全环保部组织监督检查。重点检查安全资料、人员在岗、机械规范操作、施工现193、场安全措施、机械的检修、保养的落实情况；关键部位、关键环节的现场作业情况；防汛、防火、防盗执行情况；安全隐患和安全整改情况。 （3）各部门负责人组织进行检查。各部门负责人为本部门第一责任人，负责组织对本部门的安全工作进行自查。 （4）安全监督检查的主要方式。主要采取定期检查与不定期检查相结合、普遍检查与专项检查相结合、白天检查和夜间检查相结合、定点检查与随机抽查相结合等灵活多样的方式，通过听取汇报、询问情况、查看现场等方法，找准存在问题，提高安全监督检查工作的普遍性和有效性。 （5）安全监督检查考核制度。把日常安全监督检查纳入年终考核中，按照安全监督检查职责的履行、制度的落实和检查的成效进行定194、期、定性、定量的考核，对安全监督检查过程中履行职责不到位、整改不力的部门和人员给予处罚，对失职行为者追究其相关责任，同时在年终考核中，给予扣分处理。 6、安全检查制度 （1）安全生产管理检查实行“三级”检查办法，实行定期不定期检查制度。“三级”检查即公司领导小组检查、各部门自查、各参建单位自查。 （2）定期检查；安全环保部每日对各参建单位最少进行一次安全生产检查，每月对各参建单位进行一次安全考评检查，每月对部门职工进行一次检查。 （3）检查工作要做到：每次检查整改要有记录，有资料，检查内容要全面，要细致，每次检查要根据季节有侧重，事先要有准备，落实整改后要有书面汇报。 （4）检查的主要内容：检195、查各参建单位对公司安全工作相关制度、规定以及要求的执行情况，安全管理制度是否齐全上墙；查思想、查作风。检查职工尤其各参建单位人员对安全生产的思想认识；各参建单位设备设施及机械运行安全、操作是否规范、施工现场是否有安全防护措施、夜间照明是否充足、防火、防盗、防汛设施及安全资料是否齐全；查交接班、巡回检查记录情况；查隐患整改情况；查根据当时实际工作添加的其他内容。 7、安全生产责任奖惩制度 （1）本规程适用于本公司及各参建单位所有人员。 （2）安全责任的追究，严格按照“谁主管，谁负责”的原则。由安委会鉴定事故性质，作出处理。 （3）对一般责任事故、重大责任事故、特大责任事故的处理，严格按照安全生产196、法之规定进行处理。 （4）违章操作或事故造成损失的处理，由公司安委会研究决定。 （5）对在安全生产方面有突出贡献的部门和个人给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，给予严肃处理，触及法律，交由司法机关论处。 （6）对违反安全管理规章制度、法律法规，造成安全事故隐患但未造成有害后果的个人，根据以下规定给于处罚。构成玩忽职守罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。对公司已正式发布的各项安全管理制度不了解内容或因其他原因而未执行的；不能按要求传输安全信息，迟报、漏报安全表的；部门未确定安全职责或职责不清，造成安全生产工作推行中出现相互推诿情况的，直接追究部门负责人的责任；拒不执行安全生产方197、面法律、法规，公司的规章、制度或上级部门有关安全工作的指示、命令和规定的，视情节给予一定的经济处罚；对管理范围内存在较大风险的人的不安全因素和物的不安全状态熟视无睹，不上报、不加以制止，视情节给予一定的经济处罚；对安全生产监督部门，安全员行使职责时，不接受劝告、不配合执行，出言不逊、态度蛮横的，视情节给予一定的经济处罚。 8、安全环保部值班制度 （1）公司24小时值班制，由带班安全环保部负责人安排管理。 （2）值班人员必须按时到岗履行交接手续，坚守岗位，认真负责，服从带班负责人员的调动，详细做好记录。 （3）值班人员不得无故迟到、早退或不到岗。 （4）值班期间如有紧急情况发生，应及时汇报带班领198、导和相关部门负责人，并采取有效防范措施。 （5）值班人员对值班室及所负责的环境卫生，必须保持清洁干净。不得在值班期间酗酒赌博，严禁用值班电话联系与工作无关的事务。 （6）值班人员必须认真完成领导交办的其他任务。 9、环境及文明工地的检查制度 （1）贯彻执行国家有关环境保护的方针政策；拟定并组织实施全区环境保护规划和计划；组织拟定并监督实施重点区域。 （2）负责对各参建单位驻地、施工现场、挖方区域环境问题的监督、管理。 （3）负责对各参建单位施工区和挖方区域锥筒、道路导向牌的摆放，旗帜的插放及维护情况进行检查。 （4）每月对各参建单位驻地、施工现场、挖方区域环境卫生进行考核。 （5）拟定和组织实199、施各项环境管理制度。 10、安全检查监督的标准中华人民共和国安全生产法、陕西省安全生产法、陕西省消防安全管理条例及公司颁布的各项制度、标准、规章、规程等。 （七）合同管理制度第一章 总 则第一条 为了实现依法治理企业，维护企业的合法权益，防范经营风险，保证企业正常运行，规范签约履约行为，提高管理效能等规定，结合实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于对外签订的各类合同、协议（劳动合同除外）。第三条 合同管理是指对合同的意向接触、资信调查、商务谈判、条款拟订、审查会签、签字、履行、变更、终止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。第四条 对外订立、履行的合同遵循平等互利、协商一致、等价有偿200、诚实信用的原则，确保合同预期经济目的的实现。任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱社会经济秩序和企业经营管理秩序，损害国家利益及社会公共利益。第五条 合同管理按照公司合同管理模式，实行“统一管理、分级授权、归口审查、各负其责”的原则。1、合同管理要确定合同管理部门；2、法定代表人授权，采用单项或职务授权的方式，由被授权人在公司授权的范围内负责相关合同签订、审查权限；3、归口审查，即对合同内容，由合同管理部门归口综合审查，有关专业管理部门联合会审；4、各负其责，即合同项目承办单位对合同订立、履行全面负责，归口审查部门对其审查内容负责。第二章 合同管理职责划分第六条 明确合同管理机构或合同201、管理岗位，根据需要配备专职合同管理员。合同管理员应当具备法律大专以上学历，且有一定的工作经验，具有企业法律顾问执业资格、律师资格的优先聘任。第七条 合同管理实行合同主管部门、专业部门和承办部门管理相结合的办法。合同管理主管部门为企业管理部，对合同全过程实施综合管理。计划、预算、财务、技术、审计、安质、纪检及其他专业部门是合同管理的专业部门，合同的具体执行部门是承办部门。合同管理主管部门的职责是：1、负责起草或修订合同管理规章制度，按制度管理和使用合同印章；2、负责制定合同管理流程，建立合同管理档案和信息系统，对合同承办部门的合同管理工作进行指导、检查、考核；3、参加重要合同项目的调研立项、招标202、投标，参与重要合同项目的谈判、法律论证、法律审查；4、负责本单位管理权限范围内合同的法律审查和合同争议纠纷的处理等事项，如有重大合同纠纷须及时向公司领导及公司合同管理部门汇报；5、负责办理需呈报公司审批或授权签约的合同项目事宜；6、负责合同管理台账的汇总、统计，并按规定向公司合同主管部门上报合同月报、季报、年度报表等材料；7、负责编写常见合同规范文本，报公司合同主管部门核准后推广使用；8、对合同履行情况进行定期或不定期检查，合同承办部门必须予以配合；9、公司合同主管部门和本单位要求履行的其它职责。第八条 合同的具体执行部门是合同承办部门，其职责是：1、调查合同相对方主体资格、权限、资信情况、签203、约能力、履约能力以及担保人的相关资信情况，对合同相对方签约资格和履约能力负责；2、具体负责所承办合同的文本起草、谈判、签订等相关事宜，保证起草的合同具有可行性、完整性、可操作性；3、办理合同的申报及担保、公（鉴）证、批准登记等有关手续；4、具体负责所签合同的全面履行，协调履行过程中的相关事宜，及时督促合同相对方履行合同，保存合同履行过程中的有关文书，凡履行完毕的合同（包括随附资料），必须于下一年度终了时及时归档。对履行中出现的问题，应及时向单位领导及合同主管部门反映，并协调解决，遇有合同需要变更、解除等重大事项时，按照规定送审；5、负责合同会签过程中的协调工作。第三章 合同的订立第九条 订立合204、同必须有计划列项和洽谈的充分准备，必须履行必要的审查审批程序。具备招标条件的合同，应当按照公司管理的规定及要求进行招标。第十条 对外发生经济、技术往来，必须事先订立书面合同（除即时清结者外）。应当订立书面合同而没有订立的，财务部门不予结算。依法需要办理登记、公（鉴）证、审批等手续的，按法律和有关规定执行。合同主管部门认为需要办理公（鉴）证的合同，依法办理相关手续。第十一条 以谈判方式订立合同一般程序为：立项、资信调查、组织谈判、起草文本、审查审批、签字、盖章。通过招标投标方式订立的合同，在确定中标单位后，由承办单位根据招标文件起草合同文本，办理审查审批手续后签订。第十二条 合同订立前，合同承办205、部门应对以下合同立项情况进行了解和调查。主要包括：1、具有经年检的营业执照及其他权利能力证明文件，且真实有效。涉及专营许可或安全生产许可等要求的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。2、经营范围、注册资本等能够充分满足合同项目的需要。3、具有履约能力，必要时应索取其经审计的资产负债表、现金流量表，注册会计师签署的验资报告和审计报告等相关文件。