1、*省*股份有限公司*省*人参电子化商品交易市场项目可行性研究报告（代项目建议书）第一章总论一、项目名称与项目承办单位1 -项目名称*省*人参电子化商品交易市场（以下简称“人参交易市场”）2. 项目承办单位由北京某某国际投资管理有限责任公司；細*省細経股份有限公司；两家公司共同承办。3. 法定代表人某某 北京某某国际投资管理有限责任公司总裁二、项目编制的依据1. 建设项目经济评价方法与参数（国家计委）；2. 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术口录（国家计委、国家经贸委）；3. *省投资优惠政策；4. 白山市投资优惠政策；5. 国家大宗商品电了交易规范；6. 人参加工产品分等质量标准（GB/T2、15517. 1-6）；7. *人参地域保护标准8. 野山参分等质量标准9. 项目单位委托书。三、项目研究范本可行性研究报告对项目背景、建设的必要性、市场预测、建设规模、场址选择、总图 布置、项目设计方案及投资估算与财务评价等方而进行了分析研究。四、项目提出的理由与思路人参是名贵中草药，也是中药材中的大宗品种。*省*地区是我国人参的主产区， 2005年*省人参种植而积达到4000万平方米，林下参而积24万亩，鲜参总产量15000吨, 人参产量占全国的89%,占世界的71%,且主要集中于抚松、靖宇、长白、集安等8个县。抚松县的人参栽培历史始于1567年，至今已有440年的历史，是我国最早栽培人参3、的地 区，截止2005年底，全县人参种植而积达到1206. 2万平方米，占*省的30%、全国的26%, 水参总产量735万公斤，占*省的49%、全国的38%,是中国的人参Z乡。抚松县万良人参 交易市场是我国目前规模最人的人参现货交易市场，其销售已经覆盖全国，货源涵盖整个东 三省的人参种植区，东至敦化、环春，南至辽宁桓仁、新宾，北至黑龙江的大小兴安岭的虎 林、黑河，年销售水参6000多吨，经营的品种包括人参、西洋参、鹿茸等八大品种600多个 系列，是我国北方重耍的参茸产品集散地，具冇良好的现货基础。为充分发挥抚松的地域优势，依照国家大宗商品电了交易规范建立*省*人参 电子化商品交易市场，将其办成4、中国最大的人参及其衍生商品的交易中心、集散中心、信息 屮心、价格形成屮心、结算屮心和物流配送中心，促进地区经济和社会发展。交易市场的建 设将依托互联网和现代信息技术，建立人参市场的中心交易系统及行业门户网站，通过开放 性、屮立性的电子商务平台，可以汇集众多的买方和卖方，并在这个平台上为市场参与者捉 供信息、交易、结算、计量、质检、物流配送、营销等各方面的市场服务，同时人参市场通 过中立、规范、公正、透明、安全、便捷的市场管理及市场服务还口J以实现减少流通环节、 降低交易成木、提升市场参与者社会形象的口的，使市场参与者的经济利益得到保证。在交 易方式上，人参市场将结合人参及其衍生商品的不同特色，5、推出诸如撮合、竞价、拍卖、招 标等多种交易方式，满足不同商品、不同商家的需要；市场管理上，人参市场将通过交易商 品质量标准的制订、结算方式的统一、交易行为的约定等不同的措施，规范商家的交易行为、 提高市场的诚信度。如此行业市场的建立将是行业发展的方向，前景广阔。五、项目概况1. 项目拟建地点项廿地址位于*省抚松县松江河工业集中区中小企业创业园。2. 场地规模项目场地征用*省抚松县松江河工业集中区中小企业创业园内45亩土地，占地30000 平方米，总建筑而积20000平方米。其中：综合楼15000平方米，含交易大厅、服务区、商务区；符合GSP标准的仓库1个， 占地血积5000平方米。3. 项目内6、容该项目依托现有成熟技术，拟在抚松县成立股份有限公司，建立人参市场中心交易市场 并开设专业网站，发布人参及其衍生产品的市场、技术等信息，同时开设如鲜参、红参、干 品及其衍生产品的即期、远期现货电了交易盘，进行场地及网上交易。公司实行会员制，会员主要是全国冇影响的人参生产厂家（包括种参大户）、流通企业、 消费企业（制约、保健品、礼品、保健饮品等），公司会员实行分类管理。初步拟定会员单位 为1000个，其中交易市场设中心交易席位400个，远程外设交易点300个，并在黑龙江、沈 阳、京津、两广、浙江、福建等地设交收库12个。抚松设交易厅，从事现场交易，远程拟通过光纤、电话线、DDN专线、X. 25专7、线、互联 网等从事远程交易。该项目主要利用现代的信息、技术和抚松的资源优势，发挥抚松作为中国人参集散地的 作用，开中国人参及衍生产品现代化电子交易的先例（目前我国尚无此类专业电子化交易市 场）。为全国人参产、供、销各环节的商家提供及吋、准确、可靠的信息服务和便捷、经济、 安全、高效的电子交易服务，同时利用互联网超越时空的特点，为业内人士搭建桥梁和纽带, 降低流通成本，促进我国人参产业的健康发展和参农的增收。首推交易品种：鲜参、红参、干品等相关人参品种。4 总投资及效益情况该项口建设总投资8000万元，资金全部由企业自筹。项目建成后，本项目正常年营业收入4873万元，年可实现利润2476. 218、力元，投资利润 率16.51%,具冇良好的投资效益，668年即可收回投资。5.主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单位数量1占地面积平方米300002总投资万元80003项H定员人1484全年营运天数天3605年销售收入万元48736年总成本万元2396. 787年利润总额万元2476.218投资利润率%16.51%六. 结论利用抚松优势的资源优势，建设“*省*人参电了化商品交易市场”项目，符合国家鼓励发展的产业政策，符合市场经济的发展需求，由丁交易订单交易的数量巨大，连续不断 的现货和远期现货的交收和储备，也能够为抚松及其周边地区的交通运输和仓储等相关行业 带来很大的发展机会，同吋随着9、交易市场的发展，人参产业的集中度也会得到提高，进而推 动抚松地区以人参位主要原料产业的发展。人参交易市场和市场屮来自全国各地的交易商所 带来的不同文化和理念也会成为促进抚松经济的腾飞的力量。本项目资金全部由企业自筹，建设资金冇保证。财务评价结果，项目投资利润率高达 14.98%, 6年即可收回投资，具有良好的经济效益和社会效益。因此，该项目是可行的。第二章项目背景与建设的必要性一、项目建设的背景1. 自然环境抚松地处*腹地，地势呈东南高、西北低的走向，抚松境内最高处为*口云峰海拔 2691米、最低点是榆树镇两江口，海拔307. 9米，平均海拔618米,平均占幅员总面积的3%, 有九山半水半分D10、D之称。*人参的50%产自白山市的抚松、长白、靖宇，低农残人参80 %产自抚松和长口。*抚松人参产业园区核心区位于整个人参产业专业园区的中心，一是 交通便利：境内火车线横跨四个乡镇，距省会长春仅冇3. 5个小时的路程，通过公路与其他 相邻县市连接。根据规划，在松江河止在组建*省*旅游开发区，修建一个有国际机场, 营口-抚松高速公路2006年将开工，2008年抚松至长春只需2个小时的时间；二是能源丰富, 现已建成总发电量为29030千瓦的乡镇电站10座，总装机达27台，省重点水利工程总投资 达50亿元，总装机容量101万千瓦的梯级电站也坐落在松江河。