1、安徽某投资集团公司管理手册二O一二年三月印制目 录第一编 劳动人事制度 4一、员工招聘、录用等制度 4二、考勤、请假制度 5三、员工出差管理规定 7四、出入公司管理规定 8第二编 行政管理制度 9一、办公制度 9二、公司电话及个人通讯、交通费用补助的规定 10三、文印管理规定 11四、办公用品、办公设备及图书、文件、档案等管理规定11五、印章管理规定12六、宴请招待的管理规定13七、食堂管理制度13八、卫生管理规定12九、使用公司小汽车的管理规定14十、使用公司货车的管理规定15十一、公司租车运输的管理规定16十二、车辆管理规定 16十三、驾驶员管理规定18十四、采购物品的规定18十五、劳保用2、品管理规定19十六、值班制度20十七、警卫职责21十八、公司内实行禁烟的管理规定21十九、安全防火规定22二十、消防安全责任书22二十一、消防设施管理规定23二十二、空调使用管理规定23二十三、规范办公用品领用的规定24二十四、会议制度24第三编 财务及薪金管理制度 26 一、 财务执行细则 26二、 差旅费报销的规定 29三、 薪金管理制度 31第一编 劳动人事制度一、 员工招聘、录用等制度（一）招聘：1、公司各单位、各部门应于每年年终根据公司的发展要求对本单位、本部门下年人员进行规划，并将需用人条件、数量等计划报公司总经办，以利于公司领导对人员进行统筹安排。2、公司各单位、各部门确定需用人3、员和到岗时间后，必须提前半个月向总经办报送需求人员计划表，经总经理批准后，由总经办牵头，用人部门配合进行人员的招聘、录用工作。3、公司对人才的招聘可采用各种途径，但必须以员工的学识、品德、能力、经验、体格适合于该职务或工作为原则。（二）录用：1、所有应聘人员需提供如下资料： 应聘登记表身份证、毕业证（应届毕业生可提供学校推荐表）、特殊岗位上岗证等相关证件复印件、市级以上医院开具的乙肝五项指标检验报告、近期一寸照片一张等，由总经办负责验明证件的真实性。 特殊岗位（财务、营销、特殊技术等）人员必须有固定住所，居住地户籍管理单位证明，必要时需有担保人作担保。2、程序：管理干部、一般管理人员及技术、业4、务人员，面试合格后，必须由用人部门、总经办、签署意见后，经总经理签字同意后，方可通知上岗。车间一般工人及勤杂人员，由用人部门及总经办签字同意后，即可决定录用与否。3、待遇：所有录用人员，公司都将建立人才档案，员工原身份档案可根据个人的情况和需要，由省市人才市场管理，费用自理。所有录用人员享有公司根据岗位及本人工作能力所支付的工资、奖金及其它待遇。新进员工，一般要有23个月的试用期，试用期间工资按员工试用期工资标准给付，试用期满的员工需申请、填写转正申请表，经公司领导批准后即为公司正式员工。公司与已转正员工签订劳动（聘用协议）合同，并享受办理养老、失业和医疗保险。（三）培训：培训时间及负责部门：5、公司确保每年对员工进行两次以上的培训，具体时间根据培训对象及培训内容等确定；可由综合办统一安排进行培训（公司高层领导授课、外请专家授课、部门领导或专业技术人员授课等），亦可由用人单位（部门）自行进行业务培训。培训形式：新员工入职培训；岗中培训；升职培训等。培训方式：可为在岗实践指导亦可为集中授课，甚至可为岗外学习、考察。 培训内容：根据培训对象及培训目的来决定。 培训协议：凡公司根据工作需要安排的，且培训费用较大的集中专业培训，参培员工须与公司签定培训协议，规定服务期限和违约责任。（四）升迁升职对象：品行优秀，且在本岗位上工作出色，并具有胜任升迁岗位工作的潜能的员工。升职待遇：升职员工需有二个6、月的见习期，见习期满，根据升职员工在就任岗位上的具体能力表现，公司再决定正式任免与否，正式任命后公司将根据其能力给予调整工资、奖金、津贴等方面的待遇。调 迁：因工作需要，员工需调离本岗位的，公司总经办将在其调离该岗位一周内开具调令，并自调令开出月起调整其岗位工资及奖金等；调往外地的员工公司将按有关规定给其补助上任差旅费用等。（五）考核根据各公司、单位的岗位及工作的要求不同，另行规定。（六）离职正式员工辞职必须提前一个月书面申请辞职，经分管副总或总经理批准后，填写离职交接表，经相关部门负责人签字认可后，交总经办作为结算工资的依据。因公司原因辞退正式员工，亦要提前一个月告知员工，并将辞退报告交总经7、办，报分管副总或总经理审批，然后办理终止劳动合同手续。所有离职员工必须填写员工离职单。员工离职单一式两联，一联为交综合存档用；一联交财务（作为离职人员结算工资的依据，没有此单财务部门不予结算）。二、考勤、请假制度（一）考勤制度：1、员工应严格遵守公司的上、下班制度，公司员工上、下班一律打卡（含公司副总经理以及各级高级管理人员，兼职人员不包括在内）。2、打卡机由门卫负责看管、并监督打卡。凡发现代他人打卡者，扣发当事人双方各50元。门卫对打卡者循私舞弊，一次扣50元，一个月累计三次即予辞退。3、员工出差时需填写出差申请单，经批准单位总经理批准后，作为考勤依据；否则，按旷工处理。4、员工在工作时间因8、公外出（或出差）等，应到门卫处进行登记或递交员工外出单（非出差但不能打卡），否则按缺勤处理。5、员工因公第二天到市内办事，不能打卡者，头一天应办理员工外出单，办公室以此单中标明的时间作为考勤的依据，否则视为迟到或旷工。原则上要求员工外出单当天办理，确有特殊情况，第二天必须补办。6、员工外出单的审批，一般人员由所在部门负责人签字，中层以上由分管副总签字审批；副总以上外出由总经理批准同意，并告之总经办；总经理不在应口头报告。7、所有员工一次迟到或早退每分钟罚款人民币壹元；月迟到或早退三次及以上者扣当月奖金；全年累计迟到八次者，扣年终奖金；累计迟到十次者，予以辞退或降低月工资标准壹佰元。8、每月月底9、由总经办根据考勤卡及假条、外出人员登记表、出差申请单统计员工出勤情况。9、公司总经办将对公司员工出勤情况作不定期抽查，发现擅离职守者，一律作旷工处理。（二）病事假制度请病、事假，必须提前作出书面申请（请假条），不准电话请假，口头打招呼。确有特殊情况，应于上班后半小时内电话请假，否则，视为旷工。1、病假员工患病应在生病当日当班前请假或委托他人请假。病假3天以内（含3天）由所在部门审批；中层及以上管理人员1天以上由分管副总或总经理审批。病假期间按员工月工资总额的80%发放病假3天以上、10天以下（含10天）由分管副总或总经理审批。病假期间只发基本工资的；扣除绩效工资和奖金病假10天以上、医疗期内，10、按基本工资的60%标准发放;全月病假超过3天者（含20天），扣发当月奖金。全年累计病假超过20天者（含20天），扣发年终奖金。病假必须由公司县级医院出具的病历请假证明为据，按规定程序审批，否则视为事假。2、事假严格控制事假。员工因急事确需请假者，应事先填写请假条，经批准后，方可执行。否则按旷工处理。一般员工请假，一天以内（含1天）由所属部门负责人批准；2天以上（含2天）由所属部门负责人签署意见，分管副总审批。3天及上应由总经理审批。中层及以上管理人员请假一天内应由分管副总经理批准，一天以上者报总经理。事假期间不发工资，月事假超过2天者（含2天）扣当月奖金；原则当月事假不得超过10天。事假全年累11、计超过10天者，扣发年终奖金。