4、具有履约信用。过去三年合同、守信用，无严重违约事实；在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。5、在签署本合同时，不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关做出的任何对履行本合同产生重大不利影206、响的判决、裁定、裁决或具体行政行为以及其他法律程序。6、对合同相对方合同承办人员、签约人资格进行审查，对于需提供担保的合同还应对担保人担保资格及担保能力进行审查。7、其他与合同签订、履行相关的事项（包括合同项目是否有计划、合同类别等）。对不符合前款规定的当事人，如果必须与其签订合同时，应由其提供合法、真实、有效的担保。对于重大合同，承办部门可以委托中介机构进行尽职调查；必要时，可要求合同相对方出具银行保函。第十三条 合同承办部门在授权范围内与合同相对方进行谈判；进行合同项目谈判，应当由承办部门牵头，组成由计划、预算、财务、技术、法律人员、纪检参加的谈判小组，按专业和职责分工归口把关，提出并优化207、谈判方案。对专业性强、技术内容复杂的合同，应有相关技术专家参与谈判，专家意见纳入合同归档资料。第十四条 订立合同，一般应由我方起草合同文本。合同承办部门与合同相对方洽谈后，根据双方达成的初步共识在7个工作日内完成合同文本起草工作，合同文本必须经合同管理主管部门审查后启用。合同文本在送审前必须由承办单位加盖部门章签字确认。订立合同应使用公司统一制定的规范合同文本，尚未制定规范合同文本的，可使用国家标准合同文本，若规范文本、标准文本均尚未制定时，所使用的合同文本应符合相关法律、法规的要求。合同文本应当用中文书写，涉及境外业务合同的外方要求使用包括中文在内的两种以上语言书写时，一般应在合同中约定“不208、同语言文本不一致时，以中文文本为准”。第十五条 合同文本内容一般包括下列条款：1、当事人的名称或者姓名和住所：应包括合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人（负责人）或代理人姓名、职务、联系方式。2、标的：动产应标明名称、型号、规格、品种、等级、花色等；不易确定的无形财产、劳务、工作成果等描述要准确、完整；不动产应注明名称和坐落地点；货币应注明币种。3、数量：包括检测标准和方式，数量要准确，计量单位、计量方法和计量工具符合国家规定，国家有强制性标准的，应写明该标准的代号全称。如有多种标准的，应约定与合同标的相适用的标准。4、质量：写明质量标准、质量检验的方法、责任期限和条件、质量异209、议期限和条件等。5、价款或者报酬及支付方式：合同中应明确规定价款或报酬数额、计算标准、结算方式和程序。通常采用分期付款方式，我方首期预付款一般不超过合同总价款的30%；尾留的质保金一般不低于合同总价款的5%。6、履行期限、地点和方式：履约期限、地点和方式要具体明确，地点应冠以省、市、县（区）名称，交付标的物方式、劳务提供方式和结算方式应具体。7、双方权利和义务：应明确、具体。对于涉及知识产权、商业秘密、质量健康安全环保（QHSE）的合同条款必须明确产权归属和双方的责任。8、违约责任：合同中应明确规定违约责任或赔偿金的计算方法。9、解决争议的方法：约定通过诉讼解决的，应写明约定的有管辖权法院的名210、称，通常应约定由我方住所地法院管辖，约定由仲裁机构裁决的，应写明具体的仲裁机构的名称。10、合同签订地：一般应在我方住所地或主要办事机构所在地，并在合同中写明。11、合同解除：明确解除合同的条件及赔付责任。12、双方约定的其它条款。第十六条 签订的合同一般应按以下程序进行：1、合同承办部门将主管领导审批通过的草拟的合同及有关材料（包括与合同有关的计划等批文、中标通知书或会议纪要、招标文件或预算、对方单位资质等）报送合同主管部门和相关专业部门审查（相关专业部门由合同主管部门确定，合同主管部门认为必要时，可以组织相关专业部门会审）。2、相关部门按以下顺序审查： （1）各专业部门在合同审查表上分别签211、署审查意见； （2）合同主管部门根据承办单位和各专业管理部门的审查意见，在法律审查合格的基础上，在合同审查表上签署部门意见；(3）呈送相关公司领导审批。3、有权签约人在合同上签字，合同主管部门办理用印程序签批后，加盖合同专用章。4、按公司规定需报公司主管领导审查审批的合同，按以下要求执行：公司主管部门首先完成本单位合同审查审批程序，将合同审查审批表连同草拟的合同及有关材料（包括与合同有关的计划等批文、中标通知书或会议纪要、招标文件或预算、对方单位资质等）报送公司相关部门审查审批后。经公司法定代表人批准的合同，合同主管部门按程序组织签订。第十七条 实行合同内容的归口审查，主要包括：1、合同项目的212、立项依据是否充分可靠，各种论证材料是否真实、齐全、合理、可行；2、项目是否符合国家产业政策和规定，是否列入投资计划，资金是否纳入财务预算；3、各项技术、经济指标是否先进、合理，产品或服务质量是否达到要求，安全责任划分是否明确；4、价款和费用是否符合有关规定，经济效益如何；5、签订合同双方当事人的主体资格、代理人的代理资格及合同相对方资质情况；6、合同形式、内容是否合法；7、权利、义务是否明确对等；8、违约责任、争议解决的方式是否明确合理，有无仲裁条款。第十八条 各级领导、部门负责人应在审查或审批表中填写明确意见并署名，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言。如只签字，则视为同意。各会签213、部门如有保留意见，应在合同审查审批表上（或附页）注明。合同文本经会签后不得随意更改，如有需要，应经会签部门同意并由合同主管部门做相应记载。第十九条 签订合同应严格履行本办法规定的程序，一般不允许先履行合同实质内容后拟定、补签合同文本。如遇特殊情况，须经单位主管领导批准并告知合同主管部门进行登记，且应按照本办法规定及时补办相关手续。对于事后合同逾期签订达一个月的，公司合同主管部门有权对合同相对方进行处罚。第二十条 合同相对方有下列情形之一的，不得与之签订合同：1、未依法登记、未经批准而成立的单位、组织；2、非独立单位或者单位内设机构、部门，且未经法定代表人授权，或超越授权权限的；3、超越经营范围214、（包括超越经营方式）、超资质（未获行政许可，或者未达到相当级别、层次）经营的；4、无履约能力，或者履约能力差又无可靠担保的；5、信用、信誉不佳的；6、有巨额债务，存在潜在履约困难的；7、具体签约人无法提供有效的授权委托书，或者无法证实其法定代表人（负责人）身份的；8、对于合同审查通过之日起超过15个工作日时合同相对方未履行合同签署手续的；9、因其违反法律、法规或规章，不宜与之签约的其他情形。第二十一条 公司法定代表人是合同的法定签约人，审查审批公司权限内的合同签订。公司内部职能部门不得以部门名义对外签订合同，否则，属无效合同。第二十二条 公司留存的生效合同文本不得少于4份，分别由合同主管部门、215、承办部门保存。第四章 合同履行第二十三条 合同正式生效前，不得实际履行合同。合同生效后，合同承办部门应当全面履行合同约定，落实质量、数量、进度、变更、期限、验收、交接、付款等内容，同时应接受本单位合同主管部门对履约情况的监督检查。第二十四条 合同承办人发现合同相对方不履行、不全面、不适当履行合同，或收到合同相对方对我方履行合同提出的异议时，应立即书面报告部门负责人和合同主管部门，并在法定或约定期限内，以法定或约定方式向合同相对方提出有针对性的异议或予以答复。发出的异议文函或答复材料需经合同主管部门审核、备案。第二十五条 合同履行期间，合同承办部门应妥善保管与合同相关的双方函电、文书、传真、往来216、凭证等相关证明资料。第二十六条 因合同履行情况发生变化需变更合同条款，承办部门或承办人在征得本单位行政主要负责人的同意并经合同主管部门审核、备案后，以书面形式向合同相对方提出变更合同的要求，并说明变更的原因、要求合同相对方答复的期限。书面文件应以特快专递的方式邮寄合同相对方或亲自交合同相对方负责人或承办人签收，在未得到合同相对方书面答复前，除依法可以中止履行外，仍需按合同规定履行。承办部门或承办人不得以合同相对方的口头（包括电话）答复作为合同变更的依据。特快专递详情单应当注明文件名称，回执作为重要资料予以保存。第二十七条 合同相对方提出变更合同要求的，必须以书面形式提出，口头（包括电话）提出变217、更合同要求的，承办部门或承办人必须要求合同相对方提供书面文件，否则仍按原合同规定履行。第二十八条 因不可抗力致使合同无法履行或履行已无任何意义，必须在不可抗力发生时，及时向合同主管部门提交书面报告，并以书面形式告知合同相对方，再以电话通知，同时收集不可抗力发生的证据。不可抗力消除之日起3日内，向合同主管部门提出处理意见。需要解除合同的，须立即向合同相对方提出书面解除要求，并提供有关证明文件。第二十九条 合同相对方因不可抗力致使合同无法履行或履行已无任何意义，提出书面解除合同要求时，应立即中止合同的履行，并要求合同相对方提供有关证明文件。第三十条 合同承办部门在发现合同相对方经营状况严重恶化、转218、移财产、抽逃资金以逃避债务、丧失商业信誉以及有丧失或可能丧失履行能力的情形时，并掌握确切证据后，应及时向合同主管部门报告，由合同主管部门提出是否中止合同的意见和操作方案，报单位主要行政领导审批后执行。