1、*客运站工程可行性研究报告* 目 录第一章 总论 01第二章 项目背景及建设的必要性 06第三章 客运适站量预测与市场分析 16第四章 项目选址 48第五章 交通影响分析 51第六章 建设方案 58第七章 总图、运输与公用工程 72第八章 环境影响评价 76第九章 节能与消防安全 79第十章 组织机构与人力资源配置 82第十一章 项目实施进度建议与工程招标 84第十二章 投资估算与融资方案 87第十三章 财务评价 92第十四章 社会评价 98第十五章 风险分析 100第十六章 研究结论与建议 103附表：1、 现金流量表（全部资金）2、 现金流量表（自有资金）3、 损益表4、 资金来源与运用表2、5、 资产负债表6、 流动资金估算表7、 投资计划与资金筹措表8、 固定资产折旧费估算表9、 无形及递延资产摊销估算表10、 总成本费用估算表11、 营业收入和税金及附加估算表12、 借款还本付息估算表附图：1、 拟选站址区域位置图2、 *客运站总平面布置示意图3、 交通影响分析交通组织图附件：客运北站、中心站客运班次及运营路线调整明细表*客运站工程 第一章 总论第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称 *客运站工程1.1.2 承建单位*客运站筹建办公室1.1.3 主管部门*交通局1.1.4 建设地点在建的*北站房和北广场的西侧，铁北二路南侧。1.2 可行性研究依据及范围 1.2.13、 可行性研究的依据1、国家发展和改革委员会审定出版的投资项目可行性研究指南；2、中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求JT/T 20095；3、中华人民共和国行业标准汽车客运站建筑设计规范JGJ6099；4、*城市总体布局规划（19962020年）；5、*“三北”改造总体规划；6、*总体布局规划调整方案（*交通局2001年9月）；7、2002年*交通统计简要（内部资料）（*交通厅规划计划处编，20033）7、*国民经济和社会发展“十五”计划和2015年远景目标；8、*统计年鉴（2001、2002）；9、建设单位委托*编制可行性研究报告的合同书；10、建设单位提供的其它有关资料。4、 1.2.2 研究的范围 1、项目建设的必要性；2、客运适站量预测；3、交通影响分析；4、建设规模及建设等级；5、站址选择及相关建设条件；6、工程内容及建设方案；7、投资估算及财务评价。1.3 项目的提出*是交通部规划的全国45个*之一，1997年，*总体布局规划得到了国家交通部的批复。2001年，根据社会经济和交通事业的发展、*城区规模的扩大及*客运发展的要求，*交通局在省交通厅、省运管局的指导下，拟定了*总体布局规划调整方案，*客运站在调整方案的主枢纽客运系统中，名称和位置保持不变，拟建设等级为一级客运站。同时，根据*“三北”改造总体规划，*客运站位于在建的*北站房和北广场的西侧，铁北二路5、南侧，*东侧，铁北一路北侧，现为*啤酒厂厂区，总占地面积为5.17公顷。据此，*交通局提出建设*客运站工程，并根据*总体布局规划调整方案、*“三北”改造总体规划及国家交通部有关行业标准制定建设方案及其它相关内容。 1.4 推荐方案1.4.1 项目建设指导思想1、建设全省最大、东北一流、国内先进的客运站，成为*北部地区现代化的综合交通枢纽中心；2、体现*现代化的城市风貌，功能布局合理，交通组织有序，空港式管理，环境品位突出的城市文明建设示范性窗口。1.4.2 建设规模及建设等级设计年度（2015年）站务工作量为：年平均旅客发送量19233人次/日。建设等级：一级。 1.4.3 站址选择 拟选站址6、位于拟建的*北站房和北广场的西侧，铁北二路南侧，*东侧，铁北一路北侧，现为*啤酒厂，场区总占地面积为5.17公顷。1.4.4 主要工程内容*客运站的主要工程内容包括： （1）站前广场： 8000 m2 （2）停车场： 20000 m2 （3）发车位： 1200 m2 （4）客运站站房： 12268 m2 （5）附属用房： 54100 m2项目总建筑面积 66368 m2。 1.4.5 劳动定员 劳动定员246人，其中管理人员42人，其它员工204人。 1.4.6 总投资本项目总投资为29685.91万元，其中建设投资29611.2万元，流动资金74.71万元。本项目固定资产投资为28553.97、8万元，具体构成如下：建筑工程费： 14720.8万元设备购置费： 2472.55万元安装工程费： 289.73万元其它费用： 11070.9万元 1.5 可行性研究结论交通项目始终被国家列为重点建设项目，客运站是交通基础设施的配套工程，是国家鼓励发展的基础产业。*客运站的建设符合国家的产业政策，符合*客运发展总体规划，符合*总体布局规划调整方案和*“三北”改造总体规划。项目建成后将极大地改善地区旅客运输环境，完善*，促进地区经济和交通事业的发展。项目的财务内部收益率（税前）为13.65，财务净现值（Ic8%）6736.77万元，投资利润率6.02，投资利税率6.87，投资回收期为6.73年，8、贷款偿还期为5.27年（含建设期2年），具有一定的经济效益。项目建成后，可为当地提供一定的就业机会，促进社会的稳定及经济的发展，具有较大的社会效益。因此，项目的建设是是可行的。 1.6 主要经济技术指标详见主要经济技术指标表（表1.1）。116*客运站工程 第一章 总论主要经济技术指标表 表1.1 序号指 标单位数量备注1建设规模： 年平均日旅客发送量人19233设计年度日发车班次个583设计年度旅客最高聚集人数人1188设计年度2占地面积公顷5.173总建（构）筑物面积m2663683.1站前广场m280003.2停车场m2200003.3发车位m212003.4站务用房m2122683.59、附属用房m2541004容积率1.285绿地率%206公用工程指标年用电量万kwh120年用水量万吨57劳动定员人246其中：管理人员人42站务、乘务、调度、服务人员等人2048总投资万元29685.919年营运收入万元3500达产年10年总成本万元2573.97达产年11年营业税金及附加万元192.5达产年12年利润总额万元733.53达产年13财务评价指标财务内部收益率13.65税前财务净现值（Ic8%）万元6736.77税前投资利润率6.02投资利税率6.87投资回收期年6.73税前借款偿还期年5.27含建设期盈亏平衡点56达产年*客运站工程 第二章 项目背景及建设的必要性第二章 项目背10、景及建设的必要性2.1 *概况 *位于*中部、伊通河畔，是*省会所在地，是全省政治、经济、交通、科技和文化中心，是全国16个副省级城市、全国城市综合实力50强和投资环境40个优秀城市之一，素有“汽车城”、“森林城”、“电影城”和“科技文化城”之美誉。*下辖朝阳、宽城、南关、二道、绿园、双阳6区，九台、榆树、德惠3市及农安县，市区共有42个街道办事处、29个乡镇。全市幅员面积20571平方公里，总人口705.7万人，市区面积212平方公里，市区人口299.6万人。根据国务院批准的*总体发展规划，*为国家重要的汽车工业、农副产品加工和科贸文教城市。 改革开放以来，*综合实力取得了飞跃发展。工业已具11、有相当的规模和现代化水平，尤以汽车制造工业闻名中外。*是全国重要的交通运输设备制造基地，“一汽”是全国载重汽车、轻型车和轿车的重要生产基地，汽车产量占全国总产量的四分之一；*客车厂是国内最大的铁路客车和地铁客车科研生产基地，产量占全国的58。汽车工业、高新技术产业、油气化工业连同食品加工业构成*的四大主导产业，使*工业形成了有自己特色的基础雄厚、门类齐全的工业体系。 *是全国重要的产粮市，九台、*、德惠、农安县及双阳区均为国家商品粮和玉米出口基地，年产量在600万吨左右，粮食商品量、商品率和玉米出口量均居全国大中城市之首，是全国大城市中唯一的粮食净调出市。 *是一座开放度较高的城市，在对外开放12、的总体布局上，以四个开发区为龙头（高新技术产业开发区、经济技术开发区、净月潭森林旅游开发区和汽车经济贸易开发区）带动全市对外开放，成为*经济发展中重要的组成部分。2.2 项目可行性研究工作进行的背景2.2.1 *的调整 1989年，国家交通部制定了发展交通运输业的*远计划，即用几个五年计划的时间，在全国逐步发展和建设成公路主骨架、水运主通道、港站主枢纽及信息、安全支持系统，简称“三主一支持”。与公路运输密切相关的除公路主骨架外，就是*。 *就是在公路主骨架与水运主通道、铁路和航空干线交汇的重要结点上，逐步形成面向全社会的具有运输组织、中转和装卸、储运、中介代理、通信信息辅助服务等基本功能的公路13、运输场站服务系统。*是交通部规划的全国45个*之一，1997年，*总体布局规划得到了国家交通部的批复 近几年来，随着建设和发展，*经济实力明显增强，各项社会事业协调发展，交通基础设施建设也日趋完善。“八五”期间，*社会经济快速发展，国民生产总值稳步提高，交通基础设施建设日新月异，但是“九五”期末*经济发展状况与“八五”相比，又有了巨大的变化。2001年，根据社会经济和交通事业的发展、*城区规模的扩大及*客运发展的要求，*交通局经过调查研究、科学预测和综合平衡，拟定了*总体布局规划调整方案。2.2.2 *客运系统的调整 调整后的*总体布局方案仍由“一个中心、两个系统”组成，即*信息服务中心、客运14、系统和货运系统。其中，客运系统中客运场站的建设思路有所变化： 1、客运场站的建场模式从“大站小场”转变为“小站大场”，即从以前客运场站功能齐全的候车站转变为功能简单的候车站；从小规模的停车场转变为规模较大的停车场。这是从*期客运场站经营、建设中得到的经验。 2、客运场站的功能更加明确，停靠站、始发站的建设与周围环境相联系，以适应人们出行为目的。 客运系统中客运站的数量由原来的7个增加至8个，分别是客运中心站、高速公路客运站、*客运站、远达客运站、中东客运站、四季青客运站、孟家客运站和双阳客运站。其中，*客运站在调整方案中名称和位置保持不变。2.2.3 *“三北”改造总体规划“三北”具体指*现有15、火车站以北的火车站北站房、北广场和北人民大街。*“三北”改造总体规划是*市委、市政府为拉动铁北地区经济发展，促进铁北地区经济转型，实现*经济跨越式发展和体制创新而制定的铁北地区建设和发展的总体规划。规划的区域范围为：北至台北大街，西至*，东至九台路，南至铁北一路，在该区域内规划建设功能齐备、设施完善的*新城区，以此带动整个铁北地区的发展。为了使“三北”改造和建设能够顺利、高效的进行，*政府专门成立了“三北”改造建设领导办公室，具体指挥、协调和组织“三北”工程的改造和建设。目前，“三北”改造和建设工作已全面展开。在“三北”改造总体规划中，*客运站是铁北地区规划建设的唯一的客运站。2.3 *交通基16、础设施现状及交通发展规划2.3.1 *交通基础设施现状 *位于东北地区腹地，是我国重要的交通枢纽。经过多年的建设，已形成以公路、铁路为主，水运、航空、管道运输为辅的综合运输体系，在综合运输体系中，公路和铁路所占比例较大，是综合运输体系的主体。1、公路*是*及东北地区公路网的中心，有京哈、*北、*高速、珲乌、*大、*白西、*郑、*东等13个公路出口。同时，全国公路主骨架五纵七横之一的同江三亚主干道及*至珲春支线均途经*，国道京哈、珲乌在*交汇，成为东北三省区南北、东西陆上交通枢纽。*平、*、*营、*余和*绕城高速公路的建成通车，极大地改善了*及辐射地区的公路交通状况，形成了以*为中心，以高等级公17、路为骨架，城乡沟通、四通八达的公路网络。根据2002年*交通统计简要（内部资料）（*交通厅规划计划处编，20033），截至2002年末，全市共有各级公路487条，总里程6717.3公里，其中：国家干线公路4条，634.2公里；省级干线公路7条，436.0公里；县级公路27条，1422.3公里；乡级公路441条，4189.3公里；专用公路8条，35.5公里。在公路总里程中，高速公路280.6公里，占总里程的4.2；一级公路208.7公里，占总里程的3.1；二级公路500.4公里，占总里程的7.4；三级公路2045.3公里，占总里程的30.5；四级公路3675.9公里，占总里程的54.7；等外公路18、6.4公里，占总里程的0.1。晴雨通车里程达到6472.5公里，公路网密度32.65公里/百平方公里。*通往各市（县）的公路均达到二级或二级以上标准，全市目前乡通油路率达100，村通公路率达100。2、铁路*是东北铁路网主要干线的交汇处之一，是重要的铁路枢纽，衔接*图、*白、*沈、*哈四条铁路干线，并经京哈、哈大铁路干线与全国铁路网相接通，全市铁路营运总里程为361公里。目前，*的铁路客运站仅有*站一个，拟建的火车站北站房位于现有火车站站房北侧。3、民航*机场位于*大房身，是军民两用机场，拥有运输航线39条，其中国内航线36条，国际航线2条，地区性航线1条，每周156个航班，营运里程近2万公里19、。4、内河*辖区内没有大的内河港口，只有二松*五棵树码头，设计能力为年吞吐量20万吨，现已初具规模。2.3.2 交通发展规划根据*国民经济和社会发展“十五”规划汇编（20012005），*交通发展目标是：以提高综合运输能力和技术等级为中心，以建设交通主干线、枢纽为重点，加速完善公路、铁路、民航高效综合运输网络，以适应国民经济发展和人民生活水平提高的需要。1、公路交通：以国省干线公路快速化、地区公路环网化、主要乡道黑色化、城市出口景观化为总体目标，以提高道路通行能力和路面质量为重点，规划建设珲乌公路饮马河至*段、九台至开源公路（九开线）、黑大公路牛头山至荒山咀段、科铁线等公路工程，形成环网状结构20、的快速公路网布局。改造城市出入口，全市9个出口公路全部达到一级公路标准，并高标准进行绿化美化。到2005年，全市公路总里程达到7000公里，公路网密度33.9公里/百平方公里，高速公路331.7公里。2、城市道路：重点发展组团间的干路建设，完善现有路网，形成快速、高效、通畅的城市路网体系。完善二环路，兴建北人民大街、*伊公路（净月世纪广场段）改扩建为城市主干道，建设远达大街至兴隆团干道、高新区至富锋团干道、*林大路至石头口门水库干道，改造南三环路，完成景阳大街、自由大路、*林大街3座立交桥工程。到2005年，城市道路总*达到1090公里，人均占有城市道路面积8平方米。 3、铁路建设：积极配合国21、家建设哈大线电气化工程和*枢纽改造工程，建设*至双阳铁路。 4、民航建设：加快建设*龙家堡机场，力争3年内具备通航条件，“十五”末建成投入使用。2.4 *客运市场现状2.4.1 *客运服务业发展概况自1997以来，*的旅客运输业和客运服务业发展迅速，截至目前，*道路运输行业旅客运输营业户数、班车户数和出租户数分别达到3985户、1115户和2870户，占全省的比重分别为13.9、26.19和11.76，客运服务无论是营业户数还是从业人数都是逐年上升。截至目前，*客运营业户数和客运服务从业人数分别达到96户和432人，占全省比重分别为73.85和29.43；共有公路营运运营线路818条，其中：跨22、省班线47条、跨地（市）班线134条、地（市）内班线637条；日发车班次3401班，其中：跨省班次79班、跨地（市）班次531班、地（市）内班次2791班。2.4.2 *公路客运站现状目前，*共有公路客运站5处，分别为：客运中心站、客运南站、客运北站、客运高速站和双阳客运站。其中客运南站已拆除，正在重建过程中，其临时发车场地位于动植物公园东侧、永安桥南侧；双阳客运站正在建设中。目前正常运营的公路客运站主要有：客运中心站、客运北站和高速公路客运站。客运中心站位于*火车站南侧，人民大街6号，于1995年建成并投入使用；客运北站位于火车站东侧，黑水路一带，八十年代末期就已投入运营；高速公路客运站位于23、人民大街219号，于1999年建成并投入使用。各个客运站的现状情况详见下表。*各客运站现状指标一览表表2.1 指标名称占地面积（公顷）建筑面积（平方米）日发送旅客（人次/日）停车场（平方米）发车位（个）客运中心站0.9573415037504016客运北站0.3365056346004客运高速站3.356269431790618 目前，*主要公路客运站存在问题如下： 1、客运站周边交通组织混乱，缺少社会停车场和上行旅客乘降场所，接送旅客较为不便，不能完全满足旅客出行需要。详见下表。社会停车场与旅客乘降场所面积现状情况一览表表2.2 单位：m2 客运站类别客运中心站客运北站客运高速站社会停车场面24、积430无4100旅客乘降场所面积无无1000 2、停车场面积狭小，客运班车发车站位数量与停车数量按部颁标准（14）比例关系严重失调，导致待发车辆在市区内随意停放，造成城市交通管理的混乱和不便。详见下表。发车位数与停车数比例关系一览表表2.3 单位：个 客运站类别客运中心站客运北站客运高速站发车位数16418停车数20480比例关系11.251114.44 3、客运站现有设施较差，运营效率较低，管理手段较为落后，服务质量不高，无法满足日益增*的旅客运输对客运服务的客观要求。 从以上分析中可以看出，相对于高速公路客运站来说，客运中心站和北站存在问题较大。客运中心站和北站都地处在繁华的商业中心区内25、，客运中心站的南侧是*科技城，客运北站的南侧是黑水路批发市场，人员及车辆流动较大，交通组织管理较为混乱。尤其是客运北站，因为停车场面积较小，大部分运营车辆在站外路边随处停车、载客和卸客，给周围的道路交通及行人带来了较大的不便和混乱。2.4.3 未来客运市场发展展望 *旅客运输以铁路和公路为主，航空为辅。铁路主要承担*途跨区域的旅客运输，公路主要以承担短途及与铁路连接的旅客运输为主。随着省内高速公路网的逐步建成和公路运输工具的改进，*公路旅客的平均运距将越来越*，将会由原来的城乡、乡村之间的联络运输逐步向大、中城市之间的中*途运输发展。同时，根据运输方式的合理分工，铁路中、短途旅客有相当一部分将26、由公路运输来承担，公路运输在综合运输体系中的竞争力会不断提高。从*公路交通现状来看，公路里程、公路等级稳步提高，客运车辆增*迅速，但客运场站发展缓慢，在运营中均不同程度存在着停车面积小、车辆组织调度难、设施和设备简陋、场站处于高负荷甚至超负荷运营等问题，与*要求差距较大。同时从业人员素质低、服务水平落后、信息化程度较低、组织管理手段落后等矛盾也日益突出，严重制约了公路客运和国民经济的发展，迫切需要建设。2.5 项目建设的必要性1、是*社会经济发展的需要，同时也是拉动铁北地区经济发展、促进南北经济平衡的需要。 社会经济发展促进交通运输业的发展及公路建设，而良好的运输条件又能促进整个地区的经济发展27、及产业布局的变化。交通运输与经济发展紧密联系，而又相互影响。建设*客运站是加强*交通基础设施的一个重要举措，它将利用其现代化的运输设施、发达的通讯信息网络和优良的服务功能进一步加强*与周边地区的联系，发挥中心城市的辐射作用，促进*经济的发展。 根据*“三北”改造总体规划，“三北”是指北站房、北广场及北人民大街，目前对*“三北”的改造与建设工作已经拉开帷幕。*期以来，由于铁南地区交通发达，市政基础设施齐全，因此开发区、政府部门、科研单位、金融单位、商业街区、文化娱乐与医疗保健等单位大部分都集中在铁南的市中心区，经济蒸蒸日上。现铁南地区建筑林立、人口密集，市政基础设施已处于满负荷甚至是超负荷运转状28、态，城市中心可开发用地越来越少，而铁北地区却因投入不足，交通基础设施薄弱，经济发展缓慢。随着“三北”改造与建设工作的顺利进行，这种南北经济发展不平衡的状况将会有所改善。同时，随着铁北地区路网建设的完善，与发达的路网相配套的交通基础设施公路客运站的建设则显得十分重要，其建设不仅能够合理组织公路运输、有效缓解城市交通压力、节约旅客出行时间，还会促进地区经济及社会事业的发展。因此，建设*客运站是*社会经济发展的需要，同时也是拉动铁北经济发展、促进南北经济平衡的需要。2、是建设和完善*，优化运输体系，提高社会综合效益的需要。*是交通部规划的全国45个*之一，其客运系统规划（调整方案）由一个客运信息服务29、中心和8个客运站组成，*客运站是其中之一，拟建设等级为一级。*客运站拟建设成为全省最大、东北一流、国内先进的现代化公路客运站，其建成将有利于把*建设成为设施配套完善、装备先进、中转方便、管理科学、信息灵通，具有运输组织管理、中转换乘、通信信息和辅助服务等基本功能的现代化公路运输枢纽，同时还将成为*联结省内外的旅客运输纽带，并与铁路、水运、民航有机的衔接配套，提高运输过程的连续性，进而促进综合运输的发展。拟建的*客运站将通过建立现代化的通信信息网络和组织管理手段，增强运输的中转、换乘等功能，以节约旅客出行时间，使旅客进出、乘车、中转高效的联结起来，形成对旅客出行一条龙服务。因此，建设*客运站是尽30、早建成和完善*，优化公路运输体系，提高社会综合效益的需要。3、是*交通发展的需要，并能有效缓解客运中心站客运压力、改变客运北站的混乱现状、合理分流客运流量和高效组织客运流向。 近年来，随着*经济建设的稳步发展，现代化国际大都市的形象已逐渐显露。