1、港港区油品码头工程可行性研究报告 港油品码头工程可行性研究报告（案例）东方工程顾问有限责任公司2001年10月（注：所有数字均为假定，没有参考价值）84东方工程顾问有限责任公司目录一、总论（一）项目背景1. 项目名称港油品码头工程。2承办单位概况建设单位：港油品港务公司；法定地址：省市街号；法定代表姓名：；法定代表职务：总经理。油品港务公司是由港务局1990年发起投资组建的独资子公司。（港油品港务公司基本情况这里从略）。3报告编制依据（1）港油品港务公司关于委托设计院编制港油品码头工程可行性研究报告的委托函；（2）国家计委关于港油品码头工程项目建议书的批复；（3）交通部港油品码头工程项目建议书2、；（4）中国国际工程咨询公司关于港油品码头工程项目建议书的评估报告；（5）所港油品码头工程工程环境影响报告书；（6）国家环保总局环函199号港油品码头建设工程项目环境影响报告书审批意见的复函；（7）中国国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南；（8）港务局港总体规划；（9）交通部港口建设项目可行性研究报告编制办法；（10）交通部港口设计有关规范和技术标准；（11）业主提供的有关资料（清单附后）。4项目提出的理由与建设的必要性港油品吞吐量持续快速增长，由1995年的50万吨，增长到2000年的300万吨，年均增长速度43。港油品运输依靠临时措施不能满足运输的需要。根据全国和DB地区石油产品的生产销3、售发展趋势分析，总的油品市场格局在相当长的时间内仍将保持不变，DB地区油品外运将是长期和稳定的态势，港口油品吞吐量仍将稳定增长。FS石化公司等输油管道及末站等已建成投产。因此，为适应油品运输发展和确保港口生产安全，提出建设本项目。本项目的必要性是：（1）适应港口生产和发展的需要港是DB地区油品进出口主要港口之一，腹地内有FS石化公司，LH油田石化总厂、LY化纤公司及AS和DQ等地的大型石化企业的油品需通过港口外运。FS石化公司和LH油田石化总厂建有从厂区到港的输油管线及末站。主要货主还有LY化纤公司、YK燃供公司等大企业，货源稳定。近年来港油品和油品吞吐量增长很快。预测2005年、2010年港4、油品吞吐量将分别达到450万吨、570万吨。港目前仅有一个使用年限为10年的应急性临时油品泊位和4个临时油品装卸点，现有设施能力不足限制了吞吐量的发展，更不能适应未来吞吐量增长的要求，建设油品泊位是十分必要和迫切的。（2）降低石化企业成本和增强竞争力的需要港较其他港口距省中部及以北的石化企业距离近100200公里，使其成为腹地内石油化工企业进出口产品的理想地点，可以降低企业的运输成本，提高其经济效益，并最终提高其市场的竞争力。（3）DB地区油品码头布局合理化的需要DB地区每年大约有16001800万吨的油品经由DL港、港、JZ港三港运输。JZ港主要承担省西部地区炼油厂油品及油品的出口。DL港货5、主码头承担省南部地区石化公司的运量，1999年吞吐量800万吨左右。DL港务局公用码头和港共同承担DB地区其他运量。DL港公用码头承担铁水联运量，1999年457万吨；港主要承担省中部及其以北地区的石化公司等企业的进出口任务，油品疏运以管道为主，1999年管道疏运量194万吨，占油品运量的80。由于港地理位置优越，铁路疏运比DL港近200公里，可降低陆上运输成本，有利于吸引DB地区新增加的运量。本项目建设将使得DB地区油品码头布局更趋合理。（4）保证港口生产安全的需要港为适应油品及油品运量增长迅速的需要，陆续建了一些临时过渡性质的油品装卸点5处。这些装卸点基本上布置在作业十分繁忙的杂货作业区内6、，作业分散和多头管理，既不利于生产管理，也不利于消防和环保，存在较大的不安全隐患，本项目的建设可以达到国家规定的安全标准，消除不安全隐患。（5）完善港口总体布局的需要根据港总体布局规划，拟建项目所在区域，是规划的危险品及散货作业区，所以专用油品码头的建设符合港总体布局规划，并且其建设有利于促进港口功能的增强和生产布局的合理调整和完善。5项目的进展过程（1）1995年5月港务局正式提出建设本项目，并开展了投资机会可行性研究；（2）1995年10月业主委托设计院进行该项目的预可行性研究；（3）交通部1996年7月对该项目预可行性研究报告进行了行业审查，8月向国家计委上报了项目建议书；（4）19987、年3月国家计划委员委托中国国际工程咨询公司对项目建议书评估（5）1998年10月国家计委经国务院同意批准了该项目建议书。批准的主要内容是建设3万吨级油品泊位一个、5千吨级油品泊位2个、并相应建设防波堤和支航道，通过能力450万吨，投资估算6亿元，工期3.5年；（6）1999年港务局委托院对工程场地进行了地质勘察。（二）项目概况1. 建设地点港位于湾东海岸西侧，地理坐标N，E，陆路距DL港210公里，距市70公里；水路距QHD港130海里。本工程位于港总体规划的危险品作业区，即现有北防波堤外侧。2. 项目目标和建设规模（1）项目目标适应港口油品运输增长的需要，与炼油厂输油管道输油能力相配合。同时8、调整港口泊位的布局，消除港口生产不安全隐患，并且为危险品和散货作业区的开发建设奠定基础。本项目要满足港2005年油品及油品吞吐量发展450万吨的基本要求。（2）建设规模根据2005年油品运输需求，结合国内外油运市场发展，拟推荐5千、3千、3万吨级油品船和5千吨级油品船为建设代表船型。建设3万吨级、5千吨级油品装船泊位各一个，5千吨级油品泊位一个，并相应建设内航道、防波堤和库区陆域等。设计能力为油品装卸量450万吨，其中油品400万吨，油品50万吨。3. 项目建设的条件（1）自然条件本项目位于港规划北区内，即现北防波堤外侧，港区海域浪小，基本不淤，航道稳定，自然条件较好，具备建港条件。（2）集疏9、运条件港口通过管道与FS石化公司和LH油田石化总厂相连，通过港区铁路专用线和两条疏港公路分别与HD铁路、HD一级公路和SD高速公路相连接，港口集疏运条件良好。（3）外部协作条件港已建工程为本项目提供了很好的依托条件，供电、供水、导助航和通信等外部协作条件良好。当地建筑材料和砂石料来源丰富，供应有保障。4工程方案（1）总平面布置综合自然条件和已建工程情况等，提出港池北侧起步（方案一）和南侧起步（方案二）两个平面布置方案（详见附图）。在两个总平面布置方案中，其防波堤、防浪护岸布置相同，拟建三个泊位在港池中的位置及近期陆域利用位置不同。总平面布置方案一防波堤与码头布置合理，陆域罐储区、预留铁路装卸区10、及辅建区分区布置，且预留发展用地对港口未来发展的适应性较强，推荐总平面布置方案一。（2）装卸工艺根据油品品种和运量，考虑在每个码头上布置台输油臂和台涡轮流量计，并相应管线和阀组。在万吨级码头上布置一登船梯。（3）水工结构对桩基与重力式结构进行了多方案比选，并重点对重力式方块结构与圆筒结构和桩基板梁式结构方案进行了比较，推荐方块方案。为提高码头泊位对船舶和货种的适应能力，3万吨级泊位为停靠5万吨级船舶和可同时停靠3千吨级和5千吨级船各一艘、5千吨级泊位为兼靠1万吨级船预留发展条件。5项目建设工期建设工期为3.5年（不包括前期设计）6项目投入总资金及效益情况（1）总投资估算为5.85亿元，其中固定11、资产投资5.80亿元，流动资金0.05亿元。固定资产投资中，静态投资部分为5.44亿元，动态投资部分为0.36亿元（建设期贷款利息）。（2）项目资本金2.08亿元，由港务局用固定资产折旧、利润以及交通部安排港口建设费解决。其余3.77亿元申请国家开发银行贷款，贷款部分尚未与开发银行签订贷款协议。（3）财务评价采用“增量”赢利分析、“总量”清偿分析的原则。增量全部投资的财务内部收益率为12.6，投资回收期为9.7年。项目赢利能力较好，清偿能力较强，现金流量情况良好。（4）经济评价采用“有无对比法”。本项目的效益主要是船舶在港停时节约和运输费用节约等。经济内部收益率为24，经济净现值为4.11亿元12、，本项目经济效益较好。（5）项目风险分析采用专家调查评估法。本项目在融资和外部环境两个方面存在相对较大的风险，其他方面的风险一般或较小。通过合资经营方式和争取国家的支持可以规避，没有不可承担的风险。7主要技术经济指标主要技术经济指标表项 目单位指标备注设计通过能力万t/a450泊位数个3油品泊位5千吨级泊位个23万吨级泊位个1防波堤长度M654.2防浪护岸长度M1133.8建筑物面积m24012陆域面积万m231.2港池、支航道疏浚量万m3200.8疏浚土用于吹填造陆回填量万m3205.3吹填疏浚土272万m3道路、堆场面积m22400设备安装容量KW5570.9用水量T/d900电话装机容量13、门200港口定员人1642005年预测油品吞吐量万t450总投资万元58545固定资产投资万元58035新增运营资金万元510资本金比例35港务局和交通部投入贷款比例65申请开发银行贷款建设期年3.5评价计算期年20财务基准收益率8.21银行贷款平均利率加平均投资风险因素增量投资内部收益率12.6增量投资财务净现值万元23918增量投资回收期年9.7年含建设期资本金投资内部收益率12.8投资利润率21.4运营期内平均利润总额与增量总投资之比资本金利润率24.5运营期内平均税后利润与增量资本金之比借款偿还备付率1.22.5还款期内等额还款,借款偿还期年9按偿债能力偿还现金流量比率103157还款14、期现金利息备付率大于200计算期内经济内部收益率24经济净现值亿元4.11二、吞吐量预测（一）港口现状1港口总体情况港地处半岛中部，是我国沿海主枢纽港之一。港位于湾东海岸山西侧，港区条件良好，水深、浪小、不淤；通过CD铁路及SD高速公路与腹地相连接，集疏运条件便利。目前FS石化和LH油田在港建有各自的油品管道和输出末站。港共有生产泊位24个，码头延长4013米，年设计能力为1382万吨，其中万吨级泊位17个泊位，年设计能力1274万吨。全港完成货物吞吐量1998年1709万吨，1999年1903万吨，2000年2100万吨，超过设计能力2351。1995年1999年港口货物吞吐量以平均18速度15、增长，主要货种为矿石、钢铁、粮食、油品等。2油品装卸设施现状港现有5处油品及油品装卸点，能力160万吨。即：（1）布置在二港池内、1995年竣工投产的设计年限为10年的过渡工程码头，年设计吞吐量90万吨；（2）布置在二港池内液化气趸船码头，年设计吞吐量10万吨；（3）1998年将现有的汽滚码头突堤部分临时改为装卸油品，年设计能力30万吨；（4）1998年将现有的汽滚码头顺岸泊位部分临时改为装卸油品，年设计能力30；（5）液体石腊等通过二港池的煤码头采取临时措施进行装卸的。3适应性评价（1）虽然港近十年建设发展比较快，但能力的增长赶不上吞吐量的增长，目前吞吐能力不足，尤其是油品能力严重不足，港口16、吞吐能力与吞吐量发展不相适应。（2）临时过渡工程码头建在运输十分繁忙的杂货作业区内，现有汽滚码头突堤和顺岸泊位改造成油品临时装卸点，其码头和储灌区建在杂货作业区内，距其他码头和库区近，液化气趸船码头也属临时装船设施，这些给港口生产带来不安全隐患。（3）几个油品作业点分布在港口的不同地方，生产管理不便，增加了港口的运营成本。（4）港目前航道水深正在浚深施工，由现在的-8.7m浚深至-12.4m，计划2001年完工，届时将能满足3万吨级船舶不乘潮进出。（二）港口油品运输现状1DB地区油品运输现状DB地区是我国油品输出最大的地区，据有关统计目前输出量2000万吨左右，其中铁路外运占总运量的2025，17、其余全部通过海运完成，目前每年海运输量为1500万吨左右，其流向主要为我国东南沿海省市地区和东南亚地区。油品由于其品种繁多，每一品种运量小，受国际、国内市场需求的影响较大，经常出现运量起伏，但市场总的需求量是在稳定的基础上呈增长趋势。近几年通过DL港、港、JZ等港总的运量稳定在7080万吨。近年来DB地区油品经港口外运量见下表：DB地区油品经DL、JZ港运输量（万吨）三港合计DL港 港JZ港合计油品A油品B合计油品油品B合计油品A油品B合计油品A油品B1998年合计145213856710701008622362315146146其中外贸出14312518856916282623030内贸出118、298125444980939412021993116116外贸进22220.4内贸进96333660.31999年合计17671686811349128861254238161641604其中外贸出25723423208187214224545内贸出144314043910821049332462316115115外贸进382612272617744内贸进38317322666512港油品吞吐量现状港是DB地区油品及油品外输的主要港点之一，其运量增长十分迅速，详见下表：港油品吞吐量表（万吨）年份吞吐量合计油品吞吐量油品吞吐量19955043.46.61996135126.98.119971319、9.8136.92.91998182.5177.74.81999250.6234.516.12000300270303油品流量流向现状港油品流向主要为我国东南沿海，其近几年的流量、流向见下表：港油品流量流向表（万吨）年份货种总计广州福建浙江江苏上海山东其他外贸1997油品136.944.26.320.210.520.119.815.8油品2.90.21.11.61998油品177.717.34.127.126.14746.39.8油品4.80.61.82.41999油品234.558.228.740.425.130.238.48.94.6油品16.10.30.26.30.50.18.7（三）油20、品运量生成分析1油品生产量与运输量DB地区是我国原油主要产区，现有DQ、LH及JL三大油田，拥有不同规模的石油化工企业16家，建有其它各类化工企业近700余家，近年原油产量稳定在70007500万吨左右，约占全国产量的50，原油加工能力5000万吨以上，目前原油加工量4300万吨左右（不含中外合资炼油厂能力及加工量），约占全国1/3，油品产量2800万吨，是我国原油、油品及化工产品生产、供应及出口的重要地区之一。