1、水务公司文件、员工工资及财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 文件传递管理办法一、 文件的收发统一由综合部秘书员负责。二、 内部发放的文件，需执行有关规范的要求的规定，编写(设计)、三、 校核和审查，内容真实、完整。上交主管领导，下发相关部门，按有关规定盖章、登记。四、 需盖公司印章的文件，由相关负责领导进行审核后，方可发放。五、 文件放发后，相关部门进行收文、阅办、归档。六、 发放文件人与接收部门及人员应办理签收、登记、归档等程序。七、 凡盖有公司印章的所有文件，盖章同时收取原件归档，所发放的部门或人员应签2、字证明收文。八、 凡归档文件与资料，收文部门或相关人员按照具体要求进行整理及并存档。九、 发放出的文件，如因工作需要而继续使用该资料时，可到档案员处进行借阅，或根据具体内容进行复印。十、 书面文件或电子文档，由总经理同意后进行发布或授权由办公部门分发。十一、 收发文件由综合部统一进行编号和管理。十二、 各部门要指定专人对本部门文件进行管理，保管。十三、 综合部每年定期对各部门文件管理状况进行检查。打印文件管理规定一、打字室所打印的文件，应是上报、下发和对外联系工作的重要文件。二、在打字室打印的文件，应视为保密性强，其它部门不宜打印的文件，视文件的用途及作用，应由副总以上领导同意后，方可在本室打3、印。三、各部门日常工作需打钱的文件或资料，应由本部门的内勤人员自行打印。四、各部门需复印的文件或资料，经综合部经理同意后，由各部门内勤人员统一到复印室复印，并进行登记。五、复印资料原则上应由复印员操作，其它人不准随意操作，特殊情况可在复印员指导下操作。六、私人文件，不得在本室打印。考勤管理规定一、公司正常上班时间为夏季8.00-11.30 14.00-17.30，冬季8.00-11.30 13.00-16.30，倒班制的生产运行车间实行轮班作息时间。二、综合管理部为公司考勤管理部门。三、员工采取上班登记考勤制度，由部门经理指定考勤负责人，对考勤严格管理，每月26日，各部门内勤将当月考勤汇总表及4、加班申请表报综合管理部。综合管理部不定期到各部门检查考勤情况。四、上班时间外出须报告直接上级说明，各级主管都要对自己下属的行为进行监管。五、1、迟到一次，扣当月基本工资2%。2、旷工半天，扣当月月薪总额的5%。3、旷工一天，扣当月月薪总额的10%。4、旷工二天，扣当月月薪总额的30%。5、旷工三天，扣当月月薪总额的50%。六、员工请假须填写请假单，注明请假类别、假期、时间、事由和工作代理人等事项，经部门经理、综合管理部和相关上级领导批准后，交综合管理部备案。七、较长假期，须对工作进行交待，以确保工作的连续性。八、特殊情况需延长假期的，应在假期的前一天请示直接主管上级批准，并告知综合管理部。在回5、公司后一天内到综合管理部补交续假的请假单。九、若因特殊原因，事前无法办理请假手续的，须以电话向主管告知， 并于事后补办手续，否则视为旷工。十、部门经理以上领导请假，均由总经理审批，报综合管理部备案。十一、各类假期规定及管理办法：1 法定假：法定节假日（元旦、春节、五一、国庆节）休假遵照国家规定，具体时间由公司结合实际另行通知，带薪。2 事假：（可用加班冲销）A、 审批：请假3日内（含3日）由部门经理批准：请假4-7日（含7日）需报综合管理部批准：请假在8 日以上由总经理批准。B、 扣款标准：（当月月薪总额/20.92）事假天数。（当日无工资）C、 事假连续超过1个月，按自动离职处理。3 病假：6、（可用加班冲销）A、 审批：请假3日内（含3日）由部门经理批准；请假30日内（含30日）由主管副总及综合管理部批准；请假在30日以上由总经理批。B、 请病假，必须出示公司指定的医疗单位的病假证明。不能提供指定医院证明的，视为事假；员工出差或假期在外地请病假，要有当地县级以上医疗单位的病假证明及病例。C、 月度累计病假3日（含3日）以内的，此期间工资按本人的日基本工资支付。计病假3-30日以内的，此期间工资按本人基本工资的60%支付。病假30-90日以内的，此期间工资按本人基本工资的40%支付。病假90日以上的，按本人基本工资的30%支付疾病救济费，但不低于本市同期规定的最低生活标准。4 婚假：7、员工凭结婚证（登记日未过一年）可享受3个工作日的假期（晚婚准假7个工作日）；婚假不能分休。A、 审批：部门经理审核，报综合管理部及总经理批准。B、 工资支付：婚假期间带薪。5 产假：A、 假期：90天（需符合国家计划生育政策）B、 审批：部门经理审核，报综合管理部及总经理批准C、 工资支付：产假期间带薪。6 丧假A、 假期：3个工作日（含路途时间）（其中配偶去世7个工作日）B、 条件：指直系亲属去世（父母、祖父母、配偶、配偶父母、兄弟、子女等。）C、审批：部门经理审核，报综合管理部批准。D、工资支付：丧假期间带薪。7 工伤假：根据国家及吉林省关于工伤的有关规定执行。十二、加班是指员工在双休日及8、法定节假日，因工作需要，经部门经理批准，不享受休假而工作。1 公司部门经理（含）以上职员不计加班，在制定岗位工资时统一给予考虑。2 公司鼓励员工在8小时工作时间内完成本职工作，不倡导加班。3 加班人应填写加班申请表，工作日8小时之外加班的，经部门经理签字批准后报总经理签批，本部门留存；法定节日和双休日加班的，原则上应于加班前一个工作日交综合管理部方有效；遇有特殊情况，特殊处理。4 公司将尽量安排加班者在合适的时间调休，无法调休的，可领取加班工资八小时工作之外加班安排倒休，不能倒休的情况，在核算奖金时进行统一考虑，不单独计发加班工资。员工在加班期间应视为正式上班，行为须遵守公司有关规章制度。考勤9、业务管理规定一、所有员工（不含住宿及主管以上员工）必须参加每日统一考勤。二、考勤地点设于净水厂、自来水公司办公楼二处门卫室。三、各部门业务员于每天下班前，填写好下个工作日应考勤人员名单并送至门卫室。四、员工每日上班时必须由本人到门卫室填写进厂时间。（收费部收费员由本部门自行制订考勤规定并执行。五、综合部劳资员每日八时准时到门卫室收取考勤表并进行统计。迟到员工到综合部补填进厂时间，同时交纳罚款。不到综合部补填考勤视为旷工。罚款标准为：迟到一次罚本人月工资2%，超过2小时按旷工半天处理，超过半天按旷工一天处理。六、事假应提前一天或当日填写请假单，根据审批权限逐级签字后交综合部劳资员保管并做为核算工10、资依据。七、病假应及时将病休诊断书交于本部门领导签字后交综合部劳资员，保管并做为核算工资依据。八、各部门业务员、综合部劳资员如未及时送、取考勤表，按工作失误处理，每次罚款50元。聘任员工管理制度一、聘用员工遵循：严格考核、择优录用的原则。二、部门因人员流动产生岗位空缺或因工作需要需补充人员时，由部门经理填写人员填补申请单上报综合管理部审批。三、公司可在待岗人员中选拔合适人员，如确实不能找到合适人选可从社会上招聘。四、聘用员工时，需综合管理部及用人部门对应聘人进行初选、面试、测试。五、测试合格人员由综合管理部提报总经理审批。六、录用决议作出后，由综合管理部通知应聘者上班报到，办理有关录用手续。七11、员工进入公司工作均实行试用制，试用期一般为三个月。八、试用期员工由于业绩突出、能力优秀者可由本部门经理提报综合管理部提前转正，但试用期不低于一个月。九、试用期员工转正后的工资、奖金及相关福利根据公司相关规定确定。员工离职管理规定 一、公司员工辞职应于30日前填写离职申请表，向综合部提出辞职请求。二、公司与员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨留用员工的可能性。三、挽留无效，经部门领导签置意见后，交综合管理部审核并呈报总经理审批。四、离职员工辞职获批准后，由综合部通知本人，并下发离职会签通知单。五、离职员工持离职会签通知单与本部门经理到各部门办理移交手续。经逐级确认无异议后签转完毕，由综12、合部填写解聘员工通知书并送达本人。六、离职员工持解聘员工通知书到部结算剩余工资。七、凡离职员工劳动合同未到期者，应按双方签定的劳动合同处理相关违约事宜。同时，各项人事关系一并办理移交手续。员工培训管理规定 一、为提高员工素质，在不影响工作的前提下，公司鼓励员工参加各种学习和培训。二、公司员工培训有多种类型，分新员工入职培训、岗位技能培训、转岗培训等，各种培训均可采用不同的培训形式。三、实行层层负责制，各主管上级要积极指导下级员工的培训和学习。综合部负责相关的培训职责为：（1） 组织安排公共培训课程。（2） 通过需求调查、分析，制定公司培训计划。（3） 安排新员工的入职培训。（4） 协助、规范公13、司其它部门内部培训教育工作。（5） 办理外委培训相关事项。四、其它各部门培训职责：（1） 编制本部门培训教材。（2） 定期对部门员工进行岗位技能培训，并将培训记录与考核结果报综合部备案。员工工资变动管理规定一、公司所有员工执行岗位工资制。二、岗位工资是指员工所从事岗位的责任大小，岗位对公司目标实现所起的作用和地位，岗位所需专业技术知识、难易程度为要素，确定不同的岗位工资标准，合理拉开不同岗位之间的工资差距。三、岗位工资制实行动态管理，按年度根据公司的运营绩效、员工的工作业绩、能力、态度，根据考核结果，上浮或下调岗位工资。四、员工由于工作需要，岗位发生变动，实行易岗、易薪，重新确定岗位工资标准，14、由新岗位部门经理向综合部填报员工岗位工资变动审批表，在岗位发生变化的下月起，按变动后的工作岗位经考核合格后，实行新的岗位工资标准。