1、 大型物流公司行政管理制度汇编目 录文件收发管理办法 1行文管理办法 5印信使用管理办法 10档案管理制度 12证照管理制度 21会议管理制度 26办公用品管理制度 36车辆管理制度 41考勤管理制度 52出差管理制度 61通讯费管理制度 69请示报告管理制度 73文件名称文件收发管理办法部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 4 页1 目的规范文件处理程序，避免文件管理混乱，加速公文运转，从而提高管理职能和办事效率，特制定本办法。2 范围2.1 收进文件，指由外公司发来的文件。2.2 外发文件，指由公司发出的文件。2.3 内部文件，指由公司内部传递的文件。收发文件的管理一般应2、包括：登记、分办、拟办、批办、承办、催办、撰办、审核、签发、盖印、转发、立卷、归档等。3 收文处理程序3.1 收文(1) 收文由办公室行政秘书负责，对文件进行检查验收。(2) 应严格遵守拆封权限，所有公司收文均由办公室负责人或行政秘书开拆，其他人不得开拆。凡个人信件均交个人处理。(3) 收文收到后应立即进行登记，按收文登记簿上要求准确登记。(4) 应保持原信封的完好，以备处理时需要。（5）工作文件收到第一时间及时通知收件人，按其意见处理（6） 按文件密封等级要求，做好保密工作。3.2 拟办办公室负责人在阅读文件后，根据文件性质、内容和有关要求，根据公司领导的分工，对文件提出初步处理意见，并将其3、填写在文件阅办单中。3.3 批办办公室行政秘书应根据文件阅办单的意见，及时报请公司领导批示办理，由公司领导在文件阅办单中明确批示：文件处理公司、处理办法、处理时间等要求。3.4 承办办公室行政秘书应根据公司领导批办的要求，应及时不拖拉、不推诿、不马虎地将文件交相关部门或人员进行承办。3.5 传阅对非承办的传阅文件，办公室行政秘书应根据文件的轻重缓急组织进行。防止文件积压或遗失。3.6 催办对承办文件，办公室负责人应适时询问、检查和督促。避免承办拖沓、文件积压。3.7 办复对承办文件办理完毕后，承办部门或人员应将办理结果及时报告有关领导，以使负责批办的领导对其处理结果做到心中有数。3.8 借阅(4、1) 未归档文件，视文件性质，经本部、室负责人批准后，办理借阅或借用手续。并应填写借阅文件登记表，借阅后应及时归还。(2) 已归档的文件，经本部、室负责任批准后，在档案室办理借阅手续；对有关文件或文件的部分需复印的经批准后，由档案管理人员复印，并办理有关手续。4 发文处理程序4.1 文件的起草与修改由拟稿人按要求起草文件，必要时按要求进行修改。文件起草完毕后，应签注姓名、年、月、日。4.2 文件的会审（会签）涉及两个以上部门职责范围的文件起草修改完稿后，应交有关部门负责人分别对文件内容进行会审，会审人应在稿件上签注姓名、年、月、日。4.3 文件的审批签发文件进行会审、会签后，应及时递交给公司领5、导审批签发。4.4 文件的打印、发行文件经拟制会审、审批签发后，由行政秘书打印，拟搞人校对无误，办公室加盖公章后按要求发送。5 文件的归档5.1 分类(1) 上级机关来文、外公司发来的文件。(2) 公司发出的文件。(3) 公司经营、管理活动中反映主要工作职能活动和基本情况，今后需要参考或执行的文件。(4) 公司内部文件。(5) 各部、室及分公司等直属部门报送的重要文件。(6) 兄弟公司业务往来等有关文件。5.2 归档(1) 来文应根据轻重缓急抓紧时间处理，原则上应在收到文件后两星期内办结。若要长期留部、室使用的，经有关负责人批准后，本部、室留复印件，原件应在一星期内退办公室归档。(2) 发文打6、印校对完毕后，应将原版文件进行归档登记。(3) 文件办理结束后，应及时退办公室归档。(4) 每年的第一季度内，办理前一年度的文件归档，按保管期限及归档要求整理归档。(5) 文件在交相关部、室阅办时，应办理签收手续，退回文件时应当场注销，以明确责任者。发现遗失，应视来文性质报公司领导处理。(6) 归档的文件应按保管期限和一定程序手续进行清理销毁。文件名称行文管理办法部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 5 页第一章 总则第一条 为提高公司文书质量及效率，行文规范严肃，制订本办法。第二条 本办法所称行文管理，指公司与外界（含控股公司）来往的文书及公司职能部门间来往文书(包含签呈)7、的规范管理。第三条 行文力求措词严谨、简明扼要。第四条 充分发挥公司局域网功能，普通文件推行无纸化。第五条 文件所有权为公司所有，文件内容为公司机密，所涉部门严格执行保密纪律。第二章 类别第六条 行文类别指业务工作上往来的公文、会议纪要、信息简报、规章制度、大事记等。(一) 公文：主要指公司在经营过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，用于对外机关、团体、公司行文，公司内部各部门间业务接洽，向公司员工或特定对象发布奖惩、任命、调动等文件；公司的公文种类包括：1 决定：适用于对公司重要事项作出的决策和安排、奖惩有关公司、 人员变更以及撤销下级公司不适当的决定事项。 2 决议：适用于经会议讨论通8、过，并要求贯彻执行的重要决策事项。3 通知：适用于转批下级公司的公文，转发上级公司和不相隶属公司的公 文，传达要求下级公司办理和需要有关公司周知或执行的事项。4 报告：适用于向上级公司汇报工作、反映情况、答复上级公司询问。5 请示：适用于向上级公司请示指示、批准。6 批复：适用于答复下级公司的请示事项。7 函：适用于不相隶属公司之间商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。(二) 会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项；(三) 信息简报：适用于公司对内、外的工作交流，反映公司各项工作进展情况、开展的各项活动；(四) 规章制度：公司和所属职能部门等所制定的、必须遵照执行的规章制度；9、(五) 大事记：适用于记载公司有关重要事项。第三章 书面格式第七条 公文的书面格式依次划分为眉首、主体、版记三部分。第八条 眉首置于公文首页公司名称之下、间隔横线以上，包括秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人。第九条 主体置于间隔线以下，包括标题、主送公司、正文、附件、成文时间、印章、附注。第十条 版记包括主题词、抄送、抄报部门、打印日期、印刷份数等，位于主体之后、公文的最后一页（亦称封底），并保证版记的最后一行文字置于页面的最下一行。第十一条 秘密等级指文件机密程度，分为：绝密、机密、秘密。第十二条 紧急程度是对公文送达和办理的时间要求。紧急程度分为：特急、急件。第十三条 主送公司向上级公司10、请示只写一个主送公司，受双重领导的要同时抄送另一上级公司；向下级公司行文，如果发送公司在3个以内，可将发送公司名称全部写上，发送公司多，可采用“各有关部门和公司”等概括。第十四条 正文是公文的主体部分。正文中的人名、地名、数字、引文应当准确；用词、用字要准确、规范，文内如果要使用非规范化简称，必须在首次使用全称的同时注明简称；用数字表示多层次结构序数，应层次清晰。第十五条 附件是正文的附属部分，是补充公文正文内容的其他公文或材料（包括图表）。第十六条 成文时间以负责人签发的时间为准，联合行文以最后签发机关负责人的签发时间为准。第十七条 印章正文末尾落款加盖发文部门印章。第十八条 附注公文的发放11、范围、使用时需注意事项等情况的说明。第十九条 主题词反映公文主要内容的规范化名词或名词性词组。主题词先标反映公文内容的词，后标反映公文文种的词。 第二十条 抄送、抄报公司应根据公文内容、发文目的和隶属关系严格控制，其排列顺序一般为：上级公司单排一行，其他公司合排一行。第二十一条 行文中涉及的字体、字号、位置、间隔等具体内容，按附后的样式为准。第四章 密级第二十二条 全部文书归公司所有并存档，任何个人不得私自占有。第二十三条 公文保密等级分为：绝密、机密、秘密。绝密、机密文件打印需用专用电脑。各类文件严格按照标注的发送范围发放。文件保密级数，由发文部门的主管副总经理根据文件内容确定。第五章 文号12、第二十四条 行文编号由总经理办公室统一管理，由总经理办公室发放、登记、备案。第二十五条 以公司名义行文，由办公室统一编号，例：XX发 20111号；第二十六条 以职能部门名义行文，由部门编号，办公室登记备案，例：办公室XX办20111号；财务部XX财20111号；第六章 发文第二十七条 行文印信及审批(一) 董事会职权范围内的、以公司名义的对外行文，由董事长审批用印。 (二) 总经理职权范围内的、以公司名义的对外行文，由总经理审批用印。以职能部门名义对外（不含控股公司）行文，由分管副总经理审批。(三) 以职能部门名义对内（含控股公司）行文，由主管副总经理审批。第二十八条 例行的会议纪要、内部信13、息等发文依签发程序办理。第二十九条 发文部门及时发放，建立登记、签收、回执等手续，定期催办。第七章 存档借阅第三十条 发文公司应定期送档案室存档，有领导批示的，应随附领导批示原件。经办部门视实际需要留存复印本。第三十一条 文件移交、清理、整理、分类、编号、借阅、归档由档案室制订。第三十二条 各职能部门经办人员因业务需要调阅档案时，遵守公司档案管理办法。第三十三条 调阅档案权限为借阅人经办业务，非借阅人经办业务，需档案主管部门负责人同意。文件名称印信使用管理办法部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 2 页第一章 总则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，本办14、法中的印章包括（不限于）印鉴、职章、部门章、职衔签字章等。印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。第二条 公司总经理授权办公室全面负责公司的印章管理工作。第二章 印章的领取和保管第三条 公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。第四条 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。第五条 公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。第六条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章地，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第三章 印章的使用第七条 公司各级人员需使用印章须15、按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。第八条 经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。第九条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。第十条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。