根据有关规划资料分析，DQ、LH及JL三大油田，在今后一段时间内其原油开采量将稳定在7000万吨左右，随着渤海油田的开发和中俄原油进口项目的建设，DB地区的原油供给量在稳定的基础上将有21、所增加。DB地区原油加工能力和产量也会稳定增加。预测2010年DB地区油品产量将达到3600万吨，当地需求1500万吨，其余全部外运，外运量中大部分经海上运输。这也就是说，DB地区油品生产和运输在未来呈增长趋势。2主要货主企业的概况（1）FS石化公司FS石化公司是DB地区燃料润滑油化工型大型石化企业，距港约280公里，原油加工能力1000万吨左右，1999年实际加工量760万吨，其中油品产量430万吨，经港口外运200万吨（其中经港180万吨）。目前FS石化公司已建有FS至港油品输送管线，管线全长246公里，年输送能力350万吨以上，并在港建有末站，罐容22万立方米。从发展规划上看，“十五”末22、期FS石化加工量有较大增加，经至港管线输出油品量将达360万吨/年。另外，FS在港还有液化气、石蜡、苯乙烯等石化化工品项目需经海上运输。（2）LY化纤公司LY化纤公司是DB地区大型石油化工企业，现原油加工能力400万吨，1999年实际加工量290万吨，经港口外运107万吨，2000年130万吨。该公司已与港达成利用FS石化管线经港输出40万吨油品的协议（附后）。另外该公司还有其他项目，如已二晴、固体石油焦、苯等化工项目。（3）LH油田石化公司LH油田石化总厂建有从厂区到港的输油管线及末站，年输油能力50万吨，罐容5.1万立方米。该公司现有炼油能力为400万吨，1999年加工量为180万吨，近年23、经港出口油品呈增长趋势，1997年为8.9万吨，1999年为25万吨，2000年30万吨。另外，计划通过港出口2030万吨沥青。除了上述主要企业外，DB地区还有部分化工企业油品存在外运的潜势，主要有龙江华润JY集团、JL化工、DQ油田石化公司、JL化纤、AS化工总厂、GX有机化工等10余家企业及集团公司有一定量的出口能力。（四）吞吐量发展水平预测港腹地内有FS石化公司，LH油田石化总厂、LY化纤公司及AS和DQ等地的大型石化企业。FS石化公司和LH油田石化总厂至港输油管线和末站，为港油品运输提供了保证，货源稳定。近年来港油品吞吐量增长很快，根据油品发展趋势和港口腹地主要货主的情况，预测油品吞吐24、量2005年将达到450万吨、2010年将达到570万吨(均已经考虑了DL等港分流的运量）。见下表： 港油品吞吐量发展水平预测2005年2010年货主运量集疏运方式货主运量集疏运方式油品FS石化240管道输送FS石化360管道输送LH40管道输送LH80管道输送LH油田50管道输送LH油田50管道输送YK燃供20YK燃供20HT公司10铁路HT公司20铁路其他40铁路其他20铁路合计400合计500油品FS石化10铁路FS石化20铁路LH油田20LH油田25LH8LH12JY集团6JY集团6其他6其他7合计50合计70（五）油品流量流向我国炼油工业已遍布全国26个省市区，目前我国原油一次加工能25、力为2.45亿吨。实际加工原油约1.51亿吨，油品年产量在1.04亿吨左右，可满足国内要求，并有较大量出口。我国长时间以来在油品产销方面的基本态势是“北方地区油品有余，南方地区，特别是东南沿海短缺”，其运输主要为北油南运。加入WTO，会对我国油品产运产生较大影响，石油、石化产品在市场上竞争将日趋激烈，但北油南运格局在较长时间内不会发生根本的变化。从有关统计资料和规划资料看，我国以上海以南沿海省区油品短缺较为突出，港油品流向应以上海以南地区为主，重点在江苏、广东等地。油品具有品种多、批量少的运输特点，从我国化工工业现状看，上海、浙江、江苏三省市最为发达，香港是世界化工产品集散交易中心之一。对油品26、的外贸流向以港、台、日本、韩国为主，进口油品主要是从美国、日本等地来的已二腈、苯类等产品。有关油品流向、流量预测分析见下表：港油品流量流向预测分析表（万吨）2005年2010年货主运量流向货主运量流向油品FS石化240东南沿海日本、韩国东南亚FS石化360东南沿海、日本、韩国东南亚LH40LH80LH油田50LH油田50YK燃供20YK燃供20HT公司10HT公司20其他40其他20合计400合计500油品FS石化10东南亚FS石化20日本、东南亚LH油田20东南沿海LH油田25东南沿海LH8进4、出4LH12进6、出4JY集团6日本、韩国JY集团6日本、韩国其他6东南亚其他7外出4、内出2合27、计50合计70三、建设规模（一）设计代表船型1进出港船舶现状根据近几年的到港船型资料统计分析，港油品船分吨级到港情况见下表：港油品船分吨级到港统计表（艘）吨级(DWT）品种合计5百吨以下5百3千吨35千吨5千1万吨11.5万吨1.52万吨23万吨34万吨1997年合计4564018113110031油品431341741219831油品25671021998年合计80559450174114431油品77754442162112331油品285812211999年合计96448444280155141382油品90645424256147121372油品5832024821从上表我们可以看出，28、进出港油品及油品船以5001万吨级为多，占80以上，其中5003千吨级占4050，3千5千吨级占2030，500吨以下进出港船舶近几年数量基本趋于稳定，其比例在减少，由1997年的8下降到1999年的不足5，5003千吨级船舶所占比例有所增加，从39增加到46，3千5千吨级船舶基本持平，1万吨级以上船舶比例由1997年的0.8%增加到1999年的3，呈增长趋势。2未来船型发展分析根据上述进出港油品及油品船现状和油品运输船舶大型化发展趋势，分析各航线（到达港）主要运输船型见下表：各航线主要运输船型及运量表序号货种航线运量(万吨)主要船型(DWT)代表船型(DWT)1油品/油品港东南亚、港、澳4529、/42万、3万、5万3万2油品港上海、江苏、浙江1653千、5千5千3油品港广州、广东、福建1251万、2万2万4油品港烟台及其他港口653千、5千3千5油品港东南沿海203千、3千以下3千油品港港、澳、台83千、5千5千6油品港日本、韩国63千、3千以下3千7油品港东南亚其他国家123千、5千5千3代表船型根据港2005年油品A、油品B运输分吨级进（出）港船舶承运量预测结果，结合国内外油品A、油品B和化学品运输船队及其运输市场的现状和发展，拟推荐承运量较大的5千、3千、3万吨级三档油品船为油码头建设代表船型；推荐5千吨级油品船为油品码头建设代表船型。（二）建设规模1资源限定条件（1）岸线资源30、拟建工程位于北防波堤内侧，可以使用的岸线长度800米。陆域纵深200米，比较狭小，在布置后方灌区和工艺受到一定的限制。（2）投资控制额度国家计委批复的项目建议书评估的投资估算为5.8亿元，此为本可研投资的确定和控制的一个基本依据，一般变化幅度不应超过10%。2泊位规模根据船型和吞吐量需求及限定条件，确定本项目建设5千吨级油品泊位一个，3万吨级、5千吨级油品泊位各一个，以及相应建设北防波堤、支航道、陆域及配套工程。3设计通过能力综合年通过能力450万吨，其中：油品400万吨，油品50万吨。四、港址条件（一）港址地理位置港位于湾东海岸西侧，地理坐标N，E，陆路距DL港210公里，距市70公里；水路31、距QHD港130海里。本工程位于港总体规划的危险品作业区，即现有北防波堤外侧。（二）自然条件1气象据1973年1982年的港气象站(N4018 ，E12205)气象观测资料统计，特征值如下:（1）气温年平均气温9.8 ；极端最高气温34.4 (1978年8月5日)；极端最低气温-22.4 (1976年2月5日)。（2）降水年平均降水量549.9毫米；一日最大降水量204.7毫米(1975年7月31日)。（3）雾况年平均雾日为4.4天。（4）风港海区强风向是WNW、S，最大风速29.0m/s ;次强风向是N、NE ,其最大风速26.0m/s ;常风向为SSE ,频率17.28% ,次常风向为S 32、,频率13.94%。六级以上风频率16.62%。详见下表和港风玫瑰图：港风玫瑰统计表项目风向最大风速(m/s)平均风速 (m/s)频率(%)N26.06.06.34NNE24.07.310.77NE26.06.88.55ENE18.04.25.19E9.72.61.99ESE8.33.21.23SE14.06.72.44SSE18.06.217.28S29.07.913.94SSW15.07.17.68SW16.76.67.32WSW17.76.13.81W16.05.82.21WNW29.05.02.16NW18.05.53.12NNW21.05.04.34C1.63港风玫瑰图（略）。2水文33、（1）潮位1）潮型本港区潮型属不规则半日潮, 平均涨潮历时5h44min , 平均落潮历时6h42min，落潮历时大于涨潮历时。2）潮位特征值据1976年3月 1992年12月实测资料统计(以港新当地零点为基准面起算面)最高潮位 4.75 m (1976年6月30日)最低潮位-1.10 m (1980年10月26日)平均高潮位 3.31 m平均低潮位 0.74 m平均潮位 2.01 m最大潮差 4.23 m (1978年12月)最小潮差 0.71m (1979年8月)平均潮差 2.56 m3）工程设计水位设计高水位4.03m设计低水位0.26 m校核高水位5.13 m校核低水位-1.34 m434、）乘潮水位经计算，乘高潮历时1h、2h，不同保证率的乘潮水位见下表。港乘潮水位全年保证率表（m）P(%)70808590951h2.832.632.532.392.142h2.712.532.432.302.06冬季乘潮历时1h、2h，不同保证率的乘潮水位见下表。港乘潮水位冬季保证率表（m）P(%)70808590951h2.582.402.292.071.892h2.472.292.201.971.80港3万吨级油轮进港需乘高潮历时1.5 h，潮高3.6m。经统计，全年满足此高潮值有150次左右，能满足本港3万吨级油轮一年15艘次乘潮进出港的要求。（2）波浪港自1975年设立波浪观测站 （其35、地理位置为N4018, E12206） 。使用该站资料统计:常浪向为SW，频率为15.25%，强浪向为NNE，频率为13.96% ，详见下表和港波玫瑰图。 港波玫瑰图统计表（%）波高(m)波向0.50.60.80.91.11.21.41.5N2.831.491.080.670.216.29NNE4.593.713.661.490.5213.96NE3.551.240.260.310.055.41ENE0.670.210.88E0.100.10ESE0.100.10SE0.670.050.72SSE4.120.360.104.58S5.881.440.360.057.73SSW7.532.06036、.670.150.1010.51SW8.715.001.180.310.0515.25WSW4.021.080.215.31W2.160.052.22WNW2.060.260.102.42NW3.450.570.360.104.48NNW3.300.930.930.360.215.72C14.3214.32100港波玫瑰图（略）。（3）海流本海区的潮流有明显的往复性质。涨潮流为NNE，落潮流向为SSW。大潮流速大于小潮流速，涨潮流速大于落潮流速。最大实测流速0.96m/s。（4）海冰港位于冰情较严重的辽东湾东部，一般11月中旬见初冰，终冰在3月初，平均冰期95d，严重冰期为68d(主要集中在137、2 月)。港区近海海域以流冰为主，近岸的浅水海岸地带则为固定冰。港区固定冰以西海域有一呈DB西南走向的流冰带，在风、流等综合作用下往复运动。流冰往往由薄冰、厚冰组成，并有堆积现象，平均冰厚1月份为715cm , 2月份为15 30 cm。流冰方向、速度和风、潮流的方向密切相关。3工程地质（1）区域地质地貌概况港区在大地构造上属于中国东部NNE向老爷岭千山隆起带与松辽凹陷交接部位；处于岸线凸出的一岬角，为基岩海岸，向西开敞。一港池陆域主要是台子山丘陵坡地及具一定纵深、绝对高程20m的海蚀阶地，出露的地层为一套前震旦纪中深度变质岩，主要有混合状花岗片麻岩、云母岩及后期侵入的花岗岩。近岸有礁石分布，38、基岩自岸边往海向迅速倾伏。工程场区海底较平缓，深水域逼岸，天然水深46m，底质为泥。（2）土层分布及其工程地质性质本阶段布置钻探30孔，地质资料满足设计要求。钻孔揭示的情况表明，工程场区上部淤泥质土不厚，下部为更新世陆相粘性土和中粗砂，其透镜体较多，亚粘土、粘土与中粗砂相互叠成，具体土层分布及其工程地质性质综述如下：1）淤泥质亚粘土为全新世海相沉积，灰黑灰褐色，中中上塑性，软塑状，含有机质及贝壳碎屑，混有粉、细砂。分布普遍而连续，层厚2.5m左右，局部（G23和G24孔）表层有淤泥分布。平均标贯击数小于1击，容许承载力定80kPa。2）亚粘土分布不连续，层顶高程-4.85 -10.15m（以港39、理论最低潮面为起算基准，下同），大多在-6 -9m，层厚0.7 2.9m。为晚更新世末至全新世初海陆交互相沉积，灰褐灰黄色，中塑性，可塑状，夹多量砂斑。平均标贯击数5击，容许承载力定140kPa。3）中粗砂主要分布于北部及近岸区，西防波堤区分布不连续。层顶高程-7.00 -11.25m，大多在-7 -9m。层厚1.1 5.3m, 变化较大。为晚更新世陆相沉积。灰白灰黄色，稍密，分选性差，次棱角状。局部夹黄褐色亚粘土或其透镜体。平均标贯击数12击，容许承载力定160kPa。4）亚粘土分布普遍而连续，层顶高程在北防波堤区为-11.53 -13.28m，西防波堤区-8.65 -11.66m，港池航道40、区为-7 -9m。层厚2.49.1m，变化较大。为晚更新世陆相沉积。灰黄褐黄色，含中细砂及铁锰结核，中塑性，可塑硬塑状，存在较多粘土及中粗砂透镜体。