1、 中国中铁项目成本管理信息系统V2.0 用户手册中铁四局工程项目成本管理信息系统V2.0新增功能用户手册20150707北京思源时代科技有限公司2015年7月编制第1章客户端31.1合同清单分解31.2补充合同清单录入41.3责任成本管理101.3.1临时工程预算101.3.2合同清单项目责任成本预算141.3.3责任成本预算合计15第2章网页端172.1首页172.2收入管理212.2.1合同管理-施工承包合同登记212.3成本管理-价格库维护222.3.1周转材料价格库222.4成本管理-施组管理-临时工程预算232.5责任成本预算管理252.5.1局指责任成本预算汇总查询252.5.2局2、指责任成本预算审批272.6成本管理-自有机械管理292.6.1自有机械设备基本信息292.6.2机械管理-自有机械结算302.7成本管理-周转料管理322.7.1周转料租赁合同评审322.7.2周转料租赁补充合同342.7.3周转料租赁结算352.8成本管理-现场经费管理372.8.1现场经费全周期预算372.8.2现场经费全周期预算（补充）392.8.3现场经费年度预算402.8.4现场经费年度预算（补充）412.8.5现场经费支付申请单422.8.6现场经费银行凭证442.8.7现场经费提现凭证442.8.8现场经费查询452.9成本管理-责任成本计价452.9.1责任成本预算内计价453、2.10资金管理-局指资金拨付管理482.10.1例外拨款审批表482.10.2例行拨款审批表502.10.3局指银行付款532.11系统管理-基础数据维护542.11.1周转料目录字典542.11.2现场经费预算科目配置56北京思源时代科技有限公司第58页第1章 客户端1.1 合同清单分解新增【清单类型】字段，将会区分：1、业主合同清单，2、临时工程清单，3、补充合同清单；可以分别进行显示和操作。点击“清单类型”选择框中对应的【】按钮，弹出“清单类型”选择页面：选择对应清单类型，点击“确定”按钮，合同清单分解页面将自动加载所选清单细目此为选择“临时工程”清单类型后，加载的清单内容，可对其进行4、清单分解操作。备注：目前，补充合同清单的分解功能，还在开发中，暂不可使用。1.2 补充合同清单录入1.2.1.1 准备工作在做补充合同清单录入之前，需要做以下准备工作：1. 若是一般项目部，则有导入过业主合同清单；若是分部，则成功将指挥部分劈的清单数据下载完成；2. 有在Web端录入能产生清单的变更索赔项目基本信息：3. 有在Web端录入补充合同登记；1.2.1.2 载入主合同结构通过功能菜单【清单管理补充合同清单录入】（注意，只有在Web端将施工承包合同清单审批完成之后，在客户端才能看到【合同清单分解】功能菜单），进入“补充合同清单录入”页面，如下图：我们将它的数据区域分为两部分：主合同结构5、区和补充合同清单区。点击【载入主合同结构】按钮，即可成功将业主合同清单载入到主合同结构区；1.2.1.3 补充/变更信息下载点击【补充/变更信息下载】按钮，将Web端录入的能产生清单的变更索赔项目基本信息和补充合同登记都下载到客户端本地数据库。点击“补充合同名称”的下拉框，里面列出已下载到本地的Web端在【补充合同登记表】中录入的所有补充合同信息，选择需要录入补充合同清单的那个补充合同。点击“变更索赔信息”的下拉框，里面列出已下载到本地的Web端在【变更索赔基本信息】中录入的所有变更索赔信息，选择需要录入补充合同清单的那个变更索赔。接下来，就可以开始补充合同清单的录入。1.2.1.4 下载服务6、器的补充合同清单如果之前已经有用户录入并上传过补充合同清单，点击【下载】按钮，可以成功将服务器上的补充合同清单下载下来。之后，当前用户就可以在之前的基础上继续录入补充合同清单。1.2.1.5 选择主合同清单在主合同机构区找到相关的清单，选中清单后，点击【】按钮，将该条清单及其所有上级清单移至补充合同清单区中，如下图：接着，就可以在补充合同清单区进行新增清单、插入清单、删除清单等操作。注意：1、 此次选择主合同清单，可通过键盘“Ctrl”和“Shift”键进行多选，一次性完成多条主合同清单选择，提高效率。2、 对于从主合同清单中选择过来的清单，锁定其编码、名称、单位和项目特征，不可修改，并且不可7、拖拽。1.2.1.6 新增同级&新增下级新增同级：在补充合同清单区中选中某个清单后，点击上方的【新增同级】按钮，即可成功为当前选中的清单添加一个同级清单。新增清单时，编码自动生成，为同级清单编码最大的那个+1。新增成功后，即可录入相关信息。新增下级：在补充合同清单区中选中某个清单后，点击上方的【新增下级】按钮，即可成功为当前选中的清单添加一个子级清单。插入清单时，编码自动生成。插入成功后，即可录入相关信息。在补充合同清单区，共有以下字段，它们各自的意义及填写方式如下：1. 项目编码：点击【新增同级】、【新增下级】按钮后，编码根据级次关系自动生成；2. 项目名称、项目特征、计量单位、暂估价：手工8、填写；3. 工程量、综合单价：手工填写；4. 合价：计算值，计算公式为：【“工程量”*“综合单价”】；1.2.1.7 导入补充合同清单【新增】在【补充合同清单录入】页面，系统还提供了批量导入功能，适用于补充合同清单量大、与主合同清单项关联不大的情况。其中，有两个导入按钮：1、“根节点导入”：选择“根节点导入”，则表明，导入的清单，将独立成一章显示，与已有原清单为同级平行关系；2、“子节点导入”：先选择某一条清单项目，再选择“子节点导入”，则表明，导入的清单，将自动挂接到所选清单项目的下面，成为其下级。点击导入按钮后的操作方法是一样的，下面，以“子节点导入”为例：鼠标左键，选择补充合同清单区中某9、条清单，而后点击【子节点导入】按钮，弹出“补充清单导入”对话框，如下图：点击“导入清单”按钮，打开“合同清单导入”对话框，后面的操作同“合同清单导入”：清单导入完成后，返回到“补充清单导入”页面，点击“自动树形”按钮，可以根据项目编码的长度和相似度，成功将清单自动组合成树形结构；自动树形完成后，点击【确认】按钮，即将导入的补充清单自动加载为所选清单的下级。对于导入的清单，同样可以进行拖拽以调整清单级次。