1、枸杞果汁技术改造及配套变电线路变压器等改扩建项目立项报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月枸杞果汁技术改造及配套变电线路变压器等改扩建项目立项报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月78可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 项目总论111.1项目名称及承办单位111、项目名称：112、项目承办单位：111.2主要建设内容与2、规模111.3建设投资概算121.4资金筹措方案121.5编制依据131.6项目筹备情况131.7可行性研究综合评价与结论141、技术的可行性142、经济的可行性143、 环境影响的可行性154、风险评估15第二章 项目单位基本情况162.1项目申报单位概况162.1.1项目单位基本信息162.1.2企业发展历程162.1.3公司现有基础设施、设备条件172.1.4公司员工队伍情况182.2申报单位财务状况182.3经营管理与市场网络19第三章 项目建设背景及必要性203.1 产业背景201、枸杞产业发展概况和趋势212、产业资源背景213、技术背景233.2 项目建设的必要性243.2.1是3、我区枸杞产业政策的需要243.2.2是促进农业增效、农民增收的迫切需要243.2.3是延长产业链，提升宁夏枸杞产业化发展水平的需要253.2.4是进一步提升公司行业地位的需要263.3 项目区概况27第四章 市场分析与销售方案274.1 市场分析274.1.1 项目产品供求现状274.1.2 市场前景分析284.1.3 项目产品市场竞争优势分析304.2 营销策略、方案、模式和进度等301、营销策略 项目将实施的营销策略如下：304.3 市场风险分析324.3.1项目产品市场风险因素分析324.3.2防范和降低风险的对策32第五章 项目建设方案及工艺技术345.1 产品方案和建设规模345.24、 项目内容与规模345.3 项目建设标准385.4 生产工艺技术方案385.4.1 生产工艺流程385.4.2 生产流程385.4.3 工艺技术来源的可靠性和可行性395.4.4 工艺技术方案395.4.5 物料消耗定额405.5 设备方案415.5.1设备选型原则415.5.2设备来源415.5.3主要设备425.6 原料及燃料供应方案425.7 公用、辅助工程及配套工程425.7.1 给水系统425.7.2 排水系统425.7.3 供电435.7.4 防雷接地445.7.5 电讯、供热、通风、制冷和空调445.7.6 总平面布置445.7.7 道路运输445.7.8 绿化455.7.9 建5、筑工程45第六章节能与环境评价466.1 节能466.1.1 执行标准466.1.2 节能措施466.2 节水476.2.1 执行标准476.2.2 节水措施476.3 环境影响与保护476.3.1 环境保护与治理措施476.3.2 环境保护486.3.3 噪音治理486.3.4 固体废弃物治理措施486.3.5 安全卫生496.4 评价与审批49第七章项目组织与管理497.1 组织机构与职能划分491、项目协调领导小组492、项目实施小组497.2 经营管理模式507.1.1 项目定员507.1.2 经营管理模式517.3资金使用与财务管理517.4 经营管理措施527.4.1项目实施实行法6、人负责制527.4.2质量管理实行监理、监测制527.4.3项目实施实行全程控制管理制537.4.4财务管理实行报账制537.4.5项目建设后组织管理547.5 劳动、安全、卫生56危害因素和危害程度563、消防577.6项目实施的保障措施587.6.1 加强项目组织管理，作好协调配合587.6.2 加强人员培训，为项目顺利运行提供技术保障587.6.3 加强项目监理和验收，保证工程质量597.7建设期限和实施计划597.7.1 建设期限597.7.2 实施计划597.7.3项目前期完成情况60第八章 投资估算与资金来源618.1 投资估算依据618.1.1计算依据618.1.2编制办法6187、.1.3费率628.2 投资估算结果628.2.1总投资628.2.2建设投资628.3 资金来源63第九章 财务评价649.1 财务评价依据649.2 销售收入、营业税金及附加估算659.3 总成本及经营成本估算659.3.1单位产品生产成本估算669.3.2项目总成本估算679.3.3经营成本估算679.4 财务评价指标679.4.1 经营绩效679.4.2 盈利能力679.4.3 清偿能力679.4.4 综合指标689.5 盈亏平衡分析699.5.1盈亏平衡分析699.5.2敏感性分析699.5.3应对风险的对策措施709.6 财务评价结论70第十章 社会效益分析7110.1 社会效益评8、价结论7110.1.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析7110.1.2完善产业链条，加快农产品流通、及标准化、规模化生产7110.2项目带动及辐射能力分析7110.2.1带动农户及增收效果分析7110.2.2带动基地7210.2.3带动就业7210.3对比分析7210.3.1项目建设前后农民增收、农业增效对比分析7210.3.2项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析。73第十一章 项目招投标7411.1 招投标依据741、中华人民共和国招标投标法；7411.2 招标方案7511.2.1 招标范围7511.2.2 招标组织形式7511.2.3 招标方式7611.3 招标原则和要求7619、1.3.1 公正、公开、公平竞争和择优定标7611.3.2 严格招标工作纪律7611.3.3 招标单位应符合招标要求7611.4 招标程序7714、通知未中标单位。7811.5 严格实行招投标管理制度78第一章 项目总论1.1项目名称及承办单位1、项目名称：中卫市xx开发区年产3000吨枸杞果汁技术改造项目2、项目承办单位：宁夏xx工贸有限公司法定代表人：注册资本：600万元3、建设地点：中卫市xx开发区。4、建设时间:2年，第1年6月-第3年5月。1.2主要建设内容与规模按照轻工食品行业技术规范要求和建设枸杞果汁技术要求，对场区内车间、库房、检验、办公等进行改扩建，建设轻钢枸杞果汁加工车间(10、含净化)、原料与产品库房，框架质检与管理用房总建筑面积10387。以及改扩建配套变电线路4千米，变压器1台套，供排水管道、消防设250米，绿化与硬化3290。依据枸杞果汁行业生产技术规范和产品质量控制检测要求，需新增添购置各种仪器设备54台套。其中主体生产设备有：净化水机组、枸杞果预处理机组、榨汁机组、调配机组、糖浆机组、清洗系统、水处理系统、微波干燥灭菌灌装机组等37台套；检测设备有：原子分光光度计、三用紫外分析仪、紫外分光光度计、快速水分测定仪、自动控温干燥箱等仪器12台套；共用仪器设备：10吨常压蒸汽锅炉、原料与产品运输车等5台套。项目设计建设规模为：年生产枸杞果汁3000吨，消耗枸杞原11、料600吨。实现营业收入3030万元，解决就业人员100人，带动园区10家企业，周边10000户农民通过种植枸杞实现增收。1.3建设投资概算项目总投资2595万元，其中建设投资2441万元，包括土建工程投资1366万元、设备投资480万元，安装工程费141万元，土地征用费、科技投资250万元，项目建设预备费用、前期工作费、不可预计费用投资204万元，流动资金154万元（详见表1建设投资估算）。1.4资金筹措方案按照项目建设以国家投资为引导，项目单位自筹为主体，社会投资为补充，银行贷款投资开展经营活动，充分发挥各方面积极性的项目筹资原则，以及自治区经信委、财政厅，财政补助投资政策有关规定。项目概12、算总投资2595万元，其中申请财政投资350万元，占13.5%，企业自筹资金2095万元，占80.7%，银行贷款150万元，占5.8%。1.5编制依据1、轻工总会颁发的QBJS5-9轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定2、自治区经信委、财政厅；关于组织申报2014 年度自治区新型工业化发展资金项目的通知，宁经信规划发2014194 号；3、宁夏区科学技术厅宁科计字2001)157号关于枸杞深加工项目列入2001年科技成果推广计划的批复：4、国务院关于加强食品安全工作的决定（国发201220 号）；5、投资项目可行性研究指南（试用版）（国家计委计办投资200215号）；6、国家和自治区有13、关规范、规定和定额7、中华人民共和国无公害食品行业标准；8、建设方提供的其它资料。1.6项目筹备情况本项目经过认真考察论证，得到自治区、中卫市各级党、政部门的大力支持。xx县国土局与本公司签订了土地使用协议；xx县发展与改革局审查备案，城乡建设与环保局颁发了建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；中卫市环境技术监测站所进行环境评价，做出了建设项目环境影响报告；项目单位委托自治区轻工建筑设计室完成了工艺平面布局和施工图纸设计；项目单位截止目前已经完成工程总投资800多万元，占项目工程总投资30.8%。其中土建工程投资620万元、达到设计规模45%，设备投资140万元，达到设计14、规模29%，其它投资完成40万元。工程总体形象进度达到30%。1.7可行性研究综合评价与结论1、技术的可行性 项目单位现有大、中学历20人、技术工人、专职销售人员30多名，且有多年从事枸杞干果、果汁榨取、精炼、经营的实际经验，已建成和运行各种车间、检验设施2000。公司在枸杞加工方面已投资2000多万元，购置有榨汁机、过滤设备、烘干设备、存储设备、灌装设备30多台套，购置化验检测仪器设备15台套。公司于2011年通过IS09001: 2000国际质量管理体系认证，同年同时获得了IS014001: 2004环现管理体系认证. 2011年12月公司xx牌系列枸杞产品被评为宁夏优质产品。