三是通讯设施完备，与外界 的通讯和网络联系迅捷11、快速。抚松县下辖18个乡镇，其中建制镇12个。1996年底，全县总人口 30. 3万人。其中， 非农业人口 18. 5万人，农业人口 11. 8万人。人口密度每平方公里49人。全县耕地面积150 平方公里，粮食总产量5700万公斤。2004年全县国内生产总值27. 1亿元，比2003年增长 18. 1%；财政收入13058万元，比2003年增长17. 3%,城镇居民人均可支配收入5976元，比 2003年增长11.3%；农民人均纯收入4048元，比2003年增长12, 2%。初步形成了以*区 资源开发利用为主的工业体系，以木材采运业、医约工业和木材加工业为主。2. 政策环境我国发展电子商务的环12、境（网络基础建设等运行环境、法律环境、市场环境、网上支付、 信息安全、认证中心建设等条件）逐步完善，国家有关电子商务的政策、法规的出台，已为 电子商务的发展建立了基本条件，网络宽带增加，国际出口带宽总量2002年带宽的总和已达 到8880M,比2001年增加23. 5%；九大互联网络单位与中国国家互联网交换中心（NAP）的互 联互通带宽总和达到21412M,宽带接入取得了大幅度的增长，用户数达到417万户，其中ADSL 接入187万户，LAN接入170万户，Cab 1 eModem.无线等接入方式60万户。全国现代化支付 系统取得实质性进展，2002年10刀8日大额实时支付系统在北京、武汉两地13、成功投入运行, 2003年2月底前完成在上海、天津、济南、沈阳、成都、西安、深圳和海口等11个经济发 达的主要城市推广，初步形成了一个全国性的跨行、跨地区银行卡信息交换网络。物流配送 出现了一些进展，拥冇我国最大的屮国邮政加盟电子商务领域，一些专门为电子商务项目服 务的专业配送企业也相继出现。我国政府非常重视有关屯子商务应用与发展中的安全问题。行业认证中心，如电信、海 关、屮国人民银行牵头组织的安全认证屮心已经成立，上海、广州的城市的认证屮心也相继 成立，与安全标准、电子签名、密码系统等相关核心技术的开发也得到重视并加大了投入力 度。2002年，与电子商务相关的法规、法律也在趋于成熟，200214、年完成电子签章点条例起草 工作，更多的法律止在酝酿Z中。由此网上交易、结算通讯的基础条件已经具备，资金的划 拨已经成为现实。3. 企业背景(1) 北京某某国际投资管理有限责任公司某某国际是由北京能源投资集团冇限公司、北京城建投资发展股份冇限公司、北京电信 投资有限公司、中国物资储运总公司、西妥东盛集团有限公司、中国科技金融促进会八家单 位按照中关村管理条例设立的第一家专业从事高科技产业投资的大型国冇控股专业投资 管理公司。公司成立于2001年4月，注册资木人民币11. 68亿元，注册地址：北京市海淀区 西三环北路100号金玉大厦15层。公司本部现设总裁办公室、财务部、投资管理部、资产管 理部、15、投资基金部、法律事务部、研发部以及风险控制、投资决策、内部审计三个专业委员 会，公司现有在职员工4()人以及2()余人的专家顾问组。(2) *省*股份冇限公司和和是一个具有百年历史的老字号企业，始建于清朝末年(I%年)的“积盛广”大药 房，当时在辽东地区享有很高声誉。1997年经省体改委批准成立*省*股份有限公司， 注册资金3767万元。注册地址：*省抚松县抚松镇。公司下设质量保证部、质量控制屮心、 市场营销部、生产管理部、设备动力部、供应部、行政管理部、财务部、人事科、保卫科、 询处理提取车间、制剂车间、设备动力车间。公司现有职工157人，管理人员25人，工程技 术人员49人，其屮高级职称316、人；屮级职称18人，初级职称25人；执业药师7人。2002年6刀公司完成GMP工程改造，改造后设有：理化实验室、微生物检测室、标准液 标定室、精密仪器实验室、天平室、高湿仪器实验室、屮药材留样观察室、成品留样观察室。 同时购进高效液相色谱仪、紫外可见光光度计以加强公司质控力量。改造后公司主耍生产装 备253台套，年生产能力：片剂3亿片；胶囊剂1亿粒；颗粒剂1000万袋；口服液、酊剂 100万支；丸剂5000万丸。主要品种有筋骨宁、活力源片、人参精、清胰利胆颗粒、肾炎灵 胶囊等在内的7个剂型，83个国药准字号品种。人参精获国家银质奖和国家中药管理局名牌产品；活力源片获国家优秀新产品“金龙奖”;活17、力源口服液、肾炎灵胶囊、杞菊地黄胶囊、 麝香心脑乐片获*省优秀新产品“金鹤奖”;稀釜通栓丸获国家级新药和国家级重点新药 称号。清胰利胆颗粒、麝香心脑乐片、肾炎灵胶囊、复肾宁片四个品种是国家中药保护品种, 生产产甜主销木土，部分出口，产销率98%。公司具有甜牌、检验、检测方面的技术优势。二、项目建设的必要性1、抚松具有建设人参电子化商品交易帀场的基础。抚松县下辖18个乡镇，其中建制镇 12个。目前拥冇良好的产业基础，农业和农村经济全而发展，区威特色鲜明的效益农业区格 局初步形成，优质畜牧业规模继续扩大，实现了农牧良性循环。人参产业向集约化、产业化 为标志的精优参业发展，人参、西洋参面积已达14.18、 5万平方米，巩固了支柱产业地位。林地 经济主体发展，形成了林上、林下、地上、地下全面发展的运作格局。工业企业也发展迅速, 已经形成了制药业、矿泉水、人参加工、木材制品加工四大支柱产业。*人参的50%产自 白山市的抚松、长白、靖宇。低残留人参的80%产自抚松和长白。2、加丄质量及品牌意识羌人参加工质量较差。人参加工作坊太多，标准难统一，产品加工及不规范，相当多的生 产者不是以市场需求加工，而是加工后找市场。个别经营者为了迎合屮间商，在加工过程中 使用硫磺熏蒸增口，或蒸参加糖、加淀粉增重，在参须子里掺假等等，这些做法直接影响产 品销售和竞争力。现冇加工工艺不完善，产品质量欠住，加工工艺不合理，加19、工设备和技术 参差不齐，导致产品色泽、质地不一，质量差距大。从加工出的红参看，大小人参都用來加 工红参，结果是做礼品参嫌小，做原料参嫌大，客商不愿意买，产品积压。另外人参企业对 品牌的理解认识不够深刻，只注意到注册一个商标，评一个品牌，而忽视了品牌最重要最根 本的质量内涵，绝大多数没有形成品牌，严重影响了人参在市场上特别是国际市场上的声誉。建设材材电子化商品交易市场，通过对人参品质、规格等方而的控制，可以增加人参加 工企业对产品品牌、质量的重视，提高抚松人参在国际市场上的知名度和竞争能力。第三章市场分析预测一、市场现状调查自上世纪90年代以来，我国人参出口价格一路下跌，形成了 “人参卖了萝卜价20、”的局面, 我国人参的价格只是高丽参的确1/10,是西洋参的1/2,惨痛的教训值得深思。1988年以前, 我国人参的出口平均价格基本稳定在40美元/公斤至50美元/公斤之间。进入90年代以后， 价格大幅下跌，除了 1996年至1998年，因口木修改药局方确立人参农残规格，造成人 参价格短暂回升外，人参出口平均价格基本维持在10美元/公斤的水平。