1、产业带主干道新建工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月产业带主干道新建工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录 前 言1第一章 总论4一、项目概况4二、业主简介5三、编制内容5四、编制依据6五、简要结论6六、技术经济指标6第二章 项目背景8一、xx区发2、展现状8二、xx镇、xx镇发展现状9第三章 项目建设的必要性11一、是提高xx区城市化水平的需要11二、是促进xx区社会经济的发展与繁荣的需要11三、是西部大开发战略思想的充分体现12第四章 建设地址及建设条件13一、项目建设地址13二、自然条件13三、地震灾害13四、工程水文地质条件14五、其它相关社会经济条件15第五章 建设内容、规模及技术标准17一、项目建设内容及规模17二、项目技术指标17第六章 工程建设方案18一、设计依据18二、规划设计原则18三、道路设计19四、管线工程22五、照明系统25六、绿化工程26七、道路施工要点26第七章 环境保护及评价36一、环境保护标准36二、环境保3、护原则36三、环境保护规划36四、项目施工期污染源分析37五、施工过程环境保护措施37六、道路运营期间对城市环境保护38七、环境影响评价39第八章 项目进度计划及招投标40一、项目进度计划40二、项目招投标40第九章 投资估算及资金筹措42一、投资估算42二、资金筹措45第十章 财务评价52一、财务评价原则、依据及参数52二、土地增值收入、营业税金及附加估算53三、成本费用估算54四、利润估算及利润分配56五、财务分析56六、财务评价结论62第十一章 社会效益评价70第十二章 结论及建议71一、结论71二、建议71前 言xx区地处重庆、内江、自贡、泸州、南充、成都等大中城市和长江上游北岸、成渝4、经济走廊中心地带。东距重庆63公里，西离成都276公里。整体形态呈长条形，南北长70.75公里，东西宽44.45公里。幅员面积1575.68平方公里，土地总面积236.352万亩，共辖3个街道办事处，19个建制镇。总人口107.2万人，其中市区人口31万人。历为重庆西部和川东南地区重要的交通、通讯枢纽和人流、物流、信息集散中心。xx区作为重庆渝西区域中心城市，对重庆的经济发展具有重要的意义。2005年重庆市委、市政府决定，把xx作为主城区以外的五个大城市之一建设，2006年2月，重庆市委书记汪洋、市政府常务副市长黄奇帆、市委常委范照兵等重庆市委、市政府领导在xx调研时确定xx城区人口达到7085、0万人，城区面积达到7080平方公里。这给xx区的发展提供了良好的政策条件。xx区交通条件优越，地处成渝两地的交通要冲，成渝铁路、成渝高速公路及成渝公路均经过xx，其中成渝、永泸、永津、永铜公路是对外交通干线，境内航运河流有长江和小安溪，有xx、xx、双石三个码头。这给xx区的发展提供了良好的交通条件。近年来，xx区城市化建设十分迅速，城区面积由1992年的8平方公里增至现在的30平方公里，城区人口由12万人增至近31万人。以双竹、三教、xx、临江、来苏等试点镇为重点的小城镇建设迅猛发展，基础设施建设取得长足进步，城镇功能日趋完善，初步形成以城带乡、城乡一体化发展的良好格局，城镇面积发展到146、.4平方公里。随着建设大城市目标定位的逐渐清晰，xx城区原有的地域范围、功能布局、产业类型、市政设施已不能满足大城市建设需要。扩展延伸城市地域范围，扩充调整城市产业与功能，扩大完善城市基础设施，改善xx城市居民的生活环境成为发展所需，当务之急。为了大城市发展和生产力布局需要，2006年，xx区委、市政府决定在城市南部的xx、xx两镇建设xx区域副中心。港口工业组团位于xx、xx两镇的交汇处。目前，理文造纸项目和火电三期项目已入驻园区。xx产业带充分利用xx港和xx港的交通优势，以现有大型工业企业为主导，建设大型、现代、高效的港口型工业组团，带动区域经济快速发展，从而为市域副中心建设提供强有力的7、经济支撑。接受重庆xx工业园区港口组团建设管理办公室工程项目可研编制任务后，我院积极组织人员现场踏勘，全面了解项目区现状及规划情况，全方位收集xx社会、经济发展的有关资料，特别是城市建设和发展的动态，以及城市规划的相关情况，在认真分析、消化资料的基础上，完成了本可行性研究报告，现提交委托单位呈送上级主管部门评估和审批，也可供银行贷款作为参考。第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：xx产业带主干道工程（二）项目业主：重庆xx工业园区港口组团建设管理办公室（三）项目地址：重庆xx区xx镇至xx镇（四）项目性质：新建（五）项目建设内容及规模：本项目建设内容包括道路、桥梁，以及与之配套的市政排水（雨8、水、污水）管网、道路路灯、市政绿化、防护设施及其他基础设施工程。道路全长5.8公里，东起一松公路石包冲，西至xx镇五朱路收费站南侧。道路宽24米，其中车行道宽16米，人行道宽8米，按照时速60公里、市政二级公路、一级荷载进行设计。（六）项目总投资及资金筹措1、项目总投资15639万元，其中：工程费用7003万元，工程建设其他费用6841万元（其中征地及拆迁费用6090万元），基本预备费831万元，建设期利息964万元。2、资金筹措方式：业主自筹资金（资本金）6339万元，占项目总投资的40.53%；银行借款9300万元，占项目总投资的59.47%。二、业主简介重庆xx工业园区港口组团建设管理办9、公室成立于2006年4月4日，属行政单位，法人代表陈震。办公室下设综合处、财务处、工程处、发展处、用地处等职能部门。主要从事基础设施建设、土地整治与开发、工程建设等工作。自成立以来，办公室不断借鉴国内开发区的先进经验，完善和创新体制，建立了一套科学规范的人事组织、财务管理、工程建设等内部管理制度，组建了一个职能清晰、运行顺畅、协调高效的运行机构，铸造了一支脚踏实地、廉洁自律的干部职工队伍。办公室经过多年的经营运作，业绩突出，资信良好。办公室代理政府职能先后完成了xx区多项基础设施的建设任务。重庆xx工业园区港口组团建设管理办公室将利用西部大开发的机遇，充分发挥自身优势，为尽快完善xx区的投资硬10、环境作出更大的贡献。三、编制内容研究范围涉及项目建设的必要性、建设条件、建设方案、环境保护、建设进度、建设投资。可行性研究报告对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。四、编制依据l 重庆市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要l 业主提供的相关基础资料l 交通部水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法l 国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）、国家项目可行性研究指南五、简要结论（一）本项目的地理条件优越，建设运营的资源条件能满足要求，建设技术成熟；（二）项目的建设符合地区社会发展规划，对改善地区投资11、环境、提升该路段地块的价值等方面都有积极意义；（三）通过此路段的修建能有效增加该路沿线的土地价值，预计的项目投资收益较高，达到目前市场对投资收益的要求。在项目建设资金落实的情况下，可以开工建设。六、技术经济指标项目主要技术经济指标见下表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号指标名称单位指 标备注1建设规模km5.8路桥2项目总投资万元15639(1)静态投资万元14675(2)建设期利息万元9643道路辐射的可出让土地面积亩50004土地增值收入万元34650计算期内合计5利润总额万元10382计算期内合计6财务内部收益率%13.967资本金内部收益率%10.608投资回收期年7.339财务净12、现值万元2672ic=10%10借款偿还期年10等额还本付息11投资利润率%8.3712盈亏平衡点(1)保本土地出让率%59.13可出让土地(2)保本土地出让数量亩2956.90可出让土地第二章 项目背景一、xx区发展现状xx区历史悠久，公元776年建县，时为昌州，至今已有1230年历史。截止1949年新中国成立，城区面积仅0.92km2，人口仅1.9万人。1960年，四川省江津地区行署迁至xx，辖xx、江津、大足、合川等八个县，1983年4月行署撤销，并入重庆市，1992年撤县建市，城区面积拓展到8km2，人口增加到12万人。1997年6月重庆市直辖后，给xx带来了极好的发展契机，xx迅猛发13、展，至2005年主城区面积发展到30km2，主城区人口增到近31万人。2005年，xx区被正式确定为重庆除主城区以外的五个大城市之一和渝西地区区域中心城市，是渝西地区经济文化中心和商贸物流中心、生态环境优良的山水园林城市。