1、编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第1页（共 32 页）目录1.1.1.1.策划摘要策划摘要策划摘要策划摘要.21.11.11.11.1 项目名称项目名称项目名称项目名称.21.21.21.21.2 项目简介项目简介项目简介项目简介.21.31.31.31.3 机会概述机会概述机会概述机会概述.21.41.41.41.4 竞争优势竞争优势竞争优势竞争优势.21.51.51.51.5 融资分析融资分析融资分析融资分析.22、1.61.61.61.6 效益分析效益分析效益分析效益分析.32.2.2.2.项目背景项目背景项目背景项目背景.42.12.12.12.1 产业背景产业背景产业背景产业背景.42.22.22.22.2 宏观环境分析宏观环境分析宏观环境分析宏观环境分析.52.2.2.2.3 3 3 3 项目可行性总体分析项目可行性总体分析项目可行性总体分析项目可行性总体分析.83.3.3.3.市场分析市场分析市场分析市场分析.93.3.3.3.1 1 1 1 市场预测市场预测市场预测市场预测.93.23.23.23.2 竞争分析竞争分析竞争分析竞争分析.103.33.33.33.3 目标市场目标市场目标市场目标3、市场.143.43.43.43.4 市场渗透预测市场渗透预测市场渗透预测市场渗透预测.154.4.4.4.项目生产管理项目生产管理项目生产管理项目生产管理.164.4.4.4.1 1 1 1 项目优势及产业化限制因素项目优势及产业化限制因素项目优势及产业化限制因素项目优势及产业化限制因素.164.4.4.4.2 2 2 2“电池瓶颈电池瓶颈电池瓶颈电池瓶颈”问题问题问题问题.174.4.4.4.3 3 3 3 项目核心技术项目核心技术项目核心技术项目核心技术.194.4.4.4.4 4 4 4 项目意义项目意义项目意义项目意义.205.5.5.5.融资分析融资分析融资分析融资分析.225.154、.15.15.1 投资估算依据投资估算依据投资估算依据投资估算依据.225.25.25.25.2 项目总投资项目总投资项目总投资项目总投资.225.35.35.35.3 资金筹措资金筹措资金筹措资金筹措.246.6.6.6.财务分析财务分析财务分析财务分析.256.16.16.16.1 评价依据评价依据评价依据评价依据.256.26.26.26.2 主要参数主要参数主要参数主要参数。.256.36.36.36.3 项目经济效益分析项目经济效益分析项目经济效益分析项目经济效益分析.256.56.56.56.5 项目资产收益率项目资产收益率项目资产收益率项目资产收益率.297.7.7.7.组织结构5、组织结构组织结构组织结构.318.8.8.8.结论结论结论结论.32编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第2页（共 32 页）1.1.1.1.策划摘要策划摘要策划摘要策划摘要1.11.11.11.1 项目名称项目名称项目名称项目名称电动汽车充电站项目可行性研究报告1.21.21.21.2 项目简介项目简介项目简介项目简介本项目电动汽车充电站项目可行性研究报告是依托一种可快速更换锂离子电池包的电动汽车，给它建立完善的配套设6、施，包括充电站，电动机及电池维护设备等。电动汽车充电站项目可行性研究报告，化解了阻碍电动汽车发展的“电池瓶颈”，使得纯电动汽车产业化发展已成为可行。1.31.31.31.3 机会概述机会概述机会概述机会概述国际油价不断攀升燃油税的出台国家电力事业的迅速发展高速公路覆盖面剧增环保意识增强1.41.41.41.4 竞争优势竞争优势竞争优势竞争优势能源利用效率高技术经济性强突破纯电动汽车电池“瓶颈”对环境友好使用二次能源，多种能源可进行转化1.51.51.51.5 融资分析融资分析融资分析融资分析融资方案：项目总投资 303820.00 万元，企业自筹 200521.2 万元，申请银行贷款 42537、4.8 万元，申请国家扶持资金 60764.00 万元。编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第3页（共 32 页）1.61.61.61.6 效益分析效益分析效益分析效益分析对本项目进行效益分析，可见三大特点：项目的投资收益率48.28%；项目的资产收益率为 125%。节约能源，可降低石油资源的巨大消耗；保护环境，低噪音，无尾气排放；提供大量的就业岗位经济效益经济效益经济效益经济效益好好好好国家政策大力支持；国家“863”8、重大项目技术支持支持力支持力支持力支持力强强强强社会效益社会效益社会效益社会效益好好好好编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第4页（共 32 页）2.2.2.2.项目背景项目背景项目背景项目背景2.12.12.12.1 产业背景产业背景产业背景产业背景随着汽车工业的高速发展，全球汽车总保有量不断增加，汽车所带来的环境污染、能源短缺、资源枯竭等方面的问题越来越突出。为了保护人类的居住环境和保障能源供给，各国政府不惜投入大量9、人力、物力寻求解决这些问题的途径。电动汽车具有高效、节能、低噪声、零排放等显著优点，在环保和节能方面具有不可比拟的优势，因此它是解决上述问题最有效途径。目前电动汽车技术的研发已成为各国政府和汽车行业的热点。电动汽车势必成为 21 世纪重要的绿色交通工具。当今，燃油汽车每年消耗的石油占世界石油产量的一半以上，石油价格近电动汽车电动汽车电动汽车电动汽车汽车产业化汽车产业化汽车产业化汽车产业化发发发发 展展展展 趋趋趋趋 势势势势产业化技术产业化技术产业化技术产业化技术尚未成熟尚未成熟尚未成熟尚未成熟只是传统燃只是传统燃只是传统燃只是传统燃油汽车和纯油汽车和纯油汽车和纯油汽车和纯电动汽车的电动汽车的10、电动汽车的电动汽车的折中和过渡折中和过渡折中和过渡折中和过渡燃料电池汽车燃料电池汽车燃料电池汽车燃料电池汽车混合动力汽车混合动力汽车混合动力汽车混合动力汽车传统燃油汽车传统燃油汽车传统燃油汽车传统燃油汽车纯电动汽车纯电动汽车纯电动汽车纯电动汽车产业化产业化优优势势产业化产业化劣劣势势电池电池电池电池“瓶颈瓶颈瓶颈瓶颈”能源的巨大能源的巨大能源的巨大能源的巨大消耗和严重消耗和严重消耗和严重消耗和严重的环境问题的环境问题的环境问题的环境问题迫使未来退迫使未来退迫使未来退迫使未来退出汽车产业出汽车产业出汽车产业出汽车产业完全无污染完全无污染完全无污染完全无污染经济效益与经济效益与经济效益与经济效益与11、社会效益兼社会效益兼社会效益兼社会效益兼顾顾顾顾仅仅是减轻仅仅是减轻仅仅是减轻仅仅是减轻了能源的消了能源的消了能源的消了能源的消耗和环境污耗和环境污耗和环境污耗和环境污染染染染目前主流目前主流目前主流目前主流编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第5页（共 32 页）年来不断上涨表明了人类可用化石能源的紧缺性；汽车发动机排放的废气对大气造成的污染也越来越严重。基于上述原因，电动汽车逐渐成为人们关注的热点之一。电动汽车主要有12、纯电动汽车、混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车3 种类型。