然而，随着机动车辆的逐年增加，既有的城市道路逐渐无法满足交通量快速增*的需要。目前，全市区注册登记机动车18.285万辆，年均增*速度为6，其中：客车为69984辆，货车为40773辆，公务及私人轿车为64793辆，摩托车为68040台。预计今后随着经济的发展，汽车私有化将成为社会发展一大趋势，城市道路交通的压力将会越来越大，前景不容乐观。 目前，客运中31、心站与北站均集中在火车站附近，而铁北地区并没有公路客运站，因此日益增加的旅客运输量与现有客运站之间产生了一定的矛盾，具体表现在以下几个方面： （1）客运中心站客运压力日益增大、客运北站现状较为混乱。客运中心站1995年平均旅客发送量为10359人次/日，2002年平均旅客发送量达到15037人次/日，年均增*5.47，以客运中心站目前的规模、容量以及接待和运输能力来说，已经不能满足日益增加的客运发展需要。客运北站位于繁华的黑水路商业区一带，附近人流和车流量较大，而客运北站大部分客运车辆在站外停车、发车的情况使拥挤的交通环境显得更为混乱，给旅客出行及城市管理带来了不便。 （2）铁北地区旅客出行不32、便。 由于铁北地区目前尚没有公路客运站，因此旅客出行均需经东、西桥洞绕行到站前的客运中心站和北站，这不仅使旅客出行时间造成了极大的浪费，而且大大增加了中心站和北站的客运压力，使站与人、路与车的供需矛盾日益加剧。 （3）东、西桥洞交通压力较大。 由于*期以来铁路的分隔，连接*铁北和铁南的城市道路主要是东、西桥洞，从*火车站站前到拟建铁北火车站北站和北广场，经东桥洞单程需要2.9公里，经西桥洞单程需要1.7公里。目前，客运中心站和客运北站发往*北部地区的客运车辆大部分需要经过东、西桥洞，这不仅增加了东、西桥洞的交通压力，而且降低了客运效率、增加了客车运行时间。同时，东、西桥洞交通流量大、车流缓慢的33、瓶颈作用也制约了*旅客运输业的发展。 从以上分析可见，在铁北地区建设公路客运站不仅是城市总体规划的建设内容之一，也是*客运发展的客观需要。通过*客运站的建设，不仅能够有效缓解客运中心站客运压力、改变客运北站的混乱现状，而且可以更为合理的分流客运流量和高效组织客运流向，通过全面调整分流，将大部分发往*以北的客运车辆调整到*客运站，可以改变目前不合理的客运交通结构，降低铁北旅客出行时间，提高客运效率，从而减轻站前交通拥挤和日益突出的供需矛盾。4、是治理城市污染、改善城市环境质量、加强城市管理的需要。 *目前运营的三个主要客运站存在着以下问题：数量少，位置较为集中，旅客乘车不方便；客运站容量不足，停34、车场面积小，发车位不够用，车辆组织调度难，场站处于满负荷甚至是超负荷运营状态；站房设施、设备落后，服务质量较差，运营效率不高；由于停车场面积严重不足，被迫站外停车、发车，造成交通秩序混乱，不安全因素增加，影响城市管理。这些问题不仅给城市交通带来极大的压力，造成交通堵塞和交通事故，而且也存在着市容不整、噪音污染大、治安和卫生管理难度较大等问题，给市民公务、旅游的出行带来极大的不便，由此也制约了经济的发展。因此建设现代化新型客运站，实现“车进站、人归点”有利于规范经营者的行为，有利于实现源头管理，有利于建立统一、开放、竞争、有序的客运市场。新建客运站不仅是分流现有场站客流、缓解现有场站负荷紧张状况35、的需要，同时也是适应城市发展、治理城市污染、改善城市环境质量、加强城市管理的需要。 综上所述，*客运站的建设是十分必要的。*客运站工程 第三章 客运适站量预测与市场分析第三章 客运适站量预测与市场分析*客运站是*客运系统的重要组成部分，根据*总体布局规划调整方案和*“三北”改造总体规划，*客运站位于*铁北地区、拟建的*火车站北站房及北广场的西侧，其主要功能是服务于*区向北、西北和东北出入口方向的旅客。为了合理的确定*客运站的建设规模和建设等级，为站场设施、设备的配置提供依据，以适应未来客运发展的需要，必须对其客运适站量作出科学的预测。 3.1 预测的思路、方法、依据、内容及预测年限的确定3.136、.1 预测的思路和方法 根据*交通局初步规划设想，*客运站建成后将取代现有的客运北站，现有的客运北站待*客运站建成后将被取消，其大部分营运线路将被调整到*客运站，其余部分调整到客运中心站。同时，根据现有旅客流量及流向分析，客运中心站的部分营运线路也将被调整到*客运站（详见附件一）。因此，对*客运站客运适站量的预测主要是在中心站和北站客运量预测的基础上进行的，具体思路及方法如下： 1、分析*国民经济和社会发展的现状及发展趋势，研究社会经济与交通运输的内在联系，搜集国民经济指标的有关历史数据，并搜集中心站和北站历年公路客运量数据，分析客运需求特点，运用数学方法（建立多种数学模型），用定性定量相结合37、的方法预测中心站和北站预测年度公路客运量； 2、根据*交通局对中心站、北站、凯旋站营运班次及线路的调整方案，结合现有中心站、北站的运营状况及旅客流量流线分析，采用比例分析法预测*客运站预测年度公路客运量（趋势型适站量）； 3、根据对拟建*火车站北站房旅客流量的预测，参考*总体布局规划调整方案中铁路客运量预测部分，分析预测*客运站的铁路分流适站量； 4、参照国家行业标准和交通部建设公路客运站的有关标准，结合*具体情况，对构成*客运站设施、设备规模的各项指标做进一步的预测。资料分析中心站、北站现有发车班次及营运情况中心站、北站历年公路客运量数据社会经济发展现状、发展趋势及有关历史数据*总体布局规划38、调整方案中心站、北站公路客运量预测营运班次及线路调整方案旅客流量流向分析趋势型适站量北站客流量预测*总体布局规划调整方案铁路分流适站量有关规范、标准发车班次分布发车位需求个数站内最高聚集人数设计年度内发车班次设计年度内旅客发送量停车位需求个数图3.1 *客运站客运适站量预测框图3.1.2 预测的主要依据 1、*国民经济和社会发展“十五”规划汇编（20012005）； 2、*国民经济和社会发展“十五”计划和2015年远景目标； 3、*城市总体布局规划（19962020年）； 4、*“三北”改造总体规划； 5、*总体布局规划调整方案（*交通局2001年9月）； 6、*统计年鉴（2001、2002）39、； 7、中心站、北站历年客流量统计数据。3.1.3 预测的主要内容1、*客运站日平均旅客发送量2、*客运站日发车班次3、*客运站最高聚集人数4、*客运站发车位需求数5、*客运站停车位需求数3.1.4 预测年限的确定根据中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T 20095），客运站的建设规模以设计年度的站内发送量为依据，而客运站设计年度是指客运站建成使用后的第十年左右。*客运站计划2005年投入运营，据此*客运站的设计年度取为2015年。此外，由于*客运站是*总体布局规划调整方案中规划的客运站之一，根据交通部的有关要求，*的场站建设应能适应2020年*远发展的需要，因此*40、客运站的特征年取为2005年、2010年和2020年。3.2 社会经济概况及客运发展趋势3.2.1 社会经济发展现状 *地处我国东北中部，交通发达，是拟建的第二条欧亚大陆桥的重要枢纽之一。经过五十多年的建设，特别是改革开放以来，*总体经济实力显著增强，人民生活水平有很大提高。1992年，在全国城市综合实力50强中，*居第16位，并成为全国投资硬环境40优城市之一。*是东北经济区的重要商品市场和物资集散地，目前，*已基本形成了多渠道、少环节、开放性的商品流通体系。19902002年，*社会、经济各方面均协调发展，具体各年国民生产总值等数据见表3.1，增*（变化）曲线分析见图3.2。*历年经济情况41、表（当年价）表3.1年份国内生产总值（亿元）第一产业（亿元）第二产业（亿元）第三产业（亿元）总人口（万人）1990112.932.847.832.4637.821991121.431.550.339.7642.641992164.834.382.048.5645.731993238.543.8124.170.6651.041994337.171.6163.0102.5657.501995412.989.2175.1148.7667.291996488.2108.3203.2176.7676.781997541.2114.2224.6202.4683.791998621.1123.2255.8242、42.1686.871999738.8132.1304.7302.0691.232000861.0123.0372.3365.7699.6420011003.0135.9443.6423.5705.7020021150.0147.5508.4479.4709.4注：表中数据取自*统计年鉴（2001年、2002年）、关于*2002年国民经济和社会发展计划执行情况与2003年国民经济和社会发展计划草案的报告（*发展计划委员会）图3.2 *国内生产总值变化曲线图 从以上图表分析中可以看出，*国内生产总值呈逐年攀升、持续快速增*的趋势，表明*经济运行情况良好。“八五”期间，*GDP的净增加值为300亿43、元，年均增*29.6；“九五”期间，*GDP的净增加值为448.1亿元，高于“八五”期间的增加值，年均增*15.8；“十五”期间的头两年，*GDP的净增加值为289亿元，年均增*15.6。3.2.2 社会经济发展展望根据*国民经济和社会发展“十五”计划和2015年远景目标，“十五”期间，*经济发展的思路是：以全面建设小康社会为目标，以加快发展为主题，以结构调整为主线，以改革开放和体制、机制、技术创新为动力，继续实施依法治市、科教兴市、开放带动、县域突破、可持续发展“五大战略”，加速建设现代制造业、区域性物流、科教文化“三大中心”，提高综合经济实力，促进物质、政治、精神“三大文明”协调发展。计划44、到2005年，全市国内生产总值达到1500亿元，20012005年平均增*12（按可比价格计算）。未来十年，*产业发展方针是：稳定提高第一产业，不断调整优化第二产业，大力发展第三产业。 3.2.3 客运特点及发展趋势 *位于我国东北中部，特殊的地理位置使*成为东北地区公路网和铁路网上的主要枢纽，并且已经形成了以公路、铁路为主，公、铁、空三种运输方式并存，连接国际、国内及全省城乡各地、四通八达的综合交通运输网络体系。目前，全市铁路运营里程361公里，公路总里程达6717.3公里。随着综合运输体系的不断完善，进入九十年代后，*客运发展出现了新的特点，各种运输方式所占的比例发生了较大的变化，主要表现45、在铁路客运量增*速度缓慢，比重明显下降；而公路客运量增*速度和所占比重则上升较快；民航虽然发展速度较快，但其客运量所占比重较小。*历年来旅客运输量见表3.3，历年旅客运输量年均增*速度统计见表3.4，增*（变化）趋势见图3.5。*历年旅客运输量表3.3 单位：万人年份运输方式19951996199719981999200020012002公 路2493.83180420443324436462246754816铁 路2448.120641962.218671867193727432792民 航34.438.537.338.441.948.654.660.2合 计4976.35282.5620346、.56237.46344.96607.67472.67668.2（注：表中数据取自*统计年鉴（2001年、2002年）、迈向21世纪的*）*旅客运输量年均增*速度表3.4 单位：时期运输方式95969697979898999920002000200120012002952002公 路27.532.23.12.44.21.13.09.86铁 路15.74.94.803.741.61.81.90民 航11.93.12.99.116.012.310.38.32合 计6.217.45.51.74.113.12.66.37*客运站工程 第三章 客运适站量预测与市场分析图3.5 *历年旅客运输量增*（变化47、）趋势柱状分析图*客运站工程 第三章 客运适站量预测与市场分析 由以上图表分析中可以看出，自1995年以来，*旅客运输发展（变化）主要有以下几个特点： 1、*旅客运输主要由铁路和公路完成，航空所占比例相对较小。 2、在全社会总客运量中，公路和航空运量比重呈增*趋势，铁路运量比重呈下降趋势。1995年，公路客运量占总客运量的50.11，铁路占49.20，航空占0.69；2002年，公路客运量占总客运量的比重为62.80，铁路为36.41，航空运输占0.79。公路客运完成的运量占的份额最高，且增*趋势明显，可见公路客运随着高等级公路的建设和路网的完善，发展速度及潜力都要比铁路大。 3、从客运量绝对48、数及发展趋势来看，公路、铁路和航空客运量均呈增*趋势，但不稳定，个别年度出现负增*。19952002年公路客运量年均增*率为9.86，铁路为1.90，航空为8.32，相比之下，公路、航空客运量增*速度较快，铁路客运量增*速度较慢。总的来看，未来*客运的发展趋势是：1、公路和铁路还是全社会客运的主要载体，今后随着航空业的发展，航空运输在总客运量中所占比例将有所提高；2、公路客运在全社会旅客运输中所占比例将越来越大，铁路运量比重将呈下降趋势； 3、总体来看客运量的近期增*速度会较快，预计远期随着经济发展速度、人口增*率的自然降低，公路客运量的增*速度会减慢，同时可预测未来年度同时期内公路的增*速度49、将会高于铁路的增*速度。3.3 中心站、北站公路客运量发展预测 3.3.1 中心站、北站公路客运量现状统计数据 由于客运中心站是于1995年建成并投入使用，因此对于客运中心站和北站的客运量统计数据是从1995年开始。详见表3.6。19952002年客运中心站、北站公路客运量统计表表3.6年度总客运量(万人次/年)日平均旅客发送量（人次/日）中心站北站年客运量(人次/年)日平均旅客发送量（人次/日）比例（）年客运量(人次/年)日平均旅客发送量（人次/日）比例（）1995488.771336337812171035977.361096455300422.641996518.01141924015650、521100277.521164435319022.481997608.141666147143751291677.521367047374522.481998641.591757749736651362677.521442235395122.481999532.371458642149601154879.171108746303820.832000630.601727649141711346377.931391876381322.072001671.201838951567951412876.831555226426123.172002754.482067154886081503772.7551、2056235563427.25（注：表中数据由*交通局提供） 3.3.2 中心站、北站公路客运量发展预测 根据*交通局初步规划设想，*客运站建成后将取代现有的客运北站，客运北站大部分营运线路将被调整到*客运站，其余部分调整到客运中心站。同时，根据现有旅客流量及流向分析，客运中心站的部分营运线路也将被调整到*客运站。因此，在进行*客运站客运适站量预测之前，首先需要进行中心站和北站的客运量发展预测。 为了使预测结果科学、可靠，我们选用四种方法并分别建立数学模型对*未来公路客运量进行预测：一元线性回归、二元线性回归、时间序列分析、增*比率分析法。 （一） 一元线性回归 在整个社会系统中，公路客运量52、的发展并不是一个自然增*过程，要受到很多因素的限制和影响，如：经济、交通、政策、人口、人均收入等，在众多影响因素中，经济的发展是一个最重要的因素。通常衡量一个国家或地区经济发展水平的主要指标是国内生产总值，其与公路客运量的发展密切相关。这两个变量之间虽然有着密切的相关关系，但其密切程度并不能由其中一个变量唯一确定另一个变量，即它们之间是一种非确定的关系。因此，我们通过建立一元回归数学模型来研究国内生产总值与公路客运量之间的统计规律，然后根据*未来规划的经济指标对公路客运量进行预测。 1、相关系数（r）的计算 设公路客运量为Y（因变量）,国内生产总值为X（自变量），19952002年8年的样本数53、据（xi，yi）,i1,2,8见下表。公路客运量与国内生产总值数据表表3.7 年份公路客运量Y（万人次/年）国内生产总值X（亿元）年份公路客运量Y（万人次/年）国内生产总值X（亿元）1995199619971998488.77518.01608.14641.59412.9488.2541.2621.11999200020012002532.37630.60671.20754.48738.8861.01003.01150.0 经计算r0.8467，0.8|r|F1（1,n-2）（一般取0.05，1表示检验的可靠度），说明所建立的一元回归数学模型中公路客运量（Y）和国内生产总值（X）之间有着比较显54、著的线性关系。 经计算，2015年公路客运量（Y）的置信区间（取置信度为95）为1040.96，1240.80。 4、客运量预测 利用一元线性回归数学模型预测的公路客运量详见下表。一元线性回归模型预测结果表3.10 单位：万人次/年 年 份项 目2005201020152020公路客运量828.55892.571140.881389.20 （二） 二元线性回归 在所有影响公路客运量发展的经济因素中，除了国内生产总值外，市区总人口和人均可支配收入也是比较重要的两个因素。因此，在二元回归分析中，我们选取市区总人口和人均可支配收入作为自变量，并建立数学模型，以期研究它们与公路客运量之间的统计规律，从55、而对未来公路客运量进行预测。 1、复相关系数（R）的计算 设公路客运量为Y（因变量）,市区总人口为X1（自变量），人均可支配收入为X2（自变量），19952002年8年的样本数据（x1i，x2i，yi）,i1,2,8见下表。公路客运量与总人口、人均收入数据表表3.11 年份公路客运量Y（万人次/年）市区总人口X1（万人）人均可支配收入X2（元/年）年份公路客运量Y（万人次/年）市区总人口X1（万人）人均可支配收入X2（元/年）1995199619971998488.77518.01608.14641.59269.9569274.1731278.8071282.6890346541644702456、7501999200020012002532.37630.60671.20754.48286.6357292.8250298.0185299.56825110555063396897（注：表中数据取自*统计年鉴（2001年、2002年）、迈向21世纪的*） 经计算R0.9002，0.8|R|F（p,n-p-1）（一般取0.05），即认为“自变量全体对因变量Y产生影响”，说明所建立的二元回归数学模型中公路客运量（Y）和市区总人口（X1）、人均可支配收入（X2）之间有着比较显著的线性关系。 经计算，2015年公路客运量（Y）的置信区间（取置信度为95）为1187.36，1366.50。 4、客运量57、预测 利用二元回归数学模型预测的公路客运量详见下表。二元线性回归模型预测结果表3.13 单位：万人次/年 年 份项 目2005201020152020公路客运量829.561053.731276.931470.74 （三） 时间序列分析（线性模型法） 通过直观的观察可以发现，公路客运量的增*是随着时间发展而变化的，总体来看，随着时间的推移，客运量呈增*趋势，两者之间关系密切。因此，我们引入时间序列分析方法，即线性模型法，对过去时间序列的数据进行统计分析，来具体研究公路客运量随着时间发展变化的数量规律性。 1、建立线性模型 公式：Yt a b t 模型：Yt 467.2121 30.7629 t58、 其中：Yt 公路客运量时间序列趋势值 t 时间标号根据预测模型，计算19952002年中心站、北站公路客运量趋势值，并与实际值进行比较。19952002年公路客运量趋势值与实际值对比表表3.14 单位：万人次/年年份时间标号趋势值（Yt）实际值年份时间标号趋势值（Yt）实际值19951996199719981234497.98528.74559.50590.26488.77518.01608.14641.5919992000200120025678621.03651.79682.55713.32532.37630.60671.20754.48实际值趋势值图3.15 线性模型与原始数据比较图 59、通过线性模型与原始数据比较可以发现，原始数据基本分布于预测趋势线左右，说明该模型能够反映客运量发展的基本趋势，可以应用。 2、客运量预测 利用时间序列线性数学模型预测的公路客运量详见下表。时间序列线性模型预测结果表3.16 单位：万人次/年 年 份项 目2005201020152020公路客运量805.60959.421113.231267.05 （四） 增*比率分析法 根据*总体布局规划调整方案，主枢纽中客运系统的客运量的预测主要采用了一元回归、二元回归、灰色系统GM（1,1）、专家评判等四种数学方法，并得到20012020年*全社会客运量预计增*速度，见下表。