1、科技开发公司年产100万吨水浆煤项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 XXXX科技开发有限公司100万吨/年水煤浆可行性研究报告目录一、项目概要41、概述42.XX供热环境背景53.项目概况64. 10万吨/年水煤浆生产项2、目的必要性75、可行性研究报告编制依据：8二、企业基本情况9三、项目市场分析91. 市场需求预测92. 产品水平113. 生产规模12四、外部配套条件12五、技术基础、生产工艺、设备的选定与厂址选择121 技术基础122 水煤浆技术的优越性153 水煤浆制浆工艺流程174 厂址的选择185 固定资产、土建机电、设备项目明细表19六、投资估算和资金筹措261、建设投资262、流动资金263、资金筹措27七、环境影响评价291. 制浆过程中的安全、环保、三废处理292.工程消防30八、生产组织和人员培训计划301. 生产组织302. 培训计划32九、项目建设进度32十、经济、社会、环境效益分析343、1 技术经济指标342 现金流量分析373 投资回收期384盈亏平衡分析385敏感性分析396. 技术经济效益分析及评价447、 社会效益评价448. 环境效益评价449、结论4557一、项目概要1、概述我国能源的75%由煤炭提供，我国是煤炭生产大国，又是煤炭消耗大国，同时又是煤烟污染大国。2007年，全国产煤 亿吨，居世界首位。据国家发展计划委员会能源研究所周凤歧研究员，2000年3月20日撰写的21世纪中国能源工业面临的挑战一文中提到“中国要改变能源以煤为主的状态，需要几十年的时间。我们必须清醒的认识到这个问题，并从现在起就向这个方面努力，由于中国能源消耗总量巨大，优质能源所占比例过小，因4、而单靠某种优质能源进行替代都是不现实的。”因此，如何使煤炭既发挥主导的作用，又使它洁净无污染的高效发挥，已经作为我国能源课题的重要内容列入议事日程，同时也受到党和国家领导人的高度重视。石油是战略性资源，也是我国国民经济的命脉，我国的石油储备及生产已远远跟不上国民经济发展的需求。目前我国进口原油量已占原油消费量的三分之一，且呈逐年增长的趋势，进口依赖性越来越高，国际油价的动荡日益关系到我国的经济和政治安全。石油危机已经面对着我们。自2001年起国家强令压缩原油进口指标，要求以代油燃料取代石油产品。煤炭的深加工产品水煤浆成为替代燃油的最佳选择。 国务院前总理朱榕基，在十五届五中全会上，在“十五”计5、划草案时讲到能源问题时，着重指出：“石油是重要的战略物资，靠大量的外汇进口是难以为继的。开发新能源、清洁能源已刻不容缓，特别是“清洁煤”技术要大力发展。”我国每年煤油用量仍在3000万吨左右，相当于石油产量的五分之一。我国煤多油少，燃油,资源贫缺,国情不允许;燃煤,污染环境,政策不允许。随着国家环保力度的加大、燃煤锅炉的淘汰以及燃油锅炉的不经济，为水煤浆锅炉的研制、开发、推广以及应用提供了广阔的市场前景。目前水煤浆技术已进入成熟的大规模工业化生产阶段。它的特点具有：水煤浆锅炉热效率高，燃烧率达到99%，锅炉效率提高30%节能效果显著； 便于燃烧控制，锅炉负荷容易调节；将散煤改变为流体，可用管道6、罐装、密闭储存运输，减少了散煤运输过程中的散落损失与污染，与城市环保要求相符；渣量大幅度减少，减少了除渣周期、灰渣存储面积，从而减少了灰渣的二次污染；由于雾化燃烧，经过除尘装置，基本没有烟尘排出，从根本上解决了散煤燃烧污染问题，环保效能巨大；极大的改变了我国能源支柱、煤炭的利用范围，是理想的工业民用炉窑燃油替代产品，逐步代替散煤燃烧，最终实现煤炭的高效、节能、无污染、洁净利用。水煤浆的广泛利用在我国能源结构中具有战略意义，因此在研究开发过程中受到党和国家领导人的高度重视，国家领导人多次亲临视察。1996年初江泽民总书记在中国矿业大学北京校区视察煤炭科技工作时，对水煤浆技术给予了高度评价，并指7、出：“从战略上看，中国煤炭资源丰厚，要充分发挥煤的作用，中国的燃料在相当长的时期要靠煤，要把水煤浆作为一个战略问题来考虑，这是一件十分重要的工作。”2.XX供热环境背景长期以来XX地区，采用传统的燃煤供热方式，高耗煤导致高污染，大气环境采暖期燃煤型污染问题已经成为影响人民生活和社会经济发展、改善投资环境的障碍之一，也是长期困扰市领导和有关政府部门的重要问题之一。自治区的“1311环境保护行动计划实施方案”、XX市的“冬季大气污染治理方案”与“清洁能源行动实施方案”，启动了一系列旨在减少大气污染，净化城市环境的供暖改造工程，也为XXXX100万吨/年水煤浆生产项目的启动和顺利实施营造了一个有利的8、外部政策环境。3.项目概况项目名称:XX县XX矿业10万吨/年水煤浆生产项目项目主持单位：XX县XX矿业有限公司项目承办单位：XX县XX矿业有限公司项目名称：生产10万吨水煤浆制浆厂总投资： 1635 亿元人民币建设期限：两年生产期限：15年项目目标： 开发洁净能源，替代散煤燃烧，解决城市大气污染，节能、以浆代油。年创利税估算：650万元项目投资回收期: 年项目指导部门：XX县发改委委员会。项目咨询顾问：国家水煤浆研究中心，制浆技术研究所所长、教授博导张荣曾；国家水煤浆工程技术研究中心，制浆技术研究所总工程师胡坤模；国家水煤浆工程研究中心燃烧技术研究所，浙江大学热能工程研究所教授，博导刘建忠49、. 10万吨/年水煤浆生产项目的必要性由于XX市地处干旱、半干旱地区，三面环山的地形和特殊的气象条件，大气污染的自然扩散十分不利，是引起环境空气质量较差的客观原因，全市的能源结构以煤为主，采暖期的煤烟型污染加上非采暖期的风沙、扬尘的污染是XX环境空气污染的典型特征。据近几年的环境空气质量监测结果分析，XX环境空气中的三项主要污染物悬浮颗粒物（TSP）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）均超过国家环境空气质量二级标准，其中TSP超标1.32-1.58倍；SO2超标0.13-1.43倍；NOX超标0.4-0.84倍。1995-2000年环境空气中悬浮颗粒物维持在较高水平且没有显著性的变化趋势，10、环境空气中二氧化硫含量呈上升趋势，由于二氧化硫在综合污染指数中所占的比例较大，因此1995-2000年环境空气综合污染指数也呈上升趋势。根据采暖期环境空气监测结果分析， TSP、SO2含量很高，采暖期SO2出现明显上升趋势，环境空气污染为典型的煤烟污染，从污染的程度可以看出，环境空气中SO2总体呈上升趋势，这是因为对大气污染治理中燃煤污染的治理绝大多数采用干法除尘，所以对烟尘除去较好，而对SO2除去率低，由于消耗的能源主体是煤炭，而煤炭燃烧中的脱硫并没有解决，这就导致了大气中SO2污染并没有治理。