我国电动汽车虽然没有欧美等国家起步早，但国家从维护能源安全，改善大气环境，提高汽车工业竞争力，实现我国汽车工业的跨越式发展的战略高度考虑，从“八五”开始到现在，电动汽车研究一直是国家计划项目，并在 2001 年设立了“电动汽车重大科技专项”。通过组织企业、高等院校和科研机构，集中各方面力量进行联合攻关，现正处于研发势头强劲阶段，部分技术已经赶上甚至超过世界先进水平。目前，由于自身的特性，三种电动汽车都存在着产业化的优势和劣势。本项目电动汽车充电站项目可行性研究报告正好解决了困扰纯电动汽车产业化的电池“瓶颈”，这种技术必然促使纯电动汽车发13、挥经济效益与社会效益兼顾的特点，在当代大有作为！2.22.22.22.2 宏观环境分析宏观环境分析宏观环境分析宏观环境分析从政策法律环境、经济环境、资源能源、环境污染、技术环境几个方面对本项目所处的宏观环境进行分析。编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第6页（共 32 页）政策政策政策政策法律法律法律法律环境环境环境环境（policypolicypolicypolicy）经济经济经济经济（ecomomicecomomic14、ecomomicecomomic）党的十七大之后，我国政府迅速公布了新的节能法和日益趋严的能耗标准，这是中国历史上从未有过的能源节约运动，一大批汽车将因为不符合能耗标准而被取消生产资格。在我国汽车产业宏观政策中,已经将节约资源、保护环境、提高车辆安全性作为汽车产品技术发展的重点,将开发、推广新能源汽车作为缓和能源供应矛盾的重要战略措施。2005 年出台的产业结构调整目录和 2006 年底国家发改委关于汽车工业结构调整意见的通知里,都有关于优化汽车产业结构,促进发展清洁汽车、电动汽车政策措施。排放标准。2004 年 7 月 1 日起,我国实施了相当于欧的国家标准。2005 年 12 月,北京提前15、实施了相当于欧的国排放标准。2004年 7 月 1 日,全国范围内开始实施国标准。国家 2004 年颁布的汽车产业发展政策中已明确提出了鼓励发展节能环保型电动汽车与混合动力汽车技术。2005 年 5 月国家发改委将电动大客车列入车辆生产企业及产品公告,这为电动公交车在我国国内进行商业化生产和运营去掉了最后一道障碍,也为在我国国内大中城市组建电动公交车示范运营车队并进一步进行商业运营提供了政策上的有力支持,极大地鼓舞了广大电动汽车科研工作者和生产使用单位的热情。据权威部门统计，随着轿车进入家庭步伐不断加快，截至 2006 年底，中国成为仅次于美国的全球第二大新车市场。中国是一个发展中的人口大国，16、在过去 20 年里，随着经济的增长，机动车保有量增长较快，年均增近 15%。国家统计局发布，截止2005 年底，民用汽车保有量 3160 万辆，客车 1384 万辆。2006 年销售了 700 多万辆各类汽车，私人汽车保有量接近 2200 万辆。据中国汽车工业协会统计，2006 年国产汽车销量 721.6 万辆，包括出口的 34.24 万辆。减去出口，加上进口的 22.9 万辆，2006 年国内汽车销售总量为 710 万辆左右。业内人士认为，目前中国汽车保有量每千人不到 30 辆，与世界平均每千人 120 辆相差甚远，市场发展潜力巨大，特别是私人汽车消费，在未来 20 年将持续高速增长。截至 17、2005 年底，中国有公路 192 万公里，其中高速公路 4.1 万公里，居世界第 2 位。到 2010 年，中国将建设九纵十八横的高速公路网，总里程将达 230 万公里，其中高速公路 6.5 万公里。到 2010年，中国要建成以公路网为载体的快速运输网络，在 400 至 500公里内实现当日往返，800 至 1000 公里实现当日到达。今后，中国还要加快公路客运发展，汽车数量的增长已成为不可避免的趋势。燃油税。2007 年 6 月 3 日,国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知 表示,国务院同意发展改革委会同有关部门制定的 节能减排综合性工作方案。我国将制定和完善鼓励节能减排的税收政策,18、适时出台燃油税。编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第7页（共 32 页）资源资源资源资源能源能源能源能源resourcesresourcesresourcesresourcesenergyenergyenergyenergy环境环境环境环境污染污染污染污染（the polutionof environmeut）我国内燃机汽车污染日益严重，尾气、噪声等对环境的破坏到了必须加以控制和治理的程度，特别是一些人口密集，交通拥挤19、的大中城市，情况更为严重，例如在上海市，2006 年市中心城区内机动车的 CO、HC、NOx 排放量分别占该区域内相应排放总量的94%、98%和 75%。大气环境保护工作给我国带来了空前的压力。以石油产品为燃料的汽车产生大量的温室气体二氧化碳。随着汽车保有量的增加，由汽车排放产生的温室气体所占的比重还会增加，所以，汽车对全球气候变暖有着重大的影响。技术技术技术技术环境环境环境环境（the environmeutOf technology）专家认为,我国传统汽车与国外先进水平有 30 年以上差距,但电动汽车研发水平最大差距不过 5 年。我国控制汽车排污的技术水平仅相当于国外 20 世纪 70 年20、代中期水平，单车排放的污染物是发达国家的 510 倍。我国车辆的燃料效率明显低于发达国家水平。2001 年,我国启动实施“863 计划”电动汽车重大专项,国家投入 10多亿元资金进行电动汽车和新型燃料电池的开发和技术攻关。2002年科技部全面启动 12个重大关键技术攻关与产业化示范专项中的电动汽车,是我国战略性高新技术产业标准研究的重点支持对象。石油是重要的化石燃料来源，中国的石油几乎完全用作运输燃料或石油化工原料，是仅次于煤的最大能源，占全国能源需求的 20%以上占世界石油消耗的 5%。据统计,目前我国机动车消耗石油约占全国石油消费三分之一以上,国务院发展研究中心产业部预测,2010和20221、0年全国机动车燃油需求分别为 1.38 亿吨和 2.56 亿吨,为当年全国石油总需求的43%和57%,预计同期中国石油产量不超过2亿吨,新增石油需求将越来越多依赖进口。随着我国经济的发展，能源危机己成为关注的焦点，石油资源的缺乏日益明显。2007 年底，全国发电装机容量达到 71329 万千瓦，同比增长14.36%。其中，水电达到 14526 万千瓦，约占总容量 20.36%，同比增长 11.49%；火电达到 55442 万千瓦，约占总容量 77.73%，同比增长 14.59%；2008 年底中国风电的装机容量将突破 1,000万千瓦，两年后将突破 2,000 万千瓦，中国不久将成为最大的风力22、发电国家。从油价在国际石油价格的总体走势来看,我国成品油价格上升不可避免,“十二五”期间达到 15 元/L(目前欧洲国家的成品油价格)也是必然趋势。编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第8页（共 32 页）2.2.2.2.3 3 3 3 项目可行性总体分析项目可行性总体分析项目可行性总体分析项目可行性总体分析经济学家指出：我理解我们的汽车企业家，心中那份对传统汽车工业难以割舍的感情但是，在商言商，我们必须为眼前处境三思而23、行。