3、婚假凡符合婚姻法规定的员工，需请婚假的，由本人提出申请，经所属部门同意后，携带结婚证到总经办办理请假手续。员工结婚享有婚假三天。初婚男性25周岁以上（含25周岁），女性23周岁以上（含23周岁），另享有晚婚假20天（需报总经理审批）。婚假期间全额发放工资，不享受当月奖金，逾期视旷工处理。4、丧假直系亲属死亡，享有丧假三天（不含路程天数），丧假期间发全额工资；超假按事假处理，请假人请假时直接在所属部门办理请假审批手续，交总经办即可。5、产假本人分娩享有90天产假，难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。产假期间工资按基本工资发给，12、不享受奖金或绩效工资。逾期经批准按病假处理。配偶分娩享有产假1天，工资全额发放。6.工伤假（经劳动安全部门认定，根据医院意见给出假期）。因工伤事故造成伤害，且受害者本人无责任的，在治疗休养期间，享受基本工资的100%，不享受奖金或绩效工资。因工伤事故造成伤害，且受害者负次要责任的，在治疗休养期间，享受基本工资的80%。因工伤事故造成伤害，且受害者本人负主要责任的，在治疗休养期间，享受基本工资的60%。因工伤事故造成伤害，且受害者本人负完全责任的，在治疗休养期间，享受基本的50%。（三）旷工处罚旷工一天扣除叁天工资并扣当月奖金，旷工两天扣季度奖金，旷工三天者扣全年奖金，旷工三天以上者予以辞退。三13、员工出差管理规定为强化劳动纪律，严格考勤管理，及时了解员工去向，方便工作，特对员工出差作如下规定：（一）员工因公出差，必须填妥出差人员申请单（此单实行双联制，一联由总经办作考勤依据，一联由出差人员作报销用），如遇特殊情况，事后必须及时补填申请单，并呈报综合办。（二）出差人员可凭批准的出差申请单，预支差旅费。（三）出差人员应于出差返回后，依规定标准填写出差差旅费报销单，经部门负责人核准后，方可办理报销手续，同时一次交还预支的差旅费。（四）公司中层及以上管理人员出差应事先报告分管副总或总经理。（五）员工出差期间除患病或特殊事故外，不得任意逗留（转程），如因私逗留、转程或请假者，不得报销差旅费，具14、体由派遣出差的部门负责人和财务审核。（六）员工如有违反规定虚报差旅费者，一经查实，视情节轻重，给予2-3倍处罚。（七）出差任务未能在预定日期内办完，需要顺延时应先就地口头汇报上级，返回后再以书面形式报告部门负责人，然后到总经办补办手续。四、出入公司的管理规定为维护公司安全，使人员、车辆、物品出入的管理有章可循，特制定本规定。人员出入本公司人员1、员工（副总及以上人员除外）因公出入公司时，必须填写员工外出单，经所属上级领导批准后，并在门卫处登记，门卫有责任不定期抽查并核实真实性。2、员工上班时间因私请假出公司时，应按规定办理请假手续后打卡出公司；车间完成任务提前下班，应在门卫处登记，并由班长签字15、说明原因，打卡后出公司。非本公司人员门卫应先问清其来公司的事由及要找的部门或人员后，再与公司相应的部门或人员联系，并经核实登记（必要时要检查其有效证件）后准许进入公司；出公司时应记下其出公司的时间。车辆出入厂商车辆1、入公司（1）交货车辆：门卫根据供应或相关部门提供的车辆详细情况，经确认后让对方登记进入公司。（2）提运公司各种货物的车辆：门卫根据总经办提供的车辆特征，确认后让对方登记进入公司。出公司（1）空车出公司，门卫应让驾驶员登记后放行；如有其它非本公司物品装载于同一车辆内，门卫在进公司时就要问明，并要求厂商写下有关物品的详细清单，经确认后由收货人、门卫、厂商签字，车辆出公司时凭此单检验后16、并登记放行。（2）装运本公司各种货物的车辆应凭提货单，门卫加以抽查后登记放行。（二）本公司车辆1、入公司时，货车如有物品带回，应先对照退货单检查确认后驾驶员登记，方可进入。2、出公司时应在门卫处进行登记，若有货物随车出公司，则必须凭提货单（产品）或经所在部门经理及总经办保卫负责人确认的放行证明（除产品以外的其它物品）才予以放行。3、小车出公司，驾驶员应将车辆使用申请单交门卫，门卫应登记其出公司时间，并记录其返回时间；每月月初门卫将上月车辆使用申请单报总经办。物品出入管理非公司物品带进公司时应先在门卫处填清单，经双方确认后，出公司时作为放行的依据。公司物品公司员工因外出办事所需，携带公司物品外出17、的，必须提交提货单或放行证明（注明事由及归还日期），由所在部门经理及总经办保卫负责人签字后交门卫处，门卫每月月初将上月放行证明及物品归还与否情况报总经办备案；如若私自携带公司物品出公司，发现后将给予严惩。四、公司人员、车辆、物品出入公司统一由门卫负责管理，公司门卫值班室不得放置任何非值班所需的用品，非因公任何人不得在值班室逗留。第二编 行政管理制度一、 办公制度（一）办公大楼工作人员要自觉遵守上、下班制度，做到不迟到、不早退、不擅离职守。（二）文明办公，工作时间不串岗聊天，不大声喧哗，不搞影响办公的一切活动。（三）凡属本职权限范围内的工作和领导交给的任务，应主动承担，认真负责，按时按质按量完成18、，不推诿、不敷衍塞责；遇到不能解决的重要问题，应及时请示汇报，并跟踪处理结果。（四）对来公司办事和采访同志，要接待热情，说话和气，礼貌待人。（五）注意保持办公楼卫生，不得随意扔垃圾和随地吐痰。（六）爱厂如家，不得损坏公共财物，爱护办公设备及办公楼内一切设施。（七）做好安全防火、防盗工作，不得将易燃、易爆、有毒及危害公共安全和卫生的物品存放在办公楼内。（八）做好文件的妥善保管、保密工作，任何人不得留外人在办公室住宿。（九）注意节约水电，杜绝浪费，不准烧电炉、电水壶等。（十）办公大楼由门卫负责每晚19：00锁门，早7：00开门，夜间值班人员必须每天检查门窗及用电等安全状况，并作好记录，及时向总经办19、反映；因工作原因确需加班的办公人员，要事先报总经办，经批准后方可在办公楼内加班。未经批准严禁晚19：00-早7：00私自进入办公大楼。（十一）各部门人员应相互监督，发现情况及时向总经办反映。 二、公司电话及个人通讯、交通费用补助管理规定（一）公司电话1、使用规定：（1）员工原则上不得利用公司的电话机打私人电话。（2）公司各部门安装一部磁卡电话，并配备一定金额的用户卡，持卡使用。（3）各部门要爱护通讯设备和器材，保持干燥清洁，使公司电话畅通。（4）各部门人员在打电话时做到长话短说，注意节约话费。（5）接听电话须注意使用文明用语，树立公司良好形象。2、公司话机及话费管理规定：（1）用卡部门或个人需20、交付磁卡押金每卡10元，磁卡实行专人保管。（2）话费包干使用，节余续用，超支自付。（3）各部门话机均已设置密码，非专业人员不得乱动话机。（4）个人或部门需使用长话，应个人申请，部门领导签字，经总经办登记后方可使用，使用后应登记通话时间。3、话费定额（专指每月市话费）标准：（1）综合管理部门：共用卡90元/月，门卫共用卡10元/月。（2）财务部门：共用卡30元/月。（3）供应部门：共用卡60元/月。（4）生产部门：经理20元/月，副经理10元/月，设计人员10元/月，仓管共用卡10元。（5）销售部门：经理90元/月，副经理50元/月，业务主办30元/月。（6）研发部门：共用卡60元/月。