第十一条 公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。第十二条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。第十三条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。第十四条 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交办公室归档。第十五条16、 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，裁明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。第十六条 公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。第四章 责任第十七条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告。第十八条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。第十九条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。文件名称档案管理制度部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 17、9 页第一章 目的第一条 为规范公司档案业务工作，进一步提高档案标准化、流程化的管理水平，开发档案信息化，更好地为公司提高经济效益服务，根据国家及省、市档案管理规范、细则，结合公司具体情况，特制定本制度。第二章 适用范围第二条 本制度适用于公司各项档案的管理工作。第三章 术语第三条 文书档案是指反映公司行政管理等工作的档案。第四条 技术档案是指反映技术研究、生产、基本建设等工作的档案。第五条 音像档案是指记录声音或影像的档案，包括照片、影像、录音带、录像带等。第六条 电子文件档案是指以数码形式记录于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机系统阅读、处理并可在通信网络上传输的文件档案。第七条 案卷是指18、由互有联系的若干文件组成的档案保管公司。第八条 立卷是指将若干文件按形成规律和有机联系组成案卷的过程。第九条 归档是指办理完毕且具有保存价值的文件经系统整理、递交综合档案室保存的过程。第四章 职责第十条 分管领导对公司的档案、资料的管理工作进行监督和检查（对口分管领导审批专业对口部门员工和外公司人员的复印档案申请）。第十一条 办公室负责公司档案的收集、编号、整理、鉴定、保管、统计、修改、借阅、开发利用、销毁等工作。对各部门及直属公司文件材料的形成、积累、整理情况进行监督和指导。第十二条 各部门负责本部门文件材料的形成、积累和保管工作，并按照本细则的要求及时移交办公室综合档案室存档。第五章 管理19、内容第十三条 档案室基本任务负责档案的接收、收集、整理、保管和提供利用工作，科学管理档案，便于查找和利用。(一) 负责做好档案库房的防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防光、防尘、防高温、防有害气体工作，确保档案的安全。(二) 负责做好保密工作，严防失、泄密现象发生。(三) 接收、移出和销毁档案要严格履行审批手续，认真造册登记。(四) 档案人员要保持相对稳定，确因工作需要调整的，应在离职之前办理交接手续。负责档案的统计、上报工作。第十四条 生产技术档案管理档案管理人员对承办部门或公司交来的档案、图纸、资料应进行分类、编目、登记、统计和必要的加工整理。公司在安全生产技术、基本建设、安全管理、设备等技术20、管理中形成的文件资料应加以整理归档。为便于档案的管理和利用，生产技术档案分以下四类：生产技术类；安全管理类；基本建设类；设备类。第十五条 文书档案管理(一) 档案管理人员按照文件材料归档范围、要求及移交手续，及时做好接收工作。(二) 公司在生产活动中产生的具有保存价值的各种录音、录像、照片、底片、磁盘、光盘等应及时归档。(三) 按照案卷质量要求整理立卷。(四) 按规定进行编目、排架。 (五) 积极做好利用工作，编制检索工具，如案卷目录、声像档案目录、专题目录、文号索引、全宗介绍等。第十六条 底图管理(一) 底图是我公司在生产等活动中形成的重要档案，底图要集中统一归档案室保管。(二) 归档的底图21、要建立台帐，按照底图的保管要求形式存放在底图柜内，妥善保管不得丢失。(三) 查阅、复制图纸时，必须注明查阅理由、用途以及复制的份数，复制底图时需经主管副总批准。(四) 底图原则上不准修改，确因工作需要修改的，要经公司领导批准，并要注明修改者姓名、修改日期、修改内容。第十七条 图纸修改补充管理(一) 图纸修改必须经主管领导、总工办经理、设计者审批，由设计部门指定专业人员凭修改通知单进行修改，其他人不得擅自更改。(二) 需要定期更改的图纸，应由有关部门每隔一段时间将原底图复查一次，若有变动及时更改。(三) 图纸更改完毕后，要将更改通知单与修改好的蓝图、底图同时归档。(四) 底图修改一般采用杠改、刮22、改和更换新图三种方法，更改时必须用绘图墨水或碳素墨水。(五) 修改较少时，可直接在图面上“杠改”、“刮改”，修改人应在修改处注明“修改标记”，并签署本人姓名和修改时间。(六) 修改内容影响原图使用时，应另出新图代替，原来图纸作废，新图列入原图纸目录，并且注明所代替的原图图号，作废的图纸应注明新图的编号，根据需要另行保管。(七) 档案管理人员应认真检查更改后归档的图纸，如发现未按规定更改的或更改模糊不清的，或只更改蓝图未更改底图者，要责成有关人员限期更改。第十八条 立卷归档(一) 归档范围：凡是记述和反映公司生产经营活动的具有保存价值的文件材料（包括人事、行政、财务、工程建设等工作中形成的文件材23、料），均属归档范围。(二) 归档时间文书档案一般应于次年6月底前立卷归档完毕。会计档案由财务部门负责整理立卷，暂在本部门保管一年，期满后向档案室移交。生产技术档案应于一项工程或其它技术项目工程完工后1个月内或告一段落后，向档案室移交，购进和引进设备的图纸、说明书等文件材料应及时交档案室统一管理。声像档案应于一次会议、一项活动结束后半月内归档。(三) 归档要求凡属归档范围内的各种文件材料，必须由档案室集中统一管理，任何部门和个人不得据为己有。所有工程及设备招标工作中任何人不能将与招标有关的文件私自带走，主办部门必须将所有与招标有关的需存档的资料收集后交档案室存档，档案室按照主办部门所列清单进行登24、记和办理资料移交手续。归档的文件材料必须收集齐全、完整，并加以系统整理，组成保管公司，符合案卷质量标准，便于保管和利用。各类文件材料一般归档一式一份，公司发文及重要会议材料要归档三至四套。永久、长期案卷内文件材料，凡有圆珠笔、铅笔、彩色墨水或复写、复印等不耐久字迹的必须进行复制，复制件同原件一并立卷、归档。凡是向档案室移交的文件材料，应编制依据目录一式两份，移交时双方应在移交目录上签字，各存一份。第十九条 档案保密管理(一) 认真执行公司关于档案保密的有关规定。(二) 不在家属亲友和无关人员面前讨论公司机密。(三) 不准在私人交往和通信中泄露档案内容，携带秘密档案、资料外出工作时，不得违反保密25、规定，不准在公共场所谈论档案内容和保管情况。(四) 严格执行机密档案的借阅审批手续和借阅手续，在指定地点阅览，不得随意抄录。(五) 档案在立卷归档、整理保管、鉴定销毁、提供利用等各个环节上都应注意保密。(六) 档案的提供利用、复制、摘抄，应根据秘密等级经相应领导批准，办理有关手续。(七) 档案管理人员应定期检查档案情况，发现泄密或可能泄密时应当立即采取补救措施并及时报告公司主管领导。第二十条 档案库房管理(一) 档案库房是公司机要部门，一切人员未经许可，不得擅自进入库房。(二) 库房内应保持清洁、整齐，严禁吸烟和存放其他物品。(三) 档案库房应备有“九防”设备和措施，出入库房的档案，要仔细清点26、登记。第二十一条 档案鉴定销毁(一) 档案鉴定应成立工作小组，由档案管理专员组织专业人员和有关部门的人员对档案进行鉴定。(二) 对到期的档案，要分析其内容、来源、时间、完整程度，做到逐件、逐张的审查，便于统一认识、统一标准，保证质量、提高效益，防止错误销毁档案。(三) 要销毁的档案应办理手续，写出鉴定销毁报告，登记销毁清册，一式两份经鉴定小组鉴定并经总经理签字同意后方能销毁。(四) 在销毁档案时要指定两人负责监销，防止档案遗失和泄密，监销人员要在销毁清册上签字。第二十二条 档案利用(一) 档案室应设立档案阅览室，配置必要的阅档设备，为开展档案利用工作提供必要的条件。(二) 利用范围1、 公司保27、管档案均为现行档案，主要供公司和上级公司使用，不属于开放范围，一般不对外提供利用。2、 机密档案只限于公司高管、董事会成员及相关部门借阅，而且必须经过总经理或主管副总批准，方能在档案室查阅，不准带出档案室。(三) 利用方式1、 在档案室利用。2、 借到各部门办公室利用。(四) 利用手续1、 凡利用档案者都应规定填写档案借阅登记簿，利用档案解决重大问题或取得较大经济效益、社会效益的事例，应及时向档案部门反馈，填写档案利用效果登记表，交档案部门存查。2、 利用本部门档案和其他部门非机密档案者，档案管理人员可直接提供利用。3、 档案一般不提供给外公司利用，外公司确需利用档案者，必须持公司介绍信，注明28、利用者的身份、查档内容和利用目的，经接待部门经理、主管副总批准方可利用。(五) 以下情况应立即将档案归还档案室1、 因事外出，请假超过7天者。2、 档案室因工作需要需收回者。3、 因工作调动、退（离）职者等。(六) 利用档案要求1、 各种档案的利用，必须严格执行保密制度。2、 利用者应爱护档案资料，保证所用资料的完好无损，不得随意折叠和圈划，严禁拆卷、涂改、勾画、加注，增删和抽页，不得转借他人。3、 利用者可根据工作需要摘抄或复制档案内容。需摘抄或复制一般档案时，需经档案管理人员同意；摘抄和复制重要机密档案必须按公司有关领导批准的范围，并经档案管理人员审查同意，方可进行，不得抄录或与查档目无关29、的档案内容。4、 档案借出时间一般不超过1个月，如遇特殊情况，需经主管领导批准方可延长借阅时间，归还时经清点无误，档案管理人员方可签收。5、 凡借出档案发生遗失或损坏时，利用者应立即报告档案管理专员或档案管理员，采取弥补措施，对所产生的后果利用者负全部责任，并按公司有关规定处理。6、 外公司利用档案，一般不得借出或复制档案，且只能在档案室查阅档案。第二十三条 档案整理(一) 档案整理工作的原则是保持文件之间的历史联系，便于保管和利用。(二) 档案整理工作的主要内容：区分全宗、全宗内档案的分类、立卷、案卷的排列、案卷目录的编制以及全宗排列等。(三) 档案整理工作的工作程序：确定分类方案编写立卷类30、目平时归卷立卷案卷排列给定档号编制案卷目录等。第二十四条 技术资料管理(一) 为保证技术资料信息的共享，公司所有技术资料由档案室统一保存和管理。(二) 技术资料订阅：每季度由档案室通知各部门订阅技术资料有关事项。