1、公司财务管理、损益比较表等表格汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 财务分析类损益表月份本月累计损益项目实际目标实际目标金額96金额金额金额营业收人净额销货收入减销货退回销货折让运输费保险费销货净额劳务收人其他营业收人营业成本销货成本加货物税减预计退税劳务成本、其他营业成本营业毛利推销费用管理费用营业利益营业外收人财务收人其他收入营业外支出其他支出本期损益调整损4说明损益比较表单位：元年度年度年度项目金额趋趋势金额90趋势金额趋势销货净额减：销货成本销货毛利减：营销费用II营业利益加：营业外收人减：利息支出其他费用本2、期净利(损）现金流量表年至年 金额单位：千元金“1I项目年年年年 年年 年年年年净利折旧113现营业收入资金颔III令应付帐款增加额(减少额）应付票据增加额(减少额）未源01111小计1应收帐款增加额(减少额）应收帐款增加额(减少额）醪迓肝11存货增加额(减少额）金用途小计营业现金净额现金增加现长期借款增加额短期借飲增加额金出售固定资产非未口二小计111！资本支出！1现金股息现长期借款增加额口！短期借款增加额对附属或关系企业投资或垫款131口非营业现金净额111厕储龍娜醜細经济效益分析表建造名称建造别出扩建新建成改善产品名称规格单位数量说明本工程预计年月起至年 月止计月完成摘要附表年预计经济效3、益审核后经济效益差异审核说明甲：收益项目1.增加产量2.节省人工4.节省物料4.节省费用5.品质改进6.增加效率合计乙：支出项目1.变动成本2.固定成本3.财务费用4.销管费用5.其它合计经济效益净额投 资 概算金 额厂房设备机械设备电仪设备公共设备公用设备土地合计投资比率投资回收时间应收帐款分析表月份销售额累积销售额未收枨款应收票据累积票据未貼现金 额兌现金额累积金额退栗金額坏帐金額-月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析I I I I II I I财务状况分析表项评核次检讨项目检讨良可差1投人资本0有资本不足口投资事业过多口增资困难口资本不足2资金冻结口严重口尚可口轻微3利4、息负担口高口中0低4设备投资口过多未充利用口可，充分利用口设备不足口设备陈旧5销售价格0好0尚有利润0差6销售量0供不应求0供求平衡口竞争历害0销售差7应收款！!賒销过多口尚可口甚少&应收票据0期栗过多0适中口支票甚少9退栗坏枨II！甚多口尚可口差110生产效率0髙：尚可：差11附加价值0低口尚可口高12材料库存：多0适中0短13采购期口过长0适中0短14耗料率0髙：中0理想15产品良品率0低0中!I！髙16人工成本0高0适中口低17成品库存0高0中口低18在制品库存111髙0中0低投资效益分析表投资名称及说明投资类别预计投资 金额已支付 金额完成程度，估计收益状况产品产量财务其它已完90金颔5、收益 期回收年限收益 率1234561789！10合计出纳帐表类现金盘点报告表单位：年月份现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报 告总经理经理合计主其他项目：未报销费用异常及建议事项管出纳部门主管備支批总计示枨面数盘点(盈亏)；处长项目张数金额盘点#舰亏应收栗据：代收库存应收保证栗据科长合计上列軟项于月日时盘时本人在场，并如数 归还无误。保管人主管盘点人应收帐款(票据)日报表年月日销货类别应收帐欽昨日 结存本日销货转应收栗据今曰结存本月销货累计合计说明昨日结存本日收票退票兑现其他本曰结存本栗支系本栗支票总经理 审核 填表收支日报表月 曰收人支出凭单号码摘要现金支票日 期金额凭单号码摘要现金支票6、日 期金额付款登记表付款期：页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款聿零用金报销清单编号：科目：月日至年月日填表日期支付曰期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管：填表:收款、付款类收款通知书至年 月 日 止号承蒙贵行赐顾，深为感谢。兹送上贵行本份应收帐款明细账一份编号字敬请查收核月对为荷销金额月0！一IIII0二口二口II！“口！二II0二II口II匕公司行敬请届时多予指导与协助,至为感谢收款日报表曰期年月日客户名称销货单 号码付款银 行名发系人 或帐号收回金额收款分析十刀千百十元角分发 货 天支 票 栗 期利 息合计说 明1.收7、款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后 与本表并交会计单位。2丨本表应连同货欽先送会计单 位办妥手续后再交有关单位人员。3丨私户支票及客果 应由付给人笼章店聿或私章背书。