1、耐火材料总厂节能减排综合技术改造项目可行性报告含附表XX工程咨询有限公司二零XX年XX月耐火材料总厂节能减排综合技术改造项目可行性报告含附表建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月14可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录1总 论11.1项目名称、承办单位及项目建议书编制单位11.2项目提出的背景11.3编制依据31.4编制范围及内容42、1.5研究工作基础51.6项目概况51.7研究结论61.8主要技术经济指标表72企业概况83市场分析及建设的必要性83.1市场分析83.2 项目的必要性104建设条件与厂址124.1 资源条件124.2项目选址124.3气候条件135生产规模及技术特点135.1生产规模135.2 技术特点136改造方案166.1项目组成166.2 生产工艺186.3 工程特点236.4 主要生产设备236.5人员246.6主要原辅材料及燃料246.7总平面布置及运输246.8建筑工程256.9给排水266.10采暖通风276.11电气287职业安全卫生307.1设计依据及采用标准307.2设计原则307.3职3、业安全及防范措施317.4工业卫生及防范措施337.5人员机构338环境保护338.1设计依据338.2设计原则348.3建设地点的环境现状348.4项目生产的主要污染源、污染物及防治措施348.5绿化设计368.6环保机构、人员368.7 环境影响初步分析369节能379.1设计依据379.2能耗指标及分析379.2节能措施与效益399.3技改前后能耗指标对比4410消防4410.1设计依据及采用的标准4410.2项目的火灾危险性分析4510.3消防措施4511企业组织与劳动定员4611.1企业组织形式4611.2工作制度4711.3劳动定员4711.4职工来源及培训4712项目进度48124、.1项目实施进度4812.2招标基本情况4813投资估算及资金筹措4913.1投资估算4913.2投资计划与资金筹措5014财务评价5114.1概述5114.2年运行费用总节省估算5114.3生产成本与费用估算5114.4利润与分配5214.5盈利能力分析5214.6清偿能力分析5214.7不确定性分析5314.8小结5315结论与建议5315.1结论5315.2建议54附表：1项目投入总资金估算汇总表2投资构成和资金投入与来源表3项目增量财务现金流量表4固定资产折旧无形递延资产摊销估算表5总成本费用估算表6损益和利润分配表7借款还本付息计划表8资金来源与运用表9资产负债表(税后偿债分利前)15、0项目盈亏分析图表11项目主要参数指标表附图：1 区域位置图2 总平面布置图1总 论1.1项目名称、承办单位及项目建议书编制单位项目名称：xx耐火材料总厂节能减排综合技术改造项目承办单位：xx耐火材料总厂（简称xx总厂）项目建设地点：辽宁省海城市xx镇项目可行性研究报告编制单位：xx（资格证书编号：工咨甲）1.2项目提出的背景首先，本项节能技术改造方案的提出，是企业自身发展的需要。xx耐火材料总厂是一家专业生产系列镁质耐火材料产品的国有大型企业，生产的镁质耐火材料产品主要有轻烧镁粉、高纯镁砂、普通镁砂、电熔镁砂等，一直以来，企业镁质耐火材料产品为我国的国民经济建设和社会发展做出了巨大贡献。但x6、x总厂所生产的系列镁质耐火材料产品均属高能耗产品，生产过程中需消耗大量的煤炭、电能和燃料重油。近年来，随着国家对环境及能耗指标考核的重视，高能耗和环境问题成了制约企业发展的重大瓶颈，加上国内外燃料价格的迅猛上涨，企业生产成本大幅上升，许多企业因此陷入困境。在这样一个背景下，xx总厂开始重新对自己生产过程中的能源消耗情况进行审视，并进行了自我能源审计和清洁生产审核，发现了自身存在的高能耗问题及其原因所在，提出了本项节能技术改造方案，以期该项节能技术改造方案的实施，能够降低企业的生产成本，减少企业污染物的排放，增强企业的市场竞争力。其次，本项节能技术改造方案的提出，也是国家方针政策的大势所趋。随着7、我国工业化和城镇化的快速发展，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。为此，中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低左右，主要污染物排放总量减少的约束性指标。对于“十一五”规划提出的两个约束性指标，我国政府高度重视，温家宝总理在政府工作报告中明确强调，“当前经济增长方式粗放，突出表现在能源消耗高、环境污染重；十一五规8、划提出这两个约束性指标是一件十分严肃的事情，不能改变，必须坚定不移地去实现”。从我国十一五开局的两年多时间来看，虽然节能减排工作初显成效，但任务仍很艰巨，不容乐观。近两年来，特别是去年以来，我国为实现20062010年节能减排目标采取了一系列政策和行动，其力度之大，前所未有。2007年4月27日，国务院召开全国节能减排工作电视电话会议，温家宝总理在会上发表重要讲话，全面部署节能减排工作。此后，国务院印发节能减排综合性工作方案，提出了45条具体工作安排；批转了节能减排统计监测及考核实施方案和办法，建立了节能减排目标责任制，组织部门将节能减排作为对地方党政领导班子和领导干部综合考核的重要内容。节能9、减排综合性工作方案指出，到2010年，中国万元国内生产总值能耗将由2005年的1.22吨标准煤下降到1吨标准煤以下，降低20%左右；单位工业增加值用水量降低30%；“十一五”期间，中国主要污染物排放总量减少10%，到2010年，二氧化硫排放量由2005年的2549万吨减少到2295万吨，工业固体废物综合利用率达到60%以上。为了支持和推进节能减排工作的开展，中央财政于2007年和2008年分别排了298亿元和418亿元资金，并出台了节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法，对企业节能技术改造项目按改造后实际形成的节能量给予奖励。按照节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法，企业通过节能技术改造，节能量10、在1万吨（暂定）标准煤以上，东部地区节能技术改造项目根据节能量按200元吨标准煤奖励，中西部地区按250元吨标准煤奖励。作为一家高能耗系列镁质耐火材料产品生产的国有企业，大力开展节能减排工作是一项企业义不容辞的责任和义务。基于国家对节能减排工作的要求和企业自身发展的需要，并争取得到国家财政的相应奖励和支持，提出了此项节能减排综合改造项目。1.3编制依据（1）中华人民共和国节约能源法（2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订）；（2）中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议（2005年10月11日中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议通过）；（311、）国家计委出版的投资项目可行性研究指南(试用版)；（4）国家发展改革委和建设部发改投资20061325号文印发的建设项目经济评价方法与参数第三版；（5）国家发展和改革委员会第40号令产业结构调整指导目录（2005年本）（6）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；（7）节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法（财建2007371号）；（8）辽宁省节能专项资金管理暂行办法（辽财企2007476号）；（9）xx与xx耐火材料总厂签定的项目建议书编制委托合同书；（10）建设单位提供的有关资料；（11）国家的其他相关规定。1.4编制范围及内容本项目建议书编制范围主要包括：高纯镁砂生产系统、普通12、镁砂生产系统、电容镁砂生产系统、以及轻烧镁粉生产系统的节能技术改造。具体编制内容主要有：市场分析与项目建设的必要性、建设条件与厂址选择、建设规模与技术特点、工程技术方案、投资估算及财务评价。1.5研究工作基础xx耐火材料总厂为了实现企业的节能减排和降低产品生产成本，决定提出本节能改造项目；本项目的实施可利用企业现有生产车间厂房和水、电等基础设施，新增设备和配套控制系统后，即可满足本项目实施的需要。1.6项目概况xx耐火材料总厂本次综合节能技术改造在各镁质耐火材料产品原有生产车间厂房内进行。其目的是为了适应市场、国家节能减排政策和环境保护要求，以及企业自身发展的需要，解决企业现有生产瓶颈和环境问13、题，降低企业产品生产成本，提高企业的产品质量，增强企业市场竞争能力和品牌影响力，进一步提高企业经济效益和环境效益。本节能技改工程项目主要包括：高纯镁生产系统综合节能技术改造；普通镁砂生产系统综合节能技术改造；轻烧煤粉生产系统综合节能技术改造；电熔镁生产系统综合节能技术改造。综合节能技改工程实施后，将充分回收利用各生产系统烟气余热和产品显热；减少窑体表面散热和热辐射；最大限度提高能源利用效率。其主要工程内容有：取缔企业现有的单段式煤气发生炉，代之以双段式煤气发生站；取缔现有重油预热雾化锅炉，代之以高温烟气余热锅炉；对各种产品生产的炉窑本体进行适当改造和保温处理。所有改造内容均在现有生产厂区内进行14、，总体生产布局基本不变。项目建设总投资4916.3万元，其中固定资产投资4698.6万元。项目所需建设资金申请银行贷款1916.3万元（含附加建设借款54.46万元），企业自筹3000万元。项目建设期2年，拟于2008年下半年开始建设，预计2010年下半年全部建成。建成投产后，按照目前的企业生产实际，年可实现节省重油消耗6501吨，节省动力煤32973吨，节省燃料白煤5080吨，节省电耗3251万千瓦时，每年因此可获得直接节约收益5867.15万元，年新增利润总额5287.6万元。投资回收期（税后）2.88年，财务内部收益率84.1%（税后指标）。1.7研究结论本项目建设地点位于辽宁省海城市东15、南17公里处的牌楼镇，交通十分便利，整个节能技改工程均在xx总厂现有厂区内进行，能够满足本项技改工程的各种基础设施、配套设施和各项技术指标要求。本项目的实施从实际出发，建设符合国家产业政策，符合企业自身发展需求。本项目的实施，可充分挖掘企业现有生产潜力，最大限度的利用现有资源和能源，降低生产成本，同时提高产品质量水平，因此，建设该项目是十分必要的。本项目所采用的节能技术均是目前国内外普遍采用的热能回收利用技术，特别是在国家倡导节能减排的今天，众多企业纷纷在各自的生产工艺上进行相应的热能回收利用节能技术改造，节能效果良好，因此，技术上是先进的、成熟的、可行的。目前，国内镁质耐火材料生产行业竞争十16、分激烈，其关键在于如何降低企业产品生产成本，本技改项目完成后，在降低企业能耗的同时，可极大地减少企业生产成本，增强企业的竞争力。由于本项目是针对企业生产实际开展的一项有针对性的节能技术改造，在现有技术工艺水平条件下，最大限度地对企业能源进行了回收利用，使得单位产品的能耗得到了较大程度降低，直接或间接的减少了单位产品生产的污染物排放量，因此，本技改项目具有较好的环境效益。从项目的经济评价上可以看出，本项目具有很强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，投资效果非常明显，经济上合理可行。总之，本项目是技术上先进、成熟、可靠，环境上可行，经济上合理，不仅具有较好的基础条件，而且市场前景广阔，建议立即实施，17、以保证如期实现预定目标。1.8主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数 量备 注1建设规模形成生产能力万t71 为各种镁之耐火材料产量之和，产能保持现状不变2厂区总占地面积平方千米6.253新增职工人数人0利用原有职工4新增燃料、动力消耗万元05工作制度班1、36项目总建设投资万元4916.37资金来源固定资产银行贷款万元1916.3固定资产企业自有资金万元30008年总结省收入万元5867.29年利润总额万元5287.6计算期第7年10财务内部收益率%84.1税后指标11财务净现值（I=10%）万元17638.7税后指标12投资回收期年2.88税后指标2企业概况xx总厂18、位于辽宁省海城市牌楼镇，企业性质属国有大型企业，始建于1949年，曾先后隶属于辽宁省矿业企业、鞍山钢铁企业、辽宁镁矿企业、冶金工业部，至2000年划归鞍山市国有资产经营管理有限企业。