由于水煤浆燃烧温度在1300度左右，比燃油和粉煤温度低100-200度，而且在水煤浆的制备过程中，11、大多经过洗选，用含硫量低于1%的原煤制成的水煤浆，无须任何脱硫设备即可达到一类地区的环保标准。代油燃烧效果好。水煤浆粘度低于重油，易于调节，最低负荷可调至40%。替代重油在锅炉中燃烧，燃烧效率达96-99%（锅炉效率在90%左右），达到燃油等同水平，燃烧调节方便，运行稳定可靠。储存、运输比燃油简单、安全，便于管理。适宜于管道运输。原燃油锅炉一般占地面积小，无预留煤场和灰场，直接改用燃煤比较困难，适宜改烧水煤浆。水煤浆锅炉的排放指标基本上可以达到我国现行环保要求，烟尘排放符合国家标准100mg/Ndm3、NOX:650mg/Ndm3、SO2:1200m/Ndm3并且从仅有的对比数据来看，水煤浆锅12、炉的排放指标好于燃煤机组，经环保处理后也好于燃油机组。由于在制浆过程中应用湿式球磨机，磨浆温度低（50-60度），安全，热损失少；采用无级变速调节浆泵，比烧煤粉易于调节；水煤浆技术适于在环保较严格的地区推广。综上所述，启动水浆煤生产项目，推广水浆煤在我市供热领域的应用，对于保护生态环境，加速调整清洁能源消费结构和有效实施XX“蓝天工程”、创建绿色生态城市环境是十分必要的。5、可行性研究报告编制依据：（1） 依据国家十一五计划能源发展战略纲要。（2） 依据国家水煤浆工程技术中心，国家级高新技术项目攻关成果。（3） 依据国家发展计划委员、鼓励支持优先发展项目指南（洁净煤水煤浆项目）（4） 依据该项13、目发展前景所作的调研及相关资料。（5） 部分省市地区实施该项目大规模工业化生产的成功范例。（6） 依据国家建设部发布的建设项目经济评价方法与参数基础数据来源于有关科研院校与机械制造厂及正在运行的水煤浆企业。二、企业基本情况XXXX科技开发有限公司于2006年4月成立。位于XX市，主要环保、节能、节水科技开发和推广。公司水煤浆生产项目在技术上依托浙江大学、国家水煤浆研究中心等科研机构，拥有一批年富力强、具有开拓精神、充满朝气和活力的技术、管理人员。面对我国水煤浆事业正在蓬勃发展，应用领域也在日益广泛，我们以市场为导向，以优质服务为宗旨，以质量为保证，不断努力，不断超越与完善，为客户提供高品质的环14、保产品和服务。三、项目市场分析1. 市场需求预测国外许多经济发达的国家早在上个世纪就非常注重环境保护和治理大气污染。因此他们使用清洁能源的结构比例相当高。经济合作与发展组织（OECD）使用清洁能源的平均水平为：燃煤占20.5%，石油42.8%，天然气23.0%，电力为13.6%。在法国电力能源消费高达44.7%；韩国和日本石油消费高达61.6%和53.8%。XX市“清洁能源行动”实施计划清洁能源采暖面积为 1,400104 m2，假定用水煤浆采暖占全部采暖面积的30 %计算，该项目市场前景的估算可以达到5.04亿元。2004年XX市500104m2的老建筑燃煤供暖，改造成清洁能源供暖，如果有415、0 %的面积采用水煤浆供暖，水煤浆的市场潜值可达2.8亿元。我国三北地区，冬季普遍采用燃煤供暖，其新建建筑的水浆煤供暖和老建筑的改造供暖，市场前景十分广阔。XX市每年用于散煤燃烧的数量达500万吨，XX地区工业炉窑燃油量100万吨左右，以浆代油、以浆代煤，市场前景广阔。由于水煤浆的燃烧方式与燃油的基本相同，从而使水煤浆的应用范围扩大，以浆代油，实现能源综合利用，降低生产成本，已成为从政府到企业的共识。从水煤浆在内地的发展规模与速度看，已成为各地新的经济增长点，山西、山东、北京、辽宁、河南等省市，都做出了具体的规划，出台了一些相配套的鼓励政策，形成了新的水煤浆洁净能源产业。水煤浆的热值与油相比，16、两吨水煤浆可替代一吨油，水煤浆在内地成本价为500600元/吨之间，销售价格在8001000元/吨之间，燃料油价在5000元/吨左右，试算以浆代油的成本差是：油价5000元/吨-浆价（1000元2吨）=3000元，例如：一个燃油企业年耗油一万吨，需要燃料成本5000万元，以浆代油可节约燃料成本3000万元，由此，可见以浆代油的经济效益之大。XX煤价较低，水煤浆生产成本250元左右和销售价格在350元左右。油价5000元/吨-浆价（350元2吨）=4300元，效益要比内地好的多。据不完全统计，XX的工业燃油炉窑每年耗油量在100万吨以上，涉及的行业有油田、冶炼、化肥、加工等。如果采用水煤浆代替燃17、油炉每年可节约成本43亿元，因此，在XX开发生产水煤浆项目，无论从改变环境状况，节约能源，还是增加经济效益方面，前景都是令人振奋的。2. 产品水平水煤浆是一种新型清洁燃料，是燃料家族的新成员。它以煤炭为主料，以水、化学添加剂为辅料组成，经过专用设备的研磨、细化，并充分与水混和，在化学添加剂的作用下，形成均匀、稳定的水煤浆。水煤浆具有浓度高、流变性好、长期储存不沉淀的特点，完全能够代替燃油在工业锅炉、炉窑、电站锅炉上燃烧。它能像燃油一样泵送、雾化，燃尽率由烧煤的80%提高到98%以上。炉渣中含炭量由烧煤的13.7%降到2%以下，从而充分体现了环保、节能的特点。水煤浆用储罐运输及储存，减少了运输过18、程的二次污染和储存的占地面积。由于燃尽率达到98%以上。煤渣排放量明显减少，既减少了煤场、渣场的占地面积，又改善了周边环境。由于是系统内液体自动燃烧，大大改善了工作环境和条件。水煤浆技术指标表浓度671%粘度1.2Pa0.2平均粒度50微米灰分10%硫分33%发热量4500kcal/Kg灰熔点1250稳定性静止存放两个月发生硬沉淀3. 生产规模年产10万吨水浆煤。四、外部配套条件1、 原材料供应 生产厂址所在的硫磺沟煤矿年产煤量大，原煤供应充足。2、配套协作条件1、与浙江大学热能工程研究所达成初步协议，为项目成功实施，作了技术上的准备。2、与青岛海众实业有限公司就共同开发XX地区水煤浆锅炉成套19、设备及技术的应用市场，建立了企业联盟，解决了产品配套、联合捆绑式销售等问题，形成了一种密切合作关系。自2003年以来，与国内多家大专院校、专业研究所、咨询机构、生产设备制造公司建立起密切的合作关系。这一切都为项目的成功实施奠定了良好的基础。2、 公用设施情况生产厂两面临近高速公路，交通十分便利，便于原煤及产品的出入；此地用水方便，电力供应充足。五、技术基础、生产工艺、设备的选定与厂址选择1 技术基础 水煤浆和一般的煤泥水不同，是一种燃料，其具备便于燃烧和使用的性质，主要有：（1）为利于燃烧，水煤浆的含煤浓度要高，通常要求在62%-70%之间；（2）为便于泵送和雾化，粘度要低，通常要求在100（20、1/秒）剪切率及常温下，表面粘度不高于1000-1200毫帕秒；（3）为防止在贮、运过程中产生沉淀，应有良好的稳定性，一般要求能静置存放一个月不产生硬沉淀。（4）为提高煤炭燃烧效率，颗粒应达到一定的细度。