1、公司行政、人力资源及财务管理工作图表示例制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 行政管理和相关制度图表模板目录1、 行政管理工作图表示例1、1 图表化行政工作事项1、2 文件传阅单1、3 发文单 1、4 提案单1、5文件登记处理记录表1、6 印章使用登记表1、7会议纪要1、8 用车申请单1、9 设备报修单1、10差旅费报销单1、11 来客接待安排表9.3 图表化行政工作流程9.3.1 重要客人来访接待流程9.3.2 办公用品购买与领用流程9.3.3 提案申报审批流程9.3.4 出差管理流程9.3.5 危机处理流程第2、10章 人力资源工作图表示例10.2 图表化人力资源工作事项10.2.1 岗位增补申请表10.2.2 人员岗位变动申请表10.2.3 员工培训需求调查表10.2.4 员工培训计划表10.2.5 新员工培训计划表10.2.6 外部培训申请表10.2.7 招聘工作计划表10.2.8 员工离职申请表10.2.9 员工违纪处理意见表10.3 图表化人力资源工作流程10.3.1 人力资源规划编制流程10.3.2 人力资源招聘与甄选流程10.3.3 员工培训管理流程10.3.4 员工绩效管理流程10.3.5 员工薪酬管理流程第11章 财务管理工作图表示例11.2 图表化财务管理工作事项11.2.1 预算申3、请表11.2.2 企业筹资需求分析表11.2.3 企业筹资成本分析表11.2.4 投资项目分析表11.2.5 投资效益分析表11.2.6 财务状况分析表11.2.7 应收账款分析表11.2.8 应收账款控制表11.2.9 问题账款处理报表11.2.10 资金调度控制表11.2.11 财务控制评估表 应收账款票据日报表11.2.13 应收账款票据冲转明细表11.3 图表化财务管理工作流程11.3.1 预算编制流程11.3.2 预算内费用支出审批流程11.3.3 预算外费用支出审批流程11.3.4 预算调整流程11.3.5 投资管理流程第12章 市场营销工作图表示例12.2 图表化市场营销工作事项4、12.2.1 市场调查计划表12.2.2 销售预算计划表12.2.3 销售计划分析表12.2.4 销售业务状况报告表12.2.5 广告费用分析表12.2.6 促销执行计划表12.2.7 促销成本分析表12.2.8 客户等级分类表12.2.9 产品市场性分析表12.2.10 客户投诉统计表12.3 图表化市场营销工作流程12.3.1 市场调研管理流程12.3.2 营销计划管理流程12.3.3 营销费用预算控制流程12.3.4 促销活动管理流程12.3.5 销售回款管理流程第13章 生产管理工作图表示例13.2 图表化生产管理工作事项13.2.1 生产计划表13.2.2 综合生产计划表13.2.35、 月度生产计划表13.2.4 生产计划变更通知单13.2.5 生产进度记录表13.2.6 生产进度进程表13.2.7 生产进度安排检查表13.2.8 生产进度审核表13.2.9 物料供应计划表13.2.10 物料供应计划表13.2.11 物料申领单13.2.12 物料库存管理卡13.3 图表化生产管理工作流程13.3.1 生产计划管理流程13.3.2 生产进度管理流程13.3.3 生产物料控制流程13.3.4 生产质量控制流程13.3.5 生产安全管理流程第14章 采购管理工作图表示例14.2 图表化采购工作事项14.2.1 采购计划表14.2.2 采购申请表14.2.3 供应商评价表14.26、.4 采购验收表14.2.5 采购成本分析表14.2.6 采购成本对比表14.3 图表化采购工作流程14.3.1 采购计划编制流程14.3.2 供应商选择流程14.3.3 采购质量控制流程14.3.4 采购结算控制流程14.3.5 采购成本控制流程第15章 企业培训工作图表示例15.2 图表化培训工作事项15.2.1 年度培训费用预算表15.2.2 季度培训实施计划表15.2.3 