今曰收 款核计应收软票据现金折让其 他实收经理科长会计出纳经办人付款申请单厂商编号月份1名称月乂曰摘要申请金额核发金额采购编号7申请领款单申请单位年月曰验收日期客户名称付飲摘要金额付款条件凭证备注合计董事长总经理出纳会计经理申请单位主管串 请人人库单供货单位：收货单位:库别：19年月日库别:类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计验收单位(盖章复核(盖章记帐员（盖章制单(盖章提货单购货单位：运输方式： 收货地址：18、9年月日编号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注暴合计销售部门负责人(盖章发货人提货制票收款凭证出纳编号200年月日凭证编号摘要贷方科目记帐符号附 单据张总帐科目明细科目千百十万千百十元角合计金额会计主管(盖章记帐(盖章制单(盖章出纳(盖章交款人(盖章收款凭证借方科现目金出纳编号：200年月日凭证编号:摘要贷方科目金额记帐符 号附单 据张总帐科目明细科目万千百十万千百十元角分结算方式及系号 支票X X X X号合计金额张主管(盖章)记帐(盖章稽核(盖章)制单(盖章)出纳(盖章)查帐审计类审计通知单口定期III不定期月日审计单位审计日期审计内容配合亊项总经理制单审计报告表审计人员审计项目审9、计类别审计期间抽样比率审计结果备注批示董事长 总经理 总审计 制表稽核表编号稽核事项稽核部门稽核记录单据金额正确性说明评语盘存表经管部门：年月日 NO项 次品名料品编号 资产规格单位帐载数量盘点数量差异数差异说明主管：会点：主管：盘点：一式二联：财务部门经管部门（白色财务部门经管部门财务部门(红色说明:存货外资产由经管部门填记帐载数量。存货不必先填帐载数量。实际盘存数量，由会点人填记，并计箅其差异数,填记入差异数栏。存货由盘点统计表转记实际盘点数量，然后列记帐载数量并求出差异数。差异说明由经管部门填注。成本分析类生产成本核算表制造完工日期产品名称：规格：出产数量：单位：缴库通知编号：耗 用 原10、 料 直 接 原 料原料名称规 格领料 单号 53单位数里单份金额耗 用 材 料 直 接 物 料物料 名称规格领料单 号码单位数量金额合计合计直接人工已分配制造费用成本汇计1良位成本制造 单位曰 期工时数工资率金额工时戣分摊荦金额项目金額金额备注直接原料直接物料直接人工已分配制造费 用合计合计缴库记录出货记录备 注缴库日 期缴库单 号缴库 数量曰期厂商发票 号码数 量产品成本记录表制造号码产品名称规格生产数量生产日期月 份直接材料直接XX制造费用0期领料单号原物料单价数霣1金额日期凭证号码部门金额0期凭证号 码金 额：产品成本控制表批号I客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口条件I销货匪现面11、其他扣除金额净价标准单价单价总价单价总 价原料说明一单价数3产额单位气沐备注标准实际标准实 际标准实际11-合计物料说明单价数量金额单位方实际标准实际标准实 际标准实际标 准合计1直接 工资说明爱剪印刷熔制品检包装合计实际标准标准 标准标准实肟1实际88标准利 润说明制造费用制造成本毛利销管费用实际标准实 际标准实 一际标准本批成本利润单位成本利润1汇4总说明本11单位成本1备注说明1成本实际标准I实际标准净值鬥原料物料工资制费制造成本毛利净利0日业务厂长填表成本差异汇总表生产通 知号码产品名称生产数 量原料成本物料埤芊人工成本生产摊费售价毛利估计实际差异估讨实际估讨实际估讨实 际估讨实 际合12、计管理费用登记表份月页 年第日期凭证 号码工 资文具 印刷邮电 费税 款水 电 费劳 保 费员工 福利房 租折 旧广止 1交通 费交际 费自由 捐雄杂费月曰流动资产分析表年月日资产类別价值各产品存货价值原料库存物料库存在制品存量成品库存应收帐款应收票据短期投资“有价证券现金合计损益平衡计算表部门名称月份成本 项目123456789101112固定费用：营销费用折旧间接人工其他杂费变动成本直接材料间接物料动力费加班费奖金生产数量单位变动成 本生产金额平均单价平衡产量利润周转资金分析表年月日资金类别合计现金应收枨款应收杲据成品在制品原料物料短期投资合计资金调度类现金收支预算表日期：月日部门别曰期收13、支类别摘要收入支出月0总计经理审核填表 应付票据记录表兑现日期月日星期收票 曰期发票人银行名 称支 票 号 码金额累计金 额转出记 录曰 期受軟人银行帐户支系号 码金 额累计 金费备注合讨1资金来源运用比较表年月份项目实际数预计数比较增 减资金调度金额金額金额90调度对象朗初金 额本期收 人本期支 出期末金 额增减期初现金结存住 来往来（借 入）收 入外销收人往来（借 出）内销收人现销小计栗据兌现借人 款 项外铕贷款加工收入貼现借款退税收入信用借款其他收入计抵押借欽合计私人借款支 出资本支出银行透支土地及房屋员工存飲设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说 明 事 项物料内购物料外购生产14、经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合汁眛现金结存资金差异报告表年月日单位：千元项目实际数预计数比较增减差异原因说明适用范围:供资金预计数与实际数差异分析说明用。