1、工业园服务公司经营管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分总述-2公司简介-2公司机构人员设置-2第二部分公司领导成员岗位职责-3董事长职责-3总经理职责-3法人代表职责-4 执行副总职责-4财务总监职责-5第三部分 公司各机构岗位职责-5总经办岗位职责-5 财务部岗位职责-7招商（销售）部岗位职责-8工程部岗位职责-9第四部分 公司各项管理制度-10 第一章 人事管理制度- 10第二章行政管理制度-11考勤管理-11办公设备、材料使用管理-12公章使用管理-13招待管理-13招标、签约管理-142、第三章 财务管理制度-15资金管理 -15 费用管理-17利润管理-20第四章 工程管理制度-20第一部分总述 公 司 简 介XX。公司机构人员设置公司管理体制为董事会领导下的总经理负责制。公司领导班子由董事长、总经理、法人代表、执行副总、财务总监等五人组成；公司日常办公机构设置“一办三部”，即总经办、招商部、财务部、工程部，日常工作人员确定：总经办5人，包括分管领导（执行副总）、办公室主任、文员、小车司机、炊事员；招商部3人，包括分管领导（法人代表）、招商部经理、招商员；财务部3人，包括分管领导（财务总监）、财务部经理兼主管会计、出纳员；工程部3人，包括分管领导（副总）、工程部经理（土建工程3、师）、技术员（预算员）。二部分公司领导成员的岗位职责董 事 长 职 责主持公司的全面工作。主要职责如下：（一）主持制定公司投资和决算方案、发展规划、规章制度等大政方针；（二）决定公司管理机构的设置和领导班子成员的调配及薪酬；（三）指导、监督、帮助公司总经理、法人代表等领导班子成员开展工作；（四）牵头开展重大经营活动。总 经 理 职 责主持公司全面业务工作。主要职责如下：（一）主持招商、工程、财务等生产经营管理工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟定公司内部管理机构设置方案；（四）制定公司的具体规章和基本管理制度；（五）聘任或解聘除应由股东会、董事会聘任或者解聘的高级管理人员以4、外的公司管理人员；（六）处理董事长授权处理的其它事项。法 人 代 表 职 责代表法人依法行使民事权利和义务，主持招商部的工作。主要职责如下：（一）决定对外经济活动的谈判结果和签约事项；（二）负责公司的招商引资工作和招商部人员的指导和管理；（三）监督公司管理人员的经营活动，查处违法违规损害公司利益的行为；（四）完成董事长交办的其他工作任务。 执 行 副 总 职 责协助总经理主持公司全面业务工作，主持总经办的工作。主要职责如下：（一） 完成公司主要领导交办的各项工作；（二） 牵头制定、督促执行公司各项规章制度；（三） 负责公司行政管理，做好公司各种会议的组织，公文的制发，各种证照、印章和重要文件的5、管理等工作；（四） 负责对政府有关行政管理部门联络沟通工作；（五） 负责公司人事管理，按照公司主要领导的意图，组织办理员工的招聘、考绩、培训、工资福利等有关事项；（六） 负责公司后勤管理，做好办公设备及用品管理、车辆管理、安保管理、食堂管理、接待服务等工作；（七）负责总经办工作人员的指导和管理。财 务 总 监 职 责负责公司财务管理，主持财务部的工作。主要职责如下：（一）严格执行公司财务制度，随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律和会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司主要领导汇报。 （二）负责公司资金管理，组织财会人员每月编制现金收付报表，并及时催收应收款； （三）组织编制财6、务报表，组织财会人员编制公司的财务收支年度计划和月、季、年度财务情况报告，为主要领导决策提供依据； （四）负责对财务工作有关的政府部门，如税务、财政、银行等的联络、沟通工作； （五）负责考核、管理财会人员；（六）完成总经理交办的其他工作。第三部分，公司各机构的岗位职责总 经 办 岗 位 职 责（一）行政管理工作1、做好公司各项管理制度的制定、监督执行工作；2、做好公司重大会务活动和日常办公会议组织服务工作；3、做好公司与政府各有关部门、开发区等的联系协调工作；4、做好公司各类文书起草印发工作；5、做好公司印章、文件档案管理和各类证照办理、换发、年检工作。6、做好公司员工考勤管理工作；（二）人事7、管理工作1、按公司领导的旨意做好员工的招聘、考核、调配等工作；2、做好公司员工工资管理工作；3、负责办理员工劳动合同、各类保险、福利等工作。（三）后勤管理工作1、做好固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记和管理工作；2、做好电脑、电话、传真和复印机等设备的使用管理工作；3、做好公司小车的管理和调度工作；4、做好公司办公地点和工地环卫、安保、消防管理工作；5 做好员工食堂管理和来客接（招）待工作。