1、水利水电工程集团有限公司规 章 制 度 汇 编二 一 三 年 八 月前 言制度建设是一个单位在实际运行中不断进行自我修正的过程。建立一套完善的规章制度对维护企业运行秩序、规范日常管理行为、提高员工工作效率都将起到至关重要的作用。公司经过十几年的发展历程，在工作实践中探索出一套适合本公司发展且具有鲜明特色的管理制度，对促进公司各项工作有序开展发挥了十分重要的作用。随着公司内部管理的不断深化，内设机构、部门职能及人员岗位均发生了较大变动。为了更好地适应新形势的要求，并以良好的姿态迎接新的挑战，修订和完善老制度、研究制定新制度已成为当务之急。根据公司总体工作部署，办公室组织开展了规章制度修订工作，各2、部门积极行动、密切配合，修订并制定了一批在未来能够指导和规范各项工作的规章制度。为了便于广大员工学习和遵循，我们将公司综合管理方面的规章制度汇编成册。华水公司规章制度汇编涵盖了公司管理的各个方面，包括：行政管理、人事管理、财务管理、合同管理、生产管理、资产管理等。希望全体员工认真学习并严格执行这套规章制度，进一步提升公司整体管理水平。因时间仓促，不足之处在所难免，敬请指正。 办 公 室 二一三年八月目 录 一、行 政 管 理 华水公司公文处理办法2华水公司会议管理办法9华水公司印章管理办法12华水公司档案管理办法15华水公司保密制度19华水公司车辆管理办法25华水公司接待管理办法30 二、人 3、事 管 理 华水公司员工招聘管理办法33华水公司招聘办法补充规定38华水公司员工调动管理办法41华水公司岗位职务调整管理办法（暂行）49华水公司劳动合同管理办法53华水公司“执（职）业资格”考试及职称考评管理办法55华水公司加强“执（职）业资格”考试管理的实施细则57华水公司员工教育培训管理办法58华水公司员工请休假实施细则61华水公司员工医药费报销暂行管理办法65华水公司员工奖金管理办法（试行）67华水公司员工安置房使用办法69华水公司住房公积金管理办法72 三、财 务 管 理 华水公司货币资金管理办法76华水公司票据管理办法81华水公司银行帐户管理办法87华水公司资金收支计划管理办法92华4、水公司资金筹集管理办法95华水公司应收款项管理办法98华水公司会计电算化管理实施细则102华水公司财产清查管理办法108 四、合 同 管 理 华水公司投标工作细则115华水公司工程项目成本核算办法119华水公司投标相关证书（证件）及印章使用管理办法122华水公司招投标资料借阅管理办法126华水公司工程竣工资料管理办法128华水公司统计工作实施细则130华水公司合作施工管理规定132华水公司分包工程缴纳农民工工资保证金管理规定（暂行）139华水公司驻外分公司（子公司）管理规定142 五、生 产 管 理 华水公司质量管理责任制146华水公司质量检查制度152华水公司质量验收管理办法157华水公司工5、程项目施工进度管理办法160华水公司安全检查实施细则166华水公司施工现场文明施工管理实施细则169华水公司质量管理（QC）小组活动管理办法187华水公司监测（GPS）设备管理实施细则197华水公司分供方管理办法（暂行）201华水公司分供商选择办法(试行) 212华水公司质量安全风险抵押金管理办法(暂行) 217华水公司务工农民培训管理办法222华水公司工具书管理办法228 六、资 产 管 理 华水公司码头安全管理制度233华水公司船舶调遣管理规定237华水公司船舶设备管理办法240一、行 政 管 理 篇华水公司公文处理办法一、总则1.为进一步做好公司公文处理工作，推进公司公文处理工作规范化、6、制度化，提高公文处理的效率和质量，参照海河水利委员会公文处理办法，结合公司实际，制定本办法。2.公司的公文，是公司在生产、经营和管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是落实公司各项决定，发布规定、条例、请示和答复问题，反映和报告情况的重要工具。3.公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。4.公司办公室负责公司公文的收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。5.公文处理要坚持实事求是、精简、高效的原则。行文要言之有物、言简意赅，要求准确、及时、时效性强。6.在公文处理过程中，应严格执行相关保密制度。二、公文种类公司常用公文种类主要有：1.决定适7、用于公司对重要事项或者重大行动做出部署；内部人员聘任及机构调整；奖惩有关单位及人员，以及属于“三重一大”所涉及的事项。2.规定适用于在公司范围内颁布具有约束力的规章制度和行为规范。3.通知适用于转发上级机构、同级机构和不相隶属机构的公文；印发领导讲话、生产经营计划等文件；发布有关规章、规定；传达要求所属单位办理和有关单位需要周知或者共同执行的事项；任免和聘用一般人员等。4.通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。主要有表扬性通报、批评性通报和情况通报。5.报告适用于向上级机构汇报工作、反映情况、提出意见或者建议，答复上级机构的询问。6.请示适用于向上级机构请求指示、批准。7.批复适8、用于答复下级单位请示事项。8.意见适用于对重要问题提出见解和处理办法。9.函适用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。10.会议纪要适用于记载和传达会议情况和议定事项。三、公文格式（一）公文一般由发文机构、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附件、附注、主题词、抄送机构、印发机构和印发日期等部分组成。1.发文机构也称公文文头，由单位全称或规范化简称加“文件”组成。2.发文字号包括发文单位代字、年份、序号。发文字号一般置于发文机构标识的下面，横线中央上面。正式文件年份一律用公元纪年全称，用六角括号“ ”括入，置机构代字之后流水号之前9、，序号不编虚位，不加“第”字。3.公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般由发文机构名称、公文主题、公文种类三部分组成。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。标题置于红色线下空两行，用二号方正小标宋简体字体，可分一行或多行居中排布，回行时要做到词义完整，排列对称，间距恰当。4.主送公文的主送机构应写于标题之下，正文之前，顶格加冒号，字体为三号仿宋GB-2312，主送机构指公文的主要受理机构，应当使用全称或者规范化简称、统称。5.正文主送机构名称下一行，每自然段左空两字，回行顶格。文字表达应力求简明扼要，层次清晰。6.成文日期成文时间以签发人签发或会议讨论通10、过的日期为准，置于正文之下2-4行，右空四字。7.附件附件指为正文作补充说明或印证参考的材料。公文如有附件，应当在正文之后成文时间之前注明附件顺序和名称，只有一个附件时，不用写顺序号。8.印章公文除会议纪要外，应当加盖印章。用印位置在发文单位名称及成文时间上，要求上不压正文，下要骑年盖月。9.附注公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号标注。附注位于成文时间之后，主题词之前。10.抄送机构抄送机构指除主送机构外需要执行或知晓公文的其他机构，应当使用全称或者规范化简称、统称。抄送栏置于文件末页下端，主题词之下，用三号仿宋GB-2312字体，后加全角冒号，多个抄送机构用逗号隔开，最后一个抄送11、机构后标句号。11.印发机构和印发日期印在文件末页倒数第二行，印发日期一般为送印日期。12.文字公文文字由左至右横写、横排。标题用方正小标宋简体二号字体，主题词用黑体三号字体，公文其余部分文字用仿宋GB-2312三号字体。公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm297mm），上、下、内、外页边距分别为：3.7cm、3.5cm、2.8cm、2.6cm，页眉、页脚距边界都为2.5cm；页眉、页脚奇偶页不同；文档网格中选定每页22行、每行28个字。另外在段落格式设置中，选取单倍行距，且与文档网格对整，左侧装订。张贴的公文和图表用纸大小，根据实际需要确定。13.函眉首占首页的六分之一。函件编号放在横12、线右下角，标题之上。抄送栏放在函件的末尾。函件不必注明印发机构、主办机构。14.会议纪要眉首占首页的五分之一，年号和会议顺序号印在横线中央的上面。报送、发送栏设在纪要末页下端，对上级机构和领导人用报送，对公司领导和所属各部门各单位用发送。印发机构和印发时间置于纪要末页倒数第二行。主办机构、校对、印数置于纪要末页最后一行。（二）公文各组成部分的其他标识规则，可参照海河水利委员会公文格式标准执行。四、文号的选择公司党政、各部门要划清文号的行文范围，准确选用文号；要避免不管大小事情都使用公司文号的不正确做法，搞好文号分流；公司部门专业职权范围内的事项，使用部门文号。文号的选用，由公司办公室负责审核把13、关，并主动与有关领导和部门磋商，最后由公司办公室确定。五、行文规则1.行文应当确有必要，注重效用。2.行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。3.公文一般只主送机构，不主送个人。向上级机构请示事项的公文，应当一事一文，一般只主送一个上级机构。4.属于部门职权范围内的事务，应当由该部门负责起草。并报公司办公室审核，经公司领导审批签发后发送。六、公文处理程序（一）收文处理程序一般包括：收文登记、批转、催办、存档等。1.收文登记包括来文机构文号、文件标题、附件、保密等级、来问日期、收编文号等。来文收件由办公室统一管理，之后进行登记、批转、催办、归档等。对重要来文，要及时向领导汇报14、，注重实效。2.文件批转严格按照文件批转流程，制作文件处理单，由办公室进行分转，根据分工职责和主管业务范围，直接分交主管领导，根据领导批示，进行下一级的传递、审批。各部门收到批转文件应抓紧办理，积极与有关部门协商，如发现错分或因情况变化需要改变主办部门时，应退回办公室重新分办、批转，并说明理由。3.文件催办凡需要处理的文件都应及时催办，对重点查办事项要主动跟踪，对时效要求强的事项要按期办理，避免因疏忽、遗漏造成重要事件耽搁，保证政令畅通。4.文件存档所有需要处理的文件，在批转结束后，要随同文件处理单一同存档，以备日后查用。（二）发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包括草拟、审核、会签、签发、15、印制、用印、登记、分发等程序。1.拟稿一般文稿按照职责范围由主管部门负责，关联到两个及以上部门的事项，应由关系较大的部门为主拟稿。关于公司经营管理等方面的重要公文，由公司办公室拟稿。（1）公文起草要符合党和国家的政策、方针、法律法规及现行规章制度和上级有关规定。（2）情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，引文精准，篇幅力求简短。（3）人名、地名、数字、引文准确。日期应当写明具体的年、月、日。（4）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”。（5）经领导确定的公文，经办人不得擅自改动；如需改动，应再次提交申请16、。2.会签由此议题相关联的部门主要针对内容进行审核。3.核稿各部门应对所拟文稿认真检查后，由办公室进行统一核稿，不合格的文稿需要重新拟定，再交由上级领导会签。（1）核稿的重点：是否符合上述拟稿的几点注意事项。（2）在不改变原意的情况下，核稿人对文稿可进行删减、增加或文字加工，当文稿内容修改较大时，应征求拟稿人的意见。4.签发由公司最高领导签发文件。5.印制公文正式印制前，文秘人员应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。印制出的文件必须符合统一规定的格式，字迹清楚，整洁美观。6.用印公文用印由办公室统一17、负责，用印前确认文件审批、签发手续是否齐全。7.登记和分发将发文文号、标题、领用部门做好登记，下发至各部门（分公司）。七、公文保管1.公司公文由办公室统一管理。2.公文保管包括立卷、归档、查阅和销毁。具体保管原则及内容，详见公司档案管理办法。华水公司会议管理办法根据公司业务特点，为进一步规范会议内容和程序，提高公司办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司管理水平，特制定本办法。一、召开会议的原则1.会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方关系、解决问题、安排部署工作,可开可不开的会议一律不开。2.会议应注重质量，讲求实效。会前应充分协调和沟通，做到心中有数；对议而不决18、的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精简、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和走形式。3.严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排。与会人员会前根据要求认真准备、按时参会。一般情况下不得缺席或指定他人代表，如确因个人紧急事务需要请假的，须向主管领导请假并向会议主持人通报，如有需要指定专人代为参会。4.落实会议精神扎实有效。对会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工认真传达、贯彻落实，力争取得具体成果。二、会议形式及内容会议形式主要包括：定期例会、专题性会议及临时性会议。（一）定期例会1.总经理办公会公司每周召开一次总经理办公会，会议19、由总经理主持，副总经理参加，三总师列席，会议秘书由办公室主任担任。会议主要研究讨论公司有关人事任免、财务管理、重要经营活动、重大问题等并做出决策意见。2.管理例会为及时了解各部门、分公司业务进展情况，研究部署下一阶段工作，公司每两月召开一次管理例会。会议由生产管理部负责组织，公司中层以上人员参加。会议主要内容：各部门、分公司按例会通知要求进行工作汇报，在加强信息沟通、促进各在建项目经验交流的基础上，协调各部门之间工作联系，提高生产组织的计划性，落实完成情况。同时提出需要公司协调解决的问题和工作建议，安排部署下一阶段工作。3.公司年度工作会议向全体员工通报公司全年经营情况以及所取得的业绩，提出下20、年度的生产经营战略及工作目标。对在各岗位上取得优异成绩的员工进行表彰。（二）专题性会议1.工程技术专题会主要是针对工程规模较大、技术含量较高、工艺要求较为复杂的工程投标，以及在施工管理过程中出现的技术疑难问题组织召开的专题会议。一般由生产管理部负责组织召集，相关技术人员参加。通过研究讨论，对工程投标报价、施工组织设计、工程施工的关键控制点（包括：质量控制点、工期控制点等）以及工程索赔等做出较全面、准确的判断和实施方案；同时，对工程施工的疑难问题在充分讨论的基础上提出最佳解决方案，以确保工程施工顺利推进。2.运行管理专题会主要是针对公司完善内部管理机制召开的专题会议。包括：内部审核会议、管理评审21、会议等。会议研究讨论并通过规章制度及办法，以及涉及各职能部门更好履行职能所需要研究的会议。此类会议由公司贯标小组组织召集，有关人员参加。（三）临时性会议根据业务需要，对工作中出现的紧急状况需要及时加以解决或上级有关精神需要紧急传达落实而召开的会议。此种会议形式不定，时间由办公室临时通知。三、会议组织1.会议组织部门在会前要做好相应准备，如：会议材料、会议所需设施、用品、会场布置等。2.参会人员应准时到达会场，并将手机调至无声状态，如需接听应离开会场。3.会议发言应言简意赅、紧扣主题。属工作部署性质的会议，原则上不做讨论性发言。四、会议跟进1.会议决议、决策事项需要会后跟进与落实的，按照部门职责22、分工由主责部门跟进落实。如会议主持人另有指定的，按主持人指定部门负责落实。2.办公室负责会议议定事项的督办和催办，及时检查工作落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人。华水公司印章管理办法一、总则1.为加强公司印章管理，确保印章使用严谨、规范，制定本办法。2.公司印章包括：行政公章、合同专用章、法定代表人名章等。3.本办法适用于公文、便函、介绍信、证明信、证件、证书、统计报表及对外签署的合同、协议等。4.公司办公室负责印章管理工作。二、印章的刻制、换发、收回1.刻制公司印章由办公室负责办理，其他印章根据工作需要由使用部门提出刻章申请（见刻制印章申请表），经批准后由办公室统一负责刻制，并按要求23、办理领用手续（见领用公章登记表）。2.对因机构变动或其他情况需更换或作废印章的，领取新印章应以旧换新，并认真填写水利水电工程集团有限公司公章领用登记表，对作废印章由办公室及时收回。3.项目部印章应在工程资料整编完毕，竣工验收结束后如期收回。三、印章的使用1.公司印章由专人保管，专管员必须责任心强、工作认真负责、严守机密、遵纪守法，印章使用严谨、规范。2.印章专管员出差或不在岗时，应向代管人做好交接，交待用印时的注意事项。专管员正常上班后，代管人应向专管员及时交接。3. 对于不符合规定和要求的文件，印章专管员有权拒绝为其加盖印章。4.在印章使用和管理上除履行必要手续、符合相关规定外，必须严格遵守24、以下原则：（1）法人授权书按水利水电工程集团有限公司法人授权管理办法执行，符合相关规定及要求方可加盖公章，并登记、复印、留存。（2）对分包合同文本应首先确认已通过合同会签程序，并获批准后方可加盖公章。（3）凡涉及公司责任及财务资金的文件加盖公章前必须填写用章登记表，经主管领导批准后方可办理盖章。（4）对外单位或陌生人员要求在我公司文件上加盖公章，必须填写用章登记表，经主管领导签字确认后方可办理。（5）对公司员工因个人购房贷款需要开设个人收入证明的，必须由人力资源部，同时填写个人用章登记表，经人力资源部经理签字确认后方可办理盖章。（6）根据业务需要，龙网、中水在日常工作中有部分文件需加盖华水公章25、，应由以上单位出具由其本公司领导签字的用章申请单后方可办理。（7）严禁在空白的介绍信、证明信、表格、保函、合同、金融票据、个人收入证明、纸张等上面加盖公章。（8）印章用完须及时收存，不得随意置于办公桌上而离开。6.公章一般不得携带外出，特殊情况确需借用印章的应填写借用公章登记表，经主管领导批准后方可借出。同时要求持印章外出办理公务须由两人同时前往，以维护印章的使用安全。借用公章人员必须做到以下几点：（1）确保印章不离身，严禁交由他人代为保管。（2）对需加盖印章的文件、材料经核实无误后方可办理，严禁交由他人代为盖章。（3）印章使用完毕返回公司后即刻办理归还手续，以保证其正常使用。四、附则分公司及26、各部门印章的保管、使用，应参照公司印章使用管理办法执行。华水公司档案管理办法 一、总则1.为了加强和规范公司的档案管理工作，有效保护和利用档案信息资源，为企业经营管理和事业发展服务，依据海委海河水利委员会档案管理办法（修订），结合公司实际制定本管理办法。2.本办法所称档案是指公司各部门、分公司在经营管理工作中直接形成的，对公司具有保存利用价值的各种形式的历史记录。3.公司档案管理工作实行统一领导、分级管理，以维护档案的完整与安全，便于档案的保管与利用。各部门、分公司应将档案管理工作作为一项重要工作抓实抓好，明确档案工作相关人员，建立健全档案工作制度，依法开展档案管理工作，使档案管理工作与公司其27、他工作同步发展。 二、档案管理部门及职责1.各部门、分公司应配备兼职档案人员，负责本部门应归档文件材料的收集、整理、保管。2.档案工作人员应当忠于职守，熟悉档案法律法规，具备相应的专业知识。 三、归档范围 1.公司颁发的各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿。 2.公司的请示与上级机关的批复文件，各部门、分公司上报公司的请示与公司的批复文件。 3.公司及各部门、分公司的工作计划、总结、报告。 4.公司召开的各种会议的文件以及会议形成的声像材料。 5.公司领导公务活动形成的重要文件，从外单位带回的与公司有关的文件材料。 6.反映公司经营和管理的专业文件材料，如投资项目、设备购买、贸易、信贷28、租赁等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等。 7.公司或公司汇总的财务统计报表和分析资料。 8.公司及各部门、分公司成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料。 9.公司及各部门、分公司制定的规章制度等。 10.公司的历史沿革（包括公司简介）、大事记、年鉴，反映公司重要活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料。 11.公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本。 12.公司涉及人力资源方面的相关文件，包括干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、员工履历表、员工的录用、转正、定级、调资、退职、辞退、退休、29、医疗、扶恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料。 13.公司党员、团员名册、相关报表文件。 14.公司员工转移工资、行政、党、团关系的介绍信存根。 15.公司解决法律纠纷问题形成的文件材料。 16.公司以及各部门、分公司与有关单位签订的各种合同文本、协议书等文件材料。 17.公司固定资产登记、财产、物资、档案等移交凭证。18.公司购置大型设备及设备大修所形成的文件。四、归档要求1.档案质量总的要求：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2.归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3.在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿30、请示与批复、转发文件与原件，合并在一起，不得分开，文电应合一归档。4.不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的文件放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。5.档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6.案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。五、档案的利用1.公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者须填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅由部门经理签字批准，受控文档的借阅由31、主管副总经理签字批准。2.档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应由借阅人写出书面报告，报主管副总经理处理。3.必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，并追究其责任。4.不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，须经领导批准方可摘抄或复制。5.对借出档案要倍加爱护，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。6.不准转借，必须专人专用。7.用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。华水公司保密制度 一、总则为加强公司涉密信息的安全保密工作，维护公司32、权益，促进公司发展，根据国家相关的法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。二、保密范围1.公司的经营状况、财务状况、资金状况。2.公司经营活动中的重大及秘密事项。3.公司客户、重要合作伙伴的相关资料及信息。4.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策等。5.公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告。6.公司重要会议记录、纪要，领导涉及秘密内容的讲话、批示，含有秘密内容的信息、简报、大事记等。 7.公司投标文件如：投标报价、投标预算、施工方案、公司业绩、人员相关资料及掌握的相关技术信息等。8.公司专用财务印签、账号、保险柜密码，月、季、年度财务预、决算报告、审计及33、各类财务统计报表，电脑开启密码等。9.公司生产管理制度及三标管理体系文件等。10.公司员工人事档案、薪金待遇、劳务性收入及资料。