1、本资料授权三个皮匠文库（）独家收录西宁油脂加工有限公司管理文件汇编 本资料来自 本资料来自本资料来自西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-2006目 录版本号A/O页 码第1页 共1页1、 考勤制度2、 文件归档管理程序3、 印章管理制度4、 人才招聘程序5、 临时工管理规定6、 信息管理程序7、 现场管理基本标准8、 基建项目操作程序9、 门卫及货物进出管理程序10、 厂区安全管理11、 设备管理操作程序12、 外协加工维修操作程序13、 技术改造工作程序14、 定额实施方案15、 采购物资操作程序16、 油料收购操作程序17、 油品采购操作程序18、 产品销售操作程序19、 2、仓库管理工作程序20、 内部对帐程序西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-2006目 录版本号A/O页 码第2页 共2页21、 物资清查工作程序22、 一般进出口贸易程序西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-001考勤制度版本号A/O页 码第1页 共1页1、 公司实行打卡机考勤。每天上午和下午各考勤两次，车间或其他三班制上班人员每天上班和下班各考勤一次。员工出勤结果均以考勤机记录为准。2、 公司所有员工必须坚持出勤，做到有事必须事前请假，无特殊情况不准电话请假或请人代请假，否则按旷工论处。3、 上班期间因公到市内办事人员，必须开出门证，中层以上领导由总经理签字，员工3、由部门负责人签字，如一时无批准人签字时可由分管考勤的人员签字，否则一经查出按矿工论处。4、 因公出差，临行前应到行政部 履行电脑登记，出差回来时当天应到行政部办理返回手续。如果夜间到家或人事劳资员不在，出差人应予第二天办理返回手续，否则不予报销，视为缺勤。5、 人事劳资员每月应将考勤情况以电脑公示给各部门，各部门考勤应认真进行核对，发先错误及时与公司人事劳资员联系，核对无误后方可确认。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002文件归档管理程序版本号A/O页 码第1页 共1页1、 目的规范文件归档管理办法，提高文件的运行效率，防止文件和资料丢失。2、 适用范围适用于本企业内部形式4、的各种形式的管理文件、资料和从外界收到的文件的管理。3、 职责公司行政部负责文件归档的管理工作。4、 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 文件按其来源可分为外部文件和内部文件。4.1.2 外部文件是指通过正常渠道收到的“账内”文件和有关人员从外界得到的“账外”文件。4.1.3内部文件是指企业管理需要形式的正式文件和因工作业务需要而产生的其他形式的文件（包括工艺设备技术资料、图纸、合同、协议等）。4.2 文件的管理4.2.1 外来文件的管理4.2.1.1 正常收文渠道收到的文件或有关人员从外界得到的文件均应由收发室文管员进行收文登记编号。4.2.1.2 公司行政部将登记后的文件送交总经理批阅，5、根据批示再分送各承办部门（人）。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002文件归档管理程序版本号A/O页 码第1页 共1页4.2.1.3 承办部门（人）应在10日内将所收到的文件退还公司行政部，如需留用应提出申请留用复印件。4.2.2 内部文件的管理4.2.2.1 各承办部门（人）行文时必须使用专用发文稿纸，用碳素墨水书写，经总经理审批后送公司行政部打印。需会签的文件还应由相关部门负责人签字认可。4.2.2.2公司行政部打印的初稿应经经办部门（人）校对，校对无误后制成正式文本发放。4.2.2.3 文件发放范围由文件承办部门（人）提出名单，公司行政部统一发放。文件发放时应办理发放6、领用手续。4.2.2.4 文件的草稿连同正本一式两份由公司行政部保存，统一整理归档。4.2.3 合同管理4.2.3.1 合同系指企业因正常生产和经营需要同外界订立的采购、销售等各种形式的有效契约，包括劳动合同或协议。4.2.3.2 合同的签订应严格执行中华人民共和国合同法的规定，先评审后签约。4.2.3.3 合同签订一式六份，相关方三份，公司内承办部门一份，存档一份，财务部一份。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002文件归档管理程序版本号A/O页 码第1页 共1页4.3 文件归档4.3.1正式文件文档所有外部文件和内部文件应在次年4月底前由公司行政部列出文件目录，连同文件一7、起移送档案室，档案室按法律规定的分别类加以整理、立卷、归档。4.3.2 合同归档承办部门与外界订立的采购、销售等各种形式的有效契约（包括协议）的原件必须交档案室存档。合同履行完毕后承办部门还应将履约的相关资料及时送档案室存档。 4.3.3 其他文件资料归档4.3.3.1设备仪器的技术资料原件（包括产品使用说明书、合格证、质量证明书、检验或试验报告、图纸等）由设备管理员及时整理存档。4.3.3.2 企业技术改造或新建项目的设计图纸包括工艺流程图、设备布置图、安装图、基建图等全套图纸的原件（底图）由技术保障部及时交档案室存档。4.3.3.3 各部门反映企业运行情况的各种报表（月报、季报、年报）和资8、料必须按时送交档案室。4.4 归档文件资料的借阅和使用4.4.1 文件资料的借阅和使用必须提出申请，经公司行政部领导批准。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002文件归档管理程序版本号A/O页 码第1页 共1页4.4.2 文件需要留存长期使用，经公司行政部批准后可以复印，但必须办理登记手续。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002印章管理规定版本号A/O页 码第1页 共1页为了保证本企业所出具的各种文件（资料）的权威性、合法性和有效性，特作如下规定：1、公司行政部持章人为公司行政印章、法人代表签字章的责任人；2、公司各部门负责人为本部门图章的责任人，或由部门9、负责人指定责任人保管；3、公司外贸业务印章，由档案室统一保管；4、部门印章的使用，须经部门领导同意；公司印章的使用，先由承办人提出用印申请，部门领导签字，经办公室负责人审阅后报法人代表批准，方可用印；5、印章不准外带，特殊情况需经法人代表批准，并有两人以上签名同行或持章责任人同行；6、所有部门必须建立年度用印统计台帐，待年度终了后，送档案室存档，以便备查。申请部门申请人时间文件（资料）名称部门负责人办公室负责人法人代表备 注西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002人才招聘程序版本号A/O页 码第1页 共1页1、目的规定人才招聘程序加强人力资源管理，保证录用人员符合各专业岗位的10、要求。2、范围适用于企业专业技术岗位人才的招聘和录用。3、职责3.1 公司办公室负责人才招聘信息的发布、收集和审核方案及内容的策划。4、工作程序4.1 各用人单位应将人才需求信息报办公室，办公室接到用人单位的报告后，可首先在公司内部调剂，公司无法调剂时实施公开人才招聘。4.2 人才招聘应经总经理批准后由公司办公室组织实施。4.3 人才招聘应通过劳动力市场或人才市场公开招聘，采用宣传媒体（报纸、电视等）发布招聘信息。4.4 信息发布后公司办公室应及时收集整理应聘人员相关信息。包括应聘人员的学历、资历、经历和证明文件等。4.5 公司办公室应详细制定考核方案，确定笔试和面试内容，组织考核的专业技术人11、员或专家（必要时可向外聘请）。4.6 招聘人才的录用必须由人才招聘小组集体确定，坚持公平公正的原则，不搞暗箱操作，更不得徇私舞弊。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002人才招聘程序版本号A/O页 码第1页 共1页4.7 正式录用名单确定后由公司办公室发出试用通知，经培训后上岗。三个月试用期满合格者正式录用，并签订劳动合同。4.8 管理人员和专业技术人才的聘用4.8.1 部门负责人由总经理决定，办公室签发录用通知。4.8.2 高级专业技术人才经领导班会议通过，由总经理破格聘用。5、 人才招聘流程图 1. 用人单位在用工之前，首先提出计划，说明工种（包括计时工和计件工）时间、报12、酬等，而后报到人事、劳资处，临时工使用由部门负责招聘，根据用工计划经批准后发给用工通知书，否则谁用工谁负责。 2. 用工单位接到用工通知书后，通知外来人员携带本人身份证和保卫科登记，合同或协议由人事部门与当事人签定临时用工协议，及用工单位负责上岗前的教育培训，用工单位应遵守谁介绍谁负责同时由介绍人出锯在用工期间的担保书。 3. 临时工使用原则上不超过一年。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002信息管理程序版本号A/O页 码第1页 共1页随着公司信息网络和程序的不断完善和科学化，企业为做好规范化管理，特制定本程序。1、集团办公室为信息管理工作的主管部门，信息中心为具体业务主管13、部门。2、信息中心负责相关信息的采集、发布，企业局域网的升级、程序的修改、操作员的业务培训，所有设备的保养和维护等相关工作。3、信息中心应做到信息采集及时，提供准确，严守机密，保障到位；坚持每月一次向总经理汇报制度（局域网使用情况，存在问题，修改建议等）。4、各部门使用平台，必须严格按照网络程序操作，做到业务随时录入和确定，坚决杜绝出错、遗漏、拖延，甚至不按程序操作和业务无关的非法操作等行为发生。5、各部门申请使用权限时，需经总经理批准后，信息中心才可给予确定。6、设备出现故障时，应及时报信息中心，任何人不准私自拆机和装卸非业务程序。7、信息中心维修结束后，应对故障原因填写记录，使用部门负责人14、，使用人和维修人员必须签名后存档。 西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002现场管理基本标准版本号A/O页 码第1页 共1页企业现场管理是对企业的生产、经营、工作和生活活动的管理，其核心是生产现场管理，其目的在于建立文明的生产环境和良好的生产秩序。使人流、物流、信息流合理高效地运转，达到生产现场管理的科学化、规范化、程序化。由此我们必须纪律严明，从严管理。1、员工必须坚持工作岗位，遵守劳动纪律，不准打闹、闲聊，不准看与工作无关的书报，正确穿戴劳保用品，遵章指挥，遵章操作，特殊工种人员，必须持证上岗。2、卫生区道路畅通，荫沟无积水，花坛整齐，保持清洁，无杂草、纸屑、果皮、烟蒂等15、废弃物。