xx总厂占地面积6.25平方公里，拥有优质丰富的菱镁矿资源。储量达8.3亿吨。企业现有资产总额4.8亿元，其中净资产2.2亿元。2007年各种产品年生产量：镁砂30万吨、轻烧镁粉38万吨、团球31.86万吨、矿石117.7万吨，实现销售收入7.62亿元，工业增加值1.45亿元，上缴税金4501万元，利润534万元，出口创汇1271万美元。xx总厂主要生产装备有：高温油竖窑7座，年产中、高档镁砂能力20万吨。电弧炉519、8座，年产电熔镁砂能力5万吨。普通竖窑4座，年产普通镁砂能力8万吨。轻烧反射窑54座，年产轻烧镁粉能力38万吨。而且每年都在扩大生产能力。2006年自筹资金5235万元投入新建工程中。2006年通过与西洋耐火材料企业、后英耐火材料企业、辽宁衡业集团进行强强联合，开发镁质耐火材料深加工项目，计划十一五末年产值达50亿元，总的来说xx总厂是一个充满活力、发展前景良好的国有企业。3市场分析及建设的必要性3.1市场分析镁质耐火原料是一种由菱镁矿加热段烧分解生产的优质耐火材料，广泛应用于冶金和建材等领域，随着冶金和建材行业的发展，使得市场对镁质耐火原料具有较大的需求量。据统计，2006年全国30个省、市20、自治区1505家耐材企业，耐材产量3243.65万吨，增长30.94%；销售收入793.69亿元，增长31.52%；实现利润总值53.14亿元，增长33.15%；税金39.26亿元，增长21.77%；资产负债率55.66%，下降0.86个百分点；成本费用利润率7.25%，下降了0.08个百分点；固定资产净值平均余额177.81亿元，增长19.47%.据海关统计，2006年我国耐火材料工业进出口贸易继续活跃，全国耐火原材料进口18.53万吨，增长0.42%，其中耐火制品进口5.57万吨，下降26.3%；同期，耐火原材料出口 1175.21万吨、创汇12.84亿美元，分别增长102.68%和1221、.19%；其中，耐火制品出口176.73万吨，创汇8.35亿美元，分别增长 15.22%、27.47%.在我国耐火原材料出口中，耐火制品出口创汇额已占总额的65.03%，同比提高7.78个百分点，这表明出口产品结构继续优化。作为镁质耐火材料产品生产的原料，菱镁矿在我国已探明储量为30亿吨，约占世界总量的1/4，主要分布在我国的辽宁、山东、河北、新疆等地，以辽宁地区储量最多，约占我国储量的86%，主要分布在辽宁南部的大石桥、海城、岫岩、营口一带。为了发展地方经济，近年来，菱镁矿石受到了资源所在地的大量开采和生产加工，主要产品有轻烧镁砂、重烧镁砂、高纯镁砂、电熔镁砂等，因此，镁质耐火材料的原料市场22、主要集中在辽宁地区，销售市场主要为国内外各大钢铁厂。但调查表明，目前我国的镁质耐火材料产品的生产方式均未粗放型生产，所用的各种煅烧炉窑均为传统土炉窑，未经专业优化设计，炉窑容积、内部结构、物料及产品的布置和走向、燃料在炉窑内的布设等均不尽合理，致使燃料燃烧不充分，原料烧制不均匀，大量热能被排放或散失掉，既浪费了大量能源，又影响了产品质量。虽然目前市场对镁质耐火材料的需求量较大，但作为一个搞好能行业，由于近年来的能源价格的不断大幅上涨，为镁质耐火材料产品生产企业带来了严峻的考验，使企业的生产成本不堪重负。从2005年至今，燃料重油的价格上涨了近50%，煤炭价格上涨了100%以上，节约能源、降低成23、本，成了镁质耐火材料产品生产行业发展的必由之路。本技改项目的实施，可大幅度降低企业生产成本，提高企业产品的市场占有率，是市场竞争的必然要求。3.2 项目的必要性经过几十年的发展与建设，xx耐火材料总厂已形成年产20万吨高档镁砂、8万吨普通镁砂、5万吨电熔镁砂、38万吨轻烧镁粉的生产能力，虽具有一定规模，但高能耗已制约了企业的进一步发展，一方面，高能耗增加了企业的生产成本，另一方面，企业生产过程中还存在着严重的资源浪费，能源利用率低下。通过对企业耗能工序的系统分析，发现企业存在的主要问题有：（1）高温产品所蕴含的显热全部浪费经炉窑煅烧后刚刚出窑的高纯镁砂产品温度高达1700，普通镁砂产品温度高达24、1600，轻烧镁粉产品温度高达800，电熔镁产品温度高达2700；上述高温产品均经自然冷却将热能释放到环境中，每年因此所浪费掉的热能高达913759GJ。（2）系统排放烟气带走大量热能xx总厂高纯镁产品生产用竖窑和普通镁砂产品生产用竖窑排放的烟气温度均高达230以上，每年排放掉的热能分别高达30937280MJ和37177096MJ；电熔镁产品生产用电弧炉排放的烟气温度高达200，每年排放掉的热能高达23320MJ；轻烧镁粉产品生产用反射窑排放的烟气温度高达180，每年排放掉的热能高达58920640MJ。（3）鼓引风机能耗高xx总厂所有生产用鼓引风机均未设置变频调节装置，不仅本身耗电高，同时25、也浪费系统热能。（4）一段式煤气发生炉热效率低下轻烧镁粉产品生产用热现源自一段式煤气发生炉，所发生的煤气热值低，浪费严重，热利用率不足65%。（5）系统表面散热损失较大对企业进行的能量平衡分析表明，高纯镁砂和电熔镁生产系统约有近20%的热能因表面散热而损失掉，轻烧镁粉和普通镁砂约有10%的热能因表面散热而损失掉，急需进行强化保温处理。（6）电熔镁生产系统耗电大电熔镁生产用电弧炉结构不合理，供电系统各项供电参数不能得到自动寻优调节，系统耗电量极大，浪费严重。（7）企业产品生产系统中尚有较多用热部位xx总厂目前各产品生产系统中，所输入的空气均为冷空气，燃料重油还需要配备燃煤锅炉进行加热雾化处理，各26、种输入物料均为冷物料或未被充分预热。鉴于上述分析，xx耐火材料总厂提出了本项综合节能技术改造项目是非常及时和必要的。本项目的实施，减少了企业单位产品的能源消耗，降低了生产成本，为企业的进一步发展奠定了基础。另外，本项目建设符合国家节能减排的大政方针，符合国家产业政策，对实现国家及地方“十一五”规划提出的两个约束性指标具有重要意义。4建设条件与厂址4.1 资源条件（1）原辅材料及能源xx总厂系列镁质耐火材料产品生产的原料主要为菱镁矿，消耗的能源有煤炭和重油；企业现拥有储量达8.3亿吨的优质菱镁矿资源，完全能够满足企业现有生产及发展的需求；本项综合节能技术改造实施后，将在很大程度上减少煤炭和重油的27、使用量，因此，xx总厂原有能源供货渠道可以满足技改后的要求。（2）供水本项目实施前后企业对水的需求量不变，企业用水由自备井提供，每小时最大出水量可满足该项目要求。（3）供热本项目生产供热通过燃用煤炭和燃料重油提供，可满足企业生产需要；冬季采暖及职工洗浴用热由企业集中供暖锅炉提供。（4）供电本项目用电由企业原有输变电设施提供，能够满足项目用电需求。4.2项目选址本项目建设于企业现有产品生产作业区内，所有基础和公用设施均为原有，可与原有生产系统有机衔接，因此，建设选址合理。就企业厂址而言，位于海城市牌楼镇，厂区占地面积6.25平方公里，交通运输十分便利。厂区周边邻近的主要为企业和道路，无风景区、名28、胜古迹、自然保护区等敏感区域，属规划的工业区，故从环境保护角度而言，企业厂址选择合理。4.3气候条件厂区气候属于暖带半湿润气候区，夏季受黄海、渤海气候影响较大，温和多雨，南风偏多，冬季受北方冷高压气候干扰，气候寒冷干燥，冬长夏短。综上所述，该项目选址是适宜的、合理的。5生产规模及技术特点5.1生产规模本节能技改项目实施后，在实现节能的同时，保持企业现有生产规模不变，其中的高纯镁砂生产能力为20万吨/年，普通镁砂生产能力为8万吨/年，电熔镁砂生产能力为5万吨/年，轻烧镁粉生产能力为38万吨/年。5.2 技术特点（1）高温镁质耐火材料产品显热回收技术经竖窑高温煅烧后刚刚出窑的高纯镁产品温度高达1729、00以上，其中含有大量的热能，将这部分热能加热空气并作为新风鼓入竖窑中，变原来的冷空气输入为热空气输入，减少燃料重油消耗量，提高燃烧效率，达到节能降耗的目的。经竖窑高温煅烧后刚刚出窑的普通镁砂产品温度高达1600以上，其中含有大量的热能，将这部分热能加热空气并作为新风鼓入竖窑中，变原来的冷空气输入为热空气输入，减少燃料煤炭（白煤）的消耗量，提高燃烧效率，达到节能降耗的目的。经反射窑高温煅烧后刚刚出窑的轻烧镁粉产品温度高达800以上，其中含有大量的热能，将这部分热能加热空气并作为新风鼓入反射窑中，变原来的冷空气输入为热空气输入，减少燃料煤炭的消耗量，提高燃烧效率，达到节能降耗的目的。经电弧炉高温30、煅烧后刚刚出炉的电熔镁砂产品温度高达2700以上，其中含有大量的热能，将这部分热能回收用于企业冬季采暖和日常洗浴等用热，减少生活用热的煤炭消耗量，以达到节能降耗的目的。（2）烟气热能回收利用技术对于高纯镁砂产品竖窑、普通镁砂产品竖窑和轻烧镁粉产品反射窑产生的高温烟气，通过对窑体进行改造，在炉窑尾部增设原料物料高温烟气预热室或预热段，以增加炉窑烟气与原料物料的接触与热交换时间，在不影响烟气排放的前提下，将烟气所含有的热能尽可能传递给原料，使原料被充分预热，减少煅烧原料物料所消耗的热能。对于电熔镁砂产品电弧炉产生的高温烟气，采用目前成熟的热管技术回收其中的热能，安装一台热管余热锅炉，将回收的烟气热31、能用于预热燃料重油。首先将热管换热器的一端置入到排烟通道中，另一端则被置入到热管余热锅炉中；当高温烟气经过热管的一端时，加热其中的导热介质，然后由导热介质将热能传递到热管余热锅炉中，用以加热燃料重油，从而废除原有燃煤导热油锅炉，降低企业能耗。（3）鼓引风机变频技术对企业所有产品生产系统现有的鼓引风机安装变频装置，以减少企业鼓引风机的电耗。安装变频器后的鼓引风机可实现软起动，从而消除起动时产生瞬间冲击力，对电动机和风机可起到保护作用，另可按照工艺要求优化调整鼓引风量，保证节电效果在30%以上。（4）两段式煤气发生站技术目前企业在轻烧镁粉生产系统中所采用的煤气发生炉为一段式煤气发生炉，所产生的煤气32、量少，热值较低，且存在结焦问题，目前已被国家限制生产和使用；两段式煤气发生站为目前国内最新开发研制的高效煤气发生设施，具有运行稳定，煤气热值高，热利用率高等优点。一段式煤气发生炉与两端式煤气发生站主要性能特点比较如下： 单、双段煤气发生炉（站）特点比较表 序号项目内容单段式双段式1工艺系统配置不完善完善2煤气性质热荒热荒、洁净3原料煤适应性一般适应性强4单位热值燃煤耗量高低5煤气热值低 5500KJ/Nm3高 6500KJ/Nm36煤气压力低 不稳定高 稳定7除焦油设备无有 高效8除尘设备有 低效有 高效9气化层温度控制无有10系统自动化控制无有11炉内结焦现象经常无12末端烧嘴结碳现象经常无33、13进煤口煤气外泄严重无14与加热设施同步运转率75%100%15工作环境不良优良16炉渣含碳量20%5%17运行工况不稳定稳定18节能效率中（热效率65%）高（热效率82%）19环保指标达标达标20初投资少多（5）电熔镁生产系统节电技术通过对菱镁矿在电弧炉熔炼过程中供电主回路的在线测量，获取电炉变压器一次侧和二次侧的电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率及视在功率等电气运行参数。对以上各项电气运行参数进行分析处理，可得到电弧炉供电主回路的短路电抗、短路电流等基本参数，进而制定电弧炉炼钢的合理供电曲线，并通过自动控制系统加以控制，实现节约电能。（6）窑体强化保温技术目前企业各种工业炉窑的炉体34、表面温度较高，特别是高纯镁砂窑炉体的表面温度高达160，电熔镁电弧炉的炉体已成炽红状态，热能损失较大。对高纯镁砂窑炉体表面采取强化隔热保温措施，覆以隔热保温材料，使其窑体表面温度将至65以下；对于电熔镁电弧炉炉体，用耐火保温材料修筑可开合的移动式电弧炉保温体，在电弧炉加热菱镁矿时，将该保温体罩在电弧炉炉体表面，以消除现有炽热电弧炉炉体表面的热损失，进而实现节能。