11.其他经公司决定确定应当保密的事项。12.公司领导临时交待的保密事项。三、公司密级的确定1.绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级。2.机密是重要的公司秘密，泄露会使权益和利益遭受到严重的损害；公司的发展规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密。3.秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入等为34、秘密级。4.属公司秘密事项但不能标明秘级的，通过口头通知，传达涉及范围的人员。四、公司保密措施（一）对于密级文件、档案、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1.未经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄。2.不允许将秘密文件、资料放在不安全的地方，应采取必要措施确保文件、资料的安全。3.原则上不允许将秘密文件，如有必要应经主管副总经理同意，且不得将秘密文件、档案资料给家属、子女或他人翻阅。4.不得擅自复印、扫描、传抄秘密文件及资料。5.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。6.不得在公共场所谈论秘密事项，不得在私人通信中涉及秘密内容。7.不得在电话中谈论秘密事项，不得35、用邮件寄发秘密文件、资料。8.不得向废品收购部门出售秘密文件、资料、笔记本，不得私自销毁秘密文件、资料。9.不得隐瞒失密、泄密事故；保密检查不敷衍、不马虎。（二）属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1.选择具备保密条件的会议场所。2.根据工作需要，限定参加人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。3.按保密规定使用会议设备和管理会议文件。4.开会内容是否传达及传达范围。（三）内网中不得使用多功能一体机（打印、复印、传真）、无线键盘、无线鼠标、无线网卡以及其他无线互联设备处理涉密信息，并指定专门人员负责。（四）涉密人员要诚实可靠、品行端正，具有高度的保密意识，掌36、握相应的保密技能并自觉接受保密监督检查。（五）公司与全体员工以书面形式签订员工保守商业秘密协议书，协议附后。（六）在保密合同有效期限内，员工应履行下列义务：1.严格遵守公司保密制度，防止泄漏企业商业、技术秘密。2.不得向他人泄漏企业商业、技术秘密。3.未经公司书面同意，不得利用该商业、技术秘密进行生产与经营活动。（七）对高级员工实行“竞业限制”制度，限制管理人员、技术人员、财务人员等高级员工的以下行为：1.自行设立与本公司竞争的公司。2.就职于本公司的竞争对手。3.在竞争企业中兼职。4.引诱公司中的其他员工辞职。5.引诱公司的客户脱离企业。6.在离职后，与公司进行竞争的其他行为。（八）涉及公司37、商业秘密的合作、交易合同或协议，均需设置“保密条款”，对合同对方增设保密义务。“保密条款”应当包含以下内容：1.明示合同所涉及的需要保密的范围。2.合同对方及其任何员工、代理人均受保密条款的约束。3.受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将秘密透露给任何第三方或用于合同目的以外的用途。4.受约束的保密义务人不可将含有保密信息的资料、文件、实物等携带出保密区域。5.保密义务人不可在对外接受访问或者与任何第三方交流时涉及合同规定的秘密内容。6.不相关的员工不可接触或了解。7.保密信息应当在合同终止后交还。8.保密期限在合同终止后仍然保持有效。9.违反保密义务的，应当承担明确的违约责任。五、责任38、与处罚 公司对违反本制度的员工，可视情节轻重分别给予警告、经济处罚和纪律处分。（一）出现下列情形之一，给予警告并处以100元以上500元以下的罚款。1.泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。2.泄露公司秘密但采取补救措施的。（二）出现下列情形之一，予以辞退并罚款赔偿公司遭受的经济损失，直至追究其刑事责任。1.故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。2.违反本制度规定，出卖公司秘密的。3.利用职权强制他人违反保密规定的。员工保守商业秘密协议书甲 方： 水利水电工程集团有限公司 乙 方： 根据水利水电工程集团有限公司保密制度保守商业秘密等有关规定，甲乙双方就保守商业秘密的有关内39、容达成如下协议：1.乙方有义务保守在甲方任职（试用、实习）期间所得到的有关商业秘密，并遵守其保密制度的所有规定。2.乙方在离开甲方后的三年内不得将获得或者接触到的甲方有关的商业秘密以任何方式（包括有意或无意）使用或泄漏给第三方。3.如乙方违反以上1、2条款，甲方有权根据以下规定追究乙方的经济及法律责任：（1）乙方披露或使用以上商业秘密所获得的一切收入。（2）对侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润承担的连带责任。（3）对调查侵权人侵害甲方合法权益的不正当竞争行为支付的全部费用承担连带责任。（4）甲方因乙方的侵权行为支付的其他费用。（5）本协议一式两份，双方签字生效，具有同等效力。甲方（盖章）： 乙40、方（签字）： 年 月 日 年 月 日 本文由励志天下整理发布,版权华水公司车辆管理办法为确保公司车辆合理使用与调配，更好地为业务发展服务，制定本办法。一、车务管理1.办公室指定专人保管车辆档案。2.指定专人负责管辖车辆的车务管理。包括保险、维修（保养）申请、车辆年检、通行证申请、事故申报处理等。其中车辆报废工作，与生产管理部、财务部共同办理相关手续（见附表一）。3.公司外借车辆的管理，包括出借相关手续、维修、年检、保险等车务手续。4.公司租用车辆的日常管理等。二、车辆使用公务用车需提前向办公室负责人提出申请，根据所办事项的轻重缓急合理做好车辆的调配。三、维修与保养1.驾驶员定期维修、保养公司车41、辆，需提前填报机动车维修（保养）申请单（见附件二），批准后方可在指定厂家维修（保养）。维修（保养）费用在10003000元（含1000元）的，需报分管副总经理批准后方可维修（保养）。维修（保养）费用在3000元以上的，需报总经理批准。2.车辆出现紧急故障、无法行驶，可以就近检修，并将情况及时上报部门负责人及公司办公室负责人。3.未经同意一律不允许自行修理（保养）及更换配件。违反规定私自修理车辆的，相关费用由个人承担。四、车辆违章及事故处理1.公司所有车辆的违章罚款一律由驾驶人自行承担。对不能确定具体驾驶人的罚款，由车辆使用部门（分公司）承担。2.公司所属车辆如发生一般性交通事故，驾驶人应及时报42、告直属领导，并同时通报车务管理人员；发生较为严重的交通事故，须2小时内报告分管副总经理，并24小时内以书面形式上报公司，根据事故分析进行相关处理。对瞒报事故的将按有关规定严肃处理。车辆交通安全纳入安全考核范围，对在交通事故中承担主要责任、对等责任的车辆驾驶人扣发其事故费用20%的奖金。3.驾驶员应加强安全防范意识，严格采取防盗防抢措施。车辆一旦失窃，使用者应即时报警并同时上报公司。4.车辆发生交通事故后，如在外地维修需找正规厂家，所需款项由分公司（项目部）提前垫付，取得发票后交由办公室车务管理人员，同时填写车辆事故请款单（见附表三），由办公室车务管理人员办理保险理赔。保险公司将理赔金额打入我公43、司账户后，由办公室车务管理人员根据车辆事故请款单办理理赔金额返还垫付人手续。五、驾驶员管理1.驾驶员应严格遵守交通法规，文明驾驶，安全行车。行车时系好安全带，严禁超速行驶、酒后驾车、违章操作。2.时刻保持车内卫生，及时检查、维护车辆，保证车容整洁、车况良好。3.驾驶车辆时，必须携带驾驶证，驾驶证不得转借、涂改、伪造。应随时注意车辆所需各种证件是否齐全、有效，并随时备好有关道路通行证明（证件）。附件：1.华水公司车辆报废申请单2.华水公司机动车维修（保养）申请单3.华水公司车辆事故处理单附件1华水公司车辆报废申请单部 门： 年 月 日车牌号码购置日期品 牌颜 色型 号行驶公里数车辆类型使 用 人44、报 废原 因负责人签字：年 月 日生产管理部意 见负责人签字：年 月 日财务部意 见负责人签字：年 月 日办公室意 见负责人签字：年 月 日主 管副总经理意 见 签 字： 年 月 日总经理意 见 签 字： 年 月 日附件2华水公司机动车维修（保养）申请单部 门： 年 月 日申 请 人 维修（保养）汽车牌号 需维修（保养）项目 拟送修厂家 预计维修金额 部门经理意见 办公室意见主管副总经理意见（超过1000元）总经理意见（超过3000元）附件3华水公司车辆事故处理单部 门： 年 月 日驾驶员姓名车牌照号事故日期维修地点维修金额 车辆损坏程度 事故经过及处理结果车辆驾驶员签字：年 月 日部门（分公45、司）意 见负责人签字：年 月 日办公室意 见负责人签字：年 月 日主 管副总经理意 见 签 字： 年 月 日总经理意 见 签 字： 年 月 日华水公司接待管理办法为进一步规范公司各类公务接待行为，加强作风建设，节约开支,有效控制接待费用，制定本办法。一、公务接待工作应立足于服从、服务于企业中心工作和总体目标，坚持以人为本、热情周到的原则，强化接待工作细节，以真诚赢得公司声誉。二、公务接待工作主要包括：各级领导检查指导工作、相关单位考察调研、重要会议、重要商务洽谈、学习交流访问等活动。接待内容有：交通、住宿、用餐、会议布置、安排现场考察等。三、办公室为公务接待工作管理的主要职能部门，负责接待活动46、的组织安排、综合协调及接待费用的结算。公司重要接待活动由办公室负责安排，一般接待活动由对口部门负责。四、各部门得到重要来宾来访的准确信息后，应根据专访内容，及时将有关情况向分管领导报告，并会同办公室安排具体接待事宜。五、由对口部门负责接待的来宾，原则上应安排客人在海珠宾馆食宿；特殊情况由接待部门提出申请，在公司指定饭店、宾馆安排食宿，办公室严格控制食宿标准。六、接待工作的有关要求：1.根据领导意图及客人的需求，把握接待工作的各项环节，做到计划周密、主次分明、严谨细致、机动灵活，扎实做好各项接待服务工作。2.负责接待的工作人员着装应整洁大方、举止谈吐文明礼貌，通过服务平台充分展示良好的职业风范。47、 3.服务人员应不断加强学习，积极参加各类相关培训，熟悉接待服务知识，掌握公共礼仪规范，了解公司基本情况，并具备一定的应变能力和协调能力。二、人 事 管 理 篇华水公司员工招聘管理办法为做好公司招聘工作、规范人员招聘流程、健全人才选用机制，制定本办法。一、招聘原则公开招聘、平等竞争、择优录取、唯才是举，使用工机制更趋科学、合理。二、招聘计划1.公司各部门（分公司）需招聘员工时，应事先根据岗位设置等实际情况进行人员需求分析，并向公司人力资源部提出招聘申请，填写招聘人员申请表（附表1），并 注明需要招聘人员的原因，提出招聘的职位、人数及要求等相关信息。2.人力资源部根据各部门（分公司）人员编制情况48、和招聘人员申请表，与各部门（分公司）充分沟通后提出初步意见并拟定招聘计划，报总经理办公会审核，批准后制定招聘计划。三、招聘流程1.信息发布：由人力资源部通过各种招聘渠道发布招聘信息。 2.应聘报名：应聘人员应如实填写应聘人员登记表（附表2），并提交毕业证书、简历、身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。 3.审查资料筛选：人力资源部收集应聘者材料，会同用人部门（分公司）经理对应聘者资格进行书面材料初审、筛选工作。4.初试：确定初试人员名单，由招聘专员对应聘者进行初试，确定面试人员名单。5.面试：面试小组对应聘者是否具备专业素质及资格，是否具备正式录用资格以及综合素质进行考核，人力资源部对49、面试小组成员的意见进行综合汇总后，形成初步意见。面试小组一般由人力资源部与用人部门（分公司）负责人等组成，小组每个成员应当对所招聘岗位的岗位说明书有深入的了解与认识，其中：（1）招聘一般员工时，面试必须有相关部门（分公司）负责人参加。（2）招聘中层管理人员时必须有分管副总经理参加面试。（3）招聘高层领导时必须有董事长或总经理亲自参加面试。 6.面试结果审批：面试结束后，由人力资源部对面试结果进行汇总，分管副总经理审核，报总经理办公会研究，由总经理审批。四、录用手续1.对于批准录用的人员，由人力资源部办理入职手续。被录用人员在签订劳动合同前须提交以下材料：（1）入职登记表（附表3）（2）最终毕业50、学校的毕业证书复印件、成绩单复印件（出示原件）（3）身份证复印件（出示原件）（4）医疗机构出据的健康证明原件（5）报到证（限应届毕业生）、企业退工通知、退工单、辞职证明材料、务工介绍信（限农民身份者）等可就业的合法证明及与原用人单位解除劳动关系证明（6）各类资格证书复印件（有特殊技能者出示原件）（7）1寸近期彩色免冠照片及底版（8）公司要求提供的其他材料（9）原用人单位的评定材料上述提交材料中的记载事项如发生变更，必须在7日之内以书面形式通知公司人力资源部。对不能提交有关材料或弄虚作假者，取消其录用资格。五、其他1.本办法由人力资源部负责解释。2.对高级人才或专业人才的招聘将采取特殊招聘形式，51、具体办法由总经理办公会决定。附件：1.华水公司招聘人员申请表2.华水公司应聘人员登记表附件1华水公司招聘人员申请表申请部门 （分公司）申请日期部门岗位 设置人数现有人数申请人数招聘原因岗位职责拟招聘岗位 （在划）部门副经理 主管 专员 办事员 实习生聘用人员条件性 别年 龄学 历工作经验专业技能职称资质其他要求申请部门（分公司） 经理签字：日期：人力资源部经理签字：日期：总经理办公会审核意见：日期：总经理审批日期：附件2华水公司应聘人员登记表应聘岗位： 填表日期：姓 名性 别出生年月照片粘贴处身 高体 重籍 贯政治面貌婚姻状况健康状况身份证号联系方式毕业院校专 业外语语种/水平计算机水平全日制52、学历家庭电话现居地址特长爱好其他技能教育培训经历起止时间学校/培训机构名称职 务奖惩状况 实习、工作经历备 注总经理办公会审议意见：华水公司招聘办法补充规定根据华水公司员工招聘办法的有关规定，为做好相关单位（部门）推荐人员的聘用，制定本补充规定。1.推荐单位（部门）须提交“拟入职人员”的信息资料。2.公司人力资源部对“拟入职人员”信息的真实性进行初步核查,在确认信息真实有效后，填写华水公司应聘人员登记表。3.将经过审核的资料报总经理办公会进行审议。同意聘用的由人力资源部按华水公司员工招聘办法中有关规定，进入招聘程序；不同意聘用的，将情况反馈给推荐单位（部门）。4.“被推荐人员”聘用后，人力资源53、部将其聘用去向及工资待遇等情况上报总经理办公会。附件：1.华水公司招聘相关单位（部门）推荐人员流程2.华水公司应聘人员登记表附件1华水公司招聘相关单位（部门）推荐人员流程填写应聘人员登记表人力资源部核实资料拟入职人员推荐资料真实虚假总经理办公会审议办公会审议意见同意不同意将情况反馈给推荐单位按招聘办法执行招聘结果报总经理办公会附件2华水公司应聘人员登记表应聘岗位： 填表日期：姓 名性 别出生年月照片粘贴处身 高体 重籍 贯政治面貌婚姻状况健康状况身份证号联系方式毕业院校专 业外语语种/水平 计算机水平全日制学历家庭电话现居地址特长爱好其他技能教育培训经历起止时间学校/培训机构名称职 务奖惩状况54、 实习、 工作经历 推荐单位 或部门总经理办公会审议意见：本人承诺：1.本职位申请所填信息均为真实信息，并愿意接受用人单位背景调查；2.以上信息如有不符，用人单位可随时与我解除劳动合同，一切后果由本人承担。应聘人员签字/日期：华水公司员工调动管理办法为进一步加强人力资源管理，规范公司员工调入、调出相关程序，制定本办法。一、公司调入人员办理程序1.凡要求调入公司的人员，首先应填写员工调入申请表（附件1），按公司用人要求和用人标准，由公司主管领导与人力资源部对其进行面试，了解其基本情况。2.根据需要，公司人力资源部可到“申请调入人”原所在单位阅档，详细了解其各方面情况。3.调入人员需进行体格检查，55、体检符合要求后方可办理相关调入手续。4.调入人员要如实填写员工个人档案登记表（附件2），提供本人身份证原件及复印件、毕业证、职称证，本人近期照片（兰底彩色）六张，数码底片一份。同时根据实际情况由公司为调入人员安排集体宿舍，办理就餐卡等。5.人力资源部按有关规定与员工签订劳动合同，并报天津市人社局备案。6.调入人员将本人人事档案、缴纳社会保险和公积金所需材料递交人力资源部，由人力资源部为其办理人事档案接转及托管手续，并向社保机构、公积金管理机构办理社会保险、公积金缴纳等工作。7.人力资源部及时填写人员调入记录，建立员工档案。二、公司调出人员办理程序1.公司员工要求调离，应首先由调出人员填写员工离56、职申请表（附件3），写明离职原因，经所在部门或分公司经理同意后，报送公司人力资源部办理相关手续，并上报分管副总经理审核、总经理批准。2.公司拟终止（解除）劳动合同的，由人力资源部按照相关规定填写终止（解除）劳动合同程序表（附件4）上报分管副总经理、总经理审批。3.经批准调离后，由员工与公司共同填写解除劳动合同协议书（附件5），并办理工作交接手续。4.调离人员离职前应交还所借阅的图书、资料以及所使用的仪器仪表、笔记本电脑、照相机、摄像机等办公设备，清理安置房个人用品并退交住房钥匙。5.上述手续均办理完毕后，由人力资源部负责办理调离人员社保及档案的转出手续。6.员工调离后，人力资源部及时更改人员统57、计表，并将调离申请表终止（解除）劳动合同程序表解除劳动合同协议书等整理归档。三、其他规定本办法由人力资源部负责解释。附件：1.华水公司员工调入申请表2.华水公司员工个人档案登记表3.华水公司员工离职申请表4.华水公司终止（解除）劳动合同程序表5.华水公司解除劳动合同协议书附件1华水公司员工调入申请表编号： 登记日期：姓 名姓 别出生年月个人近照民 族文化程度政治面目毕业学校及专业职 称现工作单位地址电话人事档案保管单位地址电话劳动保险交纳情况申请调入单位户口所在地家庭地址联系电话主要学习、工作经历配偶及子女情况主管副总经理意见总经理意见签字: 年 月 日 签字: 年 月 日 附件2华水公司员工58、个人档案登记表（A表）所属部门： 编号： 登记日期： 年 月 日姓 名性 别民 族籍 贯出生年月政治面貌文化程度职 称婚姻状况持有技术证书移动电话身份证号档案存放现居住址固定电话户籍地址邮政编码教 育 背 景自何年何月至何年何月学校名称专 业学 位是否毕业工 作 经 历自何年何月至何年何月工作单位职 位离职原因证明人/联系电话培 训 经 历主要家庭成员情况姓 名与本人关系工 作 单 位外语水平计算机水平自我评价及其他需要说明的事项其 他 资 料在相关处以“”表示是否如有，请详情说明与原单位是否有竞业限制协议、保密协议等是否与其他单位存在劳动关系曾否受原用人单位奖励或处分如果您未被此职位录用，是59、否考虑其他职位曾否患有严重疾病、受伤、职业病、传染病或 接受手术治疗曾否受过任何行事处罚或其他处分承 诺本人在该申请书中所填写的一切均属实且准确。如有隐瞒或虚报，愿意接受公司解聘或其他处理。 本人授权水利水电工程集团有限公司调查上述资料的真实性。以上资料如有变更请三日内通知人力资源部，否则一切责任由本人自行承担。 本人签字： 日 期：注：此表一式二份，办公室、人事管理各执一份。附件3华水公司员工离职申请表 年 月 日 员工姓名性 别所在部门工作岗位入职时间 预计离职时间离 职 原 因所属部门意见负责人签字： 年 月 日人力资源部意见负责人签字： 年 月 日分管副总经理意 见签 字： 年 月 日60、总经理意见签 字： 年 月 日备 注附件4华水公司终止（解除）劳动合同程序表姓 名性 别年 龄参加工作时间工种（职务）生活补助费合同起止时间工资发放截止日期经济补偿金户口所在地医疗补助费终止（解除）合同的原因及依据：车间（部门）意见：劳资部门意见：企业工会意见：法定代表人及单位意见：备 注：附件5华水公司解除劳动合同协议书_同志与 于_年_月_日签订的 期限劳动合同，现由_方提出解除劳动合同要求，经双方协商一致，同意解除劳动合同。特达成本协议甲方（盖章） 乙方（签字）法定代表人或委托代理人（签字）年 月 日 年 月 日（本协议一式二份，双方各执一份）天津市人力资源和社会保障局制华水公司岗位职务61、调整管理办法（暂行）为进一步完善公司制度体系，满足业务发展需要，根据各部门工作职责及岗位任职条件，建立员工职务调整的正常渠道，制定本办法。一、岗位职务类别华水公司岗位职务依次为：董事长、总经理、副总经理、三总师、副三总师、部门（分公司）经理、部门（分公司）副经理、业务主管、业务专员、办事员、见习员，职级设为一至十一级。二、岗位（职级）设置原则（副三总师以上略）1.部门（分公司）经理：1人2.部门（分公司）副经理、主任工程师：部门1-2人、分公司2-3人3.业务主管：部门（分公司）人员总数的10-15% 4.业务专员：符合任职条件5.办事员：符合任职条件6.见习员：在公司工作一年以下人员三、职级62、调整（一）晋升1.董事长、总经理（一、二级）由上级部门委派。2.副总经理、三总师、副三总师（三至五级）由上级委派或公司总经理提名经考核合格。3.部门（分公司）经理、部门（分公司）副经理、业务主管（六至八级），符合任职条件经考核合格，竞聘上岗。 4.业务专员及以下岗位（九至十一级），按工作职责中相应任职条件和规定进行调整。（二）平调部门（分公司）之间因工作需要，可以进行人员岗位平调。人力资源部负责做好相应的调动手续。其岗位调整，职级不变。（三）降职1.副三总师以上岗位（含），由上级部门进行考核。2.部门（分公司）经理（含）以下岗位，由公司人力资源部组织考核。四、岗位职务调整时间晋升调整：原则上每63、年于7月份对有调整需求的部门（分公司）进行统一调整。特殊情况经批准后可以随时调整。平调：根据工作需要及申报程序，随时进行调整。降职调整：根据员工表现及综合情况按程序随时调整。五、岗位职务调整程序1.各部门（分公司）如有岗位调整需求时，应填写岗位调整申报表（附表1），报分管副总经理提出审核意见。2.人力资源部依据工作职责等相关制度，对需调整岗位及人员进行综合评价。3.业务专员（含）以下岗位按公司规定进行调整，业务主管（含）以上岗位的晋升由人力资源部组织有关人员开展竞聘工作。4.总经理办公会审议、总经理批准。六、其他1.员工职级调整需变更工资，于次月1日起调整。2.本办法由人力资源部负责解释。附件64、：岗位调整申报表 附件岗位调整申报表申请部门申请岗位名称该岗位工 作职 责分管副总经理意见：人力资源部考核结果：分管人力资源部副总经理意见：总经理办公会成员意见：总经理批准：填表日期： 部门负责人：华水公司劳动合同管理办法为进一步明确公司与员工的权利与义务，维护双方的共同利益，根据中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法及其他相关规定，并结合公司实际，制定本办法。一、总则1.公司与员工应本着平等自愿、协商一致、符合国家相关法律法规的原则签订劳动合同。劳动合同依法订立，具有法律效力，公司与员工双方必须认真履行劳动合同规定的权利和义务。2.本办法适用于与公司签订劳动合同的员工。3.公司人力资源65、部负责劳动合同的管理工作。4.公司与员工签订的劳动合同一式两份，公司与员工各执一份。二、劳动合同的订立（一）劳动合同内容1.公司名称、地址、法定代表人或主要负责人2.劳动者姓名、住址和居民身份证号或其他有效身份证件号码3.合同期限4.工作内容和工作地点5.工作时间和休息休假6.劳动报酬7.社会保险8.劳动保护、劳动条件和职业危害防护9.劳动合同的解除、终止和续订10.违约责任及违约金11.双方约定事项12.劳动争议处理13.其他事项（二）劳动合同签订对于公司正式录用的员工，应遵照中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法等相关法律法规，在平等自愿、相互协商的基础上签订书面劳动合同。 公司依工66、作需要与部分人员签订劳务协议，协议依实际情况而定。三、劳动合同的变更、解除、终止及续签1.国家法律法规规定的或劳动合同及相关协议约定的变更劳动合同的条件出现时，公司与员工经协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。2.劳动合同当事人任何一方提出解除劳动合同，应严格依照有关国家法律、法规，承担相应的责任。3.国家法律法规或劳动合同及相关协议约定的终止条件出现，亦或劳动合同期满未续签的，劳动合同即行终止。4.劳动合同到期，当事人双方应在劳动合同终止前协商续签事宜，一方不愿续签的，另一方不得强迫。四、劳动争议处理1.当事人一方违反劳动合同，另一方有权依据国家法律法规、劳动合同以及相关协议约定，通过正当、67、合法的手段和途径维护自身利益。2.当事人应本着“平等互利、诚实信用”的原则，通过平等协商解决劳动争议。华水公司 “执（职）业资格”考试及职称考评管理办法为保证公司发展的需要、鼓励员工在职学习专业知识的积极性，营造学习型组织的良好氛围,制定本办法。一、建造师执业资格考试1.年龄40周岁以下，凡符合报考一、二级建造师条件的员工，必须参加建造师考试。