1、出差工作及差旅报销管理制度手册编号：CJR-CC-007 版次：第三版编制：审核：批准：发布日期:2014-07-01 出差工作及差旅报销制度编号CJR-CC-007 版次3 发 行 日 期14 年 07月 01日页次2/14 1目的：为统一、规范管理员工出差工作及差旅费报销行为，特制订此制度。2范围：公司所有出差员工均依本制度执行。3.职责：3.1 各部门负责本部门员工出差前的出差派工单出差计划表的编制和初审工作。3.2 各部门负责本部门员工出差期间工作汇报的跟踪管理和工作指导。3.3 各部门负责本部门员工出差提报的出差计划表 工作汇报 加班确认单 请假调休单 设备验收报告 差旅费报销单业务2、费用申请单培训记录单的编制、初审、归档、考核评价、统计报表工作。3.4 各分管领导负责分管部门员工出差前的出差派工单出差计划表的批准审核工作。负责员工提报的工作汇报 加班确认单请假调休单设备验收报告差旅费报销单业务费用申请单等最终审核批准工作。3.5 各分管领导负责分管部门员工出差期间重点项目、重点任务的跟踪管理和工作指导。3.6 各分管领导负责分管部门针对每月的出差任务上报的费用统计表出差任务考核表设备验收汇总表出差考勤表用户意见反馈汇总表日常工作跟踪记录表的批准和作出月度工作总结和出差任务的考核分值。3.7 综合部监控管理各部门内勤的出差任务工作分析总结、归档、考核评价、统计报表工作。3.3、8 财务部负责公司报销单据的最终审核及财务业务指导的工作，并汇总出当月各部门出差的费用明细。4程序：4.1 出差人员交通工具、出差补助费用、出差考勤管理规定：4.1.1 出差人员交通工具管理规定：4.1.1.1公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由副总审核批准。市内出差，公司按实报销公共交通费用；自备车辆可报销寄放费。4.1.1.2出差员工无特殊情况一律不得打车，没有经过部门主管或总经理同意批准，打车费用自行承担。核准审核制定修改次数01 02 03 修订日期审核出差工作及差旅报销制度编号CJR-CC-007 版次3 发 4、行 日 期14 年 07月 01日页次3/14 4.1.1.3出差人员在无特殊情况下一律不得乘坐飞机，确需乘坐飞机的必须经过总经理同意，由综合部为其预订机票，没有经总经理同意的不为其预订机票、财务部也不得给报销。4.1.1.4凡是员工在出差期间请假回老家的（自出差地直接回老家，例：出差地荷泽），公司不给予报销出差员工老家济南的费用（例：荷泽济南）。4.1.2 出差人员补助费用报销标准：4.1.2.1公司员工出差费用实行大包（包括住宿、生活补助=餐饮补助+话费），住宿还是按原来等级执行，生活补助由40 元增加到 60 元，不包含车票（往来车票及公交票、地铁票），标准详见附表。4.1.2.2客服部5、市场部常驻办事处人员连续出差时间标准为每月不低于28 天4.1.2.3住办事处员工的餐饮+话费的补助标准由每天50 元增加到每天 70 元。4.1.2.4 阶段性出差任务因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；未经批准，出差超过规定时限的，大包费补助按8 折给付。4.1.2.5公司人员出差途中夜车补助：乘普快火车按票价格的50%补助；乘特快火车、动车、不带卧铺的大巴车按车票价格的30%补助。夜车补助时间：20:00 到次日 07:00，满 6 小时享受途中补助，乘坐火车卧铺及飞机不享受途中补助。4.1.2.6 生活补助：满 1 天按 1 天补助。满 4 小时按半天补助，不满4 小6、时不补助。凡与公司主管一同出差并且住宿费、餐费由主管支付的，随同人员均无生活补助。4.1.2.7 在济南市内员工因工作需要，中午在外就餐者每人午餐补助10元。