一般要求粒度上限为300微米，其中小于200目（74微米）的含量不少于75%。水煤浆的性质决定使其能满足其中单项性能并不难，但要同时满足各项要求就会遇到许多困难，因为有些性能是相互制约的，例如，要使水煤浆中含煤浓度高，就不能有太多水。但水少了，又会导致粘度高，流动性差；要流动性好，粘度低，但粘度低又会使稳定性变差，对设备技术的要求较高。高浓度水煤浆的制备技术，在八十年代初期只有瑞典和美国掌握，21、并严加保密。由于引进技术代价太高，1982年我国开始自主研制。要生产出符合上述性能要求的高质量水煤浆，仅用细煤粉与水简单地混合起来是无法实现的，还必须采取一些特殊的技术措施，主要有： 煤与水能混为一体，至少必须使煤位能全部为水所浸没，通常情况下，煤粉中颗粒间往往存有较多的空隙，水首先要将这些空隙充满才可浸没全部煤粒。由于耗水量大，所以难以生产出高浓度水煤浆。为了提高制浆浓度必须使煤的粒度具有较高的堆积效率，即颗粒间空隙要少。使空隙最少的技术称“级配”，是制浆的关键技术之一。其中涉及两项技术，首先是要判定什么样的粒度才具有较高的堆积效率；更重要的是如何根据煤炭性质与粒度组成，制定合理的制浆工艺，22、选择磨碎设备的类型，设计磨机的结构与运行参数，使产品能达到具有较高堆积效率的料度分布。 煤炭的主体是有机质，它是结构十分复杂的大分子碳氢化合物。这些有机质的表面具有强烈的疏水性，不易为水所润湿。细煤粉又具有极大的比表面，在水中很容易自发地彼此聚结，这就使得煤粒与水不能密切结合成为一种浆体，在浓度较高时只会形成一种湿的泥团。要使煤粒与水之间形成一种粘合程度，通常在煤粒中加入分散剂以改变煤粒的表面性质，使煤粒表面紧紧地与添加剂分子和水化膜包围，使煤粒均匀地分散在水中，防止煤粒聚结，并提高水煤浆的流动性。由于各地煤炭的性质千差万别，使用的添加剂会因煤而异，不是一成不变的。 水煤浆毕竟是一种固、液两种23、粒的分散体系，煤粒很容易自发彼此聚结。在重力或其它外力作用下，很容易发生沉淀。为防止发生硬沉淀，需加入少量化学添加剂，通常称为稳定剂。稳定剂有两种作用，一方面水煤浆具有剪切变稀的流变特性，即当静置存放时水煤浆有较高的黏度，开始流动后黏度又可迅速降下来。稳定剂可以保持黏度的稳定；另一方面是使沉淀物具有松软的结构，防止产生不可恢复的硬沉淀。从以上可以看出，煤炭的制浆效果与煤炭本身的理化性质有着密切的关系，制浆用原料的性质直接影响到水煤浆的质量与生产成本。所以，建设制浆厂时，根据用户对水煤浆质量的需求，以及煤炭成浆性规律，合理选择制浆用煤是十分重要的。从燃烧角度出发，制浆用煤的挥发分含量不能太低，锅24、炉用水煤浆，通常要求水的含量小于28%，否则水煤浆燃烧不稳定。此外，为防止炉内结渣，对大多数采用固态排渣的炉子，要求煤炭的灰熔点（T2）高于1250。至于煤炭的发热量、灰分与硫分指标，则应根据用户的需求而定。至于煤炭的成浆性，则需要对有当地代表性的煤样，由专门的研究所判定。一般地说，煤炭的内在水分越低、可磨性越好；煤中氧含量越低，则成浆性越佳。2 水煤浆技术的优越性（1）环保效果显著由于水煤浆燃烧温度在1300度左右，比燃油和粉煤温度低100-200度，而且在水煤浆的制备过程中，由于大多经过洗选，水煤浆本身硫分和灰分低，所以燃用水煤浆SO2和NOX排放浓度较低。即使采用除尘装置，相比燃煤，由于25、灰量较小，除尘设备投资也小；对于含硫量低于1%的原煤制成的水煤浆，无须任何脱硫设备即可达到一类地区的环保标准。（2）代油燃烧效果好水煤浆的粘度低于重油，易于调节，最低负荷可调至40%。替代重油在锅炉中燃烧，燃烧效率达96-99%，锅炉效率在90%左右，达到燃油同等水平；燃烧调节方便，运行稳定可靠。储存、运输比燃油简单、安全，便于管理，适宜于管道运输。原燃油锅炉一般占地面积小，无预留煤场和灰场，直接改为燃煤锅炉比较困难，适宜改烧水煤浆。下表为部分水煤浆锅炉的测试结果：序号锅炉或机组容量烟尘SO2NOX备注1青岛1t/h民用采暖锅炉169 mg/Ndm3610 mg/Ndm32桂林轧钢锅炉15t/26、h200 mg/Ndm34.405 mg/Ndm328 mg/Ndm33北京造纸一厂20 t/h220 mg/Ndm3624 mg/Ndm3317 mg/Ndm3旋风除尘4白杨河电厂22 t/h 135.2 mg/Ndm3255.7 mg/Ndm3495 mg/Ndm3电除尘5美国27 t/h70-90 mg/Ndm30.6kg/h300 mg/Ndm36日本600MW50 mg/Ndm3251 mg/Ndm3171mg/Ndm表中可见，水煤浆锅炉的排放指标基本上可以达到我国现行环保要求，并且从现有的对比数据来看，水煤浆锅炉的排放指标好于燃煤机组，经环保处理后也好于燃油机组。（3）与烧煤粉相比27、有许多优越性在制浆过程中应用湿式球磨机，磨浆温度低（50-60度），安全，热损失少；采用无级变速调节浆泵，比烧煤粉易于调节；精煤水煤浆含灰份低，锅炉受热面磨损低于燃煤，维修费用降低；不需备煤系统和备煤场，排灰少，灰场占地仅为燃煤的1/4；由于粒度细，燃料系统（密闭储存，运输）损耗少，节能效果显著。（4）粘炉（或烧气炉）改烧水煤浆，投资低于该燃粉煤，经济效益显著。（5）水煤浆的使用可以解决以下问题：散煤运输路途污染；散煤运输堆放的热量损耗；锅炉房堆煤场用地；散煤燃烧过程中有40-45%的煤末烧完形成炉渣，造成二次污染；水煤浆燃烧后，只有2%的炉灰，而且是很好的水泥原料。（6）水煤浆代油可充分利用28、原有设备，简化生产流程，投资省。燃油锅炉改烧水煤浆所需的设备或系统，包括供给系统、除灰系统、除渣系统、燃烧系统等；而改烧煤粉则需增加煤仓、输煤系统、除灰系统、除渣系统、燃烧系统等。（7）燃料费用对比（燃料等级：天然气、油、水煤浆、原煤）；设燃料价格为：原煤：180元/吨（XX价格），发热量Q:6200大卡/kg天然气：1.8元/m3（XX价格），发热量Q：8000大卡/m3水煤浆：350元/吨（XX价格），发热量Q: 45005000大卡/kg重油：5000元/吨，发热量Q: 10000大卡/kg假设循环流化床锅炉的锅炉效率h为：87%假设水煤浆锅炉的锅炉效率h为：85%假设燃烧用油锅炉的锅炉29、效率h为：89%对于某台机组，我们依据下列公式推算满负荷时的燃用量：W(功率MJ/S)106=B(燃料量kg/h)3600(s/h) 1000Q(kcal/kg) 4.18(J/cal) h 经测算燃料的费用比为：煤：水煤浆：天然气：油=0.496：1：3.143：2.457可见水煤浆的燃料费用比石油、天然气的费用低得多，对于燃油锅炉来讲，每年可节约燃料费用一半以上，而设备的改造费用比改燃煤也低。