6改造方案6.1项目组成本技改工程主要由如下具体工程项目组成：（1）分别建设高温高纯镁砂产品、普通砂产品和轻烧镁粉产品显热回收系统，上述产品显热经回收后用以预热相应的炉窑系统鼓风，以热风取代现冷风鼓入各自产品生产用炉窑。其建设内容为在每35、座炉窑上分别建设一套高温镁质耐火材料产品盛装和空气流动热交换系统，以及热空气与相应炉窑的配套连接系统。（2）建设电熔镁产品显热回收系统，高温电熔镁产品显热经回收后，用于企业冬季采暖和日常洗浴等用热。其建设内容为建设一座单独的电熔镁产品存放区，在存放区内的高温电熔镁产品周边设置热交换系统，并相应地建设热交换系统与xx总厂厂区供暖及日常用热设施的配套连接系统。（3）建设一座电熔镁砂电弧炉高温烟气余热回收热管锅炉一座，以及配套的高温蒸汽输送管道，用以预热高纯镁生产用燃料重油，取缔企业现有燃煤锅炉。（4）对企业所有炉窑系统现有的鼓引风机安装变频装置，以减少企业鼓引风机的电耗，并减少炉窑热损失。（5）对36、轻烧煤粉产品生产燃料系统进行改造，取缔企业现有54座一段式轻烧反射窑，代之以4座两端式煤气发生站，并配套建设相应的煤气储存及输送系统。（6）对轻烧窑、高纯镁高温油竖窑、普通镁砂窑和电弧炉的炉窑本体进行改造，优化各种燃料输入部位与炉窑结构，增设燃烧状态调节及监控设施，以提高燃料燃烧及利用效率，提高电热转化与利用效率。其中，对于轻烧窑、高纯镁高温油竖窑和普通镁砂窑，在炉窑尾部增设原料物料高温烟气预热室或预热段，以增加炉窑烟气与原料物料的接触与热交换时间，以回收高温烟气热能。（7）设置电弧炉各项电气运行参数自控调节系统，灵活调节输入功率，使变压器高、低压级功率保持合理的比例，确保电弧炉消耗的功率与熔37、融物消耗的功率大致相等。（8）对各炉窑本体进行强化保温处理，以减少各炉窑本体的表面散热损失；对于电熔镁电弧炉炉体，用耐火保温材料修筑可开合的移动式电弧炉保温体，以消除现有炽热电弧炉炉体表面的热损失。6.2 生产工艺（1）高温高纯镁砂产品、普通镁砂产品和轻烧煤粉产品显热回收系统工艺流程工艺流程简述：首先将空气热交换器置于盛装高温镁质耐火材料产品的容器中，再将各加热炉窑的进风口分别依次与热交换器和鼓风机相连，使环境空气经高温镁质耐火材料产品加热后鼓入各自炉窑中。工艺流程图如下：热风高温高纯镁产品热交换系统油竖窑普通镁砂窑热风环境空气高温普通镁砂产品热交换系统热风轻烧窑高温轻烧煤粉产品热交换系统高温38、镁质耐火材料产品显热回收工艺流程图（2）高温电熔镁砂产品显热回收系统工艺流程工艺流程简述：首先将炽热的电熔镁产品置于存放区内，再在其周边罩以热交换器，热交换器与厂区供暖系统及其他用热系统相连，将热能用于厂区供暖和洗浴等生活用热。工艺流程图如下：冷水产品热能热水供暖及其他生活用热系统热导热介质生活用热系统热交换器高温电熔镁产品热交换器冷导热介质高温电熔镁产品显热回收工艺流程图（3）电熔镁电弧炉烟气余热回收工艺流程工艺流程简述：高温电弧炉烟气经过热管锅炉中的热管一端，在热管换热器的热传导下，热管锅炉生产出用高温高压水蒸气，通过蒸汽输送管道输送至高纯镁砂生产作业区，将燃料重油加热到所需要的温度。工艺39、流程图如下：热水热重油燃料重油高温油竖窑热管锅炉高温烟气冷水重油预热系统电弧炉高温烟气余热回收工艺流程图（4）高温油竖窑、轻烧窑和普通镁砂窑烟气余热回收系统工艺流程工艺流程简述：将原料物料预先加入到改造后的炉窑预热室或预热段中，使炉窑高温烟气通过原料物料并与之进行充分接触和热能交换，预热原料物料。工艺流程图如下：高温烟气热物料冷物料煅烧炉窑预热室或预热段炉窑高温烟气余热回收工艺流程图（5）鼓引风机变频调速改造工艺轻烧窑、高温油竖窑和普通镁砂窑在煅烧过程中都需要鼓入空气，鼓引风量过大，不仅要消耗掉过多的电能，而且会使大量的热能被烟气带走；过小则会导致燃料燃烧不充分。因此，控制一个合理的过剩空气量40、是企业实现节能降耗的当务之急。对企业炉窑系统鼓引风机安装变频调速装置便可以实现这一目标。采用变频器控制风机风量的原理是：利用变频器内置PID调节软件，直接调节电动机的转速以保持恒定的风压，从而满足系统要求的压力。其工艺过程就是通过变频器对风压的自动调节，向炉窑鼓入所需的恒定风量，从而避免风量的过剩或不足，实现节能目标。（6）两段式煤气发生站生产工艺工艺流程简述：两段式煤气站是一种完全气化的煤气发生设施，是在常压固定床煤气发生炉的上部加干馏段的一种新型炉型，根据生产工艺的不同，两段式煤气站可分为冷煤气发生站和热煤气发生站。两段式煤气发生站以空气和水蒸汽为汽化剂，通入煤气发生炉内与碳发生反应而制得41、煤气，从其生产过程上可分为制气和净化两个阶段。 1、炉体主体制气阶段 煤通过上煤装置加到煤仓中，经过液压加煤阀加入到炉内，加入的煤先经过由气化段上升的煤气逐渐加热，进行干燥、干馏，使煤中的挥发份随着温度升高逐渐析出，干燥、干馏过程生成的干馏煤气由顶部煤气管道引出，其特点是温度低，并含有大量焦油。这部分气体占总量的40%左右。煤炭经过干燥干馏形成半焦，继续下移进入高温气化段，经过系列氧化还原反应，生成以CO、H2为主要可燃成分的气化煤气。这部分煤气量约占总量的60%，其特点是温度较高，含有粉尘但基本不含焦油。其中一部分经过中心管和四周的36条耐火砖通道引出形成底部煤气，另一部分经过干馏段，同干馏42、煤气混合由顶部引出形成顶部煤气。煤在气化段与气化剂(空气、水蒸气)发生复杂的氧化还原反应，生成一氧化碳、氢气等可燃性气体和二氧化碳，氮气等，主要反应过程可用下面几组方程表示： C+O2=CO2+Q 2H2O(汽)=2H2+O2-Q CO2+C=2CO-Q H2O(汽)+C=CO+H2-Q 2H2O(汽)+C=CO2+2H2-Q2、煤气净化、送气部分从顶部引出的顶部煤气，进入电捕焦油器，进行捕焦；从底部引出的底部煤气进入旋风除尘器，除去煤尘后，与经过捕焦后的顶部煤气混合一起进入电捕轻油器捕除轻质焦油，充分净化后的煤气直接进入煤气加压机，送入加热炉窑中燃用。煤气发生站工艺流程图如下：煤气发生炉无烟43、煤煤 仓电动葫芦载重上 煤 气软化水泵汽 包软 化 水水蒸汽水蒸汽空 气空气鼓风机下煤气旋风除尘电捕焦油器电捕轻油器焦 油 池炉窑煤气加压机 两段式煤气发生站工艺流程图 （7）电弧炉供电系统节能改造工艺工艺原理简述：通过电传感器监测电弧炉运行期间的各种电气运行参数和物料温度等数据，由自控系统随时进行优化调整，使电弧炉消耗的功率与熔融物消耗的功率大致相等，最大限度减少电功率的损耗。器工艺流程如下：电信号控制调节系统监测系统电信号电弧炉输入电功率供电系统6.3 工程特点（1）充分回收了高温镁质耐火材料产品显热，实现了炉窑煅烧过程的热风送入，减少了冷空气在与燃料燃烧前的加热耗能，极大提高了炉窑用热效44、率和燃料燃烧效率。（2）充分回收利用了烟气余热，将其回用于预热物料和燃料重油，减少了炉窑物料煅烧耗能，并因此取缔了企业现用以预热燃料重油的燃煤锅炉。（3）被加热至高温的燃料重油与鼓入的热空气进行燃烧，使得燃烧更加充分，大大提高了燃料重油的燃烧效率。（4）通过对炉窑系统鼓引风机的变频改造，使得各产品生产系统的风量能够稳定保持在最佳风量值上，既保证了燃料的充分燃烧，又不产生多余的空气过剩，实现节电的同时，减少热能损耗。（5）两段式煤气发生站的建设和使用，极大地提高了发生煤气的热值和发生量，热效率比现行的一段式煤气发生炉提高约18%以上。（6）很大程度上解决了目前电熔镁砂产品生产的高电耗问题，即极大45、地减少了企业生产成本，同时也缓解了区域用电紧张问题。（7）本项节能技改方案的实施，在实现企业节能降耗的同时，因燃煤和燃料重油消耗的下降，还减少了大量的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物以及温室气体二氧化碳的排放。6.4 主要生产设备本项目设备选择是依据年生产纲领、工艺流程、原生产设备情况及工艺配套需要来选择，并尽可能的选用技术先进、性价比较高的设备，以更好地实现项目目标。本项目选择的主要生产设备详见下表。 项目设备明细表 单位：万元 序号项 目 内 容工程量预算金额备注1产品显热回收系统66套132电熔镁产品显热回收系统按1套计2炉窑本体改造及强化保温65座窑，58座电弧炉6153鼓引风机变频改46、造65套3254煤气发生站建设4座12005电弧炉系统节电改造58座870合 计31426.5人员本项技改工程完成后，所有生产及管理人员均由企业现有人员担任，无需新增人员，即企业原有工作人员不变。 6.6主要原辅材料及燃料本工程为对企业生产系统的辅助改造，通过改造工程的实施，降低企业的产品生产能耗，工程本身在生产运行过程中不新增原辅材料及能源消耗。本项节能技术改造项目实施后，企业各种镁质耐火材料产品生产的原料消耗量基本保持不变，所耗用的主要原材料仍然为菱镁矿（高纯镁砂原料为轻烧球）；所消耗的能源也仍然为煤炭（包括白煤）、燃料重油和电，但消耗量将大幅下降。所有原辅材料与能源的来源与技改前一致。647、.7总平面布置及运输6.7.1总平面布置原则xx耐火材料总厂位于辽宁省海城市牌楼镇内，西北距海城市区约17km，区域内有海岫公路穿过，交通运输十分便利，地理位置优越。总平面布置以生产适用，满足生产工艺流程，使物流路线短捷流畅为原则。工程各种设备及配套设施与产品主体生产线相互协调、紧密衔接，充分利用现有闲置空间和地形，安全及操作通道通畅，满足生产和消防等要求，贯彻执行消防、职业安全卫生、环境保护等规定，做到安全生产。6.7.2总平面布置本节能技改工程建设于企业镁质耐火材料产品生产作业区内或作业区附近，满足生产工艺及操作上的要求，布局合理，物流和能流通畅，有利于热能的回收与利用。6.7.3道路及运48、输由于项目建设于各生产作业区内或其附近，无新增道路建设。厂区原有道路系统不变，路面为砂石及柏油路面，分散在各生产作业区内，多数成环状布置，并留有相应的物流集散场地及消防通道。6.7.4厂区竖向布置厂区竖向布置为平坡式，地表水排放采用有组织排放至厂外的市政管网。6.7.5厂区绿化本技改项目只在各产品生产作业区内进行，不改变企业现有厂区内的绿化格局。项目单位可结合本项工程做进一步绿化，其中的厂区中央种植一些观赏性植物，厂区四周种植高大乔木，使本企业成为花园式工厂。6.8建筑工程本项节能技改工程的全部建设内容均在现有车间厂房和锅炉间内进行，除煤气发生站外，不新其他建构筑物。煤气发生站占地面积为30049、m2。6.9给排水6.9.1给水（1）水源现有深井，水量和水质均可以满足要求。（2）用水量本技改项目无新增人员，技改前后的企业用水量不变。根据企业2007年统计数据，全年耗水量为136500米。（3）消防用水量企业厂区现有消防设施均根据建筑设计防火规范设计，本节能技改项目实施后，厂区内消防用水设施和用水量保持不变，能够满足厂区消防用水需要。（4）供水管网厂区内现设生活管网，消防管网，联成环状，干管直径为DN150，管材为给水铸铁管。室内为枝状管网，生产、生活、消防合用，管材为热镀锌钢管。6.9.2排水（1）排水量企业生产用水大部分蒸发不排放，排水主要为少部分冷却排污水和生活排污水，由于技改前后50、无产量及人员变化，故企业在技改后无新增废水排放量。（2）排水管网排水出口处：厂内雨、污水均排至厂区门前的排水干线。厂区内设污水排水系统和雨水排水系统，管材均为钢筋混凝土管。由于原厂区给排水设施齐全，可以有效利用，本项目不再新增投资。6.10采暖通风6.10.1设计依据（1）采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；（2）建筑设计规范（GBJ16-87）（2001年版）等国家有关现行规范；（3）企业提供的技术条件。6.10.2供热除煤气发生站外，本项目不新增建筑物，厂区主要用热负荷为生产车间和办公楼等采暖用热，由本技改工程回收的高温电熔镁产品显热，可满足厂区各构筑物采暖需求。6.151、0.3采暖通风除煤气发生站外，本项目无新增建筑物，厂区主要用热负荷在技改前后不变，由本技改工程回收的高温电熔镁砂产品显热供给，可满足企业的全部生产及生活采暖需求。本项目改造的范围为：将回收的高温电熔镁砂产品显热交换给企业供暖系统，使二者有效衔接。项目生产厂房内的通风设施不变，在有热源设备附近，采取机械通风，其它部位采取自然通风。