1、0808年年0909年年1010年年1111年年1212年年销销售售面面积积50,706175,342163,938146,87899,277销销售售金金额额38,127130,438117,546124,415102,903结结算算面面积积-202,825154,821161,698116,797结结算算金金额额-152,509107,038132,820121,062结结算算利利润润-1,65910,6784,76512,80321,419创创造造利利润润2,4308,0726,91612,43218,157合合计计636,141513,429636,141513,42948,00748,2、007各各表表间间勾勾稽稽关关系系检检查查表表项目名称地价及规划成本估算税费说明开发及销售计划现金流量利润预测建筑面积可可售售面面积积6361416361410636141A高层精装894608946089460BC高层精装244910244910244910D高层毛坯137760137760137760 商业中心300030003000底商129831298312983车位148028148028148028000销销售售收收入入513429513429513429A高层精装8208982089BC高层精装221553221553D高层毛坯121426121426 商业中心65006500底3、商3922939229车位4263242632000项项目目总总投投资资391839391840总地价155400155399155399开发成本206661206661206662期间费用297792977929779营业税金及附加合计5758057580 企业所得税1600216002项目利润9378893788税税后后利利润润4800748007现金流入513429513429现金流出465422465422净现金流4800748007资金成本29696.829696.8税金及附加57580.157580.05454检查式合计各各表表勾勾稽稽关关系系正正确确检查式备注00000000004、0000000000000000(0)0000 项项目目名名称称：南南城城项项目目地地面面价价：8182楼面价：3184（为不含车库楼面价）拍拍卖卖地地价价总总额额：80400拍卖楼面价：2420可可行行性性研研究究经经济济指指标标敏感系数：100%项目指标值计算式说明核心指标：1、内内部部收收益益率率%18.7%使累计净现值为零的贴现率2、销销售售净净利利率率%9.4%项目净利润/销售收入100%项目净利润=项目利润-期间费用-所得税参考指标：3、单位面积净利755项目净利润/销售面积4、销售毛利率%18.3%项目利润/销售收入100%项目利润=销售收入-开发成本-营业税及附加5、资金峰值比5、例24.3%资金峰值/项目总投资资金峰值为累计负向净现金流量的最大值6、地价支付贴现比81.3%各期支付地价现值之和/地价总额贴现率为8%7、各年资金占用回报率第1年第2年第3年第4年第5年各各表表勾勾稽稽关关系系正正确确上会指标16%6.5%现现金金流流量量及及内内部部收收益益率率售价敏感系数：100%面积单位：平方米成本敏感系数：100%项项目目2007年2季度2007年3季度2007年4季度2008年1季度2008年2季度2008年3季度2008年4季度2009年1季度2009年2季度2009年3季度2009年4季度2010年1季度2010年2季度2010年3季度2010年4季度20116、年1季度2011年2季度2011年3季度2011年4季度2012年1季度2012年2季度2012年3季度2012年4季度合合计计一一、现现金金流流入入万万科科现现金金流流入入-1,0297321,30420,39419,61713,63022,59014,49824,4813,4801,1361,0166,3267481,54481717,710151,052现金流入现值NPV56,762二二、现现金金流流出出 1、流出-8,000-52,00020,000-80,000-三三、净净现现金金流流量量-8,000-52,000-18,9717321,30420,39419,61713,630227、,59014,49824,4813,4801,1361,0166,3267481,54481717,71071,052四四、累累计计净净流流量量-8,000-8,000-60,000-78,971-78,239-76,935-56,541-36,923-23,293-70313,79538,27641,75642,89243,90850,23450,98252,52553,34271,052 八八、项项目目内内部部收收益益率率IRR34.63%说明：2、现金流量项目中应扣除非付现成本，如折旧等；3、平均资金占用指现金净流量为“零”以前各期累计净现金流量的平均数。年平均资金占用=第1-4季末累计8、净现金流量之和/4；4、现值可使用NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1，B指各期现金流量（期数次序不得颠倒）；5、内部收益率可使用IRR函数，表达式=IRR（B1：Bn），B指各期净现金流量（期数次序不得颠倒）；本公式不适用于以物业抵付地价款的情况 6、当年销售现金回款，一般按当年销售额的70%计算，加上年销售额的30%计算；7、当年工程支付款，一般按当年工程开发成本的80%，加上年工程开发成本的20%计算；8、资金成本以累计净现金流量为零以前的各期资金占用乘以同期银行利率计算。9、年度期望贴现率定为10%年利率、则季度贴现率为2.5%；现现金金流流量量及及内内部部收收益益率9、率售价敏感系数：100%面积单位：平方米成本敏感系数：100%项项目目2007年2季度2007年3季度2007年4季度2008年1季度2008年2季度2008年3季度2008年4季度2009年1季度2009年2季度2009年3季度2009年4季度2010年1季度2010年2季度2010年3季度2010年4季度2011年1季度2011年2季度2011年3季度2011年4季度2012年1季度2012年2季度2012年3季度2012年4季度合合计计一一、现现金金流流入入万万科科现现金金流流入入-41,16014,76326,29613,8852,6511081791151,513108189169310、,74312525713611,770117,169现金流入现值NPV60,956二二、现现金金流流出出 1、流出-65,000-20,400-85,400-三三、净净现现金金流流量量-65,000-20,40041,16014,76326,29613,8852,6511081791151,5131081891693,74312525713611,77031,769四四、累累计计净净流流量量-65,000-65,000-65,000-85,400-44,240-29,477-3,18010,70513,35613,46413,64413,75915,27115,38015,56915,738111、9,48119,60619,86319,99931,769 八八、项项目目内内部部收收益益率率IRR21.60%说明：2、现金流量项目中应扣除非付现成本，如折旧等；3、平均资金占用指现金净流量为“零”以前各期累计净现金流量的平均数。年平均资金占用=第1-4季末累计净现金流量之和/4；4、现值可使用NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1，B指各期现金流量（期数次序不得颠倒）；5、内部收益率可使用IRR函数，表达式=IRR（B1：Bn），B指各期净现金流量（期数次序不得颠倒）；本公式不适用于以物业抵付地价款的情况 6、当年销售现金回款，一般按当年销售额的70%计算，加上年销售额的312、0%计算；7、当年工程支付款，一般按当年工程开发成本的80%，加上年工程开发成本的20%计算；8、资金成本以累计净现金流量为零以前的各期资金占用乘以同期银行利率计算。9、年度期望贴现率定为10%年利率、则季度贴现率为2.5%；现现金金流流量量及及内内部部收收益益率率售价敏感系数：100%面积单位：平方米成本敏感系数：100%项项目目2007年2季度2007年3季度2007年4季度2008年1季度2008年2季度2008年3季度2008年4季度2009年1季度2009年2季度2009年3季度2009年4季度2010年1季度2010年2季度2010年3季度2010年4季度2011年1季度2011年13、2季度2011年3季度2011年4季度2012年1季度2012年2季度2012年3季度2012年4季度合合计计一一、现现金金流流入入销售面积（m2）-50,70630,42460,84850,70633,36430,96454,18730,96447,82224,25548,50940,42433,68923,35952,55923,359-636,141销售额-38,12722,87645,75338,12723,68121,40837,46321,40837,26819,92339,84633,20531,44124,21254,47824,212-513,429回款额-34,31524,14、40143,46538,89025,12621,63535,85823,01335,68221,65737,85433,86931,61824,93551,45127,2392,421513,429小小计计-34,31524,40143,46538,89025,12621,63535,85823,01335,68221,65737,85433,86931,61824,93551,45127,2392,421513,429现金流入现值NPV192,182二二、现现金金流流出出 1-1、付地价款8,00072,40020,58914,64126,07913,691155,399 2、付工程款（不含15、利息）-2,8395,6787,76012,68114,97319,34716,50818,80015,51414,31112,7769,4909,2804,9065,5633,2701,635-1,635176,964 3、开发间接费-4、期间费用-1,9901,4152,5212,2561,4571,2552,0801,3352,0701,2562,1961,9641,8341,4462,9841,58014029,779项项目目投投资资合合计计-8,0002,83978,07730,33928,73743,57335,29317,96520,05517,59415,64614,8451016、,74611,4756,8707,3964,7174,6191,5801,776362,143 5、营业税及附加-3,8482,7374,8754,3612,8182,4264,0212,5814,0022,4294,2453,7983,5462,7965,7703,05527257,580 6、所得税1,0697611,3551,2127836741,1187171,1126751,1801,0569857771,6048497516,002小小计计-8,0002,83978,07735,25732,23449,80240,86721,56623,15622,73318,94419,959117、3,85016,90011,72411,9288,29011,9935,4842,123435,725现金流出现值NPV231,984三三、净净现现金金流流量量-8,000-2,839-78,077-942-7,832-6,337-1,9773,560-1,52113,1254,06915,7237,80820,95322,14519,69016,64539,45821,75529977,704四四、累累计计净净流流量量-8,000-10,839-88,916-89,858-97,690-104,027-106,004-102,445-103,965-90,841-86,771-71,049-18、63,241-42,288-20,143-45316,19255,65077,40577,704五五、平平均均资资金金占占用用-4,000-9,419-49,877-89,387-93,774-100,859-105,016-104,224-103,205-97,403-88,806-78,910-67,145-52,764-31,215-10,2987,86935,92166,52877,555*六六、资资金金成成本本-109-258-1,364-2,444-2,564-2,757-2,871-2,849-2,821-2,663-2,428-2,157-1,836-1,442-853-28219、-29,697七七、资资金金计计划划1 