1、大瀚平文化传播有限公司综合管理制度目录第一章 组织结构一、 组织结构图-3二、 岗位配置原则-3第二章 员工规范管理制度一、 员工守则-3 二、 员工行为规范管理办法第三章 人力资源管理制度一、招聘录用制度二、试用、转正三、培训制度四、考勤管理制度五、请假制度六、员工异动管理制度七、奖惩制度八、出差管理制度九、人事档案管理制度九、薪酬管理制度第四章 行政管理制度 一、行政部的职能 二、行政部的职责 三、文件行文规范 四、印章、证照管理制度 五、办公用品管理制度 六、固定资产管理制度 七、采购管理制度 八、车辆管理制度 九、办公室钥匙管理制度第五章 保密规章制度 一、总则 二、保密范围和密级确定2、 三、保密措施 四、责任与处罚 五、附则第六章 财务管理制度附表第一章 组织结构一、 人事组织结构图二、 岗位配置原则 1. 基本原则：因事设岗，因岗择人。2. 岗位定编：根据公司业务发展与管理的需要，结合企业的经济实力、岗位工作量、员工素质、员工流动率等综合指标核定员工数量。3. 岗位定级：根据每个岗位的工作性质及其对公司总体目标的价值程度，确定岗位的级别。第二章 员工规范管理制度一、 员工守则1. 员工自入职第一天起，就应遵守公司各项管理制度及公告。2. 员工应遵守下列事项：2.1 各部门员工应接受上级主管的指挥与监督，发生分歧时，应积极沟通，而不能随意顶撞上司；2.2 员工应尊重和维护公3、司的信誉和形象，凡涉及公司方面的信息，非经许可不得对外发布，除办理公司指定任务除外，不得擅用公司名义开展各种私人活动；2.3 员工在服务期间不得经营或出资与公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务（公司特许兼职除外）。2.4 员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密；2.5 员工应爱护一切公司财务，非经许可，不得私自携带出公司；2.6 员工对外接洽事物，应态度谦和，不卑不亢，并不得有损害本司名誉的行为；2.7 员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序的行为；2.8 员工在工作时间内，不得办理任何与工作无关的私事，如遇紧急情况，需在征得部门主管同意后，方4、能办理。时间超过2小时，需按事假处理。2.9 按规定时间上下班，不得无故迟到、早退。二、 员工行为规范管理办法1. 着装必须干净整齐。见客户时，须整理仪表，不得出现体味，口味等不洁现象；执行项目活动时，须着工作装，佩戴工作牌；2. 员工应按照办公室值日规定，维护办公室清洁卫生，保持个人座位的整洁，电源或用电设备旁不得摆放水杯，并注意办公室的安静，不得大声喧哗；3. 工作时间不得私自外出、瞌睡、闲聊、上网聊天等；4. 以公司名义发出的邮件须经直接领导同意；5. 未经总经理批准和主管负责人授意，不得索取、打印、复印其它与本职工作无关的资6. 如遇紧急要务，虽非办公时间也应快速办理，不得借故推诿；75、. 对所有来访的客人，都应主动、热情的接待；8. 禁止占用公司的电话聊天，不得使用公司电话打私人电话；9. 电话铃响后，如座位旁无人，其他同事应主动拿起电话；若遇找人电话，应迅速把电话转给被找者，如果被找者不在，应礼貌告知对方，若需要传言，应做好记录并及时转达；10. 严禁利用公司的各种设备、资源、信息等进行私下交易，一经查出，严肃处理；11. 不得对外泄露公司的经营情况、客户情况、未经许可不得翻阅不属于自己掌握的文件；12. 严禁以任何形式收受回扣、接受招待、虚报成本、营私舞弊。第三章 人力资源管理制度一、 招聘录用制度1. 招聘原由1.1 缺员的补充：因员工异动，按现编制需要予以补充；1.6、2 突然的人员需求：因不可预测的业务、工作变化、执行项目兼职需要等；1.3 扩大编制：因事业发展壮大，需扩大现有的人员规模及编制；1.4 新事业规划：因企业发展，需设置新的机构或创办新的事业；1.5 储备人才：为了促进企业目标的实现，而需储备一定数量的各类专业人才；2. 用人原则：用人唯贤，德才兼备；3. 招聘流程：3.1 各部门根据发展需要，由部门负责人提出书面申请，说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、需到职时间等，并由行政部提交总经理审批；3.2 总经理批准之后，人事部根据所需岗位人员的轻重缓急，开始组织和安排招聘工作；4. 内部选聘4.1 招聘应首先在公司内部进行选聘，审定公司内部7、是否有合适和富余人员；4.2 员工可自行申请、由部门推荐或者是总经理根据部门的要求和实际情况进行调整；4.3 内部选聘必须考虑部门之间的关系和工作的安排，必须是在员工所属部门同意和该名员工符合新的岗位要求的情况下进行；5. 外部招聘5.1 外部招聘的途径可以通过网上招聘，人才市场现场招聘，报纸广告招聘，猎头公司推荐，员工推荐，高级人才交流会等形式进行；5.2 由内部员工推荐的应聘者，如面试合格，且在公司服务3个月以后，举荐人可获取1000元RMB现金奖励；5.3 行政部需根据各部门提出的要求制作招聘广告，并定期根据需要进行更新；6. 初步甄选6.1 应聘人员的资料由人事部负责搜集，并根据部门提8、出的人员要求参照应聘人员的资料进行初步甄选，从中选出参加面试的人员；6.1.1在应聘人员不太富裕的情况下，初步甄选可以放宽用人部门提出的用人条件而选拔面试人员，以满足岗位的需要；6.1.2各部门从其他途径获得人才信息，需将其资料递交给人事部甄选；6.1.3甄选出面试人员由人事部统一通知参加面试；6.1.4面试准备：人事部负责组织面试场地的布置，公司简介、企业文化等资料的准备，吸引应聘人员，树立公司良好企业形象；7. 面试7.1 初试由用人部门和人事部共同主持；7.2 复试由总经理、用人部门、人事部共同进行面试；7.3 面试过程中使用面试评估审批表；7.4 面试通过的由人事部负责恩进行核对用人计9、划后报总经理签字审批；7.5 需要进行笔试的应聘人员，根据用人部门意见由人事部安排组织笔试；7.6 获得批准的拟聘员工由人事部按入职程序办理入职手续，方可录取为公司新员工；7.7 面试未通过的应聘人员资料由人事部统一保管，在以后的招聘活动中可以考虑其中合适的人员再次参加面试；8. 员工入职8.1 根据员工招聘程序面试合格的被录取人员，由人事电话通知当事人，并确认被录取人员准确的报道时间；8.2 新员工入职时需交验身份证、学历证、学位证等复印件，并提供2寸彩色免冠证件照3张；8.3 公司保留审查员工所提供个人资料的权利，如任何一项情况失实，公司可解除已受聘职务或采取其他处理方式，由此产生的一切后10、果由受聘员工承担，离开公司人员的资料恕不退还；9. 