且不说我们在传统汽车上比人家有 20 年的技术差距，再花上1600 个亿也难以与之并肩，已经失去了赶超机遇，何况人家早已设置了利益壁垒，在等着我们左突右冲，叫你无功而返呢。光说石油资源日趋稀缺，就足以将我们的汽车工业引向不归之路。我国学者曾对美国的汽车战略做过认真研究，美国之所以将汽车战略的重点放在传统汽车上，是因为他们在汽车及其相关产业上投入大积累厚，优势高。尽管他们也认识到电动汽车将取代燃油车，为眼前利益他们也只能硬着心肠往前走了。而我国则不同，没有他们那种传统汽车包袱。从各方面来说，发展节能环保型电动汽车，都是中国汽车工业的最佳选择。在电动车领域，我们几乎与发达国家同步。差距还不算太24、大，绝对是我们极好的赶超机会。发展电动车改善环境可提高一个城市的综合竞争力美国科学家何塞戈尔登贝格呼吁：大城市的市长们必须认识到提供清洁空气与提供清洁的水同样重要，任何空气污浊的城市都不可能具有长远的经济竞争力，政治家们的眼光必须超越尾随传统技术发展汽车的观念，直接发展既清洁又廉价的运输方式，这就是电动汽车。发展电动车可实现多种能源资源和电力资源的合理利用科学家指出：石油是高品位的化石燃料，由千万年生成，是不可再生能源。社会发展快速消耗使其日趋稀缺，面临枯竭。电动车的前途在于可使用二次能源电力，而电力除火电外，还有水能、风能、太阳能、核能等多种清洁的、可再生能源的发电所支持。发展电动车可实现能25、源资源和电力资源的合理利用。电动车是新世纪交通车辆的理想选择和发展方向。发展电动车是解决城市空气污染的最有效措施之一社会学家指出：城市化使人口集中，交通拥挤，燃油汽车在密集的人群中排放有害气体，其危害程度是可怕的。这只是多数人有所不知而已。陈清泉院士说过，在美国因空气污染引发疾病所需花费的关怀费用约等于每烧 1 加伦汽油 1 美元。按这标准计算，我国一台公交汽车每天耗油 60 升所引起的疾病关怀花费为每天 130元。这130 元的环境成本原来是受害者承担了!可见燃油汽车比电动汽车的所谓“经济性好”，原来是以公害为代价！目前世界上有 10 个污染最严重的城市，就有七个在中国 老外来中国工作竞享受26、本国的有害补助！严重地降低了我国城市的综合竞争力。环境制约着我国的可持续发展。发展电动车将改善这一切。环境环境环境环境保护保护保护保护城市城市城市城市要求要求要求要求资源资源资源资源利用利用利用利用产业产业产业产业要求要求要求要求发展电动车节约石油资源,有利于维护国家的能源安全政治家指出：一个国家的领导人，无不关心本国的能源安全。石油是国防力量的血液，是头号战略物资。要对其厉行节约。发展电动车是时代赋予我们的使命，国务院领导同志极为重视不论是从应对能源和环境的挑战出发，还是从现实中国汽车产业的跨越式发展出发，我们都必须这样做。能源能源能源能源安全安全安全安全编制者：周阳敏、李思奇；TelTel27、TelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第9页（共 32 页）3.3.3.3.市场分析市场分析市场分析市场分析3.3.3.3.1 1 1 1 市场预测市场预测市场预测市场预测据资料统计，近几年来我国私人汽车拥有量每年以 20%的增速在增长。截至2007 年 6 月，全国汽车保有量达到 5356 万辆，其中私人汽车达 3239 万辆，占总量的 60.5%。即便如此，我国的人均汽车拥有量与发达国家相比，百人汽车拥有率还比较低。消费者购买能力较低以及油价不断增长等诸28、多因素制约了汽车产业的发展。此外，节能减排已成为我国经济焦点问题之一。在这种的形势下，电动汽车应运而生、悄然兴起。2006 年起，中国成为仅次于美国的全球第二大新车市场。业内人士认为，目前中国汽车保有量每千人不到 30 辆，与世界平均每千人 120 辆相差甚远，市场发展潜力巨大，特别是私人汽车消费，在未来 20 年将持续高速增长。截至 2005 年底，中国有公路 192 万公里，其中高速公路 4.1 万公里，居世界第 2 位。到 2010 年，中国将建设九纵十八横的高速公路网，总里程将达 230万公里，其中高速公路 6.5 万公里。到 2010 年，中国要建成以公路网为载体的快速运输网络，在 29、400 至 500 公里内实现当日往返，800 至 1000 公里实现当日到达。今后，中国还要加快公路客运发展，汽车数量的增长已成为不可避免的趋势。如下是对 2008 年至 2018 年全国汽车保有量的分析预测：20082018全国汽车保有量预测642777139255111061332715993191922303027636331633979601000020000300004000050000年万辆20082009201020112012201320142015201620172018编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE30、-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第10页（共 32 页）如下是对 2008 年至 2018 年全国私人汽车保有量的分析预测：3.23.23.23.2 竞争分析竞争分析竞争分析竞争分析3.2.13.2.13.2.13.2.1 波特五大竞争力量分析波特五大竞争力量分析波特五大竞争力量分析波特五大竞争力量分析纯电动汽车是完全由二次电池（如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池等）提供动力的汽车。本项目电动汽车充电站项目可行性研究报告使一供应商供应商供应商供应商购买者购买者购买者购买者替代品替代品替代品替代品其它交通工具其它31、交通工具其它交通工具其它交通工具潜在竞争者潜在竞争者燃料电池汽车燃料电池汽车其它清洁燃料汽车其它清洁燃料汽车传统燃油汽车传统燃油汽车传统燃油汽车传统燃油汽车混合动力汽车混合动力汽车混合动力汽车混合动力汽车20082018私人汽车保有量预测3887466455976716806096721160613927167132005524066050001000015000200002500030000年万辆20082009201020112012201320142015201620172018编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-ma32、ilE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第11页（共 32 页）直以来困扰纯电动汽车产业化的“电池瓶颈”得以解决。现有竞争者现有竞争者现有竞争者现有竞争者对于电动汽车来说，由于目前有很多关键问题没有得到彻底解决，使得整车性能不如传统汽车，而且价格昂贵。因此，将来很长一段时期内，汽车市场占主导地位的仍然是燃油汽车，而不是电动汽车。但是，面对传统燃油汽车日益凸显的诸多劣势，我们看到传统燃油汽车转型，可成功的规避不久必将出现的如下风险：油不断涨价带来的风险。必将到来的燃油税造成的风险。因为目前世界各工业国都有燃油税，少的30%，多 的达 33、200%以上，而我国却是零。零燃油税制度我国肯定坚持不了多久。城市环境必将要求燃油汽车不断提高排放标准。目前要求全国实行国标准，每台传统燃油汽车的价位将提高，不久还要实行国、国，燃油汽车造价上升是大趋势，而电动汽车零排放一步到位，随着技术的成熟，价格只会稳定下降，品质不断提升。