第三十一条 合同相对方未能在合同规定的期限内履行义务，承办部门或承办人在发出书面文函催促履约后仍未能履行合同，则可以解除该合同，并追究合同相对方违约责任。第三十二条 变更或解除合同的通知或复函须在法定或约定期限内经合同主管部门审核、备案后发出。第三十三条 合同变更或者解除的审核程序与合同签订审核程序相同。第三十四条 下列情况应当签订补充合同，补充合同的审查审批部门和程序与主合同相同。1、工程类合同219、价款变动额超出原合同价款8%以上的。2、其它合同价款因合同条款约定，确需变动，且超出原合同价款3%的。第三十五条 合同结算工作由财务部负责，应严格按合同约定条款执行。我方收取价款或报酬的应及时收取；合同相对方在完成阶段性工作或全部工作后，合同承办部门应按业务规定及时进行验收，验收合格后填写项目验收结算报告书，到合同管理部门对实际合同标的结算额备案后，连同验收结算报告书与合同一并提交财务部门挂账后支付合同价款或报酬。第三十六条 合同履行过程中发生争议和纠纷，承办部门应及时向合同主管部门申报。对纠纷的处理在保证企业利益的前提下应本着自愿合法的原则协商解决。协商不成的，应依据合同约定的争议解决方式妥220、善处理。第五章 考核与奖惩第三十七条 公司对在合同谈判、签约、审查、履行过程中严格把关，节约资金或避免风险和损失以及在处理合同纠纷中依法挽回经济损失的合同决策人员、承办人员和管理人员，给予表彰奖励。第三十八条 在合同订立、履行中，凡具有下列情形之一并经合同主管部门会同有关部门认定，提出处理意见报公司领导批准后，对相关责任人（合同承办单位）视情节轻重分别给予相应的党纪、政纪处分；对单位造成损失的，视其程度分别给予通报批评、责令赔偿损失、解除聘用合同等的处分。触犯刑法的，移交司法机关处理。1、应当签订书面合同而未签订的；2、未经授权私自以公司或本单位名义对外签订合同或超越授权范围对外签订合同，公司221、或本单位未予追认的；3、擅自以单位名义为他人订立合同提供担保的；4、签订有重大缺陷或无效合同，给单位造成损失的；5、以分拆合同或其他方式规避相关部门审查的；6、未经合同主管部门同意，擅自同意或默许合同相对方转包、分包合同项目的；7、违反合同审查审批程序对外签订合同的；8、违反合同履行程序进行合同结算付款的；9、合同管理混乱、无章可循或有章不循、漏洞较多、隐患较大并已影响正常生产经营的；10、不执行或消极执行合同主管部门、会签部门根据实际情况和法律规定提出的纠正意见或处理方案，给企业造成损失的；11、在合同履行中应当追究合同相对方违约责任而擅自放弃的；12、合同承办不力，造成价款不能回收或未能按222、期回收的；13、违反合同履行审查程序，擅自修改合同内容，或擅自变更、中止、解除、转让合同的；14、违反合同印章管理规定的；15、丢失、毁损合同资料或对合同文件资料未按期归档的；16、对已建档合同因管理不善，造成遗失、被窃或损坏的；17、其他违反合同管理规定的。第三十九条 对不能胜任岗位职责的合同管理或业务人员，应当调离原岗或撤换。第六章 合同管理附则合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本办法。各部门必须严格遵守、切实执行本办法，部门223、之间互相配合，共同努力，做好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。公司对外签订的各类合同一律适用于本办法。1、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时弄虚作假。2、为了有利于公司的合同管理，合同执行相关部门及合同管理部门严格按照合同流程进行办理。 （1）正常情况下必须执行“先签订合同、后实施”的原则，严禁无合同实施； （2）如遇特殊情况未签订合同而实施的，必须在实施后15日内交由企业管理部办理完善合同手续，逾期不予办理。 3、合同价款的确定 （1）工程类合同必须提供相应的图纸、预算等相关资料，经由企业管理部审核预算造价后，做为合同价款，予224、以办理签订合同手续； （2）由双方协商的价格，必须有董事长办公会会议纪要； （3）材料、设备购置，必须经过企业管理部、承办部门、财务部进行市场询价，并由董事长办公会批准。 4、在合同签订中，出现疏忽或失误，造成公司利益损失或名誉损失，由合同承办部门及企业管理部承担相应责任。5、公司各部门应严格按照合同的条款约定履行职责，若未按合同条款约定执行而引起的经济纠纷或公司利益损失的，由未按照合同相应条款执行的相关部门承担责任。6、合同发放制度合同经企业管理部签订完成后，除对方持有的合同外，由企业管理部存留，承办部门存留一份，做为合同执行依据，由乙方递交给财务部一份，做为支付报账依据。7、合同的保密性各225、合同持有部门应负责对所持有的合同进行严格的管理，未经许可不得对外借阅、复印及透露合同相关内容。对于重要合同及有保密要求的合同，任何人不得泄露合同内容。8、 各部门、各科室留存的合同必须由指定的专人或兼职人员负责合同的保存和管理，并建立相关的保管及借阅制度。 （八）预算管理制度第一章 预算管理职能概述对公司项目建设的工程招投标、合同签订、工程款审核及申请、工程结算进行全阶段跟踪、落实。即由工程的投资估算、工程招标、谈判、签订合同、工程实施过程中的成本控制，到工程结算、成本分析，进行全过程管理，根据领导批示实施所有工作。预算管理在工作中应保持严谨、公正、踏实、忠实的态度，人员素质领先一步，专业知识226、技高一筹，面对施工单位，要把公司利益放在首位，尊重事实，严格把关。第二章 预算管理制度1、施工项目招标标底编制施工项目招标标底必须在设计充分完善的条件下实施，是指导施工招投标的很重要的文件。它是对于施工前期或中期以及施工结算期等全过程的造价指导性文件。A标底所包含的内容：(1)标底必须提示施工项目的人、材、机、费用的全部消耗标准； (2)标底的细化工作内容要求除了要确定建设项目的总投资，更要提示项目的各项物资消耗和劳动消耗的投资，为更进一步控制造价打好坚实的基础。B标底编制的管理办法： (1)标底编制必须在公司总经理的领导下，由预算管理职能部门具体负责； (2)预算管理职能部门指派经验丰富的预227、算人员编制建设项目的标底； (3)原则上标底的编制人员和审查人员不能直接负责招标工作。但由于具体情况，可以参与一些非重点的事物性工作，或采用多人组标形式。2、施工过程造价确定与控制施工过程造价确定与控制也是合同履行的过程。它不仅需要预算职能部门参加，而且还需要施工管理部门和以及质量监理部门等部门的共同参与才能更好地完成。施工过程造价确定与控制需要解决施工过程中的如下三个方面的问题：A、关于施工洽商涉及调整工程价等方面的确定与控制；B、月、季度以及整个项目工程量的确定：C、施工索赔的确定。(1)施工洽商的控制： 施工洽商包含“施工任务单”、“作法洽商”、“经济洽商”三个类别。 A、施工任务单：施228、工任务书由施工管理部门签署并下达，预算部门和相关部门汇签。B、作法洽商：在施工中为明确施工作法、工艺方法，或管理方法，质量检测方法等涉及技术、工艺方面的指令或洽商。由施工管理部门下达或签认，无须通过预算管理部门。并不能作为增、减工程量或单价的依据。C、经济洽商：在施工中由于材料的变化，项目的变更与合同的有关内容不符时，可依据事实签证为准。签署的材料认价手续，和项目变更手续。主要有：设计更改通知书，材料变化通知书等。D、所有涉及增、减项目的洽商变更，均需预算管理部门汇签。(2)工程量的确定工程量的确定是控制过程成本的重要手段。它分为大型工程的月、季度工程量核定和小型项目的工程量核定。工程量核定涉229、及的有关单位和部门是施工单位，施工管理部门及预算管理部门。工程量确定程序：施工单位上报工程量会签工程量清单，作为工程款支付依据预算管理部门复合工程管理部门初审工程造价确定程序：分为订单价确定和合同单价确定程序两种。按规定编制工程造价会签的工程量清单1）按合同单价规定编制工程造价会签的工程量清单2）(3）施工索赔与反索赔施工索赔是乙方向甲方所作的索赔。反索赔是甲方向乙方作的索赔。A：索赔的签认和报批手续：B、反索赔的签认程序反索赔的主持部门是工程管理部门、质量监督部门，根据具体情况分别提出，对施工单位提出工期、材料损耗、质量等索赔，索赔文件需经施工单位确认签字。反索赔签认的文件需抄预算管理部门留230、存，作为工程结算的依据。(4)工程收入的确认A、工程计划的编制每月25日前，预算部根据工程部编制的施工进度计划，要求所有分包单位编制下月工程量完成计划，并和自己完成部分进行汇总，汇总后加上公司的管理费，填写建筑安装工程施工计划表，上报投资公司作为下月工程计划。B、工程收入的确认每月25日前，预算部要求所有施工单位将本月工程量进行报统，并会同工程部等相关部门对分包的上报数进行审定，确定后和自行完成部分进行汇总并加上一定的管理费用，填写建筑安装工程统计报表，上报投资公司作为本月公司的工程收入，以此控制工程款的支付。3、工程款的拨付工程款的拨付必须严格按照合同及公司的财务规定执行。(1)合同订金，合231、同预付款，进场费等合同规定的工程款的拨付。(2)由预算、工程三个职能部门根据合同的性质、范围可分别作为发起人，经工程、预算汇签，或经材料预算汇签之后，上报总经理或投资公司批准方可支付如上款项。(3)工程进度的拨付必须按照合同的规定执行，并且当期工程进度款原则上不能超过当期完成工程量的70，由工程或材料二个职能部门依据合同的规定和施工单位的要求首先通过工程量确认清单或有关入库证明等有关文件作为工程款清付的发起部门，经预算管理部门汇签后，转由财务部等有关部门汇签，上报总经理或投资公司批准，方可支付如上款项。