4.1.2.8 到国外出差的员工根据合同签订的内容，除需方承担的费用外，未承担的其他费用按当地的住宿、交通实报外，每天按生活费标准300 元标准补助。4.1.2.9 西南区域（包括湖北、湖南、江西、广西、贵州、云南、四川、重庆等）调试区域覆盖面积广阔，地理位置偏远，交通不便，差旅费用相对较高，出差人员返程不便。为解决这种被动的现状，对客户服务部西南区域的调试人员每月工资中额外增加200元的生活补助。附表一、费用标准：大包费（包含住宿、餐饮7、补助、话费）、交通费、交通工具、交际费。4.1.3 出差人员考勤管理规定：核准审核制定修改次数01 02 03 修订日期审核出差工作及差旅报销制度编号CJR-CC-007版次3 发 行 日 期14年 07月 01日页次4/14 费用类别部长及以上人员组长（副组长）一般人员上海、北京、天津、重庆、深圳、海南、杭州、广州、厦门大包费190 元/天180 元/天170元/天省会及直辖市辖区内指的是（合肥、上海、北京、天津、重庆、深圳、海南、杭州、广州、厦门等辖区内周边县、市大包费用）例如：北京市，市区内按一线城市大包费用报销，密云县则按省会大包费用报销170 元/天160 元/天150元/天地级市及8、省会辖区内周边县、市大包费用（例如：济南市，市区内按省会大包费用报销，济阳县、章丘市则按地级市大包费用报销）150 元/天140 元/天130元/天佛山170 元/天（部长、组长、员工均执行此标准）苏州、鄂尔多斯160 元/天（部长、组长、员工均执行此标准）交通费按实支付按实支付按实支付轮船四等舱/火车硬卧/座/动车、高铁二等座自行安排飞机事先核准动车、高铁二等座以上事先核准出租车事先核准交际费事先核准4.1.3.1出差员工考勤记录由各部门内勤统计后报综合部。在下午三点前出差回来的员工首先回到公司打卡，如果公司没有紧急的工作，主管可以批准员工回去休息；在下午三点以后回来的员工，电话通知主管，第9、二天再来上班。综合部内勤依据各部门内勤统计后的考勤报表进行核实，经副总批准后交到财务部。在晚上12 点以后，须在第二天下午上班前到公司上班打卡。4.1.4.2部门内勤应每日确认出差员工所在的城市及每日的工作动态，以考核员工在外期间的工作表现。4.1.3.2员工出差期间，应每日在 CRM 内填写工作汇报、市场部销售人员填写洽谈进展，为赶进度需要加班的，CRM 内填写加班申请单，经领导同意后，加完班后填写加班确认单。国家法定节假日出差的，按节假日加班费给予补助，其他时间的加班允许调休，不计加班费。核准审核制定修改次数01 02 03 修订日期审核出差工作及差旅报销制度编号CJR-CC-007 版次10、3 发 行 日 期14 年 07月 01日页次5/14 4.2 出差人员单据报销管理规定：4.2.1 报销人员、初审人员及签审人员要严格按照公司的出差管理制度执行，特别是对所有的表单中的内容严格按规定填写，员工和主管、副总对每次出差的质量都要有清楚评价。4.2.2 夜车补助可以不开具发票，但是大包的标准必须按照附表二中的标准准备足额的发票，不足的部分不能给予补助。初审人员初审时，首先确认发票是否足额？其次公交票是否按行程报销？对于存在疑义的报销项目，初审人员应针对疑义的项目要求报销人员在报销单作出书面说明或要求报销人员退回重填，同时初审人员做好记录，以备以后其他人员再到同一用户报销时进行核实对11、证。