（四）招标、签约管理工作：1、招标管理：制发工程项目承包施工招标文件、组织运作招、投标活动程序，组织议标定标会议；2、签约管理：编制工程项目承包施工合同书，组织合同的谈判，负责合同的传递、存档8、；3、履约管理：按合同规定对进度拨款审核及现场签证复核。 财 务 部 岗 位 职 责（一）会计工作1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则； 2、参与本公司工程项目评估中的财务分析工作；3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报；4、负责对财务工作有关的政府部门，如税务、财政、银行等联络、沟通工作；5、负责审核收付原始凭证；6、负责公司员工工资的发放工作；7、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴；8、负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定范围；9、负责成本核算和利润核算；10、编制和保管会计凭证及报表。（二）出纳工作1、办理现金收付和银行结算业务；2、控制库9、存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分及时存入银行；3、控制签发空白支票；4、登记现金和银行存款日记账；5、保管库存现金和各种有价证券；6、保管有关地税、国税的计算机代码、空白收据和支票。招商（销售）部岗位职责（一）落实招商（销售）队伍：1、落实好“招商代理”借外力招商；2、组织好本公司股东和员工全员招商。（二）组织实施招商责任制。 1、以公司提出的招商（销售）任务为标准，制定招商（销售）计划。2、将招商（销售）任务分解到每个销售人员和股东及职工；3、制定相应的招商（销售）奖惩制度。（三）强化招商（销售）宣传。1、研究出台招商（销售）优惠政策 ；2、印发招商（销售）宣传资料（手册）；3、适当设10、置招商广告牌；4、适时举行相当规模的招商会议；5、对典型地区、重点企业进行招商走访。（四）搞好招商服务。1、对前往工地考察者热情接待、登记造册、跟踪推介；2、对拟投资者主动引导、积极服务、促其早投资多投资；3、对已投资者全方位服务，确保投资愉快。工 程 部 岗 位 职 责（一）做好工程前期设计规划的论证、设计图纸的确定、施工组织计划的制定；（二） 做好工程开工前的工地准备工作，创造“五通一平”条件，确保工程按时开工；（三）负责编制提供所有招标承包工程的预算方案及其他与招标有关的文件、资料，参与施工承包单位、监理单位招标工作和合同谈判；（四）负责工程项目施工过程中质量、进度、投资的控制管理，严格11、按照国家的施工规范、规程、标准、规定，审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时优质完成施工任务；（五）指导、监督、检查监理公司的工作，督促监理公司监督施工质量、日常巡检、死点检查、隐蔽验收、中间验收，处理质量事故。（六）负责施工现场调度，协调好设计、施工、监理各单位之间的工作，协调好各施工队伍之间的配合问题。（七）签证工程量变更和进度部位，检查付款申请与实际相符否；（八）协助解决市政配套工作中的技术问题；（九）监督协调施工单位的安全生产和防火、防盗工作。（十）组织工程竣工验收及物业移交工作；（十一）收集、整理、管理好施工档案。第四部分 公司各项管理制度第一章 人事管理制度 一、员工招12、聘 聘用条件：1、品德端正，遵纪守法，作风正派；2、具有大专以上文化程度，并具有与所聘岗位相适应的专业知识和工作能力；3、有事业心和责任感；4、身体健康。 招聘程序：1、由总经理提出须招聘职位及名额，董事会批准；2、总经办向社会公开征寻候选人；3、应聘人填写求职申请表，并附上工作简历、职称证书和文凭复印件；4、副总经理面试，签署意见。5、董事长或总经理复试审定；6、试用一个月后签订劳动合同。 二、员工工资福利 （一）工资发放：1、公司实行岗位等级工资制，根据员工所在岗位及所担任职务确定工资级别及额度；2、公司实行月薪制，正常情况下每月5日为发薪日；3、公司每年统一调升员工薪资一次，而且对个别能13、力强、贡献大的员工可随时加薪。（二）年终奖：员工一年内工作努力，遵纪守法，无重大失误。发放年终奖。有下列情况之一者，不发或扣发年终奖：（1）年内因个人原因辞职或被公司辞退的；（2）工作有重大失误或给公司造成直接经济损失的；（3）职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完成不好的；（4）年终考核不能胜任本职工作的；（5）全年事假、病假累计30天以上的。（三）福利：1、公司按XX市劳动管理部门的统一规定办理劳动保险；2、凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行，实行有薪假期；3、中餐补助。