20012020年*全社会客运60、量预计增*速度表3.17 单位： 时 期运输方式2001201020112020公 路5.315.05铁 路3.623.57 参考*总体布局规划调整方案中20012020年*全社会客运量预计增*速度中公路客运量的预计增*速度，对本项目中心站、北站公路客运量进行预测。增*比率分析法预测结果表3.18 单位：万人次/年 年 份项 目2005201020152020公路客运量881.161141.311460.101867.95 通过以上四种方法的预测分析，取其平均值，作为中心站、北站未来公路客运量预测结果，详见下表。中心站、北站公路客运量预测结果表3.19 单位：万人次/年 年 份方 法2005261、01020152020一元线性回归828.55892.571140.881389.20二元线性回归829.561053.731276.931470.74时间序列法805.60959.421113.231267.05增*比率分析法881.161141.311460.101867.95推荐值（平均值）836.221011.761247.791498.743.4 *客运站客运适站量预测 （一） 旅客发送量 根据*总体布局规划调整方案，客运适站量是一个重要的客运指标，是指从客运站内发送的旅客量，它包括正常的公路趋势型适站量和铁路转移适站量两部分。 1、公路趋势型适站量 根据*交通局初步规划设想，*客运62、站建成后将取代现有的客运北站，客运北站大部分营运线路将被调整到*客运站，其余部分调整到客运中心站。同时，根据现有旅客流量及流向分析，客运中心站的部分营运线路也将被调整到*客运站（详见附件一）。两站线路、班次调整见下表。客运中心站、北站线路、班次调整一览表表3.20 项目站名原有线路原有班次预留线路预留班次预拨线路预拨班次中心站777775045127326北 站942841811076174合 计171106168561103500 对*客运站未来公路趋势型适站量的预测主要基于以下两点： （1）根据表3.6中19952002年历年中心站、北站公路客运量的统计数据可知，中心站客运量约占两站总客运63、量的77，北站客运量约占两站总客运量的23，这一比例在各预测年度基本保持不变； （2）近似认为每个班次的客流量基本相等，则预拨班次与原有班次的比例就可以被近似认为从原站址分流至*客运站的客流量比例。*客运站公路趋势型适站量预测结果表3.21 年 份项 目2005201020152020公路趋势型适站量（万人次/年）388.02469.47578.99695.43日平均旅客发送量（人次/日）10631128621586319053 2、铁路转移适站量 影响旅客选择运输方式的因素很多，例如：运价（车票价格）、方便性、旅行时间、安全性、舒适性、旅客乘坐心态等，因此，在确定铁路转移旅客适站量时，必须综64、合考虑上述各种因素的影响。参考*总体布局规划调整方案中主枢纽铁路转移适站量的预测结果，同时考虑到远期随着*客运系统其它客运站的建设和完善，通过*的铁路转移适站量占主枢纽铁路转移量的比例将逐渐减少，具体预测见下表。*客运站铁路转移适站量预测结果表3.22 年 份项 目2005201020152020主枢纽铁路转移适站量（万人次/年）492550615687凯旋站铁路转移适站量（万人次/年）123126.5123103.05日平均旅客发送量（人次/日）3370346633702823凯旋站铁路转移适站量占主枢纽的比例（）25232015 根据以上分析，*客运站的客运适站量预测见下表。*客运站客运适65、站量预测结果表3.23 年 份项 目2005201020152020公路趋势型适站量（万人次/年）388.02469.47578.99695.43铁路转移适站量（万人次/年）123126.5123103.05凯旋站客运适站量（万人次/年）511.02595.97701.99798.48日平均旅客发送量（人次/日）14001163281923321876 （二） 日发车班次 *客运站的日发车班次采用下式计算：B = F R式中：B 日发车班次 F 日发送旅客数 R 站内单车平均上座乘客数 根据*客运总站提供的资料，目前投入运营的车辆主要有大、中、小三种型号，其中大型车比例约为67，中型车比例约为66、19.6，小型车比例约为13.4。其中大型车座位平均为45个，中型车座位平均为25，小型车座位平均为12。目前，这些运营车辆中，中小型车辆多为个体运营者所有，从运营现状及*远发展来看，这些中小型运营车辆将很难适应未来公路客运高速、安全、舒适的行驶要求，因此报告预测设计年度到发*客运站的运营车辆将主要以大型车为主，其比例占到75，中型车比例占15，小型车辆比例占10，车辆座位利用率按85计，由此即可确定R值为33人，预测未来各特征年份*客运站日发车班次见表3.24。*客运站日发车班次预测表表3.24 年 份2005201020152020日发车班次（个）424495583663 根据*交通局初步67、规划设想，拟从现客运中心站、北站调拨103条营运线路，共计500个发车班次至新建的*客运站，但从表3.24中预测数据可知，拟调拨的500个发车班次可以满足近期（20052010年）要求，但是无法满足远期（20102020年）需要。根据预测，项目设计水平年的发车班次为583个，因此，本报告建议远期*客运站的日发车班次需要根据届时实际情况进行增加调整，以满足客运量及发展需要。 （三） 发车位需求数 发车位需求数采用下式计算：P M 60T 式中：P 发车位需求数（个） 平均高峰小时系数 设计发车班次（班/日）M 平均每个车位每发一个班次所需时间（分钟）T 每天车站发车时间 根据*交通局提供的中心站68、北站预调拨*站班次明细表（附件一），*客运站每天将发车近14个小时，即从5351850为止，各时间段的发车班次，如表3.25和图3.26。*客运站预计日发车班次分布表表3.25时间段5667788991010111112班次10293336363235时间段1213131414151516161717181819班次4965564738268（时间）（班次）图3.26 发车班次时间分布图 由表3.25和图3.26可知，*客运站发车的高峰时间段约12001700之间，高峰小时段内每小时发车数约在3865辆之间，即高峰时间段内每小时发车数约为52辆，而每天(按14个小时计算)平均每小时发车数约为69、36辆，由此可计算出平均高峰小时系数(a值)为1.44。 根据*客运站发车班次预测分析，未来随着经济的发展、人口的增加、道路建设的加快及交通基础设施的完善，发车班次要有所增加，每天站内发车时间将要延*，因此将*客运站每天站内发车时间确定为15小时，即从早500晚2000。 平均每个车位每发一个班次所需时间(M值)取决于组织水平、工作效率及车辆大小等，根据*现有公路客运站的调查情况，并考虑未来的发展趋势，*客运站按平均每个车位每25分钟发一个班次计算。 由此可得：P 1.4458325(6015) 23.32 (个) 24 (个) （四） 最高聚集人数 旅客最高聚集人数是指一年中旅客发送量偏高期70、间，每天最大的同时在站人数的平均值，并非指一年中客流高峰日内最高时刻聚集在车站的旅客人数。 根据中华人民共和国行业标准汽车客运站建筑设计规范（JGJ6099），旅客最高聚集人数采用下列公式计算： D KNP 式中：D 最高聚集人数 N 标准客车容量 P 发车位总数 K 候车心态系数（1.11.2） 根据国家行业标准汽车客运站建筑设计规范（JGJ6099），标准客车容量（N）一般取45，候车心态系数（K）一、二级站取下限1.1，三、四级站取上限1.2。由此可得： D KNP 1.14524 1188 （人） （五） 停车位数 *客运站作为一个现代化的一级客运站，要保证客运组织的高效运转，必须有足71、够的停车场地以供车辆停放。 停车位的预测取决于驻站车辆数，据调查，现有*客运中心站驻站车辆数约占发送班次的14.3，考虑到今后随着公路客运系统完善，公路会成为中、短途运输的主力，*途旅客的比例也将随之增加，驻站车辆的比例也应适当加大，这样才能满足运输的需求。因此报告考虑将驻站车辆数比例按占日发车班次的20计，则设计年度*客运站的驻站车辆数为117辆。 综合上述分析预测，*客运站设计年度（2015年）站内作业量预测指标见下表。*客运站设计年度预测指标汇总表表3.27日发送量（人次）日发车班次（个）发车位数（个）最高聚集人数（人）驻站车辆数（辆）192335832411881173.5 客运站建设72、等级与建设规模根据中华人民共和国行业标准汽车客运站建筑设计规范（JGJ6099）规定，客运站的建设等级应根据客运站的年平均日旅客发送量和发车位数为准。建设等级划分详见下表。客运站建设等级划分表3.28等 级发车位（个）年平均日旅客发送量（人次/天）一 级20241000025000二 级131950009999三 级71210004999四 级6以下1000以下*客运站设计水平年（2015年）的年平均日旅客发送量为19233人次，发车位数为24个，符合规定的一级客运站的建设标准要求，因而将*客运站建设等级确定为一级。本项目建设工程的设计水平年定为2015年，即用2015年的年平均日旅客发送量确73、定项目的建设规模。到2015年*客运站的年平均日旅客发送量为19233人次，以此作为*客运站的建设规模，并参照国家行业标准，拟定客运站建设方案。3.6 附属用房开发建设的市场分析3.6.1 *房地产市场调查与分析1、房地产市场供求状况2003年，*房地产开发施工面积500万平方米，竣工面积289万平方米，加上2002年开盘销售的剩余房源，2003的可售房源约为2002年销售量的2.53.0倍。因经济上发展缓慢，也会影响一部分人的购买能力，所以在2003年的地产销售量不会有大幅度的上升，基本情况会与2002年持平。（1）建筑与销售截至2002年底，*实有房屋建筑面积7664万平方米，人均住宅建筑74、面积20.04平方米，人均住宅使用面积14.58平方米，住宅成套率84.3。2002年，*房地产总开发面积600万平方米，市辖区住房交易总量为314.9万平方米，其中商品房成交152.4万平方米，经济适用房成交72.3万平方米，存量房成交90.2万平方米，销售率并不高。（2）房屋价格2002年，*房地产开发量和销售量比2001年有所增加，与此同时房屋价格稳中有升。2002年，*商品房平均价格为2383.8元/平方米，2001年为2371.5元/平方米，增*了0.5；2002年，经济适用房平均价格为1718.6元/平方米，2001年为1697.5元/平方米，增*了1.5。这些数据说明*的房地产业75、一直向前发展着。但是，我们也应当看到*房地产业所面临的一些问题。据调查，在*现已开发的项目中，60为中高档住宅，这部分住宅的大量出现使得中高档楼盘竞争趋于激烈。业内的销售专家认为，2003年*中高档房屋的供求比例大约为4：1。销售的困难导致了房源成本急剧上升，为了谋求平衡，房价便稳升不降。一方面，居民要求改善居住环境的需求空间仍然很大，却没有合适的房子用来消费；另一方面，又有130多个住宅小区遍布*，在它们中间既有*本地的房地产开发商，又有强势介入的外来地产商，使得*的房地产市场形成了表面上欣欣向荣，实质上竞争极为激烈的局面。（3）小户型大文章根据对现有房地产市场分析可知，面前*存在着一种市场76、供求矛盾，即“大户型买不起，小户型买不到”，这是由消费者需求和地产商开发之间的不协调造成的。以2002年的房交会为例，华宇、松宇等小区推出的70m2以下、总价和单价都相对较低的小户型，一经推出立刻销售一空；亚泰杏花苑也因小户型、总价低的高三栋热销，创造了月售三千万的黄金九月。据调查显示，这部分房屋的购买者中有70为2535岁的年轻人，尤其以30岁以下刚刚结婚、刚参加工作或刚到*的外地人为多，这类消费人群一般受过良好教育，家在外地，但渴望独立生活，但受暂时经济条件局限，小户型住宅是其现阶段最理想的选择。可见，市场消费主体年轻化正在使小户型住宅的需求量急剧增加。同时，许多急需购房的普通老百姓未必都77、能一下子买得起一套大面积房子（100m2以上），此时小户型住宅就成为其首选。由此可见，在未来的几年里，小户型住宅需求将继续呈现增*趋势，会继续受到消费者的青睐。据悉，继开元集团、大禹集团宣布2003年推出相当规模的小户型后，德建地产、连发地产、中环地产、中大益田等20余家开发公司2003年都有小户型开发计划，户型面积集中在70100平方米，总开发量将超过100万平方米，占2003年商品房开发的1/3强。同时在这100万平方米的小户型中还将有近10万平方米面积为30平方米以下的“精品户型”，这部分户型的总价在8万左右，首付最低2万元月供只有200元，实是为投资者、单身贵族、刚结婚的青年量身定做。78、2、房地产市场特征（1）供需结构不合理，市场竞争日趋激烈由于高利润的驱使，许多开发商都把开发重点放在中、高档次项目开发上，但由于*经济落后，居民购买力较为有限，导致中、高档次住宅供应过量，使大量楼盘出现滞销现象。相反，户型小、价位低的楼盘销售异常迅速，供不应求的态势十分明显。市场对低价位、小面积户型的产品需求得不到满足，而需求已经达到饱和的中、高档次产品却层出不穷，市场供需结构不合理。（2）开发中心逐渐转移随着大规模城市开发的推进，*市区开发已经接近饱和，整个房地产开发中心已开始由城区向城市周边转移，郊区化生活方式开始显现（3）消费群体结构发生变化消费群体结构发生变化，购房主体由中高收入人群向79、中等收入人群转移。目前，*房地产市场竞争激烈，主要消费群体，即中、高等收入人群比例却呈现下滑趋势，随着小面积户型开始小范围投入市场，以及产品总价的降低，使很大一部分中低收入者加入了购房的行列，购房主体开始由高收入人群向中低收入人群转移。（4）二手房市场已经开始启动由于外埠开发商纷纷入驻*，和*本土开发商一起分享房地产市场这块“蛋糕”，*现房市场竞争愈演愈烈。在这种情况下，许多开发商和代理商都将目光转向了二手房市场。据了解，*已有多家房地产代理公司开始酝酿二手房业务，其中已经正式亮相的有连发企业的“爱家易居”房屋置换机构，*二手房市场已经开始启动。（5）市场专业分工日益明确近几年来，*房地产市场80、竞争日趋激烈，开发商想仅凭自己的实力把产品做好、销售好已经是力不从心了，于是房地产策划、销售代理公司应运而生，并得到了开发商的普遍认同。目前开发商在做项目时，寻找代理商已经是房地产市场的主流。市场中供求双方的逐渐成熟要求市场专业化分工日益明确。（6）供给量远远大于需求量，买方市场已成定局近三年来*房地产业发展迅速，开发量逐年增加，20002002年，房地产开发量均在500万平方米以上，但房地产销售面积却并不乐观，2000年房地产销售面积为96.9万平方米，2001年为115万平方米，2002年为120万平方米左右，开发量要远远大于需求量。在这种市场供需格局下，购房者有诸多的选择余地及更大的自主81、空间，而开发商的活动空间明显减少，“买方市场”已成定局。（7）*房地产市场将进入“大盘时代”尽管*整体市场销售情况欠佳，但市场仍出现了较大数量的大规模楼盘，如“万科城市花园”建筑面积30万平方米、“鸿城国际”建筑面积50万平方米、中国海外在净月潭旅游经济开发区圈地100万平方米、上海绿地在绿园区圈地300万平方米开发上海城、高新区圈地400万平方米建设高新商务区。这一切都预示着*房地产市场即将进入“大盘时代”。（8）品牌营销成为开发商营销战略的重中之重随着万达、万科、武夷、中国海外、绿地等国内品牌开发商进入，以及亚泰、星宇、高新等本地颇具实力的开发商的逐渐成熟，品牌营销已成为实力开发商营销战略82、的重中之重，*房地产市场已逐渐走近“品牌营销时代”。3.6.2 项目所在区域情况调查与分析1、项目周边情况调查与分析本项目位于*宽城区内，坐落于北站房西侧，因此宽城区的发展直接关系到本项目的发展和前景。宽城区简介：宽城区位于*的北部，东、南、西分别与九台市、二道区、南关区、朝阳区和绿园区接壤，北与农安县、德惠市毗邻。全区面积343.93平方公里，总人口40.5万，辖1乡、2镇、9个街道办事处。宽城区目前是中共*委、省政府所在地，地理位置优越。*火车站、*公路客运中心站、*电信枢纽中心、*邮政大楼、*江路电脑科技商品经营开发区均位于该区域内，宽城区是*的北大门和重要的物资流通集散地。得天独厚的地83、缘和区位优势使宽城区的经济近年来持续稳步协调发展。目前全区已初步形成以机械仪表电器、医药化工、粮食深加工、木制品等四大主导行业为主体的工业体系，综合经济实力步入全省城区前列。2002年，全区共实现国内生产总值38.1亿元，同比增*14.6。本项目位于*客运站主站房及*三北工程（铁路北站房、北人民大街、北站房广场）的西侧。地块四至的基本情况为：东侧：1.2万平方米的客运主站房和相邻4万平方米的铁路北站房及4万平方米的站前广场；西侧：*南北主干道的*；西北侧：规划建设中的物流园区；南侧：是铁北一路；北侧：占地73.3万平方米正在规划建设中的铁北核心新城区。本项目周边主要以企业为主，居民较少。企业主84、要分布情况为：东侧：*第一面粉厂、龙洋娱乐服务有限公司、市第二食品厂等；西侧：市药材公司、建工集团商品混凝土预制构件公司、*客车厂、五金机械公司库、合发市场、*林粮酒公司；北侧：铁路职工学校、博恒印制公司、热电一厂、一机床厂、春城粮酒公司。目前，本区域正处在大力建设和改造过程中，新的住宅物业和商用物业在整个市区房地产发展的带动下，也发生了翻天覆地的变化，许多新的住宅小区在近几年新兴而起。其具有代表性的小区有以下几个：（1）春天家园位于青年路与台北大街交汇处，总占地面积17万平方米，沿台北大街方向的一层门市房售价为6000元/平方米，其它全部为住宅。目前工程主体已经完工，预计2004年6月份一期85、工程完工。（2）新建设的北站商业配套用房新建设的北站房有2万平方米左右的商业配套面积出售。初步定价为8000元/平方米，预计2004年7月与铁北北站房同期投入使用。（3）温馨花园位于亚泰大街和天光路交汇处。一期工程沿天光路的住宅一层设计为门市房，目前已经售完。销售时定价50006000元/平方米。一期已经销售完，二期沿亚泰大街开发项目正在动迁筹备过程中。（4）康泰乐园位于九台路与一匡街地段。一期8.7万平方米，已经完工，沿一匡街和九台路均设有门市，其中沿一匡街单位售价为5000元/平方米，沿九台路的门市房价格为4000元/平方米。二期开发面积为10万平方米，正在建设中，预计2004年6月前投入86、使用。二期区内设有门市房，其单位售价为2600元/平方米。（5）独栋建筑位于亚泰大街与铁北二路交汇处。该建筑物为单体一栋建筑，沿亚泰大街方向设有一层门市，20012002年销售价格为5500元/平方米。目前已经全部售完。（6）远东批发市场位于黑水路上的远东批发市场14层均已经营，只有五层尚有铺位待租，但只租不卖产权。8平方米每月租金2400元左右。通过以上的列举，我们不难可以看出本项目除南面临铁路线路外，其他三面主要为企业厂房等。而且这些厂房所在地基本上都位于政府规划建设中的物流园区、铁北核心新城区内。一旦这些工程竣工并投入使用，必然为铁北的经济等方面带来飞速发展，为本项目提供巨大的升值空间。87、同时，2004年7月份北站房正式投入使用，也必将为本项目带来很大一部分客流量，提高本项目的知名度和影响力。同时，本项目周边的物业，主要以周边的商业、住宅物业两种形式并存，其中以商业物业竞争较为激烈，其价格也因其所在位置的不同而差距较大。2、周边交通运输业情况调查与分析因本项目所在位置为*火车站北站房及*客运站主站房的西侧，位于*主要交通工具（火车、客车）的集中区域内，因而火车与客车的乘客将成为本项目的目标消费客户的主要对象，而人流量将成为本项目目标客户最为关心的问题。通过对火车、客车旅客发送量的调查，2002年*铁路全年完成旅客发送量2792万人，比上年增*1.8，旅客周转量85.2亿人公里，88、比上年增*1.0；公路完成旅客发送量4816万人，比上年增*3.0，旅客周转量25.7亿人公里，比上年增*5.3。3、周边商业情况调查与分析本地块位于*火车站附近，众所周知，火车站历来都以大量的人流及浓郁的商业氛围而成为商家的必争之地，但是由于本地块和火车站的出口被铁路隔开，再加上历来*的政治、经济中心都在火车站的南面，因此，从火车站出来的人流能途经本地块的相对较少，这就从很大程度上影响了本项目的商业价值。通过对地块周边商业氛围的调研，可总结如下特征：（1）虽然本项目位于火车站附近，但是目前本地块周边商业氛围不是很浓郁，和铁道南面的商业氛围相差很大；（2）地块周边的餐饮业、宾馆业比较发达；（389、）周边衣帽、服装、鞋袜批发市场已成气候。3.6.3 *可类比项目调查与分析1、可类比项目调查与分析（1）*银座该项目坐落于宽城区，位于人民大街和珠江一路交汇处，由*房地产开发（集团）有限公司开发，*博大置业咨询有限公司策划代理。该项目占地5000多平方米，总建筑面积约3.5万平方米。主要以小户型为主，总共有1000多套，面积主要在3040平方米之间，价格区间为38004800元/平方米，均价约4200元/平方米，到目前为止，销售率在80左右。