3、卫生区地面平整，不乱放各种涂料、备件和费旧物品等。4、检查场地和基建场地标志清楚，施工用料及器具摆放有序，做到当天场净，完工料请。5、自行车及其他各种车辆，按指定的地点停放，集中管理。6、办公室、会议室及食堂等生活设施窗明墙净，室内清洁，桌、凳、柜及办公用品摆放整齐。7、浴室、理发室、厕所等公共场所保持清洁。8、设备摆布合理，安全通道畅通，产品、副产品、下脚物等应及时入库禁止把车间变成临时仓库。9、地面无积水、积尘、油污、垢渍、烟蒂、纸屑，室内无吊尘、蛛网，禁止乱放各种衣物或与生产无关物品等，墙壁无乱涂乱画，保西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002现场管理基本标16、准版本号A/O页 码第1页 共1页持门窗玻璃清洁明亮。10、在用设备完整、清洁、润滑，备用和封存的设备应保持养好，做到无积尘锈蚀、零部件完整，废旧设备应及时清理。11、消除无人灯、无人扇，长流水、空机运转，无跑、冒、滴、漏和油脂泼洒地面现象。12、库房内安全清洁，通风良好，防火防盗设施有效。13、物品分类存放，排放整齐，帐、卡、物相符，无锈、损、霉等现象，并配有必要的货架和运转器具，做到提取方便，搬运安全。14、易燃、易爆、有毒物品及贵重物品，按规定保管。15、库房内严禁存放私人物品或其他杂物。16、以上各条做不好一次罚款伍拾元整。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002百分17、末尾淘汰考核标准版本号A/O页 码第1页 共1页1、目的规定员工基本上岗标准，建立人力资源管理竞争机制，确保员工积极性的最大发挥。2、范围适用于本企业全体领导干部及员工工作业绩的考评，下岗和竞争上岗的处置。3、职责3.1 企业党委负责对中层以上领导干部的考核。3.2 各部门负责人负责对本部门员工进行考核。3.3 考评组负责收集监督各部门的考核情况，并视情提出处理意见。4、工作程序4.1 成立由纪检、人事、劳资、工厂、工会等部门组成的“职工下岗和竞争上岗考评组”，其职责是：a.执行国家有关下岗再就业工作的政策法规，制定本企业下岗再就业管理规定；b.监督各部门执行百分末尾淘汰考核标准，收集各部门的18、考核结果。c.组织竞争上岗的评审和考核，处理职工下岗和竞争上岗的有关事宜。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002百分末尾淘汰考核标准版本号A/O页 码第1页 共1页d.组织下岗职工培训，包括企业内组织的业务技术培训。e.做好下岗就业工作文件的管理和归档工作。4.2 考核标准4.2.1 管理人员4.2.1.1基本要求a.拥护党的路线、方针、政策，拥护并执行公司各项改革措施和规定；b.有组织能力和指挥能力，本部门同心协力完成各项工作任务；c.严格管理、大胆要求，既不做老好人，又不打击报复；d.能按照国家有关法律规定和企业的规定制订，编写本部门的工作标准和管理文件；e.熟知本岗位19、的各项职责；f.熟知本部门各岗位的工作职责和业务程序。4.2.1.2工作实绩a.圆满完成本部门各项工作职责或各项经济技术指标；b.做好本单位职工思想教育工作，及时传达学习党的政策、法律法规和公司各项规定；c.落实各项规章制度，本部门无严重违规违纪行为；d.落实安全责任目标，本部门无重大责任事故和人身伤亡事故；e.团结协作，正确处理本部门与其他部门之间的工作或业务关系；西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002百分末尾淘汰考核标准版本号A/O页 码第1页 共1页f.办公室内清洁整齐、窗明几净、环境卫生区域无杂草、无垃圾；g.熟知本部门质量体系要素内容；h.组织本部门各岗位按质量体20、系文件操作；i.不合格项整改措施按时完成；j.内部或外部质量体系审核无严重不合格项。4.2.1.3组织纪律a.严格考勤制度，按时上下班，不叫他人代打考勤卡，外出有出门证，有私事应请假； b.对上级部门或领导批办的应办事项无拖延不办、无扯皮推诿现象；c.忠于职守，不徇私舞弊，不利用工作之便谋取私利；d.行为正派，不行贿受贿，不收受回扣；e.不固执己见，虚心听取不同意见，接受批评和监督；f.保守企业秘密和专有技术等企业秘密；g.维护公司利益，不擅自处理、变卖公司物资；h.不犯自由主义，有意见或建议应在会上或当面呈述，不背后议论；i.服从领导分配，愉快接受并圆满完成公司领导交给的各项任务。4.2.221、机关人员（行管人员）4.2.2.1基本要求 a.具有初中以上学历，专业资格证书或上岗证； b.熟知本岗位工作职责西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002百分末尾淘汰考核标准版本号A/O页 码第1页 共1页c.熟知本岗位业务程序 d.知道本岗位工作与其他部门工作的接口关系； e.知道本岗位有关的国家法律法规内容4.2.2.2工作技能a.能按时完成本岗位职责范围内的工作；b.能按规定业务程序操作c.能协调本岗位业务与其他部门的接口d.能按国家有关法律、法规和企业的有关规定编写统计报表、帐册或文件。4.2.2.3工作实绩a.圆满完成本岗位的工作职责；b.按业务程序做好本岗位工作、工22、作无误差；c.文明办公，工作中与内部或外部无发生争吵现象；d.对领导分配的临时性任务完成圆满；e.工作环境符合公司现场管理要求。4.2.2.4劳动纪律a.服从分配，听从指挥；b.严守厂规厂纪，无违章违纪行为；c.按时上下班，不迟到，不早退；d.坚持工作岗位，不串岗、不脱岗、不溜岗；西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002百分末尾淘汰考核标准版本号A/O页 码第1页 共1页e.上班不喝酒、酒后不上班；f.上班不做与生产（工作）无关的事；h.上班不打瞌睡；i.上班不睡觉；j.无旷工行为；k.全月出满勤。4.3各部门依据本标准编制本部门的“考核细则”，每季度考核一次，并将考核结果于23、每季末3日内上报办公室，办公室将考核情况汇总后报“考评组”审核。4.4职工经考核出现下列情况之一的，即安排其下岗或解除“劳动合同”：a.经考核连续3次排序最后者，可安排其下岗或口发岗位工资50%b.考核期累计三次一次累计旷工三天的；c. 工作不负责任给企业造成经济或其他严重损失的；d. 拒不服从分配顶撞领导的；e.违反法律法规造成严重影响的。4.5因竞争被淘汰下岗的职工，经培训后可以根据本人的能力重新选择岗位参与竞争，但必须首先向“考评组”提出书面申请，经审核批准。4.6职工下岗和重新竞争上岗的待遇4.6.1职工下岗后，企业只发给基本生活费，同时为其缴纳社会保险金（不含个人缴费部分）。一年内仍24、未能竞争上岗或上岗后又被淘汰下岗的，企业即与其协商解除劳动合同，执行国家有关失业保险规定。4.6.2职工下岗后，通过竞争重新上岗的其待遇与在岗人员相同。4.6.3职工被淘汰下岗后半年内不再与参与竞争上岗的，或重新再就业的企业不再为其缴纳社会保险金，并协商解除劳动合同。4.6.4职工长期病假按国家有关医疗期的规定执行。超过医疗期规定的应与其解除劳动合同。5、考核原则和纪律 实施本标准必须坚持公平、公正、公开的原则，从职工的基本素质、工作技能、劳动态度和组织纪律等方面实事求是的进行考核，优胜劣汰，严禁徇私舞弊，打击报复。6、相关文件 职工下岗竞争上岗若干规定 职工竞争上岗考核办法 各部门考核实施细25、则西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002基建项目操作程序版本号A/O页 码第1页 共1页1、目的规范基建项目操作程序，对基建及维修项目实施审核业务，确保基建项目可行性、完整性和可靠性。2、适用范围 适用于企业各种基础设施的建设和维修管理。3、职责 办公室负责基建项目的策划和实施。4、工作程序4.1基建项目的分类4.1.1基建项目分为大型基础设施建设项目和小型基础设施建设和维修项目。4.1.2大型基础设施建设项目是指经领导班子会议决定的项目或报国家批准的建设项目；小型基础设施建设和维修项目是指企业内各部门提出的建设和维修项目。4.2基建项目的计划4.2.1大型基建项目计划由办26、公室提出，经领导班会议研究决定或报国家批准。4.2.2小型基建项目由各单位提出、办公室编制计划报总经理批准。4.3基建项目的计划西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002基建项目操作程序版本号A/O页 码第1页 共1页4.3.1办公室基建负责人对已批准的基建项目进行设计、制订方案、编制预算，出具施工图纸，大型建设项目应委托有资质的部门和人员设计并出具图纸。4.3.2基建项目的设计方案完成后应报总经理批准。4.4基建项目的实施4.4.1办公室基建管理人员组织基建方案的实施，办理必要的涉外开工手续。4.4.2大型基建项目应实行公开招标，招标活动由办公室基建管理人员进行策划，办公室组27、织实施，招标活动结束后办公室应组织与中标单位签订施工合同。4.4.3办公室应选择具有资质的工程监理单位，签订监理合同。4.5基建项目的验收4.5.1每项工程后必须由基建管理人员组织进行竣工验收。4.5.2基建项目的验收必须由基建管理人员、财务部、监事会、评管部等部门人员组成的验收小组共同完成。4.5.3工程验收必须以设计方案（包括图纸）和施工合同为依据。4.5.4属于隐蔽工程的必须在下道工序开始前进行验收。验收记录必须当天双方签字确认，当天将原件存档。4.5.5验收合格的工程应进行先决算后结算。4.6基建项目的相关文件，包括批准文件、设计图纸、合同、涉外开工西宁油脂加工有限公司管理文件文本号Z28、ZYSY-GL-002基建项目操作程序版本号A/O页 码第1页 共1页手续，验收资料等应即时归档。5、相关记录西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002门卫及货物进出管理程序版本号A/O页 码第1页 共1页1、目的规定各门卫工作职责，明确人员及货物进出验证要求，确保公司财产安全。2、适用范围 适用于本企业内外人员、车辆、货物进出验证的管理和各门卫履行职责的管理。3、职责 保卫科负责本程序的实施与管理。4、工作程序4.1门卫设置 根据本企业生产和经营的需要,设立东、南、西三个大门。东大门为生产和经营区大门，南大门为办公区大门，西大门为各种货物进入大门。4.2人员进出管理4.2.129、门卫对来公司联系业务的客人应讲究礼貌，热情招待，问明情况后履行登记手续。对于非联系业务人员应婉言相劝拒绝入内。4.2.2外来人员随身或随车携带的物品(包括工具或其他所有物资)进门应详细登记，出门时核对销案。