到目前为止，纯电动汽车，在国内外都没有很成功的有利润的商业运营的报导。只有混合动力电动汽车用于示范运营的消息，混合动力电动汽车虽有一定的节能、环保效果、但它毕竟不能摆脱对石油的依赖，也做不到零排放。它只是一个退而求其次的过渡办法，是无奈之举、是妥协方案、不是发展方向。由此我们看到，本项目电动汽车充电站项目可行性研究报告所34、支持的纯电动汽车较之传统燃油汽车和混合动力汽车都有明显优势。供应商供应商供应商供应商为普通燃油汽车提供能源的石油资源日益紧张。目前，我国已成为世界上第二大石油消费国，但石油自给仅占全部需求的 55%，每年要从国际市场购买2.5 亿吨石油，因此中央高度关注节能降耗工作。随着我国经济的发展，石油资源的缺乏日益明显。2000 年我国机动车消耗石油 4560 万 t，占全国石油产量的1/3，预计到 2020 年，国家一年至少需要 2.5 亿 t 原油，其中汽车用油将占国家编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Am35、poc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第12页（共 32 页）整个用油量的 55%。电动汽车的主要能源供应渠道电力工业，改革开放以来，取得了长足的发展。我国已经从过去的电力绝对短缺阶段，发展到目前的电力相对过剩阶段。据统计资料表明，到 2003 年，中国发电装机总容量达到 3.91 亿 kW，发电量 19106 亿 kW，均居世界第 2 位。截至 200 年底，中国发电装机容量达到 62 20 万kW，同比增长20.3%。其中水电达12 857万kW，约占总容量20.67%；火电达48 405 万 kW 约占总容量 77.82%。当前以及未来较长的历史36、时期，我国电力工业将面临这样的局面：一方面，从国家经济发展对能源的需求角度、降低对化石能源和进口石油的依存角度来讲，需要大力发展电力工业尤其是来自清洁、可再生能源的电能；另一方面，由于电能的储存性差，电力工业需要培育未来的电力市场，来平衡装机容量与年度周期内的用电峰谷周期和昼夜用电峰谷周期之间日益尖锐的矛盾。由于交通领域能源使用具有常年的稳定性和利用夜间谷电的可能性，国际上电力行业普遍看好交通领域这一巨大的、潜在的能源消费市场，电动汽车正是最直接、最具潜力、最具可能性的、巨大的电能用户。购买者购买者购买者购买者随着城乡居民生活水平的不断提高，广大消费者购买家庭轿车的热情也不断升温，作为家庭市内37、或城乡上下班代步工具，电动轿车完全符合要求，而且经济实惠。推广应用纯电动轿车，终端用户将获得切实的经济利益根据某市示范运行的数据分析当油价 7.7210.14 元/L 时，在经济上与汽油车一致，但是从油价在国际石油价格的总体走势来看，我国成品油价格上升不可避免，“十二五”期间达到15元/L(目前欧洲国家的成品油价格)也是必然趋势，不久的将来使用纯电动轿车会给用户带来很好的经济回报。电动的汽车设计方面，结构紧凑，机动灵活，驾驶平稳，安全舒适，仪表盘与一般轿车基本相同，刹车、充电设施性能良好。驾驶起来非常方便，自动挡操作，即使不会开车的人，只用很短时间就能灵活掌握。不仅如此，这样的结构设计也省去了38、很多的维修成本。所以，消费者对于电动汽车的热情将会越编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第13页（共 32 页）来越高。替代品替代品替代品替代品随着高速公路网的建设，人民生活水平的提高，速度快、机动灵活的汽车成为现代最具优势的交通工具。与其它陆上交通工具火车相比它的特点突出，点对点的运行方式极为适应现代人快捷的生活的方式。而随着城市框架的拉大，经济的发展，曾经的代步工具主宰自行车也逐渐退出了交通工具领域，成为健身工具。飞39、机、轮船等运输方式有其自身特点，不可能替代汽车运输，多种交通工具会始终并存。潜在竞争者潜在竞争者潜在竞争者潜在竞争者潜在竞争者包括燃料电池电动汽车和未来可能走向产业化的多种清洁能源汽车。燃料电池电动汽车是以燃料电池作为动力源的电动汽车。燃料电池是利用氢气和氧气（或空气）在催化剂的作用下直接经电化学反应产生电能的装置，具有完全无污染（排放物为水）的优点，但现阶段，燃料电池的许多关键技术还处于研发试验阶段。而多种清洁能源汽车，如利用太阳能、风能、空气动力能等的汽车也由于技术尚未成熟，产业化之路也很漫长。编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-m40、ailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第14页（共 32 页）3.2.23.2.23.2.23.2.2 竞争战略（竞争战略（竞争战略（竞争战略（SwotSwotSwotSwot 分析）分析）分析）分析）3.33.33.33.3 目标市场目标市场目标市场目标市场交通拥挤，在我国典型城市工况下，汽车长期处于能耗高和排放高的不良工作状态。而电动汽车正好适合此特点，电动机总成在城市工况下能源利用效率高、消耗低，较内燃机发动机总成有明显优势，所以由本项目电动汽车充电站项目可行性研究报告支持的电动汽车用于城市交通可降低噪声污染、41、空气污染，提高城市的环境质量。电动汽车是现代城市交通的理想选择和发展方向。本项目电动汽车充电站项目可行性研究报告的核心技术，一种可快速更换优势（优势（strengthstrengthstrengthstrength）能源利用效率高能源利用效率高能源利用效率高能源利用效率高 技术经济性强技术经济性强技术经济性强技术经济性强 突破纯电动汽车电池突破纯电动汽车电池突破纯电动汽车电池突破纯电动汽车电池“瓶颈瓶颈瓶颈瓶颈”对环境友好对环境友好对环境友好对环境友好 使用二次能源，多种能源可使用二次能源，多种能源可使用二次能源，多种能源可使用二次能源，多种能源可进行转化进行转化进行转化进行转化威胁（威胁（t42、hreatthreatthreatthreat）配套设施不健全配套设施不健全配套设施不健全配套设施不健全 现有传统燃油汽车技术成熟现有传统燃油汽车技术成熟现有传统燃油汽车技术成熟现有传统燃油汽车技术成熟 发动机总成转化为电动机总发动机总成转化为电动机总发动机总成转化为电动机总发动机总成转化为电动机总成的沉淀成本成的沉淀成本成的沉淀成本成的沉淀成本 潜在竞争者的进入潜在竞争者的进入潜在竞争者的进入潜在竞争者的进入劣势（劣势（weaknessweaknessweaknessweakness）续驶里程短续驶里程短续驶里程短续驶里程短 所使用的铅酸电池比能量低所使用的铅酸电池比能量低所使用的铅酸电池比43、能量低所使用的铅酸电池比能量低 充电时间问题充电时间问题充电时间问题充电时间问题零部件维护问题零部件维护问题零部件维护问题零部件维护问题机会（机会（opportunityopportunityopportunityopportunity）国际油价不断攀升国际油价不断攀升国际油价不断攀升国际油价不断攀升 燃油税的出台燃油税的出台燃油税的出台燃油税的出台 国家电力事业的迅速发展国家电力事业的迅速发展国家电力事业的迅速发展国家电力事业的迅速发展 高速公路覆盖面剧增高速公路覆盖面剧增高速公路覆盖面剧增高速公路覆盖面剧增 环保意识增强环保意识增强环保意识增强环保意识增强编制者：周阳敏、李思奇；TelTe44、lTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第15页（共 32 页）电池包的电动汽车的实施，化解了阻碍电动汽车发展的电池瓶颈，使得纯电动汽车首先进入城市交通已成为可行。