1、企业经营发展供应采购、仓储及包装管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 采购管理制度3一、供应商管理制度 QB/GJG09003-XX3二、采购管理制度 QB/GJG09004-XX4三、供应合同管理制度 QB/GJG09005-XX9四、外设厂和外协厂材料供应制度 QB/GJG09006-XX11五、采购价格管理及质量/价格评审制度 QB/GJG09007-XX16六、付款管理制度 QB/GJG09008-XX18第二章 仓储管理制度20一、原料进出仓制度 QB/GJG09009-XX20二、辅料进2、出仓制度 QB/GJG09010-XX23三、广告促销品进出仓制度 QB/GJG09011-XX26四、成品进出仓制度 QB/GJG09012-XX28五、五金杂耗品的进出仓制度 QB/GJG09013-XX32六、废品仓管理制度 QB/GJG09014-XX34七、盘点制度 QB/GJG09015-XX35八、物料转让和调拨制度 QB/GJG09016-XX36九、积存物资管理制度 QB/GJG09017-XX37十、物资报废和销毁制度 QB/GJG09018-XX38十一、物资保管制度 QB/GJG09019-XX39十二、帐务管理制度 QB/GJG09020-XX40十三、仓库安全卫生和3、摆放堆叠标准 QB/GJG09021-XX44十四、仓库设施和工具管理制度 QB/GJG09022-XX46十五、搬运工人管理制度 QB/GJG09023-XX48十六、仓库装卸作业规定 QB/GJG09024-XX50第三章 包装研究所50一、包装研究工作程序 QB/GJG09025-XX50二、研究实验实施程序 QB/GJG09026-XX52三、在生产车间进行实验的管理办法(试行) QB/GJG09027-XX53 供应管理制度汇编第一章 采购管理制度一、供应商管理制度 QB/GJG09003-XX1. 目的：1.1规范供应商甄选办法。1.2加强对供应商的管理，提高供应商的协作能力。1.4、3建立供应商基础档案，使之服务于采购过程。2. 适用范围：采购部业务范围内的材料供应商或其它供应商。3. 流程附图4. 细则：4.1 计划: 根据采购管理制度，做好整体计划的分析后，确定单项采购目标。4.2 市场调查：4.2.1 在搞好材料价格、市场趋势调查的同时，注意做好市场上的供应商的调查，大宗采购必须对不同性质的企业进行调查。 调查主要竞争对手的该类供应商，了解目前市场的供应能力和质量水平，作为甄选供应商的参考。4.2.3 根据4.2.1和4.2.2项调查情况，完成该供应商的调查报告。4.3 供应商甄选： 根据市场调查的情况，初选若干供应商送样洽谈。 根据采购管理制度的要求和原则，选定供5、应商，填报供应商甄选审批表，由供应总部总经理（副总经理）审批，属大型供应商（预计年供货额超过500万元）的，必须经供应总部总经理审批。4.4 评审考核： 对大型供应商和提供A级质量控制原辅料的供应商，要求必须根据公司分承包方评审程序和分承包方考核评级管理办法进行分承包方的评审和考核，不符合要求的，需重新甄选。 对不完全具备条件进行分承包方评审和考核的大型供应商，须与相关职能部门协商确认后，报供应总部总经理同意，否则不准与之建立供销关系。对此类供应商和其它供应商，也要按分承包方评审和考核的原则和精神进行甄别，以提高供应商的协作能力，确保材料质量和供货顺利。 对供应商的资信、财务状况、信誉等也要进6、行评核，这也是选择供应商的重要条件。4.5 存档：对已确定的供应商，建立供应商基础档案，将供应商有关的业务资料如价格状况、质量状况、进货情况等记录在案，作为监察其业务行为的重要依据。二、采购管理制度 QB/GJG09004-XX1.目的：规范采购工作程序，以合理的价格按时按质按量地为公司提供物资采购服务。2.适用范围：公司产品所用的原料、辅料、广告促销品和办公用品及五金杂耗品等其它材料或物料。3.流程：（附图）4.细则:4.1 供应计划：4.1.1 在公司新的财政年度开始前，依据公司新的年度经营计划和供应商档案，制订本年度的供应规划，控制和调整供应规模，取舍供应商，分配供应份额。供应规划由采购7、部总监组织制订，报供应总部总经理批准后实施。4.1.2 月度供应计划依据公司月度经营计划会和年度供应规划制订，产销计划的调整由销售计划科控制。月度供应计划由采购部总监组织制订并审定执行。4.1.3 根据生产技术总部的周排产计划和月度供应计划制订周供应计划，安排短期小批量进货。4.1.4 除原辅材料外的其它材料，由使用部门或仓库提交经本部相应主管审批同意的物资认购通知单作为采购计划的依据。4.1.5 办公用品的采购计划由归口管理部门行政科以物资认购通知单的形式下达，特殊情况需部门总经理批准；指定的机器零配件和计算机及其配套设备及配件分别由设备科和信息技术中心自行负责购买。4.1.6 计划的执行要8、紧贴公司的销售状况，如市场发生较大波动时应及时调整供应计划，并调整相应的合同和订单，避免造成损失。对不能取消的合同和订单，要即时通知计划部门和采购部总监或供应总部总经理，及时作出决策，减少损失。要统计汇总损失情况报告供应总部总经理，追究非客观原因引起计划失误的责任。4.2 供应商管理：4.2.1 根据供应计划和供应商管理制度取舍供应商。4.2.2 根据分承包方评审程序、分承包方考核评级管理办法对供应商进行评审和考核评级，并记入供应商档案，作为供应计划的制订依据之一。4.2.3 对供应商的供货质量、价格和数量、材料使用情况、材料进检合格率、资金状况、质量事故等信息汇总入档。4.2.4 对供应商要9、适时巡查，采购员要加强材料生产过程和采购过程的质量监控，对供应商出现改变生产工艺或调整配方等生产技术重大变动情况时，要及时填写材料改变工艺或调整配方（结构）报告，提请技术和全质科进行审查，并提交相应的报告，由采购部总监审批同意后才能继续采购和使用。工艺或配方的调整情况记入供应商档案。对将引起公司产品质量隐患的工艺或指标的改变要及时禁止，对恶意隐瞒的供应商，即时取消供货资格，并马上停用有关材料。对材料的改变没有及时掌握和汇报的采购员将予以停职处理，造成公司产品质量问题的，还要追究相应的责任。4.3 签订合同：4.3.1 在供应规划中已定为全年客户的供应商或需长期连续采购的供应商，签订长期（当年内10、）供应合同和质量保证协议书，确立购销关系，规定质量标准、供货条件、违约责任等。日常工作以订单操作，订单属合同的组成部分，在订单中列明价格、交货数量、交货安排、特别质量要求等。订单不准脱离全年合同独立操作。4.3.2 对单项采购一般采用合同形式。4.3.3 订单一般根据月度供应计划、周供应计划、供应批量规范下达，由采购部总监审批。4.3.4 订单和单项采购合同签订前需先根据采购价格管理及质量/评审制度确定采购价格，新客户或新材料需填报核价报告和价格通知单，价格变动则填报价格通知单，由采购部总监或供应总部总经理审批。4.3.5 合同和订单必须注明有效期限。年度合同一般为一个年度,单项合同一般有效期11、截止至年底。如果产销计划发生变化，追加订单要当新订单处理。不能或预计不能执行的订单，要即时取消，并征得采购部总监以上主管同意。4.3.6 合同需符合供应合同管理制度。4.4 进货：4.4.1 采购员根据订单或合同下达计划进货通知单，通知仓库收货。4.4.2 办公用品、五金杂耗品由采购员根据物资请购通知单下达物资认购通知单，通知仓库收货。4.4.3 采购员要根据供应存量规范、材料库存和即时生产动态安排具体的进货数量。4.4.4 新材料首批到货前采购员需提供该材料质量标准、采购技术要求和材料属性说明等技术文件以书面文件形式给检验部门和仓库。4.5 检验：4.5.1 材料进仓需依据有关的原辅料检验制12、度和进货检验控制程序进行检验、入库。4.5.2 采购员应协助质检部门的检验工作，及时处理检验结果。对使用过程出现的材料质量问题进行研究和及时反馈供应商，参与由质检部门和全质科参加的质量会审，处理复检结果。4.5.3 对办公用品、其它特殊材料等未划入质检部门工作范围的材料检验工作，由采购部协同请购或使用部门联合验收。4.5.4 采购部要加强对材料质量标准和验收方法的分析和研究，提高材料的质量水平和进检合格率。对已不符合公司生产工艺或材料市场实际质量水平的质量标准和验收方法，要及时提请全质科和技术部门重新审议，作出必要的调整。4.5.5 对新材料或调整用料，经生产技术和全质科等有关部门会审同意，由13、采购部总监审核后，报供应总部总经理审批后实施。4.6 进仓：4.6.1 仓库按仓库管理制度规定的进仓程序办理合格材料的进仓入帐手续。4.6.2 对不合格的材料一般作退货处理，对不能消除公司或公司产品商标和标识的不合格材料则由有关采购员组织仓库销毁，并向采购部总监提交销毁报告。4.6.3 对因特殊原因作临时收货的材料，采购员一般要在三天内解决相关的问题，处理好该部分材料的进仓工作。4.7 让步使用:4.7.1 当采购材料进货检验不合格,而生产又急需时,对紧急、特别而且不会对公司产品造成品质上严重损害的材料，可以让步接收投入使用。具体按进货检验控制程序有关规定执行。4.7.2 由采购部或生产基地供14、应科提出让步接收的方案，生产基地质量部门进行会审和裁定，经质量部门负责人审核后报生产基地总经理审批。4.7.3 让步接收使用金额超过5万元或对产品质量影响不好估计的，须报总部技术部门和全质科会审，技术部总监审核，生产技术总部总经理批准。4.7.4 有关采购员要及时处理相应的结果，并追踪该批材料的使用情况。4.8 仓储使用：4.8.1 采购员要跟进材料的仓储和使用情况，提供材料的仓储条件并检查落实，收集仓损情况和材料使用质量问题。4.8.2 及时妥善清理库存积压材料，处理报废材料。4.9 付款：4.9.1 付款计划员根据公司月度资金配置计划制订当月的材料付款计划，经各供应业务主管讨论，采购部总监15、审核后，报供应总部总经理审批。4.9.2 付款计划员根据即时的资金状况和月度付款计划填写付款申请书，经采购部总监审核后，报供应总部总经理审批。4.9.3 对质量事故的处理和索赔要及时在付款计划中扣除，未处理完事故和明确责任归属前，不办理有关客户的付款工作。特殊情况需供应总部总经理批准。4.9.4 采购人员要及时把握库存积压物资情况和材料质量状况，并填写供应总部暂停付款通知单，交给付款计划员，作为付款的参考依据之一。4.10 质量追踪：4.10.1采购员对整个采购过程的质量负责，并且要收集材料的使用效果、消费者意见等反馈信息，参考同行业和主要竞争对手的情况，做好材料的研究开发和改进工作。4.1016、.2做好事故处理和索赔报告、材料使用情况汇总、材料进检合格率的收集、分析、归档的工作。4.11 特别说明：4.11.1 本制度为外设厂、外协厂采购工作的指导原则，具体工作参照相关的制度。4.12 特别工作：4.12.1新原料或新供应商的原料，还必须经过送样检测、中试、小批量试用、评审、正常投入使用的过程。采购部负责组织整个过程。4.12.2包装容器的结构改进、材料变动，还必须经过试验、中试、小批量生产、试销、评审、正常投入使用的过程。采购部负责组织整个过程。4.12.3生产用的印刷品需要经过设计方案的设计审批、法律审批、标准审批、供应审批的过程，广告促销品需广告科经理的项目审核和营销总部总经理17、等相应级别的主管的批准。该类物料还需先打样送采购部和广告科审查，认可后方可生产。样品留存采购部、广告科、质检部门或有关使用部门、仓库作为验收参考。4.12.4材料制作生产前期的模具、印刷版等的制作，需由采购部总监批准同意。经过试产或打样，样品送质检部门或使用部门检测认可后，才可投产。样品留存采购部、质检部门或有关使用部门、仓库作为验收参考。4.13 流程附图三、供应合同管理制度 QB/GJG09005-XX1.目的：确立并保障供需双方的权利和义务，保障公司的整体利益。 