1、预预算算格格式式说说明明及及企企业业代代码码设设置置1、请请设设置置贵贵企企业业之之代代码码以以及及报报表表年年度度、月月份份企企业业代代码码：0101企企业业简简称称股股权权企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司#NAME?0 0预预算算年年度度：20 xx年年编编制制月月份份：月月2、报报表表单单元元格格之之颜颜色色说说明明字字体体为为深深蓝蓝色色：表表示示报报表表标标题题字字体体为为红红 色色：表表示示报报表表栏栏目目字字体体为为蓝蓝 色色：表表示示具具体体项项目目底底色色为为浅浅黄黄色色：本本表表之之小小计计、合合计计、累累计计栏栏底底色色为为白白 色色：从从其其他他相相关2、关表表引引用用数数据据或或自自动动计计算算之之单单元元格格，切切勿勿手手工工输输入入底底色色为为浅浅青青绿绿：需需要要人人工工输输入入数数据据之之单单元元格格3、所所属属企企业业代代码码对对照照表表代代码码企企业业全全称称企企业业简简称称股股权权0101xxxx控控股股集集团团公公司司xxxx控控股股集集团团公公司司010201030104010501060107010801090100 xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元xxxx集集团团全全面面预预算算管管理理制制度度之之附附件件二二20072007 年年 度度 目目 标标 设设 定定 表3、表公公司司名名称称：天天能能控控股股集集团团公公司司发发展展战战略略概概述述：年年度度整整体体目目标标：类类型型目目标标单单位位2006200620062006年年20072007年年预预算算1-91-9月月实实际际10-1210-12月月预预测测年年度度预预估估 目目标标预预测测ABCD=B+CE产品销量吨主营业务收入 万元单位毛利水平 元/吨财财务务方方面面净利润万元营运现金流量 万元我我们们如如何何回回报报股股东东的的要要求求？资产负债率投资资本回报率 吨产品可控销售费用元/吨吨产品可控管理费用元/吨吨产品制造费用（不含折旧）元/吨主要市场1：占有率主要市场2：占有率客客户户方方面面主要4、市场3：占有率客户维系率我我们们如如何何真真正正满满足足顾顾客客需需求求？新客户数个顾客满意度产品和服务特征描述顾客关系描述形象和商誉 描述产品出品率吨产品单位电耗度/吨内内部部营营运运过过程程设备故障率产品合格率我我们们怎怎样样提提升升内内部部营营运运流流程程？新（改良）产品比例原材料周转天数 天产成品周转天数 天流动应收帐款周转天数（不含预收）天员工满意度%学学习习与与成成长长员工流动率%员工培训率%我我们们如如何何具具备备持持续续改改善善和和提提高高的的能能力力？资讯系统描述激励、授权、整合度描述管理人员职业发展规划描述07/0607/06年年差差异异F=(E-D)/Dxxxx集集团团全5、全面面预预算算管管理理制制度度之之附附件件三三、附附件件四四、附附件件五五目目 录录一一、经经营营预预算算1、销销售售数数量量预预算算表表.No.3012、销销售售金金额额预预算算表表.No.3023、单单位位销销售售成成本本预预算算表表.No.3034、存存货货预预算算表表.No.3045、营营业业费费用用预预算算表表.No.3056、管管理理费费用用预预算算表表.No.3067、制制造造费费用用预预算算表表.No.3078、财财务务费费用用预预算算表表.No.3089、人人力力预预算算表表.No.309二二、资资本本性性支支出出预预算算10、固固定定资资产产投投资资预预算算表表.No.406、111、未未完完工工项项目目投投资资进进度度预预算算表表.No.40212、未未完完工工项项目目投投资资进进度度预预算算表表.No.403三三、财财务务预预算算13、资资产产负负债债预预算算表表.No.50114、损损益益预预算算表表.No.50215、现现金金流流量量预预算算表表.No.50316、现现金金需需求求预预算算表表.No.50417、关关键键营营运运预预算算表表.No.505xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx 年年 销销 售售 数数 量量 预预 算算企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司No.301No.301序序项项目目#VALUE!#7、VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!#VALUE!号号实实际际预预算算1-11-1月月实实际际-12-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计数数量量%1 1产产品品线线1 1（单单位位）2 2 产产品品类类别别1 13 3 产产品品类类别别2 24 4 产产品品类类别别3 35 5小小 计计8 8产产品品线线2 2（单单位位）9 9 产产品品类类别别1 11010 产产品品类类别别2 21111 产产品品类类别别3 31212小小 计计1313产产品品线线3 8、3（单单位位）1414 产产品品类类别别1 11515 产产品品类类别别2 21616 产产品品类类别别3 31717小小 计计18181919202021212222xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx 年年 销销 售售 金金 额额 预预 算算企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司No.302No.302序序项项目目#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!#VALUE!