五、月度岗位工资发放以考勤记录为依据，按日计发。出入厂门规定一、 所有公司员工进厂门时必须出示胸卡。二、 骑自行车、摩托车出入厂门必须推行。三、 正常上、下班出入门一般员工（主管级以上员工，由综合部直接考核）正常上班必须到门卫室在本人考勤栏填写入厂时间时分，并由门卫或收发员监督填写是否属实。四、 工作时间出入门一般员工工作时间出厂，无论因公事私事，必须开出门证，写清内容及离厂时间，门卫室查验并收存，然后方可出厂。当返回时，本人到门卫室填写返回时间。五、 非工作时间出15、入门员工（不含公司领导和住宿员工）在非本人正常工作时间（包括值班）及节假日期间入厂门必须到门卫室登记相关内容，离厂时到门卫室填写离厂时间。六、外来人员出入门非本公司人员进入厂门时必须到门卫室登记清楚有关事项。私事由门卫室人员通知被拜访人到门卫室会客，未经领导批准，不准来访者进入厂内。公事由门卫室人员与相关部门或人员联系核准后，引领到相关部门，离开时到门卫室填写离开时间。七、 本公司车辆出入门所有车辆（总经理专车除外）出门时必须在门卫室前停车，由门卫室人员将车辆出入登记递与驾驶员本人填写车号和姓名后开门放行，门卫人员填写出厂时间。车辆入门时，先放行，然后由门卫室人员在该车辆出门登记栏填写返回时间16、。八、 外单位车辆出入门凡出租车一律不准进入厂内。其它车辆必须在厂门外停车后，由门卫人员问清事由，如确有上级领导乘车可酌情放行。如属各种工作检查或业务关系单位车辆，由门卫室与相关部门联系认可后方可放行，并由门卫室登记该车辆单位、号码、进出门时间。九、 物资出入门门卫室有权检查所有出入门物资。本公司物资进门不办理手续。本公司物资出门必须持有综合部经理或副总经理签字的出门证，经门卫室查核无误并收存出门证后放行。私人物资未经副总经理批准不准进厂，出厂时必须办理与公司物资出门相同手续。十、 凡违反上述规定门卫室员工有权禁止任何人员、车辆出入厂。胸卡发放、佩戴管理规定一、本公司胸卡（代工作证）分为挂式、17、夹式二种，从事管理、业务、稽查、收费等工作员工为挂式；从事维修、司泵等工作员工为夹式。二、首次发放为公费，如因损坏更换，交款10元，如因丢失补办，交款20元。三、所有员工在进厂门时必须出示胸卡，未出示者每次罚款20元。四、所有发挂式胸卡的员工，在公司内及在公司外履行工作职责时，必须佩戴胸卡，一次未佩戴罚款20元。如因特殊情况需要临时取下，其后佩戴必须及时。五、所有发夹式胸卡的员工，在进行不便于佩戴胸卡的工作时，可不佩戴。但如在厂内工作，可将本岗位若干不便佩戴的胸卡集中整齐摆放或挂放在休息室或操作间内，如在厂外工作，可放于衣袋内。车辆管理规定公司所有车辆的使用、维护及司机由综合管理部统一管理。一18、 车辆使用： 所有车辆使用由综合部统一调配。二、派车原则及程序。1、 除总经理用车外，其它用车均需开具派车单。2、 原则上各部门应提前一天填写派车单并交综合部备案，由综合部根据各部门工作需要综合平衡，合理派车。紧急情况下经综合部同意后，可先出车，用后由使用单位补办派车单，补办手续要在收车后1小时内办理。副总经理用车，可在通知综合部后先行用车，收车后由司机补办派车单并经用车领导签字认可。3、 正常工作用车和本市内用车由综合部审批。特殊情况用车和市外用车由公司领导审批。4、 非工作用车原则上不派车，特殊情况下经总经理同意可派车，但用后应交付除司机工资外的各项费用。5、 用车单位和司机应严格按派车19、路线行驶，未经批准不准擅自更改派车路线和用途。6、 派车单填写方法：1) 时间、用车部门、本部门领导意见、事由、行车路线栏由用车单位填写。2) 审批意见栏视情况由综合部或公司领导填写。3) 车型、车号栏由综合部填写。4) 发车时间、过路费、里程、返回时间栏由用车人按实际填写。5) 用车人、司机栏由当事人对各栏目审核认同后分别签字。6) 派车单由司机个人保管，月未统一交综合部，作为计算补助费的依据，如填写项目不全视为无效派车单。三、司机应及时对车辆进行维护、清洁，保证车辆处于良好状态。需进行维修时，由司机本人提出申请，由车辆主管审核并提出维修项目、费用计划，视情况由综合部或报公司领导审批，到指定20、维修点维修，由验收后按报销程序审批。四、 所有车辆一律持证到指定加油站加油，并详细填写加油时间、数量、车号、经办人等事项，作为计算车辆油耗的依据。各车辆每百公里油耗金额如下：京GA9175为14 公升；京E76204为15公升；吉C31452、吉C31765、吉警C0030为8公升；吉C31957为10公升；吉C32758为9公升。以派车单公里数计算，节约按油价30%奖励，超耗按50%扣发薪金。五、 司机除基本工资外，按出车里程计算补助费，小型车按每公里0.1元计发，大型车按每公里0.15元计发。除此之外，司机不再享受其它各种补助及加班费，并保证随叫随到。六、 规定如有违反视情节给予处罚。卫生21、管理规定一、所有员工应树立爱护公共卫生，讲究个人卫生的习惯。二、按照公司卫生责任区及本部门，工作场所卫生，均须保持整洁，不得堆放垃圾、杂物。三、公司工作场所内的过道及阶梯，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。四、严禁随地吐痰，乱扔瓜皮纸屑等。五、洗手间及其它卫生设施，必须保持清洁。六、食堂及厨房的一切用具，必须保持清洁卫生。七、内各加压站、水厂、供水点、供水车间卫生须符合卫生管理要求。八、垃圾、废弃物、污物的清除、放置于指定的地点。九、各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。低值易耗品管理规定一、本公司所需的各种低值易耗品由综合管理部统一计划、统一采购，要尽可能修旧利废22、，做到物尽其用，节约使用。二、购入的低值易耗品必须经过验收，并做入库登记。低值易耗品出库，要严格履行领用登记，要有领用人、审批人签字，做到手续健全。三、物资要凭票入库，帐、物相符，并按规定进行盘点。四、各部门应指定专人负责低值易耗品的领用及保管工作，所需用品及时向综合部上报需求计划。五、对易燃、易爆、剧毒、放射性及其它危险物品，必须指定工作认真可靠并且有一定保管知识的人员加强管理。危险物品的保管应接照有关规定的要求设立专库，单独存放。并应建立安全检查制度和可靠的安全防护措施。六、公司的低值易耗品实行使用负责制，末经批准严禁更换位置，确需调整的均向相关人员请示，批准后方可变动。七、低值易耗品的报23、损、报废，要由使用部门相关人员提出申请，注明报废理由，经主管经理、主管副总经理、总经理签字认可方可报费。八、由于玩忽职守，保管不当而造成低值易耗品的损坏或丢失，除批评教育外，由当事人按实际价格的20至70负责赔偿。办公用品发放规定一、办公用品的计划、采购、保管、发放由综合管理部统一管理。二、各部门所需各种办公用品应于每月底前将计划上报综合管理部汇总报批。三、各部门应指定专人负责办公用品领取分发，并建立使用人明细帐。四、各部门应严格按定额领用办公用品，超出定额原则上不予发放。特殊情况由公司领导特批。五、每周一上午为办公用品发放日，由各部门业务员到综合管理部总务员处统一办理领取手续并领取。六、各部24、门应努力压缩办公用品开支，如有节约，年终公司予以适当奖励。倒班宿舍管理规定一、 倒班宿舍为实行四班三倒工作制岗位员工专用，其它人未经批准不得入住。二、 倒班室熄灯时间分别为21时和0时15分，熄灯后严禁闲谈、嘻戏、及做其它影响他人休息的事情。三、 上零点班员工，每天由门卫室负责在23时45分到倒班室叫班。四、 入住人员必须保持倒班室卫生，不准乱扔杂物。起床后被褥要叠放整齐。严禁穿工作服或外衣就寑。五、 倒班室卫生日常由保洁员负责清扫。六、 凡有违犯本规定者每次罚款20元。总值班管理规定一、总值班人员由公司中层以上管理人员轮流担任。二、总值班人员在值班期间是公司在岗人员最高领导，对公司安全、生产25、涉外事物负全责，根据工作需要有权调动当班所有在岗人员及相关非在岗人员。三、值班室设在公司办公楼一楼电话程控室。四、值班时间为每天17时30分至次日早八时，节假日为当日17时30分至次日17时30分。五、值班室钥匙平时放于门卫室，值班人员于值班前取用，同时在门卫签署到岗时间，钥匙值班后将钥匙送回门卫室。六、值班人员必须按时到岗，不得迟到、早退、空岗、脱岗。特殊情况需总经理批准后方可找其它值班表中人员串班。七、当班期间出现问题不得推拖，必须当班处理，重要问题按管理程序逐级上报。八、值班员每班巡视不少于二次，下班前将值班情况认真记录，并于值班后将有关情况通报相关部门或向领导汇报。九、值班人员为义务26、值班，未经批准值班后不得休息。十、如有违反视情节给予行政或经济处罚。治安管理规定一、所有员工必须树立高的安全防范意识。二、所有员工在班期间都要对自已本岗位安全及治安负责，并经常检查。三、各类值班人员应严格按规定进行巡检，及时发现处理隐患。四、所有员工均有权对非正当进入公司人员进行盘问。五、对公司财产安全负责，每班巡检不少于四次，并认真记录。六、严禁将金钱等贵重物品放于办公室及更衣间内。七、每天下班时要对门、窗进行检查。八、节假日前要对节日期间不使用的房间粘贴的封条。物资采购管理规定一、采购工作归口由综合部管理，原则上各种物资由采购员统一采购。