部门培训计划调查表15.2.4 培训评估表15.2.5 培训效果跟踪表15.2.6 培训总结表15.3 图表化培训工作流程15.3.1 培训需求调查流程15.3.2 培训计划编制流程15.3.3 培训课程研发流程157、.3.4 培训效果评估流程9行政管理工作图表示例9.2 图表化行政工作事项9.2.1 文件传阅单文件传阅单来文单位：来文日期：来文字号：标题：事由：附件：拟办： 签字： 日期：批示： 签字： 日期：处理结果：说明：承办单位自收文之日起（不含）三天内将此单处理结果填好后，送交呈送单位9.2.2 发文单发文单签发：规范审核核稿人：经济审核核稿人：会签：共打印 份，其中文 份；附件 份标题：主送：抄报：附件：抄送：缓急：密级：打字： 校对： 缮印： 监印：发文 字 号 年 月 日封发主题词：9.2.3 提案单提案单编号提案名称提案人提案部门提案类别目前做法及问题改善建议实施方法备注9.2.4 文件登8、记处理记录表文件登记处理记录表序号收文日期来文单位来文字号事由批办意见发文日期发文字号移送记录承办部门及结果归档日期及档号9.2.5 印章使用登记表印章使用登记表序号日期用印部门申请人事由印章名称批准人用引人备注9.2.6 会议纪要 次会议会议地点：会议时间：出席人员：缺席人员及事由：列席人员：主持人：记录人：议题：序号决议责任人完成时间主持人意见： 签字： 日期： 年 月 日抄送：9.2.7 用车申请单用车申请单申请部门申请人目的地里程用车用途人数用车时段出车时间回车时间超时原因申请部门经理办公室主任车队长备注司机9.2.8 设备报修单设备报修单申报部门申报人申报日期申报设备要求修复日期鉴定9、结果处理结果维修部门维修工时维修费用维修部件维修人员结果确认备注9.2.9 差旅费报销单差旅费报销单姓名职务所属部门出差时间出差时间累计费用项目金额（单位：元）交通费餐费住宿费通信费业务支出其他合计9.2.10 来客接待安排表来客接待安排表来宾单位带队人姓名带队人职务随行人员名单到达时间停留时间人数考察内容接待计划安排车辆使用计划相关事项摄影礼品音响欢迎标语用餐鲜花宣传材料礼仪导游题词水果其他负责接待部门意见 签字： 领导意见 签字： 9.3 图表化行政工作流程9.3.1 重要客人来访接待流程9.3.2 办公用品购买与领用流程9.3.3 提案申报审批流程9.3.4 出差管理流程9.3.5 危机10、处理流程10人力资源工作图表示例10.2 图表化人力资源工作事项10.2.1 岗位增补申请表单位名称： 填表日期： 年 月 日部门拟增补岗位名称增补岗位起始日期增补岗位所需人数目前存在的问题申请理由直接上级直接下级增补岗位人员要求增补岗位的工作内容申请部门意见人力资源部门意见领导意见填表人： 审核人：10.2.2 人员岗位变动申请表单位名称： 填表日期： 年 月 日姓名现在部门入职日期学历职称转正日期职位现在工资合同签订是 否变动后部门变动后职位变动性质平调 升职 降职 辞职 辞退变动原因详述原来部门意见现在部门意见行政部门意见主管副总经理意见总经理意见工资变动备注填表人： 审核人：10.2.11、3 员工培训需求调查表部门： 填表日期： 年 月 日培训类别培训内容是否同意参加人员培训方式自愿参加指定人员参加部门全体员工参加课堂授课在实践中演示标杆座谈提问其他公共教育（1）企业发展史、组织结构、主要业务（2）企业规章制度及福利待遇（3）其他（请说明）业务知识各部门员工根据各自的岗位特点提出需求是否同意参加人员培训方式自愿参加指定人员参加部门全体员工参加课堂授课在实践中演示标杆座谈提问其他请说明：其他知识请说明说明：1. 所列内容仅供参考，在同意的项目栏打“”，还可列出自己需要的内容。 2. 请根据您所在部门员工的需求填写此表。 3. 如篇幅有限，必要时可另附纸说明。10.2.4 员工培训12、计划表单位名称： 部门名称： 填表日期： 年 月 日举办培训班次名称年度班次培训地点培训讲师培训目的培训对象培训人数培训时间主办单位预算费用培训性质培训科目科目名称授课时数讲师名称教材来源教材大纲器材准备备注培训方式培训进度周次主要培训内容备注第一周第二周第三周第四周第五周第六周填表人： 审核人：填表说明：1. 