号号实实际际预预算算1-11-1月月实实际际-12-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度9、二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计数数量量%1 1产产品品线线1 1（单单位位）2 2 产产品品类类别别1 13 3 产产品品类类别别2 24 4 产产品品类类别别3 35 5小小 计计8 8产产品品线线2 2（单单位位）9 9 产产品品类类别别1 11010 产产品品类类别别2 21111 产产品品类类别别3 31212小小 计计1313产产品品线线3 3（单单位位）1414 产产品品类类别别1 11515 产产品品类类别别2 21616 产产品品类类别别3 31717小小 计计18181919202021212222xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx210、0 xx年年单单位位销销售售成成本本预预算算企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司No.303No.303序序项项目目#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!#VALUE!号号实实际际预预算算1-11-1月月实实际际-12-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计数数量量%1 1产产品品线线1(1(元元/单单位位)2 2(一一).).单单位位变变动动成成本本3 3 原原材材料料4 4 辅辅料料5 5 包包装装物物6 6 电电费费7 7小小11、 计计8 8(二二).).单单位位固固定定成成本本9 9 工工厂厂折折旧旧1010 工工资资及及福福利利1111 其其他他1212小小 计计1313产产品品线线1 1单单位位成成本本1414产产品品线线2(2(元元/单单位位)1515(一一).).单单位位变变动动成成本本1616 原原材材料料1717 辅辅料料1818 包包装装物物1919 电电费费2020小小 计计2121(二二).).单单位位固固定定成成本本2222 工工厂厂折折旧旧2323 工工资资及及福福利利2424 其其他他2525小小 计计2626产产品品线线2 2单单位位成成本本2727产产品品线线3(3(元元/单单位位)28212、8(一一).).单单位位变变动动成成本本2929 原原材材料料3030 辅辅料料3131 包包装装物物3232 电电费费3333小小 计计3434(二二).).单单位位固固定定成成本本3535 工工厂厂折折旧旧3636 工工资资及及福福利利3737 其其他他3838小小 计计3939产产品品线线3 3单单位位成成本本xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年 存存 货货 余余 额额 预预 算算No.304No.304企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位：人人民民币币 千千元元序序项项目目#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#V13、ALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!#VALUE!号号实实际际预预算算-1-1月月余余额额1212月月余余额额一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度数数量量%1 1原原材材料料2 2 其其中中：XXXX3 3包包装装物物4 4在在制制品品或或自自制制半半成成品品5 5产产成成品品6 6 其其中中：XX1XX17 7 XX2XX28 8 XX3XX39 9 XX4XX41010低低值值易易耗耗品品111112121313141415151616存存 货货 总总 计计xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年营营业业费费用用预预14、算算No.305No.305企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位：人人民民币币 千千元元序序项项目目#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!#VALUE!号号实实际际预预算算1-11-1月月实实际际-12-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计数数量量%1 1工工资资及及附附加加2 2折折旧旧费费3 3修修理理费费及及物物料料消消耗耗4 4低低值值易易耗耗品品摊摊销销5 5办办公公费费6 6差差旅旅费费7 7交交际际应应酬酬费15、费8 8通通讯讯费费9 9车车辆辆费费1010劳劳动动保保护护费费1111运运输输费费1212装装卸卸费费1313促促销销费费1414业业务务宣宣传传费费1515租租赁赁费费1616业业务务提提成成1717售售后后商商务务处处理理1818政政府府及及社社会会性性收收费费1919合合 计计2020可可控控销销售售费费用用合合计计xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年管管理理费费用用预预算算No.306No.306企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位：人人民民币币 千千元元序序项项目目#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VA16、LUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!#VALUE!