2000年因国内产量 居高不下，当年人参出口的平均单价下落到6. 69美元/公斤，与上年同期比较上升34. 64%。 2003年，我国人参全行业效益己有冋升，单价增幅达19. 77% o 2005年末市场价格分析仍是 回升趋势。1、市场规模据不完全统计，21、人参的国际市场整体规模在60006500吨。其中西洋参与人参约各占一 半，西洋参的市场加拿大与美国占有率为80%,屮国约占20%；人参屮国的市场占有约80% 90%,韩国、朝鲜、日本共计约占10%20%。总体而言，人参制成品的高端市场被日本、 韩国、欧洲占冇，我国的人参岀口基本以生药原料为主，近年人参皂昔等捉取物原料出口冇 较大发展，“人参精”等制成品的出I只占很小份额。据19902002年海关统计数据，我国 人参的年出口数量平均出口数量约为15001800吨。2、市场分析我国的人参出口市场主要集中在日本、欧美、东南亚及台湾、香港地区。韩国也是人参 的主耍消费市场Z-,但主要是其自产人参的国内22、消费与出口，近年来进口我国人参的数量 有所增加，但仍以转销到其他国家为主。人参在F1本主要用于两个方面，一是汉方药制剂，这是人参最主要的使用方向。近年来, 由于汉方药市场增长的停滞和小柴胡汤等主力品种出现问题等因素，人参使用量有所下降， 生产厂家为此积极调整库存结构，造成进口量的削减。二是以口服液为代表的健康食品，近 年来日本健康食品市场呈现蓬勃发展的局而，人参的使用量也稳定增加。欧美是中国人参的另一主要出口市场，以德国为代表的西方国家对人参作了大量的研究 工作，市场的开发也较为成熟，人参及以人参为主的制成品在欧美天然药物市场已成为名列 前-1 位的主要品种，作为天然强壮滋补药在消费者当屮有很23、高的知名度。香港历史上曾经对我国人参出口起着举足轻重的作用，随着内地改革开放及与国际市场联系的日益紧密，转口作用已大大削弱，而月会进一步降低。韩国市场虽然目丽对我国人参出口的意义不大，但却有很多值得我们借鉴Z处。首先是 人参在食品中广泛使用，特别是鲜参的消费形成一个很大的市场，单单一个“参鸡汤”使用 的鲜参就颇为可观，鲜参消费已在韩国人参的总产量屮占到80%,对人参价格起了很大的支 撑作用。其次是目前韩国正在下大力气扶植高丽参国际市场的开拓，以强大的科研开发系统 为后盾，构成人参系列产品研发网络，使理论研究与应用开发密切结合，采用名牌高价取眺 的战略，特别是向国际著名医约研究专家免费赠送研究样24、品，以高规格邀请他们参加一年一 度的“国际人参学术研讨会”，以学术广告的形式提高韩国人参的身价，使其出口市场逐年扩 大，而且价格稳屮有升，平均价格始终是我国人参的10倍以上。二、人参的消费趋势从产品加工角度来看；除一部分人参作为汉方制剂外，其余部分主耍作为滋补保健食品。 人参安全性的论证及服用剂量的确定，为人参从需医生开处方的药品，走向了人们可以门己 购买的大众保健滋补品。众多剂型的开发及人量复方制剂的涌现，为人参、西洋参进一步走 向保健食品打下了基础。人参、西洋参已被列入卫生部公布的既是食詁又是药甜的名单之屮, 参类走向食品化已成必然趋势。从消费群体来看；随着人们生活水平的捉高，人参的消费逐25、渐走向寻常百姓，从过去的 人参只被当作礼品到现在将其作为日常保健品服用。从消费者的心理角度来看；随着药品与食品法规的逐步重视，对产品的携带、运输、服 用方面的考虑越来越高。因此，通过深入的机理研究（如对人参皂进行化学、药理和临床的 研究）、人参的综合利用（如对人参茎叶、人参果、人参花、人参芦头）的研究、人参内新的 活性万分的发现（如新的皂营及人参多糖、挥发油等成份）的研究，致力于具冇特异药理作 用和特殊临床疗效的人参皂昔及其他活性万分研究，可以制成不同功能的药品和保健品，以 满足不同消费人群的需要。总之，优质无公害，高科技含量、功效明显，携带服用方便的参类制品将成为消费者追 逐的热点。第四章建26、设条件一、独特的区位优势抚松县的人参栽培丿力史已冇440余年的历史。目前，人参种植而积，人参产量已冇相当 大的规模。截止2005年末，全县人参种植总面积达到1206. 2万平方米，分别占全省、全国 总面积的30%、25%。人参单产达到3.3公斤/平方米，水参总产量735万公斤、低农残人参 比例达到85%以上;林下山参保护基地288处，总面积9. 04万亩;非林地栽参3333. 4亩。 以人参为主的特产业人均收入2218元，占全县农村人均3994元纯收入的55. 5%。人参产业 始终是抚松县及周边地区的支柱产业Z-o通过建设人参电子化交易市场，推动人参种植基 地向专业化、标准化、规范化、精品化方27、向发展，可以进一步带动当地及周边地区参农增收。二、具有市场优势该项口主要利用现有的信息、技术和资源优势，发挥抚松作为屮国北方人参集散地的作 用，开中国人参现代化网上电子交易业务先例（目前未有）。为全国人参及其衍生产品产、供、 销各环节捉供及时、准确、可靠的信息服务和便捷、经济、安全、高效的网上交易，利用互 联网所特有的互动性，为业内人士提供网上交易的桥梁和纽带。降低了流通成木，促进人参 产业健康发展。三、具有较好的现货基础抚松力良人参市场始建于1993年，是我国北方重要的人参集散地，目前其人参销售已经 遍布全国28个省、市、自治区，成为我国乃至亚洲最大的人参专业市场，万良人参价格已经 成为全国28、人参市场的“睛雨表”。四、公共设施配套条件1、道路该项目位于抚松松江河工业集中区中小企业创业区，道路畅通，交通方便。2、给水木项目办公及生活用水，由松江和镇口来水管网供给，供水水源有保证。3、排水生活污水直接进入市政排水管道，排水渠道畅通。4、供电现冇用电负荷能够满足本项目建成后的用电需求，电力供应冇保障。5、供热项目供暖由松江和镇统一集屮供暖。6、通讯办公用屯话和光纤宽带网络由通信公司预留口接入，能够保证网络畅通。第五章市场定位及运作方式一、市场定位与特点1. 市场定位利用现有的信息、技术和资源优势，发挥抚松作为中国人参集散地的作用，开创中国人 参现代化网上电子交易业务先例（目前各产未冇）。29、为全国人参产、供、销各环节捉供及时、 准确、可靠的信息服务和便捷、经济、安全、高效的网上交易，利用互联网所特:有的互动性, 为业内人士提供网上交易的桥梁和纽带。降低流通成本，促进人参产业健康发展。*省*人参电子化交易市场是利用飞速发展的互联网技术搭建-个电子商务平台, 交易商可通过平台在网上实现交易、交收、结算、配送，降低成本费用，提高工作效率。域名以定为：屮国人参交易网。2. 交易网的特点人参交易市场以互联网为依托，采用B to M to B交易模式，以人参和人参衍产品为交 易对象，通过场地交易核网上交易相结合的方式，为交易市场的参与者提供全天候、全方位 的市场服务。交易中心实行会员制和保证30、金制为主要特征的交易网机制，结合国际先进水平 的网络电子交易设施和通讯设施，釆用计算机终端输入、自由报价、集屮清算、多种成交方 式运作，结合现货批发、连锁、标准化货单合约交易和电了网络交易的优势于一体，以实现 点多面广、流通快、低成本、低风险、高效益的新兴交易网模式。