1、项项目目总总投投资资估估算算表表序序号号项项目目名名称称总总额额（万万元元）占占总总投投资资比比例例1地 价2前期工程费3建安工程4不可预见费5管理费6其他费用8财务费用7销售费用9合 计附附表表2：项项目目开开发发总总成成本本估估算算表表容积率=计入容积率建筑面积(m2)序序号号项项目目名名称称计计算算程程式式单单价价（元元/m2）金金额额(万万元元）备备注注一土地成本二前期工程费2.1勘察测量费2.2规划设计费2.3临时供水供电2.4场地平整及道路前期工程小计三建筑安装工程费3.1基础工程费3.2土建工程费3.3安装工程费3.3.1 水电安装3.3.2 电梯工程3.3.3 空调工程3.3.2、4 消防工程3.3.5 通讯工程3.3.6 室外配套3.3.7 煤气管道3.3.8 对讲系统3.3.9 公用天线3.4地下室3.5建安工程小计四不可预见费五管理费用六其他费用6.1工程监理费6.2市交通管理局6.3市道桥管理局6.4市建设局(散装水泥)6.5墙改基金6.6白蚁防治其他费用小计七合计八总开发成本附附表表3：投投资资计计划划表表单位：万元序号 项目名称投资总额第第1 1季季第第2 2季季第第3 3季季第第4季季第第5季季第第6 6季季第第7 7季季第第8 8季季第第9季季一土地成本二前期费用三基础工程费四主体工程费五水电安装六消防工程七电梯工程八通迅工程九煤气工程十对讲系统十一 公3、用天线十二 室外配套十三 不可预见费十四 管理费十五 其他费用十六 合计注：1.土地成本按计算初期一次性投入计。2.按照通常情况,工程费用中5%留取保修金及滞留金，竣工验收后一年付出。3.工程款的支付与工程进度表相对应，不考虑工程队大额垫资，按工程进度付款，竣工验收后支付率达95%，其它部分在工程建设过程中平均投入。投投资资计计划划表表（续续表表）单位：万元第第10季季第第1111季季第第1212季季第第1313季季第第14季季第第15季季第第1616季季第第1717季季第第1818季季第第19季季附附表表3：序号 项目名称一土地成本二前期费用三基础工程费四主体工程费五水电安装六消防工程七电梯4、工程八通迅工程九煤气工程十对讲系统十一 公用天线十二 室外配套十三 不可预见费十四 管理费十五 其他费用十六 合计附附表表4：项项目目销销售售回回款款计计划划表表项目内容销销售售建建筑筑面面积积(m2）销销售售价价格格（元元/m2）总总价价（万万元元）备备注注住宅-17000.00商业12000.00合计-5000.00住宅销售率商铺销售率销售收入计算期（季度）销销售售比比例例回回款款比比例例回回款款金金额额合合计计住住宅宅商商业业住住宅宅商商业业住住宅宅商商业业12345678910111213141516171819合计注：剩余5%住宅作为企业留存资产，销售回款计划综合考虑银行按揭放款时间5、。附附表表5:资资金金来来源源与与运运用用表表单位：万元序序号号 季季度度项项目目1 12 23 34 45 56 67 78 89 9一资金来源1经营活动产生的现金来源1.1销售收入2 筹资活动产生的现金来源2.1自有资金2.2银行借款3其它来源二资金运用1建设期开发成本2经营期当期发生营业成本3销售费用4销售税费5所得税6盈余公积7应付利润8借款本金偿还9借款利息支付三盈余资金四累计盈余资金1010附附表表5:序序号号 季季度度项项目目一资金来源1经营活动产生的现金来源1.1销售收入2 筹资活动产生的现金来源2.1自有资金2.2银行借款3其它来源二资金运用1建设期开发成本2经营期当期发生营6、业成本3销售费用4销售税费5所得税6盈余公积7应付利润8借款本金偿还9借款利息支付三盈余资金四累计盈余资金资资金金来来源源与与运运用用表表（续续表表）单位：万元111112121313141415151616171718181919附附表表5:序序号号 季季度度项项目目一资金来源1经营活动产生的现金来源1.1销售收入2 筹资活动产生的现金来源2.1自有资金2.2银行借款3其它来源二资金运用1建设期开发成本2经营期当期发生营业成本3销售费用4销售税费5所得税6盈余公积7应付利润8借款本金偿还9借款利息支付三盈余资金四累计盈余资金附附表表6:损损益益及及利利润润表表单位：万元序序号号项项目目合合计7、计第第1 1季季第第2 2季季第第3 3季季第第4季季第第5季季第第6 6季季第第7 7季季第第8 8季季第第9季季1销售收入2开发成本3销售费用4财务费用5销售税费6利润总额7补前期亏损8所得税9税后利润成本利润率=损损益益及及利利润润表表（续续表表）单位：万元第第10季季第第1111季季第第1212季季第第1313季季第第14季季第第15季季第第1616季季第第1717季季第第1818季季第第19季季附附表表6:序序号号项项目目1销售收入2开发成本3销售费用4财务费用5销售税费6利润总额7补前期亏损8所得税9税后利润附附表表7:现现金金流流量量表表（全全部部投投资资）单位：万元序序号号 季8、季度度项项目目合合计计1234567891现金流入1.1销售收入1.2出租收入1.3 其他收入2现金流出2.1建设期开发成本2.2经营期当期成本2.3销售费用2.4销售税费2.5所得税3净现金流量4累计净现金流量5净现值6累计净现值计算指标：财务内部收益率=财务净现值（I=8%)=动态投资回收期（年）=#DIV/0!现现金金流流量量表表（全全部部投投资资）（续续表表）单位：万元10111213141516171819附附表表7:序序号号 季季度度项项目目1现金流入1.1销售收入1.2出租收入1.3 其他收入2现金流出2.1建设期开发成本2.2经营期当期成本2.3销售费用2.4销售税费2.5所得9、税3净现金流量4累计净现金流量5净现值6累计净现值附附表表8：敏敏感感性性分分析析表表因因素素变变化化情情况况相相关关指指标标变变化化情情况况敏敏感感性性分分析析结结果果总总建建筑筑面面积积（m2)销销售售价价格格（元元/m2)销销售售收收入入（万万元元）总总投投资资（万万元元）税税后后利利润润（万万元元）投投资资利利润润率率财财务务净净现现值值（万万元元）内内部部收收益益率率动动态态投投资资回回收收期期（年年）基基本本方方案案(容容积积率率=3.9522）销售价格变化价价格格下下降降10%10%价价格格上上升升10%10%工程造价变化工工程程造造价价增增加加10%10%工工程程造造价价减减少少10%10%