入职适应9.1 被录取人在入职当天到行政部办理入职手续。确认手续无误后，进入5天适应期（不含节假日）；9.2 在此期间如本人提出辞职或由于不适合岗位需求而给予辞退的，公司不予发放适应期工资；10. 入职培训10.1 新员工到岗后需参加入职培训；10.2 人事部负责公司企业文化的培训，向被录取人说明公司的历程、业务、前景、组织机构、岗位职责及公司的相关规定，并将员工日常工作使用的文档、PPT模板电子档发给新员工，耐心解答新员工的问题；10.3 用人部门负责部门业务的培训，由部门负责人指派专人向新员工介绍部门基本情况，熟悉部门同事，安排上岗及岗位11、技术技能培训，并将本部门业务中需要使用的表格、单据等发给新员工，同时教会其填写要求；10.4 负责培训的人员需要有过硬的素质，要熟悉业务和流程，同时给新员工传达积极正面的企业形象；11. 员工资料保存11.1 人事部应将员工的应聘登记表、面试评估审批表、学历、身份证复印件等保存在个人档案中，同时将员工信息保存在电子员工信息统计表；12. 新员工须向财务部提交成都银行卡复印件和开户行；13. 新员工入职后，人事部修改通讯录并及时下发；二、 试用、转正1. 试用期限1.1 试用期一般为1-3个月（从入职第一天开始）；1.2 有突出表现者或能力优异者可视工作表现提前转正；1.3 特殊人才经总经理批准12、后方可免予试用期；2. 试用期辞退2.1 试用期新员工若有严重违规行为或能力明显不足者，其部门负责人应书面陈述事实与理由，报人事部审核；审核通过后，其部门负责人与其做沟通，并通知其办理离职手续；3. 试用期延长：凡需延长试用期限，其部门负责人应详述其原因及理由，经人事部审核后，交由总经理审批；4. 转正4.1 人事部在员工试用期满前5个工作日通知其主管上级，由主管上级与其进行沟通，写出评估意见，将评估结果递交人事部，人事部参照评估意见，填写员工转正申请表，经总经理审批后予以转正；4.2 评估意见包括：企业文化、公司制度、专业知识的掌握情况，学习能力、工作能力、创新能力、团队精神、服务意识等；三13、 培训制度1. 培训目的：为实现专业化人才培养、学习型组织建设及智能型企业搭建的目标，端正学习态度、优化思维模式，特制定本培训制度；2. 人事部结合公司战略发展要求，分批分阶段制定培训计划；3. 培训内容3.1 员工培训主要应根据其所从事的实际工作需求，以岗位培训和专业培训为主；3.2 管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规，提高市场预测能力、决策能力、控制能力；3.3 专业技术人员如财务人员、人事专员等，应接受各自的专业技术培训，了解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能；3.4 基层工作人员须学习本公司及本部门各项规章制度，掌握14、各自岗位责任和要求，学会业务知识，提高专业技能；4. 培训流程4.1 内部培训4.1.1 各部门的负责人根据公司的发展要求和工作的需要制定培训计划；4.1.2 培训的主讲人或培训讲师按培训计划的要求组织培训讲义的编写；4.1.3 各部门可根据实际工作的需要，及时的调整培训计划；4.2 外部培训4.2.1 各部门推荐有关人员到外参加学习，需总经理批准后方可执行；4.2.2 参加外部培训的人员须在培训课程结束返回三日内，将培训教材、证书复印件交人事部存档；4.2.3 参加外部培训的人员应根据实际需要在1个月内将受训所学知识整理成册，作为培训材料，在公司内组织再培训4.3 外请讲师培训4.3.1 如15、需外请讲师做内部培训，提请，报总经理审批后方可执行；4.3.2 财务凭审批的外请讲师审批表进行培训费用的支出与报销；4.3.3 外部培训费用报销按公司出差规定执行。四、 考勤管理制度1. 工作时间1.1 公司实行每周五天工作日；1.2 工作时间：早上9:30-12:00，下午13:30-6:002. 考勤规定2.1 公司实行统一指纹打卡规定，每个工作日上班下班各打卡一次；2.2 每月5号前由行政部汇总上月考勤，一式两份，一件存入考勤档案，一份留存财务部；2.3 因工作原因或临时事故未及时打卡，需提前告知直接领导再告知行政部，行政部向该同事直接领导确认后，做记录留备考勤统计时凭证；3. 员工如有16、迟到、早退或旷工等现象，依据下列规定处分3.1 迟到、早退3.1.1 工作时间开始5-15分钟到者，处罚20元；3.1.2 工作时间开始15-30分钟到者，扣罚30元；3.1.3 工作时间开始30-60分钟到者，扣罚50元；3.1.4 工作时间开始1-2小时内到者，按旷工半天处理；3.1.5 工作时间开始2小时之后到者，按旷工1天处理；3.1.6 当月迟到超过两次，扣除全勤奖。3.1.7 因公外出或请假，需经直接领导证明并上班之前告知行政部，到公司之后向行政部补交请假条，如未交请假条，按打卡机显示数据处理；3.1.8 工作时间终了前下班者为早退；3.1.9 无故提前下班者以旷工半日论处，因公外17、出或请假经直接领导证明者除外；3.1.10 项目执行迟到，罚款100元；项目会议迟到，罚款100元；与客户约见迟到，罚款200元；3.1.11 迟到，早退的罚款从被罚者当月的工资中扣除。3.2 旷工3.2.1 未经请假或假满未经续假而擅自不到者，以旷工论处；3.2.2 旷工一天扣除当日工资；3.2.3 无故连续旷工3日（含3日）或本月累计无故旷工6日者，罚旷工天数3倍基本工资，扣除绩效工资、奖金；3.2.4 无故连续旷工超7日者，或全年累计旷工超15日者，按自动离职论处；五、 请假制度1. 员工因病，因事请假，请假时间在2小时以上（含两小时），须事先填写请假条，按审批权限逐级上报，经批准后方可18、执行；2. 如因紧急情况请假必须于上班前或不迟到于上班时间30分钟内，致电直接上级请假，获得批准后方可休假；3. 请假权限3.1 请假三天（含）以下由直接负责人批准，三天以上由总经理批准；3.2 部门负责人在一个月内对同一员工批准假期累计时间为五天，五天以上由总经理批准；4. 请假条应于事前交至行政部负责人，未及时交行政部者，以旷工论处，若因特殊情况，假期完毕回公司应立即向行政部递交请假条；5. 