通过快速更换电池包的手段来满足电动汽车的连续运行和足够的日行程要求。根据我们所采用的锂离子电池特性以及使用成本分析，我们选择进入低端微型电动汽车市场和高性能汽车市场。微型电动汽车符合广大工薪阶层的消费利益，首家低于 3 万，可以满足人们的日常出行需要。高性能电动汽车超豪华型轿车发展，比一般豪华轿车45、更加舒适、性能更加优越，性价比很高。3.3.3.3.4 4 4 4 市场市场市场市场渗透预测渗透预测渗透预测渗透预测绝大多数的私家车按照每辆纯电动轿车平均百公里耗电量 16kWh(从墙上取电)，每年行驶平均行驶 20 000km 计算，每辆车每年耗电量为 3 200kWh,单车油耗按照 8L/100km。5 5 年市场渗透分析年市场渗透分析2009 年2010 年2011 年2012 年2013 年全国汽车保有量（万辆）77139255111061332715993全国私人汽车保有量（万辆）46645597671680609672电动汽车占全国市场份额（）0.650.811.52电动汽车保有量46、（万辆）50137404111061999131986电动汽车年耗电量（万 KWh）1604.302369.283553.926396.9610235.52替代石油燃料（万 t）0.801.181.783.205.12编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第16页（共 32 页）4.4.4.4.项目生产管理项目生产管理项目生产管理项目生产管理本项目电动汽车充电站项目可行性研究报告是依托一种可快速更换锂离子电池包的电动汽，给47、它建立完善的配套设施，包括充电站，电动机及电池维护设备等。电动汽车充电站项目可行性研究报告，化解了阻碍电动汽车发展的“电池瓶颈”，使得纯电动汽车产业化发展已成为可行。4.4.4.4.1 1 1 1 项目优势项目优势项目优势项目优势及及及及产业化限制因素产业化限制因素产业化限制因素产业化限制因素近几年来，国内外各大汽车公司纷纷投入了大量的人力、物力与资金进行电动汽车的研发，并取得了丰硕的成果。但是，纯电动汽车的全面推广还存在诸多问题：纯电动汽车不排出废气，产生的废热也明显少于内燃机汽车。即使靠近正在高速运转的电动机也不会感觉到让人不舒服的噪音，而内燃机的噪音则非常大。对能源的利用，纯电动汽车的总48、效率至少在19%以上，而内燃机汽车效率低于 12%，由此可见，纯电动汽车更加节能。可直接利用电厂输出的电能，也可以通过太阳能、化学能、机械能等转化而获得电能。项目优势项目优势项目优势项目优势效率高效率高效率高效率高环境环境环境环境污染小污染小污染小污染小可使用可使用可使用可使用多种能源多种能源多种能源多种能源噪音低噪音低噪音低噪音低编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第17页（共 32 页）4.4.4.4.2 2 2 249、“电池瓶颈电池瓶颈电池瓶颈电池瓶颈”问题问题问题问题纯电动汽车产业化发展即必须解决产业化的限制因素，蓄电池性能、充电时间限制、安全性能、配套设施完善等问题。其中众所周知的“电池瓶颈”是技术上主要的制约因素，目前存在的车载蓄电池有没有能解决这个问题的呢？电池技术发展的现状电池技术发展的现状电池技术发展的现状电池技术发展的现状能作为电动汽车动力源的蓄电池包括铅酸蓄电池、MH-Ni 蓄电池、锂离子蓄电池、锂聚合物电池等。表“二次电池性能对比”比较了这几种电池单体性能。可以看出铅酸蓄电池的技术成熟，价格便宜，但是比能量低，均匀性差，存在污染。MH-Ni 蓄电池过充过放性能好，但价格高，高温性能差，目前50、主要用于混合动力汽车。锂离子蓄电池比能量高，无污染，寿命长，是目前世界公认的电动汽车动力电池的研发重点，有很大的发展空间。充电时间需要大幅缩短，即蓄电池要具备快速充电性能。配套设施需要跟进建设，包括充电站，未来燃料电池原料的储存与加载设备，电动机及电池维护设备等。蓄电池的能量密度、使用寿命、续始里程还有待进一步提高。电池以及整车的安全性能。项目产业化项目产业化项目产业化项目产业化限制因素限制因素限制因素限制因素充电时间充电时间充电时间充电时间限制限制限制限制安全安全安全安全性能性能性能性能蓄电池蓄电池蓄电池蓄电池性能性能性能性能配套设施配套设施配套设施配套设施的完善的完善的完善的完善编制者：周51、阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第18页（共 32 页）本项目所使用的电动汽车采用锂离子动力电池具有很多技术优点，并且随着技术的发展，成本逐渐降低，我们的高端市场也可以向终端市场推进。下表是锂离子动力电池目前和预期技术指标。电池质量对车辆最高速度的影响电池质量对车辆最高速度的影响电池质量对车辆最高速度的影响电池质量对车辆最高速度的影响上图是根据上述公式绘制的的汽车最大速度与携带的电池总量之间的关系。从图可以看出：采用锂离子蓄电52、池(比功率 500 W/kg)，需要大约 200 kg 的编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第19页（共 32 页）电池，汽车的最大车速才能达到 145 km/h，满足用户对车辆性能基本要求；而要达到类似性能，如果采用铅酸蓄电池(比功率 100 W/kg)，电池质量将成倍增加，整车质量大大增加，车辆的能量使用效率将大幅度降低。分析上图还可以发现，随着电池用量的增加，最高车速的增加幅度越来越小。如电池用量从 150 kg53、 增加到 300 kg，电池用量增加了 1 倍，但是车辆最高速度增加有限。如对于比功率为 500 W/kg 的电池，150 kg 的电池对应的最高车速为 128km/h，而 300 kg 的电池对应的最高车速为 162 km/h，仅增加了 34 km/h，增加幅度不足 27%。电动汽车发展路径分析电动汽车发展路径分析电动汽车发展路径分析电动汽车发展路径分析根据电动汽车锂离子电池性能要求，一方面，开发轻型、低车速、满足日常上下班需求的低端微型电动汽车，一方面，开发豪华型电动轿车，在传统燃油汽车的基础上进行改装，在性能上追求燃油车的高性能，并且在舒适度和驾驶方便上超越传统燃油汽车。在汽车购置成本和54、能源使用成本上，低端微型电动汽车均低于一般轿车，而豪华型电动轿车与燃油豪华轿车各项指标持平。4.4.4.4.3 3 3 3 项目核心技术项目核心技术项目核心技术项目核心技术难题的突破难题的突破难题的突破难题的突破正是电池瓶颈这一难题催生了实用新型“一种可快速更换电池包的电动汽车”。本实用新型带来的技术进步是：可以使电池包离车充电、离车维修和专业管理使得电池寿命大幅度提高。由于电池寿命的延长使得电动汽车运行成本大幅度降低，经济性已优于同级燃油车。本项目的实施，使得纯电动汽车在使用上与普通燃油汽车相比更加方便，更重要的是节省大量能源成本，在城市私家车领域开始具备了很好的商业开发价值。设计思路和技术55、要点设计思路和技术要点设计思路和技术要点设计思路和技术要点1在技术上由于可用快速更换电池包的方法满足城市汽车的连续运行，这样就可以不再对电池的比能量作过高要求，只要求成熟、可靠、廉价。