2. 适用范围：2.1 所有原辅材料、广告促销品以及阶段性和长期使用的物料均需签订合同或具合同效力的协议、约定等；2.2 其他18、需确立供销关系的业务(如物资转让)必须签订合同或协议。2.3 合同所属的订单。3. 流程附图4. 形式：4.1 对需求稳定、用量大和长期使用的原辅材料或其他物料可与供应商签订年度采购合同，确定购销关系，除采购数量、具体交货安排、特别质量要求等条款用所属的订单操作外，其它条款必须符合经济合同法要求。4.2 其它材料采用单项采购合同。5. 格式要求：5.1 合同统一采用“广东今日集团有限公司购销合同”文本，或符合经济合同法要求的标准合同文本。5.2 订单采用“广东今日集团有限公司订货单”文本。6. 操作流程：6.1 计划：6.1.1根据采购管理制度的要求和规定，采购员需落实计划的可靠性和可操作性，19、并对计划进行分析处理，确定签订合同或下达订单的数量。原则上合同或订单的采购数量不能超过计划所需的数量，每种材料超出月计划总量10%以内的提前订货或存货要由采购部总监审批，每种材料超出月计划总量10%以上报供应总部总经理审批同意。6.1.2合同和订单的采购数量的确定要符合批量规范和存量规范的要求，保留调整的余地，以适应公司计划和销售情况变化的需要，避免和减少因计划的调整带来的库存积压或造成的直接损失。在计划缩减的同时，要及时取消未执行的合同和订单，并做好善后工作。6.2 定价：根据采购价格的管理办法，在签订合同或下达订单之前需确定有关材料的采购价格。6.3 签约下单：6.3.1采购员拟定合同或协20、议后，填写用印申请单，连同合同报经理审核，然后由总经理或副总经理审批后，到部门秘书处登记，填写合同编号和盖供应总部合同专用章。原则上供应商需即时签字盖印生效。如供应商未盖印，必须在合同上注明合同上要注明“供方签字后生效”字样，一份由采购部留底, 三份交供应商带回公司盖印，三份合同正本供应商必须在7天内送回采购部处，采购部留底的合同交回供应商，否则停止执行有关采购计划并追究有关采购员的责任；合同一式四份，由秘书送交行政总部和财务总部，一份留供应总部查阅、存档。合同审批权限: 单项采购合同额100万元以上报供应总部总经理审批，100万元以下由采购部总监审批。年度供应合同先经采购部总监审核后报供应总21、部总经理审批。6.3.2订单需经组长以上主管审批，到采购部指定人员处登记、填写订单编号和盖印后方可传真给供应商，回传确认后的订单由供应人员整理汇总，每月25日前统一交采购部指定人员处存档。未经双方签名和盖印的订单视为无效订单。6.3.3合同和订单需调整时，需重新拟定新合同和订单，在新合同和订单上注明原合同和订单取消（注明合同编号和订单编号），并交组长或经理以上主管审批，再到采购部指定人员处登记和盖印。 6.3.4合同和订单需取消时，必须在原合同和订单上说明取消的详细事项，明确注明“取消本合同（订单）”字样，并交组长或经理以上主管审批，到采购部指定人员处登记。取消的合同和订单未经双方签字盖印确认22、，同样视为无效。6.4 存档执行：6.4.1采购部要做好合同和档案的整理和保管工作，方便查询和检索。原则上保存期为两年(从签订日起计)，到期后经采购部总监批准后销毁。对在执行过程中发生纠纷或矛盾的，要做好特别标记，直到问题妥善解决为止。6.4.2采购员每月对合同和订单的执行情况进行检查汇总登记，主要内容包括进货量、进货额、价格执行情况、质量状况（扣罚额和退货额）、交货准确率、售后服务和付款情况等主要条款， 并就存在的问题和相应解决措施以书面的形式上报经理。6.4.3计划部门需作计划调整时，采购员需将合同和订单的实际执行情况反馈给计划部门，作为计划调整的参考依据之一。四、外设厂和外协厂材料供应制23、度 QB/GJG09006-XX1.目的：规范外设厂（外协厂）的材料供应程序，以合理的价格按时按质按量满足外设厂（外协厂）的生产需要。2.适用范围：2.1 向外设厂转让材料的程序；2.2 向外协厂调拨材料的程序；2.3 外设厂直供材料的采购程序；2.4 外协厂直供材料的采购程序。3. 外设厂（外协厂）的材料供应和采购方式：3.1 外设厂是指公司在外独资或合资的生产本公司产品的生产厂，如丰润厂、成都厂、武汉厂、无锡厂等，外设厂所需原辅材料可由采购部采购并转让，外设厂向总公司结算。如材料的转让价格高于外设厂当地的普遍采购价格，外设厂可向供应总部申请在当地直接采购或由公司现有的供应商直接供货，外设厂24、直接与供应商结算。3.2 外协厂是指公司生产公司产品的委外加工厂、合作厂等，如夏进厂、松江厂、金星厂、圣八宝厂等。外协厂所需原辅材料由采购部调拨或由采购部安排供应商直接供货。3.3 外设厂所需的办公用品、五金杂耗品一般由外设厂供应主管直接在当地采购，无法采购或当地采购价高于公司转让价的物品或特别用品，可向供应总部申请转让。外协厂则申请调拨。4. 外设厂的材料转让：4.1 计划：4.1.1每月产供销财协调会后三天内，由工厂管理科下达当月和下月的外设厂的需求计划，采购部编制当月排运计划和下月发运预测计划，经采购部总监批准。4.1.2储运科根据采购部的发运计划，制定发运计划；若储运计划有变动，储运科25、应及时填写发运计划修改通知单通知采购部；若由于供应的原因计划需作变动时，采购部需提前3-6天通知储运科，若变更总量超过10个车皮时，储运科应将月度余下计划量和发运时间分布量书面通知采购部。4.2 装运：4.2.1 采购部根据与外设厂签订的购销合同，填写物资外调定价表，报采购部总监审批，报财务总监批准。4.2.2采购部外协组根据已确认的排运计划和物资外调定价表填写物资外调发运表相关的部分后交储运科；储运科根据排运计划填写物资外调发运表中相关的部分后交仓库；仓库根据储运科的排运单和装车情况填写物资外调发运表相关的部分，并开具材料转让通知单，交采购部外协组组长审批，确认转让的材料；审批后的材料转让通26、知单由仓储科将“财务联”交财务总部，“客户联”由储运科寄往外设（协）厂。发往外设（协）厂的材料必须是经过检验合格的材料。如有特殊情况需紧急放行的，须经全质科会签后报供应总部总经理或副总经理批准后方可放行。检验报告随同货物发往外设厂。没有检验报告的材料，外设（协）厂有权拒收。4.2.3仓库凭审批后的材料转让通知单开具出仓单，原辅材料和五金配件的出仓单只填写数量，不填写金额 。司机在出仓单签名后才能离厂。4.3 接货：4.3.1外设（协）厂在接到储运科传往的物资外调发运表后，要做好接货准备，车皮发运的还需按时派人到货场接货；接货时若发现破损或与发货数不符，要立即要求铁路部门如实填写货运记录，并在物27、资外调发运表回执上详细注明。4.3.2 外设（协）厂供应主管根据实收货物的情况和由储运科寄予的材料转让通知单 （客户联）填写物资外调发运表 回执，并于收货两天内把回执回传给采购部外协组。4.4 进仓：4.4.1 外设（协）厂仓库凭储运科寄予的转让单（客户联）和物资外调发运表、货运记录、实收情况和检验报告开具外设（协）厂的进仓单； 经检验为不合格（如受污染部分）的材料记入待处理材料备查帐，等待不合格材料的处理结果。4.4.2对确认不合格的材料，要马上通知采购部有关情况，由采购部委托外设（协）厂供应主管或派专人前往处理，并按采购管理制度、进货检验控制程序有关规定决定让步接收或退货，然后根据结果追索28、有关供应商的退货费用和有关责任。属运输损耗的，由储运科或负责运输的部门索赔，由采购部监督核对。4.5 核对：4.5.1外设（协）厂供应主管每周末把外设（协）厂的物料收货汇总表和进仓单等收接货资料寄给采购部外协组。4.5.2采购部外协组根据物资外调发运表回执和外设（协）厂的进仓单和临时收料报告确认每批发运材料的收货情况，并每月完成外运材料核对表。4.5.3如实收数量与发运数量不符或发生损耗，外协组需协同相关部门和外设厂供应主管，查明原因，分清责任，做好相关的工作（如由储运科负责办理好索赔工作），并通知财务总部。外设（协）厂寄回的收货信息及资料，由采购部转交到相关部门。4.5.4采购部每月汇总收、29、发货情况并反馈给工厂管理科。4.5.5结算：财务总部根据外协组组长审批的外运材料核对表、 材料索赔处理表、外设（协）厂的进仓单、公司的出仓单和材料转让通知单开具发票给外设（协）厂。4.6 附外设（协）厂材料转让流程图(附件1)5. 向外设（协）厂调拨材料的程序：5.1 计划：5.1.1每月产供销财协调会后三天内，由工厂管理科下达当月和下月外设(协)厂的需求计划，采购部编制当月排运计划和下月发运预测计划，报采购部总监批准。5.1.2储运科根据采购部外协组的发运计划，制定排运计划；若计划有变动，储运科应立即反馈信息给采购部，采购部作相应的调整。5.2 装运：5.2.1 向外设(协)厂调拨材料的装运30、程序： 采购部外协组根据已确认的排运计划填写物资外调发运表相关的部分后交储运科；储运科根据排运计划填写物资外调发运表中相关的部分后交仓库；仓库根据储运科的排运单和装车情况填写物资外调发运表相关的部分，并开具材料调拨通知单，交采购部外协组组长审批，确认调拨的材料；审批后的材料调拨通知单由仓储科将“财务联”交财务总部，“客户联”由储运科寄外设（协）厂；仓库装车完后，立即反馈信息给储运科。5.2.2 发运往外设（协）厂的材料必须是经过检验合格的材料。如有特殊情况需紧急放行的，可由采购部申请经全质科会签后报总经理或副总经理批准后方可放行。5.2.3检验报告随同货物发往外设（协）厂。没有检验报告的材料，31、外设（协）厂有权拒收。5.3 接货：5.3.1外设（协）厂在接到储运科传往的物资外调发运表后，要做好接货准备，车皮发运的还需按时派人到货场接货；接货时若发现破损或与发货数不符，要马上如实填写“货运记录”和取得车站的认证，并在物资外调发运表回执上详细注明。5.3.2外设（协）厂供应主管根据实收货物的情况和由储运科寄予的调拨单（客户联）填写物资外调发运表回执，并于到货二天内回传给采购部外协组。5.4 进仓：5.4.1外设（协）厂仓库凭储运科寄予的材料调拨通知单 （客户联）、物资外调发运表、货运记录、实收情况和原辅材料的检验报告开具外设（协）厂的进仓单。对经检验不合格的材料（如受污染部分）开具临时寄32、存单。5.4.2对确认为不合格的材料，参照4.4.2处理。5.5 核对：5.5.1外设（协）厂供应主管每周周末把外协厂的进仓单、临时收料报告和上批原辅材料的检验报告等收货资料寄给采购部外协组。 5.5.2采购部外协组根据物资外调发运表回执和外协厂的进仓单、临时收料报告和原辅材料的检验报告确认每批发运材料的收货情况，填写外运材料核对表。 5.5.3如实收数量与发运数量不符或发生损耗，外协组需协同相关部门和外设（协）厂供应主管，查明原因，分清责任，由储运科负责办理好相关的索赔，并通知财务总部。外设（协）厂寄回的收货信息及资料，由采购部转交到相关部门。5.5.4采购部将外设（协）厂每月的材料调拨及收33、发货情况汇总，并及时反馈给工厂管理科。5.5.5 采购部及时了解发运情况，对实收数量和发运数量不符或发生损耗时，采购部需协同有关部门，查明原因，分清责任。5.7 附外设（协）厂材料调拨流程图(附件2)6. 外设厂直供材料的采购：外设厂直供材料的采购制度基本按公司材料采购制度执行；6.1 计划：6.1.1外设厂供应主管负责开设当地的直供供应商，并签订年度合同，受供应总部委托组织对供应商进行评审。6.1.2每月外设厂供应主管根据月生产计划编制月直供计划，经外设厂工作组组长审批，传回采购部备案；外设厂供应主管依据月直供计划向客户下达订货单，外设厂供应主管跟踪订单的执行情况，回传确认后的订单由外设厂34、供应主管整理和存档。6.2 进仓:6.2.1直供材料由外设厂供应主管根据检验报告和供应商送货情况开具公司的进仓单，把客户联交供应商。6.2.2外设厂供应主管根据公司总部与外设厂签订的购销合同开具公司的材料转让通知单和出仓单给外设厂，外设厂仓库根据公司的转让单开具进仓单，进仓单（客户联）给外设厂供应主管。