3 水煤浆制浆工艺流程水添加剂原料煤磨矿过滤混合高速剪切熟化水煤浆破碎筛分4 厂址的选择水煤浆生产的主要原料是原煤，对原煤品质的要求较高，如果按设计产量满负荷生产，原煤用量较大，因此厂址初步选择在硫磺30、沟煤矿。选择这一地段主要考虑有以下几点：（1） 项目生产需要大量用水，此地用水方便，电源与厂址也不远。（2） 两面临近高速公路，交通十分便利，便于原煤及产品的出入。（3） 煤矿在附近，比较集中，离厂址也不远。（4） 此地段属于无法耕种的荒地，无征迁建筑物，地价不会很高。（5） 远离居民居住区，磨机噪音不会形成污染。硫磺沟镇拟建厂址示意简图：硫磺沟河拟建厂址 硫磺沟乌公路 5 固定资产、土建机电、设备项目明细表设备明细表 单位：元顺序设备名称技术特征单位数量重量（t）单价总价单重总重设备材料设备材料备煤系统一贮煤场及受煤坑1链斗卸车机XD5/300型台16200006200002钢罩子金属结构个31、16.506.5039000390003倾斜螺旋给煤机QLG-420台245000900004排污泵50ZL-20台198709870电机YI12M-2 N=4KW台15挑头槽金属结构个20.300.606工作平台金属结构个10.600.601800二受煤坑至破碎车间栈桥360036001受煤坑至破碎车间带式B=650 L=92.5m台1110264.511026.536002输送机3电动机Y180L-4 N=22KW台1320032004减速器ZQ65台1542354235受煤坑至破碎车间带式B=650 L=94.9m台11123491123496输送机7电动机Y180L-4 N=22KW台32、1320032008减速器ZQ65台1542354239挑头溜槽金属结构个20.601.2036007200电子皮带秤CS-17A台24200084000三破碎车间1水磁除铁器RCY-C65台245000900002受击式破碎机PFD-1112台21650003300003电机N=185KW4材料溜槽金属结构台20.501.00300060005手拉葫芦SH3台21760 3520设备明细表 单位：元顺序设备名称技术特征单位数量重量（t）单价总价单重总重设备材料设备材料6单轨小车SC3台219500390007单机除尘机组JPC-30套22400024000四破碎车间至制浆车间线桥1破碎车间至33、制浆车间B=650 L=64.82m台188212882122带式输送机3电动机Y180L-4 V=22KW台1320032004减速器ZQ65台1542354235破碎车间至制浆车间B=650 L=64.37m台187737877376带式输送机7电动机Y180L-4 N=22KW台1320032008减速器ZQ65台1542354239机头流槽金属结构个20.601.2036007200小计17234466600五制浆车间1电动葫芦CD2-24D台110400104002缓冲仓上刮板输送机B=650 L=29.5m台167369673693电动机Y160L-4 N=15KW台124202434、204减速器NGW92-15台114993149935电动平板闸门B=600台57200360006缓冲仓上刮板输送机B=600 L=30.9台170329703297电动机Y150L-4 N=15KW台1242024208减速器NGW92-15台114993149939电动平板闸门B=600台572003600010钢门金属结构个30.401.202400720011皮带定量给料机JSG-650-40台350000150000设备明细表 单位：元顺序设备名称技术特征单位数量重量（t）单价总价单重总重设备材料设备材料12机头溜槽金属结构个30.250.751500450013螺旋输送机JS-435、00台3927-14钢平台金属结构个33.6811.04220806624015电动吊钩桥式起重机台135000035000016球磨机3.0*11m台32150000645000017钢球吨3306500214500018入料端平台金属结构个31.504.5090002700019出料端平台金属结构个115.0015.0090000900020搅拌缓冲槽12m3台37000021000021缓冲转浆泵 QCB750.2E/2台6600036000022排污泵65ZJL-30台12500025000电动机Y132M2-6,N=5.5kw台11490149023滤浆器JS30台39500028536、000电动机N=11kw台3-24稳定性处理桶SJB261台693000558000电动机N=15kw台6-25工作平台金属结构个31.003.0060001800026钢平台金属结构个160.0060.0036000036000027转排泵QCB1450.1A/2台670000420000电动机YCT250-4A N=18.5kw台6-28电化泵CQP100台91400001260000电动机Y200L-4台9-29浆桶N=250m3台2360000720000电动机N=55kw台2-30转排泵QGB27003A/4台2180000360000电动机N=75kw台2-设备明细表 单位：元顺序37、设备名称技术特征单位数量重量（t）单价总价单重总重设备材料设备材料31废浆桶SJB2611 26m3台19300093000电动机N=11kwX2台1-32转排泵QGB50.2/2台11700017000电动机YCT180-4A N=4kw台1-33空压机LG20-10/7台19000090000电动机Y280M-4台1103001030034储气罐C-4台1140001400035排污泵50ZJL-20台2987019740电机Y112M2-2,N=4kw台2930186036化工泵KDH40-32台422709080电动机N=3kw台2-37电动葫芦MD2-12D台41082043280338、8交流弧焊机BX-1-330台2603012060小计105747342717940六药剂库1钢漏斗个10.030.031561562皮带定量给料机KDF-1台13800038000分散剂稀释罐V=16M3台142000420003化工泵KDH40-32(1)台2227045404稳定剂稀释罐V=8M3台13000030000电化机Y100L-2台474029605化工泵KDH40-32(1)台2227045406电动机Y100L-2台2-7起重机LK=5.2m台11200012000小计134040156设备明细表 单位：元顺序设备名称技术特征单位数量重量（t）单价总价单重总重设备材料设备材39、料七生产消防水池及泵房1生产给水泵KDW80-200台2704014080电动机N=7.5kw台2-2消防给水泵KDW150-250台2844016880电动机N=75kw台2-小计30960八沉淀池及泵房1澄清水泵50ZJ-I-A50台21100022000电动机Y280S-4 