此表是比较详尽的企业培训计划表，用于安排企业年度培训工作。 2. 此表由专员负责填写，因篇幅有限，必要时可另附纸说明，并在人力资源部存档。10.2.5 新员工培训计划表培训编号： 培训名称培训时间自 年 月 日至 年 月 日培训课程时数及负责人课程培训时间负责人起止时间课程培训时间负责13、人起止时间 参加人员： 共 人，名单如下：部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名部门职务姓名费用预算：每人分摊费用： 批准人： 审核人： 拟订人：10.2.6 外部培训申请表 年 月 日姓名职称部门课程名称培训费元交通费元住宿元主办单位膳食费元杂费元地址时间课程摘要备注总经理： 主管： 制表：10.2.7 招聘工作计划表单位名称： 部门名称： 填表日期： 年 月 日招聘目标岗位名称人员数量人员要求发布时间发布渠道发布方式报纸 网站 专业行业杂志人才中介机构 人才市场 猎头 其他发布安排招聘工作预算项目共计金额招聘小组成员分工职务姓名工作职责组长副组长成员1成员2填表说明:此表用于人力资源部门开展14、招聘工作以前的计划，由人力资源部填写，通知相关部门。10.2.8 员工离职申请表单位名称： 部门名称： 填表日期： 年 月 日姓名岗位离职日期 年 月 日离职原因主动离职体弱多病另谋高就志趣不合试用不合格请假学习被动解职开除在企业服务年限自 年 月 日起至 年 月 日止，共 年 月部门意见人事部门意见领导意见行政部会签交回公物财务部会签薪资处理签字：签字：签字：签字：签字：签字：填表人： 审核人：10.2.9 员工加班申请单姓名所属部门填表日期加班时段工作日加班 周末假日加班 法定节日加班预定加班时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分加班事由加班工作内容加班地点部门审批人力资源部审批总15、经理审批10.2.10 员工违纪处理意见表姓名所在岗位所属部门入职时间主要违纪事实：所在部门意见及处理办法：部门领导签字：日期： 年 月 日人力资源部门意见：部门领导签字：日期： 年 月 日相关领导意见：部门领导签字：日期： 年 月 日10.3 图表化人力资源工作流程10.3.1 人力资源规划编制流程10.3.2 人力资源招聘与甄选流程10.3.3 员工培训管理流程10.3.4 员工绩效管理流程10.3.5 员工薪酬管理流程11财务管理工作图表示例11.2 图表化财务管理工作事项11.2.1 预算申请表编号： 单位： 填写日期： 年 月 日预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计批示填写：16、 审核：11.2.2 企业筹资需求分析表项目上年期末实际占销售额（%）本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计11.2.3 企业筹资成本分析表单位：元 对比分析期 项目 年 年差量主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润本年资本（股本）利润率本年负债融资成本率11.2.4 投资项目分析表填写日期： 专案名称及内容说明根据计划或理由风险性投资金额及支出预计收益分析估计项目说明金额年度说明 17、年 年 年 年 年 年 年合计增加收益投资金额增加人工成本增加折旧增加材料支出增加毛利增加利息费用增加净收益增加周转金合计累计净收入累计投资支出11.2.5 投资效益分析表投资名称投资类别预计投资金额已付金额完成程度（%）估计收益状况产品产量财务其他金额收益期间回收年限收益率（%）合计11.2.6 财务状况分析表项次分析项目目前状况评核良可差1资本投入投资事业过多 增资困难 