（直接结算的除外）6.3 核对:6.3.1外设厂供应主管每周将材料的进仓单（仓库联和财务联）、转让单（仓库联和财务联）、出仓单（仓库联和财务联）和外设厂仓库开具的进仓单（客户联）整理并核对后寄给外协组，由外协组汇总后把单据交到相关的部门。6.3.2采购部外协组负责核对材料收发货情况，根据月直供计35、划、周生产计划、订单和外设厂供应主管开具的公司进仓单、材料转让通知单、出仓单，外设厂进仓单进行核对，对数量不符的、价格有误的，及时查明原因，分清责任并作相关的处理。6.4 付款： 付款计划员根据与供应商签订的合同、与外设厂签订的购销合同、周直供计划、外设厂开具的进仓单（客户联）和供应商的发票及送货单和直供材料核对情况做付款申请书,由采购经理审核，供应总部总经理审批。6.5 材料质量跟踪： 外设厂供应主管及时跟踪直供材料的质量状况，对材料的检验到生产使用过程的质量状况以及售后质量信息,外设厂供应主管需作好记录，汇总整理，每月传回采购部，作为付款和供应商评审的依据之一。6.6 外设厂直供材料流程图36、(附件3)7. 外协厂的直供材料管理制度：基本按材料采购管理制度的原则执行，直供计划由外协厂供应主管或总部相关供应人员下计划给供应商，供应商与公司总部结算，外协厂仓库每月21日前把当月全部直供供应商的进仓单（财务联）寄给财务总部，付款计划员根据月/周直供计划、订单、进仓单和发票做付款申请书，报采购部总监和供应总部总经理审批后交财务总部，付款计划员根据付款情况及时通知外协厂供应主管。8. 附单证样本外设厂材料转让、外协厂材料调拨流程、外设厂直供材料供应流程附图五、采购价格管理及质量/价格评审制度 QB/GJG09007-XX1.目的：11有效控制采购价格和质量；12科学定价，提高质量价格比；1337、加强监督，促进定价水平的提高。2适用范围：采购部业务所属的原辅材料、广告促销品、五金杂耗和办公用品等物料的价格管理及评审工作。3流程附图4细则：41 采购计划：采购部根据正常的供应计划或各部门的请购单或销售部门的广告促销品制作计划等，按采购管理制度的规定做好供应安排。42 采购审核：421 采购部要对计划采购的物料进行调查，了解市场的供应能力、质量状况和制作水平，并结合采购部的采购能力和在此能力下的采购成本，判断计划的可操作性，并反馈给采购计划的下达部门，以便作出必要的调整。422 采购部根据采购管理制度等的规定，检查有关专业部门的审核意见和请购部门或项目主管的审批意见，对有争议的采购计划要在38、解决争议后方能做供应安排。43 核价及审批：431 对新材料或间断采购超过三个月的材料，必须组织两家以上的供应商送样和报价，属大宗采购（年采购额超过500万元）的材料，至少不能低于三家供应商报价。432 采购部要对相关的材料市场进行调查，掌握同类材料的市场采购价格及其原材料的价格，并预测价格趋势，做好核价和谈判的基础工作。433 掌握材料采购或制作的成本核算和费用核算的技巧和方法，对组成采购成本的项目如原材料组成及成本、制造费用、附加费用、利息和利税等明细项目进行核算，得出理论上的采购价格。434 结合以上三项内容，运用恰当的谈判技巧，完成采购价格的谈判和确定工作，并将以上三项内容和有关的资料39、，汇总整理成新材料核价报告，送业务主管审核后，报采购部总监以上主管审批。435 对连续采购的材料，有关采购员要密切关注材料市场的变化情况和趋势，及时调低采购价格，压住价格上升的势头。对价格的调整需填报价格通知单，解释调价的理由，送业务主管审核后，报供应总部总经理审批。436 为规范材料市场调查，除执行采购计划时调查外，每个采购员均须于每月18日提交一份材料市场调查报告，提供至少五类材料的即时行情，送采购部总监审核后，报供应总部总经理审阅。调查报告的完成质量作为采购员的业务水平考核项目之一。437 采购员对直接操作的采购价格负主要责任。44 执行：441 经以上程序确定的采购价格，才能实施于采购40、计划的执行。采购合同的签订和订单的下达，必须使用合法的价格，对使用不合法价格的订单或合同不予确认，并追究采购人员的失职责任。442 新材料核价报告和价格通知单存入供应商档案备查，并作为新采购计划的价格基础。45 质量/价格评审：451 每月18日，由采购部总监抽查至少五份新材料核价报告或价格通知单，组织采购部全体人员召开质量/价格评审会，由有关采购员讲解核价或调价的经过，集体评议价格与质量的合理性与科学性。452 采购部总监可邀请质检、全质、审计部门参加，对有关材料的质量价格比提出意见。453 如果新材料核价报告或价格通知单的实际执行结果与集体评议结果高出10%以上而又不能作出合理解释的，将追41、究有关采购员的失职责任，严重的予以即时停职。454 对新材料核价报告或价格通知单的实际执行结果的价格质量比高于集体评议结果的情况，要在会上定出解决方案和目标，马上实施，在新采购计划执行之前重新确定价格和质量，并在下一次评审会上汇报执行结果。5 特别说明：51 五金杂耗、办公用品的采购价格原则上执行以上的步骤，对不能按以上步骤操作的物料，则由采购员收集供应商报价，送业务主管审核后，报采购部总监以上的主管审批后执行。52 特别采购如礼品等的价格采取特批的方法，经采购经理审核后，报供应总部总经理审批。六、付款管理制度 QB/GJG09008-XX1 目的：规范付款程序，准确核算付款金额。2. 适用范42、围：2.1 原辅材料、广告促销品、五金杂耗、办公用品等物料的付款管理工作；2.2 供应总部付款管理工作； 2.3 定金、预付款、保修款的管理工作等。3. 流程附图4. 细则：4.1 审核：4.1.1核对材料的合同、订单与计划进货通知单、送货单、进仓单数量的一致性，发现不一致时，有关采购员要作出合理解释，超出5%差异的，还要报告采购部总监，由经理处理其计划工作的质量问题。对应签而不签合同订单进货的行为，由采购部总监处理后再上报供应总部总经理。 4.1.2付款计划员负责核对新材料核价报告、价格通知单与进仓单、发票价格的一致性，确认无误后才能在进仓单的供应审核栏上签名通过。如发现差异应退回有关采购员43、或仓库重办，直到相符为止。4.1.3 办公用品、五金杂耗品等零星采购，由有关采购员核对物资认购通知单、进仓单、发票的数量、价格和有关验收手续无误后完成付款申请，交业务主管审核，再交采购部总监或供应总部总经理审批。4.1.4检查有无质量投诉或索赔报告，如有要及时停付有关款项的，由相关采购员填写供应总部暂停付款通知单并经审批后交付款计划员处。对造成或可能造成损失的供应商要做好登记，列入暂时停付的名单，直到处理完事故或接到供应总部总经理的解除指示为止。4.1.5核对定金、预付款和保修款等款项与所属合同或协议等书面形式文件的一致性。4.1.6一般要求供应商在货款到期前15天将发票、进仓单等有关的收款凭44、证送到付款计划员处审核。4.2 付款计划：每月月度生产经营和资金配置计划会后次日，计划员根据资金配置计划和材料付款条件做好月付款计划，交采购部讨论后，报供应总部总经理审批。4.3 付款申请：4.3.1计划员根据货款到期的具体情况和财务总部的具体资金安排，做好周付款计划，安排具体的付款顺序。4.3.2计划员按计划填写付款申请书，交采购部总监审核后，再交供应总部总经理审批。4.3.3计划员将合法的付款申请书送财务总部后，如果财务总部有新的调整，计划员要及时重办，并通报有关的采购员或客户。4.4 对帐：4.4.1计划员落实付款后，要及早通知有关采购员或客户，以便客户安排资金。4.4.2计划员在每月财45、务结帐后，要生成供应商已付款汇总和应付款汇总，再结合材料进仓情况生成供应商对帐单，及时与供应商对帐。一般情况下，财务总部不再与供应商直接对帐。4.4.3做好定金、预付款和保修款的登记工作。4.4.4不容许发生多付款或错付款的情况，否则视为重大失职。第二章 仓储管理制度一、原料进出仓制度 QB/GJG09009-XX总则：所有物资均须凭有关单据（如计划进货通知单、物资认购通知单、产品入库单、领料单、产品提货单等）办理进出仓手续，对无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。1.目的：规范原料进出仓程序，保证原料进出仓数量准确和妥善保管。2.适用范围：公司所有原料进出仓的管理工作。3.流程附图4.细则：446、.1. 原料进仓 4.1.1收货准备：仓库以采购部的计划进货通知单为收货依据，并作好安排仓位、搬运工人和其它准备。4.1.2 质量检验：4.1.2.1原料进仓时先依据质量验收标准进行外观的初检，并根据要求确认所须附证明文 件，确认符合要求后方可进仓并开临时寄存单，同时通知检验部门进行检验。4.1.2.2需要抽捡原料，不得让客户自行送检，必须由仓管员指定提取并由中心检验室按规定的标准进行抽检。4.1.2.3所有原料由中心检验室出具原料检验报告， 化验合格后方可开进仓单并投入使用。4.1.2.4检验状态的标志具体按照检验状态控制程序有关规定执行;检验合格且正在使用的原料, 挂绿色标志牌 ；检验不合47、格的原料，挂红色标志牌 ；待检的原料挂蓝色标志牌；让步接收使用、可以使用而未使用的原料，挂黄色标志牌 。4.1.3数量核对：4.1.3.1所有原料必须凭采购部总监审批的计划进货通知单中计划数量收货。仓管员认真清点数量，将计划进货通知单、供应商送货单和实物相核对。允许收货数量正负差异不超出计划数量的5%，对超出5%部分，原则上拒收。 如果供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以采购部为客户名称的进仓单（注明供货单位），不作盘盈处理。4.1.3.3仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算数量，另外，因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数，并48、登记辅助帐备查。4.1.4其他：4.1.4.1经检验合格和数量无误后，仓库开具专用进仓单或普通进仓单。4.1.4.2仓管员初验如发现不符合验收标准或因特殊原因未确定价格等情况，不能立即开进仓单的,需填制临时寄存单，并通知采购部或相关部门三天内处理完毕，对逾期未能处理的原料，由仓库主管上报仓储科科长。4.1.4.3仓管员现场指挥工人在非风沙区和防雨区文明装卸，进货堆垛完毕后，在材料上记录好该批原料的供应商、品名、批号和数量等情况。4.1.4.4对调拨进仓的原料必须凭采购部组长以上主管审批的材料调拨通知单和该批材料的原料检验报告进仓收货。4.2原料出仓4.2.1生产领用： 4.2.1.1仓库根据生49、产科的排产单限额发料，由每班的工段长填写，领料单一式三联,仓管员按实际发料情况填写领料单相应栏并签名，留下仓库与财务联，退回车间联。排产计划内工段长有权批领，若实际用量超出排产计划，须凭车间主任审批的领料单方能发料，要求车间主任在当日排产单备注栏中注明原因。 车间每次领料必须凭领料单领料，对无单的领料仓库有权拒发。4.2.1.2若车间要求对领料的数量进行抽检，则按领料员与仓管员双方当面抽检的平均实数 填写实发数量。4.2.1.3 领用的材料必须是合格的材料, 仓管员发料时必须严格按标志牌上标识发料，领料后要马上结清数量。4.2.2非生产领用：须凭领料总部总经理以上主管签名的领料单发料。审批人：50、中心检验室主任、科研所所长、全质科经理、行政科经理、生产技术总部副总经理及各总部总经理。备注：生产领料用规定的专用领料单，非生产性领料用普通领料单，两者不能混淆使用。4.3原料退仓4.3.1具体按照原辅料退仓控制程序有关规定执行；原料在生产过程中发现有质量问题，车间要停止使用, 由车间填写不合格材料退回通知单，经车间主任签名和仓管员验收后进仓，仓库另行堆放，并作好标志牌的记录，车间退回仓库的材料，由仓库填写原辅料质量问题报告单，上报中心化验室和采购部三天内处理完毕。对逾期未处理的待处理原料，由仓库主管及时上报仓储科科长。