4.2.3出门人员（包括公司内部人员）携带物品出门时，门卫应认真查验相关手续，无合法手续的物品拒绝放行。4.2.4公司内部人员出门时应向保卫提出出门证，无出门证出门时保卫科应予登记并报公司考勤负责人。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002门卫及货物进出管理程序版本号A/O页 码第1页 共1页4.3车辆进出管理4.3.1所有送货或提货车辆一律由西大门进入，其他各门未经允许批30、准不得放行。4.3.2公务车、摩托车或其他小型车辆经允许可从东门或南门进出。4.3.3所有载货车辆应从东大门出门，特殊情况经允许方可从南大门出门。4.3.4所有出门车辆出门时，保卫科值班人员应认真查验，确认车载货物的手续合法齐全时方可放行。4.3.5油料收购期间车辆进出方式由公司临时决定。4.4票据的查验与管理4.4.1载货车辆出门时，保卫科必须认真核对出门证、发票、磅单，确认三票数据一致、印章及手续齐全后，将发票背面盖上保卫科公章返还顾客，予以放行。4.4.2对本公司组织送货的车辆，保卫科认真核对发货通知书、出门证、发票及磅单，并将盖有“发票邮寄”戳子的发票收回加盖保卫科公章，登记后交经警妥31、善保管，于次日由保卫科长指定专人送交经营部有关人员签收。4.4.3保卫科当班人员应将收回凭证的有关数据及时准确地输入电脑。4.4.4当班经警应将收回的票据准确统计并装订妥善保管以备查用。4.4.5对出门人员随身携带的物品应查验其出门证、发票及磅单，并按述办法对票据进行管理。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002厂区安全管理版本号A/O页 码第1页 共1页1、火源管理1.1凡是能燃烧、燃的物品，实行部门负责，经办人落实，保卫科督查，必须严格管理，严格控制，不得随意乱堆乱放。1.2需要动火的车间，应先向保卫申请动火报告，经同意并做好监护准备后，方可动火。1.3对使用的焊机、气瓶32、，不允许在车间乱放，由厂长、主任负责，指定人员放到指定的安全地方存放。1.4公司院内（西边停车场除外），热电厂、脂肪酸车间为禁止吸烟区，督查惩罚工作由保卫科负责。1.5全体人员应爱护消防设施，对配备到各部位的消防器材，由各相关部门指定专人保管，不得挪做它用。2、用电管理：2.1任何单位和个人,不得随意乱拉乱接电线,必需时,应请电工班派员拉接。2.2非电工人员不准乱动电器设施、设备，发现电气护盖、护罩等缺损，应及时报告电工班派员处理修复，电器控制室内不得乱堆放其他物品，督查工作由电工班负责。2.3进入易燃易爆部位，不得使用照相机、手机通信器材，督查工作由相关单位负责。3、安全防护：3.1全体员工33、必须爱护安全防护设施，对护栏、护盖、护罩，因工作需要西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002厂区安全管理版本号A/O页 码第1页 共1页拆除，应及时复位，对损坏影响使用的要及时修复，此项由带班主任负责检查落实。3.2在停产维修期间，维修人员要戴安全帽，高空作业（2米以上）要系安全带，吊物孔下严禁人员往来行走，并由厂长指定专人负责现场指挥和督促。3.3进入易燃易爆车间必须按要求穿着服装、鞋子：维修必须使用防爆工具，此项督查由各厂长负责。3.4全体人员应爱护安全宣传警示牌，不准毁坏或挪作它用，督查工作由保卫科负责。4、防止偷盗：4.1要保持高度警惕,对现金管理更要慎之又慎，下班后34、要送到指定的地方存放，督查工作由各相关部门领导负责。4.2各单位的事各单位办，该锁的门要锁好，该关的窗户要关死，该堵的洞要堵住，以防偷盗分子钻空子。4.3车辆晚上外出，由保卫科门卫检查人、车是否对号，以防车辆被人冒开偷走。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002设备管理操作程序版本号A/O页 码第1页 共1页1、目的规范设备管理制度，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术产品质量和经济效益。2、使用范围 适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等生产设备的管理。3、职责3.1工厂部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、安装、建档、检修和报废等。3.2使用部门负责设35、备的正确使用和维护保养。4、工作程序4.1设备的配置4.1.1工厂部根据使用部门的要求及企业发展需要编制设备采购计划、设备采购计划应注明所购设备的名称、型号（规格），技术参数、单价、数量等内容，并经总工室审核，报总经理批准后实施采购。4.1.2需自制的设备由使用部门提出，总工室制图，经双方共同审核报总经理批准后由工厂部组织加工制造。4.1.3设备配件的采购由工厂部汇总各使用部门提出的需求编制采购计划，报总经理批准后执行，经验收合格后，办理入库手续，使用部门开领料单领用。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002设备管理操作程序版本号A/O页 码第1页 共1页4.2设备的验收建档36、4.2.1所采购的设备到厂后或自制设备加工完成后，由工厂部、使用部门和仓库共同核对验收，采购设备根据设备装箱单，说明书等技术资料进行开箱验收，自制设备根据设计图纸或合同进行验收。4.2.2验收不合格的设备，由工厂部与制造单位或供货单位协商处理，直至退换。验收合格的设备由工厂部移交使用部门安装使用，同时将设备的名称、型号（规格）技术参数、单价、附件等登入 设备台帐。自制设备验收合格后工厂部根据材料及制造费用计算出设备的总价报财务结帐。4.3.3设备安装完成后应由工厂部与安装部门、使用部门共同验收。委托外部安装的工程或设备由验收小组验收。（锅炉、压力容器等特殊设备的验收由工厂部联系市劳动安全部门进37、行）。当确认设备满足要求后，参与验收的人员应在设备安装调试验收报告上签字，以示验收合格。4.2.4设备配件的验收由工厂部采购员、使用部门和仓库共同参加验收合格后在入库单上签字确认。4.3设备安装调试4.3.1设备安装一般由使用部门在总工室和工厂部的指导下进行。工程量大或专业性强的设备由工厂部委托专业安装部门(人员)承担。4.3.2委外安装时工厂部应与承包单位签订安装合同(协议)，必要时合同西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002设备管理操作程序版本号A/O页 码第1页 共1页 (协议)应经公证机关公证。4.3.3设备安装后必须完成运转调试，运转调试应形成完整的记录。并按4.238、.3条规定组织验收。4.4设备的使用、维护和保养4.4.1各使用单位编写设备操作规程和设备维护保养要求，工厂部审核报总工室批准后实施。4.4.2操作者按操作规程正确使用设备，并按设备维护保养要求做好日常的维护和定期保养工作。并将设备的运行情况，维护保养内容记录在操作记录上。各使用单位负责人对设备的维护和保养情况应作详细记录。4.4.3大型、精密设备由经过培训的专业人操作，特殊设备还应经培训后持证上岗。该设备的维护保养情况应作详细记录。4.5设备的检修4.5.1设备的检修每年进行一次大修，每月进行一次小修。检修之前各使用单位应编制详细的检修计划，报工厂部审核，经总经理或总工程师批准后实施。检修可39、在生产间隙进行。4.5.2锅炉、压力容器、起重设备、空气压缩机、安全阀等特殊设备由工厂部按规定委托有资格的单位进行。4.5.3设备委外修理时执行外协加工维修程序4.5.4设备的技术改造可纳入检修一并执行西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002设备管理操作程序版本号A/O页 码第1页 共1页4.5.5设备完好的标准： a.外表清洁；b.润滑良好；c.安全防护设施齐全；d.满足使用要求。4.6设备的更新、改造4.6.1当前设备的性能精度等不能满足使用要求时，设备使用部门应向工厂部提出设备更新/改造办法，工厂部根据使用部门的要求编制设备更新/改造计划，经总工程师审核，报总经理批准后40、实施。4.6.2设备及工艺的改造或更新必须经过批准后方可实施。4.7设备资料的管理4.7.1工厂部设备管理员应建立设备台帐，设备台帐包括设备名称、规格型号、生产厂家、技术参数、随机附件等）和主要设备档案。设备档案内容包括产品说明、合格证、质量说明书（检验报告）、图纸等技术资料。设备档案的原件整理完毕后应及时送档案室存档。4.7.2各使用单位取得的设备技术资料和设备检修记录应及时交工厂部。4.7.3设备技术资料存档后需使用时可经档案室负责人批准后借阅或复印，借阅或复印均应办理登记手续。4.7.4委托外部加工的设备图纸资料，设备制造完成后应及时收回。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-G41、L-002设备管理操作程序版本号A/O页 码第1页 共1页4.8设备的报废和处理4.8.1设备不能通过修复、改造达到使用要求时，或修复改造费用不如更新经济时，由工厂部填写设备报废单，经总经理批准后予以报废，同时在设备台帐中说明报废情况。4.8.2淘汰报废的设备由监事会估价后经总经理批准可对外销售。5、设备管理记录西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002外协加工维修操作程序版本号A/O页 码第1页 共1页1、目的 规定外协加工维修操作程序，防止设备或材料流失，减少开支，降低成本。2、适用范围 适用于企业需外部加工和维修的设备及材料的管理。3、职责工厂部负责外协加工业务的操作。442、工作程序4.1需外协加工或维修的业务，应由申请单位填写外协加工维修申请单经总工室审核批准。申请单写明加工维修原因、目的、期限及技术要求，必要时由总工室出具图纸。4.2工厂部接到申请单后应指定专人及时联系外协单位，确定完成时间及相关费用，经申请单位和相关部门审核、批准后实施。4.3需外协加工或维修的设备及材料由经办人向五金备品库或实物管理部门办理出库手续。保卫科根据申请单中注明的设备或材料予以查验、登记，并在申请单上签字确认。4.4外协加工维修好的设备或配件运回公司时，保卫科应重新予以查验，并在申请单上签字确认。4.5维修或加工好的设备或配件入库前应由工厂部、申请单位和实物管理部门共同验收。必43、要时总工室派人参加，验收合格办理入库。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002外协加工维修操作程序版本号A/O页 码第1页 共1页4.6各相关单位和部门在执行本程序时均应在外协加工维修申请单中相应栏目内签字确认。