平均标贯击数11击，容许承载力定220kPa。5）中粗砂分布普遍而连续，层顶面较平缓，其高程-13.55 -17.88m, 大多在-15 -16m。层厚变化大，多在15m，最厚达8m。为晚更新世陆相沉积。灰黄核黄色，中密，分选性差，次棱角状，局部混砾砂及少碎石，夹有黄褐色亚粘土或其透镜体。该层较为硬实，平均标贯击数19击，容许承载力定250kPa。6）亚粘土分布广泛而连续，层顶面较缓平，高程-16-20m左右。层厚较大，本次钻探未穿透。本层在近岸区41、域相变为粘土。褐黄色，硬塑状，含中细砂及铁锰结核，平均标贯击数14击，容许承载力定240kPa。7）基岩仅见于近岸的G1和G21孔，岩性为正变质岩，强风化，灰白色。标贯击数大于50击，容许承载力定500kPa。上述各土层物理力学性质指标见下表：土工试验指标统计表项目指标天然含水率W重度g孔隙比e液限塑性指数IP液性指数IL快 剪固 快压缩系数a1-2固结系数渗透系数标贯击数N63.5容许承载力R内摩擦角f内聚力C内摩擦角f内聚力C垂直水平垂直水平单位%KN/m3%度kPa度kPaMPa-1cm2/s10-3cm/s10-7击kPa1 淤泥质亚粘土40.018.01.1228.613.41.8842、3.011.616.510.90.800.951.303657.5 NOx SO2，本区主要污染物为TSP。2水域环境根据对海水中PH值、盐度、COD(Mn)、SS、石油类、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮等8个项目的监测和水质污染指数计算结果表明：主要污染因子为无机氮和 COD，其中无机氮的区域平均污染指数为4.79，污染负荷占74。COD值达到三类海水标准限值。本区油污染尚不严重，大部分站位监测值在二类海水水质标准以下。各污染因子污染负荷系数排序为：无机氮 COD PH油。底质监测项目油、有机质、Cu、Zn、Pb、Cd各指标均未超标，且大部分项目污染指数很低，说明海域底质状况良好。3声环境港区声43、环境质量现状尚好，根据两个监测点连续五天现场监测资料，N-2站位昼间个别等效声级超过GB3096-93三级(工业区)标准，五天昼间均值超标0.4dB(A)，夜间均不超标。N-1站位五天的全部监测值均在三级标准内。港区主要噪声来源为港内装卸机械及交通噪声。（二）港口建设与运营可能引起的生态变化1建设期产生的污染因素码头施工期间由于进行港池航道挖泥疏浚和吹填造地，因此主要污染因素将是疏浚及吹填作业悬浮物(SS)对海水水质的影响。本工程疏浚总土方量272万m3，全部用于回填造陆。港池航道疏浚SS总排放量约1.4万吨，疏浚源强8.5t/h。吹填泄水口SS总排放量约0.2万吨，排放源强1.21t/h。244、营运期产生的污染因素（1）大气污染码头营运期间，油品和油品储运过程中散发的有害气体(石油气及化工品蒸气)、锅炉排放的SO2和烟尘废气将对大气产生污染。按照对挥发性大的有害油品(如苯)采用压力罐全密封装卸系统或采用浮顶罐储存、大呼吸尾气回收的全密封装卸系统方式估算废气排放总量约20t/a,其中石油气约10t，化工废气10t(苯蒸气约4t)。主要污染因子为：NMHC、苯、甲苯、二甲苯。锅炉废气发生量SO253.9t/a，烟尘20.2t/a。（2）海域污染岸上油污水、化工污水、生活污水及船舶污水的排放是对海域环境造成污染的主要原因。本工程油污水主要包括油轮压舱水、洗舱水和机舱水。其中压舱水、洗舱水发45、生量为63万吨/a，处理后排放水含油量6.3t/a。机舱水1158t/a，经油水分离器处理后排油量0.02t/a。化工污水约1.2万吨/a，以油品船压载污水为主，污染物为苯系物。生活污水发生量约1.4万吨/a，COD3.7t/a。（3）其它污染港区生产、生活垃圾等固体废弃物和噪声也会对环境产生污染。本工程固体废弃物约866 t/a，其中工业垃圾674 t/a。港区主要噪声源为装卸机械噪声和运输车辆噪声，强度在80-110dB(A)。3项目建设可能引起的生态变化港池挖泥、航道疏浚及码头主体工程建设的进行，将改变原有岸线和附近水域水质、底质的原有状态，破坏了相应海域底栖生态，属于永久性破坏，其它环46、境影响均是暂时、可逆的，工程完成后即可恢复。航道区和造陆区的功能将因建港而永久改变，但航道区将在建港后逐渐形成新的底栖生物群落。（三）环境保护方案1设计标准（1）环境空气质量标准 (GB3095-96)； （2）海水水质标准 (GB3097-97)；（3）城市区域环境噪声标准 (GB3096-93)；（4）污水综合排放标准 (GB8978-96)；（5）省沿海地区污水直接排放入海标准 (DB21-59-89)；（6）大气污染物综合排放标准 (GB16297-96)；（7）锅炉大气污染物排放标准 (GB13271-91)；（8）海港总平面设计规范 (JTJ211-99)。2施工期环境保护 施工期47、间采用SS源强最小的绞吸式挖泥船，泥沙不经倒驳、外抛，全部经过管道输送用于吹填造陆的最佳环境方案。吹填时尽量增长泥浆排放路径，降低泥浆流速，使泥沙沉降以保证泄水口泥水浓度达到150mg/L的排放标准要求。3营运期环境保护（1）大气污染防治措施对毒性大、沸点低的苯装卸作业时采用压力罐全密封装卸系统，该系统罐设计压力为苯的饱和蒸气压0.2kg/cm2，可使苯储存无小呼吸、排放装卸尾气回至储罐或船舱而不导至大呼吸排气。该系统基本可以做到无废气排放，达到清洁生产的目的。对苯系物(甲苯、二甲苯)、汽油、醇类等挥发性及毒性比苯小的货种，采用浮顶罐储存，密封装卸系统。油品进罐或装船时采用淹没输料管法，并在开48、始装油和最后装油阶段采用慢装以减少对油面的扰动，有效控制油气的逸散。加强对装卸作业的管理和对设备管线的日常维修，最大限度地减少跑、冒、滴、漏。港区锅炉须配备脱硫除尘装置以达到最高允许烟尘排放浓度300mg/m3的要求，烟囱高度不小于35m。（2）水域污染防治措施船舶压舱水或洗舱水通过专用管线排至后方油污水处理场进行处理后，达标排放。原污水处理厂须改造以满足接纳处理本期工程油污水的要求。后方仓储区内新建化工污水处理场一座，处理以苯类废水为主的化工污水。针对化工污水量不大、且具间断性、污水性质多变的特点，采用将化工污水和港区生活污水合并处理的序批式活性污泥法(即SBR法)污水处理工艺。该工艺包括进49、水、反应(曝气)、沉淀、出水、闲置五个基本过程。经预处理后的化工污水和生活污水进入调节池由泵打入SBR反应器，混合污水经过曝气、生物吸附，降解后达标排放。SBR工艺可处理苯类、醇类、酯类、烃类污水，具有较好的适应性。处理后水质CODcr- 100mg/l、BOD5-30mg/l、NH4-N -15mg/l。个别有毒化工污水由货主建污水罐，自行带回厂处理。如LH公司建罐接收己二晴污水，运回LH公司处理。3万吨级码头中控室附近设有小型生活污水处理装置一套，用于接收处理码头区生活污水，处理能力为0.3t/h。配备围油栏2200m、围油栏敷设艇二艘，在船舶靠泊后用围油栏包围方可作业，以防止作业过程中油50、品的泄漏。另配溢油分散剂及喷洒设备、吸油材料等以备事故应急之用。 （3）其他防治措施购置清扫车、垃圾车，收集港区垃圾，集中后运往城市垃圾系统进行处理。船舶垃圾接收后送至港垃圾处理场经焚烧装置进行处理。在港区主干道两侧绿化植树、在后方辅建区办公楼等建筑物前植树、种花、种草，绿化面积约4万m2，绿化系数15%左右。本期工程的环保管理机构和监测机构纳入整个港区统一进行。为加强原监测站的能力，增配原子吸收分光光度计、气相色谱仪、油份浓度计等仪器设备，购置监测车一辆用于港区环境质量及污染源监测，并对原监测站进行扩建。为保护华能电厂取水口，按环评要求，本工程将排污口布置在新建北防波堤西端。九、劳动安全卫生51、与消防（一）劳动安全卫生1设计原则按国家颁布的有关法令、条例和规定的基础上，采取先进、可靠、经济的建设措施，保证生产人员的人身安全，提高生产效率。2设计依据（1）劳动部劳字（88）48号“关于生产性建设项目职业安全卫生检查暂行规定”；（2）交通部、劳动部交人劳发（1994）423号“关于颁布港口建设工程项目职业安全卫生评价暂行办法的通知”；（3）危险品码头设计标准3生产过程中职业主要危险因素（1）火灾爆炸危险码头装卸的货种为成品油、LPG、液体化工品，均属易燃易爆品，在装卸、储存过程中具有发生火灾和爆炸的危险性。火灾危险级别见下表：火灾危险级别表序号原料名称爆炸极限(vol %)火险级别1汽油52、甲A2柴油1.44.5乙B3LPG210甲A4液体化工品2.736.0甲A（2）工伤事故危险在码头作业时，由于操作人员登高、靠近前沿岸壁、接触电气设备设施和输油臂等机械设施，因此存在着高处坠落、溺水、电气伤害和机械伤害的危险。4生产过程中职业主要有害因素（1）毒物某些液体化工品属高毒类物质，通过吸入、食入、经皮吸收的侵入途径对人体的健康造成危害。它对眼睛及呼吸道有刺激作用、抑制中枢神经系统，刺激胃肠道和引起肝、肾等损害。某些液体化工品属低毒类物质，一般通过吸入对人体造成侵害，对眼、鼻、咽喉和呼吸道粘膜有轻微刺激。长期接触可引起头昏、乏力、全身不适、思维不集中，个别人可能发生胃肠功能紊乱。挥发烃53、类气体可能造成操作人员急、慢性中毒。（2）低温根据历年气温统计资料表明13月份和12月份的平均气温较低，最低气温为-19C，操作人员在码头接卸作业及进行管道巡检作业时均为室外低温作业。低温会影响人的作业能力，造成肌体损害并可能因此而导致工伤事故发生。5主要对策与措施（1）码头上建筑物的布置，应按照甲级防火特点，严格遵守规模标准进行设计，满足防火距离的要求。（2）码头前沿设有火灾报警系统和有害气体泄漏报警系统，发生事故可及时报警，迅速处理。按照防火规范要求，在工艺管道沿线设置消火栓等消防设施。码头前沿设有完备的消防设施：水炮、泡沫炮、水幕系统及干粉系统。码头作业时应有消拖两用船进行监护，一旦出现54、火情，可迅速实施扑救。（3）码头接卸工艺采用密闭化的管道输送方式，管道本身尽量采用焊接，减少法兰连接数量，防止泄漏。（4）码头工作平台前方装有全液压驱动输油臂，在保证装卸效率的同时减轻工作人员的劳动强度并保证作业安全。输油臂与来船上的管系相连并带有紧急脱离装置，在意外情况下能保证船舶迅速脱离码头而不发生原料的泄漏。（5）采用TN-C-S接地系统，对沿途管道和码头工作平台上设备的防雷、防静电作法应满足“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范”(GB5005892)要求。码头工作平台、控制室内的设备及电器均按各场所的危险等级选用相应的防爆类型设备、电器。（6）3万吨级泊位前沿设置登船梯，以确保人员上下55、船舶的安全。在码头工作平台、人行桥、引桥等人员经常行走的地方，设置栏杆扶手及防滑踏板等以保证操作人员的安全。（7）码头值班室配有防毒面具、急救药品柜和洗眼器等冲洗设施。海上和高空作业设置必要的保护措施，并配备一定数量的现场急救器材和个人防护用品。 （8）码头值班室内设有取暖设施。为冬季露天作业人员配备防寒劳保用品。（二）消防1消防对象本项目消防对象包括堤上工艺管线带、码头工作平台及油轮，油品储区消防可利用本系统部分设施。根据泊位功能将消防对象分为4个消防区：（1）3万吨级码头消防区，负责对3万吨码头油品及油品工作平台及油轮消防。（2）5千吨级码头消防区，负责对5千吨级油品工作平台及油轮消防。（56、3）5千吨级码头消防区，负责对5千吨级油品码头工作平台及船舶消防。（4）工艺管线带消防区，负责对码头及堤上工艺管线带消防。2设计依据（1）交通部装卸油品码头防火设计规范JTJ237-99。（2）石油化工企业设计防火规范 GB50160-92。（3）建筑设计防火规范 GBJ16-87。根据有关规定，确定3万吨级油码头、5千吨级油码头，按一级油码头考虑，火灾类型按甲类考虑；5千吨级油品B码头按二级油码头考虑，火灾类型按甲类考虑。3消防设施及措施（1）消防区的消防设施及措施1）在每个码头工作平台上设置2门塔架式跑沫-水消防炮，用以扑救装卸油品设施及油轮火灾。3万吨级码头消防区水炮流量50L/s，射程57、55m；泡沫炮流量48L/s，射程60m，塔架高12m。2个5千吨级码头消防区水炮流量30L/s，射程48m；泡沫炮流量32L/s，射程48m，塔架高8m。2）在每个码头工作平台前沿设置阻火水幕系统，以阻断油轮着火对工作平台造成的威胁。3）在每个码头工作平台设置手提式泡沫灭火器，用以扑救小型火灾和初期火灾。4）在每个码头工作平台设置泡沫枪、水枪，作为泡沫-水消防炮的辅助设施。5）在3万吨级码头工作平台设置8m3压力式泡沫原液罐一个，在2个5千吨级码头工作平台各设置5m3压力式泡沫原液罐一个，供泡沫炮使用。为解决冰冻问题,原液罐设在室内冬季要求采暖。6）在3万吨级码头及5千吨级油品码头上需配备干58、粉灭火系统个各一套，该系统包括2支干粉枪，1门干粉炮及2t干粉罐和氮气瓶组。（2）管线带消防区的消防设施及措施从防波堤根部起，至码头工作平台，沿线工艺管线带每隔60m，在管沟内消防干管上设置消防栓一个。4消防泵房及消防用水为保证消防供水，设置消防泵房一座，面积为246m2。消防泵房设在防波堤根部陆域，并建二座1000 m3 消防、生活贮水池。消防水源来自港高位水池，通过供水干管，采用DN150干管引至贮水池。消防干管、给水干管在陆域埋地敷设，从防波堤根部开始明装敷设。明装部分冬季防冻采用蒸汽伴热。干管采用焊接钢管，内外壁做加强级防腐处理。按3万吨级码头消防区消防用水量计算，为240L/s，其中59、泡沫液用水量96L/s，按40min计算，水幕流量44L/s，按1小时计算；水炮流量100L/s，冷却水按6h计算。根据消防用水需要，在消防泵房内设置4台消防水泵，三备一用，每台流量80L/s，H=1.4Mpa，N=160kW。另设三台生活泵，二用一备，每台流量50m3/h，H=50m，N=15kW。5消防系统的控制 在各泊位平台上设置消防值班室。