填 表说明：(一)凡实际与预计数比较每项差异在百分之十 以上者均由资料提供部门列明差异原因,于每月10曰 前送会计。（二)本表由会#填列实际数及预箅数比较 增减后送各资料提供部门。经办部门主管：经办：#部门主管：经办:资金调度计划表年月单位：元摘婪八？ 1银行存款3【1现金本月（周)结存力11 ：预计票兑收入预计现销收入预计其他收人减:预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计15、购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周)余缺经调度后结存资 金 调 度 计 划总经理：经理：主管：经办:交易报告类现金存款日计表月份：年月日期现金存款存款本日收人本日支出本日余額本日存入本曰提款本日余额本日存入本日提款本曰余努转人123456789101112131415161718192021222324251262728293031计销售日报表年月日品名规格单价数量销售金额备注合计存货明细表货号：单位：存放地点：年传 票号 数摘要单 价进货出货结存月曰数 量金额数 量金額数 量金额现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表:利润中心财务状况比较表说明半成品存量制成品存16、量原料存量物料存盘余废料存量应收帐款应收票据合计应付帐款应收茱据借欽合计利润中心资金支出计划表月份中心金项额目材料款项直接人工支付制造费用资金支付短期借贷偿付长期借贷偿付固定资产添置9利息支付合计税务管理类税款缴纳记录表税款名称缴纳税款处标准上月下月合计备注日期金额日期金额未冲退营业印花税一览表部门发票号码营业税额印花税额合计未冲退事由冲退记录日期备注管理费用类管理费用设定表单位别：年度单位：元科目明细年实 际发 生数年费用 额各月费用拟定数-月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十- 月十二月用人费用间接人工设各费用析旧修护费保险费税捐租金支出事务费用交际费邮电费交通费书报杂志什项购置旅费伙17、食费医药费水电费什费其他费用劳4楂酬营由2榜总管理处分 摊费用合计财务费用设定明细表单位：元/%项目每3成本原 料用量岵单价力岵每日金额周转日数积数利率利息计箅说 明原料库存.利4息(品名(例580400608000.0003330.27制成品利息在制品利息应收枨款利扃设备利息(例）3.000303.0000.0003331合计核准复核：制表:固定资产管理类固定资产增减表附表1管理部门使用部门 年 月份 NO会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本月增加本月减少备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额管理部门：主管 经办 会计部门：主管 经办一式三联：（1）管理部门 （218、）会计（3）使用部门填表注意事项：（1）会科科目栏：资本支出时以费用支出时除填一级科目外应加标明 二级科目（2）资产名称栏：以中文书写，如有附属设备（如发电机仪表等）应于次行顺序列出，但金额可以免填。（3）以费用支出的资产，耐用年数年折旧额免填。（4）本表应于次月十五日前有会计部门编妥送管理部门核对，采用电脑处理的部门以电脑的报表代替。固定资产登记卡1（正面）总账科目：本卡编号明细科目：财产编号中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期险别厂牌号码承保公司购置日期保单号吗投保日期购置金额费率保险费存放地点备注耐用年限附属设备移动情形年月日使用部门用途保管员年月日19、使用部门用途保管员维 修 情 况年月日原因填表注意事项：1 .本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备,新卡的填写由管理部门填制如认为裔要可增填一份送使用部门。 2.本卡的编号由保管卡部门自编。3.附屑设备栏：应填名称、规格及数量。 4.如因管理箝要，须另行设计表格者,须把新设表格送总管理 处总经理室备查。固定资产移转单管理部门(移出（移人使用部门(移出（移入年月日财产编号中文名称数量购置日期英文名称附展设备耐用年限规格已使用年数移前用途已折旧金额残余价值月折旧额移后用途存入地点移出移入备注经理会计管理部门移入移入部门移出部门移出：一式四份：(1)管理部门(2)会计(3)移入部门(4)移出部门固定资产减损单管理部门使用部门： 年 月 日 财产编号：固定资产让售比价单管理部门名 称厂 牌 规 格使用刼门附厲设备购置日期单位数 量耐用年限已使用年限比 价 记 录厂 商原价单 价已提折旧总 价净值备注总经理经理管理部门经办人