地产公司项目资金计划管理流程.doc-地产文库

地产公司项目资金计划管理流程.doc

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上传人：房地****范编号：120649 2021-05-08 8页 89.66KB

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1、编号： TFH-CW-LC001 版本： A/1 项目资金计划管理流程项目资金计划管理流程北顶北顶编制日期审核日期批准日期修订记录修订记录日日期期修订号修订号修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人 2009-5-1 5 A/1 营销管理部名称变更、增加区域公司董事长职能。流程手册文件流程手册文件项目资金计划管理流程项目资金计划管理流程获得土地、前期设计阶段施工图预算编制完成支持性文件公司领导销售中心(北顶项目部)造价合约部财务管理部工程技术部开发配套部财务管理中心汇总项目资金计划设计费用支付计划前期报批报建支付计划市政配2、套工程支付计划财务费用、税金等支付计划土地费用、前期开发费用支付计划项目营销费用支付计划工程款、材料设备款支付计划项目销售收入计划领导给予明确的资金付款方式项目资金平衡项目计划制定管理流程项目计划制定管理流程组织编制项目资金计划编制项目融资计划各部门、公司领导讨论并形成项目资金计划（初稿）审核、审批 N N Y 审核、审批施工图预算编制完成参与调整细化项目资金计划项目资金计划（终稿）编制项目资金计划（终稿）组织各部门调整细化项目资金计划参与调整细化项目资金计划组织区域公司年度和季度资金计划编制编制泰福3、恒年度和季度资金计划组织区域公司年度和季度资金计划的调整调整泰福恒年度和季度资金计划参与调整年度和季度资金计划参与调整年度和季度资金计划 1. 目的目的规范项目资金计划编制，使得各职能部门能够高效、及时的编制相应的资金计划，便于公司进行资金的预先管理。 2. 适用范围适用范围适用于北顶公司资金计划的编制。 3. 术语和定义术语和定义 4. 主要涉及部门和职责主要涉及部门和职责 4.1 流程责任部门：区域公司财务管理部 4.2 区域公司财务管理部：组织各部门进行项目资金计划工作；负责编制区域公司财务费用、税金等费用支付计划；负责组织各部门进行项目资金计划初稿讨论；组织各部门对项目资金计划进行细化，并编制项目资金计划终稿。 4.3 财务管理中心：负责进行项目资金平衡计算；负责编制项目融资计划； 4.4 开发配套部：负责编制前期报批报建资金计划；负责编制

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