1、 编号： TFH-CW-LC001 版本： A/1 项目资金计划管理流程项目资金计划管理流程 北顶北顶 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订号修订号 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 2009-5-1 5 A/1 营销管理部名称变更、 增加区域 公司董事长职能。 流程手册文件流程手册文件 项目资金计划管理流程 项目资金计划管理流程 获得土地、前期设计阶段施工图预算编制完成 支持性文件公司领导销售中心(北顶项目部)造价合约部财务管理部工程技术部开发配套部财务管理中心 汇总项目 资金计划 设计费用支 付计划 前期报批报 建支付计划 市政配
2、套工 程支付计划 财务费用、 税金等支付 计划 土地费用、 前期开发费 用支付计划 项目营销费 用支付计划 工程款、材 料设备款支 付计划 项目销售收 入计划 领导给予明确 的资金付款方 式 项目资金 平衡 项目计划制 定管理流程 项目计划 制定管理 流程 组织编制项 目资金计划 编制项目 融资计划 各部门、公司领导讨论并形成项目资金计划（初稿） 审核、审批 N N Y 审核、审批 施工图预算 编制完成 参与调整细化项目资金计划 项目资金计划 （终稿） 编制项目资 金计划（终 稿） 组织各部门 调整细化项 目资金计划 参与调整细化项目资金计划 组织区域公 司年度和季 度资金计划 编制 编制泰福
3、恒 年度和季度 资金计划 组织区域公 司年度和季 度资金计划 的调整 调整泰福恒 年度和季度 资金计划 参与调整年度和季度资金计划参与调整年度和季度资金计划 1. 目的目的 规范项目资金计划编制，使得各职能部门能够高效、及时的编制相应的资金计划，便 于公司进行资金的预先管理。 2. 适用范围适用范围 适用于北顶公司资金计划的编制。 3. 术语和定义术语和定义 4. 主要涉及部门和职责主要涉及部门和职责 4.1 流程责任部门：区域公司财务管理部 4.2 区域公司财务管理部： 组织各部门进行项目资金计划工作； 负责编制区域公司财务费用、税金等费用支付计划； 负责组织各部门进行项目资金计划初稿讨论； 组织各部门对项目资金计划进行细化，并编制项目资金计划终稿。 4.3 财务管理中心： 负责进行项目资金平衡计算； 负责编制项目融资计划； 4.4 开发配套部： 负责编制前期报批报建资金计划； 负责编制
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