二、物资采购应有计划性，每月25日前由各部门提出采购27、计划，报主管副总、总经理审批后转采购员按计划执行。三、采购员应遵循货比三家的原则，认真询价、商价，以最低的价格购入附合生产经营所需物资。四、 五千元以上单项物资，应将询价情况直接报总经理，同意后方可购入。五、 专项工程物资，经总经理同意后，可由总经理指派专人采购，但采购员有权了解情况并提出建议。六、 临时急需性物资采购，提出部门必须有书面请示，主管采购副总签字同意后可优先采购，但必须在24小时内补报采购计划，按程序报批。七、 急需小额物资，如采购员无时间采购，采购员报请主管副总同意后，可委托熟悉此项业务人员采购，但事后应由采购员与委托采购人协作办理相关手续。八、 采购员应建立采购台帐，内容应包28、括品名、采购时间、采购地点、单价、数量等项目，以完善管理并备查。九、 各种物资采购后均应严格办理入库手续。电话使用管理规定一、本公司电话全部为工作电话，未经副总级以上领导批准，原则上不得用于私事通话。二、秘书室、财务部、总经理室电话为全国直拨电话。秘书室长途电话主要用于各部门的对外业务联系，但必须如实登记。财务部经理室长途电话仅用于财务部与集团公司及各业务单位工作联系，也要严格进行登记。三、综合部、营业部、信访办、取水泵站等处电话为市内直拔电话，长途只能接听，不准拨出。四、其它电话均为公司内部电话，对外只能接听不能拨出。五、要严格执行话费定额，超出部分视情节由责任人承担。差旅、通讯费开支标准及29、报销管理办法 根据“集团公司差旅、通讯费用开支标准及报销管理办法”的相关规定，本着经济和合理的原则，现规定如下。一、 差旅费开支标准及报销办法：1、 各类员工出差住宿费报销标准如下： 单位：元出差地区类别总经理副总、助理部门经理其他员工特殊地区150130120100一般地区省、地城市13012010080县级城市1009080602、各类员工出差期间，不分途中和住宿，伙食补助标准如下： 单位：元出差地区类别总经理副总、助理部门经理其他员工特殊地区40403530一般地区353025203、各类员工出差期间，市内交通费补助标准如下： 单位：元出差地区类别总经理副总、助理部门经理其他员工特殊地区30、凭票报销302010一般地区凭票报销201510二、 操作岗位员工异地培训产生的差旅费开支标准及报销管理办法规定如下：1、 报销往返路费，由提供培训的公司提供住宿的，可享受20元/日的伙食补助、10元/的交通补助。2、 提供培训的公司不具备住宿条件的，实行差旅费包干制，具体包干标准为80元/日。3、 若需要在提供培训的公司就餐的情况，按照就餐标准向提供培训的公司交纳伙食费。三、 通讯费开支标准及报销管理办法规定如下： 1、 根据工作需要，公司报销移动电话通话费用的岗位和标准如下：单位：元岗位月度话费报销标准(手机及小灵通话费合计)超额部分报销标准总经理500公司承担80%，个人承担20%公司层31、级员工200公司承担50%，个人承担50%部门层级员工150采购员、收费区长100公司承担20%，个人承担80%司机502、 到目前工作地以外的地区因公短期出差，其当月移动电话话费报销标准在原标准基础上增加15元/日。四、 享受外派津贴的员工因公出差，住宿费按照以上标准报销，不再享受伙食补助和交通补助，享受外派津贴。五、 同时担任成员子公司职务和集团内部其他公司职务的员工为不同业务所发生的差旅通讯费用需到不同的业务所属公司办理报销手续。六、 本办法中有关差旅和通讯部分未涉及的事宜，参照集团差旅费和通讯费开支标准及报销管理办法执行。财务内部管理规定一、财务人员应自觉遵守公司制定的各项规章制度；财32、务人员应维护公司的名誉和利益，在工作中应坚持原则、尽职尽责、严格把关，发现问题应及时向领导反映；二、财务人员应对公司的所有财务资料负有保密义务；未经财务部 经理同意不得擅自披露财务数据、信息，不得擅自将原始凭证及任何财务资料拿出财务部，更不允许擅自将财务资料进行手抄、复印、拷贝、刻录。三、财务人员对外所报出的各种报表、资料必须经财务部经理同意并签批，由财务专人负责登记、存档后方可报出。四、财务人员对任何形式的借款、付款在见到审批齐全的单据后方可办理，若无财务经理签字的单据一概不予办理。五、财务人员对个人借款应催促尽快报销还款，未经财务部经理同意不许跨月还款，不许挂帐处理。六、财务人员签发支票必33、须填写日期、收款单位名称、金额、用途，与支票申领单一起送交财务经理盖章后，方可支付支票。七、财务人员签发支票时应告知相关人员于两日内将发票送交财务部，发票返回时应核实发票的有效性及内容的正确性。八、财务部每月28日开始结帐，每月帐务截止日是30日。九、每月30日前各岗位核算员应完成当月凭证编制工作。十、每月30日前财务人员应完成当月凭证审核工作。十一、每月3日前财务人员应完成上月报表工作。十二、每月8日前财务人员应完成上月报税、登帐工作。十三、每月8日前各岗位核算员将财务经理所需的上月汇总资料报至财务经理处。十四、每月10日前财务部向集团公司、项目公司总经理报送上月应报的资料。十五、财务人员每34、月30日将本月工作完成情况及下月工作计划以书面形式交到财务经理处，以此作为工作考核内容之一。十六、财务人员若出去办事不能回公司时，必须向财务经理说明，经允许后方可不回公司。十七、财务人员若遇病假，应向财务部经理请假，病假超出两天（含两天）应出据医院证明，财务部经理在证明单上签批后，由考勤人员保存证明单。十八、财务人员若遇事假，应提前向财务经理请假，经同意后方可休假。财务经理指派专人负责财务部的考勤记录，按月将考勤情况报到综合管理部。十九、若遇财务经理不在本市的情况下，由财务经理委派专人负责财务部的日常工作，并安排、检查各项工作。二十、财务人员对外应注意自身的良好形象，语言要文明、态度要和蔼、办35、事要高效率。二十一、财务人员内部分工不同，应团结互助、相互支持共同进步。公司对财务人员违章违规的行为将视情节轻重予以处罚。因财务人员的过失给公司造成名誉上、经济上的损失，公司将追究其本人的责任并给予相应的处理。二十二、各小组组长对组员在工作中应严格要求，及时检查各项工作；若组员工作中出错给公司造成损失，视情节轻重予以处罚，同时小组长负有管理责任一同处罚。二十三、财务办公室每日应做到清洁整齐，下班时应检查微机、灯、窗是否关闭并锁好门。现金、支票、汇票、电汇管理规定一、现金使用管理规定 严格遵守国家现金管理制度，除下列事项可使用现金支付外，其它必须通过银行办理转账结算。1 支付给员工的工资、奖金、36、补贴及个人劳务报酬；2 支付给出差人员的差旅费；3 借备用金；4 支付转账结算金额起点（100元）以下的购货款；5 特殊情况由使用者写出书面申请，经主管副总审核，由总经理批准。说明：（1） 借备用金，凡在工作岗位中，需要经常采购同一类物品，可根据连续五日内采购物品的金额核定备用金额度。若借款人变更工作岗位应及时将所借备用金还清。备用金的使用在财务备案。（2） 差旅费借款金额，不应超过出差时间所应补助的费用标准（一次借款不超过3000元），如有特殊需要，超过借款的部分，应在借款时注明用途，报销时，严格按借款用途报销。对未经申请变更用途的不予报销。借款时普通员工应付出差任务单，借款金额计算方式：出37、差天数r报销标准+往返车票费（3） 由于工作原因，本人不能借款的职工，可暂由部门负责人代为借款。但该笔借款暂时记到代为借款人的帐内，代为借款人取得借款职工亲笔签字的借款单，才可凭该借款单办理转借手续。连续为一项工程出差超过一个月，且预借的款已不足以支付日后正常差旅费的支出，所在部门负责人根据申请人的借款申请及需要出差的天数，代（4） 出差的职工续借差旅费。（5） 项目经理借款购材料（发票注明采购日期）必须在购货当月将发票寄回公司。借购材料款不应超过1万元。购置大量生产物资应与供货单位签订购货合同，并将供货单位详细名称、账号、联系电话、发票寄回公司，由所在部门负责人到财务办理汇款事宜。二、支票借38、用规定1 领用支票需填写支票借用单，并将购物名称、单价、数量、总价写清，必须附物资采购申请单、分包合同。（1）采购材料前要填写材料物资采购申请单，注明所购材料的名称、数量、单价，经过本部门经理签字批准，还须附采购合同（除零星采购外） 。（2） 购固定资产（包括研发设备）前要填写物资采购申请单，注明所购设备名称、数量、单价，固定资产实物管理员签字，经本部门经理主管副总签字批准。（3） 购低值易耗品（包括研发设备）物资前要填写物资采购申请单，注明低值易耗品名称、数量、单价，经本部门经理签字批准。2 请款人，必须提供收款人的详细单位名称、账号、联系电话。收回的发票，要与给出支票所填写的单位名称一致，39、若不一致（增值税发票必须一致），申请人必须写出书面情况，需经总经理签字批准。3 请款人采购或发包工程领用支票需提供购货合同或分包合同，一次付清款的合同附在支票申请单后，分期付款的合同必在财务办理相关的登记手续。4 超过一万元以上的大额支票须提供发票后，方可申领支票。特殊情况必到财务部备案。5 投标保证金必须在财务办理手续。6 支票申请单需要经办人、本部门经理、主管副总、总经理签字后，到财务办理手续。注：（1） 各部门所需要的材料、商品和其他物资或库房和实物管理部门某种货物的储备量已达到最低储备限额需要补充时，须填写“申购单”。凭“申购单”通知采购部门。（2） “物资采购申请单”是采购部门负责人40、经过审核申购单后，授权采购人员办理购货事宜的手续。