4.7外协加工维修费用在结算时，经办人应凭经有关部门全部签字确认的外协加工维修申请单。4.8实物管理部门五金备品库每月应与保卫科就外协加工维修情况对帐一次，以防出现差错5、外协加工维修申请单外协加工维修申请申请单位经办时间要求时限外协加工维修的原因、目的 经办人签字：总工室技术审查意见图纸一：图纸二：审核： 经办人签字：工厂部明确外协单位时间和费用外协单位： 外协时间44、：外协件费用： 完成时间： 其他： 经办人签字：部门审核：出、进公司物资设备的品名规格材质数量使用单位设备名称配件名称数量规格型号材料所属外协单位价格备注：五金仓库保管员签字：保卫科查验的出、进公司物资设备登记物资设备出司查验时间：值班查验人签字：物资设备进司查验时间：值班查验人签字：备注：外协加工维修件验收情况（由使用单位和五金仓库保管员、外协经办人，必要时总工室参加验收）验收人员签字： 验收时间：本单一式三份，不得复印：一份由实物管理部门留存，一份作为结算凭据，一份保卫科留存。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002技术改造工作程序版本号A/O页 码第1页 共1页1、目的45、明确技术改造程序，保证技术改造质量，满足产品要求。2、适用范围 适用于企业生产设施及设备的技术改造。3、职责3.1总工室负责技术改造方案的审核和设计.3.2工厂部负责技术改造方案的实施.4、工作程序4.1技术改造方案的编制、审核和批准.4.1.1工厂部根据各厂提出的技术改造申请编制技改方案，报总工室.技改方案内容包括技改的原因、方法和欲得到的效果等。4.1.2总工室审核技改方案，必要时组织工厂部和相关单位召开专题会议集体审核。4.1.3总工室根据审核后的内容技改方案进行设计，出具图纸列出主辅料及设备清单，做出预算报告，报总经理批准。4.2技改方案的实施4.2.1工厂部按照总工室提供的设备及材料46、清单编制采购计划，报总经理批准后实施采购。4.2.2工厂部根据批准的技改方案制定具体的实施方案(内容包括施工人员、措施、进度和质量要求等)，方案应经总工室审核，报总经理批西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002技术改造工作程序版本号A/O页 码第1页 共1页后组织施工单位进行施工。4.2.3需由企业外部单位或人员承担的技改工程，应与承包单位或个人签订施工合同，并由保卫科将合同送公证机关公证。4.2.4总工室对施工过程质量进行技术监督，组织工厂部、施工单位和相关单位进行技改项目的调试，并形成必要的记录。4.3技改方案的验收 技改方案的整体完成后，由总工室组织技改验收小组全体成员47、进行鉴定验收，形成报告并经全体参与验收人员签字确认后报总经理。4.4技改方案的结算4.4.1技改方案经鉴定验收后，由工厂部统计技改总投资，形成决算报告总经理。4.4.2涉外单位或单个承包人的技改项目的结算应以鉴定验收报告为依据准确核算。4.5技改方案文件的管理技改方案实施完毕后应将总经理批准件、技术资料、合同、调试记录、鉴定验收报告等文件的原件即时归档。5、相关记录 西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002定额实施方案版本号A/O页 码第1页 共1页1、定产量： 一车间日加工菜籽：本地菜籽840吨（每台蒸炒锅168吨）；二车间日加工菜籽：220吨。2、定人员：一车间加工菜籽：48、47人（包括修榨2人）；二车间加工菜籽：42人。不含厂长副厂长和打包人员）。3、定消耗：3.1电耗：一车间加工每吨菜籽:28度；二车间加工每吨菜籽：31度。3.2溶剂耗：植一、植二车间加工每吨菜籽粕：5公斤。3.3材料耗：植一加工每吨菜籽：1.5元；植二加工每吨菜籽：5元。包括正常小修、中修和大修。（扎坏磙子加工到60万吨，超过60万吨给予奖励，不到60万吨给予赔款）。材料费当月不兑现，年终一次性兑现。材料费不含技改，（技改由总工室报告经董事长或总经理批准后方可认可）。4、定质量4.1粕（干基）残油：0.9%-1.3%之间，每吨粕奖励0.5元，若低于0.9%或高于1.3%,每吨粕赔款0.5元，49、按日分班核算。4.2粕水分：11.5%-12.5%之间，每增减0.1%每张化验单赔0.5元。4.3油脚：（干基）残油25%，油脚含量按毛油的1%进行折算。5、定工资： 植一车间加工每吨菜籽：2.15元，（含维修天、星期天加班费、加班时等）；植二工资跟植一人员靠。以工效挂钩上下浮动，拉开差距。打包费西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002定额实施方案版本号A/O页 码第1页 共1页每包0.08元。6、定维修：每月满月生产给三天维修日，不满月生产按实际生产天给维修日，停产后维修超过实际给定的维修天数必需经过报批，但生产时给定的维修天数应减去，其他情况一律不付工资。停产期间没有安排50、，每月每人只发200元生活费。另外：如需技改等特殊情况，必须经董事长或总经理批准后方可承认工资。7、定奖赔： 材料费超节按100%兑现。其他各种消耗按实际加工损节数量的50%兑现奖赔金额。8、本方案从二00一年七月执行（今后在生产过程中，如有重大技改再重新调整定额方案）。 修订精炼油厂联产计酬定额实施方案（2001年8月9日和9月9日研究）1.定产量:日加工高烹油新车间：400吨；老车间200吨。色拉油暂不定。2.定人员：2.1生产高烹油或色拉油：人员：24人，管理人员：2人（厂长、副厂长）。2.2老车间生产二级油：人员9人（不含厂长、副厂长、车间主任和原植物油厂老炼油人员）。西宁油脂加工有限51、公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002定额实施方案版本号A/O页 码第1页 共1页3.定出品率： 酸价在2以下时（含2），出品率：97%；酸价每增减0.1时，出品率减增0.12%。奖赔按实际加工损节数的20%兑现。4.定消耗：4.1电 耗：加工每吨高烹油新车间：25度；老车间：19.5度。4.2白土耗：加工每吨高烹油新车间：20公斤；老车间22公斤。4.3固体碱：加工每吨高烹油：2公斤。4.4磷 酸：加工每吨高烹油：1公斤。4.5材料耗：加工每吨成品油新车间：2.5；，老车间：3.5元。包括正常小修、中修和大修。材料费当月不兑现，年终一次兑现。材料费不含技改，（技改由总工室报告经董事长或总52、经理批准后方可认可）。5、定质量：5.1高烹油酸价0.3mgkoh/g油；色泽黄10、红1.0；其他各项指标依据国家专业标准有一项不合格不得入库。5.2二级成品油按国家标准执行，有一项指标不合格不得入库。5.3白土：（干基）残油：17%-19%；皂脚：（干基）残油；10%-18%在范围内每吨奖0.3元，超出范围每吨赔0.3元，按日分班核算。5.4导热油炉煤渣残碳量：15%。6、定工资： 根据定额人员分别按650元、550元和360元（合同工、家属工、临时西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002定额实施方案版本号A/O页 码第1页 共1页工）月平均工资相加之和代入吨产工资。以工53、效挂钩上下浮动，拉开差距。7、定维修： 每月满月生产给三天维修日，不满月生产按实际生产天数给维修日，停产后维修超过实际给定的维修天数必需经过报批，但生产时给定的维修天数应减去，其他情况一律不付工资。停产期间没有安排，每月每人只发200元生活费。另外：如需技改等特殊情况，必须经董事长或总经理批准后方可承认工资。8、定奖赔： 除出品率、外，材料费超节按100%兑现，其他各种消耗按实际加工损节数量的50%兑现奖赔金额。9、本方案从二00一年七月执行（今后在生产过程中，如有重大技改再重新调整定额方案）。热电厂定额实施方案1、定人员：日生产人员：35人。（不含厂长和电工班人员）2、定电费：每度电费：0.54、45元。（包括厂发生的一切费用不含电工班）3、定供气压力：供气压力为0.8MPa，抽气流量在305度时为20M3/h。4、定发电量：每小时发电量300KW/h。5、定奖赔：5.1 35吨锅炉:5.1.1供气不足造成车间不能正常生产,分别罚款为：20分钟以内罚款400西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002定额实施方案版本号A/O页 码第1页 共1页元，21分钟至40分钟罚款600元；41分钟至60分钟罚款1000元；61分钟以上根据具体情况酌情处理。5.1.2一个月内没有造成误气，奖励车间400元。5.2老锅炉：（6吨以下的）在35吨炉停烧情况下，必须保证车间正常生产，如误生55、产：5.2.1气不足造成车间不能正常生产，分别罚款为：20分钟以内罚款200元，21分钟至40分钟罚款300元；41分钟至60分钟罚款500元；61分钟以上根据情况酌情处理。5.2.2一个月内没有造成误气，奖励车间200元。6、煤渣残碳量（6吨以下的）： 4吨锅炉定为：14.7%；6吨锅炉定为：15.0% 没超或低按所烧原煤数量的50%乘超或低的标准，乘140元/T煤，乘150元/T煤，乘50%奖赔。7、奖赔金额与计算公式（6吨以下的）：P=T*50%*（10.5%、14.7%、15.0%）-A*150元/T*50% 说明：P：表示实际奖赔金额（单位：元）T：表示实际原煤数量（单位：元）A：表56、示实际残碳量（用百分比表示）8、本方案从二00一年七月起执行（今后在生产过程中，如有重大技改再重新调整定额方案）。 西宁油脂加工有限公司管理文件文本号ZZYSY-GL-002定额实施方案版本号A/O页 码第1页 共1页油脂小包装定额实施方案（2001年8月24日和9月30日研究）1.定工资： 5升每罐一瓶0.2元；1.76升、2.16升、2.5升、3升每罐一瓶0.15元；0.5升每罐一瓶0.1元。管理人员工资由公司付，但跟罐装人员靠。2.定消耗：2.1瓶贴损耗率为：5。2.2封箱胶带每封一箱为：1.25米。2.3瓶子和箱子在使用中不报损耗，如有质量问题退回厂家。3.定出品率：罐装油出品率为：157、00%。4.定奖赔： 以上节损按实际价格的100%奖赔。5.本方案从二00一年九月份起执行。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-016瓶装油灌装操作程序版本号A/O页 码第1页 共2页1、目的 规定瓶装油操作程序，明确相关部门的职责，确保生产出符合规定的产品。2、适用范围 适用于瓶装油的生产、检验和储存的控制。3、职责3.1灌装车间负责生产车间的管理和按计划组织生产。3.2评管部负责产品质量的监督检验工作。3.3仓库保管员做好产品的储存和防护工作。