1、生产销售公司工厂部门管理规章制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 行政综合管理部规章制度 2第二章 企业经营管理部规章制度41第三章 物资供应采购部规章制度62第四章 技术部管理规章制度64第五章 财务资产管理部规章制度65第六章 产品销售部规章制度93第七章 质检售后服务管理部规章制度109第八章 项目工程部规章制度112第九章 会议纪律规定130第十章 合同管理规定131第一章 行政综合管理部规章制度目 录第一节 证照管理制度3第二节 证明函管理制度4第三节 公司来宾接待制度5第四节 总经理办公2、会6第五节 印章管理办法7第六节 安全保卫管理9第七节 安全消防管理办法13第八节 公司出入管理制度17第九节 车辆出入管理制度19第十节 交通安全管理制度21第十一节 公司内部车辆管理制度26（一）司机管理制度26（二）公司车辆管理规定28（三）公司车辆使用管理办法29（四）车辆维修保养管理30（五）车辆费用管理30（六）车辆油耗标准31（七）车辆安全管理31第十二节 宿舍管理办法33第十三节 员工浴室管理办法35第十四节 保洁卫生管理制度37第十五节 食堂管理制度39第一节 证照管理制度第一条 公司证照由总经办指定专人统一管理。第二条 证照是指由上级主管部门颁发的各类证明书、批文等。如：营3、业执照，法人代码证，法定代表人证书，税务登记证等等。第三条 证照的使用包括借用、复印等。第四条 证照使用必须填写证照使用申请单。第五条 证照借用程序借用人申请部门负责人复核经总经理审核董事长核准办理借用手续证照借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。第六条 证照复印程序借用人申请部门负责人复核总经理核准董事长核准办理借用手续归还。第七条 如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。第八条 如需使用原件，则须总经理、董事长核准。第九条 证照复印件必须加盖“再复印无效章”。第十条 证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。第二节、证明函管理规定第一条 证明函的范围：介绍信，法定代表人证明书，授权4、委托书等。第二条 公司证明函由总经办指定专人统一管理。第三条 使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后报总经理批准。第四条 法定代表人证明书，授权委托书须经董事长核准。第五条 使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。第六条 严禁开出空白证明函或外借明函。第七条 证明函开出后，使用人应妥善保管，如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失； 第三节 公司来宾接待制度第一条 安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。第二条 接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同；既要热情周到，也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。第三条 坚持5、办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，应由有关项目部牵头对口接待，办公室配合。第四条 根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。第五条 严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。第六条 注重着装，讲究礼节、礼貌。 第四节 总经理办公会（1）会议组织：行政办公室（2）会议主持人：公司总经理。 （3）会议参加人： 各部门经理。（4）列席人员：视实际需要，可让其他有关人员出6、席。（5）会议内容： 听取各部门主管对所属工作的汇报，对完成有困难的工作集体协商，并寻找解决办法。 对中作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结，各部门主管要勇于承担责任，行而有效的完成各项工作。 探讨公司经营活动的最佳方案，并对各阶段经营业绩及时总结，以达到整体经营目标的实现。 对上期工作进行总结，并部署下期工作任务。（6）会议记录人：行政文秘（7）会议时间：时间为每周六下午2点。