由采购人员填写“物资采购申请单” 。三、 办理汇票的规定除支票借用的规定外，申请人须在汇款之日起20天内凭发票办理报销手续，如果该项业务不能取得发票，须在汇款前，报总经理批准。不能在规定的时间内报销，又没写出书面说明，财务部不再办理其它领款手续。其所借款记入个人借款账内。并及时通知其主管领导。四、办理应付账款业务1 办理应付账款业务时，经办人须持已报的发票报销单，支票申领单（须有各级领导签字），经财务查帐后，方可办理支票领用手续。2 材料已办入库，未开发票，估价入库的，经办人须持入库单第三联（绿联），支票申领单（须有各级领导签字），经财务材料核41、算员核准后，方可办理支票领用手续，并在七天内将对方发票交到财务报销。注：对于公司临时性发包项目或未及时签订合同的项目（已执行或未完的）应10天内及时到财务部办理应付账款手续。未办理应付账款手续的不作为应付账款处理。五、办理预付账款业务办理预付账款业务时，经办人在借款单中要注明是第几次付款。最后一次付款时，需要根据公司购货合同付款。报销及借款的管理规定 一、 各部门报销应在材料计划明细之内1. 报销人将所要报销的票据粘贴好，填写报销凭证。2. 报销凭证填写无误后，找相关人员签字。 报销人签字 部门经理签字 总经理审批审核会计签字 财务经理签字 出纳员报销签字3. 现金报销时，填写现金报销单；支票42、报销时，填写支票报销单。二、各部门采购如有急需情况，不在材料计划明细之内的1. 经本部门经理签字、总经理审批后，至财务经理签字后，方可领取现金或支票。同时，应填写支票申领单或现金借款单。2. 领取支票时，由出纳员填写日期、收款单位、金额、用途，与“支票申领单”一起交由财务经理盖章后，方可领走。三、 如需借款，写一份详细借款说明，填写借款单；签字程序同报销程序；在规定日期内尽快报销还款。四、 相关的协议、合同应附在申请款单据后面。五、 所有报销的票据必须是正规的发票，否则不予报销。(特殊情况除外)六、 所有报销必须由本公司内部相关人员到财务部办理，不得由外单位人员自行办理；工程部人工费的发放由综43、合部直接向其本人发放。七、 公司统一规定报销时间如下：1.每周二报销时应将报销单(包含上周及以前已借款或领出的支票未结清的)填写好、签好字，报到财务部，做到及时报帐清帐。2.各部门人员应将所有报销单据于每周五交到秘书处，由秘书统一交给总经理签字，每周一秘书将单据退回各部门。3. 每周二下午财务部办理报销手续。申报用款计划的管理规定一、按部门申报用款计划以公司设定的职能部门为单位，对当月本部门职责范围内预计所需要的资金作出详细计划，并填写到用款计划表中进行申报。二、申报的内容及填写方式1 计划采购与生产有关的材料。2 计划付工程分包合同款（按合同付款金额填写）。3 计划购买固定资产。4 计划购买44、低值易耗品。5 计划购买办公用品。6 职能部门的业务费。7 计划差旅费。三、用款计划审批程序 用款计划表须经本部门经理、主管副总签字后，报公司总经理批准送交财务 部负责资金管理的会计，才可将该部门用款计划纳入公司当月用款计划中。四、用款计划的作用1 加强公司对资金的使用与管理，及时发现资金缺口；2 合理安排资金使用，确保生产所需资金及时到位；3 申报的时间： 每月28日前将用款计划报财务。注：未报用款计划的部门原则当月不再安排用款。财务收款、支款管理规定一、收款业务流程：1收款责任人到财务领取收款通知单。 收款责任人根据收款通知单,填制相关内容。财务根据收款内容填写 收款单位名称、账号等有关内45、容。按通知单所列单位、账号收款。付款单位要求开据发票，但又未及时付款的，收款人必须当月将发票退财务部。2收款责任人在收到现金或票据后，将收到的现金或有关票据交到财务部。收款人将收款日期、金额、收款内容等填写到财务收款登记簿上。3招标所收款项应全额及时存入公司账内 负责招标部门的经办人，到财务负责招标的会计处办理相关事宜。（详细情况见财务制度第八项）4其它收入必须及时送交财务（除经营收入以外的其它收入）（1）处理固定资产废旧物资收入处理固定资产、废旧物资，必须附有实物资产管理部门出具的经过主管部门的负责人、主管副总批准的处理申请单。交款时要附处理说明和实物资产管理员开具的出库单（说明要有本部门负46、责人、主管副总、财务经理、总经理签字）。（2） 其它收入经办人须将其收入的来源写出书面说明，交款时财务给交款人开收据。二、支（付）款业务流程借款单据分支票领用单、汇款单（含银行汇票）、现金借款单。报销单据分支票报销单、发票报销单、现金报销单、差旅报销单。（1）借（付）款 购货、付分包工程款、付劳务费、购办公用品、付其它款借款人按财务制度，填写借（付）款单。借（付）款单须经本部门经理主管副总签字后，到财务找负责购货合同的会计办理相关审核手续，负责会计根据购货、分包工程、劳务合同付款计划进行审核，经财务经理签字认定符合财务手续才可报总经理批准。财务不能确认的用款或超过本月计划的用款，财务部经理应在47、借款单上注明理由报总经理审核批准。 差旅借款借款人按财务制度填写借款单（普通员工要附上出差任务单），经本部门主要负责人、主管副总签字后到财务部找负责往来业务的会计进行审核，审核的内容为：出差借款限额认定、借款人是否仍有借款未还或其它情况等。经财务经理签字才可付款。 计划外、合同追加、特殊情况借款借款人必须由本部门书面向总经理汇报，经批准后到财务办理相应的手续。再按上述情况办理借（付）款手续。(2) 购买材料、付分包工程款、付劳务费、购买办公用品、其它费用的报销报销人按财务报销制度填写好报销单据，经本人、部门主要负责人和主管副总签字交给责任会计进行业务审核，经财务经理签字后，报销人根据借款性质将48、原始单据数量、金额登记在财务记录本上，然后分别将报销单据交给银行会计和现金会计。待总经理批准后通知报销人到财务办理办理报销事宜。（3） 差旅报销报销人按财务报销制度填写报销单据，根据所在部门和工作性质，到财务办理审核手续。凡与工程、实物资产有关的，到负责成本核算的会计处按差旅费报销标准进行审核。其它情况到负责费用核算的会计处审核。发票、收据管理的规定一、销售收款开出发票、收据规定。1 财务部设专人管理发票。按发票、收据的种类分别建立管理台账。2公司不允许开空白发票。3公司不允许为外单位代开发票。4 当月开出的发票，当月必须计入公司收入。5当月确认收入必须开具发票。二、购买物资，支付费用收回发票49、规定1 所开增值税发票（指机器打印的发票）必须经过税务部门审验后，方可办理报销手续。2 增值税专用发票抵扣联不允许折叠，允许在正反面签字，保持发票的整洁。3 开回的发票所盖印章单位名称必须与已申领支票填写的名称和供货单位的名称一致。4 原始发票必须有开票单位的财务章或结算章。5 收回的发票须有我公司的单位全称（注：发票上要分清所办业务相应公司的名称）。物资库房出、入库管理规定一、库房入库制度1 入库单一式三联，由库房管理员或施工现场负责人开具。第一联存根，第二联财务记账，第三联库房管理员记账。库房管理员或施工现场负责人根据物资采购申请单、发票所列的物品名称、数量和收到的实物进行验收。同时通知质50、检部门进行质量验收。核对检查无误后，由库房管理员或施工现场负责人填写入库单。在公司库房入库的材料，入库单要有质检员签字；在现场入库的材料、设备的质量由现场负责人签字。2.（1）凡所购材料因未付款而不能取得正式发票且材料物资已运至公司库房或直接运至施工现场，采购人员必须到库房或通知施工现场负责人办理估价入库手续。采购人员要提供由供货商出具的价格清单，并盖有财务专用章。入库单必须注明供货单位的详细名称、财务电话，该材料所应提供发票的性质（提供增值税发票还是普通发票），提供物资采购单，库房管理员或施工现场负责人委托总调度室将开具的第二联入库单与价格清单一同转入财务办理估价入库手续，第三联由供应部门结51、帐时使用。（2）不提供材料的加工产品入库视同外购材料办理相应的出入库手续。二、库房出库制度1、出库单一式二联由领用部门开具。第一联存根及库房保管员记帐，第二联财务记账。2、办理工程、自制产品领料时，领料人填写领料单除填写物品名称、规格、数量外还须注明用途。经本部门负责人签字后才可到库房领料。3、销售库存材料的出库单由库房管理员根据财务提供的销货单第二联开具出库单。出库单返回财务时要附销货单第二联。注：销售库存材料或售后维修（明确由需方单位付款的）总调度室应通知经营部门负责办理与之相关的手续。三、关于借款的规定：填写借款单，并注明借款方式、用途。1电汇方式： 将借款单传回公司，由财务办理汇款业务52、。四、 关于报销的规定1报销原始发票须有出票单位财务章。2在经营活动中，有需要交押金的业务支出，押金条应保管好待退款时用，押金条不可做报销凭证。3送货单及提货单均不能做为报销单据。4不允许押月发放工资和押月报销单据（押月单据原则上不予报销，由于特殊原因须将过月未报销的发票报销时，要单独粘贴并写出原因），工资发放额应按综合部核发的工资数填写支出凭单。5报销差旅费时，应填写差旅费报销单，单据上应写清出差人姓名、出差事由、日期、单据张数；出差补贴额应严格按公司制度规定填写。住宿费发票上必须填写姓名、住宿起止日期。未标明出差事由、出差日期的单据不予报销。6车票、餐票若发生多张连号现象，应另附纸页对此做53、出说明。7报销购材料的票据，必须索取正式发票，并同时附有总公司主管部门签字同意购买材料的批准证明单。8.