各部门将欲订阅的技术资料目录、费用、份数等计划汇总至档案室， 由档案室管理人员编制采购计划，报经公司领导批准后，方可订阅、采购。特殊情况由各部门专业人员采购的图书均应在档案室办理相关手续，再行出借；各部门在业务交往过程中收到的赠阅资料、信息、论文、图书，除特殊专用留用外，均应送交档案室留存。(三) 凡借阅资料均须填写资料借阅登记簿。员工借阅的资料应在归还期内及时归还档案室，不得损失和遗31、失，否则应进行赔偿。员工离开公司时，应交还借阅的图书资料，个人积累的与公司有关的工作资料不得带走，均应由所属部门和档案室接收、整理、归档。文件名称证照管理制度部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 5 页第一章 总 则第一条 为加强证照管理，规范使用程序，依据国家有关规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条 证照管理遵循“统一建档、规范使用、分级保管、专人负责”的原则。本办法适用于公司及下属企业。 第二章 职责与范围第三条 管理职责（一）相关证照按照权属原则由权属公司管理。公司办公室是全公司证照的管理部门和责任部门，负责对全公司的证照管理工作进行管理。（二）办公室负责人为证照管32、理第一责任人，分管证照工作的专管员是管理直接责任人。第四条 根据公司经营管理实际，证照分为以下四大类：(一)一类证(权证类)：由政府职能部门核准或颁发的权属证明，包括国土使用权证、房屋产权证、他项权证及有价证券等。 (二)二类证（资质类）：企业资质类证明等，包括资质等级证书、各行业生产经营许可相关证件等。（三）三类证（经营类）：由金融部门(公司)颁发的各类有效证件如贷款卡等、 机动车辆准行(许)证、购置税完税证明、企业工商营业执照、组织机构代码证、法人证、法人代表身份证、税务登记证等。（四）其他类：企业所获的各类荣誉证、牌、匾；由社会团体颁发的相关证照如会员证、理事证等。第三章 证照办理第五条33、 工作职责办公室负责人为公司证照办理的第一责任人。第六条 审批及办理流程（一）一类证的办理本公司(部门)经办人员提出申请公司（部门）分管领导审核公司（部门）主要负责人审批经办人员按照政府有关部门要求办理。他项权证的办理按照融资贷款抵押审批程序执行，由财务管理部门办理人员办理。（二）二类证的办理办公室负责人提出申请公司（部门）分管领导审核主要负责人审批指定经办人员按照政府有关部门要求办理。（三）三类证的办理经办人员提出申请公司（部门）分管领导按照审批权限审批经办人员按照政府有关部门要求办理。其中：贷款卡的办理：财务部门经办人员提出部门（公司）主要负责人审核公司分管财务的副总裁审批（公司贷款卡由分34、管财务副总裁审核，由总经理授权委托人审批）由经办人办理。企业营业执照、法人代表证、组织机构代码证的办理：提出申请公司分管领导审核办公室负责人指定专人负责办理。税务登记证的办理：公司财务部门提出公司主要负责人审核财务负责人审批公司财务部门负责办理。第四章 证照管理第七条 管理职责（一）一类证（权证类）：由公司财务部负责管理；（二）二类证（资质类）：由办公室专管员负责管理；（三）三类证（经营类）：1、由金融部门(公司)颁发的各类有效证件如贷款卡等由公司财务部管理；2、机动车辆准行(许)证由办公室管理；3、购置税完税证明由财务部管理；4、企业工商营业执照、组织机构代码证、法人证、法人代表身份证由公司35、办公室管理；5、税务登记证由公司财务部管理。（四）其他类：由公司办公室负责管理。第八条 管理流程证照办理完毕，经办人员及时履行正式交接手续，交由证照使用公司的专管员管理证照的移交由公司负责人监交证照交接完成后，证照专管员及时建档登记证照复印件报证照专管员备案。第九条 管理要求（一）专管员建档登记项目包括证照名称、颁发部门、数量、登记日期、启用时间、有效期限、年审年检情况等。建立证照目录表，并进行动态信息管理。（二）公司应设证照专管员。证照专管员原则上不得随意调整、调动或离职，确因工作需要调整、调动或离职的，应报分管副总并征得同意后，方可办理交接手续。交接时公司由办公室负责人负责监交。第五章 证36、照使用第十条 证照使用及审批流程使用人填写申请表（附表二）办公室负责人审核公司主要负责人审批申请提出人履行借出手续。其中：（一）牵涉到担保、抵押时，由使用人提出申请，使用人公司和管理公司主要负责人审核，报公司分管财务副总和总经理审批。审批程序完结后，再由申请提出人履行借出手续。（二）使用贷款卡时，按照资金贷款审批程序一并审核、审批。（三）使用企业法人代表身份证，须经本人或授权委托人批准。（四）使用税务登记证，应先填写使用申请单，公司财务部门负责人审核，公司主要负责人审批后方可借出。第十一条 工作要求：（一）借用证照一般使用副本，若需借用正本，应在审批表中特别注明。（二）使用证照复印件时，证照专37、管员须加盖附有“与原件一致”、“使用用途”和“有效期限”等内容的蓝色印章。（三）证照原件使用完毕后，须及时归档并办理登记手续。第六章 年检年审第十二条 证照年检年审由本公司办公室负责按照国家有关部门时间及相关要求办理。工商营业执照、组织机构代码证、资质等级证的年检(审)，由财务部负责协办；税务证、贷款卡等由各级财务部门负责人负责办理；其它证照由办公室负责办理。第七章 变更和注销第十三条 工作流程公司专业部门提出，填写申请表（附表一）公司分管领导和第一负责人审核报上一级领导审批后办理相关证照的注销手续注销完毕需要报公司总裁办备案。第十四条 注销证照须按照政府职能部门的相关规定与要求办理。文件名称38、会议管理制度部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 10页第一章 总 则第一条 为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预算考核目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。第二条 公司对各级管理者贯彻充分授权管理的指导思想，采用谁主管谁决策、谁主管谁管理的管理思路。第三条 与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容严格保密，并严格遵守执行会议的各项决定。第四条 会议按类别、内容不同由相关部门组织，并做好会议管理。第五条 本制度适用于公司所属39、部门。第二章 会议类别第六条 本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营分析会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。第七条 专题会议指公司生产管理、经营管理、安全管理、工程管理、合同评审等会议。第二章 会议的组织管理第一节 总经理办公会第八条 总经理办公会是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划；对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。第九条 总经理办公会议原则上每半月召开一次。特殊情况可临时召开。第十条40、 总经理办公会议由公司总经理主持，公司副总经理、董事长助理等成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。第十一条 总经理办公会由公司办公室通知、记录和整理纪要。第二节 中层干部会议第十二条 中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。月度、季度、年度经济分析会议是其中一项重要会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定。通报公司生产经营、管理和发展情况，总结工作情况，表扬先进、批评落后，统一思想、明确责任。激发中层干部的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率。第十三条 召开中层干部会议41、由公司总经理批准，参加人员原则上为公司各部门副职及以上人员。第十四条 公司中层干部会议的组织单位由公司办公室通知、记录和整理纪要。第三节 经济分析会第十五条 经济分析会是公司对月（季）度生产经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取各部门有关上月工作汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务。第十六条 经济分析会原则上每月的第一个周二召开，特殊情况可临时召开。第十七条 召开经济分析会议由公司总经理批准，42、分管经营的副总经理主持，参加人员原则上为公司各部门副职及以上人员。第十八条 公司经济分析会议的组织单位由公司办公室通知、记录和整理纪要。第四节 生产经营分析会议第十九条 生产经营分析会是公司逐项检查本期制定的各项计划完成情况和制度执行情况；分析生产各项指标、技术改造、市场动态、产品价格、客户管理情况以及存在问题，通过分析比较，找出差距，落实整改，不断提升公司管理水平和经济效益；研究解决公司生产经营过程中存在的问题，协调各部门之间的工作关系；对总经理办公会、经营分析会各项决议进行贯彻落实的会议。第二十条 生产经营分析会议原则上每半个月召开一次。第二十一条 生产经营分析会议由公司分管经营的副总经理43、主持，公司经营等相关部门全体人员参加。 第二十二条 生产经营分析会议由公司经营部门通知、记录和整理纪要。第六节 专题会议第二十三条 公司专题会议是分析、研究近期成本管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。第二十四条 公司有关生产、安全、经营、安全、设备、预算等方面的专题会议每月至少召开一次。第二十五条 专题会议由公司总经理批准，分管的副总经理（董助）主持，公司各车间及职能部门的相关负责人参加。 第二十六条 专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录和整理纪要，办公室协调安排会议室。第二十七条 专题会议结束44、后1个工作日内，由承办部门将此方面的专题会议纪要经会议主持人审核签发后执行，同时报送上级组织备案。第七节 部门日常管理例会第二十八条 公司所有部门必须有效地召开部门日常管理例会，并保证做到会议的质量达到公司规定的目的。公司办公室负责对各车间、部门的会议质量、会议时间、会议效果等进行过程抽查或评估。第二十九条 部门日常管理例会至少涵盖如下内容：传达贯彻公司会议、文件及领导指示精神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见；制订下期工作计划，纠正不正确的工作方法和工作行为；利用科学的分析方法进行研究分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预防措施；45、分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围；安排专题培训等。第三十条 部门日常管理例会原则上每周召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加。