请假分类说明5.1 病假5.1.1 员工休病假，超过2天需要出具医院开具的有效论断证明；5.1.2 员工休病假3天（含）内不扣工资，休病假3天以上7天（含）以下的，扣发当月基本工资的20%；休病假8天19、以上15天（含）以下的，扣发当月基本工资的30%；休病假15天以上30天以下扣发当月基本工资的50%，超过医疗期按无薪假期计算；5.2 事假5.2.1 所有事假均为无薪假期，事假手续齐备，并应按时到公司销假；5.2.2 如请假之前存在调休假，可用调休假冲事假，不扣工资，但必须是调休在前，请假在后，请假调休必须在请假条上注明是调哪天的调休假，若不注明，行政部可不予办理；5.2.3 当月事假最长不超过七天，全年最长不超过20天；5.3 工伤假5.3.1 员工在工作期间发生工伤事故，直接领导应立即到现场调查受伤情况，并立即做出处理，并报告至总经理；5.3.2 员工因工作期间（包括职业灾害）而至弱残、20、伤害或疾病，凭县级以上医疗机构诊断证明，确实不能工作者，给予工伤假，期间享受全薪；5.3.3 当事人四十天内不能回到原工作岗位，其职位由公司安排其他人接替，当事人按照国家相关保险条款规定由保险公司解决未尽事宜，但公司不再负责其他各项待遇；5.4 法定假日5.4.1 元旦、春节、清明节、五一劳动节、端午节、中秋节、国庆节，遵循国家相关节假日规定；5.5 婚假5.5.1 婚假需提前3天持有效证明申请；5.5.2 按照国家相关规定，婚假3天，晚婚假18天（包含3天法定婚假），婚假享受全薪；5.6 产假5.6.1 按照女职工劳动保护特别规定，女职工生育享受90天产假，其中产前假15天；难产，增加产假121、5天；生育多胞胎，每多育一个婴儿，增加产假15天；怀孕未满4个月流产，享受15天产假；怀孕4个月流产的，享受42天产假；晚育，增加15天产假；5.6.2 女职工产假期满上班，允许有一至两周的适应时间，逐渐恢复其原始劳动定额。因身体原因仍不能工作的，经过医务部门证明后，按照病假处理；5.6.3 产假需提供的证件：身份证、结婚证、准生证、出生证、独生子女证；5.6.4 女职工妊娠期间在医疗保健机构约定的劳动时间内进行产前检查（包括妊娠十二周内的初查），应算作劳动时间；5.6.5 怀孕七个月以上，每天工间可休息一小时；不得安排夜间劳动；5.6.6 女职工在怀孕期间出现任何影响正常工作的情况，按女职工22、身体状况，经本人申请，公司批准其休病假或停薪留职，停薪留职期间，公司只购买女职工社保；5.7 丧假5.7.1 祖父母、外祖父母、父母、岳父母、配偶、兄弟姐妹及子女丧亡者，给予丧假三天；5.7.2 外地员工的直系亲属死亡时，可以根据路程远近，给予3-5天路程假；5.7.3 丧假期间享受全薪；5.8 培训假5.8.1 公司因业务需要，安排员工就外培训的，方可请培训假；5.8.2 员工请培训假需得到部门负责人及总经理的批准；5.8.3 员工请培训假需出示培训报名证明、参加考试的准考证等；5.8.4 员工若参加补考或补习而需要请假的，按事假处理；5.8.5 经批准而休培训假，假期工资根据培训性质和时间23、长短，由公司给予适当工资；5.9 加班5.9.1 加班的定义：公司因工作需要，在员工休息日安排工作；5.9.2 以下情况不属于加班：属于本质工作范围内的当天工作任务量，当日没有完成而延长工作时间的；5.9.3 工作日20:00以前下班，次日需按正常时间上下班；20：00之后下班，按加班计算，加班与次日上班时间按对调制，例如，加班4小时，次日可推迟4小时上班，如遇紧急情况，仍需按照部门负责人和总经理指示上班；晚上加班20：00后可以享受加班餐补20元，22：00后可报销出租车打车费。6. 无论任何休假遇节假日不顺延，也不可提前使用，请假时限以假条时间为准；7. 无假条一律按旷工论处。六、 员工异24、动管理制度1. 员工异动包括：辞职、辞退、内部调动、人事任命、晋升晋级、降职降级、轮岗；2. 辞职2.1 试用期员工，如因自己不适应工作环境，可提出辞职，但必须提前三天填写离职审批表，向公司申请辞职，经批准后办理离岗审计与工作移交清单，无误后，予以离职，手续不清公司不予结算工资；2.2 公司正式员工（已转正），员工辞职应填写离职审批表，并提前十五天向公司提出书面申请，经审批后办理离岗审计与工作移交清单，无误后，予以离职，手续不清公司不予结算工资；2.3 公司因业务需要，而调换员工岗位，员工如不服从公司安排，或不能在规定时间内到岗的，视为自动辞职；2.4 员工辞职时，直接负责人、人事部负责人至少25、与辞职员工做一次沟通，了解员工辞职的真实原因，并了解员工离职前对公司的建议，同时应诚恳的对辞职员工进行挽留；3. 辞退3.1 公司有权对下列情况之一者即时辞退，而无需事先通知；3.1.1 试用期不符合录用条件的；3.1.2 严重违反公司管理制度、规定和职业道德的；3.1.3 严重失职、以权谋私，给公司造成重大利益损失的；3.1.4 被依法追究刑事责任的；3.1.5 正式员工考评不称职，经调动后仍不能胜任工作或拒绝调动的；3.2 被辞退员工的当月工资按实际工作天结算，不另行支付任何工资，造成公司利益损失的，公司将保留进一步追索的权利；4. 工作交接及离职审计4.1 辞职或批准或收到辞退通知，需办26、理工作交接，进行离职审计，各部门负责人应对离职人员进行离职审计；4.2 审计内容4.2.1 行政、人事：办公用品、固定资产、书籍、钥匙等日常工作用品，公章证照使用情况、公司邮箱及密码；4.2.2 财务：票据、借款、费用报销、采购（财务岗位还要审计财务执行情况）、公司邮箱及密码；4.2.3 策划、执行与设计：客户资料、项目资料、电脑、公司邮箱及密码、其他信息资料；4.3 辞职员工未办理离职手续或辞职未经批准而擅自离职的，公司一律不予结算工资，同时有权追究相应责任的权利；4.4 经离职审计时办理工作交接，并提交交接清单，经相关负责人监交，交接人和接手人双方签字确认后存入离职人员档案；5. 内部调动27、5.1 内部调动指员工在公司范围内的平级调动；5.2 内部调动应遵循如下原则5.2.1 调动员工在原岗位尽忠职守，遵守公司的各项规章制度；5.2.2 新岗位更有利于员工能力的发挥；5.3 内部调动的方式分为员工提出申请获准后的调动、公司因工作需要的调动；5.4 员工自行申请调动需向人事部提交申请报告，详细阐述理由；如调动工作跨度大，申请报告经批准后办理离岗审计和工作移交后进行调动，离岗审计与工作移交清单报行政部备案；5.5 如因公司工作需要，可由负责人提交调动申请报告，人事部与调入、出部门协商，未经认定之前，任何一方不得事先与被调动人商谈；6. 