报销明细表中的科目说明：（1）办公费包括：邮费、复印费、办公水电费、购办公用品费；（2）油杂费包括：汽油费、养路费、路桥停费；（3）固定资产为：价格在2000元以上的物品；（4）低值易耗品：价格在2000元以下的物品（5）其它未单独列科目的报销单据可填写在其他栏内中。处置固定资产、低值易耗品、实物资产管理规定一、固定资产、低值易耗品处置规定1、售出多余的或已经不再使用的固定资产、低值易耗品。实物管理部门根据公司实际情况提出闲置物品清单，由供应部门联系购买单位，经双方单位协商，根据该实物资产的54、完好程度及市场同期价格，确定双方都能认可的价格报主管副总、财务总监及总经理批准后，才可进行处置交易工作，由财务负责进行帐务处理。2、固定资产、低值易耗品的报废规定。实物管理部门根据实物资产的实际情况，填写报废清单，报主管副总、财务总监、总经理批准后，才可处置，其处置所得收入，应及时全部交财务，作为实物残值收入，由财务进行相应的帐务处理。二、 程项目完工后剩余材料的处置规定。工程项目负责人在工程完工后，根据现场剩余材料的情况写出书面说明。1、仍能使用的材料要列出名称、规格、数量及完好程度。2、不能使用的材料，按其材料的质量（普通钢、不锈钢、特殊材料）分别列出其重量，报总工办预算组经核定后，报总调55、度室，通知其处理办法，报财务备案。处置收入应及时送交财务，进行帐务处理。库房管理规定一、库房入库制度：1、 入库单一式三联，由库房管理员开具。第一联存根，第二联财务记帐，第三联库房管理员记帐。2、 采购员采购的所有材料统一在卡伦水厂库房办理入库手续。库房管理员根据材料的名称、规格型号、数量、单价、金额登记材料数量金额帐。3、 库房管理员认真核实材料申请单、发票所列的物品名称、规格型号、数量和收到的实物是否相符，对于不相符的应由采购员做出书面说明并由主管经理、主管副总签名确认方可办理入库手续。在进行验收的同时应通知质检部门或材料使用部门的主管经理进行质量验收。核对检查无误后，由库房管理员填写入库56、单，入库单要有质检员或材料使用部门主管经理的签名。4、 凡所购材料因未付款而不能取得正式发票且材料物资已运至库房，材料采购人员必须到库房办理估价入库手续。采购员要提供由供应商开具的价格清单，并盖有财务专用章。该手续应符合本规定第三条的要求。二、库房出库制度：5、 库房管理员根据领料部门的主管经理签字确认的领料清单开具出库单，出库单应有经办人、库房保管员的签字。出库单应注明材料的名称、类别、规格型号、数量、单价、金额、使用的部门、用途、维修的地点。出库单按月进行分类装订成册。6、 材料出库根据先进先出法进行成本结转。材料盘点采用永续盘存制。7、 库房管理员每月应协助财务部进行实地盘点，做到帐帐相57、符，帐实相符。并负责向财务部提供盘盈盘亏的原因。8、 库房管理员应协助财务部建立工程项目、维修地点的材料统计台帐。9、 销售库房材料时库房保管员应根据财务部提供的销货审批单开具出库单，出库单返回财务部时应附带销货审批单。销货审批单一式两份，财务和库房各执一份。生产管理规定一、车间的各个岗位人员必须按时到岗，当班人员不准出现脱岗、矿工现象、交接班人员要及时办理好交接手续；二、工作时间，不准聚众说笑，要互相协作，作好本班工作。三、车间的财产物资要指定专人负责保管，工具等物品用后要物归原主，物放原处。四、各班要不定期召开会议，总结生产任务，劳动纪律状况，不断提高班组管理水平。五、保持好环境卫生，不定58、期地组织职工大清扫，爱护厂内的一切设备、设施等公物；安全生产管理规定一、有计划地对职工进行安全生产教育，做到有据可查；二、在岗人员严格坚守工作岗位，操作时按各岗位安全技术操作规定操作。三、实行对设备的定期检查。掌握设备、器具的完好程序，发现问题及时提出。超期、超负荷运行设备，要经主管领导和技术部门鉴定同意后方可使用，并要严密监视，杜色意外事故发生。四、严肃工作纪律，非值岗人员不得进入值班室，值班人员不得酒后不岗，值班期间，不得迟到早退、干私活，忠于职守。五、阴雨天气要巡视检查设备运转状态，防止和随时处理雷击事故。六、劳保用品要穿戴整齐，特殊工种，操作者作业前要经班组长检查作业准备情况，有指定监59、护人员方可作业，违章违纪给予处理。八、 各岗位建立安全放火组织，消防器具齐全，不准随意动用。设备管理制度第一章 总则一、设备是企业生产的重要物资基础，设备的技术状态对企业的生产经营成绩有着重大的关系。为使设备充分发挥效能，必须实行科学管理，做到合理使用，定期保养，计划检修。二、凡属固定资产的生产设备(包括直接生产设备、动力设备、传导设备、运输设备、仪器，生产用的厂房及构造物)均属固定资管理范围，设备从到本公司之日起直至安装，投产，调度，转移，停用，报废处理，都要实行统一领导管理，分级负责。三、设备管理由公司、车间、班组三级管理，生产部全面负责日常设备管理，设专职设备管理员。在公司生产部的领导下60、，组织好维修保养具体工作，保证正常生产。第二章 设备的日常管理一、设备的技术档案管理，是搞好设备管理的重要环节，设备档案内容。1、设备质量检验单(合格证)。2、设备的全部清单(说明书，附件表等)。3、设备安装隐蔽工程的详细记录。4、设备安装后的精度检验记录。5、试车记录。6、设备移交使用部门的交待单。7、设备修理质量检验单。8、设备历次修理记录。9、设备修理交接单。10、设备的改装、调拨、迁移记录。11、设备事故记录。二、设备的编号登记由生产部统一进行，标准设备类别性能，使用期限和序号。三、设备移交生产必须办理移交手续，并按技术要求进行试验，合格后正式投产。四、生产部、财务部要将移交的生产设备61、及时登记造册，名称、编号、型号、规格 ，使用单位，制造厂名，制造日期，购置经费，安装地点等内容要齐全。五、设备的迁移、改装、封存与报废。1、公司各单位之间的设备迁移，由使用部门提出要求，经生产部报到总经理批准。2、设备改装要考虑经济效果，有科学根据地提出具体方案，报集团批准。3、闲置一个月以上的设备应封存保管，封存由各部门提出由生产部统一封存。已封存设备要有专人保管，采取防尘、防蚀、防潮等有力措施。4、设备报废是对那些主要结构严重损失，效率不高，无法改装利用的设备。具备下列条件的申请报废。1)、设备使用超过规定年限，大修后达不到效率者。 2)、磨损严重腐蚀，无法修复者。3)、大修费超过二分之一62、以上的。六、设备发生事故的处理。1、发生事故应立即分析原因，采取措施，使设备恢复正常状态。2、总结经验教训，采取措施，杜绝重复发生。3、发生重大事故应逐级向及上级部门报告。七、设备购置及分配应统一管理。1、购置设备必须提出申请，报生产部，经有关部门批准后，方可购置。2、设备出库必须经生产部批准后由使用单位到供应部门办理出库手续。第三章 设备的合理使用一、各部门要经常对职工进行爱护设备教育，按设备维护规程，做好设备保养工作。二、对操作工人应进行设备结构、性能和维修方面的基本知识训练，经考试合格方能独立工作。三、根据设备的结构、性能、工作条件、生产能力安排任务。四、根据生产过程和工艺要求，正确配备63、各种类型设备。五、要为设备创造良好的工作环境，对于设备有要求条件的要考虑安装地点，以保证设备应有的性能。第四章 设备的检修、更新、改造一、设备的检修主要是掌握设备的运转情况和磨损程度以及查明和消除隐患，使设备恢复原有性能和生产效益。二、设备的日常保养维修要严格按照维修规程精心进行减轻设备的磨损，防止意外损坏。三、设备的检修。1、要按规章制度进行，有计划，有时间，有准备地进行，检修对根据类别按规程进行。2、设备大修后应填写设备检修单，内容要详细，清楚，资料备存。四、设备更新应注意以下几项。1、根据生产的需要,有计划、有步骤、有重点的进行。2、要尽量采用现代技术装备努力实现生产过程自动化，改变、创64、造好的生产条件。3、结合企业的生产特点，选择新设备，改进生产工艺，提高产品质量。4、更新要与企业改造规划相结合，使局部更新与整体改造统一起来。5、设备改造应积极慎重，要制定设备改造方案，反复试验，并注意节约改造费用，使设备符合经济技术要求。电气管理规定一、电气设备应有专人负责；二、电气人员要经常检查电气设备的运行情况；三、不准非电气人员动用电气设备，防止发生事故；四、电气设备出现问题要及时找电工检修；五、电气设备有杂声或电压不够，应先停电后，方可检查修理；六、正确使用电气设备，按操作规程操作；七、要保证电气设备的安全和操作人员人身安全；八、不许电气设备有漏电和跑电现象；九、 周围环境保证电气设65、备的完好和使用安全。技术管理规定第一章 总则一、本制度适合公司各部技术管理，各部门应严格执行。二、全公司技术管理工作，以技术改造和科研为中心实行全面技术管理各部、厂、部、区、站，按其职责分工负责各单位的技术管理工作。三、技术管理范围包括生产工艺、安全、质量、设计施工、科研情报、档案管理、规章制度及一切技术活动等方面的技术管理工作。四、本制度与上级规定有矛盾按上级规定执行。第二章 技术管理的一般规定五、贯彻执行国家技术政策，以集团公司和公司有关技术工作批示决定。六、实现技术管理应建立一套管理设计工艺，设备、质量、计量等管理机构和专职人员。七、合理组织一切技术活动，建立良好的生产活动秩序。八、公司66、各部门从事技术工作人员，要建立个人岗位责任制及职责范围。九、各项生产均有保障生产的措施，规章制度，安全防护措施，控制质量的方法。十、生产运行单位必须严格执行运行参数和技术指标，参数和指标的确定由生产部负责。