项目单位有承15、担该项目的技术能力。枸杞果汁制取、过滤、提炼技术来源于公司自主研发，本公司还聘请了xx枸杞研究所科技专家担任常年技术指导，聘请xx大学食品科学系教授，自治区农科院研究员，为本项目技术顾问。因此，该项目的技术来源可靠。2、经济的可行性 项目到效益稳定年营业收入3030万元，年生产总成本2147万元，年均实现净利润492万元，年均上缴财政所得税70万元。投资利润率21.7%，投资利税率24.4%，税后内部收益率16.17%，动态投资回收期4.21年,税后财务净现值2686万元，经济效益显著。项目单位有筹措资金的能力，自筹资金有保障,预算合理，依据适当，资金构成合理。因此，该项目在经济上是可行的。316、 环境影响的可行性 项目区周边的环境符合项目建设的环境要求，由于该项目是无污染的加工项目，项目建设已经经过环保部门评估和批复。因此，故该项目在环境方面是可行的。4、风险评估 单因子（产销量减少5%、10%，销售价格下降5%、10%，经营成本加5%、10%）风险因素分析表明：该项目最敏感的因素是销售收入。当产品销售价格降低5%时，财务内部收益率下降了3.53%个百分点，但仍然高于12%的行业基准收益率0.6个百分点。说明该项目具有较强抗风险能力。结论与建议：该项目原料立足于宁夏中部枸杞生产基地，符合国家及自治区关于发展特色产业规划和农副产品深加工的产业政策，产品市场前景广阔。项目的工艺先进，科17、技含量高，技术基础扎实，建设项目现有基础条件成熟，有一定规模，市场交易畅通。具备建设的土地资源，不需征地，节约投资和减化审批手续，项目具有较强的可行性和加强产业发展的必要性。项目财务内部收益率高达16.17%，大大超过行业基准收益率，有很好的盈利能力和经济效益，项目的抗风险性也非常强，是完全可行的。建议国家、自治区、市相关部门尽快纳入计划批复实施。第二章 项目单位基本情况2.1项目申报单位概况2.1.1项目单位基本信息项目单位法定名称：宁夏xx工贸有限公司企业性质：有限责任公司主营业务：枸杞及其制品的深加工、销售，以及农副产品收购、加工、销售。主导产品：枸杞果汁、枸杞果汁、枸杞鲜果。2.1.218、企业发展历程宁夏xx工贸有限公司成立于2003年，注册资金600万元。注册地址xx工业园区，该区紧邻京蔵高速路黑城入口，地理环境优越，公路、铁路交通方便快捷。厂区占地150亩，目前主要从事枸杞深加工，产品主要有枸杞果汁、果汁、鲜果等业务。公司已经投资3000多万元。其中固定资产投资2000多万元，设备生产能力年可加工枸杞鲜果4000吨，年产值5000万元以上。枸杞加工厂工艺设备技术选型配套合理，实现了生产流水线全程监控，产成品检测手段科学先进。2xx年12月公司的“xx”牌系列枸杞产品评为宁夏优质品牌产品。公司是宁夏集枸杞研发、枸杞干果汁、枸杞汁、枸杞果生产、加工、销售于一体的加工企业，并获得19、中卫市农业产业化经营龙头企业、宁夏银行股份有限公司授予公司AA级信用企业称号。法人代表情况：公司法人代表(董事长)，现年42岁，大专学历。长期以来从事企业经营和管理，特别是对于枸杞深加工情有独钟，十多年来，不断钻研，大胆革新，先后多次决策投资，对公司枸杞果汁生产工艺技术进行改造提升，更新设备、改扩建加工车间、增加产品质量控制检测设备。使公司的枸杞果、汁、粉生产规模、加工、经营能力从几百吨提高到目前的2000多吨。公司先后获得了中卫市食品生产质量安全管理工作“先进集体”、中卫市消费者协会授予“诚信企业”，这些骄人业绩的获得他功不可没。2.1.3公司现有基础设施、设备条件公司在xx县工业园区占地面20、积150亩，已建成和运行的各种车间、检验设施2000。公司具有生产枸杞干果、枸杞汁的成套制取、过滤、提炼、灌装、存储、清洗、以及质量检测检验设备40多台套。企业先后通过三C认证，2011年通过国家ISO9001:2000国际质量体系认证，同时获得ISO14001:2004环境质量管理体系认证。2011年12月公司“xx”牌系列枸杞产品被评为宁夏优质品牌产品。2.1.4公司员工队伍情况项目单位现有大、中学历20人、技术工人、专职销售人员30多名，职工总数120人。有食品加工高级工程师7名、工程师5名、经济师2名、会计师1名。员工大多毕业于食品、农业、化工等相关专业，有熟练技术工人30多名，职工队21、伍素质较好，并已全部接受专业技术上岗认证培训，便于企业现代化规范管理。公司下有设行政管理部、科研部、生产部、财务部、质控中心、经销部等组织机构。公司聘请的食品科技专家担任技术指导。2.2申报单位财务状况2012年底经xx会计事务所审计，项目单位资产总额2101.2万元、固定资产1641.5万元、流动资产459.7万元、负债总额599万元，所有者权益1502.1万元，实收资本600万元。营业收入1896.1万元，净利润374.4万元，营业利润率19.7%，资产负债率28.5%（详见审计报告）。第1年底经会计事务所审计，项目单位资产总额2663万元、固定资产1910万元、流动资产622万元、负债总22、额700万元，实收资本600万元。营业收入2266万元，净利润568万元，营业利润率25.06%，资产负债率33.76%（详见审计报告）。2.3经营管理与市场网络公司组织机构规范健全。设有股东会、董事会、监事会和总经理等组织机构，相互制衡，规范运作。按照现代企业制度的要求和公司章程建立了必要的规章制度，高效运行。公司按照现代企业制度要求，建立有可操作性强的决策、人事、财务、分配、技术管理等一系列规章制度。按“自主经营、自负盈亏、自我完善、滚动发展”的模式实行全员聘任制，公司运行机制灵活，利益分配合理，员工创新的积极性高。企业银行信用等级为AA级，公司以良好的信誉、真诚的合作，已赢得广大客户及社23、会各界的信赖和大力支持。公司下设财务部对所发生资金使用情况及时登记备案，应用计算机管理产品进、销、贮，财务管理工作科学、规范，使公司资金运转做到有源可查、有因可溯。销售网络：公司生产的“xx”牌系列枸杞产品在全国享有较高的知名度和广泛的市场，公司产品主要覆盖宁夏、北京、陕西、上海、广州等省区。公司已经培养了自己的销售队伍，营销网络设施健全，市场产品占有率逐年放大。生产规模及经济效益和社会效应在宁夏枸杞加工行业知名度逐年提高。企业安排下岗职工再就业，解决了部分农村剩余劳动力的转化，给当地带来了新的工业增长点和为社会提供了众多的就业条件。第三章 项目建设背景及必要性3.1 产业背景 随着人们生活水24、平的不断提高，枸杞在食品方面的保健作用也越来越被人们重视。目前，世界食品发展动向是原料天然化，产品保健化，生产专业化。近年来，由于营养学研究的不断深入和消费者对“饮食营养”问题的日趋重视，“方便、卫生、营养、安全、回归自然”已成为当今世界食品发展的潮流。枸杞是宁夏特色农业的战略性主导产品，有三千多年的栽培历史。枸杞含有多种维生素、氨基酸和有机物质，是人体免疫功能增强剂。长年服用枸杞和枸杞制品，能使人护肤养颜，延年益寿。据悉，被列为世界医药保健品的植物有三种，即人参、灵芝和枸杞。其中，枸杞只有中国产，宁夏枸杞具有果大、肉厚、籽少、营养丰富的特点，被誉为宁夏红宝，是枸杞中的“上品”。本草纲目称“宁25、安枸杞甲天下”，赞誉的正是宁夏枸杞品质最佳，其中对枸杞治病、防病、保健养颜都有记载。枸杞是中华人民共和国卫生部第一批公布的药食两用果品，自古享有盛名，早已驰名中外。在世界性防治艾滋病的跨国战役中，美国加利福尼亚艾滋病防御中心试验结果表明，枸杞具有预防和治疗艾滋病的功效，目前国内外对枸杞的需求量很大。1、枸杞产业发展概况和趋势枸杞作为食品原料，属于特种原料。其营养素含量全面、合理、具有多种医疗保健功能的食品，包括全营养食品类和药食两用食品类。枸杞是药食两用食品类原料。由于枸杞的营养价值和医疗保健作用，已被广泛用在食品工业中。目前国内市场上主要开发出酒类、药类、食品饮料类、原汁类等产品。已有研制成26、果的枸杞食品，有枸杞红啤酒、软糖枸杞杏干脯、地参枸杞汁、芦荟枸杞饮料、枸杞核桃乳、枸杞密奶等。其中宁夏枸杞产品的开发已形成了五大系列30多个品种，其由传统的中药材范畴扩展到了酿酒业、饮料食品、营养保健等行业。先后开发出枸杞干果、枸杞鲜汁饮料、枸杞酒、枸杞酱、枸杞干红、枸杞茶、枸杞奶糖、枸杞油胶丸、枸杞酥卷、枸杞豆奶粉、枸杞豆浆晶、枸杞咖啡、枸杞汁、氨基酸富硒枸杞磷脂酒、枸杞籽油、枸杞多糖、冻干全粉、常温保鲜原汁和枸杞水晶糖等。枸杞产品品种虽然较多，且各具特色，但研制开发处于较浅层次，有待进一步发展。2、产业资源背景世界的枸杞在中国，中国的枸杞在宁夏，宁夏素有“中国枸杞之乡”之称。黄河流经宁夏长27、达379公里，且水流平缓，被誉为“塞上江南”，“天下黄河富宁夏”由此而来。2007年，宁夏枸杞种植面积突破50万亩，农民种植枸杞每亩收入达5000元以上，10万多农户依靠枸杞产业脱贫致富，40多万人参与枸杞种植和深加工创收。宁夏枸杞的深加工产品远销到美国、澳洲、日本、韩国、印度等国家，年出口原汁100多吨，枸杞干果出口量超过200万公斤，占全国出口总量的60以上，1吨特级干枸杞能换200吨小麦或者450吨尿素或者15吨钢材，增加了当地农民收入，枸杞被称为宁夏“红宝”。从世界范围来看，宁夏枸杞产区的特殊地位，类似于法国波尔多葡萄产区的地位。经国务院批准国家发改委和商务部发布并于2004年9月1日28、起施行的中西部地区优势产业目录(2004年修订)中，宁夏四类食品项目被列为其中。枸杞种植及其深加工是其中之一。自治区政府重点扶持的枸杞产业，位于宁夏确立扶持的四大战略性主导产业之首，对促进发展农业产业化经营、产业化结构战略性调整和农民增收有重大意义。宁夏枸杞因得天独厚的生态条件，优良的品种，精细的栽培技术，研究技术均领先于国内外，并且形成巨大的无形品牌资产。近年，枸杞鲜汁深加工、枸杞的深加工系列产品的开发引起国内外普遍关注，并取得一定成功，枸杞产业真正成为促进农民增收和区域经济发展的支柱产业。但产业也面临着不良局面，经营成本增加，产品利润趋于下降，地域优势产业的发展，受到一定制约。究其原因，目29、前的产品还是以传统的科技含量较低的干果加工为主导，甚至是传统的干果出售并呈饱和状态，加工企业、种植农产利润甚微，很难形成农业产品的产业化生产。