6.11电气6.11.1供电特征本项目如中断供电将使连续生产过程被打乱，并造成一定的经济损失，但损失程度有限，因此属三级负荷。6.11.2配电（1）环境特征本工程厂房内各部门环境均为正常环境。（2）动力电源电压动力电源电压为交流380/220伏（3）动力配电设备选用沿用52、厂区内原有动力配电设备不变，能够满足本项目设备运行需要。厂区内原有动力配电设备为高压开关柜KYN25-12型、低压开关柜GCS型、XL21型动力配电箱。（4）配电线路、电线电缆选型及敷设方式厂区内的配电线路采用放射式为主，树干式为辅，局部为链式的配线方式。车间电源进线选用VV22-1000型全塑铠装电力电缆直埋地敷设，车间内部配电线路选用BV-500型铜芯塑料绝缘线穿镀锌钢管暗敷设。（5）控制方式工作的电力设备采用集中控制与就地控制相结合的方式。6.11.3照明厂区内的原有照明设施及需要进一步改进情况如下：（1）照度标准楼内各部门照度标准按国标GB50034-92工业企业照明设计标准确定。（253、）照明电压照明电源电压为交流380/220伏，三相五线制，工作照明电压220伏，光源采用荧光灯，或全卤灯。（3）照明灯具选择厂房均采用配照型工厂灯。（4）照明配电设备选择照明配电箱选用XRM22型，内设小型断路器作为保护元件。（5）线路敷设照明线路一律采用BV-500型铜芯塑料绝缘线，穿阻燃塑料管沿墙或沿楼板暗敷设。6.11.4 防雷接地项目所在生产厂房的防雷设施在技改前后不变，可满足生产要求。（1）防雷现生产厂房防雷设施为按第三类工业建筑物进行防雷接地设计。（2）接地 本供电系统变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4。供电系统采用接零保护方式，电源进户应做重复接地，每一组重复接地装置的电阻不54、大于10。6.11.5通讯厂区内现有通讯设施可满足技改后的需求。7职业安全卫生7.1设计依据及采用标准劳动部号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定工业企业设计卫生标准GBZ-2002建筑设计防火规范（GB50016-2006）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92工业与民用电力装置的接地设计与规范GBJ65-83工业企业噪声控制设计规定GBJ87-85工厂安全卫生规程1965.5.257.2设计原则严格按照国家有关安全与工业卫生设计标准、规范、规定进行设计，以防为主，尽量把不安全因素、事故、隐患消灭在设计过程中，从根本上保障工人的安全与健康。在经济合理的条件下，尽量采用不产生55、或少产生危害安全与卫生的新工艺、新技术、新设备、新材料，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件和作业环境。坚持安全设施必须与主体工程实行“三同时”的原则。7.3职业安全及防范措施7.3.1 防火、防爆企业现有防火、防爆设施均为严格按照国家有关标准和设计规定等设计和建设的，能够满足企业防火、防爆要求，具体如下:（1）厂区建筑多为二级耐火等级。（2）厂区消防：在总图布置上，各建筑之间均留有符合消防要求的防火间距，厂区内形成环形消防车道。厂区消防给水采取生活、消防合一制，室内外消防用水总量为35L/，给水采用低压给水系统。厂区设地下式消火栓，厂房内火灾危险点附近设置灭火器材。7.3.2 电气安全所有高压56、电气设备均进行保护接地，低压电力和照明设备在正常情况下不带电的金属外露部分均予接零，各用电设备带电体与其它物体的安全间距符合规定要求，局部照明及临时检修采用24V安全电压，高压电气设备的保护接地和变压器中性点线接地采用共用式接地，其接地电阻不大于4，在电气设备漏电时确保人身、设备安全。手持式电动工具和供电器回路上装设漏电保护器。7.3.3 防止其它伤害厂区在总图布置上做到道路通畅，人流、货流分明，为减少和避免交通事故创造了有利条件。车间厂房内工业设备之间均留有足够的安全通道和安全操作距离。传送带设置安全防护屏障，所有操作台、检查平台、水池等周围均设置防护栏杆。所有地沟设有盖板，坑周围建有栏杆。57、教育工艺设备操作人员遵守操作守则。7.3.4 防尘防毒本技改项目本身基本上不涉及有毒有害气体产生。就企业整个产品生产过程而言，有大量含尘废气产生，采取密闭抽风净化措施后，能够满足工业企业设计卫生标准（GBZ-2002）要求。7.3.5 噪声控制本项目运行后，主要噪声源为炉窑生产系统的鼓引风机，实施本技改项目安装变频器，并采取减振消声措施后，噪声经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声按工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）类标准要求达标。7.3.6 防寒防暑车间和办公室均按要求采暖。办公室、休息室设有电风扇，生产车间全室通风并装有空调或工业壁扇。7.3.7 辅助卫生用室厂区内已设更衣室、淋浴间和58、卫生间。7.4工业卫生及防范措施企业对现有产品生产工艺过程采取了如下工业卫生防范措施：对生产过程中的各产尘点分别安装袋式除尘器、旋风除尘器、陶瓷多管+文丘里除尘器，以净化生产过程中产生的含尘废气。对上料、输送下料过程采取密闭抽风净化措施。生产线的噪声在连续工作8小时内均不超过75dBA。生产过程中产生的废料要及时清理，并在废料堆放地注意苫盖，防止被风扬起污染环境。厂区内设男、女厕所，男、女更衣室，淋浴室、休息室及办公室等。工作场所夏季通风降温，冬季采暖，以保证工人和工作环境温度。生产车间的照明按照国家标准设计。7.5人员机构厂内设专职人员负责职业安全卫生工作，生产车间设兼管安全卫生人员。8环境59、保护8.1设计依据中华人民共和国环境保护法建设项目环境保护管理条例，国务院第253号文建设项目环境保护设计规定，（87）国环字第002号文大气污染物综合排放标准GB162971996辽宁省污水与废气排放标准GB216089工业企业厂界噪声标准GB123481996城市区域环境噪声标准GB3096938.2设计原则（1）执行环保工程施工与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。（2）环境保护工作设计体现技术先进性与经济合理性，尽可能减少污染物的产生量，治理污染物的排放必须符合国家和地方颁布的有关标准、规定。（3）坚持经济效益与环境效益统一的原则，工艺设计中应积极采用低毒、无毒的原料60、，采用节能、低噪音设备，采用少污染无污染技术，把工业污染减少到最低程度。8.3建设地点的环境现状建设项目所在地位于海城市牌楼镇，厂区多为矿山和工厂，且有鞍岫公路从区域内通过；受区域内工业企业及公路来往车辆影响，所在区域周边环境质量较差。8.4项目生产的主要污染源、污染物及防治措施8.4.1大气本节能技改项目属生产系统辅助工程，通过本项目的实施，极大地减少了企业燃煤和燃料重油的消耗量，因而大大减少了企业燃煤大气污染物的产生与排放。根据企业目前的生产实际，在本技改项目实施后，年实现节煤38053吨，相应地减排SO2487吨，减排烟尘1903吨。对于企业整个产品生产过程中所产生的大气污染物，主要为各61、炉窑生产系统产生的含尘废气和原料及产品在上料、输送、粉磨、下料等生产过程中产尘。对于企业炉窑生产系统产生的含尘废气，采取高效陶瓷多管除尘器、布袋除尘器和陶瓷多管+文丘里除尘器进行净化处理；对于上料、输送、造球、下料等生产过程中产尘则采取密闭抽风净化措施。在采取了上述废气净化处理措施后，企业产品生产排放的大气污染物能够满足大气污染物综合排放标准（GB162971996）要求。8.4.2水本技改项目无人员增减，故技改前后的生活污水排放量不变。企业产生的污水包括生活污水和生产废水。其中，生活污水主要源自厂区内的厕所、卫生间、浴池等生活设施，主要污染物为CODcr、NH3、SS等；生产废水则主要为设备62、冷却水，除水温较高外，水质比较清净。对于项目单位排放的废水，生活污水经化粪池进行处理，生产废水进行降温冷却处理，两股废水分别经处理后统一汇集外排，其水质符合辽宁省污水与废气排放标准中的二级新扩改标准。8.4.3固体废物本技改项目只是对企业生产系统的节能技术改造，无固体废物产生问题；技改后的企业人员没有增加，生活设施产生的生活垃圾数量与技改前一致，作卫生填埋处理。企业产品生产所产生的固体废物主要为收集粉尘和燃煤灰渣，其中的收集粉尘全部回用于生产过程中；在实施了本项技术改造后，燃煤灰渣将得到大幅削减。8.4.4噪声本技改工程主要噪声源为鼓引风机，噪声源强在7090dB之间。对于项目各噪声源产生的噪63、声，采取的控制措施如下：（1）鼓引风机安装变频器；（2）鼓引风机进出口设置消声器；（3）将各噪声源置于室内，通过隔声作用削减噪声传播；（4）对各噪声源设置减振基础。采取上述治理措施后，本工程的厂界噪声符合工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中的II类标准要求。8.5绿化设计绿化是工厂环境保护的重要内容之一，绿化既能调温、调湿遮盖尘土，降低噪声净化空气，改善劳动条件，又能美化厂容，为职工创造必要的户外的活动场所，有利于文明生产，增进职工的身心健康。本技改项目位于现有生产作业区内，不改变企业现有厂区内的绿化格局。项目单位厂区绿化现主要布置在厂办公楼前，主要为花草等观赏性植物。8.6环保机构64、人员工厂设有环保机构并有专业人员负责，不设置监测机构。环保监测任务定期委托市环境监测机构给予测试。各车间内环保有关人员由车间自己安排。8.7 环境影响初步分析与技改前相比，本技改项目在实现企业节能的同时，还减少了污染物的产生与排放量，年减排SO2487吨，减排烟尘381吨；在采取了切实可行的污染防治措施后，企业产品生产过程中所排放的污染物均能够满足相应的污染物排放标准，对区域环境质量影响不大。9节能为保证工程项目的合理用能和节约用能，设计中贯彻国家和机械工业部的有关节约能源等方面的规定、规范，采取相应的节能措施。9.1设计依据1986年国务院颁发的能源管理暂行条例1987年原机械工业部部标准65、机械工业节能设计技术规定中华人民共和国节约能源法中关于基本建设的技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇的暂行规定及工程设计节能技术暂行规定。9.2能耗指标及分析9.2.1能源构成企业产品生产的主要能耗为电和重油，在实施了本项节能技术改造后，单位产品能耗指标大幅下降，能耗总体水平较低。9.2.2能耗计算（1）能耗计算范围能耗计算范围包括企业产品生产全过程，以企业2007年各种镁质耐火材料产品实际生产数据为基础，进行能耗统计和计算。（2）折标系数投入物、产出物等能源及耗能工质的折算（折标准煤）系数如下：生产用水 0.24kg/m3电 0.123kg/kwh重油 1.429kg/kg动力煤炭（5066、00kal/kg） 0.714kg/kg白煤（6300kal/kg） 0.900 kg/kg（3）能耗计算以企业2007年镁质耐火材料产品产量计算，企业产品生产耗能工质的消耗总计为124292.7t标准煤。各种产品的耗能情况详见能耗估算表。 高纯镁产品能耗估算表产品名称07年产量（t）项目名称单位系数总 能 耗实物量折标准煤(t)高纯镁砂184104燃料重油103kg1.4291301118592.7电103kWh0.123391594816.6合计t22917.3单位产品工序综合能耗t/t0.124普通镁砂68186白煤103kg0.9001923517311.5电103kWh0.1234367、06529.6合计t17841.1单位产品工序综合能耗MJ/t0.262轻烧镁粉353873动力煤103kg0.71410355673939.0电103kWh0.12382891019.5燃料重油103kg1.429447638.8合计75597.3单位产品工序综合能耗0.214电熔镁砂31304电103kWh0.123645297937.0合计7937.0单位产品工序综合能耗0.254对于镁质耐火材料而言，其主要成分为氧化镁，为菱镁矿（碳酸镁）热分解产物，根据反应热焓，每生产1吨氧化镁需要的热能为：1000000g/40g/mol20.08kcal/mol4.18kj/ kcal=2098368、60.1kj的热能，即每生产1吨镁质耐火材料必须消耗2098360.1kj的热能用于菱镁矿分解，其余消耗热能则用于升温或被损失掉；其中的高纯镁砂是以轻烧镁球为原料，故无原料分解耗能。