十一、生产工艺的确定要符合科学规律以提高生产效益为前提，现有生产工艺不得随意改变，必须改变的应由技术安全会讨论后确定。十二、生产设备改型，由技术部门或生产部提出报技术安全会确定。十三、推广新产品、新技术、新工艺，必须适应单位具体情况，要切实可行，不得盲目推广。十四、出现设备、质量、工程等故障，要分析事故原因和制订防止再发生的 措施，在未查明之前，该设备不得再使用，工程不能再施工。十五、新设备67、投入及改变工艺，操作人员必须熟悉情况，掌握设备性能。十六、不断提高产品质量，严格遵守质量管理制度。十七、全面实行计量管理，主要产品必需有计量用具，应遵守计量管理制度。十八、技术部门经常组织技术活动和技术交流。第三章 工程设计十九、设计及图纸审核人，必须由有职称的工程技术人员担任，否则设计不生效。二十、设计程序应符合国家设计规定要求，要有计算程序及设计依据。二十一、图纸签字必须按顺序进行，描图、设计、审核、负责人、经理，其中有一人未签字不生效。二十二、图纸发放前必须先归档，由档案室发效并详细登记。第四章 工程施工二十三、工程施工前必须施工图纸齐全。二十四、基建大修理等工程开工前必须做施工设计，小68、型工程有施工预算及施工措施。二十五、施工单位接收施工图时应由设计负责人进行技术交底签署技术核定单。二十六、变更应与设计单位协商，并要办理变更手续，不得擅自修改。二十七、施工中要严格控制施质量，技术人员要到现场。二十八、在施工过程中，由于设计问题出现质量事故，应立即通知设计单位，共同查处原因，研究相应措施。二十九、工程施工应有记录、隐蔽工程记录。第五章 技术档案资料管理规定三十、加强技术档案管理及开展技术档案利用工作，使技术档案更好地为生产科学技术服务。三十一、技术档案是国家的一项宝贵财富，是生产建设和科研工作的必要条件，必须对技术档案实行统一管理。三十二、为生产工作实际需要，有关部门应建立二级69、档案，如管网管理、设备管理。三十三、为做好档案管理工作，需建立技术档案室设专、兼职档案员。三十四、档案员应按要求收集档案。1、属技术档案统一由档案室集中保管，不得在个人手里收存。2、本单位的设计图纸、说明、计算单一律归档。3、本单位委托外单位设计的图纸，首先交档案室归档，如需下发档案室至少保留两份。4、外来技术资料，包括向外索取，参观学习开会带回的资料。5、集团公司发导的技术文件，统由档案室鉴别分类处理。三十五、归档要求1、归档，必须将底图、总图一起归档。2、文字材料规定文幅，整理好归档。3、凡属归档的图纸技术文件，由送交单位收集进行系统整理后，按规定时间送交档案室，一定齐全完整。三十六、归案70、时间1、科研和技措图纸,技术文件、照片、录像带总结等项目完成后，一个月内归档。2、基建方面的设计图纸和技术文件，每个工程峻工后，两个月内归档。3、设计方案的设计图纸、文件在设计完成后半个月归档。4、设备改进，本公司其它单位的图纸，每季归档一次。5、委托外单位设计的图纸和集团下达的技术文件收集后立即归档。三十七、技术资料要分类登记，有关资料要装订成册。三十八、公司内部借阅资料不得超越一周，最长不得超过半月，外部借阅必须持正式公函，并经主管领导批准。三十九、借阅人对借方的技术档案资料要妥善保管，不得外借、涂改、污损、复制、拍照、剪裁、拆散，如有丢失，立即报告上级。根据情节进行好适当处罚。四十、内部71、员工调离本公司，所借阅资料全部退还后，方办理调离手续。四十一、档案资料不得任意销毁。质量管理制度第一章 总则一、本制度根据集团质量手册对水务公司质量管理要求制订具体规定了生产水、水表及管道施工质量管理。二、本制度在执行过程中，继续修改和完善。三、本制度公布之日起执行。第二章 管理体系及责任制四、管理体系实行公司(厂)、车间二级管理。1、在主管生产经理的领导下，工程部、生产部为全公司质量管理机构，负责全面质量管理责任。2、生产、工程部设质量管理员。3、水质化验室设水质总检员。4、水厂、维修车间、设质量监督员。五、各职能管理责任制1、主管生产经理对质量员全部责任。2、工程部、生产部协助主管经理对质72、量进行全面管理,贯彻国家和集团公司有关政策，解决工艺、工程中存在的问题。3、质量管理员：1)、督促各级监督员工作。2)、对产品、工程质量进行检查抽检。3)、对质量有影响的生产工艺应提出改进意见。 4)、制止不合格的产品出厂。5)、经常分析质量情况。6)、参加工程质量验收。7)、组织质量活动。3、化验室负责本公司所属水源水出厂水及管网水的水质检验及监测工作，水质检验方法按：1)、水源及出厂水的检验。流水、运行的单井地下水每日进行一次采样检验。出厂水做到每日按时检验，常规项目每日进行一次，全面分析检验。2)、市区管网设七个取水点观测每日取水二次进行常规检验。3)、每月将所有检验结果，填写水质检验报73、告单，分别上报主管部门和市卫生防疫站。4)、负责管道大修投产和新建管线投产的水质检验工作。1、 质量检监督员。1)、负责模似题投氯设备的使用情况。2)、氯气含量每日至少抽检二次。3)、检查氯气保管情况及备用量。2、 工程质量检查员1)、负责工程质量检查和二程验收。2)、按工程进度随时到场检查，避免出现工程质量返工造成损失。3)、负责检查材料质量。岗位交接班管理规定一、当班人员必须提前到岗，不得迟到，交班者不得早退，无人接班不得下班，更不准私自串班，事假要提前一天请假，经批准方得休假。否则，按旷工处理；二、交班时要将生产运行情况、设备仪器、工器具交待清楚，接班者要逐一检查，确认无误，签字交接。接74、班不细，接班后发生问题，由接班者负责，交接不清，后果由交班者负责。三、严肃交接纪律，交班者知情不举，交班者负责。遗留工作，特别是大工程、事故要详细交接，善后处理程序要交代清楚，交代不清，按第二条处理。化验药品使用管理规定一、所有化验用药品（包括玻璃器材）应设专人保管，出入库药品数量、帐目要清、时间、地点、使用人等要填写清楚。二、剧毒药品应设专库保管，不得与其它药剂混放。三、毒品库的管理，应设二名人员，二把锁头，取药时二名人员应同时到场（应有一名安保人员在场）并有严格的领取手续。四、使用毒品前，需经主管领导同意，使用后，残液或废渣，应立即处理干净，不准乱扔、乱放。五、钠、钾、过氧化氛及其它规定的75、药品，应放在冰箱或其它专门阴凉的地方。六、溶解性药品，辉发性及易燃性药品，用完后应立即用石腊或大漆封好。七、强酸（如发烟硝酸、浓硫酸、浓盐酸）应专门放置一处。八、浓氨水应专门放置，不可与酸类放在一起。九、危险品贮藏室要严加管理，门窗要坚固，要有防盗措施。分析仪器使用管理规定一、所有化验用精密分析仪器，应设专门仪器室保管。二、使用人必须严格按分析仪器的使用方法，步骤进行操作。每件精密仪器都应有使用纪录，使用人、时间、仪器状况要纪录清楚。三、对所有精密分析仪器、要定期检查、校验、对特殊精密仪器，要有上级有关部门的定期检验证明。四、仪器室内要保持清洁、避光、防潮、防振、防盗。工程施工管理规定为加强给76、水管道工程的施工管理,提高技术水平,确保工程质量安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定本规定。一、工程施工前，应现场踏察后，制定工程预算、图纸及相关资料。二、工程施工前，应由设计单位（工程部）进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时，应及时向设计单位提出变更设计的要求。三、施工前，施工单位应根据施工需要进行调查研究，并掌握管道沿线的各种情况（地形、地质、气象、用地、运输、供电等）和资料。四、施工排水、沟槽开挖、管及管件安装、回填等工程工序应符合给水排水管道工程施工及验收规范中规定标准。五、设计单位（工程部）有随检、突检权，并具有质量监督职能。工 程 验 收 管 理 规 定 为确保给水管道工77、程的安装质量，降低漏失率，杜绝不合格工程，防止水质污染，特制定本规定。一、工程竣工后，施工单位通知工程部及相关部门领导到现场进行实地验收。二、工程施工应经过竣工验收合格后，方可投入使用。隐蔽工程应经过中间验收合格后，方可进行下一工序施工。三、竣工验收施工单位应提供竣工图（纵断图、平面图）、设计变更文件及主要材料表交付建设单位。四、竣工验收时，应核实竣工验收资料，并进行必要的复验和外观检查，并填写竣工验收报告。五、各相关部门领导在竣工验收报告上签字。六、相关资料（立项报告、工程预算、施工图纸、施工合同、工程决算和竣工图纸）交工程部存档。管网维修管理规定一、公主岭市区室外管网维修工作由维修车间负责78、。二、每月25日前制定下月费用及材料购买计划并上报有关部门及领导审批。三、按实际维修任务量轻重制定维修计划。四、按时完成下达的维修任务，大修不过夜，小修不过天。五、管网维修合格率达到百分之百。六、维修记录及时准确。七、根据管网实际情况提出管网更新意见。八、建立维修费用台帐，确保合理。九、采取有效措施防止事故的发生。保证设备工具完好率在100%。十、 完成各项审批手续，对危险作业，应制定安全可行的施工方案，经技术人员和主管领导审批后，方可施工。水费票据申领、发放、使用管理制度一、水费票据是水务公司为客户出具的缴纳水费的合法凭证。二、水费票据由财务部负责开具，水费票据分机打与手开两种。手开票据分两79、种类型，一是每月正常的机关、三产水费票据，由财务部统一开具；二是居民区小三产业、稽查各队追收水费票据，由使用人开具。