规划城市范围：城市建设区范围包括xx区主城区三个街道办事处和双竹、大安、临江三个城市组团，城市建设区用地总面积约为7080平方公里，城区人口7080万人。经过建市10余年的高速发展，xx区经济社会发展取得了令人瞩目的成就。更令人振奋的是，这种高速发展进程还在延续，“十一五”开局又呈现良好势头。2006年上半年，xxGDP占重庆西部xx、大足、双桥、荣昌、铜梁、璧山、潼南七区县14、（市）总量的26.12%，财政收入所占比重达到24.3%。多种数据显示，xx的实力在增强。xx区主城区的产业发展方向，主要是以：职业教育、生态旅游、轻纺食品工业、机械制造工业、电子元器件和商贸物流业为主。双竹组团产业发展方向主要是以生态旅游、职业教育、高档居住和食品工业为主。大安组团产业发展方向主要是以新型建材、机电加工、包装印刷、食品工业为主。临江组团产业发展方向是以化工、加工制造等二、三类工业为主，作为xx主城外迁化工基地。xxxx产业带以轻纺、制造业、港口运输为主。xx区2020年发展目标是：（1）加快经济发展与城市建设步伐，把xx建设成为川渝经济带上现代化大城市和渝西地区的经济、文化、15、商贸物流中心。（2）保护自然生态，组建生态空间，把xx建设成为山水园林城市。（3）突出文化及教育地位，把xx建设成为中国西部职业教育基地。（4）做强做大旅游产业，把xx区建设成为中国西部新兴旅游城市。（5）注重人文关系，建设与现代化大城市相匹配的文体设施，形成以促进人的全面发展为核心的社会服务体系。二、xx镇、xx镇发展现状xx位于重庆西部，xx南端，东与江津朱杨镇相连，南临长江，西接xx，北通何埂镇，水陆交通便捷，所谓“川陆所会，四通八达”。xx是重庆市历史文化名镇和旅游城镇，是长江上游的重要港口城镇。xx镇与xx相接是长江上游发展港运为主的工贸港口城镇。xx属于渝西经济区的重要节点，是xx16、的市域副中心，但是其交通、道路现状却不尽如人意，有碍于其进一步发展，亟待提高。随着交通设施的不断完善，将形成长江水运、公路、铁路交通网络为依托的经济强镇，渝西经济区向南辐射的据点，具有东西联系，南北对接的双重发展优势。第三章 项目建设的必要性一、是提高xx区城市化水平的需要根据xx区城市总体规划（20042020年），xx区城市发展的重要目标之一是：加快经济发展与城市化建设步伐，把xx建设成为川渝经济带上现代化大城市和渝西地区的经济、文化、商贸物流中心。到2020年，确立xx在川渝经济带上的区域中心城市地位，成为渝西地区的经济文化和商贸中心，形成与之相匹配的城市功能布局及基础设施体系，使之成为17、经济、文化繁荣，科技、信息、商贸发达，生态环境优美的现代化大城市。作为渝西片区的经济、文化、科技、职教中心，xx区的吸引力将越来越大，且人和货物迅速向城市聚集，规模不断扩大，而城市人和货物的移动主要是通过交通运输来实现的，因此xx区的城市化进程要求城市交通在运输手段、运载能力、行车速度和舒适性等方面日趋提高，要求城市基础设施日益完善。本项目的建设，有利于改善xx区的交通现状，有助于其城市化水平的提高。二、是促进xx区社会经济的发展与繁荣的需要交通是经济联系的纽带，交通发展超前，经济发展就具备良好的条件；交通发展滞后，就会抑制经济的发展。本项目的修建，有效地改善了xx区现有的交通基础设施，为加强18、各地方之间的经济往来奠定了基础，为各地方之间的优势互补提供了良好的条件，有利于促进地区经济的蓬勃发展，进而推动xx区社会经济的发展与繁荣。便利、舒适的交通将极大地改善xx区既有的投资环境和融资理念，社会经济的发展与进步，有助于提高人民群众的生活质量和文化素质，推动社会主义新农村建设进程。三、是西部大开发战略思想的充分体现我国西部地区，疆域辽阔，资源丰富，具有极大的开发潜力，也是一个巨大的潜在市场，是我国国民经济长期持续发展的重要后备基地。在世纪之初，以江泽民同志为核心的党中央，面向21世纪，高瞻远瞩，统揽全局，审时度势，适时作出西部大开发，加快西部地区发展的重大战略决策，西部大开发成了举世瞩目19、的亮点。其目标是在21世纪实现中华民族的伟大复兴，对于推进全国的改革和发展，加强民族团结，保障边疆安全，促进国民经济持续、健康、快速发展具有重大意义。因此，加快基础设施建设，努力改善投资环境，积极调整产业结构是实现这一目标的重要保证。xx区作为西部的一个重要组成部分，本项目的修建就符合西部大开发的战略意图，也是响应党的号召实践西部大开发的具体行动之一。第四章 建设地址及建设条件一、项目建设地址本项目位于重庆xx区xx镇和xx镇。二、自然条件xx区属中亚热带湿润气候区，由于盆地山脉阻挡，加之地形起伏较大，具有典型的盆地气候，其特点为：冬暖夏热，四季分明，空气湿润，日照少，雾日多，无霜期长。工程区20、多年平均降雨量1049.6mm，降雨年内分配不均，夏季最多，春、秋次之，冬季最少。每年4月10月的降水约占全年80%左右，最大雨日多发生在6月8月。工程区内多年平均气温为17.7，年际间变化不大，极端最低气温为2.9，极端最高气温达40.8，多年平均日照时数1298.5h，多年平均最大风速1.3m/s。工程区内暴雨多发生在4月10月，而5月9月约占全年75%。大雨、暴雨发生机率较为频繁。洪水发生时间与暴雨发生时间基本相应，年最大洪峰多发生在7、8、9三个月。洪水过程陡涨陡落，具有山区河流特点。三、地震灾害（一）地震根据建筑抗震设计规范GB50011-2001附录A划分，本区地震基本烈度为6度。21、（二）地质灾害工程区无地质灾害，稳定性好，工程建设时，对拟建物将不会造成危害。四、工程水文地质条件xx属浅丘地形，剥蚀地貌， 地层由上至下有：第四系全新统（Q4el+dl），侏罗系中统沙溪庙组（J2s）。由上至下岩性描述如下：(1)粘土层：（Q4el+dl）：褐色、褐黄色，主要由粘土类矿物组成，可塑，弱光泽，摇震反应无，中等韧性，干强度中等，全场地有分布，厚度 0.80m 7.50m。(2)泥岩：（J2s）：紫红色、暗红色，由粘土矿物组成，泥质结构，中厚层状构造，建筑物下主要分布的是泥岩，厚度2.20m11.10 m，平均5.00m。上述(2)岩石按风化程度可划分强风化带、中等风化带，其工程特22、性如下：强风化带：该带泥岩原岩结构大部分破坏，矿物成份发生变化，岩芯呈土状，失水呈散粒状；埋深2.204.60m。中等风化带：该带泥岩原岩结构清晰，岩质新鲜，锤击声脆，岩芯呈长柱状；埋深3.006.00m。地质构造：拟建场地地层呈单斜产出，岩层产状：倾向110度，倾角102。裂隙不发育，基岩面起伏受地形控制，经对场地的地质调查未发现断层和构造破碎带，属内陆湖泊相沉积岩类，岩层层序正常，地层单一，属简单地质构造场地。地形地貌：规划区以浅丘及平坝为主，大陆溪从xx产业带中部通过，将产业带由南至北分为两部分。南部地区地形坡度在10%以下，地势平坦，用地条件最好，可稍微处理做为建设用地。北部地区地形坡23、度在15%左右，相对高差小，经过局部改造，可作为建设用地，大陆溪的冲沟和位于园区大坡山用地条件复杂，不宜做为建设用地。五、其它相关社会经济条件（一）交通条件xx区区域交通条件优越，地处成渝两地的交通要冲，成渝铁路、成渝高速公路及成渝公路均经过xx。境内有铁路75.58公里，公路 66条，总长 800余公里，其中成渝、永泸、永津、永铜公路是对外交通干线，全市所有镇、村和 80以上的社通公路，境内航运河流有长江和小安溪，航道长61.6公里，有xx、xx、双石三个码头，且均与公路相连。xx产业带毗邻重庆三环，距离xx出入口仅3公里。xx港、xx港位于产业带东西两侧，从朱杨溪修建成渝铁路支线至xx港，24、完善区域交通体系。规划连接重庆三环xx长江大桥的渝滇高等级公路从园区北部通过。水陆联运的综合交通体系使园区对外联系更加便捷，得天独厚的交通区位为xx产业带的发展提供了条件。（二）用电项目规划区内将新建220KV变电站一座，可以解决后期施工用电和企业用电，近期施工用电已有xx港用电，可以临时接入。（三）用水项目建设区内有一河道弯曲通过，同时项目紧靠长江，近期将建日供水3000吨的水厂，可以解决施工及生活用水。（四）建筑材料项目区内土石方基本平衡，不需要大量外弃或外借土石方，既节约了造价，又极大保护了环境。建筑采用地方材料，运距均在10公里以内，数量可以满足需要，钢材、水泥可以直接运到码头或火车站25、。第五章 建设内容、规模及技术标准一、项目建设内容及规模项目所建xx产业带市政主干道总长为5.8公里，包括路基、路面、路灯、涵洞、挡土墙、管网等。二、项目技术指标（一）道路等级：市政二级道路（二）计算行车速度：40公里/小时（三）设计年限：交通量饱和状态时设计年限为15年，路面结构达到临界状态的设计年限30年。