1、公司愿景公司信奉“专业创造财富”，秉承“专业、务实、创新、诚信”的经营理念，专注于为客户提供个性化、专业化的投资理财方案，致力打造中国投资咨询行业的百年老店。总 则为加强公司的规范化、程序化、细节化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，调动员工的积极性和创造性，规范员工的日常行为和职业道德。根据国家相关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。公司要建立一套较为健全的规章制度，制度是公司发展之根本，一个公司如果没有健全的制度其发展空间是非常狭小的，更重要是公司形象却是在一系列看似繁多的制度中体现出来的。把公司做大、做强是最终目标。更重要的是要使大家都有一个和谐的生活状2、态和工作环境，能实现自己的理想和价值，追求大众对公司的认知、社会对我们的肯定。愿我们的员工融入公司的发展壮大，严格遵守本规章制度。企业文化核心：诚信、务实、创新、和谐工作氛围：谦虚、好学、团结、竞争管理模式：规范管理 程序管理 细节管理管理方法：有计划 有安排 有督查 有汇报 有总结管理制度：部门经理负责制 首问责任追责制目 录第一部分 组织机构与人员编制4 第一章 组织架构图4第二章 定岗定编表5第二部分 基本规章制度6第一章 人力资源管理制度6 第二章 薪酬与福利制度21第三章 财务管理制度27第四章 会议管理制度33第五章 物品采购、领用制度36第六章 公司印刷品管理制度37第七章 综合3、管理制度39第八章 保密制度41第九章 合理化建议与不良行为举报制度46第十章 合同管理制度48第十一章 公文管理办法51第十二章 档案管理制度53第十三章 车辆管理制度56第十四章 常用印章管理办法62第十五章 节能降耗管理办法65第十六章 接待物品管理制度70第十七章 首问责任制度72第十八章 赔偿制度74第十九章 奖惩制度76第二十章 员工日常行为规范77第二十一章 员工廉洁自律行为规定79第一章 组织机构商务部风控部产品推广部业务部财务部综合办第二章 天翼财富公司定岗定编表部 门岗位（职务）定员备 注董事长室董事长1总经理室总经理1总经理助理1副总经理室副总经理1综合办主 任1文 员14、司机2后勤1财务部经 理1会 计1出 纳1业务部经 理1业务员6产品研发部经理1市场推广部经理1市场专员3风控部经 理1文员1风险经理3法务专员1合 计备注定岗定编将依据公司发展需求再作更新与配备具体岗位职责描述见附件1第二部分 基本规章制度第一章 人力资源管理制度为规范公司人力资源管理，优化人才梯队，整合优良的人力资本，提高企业竞争力，特制订本制度。 一、员工招聘管理第一条 招聘需求申请和批准步骤1、公司各部门根据实际业务需求，需要增设编制、增补员工或部门岗位出现空缺时，由部门负责人提出正式的员工需求申请，并填具人员需求申请表递交总经理审核批准后，综合办办理招聘、增补的工作。临聘人员的招聘的5、申请与计划报总经理批准后由综合办负责执行。2、综合办应根据公司发展计划、编制情况及各部门的人力资源需求计划，编制公司的招聘计划。3、综合办根据招聘计划执行情况，每月会同相关招聘部门就人员招聘进展状况进行沟通和协调。 第二条 招聘费用、周期1、招聘费用是指为达成招聘计划或专项招聘计划，在招聘过程中支付的直接费用。综合办应根据以往实际费用支出情况，拟订合理的招聘费用预算，报总经理批准后执行。2、招聘周期指从综合办收到人员需求申请表起，到拟来人员确认到岗的周期。每一职位的招聘周期一般不超过4周。有特别要求的职位，将视实际情况经用人部门与综合办部协商后，适当延长或缩短招聘周期。第三条 公司员工招聘步骤6、与录用程序1、综合办应运用材料收集、内部的调整与推荐、人才机构推荐、现场招聘会、报纸刊登招聘广告、网络信息发布与查询等多种渠道使公司的招聘信息广为传播，以吸纳优秀人才应聘。2、综合办对应聘资料进行整理、分类、归档，按照所需岗位的职位描述进行初步筛选，并及时通知符合者应试的相关事项。3、应聘人员须填写员工应聘登记表，并提交履历书、身份证、毕业证、职称证、职业资格证等证照的原件和复印件与1寸近期彩照（黑白照亦可）两张。综合办对其资历进行审核并进行初步面试、笔试与评估。4、用人部门根据综合办的推荐意见及有关简历与证照等材料，对初次面谈合格的人选进行二次面试和业务技能水平测试。5、综合办收到用人部门的7、考核成绩、面谈意见后，将合格人选（对中层干部以上职位、特殊与关键岗位的应聘人员必要时还需做资信调查，将调查报告记录于资信调查表，及时反馈用人部门。）报总经理审批后，进行薪资确认等事项的商谈，以确定是否发出试用通知书，并规定到岗时间。二、员工试用管理第四条 综合办与试用员工办理签具入职承诺书（重要或关键岗位需签订担保书）等相关手续，然后由综合办带到用人部门报到，并同时通知财务部开始计算试用员工工资（员工司龄工资自聘用之日起计算）。第五条 员工试用期原则上为1个月（重要或关键岗位可为1-3个月）。试用期内，部门应对其进行工作安排并指导和关心其生活和工作适应情况等，同时由直接上级记录。试用期结束后与8、综合办一起对其进行考核，考核合格后将资料由综合办报总经理签字批准后，移交综合办办理转正手续。第六条 试用期内工作表现突出者，可申请提前转正（试用期申请提前转正者，工作时间不得低于20天，原则上不采取提前转正的方式）。由部门负责人申报，综合办审核，总经理批准后可缩短试用时间。符合任命条件的，按照相关制度办理。试用期表现不合格者，公司可终止其试用期。第七条 临时聘用人员管理1、公司原则上不使用临时人员，特殊情况由用人部门提出书面申请（各部门均不得自行安排和接收临时人员），并说明聘用临时人员的数额、工作性质、聘用时限等，报总经理审批后，交综合办招聘，办理临时聘用手续。临时聘用人员到用人部门报到后，由9、综合办通知财务部开始计算临时聘用人员工资。2、临时聘用人员的管理由用人部门负责。临时聘用人员的解聘由用人部门负责人提议，分管领导核准，综合办提前3天通知临时聘用人员，临时聘用人员须在部门负责人或指派人员现场监督交接工作后方可离职。3、临时聘用人员表现优秀、业务出众者，可转为正式聘用员工，有培养前途者可作为公司中层管理人员储备人才。三、员工培训管理第八条 培训形式和内容1、高中层管理人员培训以交流培训与外聘讲师培训、外派培训相结合，综合办根据公司的决定与安排加以组织与办理。2、普通员工以理论授课和实际工作相结合，由各部门负责人负责组织，综合办负责督导。岗前培训。综合办在一周内统一对新进员工进行岗10、前培训。培训内容主要为公司简介及发展路程、企业文化、规章制度、岗位职责等。岗位业务培训。新进员工到部门后，部门负责人在一周内对其进行业务技能培训；以老带新，明确帮带人员。 在职员工培训。在职员工除公司统一组织培训外，每人可自学一门与其专业、岗位相关联的知识或课程。专题培训。为完成新任务与吸收建设性理念，各部门负责组织对员工进行不定期的专题性讲座。其他临时性培训。3、由公司出资培养或教育训练的员工，时间在一个月以上，或一次费用在一千元以上，须和公司签订有关支付培训费用与最低服务期限的协议。4、公司鼓励员工进行自学与自我培训，对已参加自考、资格考试、职称晋级等培训、进修的员工，部门负责人可根据实际11、情况适当安排和调整有利于员工学习的工作时间。对于已获得文凭或职称、职业资格、执业资格的员工，符合公司工资级别晋升条件的，可优先考虑职务与薪资的调整。四、人才储备管理第九条 公司对中层干部和专业技术岗位，都要安排一定数量的后备人员。必要时要对后备人员进行培训和考察。第十条 人才储备程序1、综合办应制定各岗位人才储备计划，报总经理审核批准后执行。2、综合办在整合部门人才储备计划基础上，编制公司人才储备整体计划。通过对外招聘等多种渠道为公司进行人才储备。3、鼓励内部人才脱颖而出，竞争上岗。部门负责人应对表现优秀的员工进行知识、业务和技能培训，以缩短员工与储备岗位的差距，为内部员工提供合理晋升机会。412、建立人才储备库。综合办应定期收集、整理人才信息进行储备。将公司招聘合格但因名额限制而未聘用的人才信息纳入人才储备库。五、员工考勤管理第十一条 公司实行指纹打卡制与考勤表双项指标对员工进行考勤管理。员工每天应在早上9:00前、中午14:00前、17:30后分三次打卡，（作息时间若有变更见公司阶段性的通知）。公司总经理及以上级别由于工作性质和工作安排不同，可不进行打卡。若因正当事由无法或未及时打卡的，需填写考勤证明或外出登记表，由部门负责人签署意见后交综合办备案，以作考勤核算依据。第十二条 员工无正当理由未按规定的时间到达工作岗位即为迟到，未到下班时间无正当理由提前离开工作岗位即为早退。上班后313、0分钟内无法到岗，向部门负责人说明情况的，按迟到处理；无故超过30分钟后到岗以旷工论处；无故提前10分钟下班为早退；无故提前30分钟下班按旷工处理。当月迟到和早退累计5次按旷工1天处理。当月连续旷工超过7天为自动离职。年度累计旷工15天以上，予以除名。第十三条 假别种类与内容1、事假员工因私事可请事假，特殊情况需延长事假的，必须报经总经理批准。员工因正当理由请事假，但不能到公司办理请假手续时，应及时电话或便条告知部门负责人。事后3日内须补办请假手续,否则以旷工处理。2、病假员工请病假原则上应附有正规医院诊断证明及病假证明书，没有就诊证明书的须由部门负责人证明。员工因急病请假，应及时电话或便条告14、知部门负责人,事后3日内须补办请假手续并提供相关证明。 患病或非因工负伤职工的病假假期为：原则上在公司工作年限五年以下的为一个月以内；五年以上的为两个月以内。超过期限则按照事假处理。特殊情况需延长事假的，必须报经总经理批准。3、探亲假司龄1年以上，父母在外地，原则上每年给假一次，假期为4天。若因工作原因当年不能给予假期，或者员工自愿两年探亲一次的，可以两年给假一次，假期为8天。（注：本处所指外地是指湖南省及所辖县市范围以外的地方）。司龄1年以上，配偶在外地，原则上每年给假一次，假期为6天。（注：本处所指外地是指湖南省及所辖县市范围以外的地方）。4、工伤假员工因公受伤, 办理工伤假手续的，须提供15、正规医院诊断证明及休假证明书。