因此，当务之急是尽快开发科技含量高及市场需求量大，产品附加值高的深加工产品，并形成产业链。因此，加快枸杞深加工项目建设是解决枸杞产业“瓶颈”最根本手段。3、技术背景随着现代化高科技的不断运用，研制开发的枸杞深加工产品枸杞饮料、酒、糖、茶等食品及保健食品，枸杞油、枸杞多糖等医药、生物制品，技术工艺已趋成熟。近年来，本公司紧紧围绕枸杞系列产品的研制开发生产，与宁夏权威科研院所联合，进行科研攻关，反复研究试验，采用前置漂洗、微波干燥、灭菌、低温粉碎等现代生物工30、程技术加工。与传统工艺所生产的枸杞制品不同。最大程度地保留了枸杞果中的有效成份和营养价值。在设备上，采用自动全封闭无菌生产流水线。运用国内先进生产设备。新建10万级洁净标准的GMP厂房等设施，生产手段先进、卫生条件严格，使生产出枸杞果汁理化指标、感观指标、卫生指标达到了国家优级水平。枸杞果汁生产工艺技术成熟可靠，在国内处于领先水平。需尽快把资源优势、技术优势转化为经济优势。2007年公司响应政府的号召，为发展当地特色农产品枸杞深加工问题、解决当地农民就业难的问题，公司在海源工业园区新购置土地40亩，拟投资2000万元，在枸杞之乡的中心地带建立枸杞深加工产业基地。公司有枸杞种植基地500亩，与当31、地农民签订枸杞订单合同7500亩，满足公司枸杞深加工对原料的要求。随着市场竞争的加剧，为了寻求新的经济增长点，不断开拓创新。公司计划投资3000多万元，形成年产3000吨枸杞果汁等系列产品深加工项目。3.2 项目建设的必要性3.2.1是我区枸杞产业政策的需要近几年，宁夏回族自治区党委、政府启动了枸杞南移工程，使我区枸杞基地建设重点向xx县、原州区、同心县、红寺堡、中宁县长山头地区的清水河流域上游延伸扩展，实现当地劳动力的就地转移和增加农民收入。仅沿清水河流域的xx县七营、黑城、三营、李旺、高崖等乡镇及周边60个行政村枸杞种植总面积累计达到20万亩，挂果面积18万亩，总产量可达4800万吨。枸杞32、产业是我区的支柱产业之一。近年来，各级政府给予了大力的支持，枸杞产业也得到了较大的发展。但由于枸杞产品的深加工相对滞后，其用途和功能未得到充分的开发和利用，产品多以干果为终端消费品，面向消费者，受到市场容量等因素的影响，销售价格波动幅度较大，使枸杞种植业的经济效益极不稳定，增加了枸杞种植业的市场风险，直接影响我区枸杞产业的发展。因此，加强枸杞深加工项目的建设是解决我区枸杞产业发展“瓶颈”的根本措施。3.2.2是促进农业增效、农民增收的迫切需要宁夏是全国重点贫地区之一，特别是清水河上游的西海固地区，经过国家和地方各级多年坚持不懈的努力，扶贫攻坚已取得了明显成效。但贫困问题仍比较严重：一是全区还有33、较大比重的人口尚未稳定解决温饱，且贫困度深，解决难度大；二是已解决温饱人口的经济基础十分脆弱，发生大面积返贫的问题不容忽视，徘徊在贫困线附近的人口，遇上大的自然灾害，势必出现大面积返贫；三是贫困人口经济基础薄弱，缺乏自我积累与自我发展的能力和条件。国家财政支持该项目的实施，将枸杞生产、加工、销售、开发措施与调整农村产业结构紧密结合起来，能使项目区枸杞产业体系得到较大改善，能提高枸杞的产量和质量，提高项目区群众的生产效率；是贫困地区人民脱贫致富的有效措施之一。3.2.3是延长产业链，提升宁夏枸杞产业化发展水平的需要随着人民生活水平的提高，人们对枸杞产品的需求日益增加，特别在国内外一些大中城市，枸34、杞食品、保健品的消费日益普遍、不断增加。但当地仍以枸杞干果、鲜果原料销售为主体，为解决枸杞季节性生产、原料销售和附加值低的问题，必须寻求一条能够大批量加工，延长产业链，提高附加值，且产品能长时间贮存和消费，而又不失原有鲜美可口的风味和营养的新的加工产品途径，而枸杞果汁榨取、精炼配制则是解决枸杞风味和营养的重要方法和手段。因此，大力发展枸杞果汁榨取，可大大延长枸杞新鲜果汁的供应期、储藏期，保持枸杞的原有品质和风味。项目建设将通过“公司+基地+农户”的运作模式，公司通过与基地签订合同，实行订单农业，带动农民进入种植、加工、销售市场，提高产品的附加值，促进农民增收，满足城乡居民对枸杞需求的要求。3.35、2.4是进一步提升公司行业地位的需要 目前，公司在当地枸杞行业领域的龙头地位已经基本确立。但企业增长需要找寻新的突破口，为此将投资新建枸杞加工增值项目，对枸杞实行种植、收购、加工、销售，公司枸杞干果汁、果汁建设项目，有利于提高枸杞种植业的经济效益和降低枸杞种植业的风险，有利于枸杞产业的健康发展，同时可拉动相关产业的发展。将枸杞果汁培育成企业新阶段的拳头产品，在进一步巩固企业市场地位的基础上，借助企业品牌在业内的影响力， 进一步提高竞争优势和树立市场地位。本项目可带动加工业、运输业、包装业、服务业等行业的发展，多行业协调经营，促进产业高效运营协调发展。在实现农民增收的同时，拉动内需，扩展消费，增36、加地方财政税收，把潜在的资源优势转化为经济优势，是振兴地方经济的好项目。综上所述，该项目符合国家及地方政策，符合市场发展的方向，能够有效调整经济结构，有利于将资源优势转化为经济效益，促进农业增效，农民增收，能够带动相关产业的发展，经济效益及社会效益明显。项目的建设是十分必要的。3.3 项目区概况 中卫市地处银川平原中部。全年主导风向西北风，最大风速28m/s。年均风速1.8m/s，年均气温8.6，最高气温36.4，最低气温为27.7，年均相对温度为57，年均气压890.6Mpa，年均降雨197.5mm，日最大降雪量66.8cm，积雪最大深度为7cm。项目区地势平坦，地震烈度为8度。冻土最大深度37、为88cm。中卫市总面积为 17391.3平方公里，内有耕地 159966公顷，占总土地面积的0.6%，人均2.33亩。地形以丘陵为主体，沟壑纵横，丘陵间分布有小面积的源、盆地、台地。2007年全市年平均气温为7.39.5，2007年全市总降水量在179.6mm367.4mm之间，全市年日照时数为2800小时3100小时。厂址距京蔵高速路口3000米，通往全国各地，运输极为方便。中卫市内有直达兰州、西安、北京等城市铁路、公路，四通八达，运输十分发达。项目区已被国内各种通讯网络所覆盖，可直接与国内外各地沟通信息，通讯十分便捷。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品供求现状38、枸杞果汁在国内外均属新产品，产品从无到有，从小到大，逐步成为受国内外关注的一个农产品。在我国枸杞加工行业的发展经历了探索阶段（19821992年）、成长阶段（19922002年）和成熟阶段（20032008年）三个阶段之后，现在已经进入了一个比较健康和成熟的时期。目前，我国枸杞加工企业比到10家，产业集中度极高，而且这一趋势不会随时间的推移而改变。 有关资料表明，中国饮料类市场饮料消费量已从90年代初年消费800万多吨，上升到了现在的2000万吨，正以每年10的速度上升。枸杞果汁是饮料大家族中一支新秀，它的出现不但弥补了饮料市场品种单一的缺憾，而且以枸杞自身不言而喻的功能。目前市场潜力巨大，前39、景很好。4.1.2 市场前景分析地域优势：宁夏作为中国乃至世界的知名枸杞之乡，由于市场的原因，品牌资源大大浪费。过去传统的枸杞果制品，采用的工艺基本上是干果浸泡法生产的果汁制品，其口感、营养成份受到了一定的限制。随着科学研究的深入，枸杞药理高功效成份日益引起人们的重视。总之，枸杞全面的营养和药理作用已引起社会的关注，并进行了广泛的产品开发。枸杞果汁与现代人的消费意识一致，符合社会发展的需要，因此，加强枸杞产品综合深加工，开发科技含量高，附加值高，符合社会发展需求的高档次的新产品是我们面临的首要任务。资源优势：枸杞原产地宁夏中卫市。近两年，枸杞饮料悄然在市场兴起。这一品牌产业在宁夏具有得天独厚的40、优势。宁夏种植近50万亩枸杞，年产鲜果25万余吨，干枸杞5万吨。枸杞果汁加工作为一个新型产业，市场需求量较大。仅沿清水河流域的xx县七营、黑城、三营、李旺、高崖等乡镇及周边60个行政村枸杞种植总面积累计达到20万亩，枸杞总产量可达4800万吨，能满足项目需要。差异化竞争独树一帜：枸杞果汁，兴起于宁夏，属新型产业，目前我国能够生产枸杞果汁的企业，还稀若晨星。全国市场需大于供。因此，这一产业的市场空间十分广大，在宁夏发展这一产业其前景可观。枸杞中含有的玉米蔗质，隐黄质，叶黄素等对眼球视网膜中心的黄斑具有重要意义，通过试验人群的研究发现，对现代人长时在电脑、电视前而引发的视力下降，眼疲劳，眼干，急性41、结膜炎等的缓解和纠正具有十分重要的意义。枸杞果汁作为一个新品牌，目前开发、实验已成熟，具有较为成熟、科学的生产工艺和配方。枸杞果汁集营养与保健为一体，是中国功能性食品领域内的又一奇葩。成为一个崭新的固定品种。因此她的市场是长期的，永久的，其品质、风格具备了目前、今后市场需求的特征。未来的发展趋势：由于枸杞的独特性，国家卫生部卫法监发200251号文件将枸杞列入“既是食品又是药品的物品”名录中。枸杞含有的枸杞多糖，不但能治疗机体免疫多系统受严重损伤的癌症，又能治疗多种免疫缺陷疾病，如慢性病毒性肝炎和某些耐药性细菌或病毒引起的慢性疾病。随着人们生活水的不断提高，枸杞在食品方面的保健作用也越来越被人42、们重视。目前，世界食品发展动向是原料天然化，产品保健化，生产专业化。近年来，由于营养学研究的不断深入和消费者对“饮食营养”问题的日趋重视，“方便、卫生、营养、安全、回归自然”已成为当今世界食品发展的潮流。枸杞深加工产品的开发正源自这饮食消费动力。枸杞产品的市场随着人们对枸杞的进一步认识，会越来越大。4.1.3 项目产品市场竞争优势分析技术优势：项目建设单位已拥有成熟的生产技术与生产经验。因此，本项目的建设具有强有力的技术支持。质量优势：项目遵循高起点建设，引进设备处于国内外先进水平。因此，生产出的产品质量高，在市场中具有质量优势。市场优势：公司将在国内外设立多处办事处，从而确保了项目产品的销售43、渠道畅通，增强了企业的分销能力。另外，就目前的市场情况而言，枸杞汁产品正处于供不应求的热销态势。因此项目产品市场优势明显。4.2 营销策略、方案、模式和进度等1、营销策略 项目将实施的营销策略如下：实施品牌战略，让品牌价值深入广大消费者心中。