1、公司供应采购、运输仓储管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 供应计划管理制度1 计划科负责对自制件材料、外购（协）件材料及常用辅助材料计划的编制及批准工作。2 采购计划编制依据技术部下发的原始清单及仓储科提出的备用采购计划单。3 未经总工批准的请购原始清单一律不得纳入采购计划。4 每天下午下班前一小时，对当天采购物品入库的，但收到暂停或取消采购通知的，应调整库存。5 同种物料询价必须有三家供应商，供应商名录由品质部提供。6 大宗物料必须采取招标、议标的方法。7 编制好的采购计划由供应部经理初审，财务部成本会计复核2、，生产技术副总批准。8 获得用款批准的采购计划单方可移交采购科。9 计划科接到技术部下发的原始清单，须在一个工作日内完成计划的报批。10 对当月未执行计划进行变更顺延至下月的，需重新审核、报批。采购管理制度1 采购科仅接受经过用款批准的采购计划。2 须打定金或带款提货的，每批次采购金额超过1000元的必须签订合同，送货上门验收合格后付款或使用后再分期付款的每批次总金额在10000元以上的须签订合同。3 按采购计划的完成时间进行工作安排，采购工作是否完成以送检报告为准。4 送检不合格的物料不得入库。检验不合格必须退货的物料，而对方又同意退货的必须在三个工作日内完成退货工作并收回货款；若对方不同意3、退货的，须填写不良品退货处置报告，经供应部经理审核，生产技术副总批准后交公司法律事务主管处理。5 采购人员未能及时完成采购任务时，应在计划完成时间之前填写工作异常情况报告书，主送生产技术副总，抄送行政总监。6 在采购过程中，出现必须采购代用品时，由采购人员或委托其他人员填写采购物料代用申请单，交供应部经理审核，生产技术副总批准后交技术部出具更改计划。7 在外工程的现场采购由工程主管拟采购清单，总工审核后，移交供应部计划科编制采购计划，经过用款批准后，移交客户服务进行现场采购。8 采购人员在采购过程中，严重失职、有索贿、受贿行为的，一经发现，必须追究经济责任和刑事责任。运输管理制度1 供应部运输4、科负责公司所需车辆的调度、合同的签订及运输过程的跟踪等。2 运输计划管理2.1 用车申请由部门经理申请，分管副总及时审批后交运输科；2.2 运输科根据审批的用车申请进行车辆安排。2.3 大件运输(10吨以上)必须提前三个工作日将经过审批的用车计划交运输科，其它运输工具必须提前半个工作日将经过审批的用车计划交运输科。3 运输科必须对全市范围内的运输工具建立相应的数据库，同类运输工具，不低于5家。4 对所需车辆进行询价，选择适合的车辆后，报批运输计划，并在用车前签订运输合同。4.1 合同金额低于1000元的，交供应部经理审核,财务部成本会计复核后,分管副总批准；4.2 合同金额在1000元以上的，5、交供应部经理审核，财务部成本会计复核后，呈送总经理批准；4.3 签订合同必须采用公司统一格式，若需修改，须经公司法律事务主管审核，并交计划批准人签字；4.4 在签订合同时，要保留该运输工具的相关证件复印件，保证可追溯。5 对所签订的运输合同，必须进行合同编号并于每月底汇总。6 车辆到司后，交申请人使用，并将车辆相关信息资料移交。在结算运费时，必须有用车部门负责人填写用车情况说明方可报销。7 用车部门在确认原计划需要变更时，在知情后半小时内提出运输计划变更申请，并立即交原审批人审批后交运输科。若审批人不在公司由运输科科长电话请示。8 对已产生放空费用属知情不报的，由申请人最高赔偿损失的50。9 6、车辆调度人员在调度过程中，严重失职，有索贿、受贿行为的，一经发现，必须追究经济责任和刑事责任。仓储管理制度1 公司的仓库管理由供应部仓储科负责。2 仓储管理对象：生产设备及工具、原材料、半成品、成品及其它物品。3 库区未经保管许可，不得入内。4 入库管理4.1 外购物品到库前必须在待检区检验，检验合格的必须由采购人员办理入库；4.2 外协物品到库前必须在待检区检验，检验合格的必须由经办人办理入库。4.3 无批准计划的外购、外协件不准入库；4.4不良品不同意退货的，须经总经理批准方可入库；4.5公司自制的成品、半成品的入库由制造部门填写送检单，合格后方可入库。入库单为财务部出具的盖有“成品或半成7、品”的入库单；4.6退货物品先作其它物品进行入库，后按DG/0608-06-N1退货处理准则处理入库，小件进仓库，大件进库区并附零部件清单或照片。退货物品的入库单，必须为财务部出具的盖有“二次入库”章的专项入库单，并单独建帐；4.7 现场采购物品的入库，须由委托客户检验的合格送检单，回司后3日内已用物品办理出、入库手续，未使用的正常办理入库。4.8 领料后过剩或因工作更改不用的物品退库时,入库单为由财务部出具盖有“二次入库”的入库单，重新入库；4.9 借用物品在归还时由保管核销该物品的借用单。