经总经理批准后，由公司继续发放基本工资，但不得超过12个月，伤情严重或特殊情况的，经劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长时间不得超过12个月。工伤医疗费用按照工伤保险条例执行。工伤补偿：在执行公司业务过程中因故受到伤害的员工，按照国家有关规定执行。5、婚假员工在公司工作期满1年，凭结婚证（领取结婚证时间不得超过1年）享有带薪婚假3天；符合晚婚条件者（指初婚，晚婚条件为男满25周岁，女满23周岁），另加有薪婚假12天，婚假不扣除节假日。6、产假符合计划生育规定的已婚女员工享有90天带薪产假，晚婚晚育者和领取独生子女证者，给予奖励产假30天，产假期间节假日不扣16、除。已婚女员工一胎前第一次怀孕流产的，根据国家有关规定和医院证明，给予15天产假，怀孕满四个月以上流产的，给予30天产假；二次以上（含二次）怀孕流产期间按病假办理；女员工已生育一胎后流产休息期间视同事假。男员工配偶生育后，享有15天带薪陪产假。7、丧假员工的直系亲属（直系亲属包括父母、配偶父母、配偶、子女）去世，公司给予7天带薪假期。到外地办丧事的按实际路程增加往返时间。超出的期限视为事假。员工在途中的车船费等，由本人自理。8、年休假员工累计工作1-5年，年休假5天；5-10年，年休假8天；10年以上的，年休假15天。国家法定分节假日和休息日不计算其中。9、其他假别根据公司阶段性文件而定。第十17、四条 请假及批准程序员工请假须先向本部门负责人递交请假申请单，说明请假原因，并附相关证明，按批准权限的规定，依次由本部门负责人、分管副总经理、总经理签字同意。总经理不在时，由总经理授权者批准。然后交综合办存档备案，作为综合办核定当月工资核算的依据。第十五条 员工假期薪资管理1、员工婚假、产假、丧假、探亲假、工伤假、年休假期内工资按照出勤核算。2、员工事假期内不予发放工资。3、员工病假期内工资按照基本工资的50%予以发放。4、员工在上述规定范围内请假、休假不影响年终考评、年终奖金评定以及规定的工资、职务晋级。第十六条 员工休息日管理1、双休日：各部门员工实行双休日制。2、国家法定假日：按照当年度18、国家规定予以休假。六、员工职务任免第十七条 主管、部门副负责人、部门负责人由综合办会同分管副总经理提名，公司总经理办公会议决定任免。第十八条 公司各分管副总经理等职务任免由董事长或总经理办公会议决定任免。第十九条 普通员工和主管、部门副负责人调动须由调入部门向综合办提出调人申请，报总经理审批，综合办与调出部门协商一致后办理调动手续。部门负责人以上管理人员调动由分管副总经理提出申请，报经总经理审批后交综合办办理。七、员工异动管理第二十条 员工异动包括：晋职、降职、调动、离职1、晋职：指公司员工因工作成绩突出，从现有职务到相应高一个层次及其以上提升职务的。2、降职（撤职）：指对不能胜任本岗位工作的19、员工或公司机构调整而精简的管理人员从现任职务到相应低一个层次及其以下任职的。3、调动：指同岗位等级、不同岗位员工流动，表现为部门内部不同岗位调动、公司内部不同部门岗位调动、公司内部不同下属之间的岗位调动。（当公司内部出现岗位空缺时，除考虑内部提升、内部推荐及外部招聘外，亦考虑平级调岗）。4、离职：包括辞职、自动离职、辞退（含劝退、解聘、开除）三种。辞职是指员工因个人原因提出提前终止劳动关系的行为。自动离职是指员工未经公司批准而连续离开工作岗位3天以上。辞退（含劝退、解聘、开除）是指员工因违法、违纪、违规、个人行为影响公司形象等，公司解除双方劳动关系的行为，或公司因经营运作的变化需要精简人员或员20、工不能胜任岗位工作或员工违反双方约定条款，公司解除双方劳动关系的行为。第二十一条 员工异动手续的办理1、办理程序：员工的晋职、降职（撤职）、调动、辞职、自动离职、辞退（含劝退、解聘、开除）等异动由用人部门提出申请（员工的辞职由本人向部门提出申请），综合办调查审核后，提出意见，呈报总经理审批，审批后由综合办办理手续。2、工作交接要求：员工的工作岗位发生变化，必须办理移交手续，包括工作移交、物品与资料移交、财务结算和其它应交接的事项。工作移交：员工离开原工作岗位，必须向直属上级或接替人进行工作移交，将目前工作情况及待办事宜进行交接，交接双方及监交人签名。物品、资料的移交：员工岗位变动须持员工离职单21、或移交清单到相关部门办理移交手续，直属主管应对员工离职单或移交清单详加审查。发现问题及时更正。若员工离开原工作岗位后，发现有应交而未交的物品、资料，应由该部门负责人负责追缴。财务结算：离职员工各种手续办理完毕后，对本人的往来进行结算，并对本人经手的往来进行结算后方可结算薪金；辞职者，结算正常工资；由公司送培并签订专项协议人员在约定服务期限内要求辞职，须按协议规定赔偿公司培训费用；自动离职者，不予结算薪金，对财、物交接不清者，视情节轻重按法律程序追缴；因违纪辞退者，按公司规章制度处罚后，结算正常工资，若有违法情节，移交司法部门处理。若员工离开岗位后，发现有应结而未结清者，应由部门负责人负责追缴。22、第二十二条 员工到（离）岗要求1、员工职务变迁（降职、撤职）和调动，自接到人事任免（聘任、解聘）人事调动通知后，应在2个工作日内办妥移交手续，就任新岗。无法如期办妥移交手续时，可向综合办申请酌情延长，但延长时间最长不得超过5个工作日。2、员工辞职必须提前以书面形式申请，具体规定为：非管理人员提前10天向部门提交辞职报告。管理人员提前30天向分管副总经理提交辞职报告，经分管副总经理、总经理批准，并与本岗位接任者进行完工作移交后方可离岗。特殊人才按公司董事长或总经理办公会议的决定执行。八、中层以上管理人员回避制度第二十三条 招聘回避。凡与公司中层以上管理人员有夫妻关系、直系亲属关系的，不得应聘本公23、司行政人事、财务岗位，以及有直接上下级领导关系的岗位。第二十四条 公司相关负责人和招聘工作人员在办理人员聘用事项时，涉及与本人有上述亲属关系或者其他可能影响招聘公正的，应当自行回避。综合办有权要求回避。 第二十五条 责任查处回避。公司进行内部重大责任查处，与当事员工有上述亲属关系或有利害关系的中、高层管理人员必须自行回避。负责查处的负责人有权要求回避。 第二十六条 人事变动回避。公司进行人事调动时，与当事人有上述亲属关系或有利害关系的中、高层管理人员必须自行回避。综合办负责人也有权要求其回避。九、人事档案管理第三十条 人事档案的分类及管理要求1、公司综合办负责人事档案工作的归口管理。2、人事档24、案为员工入职以后为每个员工建立的内部管理档案。包括该员工的有关招聘、录用、合同、考核、薪资、福利、奖惩、培训等材料。建立此档案旨在方便内部管理。3、员工管理档案自员工到岗之日建立，每人一份，按部门或编号归类。员工终止或解除劳动关系时，相关材料应及时放入人事档案封存。4、人事档案分类第一类：履历材料；第二类：证照和评聘材料；第三类：鉴定、考核、考察材料；第四类：奖励材料；第五类：处分材料；第六类：员工异动材料；第七类：其他可供公司参考的材料。5、文档管理综合办正式形成发出的文件、传真、通知、保密薪资文件等，均应保存一份原件或复印件归档，年终按内容类型、依成文时间编号装订成册。人力资源工作中形成的25、台帐、报告，以及搜集到的业务资料等，年终根据内容价值酌情归档。外部人事文件：包括国家和地方政府有关部门（劳动人事部门）的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务资料共享。6、人事档案管理应严格执行公司档案管理制度、保密制度执行。查阅员工人事档案应经综合办主任批准，并办理登记手续。综合办和查阅者不得私自增删、涂改、泄露档案材料内容。第二章 薪酬与福利制度为建立公司合理的薪资福利体系，激励员工提高工作效能，强化经济效益，促进公司与员工的利益共同性，特制订本制度。一、员工工资基本规定1、公司员工工资由基本工资、岗位工资、级别工资、司龄工资、加班工资、年终奖金、福利津贴六部分构成。2、薪资调整公司将以员工26、的工作表现和工作绩效为基础来获得收入增加。3、司龄工资从员工正式聘用之日起，服务期限 1-3年的每月50元，3-5年的每月100元，5-10年每月200元，10-15年每月400元，15-20年每月1000元。4、年终奖金不参与业务提成的所有工作人员，其奖金基数具体金额由总经理根据年度公司利润情况确定，审批后交财务部执行。参与业务提成所有部门的工作人员，其奖金基数根据分管副总经理及总经理审批的部门内部分配方案进行分配。公司员工不论什么理由与方式中途离职，不予发放年终奖。5、津贴出差补贴。公司公派出差人员出差补贴按财务制度执行。如项目情况特殊，出差补贴标准见公司财务部相关规定。伙食补贴。公司免费27、提供伙食，不再以现金方式体现。手机费与交通补贴。公司对正式聘用员工给予手机费与交通补贴。各部门员工持费用发票交财务部，超出补助标准部分自负。副总经理以上级别实报实销；手机费补贴员工每人每月100元，交通补贴每人每月100元。年度旅游津贴。由公司组织安排旅游事项，每人每年旅游津贴为3000元，超出款项由员工自行承担，不满3000元则按实计算（若员工家属参加公司年度旅游，所有费用均自行承担）。若员工自愿放弃则无此津贴。其他津贴见公司阶段性规定。二、薪资的计算和发放1、 发放日：每月15日发放员工上月薪资，如遇周末或节假日，则顺延相应时日发放。工资以人民币计发于员工银行卡内的形式支付。2、考勤计薪周28、期：考勤周期为自然月。 3、不计薪情况：员工未办理任何离职手续，或离职手续不全的，公司不支付当月薪资。试用期员工未满15天无正当理由离职的。试用期员工未满二周不胜任应聘岗位，又不同意调任新岗位的。当月连续旷工超出7天为自动离职,不计发当月工资。应聘时隐瞒简历真实性或虚报材料及其他不符合公司规定的，被发现予以劝退的。4、薪资计算日：按当月的实际工作日计算。5、薪资计算方法加班工资：国家规定的法定节假日（其他时间不计发工资），因公司安排工作而出勤的，给予发放100%的加班工资。因本人原因未完成工作延迟工作时间的不予发放加班工资。假期工资按照公司人力资源管理制度的规定给予发放。