该项目于2001年开盘，开盘初期投资型客户约占60，到后期约占40左右。大部分购房者购买的目的是办公，购买单位包括医药公司、化装品公司、广告公司等，另外投90、资的也有一部分，据了解，位于阳面的3040平方米的房间，每月租金最高可达900元，位于阴面的租金也能达到800元/月，有一部分精装修的房间租金可达到1000元/月以上。（2）*银座B座该项目坐落于宽城区，位于人民大街和珠江一路交汇处，由*房地产开发（集团）有限公司开发，*博大置业咨询有限公司策划代理。该项目占地2000多平方米，总建筑面积为1万多平方米。主要以小户型为主，总共有200多套，面积主要在20平方米以上，价格区间为42005000元/平方米，均价约为4500元/平方米，到目前为止，销售率在70左右。截止到目前，购买该项目的客户中，办公和投资的比例约为73，购买后自己居住的几乎没有。（91、3）*昆仑该项目坐落于宽城区内，位于昆仑大街和*白路的交汇处，是由*房地产开发（集团）有限公司开发建设，*博大置业咨询有限公司策划代理，上海徐虎物业公司负责物业管理，集商业、商住套房于一体的综合性项目。项目总占地面积为1.5万平方米，总建筑面积为2.7万平方米。项目13层为商业，4层为VIP会所，5层以上为商住两用套房。商住两用型套房主要以小户型为主，其中最小面积为30.66平方米，最大不限，销售价格区间为25003050元/平方米，均价为2900元/平方米左右，总套数为629套，其中小户型占80左右，由银行提供8成30年按揭贷款。物业费用50元/户月。到目前为止，已销售近半。（4）二十一世纪92、国际商务总部该项目坐落于南关区内，位于全安广场附近，是由*房地产开发（集团）有限公司开发建设，*博大策划代理，浙江三兴建筑有限责任公司建设，上海徐虎物业负责物业管理，集商业、写字间、商务酒店、商务套房于一体的综合性项目。项目总占地面积为1万平方米，总建筑面积为15万平方米，由A、B、C、D、E五栋建筑组成，其中A、C栋为写字楼，B栋为商务套房，D栋为商务酒店。项目主要以小户型为主，其中商务套房最小面积为26.4平方米，最大不限，销售价格区间为29004450元/平方米，均价为3500元/平方米左右，总套数为147套，由银行提供8成30年按揭贷款。到目前为止，已经全部售罄。购买者的主要购买目的是93、为办公和投资，其比例为73。商务酒店的最小面积为47平方米，最大不限，销售价格为38005500元/平方米，均价为4800元/平方米，总数量为150套，由银行提供4成10年的按揭贷款。到目前为止，已经销售过半。（5）都会11该项目坐落于朝阳区内，位于红旗街与宽平大路交汇处，是由*恒业建设开发有限公司开发，集商业、居住、办公于一体的新派写字楼公寓项目。项目总占地面积为3506平方米，总建筑面积为18382平方米，建筑层数为16层，其中地下一层为综合市场，1层为商业门市，24层为娃娃层百货公司，516层为宾馆式小套房及部分住宅。项目主要以小户型为主，其中宾馆式小套房的面积区间为3065平方米，销售94、报价为3700元/平方米，实际销售价格为3300元/平方米左右，总套数为150套，目前已销售105套，销售率近70。购房者的主要目的以办公为主，单身白领居住或纯粹的投资为辅。普通住宅的面积区间为78137平方米，销售价格约为3000元/平方米左右，总数量一共为35套，到目前为止已经销售近20套，销售率60。（6）*影商务景都该项目地处红旗街26号，由国信投资集团投资，*宇华房地产开发建设有限责任公司开发，总建筑面积10200平方米，是集商业、居住、办公于一体的综合商务楼。该项目是一栋16层单体建筑，13层规划为大型商场，416层为商住两用，每层13户，主要以45平方米左右的小户型为主。于20095、3年9月份开盘，以15.75万元/45平方米的价格对外销售，至今已销售85左右。2、综合点评（1）销售价格较正常住宅高、开发利润大表3.29 单位：元/平方米 名称内容*银座银座B座*昆仑21世纪都会1+1*影商务景都价格420045002900350033003500由于该类产品的主要功能为办公和投资，针对的目标客户群体主要为各公司的来*办事处，以及一些本土的小型公司，这些公司有较强的购买力，因此，这类产品的销售单价较正常住宅要高的多，开发商利润也相对较大。（2）面积小、总价低该类产品的最小面积为20平方米，最大也不超过60平方米，面积较小，总价相对较低。（3）购买目的以办公为主，投资为辅从96、上述调研结果可以看出，所有竞争对手的购买客户中都是以办公为主，投资为辅，通常办公与投资的比例为73。（4）单纯为居住而购买的人极少由于该类产品面积小、单价高、使用功能不健全，因此，单纯为居住而购买的人群所占比例极少。（5）销售情况均比较良好，市场存在需求从上述市场调研可以看出，各竞争对手的销售情况都十分良好，销售率几乎都超过了50。因此，我们可以推断出市场对该类产品有较大需求量。3.6.4 市场分析结论（1）*房屋供大于求，但小户型产品存在一定的市场需求。（2）小户型产品市场平均销售率在65以上。（3）商务用房比住宅更能体现销售价值。（4）小户型产品单价能高起来。（5）项目地周边目前商业氛围不97、浓。（6）项目地周边居民区稀疏。3.6.5 项目优势、劣势及机会分析1、项目优势（1）特殊地点的庞大特殊群体-旅客群项目在市场中是否站得住脚，取决于项目是否有市场支撑，市场支撑的基础是市场的需求。本项目坐落位置为*火车站北站房及*客运站主站房的西侧，是*主要交通工具（火车、客车）的集中处，因而全年铁路和公路预计8000万的旅客流量将会为本项目带来巨大的商机。2、规划中的物流中心使项目有潜力可挖项目北侧为政府规划的大型物流中心，使项目与物流中心产生互动成为可能，配套服务行业将有潜力可挖，客观上会加强买家的信心。3、交通优势客运站、火车站、*构成交通网，运力强大，交通极为便捷。4、规划优势在旧建筑98、尚未拆迁时介入规划，能理想化规划设计，有较大回旋空间，在深入研究*各楼盘优劣情况下运作，知彼知已，能最大限度规避风险。2、项目劣势（1）周边无商业氛围。（2）周边居民区稀疏，人气不旺。（3）火车站人流可能通过其它方向分流。（4）物流中心还停留在概念阶段，建成尚需相当时日。3、项目机会分析（1）项目的机会点在于对地块的未来性的利用；新的火车站、客运站客流；以及北部邻物流中心的规划。用产品周边的未来规划做文章。（2）对周边人群的研究是产品定位的依据，也是将来经营的依据。（3）在政府规划的铁北新城区、物流中心建成前启动项目，降低建设成本并使项目预留较大升值空间。*客运站工程 第四章 项目选址第四章 99、项目选址4.1 站址选择原则根据中华人民共和国行业标准汽车客运站建筑设计规范（JGJ6099）规定，*客运站站址选择应遵循以下原则: 1、符合*总体布局规划和*“三北”改造总体规划； 2、符合*总体布局规划调整方案； 3、符合城市规划的总体交通要求； 4、与城市干道联系密切，流向合理，出入方便； 5、地点适中，方便旅客集散和换乘其它交通工具； 6、具有必要的水源、电源、消防、通信、疏散及排污等条件； 7、具备良好的地质条件。4.2 拟选站址概况4.2.1 位置拟选站址位于拟建的*北站房和北广场的西侧，铁北二路南侧，*东侧，铁北一路北侧。场区地势较为平坦，周围路网交通便利，总占地面积为5.17公100、顷。4.2.2 区位优势1、拟选站址位于*北站房西侧，方便铁路旅客换乘；2、在规划的铁北二路南侧规划有快速轨道交通线路4号线（轻轨三期工程）；在规划的铁北一路北侧近期规划有轨电车54线一条，且为线路终点站，方便旅客直接到达*客运站；3、同现有的客运中心站和北站相比，凯旋站所在位置占地面积较大，周围路网交通更为便利，建成后在满足近期客运需要的同时还能够适应*远发展的需要。4.2.3 征地及拆迁征地费用为2585万元（500元/平方米），*财政局将采用即征即退等方式给予一定的优惠政策。拟选站址现为*啤酒厂，场区的拆迁费用约为5000万元，由*“三北”改造建设领导办公室负责拆迁。4.3 自然条件4.101、3.1 气候 *气候属于中温带大陆性亚湿润季风气候，四季分明，干湿适中。气候特点是春季干旱多风、夏季温暖短促、秋季晴朗温差大、冬季寒冷漫*。年平均气温： 5.1 年平均无霜期： 140150天极端最高气温： 35.2 土壤最大冻结深度： 1.7m极端最低气温： 30.3 最大积雪厚度： 22cm年平均相对湿度：65 全年主导风向： 西南年平均降水量： 522615mm4.3.2 水文*的地表水属第二松花江水系，位于松花江饮马河、伊通河的中下游，较大的河流为第二松花江的支流伊通河。由于市区的下部基岩是中生代白垩系红色岩系，岩层致密，为一不透水层。工程范围内地下水为第四系孔隙潜水，主要由大气降水补102、给，埋深3米左右，水位随季节变化明显，变化幅度为12米，地下水对混凝土不具有腐蚀性。4.3.3 地形和工程地质 *地处松辽平原中部，地势东高西低、南高北低，相对高度不大。市域以台地、平原为主，兼有山地、丘陵等地貌形态，属平原型城市。境内松花江、饮马河、伊通河等主要河流自东南流向西北。 项目施工范围内的地质构造简单，下伏地层为白垩系下统（K1），基岩面较为平缓。其上覆盖第四系，主要有第四系全新统人工堆积层（Q4ml）、冲击层（Q4al）、中更新统冲击层（Q2al）及下更新统冰水堆积层（Qfgl）。 （1）第四系全新统人工堆积层（Q4ml） 杂填土：以粘性土为主，夹有碎石及砖块，褐灰色，厚度0.6103、2.0米左右，局部达5.0米，分布于地表。 （2）第四系全新统冲击层（Q4al）亚粘土及粉质粘土：褐色，可塑硬塑，分布不均，厚度0.51.0米左右。 （3）第四系中更新统冲击层（Q2al） 老黄土：以粘土和粉质粘土为主，褐黄色，软塑硬塑，含黑色铁锰结核，厚20米左右，靠下部多为硬塑。 （4）下更新统冰水堆积层（Qfgl） 沙砾夹粘土薄层：灰黄、棕黄、蓝灰色，沙砾为中密密实，黏土为硬塑，总厚度3米左右。 （5）白垩系下统（K1） 泥岩夹泥质粉砂岩、细砂岩：棕红色，埋深在25米以下，全风化强风化，厚度大于20米。4.3.4 地震基本烈度 根据国家地震局中国地震参数区划图（GB183062001），104、*地震动峰值加速度为0.10g，抗震设防基本烈度为度。4.3.5 场地评价 1、工程范围内无不良地质现象，无地震可液化层；2、建筑场地土为中硬场地土，建筑场地类别为类。 4.4 相关建设条件 4.4.1 供水场址北侧铁北二路现有DN400市政给水管线，可以直接引入泵房。4.4.2 供电 项目电源可以引自场址西侧现有10kV电力架空线路（凯旋站凯旋线）。4.4.3 供热 项目采暖由铁北集中供热解决。4.4.4 排水场址西侧*现有DN600雨污合流管，场址北侧铁北二路现有DN300雨污合流管。*客运站工程 第五章 交通影响分析第五章 交通影响分析所谓交通影响分析是指根据新建项目的性质、规模和实施计105、划计算其产生和吸引的机动车量，根据计算结果，调整原来的交通模型（主要是交通小区和机动车出行矩阵的调整），重新分配交通量，从调整前后的差别上可以分析出该项目对周边路网的影响程度以及趋势，从而指导、优化建设规模和方案。本项目交通影响分析工作由*城乡规划设计研究院完成。5.1 研究范围及现状简介5.1.1 研究范围本次分析研究范围为规划新建*客运站及受其影响较大的周边地区，具体范围为北至台北大街、西至*、东至九台路、南至京哈铁路所包围形成的区域。5.1.2 现状简介项目建设地点现为*啤酒厂，地上现有建筑将全部拆除，拆迁工程量较大。该站站址处地势平坦，有利于停车场布置和车辆进出场站。西侧*为城市主干路106、，是连接铁北地区与市中心区的重要通道，高峰时段车流量较大。机动车道现状宽16米，双向4车道。北侧铁北二路现状路面宽度1214米，是联系该区域内东西方向的重要通道，高峰时段车流量不是很大，这一方面是由于北站前期拆迁工程启动后造成该区域内产生、吸引机动车量下降；另一方面也从侧面反映出该区域目前交通压力不是很大，土地开发强度较低。东侧亚泰大街为城市主干路，是连接铁北地区与市中心区的重要通道，高峰时段车流量较大。规划区域北侧台北大街为城市主干道，是连接北部市区东西方向的重要交通走廊，高峰时段车流量较大。5.2 区域规划简介5.2.1 铁北区域规划*北站是*委、市政府为拉动铁北地区的经济发展，促进铁北地107、区经济转型，实现*经济跨越式发展和体制创新而发展铁北地区的激活点、切入点。由此在北至台北大街、西至*、东至九台路、南至铁北一路这个区域内规划建设铁北核心区。在该区域内规划建设功能齐备、设施完善的新城区，带动整个铁北地区的发展。在*北站站前广场分别规划有公交停车场和公共停车场一处，占地面积分别为7847平方米和8975平方米，其中公交停车场可以同时容纳65辆大型公共汽车停放，公共停车场可以容纳112辆标准车同时停放。5.2.2 公路客运站规划规划的*客运站位于*北站房西侧，铁北二路南侧，铁北一路北侧，*东侧，场区占地面积5.17公顷，拟建设等级为一级客运站。根据本报告第三章客运适站量预测可知，*108、客运站设计年度内各项指标为：年平均日旅客发送量19233人次，日发车583个班次，发车位24个，最高聚集人数1188人，驻站车辆117辆。5.2.3 周边道路规划1、*为规划城市主干道，规划红线宽50米，为双向4车道，是连接市区南北跨越铁路的重要通道。该路目前已基本按规划断面形成。2、铁北二路为规划城市次干道，规划红线宽40米，为双向4车道，目前该路没有达到规划断面宽度。3、北人民大街规划红线宽度100米，其中道路宽60米，双向6车道，目前该路尚未形成。4、九台路为规划城市次干道，规划红线宽40米，双向6车道，该路目前路面宽只有9米。5、东侧亚泰大街为规划城市快速路，规划红线宽56米，为城二环109、快速路的一部分，是连接铁北地区与市中心区的重要通道，该路目前尚没有按规划断面形成。6、规划区域北侧台北大街为规划城市快速路，红线宽56米，为城市二环快速路的一部分，是连接北部市区东西方向的重要交通走廊，该路目前已经基本按规划断面形成。5.2.4 轨道交通规划在规划铁北二路南侧规划有快速轨道交通线路4号线，在站前广场区域内采取地下敷设方式，因此在布置场站建筑时应充分考虑为远期轨道交通线路的敷设提供必要的空间预留。在规划的铁北一路北侧近期规划有轨电车54线一条，且为线路终点站，在布置场内建筑时应充分考虑轨道交通的需求。5.3 交通影响分析为了使分析能够更客观、更全面反映项目建成后的情况，采取现状分110、析与远景分析相结合、区域分析与定点分析相结合、定量分析与定性分析相结合的方法。在定量分析中采用Trips软件建立数学模型进行分析。5.3.1 区位分析从整个市区区位位置分析，该站位于铁北地区与中心区联系的“连接点”上，是铁南铁北交通联系的咽喉要地，道路交通十分繁忙。新建的*客运站的用地性质决定了其势必对市区南北交通联系点产生重大深远的影响。从局部区位分析，该站东临铁路客运北站、东南临铁路客运南站，处于城市铁路客站辐射范围内，势必吸引大量人流、车流，随着北站的建成和投入运营以及周边公交线路的引入，该区域必将成为城市交通热点地区之一。5.3.2 现状周边路网流量分析从对周边交通干道调查结果看，*（111、东桥洞）、亚泰大街（西桥洞）和台北大街三条主要交通干道车流量较大，高峰时段单向断面流量分别达到1908、1468、1599辆/小时。铁北二路与*、亚泰大街两个路口均以南北方向直行为主，占整个路口车流量的76，在进入铁北二路的车辆中有80左右是以该区域为出行起止点，而在*、亚泰大街、台北大街的车流量中只有不到15的车辆是以该区域为起止点。5.3.3 区域流量定量分析从整个铁北核心区来看，由于要进行大面积的改造，土地性质发生很大变化，所以，以该区域的改造完成为背景，分别分析在各种情况下周边路网所面临的交通形势。在该区域的改造完成情况下，这一区域由于上地性质发生变化而新吸引、产生机动车数为高峰小时3112、906辆，*北站新吸引、产生机动车数为高峰小时336辆，公交车辆为300辆。经测算，设计年度客运站高峰小时机动车产生量和吸引量如下表所示：高峰小时机动车产生量和吸引量表5.1 单位：标准车/小时项目情况产生量吸引量无该项目00有该项目营运9494乘客换乘出行196196商业用地357412合 计647702凯旋站由于营运产生和吸引的机动车，其流向主要来自北侧方向；而由于乘客换乘出行产生和吸引的机动车流向按东西南北四个方向分，南面和西南面所占比例较大。对该区域进行有无公路客运站的对比测试结果显示，*客运站的影响范围主要集中在*、铁北二路、北人民大街、九台路上，对台北大街、亚泰大街的影响不是很明显113、，随着区域范围的扩大，其影响程度也将逐步降低。从路网交通流量中可见，*、台北大街处于超饱和运行状态，铁北二路、亚泰大街处于接近饱和状态，北人民大街、九台路处于畅通行驶状态。其中*达到满负荷；铁北二路处于正常行驶到饱和的过渡临界状态。总体来看，由于*客运站自身的建设而对周边路网产生的影响不是很大，周边路网能够满足机动车正常行驶的要求。5.3.4 场站分析从*客运站的性质上分析，该站将为去往*地区北部、东北部、西北部的公路客运线路的旅客乘降、车辆收发和停放提供场地和服务设施，同时还要辅以商服用地。其交通流特点是能够吸引大量的人流、车流汇聚于此，且流量波动较大，而由于公路客运自身的运营所产生和吸引的114、车流数量不是很大且规律明显。5.3.4.1 出入口位置不同时的对比分析暂不考虑商业建筑的影响，只考虑客站自身的影响，此时高峰时刻产生、吸引车辆数均为290辆标准车。1、出入口设置在*一侧由于凯旋站特殊的地理位置，一方面使得凯旋站交通便利，有利于组织进出营运车辆和方便乘客乘车；另一方面由于其紧邻连接铁南铁北的重要通道*，如果进出车辆组织不当，就会造成*在该路段局部阻塞，影响市区南北交通联系。因此，在*一侧应避免设置车辆出入口和乘客集散点。2、出入口设置在铁北二路、铁北一路北侧铁北二路在*北站形成后主要承担联系北站与*、九台路、亚泰大街之间的连接功能，进出北站的车流、人流都要通过铁北二路完成出，所115、以，在北站形成后，铁北二路的交通功能将变得十分重要。将出入口分别布置在铁北二路、铁北一路进行对比分析，两种情况均能够缓解*的超饱和交通状态，都可以提高*通行能力。分析结果显示出入口布置在铁北二路时，铁北一路对*的影响不是十分明显，而对铁北二路的影响相对大些。5.3.4.2 不同商业建筑规模时的对比分析在此项分析中，在考虑客运站影响的同时，充分考虑商业建筑对客运站周边区域的影响程度，同时也为了找寻商业开发程度与其周边路网的影响程度的关系，从而对适当控制商建规模提出建议，寻求在商建规模与交通影响间的最佳平衡点。根据*交通局的规划设想，本项目拟开发的商业建筑面积为54100平方米。分析结果表明，在商116、建规模实现100时，其对周边路网的影响较大，虽然*提高了通行能力，但是仍然不能够满足大量车流的涌入，*处于超负荷运行状态；铁北二路也由于大面积商业开发而吸引的车流处于饱和状态；铁北一路虽然处于正常行驶状态，但是却不稳定，大面积的商建开发已经影响到周边路网的正常运转，而且客运站自身的正常运营也受到一定程度的影响。5.4 交通影响分析的结论和建议5.4.1 交通影响分析结论1、总体来看，由于*客运站自身的建设而对周边路网产生的影响不是很大，周边路网能够满足机动车正常行驶的要求。2、不同的商业开发面积会对周边路网的交通产生不同的影响，商业开发面积越大，其影响也越大，本项目拟开发的商业建筑面积为541117、00平方米，分析结果表明，在商建规模实现100时，会影响到周边路网的正常运转，而且客运站自身的正常运营也将受到一定程度的影响。5.4.2 建议1、为减少出入场站车辆对*的影响，建议不在*上直接设置出入口；2、过度的商业开发会对场站的交通环境产生十分不利的影响，所以对配套商建规模要适度控制，商建规模应控制在环境交通允许的界限之内；3、本项目的商业开发影响最大的是*，因此为提高*的通行能力，应对*断面进行调整，增加其机动车道数量；4、铁北二路应按规划与本项目同步进行建设，以保证客运站投入运营后车流的有效组织及管理；5.5 交通组织交通组织是*客运站规划建设的重点组成部分，因为客运站不仅要完成*途旅118、客运输的任务，还要全面考虑动态交通管理，科学合理配置客运车辆行走路线和站点的设置，实现与铁路北站、有轨、公交站点的合理衔接，最大限度的缩小旅客换乘距离，充分体现以人为本的设计理念。根据交通影响分析结论和建议，以及*客运站周边路网和环境的实际情况，报告提出交通组织方案如下：1、客运站周边设置环形机动车道，各类客运车辆围绕客运站单向行驶、停泊和乘降旅客；2、场区设置3个出入口，以满足车辆单向行驶的需要，避免人车混流和交叉，避免客运车辆逆向行驶和大回进站，确保车辆和行人通行安全有序；3、*途客车、公交车、出租车、社会车辆分设专用停车区域；4、停车站点和卸客区域布置在场区东侧、临北人民大街西街；5、考119、虑到公路客运站与铁路北站房在公铁旅客分流及来往交通方面客流量较大，拟在北人民大街西街设置地下通道一处，实行封闭通行，确保安全有效。