（8）由行政综合管理部形成纪要下发到所属部门、分公司。第五节 印章管理办法第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响7、到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。第二条 印章雕刻的申请、审核和批准：由需刻印部门负责人据工作需要提出雕刻印章的申请，经总经理、董事长批准方可雕刻。第三条 印章雕刻，经过批准后的雕刻申请，统一由采购部办理。第四条 公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。第五条 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。第六条 公司建立印章管理表，专人领取和归还印章情况在表上予以记录。第七条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续方可办理离职手续。第八条 公司各级人员每次使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文8、件一并逐级上报，经公司有关人员审核。第九条 经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。 第十条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。第十一条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。第十二条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字，董事长批准后方可使用。第十三条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。第十四条 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期进行整理后交财务部归档。第十五条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印9、章借用申请单，注明事项，经公司总经理、董事长批准后方可携带使用。第十六条 公章的使用决定权归公司董事长，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。第十七条 印章的作废包括不适用作废、磨损作废、遗失作废等。第十八条 经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，填写印章销毁申请，公司总经理批准后方能销毁。第十九条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时报告。第二十条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。第二十一条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第六节 安全10、保卫管理第一条 为了加强公司的安全防范工作，规范公司治安、消防和其他安全工作，保护公司财产和员工人身安全，保障各项工作的顺利进行，特制定本纲要。第二条 公司的安全工作以“百年大计，安全第一；安全就是效率，安全就是效益”为原则，全方位实施安全管理。第三条 公司的安全保卫工作由行政综合管理部统一负责，下设安全保卫管理科具体实施日常管理工作。主要工作有安全教育、安全检查、事故处理等。第四条 员工自觉接受安全教育，增强安全防范意识。防火、防盗、防灾、防破坏、防恶性事故为每位员工应尽的义务，要敢于与坏人坏事作斗争。第五条 员工上下班、外出公干、出差，严格遵守道路交通管理法规、条例，确保人身、财产安全。第11、六条 员工不得将贵重、大件私人用品存诸于公司办公场所或仓库。第七条 员工下班前认真检查本岗位、办公场所，消除水、电、气等设备存在的隐患。如本人不能解决，下班前应立即报告主管领导。第八条 上班时间外出应及时锁好抽屉、橱柜，钥匙随身携带，最后离开者关窗锁门。下班和午休时间文件、现金妥善存放，锁好各类门锁，有保险的加锁保险，开启报警系统。第九条 发现事故苗头、可疑或不法行为的人或事应先立即报告主管或保安部。第十条 做好交接工作，班次之间无缝衔接。第十一条 不得将亲友或无关人员带入工作场所，不准在值班场所留客人。第十二条 不准私接电源或使用电炉，不准在禁烟区抽烟。