员工工资扣除项目包括：29、员工个人工资所得税（按国家有关规定，计算员工收入应交纳的个人所得税，应从员工当月工资收入中扣除，并代员工向政府税务机构交纳）。公司与员工订有协议从个人工资中扣除的款项。员工违规违纪扣款。应由员工个人缴纳的其他费用。三、调薪种类1、临时及外聘人员工资根据公司暂时工作需要，临时聘用的专业性或技术性人才，具体标准由总经理办公会议另定。临聘人员在公司服务期达到一定年限或是对公司有重大贡献者，经总经理办公会议决定可以聘为公司正式员工，享受公司正式员工的工资和福利待遇。2、职务调任之调薪企业对员工工作岗位进行调动时，根据需要，对其职级作相应调整。调整幅度根据调动后职位的薪酬标准申报，呈报核准后，由综合办于30、职务正式调任之日下月起执行新薪资标准及新津贴。对有特殊贡献的员工需作薪资调整，必须由综合办提出建议名单，经总经理批准。四、薪金保密薪金保密是公司的政策，知情人员以及员工本人不得以任何方式告诉他人有关薪金情况。违反此规定的员工应受到相应的警告处分，情节严重或因此而造成不良后果者将予以除名。第三章 财务管理制度第一章 总则第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程之规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条 财务管理的基本任务：（一）有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，31、努力提高资金使用效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第五条 公司全体员工办理财务事务必须遵守本制度。第二章 财务管理的基础工作第六条 本制度所指财务管理的基础工作包括会计凭证、核算方法、账务核对、会计档案、财务移交等基础工作。第七条 原始凭证是公司发32、生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。为此，必须加强原始凭证管理，做到原始凭证规范化，合法化。要求公司员工在从事经营活动时，尽可能获取能提供法律依据的原始凭证。实在无法获取时，尽量提供与所发生费用等额的其他合法凭证，以便会计人员做账，保证公司费用如实足额进账。第八条 公司会计根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，记账凭证的内容所载日期、编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数等必须准确无误，并有相关人员签字。第九条 做好会计审核工作。经办财务人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时，应经专人复核，重大事项应由财务负责人33、复核。第十条 会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数据与当票保管联、当品等实物资产、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符，帐帐相符、帐实相符、帐表相符。第十一条 要建立好公司会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。同时必须建立严格的财务档案保密制度，指定财务专用电脑，设立电脑密码，控制资料传递范围，会计信息必须分级享用，核心资料和信息控制在核心人员手里。第十二条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员和监交人分别在交接清单上签字后，移34、交人员方可调离或离职。第三章 关于费用支出的规定第十三条 借款与报账1 借款程序：（1）差旅费借款需凭部门负责人核准，报总经理审批（总经理出差报副总经理审批）的出差申请单,由借款人填写借支单，经公司财务审核，总经理签字后办理； (2) 业务人员因业务需要而借款的，由借款人填写借支单后交给业务部门负责人审查和批准，然后提交给公司财务，经公司财务审核，总经理签字后办理；（3）大宗业务需预支招待费及大宗物资采购借款需凭总经理审批的专题报告，由借款人填写借支单，经公司财务审核，总经理签字后办理。（4）按公司规定的个人特殊情况借款，需个人提出书面报告，报总经理审批后，由借款人填写借支单，总经理签字后办理35、。借款金额原则上不能超过本人的月工资额。 2 报账程序：（1）差旅费的报销： 由出差人填写差旅费报销单，将出差票据、凭单粘贴整齐、清楚，经各部门负责人审查签字，与出差申请单一起送公司财务按规定的出差包干标准核定，报总经理签字同意后给予报销；（2）市内交通费的报销： 报销市内交通费的票据经公司指定专人签字后交公司财务审核并报销；（3）业务招待费的报销： 按规定可开支的业务招待费报销时，需凭总经理或总经理授权人批准的“招待费申请单”和认定的招待范围及标准，并在报账单据上签字后交公司财务给予报销；（4）办公用品和零星物资采购的报销：由采购人员填写报销单，将发票、购物报告和采购的物品一起，经公司财务清36、点无误后，给予报销。（5）公司主营业务费用的报销 ：凭总经理签字认可的业务合同、票据，交公司财务办理报销。（6）上述所指由总经理批准的事项，如因总经理出差或总经理授权，均由总经理授权的其他高管人员审批。第十四条 费用开支标准1 、因公出差乘坐交通工具的规定 副总经理：飞机经济舱，高铁、火车软、硬卧，长途汽车卧铺； 部门经理：高铁、火车硬卧，长途汽车卧铺；普通员工：高铁、乘车时间6小时以上（含6小时）硬卧、6小时以下硬座，长途汽车卧铺；2 、差旅费包干标准（见下表）：区 域职 务特区（北、上、广、深）省会城市县（市）、地级市包干标准包干标准包干标准董事长据实报销据实报销据实报销总经理据实报销据实37、报销据实报销副总经理800600500部门经理600500400普通员工500400300（1）包干费用包括住宿、伙食、市内交通费。但出差时必须获取出差停留地有效发票，报账时提供公司财务部门做账，以便如实反映公司费用，同时也可作为以后调整费用标准的参考依据。对不能提供有效发票者，按包干费用的50%给予报销。（2）因特殊原因需改乘交通工具，应提前报总经理批准。出差途中发生此情况，需电话请示，得到总经理同意后方可报销。（3）乘高铁、火车、轮船途中，乘坐时间超过8小时或夜间乘车时间超过4小时，按每人每天50元给予伙食补贴。当日往返的，不予报销包干费用，需在外就餐的，按每人每天20元的标准给予补贴，所38、发生的市内交通凭票报销。（4）出差人员事先经领导批准趁出差就近回家或办理私事的，其绕道交通费等开支由个人自理，报销时扣除在家停留时间或处理私事期间的包干补贴。（5）出差期间非工作需要的参观游览，其费用个人自理。（6）由公司派车或自驾车出差，按上述规定标准扣除每天市内交通补贴10元，自驾车所耗汽油按出差路程凭发票由公司综合部核定后给予报销，路桥费据实凭票报销。（7）长期或较长时间驻外地开展业务的人员其出差不执行上述出差标准，按实际情况由公司另行制定报销标准。3 交通和通讯补贴标准：公司各级人员交通和通讯补贴标准如下： 副总经理以上级别：实报实销；部门经理与普通员工：每月200元内凭有效票据补贴，39、超过部分自理。第十五条 费用支出的规定1 总的要求：（1）公司员工必须及时结清借支，前账不清，后账不报，更不能再借支。（2）报账必须严格按照公司制定的开支标准执行，特殊超标情况需经公司总经理批准方可报销。（3）按时报销费用开支。原则上在出差结束回公司上班后的3天内到公司财务办完审核报销手续，非出差费用的报销也必须按此原则，即业务活动结束后的三天内办理报销手续。特殊情况需报总经理批准。（4）业务人员每月底，应与财务核对一次借款金额，既不按时对帐，又不还清借款者，暂停发放其工资，直至还清借款为止。（5）非正规发票、白纸条与正规发票应分开粘贴，非正规发票和白纸条不能作为财务凭据编入记账凭证内，需由公40、司指定专人将其专题报告总经理签字后，每月处理一次。 （6）业务部门在签订业务合同后，将合同交公司指定专人管理，并将合同复印件交公司财务。公司财务在付款时必须有合同作为付款依据，无合同的付款须由经办人员写出理由，报总经理签字后方可付出。（7）业务部门要开出发票时，须由经办人填写“发票开出申请单”后方可开出。（8）所有单据必须用钢笔书写，圆珠笔（复写除外）及铅笔无效。（9）原始凭证记载的各项内容均不得涂改，原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正后应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。外单位提供的凭证丢失，应取得原开出单位盖有公章的证明，并41、注有原凭证号、金额和内容，对确实无法取得证明的，由当事人写出详细情况，经总经理批准后代作原始凭证（10）跨年度单据原则上不予报销，收、付现金一律当面点清。（11）出纳工作是一种帐实兼管的工作，为了保证企业资金的安全与完整，会计出纳每日要进行帐目核对和单据传递；会计收到出纳的原始单据后要在出纳填制的“现金收入付出传票”上签字认可。2 市内交通费：（1）普通员工市内办事发生的交通费，凭票实报实销。（2）报销时要写明乘车起始点和乘车路线，办理何种事务等情况。3 应酬招待费：（1）公司一般员工，不允许开支业务招待费，特殊情况必须开支的，须事先请示总经理批准后方可开支。（2）公司有关业务主管因业务需要而42、发生业务招待费的必须按照规定的审批程序和开支标准执行。（3）除总经理和副总经理之外的人员开支业务招待费时须事先填写“招待费申请单”，写明时间、招待对象、招待人数、招待事由、招待内容和规格、公司参与人员及费用预算等，按公司规定的程序审批，且申请人即为招待人。4 物资采购：（1）公司添置办公用品和其他物资设备时，需由公司指定专人填报请购单或是提出书面申请报告，经总经理或总经理委托的公司高管签字后，公司财务方可给予借支和报销，无请购单或是申请报告的，自行购买办公用品不能给予报销。（2）物资采购必须指定专人进行。