（7）工21、程部门共用卡60元/月。（二）个人通讯补助规定1、公司对中层及以上管理人员及特殊岗位的工作人员给予适当的通讯补助。公司通讯补助采取按规定标准实报实销的办法，超标准部分由个人支付。2、补助标准如下：总公司总经理：700元/月 独立分（子）公司总经理：400元/月 总公司销售副总：600元/月 独立分（子）公司销售副总：250元/月总公司副总：400元/月 独立分（子）公司副总：200元/月 董事及以上高管 ：200元/月 特殊部门中层：200元/月 特殊岗位：如业务人员等依岗位不同另定 一般部门中层：100元/月3、通讯费用每三个月报销一次，在三个月报销期内的费用可相互调节使用。如果通讯费含在薪22、资内，每月可报销冲抵。（三）交通费用规定：1、公司职工每月补助30元交通补贴，同工资一起发放（实行绩效考核工资的已含在薪资内）。2、中层以上任职管理人员、财务人员另外享有30元公务交通费补助，凭票报销。3、销售部业务人员、工程监理、采购人员另外享有50元公务交通费补助，凭票报销。4、凡本月报销过打的票、公交票，一律不享有上述2、3两项中的补贴。5、享受公司车辆接送和使用者，不享受上述1、2、3项的补贴三、文印管理规定（一）各部门如需要打印材料、查调电脑有关材料，需填写文印单，由总经办安排打印及查阅，并登记入账。（二）设计用的电脑、打印机由设计人员专用，不得随意使用，注意成果失密（窃）。（三）使23、用传真机，须经分管副总经理同意，专人发送。（四）属机密文件材料复印时，须经分管副总经理同意，否则不得擅自复印。（五）文印人员要保证打、复印材料的质量，做到版面干净，字迹清晰，无差错。（六）文印人员要做好设备的使用保养工作，严格按操作规程使用，（七）文印人员要做好文件纸张的使用、保管工作，节约用纸，杜绝浪费，降低费用用支出。（八）文印人员对机密材料要做到保密，不准泄露，带有秘密的多余（或作废）纸张，应焚烧或粉碎后丢放垃圾箱。（九）文印人员要加强业务学习，不断提高文档制作质量和工作效率。（十）对外行文，应严格按照国家公文制作规范执行，以提高公司的社会形象。 四、办公用品、办公设备及图书、文件档案等24、管理规定（一）办公用品管理1、办公用品由总经办统一管理，实行按部门、按月统一申购，统一发放的办法。2、各部门每月25日前把申购表报总经办；总经办进行统计、审批后于30日前报总经理审批后，交供应部门进行采购；无特殊情况，平时不再办理办公用品领购。3、不经常使用的物品，除特殊岗位外，一般都以部门为单位进行申购，若原有物品已损坏不能修复，需重新申购时必须以旧换新。（二）办公设备的管理1、公司所有的办公设备均由总经办统一登记造册，统一管理、统一贴牌。2、 办公设备的添置及报损均需经总经办审核后报总经理批准。3、若使用部门办公设备需维修，则要先申请，经该部门负责人审批后，交总经办，由总经办根据具体情况，25、决定维修于否或报请总经理批示。（三）文件档案、图书、报纸、杂志及邮件的管理1、公司文件档案管理由总经办指派专人负责，档案管理员要对文件档案进分类、编号、存档；要根据文档保存时限，及时报公司领导决定其销毁与否，并做好登记。2、档案管理员要具备很强的保密意识，并根据借阅人员的权限做好文件借阅的登记工作。3、公司所订报纸、杂志门卫收领后，要及时交总经办，由总经办进行发放；若为各单位或部门所订报纸，门卫直接交该单位或部门，并作好登记。4、办公室要妥善保管好公司所订报纸，一个月后才能进行处理，若有关于公司事宜的内容，总经办要负责存档。5、图书购回、杂志收到后，总经办要进行登记。公司每位员工均可借阅，专业26、性书籍借期为三个月，其它期刊、书籍借期为二周，逾期不能归还需带原书来总经办进行续借，损坏或遗失双倍赔偿。6、公司邮件及总经理信件要及时交总经办，总经办要根据具体情况及时处理，其他人员的邮件门卫可直接交收件人，挂号、快件、包裹应登记交接。 7、外部来文总经办应登记、提出拟办意见，送相关领导批阅、传阅，并跟踪落实，处理完毕后应署明呈办结果。8、公司所接重要电话和真件应登记、并及时转交相关人员，并登记交接时间、责任人。五、印章管理制度（一）公司所有印章原则由公司总经办专人负责保管。（二）各部门如需加盖印章，应填写盖章申请单，由分管副部经理签字，总经办负责人审核后盖章。（三）需发到各部门的印章，由各部27、门负责人签字领用，并负责监督使用和保管。（四）公司公章、合同章未经总经理书面批准，任何人不得带出公司。（五）合同盖章必须经公司分管副总经理同意，个人不能擅自盖章。（六）总经办有关人员须就各类盖章事由进行登记，以备查用。（七）有违反上述规定出现问题的，公司将追究有关人员的责任。六、宴请招待管理规定为进一步沟通公司与客户关系，提高办事效率，并能为公司节约开支，特对公司宴请招待事宜作如下规定：一、招待对象：与公司业务或对外关系等方面利益相关的单位或个人。二、招待标准：一般招待人均60元/人以内（含酒水），涉及到重要销售业务招待或其它重要事件的招待，超出标准报销时应说明情况并由总经理审批。三、招待审批28、及签单手续：1、宴请招待应提前填写申请单，并经部门经理及分管副总（或分公司经理）审批后交总经办安排。若情况特殊不能事先申请的，应口头告知分管副总，并于第二天向总经办提交申请单。2、公司招待有效签单人员为总经理、副总经理、分公司经理，或上述领导授权的部门经理，其他人员签单一律不予认可。四、宴请经办人结帐或报销须凭签单到总经办审批，总经办根据其签单与提交的宴请申请单对照核实后交总经理审批；对不能及时提供申请单或申请单中所列事项填报不实者，财务不予报销。五、公司宴请招待由总经办统一管理，其他任何部门或人员宴请均需报总经办，否则不予认可。七、食堂管理制度（一）严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班（上29、下班必须打卡，若无特殊情况下午3：30后允许一人提前下班，但必须保证晚班员工能按时按质就餐），坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请（销）假，未同意不得擅自离开工作岗位。（二）树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量、平等待人。（三）坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，账物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布账目，接受员工的监督。（四）爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有账目，不贪小便宜，实行月月盘点，对账实不符者要查明原因，有遗失的要照价赔偿。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。（30、五）保持食堂卫生，做到碗筷每餐前消毒，严禁饭菜中有异物。做好炊事人员的个人卫生，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，健康不合格者不得在食堂工作。