5 库区管理5.1 小件及能进库的贵重物品一律进入仓库上架，特别贵重的进货柜，不能上架的应在库内划区域8、存放；5.2 其它物品在仓库的外划定区域，在该区域设置障碍线与警示牌；5.3 所有物品必须挂牌管理；5.4 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区，保管要做到“二齐”、“三清”、“四定位”摆放；二 齐：摆放整齐、库容整齐三 清：材料清、数量清、规格清四定位：按区、按排、按架、按位定位5.5 库区物品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当时应及时改进。6 出库管理6.1 领料人员必须是作业组组长以上人员，实行一料一单；6.2 领料人员填写领料单或出库单，由领料人所在部门经理9、审核，生产总监批准；6.3 对领料过剩物品以及工作更改不用的物品，由生产总监监督其退库。损坏物品评定属人为损坏的由责任人赔偿，属质量问题交采购员退货；6.4 出库单由客服部工程主管根据经过审批的发货清单填写，由供应部经理审核；6.5 由借用人填写借用单，借用人所在部门经理审核，价值100元以下由供应部经理批准；1000元以下的由生产技术副总批准；1000元以上的由总经理批准。7 每日仓库自盘一次，并填写报表交供应部，每周供应部对仓库进行盘点一次，并填写报表交生产技术副总和总经理，每月公司财务部对仓库进行盘点一次，并填写报表送至总经理。8 废旧物资管理8.1 废旧物资的认定由仓储主管当月底提出，10、生产技术副总召集相关部门共同确认。8.1.1废包装箱一律回收使用，并办理废旧物资入库。实在不能回收利用的集中处理；8.1.2 边角料在0.5公斤以上的须经品质部认定后回收利用，其余进行处理，同时进行分类办理废旧物资入库；8.1.3 废旧塑料未破损一律回收利用，已破损的进行处理，同时进行分类办理废旧物资入库; 8.1.4 废旧纸制品须经品质部认定，有用的回收利用，破损的作废弃处理，同时进行分类并办理废旧物资入库。8.2 废旧设备(工具)的报废，在50元以下的由生产技术副总确定；50元以上的由总经理确认。报废的设备(工具)应办理废旧物资入库。价值在3000元以上的设备(工具)，由总经理召集相关部门11、人员进行评审作出处置决定。8.3 确认报废的废旧物品由供应部负责填写废旧物资销售计划，交财务部成本会计审核，生技副总批准。 物料代码编制原则1 代码构成（a+b+x+c）a为物料种类码，由5位阿拉伯数字构成，第一位代表物料大类（0、1、2、3、4），后四位代表具体物料品种（从0001起）。b为规格/型号区分码，由2位阿拉伯数字构成（从01起）。c为进库批次码，由3位阿拉伯数字构成（从001起）。x为待用区分识别码号，由1位阿拉伯数字构成（0、1、29）。2 物料种类的分类原则2.1 物料大类分为： 原辅材料类 为0 零部件类 为1 半成品类 为2 产成品类 为3 废旧物品类 为42.2应按先相12、近、后关联、再其他的顺序进行编制。2.3用量大、常用物料的编码顺序靠前。3 规格/型号区分码的编制：已有的物料品种按从小至大的顺序，新有的规格/型号按入库时间顺序。4 待用区分识别码：0作为备用，其它作为区分码。5 进库批次码的编制以该物料进库时间次序进行编号。举例如下：物料名称：M8*65不锈钢平头螺丝 零部件类 不锈钢平头螺丝 第10种规格 备 用 种物料第10次进库物品采购询价制度1 大宗物品、批量采购的物品必须实行询价采购，询价采购由供应领导小组负责。2 供应领导小组由总经理、分管副总、生产总监、供应部经理、供应部计划科长、财务部材料会计组成。3 大宗物品是指：螺杆泵、电机、减速器等单13、价在1000元以上的物品；批量采购的物品是指电器元件、阀门法兰、标准件等仓库保有库存在10台（套、件）以上的物品。4 大宗物品及批量采购物品的采购计划由供应领导小组提出并确定采购量,一般每月采购一次。 5 采购询价以询价单形式进行，每品种物品的采购询价不少于三家供应厂商。6 依据询价单，由供应领导小组选定供应商，筛选原则为：同等质量比价，同质同价比服务、比采购成本。7 总经理、分管副总每季度不定时抽查询价采购情况，适时调整采购计划及供应商。部品认定管理制度1 部品认定1.1部品认定适应公司内的所有产品，包括材料、辅料以及外协件、外购件的认定。1.2部品认定由品质部负责。2 认定程序2.1由品质14、部、技术部、供应部、推荐或部品认定主管在网上寻找供应商，寻找认定对象。部品主管向供应商传送“供应商调查表”。2.2重要材料需进行现场检查，确认供应商的生产能力，质量保证能力。3 总工程师召集技术部、供应部、品质部、销售部等部门召开部品认定会议，每季度第一个周二下午3:30召开部品认定会议。4 按质量、价格、服务、信誉等要素综合打分，将供应商分成A、B、C三级，A级为优选供应商，B级次之选择，C级候补。5 对经过部品认定的供应商和未经部品认定的供应商建立数据库。6 建立部品认定厂家质量反馈台帐，有质量问题的必须在QC会议上提出，并列入整改计划。7 所有通过部品认定的原材料、辅件、外协件、外购件供应（外协）厂家均不少于三家。8 未经部品认定的供应商提供的物品一律拒检，特殊情况的需由供应部经理向总经理申请。