1、赛科科技公司库房材料管理制度总 则目的：提高工作效率，降低施工成本，避免材料浪费。一、项目管理必须执行材料管理制度，材料负责人为此项制度的第一责任人；仓库是产品管理的重要职能部门，主要任务是：保管好库存产品，做到数量准确、帐实相符、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、加速存货周转。二、材料库房由公司统筹规划设置。各仓库负有本仓库物资保管的经济责任。项目材料部门、技术部门以及施工现场管理人员紧密配合共同控制好项目的材料用量；三、项目技术部门编制项目材料用量总体计划交项目材料部门及公司资产管理部和总工办，若有变更发生必须及时更新材料用量计划内容；四、库房管理要求1材料库房面积原则上要求不少于42、0，库管住宿和办公设在库房隔壁，以方便工作(各项目根据实际情况而定)；2.库房主管必须按项目部的要求认真建立和完善材料分类台帐，以提高工作效率；3.库房材料堆放必须做到分班组和分区域堆放和标识清晰，能上架的必须上架。如铁钉、扣件等材料必须装箱或装桶；4.机械设备配件料应和其他材料分开置放，特别是总成料必须分类清晰；5.库管员必须绝对熟悉材料入库后的存放位置，以确保快速领用。五、材料使用基本程序：1.施工员(值班队长)以及各班组负责人填写材料计划单交材料部门及项目技术部门审核，最后由项目经理签字后交由采购部门进行采购，或公司代购；2.材料部门根据材料采购计划单对所采购材料严格核对，并做好材料入库3、台帐（含公司代购材料）；3.在领用材料时，记账库管首先必须认真按要求填写好出库单，同时问清楚材料的使用具体部位，确认无误后将其对号入座记录至相关的材料消耗台帐，注意出库单上的材料出库数据应与计入材料消耗台帐的数据必须一致；4.水泥、砂石料的消耗量以砼拌合站出具的出料统计数据为准，施工员（值班队长）必须每天收集交技术部门计算、汇总，每月30日材料部门按技术部门提供的水泥、砂石料消耗量开出库单，施工员（值班队长）在出库单上签字（人工砼拌料或其他途径的另行统计和出库）。 六、项目员工入职上岗需要领用的相关工具、设备、材料等，需办理出库或领用登记手续；离岗或离职时，库房管理员应严格查阅物资设备明细帐，4、以确认该员工已完全清楚交接所领用的物资设备，并在离职申请单上签字确认；七、材料部门必须在每月进行库存盘库，并完成当月材料消耗情况统计表，并交相关部门（项目技术计量部门、项目财务部门、公司资产部门）及分管领导审核。库管员岗位职责1.不谋私利，秉公办理，严把质量、数量、价格关，树立集体利益高于一切的思想；2.对项目经理和部门领导负责并汇报工作，在材料物资负责人的领导下，严格执行好公司及项目部的各项规章制度，协助完善好材料部门的各种工作台帐；3.熟悉和掌握各种工程材料规格、型号、质量要求、存放条件等工程材料基本知识；4.负责材料库房的管理工作，确保库房随时处于干净、整洁、防火防潮、防爆、防高温、防盗5、的安全状态；5.严格把好材料验收、入库、出库关，确保材料数量、质量、规格型号均符合计划及施工要求，帐物必须相符，避免材料浪费和损失；6.对主材、地材验收中，要加强进场的检尺、过磅、计量、记录、质量抽检等环节监控，对不合格的材料拒绝进场。地材验收必须严把质量数量关，不准接受供货方的好处、回扣；7.及时将入、出库单数据输入电脑，及时清点库存，随时掌握库存情况并及时将库存信息向相关部门汇报，以便提前计划，确保材料供应及时；8.努力做到确保施工生产材料供应及时到位，杜绝拒绝发料和拖延发料的行为；9.每月25日30日会同材料物资负责人对库房及现场材料进行认真盘点并填好库存材料盘点记录表，对现场材料应在表6、中备注栏注明“现场XX处置放”；10.向采购员索要采购材料质保单并交试验人员，及时通知材料采购员领取材料采购计划表，及时采购材料，确保施工生产顺利进行；11.必须做好所有物资材料的进、出库台帐记录，所有材料计划单、入库单、出库单应封存妥善保管，以备查阅；12.