（六）计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。（七）安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。每天制定一次食谱，品种要多样，提高烹调技术，改善员工伙食，对来公司办事等的临时客餐，必须要凭餐券方准其就餐。（八）做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随时带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前要关好门31、窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促，检查，做好防盗工作。 八、卫生管理的规定为创建一个良好的厂风厂貌，给广大员工营造一个轻松整洁的工作环境，特对公司环境卫生管理作如下规定：一、卫生责任区的划分：1、总经办：总经理室和相关领导办公室；2、食堂：食堂、餐厅；3、门卫：公司门口及门卫室；4、各部门：各部门办公室及相关公共卫生责任区。5、清洁工：办公大楼走道、会议室、卫生间、公司院内其它部位及工业垃圾的处理。二、由总经办牵头，其他部门配合，定期对公司卫生进行检查。节假日放假前一天全公司进行卫生大检查；每月月末对生产车间、食堂及清洁工卫生责任区进行卫生检查。对卫生不合格的责任人或部门将给予通32、报批评并对该卫生责任区内每人罚款10元（从工资中扣除）。三、卫生检查标准：1、总体标准：整洁2、每个责任区总体评分为100分，具体标准如下：室内：门、窗（20分）、墙面（15分）、地面（5分）、桌面（5分）、其他物品（15分）、整齐度（20分）室外：20分3、各卫生责任区70分为及格分。四、洗手间内纸物必须放于纸篓内，严禁乱扔；否则造成厕所堵塞，对当班员工每人罚款10元（从工资中扣除），用以支付疏通费。九、使用公司小汽车的管理规定为提高工作效率，更好地维护和保养公司小汽车，明确用车权限，使车辆管理规范化、合理化，特对公司小汽车的管理作如下规定：一、公司轿车由总经办统一管理并由专人负责维护保养，33、维护保养人及总经办各持一把车辆钥匙。二、轿车原则上只作接送客户及公司高级管理人员外出办事之用。公司中层管理人员外出办理紧急、重要事务亦可使用，其他人员若非有特殊原因均不得使用，严禁业务人员外出联系业务使用车辆。三、所有使用公司轿车的人员都必须填写使用轿车申请单，高级管理人员可让驾驶员代为填写。申请单一式两联，一联由驾驶员留存，作为出车和出公司的依据；一联由总经办留存，作为车辆用油考核的依据。四、驾驶员凭申请单开车，无申请单驾驶员可拒开。若遇特殊情况可先口头告之总经办，返回后及时补填申请单。五、轿车出入公司大门原则上门卫不作检查，但驾驶员必须提供轿车使用申请单，门卫须记下车辆出入公司大门的时间。34、六、未经批准，严禁私事用车。若有特殊原因必须动用公司车辆的，必须经公司总经理或副总经理批准后方可使用。七、总经理专用车只作总经理专用，由公司驾驶员负责维护保养。十、使用公司货车的管理规定为加大车辆管理力度，进一步理顺用车关系，促使车辆管理更加规范化、程序化、合理化，特制定本规定。一、公司货车由总经办集中管理，统一调度，任何部门和个人无权调动车辆，用车部门和用车人应主动配合，服从总经办调配。二、用车人原则上应提前一天填写用车申请单，交办公室，总经办根据具体情况合理安排车辆及驾驶员。三、车辆及驾驶员安排方面：1.车辆安排要考虑到承载吨位、车况和行程远近，做到经济、合理、安全。2.考虑到小车驾驶员工35、作的特殊性，在货物运输驾驶员的安排上应先安排货车驾驶员，若货车驾驶员另有任务则安排小车驾驶员；若货车驾驶员与小车驾驶员均有任务，销售部需用车可安排销售部会驾驶人员，供应部需用车可安排供应部会驾驶人员；但根据派车单的安排，驾驶员应无条件服从。四、驾驶员负责车辆的维护保养，车辆维修由总经办和小车驾驶员负责安排。五、未经批准，严禁私事用车；非因公外出，车辆每晚必须停放在公司内。六、每月月底总经办办根据派车单、使用轿车申请单核实油票。 十一、公司租车运输的管理规定为加强公司车辆管理，合理调配，节约开支，特对公司供应部、销售部租车作如下规定：一、 租车的用途：公司租车主要用于公司产品运输。二、 租车的手36、续：1.公司租车由总经办统一管理，并由专人负责联系车辆，租车遵守优质优价的原则。2.凡需租车的部门必须提前一天填写租车申请单。3.租车申请单由用车部门填写交经办人办理，并经办公室及分管副总审批后由经办人留存，作为报销的凭据。4.若需紧急用车且时间在1天以内，行车里程在300公里以内，租金不超过1000元，审批领导出差或有事不在时，可先用车，再补签。三、 违反本规定私自租车者不予报销。十二、公司车辆管理规定一、车辆及驾驶人员分工、职责1、分工车 型驾 驶 员车辆产权单位本田、面包万联环保公司桑 塔 纳塑业公司解放货车塑业公司长安货车塑业公司赛欧、奔驰房地产公司2、职责：驾驶员负责车辆的安全驾驶、37、保养、维修、检验、清洁工作，做到凭派车单出车，并做好出车记录工作。二、车辆派出管理1、车辆由总经办统一派出和管理，车辆产权公司对所属车辆有优先使用权；2、车辆使用必须由办公室开具派出单，出车时必须向门卫递交派出单方可出门；3、跨单位长途用车须经车辆所属公司总经理同意；驾驶员必须在完成出车任务后，如实填写使用公里数，用车单位领导并签字认可，以作为日后费用结算的依据。4、费用结算标准：（1）市内：按用车时间结算。 1小时内20元/次； 2小时内30元/次； 2小时以上，半天以内50元/次； 半天以上100元/次。（2）市外：按百公里结算。 桑塔纳、赛欧、面包、雪铁龙、解放等车型80元/百公里； 本38、田、奔驰车型110元/百公里 （起步价不低于110元/次）。 （3）公司级领导接送用车按公司规定站点行驶，按每人每月50元费用分摊至乘车领导所在公司。（4）过桥、过路费由用车单位支付，非公司生产经营原因造成的违章罚款由驾驶员本人承担。5、各公司用车，须由公司副总以上负责人签字，总经办统筹安排。三、车辆维修、油耗管理1、车辆年检、保险、维修、油耗等，由总经办集中管理，费用由车辆所属公司承担。2、车辆维修、清洗、打腊等，驾驶员应事先填写车辆维修申请单，注明行驶里程和维修原因、故障部位，经总经办核准后方可送修。3、车辆应按总经办指定特约修理厂维修；可自行维修的，经批准的给予报销购买材料零件费用。维护39、费用无总经办主任审核和领导签字，财务不得报销。维修费用报批权限：300元以下的由总经办主任审批；300元以上由金副总审批；超过1000元由张总审批。车辆保养由驾驶员本人负责；车辆规费办理由汪健同志负责；车辆维修由各自驾驶员和颛孙胜利同志共同负责。4、车辆在行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件的，可视实际需要进行修理，但修理费超过100元的，应征得总经办主任同意。5、因驾驶员使用不当或疏于保养致使车辆损坏或机件故障发生的修理费，由驾驶员个人负担。6、油料由总经办统一购买油票，外出购油须经总经办根据油耗标准核准后，凭发票据实报销。