面对国内市场，严格按照国家、国际及有关国家相应标准关于农产品标准化生产技术要求和产品质量标准进行规范化生产，确保产品质量。积极在全国大中城市建立销售专柜、专店，并采取低价渗透战略，努力扩大产品市场覆盖面，全力打造企业诚信品牌、质量品牌、服务品牌，赢得广大消费者信任，坚定其消费信心。同时，加强同外贸单位或食品企业出口企业合作，畅通国际销售市场，努力争取公司进44、出口自营权，不断开拓国际市场。密切同农业大专院校、科研单位的合作，聘请农业生产专家加强指导，总结形成适合当地自然特点的枸杞生产经验，建立枸杞枸杞生产的技术规程，确保枸杞枸杞质量符合国家标准、国际标准要求。2、营销模式 公司将发挥“公司+基地+农户”的产业化经营模式优势，逐步增加产品的宣传和销售。同时，在项目实施后面向社会进行招聘业务员，根据市场变化要求，对销售队伍进行业务技术培训，不断引入现代化的经营、营销观念。建立现代销售制度，提高销售队伍人员的素质和销售业绩，为公司的良好运行奠定坚实的基础。3、营销方案 利用现有的营销网络，采取预约定点销售和流通组织相结合的销售方案：一是加大宣传力度，如媒45、体宣传、广告宣传、设立广告牌、印发简介等；二是通过对枸杞规范化栽培技术标准、优质品种进行专利注册认证、应用专用包装等增加市场知名度，创建高端市场产品；三是强化信息管理，及时了解最新产品的市场销售动态。四是应用市场营销的理念改良原有的产品市场推销模式，建立生产基地，实行分级、精选、包装、物流配送、超市连锁和现代营销网络的国际商业模式；特色枸杞出口物流港的建设，将产品远销港澳等国际市场。4.3 市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析尽管我国枸杞产业与世界领先水平的产销强国相比，在市场资源、成本价格等方面有一定的优势，但产业的总体素质不高，综合能力不强，差距仍十分明显。首先，枸杞产业集约化生46、产程度低。从种植的环节看，我国分散种植的方式在相当长时间内仍占主导地位，亟待淘汰家庭副业型的分散种植，实行专业化规模种植，种植集中度在不断提高。第二，营销方式的落后。先进的营销方式往往是特色优势农产品的竞争力重要因素。而我国枸杞产品的零售绝大多数是通过集贸市场进行的，传统的大店式销售仍占主导地位，不能完全适应枸杞规模化、产业化经营。第三，缺少有影响力的品牌。虽然我国枸杞产品有了一批国内品牌产品，但这是在国内相对封闭的条件下形成的，并未经受国际激烈竞争的考验。品牌的领导能力、国际性和国际市场占有率等指标无法与世界产销大国相比。第四，目前国内外消费者对枸杞的质量不信任，消费信心不足，使项目产品市场47、开发存在难度。4.3.2防范和降低风险的对策枸杞产业的发展已成为新的经济增长点。但是在发展中也存在着产业集约化生产程度低，生产技术水平不高，营销方式落后和缺少有影响力的品牌等因素制约着枸杞产业的优质、高效、可持续发展。为此，应采取以下防范和降低风险对策：第一，强力实施品牌战略，不断完善和提高企业销售网点的销售能力和覆盖面。为防止枸杞收购价格上涨和销售价格下跌的风险，主要对策一是采取“公司十基地十农户”的形式与杞农签订产销合同，防止收购价格出现大的波动。第二，把握好产品出库销售时间。当产品价格较高时，及时出库销售，产品价格下跌或较低时，可暂缓出库，等待时机出售。第三，建立枸杞良种繁育体系。引进适48、合当地生产的特色品种，建立枸杞生产的社会化服务体系；集成有重要应用价值的枸杞科技成果使其系统化、配套化、产业化。加速枸杞科技进步，努力提高生产能力和商品率。第四，开发先进检测技术与设备，推动产品的质量检测、检疫网络体系的技术升级，保证产品的安全，全面提升我市枸杞产业的国际竞争力。本项目无系统性风险，只存在局部环节和局部时段的局部风险。枸杞用途广泛，市场需求量大，且有日益增长的趋势，其产品市场风险小。主要风险是在枸杞种植田间、企业加工生产过程中质量控制体系不健全，产品因质量问题不能进入高端市场和细分市场而竞争力减弱。公司将借鉴枸杞生产质量控制技术，完善宁夏枸杞全程质量控制技术和枸杞优质高产高效栽49、培技术体系，进行标准化、洁净化生产，防范市场风险。第五章 项目建设方案及工艺技术5.1 产品方案和建设规模项目设计建设规模为：年生产枸杞果汁3000吨，消耗枸杞原料600吨。实现营业收入3030万元，解决就业人员100人，带动园区10家企业，周边10000户农民通过种植枸杞实现增收。5.2 项目内容与规模按照轻工食品行业技术规范要求和建设枸杞果汁技术要求，对场区内车间、库房、检验、办公等进行改扩建，建设轻钢枸杞果汁加工车间(含净化)、原料与产品库房，框架质检与管理用房总建筑面积10387。以及改扩建配套室外供排水、供电、污水处理、绿化与硬化等附属设施。表5-1 土建工程投资明细表序号工程名称结50、构单位建设性质建设规模单价元投资额（万元）（一）主体工程10387 1134 1.1新建车间97371036 1.2枸杞果汁加工车间轻钢新建35001100385.0 1.3原料与产品库房轻钢新建4737900426.3 1.4质检与管理用房框架新建15001500225.0 2辅助生产设施新建650 98 2.1产品展示厅框架新建150150022.5 2.2质量检测服务室框架新建200150030.0 2.3综合办公室框架新建300150045.0 3 其它工程70 2.1供电设施及配套变压器线路KVA改建43000022.0 2.2供排水管道、消防设施m改建25048012.0 2.3绿51、化与硬化改建300012036.0 小计1301依据枸杞果汁行业生产技术规范和产品质量控制检测要求，需新增添购置各种仪器设备54台套。其中主体生产设备有：净化水机组、枸杞果预处理机组、榨汁机组、调配机组、糖浆机组、清洗系统、水处理系统、微波干燥灭菌灌装机组等37台套；检测设备有：原子分光光度计、三用紫外分析仪、紫外分光光度计、快速水分测定仪、自动控温干燥箱等仪器12台套；共用仪器设备：10吨常压蒸汽锅炉、原料与产品运输车等5台套。表5-2 设备投资明细表序号项 目规格型号单位数量单价投资额万元1项目费用54 457.3 1.1主体生产设备台套37 340.2 1净化水机组10t/h套1312052、0031.2 2枸杞果预处理机组2t/h台658.0 2.1洗、检果机台25000010.0 2.2破碎机台118000018.0 2.3打浆机台115000015.0 2.4夹层锅台110000010.0 2.5冷却锅台1500005.0 3榨汁机组0.5t/h台452.0 3.1螺旋榨汁机台115000015.0 3.2板框过滤机台112000012.0 3.3胶体磨台115000015.0 3.4无菌灌装机台110000010.0 4调配机组6/h台1276.0 4.1管式消毒器台1600006.0 4.2冷热缸台1500005.0 4.3调料缸台25000010.0 4.4离心机台1553、00005.0 4.5脱气机台1600006.0 4.6高压均质机台110000010.0 4.7UHT杀菌机台110000010.0 4.8板式热换器台1800008.0 4.9缓冲罐台1600006.0 4.10 高压罐台25000010.0 5糖浆机组2t/h台338.0 5.1化糖锅台1800008.0 5.2双联过滤器台115000015.0 5.3混合计量罐台115000015.0 6清洗系统2t/h套125.0 6.1CIP机组套125000025.0 7水处理系统2t/h台535.0 7.1纯水制备系统台115000015.0 7.2无菌贮罐台45000020.0 8灌装机组354、t/h台525.0 8.1无菌灌装机台110000010.0 8.2自动消毒洗瓶机台25000010.0 8.3自动贴标机台1250002.5 8.4自动打码机台1250002.5 1.2检测设备12 47.6 1自动控温干燥箱RE52A台2200004.0 2快速水分测定仪MDF382E台2250005.0 3紫外分光光度计Dragmed台1516005.2 4三用紫外分析仪TGL台1200002.0 5原子分光光度计XFLH50MB台1800008.0 6电子分析天平AP4台1700007.0 7高速离心机LPS05台1140001.4 8检验工作台HEMIDIG台25000010.0 955、常用配套玻璃器皿PSJB125套1500005.0 1.3共用仪器设备套569.5 110吨常压蒸汽锅炉CM-4T个141500041.5 2计算机管理系统套2150003.0 3原料与产品运输车辆212500025.0 5.3 项目建设标准果汁加工车间净化级别为10万级洁净车间、洁净厂房的设计与建造，应符合GB50073及GB12695饮料企业良好生产规范的要求。其余及附属工程按照GB14881-1994食品企业通用卫生规范进行。5.4 生产工艺技术方案项目运用现代生物工程技术，严格按照GMP生产规范要求，从工艺研究，生产布局，设备选型，员工培训，环境绿化等环节都进行了反复研究、探讨、参照国56、内诸多企业的经验，制定了适合本项目的，因地制宜的，便于操作的整体生产工艺技术方案。在整个方案中，有许多环节中的生产工艺技术，尚属国内首创。填补了高糖含量物料，制粉工艺的空白。 5.4.1 生产工艺流程枸杞原料精选称量漂洗（软化）消毒（灭酶）打浆（磨碎）加热过滤调配细过滤均质真空脱气UHT杀菌保湿无菌灌装封口检验冷却贴标打码包装成品。 5.4.2 生产流程采用药品加工生产方案，枸杞果汁采用专用设备。在枸杞进入流水线过程后，处于封闭运行状态。所有工序均在洁净车间内完成。果汁灭菌工序，采用前置灭菌工艺。然后进行防潮包装入库。5.4.3 工艺技术来源的可靠性和可行性项目产品生产技术上依托项目建设单位的57、总公司多年的生产经验和技术成果。同时，采用国内外先进设备，使得项目的主要工艺技术水平达到目前国内先进水平。5.4.4 工艺技术方案 1、原料收购标准项目工厂的生产原料主要为枸杞，收购生产原料严格按照工艺要求，挑选新鲜、完整、饱满、无虫害的优质枸杞投入生产。水经过处理后达到纯净水的标准GB17324瓶（桶）装饮用纯净水标准。