第十三条 不得偷窃个人或公司财务，拾到12、遗留钱物一律上交。第十四条 财务部门之重要票据、支票等一律入保险箱随时上锁。第十五条 现金一般不要过夜，应及时押解银行。第十六条 未经许可，不得擅自安排公司或外来人员在公司内住宿。第十七条 保安人员按时到岗，门卫值班、值日、领导值班制度正常运行。第十八条：使用明火和高空作业，必须发安保或政府有关部门批准才能进行。第十九条：员工积极参加防火演习，了解有关消防知识，熟记火警电话，熟悉电源开关、出口通道、灭火器具体位置及使用方法等。安全生产教育第二十条：思想教育。主要是正面宣传安全生产的重要性，选取典型事故进行分析，从事故的政治影响、经济损失、个人受害后果等几个方面进行教育、第二十一条 法规教育。学13、习有关法律、法规、条例及公司的具体规定、制度和纪律条文。第二十二条 安全技术教育。包括生产技术，一般安全技术和专业安全技术教育训练。安全检查第二十三条 检查有无进行安全教育。第二十四条 检查安全操作规程是否公开张挂。第二十五条 检查在布置生产任务时有无布置安全工作。第二十六条 检查安全防护、保险、报警、急救装置或器材是否完备。第二十七条 检查人个劳动防护用品是否齐全及正确使用。第二十八条 检查工作衔接是否配合合理。第二十九条 检查事故隐患是否存在。第三十条 检查安全计划是否落实。安全事故处理流程第三十一条 如遇意外伤害事件，应照顾伤者或协助转送医院。第三十二条 及时通报公司主管或值班人员。第三14、十三条 参危险区加设标志，警告别人勿靠近或指派专人看护。第三十四条 参突发事件保持镇定。第三十五条 迅速通知有关部门和领导。第三十六条 在自身安全情况下，适时处置。第三十七条 无关人员不得进入事故现场。第三十八条 参外界暂行封锁消息，统一对外发布口径。火警事故处理流程第三十九条 保持镇静，力戒惊慌。第四十条 拨打火警电话，准确报告起火部位、燃烧品等情况。第四十一条 按动附近火灾报警器。第四十二条 关掉一切电源开关、关闭火警现场的门窗。第四十三条 迅速呼唤同事援助。第四十四条 利用附近灭火设备，尽力将火扑灭。第四十五条：防止用水或泡沫灭火器灭火引起漏电而导致火灾。第四十六条：服从现场主管指挥，见15、义勇为，奋力扑救。第四十七条：接到疏散通知，切勿搭乘电梯，由安全楼梯转移。第七节 安全消防管理办法第一条 为加强公司安全消防意识，做好公司安全消防工作，保障公司正常、稳定的工作环境，特制定本办法。第二条 公司法定代表人为公司安全消防第一责任人。履行下列职责（1）制定并落实安全消防责任制和防火、灭火方案及火灾发生时保护人员疏散等安全措施。（2）配备安全消防器材，落实定期维护、保养措施，改善防火条件，开展消防安全检查，及时消除安全隐患。（3）管理本公司的专职或群众义务消防队。（4）组织员工进行消防安全教育和防灭火训练。（5）组织火灾自救，保护火灾现场，协助火灾原因调查。第三条 公司层层分解、落实，16、建立公司安全消防体系和分层责任制，横向到边，纵向到人，职责落实。（1）各部门应确立各自的责任人，并制定相应的安全消防制度的措施。（2）各部门确立各自的防范重点部位和防范对策。（3）各部门定期或不定期进行安全检查，并备有记录。（4）公司普及安全消防知识，进行培训示范教育，有条件的应举办模拟演示。（5）公司所有员工遵守安全守则。治安管理第四条 每天下班、节假日应关好门窗、电灯、水龙头或其他用电、用水设施。第五条 上班时间外出应及时锁好抽屉、橱柜、钥匙随身携带，最后离开者关窗锁门。下班和午休时间文件、现金妥善存放。第六条 财务部门之重要票据、支票等一律入保险箱随时上锁。第七条 现金一般不要过夜存放，17、应及时押解银行。第八条 未经许可，不得擅自安排公司或外来人员在公司内住宿。第九条 安保人员按时到岗，门卫值班、值日、领导值班制度正常运行。消防管理第十条 公司制定详细的防火、灭火管理制度以及实施细则。第十一条 公司建筑工程和内装修防火设计，须符合国家和当地消防技术规范要求。第十二条 建筑工程和内装修防火设计，送公安消防监督机构审核批准后组织实施，且不得私自改动。施工完成后，向公安消防监督机构申请消防验收。第十三条 公司施工应落实防火安全制度，配备必要的灭火器具，指定专人负责施工现场的消防工作。第十四条 公司内下列场所应当设置疏散指示标示，紧急照明装置和必要的消防设施：（1）易燃易爆危险品的生产18、厂房、储存场地。（2）原材料及成品仓库。（3）车队、变电所。（4）临时搭建的房屋、展销会场。第十五条 公司使用的消防器具和设备，必须是有国家生产许可证书的产品。使用的电器设备的质量，必须符合消防安全要求。电器设备设备的安装和电器线路的设计、铺设，必须符合安全技术规定并定期检修。