三、员工奖惩条例对于模范遵守公司规章制度，以及有突出贡献或某些方面有突出成绩者，公司给予突出贡献奖或突出成14、绩奖。奖励项目：嘉奖、加薪、授予荣誉称号。 对于有触犯国家法律、法规，违反公司规章制度，有失职错误者，给予处分。处分项目有：批评教育、警告、记过、直至开除。对于一年内有三次警告或两次记过的员工，公司解除劳动合同。 第二章行政管理制度考勤管理1、公司员工要严格按公司规定的作息时间上下班，不迟到，不早退，不无故旷工。公司上班时间夏季定为周一至周六的8:3018:00,中午12:0013:30为午餐和休息时间。各部门要指定专人负责考勤，并将名单交总经办备案。 2、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月2日前报总经办，员工工资将按实际出勤日时15、发放。 3、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，总经办有权对各部门考勤情况进行检查、核对。 4、员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。 5、员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按关于员工各种假期的管理规定执行。 6、员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导，否则作旷工论处。办公设备、材料使用管理1、因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。 2、车辆由办公室统16、一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写“用车申请单”，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭“用车申请单”报销。 3、任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。4、员工领用办公物品均需填写“物品领用单”。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应酌情赔偿，赔偿由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中17、扣除。公章使用管理公司公章由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。印章使用要求如下：1、凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。2、凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。3、凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室。4、部门公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。5、各类公章的使用均应建立登记制度。招 待 管 理1、招待范围。公司招待（包括就餐或娱乐休闲）原则上只限于三个方面：政府及有关部门的同志为本公司的事宜开展工作需要招待的；有意来投资或购房的重要客人；公司开展各类活动统一安排对外招待。如出现上18、述范围以外的招待开支则属违规招待。2、批准权限。上述范围需要安排招待的，必须按权限报批，一般便餐（200元以内），须经副总经理（总监）以上领导批准，超过200元的招待须报经总经理或董事长批准。如出现违反上述程序的招待开支则属违规招待。3、操作程序。所有招待活动原则上由总经办具体操办并做好登记，如遇特殊情况，总经办不便直接操办时，须以电话形式事先告知总经办负责人做好登记。为了确保招待透明，陪客至少要有本公司2名干部参加，如遇特殊情况2人不便到位时，要事先让2人知道。总经办未登记或没有2人知情的招待属违规招待。4、处理违规。如出现违规招待，其招待开支单据领导不予签字，出纳不予报销，费用由牵头人自理19、。5、严禁接受乙方招待。公司各级管理人员不得接受与本公司有业务关系的，或即将有业务关系的乙方（施工方、服务方、销售方）的任何招待（包括打麻将、休闲和唱歌等娱乐活动），如有违反，一经发现，公司将严加查处，根据情节处以警告、记过、解除合同（或踢出股份）之处分，并处以罚金20006000元。招标、签约管理1、公司一切招标、签约活动须经董事长或总经理直接参与或授意，由总经办组织实施。2、公司成立招标、签约管理委员会，委员会由董事长、总经理、法人代表、财务总监、执行副总等五人组成，直接参与招标议标、谈判签约活动，议标、谈判活动由总经理主持，签约由法人代表执笔，上述五人中有三人缺席不得开展活动。3、所有承20、包工程的施工队选定，监理公司、代理公司等凡属不是政府指令的合作服务单位的选择确定，交易额度达到10万元以上的，必须经过招标竞争、签约履行。