（3）公司员工领用办公用品时，应分别登记领用数量，以核算其办公费用。5 工资发放和个人所得43、税负担：（1）员工的工资先由公司综合部指定专人根据当月考勤，提出每个员工的原始出勤资料，报公司财务核算并制定相关工资表格报总经理审定批准 。 （2）每个员工在指定的银行开设个人存款账户，工资由银行转账支付，可以由公司派人统一安排。（3）员工的工资如超过个人所得税的起征点，其应纳税款由其个人负担（可用发票充抵）。第四章 货币资金管理第十六条 货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金（银行汇票存款、银行本票存款等）。第十七条 公司设立现金和银行存款日记账，由财务部出纳专人负责，按照业务发生的顺序逐日逐笔登记，并做到日清月结，每日结算，账款相符，结出余额。每天下班前必须将当日现金日记账传递给会计做财44、务凭证。第十八条 出纳对库存现金应每天进行盘点，对于盘盈、盘亏的现金要及时查找原因，分清责任，按规定审批权限进行相应的账务处理。第十九条 出纳人员要定期核对银行存款日记账与银行对账单，并按月编制银行存款余额调节表。第二十条 业务周转金、有价证劵及现金收讫印章等都应放在保险柜内，保险柜钥匙由出纳人员随身携带，妥善保管。第五章 票据管理第二十一条 现金支票由出纳负责购买、保管，银行预留印鉴由会计保管，实行严格分工和把关制度。第二十二条 领用支票要填写“支票领用申请表”，报财务部负责人批准，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额；会计负责加盖印鉴。第二十三条 领45、用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内（逢双休日后错二天）及时持发票报销，发票签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。第二十四条 严禁签发空头支票，更不准将支票借给任何单位或个人办理结算。第二十五条 外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。第二十六条 对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。第二十七条 收据由出纳办理相关手续领取，启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或重号，发现上述情况，应及时向主管领导报告。第二十八条 出纳在开具收据时必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清楚后，加盖本单位财务专用章并收款。第二十九条 填46、写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。第三十条 出纳负责收据的购领，发放，保管工作，要设置票据登记簿，逐一登记票据的种类、数量与起止号码，如实记载票据的填用、核销、结存情况。第三十一条 每本收据用完，出纳需将整本收据核算出总金额，由会计复核签章，年终归入会计档案。第三十二条 票据不得擅自转借、出售、代开、伪造和自行销毁。第三十三条 基本账户预留印鉴应分开保管，其他一般账户预留法人代表印鉴与基本账户印鉴应采用不同的印章，并有公司财务部负责人保管。第六章 附则第三十四条 本制度由公司财务部制定并负责解释。第三十五条 本制度自下发之日起执行。第四章 会议管理制度为规范公司会议管理，改进会议47、作风，提高会议质量，确保公司各项决策及时、有效传达和执行，特制订本制度。第一条 会议分类及组织公司会议分为公司例会、部门例会、工作汇报会和专项会议四类。1、公司例会：公司例会由总经理主持，每月底最后一个星期五下午14:30-15:00（时间若变动见临时通知）召开。由综合办办理会务工作。2、部门例会：公司各部门例会由部门负责人或分管副总经理主持,每周五下午14:30-15:00（时间若变动见临时通知）召开。会务工作由各部门自行安排。会议主要内容为：听取本部门员工的工作汇报，总结本部门工作情况，部署下一步主要工作任务。各部门全体员工参加会议，必要时可邀请相关部门人员列席。3、工作汇报会：工作汇报会48、主要是指各级政府、各合作单位等来公司调研、视察和协调有关事项及其他单位来公司考察调研等的接待和汇报。会议由总经理（或总经理委托人）主持，由公司综合办办理会务工作。参会人员视会议内容不同，由主持人决定。特殊或重要情况邀请董事长参会。4、专项会议：公司中心工作或临时性任务需要召开会议的，如会议涉及多个部门，由总经理（或总经理委托人）主持，综合办与相关部门共同做好会务工作；如会议只涉及一个部门，由分管副总经理主持，相关部门做好会务工作。专项会议的会议内容和参会人员由会议主持人确定。第二条 公司会议室由综合办统一安排，需要使用会议室的，必须提前说明。如果会议时间、地点有冲突，应坚持小会服从大会、局部服49、从全局的原则。第三条 各次会议的主持人、召集单位和参会人员要做好充分准备，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。第四条 会务工作主要包括布置会场、备好坐位、茶具茶水、通知参会人员、做好会议签到和会议记录等。如果要发放奖品、纪念品等，应提前做好准备。第五条 会议纪律1、 参会人员必须按会议通知（电话或书面）规定的时间准时到会，不得迟到、早退或缺席。如因特殊情况不能参加会议，必须提前向会议主持人请假或征得主持人同意由指定代理人参加会议。2、实行参会人员签到制度。公司对参会人员无故缺席、迟到、早退等行为进行通报批评并罚款50元/人次。由综合办执行通报批评，由财务部50、编制工资表时直接从其工资中扣除。3、会议期间，所有参会人员要认真听取他人发言，做好笔记；不得随意走动、交头接耳和做其他与会议无关的事情；不得随意接、打电话（重要电话须到会议室外接听），通讯工具应该关闭或调至静音状态。第六条 每次重要会议以后，由综合办负责起草和形成会议纪要。对需要传达的精神要及时传达到位，不应该传达的会议内容要严格保密。第七条 每次重要会议后，相关部门负责人要对会议决策事项和安排工作进行跟踪督查，及时发现和解决执行中的困难和问题，做到有部署、有督促、有指导、有汇报，确保会议取得实效。第五章 物品采购、领用制度为了规范公司采购、领用行为，节约费用开支，特制订本制度。第一条 物品的51、分类及采购 公司采购物品分为易耗物品（如油墨、纸张、汽油、茶叶茶杯、卫生工具等）、耐用物品（如办公桌椅、专业软件等）、贵重物品（如计算机、复印机、空调、投影仪、摄像机、照相机等）。1、易耗物品的采购：由各部门统计品种和数量，交综合办填写物资采购审批表经总经理签字后进行采购。2、耐用物品的采购：由各部门统计好品种和数量，制定采购计划，交综合办填写物资采购审批表经总经理签字后进行采购。3、贵重物品的采购。由各部门统计好品种和数量，并预算出所需金额后交综合办并上报总经理核准后，由综合办进行采购。第二条 采购过程中应注意如下事项：1、应保证日常通用易耗物品的适当库存，以备不时之需。2、采购人员应及时了52、解所购物品的现时市场价格，做到货比三家、心中有数，采购价廉物美的物品。3、对专业性、技术性强的物品，采购人员应要求公司专业人员协助采购。4、采购人员在采购任何物品时，必须对所采购物品进行检查、验收，保证物品数量、质量。如因采购物品数量、质量问题造成公司经济损失，采购执行人员应负全部责任。5、采购办须在物品采购后按照财务管理制度中规定的报销时限凭采购计划表和商品发票及清单经财务部、总经理签字后到财务部办理报销手续。第三条 物品的领用各部门在综合办填写物品领用登记表，然后领用所需物资。第四条 应对耐用物品专人专用情况进行造册登记，对损坏的物品应注明损坏情况和处理情况，损坏责任人应对所损坏物品进行赔53、偿。第五条 综合办应对各部门易耗物品使用情况进行跟踪检查，如有不当应及时指正，并上报主管领导。第六条 综合办要建立起各类物品的收、支、存台帐，并于每月底进行盘点清查，做到帐实相符。第七章 公司印刷品管理制度为规范公司印刷品管理，使其展现企业形象，推动市场推广发挥作用，特制订本制度。一、印刷品分类 1、常用印刷品：如信纸、信封、便笺、单据、表格、名片、纸杯等。2、企业推广宣传类印刷品：宣传单页、台历、手提袋、内部刊物、喷绘、写真、横幅等。二、印刷品印制工作的管理权限1、公司常用印刷品及企业策划印刷品和广告印刷品由综合办统一办理，部门提出印刷的质量要求。严禁其他部门和个人以公司名义在外印刷，否则，54、所发生的费用，公司不予报销。 2、综合办办理日常的印刷业务，应至少寻找三家以上印刷厂家作参照，做到“货比三家”，然后采取招标的形式确定质优、价廉、服务优良的印刷厂家。3、对于公司的大宗印刷业务（一次性印刷费用在5000元以上的），综合办应与定点的印刷厂家本着“互利互惠”原则签订相应的合同，明确双方的责、权、利，并报分管领导审批。4、综合办每两个月时间做一次常用印刷品价格的市场查询工作，适时掌握印刷行情，及时淘汰不适合继续为公司印制物品的厂家。三、印刷品印制的审批程序 1、需求申请。各部门需要印刷物品时，需填写印刷品申请单，并注明所需印刷物品的样本、数量及需求日期。2、印刷品申请单需经申请部门负55、责人和分管副总经理、总经理审核并签字确认。3、综合办根据工作的轻重缓急、印刷品的必要性和部门使用印刷经费的情况进行审核，并确定是否实施印刷行为。四、印刷品管理、领用财务部采购办应在部门要求的印制日期前完成印刷品的印制工作并通知所需部门签字领用。 五、印刷品费用报销程序印刷费用的核报，统一由综合办办理。报销时，应附上相应费用的发票、印刷品申请单等，然后报财务部经理、总经理核准。第八章 保密制度 为保守公司商业秘密，维护公司合法权益，特制订本制度。第一条 公司商业秘密包括下列秘密事项：1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、经营决策和执行方案。356、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录和客户资料。