1、资资金金期期初初余余额额-109-2067,7543,9683,5724,478-4,597-5,276-2,599-5,651-5,818-6,997-6,855-12,345-16,053-15,607-18,962-19,5042,2522 2、筹筹资资计计划划-8,0003,00087,400-40010,00010,000-4,227-1,3897,019-13,515-1,808-14,745-5,830-25,000-25,000-18,962-20,000-40,000-29,395-74,852来来源源-8,0003,00087,420、0020,00010,00010,00015,00020,00020,0008,00012,00010,000-223,400万科借款8,00052,00020,00080,000合作方借款20,40020,400当地银行筹资3,00015,00010,00010,00015,00020,00020,0008,00012,00010,000123,000支支出出-20,400-19,22721,38912,98121,51513,80824,7455,83025,00025,00018,96220,00040,000-29,395298,252归还万科19,22715,07512,98121,21、51513,80821,4092,830106,845归还合作方借款20,40020,400归还当地银行3,00025,00025,00010,00020,00040,000123,000利润分配6,3143,3368,96229,39548,0073 3、资资金金期期末末余余额额-109-2067,7543,9683,5724,478-4,597-5,276-2,599-5,651-5,818-6,997-6,855-12,345-16,053-15,607-18,962-19,5042,252-26,845*八八、项项目目内内部部收收益益率率IRR18.69%九九、资资金金峰峰值值比比例例22、24%十十、地地价价支支付付贴贴现现比比81%借借款款期期末末余余额额：-8,00011,00098,40098,000108,000118,000113,773118,698125,717112,202110,39498,98593,15568,15543,15533,15513,155-26,845-26,845-26,845利利息息：-1492051,8381,8302,0172,2042,1252,2172,3482,0952,0621,8491,7401,273806619246-501-501-50124,117说明：2、现金流量项目中应扣除非付现成本，如折旧等；3、平均资金占用指23、现金净流量为“零”以前各期累计净现金流量的平均数。年平均资金占用=第1-4季末累计净现金流量之和/4；4、现值可使用NPV函数，表达式=NPV（贴现率，B2：Bn）+B1，B指各期现金流量（期数次序不得颠倒）；5、内部收益率可使用IRR函数，表达式=IRR（B1：Bn），B指各期净现金流量（期数次序不得颠倒）；本公式不适用于以物业抵付地价款的情况 6、当年销售现金回款，一般按当年销售额的70%计算，加上年销售额的30%计算；7、当年工程支付款，一般按当年工程开发成本的80%，加上年工程开发成本的20%计算；8、资金成本以累计净现金流量为零以前的各期资金占用乘以同期银行利率计算。9、年度期望贴现24、率定为10%年利率、则季度贴现率为2.5%；利利润润测测算算表表售价敏感系数：100%成本敏感系数：100%项项 目目合合计计利利润润体体现现说说明明2008年2季度2008年3季度2008年4季度2009年1季度2009年2季度2009年3季度2009年4季度2010年1季度2010年2季度2010年3季度2010年4季度2011年度1季度 2011年度2季度 2011年度3季度 2011年度4季度2012年1季度2012年2季度2012年3季度2012年4季度结结算算面面积积636,141-202,825-154,821-161,698-116,797-A高层精装89,460-28,98025、-30,240-30,240-BC高层精装244,910-80,270-59,560-52,280-52,800-D高层毛坯137,760-39,360-19,680-49,200-29,520-商业中心3,000-1,000-2,000-底商12,983-6,212-6,771-车位148,028-47,003-45,341-29,978-25,706-0-0-0-销销售售单单价价8,071-7,519-6,914-8,214-10,365-A高层精装9,176-8,500-9,000-10,000-BC高层精装9,046-8,200-8,500-9,500-10,500-D高层毛坯8,8126、4-8,000-8,200-9,000-10,000-商业中心21,667-15,000-25,000-底商30,215-25,000-35,000-车位2,880-2,880-2,880-2,880-2,880-0-0-0-营营业业收收入入513,429-152,509-107,038-132,820-121,062-A高层精装82,089-24,633-27,216-30,240-BC高层精装221,553-65,821-50,626-49,666-55,440-D高层毛坯121,426-31,488-16,138-44,280-29,520-商业中心6,500-1,500-5,000-底27、商39,229-15,530-23,699-车位42,632-13,537-13,058-8,634-7,403-0-0-0-营营业业税税及及附附加加57,580-14,793-10,383-13,063-19,341-57,580A高层精装8,0032,3892,6402,974-BC高层精装25,0376,3854,9114,8858,857D高层毛坯13,6913,0541,5654,3554,716 商业中心944146-799底商5,2931,506-3,786车位4,6121,3131,2678491,1830-0-0-平平均均成成本本5,692-5,715-5,392-5,90428、-5,753-A高层精装7,3187,3187,3187,3187,318BC高层精装7,2497,2497,2497,2497,249D高层毛坯6,4736,4736,4736,4736,473 商业中心9,2289,2289,2289,2289,228底商7,2087,2087,2087,2087,208车位1,2001,2001,2001,2001,2000-0-0-销销售售成成本本362,061-115,913-83,484-95,470-67,194-A高层精装65,463-21,206-22,129-22,129-BC高层精装177,540-58,189-43,176-37,89929、-38,276-D高层毛坯89,167-25,476-12,738-31,846-19,107-商业中心2,768-923-1,846-底商9,358-4,477-4,880-车位17,763-5,640-5,441-3,597-3,085-0-0-0-项项目目利利润润93,788-21,803-13,171-24,286-34,527-48,007A高层精装8,622-1,037-2,448-5,137-4,413BC高层精装18,976-1,247-2,539-6,882-8,307-9,713D高层毛坯18,567-2,957-1,834-8,079-5,697-9,504 商业中心2,30、787-432-2,356-1,427底商24,578-9,546-15,032-12,581车位20,257-6,583-6,351-4,187-3,136-10,3690-0-0-期期间间费费用用29,779-2,2111,3272,6542,2111,3741,2422,1731,2422,1621,1562,3111,9261,8241,4043,1601,404-其中：管理费用23,104-1,7161,0292,0591,7161,0669631,6869631,6778971,7931,4941,4151,0902,4521,090-销售费用6,675-496297595496331、08278487278484259518432409315708315-财务费用-税前利润64,009-2,211-1,327-2,654-2,21120,429-1,242-2,173-1,24211,010-1,156-2,311-1,92622,463-1,404-3,16033,123-所得税（25%）16,002-553-332-663-5535,107-310-543-3102,752-289-578-4815,616-351-7908,281-税税后后利利润润48,007-1,659-995-1,990-1,65915,322-931-1,630-9318,257-867-1,732、33-1,44416,847-1,053-2,37024,842-1,659-1,6599,0209,02013,78513,78526,58826,58848,00748,007单位毛利(元/m2)1,4741075#DIV/0!#DIV/0!项目利润/结算面积单单位位净净利利(元元/m2)/m2)755755#DIV/0!#DIV/0!税后利润/结算面积销销售售净净利利率率（%）9%0%0%0%0%0%0%10%0%0%0%销售毛利率%18%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%14.3%0.0%0.0%0.0%项目利润/销售收入100%A高层精装11%4%0.0%9%0%0%033、.0%BC高层精装9%0%0%0%0%0%0%2%0%0%0.0%5%0%0%0%14%0%0.0%15%0%D高层毛坯0%0%0%0%0%0%9%0%0%11%0%0%0%18%0%0%19%0%商业中心0%0%0%0%0%0%29%0%0%0.0%0%0%0%0%0%0%0%47%0%0%0%0%0%0%0%61%0%0%0%0%0%0%0%0%0%63%0%0%0%0%0%0%0%49%0%0%0%49%0%0%0%48%0%0%42%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-销售净利率%9.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%1034、.0%0.0%0.0%0.0%项目净利润/销售收入100%各各年年资资金金占占用用回回报报率率%=-各年项目净利润/各年累计净现金流（含利息）100%，当净现金流为正时，将该值设为1000%利利润润测测算算表表售价敏感系数：100%成本敏感系数：100%项项 目目合合计计利利润润体体现现说说明明2008年2季度2008年3季度2008年4季度2009年1季度2009年2季度2009年3季度2009年4季度2010年1季度2010年2季度2010年3季度2010年4季度2011年度1季度 2011年度2季度 2011年度3季度 