N=75kw台29020180402转排水泵80ZJ-I-A33台23207064140电动机Y160M-6台2209041803扫地泵50ZJL-20台198709870配电机泵Y112M-4台1900900小计110130九储浆罐及装浆站1储浆罐（含保温防腐）个41380000520000搅拌装置台416000040、5400002手动单轨小车台421300852003手拉葫芦台4193077204装浆泵QGB2700.2/4台4150000600000电化机Y250M-4N=55kw台4-5储气罐KDH40-32(1)个114000140006电动浆液阀Y100L-2个61200072000设备明细表 单位：元顺序设备名称技术特征单位数量重量（t）单价总价单重总重设备材料设备材料7保湿器台43000120008电动浆液阀个48648345929电磁流量计个683535011810手动单轨小车个2195003900011手拉葫芦台217603520小计7078150十控制室1轴流风机T35-NO2.8台2741、691538电动机台2-2风冷式冷水机组LSQRT-15套13000030000风机盘管XD-15台215003000十一热交换站换热机组PTZ-A-30000套1330000330000循环水泵补水泵控制水箱V-2.0立方米台11000010000气压回水器HWQH-4套13200032000小计372000十二煤样室1台秤20KG台11801802磅秤100KG台12702703标准振筛机XSZ-200 0.37kw台158005800六、投资估算和资金筹措1、建设投资（1）编制说明XXXX100万吨水煤浆项目。主要产品100万吨水煤浆。本项目的投资估算考虑生产区内的投资。煤、水、电与废水42、排放等。大部分设备和材料在国内采购，少部分关键设备及仪表选用进口产品。设备材料以2008年下半年的价格水平计算。建筑安装工程按当地实际情况制定。（2）投资估算（详见附表）XXXX100万吨水煤浆项目可行性研究报告的固定资产投资估算为11800万元，其中：设备购置安装费 4851.86万元，占固定资产投资41.12%生产用厂房车间库房料场等相关设施18000M2,建筑工程费4696万元占固定资产投资39.8%。生产辅助设施购置安装1102万元 占固定资产投资9.34%其他费用 1150万元 占固定资产投资9.75%2、流动资金流动资金估算为6800万元。本项目总投资为18000万元,其中建设投资43、11800万元，铺底流动资金6800万元。3、资金筹措本项目固定资产投资11800万元,流动资金估算为6800万元。其中：(1)企业自筹：6000万元(2)拟申请国债投资：5000万元(3)建立股份制募集资金7000万元各项投资费用明细详见附表表61 固定资产机电设备安装部分（年产100万吨）序号工程名称金额（元）备注1备煤系统2,863,388.002制浆车间21,433,402.003主厂房生产管道25,115.004制剂库344,924.005生产水池及泵房83,474.006沉淀池及泵房188,803.007储浆罐及装浆站8,652,896.008场外生产管道626,758.009控制44、室87,342.0010热交换站602,206.0011泵房配管70,287.0012煤样室68,990.0013试验室652,028.0014储浆罐生产管道517,251.0015配电系统6461,929.0016生产系统集中控制2784,088.0017调度电话及广播可视294,616.0018室外给水排水及供热管网2,499,454.0019地磅房184,338.0020材料库77,282.00合计48,518,571.00表62 固定资产土建项目估价部分 （年产100万吨）序号工程名称单位数量单价(元)金额（元）备注1厂区用地亩100400004000,000.002原料堆场8000945、0720,000.003生产车间15000180027,000,000.004办公用房240014003,360,000.005职工宿舍200012002,400,000.006试验室2501200300,000.007车库、库房7180010001,800,000.008职工食堂8150010001,500,000.009锅炉房8001000800,000.0010交电配电室2001000200,000.0011地磅10080080,000.0012机井水塔泵房套11,000,000.0013厂区道路、围墙大门、绿化门卫3,000,000.0014厂外道路800,000.00合计46,96046、,000.00表63 固定资产辅助物资用品部分 （年产100万吨）序号工程名称单位数量单价(万元)（万元）金额（万元）备注1热水锅炉4T台240802装载机（中型）台240803装油罐车20T辆20306004卡车10T辆10151505中型面包车（19座） 辆130306客货两用车（130型）辆215307小型面包车辆130308越野车辆140409小轿车辆2306010通讯信息设备批6011照相机DV套12212各科室、管理部门办公用品批11010合计1102表64 其它费用序号项目金额（万元）备注1流动资金6800100万吨产量需原煤70万吨，资金占用主要集中在8月到次年4月，所以考虑资47、金占用比较大。其它耗材维修劳资等600万。2前期费用210可行性报告的考察、研讨会，论证评估，调查，初步计划，按总投资的1.5%并列3产品推广用户开发费4001、 用户前期改造、样板示范2、 广告费3、 考察、研讨会、现场会、聘请考察技术交流4、 交际旅差费4技工培训费50选派优秀工人派往内地，培训学习三个月每人计划5000元5煤炭成浆试验费10交由北京水煤浆世界试验室6制浆技术协作费200年产100万吨每吨2元，一次性收取7土建、工艺设计费210按总投资1.5%8监理费70按总投资0.5%9合计7950七、环境影响评价1. 制浆过程中的安全、环保、三废处理水煤浆在制备、储存、运输及使用过程中48、，均无自然着火和爆炸之虑。环保及三废处理：制浆厂生产过程中产生的废水主要来自清洗管道、桶罐以及冲洗生产场地，生产不正常时也可能排出废浆等。污水中主要有煤粒及化学添加剂（无毒），排放的废浆液有回收池，加以利用，一般不外排，因此没有废水排出。粉尘：制浆厂粉尘主要产生于原料煤的受煤、运输和破碎系统，可采用喷雾、除尘等措施加以控制和处理。噪声：噪声源主要产生于受煤、运输、破碎、磨矿及调浆泵送各环节。