4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表和工资表。5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6、公司拟订的对外谈判策略和对外招标标底。7、公司员工人事档案资料。8、其他经公司确定应当保密的事项。第二条 对于公司商业秘密，必须采取以下保密措施：1、非经总经理批准，不得复制和摘抄。2、收发、传递、外出携带或销毁，必须有专人负责，并采取必要的安全措施。3、保存在设备完善的保险装置中（如保险柜等）。第三条 具有属于公司商业秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1、选择具备保密条件的会议场所。2、根据工57、作需要，限定参加会议人员的范围，指定参加涉及密级事项会议的具体人员，并在会议记录中登记在案。3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4、确定会议内容是否传达及传达范围。第四条 不准在私人交往和通讯中泄露公司商业秘密，不准在公共场所谈论公司商业秘密，不准通过其他方式传递公司商业秘密。第五条 员工在公司工作期间所获得的一切技术资料、软件、移动硬盘、软盘、文件、图纸等知识产权和实物均属公司所有。员工离职，必须在离开公司前交回公司所有的各种物品、技术资料、软件、移动硬盘、软盘、光盘、文件和图纸等。第六条 经批准接触或获知公司商业机密的员工，不得在同事、同行、朋友、亲属间谈论或传送本制度第一条中所规58、定的公司商业机密。第七条 公司员工发现公司商业秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告部门负责人、分管副总经理，直至报告总经理、董事长。接到报告后，应立即做出处理。出现重大泄密事件时，应立即报告相关领导立即采取必要措施处置。第八条 如有下列行为之一，将被视为泄密：1、公司商业秘密被不应知悉者知悉。2、公司商业秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。 第九条 对保守公司商业秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励、晋级；违反本规定故意或过失泄露公司商业秘密的，视情节及危害后果予以取消奖金、降级、开除及处以1000-10000元的经济处罚，涉嫌触犯刑律的应移送司法机59、关处理。第九章 合理化建议及不良行为举报制度 为保护和调动员工参与公司管理的积极性，惩治不良行为，促进公司发展，特制订本制度。一、合理化建议第一条 公司鼓励员工提出合理化建议。如所提的合理化建议被采纳、实施，并一定程度上促进了公司的发展，公司将对该员工给予不超过5000元的奖励。第二条 员工可向公司提出以下方面的合理化建议：1、有关公司经营管理的改进、规章制度的完善等建议。2、有关业务或项目的创意、设计、包装、改良及拓展等建议。3、有关工作安全、环境卫生和灾害事件预防等建议。4、有关节能降耗等建议。5、有关活跃公司员工文化生活及塑造公司形象的建议。6、有关公司各部门、各岗位工作的改进、完善和开60、拓的建议。第三条 员工合理化建议须采用实名制和书面形式，写明建议人姓名、所属部门、建议事项及实施办法等。针对整个公司或多个部门的合理化建议将建议书递交给总经理，针对单个部门的合理化建议将建议书递交给相应部门负责人或综合办主任。第四条 收到建议书的领导，应对建议内容仔细研究，必要时可召开会议进行讨论，在10个工作日内决定是否采纳。无论采纳与否都必须回复建议人。第五条 合理化建议的评估。员工合理化建议针对整个公司或多个部门的由总经理进行评估，针对单个部门的由各部门进行评估。二、不良行为举报 第六条 公司鼓励员工及时发现并举报公司中存在的不良行为。经公司查实，对举报事件属实且举报事件确实有碍公司发展61、的员工给予不超过1000元的奖励。第七条 员工可对公司中存在的以下不良行为进行举报：1、赎职、失职行为。2、营私舞弊、弄虚作假、谎报业绩的行为。3、接受贿赂、收受回扣行为。4、拉帮结派、影响团结的行为。5、上级滥用职权或处理事件不公的行为。6、损坏公物、铺张浪费的行为。7、其它一切违反国家法律法规和公司规章制度的行为。第八条 员工对不良行为的举报须采用实名制和书面形式。写明举报人姓名、所属部门、举报事件和事件依据。对普通员工不良行为的举报，将举报书递交给综合主任，情况严重的，公司组织人员查处。对部门领导不良行为的举报，将举报书递交给分管副总经理查处。对副总经理以上管理者等不良行为的举报，将举报62、书递交给总经理查处。第九条 收到举报书的领导，应为举报人保密，并亲自或委派专人对所举报事项进行调查、取证。在10个工作日内做出处理，并答复举报人。必要时还可将所处理事项在公司内进行通报。若举报人在10个工作日内，未见答复或对举报事项的处理，举报人可将举报书递交给更高一级的领导。第十条 收到举报书的领导，故意拖延或不作处理，公司将对该领导给予警告、扣除当月工资的30%、降职处分。第十一条 举报人必须尽量确保所举报事项的真实、准确，如有故意、恶意中伤、污蔑他人的行为，公司将给举报人批评、警告、降职、100-1000元罚款、开除等的处分。第十二条 不良行为的举报的评估，由对举报事件做出处理的领导进行63、。第十章 合同管理制度为加强合同管理，增强履约能力，提高经济效益，减少失误，避免损失，特制订本制度。一、合同内容的制定 第一条 合同内容必须遵守国家的法律、政策及有关规定。第二条 合同一律采用本公司印制的合同文本或与我公司签约单位提供的规范合同文本。 第三条 合同双方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。 第四条 合同中如涉及专业性、技术性较强的内容应请相关专家进行审核。 第五条 合同中关于合同履行地一般应注明为本公司所在地。履行地为外地时，一般应注明。合同争议由本公司所在地人民法院管辖。二、合同的审核与签订 第六条 业务人员在签订业务合同之前，必须认真了解对方当事人的情64、况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否有经营权、有否有履约能力及其资信情况，对方签约人是否是法定代表人或法人委托人及其代理权限。既要考虑本公司的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同合法、有效、有利。 第七条 合同如涉及公司下属几个部门，应事先由涉及的部门进行协商，统筹考虑后，再签约。第八条 所有合同须经部门负责人、财务部、分管副总经理或总经理等四级审核并认可后，方可正式签订。第九条 只有法定代表人或法人委托人才能对外签订业务合同。法人委托人必须在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人不得以公司名义对外签约。第十条 签订合同必须贯彻“平等65、互利、协商一致、等价有偿、价廉物美、择优签约”的原则。第十一条 签订合同时，必须维护公司合法权益，决不允许假公济私、损公肥私、收受回扣、接受馈赠、谋取私利。违者，公司将采取严厉的处罚措施。情节严重，涉嫌触犯刑律者，公司将移送司法机关处理。第十二条 业务合同实行责任人负责制。具体业务人员和部门负责人作为本合同责任人对合同负完全责任。三、合同的执行第十三条 根据法律规定或实际需要，业务合同还可呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴定，或请公证处公证。第十四条 合同依法签署盖章后，即具有法律约束力。公司一切与合同有关的具体业务部门都必须本着“重合同、守信用”的原则，认真组织实施合同条款，66、严格执行合同所规定的义务。并指定具体执行人，确保合同的全面履行。第十五条 合同执行中所需支出的款项，需经具体执行人审核、签字，财务部复核，确定支出款项符合合同内容并报财务副总经理、总经理再核。批准后，方可支出。第十六条 合同的具体执行人有监督与我公司签有合同的单位或个人切实履行合同内容的义务。1、具体执行人必须督促对方按时按量支付合同中规定支付给我方的款项。2、具体执行人必须督促对方按时、认真履行合同中所规定的工作和任务。第十七条 具体执行人如发现与我公司签有合同的单位或个人有违约或欺诈行为，应及时报告主管部门负责人，由部门负责人与分管副总经理共同研究并制定处理方法，报总经理审批后，付诸实施。67、四、合同的监管第十八条 公司对合同的洽谈、签订、执行过程实施四级监管机制：1、直接主管监管。对本公司合同行使监督权力。具体业务部门（业务人员）有义务汇报合同从洽谈、起草到终结的全部情况。2、分管副总经理监管。对公司合同的谈判、起草、签订、执行、存档等各个环节进行严格审查，行使监督检查权力。3、财务部监管。在整个合同过程中，对本公司合同所需支出、收入的合同款项须严格审核，实行财务监督。在合同执行过程中，如发现问题，有权拒绝支付或进账款项，并向主管领导汇报，要求业务部门进行修改。4、总经理监管。对本公司合同的各个环节工作进行全面的监管，并具有决定权。5、必要时可邀请公司法律顾问参与监管。五、合同存68、档第十九条 签订业务合同后，交业务部门存档保管。第十一章 公文管理办法一、 总则 第一条 为使公司公文处理规范化、制度化、科学化，特制订本办法。 第二条 公司公文是公司在经营管理过程中形成的，具有法定效力和规范体式的文书，是依法进行经营管理活动的重要工具。 第三条 公文处理是指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。 第四条 综合办是公文处理的管理机构，主管公司的公文处理工作。二、公文种类第五条 公司的公文种类主要有：决定、通告、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要。