晋升晋级与降职降级6.1 晋升与降职的目的6.128、.1 根据员工的实际工作能力，通过岗位与职位的合理变动，提供适当的机会以激发员工的潜能；6.1.2 形成良好的竞争上岗的机制，引导员工的学习与能力的培养；6.1.3 使员工的待遇与实际工作能力成正比；6.2 晋升晋级的原则6.2.1 在原岗位上有突出表现，在职期间无违反公司各项规章制度，思想端正；6.2.2 晋升后，有人补给以前的岗位，接替工作；6.3 降职降级的原则6.3.1 在原岗位上能力一般，影响到工作的提高；6.3.2 出现严重工作失误与管理不力；6.4 晋升晋级及降职降级的管理6.4.1 员工晋升晋级、降职降级由部门主管提出申请，详细阐述理由和方案，报总经理审批后方可实行，如离开原岗29、位，还要办理离岗审计和工作交接手续，经审计合格后，方可实行；7. 人事任命7.1 为了具体确立岗位责任与更好的行驶岗位职能，特对部门主管级以上（含主管级）人员就职、晋升，进行人事任命；对其降职、离职进行通报；7.2 试用期员工一律不进行人事任命；7.3 在人事任命前，必须由被任命人员的直接上级对其进行考查；7.4 经人事任命后，如离开本岗位，须办理离职手续，经审计合格后，方可就职；七、 奖惩制度1. 对下列人员，公司将给予奖励，具体金额由公司评定；1.1 在为公司节约资金，提高经济效益方面有显著成绩者；1.2 积极为公司提出合理化建议，关心公司的发展与建设，为公司管理上水平，进入规范的现代企业30、有显著成绩者；1.3 在项目上有突出贡献者2. 处罚规定2.1 与客户发生争执、吵架者，处以罚款500元，情节严重者予以辞退；2.2 在员工间散布流言，或者有意见不通过正常渠道向领导反映者，罚款200元；情节严重者返款400元，再犯予以辞退；2.3 玩忽职守，办事马虎，导致工作失误，或给公司造成严重损失者，自行承担损失的金额；2.4 收受回扣，或者给公司造成重大损失，视情节轻重，轻者罚款500元，重者予以解聘；2.5 其他类似行为；八、 出差管理制度1. 长途费用1.1 本司人员因公奉出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费；1.2 乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购31、票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单；1.3 300公里以内乘坐汽车和火车硬座为准，300公里以外以乘坐汽车和火车硬卧为准；1.4 因急要公务必需搭乘飞机者应事先报总经理批准，并凭飞机票根报支旅费；1.5 如在不影响自行解决的交通工具所超出的费用由出差人员自理，节约部分按票价的80%补给个人。（如：搭朋友便车到达目的地；乘车票价为100元，为公司节约100元，按票价补助80%即80元给个人以兹鼓励。）2. 市内交通费2.1 包括差旅出发地或目的地所发生的市内短途交通费，含出租车、地铁、公交车等；2.2 出差人员应合理安排时间，尽量乘坐公共交通工具，非紧急情况避免打车。如特殊情32、况需打的、拼车、乘坐火三轮等交通工具必须经部门主管同意，否则不予报销该费用；2.3 在未经领导批准的情况下产生的费用，自行承担；2.4 机打同车牌连号出租车发票、发票上无单位印章或印章模糊的以及涂改金额的，不予报销；2.5 出租车发票上每张必须在票背面注明打车的起止地及所办事由，否则不予报销；3. 食宿费3.1 出差人员到出差目的地所发生的住宿费、伙食费补贴；3.2 无需贴票部分：出差补助，60元/天，不需发票，当日返回不享受补助；3.3 不提供住宿当地发票的，不予报销出差加班21：00以后的打车费；3.4 出差天数在1天以上的，遵循算头不算尾的原则例如：1号出发3号回，算2天）。中午12：033、0前出发或则返回的按一天算，中午12：00以后出发或则返回的按半天算。3.5 在火车上过夜的，可享受20元/天的餐补跟60元/天的出差补助。两人以上出差由领队负责出差报销事宜；3.6 出差当天往返的，伙食补贴减半；3.7 经公司批准参加的会议或广告投标事宜，如主办方统一安排食宿场地的，按实际会务费报销，不另外报销食宿补贴只予计算出差补助。4. 出差派遣单4.1 所有差旅人员的费用报销都必须附上出差派遣单，详细列明出差时间，然后同相关发票，一起交予部门主管签字后报销；5. 费用借支5.1 出差人员到财务部领取借支单，部门领导签字批准后，到财务出纳处领取出差备用金。 （出纳应按核准金额的80%支付34、）5.2 备用金借支流程：出差人员填写借支单部门领导签字财务审核签字总经理签字财务出纳审核付款6. 费用审核6.1 财务部会计负责初期审核出差人员票据及行程的对应，对于发票粘帖不规范、超额、虚假发票等进行检查并直接作出核减报销的处理。审核完毕由总经理签字后交予财务部报销。7. 相关单据提交时间7.1 出差所涉及到的借支单、出差派遣单、用车申请单须提前一个工作日完成填写并完成签字手续交至相关人员处理。九、 人事档案管理制度1. 档案管理的目的：1.1 真实记录员工各方面情况，作好动态的跟踪把握，为人事运用提供参考；1.2 保证人事信息，以备查阅；2. 档案保管：档案必须由行政部部专人保管；3. 35、档案范围：包括电子版档案和文字原始档案；3.1 书面原始档案包括：各种审批的人事手续、员工劳动合同、证件复印件、各种经总经理签名的文件，与员工个人相关的文件要存一份在员工个人的档案中；3.2 电子版档案包括：人力资源统计表、岗位图、培训时间汇总表、考勤记录表和考勤汇总表、工资表、员工奖惩记录、员工异动记录表；4. 档案的查询权限：4.1 总经理、人事部负责人行、政部负责人能查询所有员工的档案，其他人员要查询员工档案必须经总经理批准；5. 离职员工档案处理：员工离职，档案不得拿回，一般人员档案，保存半年以上，部门经理级以上员工，保存一年以上。十、 薪酬管理制度1. 基本原则1.1 评定原则：以能36、力、贡献、责任为基础，按工作岗位差异，确定工资级别1.2 综合核定原则：员工薪资考虑人才市场行情、社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度等因素综合核定；2. 薪资体制2.1 薪资标准：公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则，每个岗位的薪资标准按该岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素综合评定。2.2 薪资结构：由基本工资、绩效提成、奖金、补助等构成。2.3 薪资体制：采用月薪制，以当月公司规定的应考勤天数为基数，根据员工当月实际考勤天数算出月工资。