附表二、员工出差大包费（包含住宿、餐饮补助、话费）必须提供的住宿发票标准费用类别部长及以上人员组长（副组长）一般人员上海、北京、天津、重庆、深圳、海南、杭州、广州、厦门大包费130 元/天120 元/天110 元/天省会及直辖市辖区内指的是（合肥、上海、北京、天津、重庆、深圳、海南、杭州、广州、厦门等辖区内周边县、市大包费用）例如：北京市，市区内按一线城市大包费用报销，密云县则按省会大包费用报销110 元/天100 元/天90 元/天地级市及省会辖区内周边县、市大包费用（例如：济南市，市区内按省会大包费用报销，济阳县、章丘市则按地级市大包费用报销）90 元/天80 元/天70 元/天佛山112、10 元/天（部长、组长、员工均执行此标准）苏州、鄂尔多斯100 元/天（部长、组长、员工均执行此标准）核准审核制定修改次数01 02 03 04 修订日期审核出差工作及差旅报销制度编号CJR-CC-007 版次3 发 行 日 期14 年 07月 01日页次6/14 4.2.3 出差过程中如出现不是计算机打印的长途大巴票，员工应在票的背面注明里程数，员工对里程数标准不清楚的由部门内勤到综合部查询，以避免发票不规范出现乱撕票的情况；4.2.4 内勤审查出差人员单据时，要求每张票据不能重叠、层次分明；字迹工整、清楚；车船费、市内交通费、旅馆费票据分开贴；每张票据必须是正规发票，收据不予报销。4.213、.5 发票的粘贴要真实、有效，如发票额度大于实际额度时应在相应票据上注明实报多少元。4.2.6CRM 费用填写、审批及费用报销的操作说明4.2.6.1 出差差旅费用的填写：公司所有部门人员出差发生的差旅费用均在CRM中填写4.2.6.1.1属于市场前期开发、技术支持、技术交流等形成订单之前的差旅费用各部门应在项目管理洽谈进展管理中填写，填写时注意：洽谈进展每个客户每个项目每个派工独立填写、有技术支持任务单或其它任务派工单的填写时必须关联上原单据并且有项目的对应项目必须关联上，填写清楚本次洽谈的工作情况；将为完成本次任务所产生的的费用在费用明细里填写清楚。4.2.6.1.2属于订单签订后安装调试14、前的现场勘察确认、图纸会签等工作产生的差旅费用应在订单管理-客户沟通往来记录中填写，填写时注意：沟通往来记录每个客户每个订单每个派工独立填写、必须关联订单和派工单，填写清楚沟通确认的内容；将为完成本次任务所产生的费用在费用明细表里填写清楚。4.2.6.1.3属于发货后终验收前的安装调试工作产生的差旅费用应在调试售后管理-安装调试汇报中填写，填写时注意：安装调试汇报每个客户每个订单每个派工独立填写、必须关联原安装调试派工单，填写清楚安装调试的工作内容汇报；将为完成本次任务所产生的费用在费用明细表里填写清楚。4.2.6.1.4属于终验收后的售后服务工作产生的差旅费用应在调试售后管理-售后服务汇报中15、填写，填写时注意：售后服务汇报每个客户每个订单每个派工独立填写、必须关联原售后服务派工单并且必须将该项目的质保状态填写正确（售后服务派工中填写后关联上会自动调过来，应确认是否正确，不正确要改过来），填写清楚售后服务的工作内容汇报；将为完成本次任务所产生的费用在费用明细表里填写清楚。4.2.6.2 出差差旅费用的填写要求：填写时应按照费用发生的时间顺序依次填写并应写明时间，同一科目紧挨着发生的费用可以合并在一行中填写，但不允许跨时间合并科目（比如倒两次公交车可以写在一行内，但不能把一天内所有公交车费在一行中填写）；差旅费用的报销：出差人员应每天填写上述相应工作记录和费用记录，并将票据粘贴保存好；16、报销时进入财务管理-费用登记报销，添加新的报销单，如果是报销本人的费用，进入后，系统自动将本人名下所有未报销的费用全部调出在明细表里；特别注意的是：核准审核制定修改次数01 02 03 修订日期审核出差工作及差旅报销制度编号CJR-CC-007 版次3 发 行 日 期14 年 07月 01日页次7/14 4.2.6.2.1对于产生订单之前的费用报销（ERP中没有特定项目的）可以一块报销（主要是市场开发，前期技术支持等产生的费用）；一块报销的，客户名称选择其中一个就可以；联系人、项目、关联订单、批号、订单状态、质保状态、erp 项目编号不用填写，选择需要报销的项次，将票据对应核对好、保存提交即可17、；根据 ERP系统要求，每个报销单必须关联到具体项目（ERP项目编号），而在 ERP中每一个订单对应一个项目编号，因此有订单（批号）的费用（主要是客户沟通往来、安装调试、售后服务的费用），必须一个订单一张报销单；所以对于有订单的费用报销必须每个客户每个订单（ERP项目编号）独立填写单独的报销单。