其中磨矿环节噪音可达100分贝以上。对噪声的治理主要措施为设置声障和隔音罩（间），建筑内部加吸声材料，工业广场绿化等，经治理可以达到国家环保标准。2.工程消防项目建筑设计依据GBJ687建筑设计防火规范（249、001年版）和GBJ14090建筑灭火器配置设计规范（1993年版）。XX市消防大队和各区县的消防支队的专业消防人员，是本工程可依托的中坚消防力量。工厂设置消防设施对火灾隐患实行封闭管理，防止泄、漏现象发生，设置消防报警装置和强制改善系统。生产作业区内禁放一切易燃品。工厂、车间设置消防栓，消防系统采用双回路供电，室内设有消防报警系统，在加工制造车间、配电室等处设有干粉灭火器和预防静电装置。八、生产组织和人员培训计划1. 生产组织根据本项目的建设规模和生产工艺流程，新建企业组织机构按照现代企业制度采用金字塔式的两级管理（公司与工厂）成立有限责任公司，公司设立董事会，为公司的最高权力机构。董事会由50、35人组成，董事会决定一切重大事宜，实行董事会领导下的总经理负责制。拟设董事长1名，总经理1名，副总经理(兼技术负责人)2名。公司的组织机构包括：生产部、质检部、供应销售部、财务室、人力资源部（详见组织机构图）。组织机构图公司董事会董事长总经理副总经理 副总经理 财务总监人力资源部质检部财务室办公室总务部供销部生产部 车间车间车间按年产100万吨水煤浆工程量计，劳动定员生产人员350人管理人员：25人服务及其它约20人左右。2. 培训计划序号教师授课内容授课时数参加人员1谭智利企业精神、理念、宗旨、管理，新产品开发4中层以上管理人员田顺新班组建设、班组管理10设计、生产、质量、技术等管理人员朱51、卫良系统调试与故障排除8安装调试、运管人员2余荆夫项目与项目管理16中层以上管理人员3田顺新企业文化与团队建设16基层以上管理4浙大老师水煤浆生产工艺20设计、生产、质量、技术等管理人员九、项目建设进度项目实施的方案是否最优化、管理的程序是否科学，直接影响到项目能否按期完成投产，按照方案最佳进度、最高质量、最优投资、最节省的原则，从前期工作到设计、采购设备、施工设备安装、整体调试都将采用网络管理方式，图标质量、跟踪等等模式以求得最好项目管理效益。煤浆生产项目建设进度安排甘特图 时间项目2005 2季度2005 3季度2005 4季度2006 1季度2006 2季度2006 3季度2006 4季52、度厂房库房原材料堆场建设厂区道路辅助设施建设车间设备安装设备调试试产准备投产十、经济、社会、环境效益分析1 技术经济指标 序号项目指标单位数量备 注1水煤浆生产项目总投资合计万元18000.002水煤浆生产项目项目生产规模万吨100.003销售总额万元18000.004100万吨水煤浆总成本万元15037.005生产成本万元12010.00原煤万元6800.00消耗量68添加剂万元3400水万元60消耗量30电万元1750吨耗35度6固定成本万元3027.00（1）工资福利万元885.37（2）折旧万元1070.63厂房等基础设施万元326.44896/15生产设备设施万元744.23595353、.86/8（3）土地使用费万元120.00（3）维修万元307.00（4）管理费万元371.00（5）其他万元273.007税前利润万元2963.008所得税万元977.799税后利润万元1985.2110财务分析数据（1）.税前内部收益率%21.80（2）.投资利润率%12.46（3）.投资利税率%17.80（4）.投资回收期年7.73（5）.贷款偿还期年2.05（6）.财务净现值万元1834.13（7）.盈亏平衡点%50.5311资金筹措总额万元18，000.00（1）.自筹资金万元6000.00（2）.申请国债投资万元5000.00（3）. 股份制改造募集万元7000.002 现金流量分54、析现金流量表 单位：万元项目 年限200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019投资96004140成本4595.712055.215069150691506915069150691506915069150691506915069150691506915069收入54001440018000180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000净现金流量-8795.7-1795.22931293129312931293129312931293129312955、31293129312931累计现金流量-8795.7-10590.9-7659.9-4728.9-1797.91133.14064.16995.19926.112857.115788.118719.121650.124581.127512.112%的贴现系数0.89290.79720.71180.63550.56740.50660.45230.40390.36060.3220.28750.25670.22920.20460.1827净现值-7853.68-1431.132086.2861862.6511663.0491484.8451325.6911183.8311056.919943.7856、2842.6625752.3877671.7852599.6826535.4937累计净现值-7853.68-9284.81-7198.53-5335.88-3672.83-2187.98-862.292321.53851378.4572322.2393164.9023917.2894589.0755188.7575724.251说明：第一年按年产30万吨，第二年按年产80万吨，第三年起按年产100万吨起计。3 投资回收期从投资年算起。静态投资回收期T=(6-1)+| -1197.9|2931=5.41年动态投资回收期T=(8-1)+| -862.29|1183.83=7.73年从两种投资回收57、期可以看出，如果不考虑资金的时间价值，5.41年收回投资，考虑资金的时间价值，7.73年收回投资。4盈亏平衡分析水煤浆生产项目所生产的产品，主要满足XX市清洁能源规划供暖改造工程的需要，根据这一特点，我们认为，该项目的盈亏平衡着重应从项目设计生产能力利用率来分析其盈亏平衡。公式为 BEPQ =FQ(P-V)1001 2 3 4 5 6 7 8总成本(千万元)87654321水煤浆市场需求量（产值）利润额可变成本固定成本盈亏平衡点年总固定成本为3027万元；年产值（销售额）为18000万元年生产总成本为 12010万元；设计生产能力利用率3027（18000-12010）100%=50.5该项目58、生产只要达到设计能力的50%就能保本。