1、XX新能源公司管理制度XX新能源有限公司物资管理制度编 制 人：XXX审 核 人：XXX批 准 人：XX新能源有限公司管理委员会批准依据：XX新能源有限公司内控制度体系管理规定（CG-05）发布文号：XX新能（XXXX）XXX号发布日期：XXXX年XX月XX日生效日期：XXXX年XX月XX日目 录1 目的12 适用范围13 编制依据14 主要应对的风险15 释义26 组织机构及职责分工37 物资管理基本原则68 物资管理要求79 附则9XX新能源投资有限公司物资管理制度1 目的为进一步完善公司内部管理制度，提高物资管理效率，减少资金占用，确保资产保全，避免公司利益损失，控制物资管理相关风险，满2、足公司业务发展需要。2 适用范围本制度适用于公司及所属单位，其中生产经营单位的原材料、辅料可根据行业特点不适用本制度。公司投资的参股公司参照执行。3 编制依据3.1 中华人民共和国招标投标法，九届全国人民代表大会第21号，中华人民共和国主席令。3.2 机电产品国际招标投标实施办法，XXXX第XX号，中华人民共和国商务部令。3.3 工程建设项目施工招标投标办法，2003第30号，中华人民共和国国家发展计划委员会、中华人民共和国建设部、中华人民共和国铁道部、中华人民共和国交通部、中华人民共和国信息产业部、中华人民共和国水利部、中国民用航空总局令。3.4 XX总公司采办管理制度，XXXX第XXX号，3、XX总风险办。3.5 XX总公司物资管理制度，XXXX第XXX号，XX总风险办。3.6 XX总公司中下游工程建设项目管理规定，XXXX第XXX号,XX总工。3.7 关于印发企业资产损失财务处理暂行办法的通知 财企XXXXXXX号。3.8 “关于转发财政部企业资产损失财务处理暂行办法的通知”，2003第29号，XX财字。3.9 XX总公司资产处置管理暂行办法，XXXX第XXX号，XX总财。3.10 XX总公司库存物资报废管理办法，XXXX第XXX号，XX总采。4 主要应对的风险4.1 物资管理方法、政策的缺失。4.2 物资信息系统建设的重复性。4.3 监管物资使用和处置的随意性。4.4 因物资管4、理不当导致的库存物资积压、管理费用增加给公司造成损失。5 释义5.1 总公司指XX总公司机关，包括总公司管理层和总公司机关各业务管理部门。5.2 公司指XX新能源有限公司机关，包括公司管理层和公司机关各业务管理部门。5.3 所属单位指XX新能源有限公司设立的全资或控股子公司、分公司、项目组、项目筹备组、新能源研究院。控股公司指公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等。5.4 物资指企业为满足生产、经营、建设需要或提供劳务需要，采购管理的各类设备、配件、工具、原辅料、燃料。5.5 收货物资送达库房场地待5、验区，并等待验收。5.6 验收相关人员依据合同等相关单据对收货进行数量、技术等方面的查验，手续上签署验收报告单。5.7 入库对验收合格的物资，手续上签署入库单据、确认存货增加；物态上从待验区转移至合适的库房场地货位。5.8 移库物资移库是指同一单位货物在不同库存地点间发生的物理位置的移动而不需要进行财务会计处理的情况。物资移库，手续上需要签署移库单据；物态上在同级库房间转移。5.9 出库对库存物资，手续上签署出库单据、确认存货资产减少；物态上从库房发出。5.10 退库返料经过验收符合退库条件时，手续上依据验收单签署退库单据、存货增加；物态上从待验区转移至合适的库房场地货位。5.11 库存物资指6、公司及所属单位对其具有所有权、在项目建设、生产等业务过程中持有的、为满足工作需要而储备的各种有形资产。具有财务账面价值并进行实物管理。5.12 待验物资月底结账时存放于待验区待验收的物资（包括新到货、返料物资，由于未及验收或技术上鉴定过程较长造成无法及时验收的物资），以及验收后达不到入库条件但索赔未完成，或达不到退库条件、也无维修价值而报废的物资，包括边角料、残缺料，加工中的和在途的各种低值易耗品、在产品、半成品、产成品和商品等。财务账面价值为零但进行实物管理。5.13 原材料指公司及所属单位因生产所需而采办的用于制造产品并构成产品实体的购入物品，以及购入的用于产品生产但不构成产品实体的辅助性7、物资等。包括主要材料、辅助材料、外购半成品、燃料。6 组织机构及职责分工6.1 概述公司对物资管理工作实行“集中管理，分级授权”的原则。公司物资主管部门代表公司参与、监督及指导各所属单位物资管理相关工作，各所属单位根据依据公司颁发的物资管理相关制度制定本单位的物资管理相关规定、办法和细则，并负责具体实施。6.2 物资管理委员会6.2.1 物资管理委员会由公司总经理、主管物资副总经理、各主管业务副总经理、财务总监、物资主管部门负责人组成。