三、公文格式第六条 公文一般依次由秘密级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人69、标题、主送机关（单位）、正文、附件、成文日期、印章、附注、主题词、抄送机关（单位）、印发单位和印发日期等部分组成。四、行文规则第七条 公司除综合办可以公司名义向外行文外，其它部门原则上不得另外对外行文。第八条“请示”应当一事一请；一般只写一个主送机关（单位），需要同时送其它机关（单位）的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。“报告”不得夹带请示事项。除上级机关（单位）负责人直接交办的事项外，不得以公司名义向上级机关（单位）负责人报送“请示”和“报告”。五、发文处理第九条 发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包括草拟、审核、签发、复核、用印、登记、分发等程序。第十条 草拟公文应当做到：1、70、符合国家的法律、法规及公司有关规定。2、情况确实、观点明确，直述不曲，力求简短。3、文种使用正确。4、人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。5、结构层次规范，第一层为“一”，第二层为“”，第三层为“1”，第四层为“”，第五层为“”。6、使用国家法定计量单位。7、文内使用非规范化简称应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。8、公文中的数字除必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。9、公文用纸格式：公文用纸幅面及版面尺寸：公文用纸采用A4型纸。 公文排版规格与装订要求：公文页边与版心尺寸为公文用纸天头(上白边)为37mm71、,公文用纸地脚(下白边)为35mm,公文用纸订口(左白边)为28mm,公文用纸切口(右白边)为26mm,版心尺寸(纸张中文字区域)为156 mm225 mm。 公文排版格式：公文一般每面排22行,每行排28个字。10、公文中各要素标识规则：发文机关标识：由发文机关全称或规范化简称后加文件组成。发文机关标识上边缘距版心上边缘为25mm。对于上报的公文,发文机关标识上边缘至版心上边缘为80mm。发文机关标识推荐使用小标宋体字,用红色标识。字号一般不得超过22mm15 mm；发文字号：发文字号由发文机关代字,年份和序号组成。发文机关标识下空2行,用3号仿宋体字,居中排布。年份、序号用阿拉伯数码标识;72、年份应标全称,用六角括号“”括入;序号不编虚位(即1不编为001),前面不加第字；签发人：上报的公文需标识签发人姓名,平行排列于发文字号右侧。发文字号居左空1字,签发人姓名居右空1字;签发人三字用3号仿宋体字,后标全角冒号,冒号后用3号楷体字标识签发人姓名； 公文标题：红色反线下空2行,用2号小标宋体字。可分一行或多行居中排布.回行时,要做到词意完整,排列对称,间距恰当；主送机关：标题下空1行,左侧顶格用3号仿宋体字标识,回行时仍顶格，最后一个主送机关名称后标全角冒号；公文正文：主送机关名称下一行,用3号仿宋体字，每自然段左空2字,回行顶格。数字,年份不能回行,通过调整字间距解决；公文附件：公73、文如有附件,在正文下空一行,左空2字用3号仿宋体字标识附件,后标全角冒号和附件名称.附件如有序号使用阿拉伯数码(如附件:1. );附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订,并在附件左上角第1行顶格标识附件,有序号时标明序号;附件序号和名称要前后一致；发文机关：单一机关制发的公文落款处不署发文机关名称,只标识成文日期；成文时间：成文时间以领导签发日期为准;留足印章位置(位置上边缘距正文1行),距版心右边缘空4字位置排布,用3号仿宋体字,将年,月,日标全.用不能用零或0。印章端正,居中下压成文时间,印章用红色；附注：公文如有附注(需要说明的事项),用3号仿宋体字,居左空2字加圆括号标识在成74、文日期下1行；主题词：主题词三字用3号黑体字,居左顶格标识,后标全角冒号.词目用3号小标宋体字,词目之间空1字；抄送机关：公文如有抄送机关,在主题词下1行,左空1字用3号仿宋体字标识抄送,后标全角冒号。回行时与冒号后的抄送机关对齐;在最后一个抄送机关后标句号.如主送机关移至主题词之下,标识方法同抄送机关；印发机关和印发时间：位于抄送机关之下(无抄送机关在主题词之下)占1行位置,印发机关和印发日期占1行位置;用3号仿宋体字.印发机关左空1字,印发时间右空1字.印发时间以公文付印日期为准,用阿拉伯数码标识；版记在文件的最后一页底部,在主题词,抄送机关,印发机关和印发日期下分别加一条与版心等宽线条；75、页码：用4号半角白体阿拉伯数码标识,置于版心下边缘之下一行,数码左右各放一条4号一字线,一字线距版心下边缘7mm.若双面印刷,单页码居右空1字,双页码居左空1字.空白页和空白页之后的页不标识页码。第十一条 公文报送负责人签发前，应当由办公室进行审核。第十二条 以本单位名义制发的上行文，由本单位法定代表人或者其委托的负责人签发；以本单位名义制发的下行文或平行文，按领导分工权限，由对文件事项管辖权的相关负责人签发。第十三条 公文正式印制前，综合办应当进行复核。经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。六、收文办理第十四条 收文办理包括签收、登记、审核、拟办、承办、催办等程序。第十五条 收文的76、审核、拟办：综合办收到政府、社团、合作单位、物业等电文后应及时送交相关部门及个人。第十六条 承办部门收到交办的公文后应当及时办理，对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的，应当及时退回并说明原因。第十七条 审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其它审批人圈阅为同意；没有请示事项的，圈阅为阅知。第十八条 送负责人批示或者交有关部门办理的公文，由综合办负责催办。七、公文归档第十九条 公文办理完毕后，应当根据中华人民共和国档案法和其它有关规定，及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。八、公文管理第二十条 公文由综合办统一收发、审核、用印、归档和销毁。77、不具备归档和存档价值的公文，经综合办主任批准，可以销毁。第二十一条 工作人员离开工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。 九、附则 第二十二条 综合办对上级机关（单位）和本单位下发公文的贯彻落实情况进行督促检查。第十二章 档案管理制度为规范公司档案管理，使档案完整无缺、存储有序、调阅方便，有效地为公司各项工作服务，特制订本制度。第一条 公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、文化宣传资料、财务账册凭证、实物等都必须立卷、归档，予以保存。第二条 公司档案的分类及归口管理部门1、行政类档案：包括公司文件资料、公司证照、公司章程等。归口为专人管理。2、财务类档78、案：包括各类收据、发票、凭证、帐簿、工资表、财务报表、审计报告、财务预决算方案等财务资料。由财务部经理和主办会计共同封存上年财务档案,归口财务部门管理。3、人事类档案：包括员工个人资料、人事编制资料、考勤考核资料、员工劳动合同、工资福利资料等。归口为综合办管理。4、业务类档案：包括各类合同协议等。由相关业务主管部门保管。5、工程技术类档案：包括各类工程资料、图纸、设计方案等。在建设过程中，归口各使用部门管理。工程完毕后，各部门须送交公司指定的专人处保存管理。6、企划类档案：包括公司长远规划、公司活动及广告宣传文案和平面设计资料、音像资料、企业文化宣传资料等。归口为综合办管理。第三条 各类档案归79、口管理部门应对所管理的档案，进行统一编号，妥善保存，规范管理。第四条 公司档案借阅办法。员工因工作需要借阅档案时，应得到归口管理部门负责人许可，并填写档案借阅登记表。借阅保密文件，须经分管领导签字同意。所有档案的借阅时间原则上不得超过3个工作日。借阅过程中涂改或损坏档案的责任人，按公司制度予以处罚。外来单位查阅相关档案资料必须经公司分管副总经理批准，并有相关部门人员和档案管理员陪同。第五条 公司各类档案归口管理部门负责人为档案管理的责任人，指定人员为档案管理的执行人。两人对档案管理负全部责任，应妥善保管档案，做好档案的防损、防霉、防遗失、防泄密工作。如出现档案被涂改、损坏、遗失或档案内容泄密等80、情况，公司将对责任人和执行人追究责任并给予惩罚，包括降职降级、罚款100-1000元、劝退、开除。第六条 公司档案的保存期限1、永久保存的档案：公司章程、公司证照、各级批文、公司年度经营计划和总结、年度财务报表、技术资料、不动产所有权凭证及其他债权凭证、人事资料、大型活动图片及音像资料、以及其他核定须永久保存的资料。2、保存期为五年的档案：期满或解除的合同协议、完结后的项目方案，其他经核定须保存五年的资料。3、保存期为一年的档案：部门工作计划及工作总结、完结后的部门文件。第七条 公司档案的销毁。超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。所有需销毁档案在销毁前，由归口管理部门对其进行严格审查，确定过81、期且无保存价值，再上报分管副总经理、总经理签字同意后，由指定专人销毁。第九条 公司档案移交程序。档案移交时，应由归口部门组织相关人员现场监督，移交方、接收方应在档案移交清单上签字。第十四章 车辆管理制度为加强公司车辆管理，规范用车行为，特制订本制度。一、本制度适用于公司所有车辆及用车人员。二、管理职责规定1、综合办：负责车辆日常管理。每辆车的保洁、保养、日常维护、检验、保险、记录工作落实到每位驾驶员，以做到责任分工明确。2、财务部：负责车辆费用预算与审计，编制年度、季度、月度费用支出表。