1.2.1.8 删除清单在补充合同清单区中，点击清单前面的复选框，将所有想要删除的清单都勾选后，点击上方的【勾选删除】按钮，如下图：在弹出的提示框中，点击【是】即可成功将选中的清单删除。1.2.10、1.9 保存、上传、搜索当补充合同清单录入完成后，点击【保存】按钮，就可以成功将补充合同清单数据保存。建议在录入的过程中，隔一段时间就点击【保存】按钮保存一下。保存过后，点击【上传】按钮，补充合同清单即可成功被上传到服务器。为了方便用户找到主合同结构区中的某一条主合同，系统提供了定位功能。在【搜索】按钮前面的编辑框中录入清单的名称（称之为关键字），点击【搜索】按钮，若主合同结构区清单列表中有清单的项目名称包含关键字，那么就能自动将包含该关键字的清单选中，如下图：1.3 责任成本管理1.3.1 临时工程预算1.3.1.1 下载临时工程限价表通过功能菜单【责任成本管理临时工程预算】，进入“临时工程11、预算”页面，如下图：我们将它的数据区域分为两部分：标准临时工程条目和项目临时工程清单区。点击【临时工程限价表下载】按钮，即可成功将局标准临时工程清单目录载入到标准临时工程区域。1.3.1.2 选择标准临时工程清单在标准临时工程清单区找到相关的清单，选中清单后，点击【】按钮，将该条清单及其所有上级清单移至项目临时工程清单区中，如下图：从左侧选择过来的清单，显示为蓝色字体。接着，就可以在项目临时工程区进行新增清单、插入清单、删除清单等操作。1.3.1.3 新增同级&新增下级&删除若局标准临时工程清单，不满足项目实际业务需求，项目部可在此基础上手动新增临时工程项目。新增同级：在项目临时工程清单区中选12、中某个清单后，点击上方的【新增同级】按钮，即可成功为当前选中的清单添加一个同级清单。新增清单时，编码自动生成，为同级清单编码最大的那个+1。新增成功后，即可录入相关信息。新增下级：在项目临时工程清单区中选中某个清单后，点击上方的【新增下级】按钮，即可成功为当前选中的清单添加一个子级清单。插入清单时，编码自动生成。插入成功后，即可录入相关信息。在项目临时工程清单区，共有以下字段，它们各自的意义及填写方式如下：1. 项目编码：点击【新增同级】、【新增下级】按钮后，编码根据级次关系自动生成；2. 项目名称、单位：手工填写；3. 数量、预算单价、预算金额：最末级清单：数量、预算单价，均手工填写，预算金13、额=数量*预算单价；非末级清单：数量，手工填写；预算金额自动汇总其下级清单的预算金额；预算单价=预算金额/数量.勾选删除：在项目临时工程清单区中，点击清单前面的复选框，将所有想要删除的清单都勾选后，点击上方的【勾选删除】按钮，如下图：在弹出的提示框中，点击【是】即可成功将选中的清单删除。1.3.1.4 保存当项目临时工程清单录入完成后，点击【保存】按钮，就可以成功将临时工程清单数据保存。建议在录入的过程中，隔一段时间就点击【保存】按钮保存一下。1.3.1.5 上传保存过后，点击【上传】按钮，项目临时工程清单即可成功被上传到服务器，网页端可随之发起审批流程。1.3.2 合同清单项目责任成本预算114、.3.2.1 编制材料费除“通过选中费用单价区中的“材料费”，在组价明细区中单击鼠标右键，从物资库中选取材料“的常规方法外，可通过获取“主要物资消耗数量”页面维护的主材信息，快速实现材料费的组价明细选取，如下图：点击“获取主材”按钮，系统自动加载本地客户端“主要材料消耗数量”页面的材料信息，显示在材料费组价明细中，用户仅需录入“编制价”即可。当然，用户也可以对自动加载过来的材料仅需删除、编辑，亦可手动新增。如主要材料消耗数量页面发生调整，可通过“主材获取”按钮，获取最新材料挂接信息，此时，系统会给予提示，如下图：注意：如点击“是”，则材料费组价将获取最新主材挂接数据，手动维护的数据将被覆盖。115、.3.3 责任成本预算合计通过功能菜单【责任成本管理责任成本预算合计】进入“责任成本预算合计”页面，如下图：主要数据来源及说明1. 责任成本预算合计1) 临时工程费用：自动带出，取自 【临时工程预算】页面的项目总额汇总；注意：客户端【临时工程预算】页面，需提前手动下载网页端已审批通过的数据。第2章 网页端2.1 首页成功登录以后，浏览器会自动跳转至系统主界面，如下图所示。系统分三个主要的区域：系统区，功能菜单区及工作区。1. 系统区：显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统，密码修改，账号切换等；2. 功能菜单区：显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的权限显示所有可使用的菜单16、项。导航菜单可通过折叠符号进行折叠；3. 工作区：首页的工作区主要分为3个部分：1) 常用功能模块，用户可以通过【设置】按钮来设置常用的功能菜单，点击【设置】弹出“常用功能配置”对话框，该对话框分为左侧“功能列表”区和右侧“首页快捷功能”区，如下图： 在“常用功能配置”对话框中，可进行一下操作：a) 【新增】分组：在右侧“首页快捷功能”区右击，弹出“新增分组”菜单项，点击后，就能成功一个分组，录入分组名称后，鼠标焦点离开编辑框，即可成功新增分组。（注意：最多只能添加8个分组，若超过该数量，则需先移除已有分组）；b) 在分组中添加功能菜单：在左侧“功能列表”区找到想要添加的功能，点击它，按住鼠标17、左键不放，拖动到右侧“首页快捷功能”区中的某一个分组后，放开鼠标左键即可。c) 【移除】：在右侧“首页快捷功能”区，选中想要移除的功能模块或者分组后，点击该【移除】按钮，即可移除；d) 【图标】：点击【图标】按钮，为某个分组设置其显示的目标。注意，配置完成后，必须点击【保存】按钮，才能成功将修改后的设置保存。2) 通知区：包含通知、政策法规、局内文件及简报、交流问答中心等。如下：点击某条通知后，可以对其进行查看，如下图：如果是点击通知上面的标题“通知”或者下方的“更多”，则可打开通知列表，如下图：（政策法规、局内文件及简报、的操作方法，同通知）点击交流问答中心区域后，会跳跃到交流问答社区，登录18、后，其操作方法参见一般论坛的使用方法。3) 待办任务列表：列出待办任务列表，如下：可以点击【办理】按钮进行办理任务。