（四）路面类型：C30砼结构H25结构H25CM含钢筋（或柔性沥青路面）（五）设计荷载：城A级第六章 工程建设方案一、设计依据城市道路设计规范（CJJ37-90）公路沥青路面设计规范（JTJ014-97）城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ50-2001）重庆市市政工程费用定额重庆市建26、设工程费用定额室外排水设计规范（GBJ14-87）1997年版城市道路照明设计标准（CJJ45-91）城市道路照明工程施工及验收规程（CJJ89-2001）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-92）业主提供的技术资料二、规划设计原则（一）本次道路方案设计以控制性规划为前提，根据场地和地质条件作适当调整，尽量做到“安全、经济、舒适、适用和环保”，合理进行平面纵断面的设计，注意交叉路口的衔接，竭力减少工程数量。（二）正确处理远期规划与近期实施的矛盾，注意满足城市持续发展及分期建设的需要，为下期建设预留空间，避免重复建设，重视经济、社会及环境效益。（三）土地利用集约化原则：合理配27、置空间资源、优化用地结构，根据地形、地质条件因地制宜，综合布置各项建设用地和办公设施，以节省工程总投资。（四）因地制宜的原则：根据地形现状，充分考虑周边环境因素，因地制宜地进行平面布局。三、道路设计（一）平面设计本项目工程为城市二级干道，平面线型有直线、圆曲线、回旋线三种。平面线形必须与地形、地物、环境、景观等相协调，同时应注意线形的连续性与均衡性，并同纵面线形相互配合。（二）横断面设计横断面设计根据规划确定的公路性质，功能要求和规划交通量，合理确定公路各组成部分的相互关系，宽度和高差。一般先确定公路标准横断面，在特殊地段要结合平面和纵断面设计进行调整和补充。工程横断面设计为：1、道路：24m28、=4m(人行道)+44m(车行道)4m(人行道)2、桥梁：20米=3m(人行道)+7m(车行道)+7m(车行道)+3m(人行道)（三）纵断面设计纵断面设计参照城市规划控制标高，保证行车安全、舒适、纵坡缓顺，起伏较小，土石方基本平衡。（四）路面通过对沥青路面及水泥砼路面的结构组合、材料来源、造价、施工难易程度及路线纵坡要求以及本路与其他衔接公路的路面类型等综合比较，拟采用C30砼结构H25结构H25CM含钢筋（或柔性沥青路面）。设计标高：纵断面路面设计标高为道路中线标高路面横坡：正常路段车行道横坡为1.5%本道路全线不存在超高和加宽路段（五）公交系统考虑到规划区交通及人流量，本次设计中根据规划区29、功能性质，设置了若干划线式停车港，停车港长60m，宽3.5m。（六）人行系统本次道路设计未考虑立体人行过街系统，全部道路均采用人行横道线（斑马线）组织行人过街，人行道及路口分别设有盲道及残疾人坡道，供残疾人行走和过街。（七）路基填方边坡上部8m为1：1.5，8m-16m为1：1.75，16m以下为1：2，并留1.5m宽碎落台。并结合地块、高程进行斜坡绿化。挖方边坡坡率采用为1：0.5，挖方8m、18m处留2.0m宽马道。对特殊永久性边坡路段视情况采用生态边坡技术等方式处理。（八）无障碍设计为了方便残疾人使用城市道路设施，根据无障碍设计规范（JGJ50-2001）的要求，在靠人行道绿化带一侧，以30、及公交车站、斑马线、道路交叉口处设置盲道及缘石坡道，供残疾人使用。盲道宽0.6m，单面坡缘石坡道宽1.2m。四、管线工程（一）设计遵循的规范1、室外给水设计规范（1997年版）GBJ13-862、室外排水设计规范（1997年版）GBJ14-873、水排入城市下水道水质标准 CJ3082-19994、城市给水工程规划规范GB50282-985、城市排水工程规划规范GB50318-20006、城市工程管线综合规划规范GB50289-98（二）设计原则1、雨水、污水均沿设计道路敷设，均为单侧敷设。2、通过管网平差高处确定给水管径，力求经济合理。3、雨水、污水管道设计充分考虑重力流，尽量减少管道深埋，31、降低工程造价。（三）雨水管道设计道路是规划市政管网的主要走廊，规划沿道路敷设的综合管网共有八种，分别是：给水管网（包括消防），电力管网，路灯照明管网（包括交通信号控制），电信管网，联合信息管网（包括联通、有线电视、移动、网通等），燃气管网，排雨水管道，排污水管道。各类管网均平行于道路埋地敷设。其中给水、电力、通讯及燃气在本次设计中按规划预留通道位置，不做具体设计，排雨水、排污水及电照作为本次道路管网设计内容各详叙如下：（三）雨水管道设计1、雨水量计算公式：Q=qF式中：Q设计雨水量（L/S） q暴雨强度（L/Sha）F汇水面积（ha）径流系数，取=0.75暴雨强度公式：q=2822（1+0.732、75Lgp）/（t+12.8P0.076）0.77(L/sha)式中：P暴雨重现期，取P=2年 t地面集水时间（min），取t=5min2、平面布置雨水管道敷设在设计道路的两侧。汇水面积尽量减小，适当多设雨水排水口，以求减小雨水管道的管径，降低工程造价。本次设计的雨水管道的管径为d3001200mm。3、雨水口的设置每一座雨水检查井均设一组雨水口，雨水口除交叉口采用双篦雨水口外，其余均采用单篦雨水口。4、雨水支管的设置雨水管道一般两、三个检查井预留一个雨水支管，雨水支管管径为d600，坡度i=0.01。5、管材的选用雨水管道管径d1200mm时采用矫形钢筋砼渠道。钢筋砼管管材应符合国家标准“混33、凝土和钢筋混凝土排水管”（GB/T11836-1999）的技术要求。6、管道连接方式雨水管道的连接采用管顶平接。（四）污水管道设计1、平面布置污水管道敷设在设计道路的东侧和南侧，本次设计的污水管道管径为d5001200mm。2、污水支管的设置污水管道一般两、三个检查井预留一个污水支管，污水支管管径为d400，坡度i= 0.01。3、管材的选用污水管道采用承插式钢筋砼II级管，橡胶圈接口，管材应符合国家标准“混凝土和钢筋混凝土排水管”（GB/T11836-1999）的技术要求。4、管道连接方式污水管道的连接采用管顶平接。五、照明系统（一）设计依据：1、民用建筑电气设计规范 JGJ16-922、城34、市道路设计规范 CJJ37-903、建筑电气安装工程图集（二） 照明设计1、本项目照明路灯均采用双侧对称的布置方式，按间距30M分布于道路沿线两侧。照明标准：平均亮度不应小于1.0cd/m2，平均照度不应小于15lx，亮度均匀度不应小于0.35，照度均匀度不应小于0.35。为了体现东城区的城市风貌，达到城市的亮化和美化效果，本可研推荐采用高压钠灯，812米喷塑灯杆，平均间距约25米，铠装电缆加管埋于人行道下。2、每盏灯具应设置熔断器保护及电容补偿装置（定货时向厂家提出）。3、为保证供电可靠，箱变中的变压器.高.低压开关等元器件须严格按选定参数配置,不得采用低劣.假冒产品。4、施工时与土建相配合35、,预埋有关构件，以确保工程质量。5、未尽事宜按电气施工及验收规范执行。六、绿化工程本项目绿化包括三部分：一是中间绿化隔离带，二是两侧行道树，三是部分护坡绿化。为增加东城区的景观效果，将中央绿化隔离带设计为便于绿化植物图案的铺装，其间可种植花草、灌木和低矮乔木，以防眩光。两侧行道树采用分枝点高、冠大荫浓的树种，可采用本地生长稳定、观赏价值高和环境效益好的香樟树。对于永久性的挖填方边坡，采用不同的形式进行绿化护坡。七、道路施工要点（一）路基1、质量标准土质路基土经压实后，不得有松散、软弹、翻浆及表面不平整现象，土、石路床必须用1215t振动压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm，土质路床不得有翻浆、36、软弹、起皮、波浪、积水等现象。压实度（重型击实标准）：项目分类路面底面以下深度（CM）压实度（%）填方路基上路床03095下路床308095上路堤1815093下路堤150以下90零填及路堑路床03095路床平整度：20mm中线高程：20mm宽度：+200mm横坡：20mm且不大于0.3%路床顶面土基的回弹模量E0和检验弯沉值L0挖分类回弹模量E0弯沉值（0.01mm）填方路基30Mpa310挖方路基40Mpa2402、路基排水路基施工时应注意排水，必须合理安排排水路线，充分利用沿线已建和新建的永久性排水设施。所有施工临时排水管、排水沟和盲沟的水流，均应引至管道中。路基分层挖填时应根据土的透水37、性能将表面筑成24%的横坡度，并注意纵向排水，经常平整现场，清理散落的土，以利地面排水。当地面水排除困难而无永久性管道收集可利用时，应设置临时排水设施。3、挖方路基在路堑开挖前作好坡顶截水沟，并视土质情况作好防渗工作。开挖前应将适用于种植草皮和其他用途的表土储存起来，用于绿化填土。路基开挖必须按设计断面自上而下开挖，不得乱挖、超挖及欠挖，开挖至路基顶面时应注意预留碾压沉降高度。当边坡为石方时，石方爆破应以小型爆破、控制爆破或表态破碎为主。宜采用综合开挖法施工。在接近设计坡面部分的开挖，采用爆破施工时，应采用预裂光面爆破，以保护边坡稳定和整齐，爆破后的悬凸危岩、破裂块体应及时清除整修。路基开挖:38、本次设计挖方边坡坡比为1：0.5，挖深超过8m时，在距路基顶高度8m处设置一宽度为2m的平台，永久性边坡采用TBS护坡。