1、投资公司库房物资验收入库及领发管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 总则1.1 为确保日常维护检修和缺陷处理的顺利进行，及时领取备品材料，特制定本制度。1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，保证仓库安全，特制定以下管理制度。1.2材料及工器具管理，涉及计划、领取、验收、保管、保养、发放、使用、借用，及损坏维修等，达到定期补充、定置摆放、定期保养、使用方便、提高工作效率、降低维护成本的目的。1.3本标准适用于张家口发电厂塔2、电分厂维护部材料及工器具管理工作，包括检验入库、保管保养、发放等全过程的管理，张家口发电厂塔山分厂维护部所以人员均应严格执行本制度。1.4仓库管理员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 2 专业术语定义4.1 工器具库管理：对库存工器具和工器具库设施及其布局等进行规划、控制，推行6S管理理念。4.2 综合管理员：对工器具及配件进行保存及对其数量、质量进行管理控制。4.3 检验：根据合同或标准，对工器具及配件的品质、数量、包装等进行检查验收的总称。4.4 根据工器具及配件的重要程度或质量特点，对其进行的不同项目的检验。4.5 盘点：进行实际3、工器具及配件状况与帐簿上记载工器具及配件码放、数量、品质以及在库状态核对的作业过程。4.6 动态盘点：在每次领入或发放的过程中对与之有关的进行核对数量的过程。4.7 定期盘点：按照固定的周期核对工器具及配件数量的过程。5 需用计划的编制和审批5.1 工器具及配件需用计划可分为二类： 5.2 各专业按工作需求编制各项工器具及配件需用计划，要求既满足维护生产和检修工程需要，又防止工器具及配件积压的原则进行编制。5.3 工器具及配件需用计划由班长或技术员、专工提出。由维护部审批后报送相关部门。5.4 根据维护生产要求和库存情况及时提出，由综合管理员编制物资需求计划，经维护部领导审批后，报塔山发电公司4、设备部。5.5 需要综合管理部购置的工器具及配件材料，根据库存及使用情况，由班长或技术员、专工提出工器具配件需用计划，综合管理员负责编制年度需用计划及预算，经维护部领导审批后，报项目部综合管理部。5.6 需用工器具及配件计划中，工器具及配件名称、规格、数量必须填写完整、清楚、规范，有特殊要求的应予注明。应根据工器具及配件损坏情况，制定合理的库存储备定额，以保证生产维修需求，保证正常库存储备。四、验收及保管1 物资的验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管5、员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，与要求不符合的采购物资、与合同计划或请购单不相符的采购物资可拒绝验收或入库。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要核对情况，并及时补填领料单。1、 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 2 物资保管管理制度 7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆6、放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。定置管理2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 仓库入库人员7、必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。 生产技术部借料必须登记借料数量及规格产品名称、以便后续确认累计入库数量。使用后归还仓库需要点数确认。2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以8、防生锈，发放问题及时处理。5、应急物资应独立存放保管，其使用应经应急主管领导签字同意后方可出库使用。3 物资的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经9、过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。4、消耗物品的领用，做到随时领，随时有，各部门必须指定领 料人，明确领料范围，严禁超越权限和范围，领料人由各部门以文字的形式通知仓库备案。1.10 盘点管理 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业10、流程作业等需要根据情况追查相关责任。 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 1.11 帐物不符处理 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。1.7 仓库卫生、安全管理 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 12.1卫生标准：库房内卫生做到墙壁清洁无污迹，无明显积灰和蜘蛛网，门窗的玻璃齐全11、整洁。货架及工器具及配件摆放整齐，工具箱颜色统一。地面清洁干净，无痰迹，无纸屑，无积土无垃圾，库内图表、料卡、单据字迹工整， 安全 .1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 .2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 .3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 .4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 .5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。2.5 按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。氧气乙炔分开放置定期开风机进行通风3 仓库12、工作人员的职责 3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。1 在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。 2 掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。 3 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。 4 根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。1.4 仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备5仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的13、明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；1、 必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与进行核对，确保准确无误。2、 各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以14、处理。5 奖惩规定 5.1 工作评估 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； .2 检查工作表现是否符合岗位的要求； .3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； .4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； .5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 5.2 奖惩级别 奖励 .1 通报表扬： 对于日常工作表现优良15、按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 .2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。 .3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。 .4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励100元。 惩罚 .1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 .2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。 .3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 .4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 5.3 奖惩原则 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 5.4 奖惩规定 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。