该交易网具冇如下几方面 的特点：高效由于采用了先进的计算机交易和网络通讯设施，能实现信息、行情和成交结果 实时传递，交易效率明显提高。便利交易者只要拥有交易终端即可交易，而且简单到可以只需一台电脑、一部电话 和一台MODEM就可，从理论上说，可以使交易者不论身处何地，都能随吋了解和把握全国性 交易网的最新动态和趋势，清算自己的交易31、成果，使自己可以随吋进入“现场”，这种便利的 感觉是现有传统的现货交易无法做到的。快捷交易便利、迅速，便于及时把握商机。由于电子网络依托先进的计算机和通讯 设施，所有信息行情实时同步显示，可即时成交。如下单交易，弹指一挥间即心想事成。这 种便捷省去了差旅、调研、比价、会议甚至电话、传真等费用，是任何其他交易形式所不可 金及的。节约一一对于会员来说，早期只要投入押金性质的席位费和信用保证就可全面开展业务，开办成本很具竞争力，而一旦入网交易，由于完全减少了其它中间环节，供求信息覆盖 面广，代表性强而使价格信息真实、准确和透明，使现行交易价格更接近实际价格，从而使 交易者真正得到实惠，还可以降低交易32、成本，避免因价格不实而造成的损失。安全交易网采用会员制的交易网组织体系，以保障交易管理的公正性和高效率，通 过指定的达到国家标准的仓储和质检机构，保障交易商品的安全和质量，通过严格的结算和 风险制度，捉供履约保证，规避交易风险，消灭“三角债”和“白条”。简单由于会员制界定了会员、客户和交易网Z间的法律关系，因此在网上参与的任 何会员所面对的只冇交易网，只对交易网交易和结算，主要流程通过交易终端进行“人机对 话”就可完成。规模化由于交易网的组织化程度提高，规章制度比较健全、合理，能保证交易的公 开、公正、公平，加上按交易品种分设的专业交易网委员会的自律管理，可以使交易网的规 范化水平明显提高。二33、运作方式1、交易方式根据人参及其衍生产品的性质和类别以及电子交易的特点，交易网将实行以下三种交易 方式：A类交易由交易网事先对拟上网的合同进行作业整理，上网进行集中竞价交易，逐笔清 算，滚动交割；B类交易由会员事先申报符合规定的交易产品的需求，由交易网指定日期在网上限吋交 易，类似于拍卖竞价；C类交易则由会员通过信息网络将自己或客户的供求信息随时登陆到网上，由交易网汇 集后再配对成交。2、交易品种交易品种选择的依据和原则如下：生产量大；需求量大；经营企业购销比高；便于运输、储藏、包装；(5)产品质量等级易于确定;受国家、地方政府有关政策影响、进出口贸易及气候的变化；生产量和需求量易波动；价格34、有一定波动幅度；交易网容量犬；(10) 产品流动性大;(11) 交易者进出交易网都很容易。根据上述特点，交易网可在初期开设两个品种水参及红参。3、结算方式交易网实行集中统一的结算。在结算银行开设独立的结算存款往來账户，对会员在交易 网的所有交易业务实行集屮清算。总的结算原则是以保证金为基础的逐笔清算。结算会员应 缴存席位费，并在交易网开设独立的结算账户，交纳信用保证金；非结算会员只缴存席位费, 但必须通过结算会员进行清算。所冇会员交易时缴纳合同履约金。席位费是取得指定交易席 位交易设施使用权的费用，须按交易网董事会确定的额度一次性缴纳。信用保证金是会员取 得结算资格而必须缴存的风险储备金，它可35、以在交易中充当合同履约金，但必须在每口清算 后保持规定的余额；合同履约金分为卖方履约押金和买方预付款，卖方履约押金是卖方会员 卖出物品合同时而保证按期交货的担保金；因此可以用仓单等充当履约押金；买方预付款是 买方会员买进物品合同时支付的订金。三、管理模式1、公司性质*省*人参电子化商詁交易市场由北京某某国际投资管理育限责任公司、*省 *股份有限公司、共同创办。合作方式：股份制投资。2、开发方案第一步投入启动资金500万元，成立筹备小组，用于*省*人参交易市场的前期研 发费用，为建立专业、高效交易系统及现货电子交易盘，并设置会员活动屮心，吸纳会员单 位。第二步，初步开展后，追加投入3000万元，36、注册成立*省*人参交易市场股份冇限 公司。第三步，三年后全部资金到位，并逐步形成全国一流的交易市场，成为全国食品原料行 业最成功最成熟的市场。3、开发会员交易商本交易市场位于人参及其人参衍生产品交易，禀着“服务至上、信誉至上、效率至上” 的宗旨，实行公开交易、平等竞争、门由议价的交易原则，因此征集股东除吸引资金以外， 更重要的一方面为活跃今后的交易量打下坚实的基础。可以从以下两个方面入手征集、开发 会员。(1) 相关的企业众所周知，作为交易网能否发展壮大，保证交易量是首要问题，这就是说必须拥冇一个 相当规模的会员组织。在我们原有现货贸易基础商，征集业务上联系密切的相关公司加盟， 如：人参贸易公37、司、农产品储运公司、进出口公司及各地农产品仓库等。另一方面，在原行 业协会屮选择适当的几家作为我们的理事(这些理事单位可免费拥有一个交易席位)。(2) 基本会员本交易网应由两大类组成，一类为“做市商”，主要由规模较大的现货生产商、供应商、 适用商组成。一类以交易商为主进入交易网。将两大类有效地结合起来，从中选择若干家会 员作为我们的基本客户，协助交易网启动交易量。第六章系统技术方案本交易网冇两人系统组成：分别为交易系统和结算系统。一、系统概述1、系统建设目标探索建立一套安全、高效、多功能、系统配套的专业化B2B电子商务体系，促进流通领 域的结构调整和体制改革。系统建设将重点考虑以下几个目标：（38、1）服务为本 交易市场立足为行业创立一个多功能、专业化的BtoM toB电子商务平 台，依托这个平台，向参与者提供全方位的市场服务。会员可以方便、快捷地参与交易市场 的交易，享受交易市场提供的各项服务。（2）安全可靠交易市场通过运用网络安全身份认证系统、信息传输加密技术等现代 信息技术以确保网上电了商务的安全，避免信息泄密和篡改，防止事后抵赖，提高了系统安 全性，使会员和客户能更好地享受服务。（3）诚信公开交易市场采用会员审核注册制、定金制和定点交货仓库为主导的交收 制等服务体系与网上交易相结合的方式，保障交易的最终履约。坚持交易信息的公开，克服 传统产业信息的不对称现彖，使交易者可以享受到公39、开、平等的信息服务。（4）先进高效 交易市场不仅提供方便、快捷、多功能的电了交易服务，而且重视制度 的创新，确保交易、结算、交收等环节的衔接和配套，使之与传统的经济有机结合，从而使 交易者可以减少商务环节、缩短流通吋间、降低交易成木、提高经济效率。（5）采用合理技术架构促进业务创新和资源整合。交易规则和业务创新的调整将会使 系统而临二次开发，二次开发难度和工作量大小取决丁系统设计时技术和业务架构的合理性。 先进的技术和业务架构将使新业务推出时系统二次开发工作量较小，既缩短了业务创新的时 间，又减少了资源投入。合理技术架构的使用，使得系统性能提高更加方便，可以通过升级 硬件来实现。建立在合理技术40、和业务架构上的完善统一的系统还可使系统内信息共享，便于 各部门分工合作，减少内部信息交流成本，发挥交易市场整体优势，提高运营效率。（6）运用成熟技术手段，捉高综合服务能力。系统捉供多种通信接入方式（专线、互联 网等），便于客户选择适合门己的方式。