严格遵守公司材料报表制度，定期准确的将材料报表交给相关部门。13.验收中发现的问题要及时报告仓库主管和部门负责人处理。14.库房要严格安全制度，禁止非本仓库人员未经许可擅自入内。仓库严禁烟火，保证安全。材料入库、出库制度目的：确保材料数量、质量，确保材料帐、物相符。一、材料入库前，库管员（含收货保管员及记账员）应根据采购计划单当面认真清点7、材料数量、规格并及时入库，计划单外的材料应及时了解清楚，并补办计划单后再入库。如有差错，做好记录及时处理，不留后患；二、钢材、水泥、外加剂、防水卷材等入库时必须要求提供产品合格证及质检报告并及时递交项目试验人员，否则不予入库(特殊情况除外)。同时，应配合实验室做好原材料检验工作。甲供材料入库时，必须由当值库管与甲方经手人员一起确认品牌规格、清点数量，与发货单内容完全一致后方可办理签字和入库手续。三、材料清点无误并入库后，由库房主管及时开具一式四联材料入库单，并做到帐物相符，必须认真清晰填写入库单，同种材料名称必须统一，型号必须区分清楚。“采购员”处由采购经手人或送货人（甲供材料）签字，“库管员8、”处由当值库管签字，“记帐”处由库房主管、材料会计签字（如前两项都不在或与库管为同一人，则由当班库管员签字），“负责人”处由所进材料申购、审批负责人或用料班组负责人签字。第一联库房存根，第二联交财务对账存根；第三联作为采购员报销材料费用的必须凭证之一，第四联交公司材料会计对帐存根；入库单填写需认真准确，字迹清晰，并严格填写好材料供货厂商名称、地址、电话及销货单号，入库日期，数量；四、固定资产入库时，由库房主管编号后及时开具一式三联的入库单，并做到帐、物相符，必须认真清晰填写入库单，准确填写其型号规格，并填写好资产编号，且在右上角注明“固”字样。五、入库单填写完毕后，库房主管应及时准确的将固定资9、产或材料分门别类，并准确无误的做好相对应类别的台帐记录（注：新购固定资产“摘要”处注明“新增”字样）；六、自制设备需根据原材料价值，估算出对应价值办理入库，价值估算后入库方法同第三条、第四条；七、入库材料必须分类堆放整齐，库房保持干燥、整洁，防火、防潮、防盗；八、所有材料出库必须签发材料出库单，库管员要亲自同领料人办理交接手续，当面点交清楚，防止差错出门， “库管员”处由当值库管签字，“领料人”处由领料经手人签字，“负责人”处由班组负责人或项目部现场施工负责人员签字，“记帐”处由材料主管或材料会计签字（如前两项都不在或与库管为同一人，则由当班库管员签字）。出库单一式三联，第一联库房存根，第二联10、财务对账存根，第三联班组（或项目部使用者），第四联交公司材料会计对帐存根。出库单填写需认真准确，字迹清晰，并严格填写好材料收货单位或使用部门；材料出库应遵守“先进先出”原则；九、出库单必须做到帐物相符，此单开出，领料人必须当场签字确认，否则不予领用（特殊情况除外）。出库单开出后材料会计（主管）人员应及时准确无误的做好相对应类别的台帐记录；十、所有项目自耗材料同样必须开具材料出库单，如钢筋、柴油就必须有领用人和现场值班人员（负责人）签字确认的材料出库单，否则财务部门不予对帐；十一、水泥、砂石料的出库程序：水泥、砂石料的消耗量以砼拌站出具的砼出料统计数据为准，施工员（值班队长）必须每天收集交技术部11、门计算、汇总，每月30日材料部门按技术部门提供的水泥、砂石料消耗量开出库单，施工员（值班队长）在出库单上签字（砼人工拌料或其他途径的另行统计和出库）；十二、多购、错购材料物资，需办理退货处理。当多购、错购材料物资已办理入库，之后需办理退库时，须用出库单冲帐。库房主管须认真清点所退材料物资，并用出库单认真清晰填写所退材料物资名称、型号、单价，该材料物资采购员或退货经手人签字，“负责人”由“采购计划单”审批人签字，第一联库房留存，第二联交财务对帐存根，第三联领用人留存，第四联交公司材料会计算对账存根。并在出库单单据右上角注明“退库”字样。