第三十一条 公司所有部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录，保存期为1年。第八节 对外接待会议第三十二条 对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会议。第三十三条 对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经理或相关的分管副总经理（董助）接待，相关部门负责人参加；属于业务对接的由公司分管副总经理（董助）和指定人员接待。第三46、十四条 对外接待会议属公司层面的由公司办公室负责联系和组织；属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织，公司办公室可协调会议室安排接待等工作。第九节 其他会议第三十五条 公司股东会、董事会、监事会等其他会议，可根据实际或部门职责由公司有关部门对应组织。第三章 会议的组织、管理和服务第一节 会议的组织第三十六条 会议的批准（一）临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会议须经总经理批准。（二）本制度已列出的会议按照规定程序批准。第三十七条 涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议主要牵头部门与办公室联系，备案会议情况；需办公室协调安排的，由办公室统一安排47、。第三十八条 会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会议宣传等。第三十九条 会议通知（一）会议需提前通知，一般会议应提前半个工作日以电话或其他方式通知，大型会议需至少提前2个工作日下发正式书面通知。（二）会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等。第四十条 会议的准备（一）做好会议通知。确保应到人员按时参会。（二）做好会场的落实和安排，包括会场环境的布置和设施检查及服务。人员和服务用品。（三）做好参会人员的引导和组织。（四）重要接待会议应48、制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共活动等安排。第二节 会议室的管理与服务第四十一条 公司会议室由公司办公室负责日常管理。第四十二条 会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议服务等。第四十三条 会议室要做到会议召开前30分钟各项工作准备结束，会后30分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。第四十四条 公司各部门召开会议需要借用其他部门管理的会议室的，由会议主办单位提前2小时与会议室管理部门联系安排。使用时，务必保持环境整洁和设施安全。第四十五条会议室重要会议的服务，由办公室根据实际情况安排。49、其他日常及业务会议由会议组织部门安排服务。第四章 会议资料管理第一节 会议纪要的整理与印发第四十六条 会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发。（一）总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、生产经营分析会议、议须整理会议纪要，会议纪要具有与公司规章制度具有同等的效力。（二）专题会议根据安排整理会议纪要。（三）其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等。第四十七条 会议纪要的签发 总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会结束后，公司办公室及时整理会议纪要，报公司总经理审核、签发后印发。其他会议纪要由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发后印发。会议纪要的发50、放范围是参加会议的领导和有关的部门。第四十八条 会议纪要整理和印发应在2个工作日内完成，特殊情况除外；若会议纪要决定、事项涉及保密内容，应派人直接送达签收。第二节 会议纪要的格式第四十九条 各种会议纪要行文的印制格式原则上要求按照公司统一要求制作，主要包含以下基本要点：（一）文本全部使用A4型纸。（二）文头用“某某公司某某会议纪要(可分两行排列)”的指定标题，用小一号宋体套黑字，正文部分用四号仿宋体非套黑字。（三）如需要标识秘密等级或紧急程度，以三号黑字体顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如两类标识需要同时标识，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。51、（四）发文字号由年份和序号组成，在发文机构标识下空2行，用小四号宋体非套黑字，居中排版，年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“”括入，如200920号。（五）成文时间用汉字将年、月、日标全，“零”写作“”。（六）页码用4号半角白体阿拉伯数码标识，置于版心下边缘之下一行，空白页不标识页码。（七）会议纪要需有“抄报”或“发”，左空两格用3号宋体字标识“抄报”，后标全角冒号；抄送机关间用顿号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐，在最后一个抄送机关标句号。第三节 会议资料的存档第五十条 各类会议资料必须存档。总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会和公司级专题、接待等会议资料由办公室负责52、按季度分类分次存档。按年度移交公司档案室；其他会议资料由各承办部门自行存档。第五十一条 公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。第五章 会议精神的督办第五十二条 公司办公室负责对总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会及有关专题会议的重大决定事项进行督办。第五十三条 对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配合。第五十四条 公司办公室负责对会议决定事项进行分类整理，按照会议要求的时间以督办提示函和督办通知书对有关责任人和责任部门进行逐项督办，并定期整理督53、办报告向公司领导汇报。第六章 会议纪律和要求第五十五条 会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。第五十六条 不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主持人请假。 第五十七条 会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。 第五十八条 会议发言要言简意赅，按照规定时间发言。第五十九条 会议务求精简高效，严肃认真，若无特殊情况，会议时间应控制在120分钟内。各级会议主持人应主动接受监督。第六十条 会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，不提倡对某一问题无休止地争论。第六十一条 做好会议保密工作。密级会议原则上禁止拨打手机54、或录音。参会人员禁止传播密级会议内容。 文件名称办公用品管理制度部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 5页第一章 总 则第一条 为加强办公用品管理,规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。第二条 办公室负责公司办公用品的归口管理。第二章 办公用品的分类第三条 办公用品按使用性质分为固定资产和低值易耗品两类。第四条 固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、投影仪、相机、印钞机、空调等价值较高的物品。第五条 低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、卷刀、橡皮擦、直尺、钉书机、打孔器、文件55、夹、文件架、记事本、打印纸、复印纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、印泥、计算器、剪刀、U 盘、电池、电话机、电风扇等价值较低的日常用品。第三章 办公用品申请和审批第六条 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于当月 25 日前编制下月办公用品需求计划（固定资产不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置），经部门经理签字后报办公室，逾期视为无需求。第七条 办公室根据各部门对办公用品的实际需求量进行月度计划编制，于下月 5号前报主管行政副总经理审核后，形成采购计划。第八条 低值易耗品（单品价值200 元）申请流程：编制部门月份办公用品申请计划部门经理审核办公室确认。第九条 固定资产（单品价56、值200 元）申请流程：填写办公用品申请单部门经理审核行政副总经理批准办公室确认。第十条 临时急需的办公用品（计划外）申请流程：填写办公用品申请单部门经理审核部门总监审批总经理批准办公室确认。第四章 办公用品的采购及结算第十一条 办公室根据制定的采购计划实施采购行为，并于月底前完成。在实施采购时办公室应做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比对、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。第十二条 办公室将常用办公用品价格表交一份财务部保管，财务部在接到相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误后给予付款。第五章57、 办公用品的管理第十三条 在供应商送来所购的办公用品后，由办公室专人进行验收，验收合格后，由办公室负责签收，办理入库手续。第十四条 办公用品入库后，办公室需根据销货清单登记入帐。第十五条 办公室需定期查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。第十六条 办公室应划定相应的存放区域，对办公用品实行封闭保存，防止办公用品受潮、虫柱、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。第十七条 办公室根据办公用品台帐，定期或不定期盘点，查对台帐与实物，保证帐实相符。第十八条 对于大件管理实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办58、法，对保管责任进行归属。