*客运站工程 第六章 建设方案第六章 建设方案根据中华人民共和国行业标准汽车客运站建筑设计规范JGJ6099规定，本项目拟建客运站设计水平年的年平均日旅客发送量为19233人次，发车位24个，属一级客运站。根据*总体布局规划调整方案，本客运站主要服务方位是*北、东北、西北方向出入口的旅客，由此提出具体建设方案如下。6.1 项目建设指导思想与建设原则6.1.1 项目建设指导思想1、建设全省最大、东北一流、国内先进的客运站，成为*北部地区现代化的综合交通枢纽中心；2、体120、现*现代化的城市风貌，功能布局合理，交通组织有序，空港式管理，环境品位突出的城市文明建设示范性窗口。6.1.2 建设原则1、体现以人为本，快捷、安全、有序的交通组织原则，实行人、车、物分流，营造服务便利、环境舒适的旅客换乘空间；2、遵循有序、高效接驳的综合一体化原则，将多元交通方式合理组织，形成立体化、多层面的交通换乘枢纽；3、体现*北部地区窗口景观面貌；4、坚持弹性发展原则，综合考虑近期建设、使用与*远发展的需要，为将来升级改造预留有必要的空间；5、建筑型式及风格应与北站房相协调。6.2 客运站主要业务功能根据中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求JT/T 20095，同时考121、虑到实际需要，*客运站主要业务功能如下：1、旅客运输组织和管理功能；2、中转、换乘功能；3、多式联运功能；4、通讯、信息服务功能；5、综合服务功能。6.3 客运流程与流线分析 客运流程是指客运站场组织车辆运行，为旅客提供各种综合服务的过程。合理的流程可以避免旅客和车辆的交叉干扰，因此它是建筑设计参照的重要因素之一。 （一） 客运流程 客运的流程主要包括旅客的发送、到达；营运客车的接送、到达和停靠等工作。其过程见图61。场站内的服务是由四个相互联系的作业单元组成。 售票 候车 验票进站 组织上车 发车 中途停靠 运行 出站 验票 旅客下车 接车图61 客运流程站内的服务是由四个相互联系的作业单元122、组成，即：a) 售票服务工作；b) 候车室服务工作；c) 组织旅客乘车和发车工作；d) 客车到达后的后勤服务工作。 （二） 客运流线分析 客运站的客运流线是指旅客、客车在站内的集散、流动过程中所产生的流动路线，即旅客流线和车辆流线两种。进行流线组织时，应尽可能避免旅客流线，车辆流线之间的交叉干扰，做到流线短捷、通畅。 1、旅客流线分析 旅客按流动方向分为进站旅客和出站旅客。进站旅客的特点是由分散到集中，需要经过问讯、小件寄存、购票、候车等环节，在站内持续时间较*。出站旅客的特点是由集中到分散，在站滞留时间短，但密度大、速度快。其流线分析见图62。 站前广场 进站大厅 问讯处 售票厅 候车厅 小123、件寄存行包托运（1）进站旅客流线示意 到达停车位 下车 验票口 出站口 站前广场 卫生间（2）出站旅客流线示意图62 旅客流线分析图 2、车辆流线分析 车辆流线分为站内流线和站外流线。站内流线分为到达车辆流线、发送车辆流线和过站(中转)车辆流线，参见图63。 旅客下车 客车进站 到达停车位 清洗 检验 停车场 维修（1）到达车辆流线示意图旅客上车 停车场 出车检查 发车位 出站 检测、修理（2）发送车辆流线示意图 客车进站 指定发车位 客车出站 检查、维修（3）中转车辆流线示意图图63 车辆流线分析图 （三） 客运流线设计 客运流线的设计，应能满足四条原则： 1、正确处理人流和车流关系，保证功124、能分区明确； 2、流线的组织力求简捷、明确、通畅、不迂回，尽量缩短流线的距离，使各种流线自成体系又能有机地联系； 3、旅客流线既要考虑正常情况的人流又要考虑节假日人流的组织，体现适应性强、灵活便捷的特点； 4、车辆进出站口应沿站外主干线的顺行方向分别设置，以避免对城市干道的干扰； 5、平面功能布局合理，配套设施齐全，方便使用。客运站客运流线设计见图64。停车场出车检验 维 修 汽车进站修 理 检 验发车站台 验 票 候 车 清 洗 下车站台 购 票 验票、补票汽车出站 问讯、寄存 旅客出站 旅客进站 图示： 车辆 旅客图64 客运流线图6.4 建设方案6.4.1 客运站部分建设方案6.4.1.125、1 测算建设规模的有关标准和依据 确定客运站建设规模的有关标准和依据：1、中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求JT/T 200952、中华人民共和国行业标准汽车客运站建筑设计规范JGJ6099；3、*城市总体布局规划（19962020年）；4、*总体布局规划调整方案（*交通局2001年9月）。 鉴于目前交通部对*场站没有制订统一标准和规范，客运站的建设只能参照行业标准按一般场站的设施规模进行测算，仅对局部功能根据*场站的要求和客运特点作适当调整。 遵照行业标准，*客运站的设计年度为2015年，根据本报告推荐的预测结果，客运站设计年度内各项指标为：日平均旅客发送量19233人次126、，日发车583个班次，发车位24个，最高聚集人数1188人，驻站车辆117辆。以此指标作为计算建站规模的依据。6.4.1.2 主要工程内容建设规模的测算 （一）站前广场 站前广场面积 D 1.2 m2人 1188人 1.2 m2人 1425.6 m2 （式中： D 设计年度旅客最高聚集人数） （二）停车场 停车场面积 4 客车投影面积 驻站车辆数 4 25 117 11700 m2 （三）发车位发车位面积 2 客车投影面积 发车位数 2 25 24 1200 m2 （四）站房 1、候车区：1507 m2 候车区的面积受二个函数的制约，一是旅客最高聚集人数，二是每一个旅客在候车区候车至少需要占用127、的使用面积，根据国家行业标准汽车客运站建筑设计规范JGJ6099，此指标取1.10 m2/人。 候车区 1.10 m2人 1188人 1307 m2 重点旅客候车室，包括军人、母婴、老弱病残等特殊人群候车室，面积按200 m2计。 2、售票区：450 m2 售票区面积 购票区面积 售票室面积 售票窗口前面积 票据库面积 售票窗口个数 旅客最高聚集人数/120 10 个（式中：120为每小时每个窗口售票数） 购票区面积 15.0 m2 售票窗口数 15.0 10 150 m2 售票室面积 5.0 m2 售票窗口数 5.0 10 50 m2 售票窗口前面积 1.0 m2/人平均排队人数售票窗口数 128、1.02010 200 m2 票据库面积 50 m23、小件寄存区：70 m2面积 每件物品平均占用面积 旅客最高聚集人数 小件寄存系数 作业室面积 0.2 m2/件1188人0.25件/人次 10.0 m2 70 m24、广播问讯区：50 m2 广播室面积 10 m2/人工作人员数 102 20 m2 问讯处面积 10 m2/人工作人员数 103 30 m25、安检监控区：300 m26、验票区：300 m27、调度室：80 m2面积 10 m2/人调度员数 108 80 m28、站务员室：462 m2面积 1.5 m2/人站务人员数 462 m29、其它工作用房（办公室）：500 m210129、旅客生活服务区：1000 m2 卫生间：200 m2 医务室：50 m2 邮电、通讯服务：100 m2 商业服务（食品、书报、药品、文娱等）：650 m2 经测算，站房建筑面积约为4719 m2。 （五）附属设施 1、洗车台：200 m2 2、车辆维修检测台：200 m2 3、蓄水池（消防水池）：500 m36.4.1.3 建设规模的确定（一） 站前广场报告测算的站前广场面积为1425.6 m2。根据拟选站址的实际情况和*规划院对该区域所作控制性详细规划，结合实际测算数值，同时充分考虑到公交、出租、商业、北站人流量、交通部门管理等多种因素的影响，报告推荐站前广场的面积为 8000 m2。（二130、） 停车场报告测算的停车场面积为11700 m2。国家交通部最近提出了公路客运站要遵循“小站大场”的原则进行建设，同时根据*交通局规划设想，以及*规划院所作控制性详细规划，报告推荐停车场面积为20000 m2。（三） 发车位根据测算，发车位为24个，发车位面积为1200 m2。（四） 站房报告测算的站房面积为4719 m2。根据*交通局规划设想，*客运站要建成全省最大、东北一流、国内先进的客运站，真正成为*现代化的综合交通枢纽中心。并能够很好的体现*现代化的城市风貌，功能布局合理，交通组织有序，空港式管理，环境品位突出的城市文明建设示范性窗口。同时，坚持弹性发展原则，综合考虑近期建设、使用与*131、远发展（30年不落后）的需要，为将来升级改造预留有必要的空间。根据这一宗旨和理念，同时根据*规划院对该区域所作控制性详细规划，报告提出建设规模如下：站房位于铁北二路与铁路北站房广场西侧转角处，拟增设*客运总站办公用房、省（市）道路运输信息中心用房、公路快件运输收（取）件用房、后勤服务用房（包括驻站班车司乘人员住宿及餐饮用房、待发车司乘人员休息用房、职工宿舍等）等功能及设施。站房主体为2层，建筑面积为12268 m2，其中地上部分建筑面积为10048 m2，地下部分（局部）建筑面积为2220 m2。6.4.1.4 功能分区及结构选型客运站站房采用轻钢结构，保温复合墙体，主体2层，跨度25m，层高132、为5.4m，低辐射全通透双层中空玻璃，中央空调制冷，采暖方式为地热式。外墙装修采用氟碳喷涂蜂窝铝板，点式玻璃幕墙，局部采用仿石面砖。地上一层：候车区、售票区、小件寄存区、广播问讯区、安检监控区、验票区、调度室、公路快件运输收（取）件用房、卫生间（盥洗室）等。地上二层：候车区、站务员室、站务办公区、*客运总站办公用房、省（市）道路运输信息中心用房、旅客生活服务区（医务、邮电、商业服务等）等。地下一层（局部）：为消防、供水、换热、空调、供电设备层。6.4.1.5 设备方案根据*客运站的服务功能，其设备配置如下：*客运站工程 第六章 建设方案*客运站站房设备配置表（表1）表6.5 设 备 名 称单位133、单价（万元）数量金额（万元）购票与候车休息电子购票设备台0.612 7.2电子验票设备套0.615 9.0旅客座椅个0.011200 12广播通讯设备套201 20电子大屏幕显示套152 30电子监控及安检设备套462 92业务服务宣传公用电话部0.0315 0.45微机管理与信息系统套2101 210计算机台0.830 24打印机台0.4104传真机台0.22 0.4行政办公设备30清洁卫生设备25车辆设备车辆安全检验设备套152 30车辆维修设备套102 20洗车设备2.5410合 计524.05（注：表中设备价格由建设单位提供或经市场询价所得。）*客运站工程 第六章 建设方案*客运站站房134、设备配置表（表2）表6.6 设 备 名 称单位数量金额（万元）备注消防系统消火栓、防火卷帘门套150动力信号部分、控制柜、温式报警阀套1100消防泵控制台、消防报警仪套140排烟套1150烟感探头、喷淋头管道套1163.5空调系统冷冻机组套2460182 KW新风机组套41508000 m3/h5000 m3/h冷却塔台220250 m3/h供热系统热交换器台150热风幕、风机口、管道套1150散热器、地板换热集配器套2110供电系统高压配电系统套150低压配电系统套1150变压器台110630 KVA运行模拟板台110柴油发电机组台120160 KW供水系统供水泵、供水管道及设备台240含泵135、房管道、阀门、变频柜垂直交通扶梯部4120升降梯部250合 计1893.5（注：表中设备价格由建设单位提供或经市场询价所得。）6.4.2 附属用房建设方案1、建设规模客运站的附属用房建于拟选站址的西北角，规划总建筑面积为54100平方米。详见下表。附属用房整体面积规划表6.7 单位：平方米规划用地面积2.66公顷建筑占地面积5840建筑面积54100地下室（车库）58401层584024层17520512层商务公寓8300产权宾馆8300住宅公馆8300建筑密度9.26机动车泊位200辆2、功能分区规划整栋建筑分为塔楼和裙房两部分，裙房部分连体，地下一层，地上四层，共五层；塔楼部分共十三层，分136、为三个分体，面积各占1/3。各功能分区规划详见下表。功能分区规划表6.8 楼层左分体定位中心分体定位右分体定位十三层产权宾馆五十二层小户型公馆产权宾馆商务公寓四层娱乐类、休闲酒吧、按摩、托儿所三层小商品、精品、书市（分割销售）二层小食城、酒楼、洗浴一层银行、中型超市、商务中心、干洗、美容美发、洗浴、精品店、彩扩、药店地下一层停车场3、目标客户群分析目标客户群分析表表6.9 户型目标客户群购买目的小户型公馆携妻小在周边做生意人士、在附近工作的外地年轻人、中低收入的普通市民、少量的投资者自用产权宾馆生意人士、投资者投资商务公寓对面庞大的物流中心群体（可作为办公室）、外地企业驻*联络机构、周边服务类137、小公司、个体户、部分投资者自用约占70、投资约占30商铺生意人士、个体户、投资者、银行、邮政、电信投资4、单户面积控制及户型功能、户型比单户面积控制及户型功能、户型比表6.10 项目主力户型面积辅助户型备注住宅45（2室1厅），占80%30（1室1厅），60（2室1厅），各10%带洗手间、厨房商务公寓37(1室1厅)，占85%60（1室2厅）85（1室3厅）37户型，厅至少保证20；带洗手间、厨房产权宾馆25标准间占80%15单间占20%均带独立卫生间商铺12占65%其它任买家切割4、建筑设计与建设规划说明（1）建筑结构：本工程采用现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，框架抗震等级为一级，剪力墙抗震等138、级为二级，建筑结构安全等级为一级；（2）跨度：27米；（3）裙楼电梯：一层设置1组双向直达3层自动扶梯，每层各设置两组双向自动扶梯，配两部大型货梯；塔楼电梯：设置12部电梯，为业主出行、访客增加带来便捷；（4）间柱与层高要求：一楼柱间距不少于8.5米，一层层高不小于5米，裙楼其它楼层不少于4米；（5）裙房门市的面积：一层门市单个建筑面积在5080平方米左右，其比例控制在60上下；（6）地下停车场出入口：设置在*上，货梯设置在本案两端及拐角处；（7）裙房墙体：二三楼沿*、铁北二路为大型喷绘广告位，设置射灯；四楼做为全透明的玻璃墙体，彻夜灯火，渲染商业氛围；（8）实施板式造型，创新平面布局。既能减139、少走道面积，提高得房率，又能增加各户采光，并能有效避免一梯几十户，中间通廊式的诸多弊端，增加安全保障；（9）四层裙楼与塔楼露天结合部的规划：在四层裙楼与塔楼露天结合处有近2000平米的平台，规划为空中花园，设置花草植被、运动设施、景观小品等等，要求景致、典雅，富有情调，为本案业主提供休闲娱乐的场所，以提升整体销售力。*客运站建设内容及规模一览表表6.11 序号建设内容建设规模（m2）备注测算值推荐值1站前广场1425.680002停车场11700200003发车位1200120024个4站房4719122685附属用房514006辅助设施洗车台200200车辆维修检测台200200消防水池50140、0（m3）500（m3）总建筑面积471963668*客运站工程 第七章 总图、运输与公用工程第七章 总图、运输与公用工程 7.1 总图布置 7.1.1 设计原则 1、布局合理，分区明确，使用方便，流线简捷，应避免旅客、车辆及行包流线的交叉； 2、布置紧凑，合理利用地形，节约用地，并留有发展余地，与周围建筑关系应协调； 3、应处理好站区内排水坡度，防止积水； 4、符合国家和当地政府现行的安全、消防、环保等有关规定。 7.1.2 总平面布置*客运站主要由站前广场、站房、停车场、附属用房四个功能分区组成。站前广场位于站房及附属用房北侧、铁北二路南侧道路与建筑物之间区域；站房为客运站的主要建筑，位于141、场区东南角、铁北二路与铁路北站房广场西侧转角处；附属用房位于*东侧，临铁北二路与*转角处；停车场位于场区中部和南部。场区设置3个出入口，分别位于铁北二路、铁北一路和北人民大街西街。总平面布置方案详见附图。7.2 运输本项目的运输方案即指旅客与客运车辆的交通组织方案。详见报告第五章交通影响分析。 7.3 公用工程 7.3.1 给排水1、用水标准及用水量（中华人民共和国行业标准汽车客运站建筑设计规范JGJ6099）。用水标准表表7.1工作人员100 l/人日旅客2 l/人日餐厅15 l/人次绿化1.5 l/m2 用水量： （1）工作人员246人，日用水量：10024624.6吨。 （2）旅客192142、33人次/日，日用水量：21923338.47吨。 （3）餐饮用水人数取日发送旅客人数的15，即2885人，日用水量： 15288543.28吨。 合计生活用水量106.35吨/日。 （4）绿化用水 绿化面积约为10000 m2,年用水量约为3500吨。 适当考虑10的未预见用水量，则项目年用水量约为5万吨。2、供水水源。项目所需生活用水可从场址北侧铁北二路既有DN400市政给水管线直接引入。 3、排水生活污水需经化粪池处理，检修汽车及食堂污水须经隔油池处理；在场区主干路沿路埋设雨水排水管线，雨水经路边雨水口收集。规划污水和雨水可分别排入场址西侧*现有DN600雨污合流管和场址北侧铁北二路现有143、DN300雨污合流管，待市政排水管网分流后，再分别排入市政污、雨水管网。排水管材地上部分采用UPVC消声排水塑料管及管件，地下部分采用铸铁管，水泥打口。7.3.2 电气1、用电负荷消防用电、客梯电力为二级负荷，其余用电为三级负荷。2、照度标准（中华人民共和国行业标准汽车客运站建筑设计规范JGJ6099）照度标准值表表7.2名 称参考平面及其高度照度标准值(lx)低高中售票厅、调度室、广播室、问讯处等0.75m水平面75100150候车厅、行包托运、行包提取、发车位、检修间等地面5075100站前广场、地下停车场、充电间、气泵间等地面101520停车场地面3510（注：照度标准值(lx)分低、中144、高三级，按功能要求和使用条件选择，通常应取中间值。） 3、售票窗口设局部照明，局部照明照度150lx；候车厅、售票厅、行包托取处及主要疏散通道设应急照明，其照度值正常照度的10；通道及疏散口设疏散指示照明。4、本项目总装机容量约为2500KW，在站房和附属用房内各设一处变电室，均引用双电源：一部电源引自现有10kV电力线路（凯旋站凯旋线），另一部电源由柴油发电机做自备电源。附属用房变电室内设置二台1000KVA变压器；站房变电室内设置一台630KVA变压器。供电电压等级为380/220V。工作电源和备用电源均采用树干式和放射式相结合方式，对消防用电采用双回路供电末级切换，应急照明采用应急电源145、箱供电方式。项目总用电量约为120万度/年。7.3.3 采暖客运站站房供热方式为地热式，换热器位于地下室内，供水温度60，回水温度50。地热采暖管材采用PPR型塑料管，管间距为20cm，地热管以上的地面厚度为60mm，地热管之下敷设热绝缘层。附属用房采暖方式为散热器采暖。项目供热热源为铁北集中供热。站房建筑采暖热负荷约为1500 KW。采暖室内计算温度（中华人民共和国行业标准汽车客运站建筑设计规范JGJ6099）参照下表。采暖室内计算温度表7.3房间名称室内计算温度（）候车厅、售票厅等1416母婴候车室、医务室等1820办公室、广播室等1618厕所、门厅、走道等13157.3.4 空调、通风1146、冷源为设置在地下室内的2台182 KW冷冻机组。2、站房一层设置8000 m3/h新风机组二台，二层设置5000 m3/h新风机组二台，新风量按每人15 m3/h计算。3、在站房屋面上设置二台Q250 m3/h冷却塔，空调冷冻水供水温度为28，回水温度为32。4、夏季，室内空调温度由设置在空调机组或风机盘管机组上的电动三通调节阀通过调节冷冻水量来满足室温。5、盥洗室及厕所设置卫生间专用通风器。6、根据实际需要在候车厅、售票厅主要出入口设置热风幕。7.3.5 通讯 在站房的地上一层设置100门程控电话站，以满足整个场区的通讯、数据传输和传真业务。在广播室设业务广播和火灾事故广播两套系统，需消防147、报警时，可将业务广播切换到火灾事故广播。*客运站工程 第八章 环境影响评价第八章 环境影响评价8.1 环境条件现状调查拟选站址位于拟建的*北站房和北广场的西侧，铁北二路南侧，*东侧，铁北一路北侧，总占地面积为5.17公顷。站址现为*啤酒厂，地上现有建筑物拟全部拆除。场区地势较为平坦，周围路网交通便利，方便旅客集散及换乘其它交通，且周围无较大型污染源，环境状况良好。8.2 项目产生的污染物对环境的影响1、施工期间的主要环境问题拟建项目开始启动后，平整土地、修筑道路、建筑施工等作业中，将动用大量的施工作业设备和机械，主要有压路机、前斗装卸机、混凝土搅拌机、铲土机、平土机、移动式吊车、起重机、混凝土148、振动棒、打桩机等，不可避免地产生建筑施工噪声，这些声源具有噪声高、无规则等特点，会对附近的居民住宅等敏感点产生噪声污染。在施工期场地拆迁过程中，会产生大量的固体废弃物；施工过程中由于施工人员居住的临时工棚，也会产生生活垃圾和废弃物；另外运输车辆在运载工程废土、废料和散装建材时，会产生扬尘。