4.3.2在仓储过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格材料，填写 原辅材料51、质量问题报告单，送中心检验室和采购部，同时，还要登记 待处理物料明细帐。4.3.3若检验部门认为材料可以使用，仓库有权发给车间使用，车间不能无理拒绝，否则，造成损失由车间负责；若车间发现质量问题，有权拒绝，并即时上报中心检验室处理。如经检验后确属废品，仓库须及时填写物资报废申请表，按审批权限报相关主管审批。4.3.4每天下班前或月末盘点，车间把剩余物资退回仓库，用红字领料单填写，由工段长以上主管审批，仓管员清点数量无误并验收后，办理退仓手续。停产和月末盘点仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。4.4 原料退货：原料确属质量问题，仓管员凭中心化验室检验报告，协助采购部办理退货手续，不能采取以货52、抵货的形式，仓管员有责任督促采购部经办采购员及时处理需退货的原料，对逾期未能处理的退货(一般三天内处理完毕)，由相应仓库的主管上报仓储科科长。一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算（特殊情况由采购部通知），并且经收货单位经手人签字后方有效。 生产线由于停产或转产退仓的各种原料再领用规定生产线退仓的各种原料仓库要做好密封保存工作。4.4.2.2 白砂糖、乐百氏母液、羧甲基纤维素、柠檬酸钠、柠檬酸、乳酸、山梨酸钾、香精复产领用时若外观没有异常情况（变色、变味、结块），不需化验室重检，可直接领用。对于全脂奶粉，停产超过七天，复产前三天通知中心检验室检测卫生指标。用于生产出口反斗53、星的脱脂奶粉，在生产的三天前通知中心检验室检测卫生指标。4.5 破包奶粉处理规定4.5.1进仓时发现的破包奶粉，必须另行堆放，立即通知中心检验室，检验合格才能予以进仓；检验不合格的作暂收处理，通知采购部处理。4.5.2在仓储过程中发现的破包奶粉, 须通知中心检验室, 检验合格的打好包装,避免再受污染，检验不合格的，按造成破包的原因作相应的处理。5 复检：为避免进仓原料存储过久，在受到污染、侵蚀、挤压等导致品质变异而被误用，凡初检判定合格入库原料，仓储时间超过规定的安全、有效时限时，再启用（运）投入生产使用前必须实施复检。由仓管员对超期原料填写复检报告单提出一栏后，送中心化验室，由按中心化验室复54、检判定结果重新标识。对不合格者，由中心化验室会同采购部、品管科协商决定后，以书面形式通知仓库和有关方作相应之处置。 二、辅料进出仓制度 QB/GJG09010-XX总则：所有物资均须凭有关单据（如计划进货通知单、物资认购通知单、领料单、产品提货单等）办理进出仓手续，对无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。1. 目的：规范进出仓程序，保证辅料进出仓的数量准确和妥善保管。2. 适用范围：公司所有辅料的进出仓管理工作3. 流程附图4. 细则：4.1 辅料进仓制度：4.1.1 收货准备：仓库根据采购部的计划进货通知单作好收货准备，安排位置和搬运工人。4.1.2 质量检验：4.1.2.1 仓管员对辅料的外55、观和外包装进行初检，收取供应商的送货单和出货检验报告和送货单，填写申检记录单后，通知辅料检验中心进行检验。4.1.2.2 检验状态标志按照检验状态控制程序有关规定执行；经检验合格的辅料，辅料检验中心的质检员会以绿色的方形标签作标识，仓管员将合格的辅料移至规定区域储放，同时挂绿色标牌；经检验不合格的辅料，以红色的三角形的“IQC退货证”标签作标识，仓管员挂红色标牌，通知采购部作退货处理 ；待生产试用的辅料（如铝箔和PVC等），以蓝色的菱形“待处理”标签作标识 ，仓库挂暂收蓝色标牌，仓库开具临时收料报告。经检验不合格，但采购部提出异议时，经采购部总监批准后辅料检验中心进行复检，对复检结果有异议时，56、由相关部门会审，会审结果由全质科裁定。会审方主管共同签署批准方有效，仓库根据会审结果开具相应的单据，办理进仓或扣罚或退货手续。对经检验不合格，存在有不影响使用的缺陷，但属紧急或特别用料，会审时，裁定或批准为“让步接收”时，此类辅料质检员张贴圆形黄色标签，仓库挂黄色标牌，根据会审结果作进仓或扣罚处理。4.1.3 数量核对：4.1.3.1所有辅料必须凭采购部总监审批的计划进货通知单中计划数量收货。仓管员认真清点数量，将计划进货通知单、供应商送货单和实物相核对。允许收货数量正负差异不超出5%，对超出5%部分，原则上拒收。 如果供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以采购部为客户名称的进仓57、单（注明供货单位），不作盘盈处理。4.1.3.3仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算数量，另外，因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因，比例和原来实数，并登记辅助帐以作备查。4.1.4 其他：4.1.4.1 经检验合格和数量无误的辅料开具专用进仓单或普通进仓单。每天把一天的进仓单连同相应的送货单和计划进货通知单交到采购部付款计划员处审核。4.1.4.2仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未确定等原因不能即时开进仓单的，填制临时寄存单，并通知有关科室在三天内处理完毕，对在逾期内未能处理的，由仓库组长报仓储科科长。4.1.4.3仓管员现场指挥工人58、在非风沙区和防雨区文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果用相应的标志牌填写好该批辅料的厂家、品名、批号和数量等情况。 4.1.4.4从其它仓库调拨进仓的辅料，必须凭采购部组长以上主管审批的材料调拨通知单办理进仓手续。4.2 辅料出仓4.2.1 生产领用：4.2.1.1仓库根据生产技术总部排产单限额发料，由包装统计员填写辅助材料领用单，一式三联，仓管员按实际发料情况填写并签名，留下仓库与财务联，退回车间联。排产计划内工段长有权批领，排产计划外须凭车间主任的审批并由车间主任在备注栏中注明原因。车间每次领料必须凭领料单领料，没领料单的领料，仓库不予发料。4.2.1.2凡标识不清或无标识的辅料，仓管员59、严禁发料，使用部门必须拒领。仓管员及时报告辅料检验中心处理各类标识运行之中的问题。4.2.1.2领用数量一般按进仓时记录数量为准, 若车间要求抽检，则仓管员按双方当面抽检的平均实数填写领料单的实发栏。4.2.1.3 领用的材料必须是合格的材料, 仓管员发料时必须严格按标志牌上标识发料，领料后要马上结清数量。4.2.2非生产领用：凭领料部门副总经理以上主管签名的领料单发料 。4.3 辅料退仓4.3.1 具体按照原辅料退仓控制程序有关规定执行；辅料在生产过程中发现有质量问题，车间要停止使用, 由车间填写不合格材料退回通知单，经车间主任签名和仓管员验收后进仓，仓库就该批辅料挂蓝色标志牌，仓库另行堆放60、， 登记待处理物料明细帐，填写原辅料质量问题报告单，上报辅料检验中心和采购部在三天内处理完毕。对逾期未处理的待处理原料，由仓库组长及时上报仓储科科长。4.3.2在仓储过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格材料，填写原辅材料质量问题报告单，送辅料检验中心和采购部在三天内处理完毕，同时登记待处理物料明细帐。4.3.3仓库根据辅料检验中心的复检报告的结果作相应的处理：若检验结果是可以使用的，仓库有权发给车间使用，车间不能无理拒绝，否则，造成损失由车间负责；若车间发现质量问题，有权拒绝，并即上报全质科处理。如经检验后确属废品，仓库须及时填写物资报废申请表报供应总部总经理审批。4.3.4每天下班前或月末61、盘点，车间须把剩余辅料退回仓库，用红字领料单填写，由工段长以上主管审批，仓管员清点数量无误并验收后，办理退仓手续。停产和月末盘点仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。4.4 辅料退货：辅料经检验确认为因质量问题不能再使用的，仓管员协助采购部办理退货手续，不能采取以货抵货的形式，仓管员有责任督促采购部直接负责人及时处理需退回的辅料，对逾期未能处理的退货，由仓库主管上报仓储科科长。对已开进仓单的一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算（特殊情况由采购部通知），并且经收货单位经手人签字后方有效。 4.5 复检：为避免进仓辅料存储过久，在受到污染、侵蚀、挤压等导致品质变异而被误用62、，凡初检判定合格入库辅料，仓储时间超过规定的安全、有效时限时，再启用（运）投入生产使用前必须实施复检。由仓管员对超期辅料填写复检报告单提出一栏后，送辅料检验中心，由辅料检验中心按复检判定结果重新标识。对不合格者，由辅料检验中心会同采购部、品管科（全质科）协商决定后，以书面形式通知仓库和有关方面作相应之处置。4.6 原辅材料仓库管理流程附图三、广告促销品进出仓制度 QB/GJG09011-XX总则： 所有物资均须凭有关单据（如计划进货通知单、物资认购通知单、领料单、产品提货单等）进出仓，对无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。1. 目的：规范进出仓程序，保证广告促销品进出仓的数量准确和妥善保管 。63、2. 适用范围：公司广告促销品的进出仓管理工作3. 流程附图4. 细则：4.1 广告促销品进仓制度4.1.1 收货准备：以采购部组长以上主管审批的计划进货通知单为收货依据， 作好仓位、人员和其它需准备的工作。4.1.2 质量检验：仓管员对广告促销品的外观和外包装进行初检， 收取供应商的送货单和出货检验报告，填写申检记录单，通知辅料检验中心进行质量检验。4.1.3 仓库根据广告宣传品、促销品验收报告单的检验结果作相应的处理：经检验合格的广告促销品，质检员在该批货物的四周贴具“合格”标签 ；经检验不合格的广告促销品， 以退货证标签作标识，不作退货处理，只作扣罚或没收处理。 仓库严格按检验结果办理收64、发及相应手续。 数量核对4.1.4.1所有广告促销品必须凭采购部总监审批的计划进货通知单中的计划数量收货。仓管员认真清点数量，将计划进货通知单、供应商送货单和实物相核对。允许收货数量正负差异不超出5%，对超出5%部分，原则上拒收。4.1.4.2如果供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以采购部为客户名称的进仓单（注明供货单位），不作盘盈处理。仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算数量，另外，因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因，比例和原来实数，并登记辅助帐以作备查。 其他：4.1.5.1 经检验合格和数量无误的广告促销品开具专用进仓单或普通进仓单。65、每天把前一天开具的进仓单连同相应的送货单和计划进货通知单交到采购部付款计划员处审核。仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未确定等原因不能即时开进仓单的，填制临时收料报告，并通知有关科室在三天内处理完毕，对在逾期内未能处理的，由仓库主管报仓储科科长。仓管员现场指挥工人在非风沙区和防雨区文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果用相应的标志牌填写好该批广告促销品的厂家、品名、批号和数量等情况。 