(4)决算工程款必须按照合同规定完成工程竣工验收后并满足合同规定的，进入决算阶段，经决算的最232、终审定，双方共签决算书后，依据决算书的规定，拨付除保证金以外的尾款。(5)公司每月支付的工程款总量不得超过上报投资公司的工程收入量。第三章 结算管理制度第一、结算工作原则1、工程结算应包括公司开发和建设项目，从筹建到工程竣工交付使用的全过程自身实际开支费用和自营及发包工程的每项经济开支费用。2、 公司对外签订的建设工程施工和安装合同，材料、设备采购合同，劳务合作合同、机械设备租赁合同在结算工程款达到合同总价款的70，其工程经过各方面或政府有关部门竣工验收后进入结算程序 3、依照合同，对合同规定的质保金进行审核，在工程保修期内扣除。4、对已确认质量合格的工程或设备等进行结算。5、在竣工验收过程中233、，质量不合格的工程或设备不能进行结算，施工方或供货方提出结算要求，其不合格工程或设备价款应在合同总价款中扣除，并按合同要求向 我公司支付由于其质量原因或未完成的工程给我公司造成经济损失的经济赔偿。6、结算工作应充分利用有效使用资金的原则，做到有计划、分期分批支付。7、结算部的任何职工，绝对禁止向施工单位、供货单位许愿，禁止接受施工单位、供货单位的礼品、宴请等等，结算工作必须以合同为依据，做到“对双方公平合理，双方都可以接受”。8、结算部要对所有合同逐项审核，提出合同中存在的问题，不合理的条款和价格必须予以调整，把好结算关。9、在工程竣工验收期间，结算部要进行跟踪检查，对发现的材料、质量、进度、234、价格等方面存在的问题，以通知单的形式下发各有关单位、部门，各有关单位、部门接通知单后给予确认，并将意见反馈到结算部。10、每项结算报告均应数据真实和准确，其报告的结论对开发单位、承建单位、供货单位等各方面利益均应公正和平等。每项结算报告均应有结算部处理意见和建议事项，并严格按照其直接上级批准的权限，具体处理和解决结算中的问题。第二、结算工作内容1、对合同条款的复核(1)合同价款：复核是否合理。复核招投标期间中标和另两家以上未中标的报价资料。(2)合同的付款方式及时间：复核是否合理。(3)施工单位：营业执照，企业资质等级证书，专业许可证，岗位证书等相关证件。(4)对合同结构的复核，确保合同的完整235、性，复核有无条款丢失及漏项。合同中更改部分或合同签章处是否有双方认可签章。2、对工程进度的复核参加工程竣工验收工作，对工程实际情况进行复核、检查，工期是否符合合同要求。3、对工程质量的复核(1)材料、设备：复核材料准用证，出厂质量证明，试验报告结果，复试结果，构配件和设备厂家的资质证明和产品合格证，进口材料、设备的商检证明，监理签认的材料配件设备报验单是否齐全、有效。(2)实体质量：参加工程竣工验收工作对工程实体质量进行检查，复核，是否符合合同要求。4、对支付工程款的复核复核预算部门的结算台帐与财务部门的付款台帐之间是否相符。5、工程洽商、变更的复核复核工程洽商、变更的手续是否完整、有效。6、236、现场发生的各种扣款的复核指各施工单位由于质量、进度、材料浪费，文明施工等方面违反施工管理制度而发生的罚款，做到逐项核对，准确无误。第三、保密1、保密内容和范围：(1)公司的管理规章制度以及各种管理文件；(2)公司的各种会议内容和文件；(3)各种合同书、业务往来文件、信函、经济洽谈情况；(4)公司投资和业务开展意向、业务操作手段及计划书；(5)与公司业务关系密切的合作伙伴和客户及公司内部重要人员情况；(6)工程设计原始资料和图纸、施工监理资料、各种政府部门审批资料和文件；(7)成本造价的测算、概预算及结算的经济数据和资料；(8)在没有公开情况下物资、建材、设备的报价、数量等资料；(9)其它属于保237、密范围的事项；(10)未经许可不得随意将有关重要文书和资料携带离开办公场所；(11)结算部所涉及的一切文书、资料、图纸必须存档由专人专管；(12)每日下班后，桌面上不得有反映属于保密的内容，材料文件；(13)结算参与成员需要调阅重要文件和资料时，须填写登记查阅申请单，经主管领导批准后方可调档查阅。第四章 工程概算管理制度第一条 建筑安装工程概(预)算是确定工程造价，核定企业收入，安排施工生产及成本核算的基础。是企业管理工作的重要组成部分，具有广泛的技术性、综合性。为加强公司概(预)算管理，提高概(预)算编制质量，根据行业主管部门颁发的有关政策、法规，结合公司实际情况，制定本办法。概(预)算的编238、制和交底。第二条 工程预算是确定工程造价、拨付工程款、安排生产、成本核算及竣工结算的基础，工程开工前经营预算部门必须编制工程概算。第三条 编制概(预)算的依据 1、建设单位招标文件中有关工程报价的条款。 2、招标图纸及答疑会议纪要。 3、施工组织设计或施工方案。 4、施工现场的地形、地貌。位置及障碍物情况。 5、各专业施工图册。图集及施工详图和预算专用工具书。6、现行的北京市定额和国家统一安装工程定额。第四条 工程概(预)算编制内容1、工程概(预)算应按单付工程编制，由专业概(预)算书和综合概(预)算书组成。 2、专业慨(预)算书包括：土建、采暖、给排水、通风、消防、市政、园林绿化、设备安装等239、。 3、综合概(预)算书包括专业汇总、编制说明等。 4、室外工程上下水、热力管道、庭院道路及围墙等，原则上按上述要求编制专业工程概(预)算书和综合概(预)算书。第五条 工程概(预)算的编制要求 1、各专业概(预)算书的内容必须符合定额，工程量要严格按照定额中各自章节说明及规定计算，凡定额中己综合的内容范围不得再单独列项。2、土建：工程概(预)算按基础工程、结构工程、门窗工程、内装修工程。外装修工程，其他消接费用的顺序编制。3、安装工程概(预)算按照采暖、给排水、通风、电气、消防、电梯等系统分类编制。4、各专业工程概(预)算都应使用计算机打印成规范化概(预)算书。5、概(预)算书排列及装订形式：240、(1) 概(预)算书封面(2) 工程概(预)算汇总表(3) 工程概(预)算说明(4) 工程费用表(5) 土建工程概算书(6) 给排水工程概算书(7) 采暖工程概算书(8) 通风工程概算书 (9) 消防工程概算书(10)电气工程概算书(11)电梯工程概算书(12)封底6、各种表格按规定填写或打印，内容要齐全、整洁、字迹清晰，分部分项小计与合计均以“元”为单位。7、工程概(预)算根据需要确定打印份数，施工概(预)算一式三份，公司经营预 算部一份，项目经理部二份。第六条 工程概算必须在期限内编制审核完毕，其编审程序为：1、公司经营部门负责人对编制概算人员进行交底和分配工作，由具体项目经理部人员负责向241、编制概算人员介绍工程情况和要求；2、概算人员按照编制要求，编制完整的工程概算，并自行复核一次；3、预算部门安排专人负责概算审核工作，对编制的概算进行复核和汇总，确认无误后方能交项目部使用。第七条 工程概算经审核后，公司经营预算部门组织交底，由编审人员向技术、施工、计划、统计、财务等部门和项目部有关人员进行交底，其内容是： 1、编制依据；2、工程直接人工、材料、机械费用是多少；3、定额中的综合计算费用项目，如土方、降水、塔吊等因素的概算收入和定额所含工程量；4、参考价和暂估价材料、设备的价格和定额可调项目；5、主要材料、设备，加工件数量、规格、品种；6、图示不明确的部位，概算是如何处理的；7、补242、充定额项目的组成。第八条 根据合同条款，凡属建设单位方面原因，如修改设计工程数量的增加或减少，由于建设单位责任给施工造成的经济损失，均应向建设单位办理经济索赔。第九条 竣工结算是结算工程款，确定企业收入、核定工程成本的最终阶段，项目经理部在工程竣工并取得验收证书后30日，由项目经理组织预算、技术、生产等部门由预算部门牵头整理好概算和全部增减帐，索赔文件、材料差价等资料，编制竣工结算书，送建设单位审定办理竣工结算。第十条 竣工结算包括下列表格： 1、封面与预算封面一致，写明为“工程结算书”； 2、编制说明； 3、工程结算费用汇总表； 4、洽商增减帐明细汇总表； 5、材料、设备参考价格差价计算明细243、表。第十一条 各级预算部门，办理竣工结算的分工与编制预算相同。第十二条 工程竣工图费用，由技术部门与建设单位另订协议，不列入工程结算。第十三条 工程结算一式十份，建设单位留三份，签字确认后，公司和项目部预算部门各留一份，同时发放计划、财务部门。项目经理部会同财务部门据此办理结算工程款。第十四条 编制概算必须按照定额适用范围套用定额，不得任意改变定额的应用范围，概算原则上只允许使用一种定额，定额缺项时可参考套用有关定额；概算的取费计算必须按照概算定额规定的费用标准执行。第十五条 对于新技术、新工艺、新材料的补充定额，公司经营预算部门应按照有关规定计算。第十六条 缺项的施工机械台班补充单价，由机械244、施工单位预算部门根据机械品种、规格，性能、原值、年作台班等资料，参照相类似机械的使用年限和使用后残价值及大修费用的计算方法，用规定表格编制补充台班单价，报公司预算部门审批后，交有关主管部门批准后使用。第十七条 概算书中定额编号应填写齐全。第十八条 定额中规定可以换算的单价项目，可以经换算后使用，但原定额编号后需加“换”字，并附换算分析资料。第十九条 结算工作的档案资料由公司经营部门设专人管理，其管理办法为：1、建立工程预算台帐，可按工程类型建帐，也可按工程时间顺序建帐，分工程类别编排档案号； 2、归档资料要随时积累，结算后装订成册；3、工程结算档案资料编号与台帐编号保持一致，以便查询；4、结算245、档案保存期一般为竣工后十年，重点工程资料保存十五年；5、重点工程和有代表性的工程竣工后，要进行资料分析，为改变企业管理提供有效数据。 