在设计上可选用现有的燃油车底盘适当改造，将原底盘上的后置发动机系统去掉，将编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第20页（共 32 页）制动系统和转向系统的有关部件换位布置，即可腾出适当空间来布置易更换的电池包和电动力总成。2在动力总成方面首56、先注意到电动汽车是一个小的（微型）能源系统，往往由于使用不当而造成其可靠性低、稳定性差，所以车载电源和动力负载之间要有一个合理的配置，使负载适应车载电源的特点，即轻载下效率高和短期过载能力强，通过合理设计可把能量损耗降到最低。3重要部件尽量采用现有的成熟技术通过嫁接组合，借鉴现有的成熟工艺搞集成创新，以利于提高可靠性降低研发成本和产品成本。4.4.4.4.4 4 4 4 项目意义项目意义项目意义项目意义本技术的关键是能快速更换动力电池包，并配合完善的配套维护设施，从而可以使电池包能离车充电、离车维修和专业管理。这样，就派生了一系列有利于商业开发的优点：1电动汽车车主可从此摆脱对电池、电动力部分57、难以胜任维护和修理的困扰，电动汽车车主与驾驶普通燃油汽车无异，按时向充电服务站交纳由于采用电动汽车后相对于燃油车不再发生的那部分费用（如燃油费等）。而充电服务站可以完全负责能源电力的包干供应。2.由于动力电池包可快速更换，所以可减少电池的一次装载量，从而降低了整车质量。3离车充电，电池包妥善安置在绝缘箱内，交流输出线直通电机，实现了网电与车体的隔离和直流高压与车体的隔离，保证了安全。离车充电和快速更换电池包，使续驶进程不再重要，这就有可能在运行的汽车上实现电池包的浅放电循环，这是使电池寿命大大延长的第一点。离车维修可以有时间、有条件，把电池管好。可以及时检出落后电池，并及时处理，保持电池组中各58、电池的一致性，这是使电池的使用寿命得以延长的第二点。离车充电，就可以有充分时间和条件及时充电，保证把电池充好，这是使编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第21页（共 32 页）电池寿命得到了延长的第三点。有了以上三点，就有希望把电池包的寿命延长，接近动力电池的单体寿命，即 8001200 次，使占运行成本的最大一项电池折旧费大幅度降下来。4可以充分利用夜间用电低谷的廉价电进行充电，降低能源购入成本。业内人士指出：离车充电59、，重在离车，离车才能有时间、有条件、有制度地把电池充好、用好、管好，保证了电池组寿命的大幅度延长。这才使得本项目支持的电动汽车在经济性上可以和同级燃油汽车竞争。编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第22页（共 32 页）5.5.5.5.融资分析融资分析融资分析融资分析5.15.15.15.1 投资估算依据投资估算依据投资估算依据投资估算依据设备价按最新厂家报价估计，其它费用按询价估计。贷款利率按中国人民银行最新公布的贷款60、牌价利率计算。5.25.25.25.2 项目总投资项目总投资项目总投资项目总投资项目总投资包括购买电池费用、充电设备购置费、维护设备购置、办公器材购置费用、充电站租赁费用、预备费、科研经费、流动资产投资八个大项，现将各部分组成详细列出。购买电池费用购买电池费用购买电池费用购买电池费用随着技术进步，电池包寿命将达到行驶 30 万 Km，电池包价格在 0.88 万元之间，低端电动汽车占 80%的市场份额，高端占 20%的市场份额，那么平均电池购置成本为0.880%820%=2.24 万元第一年有 10 万辆电动汽车进入市场，考虑到电池循环充电供需购置电池费用为：2.24（1010000+1000261、0）=268800 万元充电设备购置费充电设备购置费充电设备购置费充电设备购置费购置充电器 5000 套，每套 1 万元共需 15000=5000 万维护设备购置维护设备购置维护设备购置维护设备购置1、与充电器配套的工控机及检测设备 100 套，每套 10 万元：10100=1000 万2、其它维护设备 20 套，每套 200 万元：20200=4000 万购置维护设备共需 10004000=5000 万办公器材购置费用办公器材购置费用办公器材购置费用办公器材购置费用b、办公器材购置费用电脑：1000 台5000 元/台=500 万元编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 162、55 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第23页（共 32 页）桌凳：1000 套1200 元=120 万元室内配套设施：0.51000=500 万元共需共需 500120500=1120112011201120 万万充电站租赁费用充电站租赁费用充电站租赁费用充电站租赁费用租赁 1000 个加油站作为充电站，租赁成本计为平均每年 1 万元。100051=50001=50001=50001=5000 万万预备费预备费预备费预备费基本预备费 5000 万元建设期利息建设期利息建设期利息建63、设期利息本项目建设所使用的银行贷款 1000 万元，属长期贷款，建设期利息计入财务费用，不计入固定资产投资。科研经费科研经费科研经费科研经费10000 万元流动资产投资流动资产投资流动资产投资流动资产投资3900 万元投资估算分析投资估算分析投资估算分析投资估算分析本项目估算分析见下表：项目总资金估算总表费用名称投资额（万元）充电设备购置费5000维护设备购置5000办公器材购置费用1120购买电池费用268800充电站租赁费用5000预备费5000科研经费10000流动资产投资3900项目总投资303820编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-ma64、ilE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第24页（共 32 页）项目总投资估算构成（万元）项目总投资估算构成（万元）0%88%3%2%2%1%2%2%充电设备购置费维护设备购置办公器材购置费用购买电池费用充电站租赁费用预备费科研经费流动资产投资5.35.35.35.3 资金筹措资金筹措资金筹措资金筹措融资方案：项目总投资 303820 万元，企业自筹 200521.2 万元，申请银行贷款 42534.8 万元，申请国家扶持资金 60764 万元。项目投资构成（万元）项目投资构成（万元）200521.2,66%65、42534.8,14%60764,20%自筹资金银行贷款国家支持编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第25页（共 32 页）6 6 6 6.财务分析财务分析财务分析财务分析6 6 6 6.1.1.1.1 评价依据评价依据评价依据评价依据项目财务评价方法以国家颁布的建设项目经济评价方法与参数为依据。经济分析中涉及的财务税收问题以国家现行财务税收规定为准。成本、费用等基础数据由项目单位提供，价格按当前市场水平确定。绝大多数的66、私家车按照每辆纯电动轿车平均百公里耗电量 16kWh(从墙上取电)，每年行驶平均行驶 20 000km 计算，每辆车每年耗电量为 3 200kWh,单车油耗按照 8L/100km。