通过内存撮合技术和成熟通讯架构的使用，使系统在 大数据量情况下对交易指令的响应时间极短，提高了系统峰值性能，即使市场变动、交易量 骤增，系统也能正常运行。系统提供便于二次开发的应用程序接口，方便拥有众多客户的仓 库、生产企业、销售商成为交易网的会员单位，这样交易网客户数量可能大幅提升。2、系统建设原则2、1先进性 交易系统解决方案中采用主体技术架构与业41、务分离的设计思想。这种设计 思想源于我们对交易系统技术的深入研究和运用。系统采用多层架构，分别完成撮合交易、 数据分发、容错切换、数据库数据更新以及用户操作和监控的客户端，这种分层架构降低了 系统各部分设计实现的复杂度，构造出结构清晰、适应性强的交易系统。软件主体架构部分 则通过对多个交易系统的业务分析后，将各种复杂的交易模式通过抽彖，这样不仅可以高效 地处理不同的交易系统，支持多种交易模式的个体需求，而且能够保证系统的稳定可靠程度。 核心的交易撮合部分则采用内存数据库，以提高系统的性能。2、2可靠性 系统体现了业务处理要求连续无故障不间断的设计原则，主体系统的各个 关键部分都提供双机同步运行42、的冗余处理模式，一方面保证其冗余备份，同时也提供了系统 负载均衡处理能力。这种结构避免了单机故障导致的系统运行间断灾难。2、3安全性 针对交易系统的安全要求，交易系统采用了如下几个主要技术：交易员终端和关键接口部分，与后台主体系统的消息数据交换采用数据加密技术，包 括以静态密钥与每次连接的动态密钥交换；通过对关键数据加密、报文氏度、MAC校验码，防止数据被中途截获和恶意修改；交易席位+操作员号+加密口令+数字签名，提供操作员身份验证，同时控制在线每 个授权操作员只能在一个终端上使用；验证后方才建立安全通道，提供相应权限的服务；操作员的关键操作通过系统唯一序号的操作F1志互备与保存；操作员登录情43、况的实吋监控；数据库关键数据记录的MAC校验码防止数据库记录的手工调整；系统关键模块运行状态的实时监控；任何一条消息都分配有一个消息序号來标识，通过监视消息序号的连续性可以发现交 换中的数据是否丢失，并做出反应，保证数据的可靠递达；心跳测试消息监控通讯连接状态；操作员权限管理等。系统访问控制系统访问控制是指系统能实现严格的权限控制，并具冇防止越权操作的技术措施。本系统通过以下几个方面来进行保证。防主机攻击用户名和口令认证权限控制数字签名数据保护数据保护，是指系统必须保证对交易数据的存储、处理、传递、使用等进行保护处理。木系统通过以下几个方面来进行保证。主机安全和数据库安全管理数据安全存放级别访44、问数据签名和CA加密通过上述相关技术保证系统的数据安全、传输安全、交易安全以及不可抵赖。2、4实用性系统采用多层系统架构，后台关键系统不完全依赖于具体的硬件平台、操作系统和运行 单元，在实际部署的时候，可根据投资情况和当时的交易量情况在各层面配置个数和性能不 同的设备。可以充分利用不同处理能力的资源，提高整个系统的性能价格比，从而利用软件 体系结构的设计来达到实用性口的。2、5可扩展性系统扩展性设计，具体应用于系统架构的设计、网络架构的设计、应用系统的设计等等, 具体表现在以下几个方面：我们在设计系统架构时充分考虑了扩展性，当业务量提高时，可以直接增加交易的前置 机，使不同的会员通过不同的前置45、机提交交易请求，可以直接增加交易主机的内存和CPU个 数来提高处理的速度或直接更换高性能的交易主机。我们运用千兆网，运用数据分流，捉供网络的速度，从网络架构的方而考虑了系统扩展 性。在应用系统方面，对应新品种的增加，如果不改变交易规则，则口J以直接通过系统增加 新品种达到口的，如果需要少许改变交易规则，则也只需要修改对应的交易构件，其工作量 也是少量的。我们设计的通讯数据总线，与交易的业务分离，将来业务的发展对通讯的架构没冇影响。 我们还设计了数据网关的功能，与外部的系统交换数据，以满足系统扩展性设计的要求。2、6维护性尽管采用多层架构，但是单一部件的配置非常简单，系统安装的吋候，除了需要修改46、与 环境相符的如IP地址、端口等，主体部分需要修改的配置较少，并且任何时候可以采用直接复制的方式进行备份和恢复。2、7管理性系统件管理模块，专门用于维护、监控关键服务的状态。通过权限管理和个性化菜单方式，系统将根据配置监控操作员对于整个交易监控的权限, 提供各类监管与控制的操作菜单和操作能力。在业务功能方而，系统针对管理捉供了交易管理系统，用于维护各类操作员，会员，客 户，交易市场，交易品种等相关屈性的管理维护功能。并及时提供一定约束的维护。系统能够提供一个会员的一个市场冇多个授权交易员，但同时在线只有一个。同时系统 除了在后台系统部分提供关键日志记录功能外，在操作员客户端根据日期，会产生一个47、操作 日志文件，便于核查和监管。2、8人性化设计交易系统操作员端的菜单和颜色可以根据操作员的个人爱好进行口行的调整定制。3、系统关键技术木应用软件主要使用的关键技术包括：3、1内存撮合技术由于在线交易的性能耍求，我们釆用内存撮合的技术，交易撮合的过程在交易主机的内 存中进行，交易使用的数据都载入到内存中，并与数据库中的数据保持实时的更新，确保两 者的一致性。3、2数据流分离技术交易中涉及许多类型数据流的信息：交易流(Transaction Flow)0它是双向信息流，会员在此递交所有的交易请求和应答。 会员登录成功后，可以向服务器发出业务屮请，服务器将处理结果回送给会员。交易结束后 登录退出。48、查询流(Query Flow)。属于双向信息流，用户会员发出查询请求和查询结果的返冋。私有流(Private Flow)o虽然会员必须首先发送登录和同步信息，从业务上看它是单 向信息流。用于发送会员的成交回报等私冇信息。市场流(Market Flow)。屈于单向信息流，用于发送交易行情和交易网通知。我们都将这些不同的信息用不同的数据流分离，使信息的流向更加的清晰，交易更加畅 通。3、3交易容错技术交易的连续性要求我们的交易系统能够在错误发生后马上恢复。我们的交易系统使用软 件的方式能够通过交易控制台支持白动/人工在主机和备份机Z间切换。通讯故障而使交易中 断，在通讯恢复后，系统自动恢复交易状态49、，使交易连续进行。4、交易网硬件配置和网络规划4、1网络拓扑示意图数霁曲棣务罡I敌据川服务器2疗刊鐸端交易系统包括主耍部分硬防火墙、交易服务器、数据库服务器集群（2台服务器）、磁盘阵列4、2硬件列表设备名称型号数量服务器IBM xSeries345 8670L1C3磁盘拓展柜EXP 4001防火墙NESEC 1101以太网交换机TL-SF10242不间断电源APC SmartUPS 5000UX1电池组LC-XA12100CH6KVM切换器CS-91381二、业务描述1、基础业务1、会员到交易市场来进行商务活动的主体是经过交易市场认可并注册的会员。会员可享冇交易 市场为其提供的各类信息服务，会50、员除可以享有交易市场所提供的服务外，还可以利用交易 市场提供的电子商务平台，参与其它各项电子交易活动。会员提供上述注册事项外，述需提供必要的书而材料后，经过交易网审核，成为会员。