第五章 工程成本管理办法第一条 总则1、施工单位每月25日编制完成上月工程量结算及定额材料的损耗，并进行成本分析，主要对定额量与实际用量进行比较，并且进行分析说明。第二条 编制工程施工预算，控制工程总造价。1、预算人员首先收集齐有关的施工图纸，施工组织设计(包括施工方案、施工方法和必要的施工大样)并加以研究。将施工图纸及施工组织设计中存在的疑问整理成书面形式提交有关部门，参加有关部门组织的图纸会审及技术交底。2、预算人员根据施工图纸、施工组织设计及预算定额，对有246、相应预算定额的施工项目应根据施工预算定额正确计算工程量，正确套用有关定额。对无相应定额的施工项目根据施工洽商、施工组织设计、施工图纸套用相近定额子目对定额进行补充换算，不能直接套用。对于特定施工项目，为了及时完整的编制预算，可以暂定施工项目和相应工程量，但应在编制中注明，特定项目落实后要及时进行施工预算调整。3、施工预算应按单位工程分层编制。4、施工预算应在编制移全后、工程开前编制完成。5、对于工程变更洽简要有有关部门领导签字后方可补充预算。6、编制预算同时做好工料分析，采用定额量、市场价，对于定额中未包含的材料结合工程实际及施工方案补充材料定额用量，对于定额中包含但实际中未用的材料应删去，尽247、量使施工预算反映出实际成本。第三条 编制工程材料总计划，控制材料成本。1、计划编制人员从施工预算工料分析入手，根据施工进度计划及变动情况对工料分析进行修改、补充、完善，工料分析中不适用的材料予以剔除，缺少的材料予以补充，暂定的材料予以落实。2、工程材料总计划按月编制，应具体到使用部位(单工程及楼层)、名称、规格、数量，作为材料用量总体控制的依据。3、工程材料总计划应在编制依据齐全后、材料采购计划提出前编制完毕。4、工程材料总计划一式三份，工程部门、编制人各一份。第四条 编制工程结算单，控制工程人工成本1、严格把关，每月认真做好人工结算。2、经常深入施工现场，了解工程进度，对于零星工程要有工程部248、门签字的施工任务书方可计算工程量，对于没有施工图纸及难确定的工程量，必须到现场实际测量，务必使工程量符合实际。对于工程临时用工要有有关部门领导签字才能给予结算，否则一律不给结算。3、工程结算书应由一人编制、一人审核，并填写人工结算单，人工结算单必须有各部门领导签字后方能生效。第五条 编制工程成本分析表，做好成本分析。1、根据工程进度情况，每月编制工程待成本分析表，及时反映工程成本分析标控制情况，材料浪费还是节约，以便项目部及时发现存在的问题，找出差距，并在以后的工作中加以改进，使工程成本最大限度的降低。2、年底做好年终工程盘点，进行一次详细的年终成本分析，分析工程实现盈亏情况，总结经验，吸取教249、训，以利于做好下一步的成本控制目标、成本控制体系、成本控制方法。第六条 工程竣工编制工程竣工预算、竣工结算及成本分析。工程完工及时编制竣工施工预算，及时编制工程峻工结算及工程成本分析，分析工程预算总成本、工程实际成本，分析工程盈亏情况，找出原因，总结经验教训，为下一个工程成本控制积累经验。 （九）招标管理制度第一章 总 则第一条 为了规范公司建设工程施工招标活动，维护招投标人双方的合法权益，确保建设工程的质量，提高投资效益，加强管理效能，根据公司相关规定，结合实际情况，特制定本实施细则。第二条 计划投资在10万元以上、200万元以下新建、扩建、技改、装饰装修等建设工程项目，由公司组织招标。负责250、招标的项目，实行工程质量领导负责制，并要建立健全工程资料档案，填写内部招标登记表格，分别报送公司招投标领导小组监督组，以接受监督，对出现工程质量或定向发包等问题要予以追究相关领导责任。第三条 建设工程施工招标可采用立项的全部工程招标、单位工程招标、特殊专业工程招标等，任何单位和个人不得将依法必须进行招标的工程建设项目肢解或以其它任何方式规避招标。第四条 工程施工招标投标要坚持公开、公平、公正、择优的原则，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理报价等条件参与竞争。第二章 建设工程招标管理机构与职责第五条 招标领导小组负责公司建设工程招投标管理工作。招标部下设建设工程专业组，负责建设工程招标管理日常251、工作， 由招标部牵头，企业管理部、工程管理部、纪检监察、财务资产科等相关部门参与，共同对公司建设工程招标工作实行管理。其主要职责：1、向公司招标办公室递交公司管理范围内的建设工程招标申请书；2、经公司招标办公室审评后，在报刊或其它媒体上发布建设工程招标公告；3、在分级管理范围内组织施工企业进行报名登记，初审竞标企业资质情况；4、组织投标单位踏勘施工现场，在分级管理范围内进行招标文件编制和图纸答疑；5、组织本单位招标会议；6、督促中标单位签订承包合同；7、负责本单位建设工程质量的监督。第三章 招 标第六条 建设工程招标方式：1、公开招标。由招标单位通过媒体或其它方式发布招标公告。具备相应资质条件252、的单位可以参加投标；2、邀请招标。由招标单位向公司内部招标领导小组报送招标邀请建议，应邀参加投标的单位不得少于3家；3、议标。对于不宜公开招标或邀请投标的工程，经建设单位招标投标管理机构审查，报公司招标管理领导小组批准，可以实行议标。应邀参加议标的单位不得少于两家。第七条 建设工程招标程序：1、工程报建；2、建设单位组建工程招标领导班子；3、报送招标申请、编制招标文件，标底统一归招标办组织编制；4、发出招标公告或招标邀请，递交资格预审文件；5、招标办审查投标人的资质和能力；6、向审查合格的投标人分发招标文件、图纸及相关材料；7、组织投标人勘察施工现场，进行投标文件和图纸答疑；8、投标人密封报送253、投标书；9、编制、审定标底；10、建立评标组织，进行开标、评标、定标，决定中标单位；11、颁发中标通知书；12、签订承包合同。招标报名时间不得少于5个工作日，参加投标的单位不得少于3家。建设工程施工招标应设标底。第八条 评标委员组成按公司相关规定执行，监督组全程监督，不参与投标。第九条 建设工程招标投标，必须经公司招标管理领导小组审核备案后，方可进行招标。第四章 监 督第十条 监督组参与对建设工程的投标、监理单位的考察、资质审查、筛选和确定工作。第十一条 做标底的候选单位不得少于3家，由监督组派人现场抽签确定。第十二条 监督组参与监督建设工程招投标的全过程，对编制标底、投标、开标、评标、定标等254、环节进行全程监督。第十三条 不得出现肢解工程、规避招标的现象，因工程需要确实需变更加大投资的，由建设单位书面报告说明原因，报主管单位批复，经招标领导小组审查方可实施。第十四条 任何单位和个人有权对工程施工招标投标活动中的违法违规行为向监督组举报。第五章 处 罚第十五条 必须进行招标的项目而不招标的，或将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令期限改正，同时对招标人单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员给予纪律处分。第十六条 招标人泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与投标人串通损害公司利益的，对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员纪律处分。第十七条 招255、标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分。第十八条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效；情节严重的，取消投标人1-2年内参加本公司进行招标项目的投标资格，同时对招标人单位直接负责的主管人员以及其他直接负责人员纪律处分。第十九条 中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，对中标人处以转让、分包256、项目金额5-10以下的违约金，造成损失的，追究经济赔偿责任。同时，报经主管部门责令停业整顿。第二十条 中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。第二十一条 中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2-5年内参加公司进行招标项目的投标资格。第二十二条 对于以欺骗手段获取资质证书的取消报名资格，3年内不予报名。第六章 附 则第二十三条 本细则由企业管理部负责制定和解释。 （十）工程项目管理制度 1、项目办管理制度第一、总则 为完善项目管理部的办公管理257、机制，规范办公管理，提高办公管理水平和工作效率，使项目管理部办公室各项工作有章可循、照章办事，特制订本管理制度。第二、文件管理制度 （1）文件管理内容：上级部门及各参建单位来文，项目管理部上报下发的各种文件、资料。 （2）文件的签收项目管理部所有文件均由收发员登记签收。对上级部门发来的文件，要进行文件附件、文号、机要编号的核定。 （3）文件的编号保管收发员签收后应及时附上登记编号、保管。项目管理部外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员进行登记编号保管，不得个人保存。 （4）文件的阅批与分转：所有正式文件均需由收发员呈送领导阅示后，根据批示分送承办部门阅办，重要文件或急件应立刻呈送领导阅批258、后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完毕。为加速文件运转，收发员应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。（5）文件的传阅与催办传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交收发员,切忌横传，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，应责成有关科室和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。阅文时不得抄录全文，不得任意取259、走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得领导同意后，办理登记手续，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。（6）发文的管理凡需要以项目管理部名义发的文件，由有关人员拟稿，文稿拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级。科室负责人审核后，审查修改，修改后的文稿送分管领导核稿，经领导批准签发后的文稿交档案室收发员统一编号，按文件急缓安排打印。打印后由拟稿人校对，装订成册，260、登记发出。属上报的请示文件，除做好登记外，要由专人送达，收文者签名，以备查存。第三、档案资料管理制度为加强项目管理部施工技术及综合资料的管理，保证资料收集的完整性和及时性，使所收集的资料满足竣工资料的要求，保证工程竣工结算及工程验收的顺利进行，做到工程资料的规范化管理，现制定资料管理制度如下： （1）档案资料管理 对档案的收集、建档、保管和借阅负全责。归档资料的要求：文件材料齐全完整，根据档案内容分类整理、装盒；案卷标题简明确切，便于保管和查用。档案资料借阅需履行登记签字手续，重要资料借阅需先请示部门领导。资料整理期间，资料负责人对所接收资料，应随收集随整理，发现问题及时整改。所有档案资料必须261、附有目录及卷内情况说明，计录文件名、页数、份数、未归档文件的去处等。作为工程档案，必须用黑色签字笔或碳素钢笔及单面黑色复写纸书写，要求字体端正、清晰可辨、严禁涂改。负责施工图、设计变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单。所有资料由批准人决定发放方位和份数，资料发放人应填写资料发放登记表，按发放范围和数量发放资料，并做好编号和登记。资料领用人在收到资料时，应在资料发放的表格上登记签字。当资料使用人的资料破损严重，影响使用时，应向资料发放部门办理更换手续，交回破损资料，补发新资料、编号不变，资料发放部门应将原破损资料收回处理。资料使用人资料丢失后，应向资料发放部门办理补领手续，在补领申请时须作出262、书面说明。资料的使用控制a.资料发放，应经主管部门或部门负责人批准，规定复印的份数、编号，做好记录和登记。b.临时借阅资料者，应填写资料借阅申请单。经文件管理部门负责人批准后方可借阅，借阅后必须及时归还并做好记录。资料一般情况下不外借，如确需外借，需经主管领导批准。c.存档资料为原件，只有一份原件的资料不能外借，只能查阅，如确实需要，需经部门领导同意后，由文件管理人员复印后借阅复件。 （2）资料保管与整理分类各部门接收资料后须立即进行登记，登记内容包括：编号、资料名、资料出处。各类资料须按类别不同分类，集中存放，以查取方便为宜。要求所有原件资料材料均采用不褪色黑色签字笔书写或打印。资料纸张应为263、标准幅面纸张A4纸。综合资料按资料来源、部门等进行分类归档。归档资料为原件，如接收资料为复件，应注明原件存放处。资料持有人应妥善保管所用的资料，防止丢失、损坏。资料管理人在调离岗位，必须移交全部资料，并做好文件移交、接收记录。整理工程资料需要做到：字迹清楚、内容真实、图表整洁、签字盖章手续完备，图片资料画面应清晰。（3）发放与借阅工程预算、招投标资料等保密性资料，需经主管领导批准，方可借阅，如需复印，须由保管人执行。对保密级别较高且原件为一份的资料，不准借阅，只能查阅。借阅或查阅资料须办理签字登记手续，一般不得超过半天。不办理手续者保管员有权拒绝借阅或查阅。（4）责任及处罚任何借阅人员必须遵守264、保密制度，必须对资料的完整、完好负责。对泄露项目部机密、丢失或损坏重要资料者，根据情节轻重分别给予警告、记过、撤职、降薪处理，无法弥补的给予开除处理；对直接负责人处理的同时，要追究其主管领导的责任。保管人员未履行职责发放或丢失资料须负全部责任；保管人员对所收集资料的完整性负责，要把所有归档资料收集齐全。所有资料的提供者与接受者必须履行签字交接工作，并将收文登记表装订成册妥善保管。若因交接不清发生资料遗失，由各相关负责人负责补齐资料并追究相关责任。注意资料保管的安全性，确保资料不丢失、不损坏；如有丢失、损坏等要追究相关责任人及主管领导的责任。项目管理部总工办将组织人员对项目管理部各科室和各参建单265、位资料进行定期不定期检查。对资料整理不及时、收集资料不合格、资料整理杂乱无章者应对责任人予以处罚。 2.项目办考评细则第一、总则 为深化项目管理，贯彻实施“每建必优、精细管理”的管理要求，加强对项目管理部各职工的工作绩效考核，达到鼓励先进、鞭策后进，充分调动广大职工的工作积极性、主观能动性的目的，特制订本细则。第二、考评制度（1）汇报材料如有参建单位不按规定时间上报资料（包括周汇报材料、PPT等）及上报资料内容不符合要求且有谎报、瞒报行为进行处罚，第一次罚款500元，第二次罚款2000元，第三次罚款5000元并在会议上做检讨，对上报资料内容给项目管理部造成严重后果的，追究其个人及单位的责任，并266、要求参建单位当日将直接责任人清退出场。如项目管理部职工不按规定时间上报资料（包括周汇报材料、PPT等）及上报资料内容不符合要求且有谎报、瞒报，将对其进行处罚，第一次进行警告，第二次通报批评并罚款100元，第三次待岗察看一周，视个人表现决定是否适合本岗位要求，对不符合要求者建议综合部另行安排工作。（2）档案检查项目管理部资料员对各参建单位档案资料进行检查时如发现资料表格填写不规范、资料不齐全、资料管理混乱、没有上岗证书的，第一次警告，第二次罚款500元，第三次罚款1000元并要求参建单位将直接责任人清退出场。第三、请假规定 （1）各参建单位请假各参建单位主要负责人请假一天者，须经项目管理部合同段267、负责人同意后方可休假。各参建单位主要负责人请假三天以下者，须报项目管理部办公室，经主管领导批准同意后方可休假。各参建单位主要负责人请假三天及三天以上者，须报公司综合部，经总经理批准同意后，方可休假。未经同意擅自离岗者第一次罚款500元并通报批评，第二次罚款1000元并通报批评。 （2）项目管理部职工请假制度项目管理部职工请假三天及三天以下者须征求科室负责人或合同段负责人、分管领导、主管领导批准后方可休假；请假三天以上者须征求科室负责人或合同段负责人、分管领导、主管领导和公司总经理批准后方可休假。如未经同意擅自离岗者，第一次罚款100元，第二次罚款200元并通报批评。第四、工作例会制度 （1）参268、加人员：各参建单位负责人及其他相关人员。 （2）开会时间：每周召开例会一次，其他专题会议时间根据实际情况临时通知。 （3）会议主持：总工办主管领导主持或委派其他人员。 （4）开会流程：首先由主持人介绍会议内容，再由各参加单位发言，最后由会议主持进行总结性发言。 （5）会议要求： 各参建单位参会人员按时到会； 各参建单位必须在每周星期六上午10点前上报书面和电子版汇报材料；总工办主管领导针对会议上提出的问题，有针对性地提出意见并安排部署；各参建单位主管领导会后必须组织有关人员进行传达学习会议精神，并有详实的会议记录；会议提出的决定事项，各单位必须在规定时间内完成，并由项目管理部负责跟踪、检查、督269、促，确保各项任务得到落实；办公室应根据会议记录，在会后1内整理并形成书面材料报送有关单位及人员。 （6）会议纪律会议期间，所有参会人员手机必须调至震动或关机状态，如未按要求，每次罚款100元。对未参加项目管理部或公司组织的会议，且未向相关领导请假的参会人员处罚如下：a.各参建单位：第一次罚款500元，第二次罚款1000元并在会议上做检讨；b.项目管理部人员：第一次口头警告批评并罚款100元，第二次罚款200元通报批评并在会议上做检讨。对未能准时参加会议的人员，第一次口头警告，第二次罚款100元并通报批评。 3、天气预报管理制度为保证延安新区（北区）一期场地平整工程质量及安全，加快工程进度，将天270、气变化对施工影响程度降至最低，特制定天气预报制度。第一、工作安排（1）项目管理部设信息员一名，负责从气象单位收集天气预报并在17:30分之前向公司领导、项目管理部全体职工及各参建单位发送天气信息。第二、具体要求（1）全面掌握天气变化和预报服务工作情况。（2）每天及时发送天气信息，当天气复杂或可能出现灾害性、关键性天气时，由信息员在接到通知后及时向领导专题汇报，并发送各参建单位并提出相关防汛要求。（3）认真分析各类气象信息，密切监视天气变化。（4）如果每天不能按时收到或发送天气信息，按照项目管理部制度进行处罚。