如果待办任务比较多，可以点击【更多】打开待办任务页面。注意：不同的职责用户登录系统看到的功能菜单以及常用模块是不相同的。2.2 收入管理2.2.1 合同管理-施工承包合同登记通过点击功能菜单【收入管理施工承包合同管理施工承包合同管理施工承包合同登记】进入“业主合同登记”页面，如下图所示：填写数据后，点击【保存】按钮，保存数据即可。一、 参建单位信息：（“项目部性质”为局指或代局指时，才可填写）1. 序号：右击新增一条空白的明细后，序号自动生成，如下图：2. 分部名称：点击下拉框，19、加载出系统中已有的机构树，点击三角符号可进行展开，点击某末级机构可进行选定，如下图：注意：分部名称列表是从核算系统中获取的，可选择外部单位。3. 所属公司：填写“分部名称”后，自动加载出；4. 项目参建单位性质：点击下拉框选择，如下图：根据分部的不同性质，进行选择。所选择的性质不同，在例行和例外拨款的时候，对应字段的取数及填写方式也不同；5. 主要施工内容、单位负责人及其联系电话、财务负责人及其联系电话：手动填写；注意：1. 不允许添加相同的参建单位，如果强行添加，会给出以下提示信息：2. 如果当前添加的参建单位，已经是其他局指挥部的参建单位，会给出如下提示：2.3 成本管理-价格库维护2.320、.1 周转材料价格库本业务表单不需要进行流程审批。通过功能菜单【成本管理价格库维护周转材料价格库】进入“周转材料价格库”页面，如下图：对周转材料的价格进行维护，具体操作如下：根据上图左侧的“周转料目录”找到对应的周转料后，在周转料目录中选中该周转料所在的目录后，右侧列表中就列出该周转料。其中，“月租单价”、“摊销方式”、“残值半分比（%）”、“摊销比率（%）”、“摊销后单价”、“施工部位”、“备注”字段可以编辑，编辑了这些字段后，点击【保存】按钮对录入的数据进行保存，点击【取消】按钮则对录入的数据不保存。表单数据填写说明如下：1. 编号：取自【系统管理基础数据维护周转料目录字典】中对应周转料的21、编号；2. 名称：取自【系统管理基础数据维护周转料目录字典】中对应周转料的名称；3. 计量单位：取自【系统管理基础数据维护周转料目录字典】中对应周转料的计量单位；4. 型号：取自【系统管理基础数据维护周转料目录字典】中对应周转料的型号；5. 其他字段：均手工填写；注意：上图左侧的周转料目录树，可以根据“名称”、“型号”后点击查询。2.4 成本管理-施组管理-临时工程预算本业务表单需要进行流程审批。通过功能菜单【成本管理施组管理临时工程】成功发起【临时工程预算审批】流程后，加载出“临时工程表单”表单，如下图所示：录入相关信息后，点击【提交】，则可成功提交“临时工程预算”。一、 主表：1. 机构名22、称：自动取出，为当前用户的结构名称；2. 单据编号：系统自动生成；3. 单据名称：系统自动加载，可手动修改；4. 单据时间：时间控件录入，默认为当天。二、 明细表：1. 项目编码、项目名称、单位、限价、主要参考标准等数据都取至客户端上传的“临时工程预算”；2. 项目部上报：设计数量、成本预算单价、合价：自动带出，取自客户端上传的“临时工程预算”，不可更改；3. 公司核准：设计数量、成本预算单价、合价：默认等于项目部上报的数据；但可手动修改，其中：最末级清单：数量、预算单价，均可手动修改，预算金额=数量*预算单价；非末级清单：数量，可手动修改；预算金额自动汇总其下级清单的预算金额；预算单价=预算23、金额/数量.注意：此为树形结构，故上下级清单之间的数据计算，非实时，需暂存后，重新打开，方能看到自动计算的数据。注意：临时工程预算为一次性流程，不可发起多次。2.5 责任成本预算管理2.5.1 局指责任成本预算汇总查询本业务表单不需要进行流程审批。主要用于局指查询汇总各分部审批通过的责任成本预算。通过点击功能菜单【成本管理责任成本预算管理局指责任成本预算汇总查询】进入“责任成本预算查询”页面，如下图所示： 系统自动汇总显示各分部责任成本预算数据：合同清单项目、临时工程清单、机械费、周转料费、现场经费、其他费用和税金；并自动进行局指项目的利润率计算显示。2.5.2 局指责任成本预算审批本业务表单24、需要进行流程审批。通过点击功能菜单【成本管理责任成本预算管理局指责任成本预算审批】，成功发起【局指责任成本预算审批】流程后，加载出“局指责任成本预算审批”表单，如下图所示：系统自动汇总显示各分部责任成本预算数据：合同清单项目、临时工程清单、机械费、周转料费、现场经费、其他费用和税金；并自动计算出局指项目的利润率；此处，局指需做以下动作：1、录入指挥部的现场经费信息：人员数量、合同工期、人均费用，系统将自动汇总此部分数据；2、对于系统自动计算的利润率，可通过录入“修正系数”进行调整：调整后目标利润率=调整后目标利润率+修正系数调整后目标利润=调整后目标利润率*施工图金额2.6 成本管理-自有机械25、管理2.6.1 自有机械设备基本信息本业务表单不需要进行流程审批。通过功能菜单【成本管理机械管理自有机械管理自有机械基本信息】进入“公司自有机械设备基本信息”页面，如下图：对“公司自有机械设备基本信息”进行“新增”、“删除”，具体操作如下：【新增】：新增公司自有机械设备基本信息。点击【新增】按钮后，弹出机械目录，选择机械后，即可在明细表中新增一条记录，根据实际情况录入相关信息后，点击明细上的【保存】按钮，即可新增成功。注意：如果点击明细上的【取消】按钮，则刚才录入的数据不保存。表单填写说明：一、 明细表：1. 牌照或编号：手工录入；2. 机械设备名称：选择机械后自动带出；3. 规格型号：选择机26、械后自动带出，可手动修改；4. 进场日期：时间控件选择；5. 公司计费方式：点击下拉框选择：租赁费、工程费、折旧费；6. 计费单位：点击下拉框选择；7. 单价、工程数量或使用期限、备注：手工录入；8. 金额：自动计算，【“工程数量或使用期限”*“单价”】；【编辑】：对“公司自有机械设备基本信息”进行编辑，双击明细，根据实际情况对明细信息进行修改，修改完成后点击【保存】。【删除】：对“公司自有机械设备基本信息”进行删除。选中明细记录后，右击，在弹出的菜单项中选择【删除】，系统弹出确认删除提示页面，点击【是】删除记录，点击【否】不删除。2.6.2 机械管理-自有机械结算本业务表单需要进行流程审批。