办公室将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理目录。现阶段的大件管理范围暂定为：电脑极其配件、电话机、电风扇、计算器。第十九条 对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。第二十条 实行定期盘存制。盘存频率为 1 次/月，办公室将于每月的 25 号-31 号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况、问题情况，并让相应的保管人签字确认，以便及时地发现问题、处理问题。第六章 办公用品的领用第二十一条 采购的办公用品入库后，办公室应通知各部门申请的办公用59、品已到位，各部门需认真填写领料单，注明用途，经部门经理签字、办公室审核后领用。第二十二条 在领用时，发放出去的办公用品应当由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。第二十三条 领用人应当在办公室的办公用品个人领用台帐的记录上签字。涉及固定资产的，必须是使用人前来领取签字，以明确保管责任。第二十四条 新员工（管理人员）入职每人按标准配备：签字笔 1 支、记事本 1 本、文件架 1组、文件夹 2 个。由办公室统一办理。第二十五条 已领取电话、计算器、订书机、打孔机、笔筒、剪刀等耐用办公用品的，原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗60、失，由个人负责赔偿。第七章 办公用品的报废、交接与回收第二十六条 公司对固定资产的报废实行审批管理。各部门如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：1、对简单问题的可以自行修理。但对有保修服务的，且在保修期内的，不得擅自自行处理。2、可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至办公室统一进行处理。3、对维修不成的固定资产实行报废处理。报废应当是在对可能维修的、提交过维修申请、经过维修但无法修好的情况下，或是是对无条件维修的、经过了办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过 1000 元的，须总经理61、批准。4、 报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，以求极可能开源节流。5、 固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上办公用品报废申请单。第二十七条 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。第二十八条 移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，办公室根据移交清单进行核实、遇有损坏的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人的责任，另行处理。文件名称车辆管理制度部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 11页第一章 总 则第一条：适用范围：公司名下所有车辆。第二条：办公室为车辆管理的执行部门。公62、司所有车辆的证照及稽核等事务统一由办公室管理。所有车辆可由办公室统一调派。第一章 驾驶人员管理第三条：专职驾驶员的录用一、驾驶员招聘条件1. 身体健康，年龄在2332岁；2. 要求热爱驾驶工作，具备高中以上学历，有本地区正式户口；3. 五年以上从事驾驶工作经历，驾驶经验丰富，驾驶执照准驾车型为“B型”及以上；4. 具备较强的车辆维修保养专业知识，有对车辆一般故障的判断、排除能力。 二、招聘驾驶员程序1. 办公室根据公司的经营发展需要负责统一公开招聘驾驶员，并由其进行初试，初试合格后转办公室复试；2. 办公室负责对应聘驾驶员进行复试登记、专业驾驶技能考核及路考，复试合格后报行政副总审批同意后，按63、公司相关的人事规章制度办理正式录用手续。第四条：车管职责一、公司下属的车辆由办公室指定专人负责管理。二、办公室车辆负责人负责登记出车记录、车辆维修保养情况、行驶公里数、油耗统计、交通违章及事故统计，对所属车辆进行绩效考核。 三、办公室车辆负责人将车辆统计情况以报表形式于次月三日前通过报行政副总，如有特殊情况逾期上报的，必须事先报行政副总说明情况，否则一律严处。 四、办公室车辆负责人应定期检查所属车辆的维护情况和车容车貌卫生情况，并且采取不定期突击检查方式，对上述问题进行明查暗访，一经发现违规者，对该驾驶员进行严肃警告，并责令其限期整改。第五条：驾驶员日常管理一、安全管理1. 公司驾驶员必须遵守64、中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并遵守本公司其它相关规章制度。2. 驾驶员不得私自将公司车辆开回家（经分管领导批准除外），或作私用，违者将进行处罚，驾驶员下班后必须将车钥匙交回办公室。私自用车时若发生事故，导致违规、损毁、失窃以及驾驶员伤亡，扣除理赔款后全部费用由用车人承担，并报办公室，根据情节性质，对驾驶员进行处理。3. 定期（月或季度）由办公室组织全体驾驶员召开“交通安全工作会”，进行交通安全法规培训、本阶段工作总结、奖惩通报。4. 对屡次违规的驾驶员，由办公室负责人对其进行警告谈话；违规情节严重的驾驶员，由办公室负责人上报行政副总审批同意，对该驾驶员65、实施待岗学习。二、驾驶员日常行为规范1. 注意个人卫生，仪容仪表整齐，态度热情、工作认真、服从车辆负责人调度。2. 驾驶员对乘客要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时除非客人主动搭话，不要随便插嘴。客户所送礼品未经领导同意，不准自用，及时交由公司处置。3. 驾驶员必须按派车单指定地点合理行驶，不得擅自偏离路线（50公里内）。改变路线需经主管领导同意。4. 驾驶员应爱惜公司车辆，每天早晨必须按时上班，出车前四十分钟应对车辆做好基本检查（如：方向、刹车、水箱、油量、机油、轮胎气压、内外观清洁等），确保及时出车。5. 驾驶员对所开车辆的各种证件齐全或有效性应经常检查，出车时保证证件齐全。严格遵守交66、通安全法规，避免发生交通违章及安全事故。6. 空车返回时，不得随意带客，货车不能私自带货，发现后根据情节性质，对驾驶员进行处理。7. 平时经常注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。天气不冷要求本车驾驶员擦洗所驾驶车辆，保持车内外的清洁卫生。出车回来后，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。8. 驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。同时应立即报告办公室车辆负责人，并提出具体维修意见。未经批准，不许私自修理。9. 驾驶员在上班时间内未被派出的，应随时在本岗待命。不得在其他公共办公区域翻看报纸、聊天、玩电子游戏等与上班不符的活动。有事离开时要告知调度去向、时间。对67、工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见，可事后向上级领导反映。10. 公司车辆不得借予非本公司人员使用，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆给无证人员驾驶，一经发现，不论是否造成后果，一律作除名处理。11. 开文明车，不准开堵气车、赛车，更不准酒后驾车。注意休息，不开疲劳车，车内不准吸烟。12. 车辆发生人为损坏（如：缺机油、缺水、发动机、变速箱等主要部件有异常声音，未经同意继续行驶），造成后果由驾驶员承担。13. 接乘公司领导外出办事时，严禁外传领导谈话内容，严守公司机密；严禁擅自打听公司各项机密和人员调整等重大问题，以上违规一经发现，由办公室对68、其进行处罚。第二章 车 辆 管 理第六条：车辆购置、调配一、新车购置1. 公司购置车辆由办公室填写车辆购置申请表，上报董事长审批后，由办公室安排购买。2. 公司购置车辆必须按要求填写车辆购置申请表，并上报至办公室，办公室对车辆购置的合理性、车型、价格进行审核，提出意见，符合购置条件的报董事长审批后，由办公室安排购买。车辆交付使用时必须到办公室领取车辆档案本。3. 每辆车在购置时即设置车辆行驶记录表、各项费用表、车辆档案。汽车的养路费、保险费、年审、维修、检查等项目由办公室统一管理，即时记载车辆的每项动态，以便了解车辆使用情况。4. 新车办完手续后须进行车内基本装饰，内容包括：安装防盗报警装置（69、限小轿车），铺地板革、贴太阳膜、购置脚垫及掸子等擦车清洁用具。5. 在经营活动中厂家赠与的车辆各单位须及时上报公司董事长，由董事长审议是否接受赠与以及接受后的使用安排，由办公室备案，各单位不得自行处理或私自上牌使用，否则将对负责人进行通报和处罚。二、车辆调配1. 如需调整使用车辆，应以书面形式上报办公室，经董事长批准后方可办理，并由办公室车队备案。2. 公司车辆调配由办公室按标准统一安排。第七条：车辆租赁管理一、车辆租赁范围：1. 需长期（租期超过1个月）租用社会车辆时适用；2. 公司用于商品配送、安装、维修等工作需要租用的；3. 由于公务和配送、安装、维修等需要长期租赁的。二、单位招标：1.70、 任何长期租赁的社会车辆必须进行公开招标。2. 招标备选单位必须要有三家以上，有营运资质的社会车辆单位公开招标。3. 车辆租赁由办公室与申请部门共同参与，面向社会公开招标确定合作单位。三、中标单位车辆管理与运载要求：1. 运输单位对运输的损失必须要有赔偿能力，要求货车有货物保险，小客车应投保乘客险。2. 租赁车辆必须要证照、各项保险齐全的社会合法车辆，车辆大小要符合公司配载利益要求。四、结算方式：长期租赁社会车辆必须提前提出费用预算申报公司批准。五、轿车(含面包车)大客车的租赁:1. 小车长期租赁，按照本规定第三条执行，否则费用不予报销。2. 临时租用大客车，经申报董事长批复后，办公室可协助租71、。第八条：行政用车规定一. 公司人员因公用车须于事前填写派车单，经部门经理级（含主持工作的副经理）书面批准后由办公室车辆负责人依重要性顺序派车。不按本规定填写用车申请单的，不予派车。二. 市内用车，须提前半天申请，经主管领导批准后，办公室车辆负责人负责安排；省内、省外长途用车须提前一天预约，省内长途用车超过3天及省外长途须报行政副总批准后，方可用车并由办公室车辆负责人统筹安排。三. 优先安排特殊客户、协作单位用车。四. 市内交通较为方便的地方，一般不予派车。五. 市内用车时间较长，一般用车送至目的地，小车不滞留。六. 部门工作人员去机场、长途车站、火车站一般不予派车，3人以上、特殊情况何以派车72、。七. 长途用车：若到达一个城市、三人以内，且交通较为方便的地方如：铁路沿线、高速公路，一般不予派车。因特殊情况需要派车的，需经行政副总同意。八. 司机按派车单行驶，完成任务后，及时填写行驶路线、公里数，并交用车人核实签字后方可作为司机绩效公里数的有效依据。