若有超挖，超挖回填部分应填筑碎石或砂卵石。4、填方路基l 填料要求路基填土不得使用腐殖土，生活垃圾土、淤泥，不得含杂草、树根等杂物，粒径超过10cm的土块应打碎。应选用级配较好的粗粒土为填料，且应优先选用砾类土、砂类土，且在最佳含水量时压实。路基填方若为土石混和料，且石料强度不大于20MPa时，石块的最大粒不得超过压实层厚2/3，当石料强度小于15MPa，石料最大粒径不得超过压实层厚。路基填料最小强度和填料最大粒径应符合下表:项 目 分 类路面底面以下深度（CM）填料最小强度39、（CBR）（%）填料最大粒径（CM）填方路基上路床030810下路床3080510下路堤80150415下路堤150以下315零填及路堑路床030810路床土质应均匀、密实、强度高。l 基底处理路堤修筑内，原地面的坑、洞、墓穴等应用原地的土或砂性土回填，并进行压实，路堤基底为耕地或松土时，应先清除有机土种植土、树根、杂草后，再压实。其压实度不应小于85%。当路基穿过水塘或水田时，必须抽干积水，清除淤泥和腐殖土，压实基底后方可填筑，当地下水位较高或土质湿软地段的路基压实度达不到要求时，必须采用有效措施进行处理，当填方路段的地面自然横坡大于1：5时，应在斜坡上分级挖成宽度不小于1.0m，并向内倾斜40、24%的台阶，并用小型夯实机加以夯实后方可进行分层碾压。如果稻田、池塘、河沟地段的淤泥或潮湿土深度大于2m，可采用抛石挤淤的施工方法，以提高地基的强度，要求抛投片石最短边尺寸不小于30cm，抛投顺序以路堤的中部开始，向两侧扩展，从高向低处扩展，宜采用重型压路机碾压，以便填石压密，然后在其上铺设碎石反滤层，厚度50cm，再进行填土分层碾压。路基填土高度小于80cm时，基底的压实度不宜小于路床的压实度标准，基底构散土层厚度大于30cm时，应翻挖后再回填分层压实，或掺5%（干土质量的百分比）的生石灰后再辗压。l 填筑填方边坡上部8米为1：1.5，8米以下为1：1.75，中间为2米宽的马道。路基应采用41、重型振动压路机分层碾压，分层的最大松铺厚度，土方路堤不大于30cm，土石路堤不大于40cm，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于8cm。不同种类的土必须分段分层填筑，不应混杂且用不同土填筑的层数宜少。管径顶面填土厚度必须大于30cm，方能上压路机辗压。管道沟槽、检查井、雨水等周围的回填土应在对称的两侧或四周同时均匀分层回填压（夯）实，填土材料宜采用砂砾等适水性材料或石灰土。若机动车行道下的管、涵、雨水支管等结构物的埋深较浅，回填土压实度达不到规定的数值时，按下表的要求处理:部 位填料最低压实度（%）重型击实标准胸墙填料距路床顶80cm素土90管顶以上至路床顶管顶距路床顶80cm管顶上42、30cm以内砂、砂砾88管顶300cm以上砂、砂砾93检查井及雨水口周围路床顶以下080cm砂9380cm以下砂93采用振动压路机碾压时，应遵循先轻后重，先稳后振，先低后高，先慢后快以及轮迹重叠等原则。至少碾压3遍直到达到规定的压实度为止。路基施工中必须严格执行城市道路中基施工及验收规范（CJJ44-91）公路路基施工技术规范（JTJ03395）及各有关现行施工规程与验收规范。（二）底基层、基层1、水泥稳定级配碎石底基层路基通过验收后，方可施工底基层，底层为水泥稳定级配碎石。l 质量标准压实度：97%平整度：不大于15mm 中线高程：不大于20mm横坡度：20mm且不大于0.3%厚度容许偏差：43、10%宽度：不小于设计规定7天无侧限浸水强度：2.0MPa弯沉值：80（0.01mm）l 材料要求水泥稳定级配碎石底基层中，水泥掺量为4%，32.5级普通水泥、硅酸盐水泥均可使用，但应选用弹头凝时间在6小时以上者，快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥不应使用，级配碎石应选用质坚干净的粒料，其最大粒径应小于40mm。级配组成如下表：编号通过下列筛孔（mm）的重量百分率（%）液限（%）塑性指数237.5100小于28小于931.59010026.51967909.545684.7529502.3618380.68220.07507水泥稳定底基层中集料压碎值不大于30%。2、水泥稳定级配碎石基层底44、基层通过验收后，方可进行基层施工，基层为水泥稳定级配碎石。l 质量标准压实度：98%平整度：不大于10mm厚度容许偏差：不大于10mm中线高程：20mm横坡度：20mm且不大于0.3%宽度：不小于设计规定7天无侧限浸水强度：4.0MPa弯沉值：40（0.01mm）l 材料要求水泥稳定级配碎石基层的水泥掺量为6%，水泥材料要求同底基层，碎石应选择质坚干净的粒料，其最大粒径宜小于30mm，级配组成如下表：编号通过下列筛孔（mm）的重量百分率（%）331.510026.5901001972899.547674.7529492.3617350.68220.07507水泥稳定纵配碎石基层中集料压碎值不大45、于30%。（三）人行道1、缘石、路边石预制路缘石不得低于C30砼、路边石及植树圈路缘不得低于C25砼。路缘石及路边石表面不得有蜂窝露石、脱皮、裂缝现象。两节间采用1：3水泥砂浆安装后沟缝宽0.5cm，安装路缘石和路边石在直道上应笔直，弯道上应圆顺，无折角，顶面应平整无错开，不得阻水。2、人行道预制砼方块人行道方块不得低于C25砼，方块表面不得有蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象，方块必须表面平整，色彩均匀线路清晰、棱角整齐，铺砌必须平整稳定，灌缝应饱满，不得有翘动现象，不得有积水现象。本设计暂按人行道砼块进行设计，施工时可根据业主的要求调整铺装材料、组图方案等。3、石灰、煤渣土垫层石灰、煤灰土垫层其46、重量配合比为石灰：煤渣：土=10：30：60，施工单位可根据实际情况并结合试验数据进行适当调整，石灰采用III级以上消解石灰或生石灰，灰渣量不大于20%，活性氧化物不小于60%，煤渣最大粒径不应大于30mm，颗粒组成宜含有一定级配且不含杂物。土选用塑性指数1520的粘性土的中粒土，颗粒最大粒径不大于30mm，有机含量不大于10%，石灰、粉煤灰土垫层在施工时应拌和均匀，其压实度不小于93%。（四）施工注意事项1、路基的开挖应注意周边房屋和管道的安全，挖方边坡坡顶需设置石栏杆。2、施工中发现问题，应及时通知设计单位，会同建设单位和质监等部门等进行处理，确保工程质量。3、未尽事宜请参照有关施工规程及47、规范执行。第七章 环境保护及评价一、环境保护标准环境空气质量标准（GB30951996）二级地表水环境质量标准（GB38382002）III级城市区域环境噪声标准（GB309693）2类建筑施工场界噪声限值（GB1262390）二、环境保护原则贯彻预防为主的指导思想，保护培育国土，树立国家和地区的形象，提高环境抗害的预见性、稳妥性、承受力和恢复力。三、环境保护规划（一）充分利用现状的水系、冲沟和有价值的林木，保护景观敏感度高的山脊和现状集体林地，充分绿化山脊和冲沟地带，防止水土流失。（二）规划区内的建设避免出现高切坡、深开挖。道路顺应地形，横断面因地形而异。（三）陡坡地段地块上缘布置截洪沟，减48、少裸露地面，增加地面径流区地面粗糙度，降低径流速度，防止水土流失。（四）所有生产、生活污水严格按要求达标排放，垃圾经收集后统一处理。四、项目施工期污染源分析（一）施工期主要环境空气污染源分析施工期对环境空气产生影响主要有各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖方、运输等作业时产生含有CO、NO2的废气；土石方开挖、出渣装卸、散装水泥作业、汽车运输作业等产生的扬尘。（二）施工期主要地表水污染源分析施工期间，由于进行各种土石方开挖、平整等工作，致使土地表面松散，下雨时，雨水夹带泥土等形成水土流失。土建施工期间，工程对地表水环境的影响，主要来自大雨或暴雨天气条件下地表开挖造成的水土流失和堆积物流失产生的49、影响。工程施工期对地表环境可能产生的影响主要表现为：附近水沟中夹带的泥砂量增多，悬浮物浓度增大。生活污水无序排放将会对施工场地环境及其附近的水沟产生污染，环境卫生状况下降。（三）施工期主要噪声污染源分析施工期主要噪声来自施工机械挖掘机、推土机、载重汽车、混凝土搅拌机、振捣器、重型碾压机、起重及卷场设备等的使用。施工期噪声可造成施工区域局部超标。五、施工过程环境保护措施（一）严格执行重庆市建筑施工管理有关法规。（二）合理布置施工方案，严格组织，精心施工，加强施工现场的文明管理，杜绝野蛮施工。（三）工程施工过程中的环保措施，重点针对施工的噪声、污水排放、建筑弃渣等几个方面采取相关措施，防止对环境造50、成污染。（四）所有建筑材料都应该符合环保要求，业主、施工、监理单位应严格把关，确保建筑材料的质量以及建筑施工措施的落实到位。