（5）项目管理部值班人员值守期间，必须坚守岗位，负责雨（雪）情、灾情的收集。（6）预报271、警报必须留底备查，保管期限不少于一年。 4、工程计量制度工程计量一方面是准确地核实、计算和认定已完工程的数量，另一方面也是对已完工程的综合评价，因此工程计量必须做到真实、准确、及时。工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为施工单位在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。因此，向施工单位支付时，应通过工程计量来核实和确定工程的工作量。第一、工程计量的范围 （1）工程量清单及修订的工程量清单中的内容。 （2）工程变更中的内容。 （3）合同文件中规定的其他应支付费用。第二、工程计量的依据 （1）合同文件、技术规范、工程量清单、经审定的工程量确认单。 （2）施工272、设计图及变更(完善)设计图。 （3）中间交工证书、质量检验凭证。 （4）有关计量补充办法(协议)。 （5）经有关审批机构同意的其他内容。第三、工程计量的原则 （1）按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量。 （2）按建设单位、施工单位和监理单位同意的计量方法计量。 （3）不符合合同文件要求的工程不允许计量。（4）工程的各种中间交工验收手续必须齐全，工程质量不符合要求，不允许进行计量。第四、工程计量的一般规定 （1）工程计量每月进行一次，工程量的统计时间为上月25日到本月24日。 （2）工程计量应采用合同文件中的计量单位。当因工程变更出现新的项目时，应采用变更工程相应的技术规范规定的计量单位。273、 （3）工程计量应按合同条款、工程量清单、技术规范、施工设计图纸的内容及设计现场确认单进行计量。 （4）除变更工程外，凡超过设计图纸所示的任何尺寸，都不予计量与支付。凡技术规范规定包含在工程量清单所列的有关支付细目中，均不另行计量。 （5）计量测量现场由计量科牵头，由标段负责人、监理方、施工方、测绘人员共同参与。 （6)工程现场的施工计量由施工单位与建设单位现场负责人确定测量时间，建设单位现场负责人提前一天通知计量科，未经计量科确认的工程量以及后续发生的相关工程量一律不予认可,同时该部分必须进行返工。第五、工程计量的方法 （1）工程计量单元 各施工单位应按照建设单位统一的工程计量单元编制工程量274、确认单以及变更工程的计量单元。 （2）单元计量的原则规定 按单元计量者，需经中间交工验收合格，并签发中间交工证书后方可填报中间计量表进行计量。如果分项单元施工期较长，为了如实反映工程进度和加快资金周转，可对施工期较长的工程单元进行分次计量。 分次计量的工程，每次计量须填中间计量表并附经总监理工程师和业主住现场代表签证，有关施工情况及质量证明资料。当分项工程完工最后一次计量时，再填报中间交工证书和中间计量表。 计量单元的各分项最终计量数量不得超过设计图纸工程量（除变更工程外）中规定的数量，若无补充规定，应根据技术规范中的条款进行计量。 （3）工程计量的主要资料及要求 计量审查时需报送的文字资料 275、计量资料应包括支付证书、投资及工程支付月报、清单支付报表、工程变更计量支付汇总表、中间计量表、工程量确认单、等以及各分项工程的中间计量表及相关证明资料包括分项中间交工证书、检验检测报告单、设计图纸、工程变更等。 对一次完全计量的项目必须附中间交工证书；对分次完成计量的项目，最后一次完全计量必须附中间交工证书，中间分次计量的，需附质量检验凭证。 工程量确认单，表中必须清楚真实地填写计量记录结果，并附有简图、计算式和说明，经建设单位现场工程师、总监理工程师和施工单位代表等有关人员审核签认。 中间计量的截算日期为每月的20日。施工单位必须在当月25日前，完成计量申请的编制和申报，逾期不予受理。总监办276、在2天内完成中间计量申请书的审查，建设单位项目部在5天内完成中间计量申请书的审核，公司副总经理在2天内完成中间计量申请书的审批。 5、工程计量考核办法第一、计量、测绘人员在施工现场进行计量的时候，相关人员如有不在现场的将进行如下处罚 （1）施工方：第一次处罚 1000元，第二次处罚 3000元，第三次处罚5000元。 （2）监理方：第一次处罚 500元，第二次处罚1000元，第三次处罚2000元。 （3）甲方现场负责人：第一次处罚 100元，第二次处罚200元，第三次处罚300元。第二、如果发现施工方有未经计量科测量、确认的工程量进行相应的处罚： 第一次处罚 5000元，第二次处罚 20000277、元，第三次处罚50000元。第三、测绘院应积极配合计量科工作，具体要求如下 （1）测绘人员按时到岗，保证随叫随到，服从计量科安排。 （2）提供及时、准确的工程数据。 （3）测绘院遵守公司职工统一的奖惩制度。 6、进度管理细则为加强工程项目管理,保证建设工期,切实做好进度管理工作,保证进度管理工作的科学性、指导性、严肃性及实施的可行性,特制定本细则。第一章 总则第一条 本细则适用于延安新区（北区）一期场地平整工程建设项目的所有参建单位。第二条 进度管理工作贯穿于施工全过程,涉及到每一个环节。其基本任务是：组织、协调和控制施工,下达施工计划,并监督施工计划的执行,及时掌握施工动态,保证施工的连续与278、均衡,为领导决策提供依据。第三条 进度管理工作应坚持科学性、严肃性、可行性、指导性和时效性的原则。第二章 进度管理的内容及工作程序第一条 进度管理的主要内容进度管理的主要内容见图1：1 制订施工方案2 编制施工项目总进度计划和阶段性进度计划进度管理内容计划1. 编制施工作业计划2. 做好施工记录，掌握现场施工实际情况3 调度工作。指材料、劳力、机械等各种资源与进度的配合调度实施1 实际进度与计划进度对比，是否有偏差2 分析存在偏差的原因，计划的调整及采取的措施检查1、总结经验，并使之精细化、程序化、规范化、制度化、责任化2、转入下一个管理循环处理图1进度管理的主要内容第二条 进度管理的工作程序279、进度管理的工作程序（见图2）施工单位建立进度控制的组织系统、目标系统、工作制度、责任制度落实相应的保证措施(资金、技术、合同、管理信息等)施工单位编制进度计划总监及业主驻地代表审查 不合格 合格 项目管理部进度计划科审核 不合格 合格 项目管理部主管领导审批不合格 合格 下达计划任务书 进度计划实施控制密切关注关键控制点的进度实施 信息收集 整理 统计分析 确定影响进度的关键点调整实施进度及相关的保证措施调整后的进度计划实现进度目标，总结、编写进度计划控制报告 图2进度管理的工作程序第三章职责分工第一条 项目管理部进度计划科职责 （1）负责对各施工单位的工程进度计划进行归口管理,按照工程总工期280、目标及实际情况，统筹调整安排，审核下达工程周、月、年度计划。 （2）经常深入施工现场,及时了解、掌握工程进度,检查、落实计划执行情况，并对进度偏差情况作出及时调整，制定相应措施，并督促相关责任方执行。 （3）负责对进度计划的执行情况进行分析总结，为下一阶段的安排提供科学合理的依据。 （5）负责周、月、年度统计报表的编制、审核及上报工作，做到数据及时准确。 （5）熟悉设计图纸、合同文件，具体掌握各分项工程特点。 （6）了解机械设备的生产能力、生产状况及人员配置。 （7）随时掌握施工区域内的天气情况。 （8）审核施工单位进度总结报告。第二条 监理单位职责 （1）审核各施工单位提交的工程总体、年、月281、周及其他进度计划。审核中，如认为以上进度计划不符合合同规定，应要求各施工单位予以补充、修改或重新编制。 （2）控制施工单位按审批后的进度计划施工，并加强检查和监督计划的实施。当工程未能按计划进行，且实际进度与计划进度偏差超过正常范围时，应要求施工单位调整或修改计划，并通知施工单位采取必要的措施加快施工进度，以保证实际施工进度符合施工合同的要求。 （3）用提示、指令、检查、工地会议和合同规定的有关措施，监督施工单位的人员、设备、材料和资金投入，以满足工程正常进展的需要。 （4）协调和解决施工中发生的相互干扰。 （5）向项目管理部报告工程进度情况。当施工进度滞后，监理工程师提出采取调整措施要求后282、，施工单位工程进度滞后状态并无明显改善，或无视工程师指令，或无力履约时。应分析原因，向项目管理部提出撤换施工单位项目主要负责人、经济处罚等具体措施和建议。 （6）审核施工单位进度总结报告。第三条 施工单位职责 （1）按照建设单位总体部署，编制年、月、周进度计划。 （2）根据进度计划和实际情况，统筹安排、合理调度人员机械使用。 （3）严格执行建设单位下达的施工任务计划，若进度产生偏差，要及时纠偏、认真分析并建立相应的补救措施。 （4）编制总体、年、月、周进度计划总结报告。第四章 进度计划的编制第一条 各施工单位应依据延安新区（北区）一期场地平整工程整体进度计划安排、合同、施工组织设计等文件的要求283、，切实制订总体进度计划、年进度计划、月进度计划及周进度计划。监理单位制订相应的监理工作计划。第二条 延安新区（北区）一期场地平整工程土方量约1.63亿立方，计划2013年6月底完成，其中土方填筑在2013年5月底完成。由于本工程项目比较单一，所以总进度计划中主要针对土方填筑这一部分来进行阐述说明。第三条 编制施工总进度计划 （1）步骤：收集编制依据确定进度控制目标计算工程量确定土方填筑工程的施工期限和开、竣工日期安排土方填筑工程、盲沟工程以及强夯工程等分部分项工程的施工工序编写施工总进度计划说明书。 （2）依据：施工合同、施工组织设计、合同工期以及关于工期延误、调整、加快等约定。要求的施工进度284、目标。工程量。有关资料，主要是指可供参考的施工档案资料、地质资料、环境资料、统计资料等，综合各方面因素制定合理计划。主流机械的生产能力：挖掘机考虑取土断面因素，以每次每铲取土1.3立方-2.4立方计算；拉土自卸汽车，考虑运距的远近，每次每车压实方以14立方-22立方，全天运转可以倒运土方50-60趟次计算；光轮压路机以不超过3千米/小时速度碾压，碾压宽度为2.1米，压实系数0.93，全天20小时不停碾压，每次碾压8-10遍计算；平地机平均时速以10千米/小时-15千米/小时运行，刮刀宽度3.9米，每次刮平2遍计算;冲击碾运行速度达到10千米/小时-15千米/小时计算，压实宽度1.8米，每次冲碾285、按20遍计算；推土机，装载机配合使用。施工人员的技术素质及劳动效率。施工项目活动中施工人员的技术素质高低，直接影响进度和质量，不能以“壮工”代“技工”，应按劳务分包企业的标准对劳动力进行衡量与检查。配合所使用的机械，24小时不停作业，实行3班制，做到人停机械不停;作业人员的劳动效率以历史情况为依据，不能过于乐观或过于保守，应考虑平均先进水平。施工部署与土方填筑工程施工方案（施工组织设计中的内容）。设计图纸的要求。国家现行的建筑施工技术、质量、安全规范、操作规程和技术经济指标。 （3）内容：本施工进度计划安排的总工期。该总工期与合同工期和计划工期的比较，得出工期提前率。各分部工程的工期、开工日期286、竣工日期与合同约定的比较及分析。高峰人数、平均人数及人员机械的保障措施。本施工总进度计划的优点和缺点。执行本计划的重点和措施。总工期进度安排（以文字、横道图等方式说明）。第四条 编制施工年进度计划 （1）步骤：收集编制依据确定本年度进度控制目标计算工程量确定本年度所开各分部分项工程的施工期限和开、竣工日期安排各分部分项工程的施工工序编写分部分项工程施工进度计划说明书。 （2）依据：“项目管理实施规划”（或施工组织设计）中单位工程施工进度的责任目标、开工时间和停工时间、主要分部分项工程的施工工序、里程碑事件等，均是编制年度施工进度计划的依据。施工总进度计划。年度施工进度计划应执行施工总进度计划287、中的开、竣工时间，工期安排以及说明书的规定。如果需要调整，应征得建设单位的同意，但不能违背总目标的实现。施工方案。施工方案中所包含的施工顺序、施工方法、机械设备的选择既影响所涉及项目的持续时间，又影响总工期，对施工顺序亦有制约，是编制年度工程施工进度计划的依据之一。主要机械和设备的生产能力。主要参考总进度计划中的主流机械生产能力情况。施工人员的技术素质及劳动效率。参考总进度计划编制依据细则。设计图纸要求国家现行的建筑施工技术、质量、安全规范、操作规程和技术经济指标。 （3）内容：本年度工程施工进度计划安排的总工期。本年度各分部分项工程的工期、开工日期、竣工日期与施工进度总工期的比较及分析。高峰288、人数、平均人数及人员机械的保障措施。编写进度计划图。以文字和横道图等方式做说明，其中横道进度计划图，应在横道图计划以及各分部分项工程名称后面及进度线中间加进工程量、人工或机械数量、持续时间。年度施工进度计划的风险分析及控制措施。施工进度控制遇到的风险主要有以下一些：工程变更，工程量增减，材料等物资供应不及时，劳动力供应不及时，机械供应不及时，效率不达标，自然条件干扰，分包影响等，应分析上述风险对进度的影响程度，应对措施有哪些等。控制措施主要从技术、管理、经济、机械等四个方面进行控制，应有有效的解决办法，避免风险对进度计划的影响。年进度计划表格参照附表一“延安新区（北区）一期场地平整工程第 合同289、段 年进度计划表”。第五条 编制施工月进度计划 （1）步骤：收集编制依据确定本月进度控制目标计算工程量结合总进度计划和年进度计划确定本月计划是否在关键线路确定本月所开各分部分项工程的施工期限和开、竣工日期安排各分部分项工程的施工工序编写月进度计划说明书 （2）依据：“项目管理实施规划”（或施工组织设计）。施工年进度计划。月施工进度计划应执行年进度计划中的开、竣工时间，工期安排以及说明书的规定。如果需要调整，应征得建设单位的同意，但不能违背总目标的实现。施工方案。施工方案中所包含的施工工序、施工方法、机械设备的选择既影响所涉及分部分项工程的持续时间，又影响总工期，对施工顺序亦有制约，是编制月进度290、计划的依据之一。主要机械和设备的生产能力。主要参考总进度计划中的主流机械生产能力情况。施工人员的技术素质及劳动效率。参考总进度计划编制依据细则。设计图纸及现场方案的要求。 （3）内容：本月施工进度计划总体安排情况。计划及正在施工的分部分项工程的开工时间、完工时间、施工部位、工程量、工作面情况、如果本月出现因自身或天气因素未完成的情况，则必须在下月计划内加入补救措施，将未完成的量加入到下月计划中。人员及机械配备情况，结合本月施工过程中各种人员机械的投入量，进行对比分析，合理安排下月计划人员机械配备情况。具体责任人等。月进度计划表格参照附表三“延安新区（北区）一期场地平整工程第 合同段 月进度计划291、表”。时限要求：每月于27日前施工单位制定下月进度计划，经驻地监理工程师、总监理工程师及合同段负责人审核通过后，于29早8点前上报至项目管理部计划科。第六条 编制施工周进度计划 （1）步骤：收集编制依据确定本周进度控制目标计算工程量结合月进度计划确定本月计划是否在关键线路确定本周所开各分部分项工程的施工期限和开、竣工日期安排各分部分项工程的施工工序编写周进度计划说明书 （2）依据：“项目管理实施规划”（或施工组织设计）。月度计划。周进计划应执行月度计划中的开、竣工时间，工期安排以及说明书的规定。施工方案。主要机械和设备的生产能力。主要参考总进度计划中的主流机械生产能力情况。施工人员的技术素质及292、劳动效率。参考总进度计划编制依据细则。 设计图纸及现场方案的要求。 应对特殊天气的调整保障措施，如防汛措施、冬季施工保障措施。 （3）内容： 本周施工进度计划总体安排情况。本周所开或正在进行的分部分项工程的开工时间、完工时间、施工部位、工程量、如果本周出现因自身或天气因素未完成的情况，则必须在下周计划内加入补救措施，将未完成的量加入到下周计划中。 具体的人员机械保障措施及替代方案。 具体责任人等。 周进度计划表格参照附表五“延安新区（北区）一期场地平整工程第 合同段 周进度计划表”。 以上内容要细化到每天。 时限要求：各施工单位将周进度计划报监理单位、合同段负责人，经审核后，于每周周六上午10293、点报项目管理部进度计划科审批并存档。第七条 监理单位对施工单位报送的计划的合理性、科学性及可行性进行审批，要确保计划符合实际，具有可操作性。第八条 计划必须经建设单位审批后方可执行。第九条 上人情况必须每周报建设单位一次，以便时刻了解各参建单位的工作状况、生产能力。第五章 进度计划实施第一条 进度计划实施流程施工单位编制进度计划，项目管理部审批变更调整进度计划实施进度计划记录、检查进度计划完成情况未完成完成进度计划总结并编写总结报告 第二条 进度计划下达与实施 （1）项目管理部进度计划科根据各施工单位上报的进度计划，分别审批、下达其年、月（由项目管理部进度计划科于本月月底向各施工单位下达）、周294、（由项目管理部进度计划科于每周周六下午向施工单位下达）施工进度计划。 （2）各施工单位接到审批后的施工进度计划和任务书后，应做好相关施工组织设计，合理调配土方以及人员、机械，做好各种保障性措施，保质保量按期完成生产任务。第三条 进度计划记录与检查 （1）在施工过程中，各施工单位要做好每日完成工程量以及人员、机械配备情况等原始记录，分析工作能力，合理调整机械配备，随时制定并采用最优施工方案。 （2）项目管理部进度计划科和监理单位每日检查、核对各施工单位计划执行情况以及完成情况，对计划与完成偏差较大的施工单位，及时要求其调整相关计划。第四条 进度计划调整 （1）如遇天气等不可抗拒的因素，导致无法正295、常施工时，项目管理部进度计划科将根据影响的天数以及各施工单位每日正常应完成量等内容做出适当调整并顺延工期，并在周、月进度计划考评时，考虑上述影响。 （2）如临时下发工程任务，项目管理部进度计划科将根据各施工单位重新上报的进度计划，进行调整下发周、月进度计划，各施工单位根据下发的进度计划重新调整人员、机械配置，以满足施工要求。 （3）如各施工单位在本周期未完成计划任务，要迅速重新调整施工方案，将未完成量增至下一周期工作量中，并加班加点完成任务。 （4）项目管理部进度计划科重新审批、调整、下发至各施工单位的进度计划，各施工单位应严格按照要求执行。第六章 进度计划执行情况总结第一条 周、月、年进度计296、划执行情况总结的总体要求 （1）各施工单位在每一阶段（周、月、年）完成后，应及时进行周、月、年进度计划执行情况总结，编写总结报告。 （2）进度计划执行情况总结应按单位工程、分部分项工程逐级进行。 第二条 周、月、年进度计划执行情况总结的依据 （1）施工进度计划量以及完成情况。 （2）进度计划执行情况的实际记录和工作日志。 （3）人员、机械配备以及其他保障性措施执行情况。 （4）施工进度计划的调整资料。第三条 周、月、年进度计划执行情况总结的内容 （1）总工期任务及计划任务完成情况。 （2）未完成或超额完成的原因，针对其情况作出纠偏分析。 （3）下一阶段施工如何尽快调整施工方案，以及如何调整相应人员、机械以弥补上一阶段的差量，以保证生产任务顺利完成。 （4）施工方案、