九. 原则上公司员工不得因私用车，除特殊情况外，需报行政副总批准后方可申请用车，办公室根据公司车辆情况安排使用，燃料费，过路过桥费、停车费由用车人支付。十. 车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置，任意放置车辆导致违反交通规则、损毁、由驾驶人赔偿损失，并给予处分。第九条：车辆投保标准 一、选择正规的保险公司为车辆投保，由行政副总办理。 73、二、保险费率与全国保费统一价格相吻合，并由一定优惠条件及商业折扣。 三、保险项目：1.必保项目：车辆损失险、第三者责任险、不计免赔险；2.可参保项目：全车盗抢险、玻璃单独破碎险、座位险。第十条：车辆档案管理一、档案的组建：新购置车辆的各种手续完成后，将全部原始材料立卷归档，内容有：1. 购车发票复印件；2. 车辆购置附加税发票复印件；3. 养路费凭证、行驶证复印件；4. 车辆保险单正本、副钥匙、车辆防盗器副钥匙；5. 使用人交接手续。二、在使用车辆发生以下情况时应及时归档，填写车辆档案本 1.车辆日常维修、保养情况：费用、项目、时间、经手人；2.大修发动机的时间、地点、里程数、费用、用料单、经74、手人；3.换轮胎的数量、时间、费用、里程数、经手人；4.出险情况：时间、地点、损失修复情况、检查书、对责任人的处罚决定。三借用手续1.公司内部人员需借用车辆档案资料及凭证，需经行政副总审批同意后方可借用；2.借用人需办理手续，写清归还时间，借用日期等；3. 办公室负责管理，对逾期不还者视情节给予相应处罚，造成丢失者，由借用人承担一切责任及相关的损失费用。第十一条：车辆的维修保养一、车辆一般维修1 车辆维修、保养必须由办公室统一管理，采取比质、比价、比服务的方法，定点23家修理厂竞争，选择维修质量好、价格优、服务优且符合公司规定条件的维修厂家，统一维修。2 办公室必须对车辆建立维修档案记载，包括75、维修时间、公里数，项目更换的部件及修理厂家。办公室将对档案管理及实际管理进行考核，以决定车辆管理人的绩效考核。3 车辆维修费用要求有预算有比较。车辆维修，驾驶员必须先填写车辆维修申请单，报办公室车辆负责人审核，经行政副总批准后方可安排维修，报销维修费用时须将维修申请单附后，审核报销，留档备查。车队、驾驶员在维修前应先了解材料价格，维修期间，当车驾驶员必须在场了解情况，如需增加项目及配件也应先汇报，经行政副总批准后方可增加。4 公司车辆的日常维护保养及维修，流程参照本条款第1点执行，原则上在当地修理。车辆大修或费用较高时应将材料费及修理费用明细上报办公室审核，经行政副总批准后再维修。5 驾驶员对76、自己所开的车辆状况应有全面了解，月底需填写车辆使用情况报表报至办公室，内容包括每月行驶公里数、每月油耗、过路费、维修及更换部件的情况等，如未按时上交报表，办公室将追究该车辆负责人责任。6 车辆维修后，需经驾驶员行驶检验，检查故障是否排除，维修满意后在材料及工时对帐单上签字认可。如有排除不了的故障，到另一维修厂再排除，先前的修理厂的维修工时费不予结账。如在一季度内发生相同故障或更换部件损坏，应回原修理厂免费维修，并追究原因。二、车辆维修及保养1. 发动机大修：1) 发动机第一次大修20万公里左右，应不低于20万公里；第二次大修不低于10万公里；2) 发动机出现动力不足、窜、烧机油，有冒蓝烟、亏机77、油现象；伴有异响无法检查可以申请大修，报行政副总批准并备案。2. 消耗品的维修及更换：1) 轮胎：乘员车辆每6万公里允许更换轮胎；2) 刹车片：不足原厚度30%允许更换；3) 刹车盘及刹车鼓：每10万公里左右更换一次；4) 正时皮带及涨紧轮：每10万公里左右更换一次；5) 电瓶：使用超过一年后允许更换。 3车辆正常保养：1) 一般车辆每6000公里左右更换一次机油、机滤，每15000公里至20000公里更换空滤及汽滤一次；2) 其他车辆和其他保养项目按照厂家规定的公司规定对车辆进行保养。 三、车辆的日常保养：指司机在出车前、行车中、收车后对车辆进行的检查维护1. 每天坚持对车辆内外进行全面清理78、保洁；2. 检查车辆的转向系统、制动系统、离合器是否灵敏有效；3. 检查全车各连接件是否牢固、可靠；4. 检查灯光、轮胎气压、喇叭、仪表盘是否正常；5. 检查油、水、电是否充足、正常；6. 车辆发动时倾听发动机有无异响。第十二条：车辆油料、配件使用制度 一、汽车油料的使用：1. 各车辆按规定燃油标号加油；2. 必须使用加油卡，做到每车一卡；3. 公司车辆负责人每月对其管辖的车辆进行油耗考核，次月3日前必须上报行政副总。 二、汽车维修时所更换的旧零件必须收回，交车辆负责人查验并留存。第十三条：车辆交接制度1. 车辆尽可能定车定员，部门车辆需要交换司机，须经行政副总同意。2. 交接车辆时双方驾驶79、员必须把车况、证件交接清楚并填写车辆交接登记表并备案。3. 交接之日以后发生的车辆损坏、故障和交通违章均由接车人负责解决。第十四条：报销制度1. 车辆所产生的费用，必须以正规凭证实报实销。加强所有费用的透明度。办公室将每月公布各部门用车费用，对用车费用不正常的部门办公室将对该部门提出质询。2. 车辆维修费用报销时，对该车辆的维修部位、更换材料必须要有本车驾驶员、办公室负责人、车辆负责人三方签字认可。3. 维修费的支出必须由办公室车辆负责人、行政副总审核，财务相关部门复核，方能支出。4. 费用报销中所发生的收据凭证，需3人以上证明，并经车辆负责人出具书面情况报告经行政副总批准后，用其他发票替代方80、可报销。第三章 交通违章及事故的处理第十五条：违章的处理一、 因个人原因造成的违章和罚款均由个人承担。二、 凡因车辆原因造成的交通违章，由办公室车辆负责人协调处理，罚金经行政副总审批后酌情报销。第十六条：事故发生后的处理一、 车辆在行驶过程中发生任何交通事故，驾车人必须现通知本单位车管，再报交管部门，由办公室车辆负责人的驾驶员一起处理事故。二、 车辆外出与人直接发生撞擦事故，驾驶员不得自行处理，必须报告单位或交管部门。如对方当事人愿意私了，必须有书面协议，保证今后有其它伤痛与驾驶员无关说明，否则后果自负。三、 发生车辆碰擦事故，应报交管部门及办公室车辆负责人，同时保护好现场，等交警到来处理并做81、好善后工作。四、 发生任何交通事故，修车费用由保险公司承担，保险公司不承担的部分由当事驾驶员承担。第十七条：对责任人的处理一、 造成车辆损坏经济损失在5001000元的，扣发1个月的安全奖。二、 经济损失在10005000元的，扣发3个月的安全奖。三、 经济损失在500010000元扣发全年安全奖。四、 经济损失在5000元以上按损失10%赔偿（无责任、次要责任除外）。五、 公司车辆发生交通事故损失在1000元以上必须上报办公室备案，隐瞒不报经核实后给予严处。文件名称考勤管理制度部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 9页第一章 总则第一条 为保持良好的工作秩序、加强考勤管理，82、结合公司管理的实际情况，特制订本制度。旨在帮助员工养成良好的职业习惯，同时为公司科学调度人员、合理配置资源及员工奖惩、晋升等提供科学依据。第二条 本考勤制度适用于XX物流有限公司的全体员工。第二章 工作时间第三条 公司执行六天工作制，周日休息。第四条 每日工作时间：夏季作息时间（5月1日-9月30日） 8：30-12：00、14：00-18：30冬季作息时间（10月1日-4月30日） 8：30-12：00、13：30-18：00第五条 弹性工作时间：在完成规定的工作任务及固定的工作时间长度的前提下，某些特殊工作岗位的员工，经行政副总审批后，可以有条件地自行选择固定的工作作息时间，来代替统一的标83、准上下班时间。第三章 考勤办法第六条 公司的考勤管理由办公室负责，各部门的考勤管理由专人负责，应指派责任心强的人员担任考勤员，逐日认真记载考勤。第七条 考勤员职责：1按规定认真、及时、准确地记载考勤。2如实反映本单位考勤中的问题。3妥善保管各种休假凭证。4及时汇总单位考勤结果上报。第八条 每月 日，考勤人员统计汇总当月考勤情况，员工有义务配合考勤人员出示各类与考勤有关的证明材料。第四章 迟到、早退及旷工第九条 迟到：员工在上班时间开始后10分钟至30分钟以内到班者为迟到。1. 员工当月累计迟到四次者，按半天事假计算；累计迟到五次者，按一天事假计算；累计迟到六次者，按一天旷工计算；一个月迟到累计84、超过七次（含）者，属严重违反公司规章制度。2. 一次迟到超过3 0分钟，按旷工半天计算。3. 由于天气原因或其他不可抗拒的因素影响而迟到的，情况属实者可不记迟到。第十条 早退：员工在工作时间终了前30分钟内下班者视为早退。1. 员工当月累计早退者，按一天旷工计算；一个月早退累计超过五次（含）者，属严重违反公司规章制度。2. 一次早退超过30分钟，按旷工半天计算。第十一条 旷工：如有下列情形之一，均按旷工处理。1未请假或请假未批准而擅自不到岗者。2用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明。3工作调派中，在规定的时间未到岗。4被公安部门拘留，或因打架斗殴、违纪致伤造成休息。5擅自离开工作岗位超过30分85、钟的。6. 其他等同于旷工的行为。第十二条 相关奖惩：1当月迟到及早退累计达到四次的，扣发全勤奖50；累计达六次及以上者，扣发100全勤奖，并给予一次警告处分。2. 旷工半天，扣罚当月工资额的5；旷工一天，扣罚当月工资额的10；旷工两天以上（含两天），扣罚当月工资50并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。3. 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖；连续旷工三天或当月旷工超过五天者，公司直接考虑辞退。4. 当月全勤者，获得全勤奖金100元；连续六个月全勤者，再奖励200元。第五章 请假办法第十三条 员工请假（事、病、婚、丧、产、年假及出差）需填写请假申请表，按程序经审批后报考勤人员存档。1. 请假不86、满3天的，需至少提前1个工作日申请，逐级报批，经部门经理及行政副总审批后，请假单交部门考勤人员。2. 请假3天以上的，需提前1周申请，逐级报批，经部门经理及行政副总审核后，交总经理审批，审批通过方可视为准假。第十四条 因病或遇紧急事务需请假但无法提前申请时，需在当日上班时间前以电话形式向其直接上级申请，该上级同意后，由其代为逐级报批。第十五条 请假以半天为单位，请假单上注明请假时间，具体到上午或下午，不足半天的以半天计算。第十六条 有享受年假资格的员工在请事假、病假时可以优先用未休年假或调休抵消，在请假申请单上注明。第十七条 员工因公于上班时间外出，必须征得部门主管的同意，提前填写外出申请单，87、按权限审批后，交办公室登记。若员工超过公司下班时间尚未完成公出任务时，可不必返回公司。第十八条 员工请假理由不充分，或有碍工作时，上级可酌情不予批转，或缩短假期，或责令改期请假。第六章 休假管理第十九条 事假：员工有私人事务需要办理者，可申请事假。1.请事假时，需提前填写请假申请单，经部门主管批准后，交办公室备案存档。部门主管审批员工事假时，需事先安排好员工的工作后方可审批。2.事假半日扣除半日薪金，事假一日扣除当日薪金。3.