施工过程中使用的打桩机、挖掘机、运输汽车等噪声值较高，可达85dB（A）以上，对附近的居民产生影响，特别在夜间影响更为严重，因此报告建议本项目建设过程中在夜间9点至次日7点停止施工，以防噪声扰民。由于上述环境影响因素持续时间较短，故对环境的影响只是暂时的。2、客运站运营期间的主要环境污染源客运站运营期主要污染149、源有废气、废水和固体废弃物等。废气：指汽车尾气，其对环境的影响有如下特点：车辆在客运站范围内活动，尾气呈面源污染形式；汽车排气筒高度较低，尾气扩散范围大，对周围地区影响较小；车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。废水：主要指生活污水。固体废弃物：主要为生活垃圾。8.3 环境保护措施与投资环境污染防治工作主要有声环境、大气环境和水环境的污染防治以及固体废弃物的处理，其中生环境和大气环境的防治是主要的。8.3.1 噪声控制对施工期间各噪声源应控制作业时间，并选用低噪声设备。锅炉房设备加隔声装置，可减噪30dB（A）左右；做好站内车辆的调度，禁止鸣笛，尽量减少急刹车等。本项目建成营运150、后，在场地周边种植0.5米宽阔叶树绿化带，在出入口处设立广告牌，加强交通管理，严禁鸣笛，市内限速行驶，以满足城市区域环境噪声标准（GB 309693）中的交通干线两侧和二类混合区标准要求。8.3.2 大气污染防治由于本项目的大气污染源主要是汽车尾气，故采取如下措施：（1）严格执行国家有关规定，使用高质量、高效率烷值无铅汽油，汽车尾气排气管安装净化装置，同时对进出客运站的汽车进行尾气监测，并发放尾气监测合格证，不合格的不允许进出客运站，以减少汽车尾气对环境空气的污染。（2）在场区周围及场区内空地处绿化植树，绿化面积10000平方米，约占场区总占地面积的20，以增加大气环境的自净能力。8.3.3 151、水污染防治本项目产生的废水为生活污水（含厕、浴污水、厨房油污水），排水水质符合国家关于生活污水的排放标准。生活污水需经化粪池处理后再排入市政污水管网。8.3.4 固体废弃物生活垃圾可直接送到废品收购站或垃圾场处理。8.3.5 环境保护投资项目的环保投资约为50万元，主要用于“三废”治理和绿化。8.4 环境影响评价经采取上述环境保护措施，本项目的建设对周围环境影响不大，可以与周围环境*期协调发展。因此，本项目的建设从环保角度衡量是可以的。*客运站工程 第九章 节能与消防安全第九章 节能与消防安全9.1 节约能源9.1.1 概述自然资源和再生资源是发展国民经济的物质基础，我国人均占有的资源并不十分152、丰富，但资源利用率很低。因此，提高能源利用率，降低能源消耗，是我们一项*期的任务。9.1.2 节能措施针对项目的特点，采取如下节能措施： 1、照明：项目的主要能源消耗之一为电能消耗，主要是日常照明，因此项目照明用具的选择在满足国家规定的照度的基础上，大量采用节能灯具，同时动力设备采用节能型设备以节约电能。 2、项目的主要能源消耗为冬季采暖供热，为减少楼内的热损失，设计采用符合国家节能要求的复合墙体，可以节能50。如在北方地区推广的EPS聚苯乙烯墙体，测试结果和使用经验表明，用EPS做外墙复合墙体，节能效果显著，耗热量指标比新节能标准规定的要低。这一构造措施能实现墙体的全面保温，消除了热桥，有利153、于保温层的通风散湿，避免保温层与外饰交界面处可能出现的冷凝水，使之具有保温、隔热性能。 3、给排水：给水采用PPC管材热融连接，无结垢和漏水之虑，室内排水采用夹芯发泡塑料管以防漏水及噪音。卫生器具均采用节能型设备，以节约水资源。 4、供热：对供热管道采用岩棉进行保温处理。9.2 消防安全本项目消防设计认真贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，严格遵守国家现行有关规范和行业标准，采取各种有效防火措施，防止和减少火灾危害。9.2.1 设计依据 1、建筑设计防火规范GBJ 1687； 2、建筑物灭火器配置设计规范GBJ 14090； 3、汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067。9154、.2.2 建筑物耐火等级建筑物的耐火等级为二级。停车场的防火分类为类。9.2.3 消防与安全设施和措施1、消防给水系统消防给水系统分为消火栓系统和自动喷洒系统两部分。（1）消火栓系统室外消防用水量按同一时间内火灾次数为1次，一次灭火用水量15 l/s规划，持续时间按2小时计算；室外消防给水管网为环状布置，室外消火栓间距按120 m的间距设置；室外消火栓管道直径100 mm；室外消火栓沿场区内道路设置，消火栓距离路边为2 m，距建筑外墙5 m；室外消火栓的保护半径150 m。（2）室内消火栓设在楼梯间及易于取用地点，消火栓的间距50 m，用水量为20 l/s,同时使用枪数4 支。 （3）自动喷洒155、系统用水量20 l/s；采用预作用式自动喷洒系统，喷头采用d3 mm快速喷头，吊顶下采用下垂式装饰型，托水盘与吊顶底皮相平，喷头温级为68；自动喷洒系统管道采用镀锌钢管及配件，水流指示器、电磁阀、压力表、末端溅水阀均采用喷洒专用配件。2、设体积500 m3消防水池一座，同时也可作为生活蓄水池。3、电力安全措施客运站房建筑的屋面设置避雷带，以防雷击危害发生。电气设备进行保护接地后设漏电保护装置，防止伤人事故发生。4、人群疏散 （1）候车大厅内设置4处安全出口，每个安全出口的最小平均疏散人数为250人； （2）候车大厅安全出口直接通向室外，室外通道净宽为3 m； （3）候车大厅安全出口净宽为1.8156、 m，太平门向人群疏散方向开启，严禁设锁，不设门槛； （4）在安全出口处设置明显标志及事故照明设施； （5）候车大厅及疏散通道墙面不应采用具有镜面效果的装修饰面及假门。*客运站工程 第十章 组织机构与人力资源配置第十章 组织机构与人力资源配置10.1 劳动组织性质及机构设置*客运站是*交通局的直属企业，实行独立经营、自负盈亏的经营体制，管理上实行站*负责制，对社会实行有偿客运服务。客运站具体的机构本着高效、简化的原则进行设置：站*职工代表大会副站*副站*副站*客运站服务部门客运站信息中心客运站站务部门客运站调度部门客运站财务部门客运站机务部门图10.1 *客运站组织机构图 10.2 劳动定员的157、测算*客运站设计年度站务工作量为年平均日旅客发送量19233人次/日，拟建设等级为一级。根据国家交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求JT/T 20095，结合管理现代化的需要，劳动定员人数测算如下：劳动定员测算表表10.2序号人员职能分工数量（人）备注1站务人员售票员38按客运站站务工作量每100人次配备0.2人服务员（包括检票、寄存、广播问讯、卫生等）58按客运站站务工作量每100人次配备0.3人行包托运、装卸人员20按客运站站务工作量每100人次配备0.1人2乘务人员乘务员60配有乘务员的客车，每辆配备1.331.50人；双班运行的，增加1倍3调度人员调度员8按驻站客车配备，30辆及3158、0辆以下为23人，每增加30辆增配1人4服务人员汽车检测、修理工人20按保修作业工作量计算，每一保修车位配备24人5管理人员包括站领导、业务、财务、统计、公安、稽查、安检、政公人员和后勤人员等42按上述人员总数（1234）的2022%配备合计246 10.3 员工来源及人员培训管理人员和主要技术人员及各部门负责人由*交通局委派；其他员工采用在社会上公开招聘择优选拔录用方式，下岗职工优先招聘。职工素质是企业兴衰的关健所在，所以管理人员、技术人员、主要站务人员上岗前进行职业道德、综合素质、专业技能等方面的集中培训。 10.4 经营模式 1、运营路线调整：根据*总体布局规划调整方案，凯旋站主要服务范159、围和方向是*北、东北、西北方向出入口的旅客。同时根据*交通局规划设想，凯旋站建成后将取代现有的北站，北站大部分营运线路将被调整到凯旋站，其余部分调整到中心站。同时，中心站的部分营运线路也将被调整到凯旋站（详见附件一）。 2、项目经营以站务服务为主，不经营运营路线。 3、车辆维修、商贸、餐饮、娱乐等辅助服务采用承包经营责任制。*客运站工程 第十一章 项目实施进度建议与工程招标第十一章 项目实施进度建议与工程招标11.1 项目实施进度建议根据*交通局意见，项目计划建设期为2年，具体实施进度建议如下：1、2004年12月，完成项目可行性研究报告及批复；2、2004年34月，初步设计、施工图设计，落实160、项目建设资金；3、2004年45月，场地拆迁，工程招标，施工准备；4、2004年511月，土建施工；5、2005年49月，土建施工6、2005年611月，室内外装修，设备购置、安装、调试；7、2005年12月，竣工验收，正式运营。项目实施进度表表11.1时间进度项目2004年2005年123456114561112可研及批复初步设计、施工图设计场地拆迁、工程招标土建施工室内外装修、设备购置安装竣工验收、正式运营11.2 工程招标根据国家发展和改革委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的规定，对本项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理、161、工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守中华人民共和国招投标法。结合本项目建设进度等具体情况，项目招标活动拟采取委托招标组织形式，邀请招标和面向社会进行公开招标两种形式。其中：地质勘察、工程设计采取邀请招标形式，工程监理、工程施工以及设备采购等相关工作采取面向社会进行公开招标的形式。为规范项目的招标活动，本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式应报项目审批部门核准，经核准后建设单位如再作变更，需重新向原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准变更项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门。如建设单位在招标过程中弄虚作假或在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由162、项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发200034号文件的规定，对项目建设单位依法进行处罚。本工程招标基本情况详见下表“工程招标基本情况表”。*客运站工程 工程招标基本情况表工程招标基本情况表建设项目名称：*客运站工程招标范围招标组织形式招标方法不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察、设计建筑工程安装工程监理工程设备购置说明：1、本工程主要由站房、站前广场、停车场、附属用房等组成；2、各部分工程内容建设规模分别为：站房12268 m2、站前广场8000 m2、停车场20000 m2、附属用房54100 m2。*客运站筹建办公室 2004年2163、月9日 *客运站工程 第十二章 投资估算与融资方案第十二章 投资估算与融资方案12.1 估算编制依据及说明1、估算编制依据 （1）国家发展和改革委员会审定出版的投资项目可行性研究指南。 （2）设备购置费，依据厂家报价和现行市场价格。 （3）建筑工程费，依据*建筑工程预算定额、*建筑工程投资估算指标及同行业指标。 （4）安装及其它工程费，依据设备价格按照一定比例记取或按地方有关规定。2、几点说明 （1）基本预备费为第一、二部分之和的8。 （2）根据国家有关规定，项目固定资产投资方向调节税税率和涨价预备费为零。 12.2 投资估算 12.2.1 固定资产投资本项目固定资产投资为28553.98万元164、，具体构成如下：建筑工程费： 14720.8万元设备购置费： 2472.55万元安装工程费： 289.73万元其它费用： 11070.9万元12.2.2 流动资金项目的流动资金按照分项详细法进行计算，经计算，正常年所需流动资金为74.71万元。12.2.3 总投资本项目总投资为29685.91万元，其中建设投资29611.2万元，流动资金74.71万元。12.3 融资方案根据*交通局意见，项目建设所需资金分两个主要渠道筹集：1、自筹部分：（1）国家交通部、省交通厅补助5000万元，其中2003年到位500万元（国家交通部300万元、省交通厅200万元），其它部分2004年2005年分期到位；（165、2）客运附加费分成安排2260万元，其中2003年安排300万元，其它部分2004年2005年每年安排980万元；（3）*客运总站投入2000万元；（4）争取财政补贴2585万元，采取土地出让金即征即退方式解决（500元/ m2）。综上，自筹部分资金共计11845万元。2、银行贷款部分：本项目拟从银行贷款，总金额为16709万元（固定资产投资减去自筹部分）。贷款本金及利息的偿付主要来源于附属用房的销售。*客运站工程 第十二章 投资估算与资金筹措固 定 资 产 投 资 估 算 表 单位：万元序号工程费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合 计单位数 量指标（元）一第一部分：工程投资1主要工程项166、目5408.82357.55165.037931.381.1站房4907.22357.55165.037429.78m21226840001.2站前广场120120m280001501.3发车位21.621.6m212001801.4停车场360360m2200001802辅助工程项目8971.5335.523.79330.72.1附属用房8926.5270.5199197m25410016502.2洗车台10100.720.7m22005002.3车辆维修检验台10503.563.5m22005002.4消防水池2550.530.5m35005003总图及公用工程部分70501012213.167、1室外供水管线1515m5003003.2室外排水管线1515m5003003.3室外供热管线2525m5005003.4场区道路及路面硬化30303.5场区绿化2525m210000253.6场区电力及照明11113.7通讯工程2025453.8消防设备3010403.9围墙及大门1515第一部分费用小计14450.32743.05289.7317483.08二第二部分：其他费用1土地使用费（征地费）258525852拆迁补偿费500050003建设单位管理费（第一部分费用0.65%）113.64113.644勘查设计费（第一部分费用2%）3503505建设单位临时设施费（安装工程费用1%）168、2.92.96工程建设监理费（工程造价1%）1451457生产职工培训费558办公及生活家具购置费229城市基础设施配套费331.84331.84m2663685010可研及评估费151511环评费151512水增容5.485.48吨13740013供热集资费384.93384.93m26636858第二部分费用小计8955.798955.79一、二部分费用合计14450.32743.05289.738955.7926438.87三基本预备费（一、二部分费用8%）2115.112115.11固定资产投资合计14450.32743.05289.7311070.928553.98*客运站工程 第十169、三章 财务评价第十三章 财务评价13.1 编制依据及说明 1、国家发展和改革委员会审定出版的投资项目可行性研究指南； 2、有关现行财税制度、法规、政策； 3、各专业提供的有关设计数据。13.2 基本数据与参数1、项目计算期为15年。2、项目劳动定员246人。3、项目的基准收益率采用融资成本法进行设定，公式如下： Ic XIx YIy ZIz X Y Z 式中：Ic 基准收益率（） X 银行贷款 Y 自筹资金 Z 专项投资 Ix 贷款利率 Iy 机会成本获利率 Iz 专项投资利率（0） 风险系数（12） 根据上式，经计算，本项目基准收益率设定为8。13.3 各项指标的计算13.3.1 收入估算说170、明（一） 客运站营业收入 本项目营运收入来源于：站务收入（包括小件寄存收入和行包托运收入等）、车辆服务收入和三产收入。1、站务收入根据对*现有客运站调查可知，目前站务收入按客票收入的10提取，故站务收入的计算公式为：站务收入 年旅客发送量平均运距客运费率10 *客运站设计水平年（2015年）旅客发送量为701.99万人次，平均运距为170180公里，客运费率取0.25元/公里，经估算，正常年站务收入约为3150万元。2、车辆服务收入 车辆服务收入包括车辆修理收入和车辆清洗收入两部分（1）车辆修理收入按车辆修理费的10提取，并考虑其修理的概率占总发车量的50，故每年车辆修理收入的的计算公式为： 171、年车辆修理收入 每年每辆车修理费日发车班次0.510 （2）每辆车每月按清洗4次计，每次每辆车收费10元。车辆清洗收入按车辆清洗费用的10提取，并考虑其清洗的概率为总发车量的50，故每年车辆清洗收入的计算公式为： 年车辆清洗收入 日发车班次48100.510 经计算，正常年车辆服务收入约为50万元。3、三产收入 拟建的*客运站有部分场地用于餐厅、娱乐、商务、地下停车场等设施。经预测，正常年三产收入约为300万元。综上所述，客运站正常年营运收入约为3500万元。（二） 附属用房销售收入附属用房销售价格制定的指导思想是：加快建设资金（主要是贷款资金）的流速与流量的同时保证企业利益最大化。定价的依据172、主要是：市场比价（详见第三章）、成开发本、开发商心理预期、品牌及升值前景预测等。具体的销售单价见下表。附属用房销售单价及收入一览表表13.1 分项价格商铺(不含地下部分)产权宾馆商务公寓住宅公馆合计一层10000元/m2二层6000元/m2三层5000元/m2四层4000元/m2平均价格6250元/m24000元/m23300元/m22900元/m24780元/m2面积23360m28300m28300m28300m248260m2总价14600万元3320万元2739万元2407万元23066万元附属用房总建筑面积为54100m2，扣除地下停车场5840m2（自营），其余全部用于销售，面积为173、48260m2，平均售价为4780元/m2，共计销售总额为23066万元。附属用房计划在3年内销售完成，销售收入优先用于银行贷款本金及利息的偿还。13.3.2 税金及附加营业税根据有关规定，按5计取。城市建设维护税7，教育费附加3。经计算，年营业税金及附加为192.5万元。13.3.3 成本估算说明 1、成本估算说明（1）燃料动力：合计145.4 万元。 水：4.73元/吨5万吨 23.65万元 电：0.66元/度120万度 79.2万元 采暖费：23.5元/平方米18108平方米 42.55万元（2）劳动定员246人，工资平均1000元/人.月，同时计取14的福利费。正常年工资及福利费总额5174、20.94万元。（3）修理费：按建筑工程费、设备购置费和安装工程费的1计取，每年提取额为285.54万元。（4）折旧费与摊销：根据资产保全原则，固定资产采用分类折旧法，残值率4。折旧年限分别为：房屋、建筑物15年，设备均为10年。详见固定资产折旧费估算表。（5）无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。详见无形及递延资产摊销估算表。（6）其它费用：包括日常管理与其它支出，每年50万元。 2、总成本经计算，正常年总成本2573.97万元，年可变成本145.4万元，年固定成本2428.57万元，年经营成本696.66万元。详见总成本费用估算表。13.3.4 损益计算项目建成后，正常年利润总额为73175、3.53万元。所得税按33计取。正常年所得税242.07万元，所得税后利润491.46万元。正常年盈余公积金按10计取。经计算，投资利润率6.02，投资利税率6.87。详见损益表。13.3.5 财务现金流量分析项目的税前财务内部收益率为13.65，财务净现值（Ic=8%）6736.77万元，投资回收期6.73年（含建设期2年）。税后财务内部收益率为8.77，财务净现值（Ic=8%）979.81万元，投资回收期9.41年（含建设期2年）。13.4 不确定性分析13.4.1 盈亏平衡分析通过计算，本项目建成后盈亏平衡点为56，说明项目有较强的抗风险能力，见盈亏平衡示意图。营业收入 4500盈利区营176、业收入或总成本费用（万元） 4000 总成本 3500亏损区BEP 3000固定成本 2500 2000 1500 1000 500 00% 10% 30% 50% 56% 70% 90% 100%(营业额) 图13-2 盈亏平衡示意图13.4.2 敏感性分析本项目的基本方案财务内部收益率为13.65，投资回收期6.73年（含建设期2年），均满足财务基准值的要求。