1、生产公司库房物料保管、储存及出入库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 保管与储存管理制度一冃的：使库房物料保管、储存、搬运有效进行，以达到维护品质、提高效率， 特制定本制度。二适用范围：库房所有物料三物料保管1. 仓库管理员应将储位区域与物料材质、规格、性能和形状等绘制物料储位 图，放于该区域明显位置，当物料存放区有变更时，物料储位图应做相应 变更；2坚持每巡查物料抽查制度，储位区域呆滞品和不合格品要及时清理、隔离 和处理。处理参照呆废料处理程序；3. 所有物料必须建立完整的账目、报表；4. 每种物料应建立一张2、物料卡，除表明该物料名称、储存位置外，并依卡的 颜色分A、E、C类，已示重点与一般管理，物料卡标识朝外，以利于核对;A类物料：指地梁、圈梁、立柱、一字梁、人字梁、楼面梁、屋面梁、楼面標条、 屋面梯条、门窗等；B类物料：指除A类物质、辅料以外的活动房零配件；C类物料：辅料、未处理的呆废料；5. 定期做好盘点工作6. 对不同的物料，在进厂后耍有明显的标识；7. 不断的进行整理、整顿、清扫、清洁，并对保管区域、物料进行维护；四储存规定1储存区分为：待处理区、合格品区和不合格区；2. 储存应遵守三原则：防火、防潮；定点、定位、定量先进先出；3. 物料的堆放1）物料的堆放应容易识别和检杳，如合格品、不合3、格品、呆料、废料应分开堆放；2）物料的堆放应合理储存数量读取容易；3）不同的物料应依物料本身形状、性质、价值等而考虑不同的堆放方式；4）储放立体化，节约储存空间，提高堆放面积适用率；5）注意安全，严禁带火种进入库房；6）注意防潮，物料储存位置离地面不低于30公分；7）物料依分区及编号顺序摆放，做到清洁、整齐，方向一致，不宜过高，便于领取；8）保证消防通道的畅通，通道不可堆放物料，确保搬运方便；五储存期限的规定1、五金件的有效储存期为6个月；2、成品的有效储存期为12个月；3、化工及危险品的有效储存期按供应商提供期限为准；4、超过有效储存期的物料应隔离放置，进行标识，按呆废料处理程序进行 处理；4、入库管理制度1. 适用范围本标准适用于所有到库物料的入库管理。2. 目的和作用为了规范物料入库手续，避免流程混乱，提高工作效率，特制订木制度。3. 职责1）公司内一切物料的入库应遵守本制度的规定内容和要求，仓库管理人员应 严格监控，相关的职能部门和人员应积极配合，遵照执行。2）库管员：负责按本标准接收物料。3）质检员：对物料接收过程进行监控和检验。4）库房主管：负责按本标准对物料接收过程进行监控。4入库程序1）生产原材料、辅料、零配件、等入库规定A采购物料到库，库管员应同交货人办理交接、核对手续，清点物料名称、数 量、规格是否相符，库管员进行初检，然后放入待检区，挂上待验标志。B库管员验收货物5、时，如品名、规格、数量、型号与送货单或订货合同是 否一致、是否成套、有无损坏现象及报损数量，按实际初检合格数量办理入库 手续即送货单上签字并备注实际合格数、不合格数及不合格原因，与采购 部门协调，采购部门应采取相应处理办法。C物料进入库房待检区后，库房管理人员应及时通知检验人员进行检验，并填 写送验单。D检验过程中的不合格品，应放在不合格品区，并挂上不合格品标志，不合格 品由采购部办理退货或补货，如不能退货，应经主管领导及公司相关负责人审 批。E经检验合格后的物料，仓库管理人员根据检验单开具入库单。F由库管员开具入库单一式三份，各自签字并取回相应联单，一份交财务部 一联（黄色联），釆购员一联（6、白色联），仓储部一联（红色联）。2）成品的入库规定A车间完成的成品应及时入库，严禁各部门员工及相关部门负责人直接从生产 车间内领取成品。B入库人员（车间操作员）把成品放在待检区挂上待验标志，按要求填写送 检单，并送检。