生产过程操作按照工艺及设备要求控制工艺技术参数，确保产品质量达到要求。2、产品质量标准表3-1 枸杞果汁质量标准指标依照中华人民共和国药典和食品卫生法的相关法规，制定高于国家标准的企业标准。具体指标如下：表1 感官指标项目感官要求色泽粉末呈红褐色，色泽均匀一致气味及滋味具有枸58、杞果的特殊香味，酸甜适口，无异味组织状态微细粉末120目表2 理化指标：项目指标 水分 % 6总糖（还原糖计） % 50汞（以Hg计） mg/kg 0.3砷（以As计） mg/kg 0.3 铅（以Pb计） mg/kg 0.5表3 微生物指标项 目指 标 菌落总数 （cfu/g）500 大肠菌群 (MPN/100g) 30 致 病 菌 (cfu/g)不得检出 霉菌 (cfu/g)10 酵 母 菌 (cfu/g)105.4.5 物料消耗定额枸杞原料消耗1.5吨/吨，枸杞原料消耗费用6万元/吨，水1吨/吨，辅料消耗费用146元/吨，包装物费用1000元/吨，能动费用306元/吨，人工费用1600元/59、吨。5.5 设备方案 根据项目单位多年的生产经验，主要设备采用符合GMP要求的先进设备，使得项目的主要工艺技术水平达到目前国内先进水平。采购符合GMP要求国产的清洗机、干燥、粉碎、包装等先进配套设备。5.5.1设备选型原则1、主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；2、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；3、设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量稳定；4、在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；5、所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准。5.5.2设备来源本项目所需设备全为新购置，在60、国内市场采购。主要购置设备包括破碎机、螺旋榨汁机、板框过滤机、双联过滤器、高压均质机、UHT杀菌机、等，采用招标的形式选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉，以最大程度的降低成本。5.5.3主要设备本项目新建枸杞果汁加工生产线一条。所需的设备主要有净化水机组、枸杞果预处理机组、榨汁机组、调配机组、糖浆机组、清洗系统、水处理系统、微波干燥灭菌灌装机组等。5.6 原料及燃料供应方案年需枸杞干果600吨、纯净水2000吨，原料由中卫市等周边地区农民供给。运输半径不足60公里，公路运输方便快捷。项目建设地距太阳山能源基地不足40公里，太阳山能源基地是我国少有的优质煤生产基地，燃料质61、量好运距短。燃料：自行配备10吨的蒸汽锅炉；供水：每小时用水 2 吨，由工业园区供应。供电：项目总装机容量约400KVA。5.7 公用、辅助工程及配套工程5.7.1 给水系统项目单位以Dg150管道为总水管接入工业园区给水管网，分配给各用水部门，供生产用水、生活用水。厂区管网由生产用水、生活用水、消防用水组成给水系统。管网在厂区内呈环状布置。5.7.2 排水系统排水分为生产污水、生活污水、雨水三种，生产污水经调节池、污水处理设备处理，生活污水经化粪池处理，总排水管网将处理的生产污水、生活污水及雨统排到工业园区排污水总网。消防：厂区的消防与给水系统合用，消防用水量为室内10m/sec，室外为1562、m/sec，根据消防要求及建筑情况设置消火栓，室内消防栓间隔20米-22米设置；根据厂区总平面布置，全厂厂区设置4个室外消防栓。并按消防器具配置规范要求，对各建筑配置灭火器。未设置消防栓的房室，配置干粉灭火器。5.7.3 供电根据生产工业及专业提出的设备功率与照明要求。遵循国家现行电气设计规范和标准。由园区内设置的10Kv高压线直接引入本厂配电室。全厂供电负荷为动力和照明两项，动力负荷为3000KW，照明为50 KW，总负荷为350 KW.全厂装机容量：Pe=300 KW使用系数：Kx=0.6功功率：Qjs=72 KW功率因素：Cos=0.8视在功率：Sjs=96 KW故选择350KVA干式变63、压器供电设计:厂区内设100的变电室，变压器高压电缆埋地引入，设置专用计量柜，配电室供电采用树干与放射式相结合的方法。对主要供电负载，采用单独回路供电。低压供电线路全部采用铜芯直埋电缆方式。照明设计:对主要建筑物，在负荷中心设置总配电箱，按需要设置若干分配电箱，总配电箱给分配电箱供电，供电方式为放射式。在总配电箱进线处，进行重复接地然后将中性保护线分开，以形成三相五线制系统。照明线路和空调线路的开关分别装设。在终端配电箱的进线处设漏电保护开关，对下面的每一副插座进行漏电保护，分短路器对短路和过载进行保护。各建筑物根据作用功能不同分别采用荧光灯、防潮灯及一般灯具，路灯采用高压钠灯。5.7.4 防64、雷接地防雷装置一般采用避雷带，必要的地方加设避雷针，防雷接地不大于30欧姆，与重复接地共用接地装置时，要求电阻不大于10欧姆。5.7.5 电讯、供热、通风、制冷和空调办公楼安装宽带，各部门电话线采用市话直接接入。根据本项目工艺蒸汽和冬季供热要求，需配置4吨蒸汽锅炉一台，该锅炉同时承担冬季采暖任务和工艺蒸汽供给。采暖室内设计温度按照不同要求确定。采暖拟采用锅炉蒸汽经热交换器交换得到的热水供采暖点的工艺方式。生产车间在生产过程中需通风，以室面设置轴流购机的方式满足通风要求。5.7.6 总平面布置本项目总体布置根据食品生产、工艺、卫生等技术要求，本着节约投资、节约土地的原则进行考虑。整个厂区分为生产65、区和办公区、生活区二个区域。5.7.7 道路运输厂区道路主要是输入原料、包装物，输出产品。厂区交通工具主要有运输工具和装载工具。5.7.8 绿化厂区绿化是本项目的组成部分之一，通过绿化可以净化空气、美化环境、改善工作条件。生产区域种植抗旱、抗污染、净化性能优越的植物。种植以阔叶乔木和草坪相结合的植物，以达到防风、防尘，环境美化的目的。5.7.9 建筑工程本项目建设属于生产建设工程，总体要求项目建设应简单实用，建筑物除办公楼和福利区外，其余均为单层，防火等级为二级，用电类别为二类，抗震设计按8度设防。本项目建筑主要根据工业的要求，按生产需求设置，另外考虑了管理的需要。生产车间为单层，结构为轻钢架66、，门窗为塑钢门窗，车间要求按GB12695规定执行。综合办公楼为3层砖混结构。锅炉房为砖混结构，屋面为现浇钢筋砼板。第六章节能与环境评价6.1 节能6.1.1 执行标准1.中华人民共和国节约能源法和中国节能技术政策大纲；2.公共建筑物节能设计标准GB50189-2005；3.民用建筑电气设计规范JGJ132-20084.建筑采光设计标准GB/T50033-20015.国务院国发(1992)66号关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知。6.固定资产投资项目节能评估及审查指南。6.1.2 节能措施1、采用低温地区辐射采暖方式。2、采用保温隔热性能良好的墙体材料及门窗型材，以加强维护结构的保温67、隔热性能；建筑设计充分利用自然采光和通风，以降低单位建筑面积能耗。3、照明设备的选用及节能措施：照明灯具采用高光效、高显色、低眩光、长寿命格栅日光灯；日光灯采用长寿命、低损耗的电子镇流器(功率因数不小于0.95)。选用国家推荐的节能型产品和设备，以达到最大的节能效果，实现绿色照明。6.2 节水 6.2.1 执行标准1、中华人民共和国水法和中华人民共和国清洁生产法。2、中国节水技术政策大纲。3、建筑给水排水设计规范GBJ15-88要求。6.2.2 节水措施1、项目建设施工中应节约用水，提高用水利用效率，有条件时相应建设节约用水设施。2、项目移交后，要做好自来水设备和管道的维护、检查工作，提高设备68、使用效率，杜绝跑、冒、滴、漏。3、安装使用节水型设备和器具，推广使用节水型水龙头。4、注重绿化节水，房前屋后种植耐旱性植物。5、尽量做到对实验用水的循环使用，减少排放。6.3 环境影响与保护废气:项目产生的废气主要为锅炉提出燃烟气和二氧化硫。废水：项目产生清洗废水及生活污水日排放量为6吨，最大排放量为10吨。噪音：项目产生的噪音主要来自生产设备的运转噪音。6.3.1 环境保护与治理措施 项目对环境的影响：本项目建设地周围基本没有居民居住，毗邻的企业与本项目所在地有一定的距离，项目建设对周围环境不产生影响。项目建设完成生产过程中，产生少量的污染物均经过治理达到环保规范要求，对周围也不产生影响。669、.3.2 环境保护本项目位于xx工业开发区内，环境十分优美，工厂建设保证不破坏生态平衡。1、生产废水无有害元素，可直接排放到排水沟。2、安装1台10吨锅炉消烟除尘设备要求完善，使最大排烟浓度小于400毫米/标米，符合GB3841标准。6.3.3 噪音治理锅炉房综合降噪，主要措施：1、鼓风机和引风机相应的消声隔声罩等装置。2、风机和电机等安装基础，设有充分的减振设施。3、其它设备：压缩机、电机等采用低噪音设备，噪音大的设备采用隔离方法隔离。采用上述措施达到工业园区二类噪音，要求噪音降到60db以下。6.3.4 固体废弃物治理措施运行期的主要污染物是生物废物，为防止其扩散，应根据其不同性质，采取分70、类收集、存放，分别集中处理的原则。尽可能减少废物量、减少污染，经处理达到国家有关环境排放标准的方可进行排放。6.3.5 安全卫生本项目根据饮料加工行业卫生要求，对主要生产车间进行合理分布。车间布置规划合理。厂房建造时预留聚散通道。在车间、库房等消防重点部位配备手提式干粉灭火器，整个项目充分满足国家规定的相关安全卫生法规规定。6.4 评价与审批本项目已通过中卫市环保建设项目环境评价。结论为：在项目建设和生产过程中，在确保严格执行各项环保治理措施的前提下，装置生产过程中排放的废气、废水、废渣以及噪音等环保措施，均可达到环境保护的要求。对周围环境不产生影响，详见环评报告。第七章项目组织与管理7.1 71、组织机构与职能划分1、项目协调领导小组主要负责项目的管理与监督、申报、下达、实施方案审批和检查验收等。组长：由xx开发区主任担任。