号号实实际际预预算算1-11-1月月实实际际-12-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计数数量量%1 1工工资资及及附附加加2 2折折旧旧费费3 3修修理理费费及及物物料料消消耗耗4 4低低值值易易耗耗品品摊摊销销5 5劳劳动动保保护护费费6 6办办公公费费7 7差差旅旅费费8 8保保险险费费9 9通通讯讯费费1010车车辆辆费费1111工工会会经经费费1212董董事事会会费费1313诉诉讼讼费费1414顾顾问问审审计计费费1515交交际际应应酬酬费费117、616税税金金1717仓仓储储装装卸卸搬搬倒倒杂杂费费1818水水电电汽汽费费1919政政府府及及社社会会性性收收费费2020研研究究发发展展费费2121会会务务培培训训费费2222职职工工教教育育经经费费2323消消防防保保卫卫费费2424试试验验检检验验费费2525无无形形资资产产摊摊销销2626绿绿化化费费2727长长期期待待摊摊费费用用摊摊销销2828存存货货盘盘亏亏(减减：盘盘盈盈）2929坏坏帐帐损损失失3030职职工工福福利利费费3131合合 计计3232可可控控管管理理费费用用合合计计xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年制制造造费费用用预预算算N18、o.307No.307企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位：人人民民币币 千千元元序序项项目目#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!#VALUE!号号实实际际预预算算1-11-1月月实实际际-12-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计数数量量%1 1工工资资及及附附加加2 2折折旧旧费费3 3修修理理费费4 4低低值值易易耗耗品品摊摊销销5 5办办公公费费6 6差差旅旅费费7 7交交际际应应酬酬费费 8 8通通讯讯费费9 19、9车车辆辆费费 1010保保险险费费1111劳劳动动保保护护费费 1212政政府府及及社社会会性性收收费费1313水水汽汽费费1414电电费费1515返返工工损损失失1616搬搬倒倒费费1717防防治治费费1818合合 计计1919不不含含折折旧旧制制造造费费用用xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年财财务务费费用用预预算算No.308No.308企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位：人人民民币币 千千元元序序项项目目#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALU20、E!#VALUE!号号实实际际预预算算1-11-1月月实实际际-12-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计数数量量%1 1利利息息支支出出(减减:利利息息收收入入)2 2其其中中:银银行行人人民民币币贷贷款款利利息息3 3银银行行美美元元贷贷款款利利息息4 4股股东东借借款款利利息息5 5集集资资借借款款利利息息6 6汇汇兑兑损损失失(减减:汇汇兑兑收收益益)7 7其其他他:(:(银银行行手手续续费费,信信用用证证费费等等)8 89 91010备备查查：1111银银行行贷贷款款（抵抵押押）人人民民币币月月利利率率（）1212银银行行贷21、贷款款（担担保保）人人民民币币月月利利率率（）1313股股东东借借款款人人民民币币月月利利率率（）1414集集资资借借款款人人民民币币月月利利率率（）15151616171718181919合合 计计备备注注：贷贷款款、借借款款利利率率为为月月末末时时点点数数。xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx 年年 人人 力力 预预 算算No.309No.309企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位:人人序序号号员员 工工 类类 别别#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年#VALUE!#V22、ALUE!1212月月末末预预估估拟拟增增总总计计实实际际预预算算A AB BC CD=B+CD=B+C1 1管管理理职职员员2 2主主办办职职员员3 3经经办办职职员员4 4固固定定工工5 5临临时时工工6 6总总计计备备注注：1.1.管管理理职职员员指指部部门门副副经经理理或或同同级级以以上上职职员员2.2.主主办办职职员员指指科科长长或或同同级级职职员员3.3.经经办办职职员员指指一一般般经经办办职职员员4.4.固固 定定 工工指指正正式式或或固固定定性性生生产产线线工工人人5.5.临临 时时 工工指指临临时时性性生生产产线线及及其其他他工工人人xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元23、元单单位位No.401No.401企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位：人人民民币币 千千元元序序号号项项目目说说明明年年/月月/日日预预算算总总计计20 xx20 xx年年投投入入#VALUE!开开始始结结束束A=B+CA=B+CB BC1 1新新项项目目（指指全全新新的的投投资资项项目目）1.11.21.31.41.51.62 2增增添添投投资资（指指在在原原有有资资产产基基础础上上的的技技改改、改改造造、增增添添等等投投资资项项目目）2.12.22.32.42.52.63 3资资产产重重置置（指指原原资资产产因因到到期期、报报废废、毁毁损损、变变卖卖等等原原因因需需24、要要更更新新的的投投资资项项目目）3.13.23.33.43.53.64 4固固 定定 资资 产产 投投 资资 总总 计计xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年以以前前未未完完工工项项目目进进展展投投资资预预算算表表No.402No.402企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位：人人民民币币 千千元元进进 展展 项项 目目 序序号号项项目目说说明明20 xx20 xx年年以以前前批批准准预预算算完完成成情情况况 开开始始结结束束预预算算20 xx20 xx年年以以前前累累计计支支出出预预计计完完成成估估计计尚尚需需支支出出估估计计全全案案支支出25、出总总额额(年年/月月/日日)(年年/月月/日日)总总额额金金额额 (A)(A)%(年年/月月/日日)(B)(B)(A)(A)(B)(B)12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516161717总总 计计 xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年固固定定资资产产处处置置预预算算表表No.403No.403企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位：人人民民币币 千千元元序序号号固固定定资资产产名名称称启启用用时时间间原原值值折折旧旧年年限限累累计计折折旧旧净净值值预预计计现现值值处处置置原原因26、因年年/月月（千千元元）（年年）（千千元元）（千千元元）（千千元元）1 1固固定定资资产产出出售售1.11.21.31.42 2固固定定资资产产毁毁损损、报报废废2.12.22.32.43 3固固定定资资产产捐捐赠赠3.13.23.33.44 4固固定定资资产产出出租租、出出借借4.14.24.34.45 5固固定定资资产产盘盘亏亏5.15.25.35.46 6固固 定定 资资 产产 处处 置置 总总 计计xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年资资产产负负债债表表预预算算No.501No.501企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位:人人民民币27、币 千千元元 资资 产产行行次次#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!实实 际际预预 算算-1-1月月末末实实际际1212月月末末预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度金金额额%流流动动资资产产 货货币币资资金金1 1 短短期期投投资资2 2 应应收收票票据据3 3 应应收收股股利利4 4 应应收收利利息息5 5 应应收收帐帐款款6 6 其其他他应应收收款款7 7 预预付付帐帐款款8 8 应应收收补补贴贴款款9 9 存存货货1010 待待摊摊费费用用1111 一一年年内内到到期期的的长长期期债债权权28、投投资资2121 其其他他流流动动资资产产2424 3131长长期期投投资资：长长期期股股权权投投资资3232 长长期期债债权权投投资资3434 3838固固定定投投资资：固固定定资资产产原原价价3939 减减：累累计计折折旧旧4040 固固定定资资产产净净值值4141减减：固固定定资资产产减减值值准准备备4242固固定定资资产产资资产产净净额额4343 工工程程物物资资4444 在在建建工工程程4545 固固定定资资产产清清理理4646 5050无无形形资资产产及及其其他他资资产产：无无形形资资产产5151 长长期期待待摊摊费费用用5252 其其他他长长期期资资产产5353 6060递递延延29、税税项项：递递延延税税款款借借项项61616767流流动动负负债债：短短期期借借款款6868 应应付付票票据据6969 应应付付帐帐款款7070 预预收收帐帐款款7171 应应付付工工资资7272 应应付付福福利利费费7373 应应付付股股利利7474 应应交交税税金金7575 其其他他应应交交款款8080 其其他他应应付付款款8181 预预提提费费用用8282 预预计计负负债债8383 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债8686 其其他他流流动动负负债债9090 100100长长期期负负债债：长长期期借借款款101101 应应付付债债券券102102 长长期期应应付付款款103103 30、专专项项应应付付款款106106 其其他他长长期期负负债债108108 110110递递延延税税项项：递递延延税税款款贷贷项项111111114114所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：实实收收资资本本115115 减减:已已归归还还投投资资116116 实实收收资资本本净净额额117117 资资本本公公积积118118 盈盈余余公公积积 119119 其其中中：法法定定盈盈余余公公积积120120 未未分分配配利利润润121121 122122135135xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年资资产产负负债债表表预预算算No.501No.501企企业业31、名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位:人人民民币币 千千元元 资资 产产行行次次#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!实实 际际预预 算算-1-1月月末末实实际际1212月月末末预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度金金额额%xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年损损益益表表预预算算No.502No.502企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位：人人民民币币 千千元元项项 目目行行次次#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALU32、E!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!#VALUE!实实际际预预算算1-11-1月月实实际际-12-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计金金额额%一一、主主营营业业务务收收入入1 1 减减:主主营营业业务务成成本本4 4 主主营营业业务务税税金金及及附附加加5 5 二二、主主营营业业务务利利润润1010 加加:其其他他业业务务利利润润1111 减减:营营业业费费用用1414 管管理理费费用用1515 财财务务费费用用1616 三三、营营业业利利润润1818 加加:投投资资收收益益1919 补补贴33、贴收收入入2222 营营业业外外收收入入2323 减减:营营业业外外支支出出2525 四四、利利润润总总额额2727 减减:企企业业所所得得税税2828 五五、净净利利润润3030 加加：折折旧旧费费用用3131 摊摊销销3232 其其它它3333 六六、营营运运现现金金流流量量3434xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年现现金金流流量量表表预预算算No.503No.503企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司 单单位位：人人民民币币 千千元元 月月 份份#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!20 xx234、0 xx年年预预算算#VALUE!