消防炮操作可遥控，亦可就地操作。操作系统包括连锁控制自启动消防泵组、泡沫原液罐、泡沫-水消防炮及阻火水幕等一系列操作，并将信号传递到中央控制楼。6消防站的布置根据中华人民共和国交通部标准港口消防站布局与建设标准试行规定，在一港池新建一个消防站，共六个60、车位，原有四辆消防车，本工程增加两部消防车，相应配备通信指挥设备。水上消防站已有两艘消拖两用船，本项目增加一艘消拖两用船，归水上消防站统一管理。十、组织机构与人力资源配置（一）项目组织机构1企业组织机构本项目的建设法人为港油品港务公司，该公司为港务局的全资子公司。港务局目前是企业兼有港政等政府职能，尚未完全政企分离，港务局下设计划、财务、商务处（室）等管理机构。港油品港务公司的生产调度等由母公司管理，子公司在母公司的统一协调下负责组织生产，因此项目公司可以简化内部机构设置。公司设总经理1名，由投资方港务局委派，全面负责组织和领导公司的日常经营和管理工作。重大事项由总经理报告港务局并经批准后负责61、组织实施。公司设副总经理1名，副总经理直接对总经理负责，协助总经理的工作。公司下设总经理办公室、营运部、工程技术部和财务部等四个职能部门。办公室负责公司的日常事务等，营运部负责油品的装卸，工程技术部负责设备维护和生产安全，财务部负责公司的财务事项。2组织机构图港油品港务公司组织机构见下图：港油品港务公司组织机构图总经理办公室办公室 财 务 部 运 营 部工程技术部 总 经 理副 总 经 理总经理3组织机构适应性分析港油品码头建成后，由港油品港务公司经营管理，以现有的经营油品运输的公司为基础进行必要的改组，组成相应的机构。这种机构设置是适应目前港务局管理要求的，也是同类公司较通用的成熟的做法。（62、二）人力资源配置1劳动定员港油品港务公司，根据生产、管理需要，直接装卸作业配工46人，辅助生产人员52人，管理和后勤人员8人，总定员106人。详见下表：人力资源配置表人员类别人员名称人数比例（）直接生产人员码头作业人员30铁路装卸工8燃供罐区工作人员8 小计4643.4辅助生产人员码头理货5给排水、消防15供电5维修人员5通信1环保、职业安全卫生8自控8水手5导航、引水员4小计5249.1管理人员32.8后勤人员54.7总 计106100.02员工来源、招聘和培训根据港务局当前的现状，员工来源可以在港务局内部解决，不需要到劳动力市场上招聘。高级管理人员由港务局配置，一般管理人员和技术人员由现有63、临时码头等作业区转移过来，一般工人和后勤人员从其他作业区的富余人员中调配。由于管理人员和技术工人均有危险品码头管理和作业的经验，不需要专门的培训。十一、项目实施进度安排（一）关键单项（单位）工程1码头水工2防浪护岸；3防波堤；4港池疏浚与陆域回填。（二）施工条件1自然条件自然条件见第3章。2施工道路港区现有两条疏港公路，分别与HD一级公路和SD高速公路连接，均为二级公路；自港区有临时道路通向拟建港区。3施工期供水、供电和通信施工用水、电、通信均可依托本港区已建设施。4施工力量施工承包单位要通过招标确定。根据相关工程经验分析，当地潜在的承包商的能力能够满足要求。港及附近地区水工工程施工力量强大，64、施工队伍的技术、装备力量雄厚，施工经验丰富，完全能胜任本工程的水工施工。设备安装工程由地方专业施工队伍施工。附属建筑工程由地方专业施工队伍施工。疏浚工程考虑由专业施工单位施工。5施工场地港设有大型临时预制厂，其能力与规模能满足本工程的需要；另外，原北防波堤北侧二期工程吹填的陆域可用于本工程预制构件的预制与堆存。本工程的码头、防波堤、防浪护岸、西护岸按外海工程施工。码头施工水位2.01m，防波堤施工水位3.30m。6建筑材料本地区建筑用砂石料资源丰富，中粗砂取自河砂，运距约30公里，石料取自附近石料场，运距约30公里。钢材、水泥、木材、及其他材料由地方部门组织采购，供应充足。（三）主要工程施工方65、案1防浪护岸、西护岸和防波堤防浪护岸、西护岸和防波堤所需块石数量大，考虑由陆上来料直接回填，水上理坡。护底块石与棱体由水上抛填。防浪护岸和防波堤的外护面块体由水上运进、安放；内护面基本由陆上运进、安放。挡浪墙就地砌筑。2码头水工码头所用方块、梁板等均可在现临时预制厂预制，水上运至现场后直接安装。主要施工顺序是：基槽挖泥基床抛石预制、安装方块现浇墩台预制、安装面板现浇面板迭合层安装附属设施。3陆域形成防浪护岸、港内护岸和围埝均考虑陆上回填，水上理坡。二片石和混合倒滤层由陆上运进、回填。疏浚采用绞吸式挖泥船，通过排泥管吹填至围堰内形成陆域。在其上回填中粗砂层，进行处理。主要施工顺序是：回填围堰吹填66、泥铺设砂垫层打塑料排水板堆载预压。（四）计划工期根据业主的目标和本工程的实际工程量和现有施工能力及其建设单位的管理水平，根据有关标准确定总工期为3.5年（不包括项目审批等前期工作）。（五）实施进度安排1实施进度安排根据业主的目标要求和项目的具体情况，实施进度安排如下：2000年10月前，可行性研究报告通过有关部门的审查和审批；2000年11月2001年3月，前期设计和施工准备；2001年4月2004年3月，建设防波堤、码头、护岸水工工程等；2004年6月，竣工验收。2进度安排表根据施工方案和各单项、单位关键施工程序要求，编制了施工进度计划，详见下表：项目实施进度计划表序号项目名称工程量 第一年67、（2001）第二年（2002）第三年（2003）第四年（2004）单位数量123412341234121前期设计和施工准备项12防波堤M6543疏浚M32164防浪护岸M11305西护岸M10086码头水工座37陆域形成万M22.58工艺设备安装项19建筑工程M401010给排水、消防项111通信导航项112竣工验收项1十二、投资估算（一）估算编制依据 1交通部沿海港口工程可行性研究投资估算编制规定；2交通部港油品码头工程项目建议书；3交通部交基发1999133号颁发的沿海港口建设工程概算预算编制规定；4交通部交基发1994329号颁发的沿海港口水工建筑工程定额；5交通部交水发1999133号68、颁发的沿海港口水工建筑及装卸机械设备安装工程船舶机械艘（台）班费用定额；6交通部交基发1998112号颁发的水运工程混凝土和砂浆材料用量定额；7交通部交基发1994329号颁发的沿海港口装卸机械设备安装工程定额；8省、地方及其他部门颁发的定额、编制规定及有关文件。（二）编制说明1本项目投资来源按资本金35%、开发银行贷款65%计算；2设计施工期3.5年；3基本预备费费率为7；物价上涨费率为0；4国家开发银行贷款利息按年息6.21计算；5本工程主要施工工艺详见本报告施工条件章节；6陆域吹填工程费含港池及航道挖泥工程费；7省市2000年第1季度发布的工程造价信息中的建材价格；8建设单位提供的现行有69、关水工工程材料价格；9国家发展计划委员会计电200038号“关于调整油品价格的通知”。（三）项目投入资金估算1总资金估算总资金估算为58545万元，其中：工程费用 48235万元；其他费用 2598万元；预备费用 3558万元；建设期贷款利息 3644万元；流动资金 510万元。2投资估算表（1）总资金估算表项目总资金估算表序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标备注合计其 中单位数量指标（万元）建筑工程费设备购置费安装及其他一第一部分 工程费用482351水工工程26800268001.13万吨级码头工程47564756方块1.22个5千吨级码头工程27092709方块1.3防波堤及堤70、头工程73487348m65211.26含挖泥1.4防浪护岸74687468m11326.601.5港内西护岸35193519m10083.491.6围堰工程10001000m10420.962陆域形成工程 69102.1陆域吹填工程27302730万m320513.302.2软基处理工程41804180万m222186.23堆场及道路工程270270m24自控及仪表工程14295装卸工艺购置及安装30142949656土建工程8858857供电照明工程19078导航工程2679通信工程26910给排水及消防工程116711港区铁路39312环保工程240113职业安全卫生5014港作车船1671、2215采暖、通风工程37316大临工程478二第二部分 其他费用25981建设单位经费4392工程建设监理费5213工程质量监督费234定额编制管理费365联合试运转费216工器具及生产家具购置费907生产职工培训费338办公及生活家具购置费169扫海费7510供电贴费14911研究试验费14512前期工作及勘察设计费1050三第三部分 预留费用35581基本预备费3558一三部分合计54391四建设期贷款利息3644五流动资金510总估算值58545（注：部分经济技术指标略）（2）单位工程估算表（略）（3）主要设备和材料估算表（略）（4）方案二投资估算表（略）十三、融资方案（一）融资组织形72、式本项目建设业主为港油品港务公司。本项目依托现有企业，融资组织形势为即有项目法人融资形式。（二）融资方案1资本金筹措本项目总投资5.8亿元。根据国家有关部门的规定，项目资本金占总投资的比例不得低于35。因此，本项目的资本金至少为2.08亿元。本项目资本金比例确定为35，资本金的来源是港务局自有资金和交通部安排港口建设费解决。港务局自有资金为1.08亿元，主要是固定资产折旧、利润，拟分2年投入，从港务局的资金平衡情况分析，是可以落实的。交通部已经原则同意1.0亿元的港口建设费返还港务局，再由港务局投入本项目，具体安排由年度计划安排。2债务资金筹措本项目除了项目资本金，还须筹措债务资金3.77亿元73、。此部分拟申请国家开发银行贷款。已经提出申请，意向性同意，贷款协议尚未签订。港务局为贷款担保。（三）融资方案分析上述融资方案是在国家计委批复的项目建议书的融资方案的基础上拟定的，有关方面已经据此做了相应的安排，所以此方案是可行的。投资来源主要是国家投资，其资金来源的充足性是有一定保证的，融资结构达到了国务院关于资本金有关规定的要求。本项目融资方案很简单，资本金除港务局自有资金注入外就是国家资本金，银行贷款部分也是国家政策性银行贷款，所以融资成本和融资风险相对较低。十四、财务评价（一）评价对象和评价依据1评价对象和范围评价对象为项目法人 港油品港务公司。评价范围为本建设项目投资活动引起的港油品港74、务公司的收入、费用变化所涉及的范围。2评价方法评价采用“有无对比法”。3评价依据（1）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（2）中国国际工程咨询公司建设项目经济评价方法指南；（3）港口收费规则；（4）港务局提供的有关文件、统计资料。4基础数据与参数（1）计算期（包括建设期）20年；（2）建设投资为5.85亿元，分年投资的比例为第一年35，第二年35，第三年30；（3）达产年吞吐量450万吨，其中油品400万吨，油品50万吨；（4）在第4年预计投入2000万元用于临时码头改造，恢复汽滚和杂货码头等的作业功能；（5）营运资金增量510万元；（6）资金来源为资本金2.08亿元，国家75、开发银行贷款3.77亿元。（7）基准收益率由银行贷款平均基准利率加上风险因素2个百分点，确定为8.21。（二）“有项目”、“无项目”方案设定1“有项目”方案进行本项目建设为“有项目”。“有项目”时，第4年投产，替代原来的临时码头装卸油品，年吞吐量450万吨。另外，在第4年临时码头改造后，恢复汽滚和杂货码头等的作业。2“无项目”方案不进行本项目建设为“无项目”。“无项目”时，设定现有几处临时性油码头在报废年限期限内报废停用。油品A 200万吨改从DL港装卸外运，另外的200多万吨运量由于港口条件显著恶化停运。港临时装卸点经维护改造，维持油品B 30万吨的吞吐量。（三）营运收入和营业税及附加的估算76、1运营收入（1）费率水平港口收费外贸货按港口收费规则所定费率计算，内贸货按港有关收费费率计算，并考虑近几年港油品实际包干费收入的水平确定。营运收入包括装卸、堆存、港务收入等，按交通部现行港口费收规则，综合收入平均为31.89元/吨。港的临时码头近几年油品包干费平均为33元/吨，二者的费率水平基本一致。综合分析，营运收入按港口收费规则所确定的水平作为本评价的费率水平。“有项目”、“无项目”采用相同的费率标准。（2）“有项目”运营收入建设期营运收入与“无项目”相同。“有项目”正常年营运收入为14350万元。此外，第4年以后一个临时码头改作汽滚和杂货，恢复原有功能，估算纯收入为年1000万元。（3）77、“无项目”运营收入“无项目”时，一个临时油品装卸点经长期维护可完成30万吨的油品B，其收入为977万元。（4）增量运营收入增量营运收入“有项目”收入“无项目”收入。建设期增量运营收入为0；达产期增量运营收入为13374万元。2营业税及附加营业税税率取3，教育附加和城建附加分别为营业税的3%和7%，达产后增量营业税及附加总额为433万元。（四）总成本费用的估算1营运成本（1）工资及福利人工工资及福利按人均每月4000元计，总定员106人，在“有项目”情况下，达产年费用为508万元。在“无项目”情况下，定员在现有的水平上略有减少，按80人，人工费用按月3000元计，正常年份为288万元。（2）燃动78、力和水费用“有项目”情况下，根据港油品港务公司统计资料和装卸工艺参数，燃料和动力及水电费用综合按每吨吞吐量0.5元估算，在达到450万吨吞吐量时，费用为225万元。“无项目”情况下，按临时码头目前的实际水平确定，费用为20万元。（3）材料、器材、配件和工具费用“有项目”情况下，参照统计资料和有关参数，材料、器材、配件和工具费用综合按每吨吞吐量0.2元估算，达产年费用为90万元。“无项目”情况下，按临时码头目前的实际水平确定，费用为9万元。（4）维护修理费“有项目”装卸设备、码头等港务设施维护修理等每年为660万元。“无项目”装卸设备、码头等港务设施维护修理等每年为350万元。