成员：xx县财政局局长 、经信局局长，项目单位董事长、总经理2、项目实施小组实行项目总经理负责制和分项目经理负责制，主要负责项目实施、管理、技术指导、项目运行，分工负责，落实完成各项任务，完善项目责任机制，对项目承担人员进行目标考核管理。总经理副总经理副总经理副总经理生产部行政部财务部销售部7.1.1 企业组织系统7.2 经营管理模式在中卫市政府统一管理和指导下，由中卫市经信局、财政局对项目建设进行具体监督管理，并承担组织管理项目建设。xx公司具体负责项目实施，在上72、级主管部门监督管理下，负责完成项目承建，仪器设备的购置、安装、调试、建立规章制度和管理运行，并在每个阶段向上级项目主管部门报送项目进展情况，接受上级主管部门对项目各项工作进行质量技术指导和监督。7.1.1 项目定员表7-1 岗位定员表表岗位定员说明总经理1负责全面工作副经理、理事长2财务、营销经理各一名技术总监1办公室3主任、文秘、内勤各一名财务科3会计、出纳、统计各一名采购科5材料采购销售科10产品销售技术科5开机工3人，电工1人，维修工1人质检科3化验员2人，产品质量专职档案员1人生产部62技术员5人，生产工人57人其他5保安2人，后勤3人合计100其中：管理人员43人，生产工人57人项目73、生产车间生产工人上班实行一班运转的工作制度，车间管理干部上常白班，每班8小时，全年生产天数为250天，其余时间用于设备维修、工艺技术改造以及职工培训、学习。项目职工核定总额100名，需新增职工50人。主要来源于城市待业人员和农村剩余劳动力。对于职工的技能素质公司将进行一定的考核及培训。技术、管理人员43人，生产、销售人员57人。7.1.2 经营管理模式经营管理模式为，董事会领导下的总经理负责制。7.3资金使用与财务管理本项目建设资金为地方投资，为了保证项目的顺利实施，项目建设内容依据规划确定，不得购置与本单位业务无关或不适用的仪器设备。补助投资原则上主要用于仪器设备的购置，企业配套投资资金主要74、用于征地、土建工程及其他费用。项目建设承担单位要严格按照建设投资资金管理的有关规定，保证项目资金的使用，并积极落实各项配套资金的及时到位。对项目建设专项资金要设立银行专户，项目资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按照审批方案分期分批进行列支，严禁挤占、挪用项目建设资金。项目资金管理要做到有制度、有计划，并按规定定期向项目管理部门报送财务报表。项目资金使用和支出实行项目建设单位法人代表审批负责制，并按项目资金管理规定，在项目建成后，对项目建设财务账目进行全面审计，严禁项目建设资金挪作它用，在资金管理中严格按照“五制”执行，即项目法人制、招投标制、监理制、合同制、项目和资金公示制。7.4 经营管理75、措施为保证项目的顺利实施，在项目管理上实施六项管理制度：7.4.1项目实施实行法人负责制项目领导小组组长负总责，项目实施单位法人为所实施项目的第一责任人，领导小组组长和项目第一责任人签订责任书，明确职责、任务和措施，实行目标管理责任制。项目法人单位与合作社签订责任书，明确各自的责、权、利，申报单位既要准确及时下达建设任务，又要及时足额下达拨付项目资金，各尽其责、各尽其职，确保项目任务如期完成。7.4.2质量管理实行监理、监测制聘请专业部门有资质的工程监理人员组成监理小组，严格按照国家和自治区有关工程技术标准、规程，对项目实施全程工程技术质量进行监理，认真做好质量管理工作。监理小组对项目工程进度76、质量及财政资金、自筹资金的要定期、定点跟踪监督检查，定期通报监督情况，组织召开项目情况通报会，及时向项目申报单位负责人提供信息，总结经验、弥补不足、纠正偏差，确保项目任务如期完成。监测对象是所有项目建设内容和项目管理，对项目执行进度与质量、投资与效益、环境变化、经济财务、物资管理和社会影响等方面进行监测。7.4.3项目实施实行全程控制管理制按项目实施计划，对拟建项目进行统筹计划，制订施工方案、施工进度、项目构成、资金构成、物资和劳动力计划方案。建立项目经常性的检查、监督、监理制。在项目建设过程中，按照项目建设周期的阶段性建设计划安排，组织有关部门、专家和施工人员对进展和完成情况进行检查，确保77、项目按设计方案实施。实施过程中要建立项目建设档案，对项目施工、设备购置等都要进行认真的登记，做到项目申报、立项、实施方案、年度总结、生产记录等档案资料齐全。项目建设工程结束后，在自查自验的基础上，由自治区项目主管部门进行验收。 7.4.4财务管理实行报账制项目资金实行经费预算和报账方式相结合的管理制度，设立专户、专账管理，建立严格的项目建设资金使用制度。运用财政、审计、监察等综合力量，加强项目资金划拨和使用过程中的监督检查，坚持厉行节约、专款专用。按照我国现行会计法、银行法、扶贫资金管理办法制订财务核算、财务报表、审计等财务管理办法。项目财政资金管理要严格按照国家财政专项资金管理办法执行,实行78、专账管理,做到账帐相符,账证相符,帐物相符。项目资金的支出要符合有关规定，严格实行报账制，不得挤占、挪用，不得用于事务性开支。项目所需的物资、器械、工程建设等实行招标制。项目自筹资金由xx公司自筹解决，自筹资金县财政部门统一管理，根据项目进展情况分期分批拨付。7.4.5项目建设后组织管理由xx公司总揽项目具体操作，按产业化机制进行运行管理，公司拟配备管理人员30名，其中技术人员20名。技术人员中副高级以上高级职称占50%，中级以上职称人员占30%，其他人员占20%。申报单位与农户利益联结机制：以公司为核心，农户为基础，依靠农民专业生产合作社，采取统一材料供应、统一标准生产、统一产品收购的管理办79、法，按照品种区域化布局、集中规模化生产、企业化管理、技术定期化服务、产品市场化经营、质量标准化管理的模式，和种植生产农户结成“风险共担、利益共享、互利互惠、共同发展”的利益共同体。具体连接形式和兑现措施是：产前，公司按照生产计划把部分生产资料赊给种植农户，产中，组织种植农户统一标准化生产，产后，优价全部收购合格产品，并且实行合同管理，把农民生产的风险转嫁给公司，从根本上解除了农民的后顾之忧。1、生产经营管理：对本项目中的经营性项目的运行管理采用市场化运作机制，在项目实施前期做好市场运作及准备工作。按照公司法和企业的规定和要求，建立现代企业管理制度，自主经营、自负盈亏。由公司法人决定经营计划和经80、营投资方案，制定公司的年度财务预算方案和公司内部管理机构的设置。2、销售管理：采取核心型、紧密型、合作型、松散型的连接机制，与营销商、供应商和各个枸杞基地共同构建营销骨干网络，增强枸杞市场和产品竞争能力。分步骤实施，构建2个营销中心。同时，利用现有的营销网络，采取预约定点销售和流通组织相结合的销售方案，在营销方式上：一是加大宣传力度，如媒体宣传、广告宣传、设立广告牌、印发简介等；二是通过对枸杞规范化栽培技术标准、优质品种进行专利注册认证、应用专用包装等增加市场知名度，创建高端市场产品；三是强化信息管理，及时了解最新品种的市场销售动态。四是应用市场营销的理念改良原有的产品市场推销模式，建立生产基81、地和现代营销网络的国际商业模式。3、技术培训项目技改将聘请专家和高级技术人员对车间、锅炉房等关键岗位的职工，进行岗位技能的培训，以充分发掘员工潜力，提高员工技能水平不定期地举办员工技能大赛，以调动员工的学习积极性。每年在冬季举办全面技术培训班，聘请粮食专家授课，根据粮食生长的各阶段进行现场指导培训。7.5 劳动、安全、卫生危害因素和危害程度生产过程中有危险的是车间用电，以及生产过程中使用的压力容器；有危害的是空压机、真空泵运转发出的噪音。安全措施方案生产过程中，原料基本在封闭的条件下加工成成品，整套生产线先进可靠，生产设备的操作安全卫生。车间工人上岗前都经过上岗培训，学习用电常识，正常生产车间82、都配有电工跟班，随时排除用电故障。所有电气设备外壳均可靠接地。压力容器使用定岗定位，不能随意更换，上岗前要经过培训，并取得压力容器使用许可证后，方能上岗，所有压力容器必须设安全阀。工厂产生噪音的几个部位用隔音墙隔开，并在机器上装有消声器，使噪音降低至60dB(A)以下，不影响工人身体健康。职业病防护和卫生保健措施职工上岗前要经过身体健康检查，取得健康证后方能上岗。职工要讲究个人卫生，做到：勤洗澡、勤剪指甲、勤理发（称三勤）并按时更换工作服，不得留长指甲和涂指甲油。职工上班时间不能在车间随意走动，串岗，不能大声喧哗、聊天。职工严禁在车间内吃食物、吸烟、随地吐痰，更不能随意品尝半成品、成品。生产人83、员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入车间；进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋，头发不得外露；工作服和工作帽必须每天更换。接触直接入口食品的加工人员，必须戴口罩。生产人员离开车间时，必须脱掉工作服、帽、鞋。总之，职工要严格遵守工厂生产车间卫生管理制度，做一个讲文明，讲卫生的工作者。3、消防本项目按照建设技术防火规范（GBJ16-87）要求设计,已考虑防火安全距离和消防通道。室外主干道单测设置地下式消防栓，间距120米，保护半径150米。每个建筑物内设置室内灭火栓，间距不大于25米，消防供水由自备水源供给，其供水量不应小于35立方米/小时，在满足生产用水的同时，可满足消防用水，灭火器选用5A磷84、酸铵盐灭火器。生产过程严格管理，遵守操作规程，消除火险隐患，保证安全生产。本设计采用高压保护接地与低压保护接地的接地方式，接地电阻不大于4欧姆，厂区接地以镀锌扁钢作为接地导体，车间则以穿线钢管为接地导体，不存在雷击等火灾源。 7.6项目实施的保障措施本项目的技术要求较高，因此加强对项目建设的领导和管理，制定严格的制度，采取切实可行的办法，建立相应的机制，是项目顺利实施的重要保障。7.6.1 加强项目组织管理，作好协调配合本项目属于食品范畴，质量安全尤为重要，事关广大人民群众的日常生活和生命安全，以及社会和谐与民族发展，各级政府要高度重视，把这项工作纳入重要议事日程，成立专门的领导机构，由主要领85、导亲自负责，及时研究解决项目建设和运行过程中存在的各种问题。