27、通过功能菜单【成本管理机械管理自有机械管理自有机械结算】成功发起【自有机械结算】流程后，加载出“租赁公司机械设备结算审批表”，如下图所示：表单填写说明如下：一、 主表1. 结算单编号：自动生成；2. 单据名称：手工录入；3. 所属单位：自动获取流程发起人的单位名称；4. 结算日期：默认为当天，可修改；5. 制单人：当前用户的姓名；6. 制单日期：默认取当天；7. 结算总额：自动带出，取结算明细中所有明细的“本次结算：金额”的合计值；二、 明细表：在明细表中的空白处，右键点击新增，成功新增一条空白明细：1. 机械设备名称：点击下拉框选择，下拉框列表中列出的是所有在【自有机械基本信息】中录入过的机28、械列表；2. 牌照或编号、规格型号、计费单位、单价：选择机械后，自动带出；3. 本次结算：1) 完成工程量或使用期限：手工录入，累计不能大于【自有机械基本信息】中录入的工程量或使用期限；2) 金额：【“单价”*“本次结算：完成工程量或使用期限”】；4. 开累结算：1) 完成工程量或使用期限：取该机械所有通过审批的【自有机械结算】上的“本次结算：完成工程量或使用期限”的合计；2) 金额：计算值，计算式为【“单价”*“开累结算：完成工程量或使用期限”】；2.7 成本管理-周转料管理2.7.1 周转料租赁合同评审本业务表单需要进行流程审批。通过点击功能菜单【成本管理周转料管理周转料租赁合同评审】，成29、功发起【周转料租赁合同评审】流程后，加载出“周转材料租赁合同评审”表单。表单填写说明：一、 主表：1. 合同类型：点击下拉框选择周转材料租赁合同；2. 对方单位名称：点击按钮，在弹出的对话框中选择对应的供应商；3. 主表中的其他字段填写方式请参见6.9.3劳务合同评审。二、 商务条款摘录：手工输入商务条款摘录的内容。三、 明细表： 合同细目：右击明细表时，弹出菜单项中有【新增】、【新增周转料其他费】、【删除】、【导出Excel】3个菜单项。(一) 选择【新增周转料其他费】菜单项，对应跳出目录，显示“进出场费”、“安装拆卸费”和“检测费”这三个选项，选择后直接增加一条对应的细目，细目周转料名称即30、为“进出场费”或“安装拆卸费”或“检测费”，然后手动录入其他相关信息。(二) 选择【新增】菜单项，可成功弹出周转料目录，选择其中的某一个周转料，点击【保存】，即可将该周转料加到合同明细中，合同明细中的数据填写操作如下：1. 周转料名称、规格型号、数量单位：在机械目录中选择机械后自动加载；2. 计量单位：点击下拉框选择3. 项目部上报：1) 数量：手工输入；2) 工作量：手工输入3) 总工作量：【“项目部上报：数量”*“项目上报：工作量”】；4) 单价：手工录入，注意：如果“计量单位”选择为“月”，租赁限价不为0，且单价大于租赁限价，则明细字体显示为红色；5) 租赁限价：取自【价格库维护周转料价31、格库】中该周转料的“月租单价”；6) 合价：【“项目部上报：单价”*“项目部上报：总工作量”】；4. 公司核准：1) 数量：默认取“项目部上报：数量”；公司核准时，可以对其进行修改；2) 工作量：默认取“项目部上报：工作量”；公司核准时，可以对其进行修改；3) 总工作量：【“公司核准：数量”*“公司核准：工作量”】；4) 单价：默认取“项目部上报：单价”；公司核准时，可以对其进行修改；5) 合价：【“公司核准：单价”*“公司核准：总工作量”】；5. 备注：手工录入注意：1. 数量、单价不允许为零。2. 如果项目所签周转材料租赁合同总额合计已超责任成本预算，则在暂存或提交的时候，会弹出提示信息：32、目前项目所签周转材料租赁合同总额合计已超责任成本预算，相关预警信息将发送。3. 限价控制生效时间，由公司管理员在【项目部参数设置】中进行维护。2.7.2 周转料租赁补充合同本业务表单需要进行流程审批。通过点击功能菜单【成本管理周转料管理周转料租赁补充合同】，成功发起【周转料租赁补充合同】流程后，加载出“补充周转材料租赁合同评审”表单。表单填写说明：一、 主表：1. 选择主合同：点击下拉框，选择要进行补充的周转料租赁主合同；2. 主表中的其他字段填写方式请参见“6.9.4劳务合同变更”。二、 商务条款摘录：手工输入商务条款摘录的内容。三、 明细表： 补充合同细目：选择主合同后，补充合同明细表中，33、会加载出主合同中已经审批通过的合同细目，可以对这些细目直接进行修改。另外，也可以右击明细表，新增新的细目项，弹出菜单项中有【新增】、【新增机械其他费】、【删除】、【导出Excel】4个菜单项。(一) 选择【新增机械其他费】菜单项，对应跳出目录，显示“进出场费”、“安装拆卸费”和“检测费”这三个选项，选择后直接增加一条对应的细目，细目机械设备名称即为“进出场费”或“安装拆卸费”或“检测费”，然后手动录入其他相关信息。(二) 选择【新增】菜单项，可成功弹出机械周转料目录，选择其中的某一个机械，点击【保存】，即可将该机械加到合同明细中，合同明细中的数据填写操作如下：1. 除了“原始数量”、“原始单价34、”字段，其他字段的填写方式，都请参考周转料租赁合同评审的明细填写方式；2. 原始单价：自动取与主合同相关的所有已完成的初始合同和补充合同中，最后一次为该周转料填写的单价，不可修改；3. 原始数量：自动取与主合同相关的所有已完成的初始合同、补充合同中，所有含有该周转料的合同数量的合计值，不可修改。注意：1. 补充合同细目中蓝色字体为主合同的细目，新添加的补充合同细目展示为黑色，超限价的细目显示为红色。2. 如果项目所签周转材料租赁合同总额合计已超责任成本预算，则在暂存或提交的时候，会弹出提示信息：目前项目所签周转材料租赁合同总额合计已超责任成本预算，相关预警信息将发送。2.7.3 周转料租赁结算35、本业务表单需要进行流程审批。通过点击功能菜单【成本管理周转料管理周转料租赁结算】，成功发起【周转料租赁结算】流程后，加载出“周转料租费结算单”。一、 主表：1. 所属单位：默认取流程发起人所在单位；2. 结算单号：系统自动生成；3. 合同名称：点击下拉框选择；4. 对方单位、合同类型：选择合同后，自动加载；5. 暂定合同总金额：主合同中的暂定合同总价+补充合同中的暂定合同总价；6. 