1、和承名家 资产管理办法第一章 总则第一条 目的为了更好的控制公司成本开支，规范公司办公用固定资产及低值易耗品的申报、领用、发放管理工作，特制定本制度。第二条 原则建立标准，降低消耗；控制成本，责任到人。第三条 适用范围本制度适用于郑州市和承名家家居商贸有限公司（以下简称“公司”）所有办公资产的管理。第二章 办公资产的管理第四条 分类公司办公用资产分为固定资产及低值易耗品两大类。第五条 固定资产的管理一、范围固定资产指金额在2000元以上，使用价值在一年以上的设备，包括电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、移动硬盘、刻录机、不间断电源、考勤机、展示台、投影仪、相机、麦克风等。一、申请公司各部门如2、计划购置固定资产，须填写申请报告（见附表1），行政部专员根据配置标准及实际库存情况，进行资产调拔或申请购买。二、调配行政部根据各部门资产的使用状况，对于某项闲置资产可调配到其他部门使用。由部门经理和财务部审批后，开具调拨单（见附表2），调出部门予以配合，并由财务部调整帐目，由调入部门接收后签字予以存档。三、购买办公用固定资产本着“先调配，后购买”的原则，确因工作需要、公司内部无可调配资源不得不购置的，由使用部门填写物品申请单（见附表3），报请总经理审批同意后，由行政部联系购买。四、固定资产的验收、登记与领用1、固定资产购置后，行政部有关人员按申请审批表和有关购货协议进行验收并办理入库手续。入库3、时行政专员应填写固定资产入库单，一式二份，一份存留，一份交财务部门作为报销凭证。财务管理部门在报销时必须查验固定资产购置申请表、固定资产入库单，如手续不全，应拒绝报销。2、固定资产验收合格后，行政专员应对固定资产进行分类编号，建立台账，录入固定资产的基本资料（包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等）。财务管理部门应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和台账。使用部门在领用固定资产时应填写固定资产使用保管登记表（见附表4），如下办理相应的领用手续。3、各类办公用固定资产的领用部门须指定责任人，资产到位后，由责任人在行政部签字后方4、可领用。五、使用特殊固定资产要制定专人负责，并严格按照使用办法进行操作和管理。对于机械、车辆、电器等类物品不是专业人员或未经专业培训和未全面掌握实用方法者不得动用。六、借出借出办公用固定资产，须经行政部同意，由行政部负责办理借用手续。固定资产在借出和归还时，应由借出和借用单位共同检验。如在借出期间，借用单位把借用的固定资产损坏时，应按损坏程度进行赔偿。未经办理借出手续不得私自借出包括车辆在内的任何固定资产。七、保管/保养/报废1、行政部指定专人负责固定资产管理并建立实物台帐；个人使用的固定资产，由本人负责管理，责任到人。2、固定资产在使用过程中须维修或保养的，须以书面形式报行政部备案，由行政专5、员统一联系生产厂家或经销商进行维修；如因使用不当而产生的维修保养费用由使用部门承担。3、如有保管不善，使用不当，应及时采取措施加以改进。经长期使用，自然损坏或在特殊情况下人为损坏，经相关专业人员检测后，确实不能修复使用的固定资产，上报公司各级领导同意并填写公司固定资产报废申请审批表（见附表5）后到行政部办理报废手续，并将实物交还行政部。人为损坏情况下，应由损坏人进行照价赔偿，并按员工手册进行惩罚。八、盘点1、行政部会同财务部每一个月（每月25号）对固定资产进行一次盘点，要求做到帐实相符。2、各项固定资产分类盘点，编号登记，由行政部组织，各部门物品管理员配合。九、奖惩1、因提出建设性意见为公司节6、省固定资产费用达到2000元以上者，公司将以资奖励。2、因管理不善造成固定资产损坏、丢失的，维修费或因丢失而造成的经济损失由当事人承担。3、未按规定申报审批、擅自购置固定资产的，追究当事人责任。4、造成经济损失的，视情节轻重按损失金额的50%-100%赔偿。5、在购买过程中收取回扣、损害公司利益者，视情节轻重处以回扣金额5-10倍的赔偿，并调离岗位或辞退处理，触犯法律的依法追究法律责任。第六条 低值易耗品的管理一、分类：低值易耗品是指为方便日常办公配备的各类价值较低或使用期限较短的、不作用具或用料的物品，按照消耗状态分为耐用品、消耗品、设备耗材以及办公家具。1、耐用品包括：计算器、订书机、文件7、筐、笔筒、打孔机、剪刀、装订机、直尺、起钉器、印台、活动白板、验钞机、电源插座、报架、钥匙、充电器、可充电池等，此类物品按职位配备，换岗或离职时必须交回行政部内勤。2、消耗品包括办公文具、招待用具、和其它专用办公消耗品。办公文具：笔、笔芯、墨水、稿纸、便签、笔记本、裁纸刀、抽杆夹、档案盒、文件夹、资料册、装订针/线、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮、印泥、票夹、挂钩、胶带、刀片、胶水、口曲纸、复写纸等，按照定岗定标准配备，换岗不重配，离职退还行政部内勤。