C检验员按送检单按检验规程对成品进行检验，把检验结果填于送检单。D库管员根据质检人员检验报告对合格产品核对数量、规格、型号后办理入库 手续，入库单一式三联，各自签字并取回相应联单，一份交财务部记帐（黃 色联），一份入库人员（白色联），一份库房留存（红色联）。入库单填写示例：入库单名称规格单位入库数彊实收数罠备注山墙人字梁1854对2020单号：xx0754，数量2对，其余为备品经7、理XXX帐务XXX入库员XXX送料人XXX帐务栏：由部门主管填写，入库实收数量由库管员填写，其余由入库人员填写。3）回收旧材料类A、库房主管接到从现场冋收材料后，安排普工卸货、库管员进行清点、以及 堆放材料场地及注意事项，旧材料回收统计表必须按要求填写，并随材料 一起到公司。B、库管员根据旧材料冋收统计表对现场拆冋的旧材料进行数量、规格、 型号等进行清点和核对，按表上要求在旧材料回收统计表进行登记。C、库管员根据实际清点数量对合格品进行入库，开具入库单，对合格品、不 良品进行分区堆放并挂上物料卡。D、将收回I口材料实际入库数量交安装主管签字确认。E、库管员根据入库数和不合格品数量核对安装现场统8、计的门材料冋收统计表 进行校对，如有差界，应将差界数量报库房主管，库房主管将差界数据和分析情况报生产 副总和公司，并及时采取措施。F、人力资源部根据库房实际入库数量计算安装班组员工的工资。G、I口材料返冋工程部未填写I口材料冋收统计表，一切后果由经办班组负责; in材料中的不良品仓储部按呆废料管理制度进行及时处理。4）现场租赁到期拆回材料类A、现场活动房租赁到期拆冋材料处理程序同I口材料冋收的处理程序。B、使用表格：活动房租赁到期拆冋材料统计表。C、租赁到期拆冋材料返冋工程部拆冋班组未填写活动房租赁到期拆冋材料统 计表，一切后果由经办班组负责；拆冋材料屮的不良品按呆废料管理制度 进行及时处理。9、5）工具工装、设备归还类。A借用工具工装、设备用完后，借用人员应及时归还。B归还时，库管员根据仓储部工具、设备借用单上借前状态对工具工装、设 备进行验收。C验收无误，库管员办理入库手续，仓储部工具、设备归还单，各自签字并取 冋和应联单，一式两联，仓储部一联，归还人员一联。D统计员根据仓储部工具、设备归还单进行销赃.6）其他物质类A规定资产及设备类外购的设备及规定资产，入库程序参照木制度第41）条进行。B办公用品类相关部门购买的办公用品入库吋，库管员应核对其数量、名称、规格、型号是 否一致，办理完入库后，由人事行政部办理出库手续，发放和保管工作由行政 部办理。5物料入库的相关规定1）入库单填写必10、须规范，符合要求，备注栏需注明入库原因。2）入库手续不齐全（未按规定填写；未按流程领料；填写不符要求）库管员不办理入库手续。3）遇特殊情况，生产车间或相关部门紧急物料入库时，库房未收到请购单，库 管员应确认采购部无误后方可入库。4）不合格物料，不能办理入库手续。5）如因特殊原因直接进入生产车间的物料，应准确及吋的办理入库和出库手续。6）直接到供应商处提货时，必须有库管员（待定）和驾驶员到供应厂家现场进行清点物料，并要求供应商提供当批次的合格报告方可装车和清单数量。出库管理制度1. 适用范围本标准适用于所有到库物料的出库管理。2. 目的和作用为了规范物料出库手续，避免流程混乱，提高工作效率，特制11、订本制度。3. 职责3. 1公司内一切物料的出库应遵守本制度的规定内容和要求，仓库管理人员 应严格监控，相关的职能部门和人员应积极配合，遵照执行。3. 2库管员：负责按本标准发放物料。3. 3库房主管：负责按本标准对物料发放过程进行监控。4. 出库流程1）订单、增补单和维修单类A生产部经理根据市场部销售人员出货要求，下达出货指令到仓储部。