由公司统一报名并购买学习教材，报名费、教材费（以下简称：费用）暂由公司垫付。2.每年公布考试成绩后，合格科目的“费用”由公司承担；未合格科目的“费用”由个人承担，在公布成绩的次月工资中扣回。3.符合报考条件的员工，三年内没有取得相应级别建造师证书者，暂停68、2年一次的工资调整直至取得证书为止（同时符合一、二级建造师报考条件的，以一级建造师证书为准）；另外调整其工作岗位，岗位工资或职务聘任工资也随之调整。4.取得水利水电专业、港口与航道专业、市政工程专业一级建造师证书奖励5000元；取得水利水电专业、市政工程专业二级建造师证书奖励2000元，二级建造师“增项”奖励500元。证书由公司保管。5.执业资格补贴：一级建造师补贴500元/月/人，每增加一个专业增加补贴200元/月/人；二级建造师补贴200元/月/人，每增加一个专业增加补贴50元/月/人；水利工程造价师补贴200元/月/人。二、其他执（职）业资格考试1.公司鼓励员工报考其他执（职）业资格的考69、试（如：会计、审计、统计、经济、人力资源、法律顾问、环境评价、安全、监理、验船舶师等等），凡参加与本人工作相关专业的执（职）业资格考试的员工，取得二级（相当于）执（职）业资格证书奖励1000元，取得一级执（职）业资格证书奖励2000元。2.对于有执（职）业资格证书要求的岗位，参照建造师资格考试条款执行。三、职称考评符合职称考评条件的员工，必须参加职称考试或评定，取得职称证书的员工，由公司承担教材及考试报名费用。四、其他1.参加各类“教辅学习班”的费用由个人承担。2.本办法最终解释权归人力资源部。3.本办法自2012年5月1日起执行。4.其他与执（职）业资格考试、职称考评相关的管理办法同时废止。70、华水公司加强“执 (职)业资格”考试管理实施细则根据华水201211号文件“执（职）业资格考试及职称考评的管理办法”有关规定，为进一步调动公司员工学习的积极性，提高公司全员素质，制定本细则。一、本细则为华水201211号文件的补充与细化。即要求员工在2015年12月底之前取得相应资格证书（以下简称“取证”）。二、取证原则：符合报考一、二级建造师条件且与本岗工作相符的人员必须在2015年12月前取得相应级别建造师证书（专业不限）；其他人员的取证结合个人岗位自主选择与工作相关的资格证书。三、至2015年12月底前仍未取得规定的资格证书的员工，公司将对其不调薪、不提职，直至其取得资格证书为止；遇绩效71、考核较差者公司将不再续签劳动合同。四、2016年后，凡符合更高级别资格考试报考条件的员工，须参加更高级别资格考试。新入职的员工依本人实际情况参照本细则要求取证。五、按本细则要求已取得相应证书的员工,公司鼓励其再接再厉取得其他相关证书。六、职称证书与执（职）资格证书不能等同(会计系列除外)。员工在考取各类资格证书的同时，要积极参加初、中、高级职称的评定工作，关注与职称评定相关的计算机、外语等级考试。人力资源部将及时通知员工由“天津人社局”、“海委人事处”两条途径开展的职称评定工作相关信息。七、本实施细则由人力资源部负责解释。华水公司员工教育培训管理办法为加强员工教育培训工作，不断提高员工综合素质72、；倾力打造一支思想觉悟高、岗位业绩优、技术能力强的员工队伍，不断提高企业的竞争能力，制定本办法。一、学历教育1.学历教育是指员工为取得国家承认的学历进行的学习。2.员工在不影响本职工作的情况下，利用业余时间学习、学杂费全部由个人承担并取得学历证书的，公司将给予适当鼓励。3.因工作需要并经公司总经理办公会批准，同意员工利用业余时间或工作时间参加相关学历教育的员工，公司将负担部分学杂费。二、执（职）业资格教育1.执(职)业资格教育是指公司管理人员，根据公司业务需要所进行的任职资格证书的培训。任职资格证书包括：会计师、经济师、造价工程师、一级建造师、二级建造师等所有与工作相关的执（职）业资格证书。273、.取得与业务发展相关的资格证书属于持证上岗的范畴。随着市场的逐步完善，本公司无论操作人员还是管理人员都需持证上岗。三、岗位培训1.岗位培训是指根据公司职能部门或分公司管理岗位的需要，开展针对岗位的相关培训。专业岗位管理人员包括：施工员、质量员、安全员、资料员、造价员、材料员、设备员、机械员、实验员、民管员等。2.为保证施工质量及日常管理的需求，各职能部门及分公司根据各岗位的实际需求，于每年12月25日前提交年度岗位培训申请。3.人力资源部负责汇总年度培训申请，合理安排公司全年培训计划，报公司分管领导批准后组织实施。四、技能培训1.技能培训是指按国家规定，对从事特殊工种必须持证上岗的人员。如船舶74、车辆、大型机械驾驶员、电工、电焊工、锅炉工等所进行的特殊培训。2.工程开工后，各分公司对特殊工种如有需求，应及时上报公司人力资源部，以便尽快安排培训，满足施工现场管理的需要。五、短期培训1.短期培训是指为提高工作水平和技能而进行的短期集中培训。2.根据需要，由相关部门提出书面申请，经公司分管领导同意后，选派合适人选参加培训，公司负担培训费用。3.参加短期培训人员在培训结束后，有义务将培训内容传授给有关人员。六、后续教育1.为提高业务和管理水平，公司建立后续教育制度。后续教育原则上每年安排一次，也可两年集中安排1-2次，由公司人力资源部统一组织。2.由相关部门组织的继续教育，如建造师、“三类人75、员”等，人力资源部获取培训信息后，按照培训要求结合员工实际情况等进行统一安排。七、各类教育培训证书的管理1.所有参加过培训的人员，所取得的各类学历证书、上岗证书、职业资格证书、专业技能证书等，均由公司负责管理。2.人力资源部建立公司全体人员教育培训基础档案，做好公司职工教育培训手册的登记管理工作。八、其他1.公司领导每年培训时间不少于110小时，中层管理人员及一般员工每年培训时间不少于72小时。2.本办法由人力资源部负责解释。华水公司员工请休假实施细则为保证公司员工请休假制度规范实施，根据企业职工患病或非因工负伤医疗期的规定女职工劳动保护特别规定职工带薪年休假条例等有关文件，结合公司实际情况，76、制定本细则。一、总则本细则是员工手册第6节“员工休假”制度的补充与延伸，其中主要针对病假、产假、育儿假等进行细化与说明，对于员工休事假、婚假、丧假等其他假期的管理，仍依据员工手册执行。二、员工病假、产假、育儿假请假程序及相关规定1.员工因患病或非因工负伤，需离岗治疗休养必须有医院证明并由本人填写“请假单”，连同考勤表于当月25日之前交人力资源部。2.员工在休病假期间不得在社会上从事其他劳务性工作，如有发生，按旷工处理。3.申请休育儿假的员工需在产假结束前15天内向所在部门（分公司）提出申请，经部门（分公司）经理同意，报主管副总经理、总经理审批。4.病假、产假、育儿假中包括公休假日及法定节假日。77、三、患病或非因工负伤医疗期的确定根据本人参加工作实际年限和在公司工作年限，给予患病或非因公负伤的员工三个月到二十四个月的医疗期：1.员工实际工作年限十年以下的，在公司工作年限五年以下的为三个月；五年以上的为六个月。2.员工实际工作年限十年以上的，在公司工作年限五年以下的为六个月；五年以上十年以下的为九个月；十年以上十五年以下的为十二个月；十五年以上二十年以下的为十八个月；二十年以上的为二十四个月。 3.医疗期三个月的按六个月内累计病休时间计算；六个月的按十二个月内累计病休时间计算；九个月的按十五个月内累计病休时间计算；十二个月的按十八个月内累计病休时间计算；十八个月的按二十四个月内累计病休时间78、计算；二十四个月的按三十个月内累计病休时间计算。四、产假、育儿假假期的确定1.女员工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天；难产的，增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。2.女员工晚育（满24岁）的，增加产假30天。3.女员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。4.符合计划生育的女员工产假期满后，因自身原因抚育婴儿确实有困难的，可申请育儿假。在公司工作五年以下，可申请育儿假9个月；在公司工作五年以上，可申请育儿假12个月；特殊情况可申请延长时间。五、病假期间的工资待遇1.员工在规定的医疗期内，基本工资按80%发放。2.员工在规79、定的医疗期内，年度内累计病假在二个月以下，绩效工资100%。3.员工在规定的医疗期内，年度内累计病假在二个月以上，六个月以下，绩效工资50%，年中（终）奖按月份给付50%。4.累计病假超过六个月至规定的医疗期内或医疗期满但女员工妊娠期间，只发放病假工资，但不能低于本市当年最低工资标准的80。年中（终）奖按月扣除，节日补助50%。5.规定的医疗期满（女员工妊娠期除外），员工仍不能回岗工作，亦不能承担公司安排的其他工作的，应向劳动鉴定部门申请劳动能力的鉴定。根据鉴定结果依照国家规定办理终止劳动关系、退职、退休等手续。劳动能力鉴定期间的工资按本市当年最低工资标准的80给付。6.见习期人员参照上述1-80、4条执行。六、产假、育儿假期间的工资待遇1.女员工产假期间，基本工资按100%发放。2.女员工产假期间，绩效工资50%，年中（终）奖按月份给付50%，节日补助50%。3.女员工在规定的产假期间，工资收入不得低于生育保险机构支付给单位的生育津贴。若低于生育津贴的，按规定补齐差额。4.女员工育儿假在六个月以下，基本工资按80%发放，绩效工资50%；育儿假在六个月以上的，只发放基本工资的80%。育儿假期间，年中（终）奖按月份扣除，节日补助50%。七、关于年休假的待遇1.员工年休假待遇依据员工手册第6节第10项“年休假制度”执行。2.员工休育儿假当年累计达2个月以上（含2个月）的，不享受当年的年休假。81、八、其他1.本细则作为员工手册的补充文件，由人力资源部负责解释。2.与国家规定及相关法律、法规相违背的，按国家规定执行。华水公司医药费报销暂行管理办法为加强公司员工医药费用管理，参考“天津市人社局”、海委机关职工医药费管理办法，并结合公司实际制定本办法。一、高级管理人员（副总经理以上）1.医药费实行预付个人固定基数，包干使用。固定基数为每年3000元/人。年初一次性预付，年内医药费低于3000元，节余归己；超过固定基数按比例报销。2.门诊医药费报销比例：工龄在18年以下的报销85%；工龄在18年以上-23年以下的报销90%；工龄在23年以上的报销95%；天津市级或水利部劳动模范或先进个人报销182、00%。3.住院医疗费的报销比例：职工需要住院医疗的应到公司指定医院就诊并在人力资源部进行登记。住院缴纳费用按相应比例报销。工龄在18年以下的报销90%；工龄在18年以上-23年以下的报销95%；工龄在23年以上的报销100%；天津市级或水利部劳动模范报销100%。二、高级技术顾问1.每年给予一次性医药费用补贴1000元。2.在受聘于公司工作期间，遇有重大疾病，对不能报销的部分给予一定比例的经济补助，具体补助金额由总经理办公会研究决定。三、合同制员工、劳务协议人员1.合同制员工按天津市“人社局”规定执行。2.劳务人员按与公司签订的劳务协议中规定执行。3.上述人员遇有特别重大疾病时，公司经总经理83、办公会研究给予适当的生活补助。四、其他人员由抢险队及其他单位借用的人员，医药费与原关系单位结算。五、本办法由人力资源部负责解释华水公司员工奖金管理办法（试行）为提高公司员工收入分配的合理性，充分调动员工的积极性，制定本办法。一、总则1.奖金是指根据企业年度效益在基本工资（事业身份员工档案工资）之外的绩效工资。2.奖金的发放以“按劳取酬”为原则，并实现员工收入的动态管理。二、奖金的额度及依据1.根据企业年度内产值、利润等综合情况确定奖金发放总额度。2.员工的奖金主要以员工岗位的认定、考勤、绩效考核以及员工所受到的奖励与违纪处理情况等为主要依据，综合考虑后确定其发放标准。3.实行“华水集团公司分公84、司考核与奖罚办法”的分公司，本办法作为内部奖金分配的参考。三、奖金发放的具体原则1.年度奖金发放水平由公司总经理办公会决定。2.发生以下情况的员工免发奖金：（1）合同制员工在试用期内。（2）公司向员工下达“口头警告”确认书，免发半个月奖金。（3）公司向员工下达了员工违纪警告通知单一次免发1个月的奖金。（4）公司向员工下达了员工违纪记过通知单一次免发2个月的奖金。3.合同制员工在试用期满至工作满一年期间，减半发放奖金。4.员工在休假期间奖金发放依照华水公司员工手册休假管理细则等执行。四、本办法适用于公司管理人员，对于操作岗位的职工管理可参照执行五、本办法由人力资源部负责解释华水公司员工安置房使用85、办法一、目的及适用范围1.为合理调配员工安置房，明确员工安置房安置原则和使用标准，制定本办法。2.本办法适用于与公司签订天津市用人单位劳动合同书管理岗位的员工。二、安置原则1.安置房是对在公司工作，且在天津市区（含塘沽区）没有固定住房的员工的临时性住房安置。2.在疏浚基地工作的员工可在疏浚基地安置。3.在公司及其他分公司工作的员工在市区安置。4.未婚员工安置1张床位，已婚员工安置1间房。5.已婚员工在疏浚基地或市区内只能有一处安置房。三、安置条件在公司工作且同时符合以下1、2、3条规定的员工，给予安置。1.在天津市区（含塘沽区）无固定住房的员工。2.在公司工作年限不足10年（以入职时间为准）的86、员工。 3.本人年龄低于35周岁的员工。四、安置标准1.未婚员工1床位/人（1）市区独单元：安置3人（2）市区偏单元：安置6-7人（3）疏浚基地标准间：安置2人2.已婚员工一间房/户（1）市区独单元：安置1户（2）市区偏单元：安置2-3户（3）疏浚基地标准间（带卫生间）：安置1户（4）根据目前公司房源情况，拟定如下标准： 金额人员收费或补贴标准（元）独单元2室偏单元3室偏单元疏浚基地标准间放弃安置房已婚单员工收费100收费10000补贴100已婚双员工收费50收费5000补贴200备 注1.收费（补贴）以“户”为单位。2.放弃安置房，按规定在市区或疏浚基地安置一张床位。3.选房顺序（1）以员工87、入职时间为先后顺序。（2）员工入职时间相同，双员工优先，单员工其次。（3）第（2）项相同，年龄大优先。4.2009年9月15日以后入职或符合调整条件的人员，由公司根据房源情况统一调配。五、安置房的管理及收费1.员工安置房因各种原因需要变动时，视房源情况进行相应调配，收费（补贴）随之调整。2.收费（补贴）以房屋调配后的次月15日为计算起始日，按月结算，在当月工资扣除。六、其他1.当员工具备自有居住条件时，应及时向公司申报。2.本办法由人力资源部负责解释。华水公司住房公积金管理办法为规范公司住房公积金管理，进一步完善薪酬与福利体系，根据国家有关规定及天津市住房公积金管理条例，结合公司实际，制订本办88、法。一、总则1.本办法所称住房公积金，是指公司及员工按照工资收入相应比例逐月缴存、具有保障性和互助性的员工个人长期住房储备金。2.住房公积金由公司与以下人员按相应比例共同缴存：（1）与公司签订天津市劳动合同的管理岗位人员。（2）由海委委派的领导班子成员。3.公司为员工缴存的住房公积金和员工个人缴存的住房公积金，属于员工个人所有。4.住房公积金仅限用于员工本人购买、建造、翻建、大修自住住房或其他符合规定的用途。5.依照国家及地方相关规定，公司住房公积金管理办法、缴存比例等公积金管理政策方面的重大问题，由公司总经理办公会研究决定。人力资源部负责住房公积金的核算、缴存、变更等日常管理工作。二、住房公89、积金缴存1.住房公积金缴存基数是员工本人上一年度月平均工资额。2.住房公积金缴存基数不得低于天津市现行最低月工资标准，且不得超过本市上一年度在岗职工月平均工资的3倍。3.新录用的员工从参加工作第二个月起开始缴存住房公积金；新调入员工自调入公司发放工资之月起缴存住房公积金。住房公积金缴存基数均为员工本人当月工资。4.公司及员工本人缴纳住房公积金的缴存比例分别为12%。5.员工本人及公司为员工缴纳的住房公积金，月缴存额分别为员工住房公积金缴存基数乘以缴存比例。员工个人缴存的住房公积金由公司每月从其工资中代扣代缴。公司应逐月、按时、足额缴存公司为员工缴纳和员工个人缴纳的住房公积金。6.依据有关规定，90、由职工代表大会或职工大会讨论通过，并经市住房公积金管理中心审核，报市住房公积金管理委员会批准后，公司可于每年7月份，根据员工上一年度工资变动情况对住房公积金缴存基数以及缴存比例进行调整。三、住房公积金的支取、封存与销户1.属于下列情况之一，员工可按照规定提供相关合法、有效证明文件后，提取住房公积金账户内的存储余额：（1）购买、建造、翻建、大修自住住房的。（2）达到国家法定离退休年龄，或已正式办理了离退休手续的。（3）完全丧失劳动能力，并与公司终止劳动关系的。（4）到国外、港、澳、台地区定居的。（5）偿还购买自住住房贷款本息的。（6）被纳入天津市城镇居民最低生活保障范围并支付房租的。（7）员工在91、职期间被判处刑罚、员工住房公积金转入集中封存户两年后仍未重新就业、员工户口迁出本市、非本市户口员工离开本市并与所在单位终止劳动关系的。（8）本人、配偶及其直系亲属因重大疾病造成家庭生活严重困难的。（9）员工死亡或者被宣告死亡的，其继承人或者受遗赠人凭死亡证明和继承或者遗赠证明，可提取员工住房公积金账户内的存储余额。依照第（1）、（5）、（6）项规定提取住房公积金的，配偶可同时提取本人住房公积金帐户内的存储余额。依照第（2）、（3）、（4）、（7）、（9）项规定，员工提取住房公积金余额，应当同时注销公积金账户。住房公积金提取、销户事宜，由公司人力资源部负责办理。2.员工与公司解除或终止劳动合同而92、不能依据第1条规定办理公积金销户手续的，公司人力资源部负责办理住房公积金账户转移或者封存手续。三、财 务 管 理 篇华水公司货币资金管理办法 根据企业财务通则企业会计准则和内部会计控制规范办法等相关法律、法规的各项规定，结合公司实际情况，制定本办法。一、总则货币资金是公司资产的重要组成部分，具有高度的流动性。本办法所称货币资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款、其他货币资金。货币资金由财务部统一管理。其他职能部门、分公司均不得超越权限开立银行帐户，“截、挪、留、占”公司的货币资金，确保货币资金的完整性。未经授权各部门或人员不得办理货币资金业务。公司货币资金具体审批、支付流程如下：1.支付申93、请公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效证明。2.支付审批审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的支付申请，审批人不予批准。3. 支付复核 复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。4. 办理支付 出纳人员根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续。5.报帐手续（1）需先付款后报帐的业务，经办人员应填写借款单或付款联签单。（2）需进行报帐的有效凭据，均应有经94、办人、主管部门（分公司）经理、公司主管副总经理签字，方可到财务部报帐。（3）借款单或付款联签单原则上一次结清。如特殊情况需分次付款时，借款单或付款联签单复印件均应有主管副总经理签字，款项付清时应将借款单或付款联签单原件附在财务凭证后面备查。（4）实际报帐金额超出借款单或付款联签单时应由主管部门（分公司、项目部）经理、经办人、公司主管副总经理、财务经理补签字后，方可到财务部报帐。二、银行存款管理办法1.严格按照国家支付结算办法和公司银行帐户管理办法等有关规定管理银行帐户，定期检查、清理银行帐户的开立和使用情况，发现问题及时处理。2.银行帐户只供公司经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人95、使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。3.银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。4.加强银行预留印鉴的管理。严禁一人保管支付款项所需的全部印章，支票与印鉴要分别由专人存放保管。5.遵守银行的结算纪律，不得签发空头支票、空白支票、远期支票，不得出借支票，也不得将支票交收款人代签。6.公司与银行间发生的各项收付业务，必须按照会计手续填制和取得银行各种结算凭证，作为银行收付的书面证明。7.每月终了，出纳人员须根据银行对帐单，与公司银行日记帐进行核对，并编制银行余额调节表，发现未达帐项，及时与主管会计查明原因，必要时向财务经理汇报。8.出纳人员每日对帐户余额应核实确认，及时掌握各银行帐户96、的实际金额。9.加强银行结算凭证的管理，对从银行取得或者网银付款打印的结算凭证，具体落实到会计制单人员，防止银行结算凭证的遗失而造成银行未达款项。三、现金管理办法1.根据现金管理暂行条例的规定办理现金收付，在规定的范围内使用现金，不在现金结算范围的款项支付一律通过银行进行转帐结算。允许使用现金结算的范围是：（1）职工工资、津贴。（2）个人劳务报酬。（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化技术、体育等各项奖金。（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。（5）向个人收购农副产品和其他物资的价款。（6）出差人员必须随身携带的差旅费。（7）零星支出。（8）中国人民银行确定需要收付现金97、的其他支出。2.公司的一切现金收支以经过严格审核签字的完整会计凭证为依据，及时登记帐簿。3.对公司向银行提取的现金，要签发现金支票时，必须经财务经理批准签字并以支票存根作为提取的证明。4.任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取款项，一切现金收入均要入帐并加强监管，防止出现小金库。5.在输入现金日记帐的过程中，须检查每一笔收支业务是否符合现金管理办法，是否有违反国家政策和超过开支限额的标准，伪造、涂改单据，虚报冒领等非法行为，如有应及时报请领导处理。6.现金出纳在收付现金后，须在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”的戳记和出纳员的私章，表示款项己经实际收付，并及时入帐。7.现金出纳应改时清98、点现金，余额控制在规定限额以内（公司暂定伍万元），超出库存现金限额，必须当天送存银行。8.现金出纳应每日核对现金日记帐余额与库存，保证帐实相符。发现帐实不符应立即报告主管会计，以便及时查明原因并采取措施妥善处理。9.依据公司财产清查管理办法财务经理应组织人员对现金进行定期与不定期相结合的复核。清查结果填列“库存现金清查盘点报告”，由清查人员和现金出纳签字盖章，以确保其效力。四、备用金管理办法备用金是指财务部按公司有关办法规定，拨付给公司内部有关分公司、项目部与职能管理部门，用于差旅费、医药、临时周转金等日常业务零星开支的备用现金。本着既方便业务工作又有利于堵塞管理漏洞的原则，备用金实行定额管理99、办法。1.使用备用金的部门必须根据需要事先核定一个科学合理的备用金定额。由使用部门按核定的金额填制借款单，经主管领导审批领出现金。实际使用后凭审核后的原始凭证向财务部定期报帐，再由财务部用现金补足其定额。2.使用部门必须对备用金指定专人管理，并明确管理人员必须执行的现金管理办法，按规定的使用范围和开支权限使用，接受财务部的管理及定期报帐等各项责任办法。3.财务部必须对备用金建立定期与不定期相结合的清查盘点，防止挪用或滥用，保证备用金的安全完整。4.对备用金使用部门报销的所有票据，财务部进行严格审核后方能付款记帐。华水公司票据管理办法为加强公司票据管理，规范票据传递流程，明确相关责任，保证公司票100、据的安全、有效，制定本办法。一、票据范围包括：现金支票、转账支票、银行汇票、商业汇票、银行结算凭证、发票、收据等。二、支票管理1.公司费用支出，除按规定可以支付现金的以外，必须按有关结算规定，通过银行办理转账结算。2.开据支票应遵循以下原则：（1）一般情况下，严禁签发空头支票；不准签发远期支票；不准出租、出借支票。（2）从银行领用的空白支票必须由出纳专人保管。坚持票印分管的原则，空白支票和财务专用章不得由一人保管。（3）职能部门、分公司领用支票时须填写“借支票凭证”，完成财务审批程序后，由财务部签发支票。（4）出纳人员签发支票时应按顺序编号，写明收款单位全称、开票日期、款项用途、金额或规定的款101、项限额。如遇特殊情况需领用空白支票，须经财务部经理批准。为明确责任、防止意外，支票领用人必须在支票存根及“支票领用登记簿”上签字。（5）作废的支票不准撕毁或丢失，注销后与存根一并保存。同时将作废支票号在“支票领用登记簿”上做备注登记。3.接收支票应注意以下事项（1）接到支票，须在第一时间交财务部送存银行。（2）查看出票日期：是否在提示付款期限内。（3）查看出票金额：大、小写金额是否一致、正确。（4）查清票面有无更改：出票日期、金额和收款人名称不准更改。（5）查清票据签章：支票上的签章是否清晰、完整。（6）查清背书是否连续：支票背面的第一手背书人是票据正面的收款人，第二手背书人是第一手被背书人，102、以此类推。加附粘单的，粘单上的第一背书人是否在支票和粘单的粘贴处签章。