六、道路运营期间对城市环境保护（一）交通噪声污染的防治道路交通噪声与道路交通状况有着密切的关系，车流量越大，噪声越大。可采取以下措施进一步减少交通噪声对城市环境的影响。即：禁止报废车、带病车、拖拉机等上路；按照建筑物用途和需要安静的程度，进行合理的区域规划；做好道路绿化，既可吸声降噪，又可缓解噪声对人们的心理压力。（二）交通废气污染的防治主干道工程运行可采取以下一些措施控制汽车废气的污染。即：执行严格的排放标准；改进机动车设备，控制排污量，随着车辆性能的改善及CNG环保型51、汽车使用的增多，均可使交通废气污染降低；使用清洁能源，强制使用无铅汽油，推广采用天燃气、氢气、液化石油气等清洁能源；加强交通管理，调整交通流量，使道路上的车流有适当的流量和速度，尽可能地匀速流通，从而减少因高速、减速刹车、起动等带来的额外污染；道路两侧适当范围内进行绿化，是净化道路交通环境既经济又有效的措施。（三）交通振动污染的防治减振措施通常是从振动源、传播以及车体结构、设备等方面去采取对策。即：在车上安装减振设施；保证道路的平整度并加强检测与维护；加强交通管理使汽车能匀速流畅地通行。七、环境影响评价通过以上措施，可以极大地减少市政主干道施工期间水土流失对环境的影响，同时尽力使这种影响短暂，52、随着市政道路的竣工立即消失。第八章 项目进度计划及招投标一、项目进度计划本项目拟建设周期为18个月。二、项目招投标（一）招标范围根据中华人民共和国招投标法，国家计委第3号令以及重庆市有关工程招投标文件规定，本工程拟进行招标。招标范围包括勘察、设计、施工、监理。其中，施工单位招标按国家招标法规定采用公开招标形式，勘察、设计、监理单位采用邀请招标形式。（二）投标单位资质要求勘察单位资质：乙级及以上；设计单位资质：甲级；施工单位资质：二级及以上；监理单位资质：乙级。（三）招标信息发布公开招标公告及其他需公告的信息，至少在一家有资格的媒体上公开发布。（四）招投标组织形式由业主委托有甲级资质的招标中介机53、构组织实施，招投单位必须按照公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不宜少于5家，参加投标的勘察设计、监理单位不宜少于3家。第九章 投资估算及资金筹措一、投资估算（一）投资估算范围项目新建xx区xx镇至xx镇间修建一条xx产业带主干道。其中石包冲至发电厂段道路2km及此段两座30米左右的桥梁、发电厂以西段道路2km及此段一座100米左右的桥梁、xx镇主干道路1.8 km。工程内容包括道路建设及沿道路敷设的工程管网（水、电、气、通讯管网）。投资估算范围包括上述道路建设的工程费用、工程建设其他费用、基本预备费和建设期利息。（二）投资估算依据l 重庆市建委渝建54、发199968号文颁发的全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表。l 重庆市建委渝建发199968号文颁发的重庆市市政工程预算定额。l 重庆市建委渝建发2000161号文颁发的重庆市装饰工程计价定额。l 重庆市建委渝建发2000109号文颁发的重庆市安装工程单位基价表。l 重庆市建委渝建发199998号文颁发的重庆市建设工程费用定额。l 重庆市建委渝建发2000110号文颁发的重庆市安装工程费用定额。l 重庆市建委2005年颁发的重庆工程造价信息。l 业主提供的相关基础资料。（三）投资费用估算1、工程费用经计算，项目工程费用合计为7003万元，占总投资的44.78%。2、工程建设其他费用估算得工程55、建设其他费用为6841万元，占项目总投资的43.75%，其中：l 土地费用包括安置补偿费、青苗赔偿费、附着物赔偿费、构筑物赔偿费、房屋拆迁费、调地费、上缴规费等。根据建设方收集的资料计算，土地费用为6090万元；l 建设单位管理费按工程费用的1.2%估算，估算金额为84万元；l 工程建设监理费按工程费用的1.0%估算，估算金额为70万元；l 办公和生活家具购置费为建设投资回收期间维护、管理该道路和回收建设投资人员的办公费用，定员为6人，按5000元/人估算，估算金额为3万元；l 前期工程费及勘察设计费按计价格200210号文规定的标准计算，估算金额为520万元；l 竣工图编制费按工程设计费的856、%估算，估算金额为25万元；l 招标费用按差额累进法估算，估算金额为32万元；l 建设工程质量监督费按工程费用的2.5估算，估算金额为18万元。 (3) 基本预备费基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的6%估算，估算金额为831万元，占项目总投资的5.31%。(4) 建设期利息项目建设期18个月，项目于2007年5月开工，建设投资借款计息年利率为6.12%。根据项目实施计划计算建设期利息为973万元，占项目总投资的6.16%。(5) 项目总投资项目总投资为上述四项费用之和，经上述计算，项目总投资为15639万元。项目总投资和各项费用估算详见下列表格：附表9-1 项目投入总资金估算汇总表。57、附表9-2 工程建设其他费用估算表。附表9-3 道路、桥梁建设工程费用估算表。二、资金筹措项目建设投资拟通过业主自筹和银行借款筹集，业主自筹资金（资本金）占项目总投资的40.53%，银行借款占项目总投资的59.47%。根据融资方案及项目实施计划计算项目自筹资金和银行借款金额如下：l 业主自有资金6339万元；l 银行借款9300万元。项目资金筹措、使用计划、建设期利息计算详见附表9-4（投资使用计划与资金筹措表）项目投入总资金估算汇总表附表9-1序号工程或费用名称估算金额(万元)投资技术经济指标估算说明比例道路桥梁合计(%)单位工程量单价(元)一工程费用5997 1006 7003 44.7858、 m580012074 1新街子至发电厂段道路及桥梁2250 570 2820 18.03 m200014100 2发电厂以西段道路及桥梁2114 437 2551 16.31 m200012754 3xx镇主干道路1632 1632 10.44 m18009067 二工程建设其他费用6841 43.75 m580011795 三基本预备费(6%)831 5.31 m58001432 静态投资14675 93.84 m580025301 四建设期利息964 6.16 m58001662 建设投资15639 100.00 m580026963 五流动资金项目投入总资金15639 100.00 m59、580026963 工程建设其他费用估算表附表9-2序号费用名称计算表达式金额(万元)估算说明1土地费用本项目共征土地435亩，每亩约14万元6090 主要包括征地拆迁安置补偿费用2建设单位管理费工程费用1.2%84 3工程建设监理费工程费用1.0%70 4办公和生活家俱购置费设计定员50003 设计定员6人5前期工程费及勘察设计费520 (1)编制评审项目申请报告按重庆市规定取费标准26(2)编制评审可行性研究报告按重庆市规定取费标准37(3)工程设计费发改委、建设部有关设计收费规定309 (4)工程勘察费发改委、建设部有关设计收费规定118 (5)施工图预算编制费设计费10%31 6竣工图60、编制费设计费8%25 7招标费用按发改委有关文件规定累进计价32 8建设工程质量监督费工程费用2.518 合计6841 道路、桥梁建设工程费用估算表附表9-3序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价估算金额估算说明道路长度(m)路宽(m)(元)(万元)一新街子至发电厂段道路2000242250 1路基工程455 (1)挖方m3125706 32.16 404 (2)填方m360481 8.36 51 2路面工程0.00 590 (1)车行道路面面层m232000 75.22 241 (2)人行道路面面层m216000 62.46 100 (3)道路路面基层m248000 49.761、5 239 (4)路缘石m2000 40.35 8 (5)路边石m2000 13.59 3 3工程管网（水、电、气、通讯）m2000 1051.87 210 4绿化工程m252000 50.00 260 5灯饰工程m2000 553.00 111 6防护、附属工程及其他m2000 3122.27 624 二发电厂以西段道路2000242114 道路、桥梁建设工程费用估算表续附表9-3序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价估算金额估算说明道路长度(m)路宽(m)(元)(万元)1路基工程318 (1)挖方m387994 32.16 283 (2)填方m342337 8.36 35 62、2路面工程0 0.00 590 (1)车行道路面面层m232000 75.22 241 (2)人行道路面面层m216000 62.46 100 (3)道路路面基层m248000 49.75 239 (4)路缘石m2000 40.35 8 (5)路边石m2000 13.59 3 3工程管网（水、电、气、通讯）m2000 1051.87 210 4绿化工程m252000 50.00 260 5灯饰工程m2000 553.00 111 6防护、附属工程及其他m2000 3122.27 624 三xx镇主干道路1800240.00 1632 1路基工程0.00 16 道路、桥梁建设工程费用估算表续附表63、9-3序号工程或费用名称分段道路技术特征或说明单位工程量单价估算金额估算说明道路长度(m)路宽(m)(元)(万元)(1)挖方m34378 32.16 14 (2)填方m32268 8.36 2 2路面工程0.00 531 (1)车行道路面面层m228800 75.22 217 (2)人行道路面面层m214400 62.46 90 (3)道路路面基层m243200 49.75 215 (4)路缘石m1800 40.35 7 (5)路边石m1800 13.59 2 3工程管网（水、电、气、通讯）m1800 1051.87 189 4绿化工程m246800 50.00 234 5灯饰工程m1800 64、553.00 100 6防护、附属工程及其他m1800 3122.27 562 四上溪沟和大陆溪河桥梁1006 桥一座1 284.79 285 桥二座1 284.79 285 桥三座1 436.67 437 资金使用计划与筹措表附表9-4单位：万元序号项 目合计年 份1234567891资金使用15639 4066 8451 3122 1.1建设投资(不含建设期利息)14675 3950 8111 2614 1.2建设期利息964 116 340 508 1.3流动资金2资金筹措15639 4066 8451 3122 2.1企业自有资金(资本金)6339 266 4951 1122 用于建设65、投资5375 150 4611 614 用于流动资金用于支付建设期利息964 116 340 508 2.2银行借款9300 3800 3500 2000 用于建设投资9300 3800 3500 2000 用于支付建设期利息第十章 财务评价一、财务评价原则、依据及参数1、 财务评价原则（1）遵循费用与效益计算范围一致性原则。（2）遵循费用与效益识别的有无对比原则。（3）以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈利能力、偿债能力进行评价。2、 财务评价依据（1）国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数；（2）国家计委办公厅计办投资20011153号文颁发的投资项目可行性研究指南；（366、）业主提供的基础资料。3、 财务评价参数（1）基准财务内部收益率：10%。（2）计算期根据项目实施计划，道路建设期18个月，从2007年5月开工，建设投资借款偿还及土地出让计划在道路建成后10年内完成，故项目财务评价计算期取13年。（3）法定盈余公积金提存率：10%。二、土地增值收入、营业税金及附加估算所建道路辐射的可出让土地面积为5000亩，由于道路的建设，该部分土地将收益，土地价值得以提高，土地出让价格将大幅度增长。根据当地地产行情分析：在不建设该道路的情况下，预计该部分土地近年(以道路建成后的第2年为起点，共预测10年)的出让价格依次为7.00万元/亩、7.00万元/亩、8.00万元/亩67、8.00万元/亩、8.00万元/亩、10.00万元/亩、10.00万元/亩、10.00万元/亩、10.00万元/亩、10.00万元/亩；道路建成后的土地出让价格依次为12.00万元/亩、13.00万元/亩、14.00万元/亩、14.00万元/亩、15.00万元/亩、17.00万元/亩、17.00万元/亩、18.00万元/亩、20.00万元/亩、20.00万元/亩。土地升值产生的收益作为道路建设的回报，用于偿还银行借款和回收道路建设投资。道路辐射的可出让土地面积5000亩。根据项目实施计划，该部分土地从项目计算期第四年开始出让，逐年出让比例为15%、12%、12%、11%、10%、10%、9%68、8%、7%、6%，逐年土地出让数量为750亩、600亩、600亩、550亩、500亩、500亩、450亩、400亩、350亩、300亩。土地出让数量、各年出让计划、道路建设前后土地出让单价见下表（表10.1）表10.1 地出让数量、各年出让计划、道路建设前后土地出让单价表序号项 目年 份456789101112131道路范围内可出让土地(亩)50005000500050005000500050005000500050002土地可供出让率(%)1001001001001001001001001001003可供出让土地总面积(亩)50005000500050005000500050005000569、00050004土地出让计划(%)15121211101098765土地出让数量(亩)7506006005505005004504003503006道路建设前土地出让单价7788810101010107道路建设后土地出让单价12131415151717182020根据上述数据计算，道路建设前土地出让总收入为42650万元，道路建成后土地出让总收入为77300万元，道路建成后土地增值总收入为34650万元。项目应缴税金为营业税、城市维护建设费、教育费附加。营业税税率为5%，城市维护建设费费率为5%，教育费附加费率为3%。经计算，项目的营业税金及附加为1906万元，其中营业税1733万元，城市维护70、建设费121万元，教育费附加52万元。土地增值收入、营业税金及附加估算详见附表10-1。三、成本费用估算道路建成后，需要利用周边土地出让收入偿还借款并回收投资，在建设投资借款偿还和土地出让期间需要设置专门机构或安排专人监管土地出让收入的使用，借款偿还完毕后道路的维护和管理移交给市政部门。因而道路的建设投资以折旧费、摊销费的形式计入成本在土地出让期间予以回收。成本费用估算方法采用要素法。1、经营成本估算(1) 职工工资：该项目不设置专门机构进行建设投资的回收和借款偿还，由项目建设单位有关部门安排专人对土地出让收入的使用进行监管，定员为6人，该部分人员的工资进入本项目的成本中。根据当地工资水平测算71、，职工工资平均为2.40万元/年，年工资总额为14万元。（2）职工福利费，按工资总额的14%计算，年职工福利费总额为2万元。（3）道路维修费参照类似项目经验数据估算，年维修费为69万元。（4）管理费参照类似项目经验数据估算，估算金额为4万元。（5）其他支出参照类似项目经验数据估算，估算金额为2万元。通过上述计算，项目年经营成本为91万元。2、折旧费、摊销费、财务费用折旧费、摊销费按出让土地数量分摊计算。经计算，折旧费总计为12277万元，摊销费总计为3361万元。财务费用为建设投资经营期间的借款利息。3、总成本费用经过上述计算，项目在计算期内的总成本费用为19662万元。项目成本费用估算详见附72、表10-2。四、利润估算及利润分配计算期内，土地增值收入为34650万元，营业税金及附加为1906万元，总成本费用为19662万元，利润总额为10382万元，所得税税率为33%，所得税4317万元，税后利润为8765万元。税后利润按10%提取法定盈余公积金，提取公积金后的利润用于偿还借款，还款后剩余利润进行分配。经计算，法定盈余公积金为877万元，利润分配总额为7889万元。利润估算及分配详见损益和利润分配表（附表10-3）。五、财务分析1、盈利能力分析项目损益和利润分配表见附表10-3。根据损益和利润分配表计算投资利润率、投资利税率等财务指标如下：投资利润率=年平均利润总额/总投资100% 73、=8.37%项目财务现金流量表见附表10-4。资本金财务现金流量表见附表10-5。根据项目财务现金流量表、资本金财务现金流量表计算项目财务内部收益率、资本金收益率、投资回收期、财务净现值等财务指标如下：（1）、财务内部收益率 FIRR： （CI-CO）t(1+FIRR)-t=0 式中：CI-现金流入量 CO-现金流出量 t-第t年 根据上式计算出内部收益率为：FIRR（全部投资）=13.96%FIRR（资本金）=10.60%（2）、投资回收期 投资回收期=7.33年（3）、财务净现值(FNPV) FNPV=（CI-CO）t(1+ic)-t 式中：FNPV-财务净现值CI-现金流入量 CO-现金74、流出量 ic-基准收益率，此处ic =10% t-第t年根据上式计算项目财务净现值：FNPV（全部投资）=2672万元。分析上述财务指标，项目财务内部收益率13.96%，资本金收益率10.60 %，高于设定的基准收益率10%和银行长期借款利率6.12%，财务净现值为2672万元，大于零。说明项目从财务上讲是可行的。2、财务平衡及偿债能力分析项目资金来源与运用表见附表10-6。计算期内第1年至第3年的资金流入与流出持平，其他各年均有盈余资金，说明项目能够保证财务平衡。