主任由公司总经理担任，副主任由主管物资副总经理担任。会议由物资管理委员会主任或主任委托副主任主持。6.2.2 物资管理委员会主要职责如下：a) 审核公司物资管理8、制度及管理办法、细则及其更新；b) 审核公司物资管理授权体系；c) 其他需要物资管理委员会决策的事项。6.2.3 会议由物资主管部门提请，综合管理部负责确定会议时间、地点并通知参会人员。6.2.4 会议表决议案由公司物资管理委员会全体组成人员的过半数通过；如同意与反对的人数相等，则以公司物资管理委员会主任的意见为最终决策。对需要公司物资管理委员会会议通过的议案，其表决方式由委员会主任根据实际情况确定。表决结果由会议主持人当场宣布。6.2.5 公司物资管理委员会会议通过的决议以会议纪要的形式发布。会议纪要由物资主管部门起草，物资管理委员会主任签发。6.3 物资管理专业委员会6.3.1 物资管理专9、业委员会主任由公司总经理担任，副主任由主管物资副总经理担任。固定成员为公司总经理、主管物资副总经理、物资主管部门负责人、计划资金部负责人、财务部负责人，其他成员视具体物资项目的业务性质由公司主管业务副总经理、总师、业务主管部门负责人及相关专业部门负责人组成。物资管理专业委员会办公室主任由物资主管部门负责人担任。6.3.2 物资管理专业委员会主要职责如下：a) 批准公司及所属单位年度物资计划及更新；b) 依据权限审核或批准物资调拨、处置的提议；c) 对物资调拨、处置过程中重大疑难问题和澄清问题进行审议；d) 对物资调拨、处置过程中的重大问题进行指导和处理；e) 审批其他需要审批的事项。6.3.310、 会议由物资调拨/处置需求单位向物资主管部门提交上会申请及汇报材料。物资主管部门负责审核，如判定确实需要上会，将负责汇总并提请召开公司物资管理专业委员会。综合管理部负责确定会议时间、发出会议通知、准备会议室等工作。在物资管理工作中，当物资主管部门认为需要上会审议决策有关事项时，由物资主管部门直接提请上会、物资需求单位负责准备上会汇报材料。6.3.4 会议由公司物资管理专业委员会主任或主任委托副主任主持。会议表决议案由公司物资管理专业委员会全体组成人员的过半数通过。如同意与反对的人数相等，则以公司物资管理专业委员会主任的意见为最终决策。对需要公司物资管理专业委员会会议通过的议案，其表决方式由委员11、会主任根据实际情况确定。表决结果由会议主持人当场宣布。6.3.5 公司物资管理专业委员会会议通过的决议以会议纪要的形式发布。会议纪要由物资主管部门起草，物资管理专业委员会主任签发。6.3.6 如客观原因造成无法及时召开专业委员会议、计划上会内容无特殊情况，可以通过传签的方式及时完成审核/审批手续，以满足业务需要。6.4 物资主管部门物资主管部门全面负责物资的日常管理和监督工作并参与物资管理实施工作，其主要职责是：a) 总体负责物资管理相关工作，并对公司物资管理专业委员会负责；b) 统一对接总公司及国家各相关部门；c) 根据国家法律、法规，总公司文件和其它规范性文件，结合公司的实际情况，负责编制12、和适时修订公司的各项物资管理规定、办法和实施细则，经公司批准后颁布执行；d) 负责监督、检查、指导公司各所属单位的物资管理体系的建立和完善；e) 负责审核公司年度开发、项目建设、生产计划中物资采购计划；f) 负责协调公司内部同一法人单位内部不同分支机构之间的物资调拨；g) 负责协调公司内部法人单位之间、内部法人单位与公司外部之间的物资处置；h) 负责公司物资仓储管理的统计、总结工作，按要求上报总公司；i) 负责审核、监督、管理公司权限内的物资处置和报废工作，负责上报公司权限以上的物资处置和报废工作；j) 负责公司所属单位物资管理部门负责人的业务培训工作。6.5 业务主管部门6.5.1 根据需要13、，参加物资管理专业委员会。6.5.2 负责主管业务范围内所属单位之间的物资调拨、处置的协调工作。6.5.3 对物资调拨、处置工作质量负责，对主管业务范围内所属单位的库存控制负部分责任。6.5.4 对主管业务范围内所属单位需要报废的物资负责技术鉴定与审核。6.6 专业审查部门6.6.1 根据需要，参加物资管理专业委员会。6.6.2 就负责的专业及时提出专业意见。6.7 所属单位6.7.1 根据国家相关法律、法规、法令和总公司、公司物资相关管理制度之要求，结合本单位实际工作情况，制定切实可行的物资管理细则和流程，报公司物资主管部门批准后执行。6.7.2 贯彻、执行国家、总公司及公司的物资管理的政策14、和要求。6.7.3 负责建立健全本单位的物资验收、出入库管理办法与实施细则。6.7.4 负责与公司物资主管部门之间关于物资管理工作的有效衔接。6.7.5 负责进出口物资具体业务办理及后续跟踪监管与依法处置。