资本不足2资金冻结严重 尚可 轻微3利息负担过高 适中 过低4设备投资设备未充分利用 设备已充分利用 设备不足5销售价格较为合适 尚有利润 已有亏损6销售量供不应求 供求平衡 产品出现积压7应收款赊销过多 尚可 甚少8应收18、票据期票过多 适中 期票甚少9退票坏账很多 尚可 甚少10生产效率较高 尚可 较差11附加价值较低 尚可 较高12材料库存较多 适中 缺少13采购期过长 适中 较短14耗料率较高 适中 理想15产品良品率较低 适中 较高16人工成本较高 适中 较低17成品库存很多 适中 较少18在制品库存很多 适中 较少11.2.7 应收账款分析表月份销售额累计销售额未收账款应收票据累计票据未贴现金额兑现金额累计金额坏账金额退票金额分析11.2.8 应收账款控制表填写日期：厂家名称上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计合计制表： 复核： 核准：11.2.9 问题账款处理报表填写日期： 年 19、月 日 基本资料栏客户名称公司地址电话负债人电话开始往来日期经办人结束往来日期交易项目平均每月交易额授信额度问题账金额经过情况发生原因客户倒闭 拖延付款 质量不良 数量不符 客户要求延后付款 其他经过情况处理意见11.2.10 资金调度控制表填写日期： 单位：日期收入支出银行存款金额月日押汇收入现销收入应收票据贴现贷款收入合计应付票据水电薪资利息支出偿还贷款支出合计核准： 复核： 制表：11.2.11 财务控制评估表填写日期：应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货本日发票付账本日退货折让折让退回现金销货支付票据货款收回支付现金货款本日余额本日现金余额应收票据应付票据应收票据昨日余额 张应付票20、据昨日余额 张本日收入应收票据 张本日支付票据 张本日兑现应收票据 张本日到期票据 张本日余额本日余额银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额核准： 复核： 制表：11.2.12 应收账款票据日报表客户应收账款应收票据合计备注本月累计本月占累计的比率（%）本月累计本月占累计的比率（%）本月累计本月占累计的比率（%）合计11.2.13 应收账款票据冲转明细表银行名称账号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额合计说明11.3 图表化财务管理工作流程11.3.1 预算编制流程11.3.2 预算内费用支出审批流程11.3.3 预算外费用支出审批流程11.3.4 预算调整流程11.3.5 投资管理21、流程12市场营销工作图表示例12.2 图表化市场营销工作事项12.2.1 市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力调查预算12.2.2 销售预算计划表月份人事费广告费交通费差旅费其他费用合计销售额比率一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月12.2.3 销售计划分析表销售员本年度销售目标月份月份月份月份月份月份金额占比金额占比金额占比金额占比金额占比金额占比12.2.4 销售业务状况报告表访问客户收款清款有希望没希望访问经历有无指导员备注姓名住址职业员工感想：领导批示：12.2.5 广告费用分析表媒体类别广告媒体名称广告次数平均篇幅时间广告费用估计每次接触人数总接触人22、数每人次成本广告选择性广告效果备注12.2.6 促销执行计划表序号内容内容细化备注1促销目标2促销措施3总体部署4可能出现的问题5相应补救措施6可行性分析7实施前提制表人： 填表日期： 年 月 日12.2.7 促销成本分析表促销方式方式说明促销周期费用估算成本收益分析备注制表： 主管：12.2.8 客户等级分类表客户等级分类表A类B类C类D类产品种类客户代码产品种类客户代码产品种类客户代码产品种类客户代码12.2.9 