4.2 广告促销品出仓制度4.2.1 发往分公司的出仓4.2.1.1仓库根据广告科的广告促销品发出计划或储运计划和广告科经理审批的宣传品计划领料单的收货单位、种类、规格、数量要求进行包装。4.66、2.1.2广告促销品打包装和装运的要求:l 随车皮发运的广告促销品每件重量不能超过25公斤；零担发运的广告促销品每件不超过40公斤；l 广告促销品必须有“#”字形包装带封箱;l 每件广告促销品必须有货运标签(运号、到站、品名、总件数、发货人和收货人)；每件广告促销品包装不得少于三个品种；l 包装破箱或散包的货物不能装上汽车。4.2.1.3 广告促销品包装完毕，根据包装情况和储运部门要求填制宣传品发运一览表 送至储运科，储运科据此安排发运。4.2.1.4 广告促销品仓根据储运科和广告科的排运单、普通领料单组织、指挥搬运工按照出货的要求进行装车，并按实际的发出情况完整、清楚地登记广告促销品发出登记67、簿。 4.2.1.5 广告促销品审批权限：广告科经理及部门副总经理以上审批。4.2.2 公司内部出仓4.2.2.1仓库凭领料部门主管签名的“普通领料单”按计划发料，若所领的促销品带有乐百氏商标的，必须经广告科经理或各部副总经理以上主管审批。4.2.2.2 审批人只能审批本部门人员领料,不准自批自领。4.3 广告促销品进出仓流程附图 四、成品进出仓制度 QB/GJG09012-XX1. 目的：规范成品的进出仓程序，保证成品进出仓的数量准确和妥善保管。2. 适用范围：公司总部所有成品进出仓管理工作。3. 流程附图4细则：4.1 成品进仓4.1.1产成品入库时，仓管员检查包装是否完好，堆码是否合理，68、并安排好堆码位置，分清班次，批号，对包装或堆垛不合要求的有权拒收。4.1.2每一板成品入库时， 由生产车间开具成品进仓单，仓管员确认数量、外包装质量后签名，安排进仓。4.1.3每日交班前，仓库根据成品进仓单统计当班成品入库数量，填写产品入库单，一式三联，车间联送包装统计员，自留仓库及财务联。4.2. 成品出仓：4.2.1仓库凭产品提货单和产品合格通知单按“先产先销”原则发货，同时准确地在产品提货单上填写产品批号及数量，并签上当班经办仓管员姓名。4.2.2 销售发出：凭盖有出纳戳记章的产品提货单发货。4.2.3 地区发货：凭储运科开具的盖有“发货专用章”的提货单发货。4.2.4 非销售发出：凭副69、总经理以上主管签名的产品提货单发货。4.2.5 检验取样：凭中心检验室主任签名的化验室产品检验取样出仓单发货。4.2.6产品提货单开出三天有效（星期天顺延），二十一日当天有效（即不跨月），超过规定的期限，仓管员不得发货。4.2.7仓管员负责指导搬运工人按规定装车，清点数量，同时检查外包装质量上可能出现的问题，如有发现，及时报告处理。4.3 成品退货：4.3.1有质量问题的退货：仓库验收后，填写产品退回验收单（一式三联），并通知全质科检验，全质科检验后，在产品退回通知单上填写检验结果的处理意见，需返工的由仓管员填写产品不合格处理通知单（一式三联），经仓储经理审批后交全质科安排车间返工，返工结束后70、，仓管员将产品退回验收单送开单处，开单处根据产品退回验收单开具报废及退换两份产品提货单或返工复出，送营销总部总经理或副总经理审批后，一起交给退货人到仓库退换货。4. 3.2由于车皮容不下的退货：仓库在退货当天填写产品退回通知单，注明发站、汽车号、分公司名称、到站和盖章，并于第二天将质检联送储运科寄往收货市场。4.4 成品出厂的规定4.4.1凡属发车皮的成品，若存在一张提货单需要二辆或二辆以上的车来装货的，仓管员可以开具出厂凭证，司机须凭排运单和出厂凭证 两单出厂，要求保安人员核对排运单 和出厂凭证 相关栏目无误后，在排运单上加盖出厂章并退还司机，留下出厂凭证方可放行。4.4.2凡属客户自提，发71、集装箱和装船的成品，存在一张提货单需要二辆或二辆以上的车来装货的，仓管员可以开具出厂凭证 ，对没有提货单的司机，要求仓管员在出厂凭证 上盖上“客户”字样的章并写上提货单号码，保安验证后方可放行，提货单出厂联随第一辆出厂车辆交至保安处。4.4.3凡属一张提货单需要在二个或二个以上的仓库装货，需多次出门的， 统一由仓管员在提货单上写明装车仓库和顺序，要求每一次出门保安员都要在提货单上签字，最后一次出门由保安留下提货单的出门联。4.4.4对于“送礼”或有特殊用途的少量成品（此项只限副总经理以上人员适用）确属来不及开单的，可由仓管员开具出厂凭证 ，但须盖上“先出货后补单”的章，要求保安将此类单据专门收72、集装订、留存。4.4.5针对4.4.4项, 凡属补开的提货单，要求由仓库统一收下除存根联以外的各联（共四联），并在单上注明“补单”字样，凡有“补单”字样的提货单一律不能用来出厂，要求各成品仓每月22号将所有补单的第四、第五联统一交保安室内，保安人员专门收集装订、留存。4.4.6 除上述4.4.1 、4.4.2、 4.4.4几种情况，仓管员可以开具出厂凭证外，其他情况仓管员一律不得开出厂凭证。4.5 成品返工4.5.1 客户退货：4.所有退仓必须凭由全质科确认的退货通知进仓。仓管员负责检验客户退货的情况（无空瓶、无漏奶、无严重霉斑、是否超过生产日期5个月等），并堆放整齐。4.仓管员把产品按生产线73、批号分开堆放，及时统计整理，并如实填写产品退回验收单，经手人签名后通知全质科检验退货产品的质量，确定作返工或报废等处理。4.5.1.3需返工的部分产品，仓库填写产品不合格处理通知单， 仓库主管签名认可后，由仓库随产品提货单一起交全质科。4.5.1.4全质科填写产品不合格处理通知单中的返工处理方法、检验要求，并安排生产线返工。4.5.1.5返工后进仓之前，由车间通知全质科抽检质量，经检验合格后才准进仓，由仓库负责退回客户，如检验不合格将退回车间再次返工。4.5.2车间进仓时的不合格产品退货：4.5.2.1仓库根据检验结果确认为不合格的成品，开具红字产品入库单一式三联，经车间主任签名后将不合格的74、产品送回车间。4.5.2.2返工完毕后仓库开蓝字产品入库单进仓。4.5.2.3需要报废的不合格品，仓管员及时填报库存物料报废申请表，根据报废审批的权限交相关主管审批后作出报废处理。4.6 成品中转 4.6.1车间放在过道需中转的成品,在未点数交接之前,由车间负责保管,在点数交接之后,由仓库负责保管。4.6.2车间生产的成品在公司内由中转仓管员按进仓的要求负责验收，中转仓管员和包装工段长核实无误后开具产品入库单，并要求仓管员妥善保管已点数但未中转的成品。4.6.3 对中转仓管员已经验收的成品由储运科安排中转平板车，由生产科安排叉车进行中转，中转仓管员要在现场进行安排和监督。仓管员必须在前一天下午75、3：00点前填写中转（平转）车申请表，经仓储科调度员审批后交储运科安排车辆。4.6.4中转仓管员必须在每一车成品离开公司前开具成品中转入库单（一式三联）仓管员和司机双方签名认可后，一联自留，二联交司机，三联交收货仓库仓管员。4.6.5收货仓库负责入库的仓管员必须在中转车辆到达后对照成品中转入库单认真清点数量，在确认无误后分开不同的规格、班次、批号，合理安排仓位进行堆放。若发现数量有误须立即与中转仓管员连系，要在当班查出原因并当班解决。4.6.6中转车辆在装载产品时要求仓库安排专人跟车,中转车辆载重行驶限速15公里/小时。雨天中转由仓库负责防雨罩的套、取工作。4.6.7在中转途中，如因车辆驾驶不76、当等原因造成成品损坏的，仓库登记并报储运科追究赔偿或罚款。4.6.8 对中转过程中损坏的成品，仓管员应及时与车间联系，安排返工或退仓。4.6.9负责入库的仓管员在每一班次、批号中转结束时，应及时清点数量，核对中转仓管员的开单数，发现异常情况及时查找原因，并当班解决。4.6.10为做到中转及时，数量准确，质量可靠，中转仓管员与进仓的仓管员应经常保持联系。 4.7 半成品进出仓制度4.7.1 半成品进仓4.7.1.1生产车间的半成品也须按要求进仓，分清批号、规格、品种，堆放整齐，数量准确。4.7.1.2半成品仓仓管员在每一班次、批号结束后，根据入库数量开半成品入库单，此单一式三联，一联自留仓库，二77、联交财务，三联交生产车间。4.7.2 半成品出仓4.7.2.1半成品的出仓同样遵循“先进先出”的原则，按生产车间的半成品出仓单数量出仓。半成品出仓单一式三联,一联仓库自存，二联交财务，三联交车间。4.8 成品进出仓流程、成品返工流程附图 五、五金杂耗品的进出仓制度 QB/GJG09013-XX1.目的：规范进出仓程序，保证五金杂耗品进出仓的数量准确和妥善保管。2.适用范围：公司所有五金杂耗品进出仓的管理工作。3.流程附图4.细则：4.1 五金进仓4.1.1收货准备4.1.1.1凭采购部或设备科审批的物资认购通知单作好仓位和其它所需准备的工作。4.1.1.2质量检查4.1.1.2.1仓库对物料外78、观和包装进行检查，机械专用件、阀门、柴油等物料会同设备科验收，仪表、仪器等会同计量室验收。4.1.1.2.2验收不合格的,仓库协同有关科室办理退货手续。4.1.3数量核对4.1.3.1仓库根据物资认购通知单与送货单认真核对,检查有无错送。4.1.3.2仓库根据物料的特性和用途分类安排存放位置,同时认真清点件数和登记好标签部。4.1.3.3进仓后仓库填写专用进仓单或普通进仓单（如是新开帐的单上要注明代码和货位）。4.1.4 其他物料进仓时检验不符合验收标准或未确定价格等原因,不能即时开进仓单的，填写临时收料报告并通知采购部或设备科，一般于三天内处理完毕。4.2 五金出仓 4.2.1 物料领用4.79、2.1.1仓库凭部门主管签名的领料单(按供应制度的有关权限审批的规定)按计划发料，实发数量不能超过计划数量。计量器具、零配件和签字笔须以旧换新。4.2.1.2发放五金材料时应认真核对单据,清点件数,要分清同类型不同规格的材料,发货后在领料单上填上实发数，同时登记物品标签薄。4.2.1.3 内部借用物品仓管员登记借用物品登记薄,借用人和仓库批准人签名并规定完好无损归还日期,如有损坏按有关规定赔偿。若借出厂外,须经生产技术总部副总经理以上主管审批。4.2.2审批项目范围：4.2.2.1一般日常的清洁、消毒用品、劳保用品及其他生产杂物，由当班副主任以上主管审批。4.2.2.2办公用品的领用由行政科经80、理统一审批。4.2.2.2机电零件及产品，由机电维修主任或保全主任以上主管审批。假日或夜班若机电维修主任、保全主任不在，可由当班副主任以上人员审批，但需二天内必须由各归口审批人补批确认。4.2.2.3化学试剂药品由中心检验室主任审批。4.2.3审批总价值范围:4.2.3.1 500元以下由副主任、副经理审批4.2.3.2 500-1000元由生产线主任、经理审批4.2.3.3 1000-5000元由副总经理审批4.2.3.4 5000元以上由总经理审批4.3 退仓4.3.1五金物料在使用过程中发现有质量问题由经手人填写五金仓退料单，机电产品零配件由主管审批和设备科鉴定；一般用品经使用部门主管审81、批，仓储科鉴定，仓管员验收后通知采购部或设备科作相应的处理。4.3.2五金物料用剩需退仓的,由经手人填写红字领料单,使用部门主管审批，仓库验收合格和清点数量后予以进仓。4.4 退货：4.4.1五金物料因质量不符合生产或使用要求，经相关部门检验确认不能使用的，仓库应及时通知采购部或设备科并协助办理退货手续，开具红字进仓单。一般处理期限三天，对逾期未能处理的物料由仓库组长报仓储科科长。4.5 其他4.5.1以旧换新退回五金物料,登记待处理物料明细帐，待处理物料由仓库组长每月27日填写待处理物料申请表，报采购部或设备科等相关科室经理处理，处理期限一般为七天，对逾期未能处理的物料，由仓库组长报仓储科科82、长。4.5.2仓库组长定期检查库存物品,对已变质不能退货的填写库存物料报废申请表送设备科或采购部总监鉴定审批，最后交财务审批报帐。4.6 五金物料进出仓流程附图 六、废品仓管理制度 QB/GJG09014-XX1. 