B仓储部主管根据出货时间，安排管理员提前进行出货准备，并联系好运输车辆。C车辆到厂，库管员按装车规定，根据发货清单（备注：计划发货单必须 由安装主管、生产技术部经理签字确认）安排工人装车，并及时在物料卡 上作好记录。D发货清单一式三份，仓储部一份，财务一份，工12、程部一份（清单随车到工 地），仓储部发货清单进行编号集中保存。2）生产用原材料、生产辅料、工具、设备类A生产领料人员开具领料单，生产主管核实签字。B库管员核实领料单，根据领料单进行备料，并在物料卡上做好记 录，同时检查一次物料卡的记录止确与否。C库管员与领料人员办理物料交接手续，无误后在领料单各自签字，并取冋和应联单。D领料单一式三联，仓库一联（红色联），财务一联（黄色联），领料部门一 联（白色联）。领料单填写示例：名称规格单位请领数量批准数量备注C#型钢38*80*5456条2020备品经理XXX帐务XXX发料员XXX领料XXX部门主管填写帐务栏和批准数量，入库实收数量由库管员填写，其余由入13、库人员 填写3）工具工装、设备的借用类借用工作程序参照木制度42）条进行，表格使用仓储部工具、设备借用 单。5物料出库的和关规定1）表单填写必须规范，符合要求，备注栏须注明领料用途。2）未经检验合格者不得发放。3）物料发放原则：“先进先出”；翻新复验合格的物料先发。4）严格按照”先办理领用手续后发货二严禁先出货后补手续的程序。5）领料手续不齐全（未按规定填写；未按流程领料；填写不符要求）库管员不 办理领料或出库。6）特殊情况未按规定程序或手续的领料或出库，和关部门负责人应与仓储部主 管协调，仓储部主管同意后，库管员方能办理出库，事后应及时补办手续。7）各部门严禁私口拿取仓库物料（主要指生产车间14、堆放的物料，即原材料、成 品、需翻新产品，待处理产品等），库管员须到现场发料。私口拿取材料给予 拿料人100元/次的处罚。6物料领用、发放审批规定1）生产车间原料、辅料及零配件，在生产计划范围的由生产车间主管批准，属 计划外或超计划的需领用时候，由厂长签字确认，批准后方可发放。2）安装部超计划外物料需求，由需用部门填写领料单，经生产部经理批准方可发放。3）属于低值易耗品和办公用品由部门主管签字确认。4）劳保用品按照“工作服管理制度”执行。5）呆废料的处理出库按照呆废料管理制度的处理程序执行。盘点管理制度一定义，指为确定仓储部现存物料的实际数量和具体状态，而对物料的现存 数量加以清点。一目的1:15、查明各项物料的可用程度，已达到有效利用资产的目的，2：核对现有库存与账上记载数目是否一致，以把握公司物料的准确性。3：为下期的销售计划和生产计划提供依据。4：最低库存与最高库存的把握。5：不良品、呆滞品的发现。6：确定各项物料的真实价值，以利于成本的计算。三盘点的作用1. 确定物料的现存数量，并纠止账冃不一致的现象，不会因账面的错谋而影 响正常的生产计划。2. 检查物料管理的绩效，进而从中加以改进。3. 为计算损益。四盘点范围。包括生产材料、成品、低值易耗品（辅料）等所有物料。五盘点步骤1. 准备工作1）确定盘点程序与方法。2）.初盘（库管员）、复盘（生产部复盘小组）、监盘或抽盘人员（财务部指16、定人员）的选取。根据顺序初盘、复盘、监盘或抽盘分别进行盘点。3）.盘点的报表和表格。4）.仓库的清理工作和账冃的结清工作。盘点前仓库清理工作包括：A. 供应商所交来的物料尚未办完验收手续的，不是屈于本公司的物料，所 有权应为供应商所有，必须与公司的物料分开，以免盘入公司物料当中。B. 仓库关闭之前，必须通知各物料部门预领关闭期间所需的物料。C. 清理清洁仓库，使仓库井然有序，便于计数与盘点。D. 将呆料、不良物料和废料预先鉴定，与一般物料划定界限，以便正式盘 点时作最后的鉴定。E. 将所有的单据、文件、账卡整理就绪，未登帐、销账的单据均应结清。