十三、当材料或固定资产在项目部之间调拨时：1、调出：需调货方12、出具由公司开出的由材料所在项目的负责人签字审批后的调拨申请单方可发货，材料库管需认真清晰填写一式四联“材料设备调拨审批单”，严格记录材料名称、型号、数量、价值，双方签字确认后方可发货。2、调入：材料调入后，材料库管需认真清晰清点材料名称、型号、数量、价值，确认所调材料与调拨单记录完全相符后，材料库房主管、收货库管员、送货人、项目负责人依次签字确认（如因特殊情况调出调入方相关人员暂不能履行签字，之后再逐一补签）。所涉及人员签字完毕，调拨单方可生效。材料库房、财务，各执一联调拨单及时进行帐面更新。（注：如为固定资产，“摘要”处注明“固定”字样）；十四、当材料或固定资产需处置时。需填写“材料设备处置13、审批单”，严格填写所处理材料数量、单位、型号规格以及处置方案，后经各相关人员审批签字后生效；任何个人或部门均无权私自处理物资材料，否则将按相应物资材料原值的20%进行处罚，并收缴处置款项。十五、出库单作为班组计价、结算的重要凭证，班组领用材料时，项目材料部门必须及时准确的签发（签认），并妥善保管，同时方便日后查阅；十六、材料入库、出库单同样作为项目每月财务清算的重要组成部门，必须保存完整，项目材料部门应高度重视和严格控制执行好材料入库、出库制度。材料盘点及月报表制度目的：及时全面了解物资库存状况，考查材料部门工作，确保后勤保障。一、项目库房主管必须认真做好本职工作，每月应配合物资材料主管对库房14、进行抽查盘点，对盘盈、盘亏做出书面说明，提出处理意见，并经项目经理及资产部部长批准后执行；二、每季度库房主管应配合物资材料主管及财务人员，对库房进行全面盘查，并做出相对应的盘点报表，由三方签字确认后交公司财务存档，三方应各自复印一份留底。如有盘盈、盘亏情况，应及时对盘盈、盘亏做出书面说明，提出处理意见，并经项目经理及资产部部长签字后执行。 三、库管员每月月末应对本月的材料情况进行统计，经过严格筛选编制：XXX工程部存货耗用明细表、XXX工程部材料领用明细表、XXX工程部存货结存表、，于次月3日之前上报主管部门； 四、库管员必须严格执行材料盘点及月报表制度，并对各项报表数据负责，报表完成后及时与15、财务核对，核对无误后交公司材料会计审核，在审核过程中报表错误按每处5元考核，报表后如有更改的地方，先告知项目会计，再上报公司材料会计，并修改台帐及报表。材料库房管理奖惩制度目的：为强化物资材料部门员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证公司物资材料管理规范合理，特制定本制度。一、 工作评估1.部门将定期（每月度）根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：（1）肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；（2）检查工作表现是否符合岗位的要求；（3）衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；（4）工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工16、作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；（5）创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨和经营目标； 2.对未达到工作基本要求的员工，公司将视该员工不能胜任岗位工作，需对其提供进一步的培训或岗位调整，或予以劝退。3.本“奖惩制度”适用公司资产部所辖的主管人员及各项目部库房管理人员、材料员等。4.本“奖惩制度”的具体条款如与公司相关奖惩制度条款有重复之处，不重复实施奖惩，并以本条款内容为准。二、奖惩级别 1.