三、手开票据仅限于领用人使用，不得转让、转借，确需转让转借由业务经理及主管收费副总签字同意，否则一次罚款100元。四、居民收费员不准私自更改、涂抹水费票据中的任何内容，保持票据的严肃性。违者按票面金额5倍罚款。五、收费员应妥善保管水费票据，不得丢失。如有丢失，正常交款后居民收费员必须按票面金额补款，丢一补一，记帐联与发票联要分别补款；机关、三产收费员丢失手开票据，正常交款后机关每张罚款100元，三产每张罚款50元，。手开票据丢失，在交纳罚款同时，应自费到电视台办理作废声明，并视情80、节不同给予必要的行政处罚，情节严重者下岗。六、水费票据的开具数量，由业务经营部负责提供相关资料，并由其统一领取后，分发各使用部门。七、每月20日前，业务经营部应将下月应开具的机关、三产、居民正常水费票据的相关资料上交财务部。八、财务部应按业务经营部提供的相关资料，完成正常水费票据的打印及开具工作，并于次月2日前分批转交业务经营部，转交票据时应提供总件数、总金额及每个收费员的件数及金额。九、抄表客户票据的开具。由抄表班将抄表统计表于20日前交财务部，做为按表计量客户开具票据的依据。十、当月居民尾欠水费票据，由收费员次月继续收缴并计为应收账款，不能收回的在次月结帐同时将发票联、记帐联一并返回业务经81、营部，并填写分类尾欠水费票据情况表一式两份，说明每张尾欠的原因。每月结帐返回的票据，记帐联与发票联号码、金额等内容必须相符，如有不符将分别按丢失票据处理，同时视情节不同，给予适当处罚。十一、当月机关、三产尾欠水费票据，应在每月结帐当日将记帐联返回财务部，做应收帐款。发票联由收费员继续收缴，统计联由业务部保存。确认不能收回的，将发票联、记帐联一并返回业务经营部，同时填报尾欠票据情况表经稽查核实确认后，连同三联发票一并返回到财务部。返回的手开票据出现发票联记帐联不符，分别按丢失票据处理，同时视情节给予相应的处罚。十二、机关、三产、居民的尾欠票据，收费员确认不可收回的，转稽查队负责收缴，并计为稽查队82、应收帐款，2个月后确认无法收回的，将票据的记帐联、发票联连同核查资料一并返回业务经营部，由业务经营部汇总后报财务部作废。返回票据出现记帐联、发票联不符、丢失票据按第十条、第十一条处理。十三、收费员、稽查员不得改变发票用途，串项使用，违者按票面金额5倍罚款。十四、追收票据只限于收缴增加客户，增加人员及未开具水费票据或未上帐的客户水费时使用，特殊情况使用须经主管收费部主管经营部的副总批准。十五、追收票据的申领，由收费区统一填写追收票据领用申请单及书面使用说明，区长签字。主管收费副总签字，交业务部审核，并由业务经营部经理签字后上交财务部。十六、追收票据在每月正常票据发放以后办理。十七、收费员不得在追83、收票据上填写任何内容。姓名、详细地址等内容在追收票据使用情况登记表上详细填写，一式两份，交款时与记帐联一并返回业务经营部。十八、稽查队、收费一、二区使用的手开票据，由业务经营部统一到财务部申领，保证稽查三个队收费一、二区（封仟位）各存一本手开空白票据，业务经营部备存2本（其中一本封仟位）以便及时领换。十九、使用空白票据的各部门应按财务部要求认真填写相关内容，要求字迹工整，内容详实。手开票据必须填写客户全称、详细地址、开票人姓名、监督电话（6215448）、客户代码，金额大小写必须一致，数字要封口，违者一件罚款100元。手开票据必须全组一次复写，已开具的票据，使用人不得对票据有任何涂改，违者一件84、罚款300元，超过三件下岗，同时将涂改过的发票作废，重新开具。二十、票据使用人出现丢失票据、涂改票据、发票联与记帐联不符、改变票据用途、转让、转借票据等情况，应有书面材料说明情况，区长（队长）签字，转交业务经营部。 二十一、已收回的水费票据记帐联，应在交款同时返回业务经营部，业务经营部将款存入银行次日将记帐联及交款书一并返回财务部。二十二、每月5日前，由业务经营部分发各收费区的正常水费票据。收费管理工作制度一、每月5日前由业务部下达当月收费计划，当月收费计划中包括正常任务及应收任务两项内容。二、每月5日前发放机关、三产、居民当月正常水费票据及上月尾欠票据。三、收费员必须熟悉所管辖收费区域的收费85、件数、收费金额及供水状况等相关内容。四、客户变更必须严格按客户变更及审批办理程序进行办理，收费员无权私自变更。客户变更由收费员填报，收费区长初审签字后，转稽查队进行实地核查并由稽查队长签字，经主管收费副总审查签字后，由业务经营部汇总报总经理审批。变动审批表应分类填报，一式两份，每月15日之前办理。四、 居民收费员每月15日之前，每日必须保证完成收费任务20件日必须完成当月收费计划的80%，月收费件数少于300件的收费员25日必须结帐，由区长安排其它工作。六、机关、三产收费员每月20日之前必须完成当月收费计划的60%，三产业收费员除代收楼以外，25日结帐。七、每月月末前一日结算当月水费（遇双休日86、提前结算）。八、结算水费当日，居民收费员应将当月未回款票据及上月未回款票据分类填写月份居民、机关、三产尾欠（作废）票据情况明细表一式两份，并进行分类汇总后交业务经营部，以便及时与财务部核对。九、机关、三产收费员应在结算水费当日将当月未回款票据及上月做应收但未回款票据分类填写月份居民、机关、三产尾欠（作废）票据情况明细表同时按要求在业务部提供的当月未回款客户明细资料上填写未回款原因，以便及时与财务部核对。十、各收费部门在结算当月水费同时，应有书面材料对当月水费收缴情况进行小结，要求内容翔实具体。以便业务经营部汇总后报总经理及各相关部门。十一、收费部未完成当月业务经营部下达收费计划，正常收费超2887、万元，同比扣发当月奖金总额，低于28万元，按低于28万元百分比扣发当月工资总额。十二、稽查队未完成当月业务经营部下达收费计划，按2004年度生产经营目标责任书附件4相关条款处罚。十三、稽查队在完成正常工作同时，应做好收费员收费质量监督工作。发现问题及时上报相关领导，对漏收客户应及时将信息以书面材料形式反缋业务经营部。以便及时入帐，转入正常客户。十四、机关、三产客户应逐步实行送费制度（即坐收），每月10日前将当月水费通知单送达用户，从送达之日算起，超过15日，按供水价格管理办法规定，每日加收千分之五的滞纳金。超过规定期限仍拒交水费的，经相关领导批准，由稽查队进行停水处理，停水后稽查队应将相关资料88、于停水次日转交业务经营部，建立停水客户档案。十五、每月周一至周五上午8：0010：00时为交款时间，超过规定时间，业务部不再收款。十六、收费员、稽查员填报的各类报表应按规定时间上报，并由区长签字认可，要求字迹工整、易认，上报不及时每人每次罚款10.00元，字迹不清无法辨认，一处罚款1.00元。业务台帐管理制度一根据工作需要，业务经营部应建立以下台帐。1、客户台帐，包括机关、三产、居民全部客户 (微机帐)。2、抄表统计台帐，包括机关、三产、居民。3、机关、三产、居民客户变动台帐。4、客户收费明细台帐，包括机关、三产、居民的正常、尾欠、追收水费收缴情况。5、月份各区收费员日、周、月收费情况统计台帐89、。6、收费员日、周、月、季、年收费情况统计台帐。7、月收费计划及完成情况统计台帐。二、业务台帐是真实反映客户情况、收费情况、客户变动、尾欠水费等的重要依据。三、台帐分微机帐和手工帐两种。四、台帐必须内容翔实，数据准确。五、各类台帐必须及时填写，以便及时反映台帐数据。六、台帐必须由专人保管，不准私自借用，必须借用的，需经公司领导批准。居民收费管理规定 为了加强收费管理，提高收费管理水平，担高经济效益，特制定居民收费管理规定： 一、严格遵守公司的各项规章制度。 二、收费员必须按照公司指定的区域进行收费。 三、每月初到营业领取票据，并作为本月应收费任务额。 四、票据领取后，收费员每月15日之前必须保90、证完成收费每日20件。每月20日必须完成收费计划的80%，月收费件数少于300件的收费员，必须在25日结帐。由区长分配其它工作。 五、在结帐当日，居民收费员应将当月未回款票据及上月应收票据进行分类，填写月份居民、作废、尾欠、票据情况明细表一式两份，并进行分委汇总后交业务经营部，以便及时与财务部核对。 六、收费员要及时掌握客户的变动情况，对客户增减情况要填写变动表，20日之前报到营业部，变动说明要详细，如有搬迁的要注明搬迁地址，并在新地址上帐。如过期不报，影响收费，按影响额的2倍罚款。 七、由于没有及时上报变动，连续两个月以上仍使用空白票据收费的，按其收费额处以2倍罚款。七、 对于机打、或机打空91、白票据不允许有任何涂改的手写内容(除空白票据户名外)，一经发现按票据金额2倍罚款。 九、票据记帐联与发票联不可丢失，一但丢失收费员必须按票面金额补款，丢一联，补一联，丢两联，补两联，并按票面金额的2倍罚款。 十、收费员每日结帐后返回的票据必须两联一致，若收费员返回的票据仍有记帐联与发票联不符，按票面所作金额中大金额补款，并按票额两倍罚款。 十一、收费员必须对收费额日清月结，未结帐之前手中存现金不准超过100元，否则视为占用公款，对占用额10%罚款。 十二、各区域收费员要建立本区域内客户档案，对客户情况要有详细记录。十三、居民收费员，由于工作不负责任造成漏人、漏户、漏报，每发现一户罚款50元，漏92、收一人罚款10元。十四、对所管辖区用户收费不到位，故意少收的，应将少收部分补齐，并处以少收金额的2 0%罚款，三次下岗，只发最低生活费。