为此，项目建设有关部门要统一思想，明确分工，形成合力，做好相关工作。7.6.2 加强人员培训，为项目顺利运行提供技术保障项目建设将有效地改善当地枸杞精深加工条件和技术装备，并对技术人员的素质和技能提出了新的要求。为此，要切实加强对技术人员的培训，建立经常性的培训制度，有计划、有目的地作好岗位轮训和继续教育。同时，创造各种有利条件，帮助广大技术人员学习新知识，掌握新技能，着力培养一批基层科技骨干，提高人员队伍的整体素质，以便充分发挥加工企业的功能和作用，为中卫市、xx县及周边地区食品生产、加工、流通提供优质的示范样板。7.6.3 加强项86、目监理和验收，保证工程质量本项目由项目管理部门委托有资质的专业监理单位对工程建设进行全程监理。要制定各项制度，对项目建设的各个环节以及施工材料进行严格监理，严把材料和基建工程的质量关，保证项目建设严格按照方案设计要求完成。项目完工后，组织专家严格按照项目设计要求和质量标准进行验收。7.7建设期限和实施计划7.7.1 建设期限本项目建设期为2年（24个月），即第1年6月第3年15月。7.7.2 实施计划根据项目建设要求，结合项目区实际情况和建设内容，按照“因地制宜，合理安排，实事求是，稳步推进”的原则，确定项目实施计划和进度。本项目实施计划安排如下： 第1年6月第1年10月：完成实施方案设计、审87、批等前期工作；完成土建工程总体设计；完成土建工程和检验检测仪器设备招标；部分土建工程及配套设施开始动工建设。第1年11月第1年1月：完成检验检测仪器设备采购市场询价与购置计划。第2年1月第2年4月：进行人员培训；第2年1月第2年3月：完成部分仪器设备采购；第2年5月-第2年11月：完成土建工程及配套设施建设、设备安装与调试装修等工程。第2年11月-12月完成项目建设，组织项目单位内部自查自验。第3年1月-5月进行试生产，并完善项目建设的各项技术档案、资料，向主管部门提交验收申请，进行项目竣工验收。具体进度见实施计划时间安排表(见表7-1)。表7-1 项目实施时间计划表年 度第1年度第2-第3年88、度序号月 份681012246810122461实施方案设计2土建工程招标、动工3设备采购、招标4人员培训5完成土建工程6仪器设备采购、安装调试7项目工程验收7.7.3项目前期完成情况项目单位截止目前已经完成工程总投资800多万元，占项目工程总投资30.8%。其中土建工程投资620万元、达到设计规模45%，设备投资140万元，达到设计规模29%，其它投资完成40万元。工程总体形象进度达到30%。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据 8.1.1计算依据原轻工业部轻工业建设项目初步可行性研究（编制内容深度规定）（QBJS36-94）；中国轻工总会轻工业工程设计概算（编制办法）（QBJS189、0-93；）中国轻工总会轻工业建设项目投资估算办法（1996）；国家现行的有关法规和规定。8.1.2编制办法建筑工程套用：宁夏回族自治区工程预算定额2005版；宁夏回族自治区建筑工程消耗定额及基础价格（2005版）；宁夏回族自治区建筑工程费用计算规则；宁夏回族自治区施工机械台班基础价格；并参照同类建筑物近期单位造价用估算法进行估算。安装工程套用：全国统一安装工程预算定额宁夏单位估价表2005版。设备购置及运输：设备费用按照厂商及代理商报价估算；设备运输费用及其它费用均参照概算编制办法中规定的费率及实际情况计算。8.1.3费率可研设计前期费用；按照直接费用的3%取费；基本预备费：按照直接费用的290、.5%取费；涨价预备费：按照直接费用的3%取费；不可预计费用：按照直接费用的2.5%取费；招标费用：按照直接费用的0.25%取费；监理费用：按照直接费用的1.5%取费；安装工程费用：按照直接费用的8%计算。8.2 投资估算结果8.2.1总投资项目总投资2595万元，其中建设投资2441万元，流动资金154万元。详见附表1。8.2.2建设投资项目总投资2595万元，其中建设投资2441万元，占总投资94%；流动资金154万元,占总投资6%。项目总投资2595万元，其中建设投资2441万元，包括土建工程投资1366万元、设备投资480万元，安装工程费141万元，土地征用费、科技投资250万元，项目91、建设预备费用、前期工作费、不可预计费用投资204万元，流动资金154万元（详见表1建设投资估算）。8.3 资金来源按照项目建设以国家投资为引导，项目单位自筹为主体，社会投资为补充，银行贷款投资开展经营活动，充分发挥各方面积极性的项目筹资原则，以及自治区经信委、财政厅，财政补助投资政策有关规定。项目概算总投资2595万元，其中申请财政投资350万元，占13.5%，企业自筹资金2095万元，占80.7%，银行贷款150万元，占5.8%。第九章 财务评价9.1 财务评价依据 产品产量及售价：项目建成后，可生产枸杞果汁3000吨。产品面向国内、外市场，综合销售价格根据近年来市场情况预测确定。原材料价格92、：各项原辅材料及动力的消耗定额均根据本次设计的工艺、公用工程各专业提供的技术方案和技术参数确定。其价格由建设单位提供，并综合考虑当地的实际情况确定。电0.65元/kw.h（含电损耗），煤500.0元/吨、水费3元/吨。项目计算期为12年，建设期24个月。第一年进入生产，生产负荷达到设计能力的50%，第二年达到80%，第三年达到100%设计规模。财务贴现率取12%计。增值税根据国家政策以17%计、水电及包装材料进项税按17%计、其它原料进项税以13%；城市维护建设税率为7%，教育费附加费以3%计取，产品如出口，出口退税率13%。所得税按开发区新建企业减半计算，即12.5%。项目岗位定员100人，93、职工人均工资与福利按26667元/人年计。公积金10%、公益金以5%计提。年工资福利总额300万元。固定资产折旧：固定资产和递延资产形成率按100%计算，按生产负荷平均年限法计算折旧，房屋按照20年折旧、设备折旧年限为10年；管理费用：按照销售收入的1%计提；车间及修理费用：按照建设投资的1.5%计算；销售费用按销售收入的1%计算。9.2 销售收入、营业税金及附加估算项目达产后，每年产产品（枸杞果汁）3000吨，平均单价10000元/吨，销售收入3000万元，果渣等副产品收入30万元。总收入3030万元。增值税及附加293万元。其中：增值税266万元；附加税27万元。详见附表6-1营业收入、营94、业税金及附加和增值税估算表。9.3 总成本及经营成本估算单位生产成本估算表序号项目单位单价消耗定额 平均成本（元/吨）每年 3000消耗定额金额（万元）1原材料及包装4475 1412.5 1.1原料吨4475.0 1352.5 1.1.1枸杞原料吨220000.24400600.0 1320.0 1.1.2辅料吨15000.05 75150.0 22.5 1.1.5检测消耗材料费用10.0 1.2包装60.0 1.2.1瓶、桶装个100 00.0 1.2.2袋装个0.10000.0 1.2.3包装箱材料吨40000.0520015060.0 2水、电、煤217.0 65.1 2.1水吨31.95、54.545001.4 2.2电万度65000.025162.57548.8 2.3煤吨5000.15030015.0 3修理费及车间费用535.0 3.1车间修理费10016350035.0 4工资及其它1000.0 300.0 4.1工资及福利工时4025100075000 300.0 4.2销售费用4.3土地占用费亩2000120008.0 8.0 合计5697 1812.6 9.3.1单位产品生产成本估算该项目年低值易耗品费用成本为10万元，原材料及包装材料成本1413万元，水、电、煤等成本65.1万元，工资及福利成本300万元，修理及车间维修费用35万元，销售费用30.3万元，年均折96、旧费256.9万元，管理费用30.3万元，利息及占用费年均支出3万元。9.3.2项目总成本估算该项目的年均总成本为2147万元。9.3.3经营成本估算该项目的年均经营成本为1843万元，年均固定成本265.5万元。9.4 财务评价指标9.4.1 经营绩效项目（第四年）达产后：年销售收入3030万元；年总成本2147万元；年销售税金293万元；年均净利润492万元；年均所得税70万元。9.4.2 盈利能力销售额年均增长率（%）=（期末交易额-期初交易额）/期初交易额/12100%=8.3%利税年均增长率（%）=（期末利税额-期初利税额）/期初利税额/12100%=12.1%。净利润年均增长率（%97、）=（期末净利润-期初净利润）/期初净利润/12100%=12.1% 。9.4.3 清偿能力贷款偿还期(年)=( 贷款额/平均每年偿还额)100%=1.4年 流动比率=流动资产/流动负债100%=2.12% ；速动比率=(流动资产-存货)/流动负债100%=84.5%；利息备付率（%）=（净利润总额+计入成本的利息费用）/同期应付利息费用100%=10.6%；偿债备付率（%）=（净利润总额）/同期应付利息费用100%=9.6%。 9.4.4 综合指标（1）投资收益率：该项目：总投资收益率（%）=（净利润/总投资）100%=19%；固定资产收益率（%）=（净利润/固定资产）100%=20.2%；98、交易收益率（%）=（净利润/销售额）100%=17.2%；成本收益率（%）=（净利润/总成本）100%=24.4%；项目投资利税率 100% =24.4%； 项目投资利润率 100% =21.7%； 设基准投资收益率为Rb，判别准则为：若RRb，则项目可以考虑接受；若RRb，则项目应予以拒绝。（2）财务内部收益率（FIRR）：项目所得税后财务内部收益率16.17%；所得税前财务内部收益率20.56%。处于良好区间。（3）财务净现值：项目所得税后财务净现值2686万元；所得税前财务净现值3074万元；（4）投资回收期（Pt）：项目所得税后投资回收期4.21年；所得税前投资回收期4.02年。9.599、 盈亏平衡分析9.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡点：以营业收入表示的年均盈亏平衡点=年均固定成本/（年均营业收入-年均经营成本-附加费100%=266/（2853-1749-25）100%=24.6%。