#VALUE!项项目目实实际际预预算算1-11-1月月实实际际-12-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计金金额额%一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的租金 退回的增值税 收到除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付除增值税、所得税以外其他税 支付的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流35、出出小小计计 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得利息收入所收到的现金 处置固定、无形、其他资产收到现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 购建固定、无形、其他长期资产现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额三三、筹筹资资活活动动产产生生现现金金流流量量：吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 收到的36、其他与筹资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 筹筹资资活活动动产产生生现现金金流流量量净净额额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年现现金金流流量量表表预预算算No.503No.503企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司 单单位位：人人民民币37、币 千千元元 月月 份份#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!#VALUE!项项目目实实际际预预算算1-11-1月月实实际际-12-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计金金额额%xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年资资金金需需求求表表预预算算No.504No.504企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司 单单位位：千千元元人人民民币币 月月 份份行行次次#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VA38、LUE!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!#VALUE!项项目目实实际际预预算算1-11-1月月实实际际-12-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计金金额额%净净利利润润1 1加加：折折旧旧及及其其他他资资产产或或费费用用摊摊销销2 2 应应收收款款项项的的减减少少3 应应付付项项目目的的增增加加4 4 存存货货的的减减少少5 长长期期投投资资及及固固定定资资产产增增减减产产生生现现金金流流入入6 6 股股东东增增减减资资或或分分配配现现金金股股利利产产生生现现金金流流入入7 其其他他现现金金流39、流入入8 8 本本期期产产生生现现金金流流入入9 上上期期结结转转现现金金量量1010 结结余余现现金金量量（或或短短缺缺现现金金量量）11 需需借借入入资资金金量量1212 计计划划偿偿还还贷贷款款额额13 期期末末货货币币资资金金余余额额1414xxxx集集团团XXXXXX管管理理单单元元20 xx20 xx年年关关键键营营运运表表预预算算No.505No.505企企业业名名称称：xxxx控控股股集集团团公公司司单单位位：千千元元人人民民币币项项 目目#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!20 xx20 xx年年预预算算#VALUE!#VALU40、E!实实际际预预算算1-11-1月月实实际际-12-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计金金额额%产产品品线线1 1销销量量（单单位位）销销销销售售均均价价(元元/单单位位)产产品品线线2 2销销量量（吨吨）销销售售均均价价(元元/单单位位)售售产产品品线线3 3销销量量（吨吨）销销售售均均价价(元元/单单位位)产产品品线线1 1生生产产量量（单单位位）生生单单位位产产品品加加工工成成本本(不不含含折折旧旧)产产品品线线2 2生生产产量量（吨吨）产产单单位位产产品品加加工工成成本本(不不含含折折旧旧)产产品品线线3 3生生产产量量（吨吨）单单位位产产品品加加工工成成本本(不不含含折折旧旧)主主营营业业务务收收入入毛毛利利率率 损损可可控控营营业业费费用用益益可可控控管管理理费费用用财财务务费费用用净净利利润润营营运运 加加：折折旧旧费费用用现现金金 摊摊销销流流量量 其其他他营营运运现现金金流流量量原原材材料料金金额额天天数数营营运运 产产成成品品金金额额状状况况天天数数存存货货合合计计金金额额天天数数流流动动应应收收账账款款金金额额天天数数银银行行及及股股东东借借款款资资产产现现金金净净流流量量状状况况资资产产负负债债率率(%)投投资资资资本本回回报报率率