2.4 月工资=（月应发工资总额/月应考勤天数）*实际考勤天数+绩效+项目提成+补助；2.5 应考勤天数的定37、义：按公司规定，应到公司上班的天数。2.6 实际考勤天数的定义：员工实际到公司上班的天数。2.7 员工请假或加班按公司相关规定执行。2.8 支付时间：每月15日发放上月1-30/31日薪资；遇节假日顺延或提前发放； 2.9 下列各项金额可以从每月薪资中直接扣除：罚款、未结清的借款、公司垫支款项等； 2.10 公司实行工资保密制度，任何人不得私下谈论和询问他人工资，如发现工资泄密事件，视情节轻重给予处分；2.11 因计算错误而造成工资溢领时，员工应归还其差额；公司可在下次发薪时予以扣除。2.12 员工对工资产生疑义时，应在七个工作日内提出申请。第四章 行政管理制度一、 行政部的职能1. 行政部在38、公司内主要承担的职能是在总经理的领导下，积极贯彻本公司的管理方针与经营政策，负责本公司经营管理的整体协调与综合事务的运作，协调各部门之间和不同层级人员之间的关系，以提升公司内部经营管理效率，降低公司运营成本；2. 具体来说，行政部主要负责本公司各类经营会议、固定资产和低值易耗品、后勤保障事务、公关接待事务理、通讯网络事务、文书档案、人事劳资、法律事务、监察事务等综合性事务的组织开展与管理事宜；二、 行政部的职责1. 拟订本公司的总体发展规划及其实施方案、各项计划及执行工作（政策），报总经理审批后组织执行。2. 协助财务部向总经理提出经营预算和费用预算，制定公司办公费用总开支计划。3. 向总经理39、提出公司年度经营状况和财务状况报告，接受质询，将决议事项转达所属人员，并执行该项决议。4. 组织建立并完善本公司的工作程序和规章制度。5. 提请本公司组织结构系统表、人员编制和工资总额计划，报总经理审批后执行。6. 制定各项人事制度，包括员工手册、规章制度、福利薪金、各岗位职责等。7. 按制度规定做好人才招聘、录用、考核、培训与调整工作，做好薪资管理、考勤管理和员工社会保障工作。8. 负责公司内部的文秘工作，做好有关文件、资料及制度的起草工作。9. 负责报刊杂志的征订、图书资料购置及管理工作。10. 加强文书档案管理，负责文件资料的收发、登记、传阅、催办、立卷、归档工作，以及各种文件资料的打印40、复印、发放及部分接待工作。11. 承办经理层等有关会议，并形成、整理和发布会议纪要。12. 大型会议、庆典、公益活动及对外接待工作（包括内部单位、部门的接待工作）。13. 负责办公用品、设施、设备、器材、耗材的购买、登记、发放和使用管理，按规定发放办公用品、劳保用品，搞好后勤保障工作。14. 负责公司网络及计算机系统管理工作，会同相关部门做好收集、积累、整理、保管公司史、大事记等方面工作。15. 搞好本公司的安全保卫、保密、卫生等管理工作。16. 负责本公司小车维护保管工作，负责小车调度工作，保证业务部门用车。17. 公司营业执照等相关工商、税务证照的管理和年审，公司资质的管理、年审以及新资41、质申报，代表公司所有合法、有效法人身份的印鉴、证照的管理及检审。18. 负责公司文化建设、实施管理工作。19. 负责公司公共安全的管理，及时处置突发事件，负责与司法、公安部门的联络事宜。20. 完成总经理交付的其他事务。三、 文件行文规范1. 为方便大家在工作中准确、及时、有效的工作，内外部交流的文件格式均采用以下统一规范；1.1 内外部传送文件时格式：1.1.1 初定任务文件命名（项目名+任务名称+日期编号），例如：中粮锦云周末暖场活动策划方案20140913；中粮锦云周末暖场设计稿；1.1.2 文件中的子文件命名：如下格式以此类推（母文件后添加“短横线+编号”），例如：中粮锦云周末暖场活动42、策划方案20140913-1；中粮锦云周末暖场设计稿20140913-1；1.1.3 文件修改后的重命名：如下格式以此类推（修改文件后添加“修改1”），例如：中粮锦云周末暖场活动策划方案20140913（修改1）；中粮锦云周末暖场设计稿20140913（修改1）；1.1.4 文件修改后最终确定：如下格式(文件确定名称+公司缩写)，例如：中粮锦云周末暖场活动策划方案20140913-DHP；中粮锦云周末暖场设计稿20130913-DHP1.2 文档存储统一用office03-07版本；1.3 公司文件字体规定：1.4 公司的文档和各种表格附带本公司logo后以“添加附件”的形式发送；1.5 报价43、工作单、请款单、文档、PPT演示文稿均需使用公司统一模板；1.6 如在工作中不按照此规范执行，所造成的一切后果皆由该项目的直接负责人全部承担，并追究该文件所涉及的其他人员的连带责任，如未按照上述要求操作者，予以50-100元不等的罚金。四、 印章、证照的管理制度1. 印章包括公章、合同专用章、财务专用章、发票章、法人私章等；证照包括营业执照（正、副本）、组织机构代码证（卡）、银行帐户、税务登记证（地税、国税）、财政登记证等。2. 公司的公章、合同章由公司法人管理，财务专用章、发票专用章由公司会计管理，特殊情况不能按以上岗位规定管理的，公章、财务章和法人私章须是分开管理。3. 公司的营业执照正44、副本、组织机构代码（卡）、税务登记证（含国税、地税）、财政登记证及其它证照由公司行政部负责统一管理。4. 公司营业执照正本应悬挂在公司所在地。5. 公司的营业执照正、副本不得外借，不得与其他单位、组织及第三人共同使用。6. 不得擅自以公司的名义为本人、其他单位、个人提供担保、贷款、抵押，也不得擅自以公司名义向其他单位/组织/个人借款。7. 不得利用公司印章、证照签订各种假经济合同，不得利用印章、证照进行违法活动等等。8. 制定与改刻、废止：8.1 公司印章的制定、改刻与废止的议案由总经理提出。8.2 总经理必须在提出的议案中将新旧公司印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限说明。8.3 公45、司印章的刻制、执照的办理由行政部负责人负责。8.4 除特别需要，由行政部将废止印章保存3年，然后在征得总经理的意见后再行处理。8.5 公司印章、证照如有丢失、损毁、被盗应立即向总经理汇报，并依法公告作废，重新刻制。9. 登记办法：9.1 每个印章、执照登入印章、执照登记台账内，并将此账永久保存。9.2 印章、证照使用前应登记使用日期、经办人、审批人、用途等。10. 用印时应仔细审核需盖章文件，涉及到公司或其他公司的重要事项需有总经理书面批示，若无总经理书面批示，印章管理人有权不盖章。11. 公司印章应盖在文件正面，盖印文件必要时应盖骑缝印。12. 