2011年度4季度2012年1季度2012年2季度2012年3季度235、012年4季度结结算算面面积积636,141-50,70630,42460,84850,70633,36430,96454,18730,96447,82224,25548,50940,42433,68923,35952,55923,359-A高层精装89,460-7,2454,3478,6947,2455,9856,04810,5846,0489,0724,5369,0727,5603,024-BC高层精装244,910-20,06812,04124,08120,06812,94811,91220,84611,91216,4127,84215,68413,07013,14810,56023,736、6010,560-D高层毛坯137,760-9,8405,90411,8089,8404,9203,9366,8883,93611,8087,38014,76012,3009,3485,90413,2845,904-商业中心3,000-25015030025050-300400900400-底商12,983-1,5539321,8641,553311-1,0161,3543,0471,354-车位148,028-11,7517,05014,10111,7519,1519,06815,8699,06810,5304,4978,9937,4946,8545,14111,5685,141-0-0-037、-销销售售单单价价8,071-7,5197,5197,5197,5197,0986,9146,9146,9147,7938,2148,2148,2149,33310,36510,36510,365-A高层精装9,176-8,5008,5008,5008,5008,8799,0009,0009,0009,66710,00010,00010,00010,000-BC高层精装9,046-8,2008,2008,2008,2008,4078,5008,5008,5009,1379,5009,5009,50010,10210,50010,50010,500-D高层毛坯8,814-8,0008,0008,38、0008,0008,1208,2008,2008,2008,8679,0009,0009,0009,47410,00010,00010,000-商业中心21,667-15,00015,00015,00015,00015,000-25,00025,00025,00025,000-底商30,215-25,00025,00025,00025,00025,000-35,00035,00035,00035,000-车位2,880-2,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,880-0-0-0-营39、营业业收收入入513,429-38,12722,87645,75338,12723,68121,40837,46321,40837,26819,92339,84633,20531,44124,21254,47824,212-A高层精装82,089-6,1583,6957,3906,1585,3145,4439,5265,4438,7704,5369,0727,5603,024-BC高层精装221,553-16,4559,87319,74616,45510,88510,12517,71910,12514,9967,45014,90012,41713,28311,08824,94811,088-D40、高层毛坯121,426-7,8724,7239,4467,8723,9953,2285,6483,22810,4706,64213,28411,0708,8565,90413,2845,904-商业中心6,500-37522545037575-7501,0002,2501,000-底商39,229-3,8832,3304,6593,883777-3,5554,74010,6644,740-车位42,632-3,3842,0314,0613,3842,6362,6124,5702,6123,0331,2952,5902,1581,9741,4813,3311,481-0-0-0-营营业业税税及及41、附附加加57,580-3,6982,2194,4383,6982,2972,0773,6342,0773,6651,9593,9193,2665,0233,8688,7033,038-57,5800A高层精装8,193-597358717597515528924528863446892744483-BC高层精装24,519-1,5969581,9151,5961,0569821,7199821,4757331,4651,2212,1221,7713,986941-D高层毛坯13,965-7644589167643883135483131,0306531,3061,0891,4159432,1242、2943-商业中心944-362244367-120160359160-底商5,293-37722645237775-5687571,704757-车位4,666-328197394328256253443253298127255212315237532237-0-0-0-平平均均成成本本5,692-5,7155,7155,7155,7155,4905,3925,3925,3925,7385,9045,9045,9045,8265,7535,7535,753-A高层精装7,318BC高层精装7,249D高层毛坯6,473 商业中心9,228底商7,208车位1,200000-销销售售成成本本343、62,061-28,97817,38734,77428,97818,31816,69729,21916,69727,44214,32128,64123,86819,62613,43930,23713,439-A高层精装65,463-5,3023,1816,3625,3024,3804,4267,7454,4266,6393,3196,6395,5322,213-BC高层精装177,540-14,5478,72817,45714,5479,3868,63515,1128,63511,8975,68511,3709,4759,5317,65517,2247,655-D高层毛坯89,167-6,3644、93,8217,6436,3693,1852,5484,4582,5487,6434,7779,5547,9616,0513,8218,5983,821-商业中心2,768-23113827723146-277369830369-底商9,358-1,1196721,3431,119224-7329762,196976-车位17,763-1,4108461,6921,4101,0981,0881,9041,0881,2645401,0798998226171,388617-0-0-0-项项目目利利润润93,788-5,4513,2706,5415,4513,0662,6344,6102,634645、,1603,6437,2866,0726,7926,90515,5377,735-48,007A高层精装8,433-2591563112594194908574901,2697711,5411,284328-4,316BC高层精装19,494-3121873743124435088895081,6241,0322,0651,7211,6291,6613,7382,491-9,978D高层毛坯18,293-7394448877394233676423671,7971,2122,4242,0201,3911,1392,5631,139-9,364 商业中心2,787-1086513010822-346、534711,060471-1,427底商24,578-2,3871,4322,8642,387477-2,2553,0066,7643,006-12,581车位20,202-1,6469881,9751,6461,2821,2702,2231,2701,4716281,2561,0478366271,411627-10,3410-0-0-期期间间费费用用29,779-2,2111,3272,6542,2111,3741,2422,1731,2422,1621,1562,3111,9261,8241,4043,1601,404-其中：管理费用23,104-1,7161,0292,0591,7147、61,0669631,6869631,6778971,7931,4941,4151,0902,4521,090-销售费用6,675-496297595496308278487278484259518432409315708315-财务费用-税前利润64,009-3,2391,9443,8873,2391,6921,3932,4371,3933,9982,4874,9754,1464,9685,50112,3776,331-所得税（25%）16,002-8104869728104233486093481,0006221,2441,0361,2421,3753,0941,583-税税后后利利润润448、8,007-2,4301,4582,9152,4301,2691,0441,8281,0442,9991,8663,7313,1093,7264,1269,2834,748-2,4302,43010,50110,50117,41717,41729,84929,84948,00748,007单位毛利(元/m2)1,4749198511502项目利润/结算面积单单位位净净利利(元元/m2)/m2)755380337769税后利润/结算面积销销售售净净利利率率（%）9%0%0%0%0%0%0%5%5%9%0%销售毛利率%18%0.0%0.0%14.3%14.3%14.3%14.3%12.9%12.349、%18.3%28.5%项目利润/销售收入100%A高层精装10%8%9.0%14%17%17%0.0%BC高层精装9%0%0%2%2%2%2%4%5%5%5.0%11%14%14%14%12%15%15.0%22%0%D高层毛坯0%0%9%9%9%9%11%11%11%17%18%18%18%16%19%19%19%0%商业中心0%0%29%29%29%29%29%0%0%0.0%0%0%0%0%47%47%47%47%0%0%0%61%61%61%61%61%0%0%0%0%0%0%63%63%63%63%0%0%0%49%49%49%49%49%49%49%49%48%48%48%48%450、2%42%42%42%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%-销售净利率%9.4%0.0%0.0%6.4%6.4%6.4%6.4%5.4%4.9%9.4%17.0%项目净利润/销售收入100%各各年年资资金金占占用用回回报报率率%=-各年项目净利润/各年累计净现金流（含利息）100%，当净现金流为正时，将该值设为1000%结结算算安安排排20082008年年2 2季季度度20082008年年3 3季季度度20082008年年4 4季季度度20092009年年1 1季季度度20092009年年2 2季季度度20092009年年3 3季季度度200920051、9年年4 4季季度度20102010年年1 1季季度度20102010年年2 2季季度度20102010年年3 3季季度度20102010年年4 4季季度度20112011年年度度1 1季季度度20112011年年度度2 2季季度度20112011年年度度3 3季季度度20112011年年度度4 4季季度度20122012年年1 1季季度度20122012年年2 2季季度度20122012年年3 3季季度度20122012年年4 4季季度度合合计计均均价价各各期期结结算算比比例例一期（15万）-0.250.150.300.250.05-100%二期（10万）-0.150.200.350.20052、.10-100%三期（13万）-0.200.150.300.250.10-100%四期（8万）-0.150.200.450.20-100%0%0%0%0%当当期期总总结结算算面面积积-50,70630,42460,84850,70633,36430,96454,18730,96447,82224,25548,50940,42433,68923,35952,55923,359-636,141-A高层精装-7,2454,3478,6947,2455,9856,04810,5846,0489,0724,5369,0727,5603,024-89,460BC高层精装-20,06812,04124,0853、120,06812,94811,91220,84611,91216,4127,84215,68413,07013,14810,56023,76010,560-244,910D高层毛坯-9,8405,90411,8089,8404,9203,9366,8883,93611,8087,38014,76012,3009,3485,90413,2845,904-137,760 商业中心-25015030025050-300400900400-3,000底商-1,5539321,8641,553311-1,0161,3543,0471,354-12,983车位-11,7517,05014,10111,754、519,1519,06815,8699,06810,5304,4978,9937,4946,8545,14111,5685,141-148,0280-0-0-一一期期（1515万万）-50,70630,42460,84850,70610,141-202,825-A高层精装-7,2454,3478,6947,2451,449-28,980BC高层精装-20,06812,04124,08120,0684,014-80,270D高层毛坯-9,8405,90411,8089,8401,968-39,360 商业中心-25015030025050-1,000底商-1,5539321,8641,5533155、1-6,212车位-11,7517,05014,10111,7512,350-47,0030-0-0-二二期期（1010万万）-23,22330,96454,18730,96415,482-154,821-A高层精装-4,5366,04810,5846,0483,024-30,240BC高层精装-8,93411,91220,84611,9125,956-59,560D高层毛坯-2,9523,9366,8883,9361,968-19,680 