7、总经办负责制定各种车辆油耗标准，并按月考核。节约部分每升40、奖给车辆驾驶员油价的50%；超标准部分，扣罚车辆驾驶员油价的100%。四、事故处理车辆发生责任事故给公司造成经济损失的，超出保险金额部分按其20%给予驾驶人经济处罚。五、其它本规定适用于公司各种车辆；本规定自二三年四月一日起执行。以前规定与本规定不一致的，以本规定为准。附：车辆油耗标准 车名 油 耗桑塔纳面包解放长安升/百公里 10.5131110十三、驾驶员管理规定1.驾驶人员必须持有效驾驶执照,方可驾驶；2.驾驶人员必须严格遵守交通法规、交通条例，服从交警的指挥，如因违章而造成罚款，个人自负；如造成人员伤亡事故，公司概不承担任何责任；3.驾驶人员必须遵守公司的各项规章制度，服从调派。不得以41、任何理由拒绝、拖延。在工作中不得因个人利益而损坏公司利益，原则上车辆谁用谁管；4.驾驶人员出车时，由公司总经办安排，长途出车须经总经办主管领导批准方可安排；5.驾驶人员如有特殊情况需要请假，必须提前一天写出请假报告，经批准后，交总经办备案；6.为了安全行驶，严禁在当班时间喝酒，若违者一切后果自负；7.未经领导批准，不准将车转借他人驾驶或用车教别人驾驶；8.驾驶人员每月报告当月里程数，月初将上个月的“出车单”，完整无损的交到总经办，并领取油票，汇报用车过程中出现的需要总经办协调的问题。十四、采购物品的规定为了做好供应采购工作，提高供应采购人员的工作效率，节约开支，特作如下规定：一、 公司对所购物42、品实行定期、集中申报、采购的办法，具体方法如下：1、(1) 生产用原材料必须提前半个月报申购单。（2）生产用的辅助材料、外购件、低值易耗品（电风扇等除外）及生产用的设备零部件，按月生产计划分期、分批采购：即每周二、周五上午集中报分管副总经理审批后，交供应部；供应部于周四、下周五前购回。2、办公设备、劳保用品（服装、手套、肥皂、毛巾等）及生产用的电风扇等部分低值易耗品：各部门每周二上午集中报总经办，总经办于周三下午报总经理审批后，交供应部；供应部于下周五前购回。3、办公用品：以部门为单位，每月申购一次；每月25日之前集中报办公室，综合办于30日之前报总经理审批后，交供应部；供应部于次月3日前购回43、；公司急需采购的办公用品，经总经理批准后随机采购。二、各部门需购物品必须向供应部提交申购单，申购单一式三份，一份供采购人员采购，一份作报销用，一份交仓库作为物品验收及入库（办公用品不需入库）的依据。 三、申购单的审批程序为：1、生产用的原辅材料、低值易耗品及生产用的设备零部件的申购经生产部经理审核后，报分管副总经理审批同意后即可购买。2、其它物品的申购需经各部门经理及总经办主任审核后，报总经理审批同意后购买。四、保管员或申购人员若发现已购物品与申购单中标明的拟购物品的数量、规格不符，或质量不符合要求，均应及时汇报并拒绝办理入库手续。五、财务部门根据采购人员持有的经保管员、经手人（采购人自身及申44、购部门检验人员）、分管副总经理签字的入库单及发票办理报销。六、除供应部外，其它部门均无采购权。十五、劳保用品管理规定为加强公司职工劳动安全与卫生管理，提高职工福利待遇，特对公司职工劳保用品管理作如下规定：一、工作服1、公司对车间一线及食堂工作人员和保安人员均配备工作服，工作时间内所有配备工作服的人员必须着工作装上班。2、工作服配备标准及费用管理：（1）车间和保安人员秋冬装二年一套，夏装一年两件上装；食堂职工每年两件。（2）职工试用期满即可领用工作装，若职工领用工作服后在公司工作不满一年则根据其实际使用期限扣除工作服的成本费。（3）若工作服遗失、损坏则必须备配新工作服，费用由职工自理。二、工作鞋45、为公司特殊岗位职工配给，塑胶车间涂布组：每人每季度发放一双。三、口罩为公司特殊岗位职工配给，塑胶车间涂布组、塑钢车间下料组、清洁工：每人每月一个。四、手套车间职工每人每月两双。五、毛巾、香皂车间职工及清洁工每季度一条毛巾，一块香皂。六、公司劳保用品由生产部统一管理。十六、值班制度为了维护公司利益，确保公司财产安全，创造正常、稳定的治安环境，解决生产现场的实际问题，实行晚间、休息日（依生产部作息时间而定）经理值班制及白天门卫值班制，具体安排如下：（一）值班时间：1、经理值班： 晚班：18：0024：00 白班：8：0018：002、门卫值班：分三班24小时均有值班人员（二）值班地点：公司门卫值班46、室（三）值班人员： 1、经理值班：中层及以上管理人员或生产主管 2、门卫值班：公司门卫及夜间值班人员（四）值班人员的权力和职责：1、经理值班（1）值班人员代表公司全权处理值班期间的一切事务。（2）经常巡视车间工作现场，负责组织解决设备故障。（3）负责维护公司内部劳动纪律和车间生产秩序。（4）负责检查当天任务完成情况。（5）值班人员要做好值班记录，认真履行交接手续，当天不能解决的问题要及时汇报。（6）值班人员如遇特殊情况不能值班，可相互间进行调班，并报办公室批准。2、门卫值班遵照警卫职责。（五）值班待遇：1、经理值班：20元/班。2、门卫值班：公司正常的工资及奖金等待遇。十七、警卫（保安）职责要47、求（一）作风正派，忠于职守，热爱保安服务工作；（二）面对一切坏人坏事，见义勇为，挺身而出，敢于履行自身职责；（三）努力学习行业道德规范，掌握保安业务知识，了解法律法规及消防条例常识；（四）尊敬领导，服从管理，接受分配，遵守公司各项规章制度；（五）认真履行门卫守卫制度和交接班制度，做好护卫、巡逻、检查、守夜、消防等工作；（六）周密计划、认真研究，搞好五防：防盗、防火、防爆、防破坏、防事故；（七）确保责任区安全。对要害部位、重点区域，要重点巡查、重点保卫，预防发生刑事案件及治安案件；（八）高度警惕，常备不懈，随时准备应付突发情况，及时处理责任区内发生的有关案件；（九）严守公司机密。团结同志，保持警48、容和内务整洁；（十）在公安机关侦查刑事、治安案件中，有义务积极配合公安人员，提供情况、取证和其它辅助业务，服务公安机关侦辑罪犯的统一指挥。十八、公司内实行禁烟的管理规定为强化公司员工的安全意识，营造一个安全、文明、洁静的工作环境，经公司二三年六月二十三日总经理办公会议研究决定，公司内全面实行禁烟，具体事项规定如下：一、在公司大院整个范围内实行全面禁烟，严禁在生产、工作及生活的各个场所吸烟。二、各单位要教育全体员工必须在身体力行的同时，并及时地向来公司联系工作和洽谈业务等客人传递禁烟信息。三、公司总经办为禁烟监督执行部门，各单位领导须不定时巡回检查，若发现吸烟者，应及时制止，并书面向公司总经办报49、告相关情况；其他人员若发现有吸烟者亦有权制止，对举报属实人员，公司将给予20元/次的奖励。四、对违规吸烟者，公司除对其进行批评、教育外，将一次性罚款50元；若因吸烟给公司造成损失的，公司将视情节给予从重处理。五、若车间人员夜间在车间洗手间内吸烟而未被发现，则按100元/根烟头从车间当月奖金中扣罚。六、对违反公司禁烟规定，屡教不改者将予以辞退。七、本制度自二三年七月一日起执行。以前规定与本制度不一致的，以本制度为准。