但考虑项目实施过程中一些不利因素的变化，分别对项目的营业收入、经营成本、固定资产投资作了提高5和降低5的单因素变化对财务内部收益率、投资回收期和财务净现值的影响的敏感性分析（详见敏感性分析表和敏感性分析图）。从敏感性分析表中可以看出，177、各因素的变化都不同程度地影响内部收益率、投资回收期和财务净现值，其中营业收入的提高或降低最为敏感，固定资产投资次之，经营成本较为敏感。敏感性分析表（税前）表13.3变化因素变化率（%）内部收益率（%）财务净现值（万元）投资回收期（年）基本方案013.656736.776.73销售收入511.964760.117.60经营成本513.366394.576.86建设投资512.345444.167.36财务内部收益率（） 12营业收入固定资产经营成本 8基本方案内部收益率线（13.65） 10基准收益率线（8） 5 10 5 不确定因素变化率 5 10图134 敏感性分析图13.5 评价结论通过对178、本项目财务评价结果的分析可以看出，项目的财务内部收益率大于设定的基准收益率，财务净现值大于零。从各项经济指标看，本项目在经济上是可行的。项目建成后，不仅能够缓解*现有客运中心站的压力，改变北站站前的混乱状况，促进*铁北地区经济发展，还可为当地提供一定的就业机会。因此，项目建设是可行的。*客运站工程 第十四章 社会评价第十四章 社会评价14.1 项目对社会的影响分析拟建的*客运站位于*北站房西侧，项目的建设和实施对*尤其是铁北区域的经济和社会发展将会产生较大的影响。1、项目的实施对当地居民出行的影响。目前，*现有的客运站均不同程度的存在容量不足、停车场面积小、发车位少、站舍面积小、服务功能不全、179、设施设备落后等矛盾，这在很大程度上制约了客运的发展，给旅客出行带来不便。本项目是按照国家一级站的标准进行规划建设的，新的客运站建成投入运营后可以有效缓解原有各项矛盾，极大的满足旅客出行尤其是铁北地区旅客的需要，推动地方客运事业的发展。2、对区域经济的影响。（1）直接影响。本项目建设总投资为29685.91万元，客运站建设所需的大部分建筑材料和设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来一定的发展机遇。客运站建成投入运营后，包括工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年为696.66万元，这将直接促进区域经济的发展。（2）间接影响。根据预测，项目设计水平年2015年的旅客发送量为192180、33人次/日，地方可从旅客在住宿、餐饮、购物、娱乐和交通邮电服务等方面的潜在消费中获取一定的收入，以此增加地方财政收入。（3）区域经济与该项目的适应性。*是*省会所在地，是全省政治、经济、文化中心，交通位置及其重要。随着改革开放的深入发展，招商引资力度的加大，尤其是随着中国加入WTO之后，*同市内外、省内外及国际间的经济联系将更加频繁。公路是*旅客运输的主要载体和途径之一，公路客运站的建设和实施与区域经济发展相适应，通过优先发展交通基础设施公路客运站，借助其服务功能，能够有效促进经济的进一步发展。14.2 项目与所在地互适性分析1、不同的利益群体对项目的态度及参与程度。（1）当地居民。项目所在181、地的人民群众是本项目的直接收益者，客运条件得到改善后，不仅有利与旅客出行、改善人民的生活环境，还有利于社会与经济的发展。（2）社会经济。客运站的建设将促进地方经济尤其是铁北地区经济的发展，有利于民族团结和经济稳定，符合国家产业政策，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展。（3）地方政府。项目的实施得到了地方政府相关部门的积极支持，对需要地方提供的交通、电力、通信和供（排）水等基础设施条件给予了积极的支持和配合，项目的建成将极大的推动客运事业的发展。2、该项目与区域社会环境的适应性。项目选址在北站房西侧，交通十分便利，便于旅客出行，适应客运需要，项目的建设受到当地居民的欢迎和支182、持。同时，政府有关部门的组织和管理，为客运站的建设和可持续运营提供了保证。14.3 社会风险分析如上面所分析，项目与当地的社会、文化、环境等具有较好的互适性，深受各个利益群体的欢迎，因此社会风险很小。14.4 社会评价结论通过以上分析可以看出，本项目的实施可以促进*社会、经济和文化的发展，与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。*客运站工程 第十五章 风险分析第十五章 风险分析风险是不以人的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在，具有可变性，这里指经济活动发生损失的不确定性，它有可能是基于人们对客观事务认识能力的局限性，以及预测本身的不确定性导致项目实施后的实际情况可能与预测的基本方案产生偏差183、，致使预测结果带有不确定性。投资项目的风险就是指由于这种不确定性的存在导致项目实施后偏离预期结果损失的可能性。在项目的实施过程中各种风险在质和量上随着项目的进展不断变化，有些风险得到控制，每一阶段都可能产生新的风险，在项目的全寿命周期内，风险无处不在、无时没有。风险的大小既与损失发生的可能性（概率）成正比，也与损失的严重性成正比。投资项目的风险分析就是通过对风险因素的识别，采用定性分析或定量分析的方法估计各风险因素发生的可能性对项目的影响程度，揭示影响项目成败的关键风险因素，提出项目风险的预警、预报和相应的风险对策，为投资决策服务。其目的是让投资者认识和控制风险，在有限的空间和时间内改变风险存184、在和发生的条件，降低其发生的频率，减少损失程度，但不可能完全消除风险。风险分析的另一重要功能还在于它有助于在可行性研究的过程中，通过信息反馈，改进项目设计方案或优选设计方案，从而直接起到降低投资项目风险的效果。15.1 项目主要风险因素识别经分析，本项目主要的风险因素有：1、市场风险市场风险主要指客运适站量预测的不确定性。2、工程风险工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。3、经营风险经营风险主要指项目建成投入运营后在经营管理中面临的各种不确定性给项目带来的风险。15.2 风险程度分析1、客运市场风险根据预测，项目的设计水平年2015年平均旅客发送量为1185、9233人次/日，如果一些不可预期的因素（如“非典”的传播、经济衰退、战争等）或者营运线路、班次安排不能满足需要及受到客观条件的制约，导致旅客发送量比预期减少时，财务效益降低，将会出现较大的投资风险。2、工程建设风险工程造价和工期是本项目主要的工程建设风险。建设中招投标实施的成功与否，将直接关系到工程建设的质量和造价，工程如果延期，将影响新客运站的资金回收。3、经营风险影响本项目经营的外部因素主要是当地商业的发展。分析认为，客运站的经营与所开发商业区的发展密切相关，应在主营站务服务的基础上，有效提高商业开发部分收入。15.3 防范和降低风险措施根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要186、风险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策。1、合理安排运营线路和班次，满足游客出行需要。虽然我们无法预测未来不确定性因素对项目的影响，但是可以通过有效手段规避可预测风险。根据客运发展的实际情况，合理安排和组织运营线路和班次，充分满足游客出行需要，使由于客运站自身原因所导致的客运市场风险降至最低。2、加强项目施工管理，提高工程质量。在新站的建设上要注意以下几个问题：（1）协调客运站同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行；（2）认真贯彻新站建设基建程序，保证工程质量；（3）注意关键工程的进度，注意每一影响工程进度的关键部位；（4）选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材187、料订货关，是保证工程质量和进度的关键。3、加强新站的经营管理，提高经济效益。加强客运站的经营管理，主要是围绕增收节支开展工作，在客运站的主要收入中，要注意用于商业目的的场地租用费和商业开发部分的收入，同时尽量减少客运站运营的服务费用和管理费用，提高项目运营的经济效益，防范和减低各种经营风险。*客运站工程 第十六章 研究结论与建议第十六章 研究结论与建议16.1 可行性研究结论交通运输是国民经济的基础产业，是社会发展、经济振兴的保证。为适应全省社会经济发展的需要，发挥区位优势，更好地发挥高等级公路的整体效益，应按规划布局完善各种交通基础设施的功能，创造良好的交通环境，为全省和*国民经济和社会经济188、发展“十五”计划和2015年远景目标规划的实现提供必要的基础设施条件。公路是*旅客运输的主要途径之一，因此公路客运站的建设直接关系着*经济与社会事业的发展。经过预测，拟建的*客运站设计水平年（2015年）年平均日旅客发送量19233人次/日，属一级客运站。项目的建设符合国家的产业政策，符合*客运发展总体规划和城市规划，因此项目建设是必要的。项目的拟选站址位于*北站房和北人民广场西侧，场区总占地面积为5.17公顷。整个场址地势平坦，交通便利，环境状况良好。项目建成后将有利于把*的客运系统建设成为设施配套完善、装备先进、中转方便、管理科学、信息灵通，且具有运输组织管理、中转换乘、通信信息和辅助服务189、等基本功能的现代化公路客运站，改善地区投资环境，促进客运事业与经济的发展。不仅具有较好的社会效益，而且经济效益较好，有一定的抗风险能力，项目建设是可行的。16.2 几点建议1、*现有三处客运站，分别是客运中心站、北站和高速公路客运站。报告建议承建单位在进行本项目实施时，能够结合现有场站的实际情况，在*交通局的领导下，统筹考虑，进行整合，避免资源浪费。2、报告通过建立数学模型，研究历史客运量数据与社会经济、时间的线性数学统计关系，并参考政府部门规划的未来主要社会经济指标，从而预测出各特征年度的旅客发送量。但其作为一个动态指标，是不断处于变化中的，因此建议*客运站在参考本报告预测数值下，能够在未来190、的实际运营中根据具体情况相应调整运营线路、发车班次和时间分布，以适应未来旅客运输需要。3、报告的融资方案由承建单位提出，因此建议其在项目的具体实施中能够进一步落实各项建设资金，以保证项目的顺利实施。*客运站工程 财务评价报表现金流量表（全部投资）基本表1-1序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年合计生产负荷(%)0.0054.0058.0062.0066.0070.0074.0079.0084.0089.0095.00100.00100.00100.00100.000.001现金流入0.00264.60284.20303.8191、0323.40343.00362.60387.10411.60436.10465.50490.00490.00490.00600.135652.031.1产品销售(营业)收入0.00264.60284.20303.80323.40343.00362.60387.10411.60436.10465.50490.00490.00490.00490.005541.901.2回收固定资产余值86.6886.681.3回收流动资金23.4523.452现金流出1766.34182.61164.82168.11171.40174.68177.97182.14205.60225.11238.17282.02192、281.79281.79281.794784.342.1固定资产投资(含调节税)1766.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001766.342.2流动资金0.0021.270.190.190.190.190.190.240.230.240.290.230.000.000.0023.452.3经营成本0.00147.71149.99152.27154.55156.83159.11161.96164.82167.67171.09173.94173.94173.94173.942281.762.4销售税金及附加0.001193、3.6314.6415.6516.6617.6618.6719.9421.2022.4623.9825.2325.2325.2325.23285.412.5所得税0.000.000.000.000.000.000.000.0019.3534.7442.8182.6282.6282.6282.62427.382.6特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(1-2)-1766.3481.99119.38135.69152.00168.32184.63204.96206.00210.99227194、.33207.98208.21208.21318.34867.694累计净现金流量-1766.34-1684.35-1564.97-1429.28-1277.28-1108.96-924.33-719.37-513.37-302.38-75.05132.93341.14549.35867.690.005税前净现金流量(3+2.5+2.6)-1766.3481.99119.38135.69152.00168.32184.63204.96225.35245.73270.14290.60290.83290.83400.961295.076税前累计净现金流量-1766.34-1684.35-1564.195、97-1429.28-1277.28-1108.96-924.33-719.37-494.02-248.2921.85312.45603.28894.111295.070.00*客运站工程 财务评价报表现金流量表（自有资金）基本表1-2序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年合计生产负荷(%)0.0054.0058.0062.0066.0070.0074.0079.0084.0089.0095.00100.00100.00100.00100.000.001现金流入0.00264.60284.20303.80323.40343.196、00362.60387.10411.60436.10465.50490.00490.00490.00600.135652.031.1产品销售(营业)收入0.00264.60284.20303.80323.40343.00362.60387.10411.60436.10465.50490.00490.00490.00490.005541.901.2回收固定资产余值86.6886.681.3回收流动资金23.4523.452现金流出1766.34182.61164.82168.11171.40174.68177.97182.14205.60225.11238.17282.02281.79281.7197、9281.794784.342.1固定资产投资(含调节税)1766.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001766.342.2流动资金0.0021.270.190.190.190.190.190.240.230.240.290.230.000.000.0023.452.3经营成本0.00147.71149.99152.27154.55156.83159.11161.96164.82167.67171.09173.94173.94173.94173.942281.762.4销售税金及附加0.0013.6314.6415198、.6516.6617.6618.6719.9421.2022.4623.9825.2325.2325.2325.23285.412.5所得税0.000.000.000.000.000.000.000.0019.3534.7442.8182.6282.6282.6282.62427.382.6特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003净现金流量(1-2)-1766.3481.99119.38135.69152.00168.32184.63204.96206.00210.99227.33207.9820199、8.21208.21318.34867.694累计净现金流量-1766.34-1684.35-1564.97-1429.28-1277.28-1108.96-924.33-719.37-513.37-302.38-75.05132.93341.14549.35867.690.005税前净现金流量(3+2.5+2.6)-1766.3481.99119.38135.69152.00168.32184.63204.96225.35245.73270.14290.60290.83290.83400.961295.076税前累计净现金流量-1766.34-1684.35-1564.97-1429.28-200、1277.28-1108.96-924.33-719.37-494.02-248.2921.85312.45603.28894.111295.070.00损益表基本表2序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年合计生产负荷(%)0.0054.0058.0062.0066.0070.0074.0079.0084.0089.0095.00100.00100.00100.00100.001产品销售收入0.00264.60284.20303.80323.40343.00362.60387.10411.60436.10465.50490.201、00490.00490.00490.005541.902销售税金及附加0.0013.6314.6415.6516.6617.6618.6719.9421.2022.4623.9825.2325.2325.2325.23285.413总成本费用0.00310.55312.83315.11317.39319.70299.82302.67305.53308.38311.80214.41214.41214.41214.413961.424利润总额(1-2-3)0.00-59.58-43.27-26.96-10.655.6444.1164.4984.87105.26129.72250.36250.362202、50.36250.361295.075所得税0.000.000.000.000.000.000.000.0019.3534.7442.8182.6282.6282.6282.62427.386税后利润(4-5)0.00-59.58-43.27-26.96-10.655.6444.1164.4965.5270.5286.91167.74167.74167.74167.74867.697特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008可供分配利润(6-7)0.00-59.58-43.27-26.96-10.6203、55.6444.1164.4965.5270.5286.91167.74167.74167.74167.74867.698.1盈余公积金0.000.000.000.000.000.564.416.456.557.058.6916.7716.7716.7716.77100.798.2应付利润(股利)0.008.3未分配利润0.00-59.58-43.27-26.96-10.655.0839.7058.0458.9763.4778.22150.97150.97150.97150.97766.90累计未分配利润0.00-59.58-102.85-129.81-140.46-135.38-95.68-204、37.6421.3384.80163.02313.99464.96615.93766.90资金来源与运用表基本表3序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年合计上年余值生产负荷(%)0.0054.0058.0062.0066.0070.0074.0079.0084.0089.0095.00100.00100.00100.00100.000.001资金来源1766.34124.53119.76136.07152.38168.70185.01205.44225.81246.21270.72291.06290.83290.83290.205、834764.52110.131.1利润总额0.00-59.58-43.27-26.96-10.655.6444.1164.4984.87105.26129.72250.36250.36250.36250.361295.071.2折旧费0.0090.7190.7190.7190.7190.7190.7190.7190.7190.7190.7140.4740.4740.4740.471068.981.3摊销费0.0072.1372.1372.1372.1372.1650.0050.0050.0050.0050.000.000.000.000.00610.681.4*期借款0.000.000.00206、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.5流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.6其他短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.7自有资金1766.3421.270.190.190.190.190.190.240.230.240.290.230.000.000.001789.791.8其他0.000.000.000.000.0207、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.9回收固定资产余值0.0086.681.10回收流动资金0.0023.452资金运用1766.3421.270.190.190.190.190.190.2419.5834.9843.1082.8582.6282.6282.622217.170.002.1固定资产投资(含调节税)1766.