项目建设期6个月，设计续驶能力为购置一次电池包寿命期内行驶30万K K K Kmmmm。每升汽油 5.64 元，行驶每千米油价为 81005.64=0.4512 元。平均电池购置成本 2.24 万元。6 6 6 6.2.2.2.2 主要参数主要参数主要参数主要参数。有关税费：所得税税率 33%，增值税税率 17%（另以增值税为基数：城建税7%，教育附加费 3%）。6 6 6 6.3.3.3.3 项目经济效益分析项目经67、济效益分析项目经济效益分析项目经济效益分析项目成本与费用估计项目成本与费用估计项目成本与费用估计项目成本与费用估计1、能源使用成本由电网购入的电能成本按2004年某省物价局规定，100KW以上的用户可享受一般工业用电电价即：谷（22：0008：00）电价：0.198 元/KWh峰（08：0012：00）电价：0.548 元/KWh平（12：0018：00）电价：0.373 元/KWh尖（18：0022：00）电价：0.618 元/KWh电动汽车充电用平电 50%加上谷电 50%则平均电价为：0.3730.5+0.1980.5=0.2865 元/KWh每年行驶平均行驶 20000km 计算，每辆68、车每年耗电量为 3 200kWh，10 万辆电动汽车一年电能消耗费用为:编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第26页（共 32 页）103 2000.2865=9168 万元2、工资及附加费直接工人定员 1100 人，年平均工资 9000 元/人，则年度工资=1100 人9000元/人=990 万元附加费（福利部分）按工资总额的 14%计算，则为 990 万元14%=138.6 万元年度工资及附加费=990 万元138.69、6 万元=1128.6 万元由于社会整体公民工资呈增加趋势，在通货膨胀、汇率变化等的影响下，员工工资按每年 10%的速率递增。2、折旧固定资产折旧按分类法进行直线折旧，充电电池按 15 年平均折旧，残值均取 20%，设备按 20 年平均折旧，残值均取 5%。充电电池折旧=268800 万元/15 年（120%）=14336 万元设备折旧=（50005000）万元/20 年（15%）=475 万元则每年固定资产折旧为 14336 万元475 万元=14811 万元4、修理费按固定资产原值的 3%计算，则年修理费=（268800+50005000）万元3%=8364 万元以后每年追加前年的 5%。70、5、充电站租赁费租赁 1000 个加油站作为充电站，租赁成本计为平均每年 5 万元。10005=5000 万6 6 6 6、管理费用除去管理人员工资福利的部分按总投资的 1%计算。其中管理人员定员 100人，年工资 24000 元/人，则年度管理人员工资=100 人24000 元/人=240万元。管理人员工资以每年 10%的速率递增。附加费（福利部分）按工资总额的 14%计算，则为 240 万元14%=33.6 万元除去管理人员工资福利的部分由于规模经济和市场扩张速度的降低呈先递减后增加趋势，按年 0.1%的速率变化。则年度总管理费用=240 万元33.6 万元=273.6 万元。7、销售费用71、除去销售人员工资福利的部分按总投资的 1%计算。由于新产品上市，处于编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第27页（共 32 页）导入期，自建销售网络和为下年销售量陡增储备人才，年度销售人员定员 700人，年工资 24000 元/人，则年度销售人员工资=700 人24000 元/人=1680万元。销售人员工资按每年销售量的 10%提成，以年度的 24000 元/人为基数。附加费（福利部分）按工资总额的 14%计算，则为 172、680 万元14%=285.6万元。由于导入期开拓市场、建立销售网络、宣传等费用较高，在逐步进入成熟期后，网络基本建成，产品知名度提高和规模经济作用使除去销售人员工资福利的部分呈先增加后递减趋势，按年 0.1%的速率变化。则年度总销售费用=1680 万元285.6 万元=1965.6 万元。8、利息支出生产期 15 年，暂按 5 年使用 42534.8 万元贷款计算生产期利息支出，生产期间利息一年一结，则年利息支出为 42534.8 万6.39%=2717.97 万元年度总成本及费用 12345678=43378.3737 万元项目项目项目项目 10101010 年期年期年期年期年度成本与费用73、变动预测年度成本与费用变动预测年度成本与费用变动预测年度成本与费用变动预测12345678910能源使用成本91689963.32410827.6411766.9412787.7213897.0615102.6316412.7817836.5919383.91工资及附加费1128.61427.6791806.0142284.6082890.0293655.8864624.6965850.2417400.5549361.701折旧14811148111481114811148111481114811148111481114811修理费83648782.29660.4211109.4813331.74、3816664.2221663.4929245.714094459368.8充电站租赁费50006037.57290.2818803.01510629.6412835.2915498.6118714.5822597.8527286.9管理费用273.6300.96331.056364.1616400.5778440.6355484.6991533.169586.4859645.1345销售费用1915.21915.21915.21915.21915.21915.21915.21915.21915.21915.2利息支出2717.973722717.9742717.9742717.974271775、.9742717.9740000总成本43378.373745955.8449359.5953772.3859483.5266937.2774100.3387482.68106091.7132772.7编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第28页（共 32 页）销售收入销售收入销售收入销售收入普通轿车年行驶 20000km，单车油耗按照 8L/100km，每升汽油 5.64 元，则普通燃油轿车年能源使用费用为：2000076、81005.64=9024元第一年以 10 万辆车计算电动汽车属于新产品，我们保守估计它的市场增长率为 15%。那么第一年的销售收入为：902410=90240 万元销售税金及附加销售税金及附加销售税金及附加销售税金及附加增值税=90240 万元17%=15340.8 万元城建税=增值税4%=15340.8 万元7%=1073.856 万元教育附加税=增值税3%=1073.856 万元3%=32.21568 万元销售税金及附加总额=增值税城建税教育附加税=16446.87 万元销售利润总额销售利润总额销售利润总额销售利润总额年度销售利润总额=销售收入总成本及费用销售税金及附加=90240 万元77、43378.3737 万元16446.87 万元=30414.7546 万元所得税所得税所得税所得税所得税=销售利润总额33%=30414.7546 万元33%=10036.869 万元纯利润纯利润纯利润纯利润纯利润=利润总额所得税=30414.754613043.30=20377.8856 万元编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第29页（共 32 页）6 6 6 6.4 4 4 4 项目的投资收益率项目的投资收益率项78、目的投资收益率项目的投资收益率如果我们把收益与投资进行比较可以发现，本项目的投资收益率也非常高。