十九、安全防火规定为贯彻执行中华人民共和国消防法、消防监督检查规定、合肥市公安派出所消防监督检查规定，保护公司财产和员工的人身安全，保证公司生产工作顺利进行，公司决定实行安全防火措施50、。一、 公司成立消防安全领导小组，定期进行安全检查。（一） 消防安全检查内容包括机械设备、电器设备的运行情况，现场管理、文明生产情况，消防通道是否畅通，消防设施、消防器材是否完善，用电是否安全，各部门各项安全制度落实情况等。（二） 门卫、夜间值班人员以及值班经理实行安全巡逻制度，特别是夜间和节假日，要加大巡逻力度，发现问题，积极处理并迅速上报。（三） 各级消防安全检查必须有记录，最后有结果，对检查中发现的问题，责令限期改正。二、 定期进行消防宣传、教育、培训。（一） 对公司重点防火区域及岗位的工作人员进行岗前防火安全教育，方能上岗，结合公司实际情况，利用各种宣传形式对公司员工进行安全防火教育，51、增强员工的安全防火意识。（二） 每年公司对相关人员进行现场工作培训，对涉及安全生产和消防进行现场培训及模拟训练。三、禁止员工在未经允许的情况下在公司大院使用明火，禁止私自携带易燃易爆品进公司。 二十、消防安全责任书为加强消防安全工作，确保公司财产和职工生命安全，根据中华人民共和国消防条例和合肥市社会治安综合治理条例的规定，按照“谁主管谁负责”原则，结合我公司实际情况，签订本责任书。一、车间、部门主要负责人是车间、部门消防安全第一责任人。二、车间、部门消防安全第一责任人的责任范围为所在车间、部门内人员、厂房、设备、原料、半成品及成品，做到责任区内无违反各项规章制度，无火灾事故以及由此而造成的各种52、损失。三、 车间、部门消防安全责任人必须接受和协助公司对本车间、部门消防安全工作的领导和监督。四、车间、部门应将消防安全工作与完成生产（工作）任务及对职工个人或班组的考核同布置、同检查、同评比、同奖惩，切实把消防安全工作落到实处。五、车间、部门应结合生产工作的特点，加强对职工的消防安全教育，制定规章制度，细化责任区域。在生产（工作）中发现隐患，能整改的要及时整改，无力整改的，应立即向公司和职能部门报告，把各种可能发生消防安全事故的隐患消灭在萌芽之中。六、严格用电管理，妥善保管各类消防器材，做到不丢失，不损坏，不占用消防通道，确保消防通道畅通。公司将根据本责任书对车间、部门消防工作进行年度考核评53、比，并依据考核实绩给予表彰和奖励，对违反安全规定，造成消防安全事故的，除追究肇事者的责任外，还要追究渎职领导的责任，触犯刑法的，要依法追究刑事责任。 二十一、消防设施管理规定为加强公司消防安全工作，建立健全消防法规制度，确保消防设施正常使用，特制定本管理规定：一、全体职工必须树立爱护消防设施，确保公司安全的思想，使消防器材在关键时刻能发挥作用。二、根据“谁主管，谁负责”的原则。各车间、部门应对配备在本车间、本部门内的消防器材进行管理和维护，并将责任落实到人。三、各部门管理的消防器材，必须做到不丢失、不损坏、不挪作它用。四、消防器材必须每月检查一次、保养，到有效期限的灭火器材必须进行重新灌装。五54、消防栓每年检查两次以上，并用黄油进行保养。六、对违反规定，造成消防器材遗失损坏的，将按消防器材价值的五至十倍给予罚款。二十二、空调使用管理规定一、各办公室确定一名人员负责本办公室空调的管理。二、使用过程中若发现异常，管理人员必须及时向办公室反映，以便及时维修，确保正常使用。三、空调机的使用，随季节交替按气温高低开机：夏季气温高于28，冬季气温低于5。四、各办公室所有人员都应节约用电，不违反规定开机，做到不开无人机，下班随时关机。五、保卫人员夜班对各办公室空调、电风扇运转情况进行检查，对违反规定开机者，除公开批评外，将处罚单位领导50.00元，其它成员各20.00元。六、本规定自二00三年六月55、九日起执行。二十三、关于规范办公用品领发手续的规定为加强办公物品的管理，提高办公效率，建立和健全办公用品的入库和领发制度。经研究，现将领发手续调整如下：1、每月20-24日由各公司（单位）申报下月办公用品使用计划，经本单位主管领导审核后报总经办；2、25-26日（节假日顺延）由总经办汇总，分管领导审核后采购，月底前采购完毕；3、次月10-20日各公司派专人到总经办一次性领取并办理签收手续；日常不再办理独立核算单位办公用品的领发。4、如遇特殊情况急需采购的物品，需经单位总经理审批后报总经办采购、领发。二十四、会议制度为提高公司会议的质量及效率，明确会议主题及召集范围，更好地为公司生产经营服务，根56、据公司三会一课”要求，特制订会议制度。一、公司会议类型：总经理工作例会、公司办公会议、民主生活会、员工大会和员工培训课等。二、各类会议召集对象、会议主题、召开时间等：（一）总经理工作例会： 总经理工作例会的出席人员为：万联公司的总经理、副总经理、人事总监、财务总监、在职董事和与会议议题相关公司总经理或副总经理。会议原则上每周星期六召开一次。1、会议主要内容：贯彻上级部门的重要指示或文件精神；落实董事会决议、决定；讨论决策公司重大事项及人事任免事项；讨论决定公司的安全生产、营销计划及实现措施；通报国内外有关公司产品生产、市场信息，研究日常重大事宜等。2、总经理工作例会由总经理或总经理授权副总经理57、主持召开。总经办主任列席会议并负责记录。3、总经理工作例会会务（包括召集参会人员，落实具体时间、地点、准备会议讨论的议题、）由总经办负责。会后根据需要整理形成会议纪要，并督促贯彻落实。4、各公司领导应在星期五之前将议题提交总经办，由总经办负责及时安排在总经理工作例会上讨论。（二）公司办公会议：公司办公会议的出席人员为：各公司经营层领导、中层以上人员（胶粘剂公司、电脑公司需要参加另行通知）。会议原则上每月召开一次。1、会议内容：各单位汇报上月工作完成情况及下月工作计划，重点汇报工作未完成计划的原因及解决办法、需要协调解决的事项；讨论决定生产经营和安全生产工作安排，以及通报公司重要决定等其他事项。58、2、公司办公会议由公司总经理主持， 四、 原则上每季度或半年召开一次。主要内容：与会人员针对工作和生活中存在问题和不足开展批评和自我批评，并提出改进意见。本会议内容不准向外泄露。（五）员工大会：由总经理或副总经理主持召开，全体员工参加。原则上半年召开一次，逢节日、公司庆典、新年动员、年终总结、通报公司重大事宜时，视情况组织召开。（六）员工培训课：员工培训形式分为：新员工入职培训、岗中培训、升职培训等。培训内容根据培训对象及培训目的来决定。1、公司每年确保对员工进行两次以上的培训，具体时间根据培训对象及培训内容确定；2、培训由总经办统一制定培训计划，并组织落实。3、培训采取公司高层领导授课、外请59、专家授课、部门领导或专业技术人员授课等方式，也可由用人部门自行进行业务培训。三、会议要求：1、会议记录应包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名； 出席会议人员的姓名、职务； 会议议程； 发言要点； 决定事项的结果。2、会议组织单位应及时通知参会人员的会议议题和应注意的事项。出席会议人员要树立时间观念，做到不迟到、不早退、不得无故中途退场、不得无故缺席。会前要做好充分准备。3、开会时与会人员要关闭手机或将手机设置到振动状态，发言时应措词严谨，言简意赅，不说与会议内容无关的话，缩短发言时间。