（5）其它支出“有79、项目”时作业区和上缴港务局管理费和港务费等项，共计年450万元。“无项目”时作业区和上缴港务局管理费和港务费等项，共计年45万元。2折旧和摊销费（1）固定资产折旧“有项目”固定资产总值为5.4亿元，折旧年限分别为港务设施40年，机械设备15年，库场道路等30年等。采用直线折旧，经测算综合年折旧率为4.1%，年折旧费用为2214万元。“无项目”时，固定资产折旧已经提足，不在计提折旧。（2）递延资产摊销“有项目”时递延资产为3000万元，分10年摊销，年摊销费300万元。“无项目”时递延资产为0。3财务费用（1）贷款本金按等额偿还，经测算利息最大年为2086万元，计算期内合计14710万元，偿还期80、内平均1132万元（还款期13年）。详见辅助报表4。（2）贷款本金按能力偿还，经测算利息最大年为2054万元，计算期内合计10166万元，偿还期内平均1129万元（还款期9年）。详见辅助报表5。（五）财务评价指标1盈利能力分析经测算增量财务盈利指标如下：（1）项目财务内部收益率：12.8；（2）财务净现值：23918万元；（3）投资回收期(含建设期)：9.7年；（4）资本金投资内部收益率：12.8；（5）投资利润率（运营期内平均利润总额与增量总投资之比）：21.4%；（6）资本金利润率（运营期内平均税后利润与增量资本金之比）：24.5%。2清偿能力分析（1）还款资金来源还款资金来源由税后利润提81、取盈余公积金后的余额；固定资产折旧和摊销费。（2）评价指标按贷款在还款期内等额还款,借款偿还备付率在还款期内为1.22.2之间，大于1.0的判别指标值；按偿债能力偿还,借款偿还期为9年，远小于15年的判别指标值。3财务可持续能力分析（1）现金流量比率：还款期内在1.031.58之间，还款期以后在200以上，均大于100的判别指标值。（2）利息备付率：计算期内均大于2的判别指标值。（六）财务评价报表1基本报表（1）增量全部投资现金流量表，详见基本报表1；（2）增量资本金现金流量表，详见基本报表2；（3）财务计划现金流量表，详见基本报表3；（4）“有项目”损益和利润分配表；详见基本报表4。2辅助报82、表（1）营运收入和税金测算表；详见辅助报表1；（2）总成本费用估算表，详见辅助报表2；（3）“无项目”损益和利润分配表；详见辅助报表3；（4）借款偿还表（本金按等额偿还），详见辅助报表4；（5）借款偿还表（本金按能力偿还），详见辅助报表5。基本报表1：项目增量现金流量表单位:万元序号项 目扩 建 期营 运 期12345678910111213141516171819201“有项目”情况-16201-15095-28096297108891199612086121461214612146121461214612146121461214612146121461214612146309961.1流入83、75708766996210623133541455014550145501455014550145501455014550145501455014550145501455014550334001.1.1运营收入75708766996210623133541455014550145501455014550145501455014550145501455014550145501455014550145501.1.2其他收入来源1.1.3回收固定资产和无形资产余值176001.1.4回收营运资金12501.2流出237712386112771432624652554246424042404240484、24042404240424042404240424042404240424041.2.1建设投资费用21756217561057720001.2.2营运资金150150150150150150601.2.3经营成本162016711721183218821933193319331933193319331933193319331933193319331933193319331.2.4营业税金及附加2452843233444334714714714714714714714714714714714714714714712“无项目”情况5505616968348078734547382332332385、32332332332332332332332332332339732.1流入75708327908490848327563297797797797797797797797797797797797797717172.1.1运营收入7570832790849084832756329779779779779779779779779779779779779779772.1.2回收运营资金7402.13回收固定资产和无形资产余值2.1.3其他收入2.2流出20652158225010069828947447447447447447447447447447447447447447442.2.1补充工程投86、资及营运资金2.2.2经营成本1820188819567127127127127127127127127127127127127127127127127122.2.3营业税金及附加24527029429427018232323232323232323232323232323增量净现金流量-21706-21264-9643-17813544725811853119131191311913119131191311913119131191311913119131191311913300234累计增量净现金流量-21706-42970-52612-54393-50849-43591-31739-19887、26-791340001591227825397385165063563754768738999301111214141237计算指标：财务内部收益率（）12.8%财务净现值（I8.21）23918万元投资回收期9.7年基本报表2：资本金增量现金流量表单位:万元序号项 目扩 建 期营 运 期12345678910111213141516171819201“有项目”情况-7141-7101-2931-601344043294476462347704917506452115358886888688868886888688868277181.1流入7570876699621062313354145588、014550145501455014550145501455014550145501455014550145501455014550334001.1.1运营收入75708766996210623133541455014550145501455014550145501455014550145501455014550145501455014550145501.1.2其他收入1.1.3回收固定资产和无形资产余值176001.1.4回收运营资金12501.2流出1471115867128931122499141022110074992797809633948693399192568256825682589、6825682568256821.2.1自有资金投入76147614350720001.2.2偿还负债融资本金26802905326336863535353535353535353535353535353535351.2.3偿还负债融资利息998171021882095186616471427120898876854932911000000001.2.4经营成本162016711721183218821933193319331933193319331933193319331933193319331933193319331.2.5营业税金及附加2452843233444334714714714790、14714714714714714714714714714714711.2.6所得税155316841891126721972635270727802852292529973070314232773277327732773277327732772“无项目”情况63396511735255492131741561561561561561561561561561561561561568962.1流入75708327908490848327563297797797797797797797797797797797797797717172.1.1运营收入757083279084908483275632991、779779779779779779779779779779779779779772.1.2其他收入2.1.3回收运营资金7402.1.4回收资产余值2.2流出6937736279113829340624588208208208208208208208208208208208208208202.2.1补充自有资金2.2.2偿还负债融资本金2680290532631512.2.3偿还负债融资利息55939221292.2.4经营成本1820188819567127127127127127127127127127127127127127127127127122.2.5营业税金及附加2452702992、429427018232323232323232323232323232322.2.6所得税16321906218526632424156377777777777777777777777777773增量净现金流量-7774-8066-4104-5856-148111544320446746144761490850555202871287128712871287128712268224累计增量净现金流量-7774-15841-19945-25801-27282-26128-21808-17341-12727-7967-30591997719915911246233333542047507595993、47286294计算指标：财务内部收益率（）12.8%财务净现值（I8.21）13201万元投资回收期11.6年基本报表3：财务计划现金流量表单位:万元序号项 目扩 建 期营 运 期12345678910111213141516171819201经营活动的现金流量4152 5128 6027 7180 8842 9511 9438 9366 9293 9221 9148 9076 9003 8868 8868 8868 8868 8868 8868 8868 1.1流入7570 8766 9962 10623 13354 14550 14550 14550 14550 14550 14550 94、14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 1.1.1运营收入7570 8766 9962 10623 13354 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 1.1.2其他收入1.2流出3418 3638 3935 3443 4512 5039 5112 5184 5257 5329 5402 5474 5547 5682 5682 5682 5682 5682 5682 5682 1.2.1运95、营成本1620 1671 1721 1832 1882 1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933 1933 1.2.2营业税金及附加245 284 323 344 433 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 1.2.3支付的所得税及其他税费1553 1684 1891 1267 2197 2635 2707 2780 2852 2925 2997 3070 3142 3277 3277 3277 3277 327796、 3277 3277 1.2.4与经营活动有关的其他现金流出2投资活动现金流量-21756 -21756 -10577 -2000 35200 2.1流入35200 2.1.1收回投资所得到的现金17600 2.1.2投资收到的股利、利息及其他现金收益2.1.3处置固定资产、无形资产及其他资产的现金收入净额17600 2.1.4其他与投资活动有关的现金流入2.2流出21756 21756 10577 2000 2.2.1购置固定资产、无形资产及其他资产21756 21756 10577 2000 2.2.2对外投资2.2.3其他与投资活动有关的现金流出3融资活动的现金流量18078 1714197、 5126 -3781 -5402 -5182 -4962 -4743 -4523 -4304 -4084 -3865 -3645 0 0 0 0 0 0 0 3.1流入21756 21756 10577 2000 3.1.1新增权益资金投入7614 7614 3507 2000 3.1.2新增债务资金投入14142 14142 7070 3.1.3其他与融资活动有关的现金流入3.2流出3678 4615 5451 5781 5402 5182 4962 4743 4523 4304 4084 3865 3645 0 0 0 0 0 0 0 3.2.1资本金投资分红3.2.1.1资本金投资分红98、（原有部分）3.2.1.2资本金投资分红（新增部分）3.2.2债务资金还本付息3678 4615 5451 5781 5402 5182 4962 4743 4523 4304 4084 3865 3645 0 0 0 0 0 0 0 3.2.2.1债务资金还本付息（原有部分）3239 3298 3475 160 3.2.2.2债务资金还本付息（新增部分）439 1317 1976 5621 5402 5182 4962 4743 4523 4304 4084 3865 3645 0 0 0 0 0 0 