三、银行承兑汇票管理（一） 银行承兑汇票的鉴别1.业务经办人在取得银行承兑汇票时，必须对银行承兑汇票进行鉴别，对业务的真实性负责，并注意以下事项：（1）背书填写是否正确。 （2）票面要素填写是否齐全规范：金额大小写是否一致，汇票起止日期大写是否正确。（3）出票人名称与出票人签章是否完全一致，签章是否为公章或财务专用章及至少一枚私人印章，票面收款人与第一手背书人是否完全一致，票面和被背书人是否有涂改现象。 （4）背书是否连续即被背书人与后手背书人签章应完全一致，贴粘单处骑缝章签章是否全部骑缝并与下一手背书人鉴章一致。 （5）汇103、票票面是否有承兑行签章与经办人印章，以便于到期后托收，核对承兑行行号（签章上）与付款行行号是否一致。 （6）票面签章、背书签章是否清晰（单位印鉴），不清晰的应出具证明和到期不能兑付时的无条件付款承诺。（7） 银行承兑汇票的承兑期限是否超过期限（六个月）,原则上不收超过承兑期限的汇票。（8）有区域性限制（特定区域）和背书限制（不得转让）的银行承兑汇票，不能接受。（9）存有疑问的票据应办理银行查询。2.业务经办人、财务部出纳人员接收承兑汇票时，应对上述注意事项进行审核，对银行承兑汇票的符合性负责。（二）银行承兑汇票工作流程及要求1.业务人员收到银行承兑汇票原件进行初步审核，然后交给财务部出纳会计办104、理交接。2.出纳根据审核无误后的汇票开具收据，用途或备注栏中应注明货款、承兑汇票、票号等字样。3.出纳负责银行承兑汇票的保管，会计人员根据银行承兑汇票复印件进行帐务处理。4.财务部对接收到的银行承兑汇票有疑问的或一次性结算业务、清户业务收取银行承兑汇票的，应立即办理银行查询手续，接到银行查询异常信息立即通知业务部门，连同票据退还业务部门并办理交接和销账手续。5.财务部根据资金计划，在不影响成本和合同执行的情况下，优先使用银行承兑汇票作为支付手段，以提高资金使用效率。6.出纳对外支付银行承兑汇票，应严格审核相关结算票据的真实性、合法性，票据记载内容是否完整，是否存在涂改、毁损等情况。7.出纳对外105、支付银行承兑汇票应严格履行授权审批办法，经过各级主管领导的授权签字批准后，方可对外支付。8.出纳应对银行承兑汇票的到期日进行划分，对外支付银行承兑汇票原则上应支付距离票据到期日46 个月的银行承兑汇票。9.银行承兑汇票经背书转让后，与收票人办理交接手续，收款人开具收款收据，由会计人员进行帐务处理。10.出纳每天上班后查验银行承兑汇票是否已到汇票到期日（提前一周办理托收），出纳应及时办理托收手续。11.银行承兑汇票的托收款项到达公司帐户时，由相关岗位人员根据回款单进行帐务处理。12.办理背书转让、银行托收过程中出现由于客户提供银行承兑汇票存在不符点要求退回的，由业务部门负责联系解决。13.出纳每106、日下班前将保管的银行承兑汇票与会计帐目中的“应收票据”核对一次。银行承兑汇票视作现金管理，出纳人员每天下班前将银行承兑汇票存放于保险柜中，防止银行承兑汇票丢失。14.银行承兑汇票在从客户取得送交公司财务过程中发生毁损、丢失、被盗的，应立即向财务主管领导汇报，向客户索要银行承兑汇票复印件，在 5 个工作日内向人民法院申请公示，公告主张票据权利。发生费用由丢失、毁损的责任人承担，不及时汇报造成损失的由责任人全额承担。15.收取银行承兑汇票后不按时上交财务部，挪作他用，一律按照挪用公款论处。四、商业承兑汇票管理1.公司原则上不收受商业承兑汇票，特殊情况必须经领导批准，参照如下程序审核收取。（1）如收107、到外省市商业承兑汇票不能确认时，应及时向签发行进行咨询确认，如签发银行不能确认其票据的有效性，财务有权拒绝接收，要求对方改用其他结算方式予以付款。（2）如果收到背书转让环节较多的票据时，应认真辨别票据的真实性并审核背书的连续性，如承办人不能确认其真伪或是否合理时，应请求银行工作人员帮助辨别。（3）收款人名称是否正确（如为背书转让，审核是否背书，背书印鉴是否清晰、齐全等等）；大小写金额是否正确、是否相符，字迹是否清晰；日期是否在有效期内（各种票据相应的提示付款期）；印鉴章是否清晰齐全、无涂改、涂销或更改；帐号是否清晰等。2.公司申请商业承兑汇票付款时，须填写三联借款单，由主管部门领导签字，经办人108、签字及财务经理签字方可开具。3.申请对外付款部门在开具商业承兑汇票时必须提供收款单位全称、开户行、帐号，由财务部出纳人员开具汇票付款。4.商业承兑汇票由财务部出纳人员参照银行承兑汇票的办法要求进行保管及财务处理。五、银行结算凭证、发票和收据管理银行结算凭证、发票和收据应由专人管理。（一）发票的管理1.发票的购买按照主管税务机关核准的版别、种类、数量以及购票方式，持发票领购簿向主管税务机关领购发票。按税务局的规定，领购发票实行验旧购新办法。2.发票的开具（1）开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性开具，并加盖发票专用章或财务专用章。（2）开具发票时，不得开具与实际经营业务情况不符109、的发票。（3）不得自行扩大发票使用范围，超经营范围开具发票，不得拆本使用发票。（4）对建筑安装企业在工程属地税务局代开发票的，严格按照税务局要求如实提供相关资料，开具建安发票。3.发票的保管（1）按照税务机关的规定存放、保管和使用发票，不得擅自损毁。己经开具的发票存根联、发票登记簿和使用电子器具开具发票的电子数据，应当保存10年。（2）使用发票时发生发票丢失、被盗、损毁的，应当及时书面报告主管税务机关，按照税务机关的要求提供有效证明。（二）收据的管理1.空白收据由财务部设专人管理，统一保管。建立空白收据登记簿，将数量、起讫号码依次进行登记。管理人员工作调动时，应办好交接手续。2.有关业务部门领110、用空白收据时须经财务经理签批，财务承办人员应对领用人进行使用指导，由领用人在登记簿上签字。使用部门不得将空白收据带往工作单位以外，不得转借、赠送和买卖，不得弄虚作假、开据实物与票面不符的收据。3.作废的收据要加盖“作废”戳记，各联要连同存根一起保管，不得撕毁、丢失。4.收据用完后，财务部应注意核对、保存。收据存根的保管年限与原始凭证相同。华水公司银行帐户管理办法为加强银行账户管理，提高资金使用效率，加强公司财务管理工作，制定本办法。一、银行帐户的范围包括：公司因筹资需要应贷款银行要求开立的一般银行帐户；因招标需要在外省市建立分公司开立的一般银行帐户；新承接工程项目按业主要求和工作需要开立的一般111、银行帐户等。二、银行帐户开立程序1.开立银行帐户前，相关部门必须就开户用途必要性等与公司财务部进行充分沟通，经财务部同意，向公司提交“银行开户申请表”。2.开户申请经相关部门和领导审批后，方可办理后续手续。3.经批准的开户申请交财务部与其他开户资料一并归档管理。4.未经批准，任何部门严禁自行开设银行帐户。5.除项目发包方有特殊要求外，原则上在外埠开立的银行帐户都应在公司已经开通网上银行的银行办理，以便财务部及时监控、核对银行资金情况。三、银行帐户印鉴管理1.已开立的帐户，原则上由财务部统一管理。2.在外埠开立的银行帐户，如财务部不能派专人在帐户所在地实施管理的，由分公司指定专人进行管理，并严格112、执行公司货币资金管理办法。四、帐户延期管理1.帐户延期是指因工程管理需要开立的银行帐户，一般情况下到一年需办理延期手续。2.帐户延期须向财务部重新提交“银行开户申请表”，经批准后方可办理延期。五、销户1.销户前帐户管理部门须填写销户申请表，经财务部核实无误后，准予核销。2.在银行办理销户手续后，经办人员须及时将销户情况及回执（包括票据清理情况）、财务印鉴等交回财务部。六、其他1.财务部应定期对公司所有银行帐户进行清理，对长期没有业务往来的帐户，及时办理注销。2.各分公司开立的帐户仅为满足投标需求，原则上不允许有款项收付，严禁以分公司名义对外借贷。3.因工程项目需要开立的帐户必须按要求向财务部报113、送银行相关对帐单据及票证，以便财务部及时入帐。附件：1.华水公司银行开户申请表 2.华水公司银行账户销户申请表 3.华水公司银行帐户情况一览表附件1华水公司银行开户申请表申请部门： 申请日期：帐户名称开户银行帐户性质帐户用途分公司经理： 日期： 合同预算部： 日期： 财 务 部： 日期： 副总会计师： 日期： 主管总经理： 日期： 总 经 理： 日期： 附件2华水公司银行帐户销户申请表申请部门： 申请日期：拟销帐户名称拟销帐户帐号开户银行此帐户性质此帐户原用途销户原因分公司经理： 日期： 合同预算部： 日期： 财 务 部： 日期： 副总会计师： 日期： 主管总经理： 日期： 总 经 理： 日期114、： 附件3华水公司银行帐户情况一览表 截止日期：序号帐户名称开户银行帐号性质用途备注123456填表人： 财务经理：华水公司资金收支计划管理办法为规范公司财务管理，确保公司正常运营，提高资金使用效率，制定本办法。一、填报原则及要求1.资金收支计划包括：年度资金计划季度资金计划月份资金计划。2.资金收支计划的参与部门及人员包括：各分公司、职能部门副总会计师、副总经理总经理。3.资金收支计划申报表由公司制定统一格式，要求填报完整、按时报送。4.编报资金收支计划的依据为工程合同及实际工程进度的执行情况、职能部门涉及资金收支的实际情况。5.资金收支计划中工程支出原则上在该项目回款的额度内控制，分公司可115、在其所承揽的项目间调剂资金，并控制收支平衡。6.资金收支计划中没有执行的款项在次月延续申报。7.年度资金计划基于控制总额、规模；季度计划作为公司筹资依据应细于年度计划；月度计划更应详细精确，做为次月财务收支主要依据。8.资金收支计划申报的准确、及时，将作为有关负责人绩效考核的依据之一。二、编制程序及执行1.各职能部门资金收支计划须经部门经理、主管副总经理同意后上报，分公司资金收支计划须经分公司经理及联系项目的副总经理同意后上报。2.财务部收到上报的资金使用计划后，核对确认，对不符合要求的上报材料，退回重新填报。3.资金收支计划的汇总与编制由财务部负责，报总经理批准后执行。4.资金收支计划中所列116、款项，在办理相关付款手续后即可支付。5.不在资金收支计划中的支出款项或超额度情况下支付的款项，可由各分公司主要责任人申请，报总经理批准超额度用款，但所超额度应安排以后月份扣回。6.财务部将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。附件：资金收支计划表附件年 季 月资金收支计划表申报部门：填报时间： 年 月 日单位：万元序号资金收入累计到位计划回收资金支出累计支付计划支付备注1工程收入1、工程支出1、22、2、33、3、4小计（4=1+2+3）小计（4=1+2+3）5质保金、其他收入款项1、质保金、其他支出款项1、62、2、73、3、8小计（8=5+6+7）小计（8=5+6+7）9管理性117、费用支出10资金收入小计（10=4+8）资金支出小计（10=4+8+9）11资金净流量（资金流入小计-资金支出小计）填表说明：1、收支涉及多个工程项目要分项目填列，付款涉及多个供应商，也应分单位填列；2、分公司可根据所管理工程项目数量增减行，请注意表内数字的勾稽关系；3、为便于核对，工程项目名称请按合同工程项目全称填报；4、对只有收入没有支出或只有支出没有收入的项目请附文字。制表人：分公司（部门）经理：主管副总经理：华水公司资金筹集管理办法根据企业财务通则企业会计准则等国家相关法律、法规，为规范公司资金筹集管理，制定本办法。一、授权批准与职责分工1.公司资金筹集分为经常性资金筹集和专项资金筹集118、。决策权归属公司总经理办公会，在公司法定代表人的授权许可下，由财务部统一办理。财务部在授权范围内指定专人组织实施资金筹集业务。未经授权的部门或人员不得办理筹资业务。 2.财务部拟定的资金筹集方案须经公司总经理办公会审核批准后方可实施。对资金筹集涉及的各项工作程序包括：资金筹集方案的拟定、资金筹集合同的签订等。应明确责任、权限，保证在整个资金筹集过程中不相容岗位相互分离、制约和监督。3.财务部应设置相应的记录或凭证，详细记录资金筹集的决策执行、偿还等各环节的业务开展情况，并加强与资金筹集业务有关的各种文件和凭证的管理。4.办理资金筹集业务的人员应当熟悉国家有关法律法规、相关资本市场情况，具备良好119、的职业道德和业务素质。二、资金筹集决策控制1.财务部根据公司经营状况、资金流动水平提出资金筹集计划，报总经理办公会研究决定。2.资金筹集计划通过后，由财务部拟订资金筹集方案，同时充分考虑公司整体战略发展要求、生产经营现状、预期未来的收益水平、资金成本水平及偿付能力等综合情况。 3.对于重大资金筹集方案，必须自主开展或委托中介机构进行风险评估，并形成书面评估报告，报公司总经理办公会审批。评估报告应全面反映评估人员意见，并签字确认。公司委托中介机构进行风险评估，应对其资信状况和资质条件进行充分调查和了解。4.对于重大资金筹集方案，须经上级主管部门批准或备案的，应及时报请批准或备案。5.公司批准的资120、金筹集方案，应当表明资金筹集规模、结构及方式。并对资金筹集时机选择、预计资金筹集成本、潜在风险和具体应对措施等作出安排和说明。三、资金筹集执行控制1.财务部根据批准的资金筹集方案，按照及时、安全、合法的原则，结合公司实际情况，审慎地选择金融机构，以确保资金筹集方案和决策的切实可行性。资金筹集活动过程中，涉及中介机构的，应对其资信状况和资质条件进行充分调查和了解。2.财务部根据批准的资金筹集方案，按照既定程序与金融机构、中介机构订立资金筹集合同（或协议）。签订合同（或协议）的人员应经单位法定代表人授权批准。3.公司组织相关部门或人员对合同或协议的合法性、合理性、完整性进行审核。重大资金筹集合同（121、或协议）的订立，应当征询公司法律顾问（或专家）的意见。4.财务部按照资金筹集合同（或协议）的约定及时取得货币资金，并按货币资金的实有数额及时入帐。5.公司按照资金筹集方案所规定的用途使用所筹集到资金。由于市场环境变化等特殊情况导致确需改变资金用途的，应当履行审批手续，并对审批过程进行完整的书面纪录。任何部门均不得擅自改变资金用途。四、筹资偿付控制1.财务部指定专人建立资金筹集业务台帐，严格按照资金筹集合同（或协议）的内容，详细记录本金、利率、期限、担保方式等内容，预先筹集所需还贷资金，计算可能产生的资金缺口，以确保按期归还本金及利息。2.财务部在办理资金筹集业务款项偿付过程中，应严格按照合同（122、或协议）的内容执行复核程序，复核内容包括本金、利率、到期日、币种等。3.公司归还筹资本金、支付筹资利息等，应当履行审批手续，经授权人员批准后方可支付。4.公司以抵押、质押方式进行资金筹集，应当对抵押物进行登记。业务终结后，应当对抵押或质押资产进行清理结算、收缴，及时注销有关担保内容。五、资金筹集的内部监督和检查1.公司应建立对资金筹集业务内部控制的监督检查机制，明确监督检查机构及人员的职责权限，定期或不定期地开展检查。2.资金筹集业务内部控制监督检查的内容主要包括：资金筹集业务相关岗位及人员的设置情况；资金筹集业务授权批准办法的执行情况；资金筹集业务的审批情况：资金筹集合同到期是否及时办理终结123、手续等。3.对资金筹集内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当及时报告，采取措施加以纠正和完善。华水公司应收款项管理办法根据企业财务通则企业会计准则等国家相关法律、法规的规定，为规范公司应收款项的管理，提高资金管理水平，结合公司日常运营需要，制定本办法。一、总则应收款项是指公司在日常生产经营活动中所发生的各项债权，包括应收帐款、应收票据、其他应收款和预付帐款。应收帐款是指公司承担工程或提供劳务，应向业主或接受劳务的客户收取的款项等。应收票据是指公司承担工程或提供劳务，从业主或客户手中收取的银行承兑汇票或商业汇票，包括抵偿应收帐款时收到的票据。其他应收款是指公司发生的非经营活动的应收债权，包124、括存出保证金、备用金、应向职工收取的各种垫付款项等。预付帐款是指公司因购买材料、商品，工程分包或接受劳务等原因，预先付给供货方客户的款项。 坏帐损失是指由于债务人不能履行偿债义务致使应收款项在有效期限内不能全部或足额收回而产生的损失。二、应收款项台帐1.分公司及相关部门须按照客户设立应收款项台帐，详细反映应收款项的发生、增减变动、余额及每笔应收款项帐龄等信息，确保到期应收帐款及时收回。同时加强合同管理，对债务人执行合同情况进行跟踪分析，防止坏帐风险的发生。2.财务部对应收款项设置明细帐，并按照会计管理规定进行明细核算。其中：应收帐款按发包（建设）单位或接受劳务单位设置明细帐；对其他应收款按债务125、人设置明细帐；对预付帐款按发包（建设）单位或提供劳务单位设置明细帐。及时协调各相关分公司清理收回应收帐款。3.对应收票据设置“应收票据备查簿”。按照期限和是否计息等情况进行分类，如：按是否计息将票据分为带息票据和不带息票据。对应收票据要逐笔登记，详细记录出票人、承兑人、面值、利率、期限等资料；背书转让的票据应记录背书人、背书转让日等；已贴现的票据记录贴现日、贴息、实收金额等资料。另外对已贴现的带追索权的应收票据要单独列示。4.财务部每月编制应收款项明细表，与相关分公司核对应收款项余额。发现与帐目不一致，及时查明原因，并进行更正。同时，财务部根据应收款项明细表和明细帐等资料，定期编制“应收款项帐126、龄分析表”，并定期报送给有关领导和分公司。三、应收款项催收责任1.应收款项以业务具体经办部门作为责任部门，负责应收款项的管理和催收。凡属分公司及相关部门经办的，由责任部门负责催收；凡无责任部门的可由财务部负责协调有关部门催收。2.各责任部门对到期的应收款项提前向客户提醒依约付款；对逾期的应收款项，应及时查明原因，采取多种方式进行催收；对重大的逾期应收款项，可通过诉讼方式解决。3.为减少应收款项，对施工等经济业务采取全额预收帐款的经营结算办法。原则上不允许个人因私事而向单位借用公款，以及借款给其他单位。对确需借款给其他单位的，应经总经理办公会决定，并收取不低于银行同期贷款利率的资金占用费。4.对127、向供货单位预付货款的，应对客户进行资信调查和评价并签订书面合同。同时，设专人负责合同的执行与监督，加强合同管理，并对客户进行跟踪分析。5.为减少坏帐损失，对因债务人发生财务困难而形成的逾期应收款项，可与债务人协商实施债务重组。经总经理办公会决定，与债务人达成协议。对不能达成协议的，可通过诉讼，由法院裁决。四、应收款项年度清查1.年末由财务部与有关部门组织专人全面清查各项应收款项，各责任部门应按季度填制报送应收款项清查表。2.应收款项的清查，可采取函证或派人前往等方式与债务人核对。通过核对应收款项，以提高债权的真实性和准确性，了解债务人归还欠款的态度，延长诉讼时效，维护公司的合法权益。采取函证核128、对的，应每年至少一次。3.在清查应收款项时，对既有债权又有债务的同一债务人，应将应付债务人的款项，从应收款项中抵扣，以确认和真实反映应收款项的数额。五、坏帐核销1.在对应收款项进行清查核实的基础上，对确实不能收回的应收款项，按照下列方法确认坏帐损失：（1）债务人被依法宣告破产、撤销的，应取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明，或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除债务人以清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏帐损失。（2）债务人死亡或者依法宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的应收款项，在取得相关法律文件后，作为坏帐损失。（3）涉讼的应收款项，己生效的法院129、判决书、裁定书判定、裁定其败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行而被裁定终止执行的，作为坏帐损失。（4）逾期三年的应收款项，具有依法催收记录，且能确认三年内没有任何业务往来的，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏帐损失。2.坏帐损失内部处理程序：（1）有关责任部门应在坏帐损失发生时进行取证，提出书面报告，阐明坏帐损失发生的原因和事实。（2）职能部门在接到责任部门有关坏帐损失报告后，应及时追查责任，提出处理意见。（3）涉及诉讼的损失，由办公室委托律师出具法律意见书。（4）财务部负责对确认的坏帐损失进行审核，并提出财务处理意见，报总经理办公会议审批。（5）财务部对确认的坏帐损130、失进行帐务处理，冲销己计提的坏帐准备和相应的应收款项。3.财务部应依据税法有关规定向主管税务机关申报坏帐损失，并在当期财务会计报告中予以披露。4.对已处理的坏帐损失，属于逾期三年的应收款项，实行帐销案存，保留追索权。财务部负责整理核销资料，由责任部门负责追索。华水公司会计电算化管理实施细则为确保电算化条件下会计数据真实、准确、安全，根据中华人民共和国会计法、财政部颁发的会计电算化管理办法和会计电算化工作规范等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。一、电算化岗位责任实施细则会计电算化工作岗位分为：电算化主管、系统管理员、软件操作员、审核记帐员、会计档案管理员。在符合内部牵制原则下，一人可兼任多131、个岗位。1.电算化主管：负责组织协调会计电算化正常运行，协调各岗位的工作关系，负责电算化岗位设置、人员分工和设置操作权限，落实岗位责任制。此岗位可由会计主管担任，电算化主管不能兼任系统管理员，要求具备会计和计算机知识，以及相关的会计电算化组织管理的经验。2.软件操作员：按照分管的财务会计工作和会计核算要求做好凭证等有关资料的预处理工作，负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据，按权限进行会计数据处理、输出记帐凭证、会计帐簿、报表。负责输入会计数据的正确性验核，发现故障应及时向系统管理员报告，要求具备会计软件操作知识，达到会计电算化初级知识培训水平。此岗位可由会计人员担任。3.审核记帐员：负责对输入132、计算机的会计数据（记帐凭证和原始凭证）进行审核，对不符合财务会计实施细则和有关规定的凭证、填制不符合要求的凭证、金额错误的凭证、会计科目和分录错误的凭证，要求操作人员查明原因并进行修改；对正确的会计凭证，通过财务软件进行审核记帐同时登记计算机内的有关会计帐簿；对打印输出的帐簿、报表进行确认。此岗位可由会计主管担任，要求具备会计和计算机知识，达到会计电算化初级知识培训水平。此岗位不得由出纳人员兼任，也不得审核自己输入的凭证。4.系统管理员：负责会计电算化系统运行环境的建立，组织协调各工作站对软件的运行工作，负责保证计算机硬件、软件的正常运行，负责掌管增加、删除帐套和操作员的密钥，管理计算机会计数133、据，负责计算机数据的日常备份，发现软件或硬件问题应及时解决，发生不可解决的问题时，应及时向软件公司技术人员联系尽快解决。此岗位要求熟练掌握硬件及软件操作技能，达到会计电算化中级知识培训水平，可由会计主管兼任，必要时请软件维护专职人员指导处理。此岗位不得兼任出纳工作。5.会计档案管理员：负责存档的会计系统的数据软盘（磁带、硬盘、光盘）、程序光盘（软盘）、打印的会计帐表、凭证和各种资料的保管工作，作好会计软件及数据资料的安全保密工作。此岗位可由除出纳以外的会计人员兼任。二、电算化操作管理实施细则（一）系统操作管理1.系统操作人员及其操作权限，由电算化主管提出意见，报部门经理批准后通过系统设定。增加134、删除帐套和操作员由系统管理员设置；操作员的操作权限由电算化主管设置。系统管理员和电算化主管不得一人兼任。所有操作人员需设定系统登陆密码，在被授权的范围内进行操作，操作密码需严格保密，并定期更换。出现问题按操作日志记载的有关操作人员追究责任。2.健全内部控制实施细则。操作人员必须明确划分操作权限，互相牵制。操作人员必须严格在规定的权限范围内进行操作。3.任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不得随意增加、删除、修改数据，不得修改原程序和数据库表结构。4.操作人员培训合格后持证上岗。操作人员上机前，应该作好准备，尽量减少计算机的占用时间，提高工作效率。5.操作人员严格按照原始凭证的数据编制凭证135、并输入计算机。6.审核人员应及时检查操作人员输入凭证的数据与原始凭证数据的一致性、合法性。若发现己输入的凭证有误，在记帐前发现的，可要求凭证制作人员进行修改；在记帐后发现的，要求凭证制作人员，以红字冲销，纠正后录入正确的会计分录。7.在系统运行过程中，操作人员如要离开现场，必须在离开前退出程序或使用系统中的系统封锁，以防止他人越权操作。8.任何人不得伪造、涂改会计资料，不得故意毁坏数据文件、帐册、软盘等。9.根据本单位实际情况，由专人保存必要的上机操作记录，记录操作人、操作时间、操作内容、故障情况等内容。（二）帐务系统操作管理1.帐务系统初始化设置必须符合会计实施细则要求，会计科目、帐本格式、136、凭证类型等初始设置由会计主管设计方案，由其他操作员输入，再由财务主管审核确认。初始设置完成后一般在年度内不进行修改变动，确需修改的要经电算主管批准，并保证数据安全。2.凭证处理（1）在电算化条件下，必须严格按照国家财会实施细则审核原始凭证。 （2）直接输入原始凭证，由系统自动生成记帐凭证的，在录入之前，要认真审核原始凭证的合法性、正确性。