（一份报销单对应一份单据）4.2.6.2.2报销单提交，财务审核完毕后，在最后一步必须将CRM中的报销单封存，封存后，该报销单 3 自动在 ERP中写入一张报销单，特别注意的是，这只是写入了ERP中，在 ERP中并没有生效入账；CRM中封存后，报销人必须进入ERP找到这个报销单存盘、提交才能在ERP中生18、效（财务还需执行 ERP中的报销流程）。4.2.6.2.3除了在外购买材料、低值易耗品、工具、劳保用品等凡是涉及到物的费用不得在CRM费用中填写、报销，应按照 ERP的规定在 ERP中走入库报销手续。其他所有的费用都在CRM内填写。4.2.6.2.4出差人员完成任务回公司后必须在三个工作日内将所有票据汇总整理报部门内勤，公司内员工手中不得存有出差时期的发票，超过期限的不予办理。内勤认为员工填写不明确之处或没有严格按表单内容填写的表单，有权利要求员工重写。内勤初审完毕后，把费用统计汇总后提交主管领导审批。内勤应督促员工、主管领导在二日内履行完报销的流程。如有特殊原因未能在规定时间内完成的人员，月19、底可以把报销单据寄回公司，避免单据积压。一月一报销，如有特殊情况需经总经理审批。4.2.6.2.5出差期间所发生的招待费、发货提货费、办事处、工程施工、维修费、加油费、异地取款手续费等其它费用不在差旅费报销单中填写，应填写费用报销单，有收据和发票的要分开粘贴。4.2.7 本制度中涉及费用的报销由各部门内勤进行校对，由部门主管和副总复核，经财务部经理最终审核后由财务部出纳报销。审批过程中，纸质单据必须与CRM 审批同步进行。4.3 员工在外出差期间宴请客户的流程和费用标准：为促进项目洽谈、业务交流、设备验收的顺利进行，确须宴请客人，报主管后，由主管与副总经理商定后通知员工是否宴请客人及宴请标准。20、宴请客人的标准通常不超过50 元/人。员工出差回来后，填写业务费申请单打，写明宴请客人的人数、名字、联系方式、宴请达到的效果，报总经理复审。4.4 员工出差期间财务丢失的管理规定：由于员工个人原因（如：不小心遗漏、被偷、被盗等非不可抗力等现象）造成公司财物丢失、损坏的，由员工承担 70%的责任。因不可抗力原因（如：一种是自然力量引起的，如水灾、风灾、旱灾、地震等；另一种是社会原因引起的，如战争、封锁、政府禁令等）造成公司财物丢失、损坏的，出具相关证明后，可以不赔偿。4.5 出差派工工作安排及工作总结核准审核制定修改次数01 02 03 修订日期审核济南鑫捷瑞电气有限公司出差工作及差旅报销制度编21、号CJR-CC-007 版次3 发 行 日 期14 年 07月 01日页次8/14 4.5.1 出差派工单的确认主管领导在下派出差任务派工单时，应与相关部门有效沟通，确认派工的必要性和任务的具体细节，同时确认用户的准备工作是否已完毕及我司的准备工作是否已就绪。4.5.2 员工执行出差任务派工单前厂内准备工作4.5.2.1所有因公出差的员工在出差前须在CRM“协同办公”内填写出差计划表，出差任务派工单由组长或者部门领导下发后，再填写借款条安排出差行程。出差人员每次出差前根据出差期限、出差目的等，主管批准借款金额，经分管领导批准后到财务部支取。原则上财务不在汇款，如有特殊原因，需经部门主管及总经理22、同意后方可汇款。4.5.2.2出差人员在每次借款前必须将上次借款还清或所有费用单据报销完毕，按单张借款条借款时间起算，超过 30 天还未报销相应费用的，财务部有权将借款人当月工资暂缓发放，直至借款人还清借款金额，如借款人有多张借款条时，均按此规定执行。剩余款项如无法退回，财务有权在借款人工资中扣除。