4、工作程序4.1灌装准备4.1.1灌装车间根据工厂部下达的生产计划中规定的产品品种及规格做好生产前的准备，保持车间卫生整洁。4.1.2用58、于灌装的油品必须经评管部抽样检验合格，确保产品质量符合规定的要求。4.1.3车间根据当日的生产量凭领料单领取相应规格的包装物，并从油库将检验合格的油品泵入车间暂存罐。4.1.4车间领取的油品和包装物应及时办理移库手续，仓库开出库单，油库和车间双方凭出库单记帐，输入电脑进行实物转移。4.2灌装操作4.2.1操作人员按规定的规格进行灌装，做到数量准确，油瓶外无油渍，封口无渗漏，瓶贴（标签）端正牢固。4.2.2灌装完成后按规定的要求打上生产日期，生产日期要按时，不准推后。4.2.3检验员对产品实施检验，不合格的一律返工。4.2.4产品应及时装箱入库，产品入库应及时开入库单办理入库手续，仓库和车间凭入59、库单记帐，并将数据输入电脑进行实物转移。4.3灌装车间库存物品的处置4.3.1每月底或每批生产结束，车间应对领入的油品，包装物进行清算并与相关部门对帐。4.3.2生产结束后车间库存的油品及包装物应作退库处理，退回仓库后应办理移库手续。4.3.3当连续生产时，车间月底库存的油品及包装物可通过帐面进入下月使用。4.4不合格品处置4.4.1当灌装过程中发现油品不合格时，需及时报评管部确认后退回油库，或降为高级烹调油、二级油。同时应办理移库手续。4.4.2对不合格的包装物应及时退回仓库，并报告经营部在三日内作退货处理。5、考核标准 按罐装车间定额标准进行考核。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-G60、L-017采购物资操作程序版本号A/O页 码第1页 共4页1、目的 规范物资采购操作程序，保证采购质量，满足生产和产品需要。2、范围 适用于企业所有五金材料、设备、备品配件、辅助材料等采购活动的控制。3、职责3.1经营部负责包装物的采购。3.2工厂部负责设备、备品配件、辅助材料的采购。3.3评管部负责采购物资的质量检验。3.4仓库保管员负责采购物资的出入库管理。4、工作程序4.1采购计划4.1.1各部门（单位）的主要负责人或其指定的人员按月编报采购计划报工厂部，不能按月编制计划的，也可以按年按季编制，特殊情况也可以临时编制。4.1.2采购计划应力求具体，内容包括品名、规格型号（或实样）、数量、61、用途、生产厂家、采购限定时间、参考价格等，不得脱离实际随意编报计划。4.1.3工厂部指定专人将各单位采购申请审核汇总后报总经理批准。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-017采购物资操作程序版本号A/O页 码第1页 共4页4.1.4包装物由经营部直接编制采购计划报总经理批准后实施。4.1.5工厂部应将批准后的采购计划单以书面或电子邮件方式通知计划申请部门、财务部、相关仓库和监事会。4.2采购实施4.2.1采购部门在实施采购前必须首先进行市场调查，必要时进行专项考察，获取欲购产品市场信息。4.2.2采购人员必须遵从有效计划单进行采购，没有批准的计划单不准进行采购。因突发情况来不及报计划62、的应经批准，采用计划外临时采购。4.2.3采购前采购部门应按照购和供方评价程序的规定做好供方的评价工作，评价内容包括供货能力、产品质量、价格及服务等，在合格供方内进行采购。4.3采购方式4.3.1采购分为现款现货采购、合同采购和招标采购。现款现货采购适用于小件物品零星采购；合同采购适用于批量采购的辅助材料（包括活性白土、溶剂、烟煤、碱、酸、包装材料等）和价值较大的设备的采购；招标采购适用有选择性的物资的大批量采购（如钢材、成套设备等）。4.3.2现款现货采购必须遵循比质比价的原则，采购前至少获取3个以上供货方进行质量和价格比较，选择合格供方进行采购。选择供方的顺序是道选生产厂家，其次是正规的批63、发商，最后是零售商。4.3.3合同采购首先必须依法签订文本合同。文本合同应满足下列要求：西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-017采购物资操作程序版本号A/O页 码第1页 共4页a.合同内容完整，写明品名、数量、价格、交货地点、交货时间、运输方式、质量要求、技术要求、付款方式、验收方式、违约裁定等内容，并得到双方认可；b.合同签订前应进行评审，经财务部、总工室等相关部门确认；c.合同应经总经理批准；d.采购合同生效当日应将合同正本（原件）送档案室存档，副本分送总裁办、财务部和合同签订部门。各部门应指定专人保管合同。4.3.4招标采购由招标领导组负责组织实施。招标必须有下列部门参加：财64、务部、监事会、办公室、工厂部、评管部（质量需要时）、总工室（技术需要时）、热电厂（烟煤采购时）、经营部（包装采购时），招标采购应做好以下工作：a.招标前准备好相关的招标文件，包括招标内容，标底等内容：b.招标方案应经总经理批准；c.审查应标单位资料，包括组织/个人的概况、规格、产品、技术、供货能力、质保能力、付款方式、服务信誉等。d. 招标方式要科学公正，参与招标人员应保守企业机密；e. 招标过程应有完整的记录、招标结束应形成完整的报告，经全体招标人员签字后报总经理审批存档。f.中标人确定后应签订采购合同。操作程序同4.3.3。4.4采购验证西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-01765、采购物资操作程序版本号A/O页 码第1页 共4页4.4.1采购的所有设备、备品配件、辅助材料、大型办公用品都必须进行质量和数量验证。4.4.2验收应及时，货到即办理验收入库手续，不能因发票等因素而妨碍验收。4.4.3验收时应由采购人员、保管员和使用或（管理）人员参加，（设备的验收必须有设备管理员参加）当场办理签字入库手续，同时由保管员在微机上登录。4.4.4验收的依据是：标样、计划单、合同书、相应的质量标准、装箱单、质量保证书等资料。4.4.5采购物资需计量验证的必须经过地秤或台秤计量，由保管员监秤。4.4.6烟煤、液碱、活性白土、盐酸、溶剂、油品包装物由评管部抽样检验，做到一车一样，一车一单66、，检验结果及时传递到各相关部门和单位。4.5采购物资的入库4.5.1备品配件、辅助材料等由仓库保管员凭计量单（磅单）检验单办理入库，入库单上应有采购员、验收人员、保管员共同签字确认并注明采购方式。不合格产品由采购人员办理退货手续或采取其他方式处理。4.5.2油品包装物由经营部保管员凭合格的检验报告单办理入库，不合格的产品一律退货。评管部和经营部经办人在发票上签字确认。4.5.3物资入库应根据其特性、分库区存放、明确标识，建立台帐，做到帐物相符。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-017采购物资操作程序版本号A/O页 码第1页 共4页4.5.4作为固定资产的设备验收后由设备管理员登入设67、备台帐，需办理出入库手续。4.6采购物资的结算4.6.1采购物资付款后应及时取得发票（包括各种费用发票，如运费保险费等）。供方是增值税一般纳税人的，要索取增值税发票。现金支付取得的增值税票应有供方提供现金支付证明。转帐支付的，“收款单位”栏必须与开票、发票单位名称一致。4.6.2取得发票在办完验收入库手续后应及时报帐。5、采购操作流程图：计 划 审 批 招标采购合同采购零星采购 招标方案合同签订 财务确认审 批输入微机 总经理确认 财务招标活动文本合同 档案 总裁中 标 采购活动 单位留存 验收入库使用部门和保管员验收，及时填写入库。 设备开箱验收，总工、档案人员参加。结 算 合同验收，抽样检68、验，磅房计量。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-018油料收购操作程序版本号A/O页 码第1页 共4页1、目的 规范油料收购工作程序，满足采购油料的数量和质量需要。2、范围 本程序适用于企业油料（菜籽、大豆）的本地收购、异地收购和批量采购的操作控制。3、工作程序3.1市场调查3.1.1油料即将成熟前，经营部应组织人员及时到油料主生产区了解油料的种植面积和长势情况，预测产量，形成系统信息报告总经理。3.1.2油料开始收割期间，经营部和评管部应组织人员及时赶赴油料主生产区了解油料收获情况，形成系统信息报总经理；同时分地域、分品种采集具有代表性的样品交评管部检测，制定标准样品，经营部评管69、部分别将油料的产量和质量情况书面报告总经理。3.1.3经营部根据油料产量（预测）和质量情况，结合当前市场产品（油价和粕价）价格信息和企业生产经营成本策划收购战略报总经理专题会议研究决定。3.2收购准备3.2.1办公室做好人力资源配置a.聘请时间经验丰富，身体健康、视力正常、品行端正且与油料商无直西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-018油料收购操作程序版本号A/O页 码第1页 共4页接关系的感官验质人员；b.抽调有一定业务能力、工作认真负责乐于吃苦的人员满足收购现场操作需要。3.2.2经营部做好仓库的清理和防漏工作。整理或购置收购器材，包括小型除杂设备（工具）包装物、扦样器、分样器、70、收购棚、收购桌等。3.2.3评管部做好收购计量设备的检定工作，确保其满足使用精度。3.2.4财务部根据收购计划进行资金筹措。3.2.5信息中心确保收购用电脑及信息通道的正常运行。3.3实施收购3.3.1本地收购3.3.1.1保卫人员组织送货车辆在西大门外按先后顺序排队，并发放号码。送货方进门时保卫科应按发放号码顺序依次进入收购停车场并对车牌号及货主姓名进行登记。3.3.1.2供货方交货时由公司安排专人带车计量、带车人检查记录随车货物及人员情况，确保计量准确。3.3.1.3交货车辆毛重计量结束后，由带车人领至收购仓前，由专职扦样人员沿车箱三边全部油料包进行扦样并用盛样器装样，扦样时扦样器沿包对角71、线，槽口向下，插入到底后，将槽口转向上拔出，力求扦样真实。扦样实行一车一样，抽样时必须备一份样品进行备查，备查在次日上午八时前西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-018油料收购操作程序版本号A/O页 码第1页 共4页将化验结果报总经理、董事长、经营部和分管领导。3.3.1.4验质元根据扦取的大样进行鉴定，根据样品的杂质、水分、含油量，对照收购标准，作出价格（或兑换率）和折扣结论，若货主认可则安排搬运人员卸货。若货主不同意感官鉴定可实行仪器检验，仪器检验得到货主的同意，同意则卸货，不同意则安排办理出门手续。出门手续应包括日期、车号、货名、货主、出门原因、验质员及经办人签章等。3.3.172、.5卸货过程中，必须1005吐包，验质员要进行100%扦样并留样以作复查检验用，以防掺假或其他质量问题，廒仓人员必须现场监视吐包情况，发现情况应立即向验质元或分管领导报告。