对不合规、不正确、不完整、签字手续不全的应当拒绝录入，并要求更正。机制凭证须经有关人员签字盖章。（3）输入计算机的每一笔经济业务，都要有书面凭证与之对应。 （4）记帐凭证编号必须连续。编号间断时在断号后的第一张凭证上说明断号的原因并签字盖章。3.记帐凭证的审核137、与记帐（1）操作人员每输入一张凭证，结束前要检查无误后再确认保存，录入下一张。（2）输入的记帐凭证须经审核员审核确认后，方可汇总和登记有关帐簿。（3）计算机凭证应在月末统一打印，审核完装订成册，交会计档案管理人员保管。（4）帐表的打印和结帐。 a.现金、银行存款日记帐应当每天打印，并与出纳库存现金核对无误。 b.科目汇总表每月打印一次、总分类帐和明细帐可以按月打印或满页打印。 c.在结帐前应确认有关子系统是否月结。 d.年末必须将全部帐簿打印输出，规范装订。三、会计电算化系统计算机硬件和软件管理实施细则1.明确财务微机管理员，负责电算化软件和硬件的日常维护和管理，发现问题及时与维护商联系解决。138、2.硬件维护，公司的电算化服务器在海委机房统一管理。（1）要为电算化创造和保持良好的环境，保障电算化设备正常运行。财务微机应当配备不间断电源（UPS），以避免意外断电造成会计数据的丢失。（2）用于电算化的计算机、打印机等设备必须专用，严禁安装与财务无关的软件和进行无关操作。（3）要建立严格的防病毒措施。严禁使用带毒软盘和光盘上机操作，要配备正版杀毒软件。在使用上级或相关部门送来的软盘时，应当事先进行病毒检查。（4）财务微机禁止使用外来U盘，禁止玩游戏，以防感染病毒。（5）不得随意删除计算机硬盘上的目录或文件。（6）用于电算化的计算机设备和数据严禁在互联网和局域网中共享，防止存在安全隐患。3.计139、算机软件维护（1）每周全面检查一次计算机软硬件系统，并作好检查记录，保证系统的正常运行。（2）在系统更新、扩充、修复后，由系统维护人员实施安装调试，直至运行正常。（3）在系统环境发生变化时，随时作好适应性维护工作。（4）在系统运行过程中如发生异常，应及时分析，查找原因，尽快恢复系统的正常运行。如发生无法解决的故障应及时和硬件的供应商和软件的技术人员联系，以便妥善处理。四、电算化会计资料管理1.电算化会计资料包括存储在磁介质（U盘、硬盘、光盘）上的会计数据和纸质的会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计资料。2.电算化会计资料，应按财政部的会计档案管理办法和公司有关实施细则管理，明确责任，妥善保管。3140、.电算化会计资料的备份要求永久保留。以磁盘、硬盘、光盘等介质保存的数据必须有双备份，存放在不同的地点，并确保安全。4.以磁性介质存储的数据应定期更新介质、进行再拷贝。华水公司财产清查管理办法 为规范公司财产清查管理工作，根据企业财务通则企业会计准则等法律、法规，结合公司实际，制定本办法。一、财产清查的范围包括：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产。1.流动资产的清查包括：货币资金、短期投资、应收款项及存货等。2.长期投资的清查包括：长期股权投资及长期债权投资等。3.固定资产的清查包括：房屋及建筑物、机器设备、运输工具等固定资产及在建工程。4.无形资产的清查包括：专利权、商标使用权及141、土地使用权等。5.其他资产的清查。二、职责分工与清查期限（一）财产清查的组织工作财产清查的组织由财产清查工作组负责。财产清查工作组由主管领导任组长，相关资产管理、财务部等部门负责人及职工代表为工作组成员。本着统一领导、分工负责、精心组织、密切配合的原则，组织实施财产清查工作。（二）财产清查工作组应履行下列职责1.制定财产清查的实施方案。实施方案应包括财产清查的范围、侧重点、流程、各项财产清查的负责部门或人员、时间和期限、有关清查报表的填制及对发现的帐实不符或资产损失等处理办法。2.组织实施财产清查工作。组织有关部门和人员对财产清查范围内的资产进行全面清查。3.督促检查财产清查工作。督促财产清查142、人员认真清查实物，核对帐目，并及时收集、提供各项资产损失证明材料。同时，把实物盘点与核实帐目结合起来。检查财产清查坚持实事求是、如实反映问题。4.撰写财产清查工作报告。报告内容应包括财产清查工作的开展情况、发现的问题、财产清查结果、需要加强和改进的工作并提出建设性意见。5.督促财产清查损失的处理和整章建制工作。督促有关部门对财产清查中发现的资产损失按规定程序办理，并制定相应的整改措施。（三）财产清查的分工财产清查由各有关责任部门具体实施，财务部负责提供有关帐目资料。具体分工如下：1.分公司负责对分管车辆、办公设备、所负责工程的应收帐款、预付帐款、在施工程材料、物资和低值易耗品等资产的清查。2.143、疏浚资产管理部负责疏浚基地车辆、办公设备、船舶、备品备件、预付帐款、燃料、辅助材料和低值易耗品及委托加工备件等资产的清查。3.生产管理部负责公司总部管理的办公设备、物资的清查。4.财务部负责对长期投资的清查，包括：现金、银行存款、短期投资、应收票据、其他应收款、无形资产及其他资产。5.办公室负责对公司总部车辆、办公用品等资产进行清查。（四）财产清查的期限1.全面定期清查。每年一次，清查基准日期为当年12月份最后一周。2.定期清查。大宗原料每月清查一次，清查基准日期为每月的最后一周。应收款项每半年清查一次，清查基准日期为当年6月份最后一周。3.不定期清查。对现金、银行存款、有价证券等实行不定期清144、查。三、清查方式与结果处理（一）库存现金清查主要采用抽查方式，由非出纳人员清查库存现金，财务经理监查。1.盘点实际余额与现金日记帐余额是否相符，是否有短溢、侵占或挪用现金的情况。2.是否超过核定的限额。3.是否有白条抵现的现象发生。4.检查有无私存、私放现金的情况。（二）银行存款清查主要依据银行对帐单对银行存款进行清查。1.依据银行存款对帐单，按存款种类及货币种类清查。2.检查银行余额调节表中未达款项，验证未达款项的真实性。3.检查有无违规设置帐外帐或开立银行帐户。（三）应收票据财产清查主要依据应收票据备查簿，对应收票据的余额、贴现、到期收回等情况进行清查。1.检查应收票据实有金额与应收票据备145、查簿余额是否相符。2.检查应收票据背书转让手续是否完备。3.检查有否到期未兑现的应收票据。4.核实已贴现票据的贴现额与利息，检查贴现额的计算是否正确。（四）应收帐款、其他应收款和预付帐款的清查主要依据财务明细帐、责任部门台帐和帐龄分析表，对应收款项的金额、法律时效等进行清查。1.检查帐龄较长的应收款项是否从对方取得函证资料，法律时效是否连续，是否进行了催收或法律诉讼。对回函金额与帐面金额不符的必须查明原因。2.检查已经法院判决的应收款项的执行情况。3.检查应收款项中是否有符合列作坏帐损失条件的债权，及损失处理是否符合规定。4.检查并清理公司内部个人借款、外部单位借款。（五）存货的清查主要依据财146、务明细帐、实物保管部门台帐和出入库记录等对实物进行盘点清查。1.制定盘点计划，按清查基准日对存货进行盘点。根据实物与帐簿核实结果，编制存货清查盘点表。2.检查各物料库是否存在不办理库存材料出入库手续或手续不完备的情况。3.检查各类存货中有无长期积压的存货，以及己毁损或需报废的存货。（六）固定资产的清查主要依据财务明细帐、责任部门的固定资产卡片和台帐等对实物进行盘点。1.制定盘点计划。首先核对明细帐与卡片是否相符，按清查基准日对固定资产进行盘点，根据核实结果编制固定资产清查盘点表。2.清查固定资产的用途和使用状况是否与帐簿、台帐相符，是否未登记台帐或卡片。3.检查因出租、出售、报废、购建转入等原147、因而增加或减少的固定资产是否按规定办理相关手续。4.检查已报废固定资产的处理情况，报废固定资产是否已出售，变价收入是否入帐。5.对固定资产的盘盈、盘亏、毁损、报废等，应查明原因、分清责任，并提出处理意见。（七）在建工程的清查主要依据财务明细帐、责任部门的台帐等对实物进行盘点清查。1.财务、生产管理等部门按项目编制在建工程清单，根据在建工程清单对设备、工程物资等逐项核对。2.检查在建工程合同订立情况。3.实地考察项目建设情况，检查项目是否按进度施工。4.对已完工或交付使用而未按规定转入固定资产情况进行核查。5.对长期停建的在建工程，应查明停建原因。（八）财产清查结果的处理财产清查结束后，财产清查148、工作组应向公司提交“清查报告”，并根据清查结果和存在的问题制定整改措施并完善规定。对财产清查中发现的资产损失，按照有关规定进行处理。对因管理不善或工作失误等原因造成的资产损失，按照规定追究有关人员责任。四、合 同 管 理 篇华水公司投标工作细则为规范公司投标管理，提高公司投标工作水平，结合公司实际情况，制定本细则。一、投标准备投标前准备工作包括：日常投标信息收集、资格预审文件编制、购买招标文件、现场勘查、标书编制工作计划等。1.日常投标信息包括：招标网信息、关联单位信息、公司各部门搜集到的信息、投标信息（含分包工程）等，信息汇集登记由合同预算部负责。拟承接项目的部门备份登记。2.投标资格预审文149、件由合同预算部编制，拟承接项目的部门复审后方可送达招标代理机构。3.购买招标文件由合同预算部负责、拟承接项目的部门配合。如投标工程有多个标段，公司参与投标标段的选择工作由拟承接项目的部门和联系本项目的副总经理商定。4.投标项目的现场勘查由合同预算部和拟承接项目的部门共同派人参加。5.标书编制工作计划包括：标书编制工作分工、各项工作时间节点安排等。合同预算部和拟承接项目的部门共同研究后报公司领导。6.公司的副总经济师是投标工作的总负责人。二、标书制作标书的编写制作工作包括：投标项目会商、资信文件编写、商务报价计算、技术文件编写、标书打印装订等。1.投标项目会商投标项目会商是指购买招标文件后，经合150、同预算部及拟承接项目的部门各自研读后，召开的工程项目分析会。投标金额估计在3000万元以下，技术、工艺、施工方法相对简单的项目，由项目分管副总经理主持召集，副总经济师、副总工程师、合同预算部、生产管理部、拟承接项目的部门共同分析商讨；投标金额估计在3000万元以上，技术、工艺、施工方法相对复杂的项目，由公司总经理主持召集，项目分管副总经理、公司技术顾问、副总经济师、副总工程师、合同预算部、生产管理部、拟承接项目的部门共同分析商讨。项目分析的内容包括：项目评标办法的解读及对策、主要技术难点分析、工艺、施工方法的选择、关键工序的理解及控制等。2.资信文件的编写资信文件编写的主责部门是合同预算部，拟151、承接项目的部门负责复核。3.商务报价的计算商务报价中各项目单价的选择、确定、复价的计算等，由拟承接项目的部门负责，合同预算部对报价格式、单价、复价把关复核。报价初步确定后，拟报价在2000万元以下的项目由项目分管副总经理召集，副总经济师、拟承接项目的部门主要负责人、合同预算部负责人集体商议报价策略，最终报价报公司总经理后在封标前确定。拟报价在2000万元以上的项目，由公司总经理、项目主管副总经理、公司技术顾问、副总经济师、拟承接项目的部门主要负责人、合同预算部负责人集体商议报价策略，最终报价在封标前确定。合同预算部负责组织。4.技术文件的编写技术文件的编写部门由拟承接项目的部门承担，若投标项目152、涉及的领域非本部门专长需其他部门配合完成，经项目主管副总经理协调，配合部门必须抽调本部门技术骨干（公司任命的专业技术带头人）参与技术文件编写。技术文件的初稿完成后，合同预算部做初步复核，然后组织会商。对技术、工艺、施工方法相对简单的项目，由项目的分管副总经理召集，公司技术顾问、副总经济师、副总工程师、合同预算部负责人、生产管理部负责人、拟承接项目的部门主要负责人共同研究后修改定稿。技术、工艺、施工方法相对复杂或投标金额在5000万元以上的项目，由公司总经理召集项目分管副总经理，公司技术顾问、副总经济师、副总工程师、合同预算部负责人、生产管理部负责人、拟承接项目的部门主要负责人共同研究后修改定稿153、。拟承接项目的部门负责组织。5.标书的封标装订标书封标装订工作一般在公司完成。投标文件格式、加盖公章、封装等由合同预算部操作完成，拟承接项目的部门负责复检，该部门负责人、副总经济师做最后检查。投标金额在5000万元以下的项目，由项目分管副总经理见证封标；投标金额在5000万元以上的项目，由公司总经理见证封标。投标报价在封标前1小时内确定。6.商务报价的保密工作最终报价由公司总经理、项目分管副总经理确定后，合同预算部报价编写人员负责调整报价，在最终报价的打印、复印、装订、封标整个过程中由副总经济师全程监控，其他人员不得询问、泄露。三、投标的相关工作公司财务部门负责投标保函（保证金）的办理，公司办154、公室负责投标文件送达的交通车辆保障。四、投标工作的总结投标工作结束后，合同预算部负责总结投标的经验及教训，特别是商务报价，应作为重要资料保存。五、协作项目的投标工作协作项目需要公司制作投标文件的，由合同预算部和负责协作项目管理的分公司共同承担。一般情况下，技术标部分由分公司承担。公司参加投标的项目中，配合公司的协作单位的标书制作由合同预算部和拟承接项目的部门协商。一般情况下，技术标部分由拟承接项目的部门完成，并且要加强技术文件制作水平，满足协作单位的要求。六、本细则由合同预算部负责解释华水公司工程项目成本核算办法一、总则为规范工程项目成本核算，及时准确地反映项目成本，促进工程项目成本核算标准化155、规范化，制定本办法。工程成本核算的目的：全面系统地建立工程项目成本核算体系，对工程实施过程中的各项耗费及时准确地进行核算和归集，达到成本控制预期目标，确保工程项目经济效益的实现。二、成本核算的内容工程项目成本核算包括：工程直接费及项目部管理费。直接费用包括：人工费、材料费、机械使用费、其他费用(如：拆迁协调费、机械大修理费、业主赞助费、检验检测费等)。项目部管理费包括：管理人员的工资、奖金和差旅费、临时租房费、水电费、车辆费等。三、直接费用的核算内容1.人工费。主要核算工程项目内部施工作业人员人工费用，包括工资、辅助工资、福利费、各项社保费以及劳务费等。2.材料费。主要核算构成工程实体的主要156、材料、外购半成品、修理用备品备件以及有助于工程实体形成的辅助材料和其他材料。3.机械使用费。主要核算施工机械租赁费以及自有机械发生的折旧及日常修理费、油料消耗、租赁机械费用等。4.其他费用。主要核算工程项目冬雨季施工增加费、拆迁干扰费、机械大修理费、业主赞助费、检验检测费、安全生产措施费、设备调遣费等不能直接列人、料、机科目的其他直接支出费用。四、项目部管理费项目管理费指项目部为组织和管理工程施工发生的各项支出，包括项目管理人员的工资及提取的职工福利费、各类社保金，以及项目部办公费、差旅费、固定资产使用费、人身保险费、劳动保护费、低值易耗品摊销以及其他支出。五、成本费用预算计划工程项目的一切成157、本支出必须纳入预算管理。工程施工前，分公司必须上报项目成本计划。合同预算部会同生产管理部、财务部，组成由公司分管副总经理、副总经济师、副总工程师、副总会计师参加的评审小组，对分公司上报的成本计划进行评价，与分公司负责人进一步沟通后确定工程项目责任成本。分公司经理与公司签订项目责任成本管理合同，制定成本控制措施，确保目标利润的实现。各分公司必须根据目标责任成本以及市场情况，制定切实可行的成本控制目标，并将有关指标分解到责任人。六、成本核算的评价工作工程竣工验收后，分公司项目部应针对本项目编制出完整的全过程的成本支出明细，上报给合同预算部。合同预算部会同财务部、生产管理部成立由公司分管副总经理、副158、总经济师、副总工程师、副总会计师参加的评价小组。在公司总经理授权的情况下，评价小组可以查阅分公司关于本项目的所有帐目明细和内部台帐，调阅项目原始记录，包括材料采购、耗用以及结存报表；机械租赁、维修、折旧等核算资料；工人工资表；其他费用以及管理费用支出资料等。评价小组根据项目责任成本管理合同的各项指标如：工程的成本指标、进度指标、质量指标、安全指标及文明工地指标等进行综合评价，形成综合评价报告，对发现的问题及时上报总经理。七、附则本办法仅用于公司内部成本核算、控制和考核。本办法由合同预算部负责解释。华水公司投标相关证书（证件）及印章使用管理办法为规范管理，确保公司投标工作的顺利开展，严肃证书（证159、件）及印章的管理，制定本办法。一、证书（证件）及印章种类1.公司证书包括：营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、质量体系三标认证证书、审计报告、荣誉证书等。2.个人证件包括：一、二级建造师资格证、注册证及IC卡；安全生产考核三类人员证；造价工程师资格证、注册证；天津市项目管理九大员岗位证；水利企业协会六大员证；职称证、毕业证等。3.印章包括：企业公章、法人章、建造师章、造价师章等。二、使用范围 公司证书（证件）及印章主要用于与工程投标相关的报名、资格预审、开标、外地设立分公司（子公司）、外省市投标备案、协作项目开立帐户、资质核查等事宜。三、使用程序160、1.公司职能部门、各分公司（含外地分公司、子公司）需使用相关证书（证件）及印章时，首先应填写水利水电工程集团有限公司证书、证件借用登记表（附表1）及合同预算部公章使用情况记录表（附表2），经合同预算部负责人同意后方可办理借用手续。2.公司职能部门及各分公司使用相关证书原则上由合同预算部派专人携带陪同办理。如遇特殊情况无法派出人员，可交由职能部门及分公司人员携带并做好详细记录。3.外地分公司（子公司）因业务需要使用相关证书（证件）及印章的，必须由合同预算部派专人前往办理，并确保证书（证件）及印章始终在可控状态中。四、使用要求1.证书（证件）及印章借用人在使用过程中应本着严谨、负责的态度将所携带证161、书（证件）及印章妥善保管，不得随意放置于视线以外的地方，以免遗忘、丢失，更不得在未经部门负责人许可的情况下转借他人使用。2.证书（证件）借用人在使用过程中应确保证书（证件）的完整、有效，避免人为造成缺页、污损情况的发生。3.为维护公司利益，印章借用人在未经部门负责人许可的情况下禁止私盖空白页并交由他人使用。4.业务办理完毕，借用人应清点核对所借证书（证件）及印章的数量，并尽快办理归还手续。 附件：1.华水公司证书、证件借用登记表2.华水公司合同预算部公章使用情况记录表附件1华水公司证书、证件借用登记表登记部门：合同预算部 （ 年） 页数：借用日期借用人签名证书、证件名称归还日期备注附件2华水公162、司合同预算部公章使用情况记录表序号使用日期用途借用人签字归还日期备注华水公司招投标资料借阅管理办法为确保公司招投标资料的完整性，使之更好地为工程施工服务，制定本办法。一、资料保管范围招投标资料是指公司所有中标项目的招标文件、投标文件及图纸等相关资料。二、资料借阅程序资料由合同预算部专人负责保管。各分公司因工作需要参考相关工程资料的，需经合同预算部负责人同意后，方可办理借阅手续，并填写招投标资料借阅登记表（见附表）。三、资料借阅期限资料的最长借阅期限原则上不超过工程开工至完工区间，如遇工期延长，借阅时间可相应延长，但最迟不超过完工后一个月。四、资料使用规定1.资料借阅人应妥善保管所借资料，在发挥163、其最大功效的前提下保持工程资料完好，并做到无缺失、无污损、无涂改。并不得转借他人（非本公司人员）使用。2.资料使用完毕后应及时归还并办理交接手续。若出现资料丢失、损坏等无法弥补的情况，将视情节轻重采取相应处罚措施。附件：华水公司招投标资料借阅登记表附件华水公司招投标资料借阅登记表序号资料名称借阅人借阅日期归还日期备注华水公司工程竣工资料管理办法为了保证公司投标工作的需要，特别是满足投标文件中资信标的相关要求，保持公司工程档案资料的完整性，制定本办法。一、资料归集的内容及要求根据公司市场开拓的需要，要求归集的工程竣工资料包括：完工项目的竣工验收鉴定书或竣工报告（若因各种原因没有组织竣工验收的项目164、，需由发包人出具工程质量证明）、图纸（包括施工图和竣工图）及相关奖项。具体要求：1.完工项目的竣工验收鉴定书或竣工报告、图纸原件。2.其他竣工资料的归档可参照工程项目监理与发包人的要求执行，本办法不做强制性规定。公司所属各分公司应安排专人负责工程竣工资料归集工作，并承担起负责管理的外地分公司（子公司）竣工资料归集工作的催办，做到专人专管、高效及时。确保工程竣工资料的完整性，并以此作为各分公司年度考核的依据之一。二、归集时间要求分公司在项目完工后应及时将工程竣工资料送交合同预算部。竣工验收鉴定书或竣工报告（或发包人出具的工程质量证明）分公司取得后应即时交送。其他竣工资料应在完工后三个月内送交合同165、预算部。竣工资料管理人员负责与交接人办理交接手续，并在工程竣工资料交接表（见附件）上签字确认后归档。 附件：华水公司工程竣工资料交接表附件华水公司工程竣工资料交接表序号工程名称竣工资料名称交接日期交接人签 字接收人签 字华水公司统计工作实施细则 根据水利部、国家统计局和天津市统计局的相关要求，结合公司实际，制定本实施细则。一、报送原则确保公司报送统计数据的及时性、准确性、完整性及保密性。二、报送程序合同预算部统计员负责同各相关部门、分公司的工作联系。每月月底前由分公司上报所完成的施工产值情况，如：电、汽（柴）油等材料消耗数据。所报送数据不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改数据。分公司的统166、计数据由分公司经理和统计负责人审核、签署后上报。合同预算部统计员综合各个分公司的统计数据后，经分管副总经理审核再行上报；对于公司财务状况数据由财务部汇总整理后经副总会计师审核再行上报。三、报送内容1.http:/天津市建筑市场监管与信用信息平台（建筑市场客户端）。报送时间：每季度下一月份上旬。报送类型：统计年报、统计季报。报送内容：建筑业企业基本情况；从业人员及工资总额；建筑业企业生产经营情况；房屋建筑完成情况；非工业重点耗能单位能源消费情况；法人单位基本情况表；主要财务状况表。2.国家统计局网，企业填报登录（清华同方）。报送时间：每季度下一月份上旬。报送类型：统计年报、季报。报送内容：建筑业167、企业基本情况；从业人员及工资总额；建筑业企业生产经营情况；房屋建筑完成情况；非工业重点耗能单位能源消费情况，法人单位基本情况表，主要财务状况表。 3.天津市统计局网。报送时间：每季度下一月份上旬。报送类型：统计年报、季报。报送内容：从业人员及工资总额。4.中华人民共和国住房和城乡建设部网站，流程：办事大厅非行政许可信息报送建筑业企业主要指标月度快速调查网上申报。报送时间：每月下一月下旬，报送类型：统计月报、年报；报送内容：工程结算收入快速调查表。四、统计人员职责统计人员应做到持证上岗，专人专管，不得外人代替；统计人员应加强学习，努力提高业务素质，在日常工作中注意保管原始数据，严禁丢失。五、本实168、施细则由合同预算部负责解释 五、生 产 管 理 篇华水公司质量管理责任制为明确公司各部门及相关人员的质量管理职责，落实质量方针，实现质量目标，确保工程质量，制定本责任制度。一、质量管理小组职责1.研究制定质量方针与目标。2.审定质量管理规章制度。3.对质量管理的合规性工作进行指导与监督。4.审查重大质量责任事故处理报告，并提出处理意见。5.其他相关职责。二、生产管理部职责1.作为公司质量管理小组的办事机构，承办质量管理小组的具体工作。2.贯彻执行国家、行业有关质量的法律、法规及检验标准。3.编制质量管理制度并对制度的落实情况进行监督检查。4.监督检查公司在建工程的施工质量并及时进行汇报。5.参169、与施工组织设计和专项施工方案审查。6.检查质量保证资料和质量评定资料的规范性和时效性。7.参加单位工程验收和竣工验收。8.其他相关职责。三、疏竣资产管理部职责1.贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。2.负责部门范围内的船舶、码头等所属设施的保养维护工作，做好日常的质量监督检查。四、财务部职责开展质量成本的核算与分析工作，协助相关部门做好质量技术经济分析工作。五、人力资源部职责1.根据工程技术与质量要求，对员工进行质量教育培训。2.组织员工进行岗位培训、技术培训，不断提高技术水平和操作技能，增强员工的质量意识。六、总经理职责1.总经理是公司第一质量责任人，对公司的工作质量、工程质量负总责170、。2.科学合理设置管理机构，健全质量管理保证体系。3.审批公司质量管理方针、目标、制度。4.重视质量管理体系建设，确保质量管理的资金投入，保证各项质量管理措施的有效实施，支持质量否决权。5.掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。6.营造积极、务实的工作作风，及时、如实上报质量事故。七、主管质量的副总经理职责1.负责公司质量发展计划的制定与组织实施。2.组织公司的质量管理检查工作。3.掌握工程质量动态，落实质量预控措施，确保质量目标的实现。4.对工程质量实行内部控制，协助总经理行使质量奖罚权。5.主持重大质量事故的调查、分析及处理。八、副总经理职责1.对所分管业务范围内的工作质量负领导责任。2.171、督促、检查分管业务范围内的质量管理工作。3.参加质量事故的调查、分析和处理，提出改进建议。九、副总工程师职责1.负责公司质量技术工作。2.组织编制质量管理制度，协调各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。3.组织开展公司执行有关质量法律、法规、验收标准以及公司质量标准情况的检查。