第十六条 禁止在火灾危险的场所擅自动用明火。需要使用明火器具应事先提申请，说明安全措施，经安保部批准后才予以使用。第十七条 作业人员应当持证上岗，对电焊、气割、砂轮切割、煤气燃烧以及其他具有火灾危险作业的，必须依照有关安全要求操作。第十八条 划定禁烟区，员工不得在禁烟区吸烟。第十九条 公司根据现在消防状况和财力状况，合理19、配置消防器材，不得擅自移动、损坏、挪用，并定期检查和更换。第二十条 员工自行车、摩托车、公司车辆按指定区域、地点有序存放，物品有序堆放，废旧物品及时处理。第二十一条：公司下列人员须接受消防安全培训：（1）各级防火安全第一责任人或分管负责人。（2）消防安全管理人员。（3）消防设备的安装、操作、维修人员。（4）易燃易爆品仓库管理人员。责任及考核第二十二条 公司制定安全消防考核指标体系。第二十三条 公司应按有关规定为公司财产投保火灾险和公众责任险。第二十四条 公司任何人发现火灾或其他安全问题都应迅速报警，各部门或员工应为报警无偿提供方便，有为扑救火灾提供帮助的义务。第二十五条 公司在消防队到达前应迅20、速组织力量扑救、减少损失；火灾后及时向投保的保险公司报案，并保护好现场及协助查清火灾原因。第二十六条 公司对因扑救火灾、消防训练、制止安全事故、见义勇为而受伤、致残、死亡的人员，其医疗、抚恤费用按照国家有关规定办理。第二十七条 公司定期或不定期地对公司各部门安全、消防管理工作进行考核，决定相应的奖励或处罚。第二十八条 对各种安全消防事故的责任人和违反办法的人，将从严处罚，分别给予罚款降级乃至辞退，严重者送交司法部门追究法律责任。 第八节 公司出入管理制度第一条 目的第二条 为维护公司安全及使人员、车辆、物品出入的管理有所依据特制定本制度。第三条 范围人员、车辆、物品出入公司时，应遵守本规则规定21、，由保安负责管理人员出入管理第四条 本公司人员（1）上下班应穿着制服，佩挂胸章于左胸处，始得打卡出入。（2）助理工程师以上人员及因公需要经常出入公司人员经公司主管核准者，可以随时出入公司。（3）值班人员因公需出入公司时，应凭“从业人员出入门证”，一式三联经部门主管核签，第二联由公出人员携出公司，公出人员可凭第二联经公司保安签注进入时间后进入。（4）非值班人员临时因公需进入出公司时，应在门卫室填写“公司人员出入证”。（5）本公司员工上班时间请假，应按规定办理请假手续后打卡出门。第五条 非本公司人员因公需进入公司者，应填写登记单并经保安核实身份证件后，领取及佩带“临时通行证”进入公司。完事后向守门22、保安交还此证，由保安在登记单上填写出门时间。第六条 参观人员（1）政府机关、民意代表、人民团体或本公司人员亲友如有必要进入公司参观时，由经办人员或申请人将划定准许参观的路线经批准后通知各有关部门并派人员引导参观。（2）参观非经划定准许参观之区域者，需呈总经理核准。（3）部门经理以上人员陪伴宾客参观事前可免办申请手续，但事后当日内应补填“参观申请登记单”，送保安签注具体进出时间后送总经理办存查。（4）参观时间以上班时间为限。第九节 车辆出入管理规定第一条 厂商车辆（1）交货车辆凭主管部门经理核发的“车辆/人员出入门证”，经门口保安查对签注时间后进入。交货车辆卸货后空车出门凭“车辆/人员出入门证”23、，由经办人签章，经保安查验签注时间后出门。如有其他物品装载于同一车辆内者，除于“车辆/人员出入门证”上注明外，应于进门时由保安随车前往交货地点会同卸货后并随车至门口放行。（2）提运公司货品车辆凭主管让经理核发的“车辆/人员出入门证”经门口保安查对签注时间后进门。如持有主管部门经理核发的“料品交运单”、“物品出入门证”或主管部门经理核发的“成品交运单”亦可作为入门凭证。提运公司货品的车辆凭核对发编有统一流水号码的“料品交运单”或核发编有统一流水号码的“成品交货单”至指定地点由点交人点交装车，车辆驶抵门口时，保安应加以抽查并签注时间后放行。第二条 公司物品物品出入，调拔成品的应凭“成品交运单”，调24、拔或转移出门的材料应凭“材料调拔单”。如使用部门领料须进门者，应凭“材料领用单”。各项凭证均应经各相关部门主管核准，并经门口保安注明详细内容后放行。第三条 外来车辆、物品出入时间。（1）入门：每日上午8时至下午5时。（2）出门：每日下午6时前。第四条 禁止携带照机机进入公司，如经总经办特准者不在此限，但须严加管制，不得逾越指定准许摄影的底线。第五条 出入管理如有异常情形，保安应立即填报“异常报告单”呈主管批准后交有关部门处理。第六条 本制度解释权归行政综合管理部，自颁布之日起执行。第十节 交通安全管理规定第一条 为加强我公司交通安全工作管理，落实交通安全责任制，认真贯彻交能之女全的“安全第一，25、预防为主”的方针，特制定本规定。