4.5.2.3员工在接到“出差任务派工单”后，提前将工作行程通知用户，请用户做好准备工作。4.5.2.4员工在出差前要携带必备的工具、技术资料及了解清楚本次任务的要完成的内容。4.5.2.5员工在出差前一定要与项目负责人及仓储物流部共同准备好本次出差任务所带的部件或要发走的部件。4.5.3 员工出差23、时应完成的工作内容及填写相关表单的规定4.5.3.1市场部员工出差应完成的工作内容及填写相关表单的规定4.5.3.1.1出差前将出差计划表经部长、副总经理审核后，再填写借款条安排出差行程。4.5.3.1.2出差过程中，做好洽谈进展的同时把费用明细清单一一列出，做到每日的记录每天做完。4.5.3.1.3出差期间出差人员在每周一上午8：00 之前将市场部项目信息汇总表电子版通过E-MAIL方式发到内勤的邮箱，内勤在每周一汇总完毕后每周二上午通过E-MAIL方式发到总经理及部长邮箱。每月二日之前进行一次月汇总报表，同时通过E-MAIL方式发到总经理及部长邮箱。4.5.3.1.4出差回来后，将出差任务24、汇报及费用明细表、市场部项目信息汇总表、差旅费报销单同时递交、市场部内勤经初审后交部长、总经理审核。4.5.3.1.5出差计划表应注意事项：注：销售人员在出差前根据网上搜寻、公司信息、上次出差的市场意向、朋友告知等信息，认真填写出差计划表，做到全面、细致地掌握所属区域的市场信息，制定出合理的行程路线，最终达到想达到的目的和目标。做到：前进要有方向、奋斗要有目标、办事要有目的。核准审核制定修改次数01 02 03 修订日期审核出差工作及差旅报销制度编号CJR-CC-007版次3 发 行 日 期14 年 07月 01日页次9/14 A、预计出差天数及日期；B、预计本次出差所需的费用；C、预计滞留日25、期：在某一个城市预计滞留的时间；D、出差目的地；E、出差要拜访的单位及会见意向：简要写明所去单位的名称、联系人及客户意向4.2.3.1.6 CRM洽谈进展填写应注意事项：A、详细阐述一天的工作，填写时应写明具体的时间（例:上午:8:30 11:30 在郑州宇通和洽谈事宜及洽谈结果;下午:1:30 5:30 在陕西重型汽车和洽谈事宜及洽谈结果）；对于客户拜访的内容要涵盖如下基本信息：单位名称、所属部门、联系人、电话、手机；公司经营状况；客户意向；市场潜力及综合评价；洽谈结果。B、要养成当天的工作当天内完成的习惯，每天的工作日记最好当天完成；C、客户访问量及休息日的统计：销售人员每次出差回公司后根26、据每天的工作日记汇总整理出本次出差的客户访问量（原则上一天应不少于三家）、休息的天数同工作日记一同递交，审核。D、在部门主管、总经理评价一栏内，部门主管、总经理作出对员工每次的出差质量进行评价和工作指导。4.2.3.1.7填写出差任务汇报及费用明细表应注意事项：A、费用表的填写要与差旅费的发票一一对应；B、生活补助按照出差管理制度相关规定如实填写；C、工作内容栏内可依据工作日记阐述一天的工作情况（不必对客户基本信息进行描述）；D、如发生打车费、餐费等额外费用要根据差旅费的实际金额，如实填写在相应栏内并注明事由。4.5.3.1.8市场汇总报告的填写应注意内容：A、基本信息：单位名称、所属部门、联27、系人、电话、手机；B、公司经营状况；C、客户意向；D、市场潜力及综合评价；E、洽谈结果。核准审核制定修改次数01 02 03 修订日期审核出差工作及差旅报销制度编号CJR-CC-007版次3 发 行 日 期14 年 07月 01日页次10/14 4.5.3.1.9填写市场部项目信息汇总表应注意事项：A、首先，所属区域及省市；B、信息提供者及时间：客户来电或公司人员通过其它途径告知；C、客户名称、联系人及电话、客户需求的设备名称及其它技术要求；D、项目工作安排（至少应包含）：项目现状及需求时间客户态度及反馈意见是否需技术交流及支持方案/标书制作计划节点；E、项目评价：由市场部经理或总经理根据该项28、目实际情况作出的评价及分析。