9.2节能措施与效益本技改项目本身便为一项节能项目，主要体现在如下几个方面：（1）回收高温镁质耐火材料产品显热。 高温高纯镁砂产品显热的回收根据企业2007年生产统计报表，高纯镁砂产品年产量为184104吨，刚刚从回砖窑出来时的温度在1700以上，按照1700计算，这些高纯镁砂产品所含有的热能为：184104000000g/40g/mol11.34.18J/Kmol（1700-20）=365231GJ=12482t69、ce，占全部燃料重油释放热能的67.1%，这其中有60%以上的热能可被回收用于加热给风，则可回收利用的热能为219139GJ以上，折合标准煤为7489t，相当于节约燃料重油5241t。每吨燃料重油的售价按2700元计，则回收高温高纯镁砂产品显热所节省的费用为：5241吨2700元/吨=1415万元。 高温普通镁砂产品显热的回收根据企业2007年生产统计报表，普通镁砂产品年产量为68186吨，刚刚从回砖窑出来时的温度在1600以上，按照1600计算，这些高纯镁砂产品所含有的热能为：68186000000g/40g/mol11.34.18J/Kmol（1600-20）=127218GJ=4348t70、ce，占全部燃料白煤燃烧释放热能的25.0%，这其中有60%以上的热能可被回收用于加热给风，则可回收利用的热能为76331GJ以上，折合标准煤为2608t，相当于节约燃料白煤2898t。每吨燃料白煤的售价按1000元计，则回收高温普通镁砂产品显热所节省的费用为：2898吨1000元/吨=299万元。 高温轻烧镁粉产品显热的回收根据企业2007年生产统计报表，轻烧镁粉产品年产量为353873吨，刚刚从回砖窑出来时的温度在800以上，按照800计算，这些轻烧镁粉产品所含有的热能为：353873000000g/40g/mol11.34.18J/Kmol（800-20）=325939GJ=11139t71、ce，占全部动力煤燃烧释放热能的14.7%，这其中有60%以上的热能可被回收用于加热给风，则可回收利用的热能为195564GJ以上，折合标准煤为6684t，相当于节约动力煤9361t。每吨动力煤的售价按600元计，则回收高温轻烧镁粉产品显热所节省的费用为：9361吨600元/吨=562万元。 高温电熔镁砂产品显热的回收根据企业2007年生产统计报表，电熔镁砂产品年产量为31304吨，刚刚从电弧炉出来时的温度在2700左右，按照2600计算，这些轻烧镁粉产品所含有的热能为：31304000000g/40g/mol11.34.18J/Kmol（2600-20）=95371GJ=3259tce，占全72、部电功率转化热能的41.7%，这其中约有40%以上的热能可被回收用于加热给风，则可回收利用的热能为38148GJ以上，折合标准煤为1304t，相当于节约电能1060万kwh。电价按每千瓦时0.5元计，则因节电所节省的费用为：1060万kwh0.5元/kwh =530万元。（2）回收高温烟气余热。 油竖窑高温烟气的回收根据企业油竖窑燃料重油的2007年消耗量，全部燃烧所排烟气量约为20680万m3/a，温度为230以上，当温度降至120时，可回收利用的热能为：1.36KJ/( m3.)206800000m3（230-120）=30937280000KJ，折合标准煤为1057tce，相当于节约燃料73、重油740t。每吨燃料重油的售价按2700元计，则因回收竖窑烟气余热所节省的费用为：740吨2700元/吨=200万元。 普通镁砂窑高温烟气的回收根据企业普通镁砂窑燃料白煤的2007年消耗量，全部燃烧所排烟气量约为24851万m3/a，温度为230以上，当温度降至120时，可回收利用的热能为：1.36KJ/( m3.)248510000m3（230-120）=37177096000KJ，折合标准煤为1271tce，相当于节约燃料白煤1412t。每吨燃料白煤的售价按1000元计，则因回收普通镁砂窑烟气余热所节省的费用为：1412吨1000元/吨=141万元。 轻烧窑高温烟气的回收根据企业200774、年轻烧窑燃料动力煤的年消耗量，全部燃烧所排烟气量约为108310万m3/a，温度为160以上，当温度降至120时，可回收利用的热能为：1.36KJ/( m3.)1083100000m3（160-120）=58920640000KJ，折合标准煤为2014tce，相当于节约动力煤2821t。每吨动力煤的售价按600元计，则因回收轻烧窑烟气余热所节省的费用为：2821吨600元/吨=169万元。 电弧炉高温烟气的回收根据企业2007年电熔镁产品生产统计报表，电弧炉年耗用电能7973.0tce，其中约有10%的能量随烟气排放掉，即随烟气损失热能7973.0tce10%=797tce，当采用热管锅炉进行75、热能回收预热重油后，相当于节约动力煤1116t。每吨动力煤的售价按600元计，则因回收电弧炉烟气余热所节省的费用为：1116吨600元/吨=67万元。（3）提高燃烧热效率。 煤气发生炉改造实践证明，与单段式煤气发生炉相比，两段式煤气发生站热效率可提高17%以上，按节煤15%计算，则在将企业现轻烧窑系统单段式煤气发生炉改造成双段式煤气发生站后，年可实现节煤15533吨，折合标准煤11095吨。每吨动力煤的售价按600元计，则因煤气发生炉改造所节省的费用为：11095吨600元/吨=666万元。 高温热风的鼓入本项技术改造在回收产品显热后，实现了热空气的输入，从而提高了空气中的氧与燃料燃烧的机会，76、即提高了燃料在炉窑中的燃烧效率。对于热效率的提高，按节能2%计算，则年可实现节约动力煤2071吨，折标煤1479吨；节约燃料重油260吨，折标煤372吨；节约燃料白煤385吨，折标煤346吨。因上述热效率提高所节省的费用为：2071吨600元/吨+260吨2700元/吨+385吨1000元/吨=233万元。（4）变频改造节能。由于对鼓引风机安装了变频器，通过变频调速自动调整风机风量，使之维持在一个最佳值状态，一方面减少炉窑的热能损失，同时减少了鼓引风机的电能消耗。通常地，采取变频调速后可实现节约电能30%以上。保守地按节电20%计，企业可因此实现节电1035万kwh/a，折合标准煤1273tc77、e。电价按每千瓦时0.5元计，则因节电所节省的费用为：1035万kwh0.5元/kwh =518万元。（5）电弧炉供电系统优化改造节能通过对电弧炉供电系统进行优化改造，使电弧炉消耗的功率与熔融物消耗的功率大致相等，最大限度减少电功率的损耗。由菱镁矿通过电加热生产电熔镁砂的理论耗能主要包括三部分，一是将菱镁矿加热至1000耗能，二是菱镁矿分解生成氧化镁耗能，三是氧化镁由1000升温至2700耗能，三者加合总耗能为：Q矿石吸+Q分解+QMgO吸=254.18j/(kmol)1000000g/40g(1000-20)k+1000000g/40g/mol20.08kcal/mol+11.34.18j/78、(kmol)1000000g/40g(1000-20)k=5057173kj/t，即生产一吨氧化镁产品的理论能耗为5057173KJ，则企业2007年电熔镁产品生产的理论能耗为5057173kj/t31304t=158309.7GJ，折标煤5410t，折合电能为4399万kwh。根据企业2007年生产统计报表，电弧炉年耗电量为6453万kwh，实际损耗量为2054万kwh，按照此项改造可减少50%的电功损耗量计算，则年可节约电能1027万kwh，折标煤1263t。因节电所节省的费用为：1027万kwh0.5元/kwh =514万元。（6）系统保温节能对各炉窑本体进行强化保温处理，以解决现炉窑系79、统散热损失较大问题，减少系统热能损失，提高热利用率。保守地按照每种产品生产的热利用率提高2%计算，则年可实现节约动力煤2071吨，折标煤1479吨；节约燃料重油260吨，折标煤372吨；节约燃料白煤385吨，折标煤346吨；节电129万kwh，折标煤158吨。因上述热效率提高所节省的费用为：2071吨600元/吨+260吨2700元/吨+385吨1000元/吨+1290000kwh0.5元/kwh=298万元。9.3技改前后能耗指标对比通过本次技术改造，企业产品生产能源消耗得到了较大幅度的削减，技改前后的能耗指标对比详见下表。企业技改前后的能耗指标对比项目改造前改造后单位节约数量节约量折标煤（80、t）耗动力煤10355670583T3297323548耗白煤1923514155T50804571耗重油134586957T65019290耗电116288377万kwh32513998合计41407以上表明，通过本次节能技术改造，可使企业实现节能41407吨标煤，节能效益显著。10消防10.1设计依据及采用的标准中华人民共和国消防法，1998年4月29日；建筑设计防火规范（GB50016-2006）；建筑物防雷设计规范，（GBJ50057-94）；爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范，（GBJ50058-92）；建筑物灭火器设置设计规范（1997版），（GBJ140-90）。10.2项目的火81、灾危险性分析本项目原辅材料及能源中的重油属可燃危险品，其它均非可燃、易燃、易爆物品，火灾危险性因素主要为明火、雷电、触电等所可能引发的爆炸及火灾。10.3消防措施10.3.1总图消防本技改项目无基础设施建设，企业厂区现有总图布置均已严格执行了建筑设计防火规范（GB50016-2006），各建筑物单体间距均超过10米以上、满足消防要求。区域内干道宽度为9米，次干道为6米，主要建筑物四周设环形消防通道。10.3.2建筑消防项目所在车间厂房的耐火等级为二级，火灾危险性为戊类，设置有安全疏散口，均满足建筑设计防火规范（GB50016-2006）要求。10.3.3给水、排水消防项目厂区内的所有车间厂房内82、消防用水量按照10L/s设计，厂房外消防用水量按25L/s设计，并设消防水池，以满足一次2小时的消防灭火时间用水量。在每个生产作业区环状管网上布置室外地下式消火栓。消火栓保护半径120米。在厂区发生火灾时通过消火栓启动按钮及时启动消防水泵向厂区管网供水。同时在发生火灾时，启动消防水泵向管网增压供水。10.3.4其它化学灭火器配置根据建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90在各建筑物内配置磷酸氨盐干粉灭火器，用于扑灭初期火灾。干粉灭火器的配置型号为MF-3，最大保护面积15m2/A。10.3.5采暖通风消防建设单位厂区采暖方式采用热水采暖，通风方式采用机械、自然通风。10.3.6电气消防建设单位83、厂区供电负荷等级为二级，消防用电设备采用单独的供电回路，并当发生火灾切断生产、生活用电时，能保证消防用电，配电设备有明显的标志。事故照明灯和疏散指示标设有玻璃保护罩，事故照明灯和疏散指示标采用蓄电池作备用电源，连续供电时间为20min。10kV电气装置采用接地保护，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4。各车间电源进线做重复接地，接地电阻不大于10。11企业组织与劳动定员11.1企业组织形式本项目由xx耐火材料总厂实施并管理。企业实行总经理负责制，企业人员实行全员聘用制。企业组织机构见下图：总厂厂长储运销售副厂长工程设备副厂长生产经营副厂长工程处安全处计划处生产处机动处群兴公司群飞公司高纯镁砂84、厂中档镁砂厂一中档镁砂厂二电熔一厂电熔二厂电熔三厂电熔四厂电熔五厂炉料厂海英公司11.2工作制度企业全年工作日300日，管理人员及生产工人都实行一班制。11.3劳动定员企业定员为2845人，生产工人2500人，管理人员345人。 11.4职工来源及培训（1）职工来源本项目的管理人员和技术人员均来自企业现有人员，技改后企业无新增人员。