责任：相关责任人员不得违反上述规定，一旦发现和46、查出，根据情节，给予相关管理责任人处分，情节严重提请司法机关追究其刑事责任。五、 办公用品管理制度1. 办公用品的分类1.1 基础办公用品：办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。 1.2 日常办公用品：钢笔、圆珠笔（芯）、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺，档案袋、文件夹；便笺、信封、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签；订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针；1.3 特殊办公用品：特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品；帐页、帐皮、各类表格单据，打印纸、传真纸，日光灯，清洁用品；公司统一制的手提袋、记事本、纪念品、宣传品及47、其它小礼品等；1.4 其他急用用品；2. 办公用品配置：2.1 基础办公用品配置；2.1.1 基础办公用品配置标准由综合业务部根据各部门工作需要制定；2.1.2 基础办公用品的申请按固定资产管理制度办理；2.2 日常办公用品、特殊办公用品的配置；2.2.1 每月1日由各部门报办公用品领用申请单由行政部汇总，经总经理审批后，由行政部负责采购；3. 办公用品管理：3.1 办公用品由行政部采购、保管、配置；3.2 行政部每月_日前将上月办公用品费用分类汇总，报总经理和财务部；3.3 办公用品的采购和领用，必须建立办公用品台帐，保证帐物相符；六、 固定资产管理制度1. 固定资产管理范围1.1 固定资产48、是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。1.2 价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各种工具、器具和办公用品）也视同固定资产进行管理。1.3 公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理，行政部负责物的管理，行政部对公司固定资产进行统一管理，将固定资产落实到各领用责任人。公用的固定资产需指定专人负责。2. 固定资产的申购及采购2.1 各部门需增置固定资产时，应首先填写固定资产领用申请单，并提供至少三家供应商的报价情况，报部门负责人、行政部、49、财务部、总经理批准后购买。3. 固定资产的验收入库3.1 固定资产采购到货后，由行政部派人负责验收，（专业仪器、设备需连同专业技术人员一起验收），检验结果合格后，由行政部办理入库手续，不合格固定资产退回供应商。4. 固定资产的领用、登记；4.1 由固定资产领用部门填写申请单，办理出库手续。4.2 各单位设专人负责部门固定资产的管理，根据卡片建立台账，遇部门人员异动时，其负责的固定资产与相应的固定资产卡片、台账做相应调整。5. 固定资产的调拨5.1 各部门需增置固定资产时，应首先填写固定资产购置申请单，报部门负责人、行政部、财务部和总经理批准，由总经办与调拨双方共同办理调拨手续。5.2 由三方核50、对实物、台账等，并在台账上办理变更手续，固定资产卡片均应由三方负责人签字。6. 固定资产的保养及维修6.1 各部门一旦发生固定资产故障，应立即停止使用，报行政部门，由行政部进行维修的协调与安排，所发生的维修费用行政部审核后方可报销。6.2 在用固定资产需升级或增加功能时，使用部门要先填写固定资产领用申请单，经批准后由综合业务部负责办理。6.3 保养、维修、升级的固定资产引起固定资产增值时，应及时调整功能和价值发生变化的固定资产账卡。7. 固定资产的折旧：财务部每季度对固定资产进行折旧预算。8. 固定资产的报废8.1 固定资产报废标准有五点8.1.1 使用年限已到，虽经检修可达使用要求，但经济上51、不如更换新的设备。8.1.2 设备严重损坏，无修复价值。8.1.3 国家和主管理部门规定要淘汰的设备。8.1.4 技术性能不能满足新生产要求的设备。8.1.5 场地搬迁无法拆迁的设备。8.2 凡符合报废标准的固定资产，由使用部门填写固定资产报废申请单，经部门审核后，报综合业务部，由综合业务部组织有关部门（如技术专业人员、质量部门等）进行鉴定，确认符合报废条件后，签署报废技术依据及意见，报财务部、总经理审批。8.3 审批后的报废单复印一份转财务部进行账务处理。8.4 报废的固定资产一律退回行政部办公用品库。9. 固定资产的赔偿9.1 凡遗失、损坏固定资产，根据情况，经领导批准按固定资产净值的8052、%由当事人赔偿。9.2 固定资产领用人员辞职或调动，应退回所领用的工具、仪器，对损坏、丢失的视其情况按原价的80%赔偿。10. 固定资产的盘点10.1 固定资产的盘点每年进行一次，由行政部和财务部门统一发出盘点通知，各部门配合进行。11. 固定资产档案的保管11.1 采购到货的固定资产其相关档案资料如使用说明书、保修单、安装盘采购合同等由行政部进行归档保管，使用部门需查阅、借阅按档案管理行政部办理。七、 采购管理制度1. 公司物资管理综合业务部统一管理，根据需要统一计划、采购，统一分配使用。2. 统一采购的业务范围：2.1 办公用品及文具用品，表单印制。2.2 生产所用物料、物品、机器仪器设备53、工具、办公设备等。3. 部门因工作急需（计划外）自行采购物品时，需事先经行政部报项目总监助理审批才能购买，报销时，需经项目总监助理签字后方可报销。4. 采购的前提和依据：4.1 预算：使用费用部分，必须按规定提前作出预算，预算获批后，方可进行采购工作。4.2 原则：货比三家原则、最佳性能价格比原则、经济效益原则、成本核算原则、质量保证原则、安全履约原则等。5. 审批程序5.1 各部门应填具“物料请购单”，经核准后送综合业务部办理。（注：常用办公用品每月限申请一次。）5.2 行政部根据各部门提交的“物料请购单”报总经理审批后，进行采购。6. 采购品经使用部门检收后，签字领收后，进行使用与管理。54、八、 车辆管理制度1. 车辆的管理、调度1.1 公司所有车辆由行政部负责管理。1.2 员工因公务出车，必须填写派车申请单，报部门领导和行政负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；1.3 未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。