三、车辆使用规定1、一般员工因工作需要用车的，报分管部门经理审批后方可派车。员工若因私事确须用车，须由总经理82、批准，发生的一切费用由用车人承担。2、业务用车实行派车单制度。用车人提前到业务部预约，根据实际情况做出安排，并在派车前填写好派车单，交由司机出车。3、用车人应严格按派车单指定时间与地点使用，原则上不得在途中增加行程或拖延时间，以免影响车辆的调度，驾驶员有权汇报监督公务用车情况。4、外单位或个人借车须报分管副总经理、总经理批准，并填写车辆外借申请表，发生的一切费用及车辆安全均由申请单位或个人自行承担，并需与借车单位或个人做好相应的交接工作。5、驾驶公司车辆人员必须是公司指定驾驶员或公司临时指定驾驶人。四、驾驶员管理规定1、公司车辆实行专人驾驶、保养、维护、清洗。驾驶员不得擅自将车交与他人驾驶。但83、根据需要，业务部有权对公司车辆和驾驶员做出调整。2、驾驶员应严格按照派车单指定时间与地点行驶，如遇特殊情况不能准时返回，应及时与部门联系。驾驶员出车返回后应及时告知部门，并在其办公室等候，以便安排再次出车。3、出车在外时，驾驶员要选择安全并有专人看管的地点停放车辆，严禁将车钥匙和贵重物品放在车内，若发生车辆被盗、被损事件，驾驶员应承担相应责任。4、车辆出车回来后驾驶员应将汽车钥匙交给业务部指定的专人统一保管，次日上班后，凭派车单将钥匙交给相应的驾驶员。5、驾驶员应定期对责任车辆进行检查和保养，包括：日查：每日行车前，驾驶员应检查下列事项：水、机油、变速箱油、刹车油、汽油、电瓶、轮胎、刹车、方向84、灯光、喇叭等。月查：驾驶员应每月检查引擎、电瓶等主要部件。临查：驾驶员若发现车辆任何部分有异常时，依情况做及时检查，特别是有危及行车安全的因素时，应立即停驶，做周密检查与适当的处理。清洁：驾驶员要做好车辆的保养和清洁卫生工作，特别是在接到接待任务前和完成接待任务后应做好车辆的清洁工作。保养：按照规定的里程进行更换机油和等级保养；车辆发生故障时，要及时向部门报告，以便安排进厂维修。年检：由业务部统一做好车辆的年检工作，保证做到证件齐全，车况良好。节约：驾驶员要树立节约观念，节省油料、材料，提倡自己动手完成力所能及的保养、维修等工作。五、驾驶员行为规范1、驾驶员应语言谦逊得体，衣着干净整洁，精神85、饱满充沛，举止文明庄重。2、驾驶员严禁酒后驾车，在乘车人员上车后应主动提醒其系好安全带，并检查车门是否关好，严禁超速行驶。3、为确保安全驾驶，驾驶员在行车过程中严禁接打私人电话。4、驾驶员在接到出车任务后应提前5至10分钟到指定地点等候。在等候的过程中不得催叫或按喇叭。5、驾驶员应服从领导、听从指挥，不擅自离岗、脱岗，保证公务用车。6、由于驾驶员工作的特殊性，驾驶员应具有保密意识，不得泄露公司机密。7、对用车者服务 对待用车者应热情周到，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全； 维护公司的良好形象； 车辆驾驶员应在乘车人上下车时，主动打招呼，开关车门； 当乘车人上车后，司机应向其确认目86、的地； 当乘车人下车办事时，司机一般不得离车； 乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。六、驾驶员奖惩规定1、驾驶员除适用公司规定中一般员工的惩处制度外，还包括：驾驶员因违反交通规则而造成的交通罚款由驾驶员自行负责。驾驶员因违规、失职等个人因素（如酒后驾车）而造成事故的修理费及其它赔款，除保险公司理赔部分外，由驾驶员本人承担。驾驶员或其他员工不按程序，未经批准因私用车的，除按实际用车公里收取费用外，对当事人处以200元罚款。驾驶员应坚决制止员工私自用车行为，并对私自用车行为要及时上报，对驾驶员不制止、不上报的行为处以50元罚款。驾驶员在工作中必须实事求是，不得弄虚作假。凡出现虚报出车公里数的，对当87、事人每次罚款200元。不遵守油料管理规定，弄虚作假、损公肥私或将油料加给外来车辆的，当事人除承担全部损失外，处以300元罚款；累计再犯者，除承担全部损失外，作开除处理。七、车辆维修与油耗管理规定1、车辆实行定点维修。维修点由业务部选择后报市副总经理审定后定点维修。2、车辆日常维修，由驾驶员提出申请并填写车辆派修单，经部门负责人核准后报分管副总经理审批后由驾驶员具体负责实施。3、车辆加油由公司统一到定点加油站加油充值，特殊情况下，路途加油须经部门负责人同意。4、为便于财务部管理，驾驶员到财务部核销加油充值卡时，应附有当月派车单记录以及车辆油耗记录。派车单记录与油耗记录由物流内勤和财务部核对无误后88、方能进行核销。八、车辆费用管理规定1、费用预算：国家规费（年检费、养路费、保险费）、油料费、维修保养费、停车费、洗车费、司机工资奖金、司机出差费及车辆其它费用共八项费用由财务部参照上年度情况进行预算。2、车辆使用过程中，若费用超出预算标准，超过部分由用车部门写出书面报告经财务部经理批准后予以报销。若费用超出预算标准，未通过审核报销的，按照谁用车谁分摊的原则进行分摊。3、车辆所有的过路、过桥、停车费由驾驶员先行垫付；长途外出，驾驶员可先从公司财务部借支备用金，返回公司3日内及时报帐结算。第十四章 常用印章管理办法 为规范公司各类印章的受控管理，特制订本办法。一、公司常用印章为行政印章、合同专用章89、法人代表章。由公司指派专人保管。保证专章专用，严禁混用和代用。二、印章使用程序1、合同专用章需使用合同专用章时，由用印部门经办人持公司分管副总经理或总经理审批后的合同审核单，到盖章处用印，并做好用印记录。2、行政印章公司各类公文需使用公司行政印章时，由用印申请人凭已审签完毕的发文审签单到盖章处用印。3、其他用印，由用印申请人凭已审签的发文审签单到盖章处用印。三、原则上不允许开具盖有公司各类印章的空白笺。确因工作需要必须开具的，应由申请人到盖章处登记，并报请总经理同意。携带人返回公司后必须将未使用的空白笺交回公司，不得保存或转交他人。四、原则上印章不允许携带出公司，确因工作需要携带印章外出办事90、的，应由携带人（两上以上）到相关保管印鉴部门开具借条，报请总经理同意。携带人办完事返回后必须及时归还，不得将其转借他人。五、印章保管部门应妥善保管好公司的各类印章，防止印章丢失、被盗或被盗用等情况发生，如发现印章丢失、被盗或被盗用，必须立即报告领导，及时采取应急措施。第十五章 节能降耗管理办法为加强能源管理，合理利用各种资源，减少资源浪费，降低成本；培养员工勤俭节约的良好习惯，提高单位整体经济效益，特制订本办法。 一、办公管理：1、复印、打印纸用双面，单面使用后的复印纸，可再利用空白面影印或裁剪为便条纸或草稿纸。 2、公文袋可以多次重复使用，各部门应将可重复使用的公文袋回收再利用。 3、打印机91、墨盒、粉盒能不使用原装的，可到综合办重新灌装后使用。4、加强办公电器设备待机管理 。办公电器设备都有待机功能，如电脑、复印机、打印机、空调机等，在非使用时段应采取切断电源、休眠等措施，以减少不必要的电能消耗。 5、办公区等动力负荷有单独开关控制的应随时检查人离机停、人走灯灭的节能情况。二、物资采购1、加强采购管理，降低单位采购成本。大宗物资采购，要实行招标采购、团体配送的方式；一般性的物资采购，一定要到有资质的单位采购，并实行比质比价采购。2、由综合办人员采购，申购人员必须说明用途及估价，经审批后执行；如发现明显差价，除相关人员补足差价外，公司将按照相关制度对其进行处理。三、车辆节能管理1、公92、务用车人员在用车前必须填写车辆行驶路线、用车说明、使用时间及签名交由业务部审批后领取派车单交给司机用车；月末统一对车辆行驶情况进行审查，如发现多出里程及油耗，则由当班司机支付油费；司机应谨慎驾驶，避免违章和交通事故。2、杜绝跑私车现象。对使用车辆经常检查，以防零部件出现松动，导致漏油发生。四、各部门负责人应把节支开源放在重要的日常管理工作事项中进行计划、部署、督导，每月进行核查。严堵管理漏洞、管理死角,降低本部门管理范围内的成本。第十六章 接待物品管理制度第一条 总则1、为加强公司的接待物品的管理工作，提升公司的市场形象，充分发挥对外业务交往中的作用，特制订本办法。2、本制度所称接待物品指：经93、公司批准，直接购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往的物资（含以公司名义向有关单位、个人赠发送的纪念物品）。 3、公司的接待物品管理工作由综合办负责。 第二条 购置或定制 接待物品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合办汇总负责制定计划，经公司总经理批准后进行采购。第三条 保管 1、各类接待物品均由综合办进行保管。2、接待物品购置回公司，综合办相关人员在入库前认真检查质量并清点数量。 3、综合办相关人员要定期对接待物品进行清点，年底时要进行一次全面盘点，在数量不足时应及时提出补充需求。4、接待物品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量。第四条 领取发送94、 1、接待物品的领取和发送必须履行审批手续，由经办人提出申请，注明领用人、领用用途、领用数量，由本部门负责人和分管副总经理、总经理同意后到综合办领取。 2、申请人领取接待物品后因故未送出或未用完，必须及时退回综合办，由综合办重新进行登记。第五条 核销 对使用完的物品应在2天内到综合办进行核销。第十七章 首问责任制度为进一步加强公司岗位职能管理，提高工作效率和工作责任心，树立服务意识和公司形象，特制订本制度。一、首问责任人是指在公司范围内第一个接听来电或接待来访的员工。二、被询问者的事项含咨询、办事等。三、责任人须遵循谁咨询谁负责的原则。 四、属于首问责任人所在部门职责范围的事项，要按有关规定进95、行登记并及时处理。能马上办的即予办理；不能马上办理的，责任人负责全程跟踪办理；不能办理的，应耐心说明情况，做好解释工作。五、不属于首问责任人所在部门职责范围的事项，首问责任人必须做好记录进行转达或代为转交材料，并及时与有关责任部门联系，帮助落实，不得推诿与误导。六、对需按一定程序和请示才能办理的，要一次性告知相关事宜。