商业中心-底商-车位-6,8019,06815,8699,0684,534-45,3410-0-0-三三期期（1313万万）-32,34024,2554856、,50940,42416,170-161,698-A高层精装-6,0484,5369,0727,5603,024-30,240BC高层精装-10,4567,84215,68413,0705,228-52,280D高层毛坯-9,8407,38014,76012,3004,920-49,200 商业中心-底商-车位-5,9964,4978,9937,4942,998-29,9780-0-0-四四期期（8 8万万）-17,52023,35952,55923,359-116,797-A高层精装-BC高层精装-7,92010,56023,76010,560-52,800D高层毛坯-4,4285,904157、3,2845,904-29,520 商业中心-300400900400-2,000底商-1,0161,3543,0471,354-6,771车位-3,8565,14111,5685,141-25,7060-0-0-销销售售均均价价-7,5197,5197,5197,5197,0986,9146,9146,9147,7938,2148,2148,2149,33310,36510,36510,365-8,071-A高层精装-8,5008,5008,5008,5008,8799,0009,0009,0009,66710,00010,00010,00010,000-9,176BC高层精装-8,200858、,2008,2008,2008,4078,5008,5008,5009,1379,5009,5009,50010,10210,50010,50010,500-9,046D高层毛坯-8,0008,0008,0008,0008,1208,2008,2008,2008,8679,0009,0009,0009,47410,00010,00010,000-8,814 商业中心-15,00015,00015,00015,00015,000-25,00025,00025,00025,000-21,667底商-25,00025,00025,00025,00025,000-35,00035,00035,000359、5,000-30,215车位-2,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,8802,880-2,8800-#DIV/0!0-#DIV/0!0-#DIV/0!-销销售售总总价价-38,12722,87645,75338,12723,68121,40837,46321,40837,26819,92339,84633,20531,44124,21254,47824,212-513,429-A高层精装-6,1583,6957,3906,1585,3145,4439,5265,4438,7704,536960、,0727,5603,024-82,089BC高层精装-16,4559,87319,74616,45510,88510,12517,71910,12514,9967,45014,90012,41713,28311,08824,94811,088-221,553D高层毛坯-7,8724,7239,4467,8723,9953,2285,6483,22810,4706,64213,28411,0708,8565,90413,2845,904-121,426 商业中心-37522545037575-7501,0002,2501,000-6,500底商-3,8832,3304,6593,883777-61、3,5554,74010,6644,740-39,229车位-3,3842,0314,0613,3842,6362,6124,5702,6123,0331,2952,5902,1581,9741,4813,3311,481-42,6320-0-0-0均均价价-7,5197,5197,5197,5197,0986,9146,9146,9147,7938,2148,2148,2149,33310,36510,36510,365-8,071一一期期（1515万万）二二期期（1010万万）三三期期（1313万万）四四期期（8 8万万）合合计计均均价价基础开工2008/4/12008/12/12009/62、5/12010/6/1主体开工2008/8/102009/6/112010/1/102010/12/1开盘2008/11/292009/10/12010/10/12011/10/1竣工2009/9/302010/8/302011/8/302012/7/30交付时间2009/11/302010/11/302011/10/302012/9/10其中住宅可售面积148,610109,480131,72082,320472,130可可售售面面积积202,825154,821161,698116,797636,141A高层精装28,98030,24030,24089,46014%BC高层精装80,27063、59,56052,28052,800244,91038%D高层毛坯39,36019,68049,20029,520137,76022%商业中心1,0002,0003,0000%15.54底商6,2126,77112,9832%车位47,00345,34129,97825,706148,02823%-住住宅宅均均价价销销售售均均价价8,0719,003销售均价价格调整调整幅度A高层精装8,5009,00010,0009,176A高层精装 yes00销销售售总总价价152,509107,038132,820121,062513,4298,071A高层精装24,63327,21630,240-82,64、0899,176BC高层精装65,82150,62649,66655,440221,5539,046D高层毛坯31,48816,13844,28029,520121,4268,814 商业中心1,500-5,0006,50021,667底商15,530-23,69939,22930,215车位13,53713,0588,6347,40342,6322,8800-0-0-均均价价7,5196,9148,21410,3658,071会所-幼儿园-学校-架空车库-车库-其他-小小计计-建建筑筑面面积积合合计计1、工程分期图 住宅（高层、小精、大精）在各期中划分2、销售节奏高层请小赖按成本表中各产品再65、拆分 南南城城新新基基项项目目土土地地增增值值税税测测算算表表填填报报公公司司:项项目目类类型型(普普通通/非非普普通通项项目目):):项项目目金金额额单单位位一一期期（1515万万）二二期期（1010万万）结算收入万元152,509.26107,037.91土地增值税前可扣除项目万元159,684.48114,737.66 其中:万元 开发成本（含地价）万元115,91383,484 开发费用万元5,795.644,174.20 税金万元14,793.4010,382.68 其他扣除万元 20%加计扣除万元23,182.5716,696.80增值额万元-7,175.22-7,699.76增值66、比例-4.49%-6.71%按税法规定计算应纳税额万元-已预缴或经营计划中已体现预缴税额万元4,575.283,211.14对项目利润的影响额万元4,575.283,211.14对净利润的影响额万元3,065.442,151.46补缴额-4,575.28-3,211.14税负0.00%0.00%合合计计三三期期（1313万万）四四期期（8 8万万）132,819.59121,061.80513,429132,221.3195,735.14502,379-95,47067,194362,0614,773.513,359.6918,10312,883.5011,742.9949,803-19,0967、4.0513,438.7472,412598.2825,326.6611,0500.45%26.45%0179.487,598.007,7773,984.593,631.8515,4033,805.10-3,966.147,6252,549.42-2,657.325,109-3,805.103,966.14-7,6250.14%6.28%1.51%南南城城新新基基项项目目土土地地增增值值税税测测算算表表一期（15万）二期（10万）三期（13万）四期（8万）可可售售面面积积202,825154,821161,698116,797A高层精装28,98030,24030,2400BC高层精装80,268、7059,56052,28052,800D高层毛坯39,36019,68049,20029,520 商业中心1,000002,000底商6,212006,771车位47,00345,34129,97825,706000000000000000单单方方成成本本A高层精装7,3187,3187,3187,318BC高层精装7,2497,2497,2497,249D高层毛坯6,4736,4736,4736,473 商业中心9,2289,2289,2289,228底商7,2087,2087,2087,208车位1,2001,2001,2001,2000-0-0-小小计计115,91383,48495,69、47067,194-A高层精装21,20622,12922,129-BC高层精装58,18943,17637,89938,276-D高层毛坯25,47612,73831,84619,107-商业中心923-1,846-底商4,477-4,880-车位5,6405,4413,5973,085-0-0-0-平平均均建建造造成成本本5,7155,3925,9045,753#DIV/0!合计636,14189,460244,910137,7603,00012,983148,0280-362,061-65,463-177,540-89,167-2,768-9,358-17,763-#DIV/0!#DIV70、/0!#DIV/0!5,692#REF!#REF!#REF!结结算算安安排排20082008年年2 2季季度度20082008年年3 3季季度度20082008年年4 4季季度度20092009年年1 1季季度度20092009年年2 2季季度度20092009年年3 3季季度度20092009年年4 4季季度度20102010年年1 1季季度度20102010年年2 2季季度度20102010年年3 3季季度度20102010年年4 4季季度度20112011年年度度1 1季季度度20112011年年度度2 2季季度度20112011年年度度3 3季季度度20112011年年度度4 4季季度71、度20122012年年1 1季季度度20122012年年2 2季季度度20122012年年3 3季季度度20122012年年4 4季季度度合合计计均均价价各各期期结结算算比比例例一期（15万）100%100%二期（10万）100%100%三期（13万）100%100%四期（8万）100%100%0%0%0%0%当当期期总总结结算算面面积积-202,825-154,821-161,698-116,797-636,141-A高层精装-28,980-30,240-30,240-89,460BC高层精装-80,270-59,560-52,280-52,800-244,910D高层毛坯-39,360-172、9,680-49,200-29,520-137,760 商业中心-1,000-2,000-3,000底商-6,212-6,771-12,983车位-47,003-45,341-29,978-25,706-148,0280-0-0-一一期期（1515万万）-202,825-202,825-A高层精装-28,980-28,980BC高层精装-80,270-80,270D高层毛坯-39,360-39,360 商业中心-1,000-1,000底商-6,212-6,212车位-47,003-47,0030-0-0-二二期期（1010万万）-154,821-154,821-A高层精装-30,240-30,73、240BC高层精装-59,560-59,560D高层毛坯-19,680-19,680 商业中心-底商-车位-45,341-45,3410-0-0-三三期期（1313万万）-161,698-161,698-A高层精装-30,240-30,240BC高层精装-52,280-52,280D高层毛坯-49,200-49,200 商业中心-底商-车位-29,978-29,9780-0-0-四四期期（8 8万万）-116,797-116,797-A高层精装-BC高层精装-52,800-52,800D高层毛坯-29,520-29,520 商业中心-2,000-2,000底商-6,771-6,771车位-2574、,706-25,7060-0-0-销销售售均均价价-7,519-6,914-8,214-10,365-8,071-A高层精装-8,500-9,000-10,000-9,176BC高层精装-8,200-8,500-9,500-10,500-9,046D高层毛坯-8,000-8,200-9,000-10,000-8,814 商业中心-15,000-25,000-21,667底商-25,000-35,000-30,215车位-2,880-2,880-2,880-2,880-2,8800-#DIV/0!0-#DIV/0!0-#DIV/0!