以 10 年的计算期，并以 10%可以得为折现率，得到：=+=nttttnttiCOiCOCIR11)1()1()(=48.28%6 6 6 6.5 5 5 5 项目资产收益率项目资产收益率项目资产收益率项目资产收益率很显然，生产成本、管理费用以及其他费用等都不能形成企业的资产，然而项目项目项目项目 10101010 年期年期年期年期收入与利润变动收入与利润变动收入与利润变动收入与利润变动预测预测预测预测12345678910销售销售销售销售收入收入收入收入90240108964.81315751579、8876.8191843.7231651.3279719337760.7407846492474销售销售销售销售税金税金税金税金及附及附及附及附加加加加16446.871719859.623980.4628956.4134964.8742220.0850980.7461559.2474332.7989756.84销售销售销售销售利润利润利润利润总额总额总额总额30414.754643149.3758234.9476148.0297395.36122494154637.9188718.7227421.5269944.5所得所得所得所得税税税税10036.86914239.2919217.532580、128.8532140.4740423.0151030.5162277.1875049.189081.7纯利纯利纯利纯利润润润润20377.885628910.0839017.4151019.1765254.8982070.97103607.4126441.6152372.4180862.8编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第30页（共 32 页）企业的固定资产投资却可以形成固定资产，并可能形成企业长期的“投资资本”，81、为此，可以得到该项目的固定资产收益率为：=+=nttnttcaptialfixCOiCOCIR101)1()(=125%由此可见，该项目的资产收益率为 125%。编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第31页（共 32 页）7.7.7.7.组织结构组织结构组织结构组织结构组建电动汽车能源供应总公司(简称总公司)来支持城市电动汽车事业上马。总公司应由如下三个分公司、实体组成1、电驱动系统公司2、能源供应公司3、技术中心总公司82、负责整个企业运行和经营管理，对分公司进行领导，对外进行市场开发和参与商业竞争。有了这个总公司的支撑，城市电动汽车事业就可以上马。电驱动电驱动电驱动电驱动系统公司系统公司系统公司系统公司 生产汽车用的生产汽车用的电动力总成，电动力总成，为电动汽车配为电动汽车配套供应给汽车套供应给汽车制造厂。制造厂。与充电服务站与充电服务站配合，向电动配合，向电动汽车车主提供汽车车主提供电动力总成的电动力总成的包干大修，及包干大修，及电气设备的保电气设备的保全维修服务。全维修服务。电动汽车能源电动汽车能源电动汽车能源电动汽车能源供应总公司供应总公司供应总公司供应总公司能源供应能源供应能源供应能源供应公司公司公司公83、司技术中心技术中心技术中心技术中心 经营充电服务经营充电服务站，向电动汽站，向电动汽车车主提供能车车主提供能源包干供应和源包干供应和电气部分包干电气部分包干大修。大修。负责电池包管负责电池包管理及充电站设理及充电站设备 的 保 全 维备 的 保 全 维护。护。废电池的再生废电池的再生回收处理及再回收处理及再利用。利用。为总公司内的为总公司内的两个分公司提两个分公司提供技术支撑。供技术支撑。研制样车，向研制样车，向汽汽车制造厂提供车制造厂提供电动汽车制造电动汽车制造图纸。图纸。与时俱进，不与时俱进，不断断为总公司研发为总公司研发新产品。研制新产品。研制新 型 动 力 电新 型 动 力 电池。池。84、编制者：周阳敏、李思奇；TelTelTelTel:130 155 35975;E-mailE-mailE-mailE-mail:Ampoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgAmpoc.orgg g g 第32页（共 32 页）8 8 8 8.结论结论结论结论由于电动汽车可降低噪声污染和空气污染，它将有利于国民健康，改善城市环境，提高城市综合竞争力，有利于国家构建循环经济、节约型社会，保障国家的可持续发展。更重要的是节省了战略物资石油，有利于维护国家的能源安全。发展电动汽车已是我国既定方针，也是全世界发展大趋势。本项目使用中的经济效益和社会、环境效益：1.电动汽车车主，只需向充电服务站85、支付使用电动汽车之后，相对于燃油车不再发生的那一部分费用。使用成本没有任何变化，但产生了环境效益和社会效益。更重要的是它永远规避了油价上涨和不久将征收燃油税或燃油附加费的威胁，还有将可能对燃油车追究环境成本等威胁。2.充电服务站收入的是电动汽车车主交来的使用电动汽车后不再发生的油费、支出的是电费、电池设备折旧费。经核算与燃油车成本基本持平。如果国家出台对电动汽车节省燃油、改善环境的扶植政策或提高燃油车的合理支出，比如对燃油车的排放提高要求，（规定达到“欧”标准以上），征收燃油税，追加燃油车“使用环境”的成本等，则充电服务站还有很大的利润空间，更重要的是为国家节约了日趋稀缺的战略物资石油，肯定会86、得到国家政策鼓励。编制机构介绍：编制机构介绍：编制机构介绍：编制机构介绍：阳民管理咨询机构（Ayoungman Management Plotting&Operating CompanyLtd.AMPOC,www.ampoc.org）包含了上海阳民管理策划有限公司、郑州阳民管理策划有限公司、阳民周刊以及北京阳民管理研究中心（筹），以“阳光普照民众”和“管理决定未来”（Dedication for the people,Management to the Future）为经营理念(前者后理想，后者为信念)，以“学术带动商务、商务促进学术”为基本战略(Academic research from Business,Academic research for Business)，以企业战略规划、企业物流规划、企业投资规划PE、企业商务计划（含可行性研究报告）、产品市场推广、企业风险管理与产业组织规划含产业集群、产业组织与产业经济分析等为主业的专业咨询、培训与策划公司(Ampoc is professionalteam on Strategy Management Plotting,Logistics Plotting,Industry Plotting,Business Plotting,Enterprise Consulting and Enterprise Training)。