并及时呈报上级主管领导，在2个工作日内落实，加以反馈。七、首问责任人负有为其服务的责任，做到有问必答，有问必释，有问必果。八、首问责任人失职追究：首问责任人因工作态度，服务质量差引起来访、来电人不满或投诉的，一经查实，第一次将进行批评、通报；第二次给予罚款、警告；造成严重后果的，96、将依据公司有关规定给予除名处分。第十八章 赔偿制度第一条 赔偿范围1、责任心不强，保管不善，造成工作用品、仪器、设备、电器等物品丢失或被盗。2、违反操作规程或未按时间进行维修、保养等造成仪器、设备、电器损坏或报废。3、违反消防法规，损坏消防设施，引起火灾造成损失。4、公物外借造成损坏或丢失。5、个人领用与保管的物品在调、离时未移交。6、其他情况。第二条 赔偿责任：赔偿金额按物品现有价值计算。1、公共财物丢失、人为损坏或被盗，直接责任人照价赔偿。2、因多人失职造成公共财产损失，在赔偿数额内按各人的责任大小承担赔偿责任。3、对存在的不安全因素，因部门负责人原因未采取防范措施而造成损失的，部门负责人97、应承担赔偿数额的100。部门提出不安全因素并以书面形式报告职能部门，因有关职能部门未采取防范措施而造成损失的，负有责任的职能部门应承担赔偿责任。第三条 赔偿标准1、直接经济损失按采购时的单价加采购成本进行赔偿。2、间接损失按计价加采购成本进行赔偿。3、其他情况按照相关制度执行赔偿。第四条 赔偿形式综合办根据以上赔偿标准，开具赔偿通知单一式两份，一份通知本人，一份送达财务部。赔偿款在1000元（含1000元）以内的，应一次性交付或在当月工资里扣缴；赔偿款在1000元以上的，可一次性交付，也可根据实际情况分期在工资里扣缴。第十九章 奖惩制度 为建立奖罚分明的机制，激发员工敬业精神、向心力，营造积极98、向上的企业文化氛围，同时惩戒违反公司制度、损害公司利益等不良行为，保障公司各项工作的正常进行，特制订本制度。一、 奖励种类及奖励办法第一条 总经理奖：每年年末总经理授予一名对公司有特殊贡献的员工总经理奖，奖励金额由总经理决定。原则上一个人不能同时获得两项以上的奖励。第二条 创新奖：向公司提出合理化建议被采用并确使公司获益或避免重大损失，奖励金额公司决定。二、 处罚种类及处罚办法 第六条 警告违反公司相关规定，情节轻微的，给予警告处分。一年三次警告的予以劝退。第七条 罚款1、员工上班时间玩电子游戏、观看影视剧等与工作无关的事情，发现一次罚扣20元。2、员工迟到、早退，第一次罚款20元；迟到、早退99、第二次罚款40元，依次递增。具体内容参照员工考勤管理制度执行。3、一般员工违反公司制度给予被处罚员工所在部门负责人翻加一倍的处罚。4、中层管理者违反公司制度被处罚的，给予其直接领导扣除翻加二倍的处罚。第八条 劝退1、工作表现或考核不合格的员工，予以劝退。2、公司员工工作半年以上，确实不适应现在工作岗位，又不宜调整到其它工作岗位的，予以劝退。3、试用期内不能胜任岗位、未达成双方约定事宜的，予以劝退。第九条 开除1、公司员工当月旷工累计超过7天视为自动离职，予以除名。2、因工作不负责任，造成公司重大损失者，予以除名。3、挪用、贪污公款、业务往来中收受贿赂的员工，经查证属实，予以除名。情节严重者，公100、司可移送司法机关处理。4、与竞争单位串通、勾结，损害公司利益的员工，经查证属实，予以除名。5、泄漏公司商业秘密损害公司利益的员工，经查证属实，予以除名。（具体内容参照保密制度执行。）6、道德品质败坏的员工，经查证属实，予以除名：散布谣言，损害公司荣誉与利益，不思悔改者；行为粗暴，打架斗殴、攻击他人造成他人伤害者；欺瞒上级，弄虚作假，拉帮结派程度较重者；违反国家法律法规，如严重聚众赌博、偷盗行为者。第十条 违反公司其他管理制度的，按照其制度执行。三、申诉办法第十一条 员工可就如下事项提出申诉：1、员工在试用期转正、工资定级、职务升降、岗位异动、考核奖惩等方面认为自身合法权益受到侵害。2、员工对公101、司或部门的处理和惩处决定存有异议。3、员工认为上级滥用职权、处理事件不公正。第十二条 员工申诉须采用书面形式，写明申诉人姓名、所属部门、申诉事件、相关依据、希望公司采取的措施或改进的建议等。第十三条 员工申诉程序。申诉人将申诉书递交给综合办主任。由综合办主任派员调查、取证后，制定处理办法，报总经理批准。一般应在10个工作日内答复申诉人并执行处理办法。若申诉人在向综合办递交申诉书后未见答复和相关处理或对处理结果不满意，可直接向总经理递交申诉书。四、工作责任追究制第十四条 公司对以下事项实行责任追究制：1、部门或个人未能按时、按质、按量完成上级交办的工作任务。2、员工玩忽职守，有失职行为。3、对外102、签订的合同有损公司利益。4、部门或个人被举报有不良行为。第十五条 责任追究制实行由上到下逐级追究的程序。特殊重大事项，上级可对下属各级进行直接追究。查证属实按制度处罚责任人。第二十章 员工日常行为规范为规范员工日常行为举止，树立和保持公司良好的社会形象，特制订本制度。第一条 必须遵守国家法律、法规、条例和公司制订的各项规章制度。第二条 服从领导安排，认真完成领导交办的工作任务。第三条 努力学习，提高技能水平，精通业务，勇于创新。第四条 关心公司发展，通过正当途径积极向公司提出合理化建议，举报公司中存在的不良行为。第五条 维护公司声誉，保护公司利益。不允许有影响公司形象的行为和言论，如遇他人有影103、响公司形象或损害公司利益的言行，应及时制止。如遇严重损害公司形象和利益的事件发生，应及时向公司领导报告。第六条 保守公司秘密，不得打听、议论与自己工作无关的事。第七条 不得散布谣言，恶语中伤，拉帮结派、背后议论他人过失。第八条 要忠于职守，不得擅离职守，不得在上班时间办理私人事务或拨打私人电话。第九条 严禁在上班期间进行与工作无关的活动，如玩电子游戏、观看与工作业务无关的影视和书报杂志、上网赌博等。第十条 不得在办公场所聚众闲聊，嬉笑打闹，谈情说爱，打情骂俏。第十一条 公司所有员工不得带小孩、亲朋好友到办公区域闲聊、上机及妨碍正常上班秩序。第十二条 公司员工必须仪表端庄、整洁，上班期间严禁衣冠104、不整、奇装异服。第十三条 公司员工上班时间应按规定佩带工牌，如有遗失应尽快申请补办。第十四条 公司要求已配发工装的人员上班时间须按规定统一着装。第十五条 公司员工应正确使用电话用语。凡接听电话时必须使用规范语言和文明用语，以热情、耐心、负责的工作态度和礼貌、亲切、简洁的语言接待对方。第十六条 接待来访客人应主动、热情、大方，绝不允许对公司的来访宾客有任何无礼态度。第十七条 尊重领导和同事，互相关心，互相帮助，营造既和谐、融洽，又充实、有序的工作氛围。第十八条 公司员工应保持公共卫生与个人卫生区域，增强环保意识，不随地吐痰、不乱扔纸屑、烟蒂、槟榔渣等，保持办公区域的整洁。第十九条 爱护公司财物，105、节约用水用电，节省电话费，不浪费，不化公为私。第二十条 工作中做到“六不准”，即不准吃拿卡要、不准故意刁难、不准互相推诿、不准徇私舞弊、不准玩忽职守、不准以岗谋私。第二十一条 如遇特殊情况，公司员工应挺身而出，协助其他部门共同维护公司形象和利益。第二十二条 积极参加公司组织的一切活动。第二十一章 员工廉洁自律行为规定一、总则1、廉洁自律，是公司每位员工应自觉遵守的基本职业行为准则。2、公司制定廉洁自律规定是用来指导和约束所有员工的行为，以保证公司健康和成功地运作。所有部门必须加强制度建设并严格按制度执行。3、本规定适用于公司所有部门和员工。二、行为规定1、严格禁止挪用、贪污公司资金，禁止违反财106、务规定的借款。2、严格禁止违反公司规定或未经授权人同意低价出售公司物品。3、严格禁止将公司资金用于个人行为之接待、休闲、娱乐活动。4、 严格禁止利用公司商业秘密从事个人牟利活动，或是将其泄露、提供他人和其他企业。5、严格禁止利用职务之便，从事损害公司利益的活动，谋取私利。6、严格禁止在公司经营活动中将折扣费、回扣、佣金等私分或据为己有，必须上缴公司。7、严格禁止在与客户等有关的业务活动中，索要和收取有关单位或个人赠送的礼物、礼金、或有价证券等，如无法谢绝必须上缴公司处理。8、不准将客户、供应商等赠送的样品据为己有，必须上缴公司9、严格禁止利用职权私自向与公司业务有关的单位和个人低价购买商品。1107、0、不准接受可能影响公司公正运作的宴请、休闲、娱乐、旅游等招待。11、严格禁止利用职务违反公司制度谋取私利或影响公司公正运作的其他变相性的中饱私囊行为。三、实施和监督1、公司全体员工需签订员工廉洁自律承诺书。2、公司综合办是接受投诉、举报的机构，有责任对任何投诉、举报实施调查、取证。四、处罚结果与运用利用职务之便为个人牟取50元人民币以上等值利益，经公司查实，给予书面警告、1000元以上的罚款、开除处分。情节十分严重，严重影响公司利益，公司将通过法律起诉。后语：公司企业文化阐述企业文化不仅仅是口号，它应该贯穿于企业的发展过程中，公司的经营理念、方针和策略都建构在对企业文化的深刻理解和统一认识上108、，以“理想之道”、“工作之道”、“经营之道”、“管理之道”、“分配之道”、“员工之道”、“公司之道”为主要内容的企业文化，为公司当前及今后的发展从文化战略角度明确了目标，指明了方向。企业文化核心：诚信、务实、创新、和谐、共赢诚信-诚信为公司立足之本，是我们做每一件事所必须遵循的最根本、最重要的行为准则底线。是每一个汇中人所必备的美德，是公司对外的一种形象。同时也是公司立足之本、生存之道。务实、创新-从实际出发创建对公司、员工有益的价值，是公司的根本，因此一切行为都必需围绕“务实”二字，不能夸夸其谈；要讲求实效，又必须以“创新”为手段，在组织、制度、决策、管理、经营等各方面创新，形成创新机制，才能使公司获得发展与壮大。和谐-用和谐理念统领企业发展，完善企业结构，建立和谐的劳动关系，大力实现和谐管理，健全企业诚信体系，不断提高企业的核心竞争力，把企业做大、做强，在激烈的竞争中求生存、求发展。以和谐促效益，以效益促和谐，使企业向着良性循环的轨迹发展。共赢通过市场、管理、资源的创新整合，构建公司与员工、公司与客户、公司与社会互惠互利，实现共赢。回首过往，展望今朝，天翼就是一艘刚刚起航的航船，让我们一起合力划桨，驶向更美好的明天！