0 3.2.3其他与融资活动有关的现金流出4当年现金净流量473 513 576 139999、 3440 4329 4476 4623 4770 4917 5064 5211 5358 8868 8868 8868 8868 8868 8868 44068 5年末累计净现金流量473 986 1562 2961 6401 10729 15205 19828 24597 29514 34578 39789 45148 54016 62884 71752 80620 89488 98357 142425 6当年现金流入量29326 30522 20539 12623 13354 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14550 14100、550 14550 14550 14550 14550 49750 7当年现金流出量28853 30009 19963 11224 9914 10221 10074 9927 9780 9633 9486 9339 9192 5682 5682 5682 5682 5682 5682 5682 8现金流量比率102%102%103%112%135%142%144%147%149%151%153%156%158%200%200%200%200%200%200%200%10现金利息备付率500%498%462%500%500%500%500%500%500%500%500%500%500%500%101、500%500%500%500%500%500%基本报表4：“有项目”损益和利润分配表单位:万元序号项 目扩 建 期营 运 期12345678910111213141516171819201收入75708766996210623133541455014550145501455014550145501455014550145501455014550145501455014550145501.1运营收入75708766996210623133541455014550145501455014550145501455014550145501455014550145501455014550145501.102、2对外投资等其他收益2支出286336644232678566956565634561265906568754675248502846184618461846184618461846182.1营业税金及附加2452843233444334714714714714714714714714714714714714714714712.2总成本费用261833803909644162636094587456555435521549964776455741474147414741474147414741472.3营业外支出2.4其他支出3利润总额47075102573038386659798582058103、4248644886390839302952299329932993299329932993299324弥补以前年度亏损5应纳税所得额470751025730383866597985820584248644886390839302952299329932993299329932993299326所得税155316841891126721972635270727802852292529973070314232773277327732773277327732777税后利润3154341838392571446153505497564457915938608562336380665466546654104、66546654665466548提取公益金1581711921292232672752822902973043123193333333333333333333339提取公积金31534238425744653555056457959460962363866566566566566566566510投资者分红11未分配利润2680290532632186379245474672479849235048517352985423565656565656565656565656565612累计未分配利润2680558688491103514827193742404728844337673881543105、987492855470760363660197167677332829888864494300辅助报表1：营运收入和税金测算表单位:万元序号项 目扩 建 期营 运 期12345678910111213141516171819201 “有项目”情况2 运量3003303603804204504504504504504504504504504504504504504504503 运营收入75708766996210623133541455014550145501455014550145501455014550145501455014550145501455014550145504 内贸19202106、0162112220823042400240024002400240024002400240024002400240024002400240024005 内贸运量2002102202302402502502502502502502502502502502502502502502506 费率9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 7 港务费平均费率0.300.300.300.300.300.300.300.300.300.300.300.107、300.300.300.300.300.300.300.300.308 外贸535064207490802596301070010700107001070010700107001070010700107001070010700107001070010700107009 外贸运量10012014015018020020020020020020020020020020020020020020020010 费率50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 108、50.00 50.00 50.00 50.00 11 港务费平均费率3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 12 其他港务收入30033036039042045045045045045045045045045045045045045045045013 其他收入(码头恢复功能）100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100014 营业税金及附加24528432109、33444334714714714714714714714714714714714714714714711 “无项目”情况 2 运量30033036036033020030303030303030303030303030303 运营收入7570832790849084832756329779779779779779779779779779779779779779774 内贸1920211223042304211211521441441441441441441441441441441441441441445 内贸运量2002202402402201201515151515151515151515110、1515156 费率9.309.309.309.309.309.309.309.309.309.309.309.309.309.309.309.309.309.309.309.307 港务费平均费率0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 8 外贸5350588564206420588542808038038038038038038038038038038038038038039 外贸运量1001101201201108015151515111、1515151515151515151510 费率50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0011 港务费平均费率3.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.503.5012 其他港务收入300330360360330200303030303030303030303030303013 其他收入14 营业税金及附加245 270 294 2112、94 270 182 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 1增量运营收入43987815395027891813574135741357413574135741357413574135741357413574135741357413574135742增量营业税及附加142850163289440440440440440440440440440440440440440440辅助报表2：总成本费用估算表单位:万元序号项 目扩 建 期营 运 期1234567891011121314151617181920 “有项目”情况1.1工资及福利40042244113、34654865085085085085085085085085085085085085085085081.2燃料、照明、电力费1801891982072162252252252252252252252252252252252252252252251.3材料、器械、配件、工具费60667278849090909090909090909090909090901.4维修费6006006006606606606606606606606606606606606606606606606606601.5折旧费2214221422142214221422142214221422142214221422142114、21422142214221422141.6摊销费3003003003003003003003003003001.7其他营运费用（港务费）3803944084224364504504504504504504504504504504504504504504501.8财务费用998171021882095186616471427120898876854932911000000002总成本费用261833803909644162636094587456555435521549964776455741474147414741474147414741473营运成本16201671172118321882115、193319331933193319331933193319331933193319331933193319331933“无项目”情况1.1工资及福利4004404802882882882882882882882882882882882882882882882882881.2燃料、照明、电力费18018819620202020202020202020202020202020201.3材料、器械、配件、工具费606672999999999999999991.4维修费8008008003503503503503503503503503503503503503503503503503501.5折旧费116、1.6摊销费1.7其他营运费用（港务费）38039440845454545454545454545454545454545451.8财务费用55939221292总成本费用2379228021687217127127127127127127127127127127127127127127127123营运成本182018881956712712712712712712712712712712712712712712712712712增量数据3.1总成本费用23911001741572055515382516249434723450342844064384534353435343534353435117、343534353.2营运成本-200-217-23511201170122112211221122112211221122112211221122112211221122112211221辅助报表3：“无项目”损益和利润分配表单位:万元序号项 目扩 建 期营 运 期12345678910111213141516171819201收入7570832790849084832756329779779779779779779779779779779779779779771.1运营收入75708327908490848327563297797797797797797797797797797797797118、79779771.2对外投资等其他收益2支出26242550246210169828947447447447447447447447447447447447447447442.1营业税金及附加24527029429427018232323232323232323232323232322.2总成本费用2379228021687217127127127127127127127127127127127127127127127122.3营业外支出2.4其他支出3利润总额4946577766228068734547382332332332332332332332332332332332332332334119、弥补以前年度亏损5应纳税所得额4946577766228068734547382332332332332332332332332332332332332332336所得税16321906218526632424156377777777777777777777777777777税后利润3314387044375406492131741561561561561561561561561561561561561561568提取公益金166194222270246159888888888888889提取公积金331387444541492317161616161616161616161616161610120、投资者分红11未分配利润28173290377145954183269813313313313313313313313313313313313313313312累计未分配利润2817610798781447218656213542148621619217512188422017221492228222414225472268022812229452307823210辅助报表4：借款偿还计划表（本金等额偿还）单位:万元序号项 