-销销售售总总价价-152,509-107,038-132,8275、0-121,062-513,429-A高层精装-24,633-27,216-30,240-82,089BC高层精装-65,821-50,626-49,666-55,440-221,553D高层毛坯-31,488-16,138-44,280-29,520-121,426 商业中心-1,500-5,000-6,500底商-15,530-23,699-39,229车位-13,537-13,058-8,634-7,403-42,6320-0-0-0均均价价-7,519-6,914-8,214-10,365-8,071南南城城新新基基项项目目分分产产品品类类型型成成本本汇汇总总表表序号成本项目分摊标准说76、明A高层精装BC高层精装D高层毛坯 商业中心底商车位平均A高层精装BC高层精装D高层毛坯 商业中心底商车位合计占地面积*-建筑面积89,460244,910137,7603,00012,983148,028*89,460244,910137,7603,00012,983148,028636,141可售面积89,460244,910137,7603,00012,983148,028*89,460244,910137,7603,00012,983148,028636,141一一土土地地获获得得价价款款3,1843,1843,1843,1843,184-2,44328,48177,97243,85877、9554,133-155,400二二开开发发前前期期准准备备费费240240240240240-1842,1475,8783,30672312-11,715三三主主体体建建筑筑工工程程费费2,2542,1891,4304,3002,3601,0501,78220,16353,62019,7001,2903,06415,543113,379四四 主主体体安安装装工工程程费费3663623452301501503053,2758,8704,753691952,22019,3821室内水暖气电-直接归属2设备及安装费-3弱电系统-五五 社社区区管管网网工工程程费费16516516516516512778、1,4764,0412,27350214-8,0541室外给排水系统-占地面积2室外采暖系统-建筑面积3室外燃气系统-建筑面积4室外高低压线路-建筑面积5发电机及其安装费-6室外智能化系统-建筑面积六六园园林林环环境境费费1751751751751751341,5664,2862,41153227-8,5421绿化建设费-占地面积2建筑小品-占地面积3道路广场建造费-占地面积4围墙建造费-占地面积5室外照明-占地面积6室外零星工程-占地面积7跨期分摊-占地面积七七配配套套设设施施费费1471471471471471131,3143,5972,02344191-7,1691游泳池-建筑面积2会所79、-建筑面积3幼儿园-建筑面积4人防-建筑面积5设备用房-建筑面积6架空层-建筑面积7车位及其他-建筑面积八八开开发发间间接接费费7877877877877876047,04219,27710,8432361,022-38,421开开发发成成本本7,3187,2496,4739,2287,2081,2005,69265,463177,54089,1672,7689,35817,763362,0617,036九九 期期间间费费用用610610610610610-4685,45814,9418,40418379229,779项项目目总总投投资资7,9287,8597,0839,8387,8181,280、006,16070,921192,48297,5722,95110,15017,763391,840不不含含地地价价开开发发成成本本：4,1344,0663,2896,0444,0241,2003,24936,98299,56945,3091,8135,22417,763206,661编编制制说说明明:1.1.本本测测算算按按照照运运河河东东项项目目结结构构和和外外立立面面标标准准进进行行配配置置.2.2.本本项项目目D D型型大大户户型型采采用用毛毛坯坯交交楼楼3.3.本本项项目目ABCABC户户型型采采用用精精装装饰饰标标准准按按照照750750元元/平平米米考考虑虑配配置置.4.4.外外81、墙墙面面设设计计按按照照常常规规设设计计,不不考考虑虑砼砼外外墙墙体体系系5.5.半半地地下下车车库库按按照照可可销销售售进进行行核核算算.项项 目目 总总 体体 规规 划划 指指 标标总占地面积189928.60m2建筑用地面积189,928.60m2总建筑面积662513.0m2建筑物占地面积36573.00m2建筑密度19.26%绿 地 率42.00%计容积率面积79770.01m2容积率2.60道路用地合计沥青路面车行道砼路面车行道(停车场）硬质铺装车行道硬质铺装广场硬质铺装人行道32287.862绿化用地合计重要公共绿地组团宅间绿化底层私家花园水景面积泳池面积493814.3679782、70.012产产品品构构成成占占地地面面积积容容积积率率建建筑筑面面积积可可售售面面积积层层数数面面积积比比例例平平均均每每户户面面积积单单元元数数户户数数住宅A高层89,46089,46024912781278BC高层244,910244,910242725242524D高层137,760137,760241410081008 小计472,130472,130504810公共商业建筑底商12,98312,983 需分摊所有八大类费用商业中心3,0003,000小计15,98315,983公共配套会所成本核算说明成本全部摊入可售部分，不单独保留成本幼儿园4,500幼儿园在大一期中不存在，该面积83、是分摊面积小学成本全部摊入可售部分，不单独保留成本设备用房150成本全部摊入可售部分，不单独保留成本居委会成本全部摊入可售部分，不单独保留成本物业1,200垃圾转运站200成本全部摊入可售部分，不单独保留成本小计6,050车车位位数数建建筑筑面面积积可可售售面面积积停车地下停车148,028148,028根据是否可售及收入配比原则自行确定架空层停车根据是否可售及收入配比原则自行确定地面停车不单独留成本地下人防20,322小计168,350148,028合合计计662,513636,141新新基基项项目目（B10-01B10-01地地块块，占占地地面面积积129265.75129265.75平平84、方方米米，建建筑筑密密度度17.3%17.3%，容容积积率率2.62.6）户型户型面积层数栋数A（高层住宅）75+75+75+65+65+65246B（高层住宅）95+95+85+85238C（高层住宅）105+105+100+1002410D（高层住宅）140+140+1302410合计34底层商铺1商业中心1物业用房1幼儿园2合计总计车位比1个/户车位数3280每个车位面积35地下室面积114800人防面积13775新新基基项项目目（A11-03A11-03地地块块，占占地地面面积积60662.2960662.29平平方方米米，建建筑筑密密度度23.4%23.4%，容容积积率率2.62.685、）户型户型面积层数栋数A（高层住宅）75+75+75+65+65+65233B（高层住宅）95+95+85+85234C（高层住宅）105+105+100+100235D（高层住宅）140+140+130244合计16底层商铺1商业中心1物业用房1幼儿园2合计总计车位比1个/户车位数1530每个车位面积35地下室面积53550人防面积6546土土地地129265.7129265.7A A型型B B型型C C型型D D型型底底商商:商商业业中中心心物物业业幼幼儿儿园园小计地地下下室室车车位位人人防防户数/梯电梯/栋 标准层面积基地面积总基地面积总建筑面积总户数61242042025206048086、86441636036028806624073642041041041009840096032041041041009840072068136003235203280677167711000200008001000300087711257122371336091 户数/梯电梯/栋 标准层面积基地面积总基地面积总建筑面积总户数6642042012602898041448360360144033120368410410410205047150460384104101640393602883263901486101530621262126001000040010001500781291121420287、15772236573面积户数60662.960662.9189928.6189928.6894608946012789936099360110414555014555014201377601377601008新新基基项项目目（B10-01B10-01地地块块，占占地地面面积积129265.75129265.75平平方方米米，建建筑筑密密度度17.3%17.3%，容容积积率率2.62.6）新新基基项项目目（A11-03A11-03地地块块，占占地地面面积积60662.2960662.29平平方方米米，建建筑筑密密度度23.4%23.4%，容容积积率率2.62.6）12983129834810388、0003000120012004500450049381349381314802820322662163662163占总面积百分比18.7%20.5%30.4%30.4%100.0%占总面积百分比19.5%22.3%31.7%26.5%100.0%开开发发销销售售计计划划售价敏感系数：100%项项目目单单价价2007年2季度2007年3季度2007年4季度2008年1季度2008年2季度2008年3季度2008年4季度2009年1季度2009年2季度2009年3季度2009年4季度2010年1季度2010年2季度2010年3季度2010年4季度2011年1季度2011年2季度2011年3季度289、011年4季度2012年1季度2012年2季度2012年3季度2012年4季度合合计计一一、开开发发计计划划（m2m2）一期（15万）202,825202,825二期（10万）154,821154,821三期（13万）161,698161,698四期（8万）116,797116,797-竣竣工工面面积积小小计计-202,825-154,821636,141三三、销销售售比比例例一期（15万）25%15%30%25%5%100%二期（10万）15%20%35%20%10%100%三期（13万）20%15%30%25%10%100%四期（8万）15%20%45%20%100%0%0%0%0%小小计90、计三三、销销售售面面积积一期（15万）7,519-50,70630,42460,84850,70610,141-202,825二期（10万）6,914-23,22330,96454,18730,96415,482-154,821三期（13万）8,214-32,34024,25548,50940,42416,170-161,698四期（8万）10,365-17,52023,35952,55923,359-116,797-#REF!-#REF!-#REF!-#REF!-小小计计-50,70630,42460,84850,70633,36430,96454,18730,96447,82224,25591、48,50940,42433,68923,35952,55923,359-636,141四四、销销售售额额（万万）一期（15万）-38,12722,87645,75338,1277,625-152,509二期（10万）-16,05621,40837,46321,40810,704-107,038三期（13万）-26,56419,92339,84633,20513,282-132,820四期（8万）-18,15924,21254,47824,212-121,062-小小计计-38,12722,87645,75338,12723,68121,40837,46321,40837,26819,923392、9,84633,20531,44124,21254,47824,212-513,429销销售售均均价价-7,5197,5197,5197,5197,0986,9146,9146,9147,7938,2148,2148,2149,33310,36510,36510,365-8,071工工程程支支出出计计划划成本敏感系数：100%项项目目成成本本2007年2季度2007年3季度2007年4季度2008年1季度2008年2季度2008年3季度2008年4季度2009年1季度2009年2季度2009年3季度2009年4季度2010年1季度一一、开开发发计计划划（m2m2）一期（15万）-202,82593、-二期（10万）-154,821-三期（13万）-161,698-四期（8万）-116,797-开开发发面面积积小小计计-202,825-154,821-161,698-二二、工工程程支支出出比比例例一期（15万）3,2695%10%10%15%15%15%10%10%二期（10万）3,1415%10%10%15%15%15%三期（13万）3,3115%10%10%15%四期（8万）3,2700%#DIV/0!0%#DIV/0!0%#DIV/0!0%#DIV/0!