4.5.3.2其它部门出差应完成的工作内容及填写相关表单的规定4.5.3.2.1在接到主管的出差工作安排时，依据出差任务派工单中的相关内容填写出差计划表、借款条等表单。4.5.3.2.2部门主管，副总签审时对出差任务派工单中出差目的、节点、前次出差和本次出差的衔接协调等相关内容一一明确。4.5.3.2.3对于作技术支持和项目前期现场设计的出差人员，出差前办理相关手续后即可出差；对于安装调试和售后人员，需领取用户意见反馈单，设备验收报告，在完成出差任务回程时，由客户填写并盖章；4.5.3.2.4员工回公司后领取差旅费报销单，并按相关规定内容填写完上述表单。在报销时，按29、技术支持和现场设计任务安排出差的员工，差旅费报销单，经内勤初审，再到部门主管和副总最终审核，签署相关意见，然后到财务部门履行报销手续。4.5.3.2.5填写出差任务派工单应注意事项：原则讲该表由部门主管填写，在内勤和员工已达到对细节了解的深度、考虑问题的全面性方面已具备一定的综合能力建议由他们完成，对于安装调试后售后人员由各区域组长下发派工单。核准审核制定修改次数01 02 03 修订日期审核出差工作及差旅报销制度编号CJR-CC-007版次3 发 行 日 期14 年 07月 01日页次11/14 A、任务类型：新品调研产品设计技术支持新设备调试售后服务设备整改其它B、基本信息的填写应尽量完整30、全面，以便于出差人员准确跟踪、联系；C、出差项目信息的填写：基本信息：设备名称、设备编号、出差人员、计划时间及用款计划；详细描述需要完成的工作内容及解决的问题；应准备的备件及技术资料；D、出差期间工作安排：部门领导跟据工作的实际需要，再行安排的其它工作内容；E、工作中发现地问题及需要整改的问题；F、部长意见：部门领导根据本次出差的情况，作出评价、分析及以后工作注意事G、副总意见：副总根据本次出差的情况，作出评价、分析及以后工作注意事项。4.5.3.2.6填写工作总结表应注意事项：A、详细阐述一天的工作，填写时应写明具体的时间（例:上午:8:30 11:30 在郑州宇通安装调试设备及处理的问题31、;下午:1:30 5:30 在陕西重型汽车和洽谈事宜及洽谈结果）。工作总结要涵盖如下基本信息：单位名称、各相关部门负责人及负责的工作内容、电话、手机；在每天解决问题过程中碰到的实际困难及如何克服这些困难最终达到客户的满意，同时对公司一些管理问题、设备问题提出自己的看法；在安装调试过程中客户对我公司的一些具体要求和意见。B、要养成当天的工作当天内完成的习惯，每天的工作日记最好当天完成；否则对今此出差的任务按零分记录。C、安装调试量及休息日的统计：结合客户的配合度设备实际安装调试天数及在客户和自己主管能动性都充分发挥的前提下，设备理想的安装调试天数、在安装期间没有工作的时间和正常休息的天数同工作日32、记一同递交、审核。C、工作内容栏内可依据工作日记阐述清楚一天的工作情况；D、在部门主管、总经理评价一栏内，部门主管、总经理作出对员工每次的出差质量进行评价和工作指导。核准审核制定修改次数01 02 03 修订日期审核出差工作及差旅报销制度编号CJR-CC-007版次3 发 行 日 期14 年 07月 01日页次12/14 4.5.3.2.7填写出差任务汇报及费用明细表应注意事项：A、费用表的填写要与差旅费的发票B、补助按照出差管理制度相关规定如实填写；D、如发生打车费、餐费等额外费用要根据差旅费的实际金额，如实填写在相应栏内并注明事由。