总则1.1 规范废品仓的进出仓管理，有效保证公司物流的完整性，提高物料利用率。1.2 保证生产产生的废品、下脚料的回收与理论废品数保持相对平衡。2. 责任2.1 仓管员负责废品进出仓数量准确，在库废品的保管，物耗回收的衡算。2.2 后勤杂工负责对废品的整理、清洗、打包。3. 适用范围：适用公司所有废品仓4. 细则4.1 废品进仓4.1.1 生产线将当天产生的废品送到废品仓，仓管员认83、真清点数量或称重（铝箔根据含水份的情况适当打折），仓库根据实收数开具废品进仓单一式三联。4.1.2 仓管员应现场指挥后勤杂工、车间工人安全、文明装卸、堆叠。4.1.3 仓官员确定废品存放仓位和在库废品的保管，根据审核无误的废品进仓单逐笔登记废品进销存帐簿。4.1.4 后勤杂工负责废品的整理、清洗、打包，协助仓管员进出仓管理工作。4.2 废品出仓4.2.1 对于大宗的废品转让，由仓储科与收购客户签订转让协议，确认转让数量、价格和转让需注意的事项等条款，交供应总部总经理或副总经理审批。4.2.2废品出仓(转让、送出等)的数量必须由客户、仓管员和保安三方在场确认，仓管员填开“废品下脚料转让出仓单”一84、式四联，三方签名后交仓储科科长审核，审核后交财务办理收款手续。同时仓管员盘点核对结余数。4.2.3 仓管员根据审核无误的废品下脚料转让出仓单 逐笔登记废品进销存帐簿。4.2.4 当客户办好了各项手续，仓管员应督促客户出厂。出厂时将废品下脚料转让出仓单出厂凭证联交到门卫保安处方可出厂，但客户没离开废品仓时，仓管员不得擅自离开仓库。4.2.5 仓储科派人定期和不定期到废品收购单位检查，防止收购单位把废品做非法使用。5. 报表、衡算5.1 铝箔、瓶、砂糖袋、胶袋等回收量较大的采用帐薄记帐，其他回收量较小的采用交接班表登记。5.2 原、辅料仓和车间每周统计物料回收状况统计周表，于每周一交废品仓，废品仓85、仓管员根据收料情况填入实际数，算出废品回收的差异数，从而考核和监督废品的回收情况。5.3 废品仓每月根据收发实现制，向经理汇报废品进销存月报表。七、盘点制度 QB/GJG09015-XX1. 目的：真实反映进出仓情况，做到帐实相符，及时发现帐务或仓库现场管理工作中存在的问题。2. 适用范围：公司所有仓库的物资盘点工作。3. 细则3.1 月末盘点3.1.1每月的二十二日早上8:30由仓储科组织有关人员对仓库进行一次全面盘点，盘点按月度盘点方案进行。3.1.2 每个仓库的盘点人员要认真负责盘点在库的所有物资，不得漏盘。3.1.3 五金仓实行轮盘，每次盘二分之一帐簿的物资，所抽查的帐薄不得漏盘。3.86、1.4 暂收的物资仓库应有临时收料报告或辅助登记作证明。3.1.5 已报废的物资不用盘点。仓库主管应尽快申请报废物资的处理。3.1.6 监盘人对盘点负有组织责任，并对所有在库物资亲自全数盘点，并记录好原始的盘点资料，在记录上注明仓库名称、时间，同时签上监盘人的姓名。3.1.7 如是季度末则按财务总部统一安排的盘点方案进行。3.1.8盘盈、盘亏的报告交仓库主管调查核实后作出处理意见上报仓储科科长。因仓管员管理不善造成的损失，由该责任人赔偿。3.1.9盘点人将盘点结果如实填写盘点表，并签上盘点人、监盘人姓名，并在当天17:00前交到仓储科帐务中心。3.1.10 帐务主管每月就当月的盘点结果出具盘点87、报告，报告基本内容要求：盘点结果的总体情况和分析说明、盘点中发现的问题及其原因、相应的解决措施等。帐务主管要监督解决措施的执行情况，并就解决的结果向仓储科科长和供应总部总经理汇报。3.2 抽查盘点3.1. 1 由帐务中心指定人员每月对所有仓库进行一次以上的不定时抽盘。3.3.2 每次抽查的品种由抽盘人自行掌握，抽查比率要大于10%以上，将抽盘的原始记录交帐务主管登记盘点统计表。3.2.3 对帐务有问题的仓库作为重点抽查对象，对抽盘发现的问题由帐务主管制订解决方案或措施，并监督其实施，对解决的结果报仓储科科长和供应总部总经理。 每月帐务主管对抽查盘点的结果进行汇总统计分析， 报仓储科科长和供应总88、 部总经理审阅。八、物料转让和调拨制度 QB/GJG09016-XX1. 目的：规范物料的转让和调拨程序，保证按时按量地满足生产需要。2. 适用范围：2.1 所有原辅材料、广告促销品、办公用品和五金杂耗在公司总部的转让和公司总部仓库之间的调拨管理工作;2.2 外设厂和外协厂的材料转让或调拨程序详见外设厂和外协厂材料供应制度。3. 细则：3.1 材料转让3.1.1材料转让的价格、数量和时间由采购人员与客户商定，并填写材料转让通知单，报采购部总监以上主管审批。一般材料的转让价格的组成：材料的进仓价格和手续费。聚丙烯和片材碎料等需要经常办理转让手续的材料的转让价格由采购员与客户通过签订转让协议确定，89、报采购部总监以上主管审批。3.1.2按“先收款后发货”的原则，出纳员根据已审批的材料转让通知单收款盖印, 并开具发票，最后把发票联、抵扣联和材料转让通知单的客户联和仓库联一同交给客户。3.1.3客户凭已盖出纳戳记的材料转让通知单的仓库联和客户联到仓库提货，仓库开具出仓单，出仓单上只填数量，不填金额，仓管员和客户均签名确认。客户凭出仓单的客户联经门卫验货后方可出厂。3.4 材料调拨:3.4.1采购员根据周生产计划或生产计划的调整情况，库存情况确定调拨的材料, 填写材料调拨通知单，经组长以上主管审批后交相关仓库安排调拨；3.4.2采购员与车队联系，填写用车申请表,交采购部总监以主管审批,安排调拨的90、车辆。3.4.3采购员视情况的需要可自行跟车调拨或与仓储科联系，安排仓管员跟车调拨，但必须跟进调拨的情况,包括调拨的实际数量和调拨时间是否按调拨单的要求执行等。九、积存物资管理制度 QB/GJG09017-XX1. 目的：及时检查和妥善处理积压物资，提高物资和仓容的利用率，减少资金的占用。2.适用范围：公司所有积存物资的管理工作。3. 积存物资条件： 3.1 产成品：在仓库内存放期超过7天；3.2 原辅材料：在仓库内存放期超过20天；3.3 五金杂耗：在仓库内存放期超过30天。4. 积存物资汇报程序4.1 产成品：4.1.1 存放期超过7天，仓库填写积存物资报表或由电脑统计出积存物资报表，报送91、仓储科科长，再由仓储科送销售管理科处理。 存放期超过20天，报表报送营销总部销售总监（或副总经理）。 超过30天且整批金额超过2万元，报送总裁及各总部总经理。 4.2 原辅材料及五金杂耗品：4.2.1 存放期超过20天未用或使用量少于总量的5%，仓库填写积存物资报表，报送仓储科科长，再由仓储科送采购部处理。4.2.2 存放期超过30天未用或用量少于10%，报表报供应总部副总经理。4.2.3 超过60天未用或使用量少于20%且金额超过10000元，报供应总部总经理。4.2.4 超过90天未用或使用量少于30%且金额超过50000元，报总裁。4.3 所有报表仓库填写后先报仓储科备案，仓储科帐务主管92、负责整个报送工作，并分送至有关科室或部门，负责收回报表处理意见，并落实处理措施，然后将处理结果向供应总部总经理汇报。4. 对于正在等待处理或批示为暂存的积存物资，仓库应使其运离仓库显眼地方和运输繁忙的地段，做好标记，妥善保管。十、物资报废和销毁制度 QB/GJG09018-XX1. 目的：及时清理积存和废旧物资，减少仓容的占用，提高仓库的利用率。2. 适用范围：公司所有仓库的物资报废和销毁管理工作3. 报废的审批程序：对需要报废的物资，仓库应及时填写物资报废申请表，写明报废原因，连同样版报仓储科科长审批，再报送有关科室审批。针对不同的材料，采用不同的审批程序。3.1 原料报废：如属质量问题，必93、须根据中心检验室或科研所出具的书面证明才能报废，其它原因直接由仓储科注明原因并经仓储科科长审核后送采购部和全质科加注处理意见，再根据审批权限报有关部门主管审批。3.2 辅助材料报废:先送全质科和采购部加注处理意见，再根据审批权限报有关部门主管审批。3.3 广告促销品报废:先送广告科和采购部加注处理意见, 再根据审批权限报有关部门主管审批。3.4 五金杂耗报废:先送采购部或设备科或行政科加注处理意见, 再根据审批权限报有关部门主管审批。3.5 审批后库存物资报废申请表由仓储科交财务总部审批并作帐务处理, 然后仓储科对已作帐务处理的报废物资提出处理意见, 报供应总部总经理或副总经理审批,最后由仓储94、科负责报废物资的出卖、转让或销毁等工作。4. 报废审批的权限如下：4.1 报废物资原金额1000元，由采购部及有关科室主管共同审批；4.2 报废物资原金额5000元，由供应总部副总经理审批；4.3 报废物资原金额50000元，由供应总部总经理审批；4.4 报废物资原金额 50000元，由总裁审批。5. 销毁:5.1 销毁的条件：根据检验部门的检验结果确认为不合格和不能再使用的，带有我公司商标的辅料或广告促销品须作销毁处理的辅料或广告促销品必须申请销毁。5.2 销毁的程序：5.2.1 仓管员根据须作销毁处理的材料的情况填写“销毁报告”， 报仓储科科长批准，根据物资情况作焚烧处理或破坏性处理。需作95、焚烧处理由仓库安排把需焚烧的物资搬至新厂焚化炉处理，并通知行政科派人执行焚烧工作，由仓管员现场监督， 焚烧完毕后由经办仓管员和销毁的执行人签名方可离开， 并留下样版， 一齐上交仓储科保存。十一、物资保管制度 QB/GJG09019-XX1. 目的：1.1 保证仓库的储存条件与物资性能的要求相一致。1.2 保证物资的安全与完好。2. 适用范围：适合公司的所有仓库3. 步骤：3.1 管理：物资在库养护应贯彻“以防为主，防治结合”的方针。物资的出库要严格执行“先进先出”的原则。仓库物资的养护工作，由仓库主管、仓管员负责实施，确保物资保存按采购部提供的材料属性说明切实执行安全储存。仓库主管对有质量问题96、的物资应及时申请处理和作好标记，保证库内无呆料、滞料和废料的存在，并保证无质量问题的材料流入生产过程；保证物资按仓库安全标准执行。仓管员应熟悉物资的性能及养护方法，坚持每天巡仓，发现异状及时反映，积极防治。 绝对禁止搬运工违章作业和野蛮装卸。仓库使用的工具应在指定的区域保存，并保证所有的工具维护在良好的状态下，防止工具发生事故造成物资损失。 每周对库房建筑进行一次检查，发现洞、裂缝或其它隐患应及时申请维修。3.2 养护： 根据物资的特性恰当安排货位，同一仓库不能堆放可能相互污染的物资。 对在库的物资要严格检查包装质量，不得随意涂写外包装，防止有包装不合格物资混入仓库。 充分合理地利用现有的仓库97、条件，合理堆码，堆码的墙距、柱距、货距、顶距、灯距要符合标准。物资的堆码做到“安全、稳固、方便、节约”的原则,堆码的堆法和高度按全质科规定的标准执行。不同批次的物资分开堆放，合格物资和不合格物资应有效隔离。坚持每天清扫地面，保证库房地面及物资是清洁的。在库物资超过规定储存期应及时填写积存物资报告表交仓储科科长，在库物资超过了保管有效期的应通知采购部、全质科、辅料检验中心或化验中心鉴定批示处理意见，在正常的保管过程中发现质量问题，应立即上报有关科室并协助调查，根据调查结果按有关制度程序处理。根据仓库的条件、气候、天气情况以及储存货物的保管要求，加强温湿度控制，对温度湿度过高的仓库应立即上报仓储科98、科长，并协助做好散热散潮工作。切实做好害虫防治工作，对有老鼠的仓库放置粘鼠胶、鼠笼或鼠药，每月还须做一次其它害虫（蚂蚁、蟑螂等）的防治工作，采取诱杀、药杀、挖巢、毒土熏蒸等措施，使用的防治措施应考虑对物资无污染，使用的喷雾剂应离物资2米远。也可请专业防治部门实施灭虫，仓库作好结果报告。十二、帐务管理制度 QB/GJG09020-XX1. 目的：为财务核算提供准确可靠的物料进出数据，完善仓库各种报表工作，逐步建立仓库系统的分析工作，为仓库管理提供准确的分析数据。2. 适用范围：公司总部的仓库帐务管理工作3. 五金记帐要求：3.1 启用帐簿的要求3.1.1 填写启用帐簿的日期和起止页码。3.1.299、 签上记帐人员和仓库主管姓名、并加盖公章。