小小计计三三、工工程程支支出出额额（万万）一期（15万）-3,3156,6306,6309,9469,9469,9466,6306,94、630二期（10万）-2,4314,8634,8637,2947,2947,294三期（13万）-2,6775,3535,3538,030四期（8万）-小小计计-3,3156,6309,06214,80917,48522,59319,27821,9552010年2季度2010年3季度2010年4季度2011年1季度2011年2季度2011年3季度2011年4季度2012年1季度2012年2季度2012年3季度2012年4季度合合计计-202,825-154,821-161,698-116,797-636,1415%5%100%10%10%5%5%100%15%15%10%10%5%5%100%95、5%10%10%15%15%15%10%10%5%5%100%0%0%0%0%3,315-3,315-66,3044,8634,8632,431-2,431-48,6298,0308,0305,3535,3532,677-2,677-53,5351,9103,8193,8195,7295,7295,7293,8193,8191,910-1,91038,193-18,11816,71214,91911,08210,8375,7296,4963,8191,910-1,910206,661206,661-一期（15万）二期（10万）三期（13万）四期（8万）可可售售面面积积202,825154,8296、1161,698116,797A高层精装28,98030,24030,2400BC高层精装80,27059,56052,28052,800D高层毛坯39,36019,68049,20029,520 商业中心1,000002,000底商6,212006,771车位47,00345,34129,97825,706000000000000000单单方方成成本本A高层精装4,1344,1344,1344,134BC高层精装4,0664,0664,0664,066D高层毛坯3,2893,2893,2893,289 商业中心6,0446,0446,0446,044底商4,0244,0244,0244,0297、4车位1,2001,2001,2001,2000-0-0-小小计计66,30448,62953,53538,193-A高层精装11,98012,50112,501-BC高层精装32,63424,21421,25521,466-D高层毛坯12,9456,47316,1829,709-商业中心604-1,209-底商2,500-2,725-车位5,6405,4413,5973,085-0-0-0-平平均均建建造造成成本本3,2693,1413,3113,270#DIV/0!合计636,14189,460244,910137,7603,00012,983148,0280-206,661-36,98298、-99,569-45,309-1,813-5,224-17,763-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3,249#REF!#REF!#REF!跨跨期期成成本本分分摊摊表表总总建建筑筑面面积积:662,513662,513总总占占地地面面积积:189,929189,929序序号号成成本本科科目目原原始始指指标标工工程程量量单单位位单单价价（元元）总总成成本本（万万元元）发发生生期期一一土土地地获获得得价价款款#REF!#REF!1 1政政府府地地价价及及相相关关费费用用#REF!一期2 2合合作作款款项项3 3红红线线外外市市政政设设施施费费1,055一期电力红外线工程费长度8,500m99、970.00824.50给排水外线工程费长度1项500000.0050.00红外线道路长度500m1600.0080.00防洪渠长度5,000m200.00100.004 4拆拆迁迁补补偿偿费费二二开开发发前前期期准准备备费费8 89 90 01 1勘勘察察设设计计费费0一期前期概念设计招标建筑面积662,513m20.00项目总体景观设计建筑面积662,513m20.00幼儿园方案及施工图幼儿园面积0m20.00水环境评估湖区面积0m20.00总体规划调整建筑面积662,513m20.00毗河保护绿地方案建筑面积662,513m20.00会所设计费用会所面积4,500m20.00会所施工图费100、用会所面积4,500m20.002 2三三通通一一平平890场地平整890.00场内挖填土540.00场地强夯350.00五五社社区区管管网网工工程程费费1 1发发电电机机及及其其安安装装费费实际数量2台台36000036000072.00六六园园林林环环境境费费1 12 23 36 6.1 12 21 1核核心心区区域域景景观观景观面积415.38一期绿化建设费绿化面积4,082m2400163.28建筑小品项1项1,500,000150.00道路广场建造费场地面积3,296m226587.34室外照明占地面积7,378m22014.762 2入入口口景景观观景观面积8,949820.74一101、期绿化建设费景观面积2,552m21,283327.42建筑小品1项500,00050.00道路广场建造费49.87 硬质铺贴车行道车道面积1,882m226549.87 硬质铺贴人行道人行道面积m20.00室外照明景观面积8,949m22017.90水景水景面积1,500m21,366204.90水井周边景观周边景观3,015m2566170.653 3人人工工湖湖建建设设0.00二期土方工程（机械开挖）土方量0.00土方工程（人工捡底）土方面积0.00降水费用工作日0.00湖区硬景工程景观面积0.00湖区景观照明景观面积0.00补水水泵及管道0.00初次蓄水费用蓄水量0.00景观车道桥长度102、0.00蓄水水闸0.00人工湿地费用湿地面积0.00设备费用0.004 4沿沿河河代代征征地地绿绿化化0.00二期河堤费河堤长度0市政道路道路长度0人行道道路面积0场地平整场地面积0绿化费0 草坪草坪面积0 一般绿化绿化面积0硬铺费硬铺面积0临时建筑或构筑物建筑面积0运动设施0室外家私场地面积0室外照明场地面积0绿化用水场地面积0七七配配套套设设施施费费3 39 99 92 2.8 89 91 1会会所所4500m241801881.00一期桩基工程会所面积m20.00结构及粗装修会所面积m20.00外立面精装修费会所面积m20.00室内精装修会所面积m20.00会所设备会所面积m20.00会103、所设施会所面积m20.002 2幼幼儿儿园园0m217000.00二期桩基工程幼儿园面积0.00结构及粗装修幼儿园面积0.00室内精装修幼儿园面积0.00配套设施费幼儿园面积0.003 3物物业业及及设设备备用用房房m2178.50二期物业用房房屋面积1050m21700178.50设备用房房屋面积m212000.00居委会房屋面积m217000.00煤气站房屋面积m212000.00消防控制室房屋面积m212000.00党员活动室房屋面积m217000.00社区警务室房屋面积m217000.00社区综合办房屋面积m217000.00社区计生服务中心房屋面积m217000.00新光老人之家房屋104、面积m217000.00社区图书房屋面积m217000.00垃圾站及公厕房屋面积m212000.004 4游游泳泳池池600.00一期泳池土建部分泳池面积3,000m21,600480.00泳池设备泳池面积3,000m2400120.005 5其其它它1333.39一期开闭站及电缆专线1项0.00山体公园公园面积70000项1501050.00挡土墙实际长度2110米1177.5248.45地面停车面积1587.88米22034.936 6人人防防及及地地下下车车库库人防地下室建筑面积30,0002,2006600.00车库面积补差建筑面积48,2041,600八八开开发发间间接接费费0 0.105、0 00 01 1营营销销设设施施建建造造费费一期销售卖场0 设计费建筑面积m20 装修建筑面积m20 空调设备建筑面积m20 家私建筑面积m20 饰品及销售展示建筑面积m20 设备费用建筑面积m20 洁具建筑面积m20洋房样板间0 设计费建筑面积m20 装修建筑面积m20 空调设备建筑面积m20 家私建筑面积m20 饰品及销售展示建筑面积m20 洁具建筑面积m20联排样板间0 设计费建筑面积m20 装修建筑面积m20 空调设备建筑面积m20 家私建筑面积m20 饰品及销售展示建筑面积m20 洁具建筑面积m20合合计计#REF!#REF!注：分摊成本确定后，分摊的成本科目总成本发生变化时，变化106、部分成本仅在未结算开发期反映，已结算开发期不再调整分摊成本。建建筑筑面面积积比比:11112911112939276539276516.77%16.77%59.28%59.28%占占地地面面积积比比:648916489110725610725634.17%34.17%56.47%56.47%分分摊摊标标准准一一期期分分摊摊后后期期分分摊摊工工程程量量及及单单价价说说明明38682.6538682.65103482.97103482.97占地面积比38,322102,887引自地价分摊表360.28595.49占地面积比281.70465.61红外线电缆总长米占地面积比17.0828.24市政给107、水开口费300万占地面积比27.3345.1834.1756.47红线外的防洪渠0.000.000.000.000.000.00建筑面积比0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 按单价1.35元/m2考虑0.000.000.000.00 按单价2.94元/m2考虑0.000.000.000.00149.29527.63304.08502.60184.50304.95119.58197.65建筑面积比12.0842.68207.34207.34732.82732.82建筑面积比69.67246.2527.3996.8025.1688.93假山14.655108、1.782.488.75建筑面积比137.67486.5754.92194.11含绿化、乔木、灌木参照松山湖入口造价，考虑棵大树8.3929.64标识等8.3729.57含商铺外铺贴等内容8.3729.57含车行道基层及面层0.000.003.0010.6134.37121.47结构266元/、面层1000/、设备100元/28.62101.17结构266元/、面层300/建筑面积比0.000.00 无此项费用发生0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00建筑面109、积比0.000.00 无此项费用发生0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001876.151876.152718.182718.18建筑面积比414.841466.16 参考松山湖建筑造标准建筑面积比0.000.00 参考高尔夫幼儿园结算0.000.000.000.000.000.000.000.00建筑面积比29.94105.8229.94105.82 物业用房1700元/平米0.000.00 设备用房1700元/平米0.00110、0.00 居委会1700元/平米0.000.00 煤气站1200元/平米0.000.00 消防控制室1200元/平米0.000.00 党员活动室1700元/平米0.000.00 社区警务室1700元/平米0.000.00 社区综合办1700元/平米0.000.00社区计生服务中心1700元/平米0.000.00 星光老人之家1700元/平米0.000.00 社区居委会1700元/平米0.000.00 垃圾站及公厕1200元/平米建筑面积比100.64355.7080.51284.56土建装饰，标准参照松山湖20.1371.14 参照松山湖泳池设备建筑面积比223.66790.490.000.0111、0176.12622.4841.67147.29暂按5米高考虑，157/立方5.8620.711107.073912.751107.073912.750.000.00总地下车库面积113131.26，人防17249.2，连排车库12668.34；每车位2.4*5*1.5180.000.000.000.00建筑面积比0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.112、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004 40 0,7 76 66 61 10 06 6,9 93 34 40.3668378注：分摊成本确定后，分摊的成本科目总成本发生变化时，变化部分成本仅在未结算开发期反映，已结算开发期不再调整分摊成本。