一一对应；B、新设备安装调试完成后，调试人员应积极协调客户33、完成设备的验收工作，并请客户填写完毕验收报告，尽快转到客户商务部门，以便于付款；C、在第一时间段内，设备调试人员对可能造成设备当时无法验收的情况，迅速反馈给部门主管，4.5.3.2.8填写用户意见反馈单应注意事项：A、用户意见反馈单是公司员工去客户现场安装调试及售后服务时，客户对我公司产品质量和对我公司的服务质量进行评价的一个表单，所有与此业务有关的员工在完成任务时必须带回此表单，B、现场遗留问题反馈及对我公司质量及服务的意见和建议是由客户方填写的，此表单要求真实、有效，并请客户签字确认。C、未完成工作及处理意见：未完成的工作由本次出差人员根据工作的实际情况，及客户提出的反馈意见，认真填写；处34、理意见由各部门领导或经理根据反馈单的内容做出的评价、分析及意见。D、此表单转到主管手中后，部门主管必须与客户进行确认，是否达到客户的满意。4.5.3.2.9填写设备验收报告应注意事项：A、设备验收报告是安装调试人员去调试新的设备或验收设备时，向本部门内勤索要的表单；部门主管应在尽可能短的时间内和副总协商，配合设备调试人员促进设备早日验收。对于确实无法进行验收的设备，调试人员通过电话通报给主管，征得主管同意后方可回来；D、验收意见是由客户方填写，并请客户签字、盖章确认（写明时间）；E、对于验收意见上客户反映问题，副总、部门主管、调试人员应针对具体设备具体问题尽快协调各部门解决，在最快时间内完成设35、备终验收工作；F、对无法验收产生的原因必须在工作总结中进行详细的阐述，部门主管对未验收的原因作出书面的分析评价，交付总作最终的处理意见。处理意见需对该项目整个过程控制中相关。核准审核制定修改次数01 02 03 修订日期审核出差工作及差旅报销制度编号CJR-CC-007版次3 发 行 日 期14 年 07月 01日页次13/14 4.6 出差制度表单内容及表单的管理4.6.1为了规范公司相关记录表单的管理：做到：“想到的要说到、说到的要做到、做到的要有记录”的原则。各部门应根据本部门的实际情况：完整、详细、认真的编写适合自己部门的表单；并确定表单的数量及管理方法4.6.2各部门表单的编号及书写36、方式（可参照）：例：JR JS/JL20JR JS/JL 20 4.6.3为了方便管理：各部门应该做好本部门相关记录表单的整理：例：附录一:相关记录表格清单:序号记录表格名称编号备注1 受控文件清单JRSC/JL01 2 文件发放(回收)记录JRSC/JL02 3 发放/接收传真索引表JRSC/JL03 4(年度)员工培训计划JRSC/JL04 5 培训员工名单JRSC/JL05 6 培训档案(记录 试卷 证书等)JRSC/JL06 7 市场部出差计划表JRSC/JL07 8 工作日记JRSC/JL08 9 市场报告JRSC/JL09 10 市场部出差费用表JRSC/JL10 11 差旅费报销37、单JRSC/JL11 12 市场部出差费用统计表JRSC/JL12 13 生产通知单清单JRSC/JL13 14 生产通知单JRSC/JL14 核准审核制定修改次数01 02 03 修订日期审核出差工作及差旅报销制度编号CJR-CC-007版次3 部门表单数量的序号记录技术研发部捷瑞电气发 行 日 期14 年 07月 01日页次14/14 15 信息反馈单JRSC/JL15 16 新产品开发通知单JRSC/JL16 17 返工生产通知单JRSC/JL17 18 顾客投诉记录表JRSC/JL18 19 售后服务电话记录单JRSC/JL19 20 办事处固定资产台账JRSC/JL20 21 办事处库存盘点表JRSC/JL21 22 销售合同台账JRSC/JL22 23 销售报表（每月）JRSC/JL23 24 公司样本领用登记表JRSC/JL24 25 应收账款明细表JRSC/JL25 26 市场部信息汇总表JRSC/JL26 27 验收报告索引表JRSC/JL27 28 机票、火车票订购登记表（每月）JRSC/JL28 4.7 本制度经总经理核准后公布实施，修改亦同。核准审核制定修改次数01 02 03 修订日期审核