4.审批各项目施工组织设计，并对实施情况进行检查。5.负责重大质量事故调查的技术性工作，审批技术防范措施。十、分公司经理职责1.分公司经理是公司基层质量管理的组织者，对管辖范围内工程质量负领导责任。2.贯彻执行公司质量方针和质量管理制度，在管辖范围内组织实施质量管理。3.健全质量管理机构，合理设置管理岗172、位。4.落实公司的质量目标、制定保障措施并组织实施。十一、分公司副经理职责1.在分公司经理的领导下，按照岗位分工，履行质量管理职责，贯彻执行公司质量体系文件，确保质量体系有效运行。2.负责质量管理的日常工作，监督检查质量整改落实情况。3.督促项目部开展质量管理小组活动。十二、分公司主任工程师职责1.组织技术人员进行施工图纸会审，参加业主或监理单位组织的施工图纸会审和技术交底，做好会审和交底记录。2.审核实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书。3.核准材料需用计划。4.参加重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收。5.定期组织召开质量例会，及时研究处理质量活动中的重大技术问题。十三、项目经理职责1173、.组织实施本项目质量管理工作，并对本项目工程质量负领导责任。2.贯彻执行有关工程质量的方针、政策、法规、制度，确定本项目部的创优目标和措施。3.组织经常性的质量检查，发现问题及时整改，确保工程质量目标的实现。十四、项目副经理职责1.协助项目经理开展质量管理工作，认真履行质量管理职责，确保工程质量目标的实现。2.督促指导施工队开展质量管理小组活动，组织交流质量管理经验。十五、项目技术负责人职责1.负责编写项目施工的质量保证措施，确保工程质量目标的实现。2.负责编写技术交底文件，并组织与施工队之间的交底工作。3.负责编写施工组织设计和实施性的施工方案。4.审核材料需用计划和加工定货计划，监督有关人174、员做好进货检验和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准的要求。5.组织各项质量验收工作，对发现的不合格或潜在不合格问题及时采取纠正和预防措施，对整改措施的落实情况进行检查。6.编写质量事故处理方案及防范措施。十六、质检员职责1.协助班组和工人搞好自检、互检，分析工程质量情况，随时掌握工人和班组质量动态。收集各工序的质量原始记录，按规定及时向监理报送质量报验表，确保工程质检资料的时效性。2.按国家质量评定标准和施工规范要求，及时办理工程质量的实测和评定。对不符合质量标准的工程，有权责令修整、返工、停工。3.深入现场了解施工情况，当好“三员”即质量检查员、质量宣传员、技术操作175、辅导员。4.坚持原则，准确反映质量情况，协助工地领导分析质量问题，提出改进意见。十七、施工员职责1.组织班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、施工措施进行施工，并应经常检查督促。2.随时掌握工程质量及进度情况，贯彻质量规划和各种施工技术措施。3.掌握工程施工工序，支持质检人员的工作。对违反操作规程、质量低劣者必须责令改正或返工。对造成质量事故的责任者赢及时上报，不得隐瞒或袒护。4.对分管范围的工程质量负直接责任。对交付的不合格工程返修负有经济责任。十八、生产班组长职责1.对班组人员经常进行“质量第一”的思想教育，认真贯彻执行质量管理制度和各项规定，负责本班组的质量自检、互检和下176、道工序的交接检查。2.领导和组织本班组人员严格按图纸、技术规范和标准、技术交底及操作规范进行施工。3.严把材料关，拒绝使用不合格材料。4.组织本班组施工人员认真填写各种原始记录，保证数据真实可靠。5.对本班组施工的不合格工程，应主动组织返修，直至合格为止。6.参加本班组施工项目的自检、互检及单元工程的质量评定。华水公司质量检查制度为规范公司工程质量检查工作，提高工程质量管理水平，打造精品工程，提升公司的品牌价值，制定本办法。一、检查的组织1.公司级质量检查由公司主管领导带队,生产管理部负责组织。2.分公司的质量检查由分公司经理带队,分公司负责组织。 3.项目部级的质量检查由项目经理带队，项目部177、负责组织。二、检查的类型1.定期质量检查定期质量检查指明文规定的，有固定的检查时间、检查人、检查方法、检查依据的质量检查活动。2.不定期质量检查不定期质量检查是指没有固定的检查时间，由政府质量监督机构和其他职能部门、工程管理人员和专（兼）职质量员根据生产需要随时开展的质量检查活动。3.季节性质量检查季节性质量检查是为避免气候可能给在建工程施工质量带来危害而组织的质量检查活动。4.质量综合检查质量综合检查是由公司（分公司）组织相关部门共同开展的质量检查活动。三、检查的时间1.公司每年开展两次定期质量综合检查活动，时间在每年的6月和11月，此外可根据需要开展不定期的质量检查并填写检查记录（见附件1178、）。2.分公司根据承揽项目的施工情况确定质量检查的时间，但每月须至少开展一次质量检查并保留检查记录。3.项目经理、项目质量员及其他施工管理人员针对施工需要进行的日常质量检查活动。四、检查的内容质量检查的内容主要包括：质量保证体系健全及岗位落实情况、质量责任制的落实情况、现场质量管理制度的制定情况、主要专业工种操作上岗情况、施工组织设计和施工方案的审批情况、进场原材料检验情况、质量评定资料的规范性和时效性以及质量缺陷处理情况等。五、整改与反馈1.当存在重大质量隐患或质量问题时应填写质量问题整改通知单（见附件2），要求受检单位（项目部、班组或劳务队）按“定人、定时间、定措施”原则填写纠正（预防）措179、施处理单（见附件3）进行整改，检查部门应对整改情况进行复查并及时反馈公司。2.凡检查过程中发现存在重大质量隐患的，公司检查组有权要求项目立即停工（包括局部停工）整改，限期未整改的，依据公司有关规定对分公司（项目部）经理及相关责任人进行处罚。附件：1.华水公司检查记录2.华水公司质量问题整改通知3.华水公司纠正（预防）措施处理单附件1华水公司检查记录编号： 工程名称检查时间部位施工项目部参加检查人检查记录检查负责人： 项目负责人： 年 月 日附件2 华水公司质量问题整改通知 编号： 项目部：你单位施工的 工程的 部位经我部门于 年 月 日按照建设工程质量标准、规范和规定进行检查，存在以下质量问题180、，限你单位于 年 月 日前整改完毕，并将整改结果以书面形式上报生产管理部，以待复检。存在问题：检查负责人： 项目负责人：以上问题经我项目部于已按要求整改完毕，并于 年 月 日进行了复查，符合现行国家质量验收规范设计要求。 项目负责人：日期：附件3华水公司纠正（预防）措施处理单 编号：部门工程名称存在（潜在）不合格事实描述： 填表人： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果：验证部门： 日期：备注：华水公司质量验收管理办法为规范公司工程质量验收工作，强化质量控制，确保工程质量，181、依据水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL176-2007）水运工程质量检验标准（JTS257-2008），结合公司实际，制定本办法。一、施工过程中的检查验收施工过程中的检查验收主要体现为“三检制”，即：班（组）自检、施工员复查和项目部质检部门验收。1.班（组）自检：施工班（组）应对施工质量负责，施工后应立即自行检查，做好自检记录,发现问题立即处理，不合格不交工，完工时交工地（队）施工员复查。自检记录可由技术员帮助班组人员整理。2.施工员复查：施工员对班（组）提交的自检记录及现场实物质量进行复查（抽查或全查），确认无误后报项目部质检部门验收。3.质检部门验收：质检部门对施工员提交的自检记录及182、现场实物质量进行复查（抽查或全查），确认合格后报监理、建设部门联合验收。二、隐蔽工程的检查验收1.隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部质量管理人员组织检查验收。检查隐蔽工程质量是否符合规范和设计要求，不符合上述要求的，施工班组须限期整改，直至通过项目部复检为止。2.在项目部检查合格的基础上，通知业主和监理公司组织检查，对不合格项由项目部责成施工班组限期整改，并通过业主和监理公司的复检。3.按有关规定政府质量监督机构必须到场验收的部位，由监理公司通知和安排验收,验收合格后由监理公司开具有关手续后方可进行后续施工，同时填写隐蔽工程验收记录。4.隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加183、验收的设计、监理、业主及施工责任人签字并加盖公章，重要分部或特殊部位的验收还需有隶属单位工程管理部门盖章，并由资料员存入工程技术档案。三、单元工程、分部工程和单位工程的检查验收1.单元工程的验收:项目部按有关标准自检合格后报监理单位。监理工程师组织验收时，项目部技术负责人、质量检查员及施工班组长参加。2.分部工程的验收:项目部按有关标准自检合格后报监理单位。总监理工程师组织验收时，项目部经理、技术负责人及质量检查员参加。3.单位工程的竣工检查分三步进行。首先分公司指导项目部进行自检，分公司主任工程师对自检发现的问题进行督促整改，项目部负责落实；其次自检合格后，向生产管理部提交自检报告和预验收申184、请，预验收申请报告见附件；最后经生产管理部检查合格后，正式对外提交验收申请报告。附件：华水公司预验收申请附件华水公司预验收申请合同名称： 合同编号：致：生产管理部 项目已于 年 月 日完工，施工资料已准备就绪，现申请预验收。申请分公司（项目部）名称：合同项目完工验收阶段验收单位工程验收申请验收时间附件： 1、验收报告2、自检表等项目负责人： 日 期： 分公司意见：负 负责 人：日 期： 生产管理部意见：负 负责 人：日 期：日副总工程师意见： 负责 人： 日 期：华水公司工程项目施工进度管理办法为加强对公司在建工程项目施工总进度和各阶段及节点目标进度的控制，建立规范的施工进度管理体系，保证工期185、目标的实现，结合公司实际，制定本办法。一、组织体系工程项目施工进度管理由主管副总经理负责，项目部具体实施，生产管理部负责监督检查。二、职责分工进度计划共分为总体进度计划、年进度计划、季进度计划和月进度计划四级。（一）生产管理部职责生产管理部负责施工总进度计划、年进度计划及计划调整的审批，并对执行情况进行监督检查。（二）分公司（项目部）职责建立以分公司（项目）经理负总责，各部门负责人保证的进度现场保障体系。1.技术部门：负责编制施工总进度计划、编制分解的年、季、月进度计划和单项工程施工措施计划。按照计划投入人员、机械设备等施工资源并合理组织、科学管理、文明施工；对业主负责事项的延误（期）承担提醒186、报告和补救义务；逐日检查实际进度并如实记录、报告；对进度偏差提出改进措施并修订进度计划，经批准实施。按时提交各类进度报表、报告；其中总进度计划和年进度计划经项目经理审核并报生产管理部批准后实施。（计划审批表见附录1）2.质量安全部门：按照计划加强对人员、设备、机械、材料等的检查，确保工程质量和安全，避免由于质量安全事故造成返工影响工程进度。3.设备物资部门：按照计划负责机械设备、材料等施工资源的合理组织、科学管理、文明施工。（三）财务部门职责保证施工周转资金的充足，避免由于资金不足，造成人员、设备的停滞或原材料的短缺等因素影响工程进度。三、进度检查1.生产管理部检查原则上每半年一次。检查内容187、包括生产管理部对年（总）进度计划的实施情况，检查结果报告主管领导。2.分公司（项目部）检查分公司（项目部）每月进行一次。检查内容包括期内实际完成和累计完成情况，施工资源投入情况，窝工情况及原因分析，进度偏差情况及原因分析，上次检查问题的处理情况，并填写检查记录。（检查记录表样见附件3）分公司（项目部）根据工程的实际进展情况，原则上每周召开一次工程进度协调会，协调解决影响工程进展的重大事宜。各施工项目负责人汇报本周进度完成情况、影响进度的因素、纠正措施等内容。项目经理对月进度计划实施监督检查，当月进度计划实施不力而导致季（年）进度计划延期7天及以下时，项目经理需向生产管理部通报，延期7天以上时，188、必须上报总经理。四、进度计划调整和修订在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误在7天及以下时，均应及时作出调整，并将修订的进度计划和拟采取的措施报生产管理部备案；若延期在7天以上时，修订的进度计划报公司生产管理部审批。（计划调整表样见附件1）五、进度总结分公司（项目部）每月对进度完成情况进行小结，并提出下月或下阶段的进度计划，小结报告内容包括进度完成情况、进度偏差状况及原因分析、解决问题的措施及下一步计划的调整安排、进度调整对质量安全成本的影响以及未来计划进度的预测等内容，将小结报告于每月30日前报生产管理部备案。（进度计划小结表样见附件2）附件： 1.华水公司进度计划审批表2.华水公司月189、进度计划小结3.华水公司检查记录附件1华水公司进度计划审批表编号：工程名称项目负责人计划工期调整工期项目部意见 项目经理： 日期:分公司意见 总 工： 日期: 分公司经理： 日期:生产管理部意见 部门经理： 日期:副总工程师意见 签 字: 日期: 副总经理意见签 字: 日期:附件2华水公司月进度计划小结 编号：工程名称项目负责人进度完成情况附对比横道图或前锋线图原因分析解决措施对质量的影响对安全的影响对成本的影响对总体进度的影响下月计划（附横道图）审核： 填表： 日期：附件3华水公司检查记录 编号：工程名称检查时间部位施工单位检查负责人参加检查人 检 查 记 录项目负责人： 检查负责人： 年 190、月 日 年 月 日华水公司安全检查实施细则为做好公司各级隐患排查治理工作，有效预防安全事故的发生，确保员工职业健康安全，结合公司实际，制定本细则。一、原则1.谁主管谁检查，谁检查谁负责督促落实。2.一级检查一级，确保层层落实到位。3.问题整改需实行三定，即“定人、定时间、定措施”。二、目的检查各施工现场贯彻执行有关安全生产法律、法规及政策情况和施工现场安全生产状况，查找和消除各类安全隐患并及时整改，防止事故发生。三、组织形式安全检查一般分为三种形式：公司级检查、分公司级检查、项目部级检查。1.公司级安全检查由主管安全的领导带队，生产管理部组织，施工现场相关人员参加。2.分公司级安全检查由分公司191、经理带队，分公司主管安全的副经理等参加，项目施工现场相关人员参加。3.项目部级安全检查由主管安全生产的副经理带队，安全员及相关人员参加。四、检查的频次 1.公司级安全检查（1）每季度（特殊情况每年不少于三次）对各工程施工现场进行一次检查。（2）对政府、业主等组织的外部检查按有关文件规定执行。（3）对突发重大安全事件的工地，采取有针对性的安全检查措施，避免重大安全事件的重复发生。2. 分公司级安全检查（1）每月组织一次现场安全生产、文明工地检查。（2）针对工程特点开展的专项检查。（3）重要节日、重大活动前的检查。3. 项目部级安全检查（1）每周组织一次现场安全生产、文明工地检查。（2）大风、雨雪192、及其他恶劣天气情况时对重要设备的检查。（3）安全员每日对现场安全进行监督检查，填写安全工作日志。 五、检查内容1.公司级安全检查（1）对国家、地方及公司安全生产法规、政策、制度的贯彻执行情况。（2）本项目施工安全管理情况，含项目安全管理办法及安全专项措施的编制情况，重大安全隐患的排查情况,项目安全责任制的落实情况等。（3）其他需要检查的内容。2.分公司级安全检查（1）重大技术方案中是否有配套的安全技术措施，危险性较大项目的专项安全技术措施的落实情况（如季节性施工，起重吊装、爆破作业等），安全技术交底的执行情况等。（2）对各级安全检查隐患的排查治理情况进行复查并上报。（3）分公司员工的“二级安全193、教育”情况；专职安全监督管理人员配备情况。（4）安全事故的上报及处理情况。（5）其他需要检查的内容。3.项目部级安全检查（1）施工现场临时用电是否规范。（2）特种作业人员的持证和劳动防护用品的使用情况等。（3）安全资料是否完整。（4）施工现场安全事故应急救援预案的制定与演练情况。（5）机械设备进场验收记录；设备、设施安全防护措施及现场作业环境情况。（6）安全防护器材、装置是否完备，重点检查临口临边、高空作业劳动防护情况。（7）物资材料的码放是否安全。危险品存放、使用和处置情况。（8）工作前检查现场工作平台、护栏是否牢固，工具是否完好无损；使用的材料放置是否安全；临边临口防护是否已经到位等。（9194、）其他依据本工程特点应该列入检查范围的项目。六、检查要求1.检查人员做好检查记录，发现安全隐患及违章作业签发“隐患整改通知单”，由检查负责人和项目负责人分别签字，一式两份，一份交受检查单位，一份检查人员留存备查。2.发现重大事故隐患或存在危及人身安全的事故隐患的，检查人员有权责令立即停止危险作业，签发书面停工令，项目负责人指定专人监护并在限定时间内组织整改。3.检查组应指定复查负责人对整改措施的效果进行验证。华水公司施工现场文明施工管理实施细则为提高公司现场文明施工管理水平，树立良好的企业形象，依据天津市建设工程文明施工管理规定、公司三标一体管理体系文件施工现场文明施工管理规定等要求，结合公司195、实际制定本实施细则。一、职责与权限公司成立文明施工领导小组，组长由副总经理担任，成员由各职能部门、工会及各分公司负责人组成。1.主责部门是生产管理部，负责管理办法的制订、完善，并对执行情况进行监督检查。2.次责部门是公司工会及其他相关部门，配合主责部门做好相关工作。3.执行部门是项目部，负责施工现场文明施工管理方案的策划、运行及持续改进工作。二、工作程序及执行标准（一）工作程序1.生产管理部制定年度文明工地创建计划，经批准后实施。2.项目开工前，分公司（项目部）依据工程项目特点、施工方法及现场环境等内容，编制文明施工管理方案，填写方案报审表（详见附表1）报送生产管理部审核，分管领导批准。文明施196、工管理方案的内容包括：（1）工程概况（2）预期目标及目标分解（3）职责分工及实施办法（4）所依据的规范及标准（5）控制措施（包括管理措施和技术措施）（6）实现计划的进度表表3.生产管理部组织工会及有关部门每半年（根据实际工期可做调整）对拟创建文明工地的工程项目组织一次检查，并填写施工现场临时用电安全检查表、检查记录（附表2、3）。（二）执行标准 1.建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011） 2.建筑工程绿色施工评价标准（GB/T50640-2010） 3.天津市建设工程文明施工管理规定津政令第100号三、文明施工管理的主要内容（一）施工场区管理1.场区划分（1）充分考察实地情况，针对现有条197、件科学合理的布置施工现场。对施工区、材料堆放区、加工区应有明显的划分，场地较大的现场应设有导向牌；办公生活区应尽量远离施工区，并设置标准的分隔设施。（2）施工平面布置图应与现场实际情况保持一致，随现场布局的改变，施工平面布置图及时作出相应调整。2.施工现场围挡及大门（1）项目部出入口应当设置实体对开式大门，大门应牢固美观，每扇门面积为3m（宽）2m（高），大门为海蓝色，大门上用正楷书写“华水集团”字样。门柱尺寸宜为0.80.8m，高度不低于4m，外镶上红棕色瓷砖，瓷砖规格为800800mm。门柱用金色楷体书写与“安全文明施工及创优保信誉”等内容相关的宣传标语。门口悬挂文明施工承诺牌，公示监督电198、话。（2）施工现场有条件的要实行封闭式施工，正在施工的作业面应设围挡：围挡材质采用砌体或者定型板材，主要市区繁华路段、景观道路围挡高度不得低于2.5m，其他地区围挡高度不得低于1.8m。现场围挡采用企业标准组合：名称：华水集团公司；字体：正楷；字体颜色：白色；围挡颜色：海蓝。（3）围挡应沿工地四周连续设置，做到稳固、安全、整洁、美观。采用砌体时，需有基础和墙帽；采用定型板材时，横不留隙、竖不留缝，底部用直角扣牢。（4）围挡外侧与道路衔接处要采用绿化或者硬化铺装措施。围挡外侧五米范围内为工地卫生责任区，并保持工地周边环境卫生整洁。3.治安综合管理（1）项目经理部应制定有针对性的治安保卫措施，制定199、门卫管理规定及交接班记录制度把责任落到实处。（2）现场及生活区出入口均应设置门卫室，昼夜有专人值守；门卫应着装整洁，形象端正。门卫室内不应设床铺，并配备适量的安全帽。 （3）保卫人员应按规定对来往人员、车辆进行检查登记；施工人员应统一着装并佩戴胸卡方可进入现场（详见附表4：施工现场人员胸卡格式）。（4）劳务人员必须持有身份证并采取各种形式定期或不定期对其进行遵纪守法教育，并要求填写培训记录（附表5）。4.设置现场宣传标牌（1）大门口显著位置应设置规范统一的“七牌一图” 及安全警示标志，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、安全生产计时牌、防火须知牌和施工现200、场平面图。（2）上述（1）所列标牌按标准格式设置，外观为长方形，高宽分别为120cm和90cm；标牌底色为海蓝，字体为白色，安装下底距地面高度不低于1.2m。标牌应安装牢固，并保持清晰完好。（3）现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险地段应设置安全警示牌和防护设施。（4）现场办公区、生活区应设置宣传栏、读书栏、黑板报和文明施工宣传标语。（5）项目经理部铭牌应悬挂在现场办公区入口处墙面上，名称采用公司标准组合（标准格式：企业标志+水利水电工程集团有限公司XX项目部）。（6）办公室门牌：采用有机玻璃板或金属板制成，使用尺寸289cm，门牌内容：公司标志加办公室名称。5.施工道路和场地（1）施工现场道201、路应畅通，有循环干道，满足运输消防要求。（2）施工场地应平整无障碍物、无坑洼或凹凸不平、雨季不积水。（3）施工场地应设置排水沟及沉淀池。排水沟的设置合理，沟内杂物清理及时，确保排水通畅；并设有集水池，沉淀废水、泥浆，不得直接排放到市政管网和污染施工区域外的河道、路面。（4）道路的交叉路口、火车道口两侧应设置明显标志、专人指挥，夜间设红灯示警。6.临建设施（1）施工场地的临建设施应包括钢筋加工棚、木工棚、操作棚、材料库及其他。（2）临建设施地面需做硬化处理，搭设应做到安全、稳定、整洁、美观。7.材料、构件、机具（以下简称物料）堆放（1）物料堆放原则施工现场物料进出均实行登记制度。物料必须按平面布202、局分区堆放，有明显的分区标识; 同时各区物料按照品种、规格分类堆放，并有明显规范的标识。物料堆放区地面应坚实、平坦，有排水措施，符合安全、防火要求。易燃易爆等危险物品必须妥善保管，采取有效的防火、防爆、防潮等保护措施。流体材料应有围挡，灰、砂等扬尘材料应予以遮盖。（2）主要物料的堆放方法脚手架、模板等大型工具码放时应当一头见齐，整齐的一面应放在明显一侧。各种模板应当按规格分类堆放整齐，叠放高度一般不宜超过1.6m；大模板存放应放在经专门设计的存架上，两块大模板面对面存放，并有可靠的防倾倒措施。钢筋应堆放整齐，用方木垫起，不宜放在潮湿场地和暴露在外受雨水冲淋；露天存放时应苫盖，苫盖应使用彩条布等203、防水材质。砌体码成方垛，高度适宜，不准超高码放或占道码放。砂、石等散体材料的堆放必须砌筑50cm实体挡墙，工程土、砂石料、水泥等易引起扬尘粉尘源必须采用密目网苫盖。（6）围挡内侧禁止堆放泥土、沙石等散体材料及钢管、模板等，严禁将围挡做挡墙使用。8.消防管理按规定设置并合理布置消防器材，实行动火审批制度，执行公司施工现场消防管理规定（HSCX-SC-44）。9.施工用电管理建筑施工现场临时用电工程专用电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统，必须采用TN-S接零保护系统，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。施工现场临时用电的配电系统中应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，并在总配电箱、开关204、箱靠近负荷的一侧设置漏电保护器，实行“三级配电、两级保护”。 未尽事宜按公司施工现场临时用电安全管理规定（HSZC-SC-41）执行。（二）办公生活区管理1.办公生活区的设置（1）办公、生活区与作业区应分开设置，有明显的划分隔并保持安全距离，不能保证安全距离的，须采取可靠的安全措施。（2）办公区、生活区地面应采用混凝土或水泥砂浆硬化，场区外的生活区应实行封闭管理。场内环境要优美整洁，有条件的要尽量绿化。（3）生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。（4）场内环境要优美整洁，有条件要尽量绿化。（5）办公生活区临建设施包括：会议室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、开水房、文体活动205、室、封闭式垃圾站（或容器）、盥洗设施及其他设施。（6）会议室或办公室墙面粘贴施工进度表及建筑/施工设计总图方便管理人员察看。（7）临时设施所用建筑材料应符合环保、消防要求。施工现场临建房屋的搭建和管理应符合天津市建设工程施工现场临建房屋标准（建质安【2005】484号）要求。2.