6.692694松山湖概念设计64500*8=516000元，指标：516000/77099=6.7元/平米规划设370668.56000001.618697100000666671.4999931.499993六六类类公公摊摊费费用用及及期期间间费费金额单位：万元序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数113、数工工作作量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)一一土土地地获获得得价价款款1899298,182155399.581 1政政府府地地价价及及相相关关费费用用土地出让金2 2合合作作款款项项3 3红红线线外外市市政政设设施施费费4 4拆拆迁迁补补偿偿费费二二开开发发前前期期准准备备费费15900.311 1勘勘察察设设计计费费0.00勘察丈量费测绘点位初勘建筑面积详勘基底面积施工放线建筑面积规划设计费联排,方案设计建筑面积高层,方案设计建筑面积幼儿园,方案设计建筑面积精装修设计费建筑面积商业中心设计,精装修建筑面积小区内景观方案设计景观面积小区内景观施工图景观面积公共部位装修设计费用装修面积114、景观照明及泛光照明设计建筑面积晒图费建筑面积一期立面研究效果图建筑面积建筑研究用房项2 2报报批批报报建建费费政府报批报建费政府综合报建费建筑面积1防雷验收费建筑面积1招投标代理服务费建筑面积1图纸审查费建筑面积1项目环境影响评测费建筑面积1城市基础设施配套费基础投资额1200城市建设专用金及监管费交易金额预售查账建筑面积1竣工查账建筑面积1地震检测个数10白蚁防治建筑面积增容费天然气增容费户数水增容费建筑面积3 3三三通通一一平平费费临时道路道路面积临时用电临电电缆工程电缆长度临电设备（台变）台变个数临电电缆埋地埋地长度临时用水占地面积场地平整占地面积场内挖填土填土量场内强夯占地面积水坑、垃115、圾坑填土填土量垃圾外运填土量4 4临临时时设设施施费费临时围墙实际长度临时办公室项临时场地占用费占用面积临时围板实际长度五五社社区区管管网网工工程程费费11593.981 1室室外外给给排排水水系系统统室外给水系统占地面积雨污水系统占地面积中水（含室内）系统占地面积2 2室室外外采采暖暖系系统统管道系统建筑面积热交换站项锅炉房项3 3室室外外燃燃气气系系统统管道系统室外燃气工程建筑面积调压站地下燃气调压箱供货安装座4 4室室外外电电气气及及高高低低压压设设备备高低压配电设备及安装建筑面积高压配电柜高压柜数量1低压配电柜低压柜数量1变压器变压器数量1配电房安装1室外强电管道及电缆敷设强电管道施工116、建筑面积1电缆供货建筑面积1电缆安装建筑面积1室外弱电管道埋设建筑面积15 5发发电电机机及及其其安安装装费费6 6室室外外智智能能化化系系统统停车管理系统套数1小区闭路监控系统占地面积1周界红外防越占地面积1小区门禁系统占地面积1电子巡更系统占地面积1电子公告屏占地面积1室外背景音乐占地面积1六六园园林林环环境境费费10931.461 1绿绿化化建建设设费费绿地灌木部分绿化面积0.60绿地草坪部分绿化面积0.40绿化大乔木部分绿化面积绿化中小乔木部分绿化面积2 2建建筑筑小小品品雕塑雕塑数量水景水景结构水景面积水景铺贴水景面积喷泉及设备项小品项1钢构项3 3道道路路广广场场建建造造费费普通车117、行道车行道面积硬质铺装停车场硬铺装车道硬质铺装广场铺装面积硬质铺装人行道铺装面积4 4围围墙墙建建造造费费组团围墙围墙长度小区围墙围墙长度5 5室室外外照照明明泛光照明项景观照明景观面积6 6室室外外零零星星设设施施零星设施成人健身体育设施建筑面积儿童游乐设施建筑面积指示牌建筑面积交通标识系统建筑面积垃圾桶、桌椅、阳伞等建筑面积岗亭个数花钵建筑面积七七配配套套设设施施费费9377.371 1二二个个游游泳泳池池15002,000300.003 3幼幼儿儿园园引引入入45001,800810.004 4学学校校建建设设引引入入2000.005 5球球场场50.006 6市市政政设设施施用用房房7118、 7物物业业及及设设备备用用房房14001,500210.00物业用房178.50设备用房0.00居委会0.00煤气站0.00消防控制室0.00党员活动室0.00社区警务室0.00社区综合办0.00社区计生服务中心0.00新光老人之家0.00社区图书0.00垃圾站及公厕0.008 8架架空空层层00.009 9人人防防地地下下室室建筑面积203222,3004673.981010专专用用临临时时停停车车位位0.001111公公交交车车站站建建设设及及引引入入1212红红线线内内外外共共享享景景观观1313车车库库公公共共面面积积建筑面积0.001414其其他他1333.39八八开开发发间间接接119、费费48640.181 1工工程程管管理理费费8218.58工程监理费建筑面积66251318.001192.52造价咨询费建筑面积6625136397.51行政管理费用项目人数5134291%5134.29施工合同外奖金建筑面积662513201325.03工程质量监督费建筑面积6625131.5099.38安全监督费建筑面积6625131.0066.25工程保险费建安费用100120.0360%3.60市场咨询2 2营营销销设设施施建建造造费费5134291.2%6161.14卖场费用0.00会所卖场四季花城卖场建筑面积样板间费用多层样板间 设计费建筑面积 装修建筑面积 空调设备建筑面积 120、家私建筑面积 饰品及销售展示建筑面积 洁具建筑面积洋房样板间联排样板间销售环境改造费项广告设施费项销售模型费区域沙盘数量项目整体规划沙盘数量一期沙盘数量一期户型模型数量建筑单体模型数量住宅、景观效果图数量3 3资资本本化化利利息息29696.814 4物物业业完完善善费费建筑面积14563.66物业维修基金2655.23住宅建筑面积停车位建筑面积物业前期管理费用建筑面积636141301908.425 5风风险险费费钢材价格上涨风险概率80%总包竞争性不足风险概率70%后期规划不确定性风险概率40%150000060.00商品混凝土要求风险概率营销费用突破风险概率70%2000000140.0121、0设计方案颠覆与图纸修改风险概率30%100000030.00室外土方道路的设计调整风险概率60%2500000150.00RS产品外墙保温板使用风险概率0.00九九期期间间费费用用29778.861 1管管理理费费用用建筑面积23104.29行政管理费用5134291%5,134品牌管理费5134293.5%17,9702 2销销售售费费用用5134291.3%6,675可可售售单单方方3183.68240.0015.0080.00110.0015.0020.00175.0060.0095.0020.00165.0040.0010.0080.0010.0015.0010.00146.864.122、7212.7331.441.203.302.810.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0073.470.000.000.000.0020.00787.12121.7018.756.2580.7110.002.002.001.001.0096.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00466.8371.7441.7430.0030.000.942.200.472.360.00468.12363.1980.7123、1282.48104.92高高层层住住宅宅（1818）精精装装主主体体建建安安工工程程费费基地面积3780.00可售面积89460.00单元数9户数1278建筑面积89460.00序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方三三主主体体建建筑筑工工程程费费20163.172253.881 1基基础础工工程程费费659.1773.682 2结结构构及及粗粗装装修修7636.51853.623 3门门窗窗工工程程1960.34219.134 4公公共共部部位位装装修修3197.65357.445 5室室内内装装修修6709.507124、50.00四四主主体体安安装装工工程程费费3274.99366.081室室内内水水暖暖气气电电管管线线设设备备1855.82207.45小小计计2619.962619.96 注注：对于标注蓝蓝色色字体的成本科目明细，测算时可根据项目实际情况选择性使用。工程量及单价说明中，标注绿绿色色字体的内容填表时必须详细完整，标注黑黑色色字体内容应尽量完整。工工程程量量及及单单价价说说明明结构层高按3.2米,高高层层住住宅宅（1818）精精装装主主体体建建安安工工程程费费基地面积10470.00注注：对于标注蓝蓝色色字体的成本科目明细，测算时可根据项目实际情况选择性使用。工程量及单价说明中，标注绿绿色色字体125、的内容填表时必须详细完整，标注黑黑色色字体内容应尽量完整。可售面积244910.00单元数27户数2524建筑面积244910.00序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方工工程程量量及及单单价价说说明明三三主主体体建建筑筑工工程程费费55784.512189.361 1基基础础工工程程费费1297.8252.992 2结结构构及及粗粗装装修修22896.03846.483 3门门窗窗工工程程6066.87247.724 4公公共共部部位位装装修修7155.54292.17 5 5室室内内装装修修1244,91075018126、368.25750.00四四主主体体安安装装工工程程费费8870.28362.191室室内内水水暖暖气气电电管管线线设设备备5210.20212.7460994.712551.55 高高层层住住宅宅（1818）精精装装主主体体建建安安工工程程费费基地面积5740.00注注：对于标注蓝蓝色色字体的成本科目明细，测算时可根据项目实际情况选择性使用。工程量及单价说明中，标注绿绿色色字体的内容填表时必须详细完整，标注黑黑色色字体内容应尽量完整。可售面积137760.00单元数14户数1008建筑面积137760.00序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(127、万万元元)可可售售单单方方工工程程量量及及单单价价说说明明三三主主体体建建筑筑工工程程费费19699.681430.001 1基基础础工工程程费费0.002 2结结构构及及粗粗装装修修3 3门门窗窗工工程程4 4公公共共部部位位装装修修 5 5室室内内装装修修四四主主体体安安装装工工程程费费4752.72345.001室室内内水水暖暖气气电电管管线线设设备备2室室内内设设备备及及安安装装费费3弱弱电电系系统统费费19699.681775.00#REF!#REF!