3.1.3当记帐人员变动时，应先办好帐簿移交手续，并在启用表上明确记录交接日期及交接人，监交人的姓名。同时进行盘点移交手续，移交的内容登记在移交记录上，移交记录一式三份，仓库交接双方、科室各执一份。3.2 登记帐簿的要求3.2.1一般要求3.2.1.1根据准确无误的原始单据登记入帐。3.2.1.2记帐的时间，要求日清月结。3.2.1.3 帐薄采用活页式帐薄。3.2.2 具体要求3.2.2.1登记时,将品名写在帐页上端的正中横线上,并在帐页的眉线上填写规格、型号、类别和保管地等。3.2.2.2登记帐簿时,要认真仔细,记帐要按分类明细入帐，记上入帐日期、单100、号、收发的数量，用途、客户名称等；在已过帐的原始单据上作出“过讫”，记号()；每页的第一笔业务的年、月应在年月栏中填写，只要不跨年度或月度，以后本页再登记时，一律不填月份，只填日期，跨月登记时，应在上月的月结线下的月份栏内填写新的月份。3.2.2.3当记帐到最后一行时，需要转下页记帐时，应结出本页发生额合计数，在本页最后一行摘要栏注明“过次页”，下页第一行摘要栏注明“承上页”。登记帐簿，用蓝墨水或碳素墨水书写，不得用铅笔、圆珠笔登记。用红色墨水记帐仅限于退货、退仓、调整差价。登记时仅限于数量、金额红字，其余的均用墨字书。3.2.2.4登记帐薄时应按序进行，不得跳行、隔页，如不慎跳行隔页时，应将101、空行用斜线注明“此行空白”或“此页空白”的字样注销，并签名盖章。3.2.2.5记帐时，文字和数字占空格宽的二分之一或三分之二。数字写法要符合规范，文字书写要工整明确。3.2.2.6帐簿记录发生错误时的更正：记帐发生错误时，不准涂、改、挖、补、擦及用药物消除字迹，应在错误的文字或数字上划红线，然后在划线上方写出正确的文字或数字，并由记帐员在更正处盖章。3.3 结帐要求：3.3.1结帐前必须将本期内所有发生的经济业务全部登记入帐，并将发生额同有关交易所核对无误，才能结帐。 3.3.2结帐时间按本公司规定为每月二十一日，除公司财务总部统一安排外不得提前结束经济业务的帐务处理，提前结帐，不得先编报表后102、结帐。3.3.3每月结帐时，在最后一笔记录下面划一条横线，表示本月月记录到此为止，在这条线下面的一行的摘要栏写“本月合计”，在收入、发出两方结出本月发生额合计。最后在下面再划一条线，以和下月的发生额相互区别，划线时统一用红线，划线应划通栏线（即从摘要栏开始到金额栏分位止）。3.3.4凡页末或无余额的帐户，应在“数量栏”内写“平”字，并在余额栏内用“ ”表示。3.3.5年度终了，凡有余额的帐户都需结转入下年度新帐。转下年时，不必写“转下年”字样，但在下年度新帐的第一页第一行摘要栏内，应写上“上年结转”的字样。3.4 交接班表的交接工作3.4.1每天当班的仓库员根据审核无误的进仓单和排产单、领料单103、，认真、工整地填写本班入库数、出库数和本班结存数，经仔细复核确定无误后向下一班交接。3.4.2交接班时必须双方在场，经逐一实物盘点确认才得以交接，如盘点帐物不符，交班人必须当天内查出并解决问题，不得推至下一班。3.4.3接班人在接班实盘栏如实填写交接班盘点的实盘数，并把实盘数填写入交接班表的上班结存数栏。3.4.4交接班时，如接班人在接班时间过后半小时还没到场，交接人应立即汇报主管。3.4.5交班人、接班人在交接班表上签名或盖章，并填写上日期、班次。3.4.6本班没完成的工作需要下一班继续接着做的或比较重要的事需要交代清楚的，交班人应在交接记录本详细说明，并签上交班人姓名、日期、班次，接班人阅104、读后签上姓名、日期、班次。4. 单据传递4.1 五金仓的单证传递，经核对正确的进仓单和领料单,仓管员应在第二天9:00前把前一天的单据交帐务中心输入电脑帐，待月末把当月全部进仓单和领料单归类汇总后交财务总部。4.2 原、辅料仓的单证传递：经核对正确并已记入交接班表的进仓单、调拨单、出仓单、排产单、领料单，仓管员在第二天9:00前把前一天单据先交采购部付款计划员处审核，审核完毕，把财务联交帐务中心输入电脑系统。 4.3 成品仓单证传递：仓库每天上午填制产品动态日报表送储运科、生产科、果冻科、酸奶科、水科、牛奶科等相关科室，另报库存数给广东市场部开单处。经核对正确并已记入交接班表和产品日动态表、产105、品入库单、发货单于第二天早上9:00前把前一天的单据交帐务中心。4.4 广告促销品仓单证传递：经核对正确并已记入交接班表的进仓单、领料单和宣传品计划领料单，仓管员于第二天早上9：00点前把前一天的财务联交仓储科帐务中心；进仓单须交采购部审核，审核后财务联交帐务中心。5. 帐务输单工作5.1 审核仓库交来的进仓单、出仓单、材料内部调拨通知单、排产单、领料单、产品入库单、产品提货单等单据的要素是否正确、数据的逻辑关系是否相符。5.2 根据审核的单据认真输入电脑，输单的工作严格按财务总部、信息技术中心的要求去操作。在输单中发现库存有问题，应安排人员到该仓库进行抽盘；如是电脑有问题，应立即通知信息技术106、中心系统负责人来维护。5.3 每天应把前一天的所有单据录入电脑，并认真复核一遍录入的单据，确保无误后存盘。5.4 必须在每月的二十五日前完成当月仓库各项报表工作，并把报表、单据交财务有关负责人。6. 帐务的奖惩办法 6.1 为加强帐务管理，不断完善帐务工作，做到帐帐、帐证、帐实相符，提高帐务水平，达到帐务准确100%的目标，特制定本奖惩条例。6.1 各成品的单据每月累计出错三次以上的罚款伍元/次。6.2 各原、辅料的单据每月累计出错三次以上的罚款伍元/次。6.3 五金杂耗品的单据每月累计出错五次以上的罚款五元/次.6.4 当新仓管员(未满三个月)开单或记帐时，应由老仓管员复核，否则一经发现，将107、对组长罚款伍元/次。6.5 月末、季末或抽查盘点出现帐物不符，且不能作出合理解释，给予该责任人罚款伍元/种。6.6 经抽查发现没按规定交接班和交接班表填写不规范、凌乱的，对当事人罚款伍元/次。6.7 连续三个月没有任何帐务问题的仓库，将通报表扬，并作为季度考核的依据。6.8 单据出错每月个人罚款最高上限为伍拾元/月。6.9 因客观因素引起的错误不在本规定内，仓管员有权对不正确处罚进行申辩。6.10 单据出错的计算公式：成品、原料、辅料和广告促销品： (n-3)x5 a Y = n五金杂耗品： (n-5)x5 a Y = nY: 个人罚款金额（元）n: 该仓本月出错总数a: 某位仓管员的出错数十108、三、仓库安全卫生和摆放堆叠标准 QB/GJG09021-XX物资摆放、堆叠、安全、卫生总则：整顿、整理、清理、清扫、教养（即达到“5S”管理标准）。1. 目的：确保仓库安全运作，环境整洁，堆叠整齐，提高仓库利用率。2. 适用范围：公司总部所有仓库的安全卫生和摆放堆叠管理工作3. 细则：3.1 仓储科设立安全、卫生检查小组，每月不定期对各仓库的安全、卫生进行检查，检查要求认真、全面，且在检查后完成检查情况报告，报告中列出存在的问题、改进措施及完成时间，并由检查小组督促、指导各仓库进行整改。3.2 仓库卫生标准3.2.1 天面无蜘蛛网，门窗洁净光亮无灰尘，墙壁干净无污迹，且无积灰尘。3.2.2 地109、面无积水，无口痰，无垃圾杂物，无老鼠、虫蚁或粪便，无明显灰尘污迹。3.2.3 物资材料摆放整齐美观，做好防尘工作，保持材料干净整齐。3.3 仓库安全标准3.3.1 所有用电设备的安装要符合国家和公司的有关用电安全的规定，仓库不得擅自使用电炉、电热棒等大功率带危险性的用电器。3.3.2材料摆放时不能挡住电闸开关或消防器材的位置，一般情况下：离墙壁应保留50厘米的走火通道，不同材料或不同批号的材料之间要保留50厘米的距离，堆放高度离光源有至少1米的距离。3.3.3柴油、酒精等易燃易爆物品和其它挥发性危险品应单独存放在阴凉、通风的仓库，并配备有足够的消防设施。3.3.4仓管员应每天检查所辖范围内消防110、设施的数量和容量是否正常，发现异常应及时上报。仓库在无人值班时要在下班前切断电源、锁好门窗，并彻底巡查一次仓库，没有发现异常情况时方可离去。3.3.5仓库内严禁吸烟，违者每支烟罚款100元，仓库内地面如检查发现有烟头而仓管员不知情的，则扣罚当班仓管员，按每个烟头100元摊罚。3.3.6非本公司员工进仓要登记，仓管员同意后方可进入仓库，并要有仓管员陪同。3.4 仓库物资定置、堆叠标准3.4.1了解所辖仓库环境（包括地方大小、风向、光照、干湿度等情况）， 根据各种物资材料的储存要求合理安排好不同物资的存放地点。3.4.2堆放时注意仓库空间的合理利用，要遵循“利用有限空间，在保证安全的前提下，放置尽111、可能多的材料”的原则，发挥仓库空间的最大效用。要根据各种物资材料的库存量和彼此特性，综合考虑，合理调配，使空间的占用科学合理。3.4.3为节省运输劳力，可以考虑将使用频率高、较重难搬动的材料摆放在最靠近使用车间和电梯口的地方。3.4.4注意堆叠安全，堆叠情况要符合仓库安全标准，存放物资材料时要注意单位面积重量不能超过地面或楼面荷载，以免破坏楼面结构甚至发生意外。3.4.5 价值较高、量较少的物资材料要用单独的房间或铁柜保管，并由专人保管锁匙。每种材料每个批号都应有专门的标志牌或物料卡标记，标志要清楚、准确，标志牌（或物料卡）要摆放整齐、醒目。 物资材料的堆叠要注意整齐、美观，以方便盘点和节约空112、间。3.4.7各仓库要求定置划线，对不同属性的物资分区摆放，如：正品区、废品区、待处理区等。3.5 仓库清洁工作要求3.5.1 每天一小扫，具体包括：清除仓库地面垃圾、杂物。3.5.2 每周一大扫，具体包括：擦洗仓库的门窗，对天花板、墙壁进行清扫。3.5.3 成品仓的清洁由搬运工完成，其他仓库由后勤工或搬运工完成。3.5.4 清洁工具在指定地方存放，每次清洁工作完成时必须对工具本身进行清洁。3.5.5 仓库主管每天对仓库卫生进行检查并记录在“仓库清洁记录“上。3.5.6 仓库负责人定期对仓库卫生进行检查。十四、仓库设施和工具管理制度 QB/GJG09022-XX1. 目的：保证仓库设施和工具处113、于良好的状态，提高使用率，满足仓储作业的需要。2. 适用范围：公司所有仓库的电梯、地板和小推车等设施和工具的管理工作。3. 细则：3.1 电梯使用、保管规定3.1.1 电梯由持牌的专职电梯工操作。3.1.2 货物装入梯内严禁碰撞四壁，严禁超载，运作时发现有异常声应立即停机，通知维修工检修。3.1.3 启动电梯前必须关好梯门，工作完后，须关闭梯门和拉闸（上锁）。3.1.4 一切未经指定使用电梯的人员（不论是否为生产出发）擅自启动，则每次罚款人民币壹佰元。3.1.5 货梯严禁载人运作（电梯工正常操作除外）， 梯内严禁睡觉、抽烟、赌博 闲杂人员不得进入电梯。3.1.6 一切人员严禁撞、撬梯门和敲击按114、钮及随意乱按按钮，一经发现将从重处罚，并以破坏生产论处。3.1.7 各货梯（含人货梯）没有专业部门的使用许可证或验证证明，不得使用该机，否则将追究责任。3.1.8 以上各点违例者除从重处罚，并追究由此带来的后果责任，揭发者将一次性奖励现金五百元以上，知情不报者与当事人同等处理。3.2 小推车使用和保管规定3.2.1 指定调度员建立小推车的使用台帐，并由其专管。3.2.2 所有车辆须固定仓库使用，需调往他用的由调度员统一安排。3.2.3 各仓库须有固定的位置存放车辆，不使用时由各仓库用链条锁好。3.2.4 车辆的维修和保养由调度员统一安排。3.3 仓库建筑设施的维修和更新 由总调度员对仓库建筑及115、设施制定保养计划并保证计划的实施。3.3.2 仓管员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现存在问题，做好维修或更新计划，并填写仓库设施改良登记表。3.3.3 手推车、清洁工具等不用时放在指定区域，不能随便乱放。 各种设备损坏时要及时维修或更新，须填写工作任务单报总调度员，由总调度员协调处理。3.4 地板管理 3.4.1 订购及进仓验收3.4.1.1 订购：由调度员按实际需要制定订购计划，报仓储科科长和供应总部总经理 审批应部采购。