（2）技术培训为了适应新的生产工艺和设备，本企业将对企业全体员工分批进行集中技术培训和业务培训。培训划分两个专业培训班：即技术和管理人员培训班，包括车间分厂厂长、工程技术员和工艺员等；生产工人培训班，主要为车间生产岗位操作工人。12项目进度12.1项目实施进度本技改85、项目建设期定为2年；实施进度计划见下表。 项目实施进度计划表工作序号工 作 名 称建设进度计划（季度）341234121编制项目可行性研究报告2工程设计3设备采购4施工及设备安装调试5试运转6竣工验收 12.2招标基本情况按照国家有关部门的规定要求，本项目在勘察设计、工程监理、建筑工程、设备采购及安装等需要进行招投标。招投标基本情况如下：招投标基本情况表项 目招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部部分自行委托公开邀请勘察设计178建筑工程80安装工程943监 理95设 备3142其 他说 明13投资估算及资金筹措13.1投资估算13.1.1编制说明本投资为xx耐火材86、料总厂综合节能技术改造项目可研报告的估算。本估算参照投资项目经济咨询评估指南。本项目建设利用企业原有生产作业区，除煤气发生站外，不新建构筑物，投资主要用于购置工艺设备及安装费：（1）购置工艺设备估算值为3142万元。其中，产品显热回收系统设备投资132万元，炉窑本体改造及强化保温所需设备投资615万元，鼓引风机变频器325万元，煤气发生站设备投资1200万元，电弧炉系统节电改造设备投资870万元。（2）设备安装费估算为943万元。（3）煤气发生站建筑工程费用80万元。其他费用根据项目情况估算。基本预备费率按10%、涨价预备费率按1%计算。项目建设期2年，固定资产贷款当年按半年计算建设期利息，年87、利率为5.85%。本项目投资包括上述建设内容的全部投资及发生的相关费用和生产所需流动资金。13.1.2建设总投资估算本项目建设总投资估算为4916.30万元(含建设期利息54.46万元)。其中建筑工程费80.00万元，设备购置费（设备原价+安装调试费）4084.60万元，其他费用751.7万元。详见建设投资估算表（附表 1）。13.1.3流动资金估算流动资金采用分项详细估算法测算，年需流动资金3334万元，其中自有流动资金1000.2万元，借款2333.8万元。详见流动资金估算表、资金构成和资金投入与来源表（附表2和附表3）。13.2投资计划与资金筹措建设投资在建设期第1年计划投入2072.188、9万元，计算期第2年计划投入2789.65万元，第3年偿还建设期利息54.46万元。项目建设总投资4916.3万元，拟申请银行贷款1916.3万元（含附加建设借款54.46万元），企业自筹3000万元，其余为企业自有资产作价自有资金）。详见分年资金投入计划表、资金构成和资金投入与来源表（附表1和附表2）。14财务评价14.1概述本项目实施后，通过对产品显热和烟气余热的回收利用、轻烧窑煤气发生炉系统改造、设备变频改造、电弧炉改造等，在回收热能和提高炉窑热效率的同时，极大地减少了各种镁质耐火材料产品的生产能耗。初步测算统计表明，年可实现节省重油消耗6501吨，节省动力煤32973吨，节省燃料白煤589、080吨，节省电耗3251万千瓦时，每年因此可获得直接节约收益5867.15万元，经济效益显著。项目计算期12年，其中建设期2年，产品所得税为33%。由于本技改项目无新增产品种类及产量，且产品销售价格不变，因此没有新增产值，即无新增增值税等科目。本项目经济效益全部来自各种能源的节省。本评价以企业2007年实际产品产量为基础，只测算各项增量经济指标。14.2年运行费用总节省估算技改后年运行费用总节省（含税）估算为5867.15万元，其中，节省动力煤收益1978.4万元，节省白煤收益508万元，节省重油收益1755.3万元，节电收益1625.5万元。14.3生产成本与费用估算本项目无新增工资、原材90、料及燃料动力消耗，故无相应新增成本费用。本项目生产的成本费用主要为各种低值易耗品的更换、设备维护维修费用、以及财务费用和固定资产折旧费用等，固定资产折旧费采用年限平均法计算，残值率10%，综合折旧年限11年。本项目的生产总成本费用估算为579.5万元（计算期第7年）。其中固定成本532.8万元，可变成本46.8万元。年经营成本46.8万元。详见固定资产折旧与摊销费用估算表（附表4）、总成本费用估算表（附表5）。14.4利润与分配技改后的年新增利润总额估算为5287.6万元(计算期第7年)。所得税按利润总额的33%估算，盈余公积金（含公益金）按税后利润的15%估算。详见损益和利润分配表（附表6）91、。14.5盈利能力分析财务内部收益率（税后） 84.1%；财务净现值（i=10%、税后） 17638.7万元；投资回收期（税后） 2.88年。详见项目增量财务现金流量表（附表3）。上述财务指标计算结果表明，本技改项目盈利能力较强。14.6清偿能力分析项目新增建设贷款1916.3万元。以可用资金全部偿还新增建设借款，自生产期起算最大偿还能力的借款偿还期为0.34年。通过对资金来源与运用、资产负债的测算，项目财务状况较好，偿债能力较强。详见贷款还本付息表（附表7）、资金来源与运用表（附表8）、资产负债表（附表9）。14.7不确定性分析14.7.1盈亏平衡分析由项目盈亏分析图表可知，BEP=9.1592、%，即当节约的能源价值为设计节约量的9.15%时，项目可实现保本，说明项目具有较强的抗风险能力。详见项目盈亏分析图表（附表10）。14.8小结综上分析与测算，得出技改后的主要经济指标如下：年运行费用总节省（含税） 5867.2万元；年新增利润总额（计算期第7年） 5287.6万元；财务内部收益率（税后） 84.1%；财务净现值（i=10%、税后） 17638.7万元；投资回收期（税后） 2.88年；详见投资估算及财务评价指标汇总表（附表1和附表11）。从上述指标看出，各项综合指标均高于行业平均水平，项目在经济上可行。15结论与建议15.1结论经过调查研究、分析论证，本报告可得出以下结论：a) 93、必要性xx耐火材料总厂是一家高能耗产品企业，高能耗不仅增加了企业生产成本，而且对环境造成了严重污染，严重制约了企业的发展。节约能源、降低成本，成了企业生存与发展的必然选择，同时也是实现我国“十一五”节能减排工作的大势所趋。b) 规模本项节能技术改造项目是根据企业目前的实际生产能力和能源消耗情况进行的设计，符合企业实际，设计规模合理。c) 工艺根据国内外类似工程的经验，采取目前先进和成熟的技术工艺与设备，对各镁质耐火材料产品生产系统实施了节能减排综合技术改造，预期节能减排效果显著，可实现节能41407吨标煤/年，相应地，年可实现减排SO2487吨，减排烟尘381吨。d) 投资与效益经过初步估算，94、本项目及其配套设施的建设需要总投资4916.3万元，企业拟自筹3000万元，自筹率达61%以上。通过本项技术改造，可实现经济效益5287.6万元/年，投资回收期仅为2.88年，经济效益显著。15.2建议xx耐火材料总厂是一家国有大型镁质耐火材料生产企业，其产品市场前景较好、效益良好，该项目具有良好的环境、社会和一定的经济效益，符合国家节能减排大政方针和可持续发展战略，可付诸实施。xx总厂厂址附图1 xx耐火材料总厂地理位置图附图2 厂区平面布置图(因图片太大在项目建议书中可看此图)附表1项目投入总资金估算汇总表 金额单位:万元费用序号名称投资额(万元人民币)占项目总投资构成序号名称合 计详见合95、计其中外汇投入比例折合本币外 汇本 币1 建设投资(1.1+1.2)4916.303100.00%0 投资总额(1+2+3+4+5)4916.3034916.3031.1 建设投资静态部分4793.3697.50%1 固定资产4164.604164.601.1.1 建筑工程费80.001.63%1.1 设备投资(含安试费用)4084.604084.60国内购买1.1.2 设备及工器具购置费3142.0063.91%1.1.1 国内购买设备4084.604084.60作价出资1.1.3 安装工程费942.6019.17%1.1.2 购买进口设备进口设备1.1.4 工程建设其他费用193.003.96、93%1.1.3 作价出资设备原值估算1.1.5 基本预备费435.768.86%1.1.4 作价设备费用1.2 建设投资动态部分122.942.50%1.2 房产设施投资80.0080.00房产设施1.2.1 涨价预备费68.481.39%1.2.1 作价出资原值估算1.2.2 建设期利息54.461.11%1.2.2 新建与维修80.0080.002 流动资金2 无形与递延资产193.00193.00无形 与3 投资总额（1+2）4916.303100.00%2.1 作价出资递延资产说 明2.2 现汇购买与费用 原值估算基本预备费率10%建筑工程费=房产设施投资2.3 开办费试生产费19397、.00193.00涨价预备费率1%设备工器具购置费+安装工程费=设备投资3 预备费(基本+涨价)504.24504.24基础数据汇 率8.11工程建设其他费用=无形与递延资产4 建设期利息54.4654.46相关表格基本预备费+涨价预备费=预备费5 流动资金本表建设投资不含建设期利息分年资金投入计划表金额单位:万元/万美元项目序号名称合 计第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年以后各年折合本币外 汇本 币外 汇本 币外 汇本 币外 汇本 币本 币本 币1 建设投资(1.1+1.2)4861.8444861.8442072.192789.651.1现金投入4861.844861.842072.98、192789.651.2其他资产作价投入2 建设期利息54.4654.4654.463 流动资金4 投资总额(1+2+3)4916.3034916.3032072.1922789.6554.45893分年投入比例100.00%100.00%42.15%56.74%1.11%附表2投资构成和资金投入与来源表 金额单位:万元基本预备费10.00%合 计第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年涨价预备费1.00%折合合计外 汇本 币外 汇本 币外 汇本 币外 汇本 币外 汇本 币项目序号名称万 元万美元万 元万美元万 元万美元万 元万美元万 元万美元万 元1 投资总额4916.3034916.30299、072.192789.6554.461.1 固定资产4164.604164.601673.842490.761.1.1 设备投资4084.604084.601633.842450.761.1.1.1 国内购买设备4084.604084.601633.842450.761.1.1.2 购买进口设备1.1.1.3 作价出资设备新项目建设自有资金1.1.1.4 作价设备费用3000.00万元1.1.2 房产设施投资80.0080.0040.0040.00新项目自有资金比例1.1.2.1 作价出资61.02%1.1.2.2 新建与维修80.0080.0040.0040.00自有流动资金出资额1.2 无100、形与递延资产193.00193.00193.001.2.1 作价出资1.2.2 现汇购买与费用 1.2.3 开办费试生产费193.00193.00193.001.3 预备费504.24504.24205.35298.891.4 建设期利息54.4654.4654.461.5 流动资金2 资金来源4916.3034916.302072.192789.6554.462.1 项目建设自有资金3000.003000.002072.19927.812.1.1 自有流动资金2.1.2 自有资产作价2.1.3 其他自有资金3000.003000.002072.19927.812.2 流动资金借款2.3 建设101、资金借款1861.841861.841861.842.4 附加建设借款54.4654.4654.46附表3 项目增量财务现金流量表 金额单位:万元 计算期年序1234567891011121 项目资金流入增量2933.585867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.156346.031.1 含税销售收入2933.585867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.151.2 回收固定资产余值478.881.3 回收流动资金1.4 102、其他现金流入2 项目资金流出增量2072.193822.141901.681901.871902.061902.251902.441917.721917.911918.101918.291918.482.1 建设投资2072.1922789.6512.2 流动资金2.3 经营成本23.3846.