现场住宿（1）宿舍应采用非燃或阻燃材料搭设，保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不应超过15人。室内照明灯具低于2.5m时，应采用36伏安全电压。（2）宿舍内应设置单人床或上下床，床铺应高于地面0.3m，人均床铺面积不得小于1.9m0.9m。设有生活用品存放架和垃圾206、桶，保持卫生整洁。（3）宿舍必须设置可开启式窗户，设置外开门。开启后与檐墙平行（180）。（4）宿舍实行物业化管理，制定宿舍管理制度，床铺应设置床卡，住宿人员姓名编号上墙。（5）冬季宿舍应有保暖措施，严禁使用明火、电褥等取暖。夏季应有降温和防蚊虫叮咬措施。（6）宿舍周围道路平整、环境整洁，生活区内应有晾晒衣物的场地，避免随意挂晒衣物。3.食堂（1）食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。（2）炊事员须持有身体健康证或体检合格证明，上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生。（3）食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施。（4）食堂的燃气罐应单独设置存放间，严禁存放其他物207、品，门下方应有百叶窗；外环线内施工现场严禁使用燃煤和木材。（5）食堂制作间的刀、盆、案板等炊具必须生熟分开，食品必须有遮盖，遮盖物品应有正反面标识。炊具宜存放在封闭的橱柜内。炊具、餐具和饮水器必须及时清洗消毒。（6）食堂应有存放各种佐料和副食的密闭器皿，并应有标识，食品存放台距墙和地面应大于0.2m。（7）食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于1.5m，地面应作硬化和防滑处理。（8）下水管线应设置过滤网并应与市政污水管线连接，保证排水通畅。4.厕所（1）施工现场应设置水冲式厕所，厕所地面应硬化，门窗齐全，夏季应有防蚊蝇措施。蹲坑间应设置隔板，隔板高度不宜低于0.9m。（2）厕所应设208、专人负责，定时进行清扫、冲刷、消毒、防止蚊蝇孳生，化粪池应及时清掏。5.淋浴室淋浴间应设置足够数量的淋浴喷头，保证作业人员定期洗澡。淋浴间内应设置储衣柜或挂衣架。6.娱乐室娱乐室应配备电视机、书报、杂志和必要的文体活动用品等。有条件的工地可设置室外运动场所。7.保健急救及社区服务（1）施工现场应设置保健卫生室，配备保健药箱、常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。小型工程可用办公用房兼做保健卫生室。（2）施工现场应当配备兼职或专职急救人员，处理伤员和职工保健，对生活卫生进行监督和定期检查食堂、饮食等卫生情况。急救人员要有急救人员培训合格证。（3）利用板报等形式向职工介绍防病的知识和方法，做209、好对职工卫生防病的宣传教育工作，针对季节性流行病、传染病等。（4）施工现场应有急救措施，当作业人员发生传染病、食物中毒或其他急性事故能及时处理。（三）绿色施工1.绿色施工管理（1）组织管理建立以项目经理为绿色施工第一责任人的绿色施工管理体系，制定相应的管理制度与目标，并明确绿色施工管理人员和监督人员及其职责。（2）规划管理编制绿色施工专项方案，并按规定进行审批。绿色施工方案应包括环境保护措施、节材、节水、节地及节能措施与施工用地保护措施等内容，措施应具体并有针对性。（3）实施管理绿色施工的实施采取计量管理方式，包括施工用水和生活用水计量管理，施工用电和生活用电计量管理、施工机具及耗材、耗能情况210、统计等。黑板报或宣传栏中应有宣传绿色施工的内容，亦可以布标、宣传画的形式加大绿色施工宣贯力度，营造绿色施工氛围。定期开展绿色施工知识培训，增强员工绿色施工意识。（4）评价管理定期对项目绿色施工实施情况进行检查评估，评估情况留有检查记录（详见附表4）。评估自绿色施工方案的制定开始，贯穿绿色施工全过程，直至项目竣工进行综合评估。（5）人员安全与健康管理制定施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施，保障施工人员的长期职业健康。合理布置施工场地，保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。施工现场建立卫生急救、保健防疫制度，在安全事故和疾病疫情出现时及时救助。提供卫生、健康的工作与生活环境，加强对施工人员的211、住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生等管理，改善施工人员的生活条件。2.绿化布置（1）温暖季节应有绿化布置。（2）有条件的工地可因地制宜设置小型景观美化现场环境；现场可设有休息厅、长椅等供工人休息的场所。3.环境保护（1）扬尘控制运输易散落、飞扬、流漏物料的车辆，须采取措施封闭严密，保证车辆清洁。采用洒水、覆盖等扬尘控制措施，做到土方作业阶段目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外；结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m。土方应集中堆放，工程渣土应及时清理。施工备用渣土存放高度不得超过围墙高度，并采取洒水、苫盖等措施。对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，提倡建筑垃圾212、的再利用，不能再利用的集中运出。（2）水污染控制施工现场污水排放应达到天津市地方标准污水综合排放标准（DB12/356-2008）的要求。施工现场应针对不同的污水设置相应的处理设施，如沉淀池、隔油池、化粪池等。对于化学品等有毒材料、油料的储存地，应有严格的隔水层设计，做好渗漏液收集和处理。施工现场应设置排水沟及沉淀池，现场废水不得直接排入市政污水管网和河流；排水沟应及时清理疏通，确保排水通畅。（3）土壤保护沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏及溢出现象。有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交由具备资质的单位处理，不能作为建筑垃圾外运，避免污染土壤和地下水。4.节约材料与材料资源213、利用（1）材料存放及使用根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次、减少库存。避免因积存材料过多造成施工用地或库存空间紧张现象。材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。优化下料方案，加强施工过程动态控制，合理用料，减少废料产生。（2）周转材料办公和生活用房应采用符合标准的装配式活动板房。选用耐用、维护和拆卸方便的周转材料和机具。5.节水与水资源利用（1）循环用水装置现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜用市政自来水。养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。合理设计用水方案，做到水资源重复利用。（2）节水系统与节水214、器具施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。加强管理，及时修换损坏的器具，杜绝跑、冒、滴、漏和长流水等浪费现象。（3）用水管理施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别用记录进行计量管理。大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，宜应分别计量用水量。在签订不同标段分包或劳务分包合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核。（4）非传统水源的收集利用现场应有雨水收集利用措施。混凝土养护用水宜优先采用复合要求的中水；处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用复合要求的地下水作为养护用水、冲洗用水和部分生活用水。现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路215、面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30。6.节能与能源利用（1）施工设备机具建立施工机械设备管理制度，建立设备用电、用油统计表，完善设备档案。及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效状态。合理安排工序，提高机械的使用率和满载率，降低设备的单位能耗。优先选用高效节能、高科技含量的施工机具，严禁使用淘汰的高耗能机具。（2）节约用电临时用电优先选用节能型灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20。合理配置采暖、空调、风扇数量216、，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计算、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。附件：1.华水公司文明施工方案报审表2.华水公司施工现场临时用电安全检查表3.华水公司检查记录4.华水公司施工现场人员胸卡格式5.华水公司培训记录附件1华水公司文明施工方案报审表 编号：工程名称报送单位文件名称报送时间分公司经理： 签字： 日期： 生产管理部： 签字： 日期： 总工程师: 签字： 日期： 主管领导： 签字： 日期： 附件2华水公司施工现场临时用电安全检查表编号：序号项目检 查 内 容实际情况备注1用电档案是否有施工组织设计或方案217、并经过审批；2是否进行安全教育及考核，且有记录；接地电阻、漏电保护器检测记录是否齐全；3现场电工是否持证上岗、登记存档；4隐患整改、复验是否有记录；5是否进行技术交底，且有记录；6是否填写电工日巡查维修记录；7是否有施工用电安全技术档案且由专人管理；8施工现场是否采用三相五线供电方式；9是否采用三级配电两级漏电保护；保证一机一闸一漏保，三级配电箱内整洁、无杂物；10配电箱是否设有工作接零（N排），保护接零（PE排）且是否分开单独配置；各自引出线位置是否符合规范，排列整齐有序；11配电箱外壳是否有接零保护，箱内电气装置齐全可靠；保护零线是否进行重复接地、其接地电阻10；12接地体是否符合埋地2.218、5m、接地电阻4要求；13施工现场安全警告标志是否齐全；电工防护用品穿戴整齐；14项目部是否由同一配电箱统一供电，N排、PE排是否分开单独配置，且有重复接地，其接地电阻10；15各个房间是否独立配电箱及漏电断路器；照明灯具是否满足要求；16食堂严禁使用明火、电褥子取暖；17操作间是否有独立配电箱。且有重复接地；18每台用电设备是否有独立的漏电保护装置；19消防措施是否配备一定的干粉灭火器、黄沙、消防工具等；20每个员工是否掌握消防器材的使用；21其他是否建立特殊雷电天气、防风、防洪临时用电安全预案； 检查负责人 ： 项目部负责人：年 月 日 年 月 日 附件3华水公司检查记录 编号：工程名称检219、查时间部位施工单位检查负责人参加检查人检 查 记 录项目部负责人： 检查负责人：年 月 日 年 月 日附件4华水公司施工现场人员胸卡格式照片 水利水电工程集团有限公司 XX分公司XX项目部姓 名：职 务：附件5华水公司培训记录 编号：培训主题培训部门或召集人主讲人记录整理人培训时间地点学时培训内容：参加培训教育人员（签名）：注：签名处不够时，应将签到表附后。华水公司质量管理(QC)小组活动管理办法为调动公司员工参与全面质量管理工作的积极性，促进质量持续改进，挖潜降耗、提高效益，推广普及质量管理小组（以下简称“QC小组”）活动，制定本办法。“QC小组”是员工围绕公司质量方针和质量目标，运用质量管220、理的理论、方法和手段，以改进质量、促进管理、提高经济效益为目的，自动组织起来，开展质量管理活动的小组。一、管理职责和组织机构1.公司“QC领导小组”负责“QC成果”评审、奖罚及成果上报工作。QC领导小组组长由公司领导担任，副组长由公司副总工程师担任，成员由各相关部门负责人担任。生产管理部负责QC小组的注册登记、培训及成果推广工作。2.每年年底前各分公司（项目部）、职能部门向生产管理部报送上一年度QC小组活动情况表（详见附件1）。生产管理部向领导小组报送QC工作报告。二、QC小组的组建和注册1.QC小组的组建应根据实际需要，采取行政组织或自愿组合等多种方式，每个小组由35人组成。2.QC小组组长221、的产生可以根据课题需要指定，也可以民主推选或自荐产生，负责组织QC小组成员开展活动。 3.QC小组的活动时间，按课题大小和实际需要，既可组织短期的、单一课题的QC小组，也可组织较长期、多课题、基本成员不变的QC小组。4.为便于对QC小组活动进行管理，实行小组和课题注册制。一经成立并确定课题后，应登记注册，并填写QC小组注册登记表（详见附件2）。未经注册的不具备优秀QC小组参评资格。注册号采用HSQC-YY-NN。HS-华水集团缩写，QC质量管理小组，YY两位年度号，NN流水号。三、QC小组的活动1.每个QC小组每年至少选定一个课题开展活动，课题要以解决本项目部（部门）综合管理或在施工程项目质量222、安全、进度、成本等疑难问题为目的，一般以半年内结束为宜。2.QC小组活动原则上每月不应少于一次，如停止活动半年以上且未说明原因者，注销其资格。每次活动须及时如实地记录，注重基础资料的收集、整理和保管，同时填写QC小组活动记录表（详见附件3），季度末向生产管理部报送上一季度的QC小组活动记录表。 四、QC成果总结及评价1.QC成果是评估QC小组活动效果的主要依据之一，QC成果报告要简洁明了，数据准确、可靠，有历史对比性，图表要简明、清晰。2.QC成果的评委为3人以上单数，至少有一名诊断师。评审分为成果发表评审和现场评审。评审得分=发表评审70+现场评审30。90分及以上可获公司一等奖，80分至223、90分之间的可获公司二等奖，70分至80分的可获公司三等奖。3.现场评审在QC小组活动结束后择机进行，根据QC小组活动记录表、QC小组成果总结报告等材料，深入现场查看，按照QC小组活动成果现场评审标准（详见附件4）进行评审，得出评审结论。4.每年3月，评委按QC小组成果发表评审标准（详见附件5、6）开展QC成果发表评审，得出评审结论。每年3月集团公司召开上一年度QC成果发布会。5.QC小组对取得的成果应制定标准化措施予以巩固。对涉及管理、技术等需要变更标准的成果，应及时报请有关主管部门做好论证、审批工作。五、奖励与处罚1.公司每年评选QC成果一等奖1个,其中一等奖作为优秀QC成果向中国水利质协224、推荐，二等奖2个、三等奖3个；每年推选两名QC小组活动卓越领导者、两名QC小组活动优秀推进者、一名QC小组优秀辅导者。奖励金额表（详见附件7）。2.QC小组获奖记录记入员工个人档案，在先进评选、岗位选聘等方面作为优先考虑的因素。3.公司员工监督本办法的执行，对经查证弄虚作假骗取荣誉者，撤销其荣誉、扣回奖励并给予通报批评。4.对无故未完成QC小组活动计划的要予以通报批评。 附件：1.华水公司 QC小组活动情况表2.华水公司QC小组注册登记表3.华水公司QC小组活动记录表4.华水公司QC小组活动成果现场评审标准5.华水公司QC小组活动成果发表评审标准6.华水公司“创新型”QC小组活动成果发表评审标225、准7.华水公司优秀QC成果奖励金额表附件1华水公司QC小组活动情况表年度： 填报日期： 年 月 日 部 门计划指标实际指标数量计划完成率%参与率计划完成率%注册数量完成数量职工参与率（）注册数量完成数量职工参与率（）=/=/填表： QC小组组长：附件2华水公司QC小组注册登记表 填报日期： 年 月 日序 号注册登记号部 门QC小组类型QC小组名称活动课题活动起止时间组长活动目标或理由序号姓名性别职务序号姓名性别职务部门负责人意见生产管理部意见附件3华水公司QC小组活动记录表编号：QC小组名称注册登记号课题名称填表人活动时间活动地点出席人员活动情况本栏不够，可另附页。组长意见附件4华水公司QC小226、组活动成果现场评审标准QC小组名称： 课题名称: 序号评 审项 目评审内容赋 分得分1QC小组的组织(1) 要按有关规定进行QC小组登记和课题登记；(2) 小组活动时，小组成员的出勤情况；(3) 小组成员参与分担组内工作的情况。7152活动情况与活动记录(1) 活动过程按QC小组活动程序进行；(2) 取得数据的各项原始记录能妥善保存；(3) 活动记录完整、真实，并能反映活动的全过程；(4) 每一阶段的活动能按计划完成；(5) 活动记录的内容与成果报告的一致性。20403活动成果及成果巩固(1) 对成果内容进行了核实和确认，并已达到所制定的目标；(2) 取得的经济效益已得到财务部门的认可；(3)227、 改进的有效措施已纳入有关标准；(4)现场已按新的标准作业，并把成果巩固在较好的水准上。15304QC小组教育(1) 小组成员对QC小组活动程序的了解情况；(2) 小组成员对方法、工具的了解情况。715总体评价总得分总得分30%评委签字附件5华水公司QC小组活动成果发表评审标准QC小组名称： 课题名称: 序号项目评审内容赋分100得分1选题(1) 选题应与公司方针目标相结合，针对本小组施工现场急需解决的问题；(2) 课题名称要简洁明确直接针对所存在的问题；(3) 现状已清楚掌握，数据充分，并通过分析已明确问题的症结所在；(4) 现状已为制定目标提供了依据；(5) 目标设定不要过多，并有量化的目228、标值和有一定依据。8152原因分析(1) 针对问题的症结分析原因，因果关系要明确、清楚；(2) 原因要分析透彻，一直分析到可直接采取对策的程度；(3) 主要原因要从末端因素中选取；(4) 对所有末端因素都进行了要因确认，并用数据、事实证明确是主要原因；(5) 工具运用正确、适宜。13203对策与实施(1) 应针对所确定的主要原因，逐步制定对策；(2) 对策应按5W1H原则制定，每项对策实施后都能检查是否达到目标及效果；(3) 按对策表逐条实施，且实施后的结果都有所交待；(4) 大部分的对策是由本组成员来实施的，遇到困难能努力克服；(5) 工具运用正确、适宜。13204效果(1) 取得效果后与原229、状及所制定的目标相比较，确认改进的有效性；(2) 取得经济效益的计算实事求是、无夸大并已注意了对无形效果的评价；(3) 改进后的有效方法和措施已纳入有关标准，并按新标准实施；(4) 改进后的效果能维持、巩固在良好的水准，并用图表表示巩固期的数据。13205发表(1) 发表资料系统分明，前后连贯逻辑性好；(2) 发表资料以图、表、数据为主，避免通篇文字、照本宣科；(3) 发表资料，通俗易懂，不用专业性强的词句，必要时做深入浅出的解释；(4) 发表时从容大方，口齿清楚；回答提问时诚恳、简要、不强辩。5106特点(1) 课题具体务实；(2) 活动过程生动活泼有新意，统计方法运用突出，有特色，具有启发230、性。815总体总得分总得分70%评委签字：附件6华水公司“创新型”QC小组活动成果发表评审标准QC小组名称： 课题名称: 序号评审项目评审内容赋分100得分1选题(1) 选题是否有创新含义；(2) 选题理由、必要性要具体充分，现状清楚，难点及突破口明确；(3) 目标要具有挑战性，并要有量化的目标和分析。13202提出 方案确定最佳方案(1) 应充分、广泛地提出对策；(2) 确定最佳方案要分析透彻，事先评价，科学决策，必要时要作模拟试验； (3) 工具运用正确、适宜。20303对策与实施(1) 按“5W1H”的原则制订对策实施计划表；(2) 按对策表逐条实施，每条对策实施后的结果都有交待；(3)231、 工具运用正确、适宜。13204效 果(1) 确认效果并与目标比较；(2) 经济效益的计算实事求是、无夸大；(3) 注意了活动过程及对无形效果的评价；(4) 成果已发挥作用并纳入有关标准及管理规范。8155发 表(1) 发表资料系统分明，前后连贯、逻辑性好；(2) 发表资料以图、表、数据为主，通俗易懂，不用专业性较强的词句和内容；(3) 发表时从容大方，有礼貌地讲成果；(4) 回答提问时诚恳、简要、不强辩。6106特 点(1) 课题具体务实；(2) 充分体现QC小组成员创造性。05总体评价总得分总得分70%评委签字:附件7华水公司优秀QC成果奖励金额表（单位：元） 奖项级别一等奖二等奖三等奖备232、 注公司级400030002000行业级600040002000国家级1200080004000公司年度QC小组活动卓越领导者4000公司年度QC小组活动优秀推进者4000公司年度QC小组优秀辅导者2000华水公司监测（GPS）设备管理实施细则监测（GPS）设备准确的测量精度是确保三标体系有效运行的重要环节,也是公司保证工程质量的关键所在。为对GPS设备进行有效的配置与管理，根据公司监视和测量装置控制程序的要求，制定实施细则。一、工作职责1.生产管理部是监测（GPS）设备管理的主责部门，建立公司GPS设备总台帐、编制检定计划并实施，对使用情况进行监督和检查。2.各分公司（项目部）对其使用的监测233、（GPS）建立分台帐，合理使用、妥善保管。二、配置原则原则上每个分公司可配置两台监测（GPS）设备, 分公司内各项目根据工作需要调剂使用；对于具备共同使用基站条件的，可采用“一带多”方式多配置GPS手柄，节省资金。三、采购程序1.分公司根据工作需要及工程质量管理要求提出监测（GPS）设备的配置要求，并填写监测（GPS）设备购置申请表（见附表），经公司领导审批后交生产管理部进行调研。2.主管领导批准后由生产管理部实施采购并组织验收，填写监测（GPS）设备购置验收记录（见公司程序文件175页HSCX-19-02），建立公司监测（GPS）设备总台帐（见公司程序文件176页HSCX-19-03），并进234、行编号、调配、检验等管理。四、使用与保管1.监测（GPS）设备使用部门设备员到生产管理部办理领用手续，按照要求妥善保管设备及使用说明书、有关证明及技术资料，建立分公司监测（GPS）设备台帐，不定期对设备进行检查。2.监测（GPS）设备应由熟悉设备性能和操作规程的人员掌握使用，并严格遵守使用说明书和操作规程，防止误操作或人为原因造成设备损坏。3.使用前操作人员须调试校准，确认其处于正确工作状态方能使用。若发现偏离校准状态则停止使用，送生产管理部进行检定或检修。4.每次使用完毕对设备应进行全面检查，以免丢失配件、损坏仪器，经查确认设备完好后方可交部门设备员保管。5.使用期间如发生丢失或人为损坏的，235、公司将追究使用部门及人员责任。6.生产管理部不定期对监测（GPS）设备的使用运行状况进行检查，做好检查记录。五、检定1.生产管理部每年十二月编制下年度监视和测量设备周期检定计划表（见公司程序文件177页HSCX-19-05），检定周期不超过一年，也可根据需要和使用情况调整检定周期。2.监测（GPS）设备的检定由生产管理部委托具备检定资格的专门机构进行检定，“检定合格证”原件由生产管理部保管。进口检测设备由操作人按照检定规程自行检定。六、报废程序如因管理不慎发生监测（GPS）设备丢失的，由领用部门将情况报告报主管领导，查明原因并做出处理结果后交生产管理部备案。经检修不能使用以及丢失的监测（GPS236、）设备由生产管理部填写监视和测量设备报废申请表（见公司程序文件178页HSCX-19-06），经领导批准后报废。附件：华水公司监测（GPS）设备购置申请表附件 华水公司监测（GPS）设备购置申请表使用单位用途说明设备名称规格型号数量技术要求： 分公司(部门)经理： 主管领导：日 期: 日 期:调研结果： 经 办： 审 核： 日 期： 日 期：建议厂家购置价格副总经理 年 月 日 总经理 年 月 日华水公司分供方管理办法（暂行）为规范华水公司对分供方的管理，确保其长期稳定的向公司提供最优质的服务，实现各项管理目标，制定本制度。分供方是指为公司提供设备、材料、劳务及其他服务的企业法人。一、适用范围237、本办法适用于公司接受100万元以上专业分包和30万元以上的劳务分包服务、采购30万元以上的设备和材料或虽未达到最低数额规定但与公司建立长期业务合作关系的经营活动。二、分供方级别划分公司对分供方实行分类分级管理，按其所提供的产品进行分类，服务为类，原材料为类，设备配件油料为类。按分供方的能力和业绩进行分级，分为A、B、C、D四个等级，在同等条件下优先选择高等级分供方。分供方分级标准详见公司分供方等级划分表。分供方等级划分表等级评定标准备注A胜任现有的合作范围，其工作质量、工作标准同公司的理念相协调1优先考虑合作；2可与其签订长期战略合作协议；3在投标时给予35分的加分；4风险抵押金缴纳下限为10238、万；有较大的发展潜力，具有开拓创新及自我完善能力有强烈的愿望与公司建立长期战略合作伙伴关系，注重长远利益，不过分看重局部（当下）的收益是公司分供方的典范，愿意同其继续合作B能基本胜任现有的合作范围，其工作质量、工作标准能基本达到公司的要求1在投标时给予12分的加分；2风险抵押金缴纳下限为30万；有一定的发展潜力，可适度扩大合作范围是公司同类分供方的中坚力量，愿意同其继续合作C能基本完成现有的合作范围，但其工作质量、工作标准往往需要公司有力的监督1在其工作完工后如仍无明显改进，则应考虑引入新的合作伙伴；2风险抵押金缴纳下限为50万；无发展潜力，现有的工作范围、工作量已饱和是公司同类分供方中的“鸡239、肋”，应着手引入同类新的资源首次与公司合作或承担其他类型项目D完成现有的工作已尽其所能，其工作质量、工作标准往往达不到公司的要求当其完成目前正在与公司合作的项目后，强制淘汰，不再合作在现有合作范围完成后，公司不愿意同其继续合作三、分供方登记凡拟与公司进行合作的单位或个人，包括提供服务、原材料或设备配件等，均需进行登记。