结算金额：取“本次租费结算”明细表格里面“本次结算：金额（元）”列的合计值+“其他结算明细”表格里面项目名称有“+”的合计值；7. 其他扣款：取“其他结算明细”表格里面项目名称有“-”的合计值；8. 应付金额：【“36、结算金额”-“其他扣款”】；9. 是否末次结算：点击复选框进行勾选或取消勾选；二、 明细表：本次租费结算：1. 周转材料名称、规格型号、单价选择合同后自动加载；2. 本次结算1) 本次数量：手动输入，不能大于“合同数量”；2) 金额：【“单价”*“本次结算：数量”】；3. 开累结算：1) 数量：同一个周转料到目前为止已结算数量的累加（包括“本次结算：数量”）2) 金额：【“单价”*“开累结算：数量”】；4. 备注：手工填写其他结算明细：手动填写各部门的扣款金额，“合计”列自动进行汇总计算。注意：项目名称后面有“+”的金额会被统计到主表的“结算金额”中去，而项目名称后面有“-”的金额会被统计到主37、表的“扣款金额”中去。1.2.8 成本管理-现场经费管理2.8.1 现场经费全周期预算本业务表单需要进行流程审批。通过功能菜单【成本管理现场经费管理现场经费全周期预算】成功发起【现场经费全周期预算】流程后，加载出“责任现场经费（间接费）全周期预算”表单，如下图所示：表单填写说明：一、 主表：1. 项目名称：自动带出，默认为流程发起人所在项目部；2. 编制人：自动带出，默认为流程发起人；3. 编制期间：默认为当前时间；4. 预算现场经费总额：取客户端责任成本预算编制的现场经费总额；5. 已分配预算：明细表中“项目填报”金额的合计（如果是审批节点，则为明细表中“公司核准”金额合计）；6. 未分配预38、算：【“预算现场经费总额”-“已分配预算”】。二、 明细表：1. 费用名称：从【现场经费预算科目配置】获取的现场经费预算科目；2. 对应会计科目：从【现场经费预算科目配置】获取的现场经费会计科目编码；3. 项目填报：流程发起人手工填写（只有末级预算科目可以录入，上级科目不能录入，而是自动汇总的）；4. 公司核准：默认等于项目填报金额，公司审批时可修改。2.8.2 现场经费全周期预算（补充）本业务表单需要进行流程审批。通过功能菜单【成本管理现场经费管理现场经费全周期预算补充】成功发起【现场经费全周期预算补充】流程后，加载出“责任现场经费（间接费）全周期预算（补充）”表单，如下图所示：表单填写说明39、：一、 主表：1. 项目名称：自动带出，默认为流程发起人所在项目部；2. 编制人：自动带出，默认为流程发起人；3. 编制期间：默认为当前时间；4. 现场经费总额：取客户端责任成本预算编制的现场经费总额；5. 已分配预算：【审批完成的全周期预算初始及补充的金额合计+本次明细表中“增减金额”合计】（如果是审批节点，加上的是“核准金额”合计）；6. 未分配预算：【“预算现场经费总额”-“已分配预算”】。二、 明细表：1. 费用名称：从【现场经费预算科目配置】获取的现场经费预算科目；2. 对应会计科目：从【现场经费预算科目配置】获取的现场经费会计科目编码；3. 原始金额：取审批完成的全周期预算初始及补40、充的金额合计；4. 本次预算金额：【“原始金额”+“增减金额”】，不得超过“预算现场经费总额”；5. 增减金额：流程发起人手工填写（只有末级预算科目可以录入，上级科目不能录入，而是自动汇总的）；6. 公司核准：默认等于增减金额，公司审批时可修改。2.8.3 现场经费年度预算本业务表单需要进行流程审批。通过功能菜单【成本管理现场经费管理现场经费年度预算】成功发起【现场经费年度预算】流程后，加载出“责任现场经费（间接费）年度预算”表单，如下图所示：表单填写说明：一、 主表：1. 项目名称：自动带出，默认为流程发起人所在项目部；2. 预算年度：默认为当前年，可以点击下拉框修改；3. 编制方式：默认为41、全年预算，可以点击下拉框修改，下拉框列表有：全年预算、半年预算、季度预算、月度预算四种选项；4. 编制期间：默认为当前时间。5. 编制人：自动带出，默认为流程发起人；6. 本年预算总额：明细表中“本年预算”金额的合计；7. 本年预算占全周期预算比：【明细表“全年合计”/明细表“全周期”*100%】；二、 明细表：1. 费用名称：从【现场经费预算科目配置】获取的现场经费预算科目；2. 全周期：取已审批完成的全周期预算初始及补充的金额合计；3. 年初开累：取自于核算系统中对应科目的开累金额；4. 上年实际：取自于核算系统中对应科目的上年年累金额；5. 本年预算：1) 全年合计：对应科目本年所有预算42、的合计值；根据编制方式不同，计算公式分别为：a) “编制方式”为全年预算时：【本年预算】；b) “编制方式”为半年预算：【“本年预算：上半年”+“本年预算：下半年”】；c) “编制方式”为季度预算：为【“本年预算：一季度”+“本年预算：四季度”】；d) “编制方式”为月度预算：【“本年预算：一月”+“本年预算：二月”+“本年预算：十二月”】；2) 本年预算：手工录入；注意：a) 只有“编制方式”为全年预算时，才只显示该字段；b) 如果“编制方式”为半年预算，该字段下还有“上半年”、“下半年”；c) 如果“编制方式”为季度预算，该字段下还有“一季度”、“二季度”、“三季度”、“四季度”；d) 如43、果“编制方式”为月度预算，该字段下还有“一月”、“二月”、“三月”、“四月”、“五月”、“六月”、“七月”、“八月”、“九月”、“十月”、“十一月”、“十二月”；6. 剩余预算：【“全周期”-“年初开累”-“全年合计”】；7. 年末开累占全周期比（%）：【（“年初开累”+“全年合计”）/“全周期”）*100%】；2.8.4 现场经费年度预算（补充）本业务表单需要进行流程审批。通过功能菜单【成本管理现场经费管理现场经费年度预算（补充）】成功发起【现场经费年度预算（补充）】流程后，加载出“责任现场经费（间接费）年度预算表（补充）”表单，如下图所示：表单填写说明：一、 主表：1. 项目名称：自动带出44、，默认为流程发起人所在项目部；2. 预算年度：取【现场经费年度预算】里面填写的预算年度，不可修改； 3. 编制方式：取【现场经费年度预算】里面填写的编制方式，不可修改；4. 编制期间：默认为当前时间。5. 