产品市场性分析表产品名称推出日期销售年数获利率市场占有率价格品质外观竞争产品竞争产品差异性产品改良状况其他12.2.10 客户投诉统计表序号投诉日期客户投诉问题投诉部门接待人处理23、结果1234512.3 图表化市场营销工作流程12.3.1 市场调研管理流程12.3.2 营销计划管理流程12.3.3 营销费用预算控制流程12.3.4 促销活动管理流程12.3.5 销售回款管理流程13生产管理工作图表示例13.2 图表化生产管理工作事项13.2.1 生产计划表部门： 计划月份：序号生产项目生产数量预计日程人力工时预计产值预计成本毛利备注起止原料物料人工合计总经理： 厂长： 审核： 拟定：13.2.2 综合生产计划表使用部门： 计划时间： 月 日至 月 日产品当前库存单价库存量估计日销量可销售天数经济产量每日产量需生产天数预定生产日程自至天数产量合计13.2.3 月度生产计划24、表生产批号产品名称数量金额生产单位生产日期预计销售日期消耗工时预计成本附加值备注起止原料物料工资配合单位工时预计生产目标预计毛利设备组产值附加值质检组总工时生产费用包装组每工时产值预计毛利审核： 计划：13.2.4 生产计划变更通知单收文单位： 填写日期： 年 月 日工令号码生产线别原计划变更备注品名数量完成日期品名数量完成日期13.2.5 生产进度记录表制造单号： 编号： 填写日期： 年 月 日产品名称产量交货日期 日期 部门 生产数量完成日期预定实际预定实际预定实际预定实际13.2.6 生产进度进程表制造号码：零件编号零件名称承制单位请购单号请购日期预定交货日期实际交货日期加工日程原定修订25、修订13.2.7 生产进度安排检查表制造编号：材料名称供应状况备注设备模具生产状况实际情况完成日期检查充足已购预交期交库11. 前一生产是否完成22. 本生产是否可开始33. 人力是否足够44. 有无设备调整问题55. 生产技术是否有问题66.模具工具7891011127.主要设备状况1314151617是否已可生产 是否13.2.8 生产进度审核表编号： 预计日期： 年 月 日产品名称生产数量本计划负责工程师作业步骤负责部门承包厂商预计日程进度审核及调整记录开工日完工日验收123456713.2.9 物料供应计划表类别： 填写日期： 年 月 日材料名称规格材料编号各月份需要量1234567826、9101112合计基本存量进料计划月份数量月份数量月份数量交货期（天）13.2.10 物料供应计划表客户订单号制单号品名型号数量交期材料使用日用料分析 项目 料号ABCDEFGH材料单位单位用料量备用率（%）标准用量库存量订购方式订单订购存货订购申购数量预定进料日实际进料日备注：13.2.11 物料申领单产品批号： 产品名称： 填写日期： 年 月 日目次材料名称规格材料编号材料用途代用材料编号供应商专用辅助公共试验包装检测审核： 拟定：13.2.12 物料库存管理卡年度： 卡号：材料名称规格最高存量最低存量材料编号存放位置计购量日期（月日）收发领退凭单收料记录生产批令号码领料单位发料记录核对数27、量单价金额数量金额数量单价金额13.3 图表化生产管理工作流程13.3.1 生产计划管理流程13.3.2 生产进度管理流程13.3.3 生产物料控制流程13.3.4 生产质量控制流程13.3.5 生产安全管理流程14采购管理工作图表示例14.2 图表化采购工作事项14.2.1 采购计划表材料名称规格部门全年采购总量单价金额季度采购计划一季度二季度三季度四季度数量金额数量金额数量金额数量金额14.2.2 采购申请表请购人请购部门预计金额大写金额请购项目请购数量用途部门主管审批部门经理审批14.2.3 供应商评价表供应商名称： 评价时间： 