项目借款偿还计划表见附表10-7。项目建设投资借款偿还采取等额还本付息方式，项目建设期19个月，跨度三年，建设期过后在10年内等额75、偿还借款本息。从借款偿还计划表可以看出，项目在还款期内有充足的资金用于偿还借款。还款期内，利息备付率最小为2.01、最高达33.47，远大于2；偿债备付率最小为2.13、最大为2.85，大于1；说明项目的偿债能力是较好的。3、盈亏平衡分析计算期内项目的总成本费用为19662万元，分解成可变成本729万元、固定成本18933万元,土地增值总收入为34650万元，营业税及附加为1906万元。根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下:BEP（土地出让率）= 年 固 定 总 成 本 年营业收入-年可变成本-营业税及附加 100%= 59.13%BEP（出让土地数量）=5000亩59.13%=2956.90亩76、根据以上数据绘制盈亏平衡分析图见图10-1。盈亏平衡分析表明，可出让土地的出让率只需达到59.13%，即该部分土地的出让面积达到2973.46亩时，项目就可以保本，说明项目具有较强的抗风险能力。 图10-1 盈亏平衡分析图4、敏感性分析项目在计算期内可能发生变化的因素有项目建设投资、经营成本和土地出让价格，上述各单因素变化10%，5%时对财务指标的影响见表10-1。根据敏感性分析表所示数据绘制敏感性分析图见图10-2。表10-1 敏感性分析表序号变化因素-10%-5%05%10%1建设投资变化财务内部收益率（%）16.21%15.04%13.96%12.95%12.01%投资回收期（年）6.877、7 7.10 7.33 7.56 7.78 2经营成本变化财务内部收益率（%）14.02%13.99%13.96%13.93%13.90%投资回收期（年）7.31 7.32 7.33 7.33 7.34 3土地出让收入变化财务内部收益率（%）11.61%12.80%13.96%15.08%16.16%投资回收期（年）7.88 7.59 7.33 7.09 6.88 图10-2 财务敏感性分析图从敏感性分析表和敏感性分析图可以看出，项目对土地出让价格变化最为敏感，建设投资变化次之，对经营成本变化最不敏感。经计算，在项目可行区域内，土地出让价格下降幅度为12.16%，允许建设投资增加幅度为21.678、11%，经营成本增加幅度达395.90%，说明项目具有较强的抗风险能力。六、财务评价结论项目的财务内部收益率高于设定的基准收益率和银行长期借款利率，说明项目具有较强的盈利能力；项目在还款期内有充足的资金用于偿还借款，各年的利息备付率远大于2，偿债备付率大于1，说明项目的偿债能力是较好的，满足借款机构的要求；从项目的不确定性分析来看，该项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目从财务上讲是可以接受的。附表 10-1 土地增值收入、营业税金及附加估算表 单位：万元序号项 目年 份123456789101112131经营收入0003750360036003850350035003150320035079、030001.1道路范围内可出让土地(亩)50005000500050005000500050005000500050005000500050001.2土地可供出让率(%)1001001001001001001001001001001001001001.3可供出让土地总面积(亩)50005000500050005000500050005000500050005000500050001.4土地出让计划(%)15121211101098761.5土地出让数量(亩)7506006005505005004504003503001.6道路建设前土地出让单价7788810101010101.7道路建设前出80、让土地收入52504200480044004000500045004000350030001.8道路建设后土地出让单价121314151517171820201.9道路建设后出让土地收入90007800840082507500850076507200700060001.10 道路建设后土地差价5667777810101.11道路建设后土地增值收入37503600360038503500350031503200350030002营业税金及附加206 198 198 212 193 193 173 176 193 165 2.1营业税188 180 180 193 175 175 158 160 81、175 150 2.2城市维护建设费13 13 13 13 12 12 11 11 12 11 2.3教育费附加6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 附表 10-2 总成本费用估算表 单位：万元序号项 目年 份12345678910111213一经营成本91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 1职工工资14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2职工福利费2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3道路维修费69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 4管理费4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5其他支出2 2 2 2 2 2 2 2 82、2 2 二折旧费(回收建设投资)1842 1473 1473 1351 1228 1228 1105 982 859 737 三摊销费用504 403 403 370 336 336 303 269 235 202 四财务费用569 512 455 397 340 283 226 168 111 54 1长期借款利息569 512 455 397 340 283 226 168 111 54 2短期借款利息五总成本费用3006 2479 2422 2208 1995 1938 1724 1510 1297 1083 附表 10-3 利润与利润分配表 单位：万元序号项 目年 份12345678983、101112131土地增值收入0 0 0 3750 3600 3600 3850 3500 3500 3150 3200 3500 3000 2增值税3营业税金及附加0 0 0 206 198 198 212 193 193 173 176 193 165 4总成本费用0 0 0 3006 2479 2422 2208 1995 1938 1724 1510 1297 1083 5利润总额0 0 0 538 923 980 1430 1313 1370 1253 1514 2011 1752 6弥补以前亏损7应纳税所得额0 0 0 538 923 980 1430 1313 1370 125384、 1514 2011 1752 8 所得税0 0 0 178 304 323 472 433 452 413 500 664 578 9税后利润0 0 0 360 618 657 958 880 918 839 1014 1347 1174 9.1盈余公积金0 0 0 36 62 66 96 88 92 84 101 135 117 9.2 利润分配0 0 0 324 556 591 862 792 826 755 913 1213 1056 9.3未分配利润10累计未分配利润投资利润率（%）：8.37 附表 10-4 项目投资现金流量表 单位：万元序号项 目年 份1234567891011185、2131现金流入0 0 0 3750 3600 3600 3850 3500 3500 3150 3200 3500 3000 1.1土地增值收入0 0 0 3750 3600 3600 3850 3500 3500 3150 3200 3500 3000 1.2其他收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出3950 8111 2614 297 289 289 303 283 283 264 267 283 256 2.1建设投资（不含建设期利息）3950 8111 2614 2.2流动资金2.3经营成本91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 2.4营业税金及附86、加206 198 198 212 193 193 173 176 193 165 2.5增值税3净现金流量-3950 -8111 -2614 3453 3311 3311 3547 3217 3217 