特易购中国地产对乐都汇付款及费用培训手册（22页）.pptx-地产文库

特易购中国地产对乐都汇付款及费用培训手册（22页）.pptx

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培训课件

上传人：新****库编号：116552 2021-05-04 22页 2.33MB

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1、付款及费用付款及费用 Slide 1 培训主要内容培训主要内容一、付款流程一、付款流程二、二、PO系统关闭时间及系统关闭时间及Tesco月结安排介绍月结安排介绍三、预算与核算的关系三、预算与核算的关系 Slide 2 一、付款流程一、付款流程付款方式付款方式审批流程审批流程银行转账 PO 银行支票 PO + 纸质付款申请银行托收 PO 现金备用金 I-expenses 报销流程主要付款方式主要付款方式 Slide 3 一、付款流程一、付款流程 1. Purchase Order（PO-系统）所有支付给第三方的款项如服务费、货品等均需要通过PO系统来执行例如：办公用品采购,2、房屋租金及物业管理费、水电费等；咨询费、评估费、服务费等 2. Payment Request（纸制付款申请）只有下述7种情况可以使用Payment Request进行手工申报非合同工的报销海外付款人员工资公司商务信用卡报销资金划转备用金管理员初次申领备用金土地房产取得类或工程类（装修工程除外）付款 3. I-expense（个人报销系统）（个人报销系统）/ 备用金报销系统备用金报销系统 Slide 4 一、付款流程一、付款流程- PO系统系统费用确认为当期 PO流程图流程图 Slide 5 一、付款流程一、付款流程- Payment Request(纸制付款申请纸制付款3、申请) Payment RequestPayment Request（纸制付款申请）的使用（纸制付款申请）的使用 a.“公司编码”、“地点编码”、“成本中心编码”和“项目编码”须填写正确公司编码：F36-营口特易购置业有限公司营口特易购置业有限公司/FXX-营口乐都商业有限公司营口乐都商业有限公司地点编码：F36-82009/FXX-82XXX 项目编码：109221 b. Payment一经管理层签批后不得进行任何手工修改 c.“付款明细说明”应把款项内容进行详细说明，尤其是对费用生效期及持续影响期的描述 d.“收款方户名”、“供应商开户行名称”和“银行账号”的填写是否准确直接影响付款期限 Slide 6 PO及银行付款流程介绍（二）及银行付款流程介绍（二）正确选择成本中心正确选择成本中心 Cost center name/成本中心名称成本中心名称 Cost center numb

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