5敏感性分析100万吨水煤浆生产基本情况表 (单位：万元)项目 年限200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019投资96008380成本4595.712055.215069150691506915069150691506915069150691506915069150691506915069收入54001440018000180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000净现金流量-8795.7-1795.22959、31293129312931293129312931293129312931293129312931累计现金流量-8795.7-10590.9-7659.9-4728.9-1797.91133.14064.16995.19926.112857.115788.118719.121650.124581.127512.112%的贴现系数0.89290.79720.71180.63550.56740.50660.45230.40390.36060.3220.28750.25670.22920.20460.1827净现值-7853.68-1431.132086.2861862.6511663.0491460、84.8451325.6911183.8311056.919943.782842.6625752.3877671.7852599.6826535.4937累计净现值-7853.68-9284.81-7198.53-5335.88-3672.83-2187.98-862.292321.53851378.4572322.2393164.9023917.2894589.0755188.7575724.251从基本情况表中可以看出，该项目正常情况下的净现值为正值，且数值较大。运用内推法确定基本情况下的内部收益率(计算过程省略)。当贴现率为20时，净现值为+656.31万元；当贴现率为24时，净现值为-61、803.4万元。 内部收益率20+(24-20)656.31(656.31+|-803.4|) 21.8从计算结果得知，正常情况下内部收益率21.8%，高于行业基准收益率，具有较大的投资回报。水煤浆生产项目所生产的产品科技含量较高，且原材料质优价廉，供应充足，这些因素对于抵抗市场推进的风险有一定的积极作用。但该项目属于政府蓝天工程宏观规划中的局部项目，对成本效益影响较大的因素是清洁能源工程，如果能按计划推进，市场需求能在盈亏平衡点50以上满足生产能力，则项目是可行的，否则会有影响。为了有效的推进蓝天工程的实施，项目主办单位应该从商业模式上找突破口，将供热单位的利益以及最终用户的利益结合到商业模62、式中，如果设计合理，不但可以充分调动供热单位以浆代煤的积极性，而且使老百姓用的起。除了设计生产能力之外，下面试对产品价格下降、生产成本增加投资增加等因素的敏感度作一分析。假定由于以浆代煤计划推进的需要，要求企业所供产品价格整体下调6，在其他条件不变，销售收入随之下降6%,基本情况表也将作如下调整。水煤浆生产项目产品价格下降8的基本情况表 (单位：万元)项目 年限200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019投资96008380成本4595.712055.215069150691506915069150691506915063、69150691506915069150691506915069收入50761353616920169201692016920169201692016920169201692016920169201692016920净现金流量-9119.7-2659.21851185118511851185118511851185118511851185118511851累计现金流量-9119.7-11778.9-9927.9-8076.9-6225.9-4374.9-2523.9-672.91178.13029.14880.16731.18582.110433.112284.112%的贴现系数0.8929064、.79720.71180.63550.56740.50660.45230.40390.36060.3220.28750.25670.22920.20460.1827净现值-8142.98-2119.911317.5421176.3111050.257937.7166837.2073747.6189667.4706596.022532.1625475.1517424.2492378.7146338.1777累计净现值-8142.98-10262.9-8945.35-7769.04-6718.78-5781.07-4943.86-4196.24-3528.77-2932.75-2400.59-1965、25.44-1501.19-1122.47-784.294项目 年限200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019投资96008380成本4595.712055.215069150691506915069150691506915069150691506915069150691506915069收入50761353616920169201692016920169201692016920169201692016920169201692016920净现金流量-9119.7-2659.218511851185118511851166、8511851185118511851185118511851累计现金流量-9119.7-11778.9-9927.9-8076.9-6225.9-4374.9-2523.9-672.91178.13029.14880.16731.18582.110433.112284.110%的贴现系数0.90910.82640.75130.6830.62090.56450.51320.46650.42410.38550.35050.31860.28970.26330.2394净现值-8290.72-2197.561390.6561264.2331149.2861044.89949.9332863.491567、785.0091713.5605648.7755589.7286536.2347487.3683443.1294累计净现值-8290.72-10488.3-9097.63-7833.39-6684.11-5639.22-4689.28-3825.79-3040.78-2327.22-1678.45-1088.72-552.484-65.1161378.0133当贴现率为12时净现值已为负值为-784.29万元，当贴现值为10%时，净现值为378.01万元。