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001766.342.2建设期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.00208、0.000.000.000.000.000.000.002.3流动资金0.0021.270.190.190.190.190.190.240.230.240.290.2323.452.4所得税0.000.000.000.000.000.000.000.0019.3534.7442.8182.6282.6282.6282.62427.382.5特种基金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6应付利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.209、000.000.002.7*期借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8流动资金借款本金偿还0.000.002.9其他短期借款本金偿还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003盈余资金0.00103.26119.57135.88152.19168.51184.82205.20206.23211.23227.62208.21208.21208.21208.212547.354累计盈余资金0.00103.26210、222.83358.71510.90679.41864.231069.431275.661486.891714.511922.722130.932339.142547.350.00资产负债表基本表4序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1资产1766.341730.601687.711661.131650.861656.881701.371766.331832.321903.321990.802159.012326.752494.492662.231.1流动资产总额0.00127.10247.05383.31535.8870211、4.77889.971095.641302.341514.051742.241950.922159.132367.342575.551.11应收帐款0.0012.3112.5012.6912.8813.0713.2613.5013.7313.9714.2614.4914.4914.4914.491.12存货0.002.572.762.953.143.333.523.753.994.234.514.754.754.754.751.13现金0.008.968.968.968.968.968.968.968.968.968.968.968.968.968.961.14累计盈余资金0.00103.26212、222.83358.71510.90679.41864.231069.431275.661486.891714.511922.722130.932339.142547.351.2在建工程1766.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.001064.95974.24883.53792.82702.11611.40520.69429.98339.27248.56208.09167.62127.1586.681.4无形及递延资产净值0.00538.55466.42394.29322.16250.002213、00.00150.00100.0050.000.000.000.000.000.002负债和所有者权益1766.341730.601687.711661.131650.861656.881701.371766.331832.321903.321990.802159.012326.752494.492662.232.1流动负债总额0.002.572.762.953.143.333.523.753.994.234.514.754.754.754.752.11应付帐款0.002.572.762.953.143.333.523.753.994.234.514.754.754.754.752.12流动资214、金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.13其他短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2*期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00负债小计0.002.572.762.953.143.333.523.753.994.234.514.754.754.754.752.3所有者权益1766.341728.031684.951658.18215、1647.721653.551697.851762.581828.331899.091986.292154.262322.002489.742657.482.31资本金1766.341787.611787.801787.991788.181788.371788.561788.801789.031789.271789.561789.791789.791789.791789.792.32资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.33累计盈余公积金0.000.000.000.000.000.564.9711.216、4217.9725.0233.7150.4867.2584.02100.792.34累计未分配利润0.00-59.58-102.85-129.81-140.46-135.38-95.68-37.6421.3384.80163.02313.99464.96615.93766.90资产负债率0.000.150.160.180.190.200.210.210.220.220.230.220.200.190.18流动比率0.004945.538951.0912993.5617066.2421164.2625283.2429217.0732640.1035793.1438630.6041072.0045217、455.3749838.7454222.11速动比率0.004845.538851.0912893.5616966.2421064.2625183.2429117.0732540.1035693.1438530.6040972.0045355.3749738.7454122.11敏感性分析表项目税前收益率税后收益率税前净现值税后净现值税前回收期税后回收期基本方案6.695.01231110.9211.36固定资产投资增加10%5.443.7663-16711.5312.21固定资产投资减少10%8.116.4740017010.2710.55营业收入增加10%8.987.235712879.8218、410.11营业收入减少10%4.192.66-109-28412.3013.13经营成本增加10%5.603.9679-13011.5012.11经营成本减少10%7.756.0538313210.3710.71收入减少10%成本增加10%2.991.54-261-41513.1014.09投产期推迟一年5.924.45140-7911.9212.36流动资金估算表辅表1序号项目最低周转期周转次数第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年合计1.流动资产000.0023.8424.2224.6024.9825.3625.7426.21219、26.6827.1627.7328.2028.2028.2028.20369.321.1应收帐款30120.0012.3112.5012.6912.8813.0713.2613.5013.7313.9714.2614.4914.4914.4914.49190.131.2存货000.002.572.762.953.143.333.523.753.994.234.514.754.754.754.7553.751.21原材料001.22燃料30120.002.572.762.953.143.333.523.753.994.234.514.754.754.754.7553.751.23在产品001.2220、4产成品001.25其他001.3现金30120.008.968.968.968.968.968.968.968.968.968.968.968.968.968.96125.442流动负债30120.002.572.762.953.143.333.523.753.994.234.514.754.754.754.7553.752.1应付帐款30120.002.572.762.953.143.333.523.753.994.234.514.754.754.754.7553.753流动资金(1-2)000.0021.2721.4621.6521.8422.0322.2222.4622.6922.93221、23.2223.4523.4523.4523.45315.574流动资金本年增加额000.0021.270.190.190.190.190.190.240.230.240.290.230.000.000.0023.45投资计划与资金筹措表辅表2序号项目合计第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年1总投资1789.791766.3421.270.190.190.190.190.190.240.230.240.290.231.1固定资产投资1766.341766.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2投222、资方向调节税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3建设期利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4流动资金23.450.0021.270.190.190.190.190.190.240.230.240.290.232资金筹措1789.791766.3421.270.190.190.190.190.190.240.230.240.290.232.1自有资金1789.791766.3421.270.190.190.190.190.190.240.230.2223、40.290.23自有:用于固定资产1766.341766.340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00自有:用于流动资金23.450.0021.270.190.190.190.190.190.240.230.240.290.232.2借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.21*期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.22流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.224、000.000.000.002.23其他短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00固定资产折旧费估算表辅表3序号项目折旧起始年折旧年限原值折旧率第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年固定资产合计原值2151155.66折旧费0.0090.7190.7190.7190.7190.7190.7190.7190.7190.7190.7140.4740.474225、0.4740.47净值0.001064.95974.24883.53792.82702.11611.40520.69429.98339.27248.56208.09167.62127.1586.681房屋及建筑物原值215632.356.400折旧费0.0040.4740.4740.4740.4740.4740.4740.4740.4740.4740.4740.4740.4740.4740.47净值0.00591.88551.41510.94470.47430.00389.53349.06308.59268.12227.65187.18146.71106.2465.772设备原值210337.226、709.600折旧费0.0032.4232.4232.4232.4232.4232.4232.4232.4232.4232.420.000.000.000.00净值0.00305.28272.86240.44208.02175.60143.18110.7678.3445.9213.5013.5013.5013.5013.503设备原值折旧费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004原值2101227、85.619.600折旧费0.0017.8217.8217.8217.8217.8217.8217.8217.8217.8217.820.000.000.000.00净值0.00167.79149.97132.15114.3396.5178.6960.8743.0525.237.417.417.417.417.41无形及递延资产摊销估算表辅表4序号项目摊销起始年摊销年限原值第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年无形资产小计210500.001.1土地使用权210500.00摊销0.0050.0050.0050.0050.0050.0228、050.0050.0050.0050.0050.000.000.000.000.00净值0.00450.00400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.000.000.000.000.001.2专有技术和专利权摊销净值1.3其他无形资产摊销净值2递延资产(开办费)25110.68摊销0.0022.1322.1322.1322.1322.160.000.000.000.000.000.000.000.000.00净值0.0088.5566.4244.2922.160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00229、3无形及递延资产合计(1+2)210610.68摊销0.0072.1372.1372.1372.1372.1650.0050.0050.0050.0050.000.000.000.000.00净值0.00538.55466.42394.29322.16250.00200.00150.00100.0050.000.000.000.000.000.00总成本费用估算表辅表5序号项目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年合计生产负荷0.0054.0058.0062.0066.0070.0074.0079.0084.0089.0095.00230、100.00100.00100.00100.001外购原材料2外购燃料及动力0.0030.8033.0835.3637.6439.9242.2045.0547.9150.7654.1857.0357.0357.0357.03645.023工资及福利费87.5587.5587.5587.5587.5587.5587.5587.5587.5587.5587.5587.5587.5587.551225.704修理费9.369.369.369.369.369.369.369.369.369.369.369.369.369.36131.045折旧费0.0090.7190.7190.7190.7190.7231、190.7190.7190.7190.7190.7140.4740.4740.4740.471068.986维简费7摊销费0.0072.1372.1372.1372.1372.1650.0050.0050.0050.0050.000.000.000.000.00610.688利息支出9其他费用20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00280.00其中:土地使用税10总成本费用(1+2+.+9)0.00310.55312.83315.11317.39319.70299.82302.67305.533232、08.38311.80214.41214.41214.41214.413961.42其中:1.固定成本0.00279.75279.75279.75279.75279.78257.62257.62257.62257.62257.62157.38157.38157.38157.383316.402.可变成本0.0030.8033.0835.3637.6439.9242.2045.0547.9150.7654.1857.0357.0357.0357.03645.0211经营成本(10-5-6-7-8)0.00147.71149.99152.27154.55156.83159.11161.96164.233、82167.67171.09173.94173.94173.94173.942281.76*客运站工程 财务评价报表营业收入税金及附加估算表辅表6序号项目收入54收入58收入62收入66收入70收入74收入79收入84收入89收入95收入1001产品销售(营业)收入264.60284.20303.80323.40343.00362.60387.10411.60436.10465.50490.001.1站务收入216.00232.00248.00264.00280.00296.00316.00336.00356.00380.00400.001.2小件寄存和行包托运收入18.9020.3021.7234、023.1024.5025.9027.6529.4031.1533.2535.001.3车辆服务收入5.405.806.206.607.007.407.908.408.909.5010.001.4三产收入24.3026.1027.9029.7031.5033.3035.5537.8040.0542.7545.001.51.61.71.82销售税金及附加13.6314.6415.6516.6617.6618.6719.9421.2022.4623.9825.232.1增值税营业税13.2314.2115.1916.1717.1518.1319.3620.5821.8123.2824.502.2资源税2.3城市维护建设税2.4教育费附加0.400.430.460.490.510.540.580.620.650.700.73