4、招标选定承包施工的建筑公司坚持如下原则：（1）资格过关的原则，投标前必须由招标管理委员会审查资格过好三关：一要是持有国家颁发的建设施工资质证书的正规建筑公司，二要有垫资的实力证明，三要有过硬的作品可供参观，缺一不得纳入投标竞争；（2）多家竞争的原则，投标竞争的公司至少达到7家以上才能发标（如果发现围标行为立即取消投标资格）；（3）合理低价的原则，议标选定的公司报价必须是在“标的”价以上的最低报价，公司工程部必须提前拿出详细的拟承包工程项目的预算方案以供定21、标参考。 第三章 财务管理制度资 金 管 理（一）公司所有资金统筹安排，先计划后支付。各项开支原则上由公司指定的董事会两人（总经理和法人代表）审批签字，财务部严格审核后予以执行。（二）非计划紧急用款，在总经理和法人代表审批签字的基础上，要向董事长请示报告，并以书面文字呈报，董事长批准签字后才能实施。（三）公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定，董事长书面批准。如系口头通知，需补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。（四）公司经营所有收入款项严格采取先入帐后使用。不充许任何人坐支现金，直接拿收入款支付其他款项。所有收支业务必须通过财务部门收付。22、（五）股东不得以任何理由中途抽股退股。如须转让部分股金或全部股金时，必须在股东会上通过，同意才能实施，否则转让无效。（六）公司资金管理应采取“内部牵制”：管现金不管印章，持银行卡不掌握银行卡密码，出纳不得任采购、销售、实物收发、保管业务。（七）严禁公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任。（八）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的原始凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存。（九）严格控制个人借支，如特殊情况需个人小额借款，必须先写借支单，经总经理和法人代表签字批准后方可借支。（十）在经营过程中发生的债权债务由经办人负责清收，采取谁经手谁督办。收不回的款额年终结算从经办人的工23、资和红利中扣除。（十一）公司实行领导审批责任制，在经营活动中谁批准的项目或开支，造成的损失由谁负责承担（经董事会研究同意的除外）。 费 用 管 理 （一）费用管理基本原则： 1、 所有开支一律办理申请、审批手续。开支程序是：造计划申请单-报公司决定-领导在申请计划单上签批-财务部备案-出纳支款-经办人严格按计划执行。一般计划内的小型开支，由各经理部经理或总经办主任同意方可实施， 1万元以上（包括1万元）的开支要报财务总监批准签字，3万元以上（包括3万元）的开支要报总经理批准签字，5万元以上（包括5万元）的开支要报董事会批准，由董事会指定的两人（总经理和法人代表）签字。2、开支单据及时报账。支取24、公款出差或办理公事，事完当天结算报帐，特殊情况三天内必须到财务部结帐。3、报账单据稽核齐全。费用凭证要写明事由，有经办人签字、有总经理和法人代表审核签字，出纳员方能受理，会计方能入帐。4、违背上述3条规定的开支，财务部拒绝付款及报帐，以作违规处理，否则视为出纳、会计失职。 （二）专项费用管理规定：（1）开办费用：公司开业期间的开办费用，本着节约创业的原则，严格控制各项费用的开支。在公司产生盈利后分期摊入管理费用。一般时间为三年摊销完。（2）低值易耗品及办公用品：采取统一购置，统一管理。各部门先造计划，报总经理批准，由总经理办公室统一购买，按部门领用登记，低值易耗品应由办公室建立实物台帐。财务部25、采取一次性摊销入账。 （3）业务周转金：业务周转金的使用按业务事项核定周转金的额度，由总经理签核后一次性铺底。周转金用完后，直接将手续齐全的发票单据上交公司财务报账。（4）工资发放：对职工个人工资发放额度的确定，严格按照公司确定的标准和总经办审核的每月出勤日时发放，缺勤日时如实扣发。（5）小车开支： 小车司机的开支报销必须由经办人签字,座车当事人签字,分管领导签字,公司总经理和法人代表签字后予以报销。（6）食堂报销： 公司食堂工作人员买菜报销，原则上当天发生当天报销，由经办人签字，分管领导签字予以报销。生活费标准按实际人数每人每天10 元（2餐），特殊招待例外。（7）税费开支：凡属国家规定应于26、支付的费用如：税务、城管、消防等税费，按实列支，由经办人签字，总经理和法人代表签字予以报销（三）. 费用报销标准1. 招待费报销：招待费实行定额控制报销。就餐报销：一般情况按就餐人数人均40元报帐，特殊招待例外。集体招待用烟报销：集中场合用烟由总经办统筹安排并报销，标准控制在40元/包左右。领导人平常招待用烟报销：公司领导人在办公室接待及外出办事用烟报销标准实行分级限额，副总经理（包括总监）每月不得超过200元，总经理及法人代表每月不得超过400元，董事长每月不得超过600元，按月据实报销，超过标准部分费用自理。