编制人：自动带出，默认为流程发起人；6. 本年预算总额：【审批完成的年度预算初始及补充的金额合计+本次明细表中“增减金额”合计】；7. 本年预算占全周期预算比：【明细表“全年合计”/明细表“全周期”*100%】；二、 明细表：1. 费用名称：从【现场经费预算科目配置】获取的现场经费预算科目；2. 全周期：取已审批完成的全周期预算初始及补充的金额合计；3. 年初开累：取自于核算系统中对应科目的45、开累金额；4. 上年实际：取自于核算系统中对应科目的上年年累金额；5. 本年预算：1) 全年合计：对应科目本年所有预算的合计值；根据编制方式不同，计算公式分别为：a) “编制方式”为全年预算时：【本年预算：本次预算金额】；b) “编制方式”为半年预算：【“本年预算：上半年：本次预算金额”+“本年预算：下半年：本次预算金额”】；c) “编制方式”为季度预算：为【“本年预算：一季度：本次预算金额”+“本年预算：四季度：本次预算金额”】；d) “编制方式”为月度预算：【“本年预算：一月：本次预算金额”+“本年预算：二月：本次预算金额”+“本年预算：十二月：本次预算金额”】；2) 原始金额：取审批完成46、的年度预算初始及补充的金额合计3) 本次预算金额：【“原始金额”+“增减金额”】4) 增减金额：流程发起人手工填写（只有末级预算科目可以录入，上级科目不能录入，而是自动汇总的）；6. 剩余预算：【“全周期”-“年初开累”-“全年合计”】；7. 年末开累占全周期比（%）：【（“年初开累”+“全年合计”）/“全周期”）*100%】；2.8.5 现场经费支付申请单本业务表单需要进行流程审批。通过功能菜单【成本管理现场经费管理现场经费支付申请单】成功发起【现场经费支付申请单】流程后，加载出“现场经费支付申请”表单，如下图所示：表单填写说明：一、 主表：1. 项目部名称：默认为流程发起人所在项目部；2.47、 单据编号：手工录入；3. 编制人：默认为流程发起人；4. 申请年度：默认为当前年度，可点击下拉框修改；5. 申请日期：默认为当前日期，可修改；二、 明细表：1. 费用名称：从【现场经费预算科目配置】获取的现场经费预算科目；2. 全周期：取已审批完成的全周期预算初始及补充的金额合计；3. 年初开累：取自于核算系统中对应科目的开累金额；4. 本年预算：1) 总金额：取审批完成的年度预算初始及补充的金额合计；2) 实际发生：取已做完凭证的付款金额的合计；3) 剩余：【“总金额”-“实际发生”】；5. 项目申请：1) 申请金额：流程发起人手工填写，不得超“本年预算：剩余”；2) 付现金额：流程发起人48、手工填写，不得超“项目申请：申请金额”；6. 财务部长审批：1) 审批金额：默认为“项目申请：申请金额”，财务部长审批时可修改；2) 付现金额：默认为“项目申请：付现金额”，财务部长审批时可修改；7. 总会审批：1) 审批金额：默认为“项目申请：申请金额”，总会审批时可修改；2) 付现金额：默认为“项目申请：付现金额”，总会审批时可修改；2.8.6 现场经费银行凭证本业务表单需要进行流程审批。通过功能菜单【成本管理现场经费管理现场经费凭证制作】成功发起【现场经费凭证制作】流程后，加载出“现场经费凭证制作”表单，如下图所示：表单填写说明：一、 主表：1. 付款单位、付款日期：自动获取；2. 付款49、科目：点击下拉框选择；3. 银行名称：点击下拉框选择4. 账面余额：自动带出，取核算系统中对应银行余额二、 明细表：1. 开户银行、银行账号、户名：手工录入；2. 债务类型：自动获取【现场经费支付申请单】中申请过银行付款额度的的科目名称；3. 科目、现金流量：点击下拉框选择；4. 剩余可付款金额：【现场经费支付申请单】中申请的银行付款额度减去已生成银行凭证的额度；5. 本次付款金额：手工录入本次付款的银行金额，不能大于剩余可付款金额；6. 摘要：自动生成，可修改；7. 附件张数：手工录入；8. 账面累计结算：取核算系统累计发生额；9. 账面累计支付：取核算系统账面累计支付；10. 账面余额：取50、核算系统账面余额；11. 公司核准付款金额：取【现场经费支付申请单】中“总会审批：审批金额”； 注意：必须要做过现场经费支付申请单后，且支付单中【“总控审批：申请金额”-“总控审批：付现金额”】大于0，那么在凭证分录列表中才会有明细记录。2.8.7 现场经费提现凭证本业务表单需要进行流程审批。通过功能菜单【成本管理现场经费管理现场经费凭证制作】成功发起【现场经费凭证制作】流程后，加载出“现场经费凭证制作”表单。表单操作方法请参考“6.17.1 提现”。注意：必须要做过现场经费支付申请单后，且支付单中“总会审批：付现金额”中有数据，那么在凭证分录列表中才会有明细记录。2.8.8 现场经费查询通过51、功能菜单【成本管理现场经费管理现场经费查询】加载出“现场经查询”界面，如下图所示：选择要查询的“编制年度”和“编制季度”后，点击【查询】按钮，即可查询出对应的现场经费预算数据。2.9 成本管理-责任成本计价2.9.1 责任成本预算内计价本业务表单需要进行流程审批。通过点击功能菜单【成本管理责任成本计价责任成本预算内计价】成功发起【责任成本预算内计价】流程后，加载出“责任成本预算内计价”表单，如下图所示：注意：只有责任成本预算审批通过了，方能发起责任成本计价流程，否则，系统会给予一下提示：手工录入相关信息后，点击【提交】按钮，即可将流程提交成功。数据填写说明如下：一、 主表1. 单据编号：自动生52、成；2. 单据名称：手动填写；项目名称：自动获取业主合同登记中的信息；3. 计价区间：按季1) 年：点击下拉框选择；2) 季度：点击下拉框选择；4. 编制日期：默认为当前日期，也可点击日期控件填写；5. 末次计价：用于标记末次计价，最后一次计价时勾选；二、 明细表：选择计价区间后，自动获取当前机构在客户端【责任成本管理合同清单项目责任成本预算编制】所编制并上传的责任成本预算编制信息，如下图：数据来源及填写说明如下：1. 章节、工程项目及费用名称、单位：自动取客户端的合同清单项目数据，只显示至业主合同清单级次；2. 责任预算单价：取客户端【责任成本管理合同清单项目】里的“责任成本预算单价”字段的53、值；3. 