3.4.1.2 进仓验收：地板由各所属车间五金仓办理进仓手续， 并通知调度员现场验 收，不合格品作退货处理。3.4.2 地板的使用 地板由调度员负责领用，仓储科科长116、审批；由调度员分配到有关仓库使用。 到各仓库的地板由使用仓库的组长负责管理，但调度员可随时调用。对所有仓库地板进行定量管理，分正品区、待修理区和废品区，要求摆放整齐，高度一致。规定水地板摆放高度为26块，酸奶地板为22块，果冻地板为16块，其它地板为18块。每天调度员应随时检查地板定量摆放情况，如有违反规定的应及时处理并记录在案，根据情况追究责任。3.4.3 地板的维修保养3.4.3.1在搬运组设立地板维修工人，在地板缺乏时每天不少于2人维修地板，其它时间可每周维修一次。3.4.3.2由各仓库主管负责所属地板的保养工作。摆放露天的地板应做好遮盖工作避免日晒雨淋。3 4.4 地板的报废3.4.4117、.1每月20日调度员将废品区的地板检查过后办理报废手续并进行清理。要求每月损耗不能超过1000元。3.4.4.2仓储科调度员设立地板台帐，要求记录地板领用、分布流向、维修、报废等情况。十五、搬运工人管理制度 QB/GJG09023-XX1. 目的：加强对搬运队伍的管理，提高搬运作业的效率， 从而提高整体效益。2. 适用范围：公司所有仓库的搬运人员的管理工作。3. 人员设置：根据公司生产规模的需要设置搬运工人若干名（其具体人数可以根据需要随时调整），并将公司所有的搬运工人统一成一个搬运大组，由仓储科直接管理。4. 工作任务：搬运工人负责公司所有物资的搬运、装卸任务，包括原辅料，成品的装卸搬运及其118、它杂项工作。工作时由调度员和两班班长根据任务的轻重缓急和难易程度合理安排人力。5. 工作时间：分日夜两班作业，十二小时工作制，逢周日转班，转班时其中一班工作24小时。6. 工资计算方法：由基本工资、计件工资和评分工资三部分组成。6.1 评分工资：占当月装卸搬运总量度的60%。根据各个搬运人当月表现由相关人员进行评分计算工资，以100分为满分计。6.2 评分权重为： 搬运工人：组长占10%，班长占20%，仓储科科长占70%； 搬运组长：班长占10%，仓库主管占20%，仓储科科长占70%； 搬运班长：各仓库主管占10%，调度员占20%，仓储科占70%。6.3 评分时间：搬运班组长须每天对搬运工人进119、行评分，月末其余有关人员参与评分，由仓储科进行统计。6.4 搬运工人的评分标准细则：6.4.1 遵守公司的制度（包括考勤制度），工作必需穿工作服，违者除按公司规定处罚外，扣除10分。6.4.2 上班时间擅离岗位或借故不上班，除作旷工处理外，另扣100分。6.4.3 搬运工人必需于接到通知5分钟内赶到本仓库工作现场；10分钟内赶到其它仓库工作现场，任务未完成，中途不得离开（特殊情况除外），违者扣20分。6.4.4 搬运工人必需绝对服从组长、班长和仓管员的调度和工作安排，工作积极、行动迅速，凡属不听号令、马虎应付、行动拖拉者，视情节扣除1050分。6.4.5 装卸搬运过程中注意安全，还要爱护公物，120、快搬慢放，禁止野蛮装卸，如有损坏，除进行赔偿或罚款外，扣除1050分。6.4.6 搬运工人之间应和睦相处，团结互助，不得无理取闹、打架斗殴。违者扣20-100分，严重者按公司规定处理。6.4.7 各仓管员要如实填写计件数量，若马虎计件（含重复计件），除由仓管员赔偿多出部分外，还按违反相关制度作出倍数处理。6.4.8 严禁偷窃公司财物，违者扣100分，并按公司规定处理。6.4.9 所有发出的成品都要按要求打上所属分公司区号，违者扣50分并按定进行处罚。6.4.10 违反搬运休息室规定的，每次扣10-100分。6.4.11搬运工人严禁在仓库内睡觉、休息和下棋等与工作无关的事情。6.4.12搬运组长121、评分标准:分指挥能力、工作效率、服从性、工作效果四方面评分，各占25%。6.4.13搬运班长评分标准：分协调能力、综合调度能力、工作效率、工作效果等四方面评分， 各占25%。7. 工作制度：设置搬运休息室，实行挂牌派工作业。每次接到工作任务，搬运班长通过挂牌记录安排搬运人力，并发一份装卸工作记录表给组长（或者责任人）带到作业地点，待作业完后由有关人员填好表带回交还班长，由班长保管，月末再汇总计算工资。十六、仓库装卸作业规定 QB/GJG09024-XX1. 目的：明确装卸作业要求，规范装卸作业的程序，达到安全、完好和高效的装卸作业目标。2. 范围：适用公司仓库的装卸作业的管理工作。3. 步骤：122、3.1 所有装卸工必须服从调度员、听从仓管员指挥。3.2 货车必须在仓管员指定区域作业。3.3 装卸工必须按仓管员的指示到特定区位进行作业，必须按仓管员的要求进行装卸。3.4 仓管员应监督整个装卸过程。3.5 整个装卸过程要小心轻放，货物要求不倒置（特殊要求除外），绝对禁止野蛮装卸。3.6 装卸时要按单分清货物的品名、规格、批次、数量，并隔离堆放。3.7 装车时混装不同货物，广告促销品要优先装车，要做到重不压轻，先贵后廉，并隔离堆放。第三章 包装研究所一、包装研究工作程序 QB/GJG09025-XX1. 新产品包装设计工作程序1.1 包装研究所根据新产品开发科、广告科、采购部、生产技术总部等123、部门提供的新产品包装要求进行包装设计（包括包装结构、材料、工艺、设备等方面的确定）。1.2 设计结果提交包装研究所经理审核批准。1. 3 经批准的设计结果交由采购部试制样品，生产技术总部组织新产品样品试制。1.4 包装研究所对样品进行实验，记录详细的基础数据，总结实验结果，并对设计不合理部分进行改进。1.5 改进结果作为试生产实施的结果，提交由采购部、广告科、全质科、新产品开发科、生产科、包装研究所等组成的会审小组进行会审，通过后交供应总部总经理或副总经理批准执行。1.6 改进结果作为试生产实施结果，交由采购部制作采购试生产样品，生产技术总部组织新产品试生产工作。1.7 包装研究所对试生产的产124、品进行研究，记录详细的基础数据，尽可能发现可能存在的问题和隐患，并对其进行修改。1.8 包装研究所将修改结果及包装实施审批表一起提交广告科、采购部、全质科等审核，供应总部总经理或副总经理、生产技术总部总经理或副总经理批准实施。1. 9包装研究所对批准实施的研究结果进行跟踪，并处理实施过程中出现的问题，对改进效果进行分析总结。2. 已有产品包装改进研究及审定工作程序2.1 包装研究所对已有产品包装材料、工艺、设备进行定期调查，对发现的问题提出改进研究方案。2.2 改进研究方案提交包装研究所经理审核，通过后提交供应总部总经理或副总经理批准。2.3 包装研究所根据批准的研究方案开展有关的研究工作，对125、研究情况定期小结，研究完成后对整个研究工作进行总结，提交研究报告。2.4 包装研究所对需要实施的研究结果提交包装实施审批表，由广告科、采购部、全质科等审核，供应总部总经理或副总经理、生产技术总部总经理或副总经理批准实施。2. 5包装研究所对批准实施的研究结果进行跟踪，并处理实施过程中出现的问题，对改进效果进行分析总结。3. 未经包装研究所研究的新产品包装设计的出台实施程序3.1 对于未经包装研究所研究的新产品包装设计，须由设计部门将完整的设计方案和设计报告提交包装研究所复核。3.2 复核通过后，由设计部门提交包装实施审批表，由广告科、采购部、全质科、包装研究所等审核，供应总部总经理或副总经理、126、生产技术总部总经理或副总经理批准实施。3.3 对于未经上述审核程序批准的设计方案，采购部不予制做样品。二、研究实验实施程序 QB/GJG09026-XX1. 研究实验须由研究负责人提出实验方案，交由包装研究所经理审核。2. 对批准的研究方案，每次实验均需由研究负责人填写实验任务书，提交包装研究所经理审核，供应总部总经理或副总经理及实验所在单位总部总经理或副总经理批准。3. 对批准实施的实验，交由实验所在单位进行具体安排，对影响或可能会影响产品质量的实验必须知会全质科进行质量跟踪。4. 实验所在单位必须按实验要求安排实验负责人负责实验过程中实验所在单位的人力物力资源组织和调配，积极配合研究负责人127、开展实验工作，务必使实验按照研究负责人的意图进行。5. 实验完成后，实验过程产生的废品由实验所在单位按正常生产的程序处理；完成的实验品需由实验所在单位填写实验品处理表，报有关部门审批后，按有关批准意见处理实验品。6. 实施完每一次实验工作后，实验所在单位的实验负责人需填写研究实验消耗情况汇报表，交由实验所在单位主管审批后，再交由研究负责人审核研究单位主管审批。7. 每月结算时，实验所在单位可将研究实验消耗情况汇报表提交仓储科及财务部，将该部分费用从实验所在单位的费用中扣除，并归入科研费用。8. 实验完成后由研究负责人对实验进行总结，向上级提交完整的实验报告。三、在生产车间进行实验的管理办法(试128、行) QB/GJG09027-XX1、主题内容与适用范围本制度规定了在生产车间进行的实验的实施和管理办法。本标准适用于所有研究和技术单位在具备实验条件的生产车间进行的的实验。2、程序21研究实验须由研究负责人提出实验方案，交由研究负责人所在单位主管审核批准。22对批准的实验方案，由研究负责人填写实验任务书（见附表1），提交研究负责人所在单位主管审核，研究负责人所在单位副总经理或以上主管及实验所在生产车间的副总经理或以上的主管批准实施。23对批准实施的实验，交由实验所在生产车间进行具体安排，对影响或可能会影响产品质量的实验必须知会全质科进行质量跟踪。24实验所在生产车间必须按实验要求安排实验负责129、人负责实验过程中生产车间的人力物力资源组织和调配，积极配合研究负责人开展实验工作，务必使实验按照研究负责人的研究意图进行。研究负责单位必须事前向车间详细解释实验要求并派人在现场协调。25实验完成后，实验过程产生的废品由实验所在生产车间按正常生产的程序处理；完成的实验品需由实验所在生产车间填写实验品处理表（见附表3），报有关部门审批后，按批准意见处理实验品。26实施完每一次实验工作后，实验所在生产车间的实验负责人需填写研究实验消耗情况汇总表（见附表2），交由实验所在生产车间主管审批后，再交由研究负责人审核，研究单位主管批准。27实验完成后由研究负责人对实验进行总结，向上级提交完整的实验报告。3、130、费用31实验所在生产车间将研究实验消耗情况汇总表按月提交财会部，作为原始凭证。32财务月结时，将研究实验的实际消耗费用从实验所在生产车间的费用中除去，并划归实验研究单位的科研费用。33对当月不能判断实验品是否可以作为成品出厂的，研究实验消耗情况汇总表的审批可以推迟到下一个月再提交财务，相应的费用核算也可推迟到下一个月。4、管理41实验所在生产车间无正当理由不予安排实验的，扣目标管理0.2分。42实验所在生产车间不听从实验负责人的意见，致使实验未能达到实验目的的，则实验费用由实验所在生产车间自行负担。43实验方案中如有不合理部分，实验所在生产车间有权提出修改。附表1研 究 实 验 任 务 书项目131、名称研究单位实验所在单位研究负责人实验目的实验要求实验内容注意事项计划用时 小时 分钟要求完成时间 年 月 日 研究负责人研究单位主管意见研究单位主管经理审批全质科跟踪安排实验所在单位安排意见附表2研究实验消耗情况汇总表项 目 名 称实验时间实验所在单位研究单位项 目数 量折合金额实验使用材料名 称单位数 量价 格实验实际耗时实验动用人员实验动用设备实验耗能实验产出废品实验产出成品实验所用资源折合金额实验消耗资源折合金额实验产出成品折合金额大写￥ 十万 万 千 百 十 元实验所在单位实验负责人研究负责人实 验 所 在单 位 主 管 研究单位主管附表3实 验 品 处 理 表项 目 名 称实验时间实验所在单位研究单位实 验 品 名 称质 量 状 况数量单位备 注实验所在单位实验负责人处理意见研究负责人处理意见实验所在单位主管处理意见 研究单位主管处理意见全 质 科 处理意见实验所在单位主管经理批准