2. 差旅费报销：（1）住宿费报销标准：在省市级城市住宿，副总及以上的工作人员按每27、人每天150元标准，一般工作人员按每人每天100元标准报销；在县级城市住宿，副总及以上工作人员按100元标准，一般工作人员按50元标准报销；据实报销，超过部分费用自理。（2）车船费报销标准：出差人员可根据路途远近选择汽车、火车等交通工具。连续乘车时间超过12小时的可报销火车卧铺票，除董事长以外，任何人不得报销软卧票。如因路途远、出差任务紧急，经总经理批准坐飞机的可报销飞机票。报销票据以当天票据为准。（3）生活补贴报销标准：在省市级城市出差，副总及以上的工作人员按每人每天60元标准，一般工作人员按每人每天40元标准包干；在县级城市出差，副总及以上工作人员按40元标准，一般工作人员按30元标准包干28、。家住武汉市或家住XX城区的在武汉或XX城区办事免于生活补贴，出差办事公司已安排生活的不予补贴。3. 通讯费报销：根据工作性质和职务划分标准：董事长500元/月，总经理和法人代表400元/月；副总经理（总监）300元/月，部门经理200元/月；司机和一般管理人员100元/月，据实报销，超过部分费用自理。利 润 管 理一、公积金提取：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为注册资金的百分之五十以上的，可以不再提取。二、亏损弥补：公司法定公积金不足以弥补上年度亏损的，依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。三、利润分配：公司弥补亏损29、和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例进行分配，分配到股东名下的利润股东有权自行处理。第四章 工程管理制度一、 工作目标管理规定工程部工作目标和计划包括进度、质量、安全、投资等。1. 工作目标、计划的制定根据工程项目承包合同和施工方出示的施工组织设计书的要求，公司工程部和施工方一起，制定承包工程的年度工作目标和计划、季度工作目标和计划、月度工作目标和计划。并将工作目标、计划分解，落实到工程项目的各个环节上。2. 工作目标、计划的检查考核公司工程部按时组织相关人员对施工方工作目标、计划的完成情况进行监督检查、分析研究，找出影响目标、计划完成的主要因素，形成纪要，上报主管副总及总经理审30、阅。3. 工作目标、计划的督促落实或调整公司工程部根据工作目标、计划的分析结果和主管领导的意见，以文字形式，督促施工方加强措施、改进方法，及时弥补过失，按期保质完成工作目标、计划。或对工作目标、计划进行相应的调整。二、 文件资料管理规定1、工程部应及时做好设计图纸和设计院、工程师签署的变更等资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全；2. 工程现场每月月底进行一次工程项目资料整理归档工作；3.对监理工程师、承包商的所有文件，必须采取书面形式，均具实名； 4. 工程项目竣工移交后，所有文件资料交公司总经办存档，办好交接手续。三、 图纸会审、技术交底规定1. 设计院送来的施工图纸由31、工程部经理负责签收，按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立刻书面要求设计院补充完善。2. 工程部经理负责组织监理公司和施工单位阅图。在此基础上向设计院签发阅图意见书，做好会审前准备。3工程部经理督促设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底（包括设计意图，施工要求，质量标准，技术措施等）以及图纸存在问题的解决，讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。四、 工程现场管理规定1、 工程部必须根据现场实际情况，会同监理、各专业施工单位进行每周小检查、每月大检查，及时参加分部分项检查，及竣工工程初步验收； 检查结果及时以书面形式告知监理和各施工单位；232、工程部各工程师每天至少于上午、下午对施工作业点各巡查一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%；3、工程部各工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理公司工作情况、周边环境（停水、停电及其他）、业务单位接洽等；特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。4. 工程项目在施工作业时，现场管理人员必须驻守现场进行监督管理；特别在法定节假日或夜晚进行关键工序的施工（钢筋的隐检、混凝土浇灌以及防水施工作业等），现场管理人员应至少一人留守现场值班，并作好记录，在此情况下现场管理人员离岗视为严重失职。