编号：序号项目适用内容评价1企业概况企业类型：跨国公司、知28、名企业、集体企业、私营企业注册资金信用等级经营范围2业绩企业经营业绩与公司前期交易评价3技术可靠性采用标准：国际标准、国家标准、行业标准、企业标准技术先进性：国际领先、国内领先、行业先进、地区先进是否有专利技术4质量保证检验报告：国家检验、行业检验生产许可证特种设备许可证安全许可证质量管理体系认证原料保证质量承诺产品合格证5产品价格销售价格定价依据6售后服务进货及时性及履约情况技术服务及时性售后服务及时性7总体评价14.2.4 采购验收表验收意见采购物料名称项目负责人验收是否合格：单位负责人： 验收负责人： 验收日期：财务部门确认意见合同金额发票金额保证金金额供应商名称：开户行： 银行账号：财29、务负责人： 财务专用章 年 月 日14.2.5 采购成本分析表产品名称零件名称零件料号估价数量备注材料费材料名称编号规格厂牌单价用量损耗率材料费加工费工程内容编号使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费后加工费加工名称编号使用设备日产量加工单价说明材料费合计加工费合计后加工费合计营销费用税金利润总价备注：14.2.6 采购成本对比表项目本月上月本年累计上年累计金额占比金额占比金额占比金额占比原材料辅助材料采购费用支出成本合计编制： 复核：15企业培训工作图表示例15.2 图表化培训工作事项15.2.1 年度培训费用预算表项目内容费用合计备注内部培训师外部培训师拓展项目培训教材培训资料辅助资源合30、计15.2.2 季度培训实施计划表内容主题具体计划备注培训对象培训对象特点及素质培训课程目标培训课程内容培训总时间培训计划活动安排培训方法辅助教学设备15.2.3 部门培训计划调查表编号： 日期： 年 月 日部门名称负责人培训项目培训内容培训时间培训意见其他要求填制： 审核： 复核：15.2.4 培训评估表培训主题培训老师评估人日期评估内容综合评分第一部分：培训老师1. 培训老师专业知识的掌握程度2. 培训老师能够清晰地表达自己的思想3. 培训老师能够注意调节课程的气氛4. 培训老师能够将理论与企业实际相联系5. 培训老师能够引导解决工作中的实际问题6. 培训老师对学员的提问能及时解答7. 培31、训老师所讲内容与教材相符8. 综合评价第二部分：主题9. 内容丰富、概念清晰、表述形式多样10. 对教材的总评（续表）第三部分：内容11. 课程内容的难易程度（ ） A. 非常难，不容易理解 B. 虽然难，但经授课还是能理解 C. 适中，完全可以理解 D. 太容易了，不听课也能理解12. 课程的针对性（ ） A. 课程完全包含了我在这方面工作中所遇到的问题和困惑 B. 课程基本包含了我在这方面工作中所遇到的问题和困惑 C. 课程很少包含我在这方面工作中所遇到的问题和困惑 D. 该课程与我现在的工作没有联系13. 课程的实用性（ ） A. 课程提供了很多可以使用的方法和工具 B. 课程提供了少量32、可以使用的方法和工具 C. 课程提供了方法和工具，但无法使用 D. 课程没有提供方法和工具14. 课程的时间（ ） A. 太长 B. 适中 C. 太短第四部分：整体15. 是否会推荐这门课程给别人 A. 会 B. 不会16.对课程的总体评价第五部分：应用17. 所学的知识是否能运用到工作当中（ ） A. 完全能够 B. 大部分能够 C. 有一些能够 D. 完全不能够18. 学完课程后，觉得自己的个人能力（ ） A. 有非常大的提高 B. 有一些提高 C. 有一点儿提高 D. 完全没有提高备注：15.2.5 培训效果跟踪表以下由学员本人填写学员姓名所属部门培训项目组织部门培训时间培训内容以下由学员所在部门领导填写问题学员部门领导意见该学员应用到所学的技能了吗？怎样督促学员应用这些技能？工作绩效是否有改进你对培训工作有何意见或建议领导签名15.2.6 培训总结表组织部门： 组织日期： 年 月 日培训项目名称项目举办日期培训时数参加对象参加人数计划实际培训费用培训效果评价改进意见15.3 图表化培训工作流程15.3.1 培训需求调查流程15.3.2 培训计划编制流程15.3.3 培训课程研发流程15.3.4 培训效果评估流程