每仓收满时，必须抽一个综合大样。3.3.1.6验质人员在卸货前应与货主达成如下口头协议：a.货物质量必须基本一致；b.卸货扦样与样品有差异将实行增减价增减折处理；c.如发现水分、杂质严重超标、霉变或掺假现象则不予收购或选择性收购。3.3.1.7油料卸完后，仍由带车人带车去磅房除伙，领取磅单。货主应在计哩原始记录上签名确认。3.3.1.8收购工作人员接到磅单后，根据商定的价格（兑换率），折斤及时填单、复核、开票并录入电脑。西宁73、油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-018油料收购操作程序版本号A/O页 码第1页 共4页3.3.1.9对于400千克以下的油料，实行台秤检斤，全样作价。作价方式同3.3.1.4第一款。3.3.1.10在收购期间，经营部必须组织好不利于安全保管的油料尽量入机口仓。3.3.1.11每天收购结束各收购点将票据汇总报经营部。经营部要召开总结会议部署次日工作。3.3.2异地收购3.3.2.1异地收购点的设置应经总经理批准。3.3.2.2明确规定收购点验质、计量、开票结算人员的职责和权限。3.3.2.3调回公司的油料同样要验质检斤。确保调回油料的数量和质量与发运点基本一致。3.3.2.4异地收购的74、验质作价方式同3.3.1.4条第一款。3.3.3批量采购3.3.3.1批量采购时。经营部应安排验质人员（两人以上）到供方抽取样品带回检验并保留。作价依据可以是检验结果，也可以是现场感官鉴定。无论是在供方验质检斤或是在供方验质我方检斤，运回的油料都要重新验质检斤，确保所发货与样品一致。若在供方检斤时，检斤人员应对供方提供的计量器具的检定情况进行验证。经营部还要注意运输过程质量的管理。3.3.3.2当进行合同采购时，合同中应著名货名、交货方式、交货期限、交西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-018油料收购操作程序版本号A/O页 码第1页 共4页货价格及费用、作价检斤方式、结算方式等内容，75、经总经理批准后实施。合同采购应尽量规定在我方验质检斤。若在供方验质检斤的，油料运回必须重新验质检斤。如需双方会检作价的应在合同中著名（包括取样），检斤、取样、检验要经双方签字确认；油料中的水分在扦样、封样、分样过程中极易挥发，一般不作为会检项目。3.3.3.3采购进口油料应按照国际贸易规则进行。手续完备后经营部组织人员接收和发运并报总经理批准，接收的油料入库前应进行验质检斤。3.3.4样品的处理3.3.4.1属于检验作价的样品，由经营部指定的专员或兼职样品管理员，对需要检验的样品进行电脑编码送检，取单录入、送单均由样品管理员负责，其他人不得干涉。3.3.4.2评管部检验室接到样品后，必须及时登76、记、分样、检验、填单。做好样品及检验报告的交接记录。样品分成两份，自留一份，样品管理员带回一份。3.3.4.3对作为检查验质员鉴定水平的样品（应是卸货过程扦取的样品），由收购磅点注明车号，价格折斤情况。交样品管理员编号送检。检验结果由专人报总经理或其他指定的人员。3.4收购总结 每批收购或合同采购结束，经营部应组织清仓对帐，并将清查情况书西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-018油料收购操作程序版本号A/O页 码第1页 共4页面或以电子邮寄形式报告总经理。3.5财务要求3.5.1在外县市收购要遵照税法规定办理异地收购凭证，并到当地国税局领取收购专用发票。3.5.2对需要特户汇款的，在77、从特户转入客户时，应保留好转帐或提现凭证，在取得对方发票时，同时索取对方收款证明或现金证明，回公司后时作为报帐附件。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-019油品采购操作程序版本号A/O页 码第1页 共2页1、目的 规范油品采购、中转运输及接收工作程序，确保采购油品的数量和质量。2、范围 适用于食用二级油、毛油的采购、运输、中转、接收过程的操作控制。3、工作程序3.1采购前应按照采购和供方评价程序的要求对供方进行评价，必要时抽取样品进行感官鉴定或理化检验。3.2采购油品应签订采购合同，合同中必须注明产品的质量要求、价格、付款方式、交货时间、地点、运输方式和费用、违约责任等。3.3食用78、二级油、毛油的主要质量指标是：a.气味、滋味应符合该品种正常的气味和滋味；b.水份及挥发物含量、杂质含量、酸价、色泽、磷脂含量、溶剂残留量根据国家规定或双方协定；c.过氧化值，不得超过10meg/kg；d.矿物油含量；不得检出；e.不得有油脂互混现象。3.4采购人员在发货前应对供方的产品进行现场感官鉴定，必要时应扦取代表性样品进行检验。若发现产品质量与合同规定的质量存在差异时应及西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-019油品采购操作程序版本号A/O页 码第1页 共2页时与供方交涉并报告公司领导，采购人员不得擅自履约。采购人员组织发货前还应搞清供方储油的罐号及管道阀门走向，以防发货中发79、生串罐现象。3.5采购人员在供方发货时应做好下列工作： a.检查承运的罐车有无异味异物；b. 向供方索取代表相应批量产品的质量检验单；c.油罐车装满油后应及时铅封；d.准确填写发货证明，注明收货人、到站地点、车号，同时通知公司接收人员。3.6油品的中转3.6.1对需中转的产品，在罐车到站后，中转接收人员应及时检查铅封是否完好。若发现因铅封被毁而导致油品损失的应及时报告公司处理。3.6.2每罐车卸货前应取样进行感官鉴定（透明度、色泽、气味、滋味、明水明杂等），或用酒精灯和试管加热实验，观察反应现象，如出现异常情况应立即与发货方、中转方和公司领导取得联系。3.6.3中转发货时应做好承运汽车的铅封工80、作（本公司的罐车也不例外）。3.7油品接收3.7.1油库保管员或接收人员应及时检查承运罐车的封签是否完好。3.7.2油库接收人员应配合化验人员做好罐车油样抽取工作。3.7.3化验人员必须及时分析样品并将结果传递给油库，报告公司领导。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-019油品采购操作程序版本号A/O页 码第1页 共2页3.8采购结算 采购结束后采购人员应及时索取发票，需汇款至特户，再从特户转入客户时，应保留好转帐或提现凭证，在取得发票的同时索取供方的收款证明，用现金提货的应索取现金证明，回公司后同时作为附件报帐。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-020产品销售操作程序版81、本号A/O页 码第1页 共2页1、目的 规范产品销售操作程序，确保销售过程中使顾客满意。2、适用范围 适用于企业食用植物油、饼粕、植物柴油产品销售过程的操作。3、职责3.1经营部负责执行销售合同。3.2评管部负责销售产品的计量。3.3保卫科负责销售产品的出门验证。4、工作程序4.1销售方式：本企业产品销售分现款现货销售和合同销售两类。小批量食用植物油类、饼粕、植物柴油销售通常采用现款现货交易，大批量饼粕销售通常采用合同交易。4.2销售操作流程：合同 开票 付款 提货 计量 出门验证4.3现款销售4.3.1销售业务员根据核定的产品价格用电脑向客户开具销货通知单，同时在电脑上提交确认。4.3.2客82、户凭销售通知单到财务部交款，财务部根据销售通知单和信息网上的数量及价格开出正式销货发票并收取现金。收款后应在电脑上提交确认。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-020产品销售操作程序版本号A/O页 码第1页 共2页4.3.3仓库保管员按照发货票提货组织发货。发货前应对发货票进行核对确认，发货完毕应将发出数输入电脑。4.3.4如客户一次开票多次提货，油库必须收下发票提货联，出具存货凭证作为下次提货凭据。4.4合同销售4.4.1销售合同应按照与顾客有关的过程控制程序的要求进行评审并获得总经理批准的有效合同。4.4.2销售合同的内容应符合合同法要求，内容包括数量、价格、付款方式、交货地点、83、交货时间及期限、运输、质量标准、违约责任等。合同一式五份，分送客户、财务部、总裁办、档案室各一份，经营部留存一份。4.4.3销售合同订立后客户应交纳一定的定金后方可生效。4.4.4销售合同生效后必须依法执行，任何一方不得违约。4.4.5合同销售提货时由经营部业务人员开具发货通知书，保管员根据发货通知书组织发货，发货完毕凭过磅单开具明细表。承运车辆过磅时（包括皮重、毛重）保管员应监磅。4.4.6发货通知书必须注明有效合同号、品名、重量、车号、件数、承运人等内容。并且有通知书、签发人、发货人、计量员、开票人、出门验证人员共同签字确认。4.4.7保卫科在放行提（送）货车辆出门时应认真查验发票，出门证84、磅西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-020产品销售操作程序版本号A/O页 码第1页 共2页单、发货通知书、明细表、检查各票据的数据与实物是否一致，印章签字等手续是否完整，确认无误后方可放行。4.5散装植物油客户需送货的，经营部仓库保管员应对承运罐车予以检查，确保产品安全，发运前应打上有华康标志的铅封。4.6产品销售的各种记录及资料的管理执行与顾客有关的过程控制程序和记录控制程序的规定。5、合同销售发货通知书。 合同销售发货通知书有效合同号： 品名：拟发重量： 拟发件数：车号： 承运人：签发人： 签发日期时间： 有效日期时间：发货人： 实发件数： 日期时间：计量员： 磅单号： 日期85、时间：开票人： 表号票号： 日期时间：出门验证人： 日期时间：其它说明：西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-021仓库管理工作程序版本号A/O页 码第1页 共2页1、目的 规范仓库管理，保证存储期产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格的产品。2、适用范围 适用于采购物资、成品的出入库及储存控制。3、职责3.1仓库负责产品的贮存控制。3.2评管部负责产品的检验。4、工作程序4.1出入手续4.1.1采购的物资和生产的产品入库前均应进行验质检斤，仓库保管员对可以清点数量的物资按送货单进行核对，不便直接清点数量的物资采用称重法过磅计量。需验质的物资通知评管部抽样检验。4.1.2仓库保管员根据86、合格的检验单、磅单填写入库单，办理入库手续，及时登帐。