4、严格控制会议时间，提高会议质量，不开主题不明的会，不开久议而不决的会。5、加强议题会后跟踪落实工60、作，对各类会议上作出的决议，总经理办公室或承办部门要密切跟踪，并及时将信息反馈给公司总经办或相关领导。四、本制度自二三年六月二十五日起实行。第三编 财务及薪金管理制度一、财务制度执行细则为了确保新会计制度的良好运行，现结合我公司的实际情况，对财务会计工作做如下规定：一、固定资产的管理和核算：1.根据新财务制度规定，结合本公司现行核算体制，各公司的固定资产实行管理的核算制度。各公司发生固定资产新增，转移、报废和变卖，由各公司提出处理意见，报集团公司审批，固定资产使用、保管、维修和保养，由各公司负责，应建立并严格执行年终盘点制度，确保企业资产完整、帐实相符。2.根据新财务制度规定，各公司对现有的固61、定资产计提折旧，折旧率按“平均年限法”（根据各种设备的使用年限）。3.固定资产的大修理工作，暂不采取预提的办法，发生的数额，由各公司直接进入成本和有关费用，发生的大修理费用数额大的将在待摊费用中列支，逐月摊入成本。二、库存材料的核算方法：1.为了真实反映材料的价格，正确核算材料成本，各公司的库存材料一律实行实际成本核算，为了加强存货管理，各公司严格执行季末盘点，年终全面盘点复查制度，对已验收入库尚未收到发票的外购材料，应按实际入库数暂估入账，对存货的盘盈、盘亏，报废，要及时分析原因，区别不同情况进行账务处理。2.各公司材料应做好入库手续，详细填写材料入库单，同时填上发票号码；并由经办人签字，主62、管审核方可入库。3.月末提交库存材料消耗表，年中年末上交库存材料表，并与公司财务核对，做到帐物相符，帐帐相符。三、建立计提坏帐准备制度：根据新财务制度关于强化企业风险意识，促进企业及时处理坏帐损失，年终时按年末应收帐余额的5计提坏帐准备金，所提金额计入公司管理费用，发生的坏帐损失，直接冲减坏帐准备金。四、规范待摊预提费用的核算：公司设置的“待摊费用”和“预提费用”科目，要遵循权责发生制和成本与收入配比的原则进行核算并严格执行新财务制度规定的内容和摊销期限，待摊费用的摊销期限不超过12个月（可跨年度计算）摊销期限在一年以上的其他费用，应在“递延资产”科目核算，预提费用应在当年结清，年终不留余额，63、需保留余额的应在财务决算报表中加以说明。五、低值易耗品摊销的标准与方法：根据公司管理要求和实际情况，对低值易耗品的摊销采取不同摊销方法，具体规定是：1.对价值在2000元以下的低值易耗品，予以一次性摊销法，即领用时，将其价值一次全部计入成本费用。2.对价值在2000元以上的低值易耗品予以“五五摊销法”即领用时摊销50%，报废时再摊销50%。3.对价值较大，使用期限较长的低值易耗品，就采用分期摊销法，即根据其耐用期限分期摊入成本费用。各使用单位应做到：要建立建全各类低值易耗品的实物领用、报废以旧换新和损失赔偿制度；各管理部门要及时登记实物帐，不定期盘点核对。六、职工福利费的管理与核算：根据新财务64、制度规定和现行核算体制，按照职工工资总额的14%从成本中提取，主要用于职工的福利支出，包括职工交纳的医疗保险等。为了切实管理好、用好这部分费用，各公司应认真审查批准，控制开支标准。七、业务招待费实行限额控制支出：根据新财务制度各公司将按分段计提的办法提取业务招待费，严格按照提取标准数开支不得超支，年终核算如超过此标准，从该部门的年终奖中扣除。该项费用支出必须经过总经理批准，取得正规的发票才能报销（一般收据不予报销）；有业务提成的部门，业务人员对客户招待，可先报销，后从其提成中扣回。八、差旅费报销按公司差旅费报销若干规定执行。九、其他费用报销1.市内交通费用从严控制。各公司管理人员及业务人员原则65、上乘座公共交通工具，并持车票报销。确需要乘的士的，由各公司经理从严核实审批。各公司经理也应自觉的从严控制交通费用，从自身做起。2.电话费用。各公司严格禁止用公话打私人长话，如经发现，扣除两个月奖金，因急确需的，应请示各公司经理同意。手机费用实行定额补助，按规定标准执行。十、财务部门：1.每月在10号应提交公司上月的财务报表，年报要有财务分析及统编表说明；2.每周六提供银行存款帐面余额及现金帐面余额（截止日为当天）；3.每月月底提交公司债权和债务表（主要是应收应付帐款，其他应收及其他应付款等）写明摘要，分清债权与债务方写明金额及还款收款期限等；4.月底提交当月付款表及收款表（签合同的需注明合同收66、款及付款情况）；5.月底提交当月业务员提成表；十、请款手续与报销制度：本公司的一切货币支出，都必须按规定的手续，审批后方可支付。1.原则上采取先到货后付款的支付方式。凭入库单、发票，经办人签字，部门负责人审批，财务人员审核后，报财务部负责人审批后方可支付，对于有些货物非先付款不可的，提前两天由经办人填写请款单，部门负责人签字，报财务部负责人审批后方可汇出。2.在十万元以内的原材料款、货款由各公司经理同意，财务部负责人审批后，持请款单方可支付；超过十万元（含十万元）以上的货款或任何现金支付的款项需总经理审批后方可支付。3.货款支付，原则上由银行转帐汇出，不得随意现金支付，必须用现金支付的货款，须67、说明理由。4.财务备用金的提取数控制在5000元以内，要求在请款单上写明提款用途，用完后一次结清，采取先报再借的形式，由财务部负责人审批后方可提取。各分公司职工使用临时小额备用金（1000元以内）可由分公司经理批，但出纳会计当天现金余款不得超过1000元。5.固定资产及办公用品采购。各公司办公用品及固定资产采购由公司办公室统一管理。6.固定资产及原材料供应、采购按公司有关规定执行。7.请款时，如果存在串户用款的现象，公司与公司之间应做好转帐手续，月末与财务核对公司往来。8.费用报销：建立建全报销手续，用款有持发票到财务报销，每张发票后面要有经办人证明人签字才能生效，报销手续应先由公司经理签字同68、意，再由财务部负责人审核后报总经理最后审批。每周四为报销日。9.业务招待：业务招待由各公司经理先审批，后招待。招待款额由各分公司经理先审定。一般业务招待人均60元/人以内（含酒水），涉及到重要的销售业务招待，超出标准报销时应说明情况并由总经理审批。签单必须注明被招待单位及人数，否则财务不予认可，年终由签单人奖金扣除。10.严格招待发票报销制度，收据、白条等不符合财务报销制度的单据一律不予报销。十一、成本核算：各公司应按月进行成本核算。应正确确认收入的实现，并将已实现的收入及时入帐，计入当期的损益。成本核算可以根据各公司的生产特点，确定成本核算的对象，直接计入成本的项目包括直接人工、直接材料、其69、他直接费和制造费用，每月应正确做好产品入库，并及时地结转已销售的成本，及时反映公司的生产经营情况。二、差旅费报销的规定为了规范差旅费报销行为，理顺差旅费审批程序，明确差旅费开支标准，划分相关部门责任，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下规定：一、原则：事前审批，事后审核事前审批是指公司员工因公出差，应事先由所在部门提出书面申请，详细说明出差原因、去向、预计天数，报请有关领导批准后方可出差。