奖励 （1）通报表扬：对于日常工作表现优良、能严格按照库房管理制度执行的，给予“书面表扬”，并予以通告； （2）嘉奖：对于日常工作表现突出的按照库房管理制度17、执行的给予记“嘉奖”，并予以通告，奖励100元； （3）小功：对于在工作上有特殊贡献、挽回或弥补公司损失2000元以上的给予“小功”，并予以通告，奖励200元； （4）大功：对于在工作上有特大贡献、挽回或弥补公司损失5000元以上的给予“大功”，并予以通告，奖励500元； （5）连续3次通报表扬，第三次记嘉奖；连续3次嘉奖，第三次记小功；连续三次小功，第三次记大功；连续三次记大功，第三次奖励1000元。 2.惩罚 （1）书面警告：对于日常工作表现差、不按照库房管理制度执行者给予“书面警告”处分，予以通告，并处罚款100元； 1.1在规定时间内，未将各项报表及时上交主管部门；1.2上交的材料报表18、中，有明显的数据错误达2处以上；1.3各类材料台帐单据不全、分类混乱、保管无序的；1.4未详尽地核实材料设备的规格、型号、质量就办理入库、出库手续的；1.5库房材料储存秩序混乱、无分类齐全，存在安全隐患；1.6未根据“采购计划单”需求的材料设备来办理入库手续的；1.7其他不按照库房管理规定执行的行为； （2）小过：对于违反库房管理规定且损害到公司一定利益者给予记“小过”处分，并予以通告，罚款200元，并根据公司财产损失的数额追加赔偿10%70%；2.1未详尽地核实数量就办理入库手续的，与实际总金额差异1000元以内的；2.2任何形式的重复入库，总价值低于1000元的；2.3盘点实物与账面差额总19、价值低于1000元的；2.4出库单价未按照采购单价执行，而导致账面差额总价值低于1000元的；2.5以项目部名义私自为班组提供本应扣款的材料，总价值低于1000元的；2.6其他违反库房管理规定且损害到公司利益低于1000元的； （3）大过：对于较严重违反库房管理规定且损害到公司较大利益者给予记“大过”处分，并予以通告，罚款500元，并根据公司财产损失的数额追加赔偿20%80%；3.1未详尽地核实数量就办理入库手续的，与实际总金额差异1000至10000元的；3.2任何形式的重复入库，总价值在1000至10000元之间的；3.3盘点实物与账面差额总价值在1000至10000元之间的；3.4出库单20、价未按照采购单价执行，而导致账面差额总价值在1000至10000元之间的；3.5以项目部名义私自为班组提供本应扣款的材料，总价值在1000至10000元之间的；3.6其他违反库房管理规定且损害到公司利益总价值在1000至10000元之间的； （4）辞退：对于极其严重违反库房管理规定且损害到公司极大利益者给予“辞退”处理，并予以通告，罚款1000元，并根据公司财产损失的数额追加罚款30%90%，涉及民事及刑事法律责任的并提交公安机关追究法律责任；4.1未详尽地核实数量就办理入库手续的，与实际总金额差异10000元以上的；4.2任何形式的重复入库，总价值在10000元以上的；4.3盘点实物与账面差21、额总价值在10000元以上的；4.4出库单价未按照采购单价执行，而导致账面差额总价值在10000元以上的；4.5以项目部名义私自为班组提供本应扣款的材料，总价值在10000元以上的；4.6其他违反库房管理规定且损害到公司利益总价值在10000元以上的； （5）连续2次书面警告，第二次记小过；连续2次小过，第二次记大过；连续2次记大过，第二次辞退处理。三、奖惩原则 库房管理奖惩制度本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励与惩罚、指导与纠正的作用。四、奖惩评估人为资产部物资材料主管和项目部分管领导，小功、小过以下奖惩（包含小功、小过）评估结果由奖惩评估人直接确定执行，大功、大过以上奖惩（包含大功、大过）评估结果由奖惩评估人向资产部部长汇报后决定其最终处理结果，并予以执行。