主主体体建建安安工工程程费费序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)三三主主体128、体建建筑筑工工程程费费300030004 40 00 00 01 12 20 00 0.0 00 01 1基基础础工工程程费费1 1300030001 10 00 03 30 0.0 00 0土方工程建筑护壁护坡护坡面积桩基础桩数桩基检测费桩数降水项变更签证2 2结结构构及及粗粗装装修修1 1300030001 15 50 00 04 45 50 0.0 00 0混凝土框架建筑面积 钢筋建筑面积 混凝土（含模板）建筑面积砌体建筑面积找平及抹灰建筑面积 水泥砂浆楼地面建筑面积 墙面混合砂浆抹面建筑面积 墙面挂钢丝网建筑面积 天棚批腻子刮白建筑面积防水建筑面积 厨卫墙面防水砂浆建筑面积 厨卫地面防129、水层建筑面积 屋面防水建筑面积其它建筑面积 综合脚手架建筑面积 里脚手架建筑面积 垂直运输建筑面积 技术措施费用建筑面积变更签证3 3门门窗窗工工程程1 1300030004 40 00 01 12 20 0.0 00 0铝合金门户数窗、阳台门建筑面积4 4公公共共部部位位装装修修1 1300030005 50 00 01 15 50 0.0 00 0楼梯间 楼梯间铺贴水平投影面积 楼梯间墙面涂料面积 钢化玻璃顶棚单元数外立面装修建筑面积 面砖建筑面积 涂料建筑面积 外立面零星装饰建筑面积外墙外保温建筑面积栏杆 楼梯栏杆单元数 阳台栏杆户数 窗户护栏户数 空调板装饰户数屋面 屋面瓦建筑面积 上130、人屋面瓷砖建筑面积 排水沟长度其它 标牌户数变更签证5 5室室内内装装修修1 1300030001 18 80 00 05 54 40 0.0 00 0厨卫厅房阳露台变更签证四四主主体体安安装装工工程程费费69.001室室内内水水暖暖气气电电管管线线设设备备1 1300030001 18 80 05 54 4.0 00 0室内给排水系统费用 总包给排水建筑面积 PPR给水管材建筑面积 钢塑管建筑面积 PVC排水管材建筑面积室内采暖系统费用建筑面积 地采暖工程建筑面积 电散热器采购户数室内燃气系统费用户数室内电气系统费用 总包电气安装建筑面积 PVC穿线管建筑面积 电线、电缆建筑面积 弱电箱户数131、 配电箱户数 开关、插座建筑面积变更安装造价0.02签证安装造价0.032室室内内设设备备及及安安装装费费1 1300030002 20 06 6.0 00 0通风空调系统及安装费建筑面积电梯供货及安装单元数发电机供货及安装建筑面积人防设备及安装消防系统及其安装费建筑面积 水消防系统建筑面积 电消防系统建筑面积3弱弱电电系系统统费费1 1300030003 30 09 9.0 00 0居家防盗系统费用户数宽带网络费用户数有线电视费用户数三表远抄费用对讲系统费用户数电话系统费用户数可售面积3000建筑面积3000可可售售单单方方工工程程量量及及单单价价说说明明4300.00100.001500.132、00中心400.00500.001800.00230.00180.0020.0030.004 45 53 30 0.0 00 0#REF!#REF!主主体体建建安安工工程程费费建筑面积户数120可售面积序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)三三主主体体建建筑筑工工程程费费3 3,0 06 63 3.9 99 91 1基基础础工工程程费费7 77 7.9 90 0土方工程基底面积护壁护坡护坡面积桩基础桩数桩基检测费桩数降水项变更签证2 2结结构构及及粗粗装装修修1,233.39混凝土框架建筑面积 钢筋建筑面积 混凝土建筑面积 模板工程建筑133、面积砌体建筑面积找平及抹灰建筑面积 水泥砂浆楼地面建筑面积 内墙面混合砂浆抹面建筑面积 外墙面砂浆抹面建筑面积 墙面挂钢丝网建筑面积 天棚批腻子刮白建筑面积防水建筑面积 厨卫墙面防水砂浆建筑面积 厨卫地面防水层建筑面积 屋面防水建筑面积外墙外保温建筑面积其它建筑面积 综合脚手架建筑面积 里脚手架建筑面积 垂直运输建筑面积 技术措施费用建筑面积变更签证外墙面内保温建筑面积3 3门门窗窗工工程程454.41铝合金门户数窗、阳台门建筑面积玻璃雨篷估算4 4公公共共部部位位装装修修1,298.30外立面装修建筑面积花岗岩建筑面积磁砖建筑面积 外立面零星装饰建筑面积其它 标识牌建筑面积灯箱估算变更签证5134、 5室室内内装装修修厨卫厅房阳露台变更签证四四主主体体安安装装工工程程费费194.751室室内内水水暖暖气气电电管管线线设设备备室内给排水系统费用 总包给排水建筑面积 PPR给水管材建筑面积 钢塑管建筑面积 PVC排水管材建筑面积室内采暖系统费用建筑面积 地采暖工程建筑面积 电散热器采购户数室内燃气系统费用户数室内电气系统费用 总包电气安装建筑面积 PVC穿线管建筑面积 电线、电缆建筑面积 弱电箱户数 配电箱户数 开关、插座建筑面积变更安装造价签证安装造价2室室内内设设备备及及安安装装费费通风空调系统及安装费建筑面积电梯供货及安装单元数发电机供货及安装建筑面积人防设备及安装消防系统及其安装费建135、筑面积 水消防系统建筑面积 电消防系统建筑面积3弱弱电电系系统统费费居家防盗系统费用宽带网络费用户数有线电视费用户数三表远抄费用户数对讲系统费用户数电话系统费用户数12,983.0012,983.00可可售售单单方方工工程程量量及及单单价价说说明明2 2,3 36 60 0.0 00 060.00950.00钢筋含量110kg/m2，单价5500元/吨（其中材料费4500元/吨+施工费1000元/吨）混凝土含量取高尔夫三期、运河东二期平均值砌块含量0.25m3/m2，单价380元/m3脚手、超高、垂直运输、散水等总承包项目参考广东省2006定额计价及以往结算价综合得出、新材料应用，88元/平方136、。350.00橱窗、地弹门1,000.00干挂花岗岩面砖材料55元/平米，人工47元/平米，勾缝17.5元/平米,不含防水见精装修成本控制表150.00包含总包施工及甲供材包含总包施工及甲供材,电容量大于住宅2 2,5 51 10 0.0 00 0#REF!#REF!主主体体建建安安工工程程费费基底面积148028.34可售面积148028.34建筑面积148028.34序序号号成成本本项项目目原原始始指指标标系系数数工工程程量量单单价价(元元)合合价价(万万元元)可可售售单单方方三三主主体体建建筑筑工工程程费费15542.981050.001 1基基础础工工程程费费土方工程基底面积1.2护壁137、护坡护坡面积0.5桩基础桩数桩基检测费桩数降水项变更签证2 2结结构构及及粗粗装装修修混凝土框架建筑面积 钢筋建筑面积140 混凝土建筑面积0.7模板建筑面积5.6砌体建筑面积0.05找平及抹灰建筑面积 水泥砂浆楼地面建筑面积1 墙面混合砂浆抹面建筑面积0.8 墙面挂钢丝网建筑面积 天棚批腻子刮白建筑面积1防水建筑面积2外墙外保温建筑面积其它建筑面积 综合脚手架建筑面积0.7 里脚手架建筑面积1 垂直运输建筑面积 技术措施费用建筑面积1变更签证3 3门门窗窗工工程程车库大门个数4 4公公共共部部位位装装修修其它变更签证5 5室室内内装装修修厅房装修变更签证四四主主体体安安装装工工程程费费222138、0.43150.001室室内内水水暖暖气气电电室内给排水 总包给排水建筑面积1 PPR给水管材建筑面积 钢塑管建筑面积 PVC排水管材建筑面积室内采暖建筑面积室内燃气户数室内电气工程 总包电气安装建筑面积1 PVC穿线管建筑面积 电线、电缆建筑面积 电表箱户数 弱电箱户数 户配电箱户数 开关、插座建筑面积变更签证2设设备备及及安安装装费费通风空调系统建筑面积1电梯供货及安装单元数发电机供货及安装建筑面积消防系统建筑面积1 水消防系统建筑面积 电消防系统建筑面积人防设备及安装3弱弱电电系系统统1200.000.105工工程程量量及及单单价价说说明明钢筋含量140/，钢筋主材3500，人工1200139、水泥砂浆找平保护、40厚细石混凝土保护层；环样树脂地坪56元、平米墙面抹灰12/平米；彩色防霉涂料29元/平米防霉涂料彩色防霉涂料29元/平米0.015包含甲供材包含甲供材建建 造造 标标 准准高高层层住住宅宅结结构构及及初初装装修修结构形式框架层数层高18层3m基础形式桩基础、独立基础平屋面斜层面斜屋面、平屋面户内平层错层复式1-18楼平层单元间有高差无高差 无高差外墙200mm加气混凝土砌块内墙100mm加气混凝土砌块、灰砂砖屋面防水1.5mm厚聚氨脂涂料防水层厨卫防水1.5mm厚聚氨脂涂料防水层外墙防水无单独防水层、涂料防水屋面隔热30mm厚聚苯板门门窗窗工工程程入户门木制防火门阳台门高140、级铝合金门窗高级铝合金窗 中空玻璃公公共共部部位位精精装装修修外墙装饰小瓷砖+下三层干挂石材外墙保温无单元入口装饰花岗石地面+铝合金雨篷屋面装饰种植屋面电梯厅装饰地砖地面+不锈钢+背漆玻璃+肌理+局部吊顶大大堂堂楼地面装饰地砖地面墙面装饰不锈钢+背漆玻璃+花岗岩天棚装饰全部吊顶楼楼梯梯间间楼地面装饰防滑地砖+水泥砂浆地面墙面装饰乳胶漆天棚装饰乳胶漆栏栏杆杆楼梯栏杆铁艺栏杆阳台栏杆铁艺栏杆+玻璃栏杆私家花园栏杆 铁艺栏杆空调板装饰铝合金百叶室室内内装装修修厅厅房房楼地面装饰水泥砂浆找平墙面装饰刮水泥腻子天棚装饰刮水泥腻子窗台及护栏铝合金栏杆厨厨卫卫楼地面装饰墙面装饰天棚装饰门槛厨卫设备橱柜烟道金141、蝶成品烟道阳阳台台楼地面装饰墙面装饰同外墙天棚装饰采用外墙涂料室室内内给给排排水水给水管材立管钢塑管、户内PPR、排水UPVC洁具及五金件无室室内内供供暖暖无室室内内燃燃气气室室内内电电气气穿管布线UPVC管、BV普通导线配电箱电表箱配电箱、组装电表箱开关插座西蒙灯具阳台吸顶灯,楼梯间吸顶灯室室内内通通风风空空调调高高压压配配电电有发发电电机机电电梯梯广州日立室室内内消消防防弱弱电电系系统统居家防盗韩昌对讲系统有三表远传进口非可视有线电视有电话无宽带网有室室外外给给排排水水室室外外智智能能化化停车管理系统有小区闭路监控有周界红外防越有小区门禁系统有电子巡更系统有园园林林环环境境绿化40%建筑小142、品有道路及广场水渗砖、花岗岩围墙有室外照明有零星设施有室室内内装装修修厨厨卫卫电电梯梯公公寓寓连连排排别别墅墅独独立立商商业业框架框架18层3m3层3.3m桩基础、独立基础桩基础、独立基础斜屋面、平屋面斜屋面、平屋面1层为底商、2-18楼平层1-3楼为跃层复式房无高差无高差200mm加气混凝土砌块200mm加气混凝土砌块100mm加气混凝土砌块、灰砂砖100mm加气混凝土砌块、灰砂砖1.5mm厚聚氨脂涂料防水层1.5mm厚聚氨脂涂料防水层1.5mm厚聚氨脂涂料防水层1.5mm厚聚氨脂涂料防水层无单独防水层、涂料防水无单独防水层、涂料防水30mm厚聚苯板30mm厚聚苯板木制防火门木制防火门高级铝143、合金门高级铝合金门高级铝合金窗 中空玻璃高级铝合金窗 中空玻璃小瓷砖+下三层干挂石材干挂石材无无花岗石花岗石种植屋面宜兴陶瓦屋面、PVC天沟、GRC线条地砖地面+不锈钢+背漆玻璃+肌理+局部吊顶地砖地面不锈钢+背漆玻璃+花岗岩全部吊顶防滑地砖+水泥砂浆地面乳胶漆乳胶漆铁艺栏杆铁艺栏杆铁艺栏杆+玻璃栏杆铁艺栏杆铁艺栏杆铁艺栏杆铝合金百叶铝合金百叶复合木地板水泥砂浆找平ICI乳胶漆刮水泥腻子ICI乳胶漆刮水泥腻子铝合金栏杆不锈钢栏杆防滑地砖墙面砖铝塑板吊顶建建 造造 标标 准准花岗石卫生洁具人造石台面、防潮板、含冼菜盆金蝶成品烟道金蝶成品烟道防滑地砖同外墙同外墙采用外墙涂料采用外墙涂料立管钢塑管、144、户内PPR、排水UPVC立管钢塑管、户内PPR、排水UPVC国产全套国产全套无无UPVC管、BV普通导线UPVC管、BV普通导线配电箱、组装电表箱配电箱、组装电表箱西蒙西蒙阳台吸顶灯、厨卫筒灯阳台吸顶灯、厨卫筒灯有有广州日立无韩昌韩昌有有进口可视进口非可视有有无无有有有有有有有40%有水渗砖、花岗岩有有有底底层层商商业业框架桩基础、独立基础平屋面1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、填填表表指指引引本表适用于新项目成本测算、项目定位成本测算、目标成本测算的统一格式。本表填报的主要责任部门为成本管理部。其中规划指标需设计部配合，建造标准按营销、设计、成本、工程等相关的部门的讨论结145、果确定；报批报建费根据项目发展部提供的房地产税费一览表及当地优惠政策进行填写，具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。第二级的八大类成本项目及其下的第三级成本项目为集团统一设定，第三级以下的成本项目可根据实际情况进行调整。开发间接费中的行政费用、资本化利息和期间费用，请财务部提供。成本测算时应根据量价分离的原则进行计算，并注明量、价的计算思路。新项目或项目定位时的成本测算如无法细分时，可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价，但应注明参考项目的成本情况。成本汇总表的总价从各表自动取数，分摊公式请根据相应分摊原则确定（详见万科集团房地产开发企业成本核算指导）；项目规模较大或分期开发时，目标成146、本测算中的地价宜按各期或各产品类型的占地面积分摊（当期中的公共用地按各产品类型的建筑面积比例分摊），以免因后期规划调整对已完工程的成本核算造成影响。可销售的商业网点为独立的核算对象时，应作为一种产品类型单独计算其主体建安成本和收益情况。地面车库、架空层车位、地下车库有产权可销售时应作为独立的核算对象，单独计算其主体建安成本，并按售价的50承担自身成本，其余建安成本作为配套分摊进入住宅等其他产品类型。如其不可售时，其建安成本应作为配套设施费全部摊销。新项目成本测算时，该表应以连同财务测算部分在新项目发展小组实地调研前两天用电子邮件发送到集团成本审算中心。并尽量提供如下资料：项目所在城市政府基准地价或标定地价、税收及优惠政策、政府房地产规费及优惠政策、该区域集团已有类似项目的结算成本、该城市类似项目概算指标、设计概算、投资估算指标等工程造价资料、拟签订土地合约及地价资料、城市水文地质及工程地质勘探资料等。表中各成本项目所包括的内容详见万科集团目标成本管理实施细则项目成本测算时，表中与规划有关的数据尽量从规划指标中引用采用公式计算，便于规划改变时自动计算。