F. 仓库的物料管理人员应于正式盘点前找吋间自行盘17、点，若发现有问题作必 要且适当的处理，以利于止式盘点工作的进行。2. 盘点方法的确定，定期盘点制，即每月月底。3. 物料盘点。4. 对初盘、复盘、监盘或抽盘结果进行分析，对盘点有并界的物料进行追查。5. 盈亏的处理。6. 运用统计分析与汇总。六盘点后处理措施1. 处罚凡有差错应按所缺产品的实际成木赔偿并给予管理员和部门主管一定处 罚。2：料帐、物料卡的账面纠正。3：不足料迅速办理订购。4：呆废料的迅速处理，具体操作参照呆废料处理程序执行。呆废料管理制度1. 目的和作用1）物尽其用。呆废料弃置在车间、辅料库而不加以利用，久而久Z物料将变质, 降低其价值，I大I此应物尽其用，适时予以处理。2）减少18、资金利用。呆废料闲置在仓库而不加以利用，使一部分资金呆滞于呆废 料上，若能加以利用，即可以减少资金的积压。3）节省人力及物力。呆废料发生在未处理前仍需有关人员加以管理而发生各种 费用，若将呆废料加以处理，则上述人力及管理费即可节省。4）节约仓储空间。呆废料日积月累，势必占用大量的仓储空间，呆废料应适时 予以处理。2. 内容1）呆料：物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料，这种物料可 能偶尔耗用少许，很可能不知何时才能使用，甚至根本不再使用的可能。呆料 未百分之百可用之物料，一点都未丧失物料原有的性能和功能，只是呆在仓库 很少动用而已。2）废料：是指报废的材料，即经过相当使用，本身已残19、破不堪或己超过其寿命年限以致丧失原有功能而木身无利用价值的物料。3）I口料：物料经使用或储存过久，已失去原有的性能或色泽，而导致物料的价 值降低。4）残料：指已丧失其主要功能，但可设法利用的物料。3. 适用范围：仓储部所有呆废料。4. 职责公司内一切废物料、物品的处理应遵守木制度规定的内容和要求，仓库管理 人员应严格执行，相关的职能部门和人员应积极配合，遵照执行。库管员：负责按木标准处理废I口物料。库房主管：负责按木规定进行监督。5. 呆废料产生的原因：1）产品更新换代。由于产品设计的改进及市场需求的变化，一些零部件不再生产，生产出來的零 部件没有及吋消耗掉，偶尔用于以前活动房的维护。2）界型20、订单规格改变或增补。销售员未弄清客户对产品的需求、产品条件计其他订货内容，或者销售员未将 完整的订货信息传到生产部，产品生产完成，客户订货规格、数量（由多变少） 改变或订单增补。3）订单产品生产完成后订单取消。4）I口活动房拆冋翻新。5）由于生产领料、制造等失误，造成的呆废料。6）车间生产的边角余料、不能再利用的废品。5呆废料处理1）呆废料一经产生，应及时处理。2）呆废料处理程序。A库管员按要求填写呆废料处理申请单，并签字。B厂长管根据呆废料处理申请单对实物进行核实，无误后签字。C厂长把呆废料处理中请单上交生产部经理，生产部经理根据表上填写内容 在处理措施栏填写最终的处理方案、处理部门及处理完21、成的进度，并签字。对 于重大的机器设备、固定资产处理时，经鉴定和总经理审批，方可处理。D库管员根据呆废料处理巾请单厂长处理措施执行。E本呆废料处理申请单一式两联，仓储部一联，财务一联。F在呆废料处理过程屮，呆废料的出入库依照出入库管理制度执行。G呆废料的处理情况，仓储部统计员应及时入账。3）呆废料出售规定。A根据物料实际情况，找回收单位或个人进行出售。B由工厂副总具体组织，其余部门不能擅口处理。C工厂副总与购买方议价吋，根据市场行情进行询价对比；对不能采用单价计 价的废品，由收、售双方根据废品体积采取临时定价并确定收购金额。D出售时应库管员应由2人现场进行监督完成。E经办人员根据出售结果填于呆废料处理申请单单上，并和资金及时交财务入帐。