目扩 建 期营 运 期12345678910111213141516171819201公司债务1.1年初债务余额900020462316983550531819282832121、4748212121767714142106067071353500000001.1.1公司其他项目9000632034141511.1.2本项目国内借款141422828435354318192828324748212121767714142106067071353500000001.1.3本项目国外借款1.2本年借款141421414270701.2.1公司其他项目1.2.2本项目国内借款141421414270701.2.3本项目国外借款1.3本年支付利息998171021882095186616471427120898876854932911000000001.3.1公司其他项目559122、39221291.3.2本项目国内借款439131719762086186616471427120898876854932911000000001.3.3本项目国外借款1.4偿还本金26802905326336863535353535353535353535353535353535351.4.1公司其他项目2680290532631511.4.2本项目国内借款35353535353535353535353535353535353535351.4.3本项目国外借款1.5年末债务余额2046231698355053181928283247482121217677141421060670713535123、000000001.5.1公司其他项目632034141511.5.2本项目国内借款1414228284353543181928283247482121217677141421060670713535000000001.5.3本项目国外借款2还款资金来源268029053263470063067061718673127437756276877812793778707870787078707870787078702.1可用于还款折旧221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221422142.2可用于还款的摊销3003124、003003003003003003003003002.3利润268029053263218637924547467247984923504851735298542356565656565656565656565656562.4其他(港建费）3偿债覆盖率1.01.01.01.21.51.71.71.81.91.92.02.12.21111111辅助报表5：借款偿还计划表（按还款能力偿还）单位:万元序号项 目扩 建 期营 运 期12345678910111213141516171819201公司债务1.1年初债务余额9000204623169835505308052449917438102512125、9401.1.1公司其他项目9000632034141511.1.2本项目国内借款1414228284353543080524499174381025129401.1.3本项目国外借款1.2本年借款141421414270701.2.1公司其他项目1.2.2本项目国内借款141421414270701.2.3本项目国外借款1.3本年支付利息99817102188206417171302860410911.3.1公司其他项目55939221291.3.2本项目国内借款43913171976205417171302860410911.3.3本项目国外借款1.4偿还本金268029053263470126、0630670617186731229401.4.1公司其他项目2680290532631511.4.2本项目国内借款4549630670617186731229401.4.3本项目国外借款1.5年末债务余额2046231698355053080524499174381025129401.5.1公司其他项目632034141511.5.2本项目国内借款1414228284353543080524499174381025129401.5.3本项目国外借款2还款资金来源26802905326347006306706171867312743775627687781279377870787078707127、8707870787078702.1可用于还款折旧221422142214221422142214221422142214221422142214221422142214221422142.2可用于还款的摊销3003003003003003003003003003002.3利润268029053263218637924547467247984923504851735298542356565656565656565656565656562.4其他(港建费）3偿债覆盖率1.01.01.01.01.01.01.01.02.511111111111（七）敏感性分析1变化因素由于预测的不确定性，经分析项128、目计算期内可能发生变化的因素有营运收入、固定资产投资和营运费。2敏感性分析对盈利指标全部投资内部收益率和投资回收期和资本金内部收益率进行敏感性分析。以全部投资内部收益率、投资回收期和资本金内部收益率为因变量，对投资、运营费用和运营收入作为变量，分别变化（增加或减少）10、20、30，测算盈利指标的变化，见下表：敏感性分析表变化因素变化幅度财务内部收益率（）投资回收期（年）资本金内部收益率（）建设投资-30-20-100102030运营收入-30-20-100102030运营费用-30-20-100102030(具体计算数值略）根据上表的数据作出敏感性分析图。见下图：敏感性分析图（略）从敏感性分129、析表和敏感性分析图，可以得出盈利指标对运营收入最为敏感。（八）财务评价结论通过“有项目”与“无项目”的对比，本项目增量投资财务内部收益率和增量资本金内部收益率均高于设定的8.21基准收益率水平；增量投资的投资回收期为9.7年，表明本项目财务盈利能力较强。从清偿能力分析可知，满足贷款银行对还款期的要求，偿债备付率 1.0，还款能力较强。从可持续分析中可以得到，本项目现金流量是充足的，正常活动是有保障的。从敏感性分析看到，盈利指标对营运收入的变化最为敏感，所以投产后应特别注意保证营运收入的实现。十五、经济评价（一）评价对象和评价依据1评价对象和范围评价范围为本建设项目投资活动所引起的港油品运输相关130、变化所涉及的费用变化的范围。2评价编制依据（1）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（2）投资项目可行性研究南。3影子价格和通用参数（1）社会折现率：12；（2）影子工资换算系数：1.0；4基础数据（与财务评价部分相同，略）（二）“有项目”、“无项目”方案设定1“有项目”方案建设本项目建设为“有项目”。“有项目”时，第4年投产，替代原来的临时码头，装卸油品。在第4年对临时泊位进行改造，恢复汽滚和杂货码头的功能。2“无项目”方案不建设本项目为“无项目”。“无项目”时，设定现有几处临时性油码头在报废年限期限内报废停用。本港有项目可以完成的油品吞吐量450万吨的油品运输，将发生变化131、。根据邻近港口的情况分析，DL港可以承担本项目油品A 180万吨的吞吐量，油品B 20万吨；另外的油品A 220万吨将无法运出（限制产量或者其他费用较高的运输方式运输），油品B 30万吨仍由港临时装卸点经维护后继续承担部分运量。（三）项目的经济效益1效益的组成运输项目的经济效益是运输系统在完成同样的运输量的前提下，“有项目”与“无项目”比较，运输费用的减少量就是本项目建设的效益，运输费用增加就是本项目的费用。本项目的效益包括船舶在港费用减少、运输费用减少、加快周转的货值利息和恢复汽车码头功能等项。2船舶在港费用减少的效益为简化计算，并趋于保守考虑，假定平均船型装载量2万吨，船舶在港船天费用为3132、.5万元。“有项目”时，港新建3个泊位，年吞吐量为450万吨，年到港船舶为900艘次，泊位利用率为55%，待泊系数为0.20，在泊时间为0.75艘天，待泊时间为0.15艘天，在港总时间为0.9 艘天，“有项目”时总的在港时间为810艘天。“无项目”时，油品A 200万吨和油品B 20万吨改从DL港装卸，导致DL港船舶的拥挤。DL港在没有转移过来的运量时，其吞吐量为600万吨，年到港船舶为1200艘次，泊位利用率为60%，待泊系数为0.20，在泊时间为0.75艘天，待泊时间为0.15艘天，在港时间为0.9 艘天，在港总时间为1080艘天。DL港转移200万吨吞吐量后，其吞吐量为800万吨，年到港133、船舶为1600艘次，泊位利用率为80%，待泊系数为1.0，在泊时间为0.75艘天，待泊时间为0.75艘天，在港时间为1.5 艘天，在港总时间为2400艘天。“有项目”船舶在港总时间较“无项目”船舶在港总时间减少：24001080810）510艘天船舶在港费用减少：510艘天3.5万元/艘天1758万元。3货值利息减少的效益货物周转时间减少510天，货值利息减少：510天/365天122800元/吨200万吨9万元4运输费用减少的效益“有项目”时，油品A 通过管道运输，“无项目”时改由铁路运输，并且运输距离由200公里增加到410公里。单位铁路运输费用为0.16元/吨公里，比管道增加0.08元/134、吨公里。“有项目”比“无项目”运输费用增加：200万吨200公里0.08元/吨公里200万吨210公里0.16元/吨公里9920万元。5临时码头改造的效益临时油品装卸点在项目投产后，经改造恢复原来的装卸功能，假定改造后的年综合效益为500万元（扣除费用后的净效益）。6其他效益如果“无项目”，除了部分运量从DL港通过外，还将有220万吨的油品运输量无法实现，此部分运量相当于“有项目”时诱增运量。根据方法与参数规定的原则这部分效益按其最可能运输方式（费用最省的运输路径和方式）费用节省的一半计算。经分析，最可能的方式是从DL港运输，与从港运输费用增加10912万元，所以其年效益确定为5456万元。（135、四）项目的经济费用1经济费用的组成本项目的经济费用包括投资费用、运营费用和土地费用等。2投资的费用由于建筑工程费用中三材（钢材、木材、水泥）和通用机械设备的市场供需平衡，已经呈均衡状态，所以影子费用取市场价格。工程费用中扣除税金、利息等因素，投资费用调整为51670万元，各年费用分别为第一年18085万元、第二年18085万元、第三年15500万元。3运营的费用运营费用是指“有项目”比“无项目”时增加的港口设施的维护费用和经营费用等（包括DL港油品运输费用的增加），估计每年增加660万元。4土地的费用“有项目”和“无项目”时均占用相同的土地和海域，“有无对比”不增加土地费用。（五）评价指标和报136、表1评价指标（1）经济内部收益率：EIRR24；（2）经济净现值 ENPV ( i=12% )4.11亿元。2评价报表编制经济效益费用流量表，详见经济评价基本报表1。经济评价基本报表1：效益费用流量表序号项 目扩 建 期营 运 期12345678910111213141516171819201经济费用18085 18085 15500 2660 660 660 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1.1建设投资18085 18085 15500 2000 660 660 660 660 66137、0 660 660 660 660 660 660 660 660 660 1.2维护与运营费用660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 1.3土地费用1.4流向国外的资金1.5其他经济费用2经济效益17670 17670 17670 17670 17670 17670 17670 17670 17670 17670 17670 17670 17670 17670 17670 17670 17670 2.1船舶在港停时节省1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 138、1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 1785 2.2货值利息节省9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2.3运输费用节省9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 2.4临时码头恢复功能效益500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2.5其他效益（诱发）5456 5456 5456 5456 5456 5139、456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 5456 2.6国外资金流入3净效益流量-18085 -18085 -15500 15010 17010 17010 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 16350 4累计净效益流量-18085 -36170 -51670 -36660 -19649 -2639 13712 30062 46412 62763 79113 95464 111814 128164 1445140、15 160865 177216 193566 209916 226267 计算指标：经济内部收益率=24%经济净现值(I=12)=41118万元港港区油品码头工程可行性研究报告 （六）敏感性分析对经济内部收益率和经济净现值进行敏感性分析。