合同数量：取客户端【清单管理合同清单导入】里的“合同数量”字段的值；4. 总控数量：取客户端【责任成本管理合同清单项目】里的“总控数量”字段的值；5. 责任预算合价：取客户端【责任成本管理合同清单项目】里的“预算合价”字段的值；6. 本期完成：1) 折算数量：a) 清单最末级做了责任成本预算。这里的清单最末级包括所有分解的，如项目部为了签劳务合同分解的那一部份也包括。本预算项本期计价数量=本预算项本期合同内收方数量本预算项本期计价金额=本预算项本期计价数量*本预算项责任成本预算单价b) 责任成本预算没有做在最末级。本预算项本期计价数量=本预算项下面所有合同内收方金额/本预算项下面所有54、合同内总金额*本预算项总控数量本预算项本期计价金额=本预算项本期计价数量*本预算项责任成本预算单价备注：为避免可能有的末级项，总控数量没有一次性签完， 某项合同内总金额=某项已签合同的平均单价*某项的总控数量c) 所有责任成本预算的父级本预算项本期计价金额=子项一级一级向上汇总的金额本预算项本期计价数量，计算方法同第2种情况，=本预算项下面所有合同内收方金额/本预算项下面所有合同内总金额*本预算项总控数量2) 验工数量：取自对业主验工计价数量（分部取自内部验工计价对应数量）；3) 数量、合价：数量默认等于“验工数量”；最末级清单：数量可手动修改，对应合价=预算单价*数量；非末级清单：合价为其所55、有子级的合价汇总，对应数量=合价/预算单价；7. 本年完成数量、金额（元）：自动获取截止结束日期的本年已完成计价的数量和金额；8. 开累完成数量、金额（元）：自动获取项目开工以来，累计完成计价的数量和金额；9. 剩余：1) 数量：计算值，计算公式为：【“责任预算数量”-“开累完成数量”】；2) 金额（元）：计算值，计算公式为：【“责任预算收入”-“开累完成金额（元）”】；2.10 资金管理-局指资金拨付管理2.10.1 例外拨款审批表成功发起【例外拨款审批】流程后，加载出“直管（代管）项目例外拨款审批单”，如下图所示：数据来源及操作说明：一、 表单名称：根据6.18.1中“直管（代管）工程项目56、基本信息表”中,“项目基本信息”主表中填写的“项目部性质”为“局指”或“代局指”，表单名称对应为“局直管项目例外拨款审批单”或“局代管项目例外拨款审批单”。二、 主表：1. 机构名称：自动获取流程发起人所在的单位名称；2. 编号：系统自动生成；3. 生产计划期间：确定项目例外拨款的期间。若将期间选择为A月到B月，则选择后会自动将“项目例行拨款单”中的“生产计划”列头名称修改为“生产计划（AB月）”，如下图，期间选择为10月到12月：4. 货币金额：万元，表示明细表中的数据以万元为单位。三、 明细表：项目例外拨款审批单：根据单位分类和“项目参建单位性质”不同，所需填写的数据列及其填写方式也不同。57、下面将从特殊填写方式和一般填写方式两个方面进行说明：特殊填写方式：总的来说，单位下有三个大类：l 对分部拨款：“项目参建单位性质”分为：物资基地、材料厂、分部、现场经理部、钢构分部、其他；其中，特殊填写方式有一下两种： 物资基地：其中“开累计价”列手工填写，并且“质保金及预留款比例”、“扣质保金及预留款”、“开累已拨款”和“其中：例外申请”列都不需要填写 材料厂：其中“预计合同总价”、“开累计价”“质保金及预留款比例”、“扣质保金及预留款”、“开累已拨款”和“其中：例外申请”列都不需要填写 其他：其中“开累计价”和“账面往来余额”为手工填写l 上交局费用：所有字段都手工填写；l 待分配计价：只58、有“开累计价”列有数据，并且是手工填写。见下图所示：“空”表示不填列。一般填写方式：1. 单位：取自“直管（代管）工程项目基本信息表”中的“参建单位信息”明细表，根据“所属公司”和“项目参建单位性质”等进行分组显示；2. 预计合同总价：取自“直管（代管）工程项目基本信息表”中的“预算分劈金额”栏；3. 开累计价：取自各分部帐套上的“工程结算”科目贷方余额；项目参建单位性质为“钢构分部”：“开累计价”取自5402科目的第20类辅助里面编号为01的辅助项目的期末余额；4. 质保金及预留款比例：第一次手工输入，以后默认取自上一次审批表上的值并允许修改；5. 扣质保金及预留款：【“开累计价”*“质保金59、及预留款比例（%）”】；6. 开累已拨款：物资公司以外的分部：开累拨款数=开累计价数（分部帐套中的“工程结算”科目累计数）-内部往来余额（局指帐套中内部往来余额为借方余额时以正数反映，贷方余额时以负数反映）；7. 账面往来余额：局指对分部往来余额，余额为借方数用负数显示、余额为贷方数用正数显示；8. 往来调整：1) 开累例外申请：取自“项目例外拨款审批单”中“局核定本次拨款金额”累计数；2) 其他事项：根据实际情况手工输入正数或负数；9. 可拨款余额：自动计算，计算公式为：【“账面往来余额”+“往来调整：例外申请”+“往来调整：其他事项”-“扣质保金及预留款”】；10. 生产计划（AB月）：根60、据实际情况手工输入；11. 生产计划预拨款比例：根据实际情况手工输入；12. 生产计划增加拨款额度：【“生产计划（AB月）”*“生产计划预拨款比例”】；13. 实际可拨款额：【“可拨款余额”+“生产计划增加拨款额度”】；14. 本次申请例外拨款额度：手工填写；15. 本次申请后付款比例（%）：【（“开累已拨款”+“局核准本次拨款金额”）/“开累计价”*100%】；16. 局核准本次拨款金额：流程发起人不可填写，默认为“本次申请例外拨款额度”的值，当流程流转到局领导审批时，可以修改；其他信息明细表：手工填写。2.10.2 例行拨款审批表成功发起【例行拨款】流程后，加载出“直管（代管）项目例行拨款61、审批单”，如下图所示：数据来源及操作说明：一、 表单名称：根据1.1中“直管（代管）工程项目基本信息表”中,“项目基本信息”主表中填写的“项目部性质”为 “局指”或“代局指”，表单名称对应为“局直管项目例行拨款审批单”或“局代管项目例行拨款审批单”。二、 主表：1. 机构名称：自动获取流程发起人所在的单位；2. 编号：系统自动生成；3. 生产计划期间：确定项目例行拨款的期间。若将期间选择为A月到B月，则选择后会自动将“项目例行拨款单”中的“生产计划”列头名称修改为“生产计划（AB月）”，如下图，期间选择为1月到8月：4. 