交易市场每年对会员的资格进行审核确定会员在交易市场的信用等级。会员须每年向交 易市场缴纳会员费。会员安排交易代表通过交易市场从事交易。会员违反交易市场规则和制度，交易市场将根据可以暂停部分服务，直至取消其会员资 格。引入会员的目的在于扩展交易市场未来的管理。2、客户每个客户都隶属于某个会员的，客户进行交易前，需经过有会员资格的会员组织进行代 理注册，由会员代表其在交易过程中进行交易。3、交易员每个会员组织都有其交易员，51、代表本方会员或代理客户的交易意向，在交易过程中执行 交易操作。2、交易2. 1网络订单交易网络订单交易是指买卖各方在互联网上以互动的方式对设定交货日期的特定交易品种进 行买卖的行为。该交易品种没有设定生产厂家和交货地。网络订单交易是一种近期现货交易 的方式。在线交易的交易时间可以为每周一金周五(国家法定节假H除外)上午9:3011:30, 下午十三时三十分至十四时三十分( 13:30-14:30),从十四时三十分至十五时(14:30- 15:00)为即时交收专场。交易市场认为必要时，可以调整以上交易时间，并可以控制交易状 态，包括延吋开市、延吋收市、提前收市或暂停交易。报价单位为元/吨，数量单52、位为批，每批1吨。2. 2挂牌交易交易市场可根据会员的要求，对会员持有的货单提供挂牌服务。在查验卖方确系持有符 合规定的货单后，即可进行在线挂牌交易。在线挂牌交易是一种现货交易的方式。2、3扌n卖交易交易市场将根据市场某些特定的品种，如野山参、移山参等稀缺、单价高的品种定期或 在特定的时期(如旅游节、人参节)举行拍卖，以捉高抚松的知名度。3、结算结算是针对交易、交收的资金情况进行应收应付的轧差而得到最终结果，并产生多种管 理报表和服务报表。交易市场实行定金制度，在结算系统中为毎个会员设定结算准备金账户和交易定金账户。 结算准备金是指会员为了交易结算在交易市场预先准备的专用结算资金，是未被交易占53、用的 定金。交易定金是指会员在交易市场专用结算账户中确保合同履行的资金，是已被交易占用 的定金。4、交收货物交收的主要功能是实现货物所有权的变更和全部货款的划拨。三、应用系统根据交易市场的业务运营模式，以及目前国内外BtoMtoB电了商务网站的相关功能，可 以将交易市场的应用系统主要功能划分为如下子系统，如图所示:交易中心结算了系统交收子系统会员管理子系统交易管理子系统 系统管理了系统1、交易前台子系统是会员进行交易活动的平台，会员可以完成网络订单交易、挂牌交易。2、交易后台子系统本系统用来处理所冇与交易相关的业务，根据各种交易方式的交易信息生成成交信息。3、结算了系统本系统用来处理交易结算部54、的业务和资金管理，并进行每口的结算。4、交收子系统交收子系统主要功能是对交收产生交收记录、进行交收配对、违约认定和支付货款。5、会员管理子系统是交易市场对会员进行管理的了系统。6、交易管理子系统木系统用来处理所有与交易相关的业务的管理，包括参数设置，各种公告管理，各种交 易方式的交易信息录入和查询。7、交易监控子系统本了系统是交易市场实现进行中的交易状况进行监控、处理、控制的功能。8、系统管理子系统系统管理模块管理整个系统的维护和角色、操作员、权限的维护。四、系统配置及特点1、系统配置（包括软、硬件两个方面）交易系统的主服务器都基于强大的企业X型架构，提供高密度可用性的技术保护系统的 数据并切55、实冇效的降低服务器维护成本。先进的系统管理服务器支持的部分功能，例如光通 路诊断技术帮助系统管理员最小化非计划宕机时间。专用故障诊断工具可以进行系统处理能 力规划，服务器远程管理，并强化预测性故障分析功能（PFA）O对于更高级别的应用程序可 用性，集成X架构技术和系统热插拔组件（风扇、硬盘驱动器和电源）提高解决方案上线运 行时间和工作效率。交易系统选用的企业x型架构服务器能够满足H后扩展的需求。同时，在最小的机柜空 间内，能够处理电了商务应用、应用服务、网页服务和消息和群件服务等不断出现的需要最 人处理能力和功能的应用。2、系统的技术指标及特点本电子交易系统的架构基于业界成熟的技术方案，采用多56、项先进信息处理技术，兼顾系 统的可靠性和先进性。各项技术的可靠性、安全性都经丿力了长时间的实际应用的考验。交易系统的主服务器均配备多路处理器和冗余磁盘镜像，数据处理的安全性和数据存储 的可靠性在硬件级别上得到很好的保护。交易系统的交易数据和交易信息等敏感数据，全部 存储在独立的磁盘阵列柜屮进行集屮管理，同吋磁盘阵列柜配备冗余措施来保证敏感数据存 储的可靠性。交易系统屮，交易指令、交易数据和用户身份验证的网络传输都是通过电子数字证书加 密，加密方式采用国际标准的通用加密技术和数字证书验证技术，系统所用的网络通讯都是 经过严格加密的。确保信息传输的保密性、数据交换的完整性、发送信息的不可否认性和交57、 易者身份的确定性。第七章环保、消防和节能一、环保本项目建筑、装饰、装修均使用无毒、无污染的材料，对环境不造成污染。交易市场选址抚松县工业集中区，距离松江和镇居民区较远，建筑、装修施工期间产生 的噪声不会对届民产生影响，可忽略不计。二、消防本项目依据建筑设计防火规范（GBJ16-87 2001年版）进行场区防火设计。所冇建筑物规范要求配置手捉干粉灭火器。三、节能项目所购交换机、微机及供电设备均选用国家推广的节能换代产品。照明灯具采用荧光灯或节能灯，非经营吋间尽量减少照明用电，以节约电耗。杜绝供热、供水的跑、冒、滴、漏现彖，节约水源。第八章组织机构一、管理机构交易市场设为股份有限公司，成立董事会58、，实行董事会领导下的总裁负责制，具体方式 如下：(-)组织方式交易市场本着职责明晰、精简高效的原则，卜设办公室、交易部、财务部、结算部、技 术部、交割部、会员部、研究发展部、检验部和信息部等十个部门，交易市场以公平、公正、 公开为原则，不以盈利为口的，负责提供交易场所和设施；在交易业务动作上实行会员制。 会员拥有与交易主机相连通的交易终端，以其资信可在交易网络上直接下单交易，非会员必 须通过会员才能上网交易。(二)工作机构本公司实行董事会领导下的总经理负责制，其中设总经理一人，副总经理二人并设立下 列职能工作机构。1、交易部：负责交易网的日常交易，负责会员交易商代表的服务培训，审查会员交易商 59、及代理批发商的资信；2、财务部：负责公司的全面财务会计核算和财务监督，协调与地方政府相关部门的关系;3、结算部：负责交易资金的划转，统一为会员交易商交易结果进行分帐结算，协调与结 算银行的关系；4、交割部：负责监督实物交收，制定标准提货单，协调定点交收仓库的关系；5、技术部：负责交易市场的计算机系统的开发维护和管理，负责电子商务的开发与管理;6、信息部：负责开发交易品种，研究交易市场动态，信息采集分析编辑，发布和查询；7、办公室：负责交易市场的后勤管理、人事、财务文秘和安全保卫。有关章程及交易规 则的建立。为确保交易市场顺利进行，首先制定行政管理制度及一切有关交易细则，并将其 制定成文本供开发60、会员时使用、综合楼的物业管理。8、会员部：负责交易市场的市场推介、会员开发、会员管理；9、研究发展部：负责交易市场的行业政策研究、品种研究、风险控制研究；10、检验部：负责对进入交易市场进行交易的交易品种的质量把关。