1、附件1：年度经营计划及其分解经营计划经营计划包括预计收入、预计支出、预计经营利润等指标经 营 预 算全面预算内容预 算嘉宝公司全面预算管理总体图包括现金预算表、预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表等财 务 预 算即预算管理委员会。由公司总裁、副总裁、总裁助理、各部门及各子公司（事业部）负责人组成。预算管理委员会对公司董事会负责。决策机构由策划中心、综管中心、财务部、审计部、人力资源中心组成，直接对公司预算管理委员会负责。执行机构全面预算组织架构即成立单位预算工作组，其成员包括各单位负责人、总助、财务部经理、综管部经理，并指定专人具体负责预算相关工作。单位预算工作组对预算执行机构负责。责任2、单位 8月策划中心提供报批后的嘉宝公司次年年度战略规划至综管中心各预算单位责任人根据预算组启动会精神组织召开本单位的预算会议，作好预算编制布署9月，综管中心牵头组织召开年度预算编制启动会，会议上根据集团及嘉宝公司的战略规划确定次年年度总体工作目标框架以及预算编审方法和程序,并下发预算编制通知至各预算责任单位。预 算编 制编制流程 各级公司本级的经营计划、经营预算由本级各业务部门编制，经各综管部门审核后报嘉宝综管中心经营计划由策划中心、综管中心审核与预算责任单位沟通汇总、审核后的预算方案报批,并送集团董事局备案。预算审核预算编制财务预算由嘉宝财务部负责审核经营预算由综管中心、审计部审核财务预算由3、财务部负责编制、汇总各部门及各子公司预算责任人负责将公司下达的责任预算指标，在预算执行前必须指导、督促其编制对象明晰、指标内容完整、指标分解落实到位的细分执行计划具体分解到下属责任各部门或人。事前控制预 算执 行相关责任单位应根据全面预算工作计划进度控制点及方案按时完成工作或指标，并主动配合综管中心、审计部月度督察工作，提供工作完成的相关资料、记录，按时填报相关资料（报送要求详见附件备注）。过程控制符合制度规定条件的导致公司全面预算方案出现较大偏差等情况，原有预算不再适宜时，可以进行预算调整预算调整各预算单位需每月6日上报预算执行分析和纠正措施报告至嘉宝综管中心；综管中心编制每季度预算执行情况的分析报告送公司领导。执行保障参照人力资源中心的绩效评估体系执行。绩 效考 核