当营业收入达到年均营业收入的24.7%（748万元）即每年生产规模达到741吨时就可保本。因此，该项目具有较强的盈利能力。9.5.2敏感性分析表9-1 项目财务敏感性分析表变动因素内部收益率所得税后所得税前正常值016.17%20.56%销售收入5%12.43%17.77%减少10%6.26%14.07%经营成本5%13.25%18.35%增加10%9.34%15.66%投资成本5%15.06%19100、.68%增加10%13.22%17.15%取对该项目影响最大的三个因素即建设投资、经营成本、产品销售价格进行单因素分析，当这三个因素分别向不利方向发展5%、或建设投资增加5%、或产品销售价格降低5%时，对项目财务内部收益率、财务净现值及静态投资回收期的影响进行考察，其计算结果见表9-1。从表9-1可以看出：在建设投资、经营成本、产品销售价格三个因素中最敏感的因素是产品销售价格，当产品销售价格降低5%时，财务内部收益率下降了3.74%个百分点，但仍然高于12%的行业基准收益率。从以上说明该项目具有较强的抗风险能力。9.5.3应对风险的对策措施该项目在制定产品销售价格时，定价相当于同类产品的中等水101、平，考虑到产品的特性，该项目产品的价格有很大的提升空间。应根据市场变化随时调整出产价格。9.6 财务评价结论项目建成后每年营业收入达到3030万元。年均得税70万元，年均净利润492万元。该项目投资利润率21.7%，投资回收期（税后）4.21年、财务内部收益率（税后）16.17%、财务净现值（税后）2686万元，当营业收入达到年均营业收入的24.6%（748万元）即每年生产规模达到741吨时就可保本。因此，该项目具有较好的盈利能力。在建设投资、经营成本、产品销售价格三个因素中最敏感的因素是产品销售价格，当产品销售价格降低5%时，财务内部收益率下降了3.74%个百分点，但仍然高于12%的行业基准102、收益率，从以上说明该项目具有较强的抗风险能力。因此，该项目在经济方面是可行的。第十章 社会效益分析10.1 社会效益评价结论10.1.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析该项目能够形成对清水河流域枸杞的区域化布局、规模化种植、专业化生产、市场化经营的产业化格局。把千家万户的小生产和千变万化的大市场有效衔接，按照市场需求组织农民进行专业化生产，有序推进农业结构调整由被动适应型向积极主动的战略性调整转变，对当地枸杞生产能够起到示范带动作用。10.1.2完善产业链条，加快农产品流通、及标准化、规模化生产项目的建设，将直接加快枸杞品种专用化、栽培标准化步伐，提高枸杞基地建设的技术支撑能力和科技含量103、，全面加快枸杞产业扩量提质增效。有利于资源优势向经济优势转化。提高枸杞产品市场竞争力，促进农民增收、企业增效和县域经济发展，推动现代农业发展和社会主义新农村建设。10.2项目带动及辐射能力分析10.2.1带动农户及增收效果分析项目区农民户均种植2亩优质特色枸杞，通过公司订单组织收购、加工、销售。直接带动农户5000户，按现在市场价计算，使基地农户通过种植枸杞增收1000元/户。农业增效：通过项目建设，项目核心区和示范区建设优质特色枸杞基地10000亩，亩增收500元，总增收500万元。10.2.2带动基地直接带动基地10000亩，实行订单农业的方式，由项目单位牵头，采取统一种苗供应、统一田间管104、理、统一收购的管理办法，按照品种区域化布局、集中规模化生产、技术定期化服务、质量标准化管理、产品市场化经营的模式，组织每个农户进行规模化、专业化生产。间接带动基地20000亩，实行“11”模式（示范引导型）带动方式。在一个生产区域，组织每个农户每年种植枸杞1亩，生产枸杞干果200kg，形成较稳定的枸杞生产基地。10.2.3带动就业项目安排就业的人数100人，增加就业岗位50个。人均工资按20000元，年支付劳务工资总额200万元；其中安排农村劳动力就业85%以上，年人均增收2400元。10.3对比分析10.3.1项目建设前后农民增收、农业增效对比分析项目建设前，现有的市场规模和服务设施跟不上需105、求，枸杞的质量卫生标准、检验检测体系和市场信息网络体系建设缓慢，枸杞的收购、储藏、加工能力严重不足，经营主体比较分散，流通的组织化程度较低，生产经营物流成本过高，损耗太大。严重挫伤农户种植枸杞的积极性，致使农民收入低，农业增效慢。项目建成后对上述问题有很大改善，将会增加农民收入。10.3.2项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析。项目区农民通过科技培训推广，采用现代枸杞栽培、管理、加工技术，有效提高了当地枸杞种植户的耕种管理水平，到目前已经初步形成了从枸杞良种选育推广、滴管节水种植、病虫害防治、收获保鲜、加工贮藏等一系列的推广体系，且推广效果明显。为增加农民收入，提升当地枸杞产业升级增效起106、到了至关重要的作用。项目区农民户均种植2亩优质特色枸杞，通过公司订单组织收购、加工、销售。按现在市场价计算，使基地农户通过种植枸杞增产增收1000元。项目还可促进当地农业产业的综合收益。项目每年上缴税金可有力地促进当地经济建设。项目区农民增收效果明显，能充分调动农民的种植枸杞积极性。与非项目区比较，项目区的农民无论从经济收入与劳动生产率的积极性方面都远远高于非项目区的农民。 第十一章 项目招投标根据中华人民共和国招投标法及有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。107、11.1 招投标依据1、中华人民共和国招标投标法；2、工程建设项目招标范围和规模标准规定(国家发展计划委员会令第3号)；3、评标委员会和评标方法暂行规定(国家七部委第12号令)；4、工程建设项目施工招标投标办法(七部委第30号令)；5、政府管理采购暂行办法（财政部）11.2 招标方案工程施工及设备采购招标、投标是招标方和投标方法人之间的活动，受国家法律保护和约束。本项目建设采取公开招标的方式进行。11.2.1 招标范围本项目招标金额2077万元，其中：1、仪器设备购置480万元，包括净化水机组、枸杞果预处理机组、榨汁机组、调配机组、糖浆机组、清洗系统、水处理系统、微波干燥灭菌灌装机组37台套；108、检测设备12台套；共用仪器设备5台套。2、土建工程1366万元，主要包括轻钢枸杞果汁加工车间(含净化)、原料与产品库房，框架质检与管理用房总建筑面积10387。以及配套的供电、消防、供水设施建设和绿化等。3、安装工程费141万元。4、科技投资30万元。监理及其它费用60万元。11.2.2 招标组织形式表11-1 建设项目招标基本情况表项目招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标土建工程1366仪器设备购置480安装、科技、监理231其他费用518不招标本项目施工招标采用公开招标的形式，要求至少要五家三级以上(含三级)的施工企业和五家专109、业仪器设备生产企业参加投标。投标方持有施工企业资质等级证书，具备有关资质要求的施工企业均可参加其资质相适应的工程施工招标。11.2.3 招标方式招标方式采用公开招标，邀请招标（见表11-1）。11.3 招标原则和要求11.3.1 公正、公开、公平竞争和择优定标招标最少有3家以上(含3家)投标单位参加。招标工作小组要对投标者进行资质审查，以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性和售后服务质量等为依据进行综合评价。评标程序和定标应参照国家有关法规进行，签订的合同必须符合国家有关法律法规的要求。11.3.2 严格招标工作纪律参加招标工作的人员必须坚持原则，秉公办事；严禁该招标的不经招标或不集110、体讨论而确定施工和供货单位；严禁明招暗定，泄漏标底，招标走过场。11.3.3 招标单位应符合招标要求招标单位必须是依法成立并具有法人地位的事业或企业组织或代表项目法人对工程建设进行管理的建设单位，具体包括：1、有组织招标项目适应的经济、法律、管理人员；2、有组织编制招标文件的能力；3、具备建筑施工资质3级以上总承包；4、专业设备、仪器生产厂家。11.4 招标程序本项目工程施工由项目地按照国家、自治区、当地政府部门的相关规定组织实施。具体步骤为：1、向上级招标、投标管理机构提交招标申请书，并经批准。招标申请书的内容主要包括：招标工程具备的条件，招标机构的资质情况，分标方案与招标计划，拟采用的的招111、标方式和对投标单位的资质要求等。2、组织编制招标文件和标底，并报招标管理机构审定。3、发布招标通知，出示资格预审文件。4、投标单位填报资格预审书和有关资料。5、对投标单位进行资格审查，并提交资格审查报告。6、向资审合格的投标单位出示招标文件及有关资料。7、召开标前会，组织投标单位进行现场勘查，解答招标文件中的问题。8、组建评标领导小组或评标委员会，制定评标、定标原则和办法。9、召开开标会议，当众开标。10、组织评标，在评标期间，召开澄清会议，邀请投标单位对投标书做出必要的澄清。11、中标单位和修补中标单位，报招标管理机构批准。12、与初选的中标单位进行标前谈判。13、发中标通知书，与中标单位正112、式签订合同，合同副本报上级招标投标管理机构备案。14、通知未中标单位。11.5 严格实行招投标管理制度1、坚持公正、公开、公平竞和择优定标的原则。招标工作小组要对投标者进行资质审查；坚持以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性和售后服务质量等为依据进行综合评价。评标程序和定标应参照国家有关法规进行，签订的合同必须符合国家有关法律法规的要求。2、严格招标工作纪律。参加招标工作的人员必须坚持原则，秉公办事；严禁该招标的不经招标或不集体讨论而确定施工和供货单位；严禁明招暗定，泄漏标底，招标走过场。3、建设工程和物资设备采购招标和执行实行终身责任制，凡参与了相关项目的组织、论证、评标、审批、经办、监督的人员要对该项目终身负责。