4.1.3仓库根据有关部门的领料单或出库单办理产品的出库手续，发货时在核对品名、规格（型号）、数量无误后，需在单上签字，并及时销帐。4.1.4每笔出入库数量都要及时予以记录，每天下班前统一进行帐务处理，做到日清月结。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-021仓库管理工作程序版本号A/O页 码第1页 共2页4.1.5对于可通过检修重复使用的物资领用时应拿原料更换。4.2贮存物品的堆放要求4.2.1贮存物品应按品种、用途、性能、规格分仓、分类存放，排放整齐，标识准确清晰可见（油料、油品在记录中标识）。4.2.2五金配件采用货架存放，存87、放时做到上轻下重，保持货架稳固及易取。4.2.3堆放的物品（油料、粕等）堆放的位置、高度、应符合安全储粮的要求。4.2.4易燃物品设专库区保管，并设有明显标志。4.3库存物品存量和存期的控制4.3.1油料收购季节的储存期水份达标的为一个月，水份超标的不超过15天，水份特大的不得入库。进口油料已达到安全水份可以长期保存。4.3.2五金配件的储存量是既要满足生产的需要，又要减少流动资金的积压，专用设备上的零配件仓库应多备，通用设备上的零配件可以少量存货，采取电脑上下限控制。4.4储存物品的环境和安全要求4.4.1仓库门窗必须牢固、房顶不漏雨，墙面不存水，做到防湿、防潮，保持通风。4.4.2仓库内不88、使用电炉、大功率白炽灯会过分发热的电器，配备足够的消防设备和器材，保证防火通道的畅通。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-021仓库管理工作程序版本号A/O页 码第1页 共2页4.4.3易燃物品仓库建在半地下，防止日光暴晒，并设专人守卫。4.5定期盘点和巡查制度4.5.1物资的盘点按物资清查工作程序要求执行。4.5.2仓库贮存物品后应坚持巡查制度，油料库的油料每天查仓不少于2次，发现异常情况应增加巡查次数。查仓情况应予记录，防止贮存物品变质受损。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-022内部对账程序版本号A/O页 码第1页 共2页1、目的 做好内部各种往来使用款项的核对和生89、产耗用原辅料的准确确认，为成本核算提供依据。2、范围 适用于企业内部所有生产部门和公司之间物料流转和款项往来的核对。3、工作程序3.1各生产部门所有消耗的物资由发出部门凭领用部门或耗用部门领料单汇总，填写各单位耗用对账单，并注明数量、单价、金额。备品备料及辅助材料由工厂部填写；电力和煤等相关业务由热电厂填写；原料、包装物（纸箱、油瓶、瓶贴、编织袋）成品由经营部相关部门填写。3.2各单位耗用往来对账单由发出部门经办人填写，领导审核签字送与相关耗用或使用单位负责人审核确认生效。3.3填写单位将经双方已确认的对账单于每月30日上午报总经理统一审批后交财务部。3.4财务部按时将审批好的对账单及时做生产90、成本或往来入账，如涉及两个以上独立单位的款项，要及时催款和划转。3.5结账时间除产品销售业务和收购菜籽业务每月底的最后一天截止外，其他内部业务一律按每月26日结账期。3.6所有涉及物资部门和保管员必须建立实物账簿，及时登记出入库物资西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-022内部对账程序版本号A/O页 码第1页 共2页的数量及需要说明的原因，为生产采购的原料在收支时必须注明用途，设置辅助账簿登记出入库情况。部门内部之间的统计员和实物保管员要按一定时间建立对账和清查制度。3.7每月7日，由财务部汇总上报与各公司的往来情况以及各公司的基本情况。4、对账单样本。植之元公司与 公司（或部门）对91、账单日期： 年 月 日 单位： 元名 称单 位数 量单 价金 额备 注合 计业务发生单位：植之员公司 部门；使用单位 ；意见： 审核： 制表： 审核人签名： （注：此单为一式四联。第一联报送部门留存；第二联报财务；第三联使用部门留存；第四联总经理办存。）西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-023物资清查工作程序版本号A/O页 码第1页 共2页1、目的规范各种物资清查制度、方法，防止库存物资账物不符或流失，确保生产经营活动正常进行。2、适用范围适用于本企业库存的所有物资的账物清查活动。3、职责清查工作由财务部和监事会共同组织清查小组负责。4、工作程序4.1 物资清查工作的程序是：实物清92、查 账物核对 总结汇报4.2每次物资清查开始必须锁定清查基准日期和时间。4.3实物清查4.3.1清查时间安排4.3.1.1下列库存物资每年必须至少清查一次：小瓶装食用油；包装物（油瓶、纸箱、瓶贴、编织袋、麻袋）；辅助材料（活性白土、磷酸、溶剂、盐、碱液、7017）；脂肪酸（酸化油）4.3.1.2下列库存物资必须批结批清：油料；成品油（不含瓶装产品）；半成品；粕；燃料（包括煤、柴油）4.3.1.3五金材料（备品备件）库，每年全面清查1次，每季度专项清查1西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-023物资清查工作程序版本号A/O页 码第1页 共2页次。4.3.1.4油脂门市部每年随机清查1次93、。4.3.1.5财务部每年随机清查2次。4.3.2清查方法4.3.2.1瓶装食用油以销售量较少时为切入点，通过直接清点法得出库存实物的数量。4.3.2.2包装物的清查以销售/采购量较少时为切入点，通过直接清点法得出库存实物的数量。4.3.2.3辅助材料的清查以使用单位停止生产为切入点，通过现场清点或现场测算体积（容积）再结合材料的密度计算得出库存实物的数量。4.3.2.4油料、成品、半成品、粕的清查，以一批油料加工结束为切入点，清查方法如下： a.库存的油品通过测算容积,再结合密度得出数量；b.库存粕通过点包法再结合平均包重算出数量；c.油品清点还应包括生产线上的存油数量。4.3.2.5燃料（94、含柴油）的清查以35吨锅炉停炉为切入点，通过测算体积再结合比重计算得出数量。煤的清查应包括生产线上的存量。4.3.2.6五金材料（备品配件）库清查以入库业务量少时为切入点，通过盘点实物得出数量。4.3.2.7财务现金的清查采用盘点法得出数量。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-023物资清查工作程序版本号A/O页 码第1页 共2页4.4账物核对4.4.1实物清查结束后，清查小组根据锁定的日期、时间核查账物，进行账物核对。4.4.2核对中发现账物不符时，应由实物管理部门立即查找原因，并用文字书面向清查组汇报。如发现实物短少严重时清查组应及时报总经理处理。4.5总经汇报4.5.1物资清查95、工作结束后，清查小组应及时整理清查结果，编写清查报告，清查报告应包括报表、文字说明和结论、合理建议等内容。4.5.2清查报告书应经全体清查人员签字确认后上报总经理，同时送档案室（原件）、财务部、监事会等部门。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页1、一般进出口贸易程序1.1基本程序描述1.2关于信用证1.3关于提单2当进口货物抵港时进口商品应注意之事项2.1整理好各种单证2.2妥善选择好进口货代2.3一般性程序2.4各种单证（以本次进口50000吨菜籽单主为例）2.4.1外销合同；2.4.2信用证； 2.4.3提单； 2.4.496、商业发票； 2.4.5重量证书； 2.4.6品质证书； 2.4.7原产地证； 2.4.8 SGS含油量分析证；2.4.9植物检疫证书；2.4.10减载、速谴、代理报关、报检协议书；2.4.11进口货物代转代运包干协议；2.4.12货物运输保险协议；2.4.13上海港进口货物提货单；2.4.14装船通知；2.4.15上海船务代理公司的船泊型号资料；2.4.16海关进口关税、增值税专用交款书；2.4.17上海港船务代理公司交单收条；西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页2.4.18部分贷代费收条（20万元人民币）2.4.19上海港船97、务代理公司营业执照复印件；2.4.20进口代理协议3、一般进出口贸易程序 在现代国际贸易中，一手交钱一手交货的现金交易少而又少，而以信用证为代表的信用交易占据相当大的比重，象征性交货极普遍采用，在这种交易方式中，相关的单证就显得相对来说比较重要，像贸易合同、信用证、提单、商业发票及一些商检证书等。现以我们最常见的CIF贸易条件为例来对这一问题 简单的描述与总结。出口商出口商出口商出口商3.1首先，我们就信用证方式下一般进出口贸易的基本程序作一总体描述，如上图所示：进出口双方签订贸易合同，规定以信用证方式支付货款。进出口商品向开行证申请开立信用证。开证行应开证人的申请开立以出口商为受益人的信用证98、，并通知议付行信用证已开出。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页议付行通知出口商，上述合同项下的信用证已开立，并需用正本向出口商出示。出口商按信用证的要求，按时、按质、按量交付货物，备齐全套单据，向议付行进行议付。议付行审核出口商的所有单据正确无误，向出口商议付，并通知开证行要求付款。开证行通知进口商所有单据已到达，要求其付款买单。进口商付清货款，领取全套单据，积极地做好货物抵港前的各项准备工作。 在上述过程中，有两种单证尤其需要重视，一是信用证，二是提单，现分述如下：3.2关于信用证： 简单的说，所有信用证是银行开出来的有条99、件的书面付款保证。信用证的种类很多，因此，使用过程中的涉及的当事人和的办手续不同，但基本程序大同小异，如下图所示：（信用证支付程序图）西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页受益人（出口人）受益人（出口人） 议付行通知行 付款行开证行 买卖双方在合同中约定采用信用证的支付方式，双方受合同的。 买卖按合同规定的开证日期向当地银行申请地卖方开出信用证。开证行按申请书内容和要求向受益人开证，并保证付款，开证申请人承认在本人未付清货款之前，物权归开证行，到期不付款，开证行有权没收一切抵押物，作为应付款项的一部分。开证行根据开证申请书的要求100、开出信用证给卖方所在地的分行或代理行，委托该行将信用证通知受益人。通知行审核印押无误后，将信用证通知出口人。受益人收到信用证后，依照合同条款审核信用证。当信用证条款符合合同要求或受益人认为信用证条款可接受时，就按信用证规定发运货物，并取得所需要求的全套单据送至当地议付行议付货款。议付行将汇票和单据寄与指定的付款行票偿。开证行通知进出口人付款赎单。