事后审核是指报销差旅费时由财务部根据规定审核报销单据是否合法、审批程序是否齐全、费用开支是否合乎开支标准等。符合规定的予以报销。二、报销程序：因公出差人员在归来一周内，填妥差旅费报销单，连同申请批准证70、明，经本人、部门负责人签字，送财务部按财务及有关规定审核后，报领导签批，然后报财务部报销。三、开支标准：（一）车船费1、途中车船费用凭有效车票、船票据实报销，如乘坐豪华客车、软卧列车、轮船一等舱或坐飞机的，需事先报请总经理同意方可乘坐，否则费用自负。2.市内交通费凭公交客车发票报销。3.除公司副总经理及以上人员，出租汽车发票一律不予报销。4.自带车出差的路费、交通费一律不予报销。(二)住宿费1.一般人员出差按每晚40元，限额凭票据实列报；中层管理人员按每晚60元凭票据实列报；副总经理及以上人员按每晚80元凭票据实列报。会务组统一安排食宿，且将住宿费纳入会务费者除外。2.外省市每晚标准：一般人员71、60元，中层管理人员80元，副总经理及以上人员100元。国家直辖市及沿海等特区一般人员80元，中层管理人员100元，副总经理及以上人员120元。以上开支标准均凭票据实列报。（三）补助费1.伙食补助：出差省内每人每天补助15元，出差省外每人每天补助25元；出差到特区（深圳、珠海、厦门、汕头等）每人每天补助40元。如果出差期间会务组统一安排食宿，则除路途期间外，不予报销伙食补助。2.夜车补助：凡乘坐长途硬座列车，自晚间8时至次日凌晨7时之间，连续乘车六小时以上的，可享受夜车补助，途中换乘不同列车的分次计算。具体标准为：乘坐硬座普快列车：按票价（不含价外费用）60%给予补助，乘坐硬座特快列车按票价（72、不含价外费用）50%给予补助，乘坐其他交通工具不予补助。（四）电话费公出期间如因工作确需与公司通讯联系的，经被联系部门或个人证明后给予报销电话费，其他一律不予报销。公司每月限额有通讯费的在限额之内报销。（五）其他费用公出期间除上述所列费用按规定标准报销外，其他费用非经领导批准一律不予报销。四、相关部门或个人的职责（一）出差职责1.出差人对所列费用的真实性负责，出差人所列费用如与事实不符，一经查实，将处以一倍以上的罚款，直至解除劳动合同。数额较大构成犯罪的，依法移送司法机关处理。2.出差人对报销单据的合法性负责。出差人报销及单据应合法有效，如不符合有关规定，此损失由出差人承担。（二）所在部门职责73、所在部门对出差人出差行为的真实性负责，并对出差人所列费用真实性负连带责任。若发现假公济私等现象，部门领导撤职，并处以十倍以上的罚款。（三）财务部应按照公司有关规定及国家相关法规对差旅费单据严格审核，对审批手续不完善、费用列支超标准或单据不合法的，一律不予核报。否则，将承担因此造成的损失。（四）公司领导的职责公司领导的事前审批仅意味着对出差行为的认可，但对于超标准或不合法单据的特别批准，则意味着对财务部相关责任的免除。 三、薪金管理制度总则目的本规则是依据人事管理规章的规定，对员工薪金、奖金等事项制定。薪金原则 员工薪金是以社会水准、公司支薪能力、物价指数变化、本人担任工作的能力、经验、工龄等为74、参考因素，作为评估薪金标准的依据。薪金的分类、给付薪金支付形态及支薪方法员工薪金以实行月薪制度为基准，按月直接将薪金全额汇入员工银行账户内。第四条 薪金的分类薪金包括基本薪金、津贴薪金及奖金三大部分。（一）基本薪金 即基础工资+岗位工资 基础工资：本公司确定基础工资为300元。岗位工资：根据各岗位的不同来具体确定，实行易岗易薪制度。（二）津贴薪金1、加班津贴 2、工龄津贴 3、技术职称、职务津贴 4、误餐补助 第五条 岗位工资给付原则（一） 依员工的职务及执行能力决定（标准如表）（二）1.一般生产、管理、技术及业务等人员岗位工资标准（单位：元）岗位勤杂工一线生产普通工人内勤、业务人员技术工人工75、资标准150-200150-300（分岗位）200-400250-450（分岗位）2.管理干部岗位工资标准（单位：元）岗 位主管中层副职中层正职分公司副总经理分公司总经理副总经理总经理工资标准300-400500-700700-900900-12001300-15002000-30003000-4000（三） 专业技术人员岗位工资标准（单位：元）学历中专大专本科硕士博士工资标准150-300300-500600-9001200-15002000-3000注：专业技术人员必须同时具备以下条件：博士、硕士、双学士、本科、大专、中专等高校毕业生。从事技术和专业管理工作。能独立承担其岗位职责，胜任其岗76、位工作。无任何违法违纪或工作失误，失职等现象。（三） 岗位工资同时具备以上两项执行原则的员工，按工资高的一项原则执行。第六条 试用期员工的薪金标准：（单位：元） 学历硕士本科专科其他薪金标准1000-1200700-800500400第七条 加班津贴（分操作人员和行管人员两种）1、行管人员：本公司不提倡加班，若因工作需要确需在公司管理制度规定的节假日休息时间内加班的，事后可适当安排调休，若因工作原因实在无法调休，其加班津贴可按如下标准执行：时 间星期日五一、十一、春节津贴（为基本薪金的倍数）2.03.0 2、操作人员（指车间一线的工人）：根据公司有关部门的生产计划合理安排调休，若不能调休则其加77、班报酬实行计件给付的办法，具体津贴视其加工产品的不同而确定。 第八条 工龄津贴 根据员工进公司的时间，依其所任的职务，每年进行两次调整，日期分别为每年6月30日、12月31日。工龄津贴标准如下：岗位中层以上主 管其它人员津贴（元）503020第九条 技术职称（职务）津贴职称（职务）中级（工程师、会计师、经济师、助研等）副高级（副高工、副研究员、副教授、高级会计师、注册会计师、高级经济师等）正高级（正高工、教授、研究员等）车间班组长津贴（元）100-300300-500500-80050第十条 误餐补助 对因工作加班或其它原因误餐者，按有关标准发给误餐补助。第十一条 薪金计算期间及支薪日1、薪金78、计算期间从上个月1日到31日止，为该月的考勤及薪金计算期间，并于下月15日支薪。2、遇发薪日为假日时，则提早一日支付，若发薪日遇连续假日时，则于休假后第一天上班时支付。一、 扣除、不支薪等第十二条 下列规定可自薪金中直接扣除：1、 个人薪金所得税及其他法令规定须代扣的事项2、 福利金3、 个人话费及罚款等公司规定其他应扣费用第十三条 假日、请假的薪金1、 法定节假日不扣薪金2、 员工病、事、婚、丧、产假，旷工按公司考勤及病事假制度规定执行3、 员工行使公民权时不扣薪4、 员工被派往外地学习、参观不扣薪第十四条 计薪期间中途任职、离职及解雇1、 在计薪期间中途入司时的薪金，实行按日计算。离职及解雇人员的薪金给付，依照实际出勤的工作日数/按公司规定应出勤的天数基本薪金和津贴薪金之和，为该月的薪金基准。2、第十五条 实行日薪计算的薪金给付时，实际出勤天数/按公司规定应出勤的天数基本薪金和津贴薪金之和，即为日薪的给付标准。第十六条 五十岁以上的离退休聘用人员及兼职人员工资标准不参照此标准，由当事人与公司双方约定执行。四、奖金及其他第十七条 按奖金发放管理办法执行。五、本规定自二OO一年十月一日起执行。