企业组织系统图二、职工定员本项目共需人员148人，管理人员由承建单位内部调剂解决，其它人员从社会上招聘（详 见定员表8-1 ）。职工定员表序号部门人员备注1经理3一名总经理，二名副总经理2办公室133财务部84结算部105会员部286交割部87技术部128研究发展部209信息部1210检验部2011交易部14总计148三、工作制度根据该行业特点，木市场年营运时间360天，员工日工作61、时间为8小时。五、管理团队四、人员培训为了使交易市场具备全国一流的经营水准，必须提高职工的业务素质，确保服务水平和质量。交易市场的经营管理人员应到国内成功的人型市场学习取经，进行有关政策和业务培训,培训期3个月。其它人员也必须进行系统培训，才能上岗，培训期2个月。众所周知，任何企业都冇一个好的管理团队。本项目主要管理人员简介:(1)某某男满族党员1966年2月学历：博士高级经济师1992 1993北京市综合投资公司计划财务处;任;1993 1995北京石化开发公司期货部经理，并任北京商品交易所市场委员会副主1995 1996任北京市综合投资公司经营管理处副处长;1996 1997任北京市综合投62、资公司经营管理部经理;1997 1999任北京市综合投资公司投资业务部经理，并任北京兆丰国投资管理公司董事长;1999 2000贵州华联旅业集I才I股份有限公司工作，任董事和总经理;2001. 4今任北京某某国际投资管理冇限责任公司总裁。(2) 赵英明男研究生经济师1974年 抚松县运输公司客运站站长；1988年 抚松县土地局副局1991年 抚松县北岗镇党委书记；1993年*省*股份有限公司总经理。(3) 刘伟杰 男 汉族 1971年3月、学历：硕士研究生 就读于北方交通大学产业 经济专业1996. 71999. 7 HLB国际会计公司管理咨询部 项目经理；1999. 8-2003. 10中国63、人民大学金融与证券研究所投资银行部部门主任；2003. 112005. 4格林柯尔集团总裁助理；2005. 5-今北京某某国际投资管理有限责任公司投资管理部部门经理。(4) 张洪鏑 男 满族 1968年10月、学历：本科 就读于西安统计学院经济统计 专业高级会计师1990. 7-1992. 5北京卬刷学院计划财务处 干部；1992.5-1995.5新闻出版署计划财务司统计处 副主任科员；1995. 51999. 10北京商品交易所财务部会计处处长；屮和商品网络交易有限责任公 司财务结算部经理。1999. 102004. 7北京兴宏投资冇限责任公司财务部经理。2004. 7-2005. 9北京津64、梁投资集团总会计师、环渤海食品原料交易市场副总裁；2005. 9今北京某某国际投资管理有限责任公司投资管理部高级经理。（5）孔祥益男汉族大专学历会计师1978年抚松砖厂会计；1979年通化地区财政干校学习；1981年抚松县工业局财务科长；1992年 抚松县工业局财审科科长；2002年*省*股份有限公司副总兼总会计师。第九章项目实施进度一、建设工期工程建设工期为14个月。二、项目实施进度安排1. 2008年9-11月完成公司注册登记、项目申报；2. 2008年12月完成市场的前期调研、品种选定工作；3. 2008年12月进行人员招聘、会员开发及广泛宣传;4. 2009年3月完成系统论证；5. 265、009年4月开工建设;5. 2009年10月正式试营业。三、项目实施进度表项FI实施进度表期（川）实施步骤2008年2009 年10-12月1刀2H3刀4刀10月公司注册申报市场调研1系统论证市场开工、设备定货、 软件调试正式营业第十章投资估算与资金筹措一、投资估算木项口的建设投资，根据国家有关建设项口固定资产投资的规定进行估算。本项目总投资8000万，其中建设投资6000万元，流动资金2000万元。建设投资包扌5 工程费用、其他费用和不可预见费。其屮工程费用为5000万元，占建设投资的62. 5%；英他 费用为1500万元，占建设投资的18. 75%；不可预见费为500万元，占建设投资的6.66、 25% （详 见附表1）。从投资估算屮可见，木项口建设投资的资金主要用于生产所需的投资上，资金使用是合理 的。二、资金筹措本项目总投资8000万元。其中：1、现金8000万元，北京某某国际投资管理冇限责任公司4000万元；*省秤*股份有 限公司1500万元；银行贷款2500万元。第H章财务评价一、财务评价依据本项目的财务评价是参照国家计委计投1993 530号文，建设项目经济评价方法与参 数和国家现行财税制度，以及有关规定进行计算与评价,有关基础数据由相关专业和建设单 位捉供二、基础数据1 总投资额本项目进入项目财务评价的投资总额为8000万元。2. 营业收入本项目正常年营业收入4873万元67、。其中：（1）会员费150万元（按1000个席位，每个席位费1500元/年计算。）；（2）信息费75力元（按1000个会员，会员费750元/年计算。人（3）交易手续费（交收手续费）4000万元（按年成交金额20亿元，综合费率1%,双边收 取）；（4）市场服务费400万元（年交易金额的千分之一，双边收取）；（5）席位费150万元，每个席位年租金1500元，1000家会员；（6）仓储费18力元；（7）信息服务费60万元；（8）物流服务费20万元；（9）综合楼租金400万元。3. 营业税金及附加营业税金估算：按现行税率政策，本项目适用营业税率为5%。附加税费：按现行税率政策，纳税人所在地在县城、镇的68、，城市维护建设费税税率为7 %，教育费附加4%,合计税（费）率为11%。正常年销售税金及附加为260. 71万元。4 总成本和费用估算（1）工资及福利费本项目预计定员148人，职工福利费按工资总额14%计提，估算每人年均工资及福利费 总额3. 6万元，估算年工资及福利费等人员支出为538万元。（2）市场开发维护费每年为300万元。（3）修理费木项口年修理费按固定资产1.5%计算，估算年修理费为30万元。（4）折旧费与摊销费I古I定资产折旧按直线法分类计算，按建筑（构）物、设备分类，分别确定房产折旧年限 20年，设备折III年限为5年，固定资产残值率分别为5%。折III费每年为522.5万元。无69、形资产摊销期50年，摊销费为7. 2万元；（5）土地税、房产税：13& 65万元（6）其他费用本项目其他费用包括经营费用、管理费用，估算正常年其他费用为599.6万元。（6）总成本费用估算本项目正常年总成本费用为2396. 79万元。5. 利润分配（1）利润总额利润总额二经营收入一总成本费用一营业税金及附加估算木项目止常年经营利润为2476. 21万元。（2）企业所得税木项口适用33%所得税率，估算正常年缴纳金业所得税为599. 6万元。（3）可供分配利润所得税后利润，为本年度分配利润。正常年可供分配利润为1659. 06万元。6. 公积金、公益金从所得税后利润中，提取盈余公积金、公益金，比例70、分别为10%、5%,盈余公积金为165.91 万元；公益金为82. 