1、项目目标成本及利润预测心怡 左岸.花都项目(方案阶段)成都心怡房地产开发有限公司2003年5月1日 1#1#地地块块项项目目指指标标项项目目1 1地地块块一一期期二二期期备备注注项目总占地(净地M1)12596073056.852903.2项目总占地(含代征地)1595509253967011总建筑面积（平方米）12830912830975589755895272052720总可销售面积(含地下车库平方米)12590912590974689746895122051220一、计入容积率的建筑面积12830912830975589755895272052720（一）可售面积1259097468952、1220 1、住宅面积1180096678951220 花园洋房666742852438150 多层住宅513353826513070 小高层0 2、商业面积790079000 餐饮楼0 其它商业79007900 3、停车楼面积0 停车位个数0 4、其它-00（二）不可售面积24009001500 1、幼儿园面积15001500 2、会所面积900900 3、自行车库面积0 4、配电房面积0 5、其它面积00二、不计入容积率的建筑面积0 00 00 0 1、地下车库0 停车位个数00三、不计建筑面积的构筑物0成本计入配套费用 1、游泳池0 2、网球场0 3、其它-0容积率（按净地计算）1.023、1.031.00容积率（按含代征地计算）0.800.820.79退红线土地面积（平方米）建筑覆盖占地面积（平方米）建筑覆盖率绿化占地面积（平方米）绿化率道路占地面积（平方米）道路覆盖率道路以外硬地面积（平方米）硬地覆盖率退红线土地面积（平方米）住宅总套数（套）876532344车位总数（个）停车楼车位地下车位硬地车位道路车位编制日期：2002/05/01 CBGLB利润预测表总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909项目目标成本-土地相关 -1地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.54、909序号成本项目计划成本实际成本备注项目目标总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)项目实际总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)一一土地获得价款5887.21458.830.000.00（一）政府地价及市政配套费5837.21454.9330万/亩450元/m2,代征地按8万元/亩,构件厂按实际价（二）合作款项0.00（三）红线外市政配套费0.00（四）拆迁补偿费0.00（五）其它-土地转让费用50.003.90项目目标成本-前期费用 -1地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909序号成本项目计划成本实际成本备注项目目标总5、成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)项目实际总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)二前期成本及费用1268.9598.90（一）三通一平费用69.875.451 施工用水费用施工单位自行解决2施工用电费用计入配套-高低压供电，施工用电考虑构件厂变压器3 临时道路工程费用25.662.004场平土石方工程费用37.793.00按每平方米土地3元计算5临时围墙工程费用6.420.50按临时设施费暂未计入6临时办公室工程费用按临时设施费暂未计入7（二）水电气增容及配套费109.068.501河道整治费用109.068.50含应由政府支付的费用2 给水贴费（增容费）计入配套-供水3供电贴费（增6、容费）已取消计入配套-供电4 气增容费（暂不计）向客户收取，暂未计5（三）规划报建费用402.3831.36A、排水设施有偿使用费0.130.010.03元/吨B、新型建材专项资金51.324.004元/M2C、人防异地建设费76.996.006元/M2D、白蚁防治费29.512.302.3元/M2E、散装水泥基金12.831.00F、教育基金89.827.00按总投资的千分之七市政建设配套费128.3110.00异地消防费异地绿化费定额测定费建设工程质量监督费3.210.25施工图审查费10.260.80中小学附加费以上先暂估计（四）地质勘察费18.601.45A、初步地勘费用3.210.27、5B、详细地勘费用15.401.20C、（五）工程设计费617.7248.14A、方案设计费237.3718.50B、总平面设计费含水、电、气、讯、视C、施工图设计费180.1514.04D、园林概念设计费88.177.00按土地面积计算E、园林施工图设计费47.863.80按土地面积计算F、室内装饰设计费51.324.00会所、样板房（委托外部设计的部分）其他12.831.00（六）其它不可预见费用51.324.00A、文物考古费用B、地基处理费用房屋基础以外的成本合同公证费以上暂按4元/m2计51.324.00项目目标成本-前期费用 -1地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：8、万M212.8309可销售面积：万M212.5909项目目标成本-工程建安造价项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M2序号成本项目计划成本实际成本项目目标总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)项目实际总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)三建安预测成本合计8840.82689.03（一）住宅工程-多层造价3465.11652.40（二）住宅工程-花园洋房造价4600.51690.00（三）住宅工程-小高层造价（四）商业用房工程造价592.50750.00（五）停车楼工程造价（六）幼儿园工程造价112.50750.00（七）会所工程造价70.9、20780.00（八）地下车库工程造价12.5909备注详见6楼工程造价资料参照6楼不含地下室成本按半地下车库项目目标成本-社区管网工程造价 -1地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M2序号成本项目计划成本实际成本项目目标总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)项目实际总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)五社区管网费用346.4327.00(一）社区给排水系统230.9618.00A、社区给水工程成本38.493.00B、社区排水工程成本192.4615.000.000.00（二）社区高低压供电系统51.324.00A、配电室建安成本010、.00B、配电室内设备0.00C、社区内高压线路施工0.00D、社区内低压线路施工51.324.000.00（三）社区消防系统38.493.00A、0.00B、0.00C、0.00D、0.0038.493.00（四）社区智能弱电系统25.662.00通讯系统12.831.00有线电视12.831.000.000.0012.5909备注管网施工管网施工、厌氧化粪池施工(最新要求为普通化粪池)按箱变考虑，已计入配套费用按箱变考虑，已计入配套费用按箱变考虑，已计入配套费用采用户表则876户*1600元/户140.16万元仅考虑埋地管道的费用由建设单位承担仅考虑埋地管道的费用由建设单位承担项目目标成本11、-社区管网工程造价 -1地块项目目标成本-园林、道路工程造价 -1地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909序号成本项目计划成本实际成本备注项目目标总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)项目实际总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)六社区园林环境费用1381.78107.69 绿化施工、苗木等453.4636.00按用地面积计算建筑小品125.9610.00按用地面积计算道路及广场440.8635.00按用地面积计算围墙141.0811.20小区外围永久性围墙约600米。私家庭院围墙约为1800米计入土建成本室外照明62.912、85.00按用地面积计算室外零星项目、设施37.793.00标识、指示系统，背景音乐、座椅、垃圾桶等水景75.586.00设备及溪岸处理体育设施25.192.00儿童游乐设施18.891.500.00项目目标成本-社区配套工程造价 -1地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909序号成本项目计划成本实际成本备注项目目标总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)项目实际总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)七配套系统费用560.7143.70A、社区保安监控系统64.155.00B、停车管理系统38.493.00C、游泳池及配套6413、.155.00D、会所配套、二装76.996.00E、变配电系统费用-箱变设备128.3110.00按箱变考虑，含施工费F、箱变安装25.662.00G、给水水表费153.9712.00DN200水表共150万元H、市政排污碰管费8.980.70项目目标成本-管理费用 -1地块项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909序号成本项目计划成本实际成本备注项目目标总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)项目实际总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)八开发管理及间接费用1308.75102.000.00建设单位管理费用1257.4398.14、00详见下表工程监理费38.493.00工程招标费12.831.00序号费用项目2002年2003年2004年概要备 注12月1-12月1工资20.94319.7348见附件2职工福利费及工会经费0.811.5213.44见附件3办公费1.516.618.26见附件4通信费1.1817.7619.54见附件5业务招待费24853见附件6差旅费33036见附件7市内交通费0.166.6见附件8办公楼租金25.7445.6见附件9华南13-1租金4.84.8锦莱2-1-1物管10社会保险：3.498.69.46见附件11折旧费3.3229.5279.52见附件12印花税1.59102002 年 注15、 册 资金印花税1.5万元2003年1.8亿元合同印花税9万元13低值易耗品1.21212每月1万元14投资公司转入资产摊销16按移交清单统计数字15汽车费用1.521.2519.55见附件16广告费17审计费0.50.518装修费18川藏路转入应分摊费用219不可预计费用957622002-2003 年年 共共计计：821.82万万合合 计计93.27637.85674.48不不可可预预计计费费用用按按10%计计算算。项目目标成本-销售费用 -1地块一期工程项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909序号成本项目计划成本实际成本备注项目16、目标总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)项目实际总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)九销售费用888.0069.21888.0069.21详见下表,销售代理费未计0.000.00项项目目内内容容一一期期二二期期合合计计总总计计备备注注装修模型费用模型1231560大、小全景模型各一接待中心202545包括装饰、布置。样板房8080160每期4套平层、跃层各2套；包括装饰、布置。销售资料售楼书538277.5元/本其他售楼资料325DM单等VI制品112网站建设及发布336礼品336包装户外广告牌404080117市区35万元/个.年接待中心包装325样板房包装112工地围板包装4317、7销售通道包装213公交车候车亭、车身广告5510车身5万元/辆.年*3候车亭5万元/个.年*1销售灯光工程0其他包装费用5510宣传策划报纸广告发布费250150400684开盘期（2月）一周两次；强销期（6月）一周一次；持续期（4月）两周一次，按商报半版彩色7折计算，约520万元。报纸选择、版面大小间调整，整体再7.7折。电视广告305080CD1：5s展播8万元/月；TA-2时段15s9万元/月；投放期6个月。促销活动305080房交会、展示会、各种公司主办促销活动社区文化活动224电台广告5510电视广告制作30535策划公司服务费0广告公司服务费403575合合计计494494394394888888888888总总面面积积146,070146,070均均价价1,900总总销销售售额额27,75327,753 营营销销费费率率3.203.20单单位位营营销销成成本本6161 销销售售代代理理费费率率1.8%1.8%销销售售代代理理费费用用500500 项目目标成本-财务费用 -1地块一期工程项目总用地面积：万M212.5960总建筑面积：万M212.8309可销售面积：万M212.5909序号成本项目计划成本实际成本备注项目目标总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)项目实际总成本（万元）建筑面积单位成本(元/M2)十财务费用销售收入表