2. 车辆的安全2.1 车辆需按规定进行维修和保养。2.2 驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负责全责。2.3 坚持定人定车制度，驾驶员不得将车交与他人驾驶（55、特殊情况报行政部批准）。2.4 应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。2.5 坚持每两月安全检查一次。2.6 为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。3. 车辆的维护及修理3.1 车辆管理人员必须定期地进行车辆的日常维护保养3.2 车辆维修由行政部负责鉴定。维修费用预计超过500元的报总经理签字。3.3 驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。4. 驾驶员管理4.1 保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。4.2 56、认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。4.3 违章驾驶的罚款由驾驶员承担50%，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。4.4 行政部负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。4.5 保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。九、 办公室钥匙管理制度1. 公司钥匙采用实名登记的保管原则，为规范办公室钥匙管理，落实相关责任人的责任，保证办公区域的安全，特制定本规定；2. 办公室钥匙分6把，分别是总经理一把，财务一把，项目组各两把；会议室钥匙分别是总经理一把，项目总监助57、理一把，财务一把；3. 严禁钥匙保管人向其它部门的人员交接钥匙，如私下交接产生的责任，由两个交接人共同承担；如有钥匙保管人离职或调离部门，需在办理离职手续时交接办公室钥匙；3.1 钥匙保管人应遵循以下规定3.2 离职时应将钥匙缴交行政部，行政部再根据总经理安排分配该钥匙；3.3 钥匙遗失，应立即上报行政部，所产生的更换门锁费用由遗失钥匙人员承担；3.4 钥匙保管人不得复制钥匙；3.5 不得随意借予他人使用；3.6 值班人员应负责反锁好门窗，关闭电源，确保办公室和会议室的门均反锁方可离开；在未造成公司财产损失的前提下，若出现门未反锁的情况，处罚最后离开办公室的值班人员100元；若出现门未锁的情况58、，处罚最后离开办公室值班人员200元；由此给公司造成的任何损失，由该值班人员负全责；3.7 值班人员若无钥匙，可在本项目组内借调，负责以上所述责任，并需在次日上班时交还该钥匙保管人；第五章 保密规章制度一、 总则1. 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2. 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。3. 公司全体职员都有保守公司秘密的义务。二、 保密范围和密级确定1. 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项；1.1 公司重大决策中的秘密事项。1.2 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。1.3 公司内部59、掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。1.4 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。1.5 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。1.6 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。1.7 其他经公司确定应当保密的事项。2. 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。2.1 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力利益遭受损害。3. 公司秘密级的确定3.1 公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；3.2 公司的60、规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；3.3 公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。4. 属于公司秘密的文件、资料、应当依据本制度保密范围中第2条、第3条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。三、 保密措施1. 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁、由总经理委托专人执行。2. 对于密级的文件，资料和其他物品，必须采取保密措施：2.1 非经总经理批准，不得复制和摘抄；2.2 收发、传递和外出携带，由指定人员担任；2.3 在设备完善的保险装置中保存。3. 属于公司秘61、密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，公司指定专门负责人，并采用相应的保密措施。4. 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。5. 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列措施：5.1 根据工作需要，限定参加会议人员的范围对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；5.2 规定使用会议设备和管理会议文件；5.3 确定会议内容是否传达及传达范围。6. 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。7. 