凡未进行登记者或未纳入合格（含临时合格）供方名录，不具有与公司合作的资格。（一）登记的基本条件1.能够独立承担民事责任的企业法人或者经授权后的分公司。 2.具有在有效期内的营业执照、经营许可证、税务登记证、企业代码证等开展经营活动所必须的各种证书。 3.遵守国家法律、行政法规，具240、有良好的商业和银行信誉。4.具有提供相关产品和售后服务的能力，其产品有较强竞争力，有一定市场销售量和市场份额，符合国家产业发展政策。（二）初始登记1.登记程序（1）分供方首先向公司提交登记申请及相关证件，由生产管理部进行审核。（2）对分供方的审核一般采用文审方式进行，所有条件均符合要求且得分率不低于80%，经领导批准纳入合格供方名录，定为C级，授予登记编号。（3）审核时限一般不超过3个工作日，特殊情况不超过15个工作日。（4）符合下列情形者，可由具体业务对口部门组织对其进行实地考察，填写分供方评审记录所有条件均符合要求且得分率不低于80%，经领导批准纳入临时合格供方名录，定为C级，授予登记编号241、。临时性或一次性经营活动。距离公司本部在500公里以上且在天津无办事机构不便于进行登记的。与垄断行业发生的经营活动。未达到本办法规定的最低数额的经营活动。（5）登记编号的规定HSFGX-YY-NN。HS-华水公司缩写，FG分供方，X分供方类别（1总承包类，2专业承包类，3劳务承包类，材料供应类，其他类），YY年度号，NN流水号。2.提交资料（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、安全生产许可证以及其他专属许可证，上述各证必须有年检页。（2）体系认证证书、获奖证书、责任人身份证、主要管理人员资质证书或上岗证书（必备安全考核合格证书）、工程业绩证明材料、技术力量、施工机械、资金情况等242、材料。（3）上述材料均为复印件加盖企业公章和法人章。（三）延期登记凡距上一次登记满一年且未与公司发生实质性合作关系的分供方需在期满后2个月内办理延期登记，程序及提交资料与初始登记相同。（四）重新登记凡被撤销分供方资格满三年或未按时进行延期登记的分供方需进行重新登记，程序及提交资料与初始登记相同。四、分供方的选择分供方的选择按华水集团公司分供商选择办法（试行）执行。五、分供方管理（一）职责划分总经理办公会议负责合格（含临时合格）分供方认定以及升降级的审批。生产管理部负责分供方登记管理、级别认定及供应内容的监督抽查，对分供方进行监管评价等。具体业务对口部门负责对分供方供应产品进行管理，对分供方进行243、管理评价。（二）合格分供方日常管理每年六月底和十二月底前，分供方将资信更新情况及时报生产管理部备案。具体业务对口部门于每年的六月底和十二月底及工程竣工后一个月内对合作的类分供方进行动态管理评价，填写分供方管理评价表报生产管理部备案。生产管理部每半年对类分供方进行一次监管评价，填写分供方监管评价表。、类分供方由具体业务对口部门在每次供应产品完成一个月内，及时填写分供方管理评价表报生产管理部备案。（三）合格分供方的级别管理公司对分供方实行升降级管理。年末公司根据具体业务对口部门的分供方管理评价表，对各分供方在本年度的综合表现进行评价汇总，计算分供方评价综合得分（其中类评价综合得分=0.7管理评价平244、均得分+0.3监管评价平均得分），填写分供方年度评价表，经公司总经理办公会议研究决定分供方的升降级。生产管理部于每年的一月底前发布上一年度的合格分供方等级目录。1.升级符合下列情形者，可在原等级基础上升一级，最高为A级。（1）类分供方当年承揽的工程项目未发生质量、安全以及其他影响公司声誉的事件或事故。 （2）类、类分供方一个年份内供货超过五次或者采购同类型产品频率的50。（3）评价综合得分81分以上。2.保持符合下列情形者，保持原等级不变。（1）类分供方未承揽工程项目且未发生因以前的工程影响公司声誉的事件或事故。 （2）类、类分供方一个年份内供货超过三次但不足五次或者采购同类型产品频率超过30245、%但不足50。（3）评价综合得分7180分之间。3.降级发生下列情况者，在原等级基础上降一级，直至撤销。（1）类分供方发生了质量、安全以及其他影响公司声誉的事件或事故。（2）类、类分供方一个年份内供货不足三次或者未达到采购同类型产品频率的30。（3）评价综合得分6170分。4.撤销发生下列情况者，撤销分供方资格，被撤销者三年内不得再次成为公司的分供方。（1）发生重大质量、安全问题或者严重影响公司声誉的事件，或严重不诚信事件，如弄虚作假、以次充好、恶意哄抬价格、拖欠农民工工资、发生诉讼事件、对出现的问题拖延推诿不及时解决等。（2）在一个年份内连续发生两次质量、安全问题或者影响公司声誉的事件，或出246、现不诚信事件。（3）距上一次出现质量、安全问题或者影响公司声誉的事件，或发生不诚信事件时间未超过六个月的。（4）降级后为D级。（5）评价综合得分61分以下。（6）其他可以撤销的情况。（四）临时合格分供方的管理由具体业务对口部门参照合格分供方的日常管理执行。凡评价得分在70分以上者，可在该区域优先选择再次合作。六、附则本办法由生产管理部负责解释。附件：1.分供方评审记录2.分供方综合情况表3.分供方管理评价表4.分供方监管评价表5.分供方年度评价表附件1分供方评审记录 编号：分供方名称协作内容资金万元企业性质国有民营合资外资法定代表人责任人电话营业范围评审项目评审内容得分基本情况（30分）1、资247、质证书特级（8分）一级（6分）二级（3分）三级（1分）无（0分）2、三标体系证书全（8分）质量体系（3分）无（0分）3、安全许可证（生产许可证）有（6分）无（0分）4、安全达标一级（6分）二级（4分）三级（2分）无0分5、固定办公地点有（2分）无（0分）技术资源是否满足工程需要（15分）1、管理人员数量是（5分）否（04分）2、管理人员能力是（5分）否（04分）3、管理人员持证是（5分）否（04分）社会保障（10分）已建立（10分）部分建立（37分）未建立（0分）财务状况（10分）资产负债率50%以下（10分）资产负债率5070%（5分）资产负债率70%以上（0分）近三年工程建设业绩（15分）248、时间工程名称获奖情况有（5分）无（0分）有（5分）无（0分）有（5分）无（0分）声誉（10分）好（10分）一般（5分）差（0分）机械设备（10分）自有（10分）自有+租赁（5分）租赁（3分）总得分得分率（%）考察评审意见评审人（签字）： 年 月 日考察评审结论负责人（签字）： 年 月 日主管领导意见 （签字）： 年 月 日附件2分供方综合情况表 编号：分供方名称编号地址有效期协作内容责任人电话主要证书名称编号有效期内容等级营业执照组织机构代码税务登记证资质证书安全生产许可证其他证书名称批准单位级别有效期协作履历时间工程名称（产品）评价情况附件3分供方管理评价表编号：分供方名称项目名称（产品名称249、）分供方责任人评价区间协作次数及协作频率评价内容评价情况加权得分非常满意（91100分）满意（8190分）基本满意（7180分）不满意（70分以下）质量25%安全生产（售后服务）25%工程进度（合同履约）15%现场管理（价格）15%文明诚信（服务态度）20%综合得分=加权得分 分（保留两位小数）评定结果非常满意 满意 基本满意 不满意综合评价 项目负责人： 年 月 日分公司负责人： 年 月 日附件4分供方监管评价表编号：分供方名称项目名称分供方责任人供应部门评价区间监管项目评价内容分数评分标准得分基本情况（10分）人员配置数量是否满足要求3每人扣1分人员素质是否满足要求3每人扣1分是否及时上报250、各类资料4每次扣2分工程质量（15分）实测实体质量是否合格10不满足全扣外观质量是否合格5每处扣1分职业健康与安全（35分）安全隐患是否整改10每项扣1分特殊工种是否持证上岗10每人扣1分是否为作业人员缴纳意外险10每人扣0.5分现场检查发现的隐患15每项扣1分工程进度（20分）是否满足计划要求10不满足全扣作业人员数量是否满足5每人扣0.2分是否采取赶工措施5未采取全扣文明诚信（20分）作业区是否符合公司要求5每项扣1分生活区是否符合公司要求5每项扣1分是否与工人签订用工合同或协议5每人扣0.2分有无工资发放记录3无全扣发放记录是否齐全2每人扣0.2分综合得分 分（保留两位小数）评定结果非常251、满意 满意 基本满意 不满意综合评价评价人： 年 月 日负责人： 年 月 日附件5分供方年度评价表编号：分供方名称项目名称（产品名称）分供方责任人供应部门年度评价评价结果升级 （从 级升到 级）保持 级降级 （从 级升到 级）撤销生产管理部（签字）： 年 月 日总经理办公会议意见（签字） 年 月 日华水公司分供商选择办法（试行）一、总则 为规范公司工程施工中分供商的选择，保证工程施工的安全、质量、工期，控制分供商造价、取得公司利益最大化，制定本办法。（一）适用范围本办法适用于公司及各分公司（项目部）在承接工程后、对计算估价在100万元（含100万元）以上的工程分包队伍选择和计算估价在30万元（252、含30万元）以上的材料供应商选择。 （二）选择方式分供商的选择采用内部竞标的方式。内部竞标实行公司与项目部三级管理、以分公司（项目部）为主、总经理批准的管理模式。 （三）相关职责1.公司生产管理部门在内部竞标中的职责为： （1）审定内部竞标项目的划分。 （2）审核内部竞标的文件。 （3）编制内部竞标项目的标底。 （4）参加内部竞标会议的全过程，负责监督管理及相关服务。2.分公司（项目部）在内部竞标中的职责为：（1）提出内部竞标项目的划分意见。（2）起草项目的内部竞标文件。（3）邀请参与内部竞标的单位（参加内部竞标的单位应不少于3家），并陪同现场察看。（4）组织内部竞标会议。（5）起草内部竞标评253、标报告。（四）分供商资质要求根据天津市建委有关规定和企业发展的需要，参与内部竞标的分供商，应具有与分包项目专业与等级相适应的营业执照、资质证书、安全生产许可证、生产许可证等及相应的技术力量和安全管理人员。对于原有与公司合作的有业绩、有能力而无资质的分包商，须于2014年12月31日前取得“劳务分包资质”。2015年12月31日前必须取得相应的专业承包资质证书、安全生产许可证。在过渡期内，没有安全生产许可证的分包商，第一次付款时暂扣合同总价款1的安全生产保证金。当分包商没有按照有关规定采取相应的安全技术等措施或出现安全事故时，公司扣留该安全生产保证金，进行必要的安全生产投入及事故处理。在过渡期内254、，没有专业承包资质证书的分包商，对海委系统内水利工程项目，不得签订专业分包合同，只能签订劳务分包合同；对市场工程项目，至少留取3%的管理费。二、内部竞标项目的确定1.进行分包的工程或主要材料的采购，原则上凡符合竞标条件、造价在规定数额以上的分供商选择，都要履行内部竞标程序，形成可追溯的记录。特殊情况下无法履行内部竞标程序时，由项目部在中标通知之日起7日内提出书面申请，报公司生产管理部门审核，分管副总经理与总经理审查，总经理办公会议批准。2.在总包合同签订一周内，分公司（项目部）根据工程性质及业主要求，提出“内部竞标项目划分的初步意见”，经公司生产管理部门组织审核后，报分管副总经理审查、总经理批255、准。三、内部竞标的程序1.内部竞标项目经公司批准后，分公司（项目部）根据工程进度情况有计划的组织内部竞标工作。2.由项目部参照公司合格分供商名录及分供商能力与业绩、向具有相应施工能力的工程分供商或材料分供商发出竞标通告或者邀请书，组织报名。3.公司生产管理部门对参加报名的分包单位进行资质审查。分包单位应具备年检合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证等。4.项目部编制竞标文件，并经公司有关部门审核确定。竞标文件应主要包括以下内容：投标须知、工期、质量、安全的要求及施工说明、材料性能指标要求、承诺书、授权委托书。5.分公司（项目部）发放内部竞标文件、并组织察看现场、解256、答疑问。按规定时间接受分供商的竞标书。分供商在递交竞标文件时需交纳竞标保证金。6.公司合同预算部门在项目部协助下编制竞标项目的标底，即设定竞标限价。原则上，高于竞标标底的报价将不被接受。7.分公司（项目部）组织开标会议并进行评标；根据评标小组成员评议情况，提交评标报告、推荐中标单位，报总经理办公会议批准。8.项目部将竞标过程有关记录（有签字的评标报告等）报职能部门备案。9.分公司（项目部）通知中标分供商并与之签订分包合同。四、评标（一）评标原则评标工作应遵循择优确定的原则，由评标小组集体决策。竞标工作完成后，评标小组写出“ 工程内部竞标情况报告”报总经理办公会议批准。（二）评标小组的组建1.分257、包造价在规定数额以下的项目，由分公司（项目部）决定是否进行内部竞标。评标由项目经理负责，评标结果报公司有关部门备案。2.分包工程造价在100万元500万元的项目、采购材料造价在30万元100万元之间的项目，评标小组由项目经理部负责组织并参加3人、公司相关部门参加2人、组成5人小组进行评标。项目经理担任评标组长。3.分包工程造价在500万元以上的项目、采购材料造价在100万元以上的项目，评标由分公司（项目部）负责组织并参加3人、公司三总师参加3人、公司副总经理参加，组成7人小组进行评标。公司副总经理担任评标小组组长。（三）评标办法1.评标采用合理最低投标价法。评标小组对符合竞标文件的完整性、响应258、性要求的投标报价、施工方案、质量、工期、安全措施及管理体系等进行评审。推荐能够满足竞标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低的投标单位为第一中标候选人，次之为第二中标候选人。评标结果经总经理办公会议批准后生效。2.如经评标小组评审，所有竞标单位的施工方案均不合格或没有实质性响应内部竞标的要求或各竞标单位的报价均高于投标限价，本次竞标失败、另行组织内部竞标。（四）纪律要求评标小组成员及参与竞标的有关人员应严格遵守竞标纪律，不得有向竞标单位泄露内部秘密或损害公司利益的其他行为。五、附则1.在与其他单位约定联合参加业主组织的招标投标时，应签订书面协议并在业主开标前报公司合同预算部门备案。2.公司259、生产管理部门要建立合格分供商名录、保存可追溯的档案记录。3.经内部竞标确定的分供商，应及时签订分包（购销）合同及安全协议。分公司（项目部）要按照业主招标文件、公司有关制度、本次竞标的要求等规定，加强对分供商的工期、质量、安全、材料抽检等的考核；分包工程结束后，由项目部进行后评价、确定该分供商是否合格；并将后评价结果报公司生产管理部门。中标的分供商不得转包。如发现存在转包行为，分包合同立即中止，由此产生的一切后果由分供商承担。中标的分供商不得采用虚假的材料检验报告。如经项目部、业主或监理检验，发现有材料以次充好、与检验报告内容不符等情况的，将全部退货并取消该供应商的合格分供商资格，对公司造成较大260、以上损失的还将承担赔偿责任。4.内部竞标确定的分包价格除设计变更、工程量调整外，不得变动。如因上述原因造成的分包结算价格变更，项目部应出具结算说明，报公司合同预算部门审核，分管副总经理审查，公司总经理批准。华水公司质量安全风险抵押金管理办法( 暂行 )本办法所称质量安全生产风险抵押金(以下简称风险抵押金)，是指公司以企业法人名义将所属分公司及与公司合作的分包方的资金专户存储，用于公司生产质量安全事故抢险、救灾和善后处理的专项资金。一、风险抵押金额度的确定风险抵押金由分公司和分包方缴存。分公司缴存额暂定为30万元/年，以后依据公司年度质量安全评价结果在2050万元/年范围内进行增减。分包方按照合261、同额的1.5缴存，但下限不低于10万元，上限不超过100万元。二、风险抵押金的保证期限1.分公司风险抵押金的保证期限分公司风险抵押金期限自当年质量安全目标责任书签订之日开始，至下一年度签订之日结束。2.分包方风险抵押金的保证期限分包方风险抵押金期限自签订合同开始，至工程竣工验收合格或正式移交后一个月结束。三、风险抵押金的缴存、返还及使用（一）缴存风险抵押金实行专户存储、单独核算，生产管理部建立管理台账，分公司在签订质量安全目标责任书后10个工作日内、分包方在合同签订后10个工作日内，依据“质量安全风险抵押金缴存通知单”，到财务部办理缴存手续。（二）返还及使用1.分公司（1）返还当年未发生质量安262、全事故、未动用质量安全风险抵押金的自然结转，且下年度缴存额按上年度缴存额的5%递减，但不低于20万元。财务部依据“质量安全风险抵押金返还(使用)通知单”办理结转及余额返还手续。（2）使用与补缴当年发生质量安全事故、动用风险抵押金的，除在年终处以缴存额110%且不少于1万元罚款外，下一年度还需按上一年度缴存额的10递增额进行补缴，但最高不超过50万元。2.分包方（1）返还风险抵押金足额缴存后，未发生质量安全事故或未因质量安全问题受到行政处罚，在工程项目竣工验收后，将抵押金全额返还原缴存单位。财务部依据“质量安全风险抵押金返还(使用)通知单”办理返还手续。（2）使用与补缴风险抵押金的使用范围a.为263、处理公司生产质量安全事故而直接发生的抢险、救灾费用支出。b.为处理公司生产质量安全事故善后事宜而直接发生的费用支出。公司可以在本办法规定的风险抵押金使用范围内，按国家关于现金管理的规定通过该账户支取现金。风险抵押金的使用条件施工项目发生生产质量安全事故后产生的抢险、救灾及善后处理费用，全部由事故单位负担。如果分包单位违反建设工程质量安全管理规定且质量安全事故发生后负责人逃逸或未在规定时间内主动通报并支付抢险救灾及善后处理费用的，公司可根据需要，将抵押金部分或全部转做事故抢险、救灾和善后处理等费用。公司财务部依据“质量安全风险抵押金返还(使用)通知单”办理使用手续。分包单位抵押金转做救灾抢险资金264、后，应在接到公司通知后一个月内按规定标准补缴差额。附件：1.华水公司质量安全风险抵押金缴存通知单2.华水公司质量安全风险抵押金返还(使用)通知单附件1华水公司质量安全风险抵押金缴存通知单 编号：致： （单位名称）贵单位已经签订 （工程名称）合同，合同额为 元，签订 年质量安全目标责任书根据公司质量安全风险抵押金管理办法的相关规定，请于 月 日前到公司财务部办理风险抵押金缴存补缴手续，缴存额为 元（大写 ），逾期未缴，视为自动放弃此项工程。特此通知。 生产管理部（章） 负责人： 年 月 日今收到华水公司送达的 （工程名称）风险抵押金缴存通知单 份，我单位将按时足额缴存，如逾期未缴，即自动放弃此工265、程。 接收单位（章） 负责人： 年 月 日今收到 （单位名称）缴存 （工程名称）风险抵押金 元（大写： ） 财务部（章） 负责人： 年 月 日注：本表一式三份，办理完缴存手续后，生产管理部、财务部及接收单位各一份。附件2华水公司质量安全风险抵押金返还（使用）通知单 编号：财务部兹 （单位名称）因 保证责任己经完全解除 须履行保证责任申请 返还质量安全风险抵押金 使用质量安全风险抵押金经审查同意，现办理抵押金返还 使用手续，返还/使用金额为 （大写 ），剩余金额 元（大写 ）作为罚金，请协助办理相关事宜。特此通知。附件： 返还申请 竣工验收鉴定书 移交证明 生产管理部（章） 负责人： 年 月 日266、经审查同意/不同意 （单位名称）返还/使用质量安全风险抵押金，金额 元（大写 ）。 财务部（章） 负责人： 年 月 日主管领导意见: 年 月 日注：本表一式三份，支取完成后生产管理部、财务部、支取单位各一份。华水公司务工农民培训管理办法为落实国家及天津市建交委相关要求，总包单位的农民工培训工作将纳入相关检查的范围，为提高农民工操作技能和安全技能，有效保障农民工生命财产安全，防范质量安全事故的发生，结合公司实际，制订本办法。一、适用范围本办法适用于参加公司所有工程项目建设工作的务工农民。二、培训原则按照“按需培训、讲求实效，综合培训与专业培训相结合、集中培训与分散培训相结合”的原则，开展项目部级267、和班组级两级培训，科学制定培训计划，强化培训管理。三、培训内容培训内容包括基础知识培训和操作技能培训两部分。其中基础知识培训包括有关安全、质量的法律、法规 ，岗位紧急自救、互救知识和现场劳动纪律、岗位质量控制要点及安全风险等。技能操作培训包括熟知工程施工的特点及本岗安全操作规程等。如特种作业岗前培训包括： 船舶作业、电工作业、焊接与热切割作业、高处安装拆卸作业、起重作业、锅炉、压力容器和场内机动车驾驶等。四、培训组织1.生产管理部负责制定整体培训计划，收集培训教材和培训反馈意见。2.开工前项目部根据各自工程特点制定培训计划，报公司审核批准（填写附件1培训计划表）。项目部按批准的培训计划组织实施268、，培训应有书面教材，保留培训考核记录，建立培训档案（填写附件2务工农民培训登记表、附件3务工农民培训记录），不合格者不得进入施工现场。生产管理部对各项目部开展培训情况进行检查（填写附件4检查记录）。3.班组级培训由各协作队伍根据自身特点开展培训与考核，项目部对其培训工作开展情况进行指导、督促和检查。4.培训师资：公司职能部门专员以上人员，项目部安全、质量、技术专员及以上人员，项目部持证民管员。五、培训形式培训形式应结合公司生产实际，统筹安排。针对务工农民的文化水平和工程特点，抓好日常安全教育。可采取建立农民工夜校、开设务工农民培训宣传栏、班前质量安全交底等方式，编制通俗易懂、便于吸收的文字资材269、料和音像资料，利用多媒休、电视等图文并茂的直观方法进行教育培训。同时，坚持专业技能与安全生产培训相结合、针对性教育与系统知识讲解相结合。附件：1.华水公司培训计划报审表2.华水公司务工农民培训登记表3.华水公司务工农民培训记录4.华水公司检查记录附件1华水公司培训计划报审表 编号：工程名称报送单位培训负责人报送时间培训内容签字： 日期：生产管理部签字： 日期：主管领导签字： 日期：附件2华水公司务工农民培训登记表编号：培训部门培训负责人日期培训重点培训内容序号姓 名性别年龄身份证号考核成绩学员签名1234567891011填表人： 日期：附件3华水公司务工农民培训记录 编号:施工单位培训负责人270、培训类别（进场、定期、经常性、季节性）培训日期培训地点主讲人受培训单位人 数培训级别项目级 班组级培训内容：受培训单位负责人：项目负责人：填表人： 日期：附件4华水公司检查记录 编号:工程名称检查时间部位施工单位检查负责人 参加 检查人检查记录存在问题： 整改情况:项目部负责人 日期:检查负责人 日期:华水公司工具书管理办法为加强公司技术工作，推进标准化管理工作进程，使员工及时了解掌握最新法律、法规及技术标准，进一步规范工具书管理，提高书籍使用效率，制订本办法。一、总则1.为满足工程管理需要，由公司统一购置或其他部门自行购置的法律、法规、标准、规程、规范等均属本办法管理范围。2.公司工具书由生271、产管理部负责采购与管理，并于每年6月、12月各清点一次，及时更新工具书目录。3.借阅者仅限于本公司员工。二、购置1.工具书购置原则上每半年集中进行一次（特殊情况符合要求的可随时进行），由生产管理部提前通知，各部门根据工作需要填写工具书购置申请表，经本部门主管领导签字后，确需购买不能调剂的经三总师或主管领导批准后购置。2.特殊情况由项目部自行购置的工具书，应及时到生产管理部办理登记借阅手续，并由生产部工具书管理员签字后方可报销。三、保管所有工具书由公司统一编号受控保存，新购置的工具书需经编号盖章后方可分类保存，以方便公司员工查阅。四、作废对于已经作废的工具书，由生产部工具书管理员填写工具书作废申272、请表，经部门经理审核并报主管副总经理批准后报废，同时将更新情况通报各部门。五、借阅员工借阅工具书，需填写借阅登记表后取书。还书时应将所借工具书交予管理员收讫，管理员核对工具书无误后办理归还手续。员工所借工具书，如遇清点或其他项目需查阅时生产管理部有权随时通知收回，借书人应积极配合不得拒绝。借书期限原则上不超过三个月，到期应及时归还，倘有特殊事由需续借者，须办理续借手续，一次续借期限不得超过在施工程施工期，施工结束后一个月内应办理归还手续。如遇调(离)职应将所借工具书全部归还或者办理变更手续。六、罚则员工应爱护所借工具书，不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原工具书有效版本购赔。工具书借出时应当面检查，发现上述现象时应立即向工具书管理员声明，否则归还时发生此类情况一律由借阅者负责。员工借书期限届满无特殊原因，经三次通知仍不归还者，或遇清点期而仍不归还者，除未还书前停止其借书权外，书款将从工资中扣除。附件：1.华水公司工具书购置申请表2.华水公司工具书报废申请表附件1华水公司工具书购置申请表申请部门： 编号：序号名 称编 号数量单价其他12345678910部门负责人（申请理由）：年 月 日主管副总经理：年 月 日生产管理部负责人：年 月 日三总师： 年 月 日附件2华水公司工具书报废申请表申请部门： 编号：序号公司编号工具书编号名称数量1