2886 2933 3217 2744 4累计净现金流量-3950 -12061 -14675 -11222 -7910 -4599 -1052 2165 5382 8268 11201 14418 17162 财务内部收益率（%）：13.96%财务净现值（万元）：￥2,672投资回收回期（年）：7.33 附表 10-5 项目资本金现金流量表 单位：万元 序号项 目年 份12345678910187、112131现金流入0 0 0 3750 3600 3600 3850 3500 3500 3150 3200 3500 3000 1.1土地增值收入0 0 0 3750 3600 3600 3850 3500 3500 3150 3200 3500 3000 1.2其他收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出383 5290 1630 1776 1952 2028 2248 2247 2323 2323 2469 2706 2651 2.1资本金266 4951 1122 2.2经营成本91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 2.3增值税2.4营业税金及附加88、206 198 198 212 193 193 173 176 193 165 2.5所得税178 304 323 472 433 452 413 500 664 578 2.6借款本金偿还366 423 481 538 595 652 710 767 824 881 2.7借款利息支付116 340 508 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 3净现金流量-383 -5290 -1630 1974 1648 1572 1602 1253 1177 827 731 794 349 4累计净现金流量-383 -5673 -7303 -5329 -36889、1 -2109 -507 746 1923 2751 3482 4275 4625 资本金内部收益率（%）：10.61%10.60%附表10-6 资金来源与运用表 单位：万元 序号项 目年 份123456789101112131资金流入4066 8451 3122 3750 3600 3600 3850 3500 3500 3150 3200 3500 3000 1.1土地增值收入0 0 0 3750 3600 3600 3850 3500 3500 3150 3200 3500 3000 1.2长期借款3800 3500 2000 1.3短期借款1.4项目资本金266 4951 1122 190、.5其他2资金流出4066 8451 3122 1734 2085 2138 2572 2443 2497 2368 2614 3095 2826 2.1经营成本0 0 0 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 2.2营业税金及附加0 0 0 206 198 198 212 193 193 173 176 193 165 2.3增值税2.4所得税0 0 0 178 304 323 472 433 452 413 500 664 578 2.5建设投资3950 8111 2614 2.6流动资金2.7各种利息支出116 340 508 569 512 455 397 34091、 283 226 168 111 54 2.8偿还债务本金0 0 0 366 423 481 538 595 652 710 767 824 881 2.9分配股利或利润0 0 0 324 556 591 862 792 826 755 913 1213 1056 3盈余资金0 0 0 2016 1515 1462 1278 1057 1003 782 586 405 174 4累计盈余资金0 0 0 2016 3531 4992 6270 7327 8330 9112 9697 10103 10277 附表10-7 还款计划表 单位：万元 序号项 目建设期还款期12345678910111292、131借款1.1年初借款本息3800 7300 9300 8365 7429 6494 5558 4623 3688 2752 1817 882 1.2本年借款本金3800 3500 2000 1.3建设期利息116 340 508 1.4还款期利息569 512 455 397 340 283 226 168 111 54 2本年还本付息116 340 508 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 2.1本年还本366 423 481 538 595 652 710 767 824 881 2.2本年付息116 340 508 569 512 45593、 397 340 283 226 168 111 54 3可供还款资金116 340 508 2670 2433 2468 2582 2355 2390 2163 2164 2307 1995 3.1可供还款利润0 0 0 324 556 591 862 792 826 755 913 1213 1056 3.2折旧费0 0 0 1842 1473 1473 1351 1228 1228 1105 982 859 737 3.3摊销费0 0 0 504 403 403 370 336 336 303 269 235 202 3.4支付建设期利息金额116 340 508 4偿债指标4.1 利息94、备付率2.01 2.80 3.16 4.60 4.86 5.84 6.55 9.99 19.08 33.47 4.2 偿债备付率2.85 2.60 2.64 2.76 2.52 2.56 2.31 2.31 2.47 2.13 第十一章 社会效益评价本项目建设属基础建设工程，单从内部财务收益而言，该工程建设的经济效益不是十分好，但本项目的社会效益显著，对推动地方经济的发展有着重要的意义。该工程实施后，可有力改善当地交通状况，给地方人民和企业提供方便快捷的交通条件。项目建成后，能促进地方政府招商引资，加快地区经济建设步伐，推动城镇化进程，提供较多直接和间接就业机会，解决当地富余劳动力有序转化，带95、动周边人民脱贫致富，对xx经济新的腾飞具有重要作用。第十二章 结论及建议一、结论本项目是城市基础设施建设，项目的建设符合地区社会发展规划，对改善地区投资环境、提升该路段地块的价值等方面都有积极意义；项目建设是必要的。项目为当地政府大力支持的项目，业主具有丰富的建设管理经验，各方面的建设条件都较好，建设风险小；项目投资通过土地出让的增值收入可收回并约有赢利，项目建设是可行的。二、建议（一）从工程建设成本的角度分析工程建设是本项目建设的重要内容，是控制总成本、“节流”的关键，主要采取以下七方面措施： 1、引入工程招投标制度，通过竞争机制降低工程总投资。 2、严格控制土地征用、拆迁安置费用，尽量不超96、出概算。 3、加强工程建设“三控制、两管理、一协调”，加强核算，减少不可预见的工程事件发生导致的工程建设费用增加。 4、道路建设成本占有相当比重，应加强对道路建设质量控制、进度控制及成本控制，运用国际盛行的项目管理方法和手段，优化建设，确保道路如期按质按量完成。 5、加强对土地征用成本管理。土地征用成本大部分是按现行的政策进行计算，并以此为基础支付给原土地使用者。依法征用，保护被征用对象的利益，践行“三个代表”重要思想，树立优秀政府部门的从政形象。但也应注重对一些不法分子进行监管，通过思想工作、访谈、政府调解等方式，减少他们对土地征用成本提出不合理的要求。 6、加强成本监督核算。项目总投资巨大97、，应通过月查、季查、年度审查等方式，加强对成本流动走向跟踪调整。避免成本投入的现金流大起大落，增加融资难度和建设风险。 7、在确保工程质量要求和进度要求的情况下，尽量延后现金的支出。使得项目土地出让收入和土地建设投入能自我平衡，减少对外部资金的依赖。 （二）从工程建设角度分析 从工程建设角度提出建议主要为实现良好的建设项目管理的三大目标，即工程质量、工程进度、工程投资等三位一体。应注意以下七方面： 1、根据工程项目的进展落实资金来源，切勿搞成“胡子”工程。否则，会使项目成本增加，延误商机。 2、在施工中讲求科学施工，合理进一步降低工程造价，切勿违背设计意图，采用不合符施工规范的施工方法，造成返工或者增加建设成本。 3、处理好外部关系的协调问题，争取相关政府部门、水电气、邮电通讯、交通等部门的支持，使建设顺利进行，尽早完工。 4、通过监理单位、承包商的良好运作机制，实现工程建设的三大目标。 5、建设单位应配备相关的工程师，对不同工种进行监管。 6、注意合同管理，避免因合同纠纷导致的合同索赔、建设进度延后、工程质量得不到保证。