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.7646.762.4 销售税金及附加2.5 增值税2.6 所得税960.361767.111767.111767.111767.111767.111781.481781.481781.481781.481781.482.7 103、对外投资2.8 其他现金流出48.7587.8288.0088.1988.3888.5789.4889.6789.8690.0590.243 所得税后3.1 净现金流量-2072.19-888.5663965.4653965.2783965.093964.9023964.7143949.4263949.2383949.053948.8624427.5563.2 净现金流量累计-2072.19-2960.761004.7074969.9848935.07412899.9816864.6920814.1224763.3528712.432661.2737088.823.3 折现系数0.909091104、0.8264460.7513150.6830130.6209210.5644740.5131580.4665070.4240980.3855430.3504940.3186313.4 净现金流量折现值-1883.81-734.3522979.3132708.3382462.0092238.0842034.5251842.4361674.8621522.531384.0521410.7563.5 折现值累计-1883.81-2618.16361.14913069.4875531.4967769.589804.10511646.5413321.414843.9316227.9917638.744 105、所得税前4.1 净现金流量-2072.19120.54375820.395820.395820.395820.395820.395820.395820.395820.395820.396299.2714.2 净现金流量累计-2072.19-1951.653868.7419689.13115509.5221329.9127150.332970.6938791.0844611.4750431.8656731.134.3 折现系数0.9090910.8264460.7513150.6830130.6209210.5644740.5131580.4665070.4240980.3855430.3504106、940.3186314.4 净现金流量折现值-1883.8199.622924372.9453975.4053614.0043285.4582986.782715.2552468.4132244.0122040.0112007.1424.5 折现值累计-1883.81-1784.192588.7576564.16110178.1713463.6216450.419165.6621634.0723878.0825918.127925.245 项目全投资增量4861.844所得税前项目财务内部收益率126.97%所得税后项目财务内部收益率84.12%4861.8445.1 建设投资4861.844107、Ic=10.00% 项目财务净现值27925.24万元Ic=10.00% 项目财务净现值17638.74万元4861.8445.2 流动资金项目静态投资回收期2.34年项目静态投资回收期2.75年5.3 对外投资项目动态投资回收期2.41年项目动态投资回收期2.88年附表4固定资产折旧无形递延资产摊销估算表 金额单位:万元 计算期年序1234567891011121 固定资产原值合计4698.56 （含建设期利息、预备费）残值合计478.88 当年折旧合计421.97421.97421.97421.97421.97421.97421.97421.97421.97421.97 当年净值合计427108、6.593854.623432.653010.692588.722166.751744.781322.82900.85478.881.1 机器设备原值小计4608.30折旧年限10残值率10%残值460.83年折旧值414.75 当年折旧414.75414.75414.75414.75414.75414.75414.75414.75414.75414.75 当年净值4193.553778.813364.062949.312534.572119.821705.071290.32875.58460.831.2 房产设施原值小计90.26折旧年限10残值率20%残值18.05年折旧值7.22 当年折109、旧7.227.227.227.227.227.227.227.227.227.22 当年净值83.0475.8268.6061.3754.1546.9339.7132.4925.2718.052 无形资产原值合计 （含建设期利息、预备费）残值合计 当年摊销合计 当年净值合计2.1 土地使用权配套费原值小计摊销年限10残值率残值年摊销值 当年摊销 当年净值2.2 其他无形资产原值小计摊销年限10残值率残值年摊销值 当年摊销 当年净值3 递延资产原值合计217.75 （含建设期利息、预备费）摊销年限5年摊销值43.55 当年摊销43.5543.5543.5543.5543.55 当年净值174.2110、0130.6587.1043.554 当年折旧摊销合计465.5166465.5166465.5166465.5166465.5166421.9676421.9676421.9676421.9676421.96765 当年净值合计4450.7863985.2693519.7533054.2362588.7192166.7521744.7841322.817900.849478.88146 固定与无形、递延资产原值合计4916.307 固定与无形递延资产残余值合计478.88148 固定无形递延资产折旧摊销合计4437.42固定资产折旧合计4219.68无形资产摊销合计递延资产摊销合计217.7111、5附表5 总成本费用估算表 金额单位:万元 计算期年序123456789101112 生产负荷50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 工资调整100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1 外购原辅料件2 外购水电气汽煤油热3 低值易耗品10.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.004 修理备件10.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.005 其他修理费2.505.005.00112、5.005.005.005.005.005.005.005.006 工资总额及相关提取7 (国内)外雇销售运费8 其他销售费用9 排污与污染治理费10 汇兑损失11 印花税0.881.761.761.761.761.761.761.761.761.761.7612 资源税13 矿山维简费与安全费14 屠宰税15 按产技术转让许可费16 按年技术转让许可费17 财务费用112.10100.8989.6878.4767.2656.0544.8433.6322.4211.2118 折旧摊销465.52465.52465.52465.52465.52421.97421.97421.97421.9742113、1.9719 其他费用20 总成本费用合计23.38007624.3805613.1701601.9597590.7494579.539524.7796513.5692502.3588491.1485479.9381其中 可变成本23.3800746.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.76015 固定成本577.6203566.41555.1996543.9892532.7788478.0194466.8091455.5987444.3883433.178 经营成本23.3800746114、.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.76015其中 固定成本 =（16+17+18+19）可变成本= 总成本费用合计固定成本经营成本=总成本费用合计（17+18）附表6损益和利润分配表 金额单位:万元 计算期年序1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生产负荷50.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00% 价格策略100.00%100.00%100.00%100.00115、%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%1 含税销售额2933.5755867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.152 销售税金及附加3 增值税4 总成本费用23.38007624.3805613.1701601.9597590.7494579.539524.7796513.5692502.3588491.1485479.93815 销售利润2910.195242.775253.985265.195276.405287.615342.3753116、53.585364.795376.005387.216 其他业务利润7 对外投资收益8 营业外净收入9 利润总额2910.195242.775253.985265.195276.405287.615342.375353.585364.795376.005387.2110 祢补以前年度亏损11 应纳税所得额2910.195242.775253.985265.195276.405287.615342.375353.585364.795376.005387.2112 地方所得税税率13 地方所得税14 企业所得税税率33.00%33.00%33.00%33.00%33.00%33.00%33.00%117、33.00%33.00%33.00%33.00%15 企业所得税960.361730.111733.811737.511741.211744.911762.981766.681770.381774.081777.7816 税后利润1949.833512.663520.173527.683535.193542.703579.393586.903594.413601.923609.4317 提法定赢余公积金194.98351.27352.02352.7718 提留公益金97.49175.63176.01176.38176.76177.13178.97179.34179.72180.10180.47118、19 提任意盈余公积金97.49175.63176.01176.3820 可供分配利润1559.862810.122816.132822.143358.433365.563400.423407.553414.693421.823428.9621 