十五、收费员必须完成当月任务，无客观原因，完不成任务的，按完成百分比相应扣发工资(如完90%扣发工资10%)。十六、查表员工作必须认真负责，查表做到及时准确，不准故意不查表，估量，如发现一次罚30元。 十七、查表员有责任对水表使用情况进行检查，发现问题 及时上报，如知情不报，影响收费，发现一次罚款50元。 十八、查表员有责任对新增用户进行登记上帐。 十九、查表员在规定时间查表统计后报业务经营部，如果查表耽误收费，一次罚100元。机关、三产收费管理规定 机关、三93、产业收费是公司的主要收费部门，为了提高管理水平，增加企业效益，特制定如下规定。 一、各收费员必须按公司指定区域收费，正常水费不能跨区收缴。 二、收费按营业部要求每月未前上报正常水费用户开票名单。月初到营业部领取票据进行收费。 三、机关、三产收费员每月20日之前必须完成当月收费计划的60%，三产业收费员除代收楼外每月25日结帐，遇双休日后延。每月月末前一日结算当月水费，遇双休日提前结算。 四、结算当日，居民收费员应将当月未回款票据及上月未回款票据分类(应收、作废)填写机关、三产尾欠作废明表一式两份，交业务经营部以便及时与财务部核对。 五、收费员要掌握客户情况，如有变动及时填写机关三产客户变动审批94、表，由区长主管副总签字后报经营业部，由稽查队核实，进行变更。 六、每月上报变动时间表20日之前，如变动不及时造成票据作废，影响收费按收费额的20%罚款。 七、机关三产业收费员对用户情况上报要真实，不得虚报、瞒报、漏报，一经发现一次罚款50元。 八、每名收费员要有所管辖区客户详细档案，档案要整洁、顺序、准确。 九、对于用水表客户抄表要及时上报营业部开票据，不准漏报、瞒报，一经发现一次罚款50元。 十、对于新增客户，需要当日收费的应及时上报业务部开票后收费。 十一、对于预用票据不可丢失，如丢失按票据全额补齐，丢一联补一联，丢二联补两联，并处以一倍罚款。 十二、预用票据不准涂改，修改痕迹和手写内容，95、一经发现根据情结轻重给予相应经济处罚，情节严重下岗，只发最低生活费或直接送执法机关。 十三、收费员不准利用工作之便，吃、拿、卡、要用户，影响公司形象，一经发现罚款100元。 十四、由于不负责任，造成漏收(一个月以上)发现一户罚款200元，并补收漏户所欠水费。 十五、机关三产收费员，对辖区用户收费不到位，定量不合理，故意少收，影响公司收入的应将少收部分补齐，并处以少收金额的20%罚款。三次下岗，发最低生活费。 十六、收费员不准减免用户水费，如有特殊情况需要减免的必须上报区长，由副总签字后报营业部方可执行，如自行减免水费的按漏收处理。十七、凡新增工厂、单位、三产业、综合住宅楼等，正常收费由区长汇同96、营业部、稽查部、收费员一起核定。 十八、对用户拖欠水费要收取滞纳金，并同下月一并收缴。具体按供水价格管理办法执行，2个月以上拒交水费的有权申清停止供水，经主管副总签字后执行。 十九、收费员必须对收费额日清月结。不允许占用公款，一经发现按占用额的10%罚款。 二十、收费员有责任对违章用水、违章行为进行举报，经公司增加或追回损失的可按效益提取奖金。 二十一、收费必须完成当月任务，没有特殊情况完不成任务的，按完成百分比扣发相应工资额，如完成90%，扣工资10%。信访工作管理规定一、认真贯彻执行省、市信访工作条例。二、搞好信访接待工作，认真做好信访记录。三、熟悉相关业务知识，耐心解答用户提出的问题。四97、急事急办，特事特办，当时解决不了的问题，应在三日内给予明确答复。五、各相关部门应积极支持信访工作，及时处理信访问题并将处理结果反馈信访员六、及时建立信访工作档案。八、 按规定时限督办、催办已受理的信访问题。九、 文明办公、礼貌待人、秉公办事、提高工作效率。稽查管理规定第一条：稽查三个大队要按照公司要求的职责范围各负其职，按时完成公司交给的各项工作任务。 第二条：各队之间要讲究团结，加强协作，紧密配合，严谨工作，不得互相推诿，影响工作，凡出现问题要严格追究领导责任。第三条：各队一律服从主管副总和公司的安排调谴，凡不服从领导听从指挥的，轻者罚款，严重的调离本岗。第四条：稽查员工作时要衣着整齐，配98、戴标志，讲究礼貌，注重形象，违者一欠罚款20元。 第五条：工作时间或集体行动决不允许迟到、早退或中途溜号，违者发现一次罚款20元。 第六条：无故旷工一次罚款100元。 第七条：稽查员在处理收费区重大疑难问题时，要讲究团结，服从指挥，对临阵脱逃，行动缓慢，严重影响公司形象的稽查员，发现一次立即调离本岗。 第八条：稽查各队每月必须完成业务部下的尾欠核定和收缴任务或主管副总落实的硬性指标，超额完成的或未完成的。奖罚标准依照“水务目标责任书”执行。第九条：各队要加强自身管理，严谨检查时营私舞弊，袒护包庇收费员，欺上瞒下，违者一欠罚100元，两次调离本岗。第十条：稽查队要随时对机关、三产、居民收费情况予99、以检查，凡发现漏收、漏管、违章现象要及时上报，严肃处理。 第十一条：基建水费征收具体由稽查一队负责，基建水费征收要严格按照7.8元/平方米执行(涨价因素除外)，特殊原因要降价的，必须请示副总同意，方可执行。 第十二条：稽查员收费或检查时要求必须两人以上，严谨一人从事收费或检查工作。 第十三条：条队要定期对机关、三产、居民用户进行检查，加强管理，发现跑、冒、滴、漏、违章用水行为，严格按照省政府90号令执行。 第十四条：稽查一队要汇同公安值班室，严励打击窃水行为，对重大窃水单位，除罚款外，还要电视台予以曝光。 第十五条：全体稽查人员均适用本制度，本制度未涉及事项经请示主管副总随时予以补充。关闭自备100、井管理规定一、接收新用户之前，技术、工程、生产等部门应实地勘察，确认接手之后不会影响正常供水，然后才能谈论合同的具体条款。二、供水电费应单独使用一块表，不能与其它用电部门合用一块表。如果合用一块表，电费由对方支付，对方可以委托我公司代为收取电费，此电费由对方出票据，不列入我公司收入。同时，我公司应提取电费的10 %做为收费员的劳务费。 三、接收新用户应考虑到如下成本：a泵房人员工资、代收人员工资、收费人员工资。b设备折旧状况，未来一年内更新维修设备的预计投入。c每吨水的直接和间接成本。d供水电费。 四、市场开发接收新用户的第一责任部门是开发部，关闭自备井接收新用户的第一责任部门是稽查一队。 五101、合同草稿经讨论之后方能签正式合同。 六、接收新用户还应遵循的原则：泵房维修、设备更换、送水电费收取、水池子清洗、水费收取等应由产权单位或物业部门负责，我公司原则上不接收这部分职能特殊情况。如果接收这部分职能，要额外收取相应的物业费，并且对方单位或居民同意收取这部分费用。 七、合同条款应详细列明工程费用金额多少，由谁承担，付款方式等。原则上工程费用由对方承担，条件允许应收一些补偿费，由我公司施工。八、接收新用户应遵守不亏本原则，特别是市场开发部更应遵守这一原则。关闭自备井的稽查一队可以在特殊情况下，接收特殊的导致亏损的用户，但应保证在半年之后恢复赢利。接收亏损的用户应在公司领导小组获得多数同意102、之后方能通过，任何人不能擅做主张接收亏损用户。 九、供水电费原则上由对方支付如果供水电费由我公司负责，原则上该笔费用以物业费的形式另外收取，不应打到居民水费票据中，如果电费和水费混到一张票据可以多收一部分电费，公司同意这种方法。 十、接收新用户应详细填写调查表，并力争使估算收入达到准确。十一、合同签完之后，收费由收费部直接管理，开发部不再行使收费职能。 开发新用户管理规定一、 开发新用户由公司统一规划，开发部牵头进行。二、 开发前应建立自备井水源单位户数、位置、法人代表、姓名、电话号等相关台帐。三、 开发工作中充分实施市政府关于关闭自备井的实施方案，按章办事，依法制人。四、 开发工作本着自备井103、逐一关闭、先浅后深、先易后难的原则，对开发责任人的任务一包到底,分片分户包干，责任落实到每个人身上。五、在开发工作过程中各相关部门要加强沟通合作共同维护公司利益。新装水表管理规定一、 水表安装的依据根据公司年度目标和各月任务实施安装计划。二、对机关、团体、工厂、企业、学校、商业、饮食服务业分户表由用户支付款费用。三、居民安装原则上，不收费(在水费中已收0.11元/吨水表校验检定费)。四、个别用户安装，由收费部门提前提出计划要求规格、型号，由收费部门副总签批，主管水表安装副总签批转到装校表站领料，然后进行施工。五、个别需收费的用户，由收费部门收费后，由装校表站进行施工。六、大面积安装的由工程部、104、业务部、装校表站，按照公司计划安排统一制定计划安装，并报送财务部备案。七、安装后由客户验收签字，填写记录，交付收费部门使用。水表更新管理规定 一、居民更新水表原则上不收取费用。 二、机关、团体等，由于水表质量检定期限已到更换不收取费用。二、 机关团体等，使用期限已到的，更换收取费用(使用期为不得)。三、 用户人为造成水表损坏一律收取费用(人为造成损坏是指个人故意损坏水表，或冬季水表用户没有防寒措施等)。四、 个别用户临时需要更新的，由收费部门提前提出计划，要求规格、型号，由收费部门副总签批，主管水表副总签批，转至装校表站领料，然后进行施工。水表维修管理规定 一、居民维修原则上，不收取费用。 二、机关团体等，由于水表质量、检定期到维修不收取费用。 三、用户人为造成水表损坏维修收取费用(人为造成损坏是批个人故意损坏水表或冬季水表用户没有防寒措施等)。四、维修水表需收费提高维修任务单，经收费、生产副总审批后进行维修。