内部收益率10+（12-10）378.01（378.01+|-784.29|） 10.7计算数字清晰地告诉投资者，该项目对销售价格因素非常敏68、感，必须千方百计的加强与政府的沟通，同时要设计出新颖而双赢的商业模式，提高供热单位以浆代煤的积极性，以双赢的利益机制，吸引更多的用户，要尽量避免依靠人为降低价格，来推广应用水浆煤供热。此种情况一旦发生，该项目将失去吸引力。假定生产成本上升6，其他条件不变，则基本情况表调整如下：水煤浆生产项目成本上升6的基本情况表 (单位：万元)项目 年限200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019投资96008380成本4871.4412778.5115973.1415973.1415973.1415973.1415973.1415969、73.1415973.1415973.1415973.1415973.1415973.1415973.1415973.14收入54001440018000180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000净现金流量-9071.44-2518.512026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.86累计现金流量-9071.44-11590-9563.09-7536.23-5509.37-3482.570、1-1455.65571.212598.074624.936651.798678.6510705.5112732.3714759.2314%的贴现系数0.87220.76950.6750.59210.51940.45560.39960.35060.30750.26970.23660.20760.18210.15970.1401净现值-7912.11-1937.991368.1311200.1041052.751923.4374809.9333710.6171623.2595546.6441479.5551420.7761369.0912323.6895283.9631累计净现值-7912.1171、-9850.1-8481.97-7281.87-6229.12-5305.68-4495.75-3785.13-3161.87-2615.23-2135.67-1714.9-1345.8-1022.11-738.152项目 年限200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019投资96008380成本4871.4412778.5115973.1415973.1415973.1415973.1415973.1415973.1415973.1415973.1415973.1415973.1415973.1415973.1415972、73.14收入54001440018000180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000净现金流量-9071.44-2518.512026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.862026.86累计现金流量-9071.44-11590-9563.09-7536.23-5509.37-3482.51-1455.65571.212598.074624.936651.798678.6510705.511273273、.3714759.2312%的贴现系数0.89290.79720.71180.63550.56740.50660.45230.40390.36060.3220.28750.25670.22920.20460.1827净现值-8099.89-2007.761442.7191288.071150.041026.807916.7488818.6488730.8857652.6489582.7223520.295464.5563414.6956370.3073累计净现值-8099.89-10107.6-8664.93-7376.86-6226.82-5200.01-4283.26-3464.61-2774、33.73-2081.08-1498.35-978.059-513.503-98.8076271.4997当贴现率为14时净现值已为负值为-738.15万元，当贴现值为12%时，净现值为271.5万元。内部收益率12+（14-12）271.5（271.5+|-738.15|） 12.5该项目对成本上升因素比较敏感，必须牢固树立成本管理意识，发扬艰苦创业精神，千方百计的控制成本。6. 技术经济效益分析及评价年税收及附加费 977.79万元年利润合计 1985.21万元企业内部收益率 21.8%项目投资利润率 12.46%税前投资利税率 17.80%投资回收期 7.73年盈亏平衡点（满足生产能力的75、产量） 50.5%财务内部收益率高于行业基准收益率，盈利能力能满足行业要求，该项目是可行的。7、 社会效益评价项目建成投产后，总计需要各类管理人员、技术人员、生产人员近400人，同时带动设备安装和装饰装修等行业，可增加就业机会，稳定社会秩序。8. 环境效益评价水煤浆生产项目建成投产后，可以减少5.5万吨燃煤污染物排放，促进蓝天工程的实现。9、结论通过对水煤浆项目的可靠性进行了调查、分析、研究得出以下结论：l 石油是我国的战略能源，石油资源短缺，直接影响到国民经济的发展，能源安全已成问题，已引起中央的重视。全国能源总量的70%是煤炭，而煤炭的使用受到限制，利用效率低，污染环境，矛盾突出。l 水煤76、浆的研制成功，解决了一大难题，充分可以利用煤炭资源，清洁使用不污染环境、燃烧率接近100%，节能利用效率高，代替原油，节约原油。水煤浆的研制成功，受到国家领导人的高度重视，水煤浆项目，已列入了规划及重点发展方向，必将形成新型洁净能源产业。制浆技术先进，工艺成熟，设备国产化，已进入大规模发展的阶段。l 全国水煤浆发展非常迅速，已经形成规模，环境效益，经济效益非常显著。XX是煤炭大省，也是燃煤大省，同时也是污染严重的地区，解决污染保护环境是政府和人民群众的共同愿望，开发水煤浆，条件具备，可以解决这一大难题。l 市场潜力巨大，经济效益环保效益巨大，前景光明。l 项目主持单位完全有实力，有能力完成这一项目。l 根据以上结论水煤浆项目在XX开发实施，是切实可行的，它必将形成一个新的洁净能源产业，对改善环境，促进经济增长是非常现实的，功在当代，利在千秋。