金额：万元，表示明细表中的金额以万元为单位。三、 明细表：项目例行拨款审62、批单：根据单位分类和“项目参建单位性质”不同，所需填写的数据列及其填写方式也不同。下面将从特殊填写方式和一般填写方式两个方面进行说明：特殊填写方式：总的来说，单位下有三个大类：l 对分部拨款：“项目参建单位性质”分为：物资基地、材料厂、分部、现场经理部、钢构分部、其他；其中，特殊填写方式有一下两种： 物资基地：其中“开累计价”列手工填写，并且“质保金及预留款比例”、“扣质保金及预留款”、“开累已拨款”和“其中：例外申请”列都不需要填写 材料厂：其中“预计合同总价”、“开累计价”“质保金及预留款比例”、“扣质保金及预留款”、“开累已拨款”和“其中：例外申请”列都不需要填写 其他：其中“开累计价”63、和“账面往来余额”为手工填写l 上交局费用：“账面往来余额”取局指（代局指）账上与【中铁四局集团有限公司财务部会计科】的往来余额，其他字段都手工填写；l 待分配计价：只有“开累计价”列有数据，并且是手工填写。见下图所示：“空”表示不填列。一般填写方式：1. 单位：取自“直管（代管）工程项目基本信息表”中的“参建单位信息”明细表，根据“所属公司”和“项目参建单位性质”等进行分组显示；2. 预计合同总价：取自“直管（代管）工程项目基本信息表”中的“预算分劈金额”栏；3. 开累计价：取自各分部帐套上的“工程结算”科目贷方余额；项目参建单位性质为“钢构分部”：“开累计价”取自5402科目的第20类辅助64、里面编号为01的辅助项目的期末余额；4. 质保金及预留款比例：第一次手工输入，以后默认取自上一次审批表上的值并允许修改；5. 扣质保金及预留款：【“开累计价”*“质保金及预留款比例”】；6. 开累已拨款：物资公司以外的分部：开累拨款数=开累计价数（分部帐套中的“工程结算”科目累计数）-内部往来余额（局指帐套中内部往来余额为借方余额时以正数反映，贷方余额时以负数反映）；7. 账面往来余额：局指对分部往来余额，余额为借方数用负数显示、余额为贷方数用正数显示；8. 往来调整：1) 开累例外申请：取自“项目例外拨款审批单”中“局核定本次拨款金额”累计数减去本表中局核定本次：扣回例外申请金额；2) 其他65、事项：根据实际情况手工输入正数或负数；9. 可拨款余额：【“账面往来余额”+“往来调整：例外申请”+“往来调整：其他事项”-“扣质保金及预留款”；10. 生产计划（AB月）：根据实际情况手工输入；11. 生产计划预拨款比例：根据实际情况手工输入；12. 生产计划增加拨款额度：【“生产计划（AB月）”*“生产计划预拨款比例”】；13. 实际可拨款额：【“可拨款余额”+“生产计划增加拨款额度”】；14. 本次申请拨款金额：根据实际情况手工输入；15. 本次拨款后账面付款比例（%）：【（“开累已拨款”+“局核定本次：拨款金额”）/“开累计价”*100%】；16. 局核定本次：1) 拨款金额：流程发起66、人不可填写，默认为“本次申请拨款金额”的值。当流程流转到局领导审批时，可以修改；2) 扣回例外申请金额：流程发起人不能填写。当流程流转到局领导审批时，由局领导手动填写。其他信息明细表：手工填写。2.10.3 局指银行付款当流程发起人发布【局指银行付款】业务并办理时，系统弹出如下窗口：数据来源及填写说明：一、 主表：1. 付款单位：自动获取流程发起人所在的单位名称2. 付款日期：自动取当前日期，流程发起人也可手动点击日期控件进行填写；3. 付款科目：自动获取；4. 银行名称：点击下拉框选择；5. 账面余额：选择“银行名称”后，自动获取；二、 明细表：凭证分录列表：做完例行或例外拨款后，会自动加载67、出收款单位明细：1. 开户银行、银行账号、户名：手动填写；2. 现金流量：选择本次付款的现金流量科目；3. 局核准额度：取自“例外/例行拨款审批表”中的“局核准本次拨款金额”栏；4. 剩余可付款金额：【“局核准额度”-“开累已付款金额”】；5. 本次付款金额：手动填写，不能大于剩余可付款金额。注意：1. 必须要做过例外或例行拨款审批单后，那么在凭证分录列表中才会有记录；2. 辅助分录内容必须填写，否则无法提交表单数据；3. 当流程流转到制证节点时，点击生成凭证按钮后，系统会弹出。表示凭证已生成成功，关闭表单即可。2.11 系统管理-基础数据维护2.11.1 周转料目录字典通过功能菜单【系统管理68、基础数据维护周转料目录字典】进入物资目录字典管理页面，如下图：【新增】：添加周转料。点击【新增】按钮，系统弹出如下界面。其中带星号的选项为必填选项。填写完成后点击【保存】按钮，即可完成物资的添加。【编辑】：编辑右侧周转料列表中选中的物资信息。选中一条周转料，点击【编辑】按钮，弹出如下界面，对其进行信息编辑。编辑完成后点击【保存】按钮，即可完成周转料信息的编辑。【删除】：删除右侧周转料列表中选中的周转料信息。注意：1. 如果“是否启用”不勾选，则表示该材料的状态为不可用状态，则在系统其它材料目录中不展示该材料。2. 新增只能在【补充材料】目录下进行新增。3. 对于周转料目录字典的新增、编辑、删除69、操作，都需要进行【新增材料、机械审核】，详见6.6.5新增材料、机械审核。2.11.2 现场经费预算科目配置本业务表单不需要进行流程审批。通过功能菜单【系统管理系统参数管理现场经费预算科目配置】打开现场经费预算科目新增界面，如下图所示：现场经费预算科目：点击【新增】按钮，弹出现场经费预算科目新增编辑框，见下图。编辑框信息填写完后点击【保存】按钮，即可成功新增“现场经费预算科目”。对话框中字段填写说明如下：1. 预算科目编号：手工录入，一般为预算科目对应的会计科目编码；2. 预算科目名称：手工录入；3. 排列顺序：手工录入；4. 上级科目：下拉选择，无上级科目的默认为空；5. 摘要文本：手工录入。现场经费核算设置选中一条“现场经费预算科目”然后点击【新增】按钮，既可对现场经费进行核算设置，字段填写说明如下：1. 取数科目编号：手工录入，一般为预算会计科目编码；2. 取数辅助类别编号：手工录入；3. 条件辅助类别编号：手工录入；4. 条件辅助项目编号：手工录入；5. 开累付款取数对象：下拉选择。