95万元。三、财务评价结论主要财务评价指标分析的结果表明，从以上各项指标来看，本项目投资回收期短，当年 可收回成本，具有良好的经济效益，抗风险能力较强。因此，本项目在经济上是可行的。第十二章社会效益分析一、社会效益开放性、全球性、低成本、高效率是电子商务交易市场的内在特征，它不仅会改变企业 木身的生产、经营、管理活动，而且将影响到整个社会的经济运行与结构。建立食品原料交 易市场对行业发展的贡献表现在:1、有利于稳定食品原料供求，促进原料商品的合理流通。传统的交易方式，大都是一对一的行为，买卖双方面对的是有限的业务伙伴，很难确定71、 合理的成交价格，往往是供大于求时竞相压价，供不应求时争相抢购，导致价格波动较大， 给企业的生产经营造成很大不利，同时也带來一系列社会问题。食品原料交易集中了食品原 料的供求信息，可以给原料企业带来更多的交易机会，大幅度降低流通成本，同时，规范化 的货单，便于转让，实现原料商詁的合理流通。2、有利于形成较为合理的市场价格。目前传统的交易方式存在交易分散、信息闭塞的弊端，电子化的原料交易网通过买卖双 方的不断交易，能够形成一个较为合理的价格，也具有一定的“发现价格”的功能。3、冇利于提高原料企业整体索质。食品原料交易网络超越了传统的分散、单一的有形市场的诸多局限，极大提高了市场一 体化程度，因此72、，企业要想在市场上立于不败之地，需要及时、准确地获取市场信息，提高 规范意识和管理水平，取得经营主动权，增强参与竞争的综合实力。4、可以增加贸易商营业额。时评原料加以吋在到期后才进行统一结算，交易过程无须余额资金支付，贸易商口J以岀 少量资金，进行多次交易。5、提供更多销售机会。交易商可以通过电子交易市场交易远期货物，从而获得更多的销售时间和机会。6、为购买方提供更多的选择机会。购买方可以通过提前买入货卖出货单，获得更多的利润机会。7、规避风险。无论是购买方还是销借方，都可以采取类似期货套期保值的方式，以求达到规避价格波 动风险的目的。8、可以实现有形市场和无形市场的相互结合、相互促进和共同发73、展。目前诚信危机已 经是一个严重的社会问题，为防止买卖双方的违约行为，保证买卖上访的交易公平、公正、 诚信。木网站实行会员制、保证金制为主要特征的市场约束机制。我们是由众多的买卖双方 在交易网指定结算银行交纳少量的定金进行网上交易，采用网上自曲报价、集中清算，标准 化订单于一体的规范的远期现货订单交易。因此是完全避免了恶意违约的行为。随着市场经济的深入，我们深信传统的购销模式将被种种新型的购销方式所取代，尤其 是传统的购销模式带给我们的“三角债” “人情债”永远是企业领导者心屮的痛。另外随着市 场经济的开放，进口量的放大影响产品的价格因素必将很多，容易造成价格的敏感波动，从 而使我们生产厂家对74、自己的产品的未來价格走向不确定因索加大，导致产品积压、增加销售 及生产成木。我们交易网开通就是为企业解决上述问题，首先生产厂家可以锁定成本、计划 生产。对流通上来讲降低购销成本，只要有台电脑就可以轻松的在交易网上买卖，免去了销 售人员的差旅费用等等。二、风险分析在经营过程中主要的风险来自行业政策、交易价格波动不确定性的风险。只要坚持公平 合理的按规则办事，风险是可以控制化解的。第十三章结论及建议一、结论1、该项口的建设，符合国家鼓励发展的产业政策，具有良好的产业带动作用。2、该项目的建设，适应网上交易市场发展的市场需求，也符合廊坊市的经济发展要求， 在卿坊市首开先河。3、该项目选址地理位置、环75、境条件优越，建设规模较为适度，建设条件良好，总体方案 设计合理，市场前景乐观。4、该项口承担单位优势互补，有稳定的资金投入，能够保障项口的顺利实施。5、建立电子商务交易网属于高技术、低投入、低风险、高冋报、兼具经济效益和社会效 益的投资项目。因此，该项目建设是十分必耍且可行的。二、建议1、无形市场和有形市场有机结合，才能取得实效。搞电子商务如果单纯从技术层面起步, 在和传统的商流物流都没有直接关系的地方建完全的“虚拟市场”，往往得不到企业的响应。 单靠信息技术和宣传推介，传统行业屮人很难转轨到电子商务平台上来。2、逐个行业、逐种商品地建立专业门户网站，是推广电了商务的捷径。先综合后专业从 理论76、上讲行得通，但在实践中往往事倍功半；而先专业后综合，则口J能避免统一编码、制订 标准等基础工作费吋费力最后又不适用的结局（这种结局是国内近些年来管理信息系统建设 中的沉重教训），而且可以快见效益、取得经验，推动网络交易由点到面地发展。3、找准使市场建立的专业门户网站发挥作用的要素。即一是要而向屮小企业；二是要选 择交易量大、规格简单的品种；三是耍体现网络开放的特性，基木服务免费提供；四是耍尽 量方便使用，对上网各用户企业决策者而言，要成为象傻瓜照相机一样易于操作的“傻瓜网 络”。4、过渡时期用网下支付配合网上交易，同时，以网上交易促成网上支付。结算是为交易 服务的，不能等支付电子化后再来开通电77、子交易。可以用集屮开户、密押汇划、信用授权等 方式加快资金周转流动速度，保障网上交易实时进行。批发市场一般都有银行进场提供结算 服务，等交易量达到一定程度后，可以开展银企合作，要求批发市场的客商都在同一个银行 开户，使用银行专用IC卡或电脑插卡进行在线支付。虽然这述局限在同-银行范围，但终究 是在网上支付方面前进了一大步。5、相比其他环节而言，在网络平台上建立新的供应链是电子商务推广应用屮最关键的瓶 颈。因为国内的储运配送环节比金融体系的现代化程度羌得太多。金融体系是垂直管理的， 上面发动下面响应，而储运配送被条块分割，统一调度非常困难，依托国家储备系统也许是 突破口。6、电子商务交易网的货单78、交易作为一种远期现货合同交易，它是根据我国农产品流通的 特点，借鉴国内外多种交易机制的优点，以计算机网络技术和现代通讯为手段的交易网。它 同样适用于人参及其人参衍生产品，是我国人参及其衍生产品贸易的发展方向，是一种极貝 发展前途的交易模式。曲于众多的生产商、经销商、使用商进入交易网，沟通了产、供、销, 形成了真实的商品价格，从而保证了购销信息的准确性，为生产商提供了更多的销售机会。 另外该交易网借鉴期货交易完善的会员制、保证金制、标准化合约等先进管理方式来完成交 易，从而避免了一般现货交易屮存在的违约、商品质量不合格等风险，它不同于一般的一对 一现货交易形式，交易市场既是买家的卖家，又是卖家的79、买家，交易者使通过交易市场來完 成交易的，因而不存在违约问题；所冇货物的质量是交易市场据国家的冇关规定来制定标准 化合约，同吋又有完整的出入库检验制度来保证的。另外，广阔的供销环境增加了物资流通, 可以获悉更为广泛的信息。这一切都将对相关行业的发展起着举足轻重的作用。7、早期需设计好交易软件和交易合同、合约，注意控制开办成本，并做好相应的广告宣 传工作，最关键的是入网会员要开发到一定的规模，以干大交易网、大市场、做大事业的心 态來做；市场的设立必须以“诚实、信用、客户至上、服务至上”为原则；只要做到以上几 点，不言而喻，食品原料交易网必将成为新世纪难得而稳定的一次投资机会，也将为振兴人 参行业起着不可估量的作用。