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理，总经理62、接到报告，应立即作出处理，并有权对泄密人员采取行政处罚、现金处罚或追究其刑事责任。四、 责任与处罚1. 出现下列情况之一者，给予警告或一定的经济处罚：1.1 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；1.2 违反本制度保密措施内容的；1.3 已泄露公司秘密但采取补救措施的。2. 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：2.1 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失；2.2 违反本保密制度规定，为他人窃取刺探、收买或违章提供公司秘密的；2.3 利用职权强制他人违反保密规定的。五、 附则1. 本制度规定的泄密是指下列行为之一：1.1 使公司秘密被不应知悉者知悉的；1.2 使公63、司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉都知悉。第六章 财务管理制度1. 公司财务部由会计和出纳组成。2. 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。3. 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。4. 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。5. 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证；会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。6. 财务工作人员应当会同相关部门定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。7. 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由64、会计编制并上报一次；会计报表须会计签名或盖章。8. 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。9. 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。10. 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。11. 财务工作人员在审核各种费用（如采购费、交通费等其它费用）时，严格按照公司相关规定执行；12. 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。13. 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，财务工作65、人员办理交接手续，由总经理监交。14. 公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。15. 日常零星开支所需库存现金限额为4000元；超额部分应存入银行。16. 当月工资制表后，由财务人员报总经理签字后发放，填制记账凭证，进行账务处理。17. 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。18. 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。19. 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他66、有保存价值的资料，均应归档。20. 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。21. 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。22. 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。23. 如遇3天及以上节日，或者会计有事请假的情况，需要将公司相关账户的U盾及农行金卡，上交至总经理处，节后或销假后至总经理处领取；24. 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：24.1 超出规定范围、限67、额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；24.2 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；24.3 未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；24.4 利用账户替其他单位和个人套取现金的；24.5 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；24.6 保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；24.7 违反本规定条款认定应予处罚的；25. 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：25.1 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；25.2 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；25.3 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；25.4 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；25.5 弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；25.6 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；25.7 有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的；上述规定，自文件发布之日起立即执行，其中未尽事宜在今后工作中补充改善，并由行政人事部做好宣贯及解释工作。大瀚平文化