6.7.6 负责编制、上报本单位的物资采购计划。6.7.7 负责提出物资调拨/处置的需求，并在相应权限批准后进行实物的调拨/处置。6.7.8 负责本单位物资管理的统计、总结工作，按要求上报公司物资主管部门和/或业务主管部门。6.7.9 负责本单位权限范围内的物资处置和报废工作，并上报公司备案。6.7.10 负责本单位所属物资管理人员的物资管理培训工作。7 物资管理基本原则7.1 总公司统一确15、定集团物资管理的宏观政策。7.2 总公司统一规划物资信息系统建设。7.3 物资管理须遵循低成本原则，充分利用库存资源，提高库存周转效率。7.4 库存积压物资处置前须筛查、鉴定、评估。7.5 海关监管物资管理须严格依照海关规定使用和处置。7.6 统一规范集中管控物资分类标准，物资统计标准。8 物资管理要求8.1 物资计划管理8.1.1 物资计划编制依据：a) 下一年度生产及作业情况预测；b) 下一年度设备更新改造/购置、修理情况预测；c) 最近二年材料消耗情况统计分析；d) 当年计划完成情况。8.1.2 物资计划编制要求：a) 上报总公司的计划由公司物资主管部门牵头组织按总公司的要求编制；b) 16、各所属单位物资计划由各单位负责按要求编制，各所属单位主管领导或其授权人审签；c) 需求部门物资计划由需求部门编制。编制前，由需求部门先做好平库工作，完成编制后由部门经理或其授权人审签。需求部门对相应物资的库存量、库存金额控制负责；d) 所有物资计划应随公司年度生产建设计划或公司批准的调整、增加计划而及时调整。8.1.3 各所属单位负责提出本单位的物资计划。原则上，计划内容和上报时间如表1。表1 计划内容和上报时间序号计划名称填报时间填报内容1年度生产建设计划中的物资采购计划每年9月下一年度计划2年度物资进出口计划每年9月15日前下一年度计划3年度进出口物资免税计划每年10月底前下一年度计划8.17、1.4 年度物资计划的更新：年度物资计划在执行过程中，随着作业、生产计划的改变，生产技术、组织条件的变化，在一定时期内，部分计划可以根据需要进行调整。所有调整增加的计划需按规定程序报批，获公司批准后方能生效。8.2 物资采购管理8.2.1 采购需求部门在提出采办需求前，应做好平库利库工作，根据项目建设、生产计划、设备的生命周期及备品配件的采购周期，确定采购批量、采购周期和库存定额，在保证物资供应的同时，降低库存成本。8.2.2 物资采购管理按照公司最新颁发的XX新能源有限公司采办管理制度PC-01执行。8.3 物资仓储管理8.3.1 物资仓储库存管理包括物资的验收、入库、维护保管、出库、移库、18、退库、以及库存物资信息的跟踪和动态管理、库存物资定期盘库、统计分析等。8.3.2 物资的验收由采办部门组织、质量控制部门及采办需求部门参与，共同验收。采办合同（或协议）中有约定需供应商来人共同验收的，需组织供应商共同验收。验收标准按照采办合同（或协议）中的约定进行。验收责任部门为质量控制部门或采办需求部门。8.3.3 物资到库时，库房管理人员应与送货人签字交接。原则上，库房管理人员与送货人不得为同一人。8.3.4 物资出库时领料人应与库房管理人员签字交接。原则上，领料人与库房管理人员不得为同一人。8.3.5 对存储条件有特殊需求的物资，应按照相关规定要求将相关物资存储于合格的、有资质的场所。819、.3.6 具体物资仓储管理要求依照公司颁发的XX新能源有限公司物资仓储管理办法LG-01-01执行。8.4 物资处置管理8.4.1 物资处置管理包括废旧物资的回收报废、待验物资的报废、物资的调拨、物资的处理等。8.4.2 物资的处置原则是在合法合规、确保质量健康安全环保、经济有效的前提下实现公司及所属单位的利益最大化，避免公司及所属单位声誉、社会责任、经济利益等方面受损失。8.4.3 具体的物资处置管理要求依照公司颁发的XX新能源有限公司物资处置管理办法LG-01-03执行。9 附则9.1 本制度不适用原材料物资管理。9.2 对不执行本制度，擅自处置剩余物资、报废物资,私自截留物资处置款额的行为，公司将按相关制度追究其当事人及单位主管领导的责任，情节严重者按国家相关法律规定予以处理。9.3 各所属单位应根据本制度制定本单位具体的物资管理规定、办法及实施细则，经公司物资主管部门审核并报物资管理专业委员会批准后严格执行。9.4 本制度与总公司物资管理制度有冲突的，以总公司管理制度为准。9.5 公司物资管理有关的管理办法、操作细则与总公司颁发的相关管理办法、细则有冲突的，以总公司的管理办法、细则为准。9.6 公司尚未颁发物资管理有关管理办法、操作细则的，执行总公司颁发的相关管理办法、操作细则。9.7 本办法由公司综合管理部负责组织解释。【正文结束】