应付利润(股利分配)1559.862810.122816.132822.143358.433365.563400.423407.553414.693421.823428.9622 未分配利润23 累计未分配利润24 各年的盈亏平衡点9.92%9.73%9.54%9.35%9.15%8.21%8.02%7.83%7.64%7.44%25 各年的偿债备付率119、1916.28%1989.72%2069.01%2154.88%2248.19%2349.94%2461.35%2583.84%2719.16%2869.44%26 净值报酬率 74.41%58.36%88.79%76.99%67.98%66.98%66.02%65.61%64.68%63.78%62.91%62.07%附表7借款还本付息计划表金额单位:万元 计算期年序1234567891011121 既有借款 本项目没有既有借款1.1 年初借款累计余额1.2 应计未付利息1.3 当年支付利息1.4 当年底还本2 建设资金借款以可用资金全部偿还新增建设借款自生产期起算最大偿还能力借款偿还期0.120、336 年，加权平均年利率5.85%2.1 年初借款累计余额1861.841916.301724.671533.041341.411149.78958.15766.52574.89383.26191.632.2 应计建设期利息54.462.3 当年支付利息112.10100.8989.6878.4767.2656.0544.8433.6322.4211.212.4 当年底还本191.63191.63191.63191.63191.63191.63191.63191.63191.63191.633 流动资金借款年利率5.85%3.1 各年新增借款3.2 各年借款累计3.3 当年支付利息4 当年支121、付利息合计112.10100.8989.6878.4767.2656.0544.8433.6322.4211.215 偿还短期借款本息6 当年偿还本金合计191.63191.63191.63191.63191.63191.63191.63191.63191.63191.637 当年偿还本金来源7.1 使用折旧、摊销费191.63191.63191.63191.63191.63191.63191.63191.63191.63191.637.2 使用未分配利润7.3 使用其他可用资金7.4 使用短期偿债借款8 利息备付率47.77 53.07 59.71 68.24 79.61 96.31 120122、.39 160.52 240.78 481.56 附表8资金来源与运用表 金额单位:万元 计算期年序1234567891011121 资金流入2072.1925723.2265921.6095867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.151.1 含税销售收入2933.5755867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.151.2 项目建设自有资金2072.19927.811.3 建设借款1861.8454.461.4 新增流动借123、款1.5 偿债借款1.6 亏损借款1.7 对外投资收益1.8 其他业务利润1.9 营业外净收入2 资金流出2072.1925382.0065033.0084977.2344975.925504.8845504.6965547.3285547.145546.9525546.7655546.5772.1 经营成本23.3800746.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.7601546.760152.2 销售税金及附加2.3 增值税2.4 所得税960.361730.111733.811737.511741.124、211744.911762.981766.681770.381774.081777.782.5 建设投资2072.192789.6554.462.6 偿还既有借款本息2.7 偿还建设借款本息303.73292.52281.31270.10258.89247.68236.47225.26214.05202.842.8 偿还偿债借款本息2.9 偿还亏损借款本息2.10 新增流动资金2.11 流动借款利息2.12 分配股利或利润1559.862810.122816.132822.143358.433365.563400.423407.553414.693421.823428.962.13 福利奖励公125、益支出48.7587.8288.0088.1988.3888.5789.4889.6789.8690.0590.242.14 对外投资 3 资金盈余341.22888.60889.92891.23362.27362.45319.82320.01320.20320.39320.574 累计资金盈余341.221229.822119.743010.973373.233735.694055.514375.524695.725016.105336.675 偿债分利前存款1901.084343.685228.396114.427001.767360.147703.618019.548335.678651126、.988968.48附表9资产负债表(税后偿债分利前) 金额单位:万元 计算期年序1234567891011121 资 产2072.1926762.9288794.4669213.6639634.175100569948.8639870.3629764.3299658.4849552.8279447.3571.1 流动资产总额1901.084343.685228.396114.427001.767360.147703.618019.548335.678651.988968.4761.1.1 偿债分利前存款1901.084343.685228.396114.427001.767360.14770127、3.618019.548335.678651.988968.481.1.2 流动现金1.1.3 应收账款1.1.4 存 货1.2 固定资产净值4276.593854.623432.653010.692588.722166.751744.781322.82900.85478.881.3 无形递延资产净值174.20130.6587.1043.551.4 对外投资资产1.5 在建工程2072.194861.842 负 债1861.842028.411825.571622.721419.881217.041014.20811.36608.52405.68202.842.1 流动负债2.1.1 应付账128、款2.1.2 流动借款2.2 既有借款本息余额2.3 建设借款本息余额1861.842028.411825.571622.721419.881217.041014.20811.36608.52405.68202.842.4 偿债借款本息余额2.5 亏损借款本息余额3 所有者权益2072.194901.086766.067388.108011.458636.128731.828856.168952.979049.969147.159244.523.1 使用原资产3.2 新增资本金2072.193000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.00300129、0.003000.003000.003000.003.3 亏损抵减额3.4 盈余公积金341.22955.941571.962189.312277.692366.252455.742545.412635.272725.322815.563.5 未分配利润5.6 当年待分利润1559.862810.122816.132822.143358.433365.563400.423407.553414.693421.823428.964 资产负债率 %27.53%23.06%19.81%16.84%14.12%12.23%10.28%8.31%6.30%4.25%2.15%5 流动比率 6 速动比率 附130、表10 盈亏平衡分析图表销售收入（万元）= 含税销售额-销售税金及附加-增值税图示年序号7总成本费用（万元）= 固定成本+可变成本图 示 年实 际分 析生产负荷100%100%销售收入58675867总成本费用580580可变成本4747固定成本533533盈亏平衡点9.15%盈亏平衡点销售收入537盈亏平衡点含税销售额537盈亏平衡点缴纳税金01 某年的盈亏平衡点= 该年的 固定成本（该年销售收 入 -该年可变成本）该年 实际生产负荷 2 某年的销售收入和可变成 本除以该年的生产负荷得 该年100%负荷时分析数据0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%生产负荷（生产131、目标实现率）计算年序123456789101112平衡点BEP9.9%9.7%9.5%9.3%9.2%8.2%8.0%7.8%7.6%7.4%0.0%0.0%0.0%附表11既有法人项目 项目主要参数指标 金额单位:万元/万美元投资总额4916.303自有资金3000.00自有比例61.02%建设借款1861.84附加借款54.46流动借款金额单位机器设备4084.60房产设施80.00无形资产193.00预 备 费504.24建期利息54.46流动资金万 元产品名称节约重油节动力煤节白煤节电自有流动资金与(单位)(吨)(吨)（万kwh）(万kwh)基本预备费率10.00%年产目标650132132、97350803251涨价预备费率1.00%内销价格0.270.060.10.5时间参数离岸价格计算期年12外销比例建设期年2年销售额175519785081626还贷期年10主原料名利率汇率与 (单位)建设借款5.85%年用计划流动借款5.85%国内价格汇 率8.11到岸价格日外购能源计算期初各年序号123456789电增容kw生产负荷 建设期50%100%100%100%100%100%100%100%电(千度)含税销售额2933.5755867.155867.155867.155867.155867.155867.155867.15水 (吨)缴纳各种税金960.361730.111733133、.811737.511741.211744.911762.981766.68煤 (吨)偿还各种借款本息303.73292.52281.31270.10258.89247.68236.47燃油(吨)其他成本费用23.38007512.2768512.2768512.2768512.2768512.2768468.7277468.7277燃气(吨)实际可分配利润1559.862810.122816.132822.143358.433365.563400.423407.55蒸汽(吨)资产(税后.偿债分利前)2072.1926762.9288794.4669213.6639634.1751005699134、48.8639870.3629764.329供热(米2)负债(税后.偿债分利前)1861.842028.411825.571622.721419.881217.041014.20811.36其他参数资产负债率 (条件同上)27.5%23.1%19.8%16.8%14.1%12.2%10.3%8.3%占地(米2)偿债备付率 (条件同上)19.1619.9020.6921.5522.4823.5024.61建筑 (米2)300盈亏平衡点的生产负荷9.9%9.7%9.5%9.3%9.2%8.2%8.0%定员人数外汇收支节余(万美元)净现值率6.6658 所得税前项目财务内部收益率126.97%所得税后项目财务内部收益率84.12%Ic=10.00% 项目财务净现值27925.24Ic=10.00% 项目财务净现值17638.74资本金增量3000(项目增量)项目静态投资回收期2.34年(项目增量)项目静态投资回收期2.75年资本金增量财务内部收益率109.77%项目动态投资回收期2.41年项目动态投资回收期2.88年