事假可用年假冲抵，但不可透支，超过部分按日全额工资扣发。4. 公司员工请假届满后，可以通过电话、传真等方式续假，且需按权限审核批准后方可生效。未办理续假手续者，按旷工计算88、。因病或临时发生意外等不可抗力的因素除外。5. 员工每年累计事假不得超过30天，超过期限又未履行任何手续者，一律以旷工论处；情节严重的，按自动离职处理。特殊情况需由行政副总批示。第二十条 病假：员工因病或非因公受伤者，可申请病假。1. 请病假时，需及时填写请假申请单，经部门主管批准后，交办公室备案存档。部门主管审批员工事假时，需事先安排好员工的工作后方可审批。2. 如因病情紧急无法事先进行书面请假的，可即时电话申请，并于病假届满后当日补齐请假手续。3. 三天以上的病假，需提供医院的医疗证明，否则按事假计算。4. 员工每月可有一天的带薪病假，短期病假从第二天开始以每日30的基本工资核发。5. 长89、期病休人员，从病休时起，一年以内的任何时间累计超过6个月，从超过之日起，停发工资，自动离职。第二十一条 婚假：员工结婚休婚假的，可向公司申请办理婚假手续。1. 按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。2. 符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假5天(含3天法定婚假)。3. 婚假期限遇节假日时间顺延，包括休息日。4. 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。5. 婚假期间享受基本工资，但不发奖金和全勤奖。6. 婚假应在请假登记日起1年内一次性休完。第二十二条 丧假：员工的直系亲属（祖父母、父母、配偶、子女，以及依靠本人供养的弟妹、养父母、岳父母、公婆）死亡90、，可向公司申请办理丧假手续。1. 丧假假期一般为3天，员工到外地办理丧事，可根据实际路程所需时间适当延长，但不应超过7天。2. 丧假期间，只发基本工资，不发奖金和全勤奖。第二十三条 产假：公司女职工生产时，可向公司申请办理产假手续。1. 产假假期一般为90天，其中产前休假15天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产值15天。2. 员工申请产假，需提供二级甲等以上医院相应的诊断证明，逐级上报，经部门经理级人员认可，并报行政副总批准后方可休假。3. 员工施行计划生育手术、已婚女员工流产的，可按医疗部门的建议享有12天以内的假期。4. 产假期间，只发基本工资，不发奖金和全勤91、奖。第二十四条 年假：连续为公司工作满三年及以上职员、中高级职称(技术、财务等)人员及以上管理人员（不含借调人员、临时工和其他非本公司正式员工的人员）可以享受年休假。有突出贡献的员工，由企业高层领导批准可适当放宽工龄限制。1. 休假时间：连续工作满三年（含）未满五年者，每年带薪休假时间为10天；连续工作满五年（含）未满八年者，每年带薪休假时间为15天；连续工作满八年及以上者，每多一年其年休假增加一天，但每年休假时间以30天为限。2. 享受年假原则上是在不影响公司或部门工作正常开展的前提下进行。各部门人员享受年假必须经过行政副总的审批。3. 按国家有关规定当年享受婚丧假的员工，不影响享受年假。492、. 享受产假的员工，病、事假累计超过30天或工伤假超过90天的员工，旷工3天及以上者，当年不再享受年假。若产假期限跨年度，不享受期限较长的年度的年假。5. 受各类警告及以上处分的员工，取消当年年假；受各类察看处分的员工，察看期间不享受年假；对个别表现较差或未完成生产任务的员工，各部门领导有权取消其年假待遇，上报办公室备案。6. 年假时间的计算包括公休假日，但不包括法定节假日。7. 年休假当年有效，不作跨年度累计。8. 年休假期间，只发工资，不发奖金。第二十五条 员工提出辞职时，在辞职通知期内，员工不得申请事假、带薪年假、婚假等休假申请，离职时公司将按日工资对未休完的假期进行折算。第七章 加班管93、理第二十六条 充分利用8小时工作时间，提高工作效率，严格控制加班加点，确因工作需要而加班的，应事先填写加班申请单，按权限审批后方可计算加班。加班申请单经审单位领导批后交办公室，作为统计加班的依据。第二十七条 公司工作人员加班行为的界定：1. 员工经批准在超出正常规定工作时间以外继续工作二小时以上的，及经批准在休息日继续工作的，视为加班。2. 公司或部门统一安排员工在非正常时间的周末上班，属于公司统一调整，不属加班。3. 如遇紧急项目需要或紧急任务、突发事件等情况的超时工作不视作加班。4. 凡属正常工作范围之内，但因个人工作效率必须在正常工作时间之外继续上班的，不属于加班。5. 经公司或部门安排94、的法定假日继续上班的，可视作加班。第二十八条 日常的加班，由部门主管审批，节假日的加班，需经公司行政副总审批。第二十九条 员工在填写加班申请单时可自主选择补休或计发加班工资。选择以补休方式冲抵的，应安排在加班日起半年内补休完毕，半年内未补休完毕的，视为自动放弃补休。第三十条 加班人员申请调休，应提前填写请假申请单，在备注中写明调休，由部门主管签字批准，并交办公室考勤，加班调休不可以连休。第三十一条 部门主管及以上的员工加班，因已领有职务薪酬，故不再计算加班工资。第三十二条 员工在平日加班，5小时以内发给本人日薪的30；公休期间加班，按国家规定付给加班薪酬。第三十三条 在员工加班次日，由其部门主95、管对加班情况进行核查，若有敷衍未达到预期加班效果的，其加班工时不计、扣发加班薪酬。第三十四条 加班时间以每班不超过12小时，全月不超过48小时为原则。第三十五条 实际加班时间应与考勤纪录相符,加班薪酬以考勤纪录为准。如有加班考勤纪录而实际并未加班的，视情节轻重对相关责任人进行扣薪50100元的处罚。第八章 出差管理第三十六条 因工作需要到属地之外的公司基地或其他省市工作的，视为出差。第三十七条 出差前需填写出差申请单，逐级报批，经行政副总审核后在出差前将出差申请单交办公室备案，出差任务紧急来不及填写出差申请单者可在出差返回后第1个工作日内进行补填，无出差申请单又未到公司上班者按旷工处理。第三十96、八条 如实际出差时间与递交的出差申请单有出入（提前返回或者逾期），出差人员需及时告知办公室，并在出差返回公司后第1个工作日内按照实际出差日期重新提交新的出差申请单，以保证考勤管理和财务报销的准确性。第三十九条 如员工到属地之外的公司基地或其他分支长期出差（时间1个月及以上），则其在当地的出勤情况由当地的考勤人员在员工结束出差后配合员工属地的考勤人员进行核实。文件名称出差管理制度部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 8页第一章 总则第一条 为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；第二条 本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第二章97、 出差类型第三条 当日出差：出差当日能往返者。1.当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先报行政副总核准按远途出差办理。2.当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由行政副总审核批准。第四条 远途出差：出差必须在外住宿者。1.远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。2.远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经行政副总批准后可乘坐出租车。3.自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4.出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司行政副总98、核准后方可利用空运交通工具。第三章 出差签核程序第五条 个人申请出差1.出差人员应提前25日办理出差申请，填写出差审批单，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2.经理级人员出差，报请行政副总审批；3.主管级人员出差，报请部门经理审批；4.主管级以下人员出差，出差一天由部门经理核准；出差三天以内由部门经理核准后报请行政副总核准； 第六条 其他规定 1.员工出差时限由审批权责人员视情况需要事先予以核定。2.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可用通讯方式请示并经批准，出差返回后第一个工作日补办手续。3.出差员工（副总经理及以上人员除外）在出差前须到办公室考勤员处办理考勤登记。4.出差期间因工99、作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门审核批准报办公室；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知所属部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。第四章 出差费用标准及相关规定第七条 出差费用标准1. 预支差旅费用标准职 等 级特区、一线城市二线城市县级及以下城市备 注经理级人员 元/天 元/天 元/天由公司统一安排购票、住宿等，相应抵减差旅费用预支标准。主管级人员 元/天 元/天 元/天员 工 元/天85元/天 元/天注：最高按核定金额的120%预借差旅费2.住宿、餐费出差标准地 区职 等 级住宿标准餐费标准备 注特区、一线城市（深圳、海南、上海、广州等）经100、理级人员 元/天 元/天客户安排住宿，不享受住宿补助。出差在同一地区超过15天的，须租房，不按天报销住宿费。由公司统一安排食宿或招待，不享受补助。主管级人员 元/天 元/天员 工 元/天 元/天二线城市（各省省会及沿海发达城市）经理级人员 元/天 元/天主管级人员 元/天 元/天员 工 元/天 元/天三线及以下城市经理级人员 元/天 元/天主管级人员 元/天 元/天员 工 元/天 元/天注：长期驻外项目人员每日餐费补助标准均为25元。3.通讯费出差标准地 区职 等 级通讯标准备 注省外地区高层管理 元/天市内出差不报销通讯费。长期驻外人员需购买当地电话卡，话费据实报销。特殊岗位人员话费据实报销101、。中层管理 元/天基层员工 元/天省内地区高层管理 元/天中层管理 元/天基层员工 元/天4.交通工具标准职 等 级出 差备 注高层管理飞机、火车软卧、动车一等座、轮船二等舱基层员工夜间出差时间超过8小时，可购买硬卧；如乘硬座，每夜补助50元。交通工具应首选火车，如火车超过24小时路程，中层以上人员可申请飞机。标准外申请，须经公司领导批准。机票由公司人力行政部统一定点购买。中层管理客车、火车硬卧、动车二等座、轮船三等舱基层员工客车、火车硬座、轮船四等舱5.费用标准补充说明：交通费标准（1）不报销本市、县内各类交通费。（2）市、县外出差的，根据差旅费用报销单据实报销公交车票；没有注明具体时间、地102、点、活动明细、经办事由，不予报销。