开证行付款赎单后，即可享有单据的权西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页力，提取货物。 关于信用证的其它一些内容，在此不再细述。4、关于提单： 传统上认为提单就是承担海上货物运输任务的承101、运人或其代理人签发的表明货物已交付运输，并承诺在目的地应提单合法持有人的请求交付货物的单。我国海商法将其议为“提单，是和以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接收或者装船，以及承运人保证证据以交付货物的饿单据”。 现就国际贸易使用最为广泛的一种提单指示提单作简单分析，所谓“指示提单”是指该提单的收货人一栏内填写“凭指示”或“凭指示”字样的提单。 指示提单是一种可转让的商业票据，无论是指示提单或不记名提单转让时都无须经过原提单签发人，既承运人的同意。转让以背书的方式进行，其中竟空白背书后的指示提单又被称为“空白背书、空白抬头”的提单，其功能类似于不记名提单，交付即可转让。交付货物时，对承运人来102、讲只要是提单真实，背书连续，指示提单持有人的身份符合提单上所记载的指示，就可交付货物，完成自己的交付义务。 下面，我们仍以采用证方式结汇的CIF买卖为例看一下提单流转整个流程：（如图所示）：西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页议付行开证行交单结汇 付款赎单买卖/出口商 签定贸易合同买方/进口商 签发提单 交付货物 交回正本海运提单 托运货物 承运人/班轮运输公司 订立运输合同 提单流向方向 货款流向货物流向进出口双方签定贸易合同：合同中写明采用CIF贸易条件由出口商按合同寻找班轮运输公司预定舱位，并与之订立适当的班轮运输合同。103、出口商按运输合同规定将货交付给承运人。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页承运人在接货后，应托运人的请求安排货物报关、装船，并由船上的大副签发收据，托运人凭借大副收据向承运人换取已装船提单。出口商持提单及信用证规定的其它单据到议付行议付，转让提单，同时取得货款。之后，议付行再凭所持有的提单等票据向开证行提起付款请求，开证行确认提单后支付货款并取得提单。开证行通行进口商单证已到。进口商在支付货款后取得提单。与此同时，货物由承运人运找目的港，承运人发出到货通知。进口商凭所持有的提单按承运人的指示提取货物。最后，正本提单由承运人收回104、，提单的整个流转过程完成。5、当进口货物抵港时进口商应注意之事项 一般地说，当进口货物抵达目的港时，进口方应积极做好如下准备工作，以便货物能及时、安全、稳妥地卸船。5.1整理好各种单据： 一般情况下，在货物抵达目的港之前，由出口方的提供的议付单据应 进口方手中（但有时也有在运输距离较短时，货到而单未到的情况），此时，进口商应有专人及时核对、整理各种单据。所谓核对是指应核实各种单据之间以及各种单据与信用证是否一致，按信用证业务中“单、单一致，证、证一致”的严格符合一致原则，各种单据及单证必须一致，以防止出口商在发货及交单证付时有欺诈行为，同时应检查各种单据的份数、页码、正、副本情况是否正确，包括105、由进出商向其货代了解的报关及报检委托书西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页都登记在册，整理清楚。5.2妥善选择好在目的港的进口代理： 在进口商没有直接的报关、报检权的情况下，此举尤其重要，因为进口代理不仅是受进口商的委托，代理其货物的进口报关、报检业务，同时在必要的情况下还能帮助进口商协调码头、港监、海关、商检之间的关系，因此，进口代理的资信情况及能力大小，直接关系到进口商的自身利益。5.3至于进口商与其代理及海关商检、港监等单位之间的业务关系如下图所示： 进口商 卸货港港监卸货港码头 进口商代理 海关商检出口商船代进口商向其106、代理提供全套单据，委托其代为办理报办、报检等事宜，同时进口商代理应向进口商出具收到全套单据之收据。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页进口商代理用进口商向其提供的相关海运提单等单据，向出口商的船舶代理换取中文版的提货单等单据。进口商代理用提货单及出口商的包管委托书向海关包管，海关审单验货后，待出口商缴清全部关税，在提货单“海关放行”栏内加盖海关放行章。进口商代理向商检报检，商检部门需应进口商的要求及相关单据的需要，出具相应商检证书，如货物重量、品质证书等。待进口商缴清商检费后在提货单“商检放行”栏加盖商检放行章。在大宗散装进口107、业务中，进口商应与港监部门商谈货物的减载。滞期费与速遣费，计重及其相应费收等问题，一般情况下，港监部门根据出口商提供的货轮的相关船舶规范计算该轮需减载货物数量及费用，此时，进口商应注意相关细节问题。进口商与码头之间主要是相关卸货及仓贮等问题。进口商代理协助进口商协调与码头、港监等部门的关系。 以上内容仅就在进口货物抵达目的港时，进口商需做的一些工作的简单总结与描述，具体在本次50000公吨菜籽进口业务中涉及到的一些单证随后附件。5.4相关单证5.4.1重量证书联合谷物种植有限公司加拿大马尼托巴省温尼伯市201航运通道TD中心西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序108、版本号A/O页 码第1页 共14页敬启者：船名：新地平线号装货港：加拿大温哥华日期：2001年2月1日数量：2384.050公吨（总计7132.75公吨的一部分）品名：加拿大2号菜籽，2000年产，杂质2.1%舱名：4号舱加拿大谷物委员会5.4.2品质证书联合谷物种植有限公司敬启者：船名：新地平线号装货港：加拿大温哥华日期：2001年2月1日数量：2384.050公吨（总计7132.75公吨的一部分）品名：加拿大2号菜籽，2000年产，杂质2.1%舱名：4号舱关于上述货物，我们官方的样品分析表明：杂质：2.1%水份：7.9%西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序109、版本号A/O页 码第1页 共14页芥酸：0.15%Clucoscnulate含量：12.7%微摩尔/克显见的绿粒：4.9%热损：0.01%总破损粒：5.50%杂质：虫泄物：0.00%Sclerotinia:0.494%加拿大粮食委员会5.4.3原产地证联合谷物种植有限公司加拿大马尼托巴省温尼伯市201航运通道TD中心敬启者：船名：新地平线号装货港：加拿大温哥华日期：2001年2月1日数量：2384.050公吨（总计7132.75公吨的一部分）品名：加拿大2号菜籽，2000年产，杂质2.1%舱名：4号舱兹证实所装船装货物为加拿大产。西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸110、易程序版本号A/O页 码第1页 共14页加拿大谷物委员会5.4.4SGS含油量分析证联合谷物种植有限公司加拿大马尼托巴省温尼伯市201航运通道TD中心含油量证明日期：2001年2月5日存档号：030161865/2兹证明我们已于2001年2月2日收到加拿大谷物委员会的用于做分析用的加拿大采籽样品。上述样品已封样，用来代表作为7132.75公吨加拿大2000年产的2号采籽的描述。我们在此重申从联合谷物种植有限公司得来的详细描述如下：品名：加拿大2000年产号采籽2384.50公吨，在加拿大温哥华港装上“新地平线号轮。发货人：联合谷物种植有限公司提单日期：2001年2月1日舱名：4号舱按收到的样品111、分析结果如下：含油量（以收到的样品为准）：42.4%加拿大SGS5.4.5植物检疫证书西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页致：卸货国植物保护组织参照2001年2月1日签发的提单关于装运货物的描述出口商名称、地址：联合谷物种植有限公司加拿大以尼托巴省温尼伯市201航运通道TD中心收货人名称、地址：中国北京粮油公司饲料进出口公司包装：散装装货港：加拿大温哥华产地：加拿大西部地区装货船名：新地平线号卸货港：中国上海品名及数量描述：2384.05公吨加拿大菜籽兹证明上述植物或植物产品已按某种特定用途之目的的经过，对有害虫物的饿隔离检疫112、，现已不含有害昆虫，符合进口国的卫生检疫规定。日期：2001年2月5日加拿大马尼托巴省温尼伯市201航运通道TD中心联合谷物种植有限公司5.4.6商业发票日期：2001.2.2西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页发票号：W477086致：中国北京粮油饲料进出口公司船名：新地平线号提单日期：2001年2月1日装货港：加拿大温哥华卸货港：中国上海信用证号：LCC0200002321开证行：中国交通银行北京分行关于货物和（或）服务描述：品名：加拿大2000年产1号、2号菜籽规格：加拿大1号菜籽：含油量42%，最小40%，若含油量小于113、42%，则卖方将按含油量与单价1：1.5折扣，杂质20%，最大不超过2.5%，杂质在2%的基础上，没超过0.1%，则卖方将按合同价格给予买方0.1%的发票价格折扣。水份：9%芥酸：2%Clucosinulate含量30摩尔/克加拿大2号菜籽：除下述条件外，其他规格同1号籽显见的绿粒：6.00%，热损粒：0.5%总破损率：10%,杂质：1.8%西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页数量：50000公吨，溢损10%内卖方选择单价：1号籽：USD203.00/公吨 2号籽：USD197.00/公吨信用证总金额：CFRFO上海装运期：2114、001年1月10日2001年2月10日（包括起止日期）包装：散装实际装船数量：加拿大2号菜籽2384.050公吨USD197.00公吨=469，657.85USD 本资料来自 本资料来自本资料来自少（杂质折扣）2384.050公吨0.197=469.66USD总计：469，188.19USD联合谷物种植有限公司5.4.7定泊谷物提单发货人：联合谷物种植有限公司加拿大以尼托巴省温尼伯市201航运通道TD中心船名：新地平线号装货港：加拿大温哥华卸货港：中国上海品质：加拿大2000年产2号菜籽，散装收货人：凭指示（TO ORDER）西宁油脂加工有限公司管理文件文本号HK-GL-024一般进出口贸易程序版本号A/O页 码第1页 共14页数量：加拿大2000年产2号菜籽，2384.050公吨装船日期：2001年2月1日舱名：4号舱通知人：中国北京粮油饲料进出口公司日期：加拿大温哥华2001年2月1日三个皮匠文库报告与方案分享平台、高端文案策划服务平台