1、铝业公司积压物资调拨质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 为了更好的实现流程化管理，强化系统管理职能，有效提升公司内部物资调拨的工作效率，特制订本制度。第二条 本制度适用于整个集团公司的非固定资产类物资调拨，固定资产的调拨见固定资产管理制度。第二章 调拨计划第三条 调拨计划的相关规定（一）车间统计员将车间物资剩余数量进行统计并于每月28日提交财务科办理假退库，财务科核算实际库存；（二）子（分）公司供应科计划员根据财务科提供的库存实际数据，在每月20-25号提出请购计划，在10号以前允许侯补2、计划1次；（三）如果出现计划失误，则追究子（分）供应科相关人员计划失职责任。在审核物资请购计划时，子（分）公司供应科处长以及子（分）公司总经理应参考销售部门的产品销售计划进行审核。同时，采购中心在收到子（分）公司大批量物资订单时，应与所在公司总经理进行再次确认；（四）对于未对计划认真审核造成物资积压，则对相关责任人将按照积压物资预防及管理制度追究其管理责任。第四条 计划提交的流程见物资采购制度。第三章 常规物资调拨程序第五条 物资调拨流程图第六条 集团公司采购中心负责对各子（分）公司之间调拨物资统一协调处理。物资调拨必须通过集团公司采购中心与各子（分）公司供应科来执行。第七条 调拨中使用第三方3、物流运输的，调出方必须与第三方物流签订运输协议，在运输协议中必须注明准确的到货地址及收件人联系方式；对托运货物，必须在协议上注明物资数量，以及运输途中物资损失的责任划分。第八条 调拨物资（非积压）的检验以调入方检验为准。（一）调拨物资包括的种类1、进口物资；2、战略库存物资；3、香精、香料、新品（商标10000张以下、彩膜5卷以下、彩袋50000条以下）；4、其他物资不允许调拨，如有特殊情况，必须提交采购中心进行宏观调控；（二）每月最多调拨两次，否则追究相关人员计划管理责任。积压物资调拨不在此控制范围之内；（三）子（分）公司每周将异常库存信息报送采购中心信息处，由采购中心对异常库存与分公司总经4、理进行确认。针对子（分）公司提供的采购计划，可以在子（分）公司之间进行资源调配；（四）调拨积压物资时，分子公司提前3天将调拨计划提交品管部，由品管部提前安排人进行检验，缩短检验时间，提高效率；1、如果采购中心（科）通知品管部（科），而品管部（科）未进行检验，则有品管部（科）承担全部责任；2、调拨物资质量管理：对于调入调出方检测结果不吻合导致纠纷，由总部品管部进行仲裁，3天内出裁定结果。第九条 所有调拨物资必须办理调拨手续，即由调拨责任人开具调拨单、财务盖章、调出方品管签审，物资所属仓库保管填单签字；调拨单不允许涂改，对于涂改的调拨单，一律视为无效。第十条 如果调入方仓库保管收到物资与调拨单上物5、资不相符的，必须在24小时内以书面形式（或电话）与调出方采购中心门联系，经调出方确认后，由调出方做调账处理。如果调入方在24小时内未做出书面反馈的，将视为单、物相符，由此给公司造成的损失由调入方仓库责任人承担，如发生纠纷报集团总经办仲裁。第十一条 财务部及子（分）公司财务科必须按调出方调拨单的具体内容开具发票。调出方开出的发票，如票、物不相符，经双方查实后，对不相符的发票，调入方财务部门可退票到调出方要求其重新开具。第十二条 调拨物资定价：（一） 内部公司之间调拨按采购成本进行调拨；（二） 对其他公司由财务核定；（三） 未经采购中心备案或未经品管检验的物资调拨，财务部门不予报销发票。正常物资调6、拨产生的运输费用，财务人员审核物资调拨协议、物资调拨单、货运发票无误，提交总经理审批后办理付款手续。第十三条 集团公司总部与各子（分）公司之间进行物资调拨所开出的发票，必须由采购中心按外购物资程序办理报销审批手续，并且物资必须经仓库入库做账后，方可正常出库使用。第四章 积压物资调拨质量管理要求第十四条 所有的积压物资在进行调拨之前，必须由品管部原辅料检验员进行检验，合格的积压物资方可调拨到其他公司使用。对于检验不合格的积压物资不允许调拨到其他公司。第十五条 调入方接收积压物资后，若检验不合格，经品管部和采购中心评审后按积压物资处理制度执行处理。具体按积压物资预防及处理制度执行。第五章 调拨违规7、的处罚第十六条 具体处理规定：（一） 因调拨计划提交不及时或不准确而导致的生产损失，由计划提交人员自行承担；由于调拨计划执行过程中，出现延迟而导致的生产损失，因执行方造成的，由负责调拨的执行人承担；因调拨手续审批拖延造成的损失，由审批负责人承担。如因特殊原因不能及时提交计划或执行调拨的，调出方需提交书面说明，并及时通知对方。以上承担的损失，为实际损失的5%，最高不超过200元；（二） 收到调拨物资，出现数量缺失或明显质量问题时，由于未及时上报而导致的损失，由物资接收人员承担。承担的损失，为实际损失的5%，最高不超过200元；（三） 接收方收到调拨物资，未及时办理入库，而被车间使用，对使用部门责8、任人和仓库管理员各处罚50元/次的处罚；（四） 仓库收到调拨物资，未及时送检就发车间使用，对仓库保管员处50元/次处罚；由于未及时送检就发车间使用出现质量问题而造成损失的，将由仓库保管人员承担损失，承担的损失，为实际损失的10%，最高不超过200元；（五） 在物资调拨过程中，未与第三方物流（承运方）签订规范运输协议或对数量交接不清的，直接对调拨执行人处罚100元/次，如果因数字交接不清造成的损失，由执行人全额赔偿；（六） 积压物资未经品管签字同意而调拨，并因质量问题造成调入方损失的，由调出方执行人承担，承担的损失为实际损失的10%，最高不超过200元。第六章 附则第十七条 本制度解释权归集团公司采购中心，监督执行权归总经办、集团公司采购中心。第十八条 本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止，未尽事宜将另行补充。