（3）因公务需要公司派车的，需填写公务派车申请单，经部门经理核准，行政副总审核后办公室安排用车，公司派车或跟车出差不报销交通费用。（4）长期出差或驻外施工超过15天的，须购买当地公交月票，超标部分不予报销。（5）特殊情况需乘坐出租车辆的，必须事先经上级领导批准并注明事由，否则不予报销。（6）因公务，以下情况可申请乘坐出租车：早晨六点前、晚上9点以后；银行存、取款时；无事先通知的投标、紧急情况、客户限定时间到场的；陪客户应酬、办理事务的。（7）私车需用于公务的，需填写公务派车申请单，经部门经理核准，行政副总审核批准后，给予费用实报实销。第五章 出差费用预支、核销103、程序第八条 出差费用预支方式1.因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支。2.出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；第九条 出差费用核销程序1.住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费不得重复报支。2.所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。3.当日出差者不报销住宿费。4.本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经行政副总审核批准后方可报销；5.若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支104、付。6.员工出差期间原则上不得报支加班费；出差10天至30天含30天者，可在出差结束后休息一天；出差31天至60天含60天者，可在出差结束后休息三天。第六章 附则 第十条 出差人员通讯费标准按公司核定的标准执行，超出标准部分不予报销。第十一条 出差往返车票按微机打印票标准核实报销，春运期间按春运票价核定，原则上非微机打印票不予报销，特殊情况乘坐出租车须注明行车路线并签名，报经行政副总批准并在车票上签批意见。第十二条 参加招待应酬，相应扣减当日餐费补助标准。第十三条 因工作需要，须招待客户时，应提前行政副总批准后，方可按规定的标准招待客户。第十四条 因工作需要，经公司领导批准参加短期技术、业务学105、习、理论研讨班等，可据实报销有关的培训费用和培训部门统一安排的食宿费、往返车船费，不报销市内交通费。第十五条 报销时间1.每周 为财务报销日。2.财务会计单据审核时限：收到单据 日内。3.财务出纳单据核销时限： 周内。4.特殊情况需提前1天通知相关报销人员。第十六条 员工报销规范及要求1.各种报销单据记录须按项目事由分开粘贴，发票在上，附件说明附后。按时间顺序填写，内容真实完整，不漏项、不缺项，规范、全面，否则不予报销。2.必须是正规税务发票，费用与发票内容一致，发生时间与发票一致，否则不予报销。3. 报销费用时，应将余额全部上交，禁止挪作他用，如有违反，对当事人按挪用金额的2倍处罚，并停止一106、切借支申请。4.招待费用报销时应附酒水明细单，并注明宴请客户的时间、地点，出席人员、事由等，并由行政副总签字核准，否则不予报销。5.外县、市出差报销公交车票，须注明行程时间、事由，否则不予报销。6. 因特殊原因住宿超标准的，需事先请示行政副总批准，并在住宿发票上注明原因、由行政副总签字核准。文件名称通讯费管理制度部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 4页第一章 总则第一条 为满足工作需要,提高工作效率,合理有效控制公司通讯成本，特制定本办法。第二条 通讯费定义：指以月度结算的个人移动电话及固定电话等通讯工具产生的费用，包括但不限于电话总机、电话分机、直线电话、传真机、移动电话107、以及为员工配备的电子邮箱等。第三条：公司的各种通讯工具主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务，公司不提倡员工利用公司的通讯工具进行私人用途。第二章 报销原则第四条 办公室是本办法的主管部门负责本办法的起草、修改和废止，负责核定公司员工通讯费报销标准，建立通讯费用报销台帐。第五条 办公室可对员工每月的移动话费进行统计分析，对报销限额核定过高的，有权提出重新核定的建议。第六条 具体规定（一）报销范围公司全体员工。（二）报销金额每人每季月报销一次通讯费，具体报销金额如下：管理人员：职 务每月限额公司总裁由董事长决定董事长助理/总监 元副总 元其他人员：职 务每月限额部门经理元部门副经理元主管元员工元108、办公室按照员工出具的电话费专用发票和通讯费报销审批单进行整理，超出报销额度的费用由员工自己承担，未超出报销额度的按照实际话费发生量进行报销。个人通讯工具购置费用不予报销。（三）员工自登记后应保持通讯畅通（24小时开机），如发现人为原因造成通讯不畅，每次给予100元扣款，扣款金额在当月报销通讯费中扣除。第三章 报销流程第七条 新入职员工，办公室依公司聘任职务核定其通讯费报销标准，员工向办公室登记准确移动电话号码，每季度将个人当月电话费专用发票及通讯费报销审批单上交到办公室，办公室对所提供发票及清单进行整理、核定、并办理报销手续。通讯费报销日期为每季度最后一个月月末。第八条 新入职员工必须在入职满109、二个月后方可提出申请移动话费报销。报销移动话费的时间从其入职日的第三个月起计算话费报销，对其在自入职日的第三个月至正式批准日期间发生的移动话费，按日平均计算报销。第九条 在限额内凭发票据实报销。在限额之内的由行政副总签批后递交财务部门签批，对超过限额的通讯费，需经总经理审批后方可报销。第十条 对员工因开通个性化服务而产生的费用（如语音留言、转秘书台、订阅短信、移动QQ或其他费用等），公司一律不予报销。第十一条 使用储值卡的移动电话，不给予移动话费报销。对使用实名入网并已核定报销限额的员工，不得随意更换移动电话号码，如确因需要而更换的，必须经行政副总签批。第四章 电子邮箱的管理 第十二条 对经常110、与外部进行业务联络的员工，由公司向网络服务提供商申请购买专用的外部邮箱。第十三条 对不经常与外部进行业务联络的员工，公司只为其配备内部邮箱。第十四条 向网络服务提供商申请购买外部邮箱由行政副总签批，费用由公司全额承担。员工不得利用公司配备的电子邮件在互联网订阅各种邮件，不得用于非业务用途。第四章 附则第十五条公司所有固定电话不办理长途功能，一律改为IP电话。文件名称请示报告管理制度部 门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共 4页第一章 总则第一条 为了加强公司上下级之间的联系，及时处理和解决问题，加速信息传递，指导和推动工作，特制定本制度。第二条 本制度适用于本公司各职能部门。第三111、条 各部门必须按照本制度的要求，建立和完善请示报告制度。下级行要按期、如实向上级行反映情况、报告工作；上级行对下级行的请示报告要及时答复和处理，并组织好工作信息交流。第二章 请求报告原则第四条 坚持逐级请示、报告的原则。凡属上级没有明确规定的问题，必须进行逐级请示、报告。对于重大生产经营决策、大额资金支出、人事安排调整等全局性、原则性、政策性的工作，必须由部门负责人事前向公司总经理请示，事中、事后向总经理报告。需要董事会定夺的事项，再由公司总经理向董事会请示后裁决。第五条 突出主体的原则。请示要提出请求指示和批准的事项或问题，同时申述理由和根据，并提出对请示事项带有倾向性的意见和建议，请求领导112、批示和批准。报告要真实反映情况、问题、下步打算，或真实反映情况、经验、不足、今后意见。第三章 请示报告流程第六条 办公室是本制度的归口管理部门。第七条 逐级请示、报告程序： 公司职能职能部门员工 部门负责人 行政副总 总经理 董事会第八条 办文程序收到请示、报告等文件 填写文件阅办单 部门负责人 办公室 行政副总 总经理批示 董事会裁决。第九条 参加外部会议请示、报告：公司有关人员收悉参加外部有关会议通知后，须向本部门负责人请示安排；参加各类会议后，要及时逐级向分管负责人或公司相关部门报告会议情况。第十条 外部事务处理报告：对政府或上级主管部门交办、催办的事情，应及时向领导请示。对有关部门的请113、示报告，根据职责权限，无需请示能够办理的，如一般性业务或公司内部门之间发生的双向业务联系，由归口部门抓紧时间及时办理，不得推诿拖延；超越职责权限的，及时向分管领导请示、报告，并按批示精神迅速办理；重大事项，向行政副总请示、报告后办理。第十一条 领导交办事项报告对领导交办事项，要及时向交办领导报告完成情况；对领导越级交办事项，还要同时向直接上级报告。第四章 请示报告的种类第十二条 公司办公室报告的种类 办公室报告的种类有综合报告、专题报告、报送文件物件的报告、答复报告四类。主要是落实生产经营例会精神，收集整理反映各部门生产经营工作进展情况的综合报告；本部门工作目标实施情况和存在的问题及努力方向、114、措施的综合报告；领导安排的临时工作完成情况的专题报告；外出参加会议情况及会议精神的专题报告；对本单位及全局性工作的看法与建议的专题报告；向上级领导或机关报送文件、物件时，随文件、物件发出的报告；上级领导或机关询问有关问题时，向上级领导或机关作出答复的报告。第十三条 平时工作报告每周星期一，各部门人员向部门负责人汇报上周工作情况总结和下周工作计划并写出书面报告材料（附电子文件），由部门负责人进行汇总，向公司行政副总报告，以便沟通、协调、安排部署下步工作，为会议召开时正确决策做好准备。 第十三条 月度工作报告每月初的1日，各部门人员向部门负责人汇报上月工作情况总结和下月工作计划并写出书面报告材料（115、附电子文件），由部门负责人进行汇总，各部门要写出上月生产经营工作目标完成概况和本月工作计划交行政副总，由行政副总汇总后，形成上报材料，致公司总经理办公例会（述职会议）上相互总结交流经验，查找问题和不足，制订计划和措施，促进各项工作再登新台阶。第十三条 特殊事项的请示、报告公司各部门内部的特殊事项工作，部门人员要及时向其负责人进行专题请示、报告；涉及签订经济合同（协议）的，按本公司相关规定办理。第十四条 请示、报告纪律：1.不准在未经领导明确同意的情况下私自以单位或领导名义，向上级请示工作或向下级布置任务。2. 领导不在场时发生紧急情况，要及时妥善处理，不得损害本部门的利益，事后要及时向领导报告116、。3. 一般情况下依照程序进行，不得越级；特殊情况越级报告后，需及时向分管领导说明情况。 4. 正常性的业务工作，员工向本部门负责人报告，部门负责人向公司行政副总报告，行政副总向总经理或董事会报告。 5.未经公司行政副总批准，公司内部各部门不得随意以公司名义对外开展工作。公司内有需要向当地政府以及有关部门请示报告或联系的事宜，一般要请示行政副总同意后，由行政副总出场或安排有关人员进行。没有经过行政副总同意，不得自行其事、自作主张。 6. 公司各职能部门进行市场调查或外出考察工作，对重要情况要写出书面材料，呈报行政副总参阅。 7.对领导交办的工作事项，承办单位及人员要及时开展工作，做到事事有着落，件件有回音，不得推诿、延长办结期限。如贻误时机和工作，在追究责任的同时还需承办人员办结。 8. 各部门有义务随时向公司反映情况，特殊问题要及时报告，做到信息渠道畅通，所反映的情况真实可靠。