招待用具：一次性水杯、茶具、果盘、烟灰缸等。此类物料按部门和使用频率定额配备，换岗、离职时需交接。其它专用办公消耗品：账册、报表、凭证、票据8、专用印章等，此类物料归财务中心专项规定使用。3、办公设备耗材包括墨盒、色带、硒鼓、碳料、磁盘、光盘、复印纸、传真纸、电池等，此类物品随办公设备管理，按使用频率核定配额，换岗或离职时需交接清查。4、办公家具包括办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、灯具、空调、电扇、窗帘、衣帽架等常用办公场所配套设施，此类物料按部门标准配备。二、申购1、所有办公用品的申购，原则上必须在以旧换新和参照标准配置（见附表7）的前提下执行，否则不予审批。2、每月25日之前（三个工作日内）各部门申报本部门下月度办公用品计划，部门经理审批后，由行政部经理确认是否超标，如无超标情况，则由行政部专员汇总后，实施采购任务。3、各部门若9、需采购临时急需的办公用品，由部门主管（店长）填写办公用品申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因经部门负责人和行政部经理审定同意后交行政专员，实施采购任务。三、验收入库办公用品入库前，行政专员应根据申请单，认真检查验收，登记清楚并填写入库单，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。四、领用与发放每月5-6日（2个工作日）由行政部按申报标准统一发放办公用品，登记部门及个人领用台帐。办理出库手续时，行政专员须填写出库单，由领物人签字后方可发放。五、保管、保养公司各类办公用品的保管/保养归行政部负责，应建立专用办公用品存放柜，保证物品存放的安全性。六、盘点行政部专员于10、每月月底（每月30号）对办公用品及耗材进行盘点、清查，填写进出存月报表（见附表6），并于次月2号之前上报财务和其上级主管备份。七、办公用品的报废处理。非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请（参照固定资产的报废程序），经相关负责人行政人事部审核，并报财务部备案后，由行政专员办理报废注销手续。 八、奖惩对于浪费办公用品耗材及把办公用品挪作私用者，一经发现，公司将视情节轻重给予20200元的处罚。第三章 附则第七条本制度由行政人事部负责解释、修订，提请总经理批准后执行。第八条 本制度自2009年11月1日起实施。附 表1、申请报告2、调拨单3、物品申请单4、固定资11、产使用保管登记表5、公司固定资产报废申请审批表6、出入库月报表7、办公用品配置标准附表1：申请报告编号:日 期申 请 人部 门主 报总经理抄 送主 旨说明：妥否，请公司领导批示。费用预算部门负责人意见总经理意见董事长意见会 签附表2：和承名家 资产调拨单日期：物品名称型号规格启用日期保管人调整日期接管人调出部门主管调入部门主管经办人附表3：和承名家物品申请单申请部门： 申请日期：编号用品名称单位规格型号申请数量预算（元）用途备注123456789合计总经理行政部负责人部门负责人申请人附表4：公司固定资产使用保管登记表部门： 资产编号固定资产名称规格型号数量原值领用人、时间使用保管人使用人变更备12、注和承名家 固定资产报废申请审批表附表5：申请部门经办人申请时间固定资产名称规格型号单位数量购置原值残值报废原因总计申请部门负责人意见 年 月 日行政部负责人意见 年 月 日财务部负责意见年 月 日总经理意见 年 月 日附表6：进出存月报表 名称规格/型号单价上月库存本月购入本月发放本月结存备注数量金额数量金额数量金额金额金额附表7： 办公用品配置标准序号 物品部门标 准备注办公设备低值易耗品电脑打印机扫描仪移动硬盘相机文件框文件夹订书机剪刀笔筒计算器直尺印台/印泥自印笔记本软皮本签字笔铅笔橡皮曲别针/大头钉/笔芯便签纸胶带/胶水档案盒名片夹1总经理/副总经理按实际需要配置2经理114111113、11/季1/2月11/2月1/6月1/2月1/1月1213主管11211/季1/2月11/2月1/6月1/2月1/2月1114文员/内勤1131111/季1/2月11/2月1/6月1/1月1/3月1115设计师112111/季1/2月11/2月1/6月1/1月1/3月1116业务员21/季1/2月11/2月118会计/出纳1121111111/季1/2月11/2月1/6月1/1月1/2月111说明：1、办公用品配置标准依据公司组织架构图中职位级别和具体岗位工作内容制定； 2、办公用低值易耗品中耐用品，原则上是以旧换新式领用，使用报废期为准； 3、公司按季度配发自印本，软皮本/2月次； 4、各部门物品管理员负责办公用品领用、监管工作； 5、新进人员按此标准配置，同时办理个人台账； 6、加黑物品为耐用品。 7、离职时，凭个人台账到行政部办理手续； 8、本标准与财务中心结合，参照各部门预算费用标准执行,严格执行办公用品发放流程。