以经济内部收益率和经济净现值为因变量，对投资费用和效益作为变量，分别变化（增加或减少）10、20、30，测算因变量的变化，见下表：敏感性分析表变化因素变化幅度经济内部收益率（）经济净现值万元建设投资-30-20-100102030经济效益-30-20-100102030(具体计算数值略）根据上表的数据作出敏感性分析图。见下图：敏感性分析图（略）（七）经济评价141、结论本项目经济内部收益率为24，高于12的社会折现率，经济净现值为4.11亿元，表明本项目经济效益好。除了可量化的直接效益外，本项目可观的没有量化的效益还没有计算在本报告的效益之中，如可缓解铁路、公路运输的紧张状况等效益。因此，本项目的经济效益是非常高的。十六、风险分析（一）风险因素的识别1市场风险市场风险一是油品的运量和市场销售市场的总体格局变化与预测的趋势不同；二是石化企业生产发展形势的变化。2技术风险技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性等存在的不确定性，可能给项目带来的风险。3工程风险工程风险主要包括港址方案、工程地质、工程水文、技术标准、工程方案及设备选型142、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。4环境影响环境影响方面的风险主要指工程建设对周边环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。5组织机构组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适于本项目的建设或运营，项目法人代表、企业管理层不能胜任项目的组织与管理等。6投资估算风险投资估算的风险主要来自工程方案变化、工程量增加、工期延长；人工、材料、机械台班费、各种费率、利率、汇率、通货膨胀率的提高；征地及拆迁增加和单价的提高。7融资风险港口项目一般投资大、资本金所占比例高，因此融资方面的风险表现为资本金比重低或资本金及债务资金不落实，造成项目不能顺利实施。8财务143、风险财务方面的风险一是来自吞吐量预测、价格标准的不确定性；二是投资或营运成本费用的增加等，使项目盈利水平达不到预期目标或不能按借贷条件偿还贷款。9经济风险经济方面的风险一是来自运输费用节约、运输时间节约、减少拥挤、提高安全等经济效益预测的不确定性；二是投资或运营费用的增加，使项目经济效益水平达不到预期目标。10体制改革与经济政策风险当前交通运输行业正在进行经济管理体制的深化改革，新的经济政策不断出台，因此对拟建项目的实施会产生一些影响，新老体制交替在项目组织机构设置等带来一定风险。11社会影响风险社会风险是项目与所在地互适程度可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带144、来的负面影响，项目可能承担的风险。12外部环境风险外部环境是指项目本身以外的配套条件、协作条件以及与服务对象等对项目有重大影响的因素发生变化而项目本身无法控制的风险。（二）风险程度分析1风险评估方法的选择风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。由于本项目相对简单，仅以上述选取的风险因素为风险对象，不对各个因素进行二阶或二阶以上的分解和展开，为简化计算本章采用专家调查法。2风险等级和影响程度划分将各种风险因素出现的可能性及对项目的影响程度划分为9个等级，用（19）表示，即：1：表示可能性极小或影响极小；2：表示可能性非常小或影响非常小；3：表示可能性小或影响小145、；4：表示可能性较小或影响较小；5：表示可能性一般或影响一般；6：表示可能性较大或影响较大；7：表示可能性大或影响大；8：表示可能性非常大或影响非常大；9：表示可能性极大或影响极大；3专家评价与统计采用专家评估法，请了20位熟悉港口项目建设的工程技术经济专家和项目管理官员，在相互之间没有任何联系沟通的情况下，独立就项目可能涉及的风险及其程度进行主管判断，按上节的指标评分。专家给出的判断值统计结果见下表：风险因素量化分析统计表序号风险因素出现的可能性出现后对项目影响程度极小非常小小较小一般较大大非常大极大极小非常小小较小一般较大大非常大极大1234567891234567891市场风险15851146、158512技术风险5962464313工程风险59512484114环境影响69411157515公司组织15842139526投资估算249221149517融资风险135821247528财务风险27821156629经济风险15842685110体制改革与政策35552666211社会影响596577112外部环境246521265524风险评价判别标准根据风险因素对投资项目影响程度的大小，划分风险评价判别标准如下：（1）较小风险（风险等级12级），是指风险发生的可能性较小，即使发生造成的损失也较小，不影响项目的可行性。（2）一般风险（风险等级34级），是指风险发生的可能性较大，即使发147、生造成的损失不大，一般不影响项目的可行性。（3）较大风险（风险等级56级），是指风险发生的可能性很大，一旦发生造成的损失较大，但损失程度还在项目本身可以承受的范围之内。（4）严重风险（风险等级78级），是指风险发生的可能性大，而且一旦发生造成的损失也大，可能使项目由可行转变为不可行；或者风险发生的可能性很小，但发生造成的损失非常大。对此类风险必须采取相应的防范措施，项目才可以接受，否则是不能接受的。（5）灾难性风险（风险等级一般为89级），是指风险发生的可能性非常大，发生后对项目的影响也是非常大；或者虽然发生的可能性一般，但发生后的影响极大。存在此类风险应认定项目不可行，或者要有风险规避的措施148、。5风险评估结论风险评估成果汇总见下表：风险评估成果汇总表序号风险因素对项目的影响程度发生的可能性风险等级说明1市场风险53一般略2技术风险32一般略3工程风险32较小略4环境影响42一般略5公司组织33一般略6投资估算33一般略7融资风险54较大母公司负债率较高，担保困难，8财务风险34一般略9经济风险32较小略10体制改革与政策24一般略11社会影响22一般略12外部环境55较大生产格局变化，货主经营状况恶化从上表可以得出，本项目的融资方面和外部环境两个方面存在较大的风险，其他方面的风险一般或较小。（三）风险对策对较大的风险方面应采取一定的对策。外部环境的重大的变化，主要是服务对象石化公司149、油品运输方式的改变。减少风险的措施是加强与石化公司的协作，在体制上和管理上成为利益共同体，如与石化公司合资组成股份公司，或者与石化公司达成长期协议，通过适当降低服务价格出让部分利益。融资方面的风险，主要通过争取政府部门的支持，加大国家资本金的投入，减少负债融资的比例。十七、研究结论与建议（一）主要研究结论1项目建设的必要性港是DB地区油品外运港之一，油品吞吐量由1995年50万吨，增长到2000年的300万吨，年递增43。该港主要承担省中部地区的运量，大宗货主有FS石化公司、LH油田石化总厂、LY化纤公司等，主要货主还有LY化纤公司、YK燃供公司、港和田石油化工有限公司（在港区建有储罐）等。F150、S石化公司、LH油田石化公司建有至港的输油管线及末站。港利用一个使用年限为10年（2004年报废）临时装船泊位和4个临时装卸点进行油品作业，能力严重不足。同时，这些装卸作业点分布在作业十分繁忙的杂货作业区，存在很大的不安全隐患。为适应DB地区油品运输发展的需要和确保港口生产安全，在港建设油品专用作业区和专用泊位是十分必要的和迫切的。2油品预测吞吐量DB地区是我国最主要的石油生产和加工基地，也是我国油品输出最大的地区。根据全国油品市场的分析，在相当长的时间内仍将保持这种格局。输出总量中经铁路直接外运量约占2025，7580需经港口外运，近年每年海运量约为1600万吨左右。根据DB地区油品产运销、151、港口的合理分工和已经建成的两条输油管线以及部分企业在港区建设储罐的情况，预测2005年、2010年港油品吞吐量将分别达到450万吨、570万吨左右。3项目建设的条件（1）自然条件本项目位于港规划北区内，即现北防波堤外侧，港区海域浪小，基本不淤，航道稳定，自然条件较好，具备建港条件。（2）集疏运条件港口通过管道与FS石化公司和LH油田石化总厂相连，通过港区铁路专用线和两条疏港公路分别与HD铁路、HD一级公路和SD高速公路相连接，港口集疏运条件良好。（3）外部协作条件港已建工程为本项目提供了很好的依托条件，供电、供水、导助航和通信等外部协作条件良好。当地建筑材料和砂石料来源丰富，供应有保障。4建设152、规模（1）设计船型根据2005年油品运输需求，结合国内外油运市场发展，拟推荐5千、3千、3万吨级油品船和5千吨级油品船为建设代表船型。（2）建设规模建设3万吨级、5千吨级油品装船泊位各一个，5千吨级油品泊位一个，并相应建设内航道、防波堤和库区陆域等。设计能力为油品装卸量450万吨，其中油品400万吨，油品50万吨。5建设方案（1）总平面布置综合自然条件和已建工程情况等，提出港池北侧起步（方案一）和南侧起步（方案二）两个平面布置方案（详见附图）。在两个总平面布置方案中，其防波堤、防浪护岸布置相同，拟建三个泊位在港池中的位置及近期陆域利用位置不同。总平面布置方案一防波堤与码头布置合理，陆域罐储区、153、预留铁路装卸区及辅建区分区布置，且预留发展用地对港口未来发展的适应性较强，推荐总平面布置方案一。（2）装卸工艺根据油品品种和运量，考虑在每个码头上布置台输油臂和台涡轮流量计，并相应管线和阀组。在万吨级码头上布置一登船梯。（3）水工结构对桩基与重力式结构进行了多方案比选，并重点对重力式方块结构与圆筒结构和桩基板梁式结构方案进行了比较，推荐方块方案。为提高码头泊位对船舶和货种的适应能力，3万吨级泊位为停靠5万吨级船舶和可同时停靠3千吨级和5千吨级船各一艘、5千吨级泊位为兼靠1万吨级船预留发展条件。6环境保护本项目产生的污染物，施工期间主要是施工产生的悬浮物；营运期间主要是油品储运过程中散发的有害气154、体、锅炉排放的SO2和烟尘废气、油轮压舱水、洗舱水和机舱水等。按照国家有关标准规定和国家环保总局审批意见（国家环保总局环发1998号文）所确定的措施，环保能够达到国家规定的要求。7项目建设工期建设工期为3.5年（不包括前期设计）。8投资估算总投资估算为5.85亿元，其中固定资产投资5.80亿元，流动资金0.05亿元。固定资产投资中，静态投资部分为5.44亿元，动态投资部分为0.36亿元（建设期贷款利息）。9融资方案项目资本金2.08亿元，由港务局用固定资产折旧、利润以及交通部安排港口建设费解决。其余3.77亿元申请国家开发银行贷款，贷款部分尚未与开发银行签订贷款协议。10财务评价财务评价采用“155、增量”赢利分析、“总量”清偿分析的原则。增量全部投资的财务内部收益率为12.6，投资回收期为9.7年。项目赢利能力较好，清偿能力较强，现金流量情况良好。11经济评价经济评价采用“有无对比法”。本项目的效益主要是船舶在港停时节约和运输费用节约等。经济内部收益率为24，经济净现值为4.11亿元，本项目经济效益较好。12项目风险分析采用专家调查评估法。本项目在融资和外部环境两个方面存在相对较大的风险，其他方面的风险一般或较小。通过合资经营方式和争取国家的支持可以规避，没有不可承担的风险。（二）问题与建议1缺乏拟建北防波堤和西护岸的场地的地质钻探资料，建议抓紧工程地质勘察工作。2泊位面对西南向完全开敞156、，冬季流冰对泊位作业的影响需作进一步研究。3为船舶进出港安全、便利，建议对港一港池和二港池口门布置作进一步研究。4本项目的服务对象比较固定，建议寻求与货主合资建设的可能性，减少风险。5油品运输市场呈稳定发展的态势，2010年前后油品运量增加的可能性极大，为适应适应市场变化的能力，在方案上要留有充分发展的余地。附录（一）附 件1 国家计委项目建议书的批复2 港油品港务公司关于编制项目可行性研究的委托书3 银行关于贷款的承诺书4 项目环境影响评价报告5 FS石化公司关于输油管线末站接口的会谈纪要6 LY石化公司关于输油管线末站接口的会谈纪要7 FS石化公司与港务局关于从港区运输油品的协议8 LY石化公司与港务局关于从港区运输油品的协议9 环保局关于环评报告的审批意见10 供水协议书11 供电协议书12 通信协议书13 铁路局关于港区铁路集疏运能力的说明14 业主提供的有关资料清单（以上附件均略）。（二）附 图1 建设项目地理位置形势图2 港总体规划图3 油品港区集疏运示意图4 港区航道图5 总平面布置图（方案一）6 总平面布置图（方案二）7 装卸工艺图（方案一）8 装卸工艺图（方案二）9 码头结构图10 防波堤、护岸结构图（以上附图均略）。（结束）主要编写者：彭振武 高级工程师，续建新 高级工程师。2001年10月12日。96东方工程顾问有限责任公司