第二条 统一领导，部门负责，建立健全交通安全领导组织机构。第三条 公司行政综合管理部全面负责公司交通安全工作。第四条 各部门主要领导，全面负责本部门交通安全工作。第五条 各部门确定一名交通安全员，负责本部门交通安全工作的检查和实施。第六条 公司行政综合管理部确定一名车管负责人，负责本集团机动车辆管理，交通安全工作的实施情况检查以及同交通管理部门和地区安全委员会的日常工作联系。第九条：公司交通安全工作领导小组的日常工作设在公司行政综合管理部，办公室主任为交通安全工作领导小组常务副组长。第十条：公司和各部门主要领导，须将交通安全工作列入工作议事日程，定期召开交通安全26、工作小组会议和安全员会议，检查交通安全工作落实情况，宣传交通安全法规和交通行为规范，认真贯彻执行市政府、地区和总公司安全委员会的规章制度和会议精神，经常沟通与交通管理部门和地区安全委员会的联系，征得他们对交通安全工作的指导和帮助。第十一条：认真贯彻市交通安全责任制暂行规定和交通安全法规，实行岗位责任制目标管理、领导监督、做到逐级落实，做到交通安全工作有布置、有检查、有落实、把交通安全工作同集团各部门的业务工作和经营效益结合起来进行评比检查和落实。第十二条：建立奖惩机制，实行半年小结和年度评比，对模范遵守交通安全规则、成绩突出的员工和司机给予精神鼓励和物质奖励。对违反交通安全规定，发生违章和交通27、事故的，给予通报批评、处分和经济处罚。第十三条：公司和各部门的司机必须服从公司交通安全工作领导小组的管理，严格遵守交通法规和行为规范，杜绝酒后驾车等12种严格违章行为，服从交通民警的指挥，保证安全行车。第十四条 爱护车辆，保持车辆整洁，对零部件进行定期检查、维修和保养，使车辆随时保持良好状态，确保行驶安全。杜绝病车、故障车勉强上路行驶。第十五条 车辆实行专人驾驶保管、车管干部监督检查的制度。严禁不经领导批准将车辆交给非专职司机驾驶，严禁给无驾驶证人员驾驶。第十六条 公司非专职司机驾驶机动车辆，须经公司交通安全领导小组领导批准。第十七条 认真执行车辆回库制度，因特殊原因不能回库，须经公司领导批准28、，并确保车辆在外停放安全。第十八条：骑自行车的员工必须严格遵守交通法规，遵守总公司和地区安委会对非机动车管理和行驶的有关规定，遵守骑车人交通行为规范，服从交通管理人员的检查与纠正。第十九条 保持自行车牌号齐全，使车辆部件处于良好状态。第二十条 上班时自行车必须停放在指定地点，并摆放整齐。第二十一条 公司员工要认真学习交通法规，自觉执行行人交通行为规范。服从公司交通安全小组和集团公司、地区安委会的管理，服从交通民警和交通执法人员的指挥、检查和纠正，做遵守交通全安的模范。第二十二条 公司的临时工作人员在交通安全方面须服从公司交通安全领导小组领导，认真执行各项交通法规和交通行为规范。公司交通安全领导29、小组有权对模范执行交 能法规并做出成绩的人员给予表扬和奖励。有违反交通法规、不服从管理和纠正的人员给予通报批评，提出扣除临时工资或辞退的建议。第二十三条：公司机动车、非机动车及行人发生违章和交通事故，按交通安全责任制暂行规定以及地区和总公司安委会有关规定和本公司关于对公司职工违反交通规则者批评处罚的暂行规定予以惩处。第二十四条 本规定解释权归公司交通安全领导小组。第二十五条 本公司发生的交通事故由行政综合管理部统一处理。第二十六条：发生交通事故后，驾驶者或相关者应直接通知行政综合管理部。第二十七条 发生交能事故后，不允许驾驶者或相关者随意处理，否则事故赔偿及善后处理由其本人负责。第二十八条 在30、事故现场，事故责任者或相关者与对方交涉，如赔偿额在元以内时，可由当事人自行处理，但事后需提交有关报告。第二十九条 交通事故组接到报告后，应讯速赶赴现场听取说明，调查原因，协助交通机构处理。事后应向办公室主任提出现场事故报告。第三十条 所有交通事故的处理结果，都要由当事人签名。第三十一条 交通事故组在处理交通事故时，可向交通事故委员会咨询处理对象。委员会委员由总务部部长任命或聘请，其任期为1年。第三十二条 交通事故赔偿额需由公司领导决定。第三十三条 犯反“遵守交通规则的义务”的规定，且因本人故意或重大过失，造成伤害时，其赔偿金额由当事人负担。第三十四条 在执行公司业务过程中，除认定是本人故意或重31、大过失，违反交通规则或发生交通事故时，应按照以下办法处理。（1）因违反停车、高速驾驶或违反交通规则时，由当事人负担半额罚金。（2）因交通事故造成人身或车辆伤害时，如属公司的车辆损害保险范围，当事人可免除其责。但在保险范围之外，当事人应负担实额与保险金差额的1/3。第三十五条 发生交通事故时的应急措施（1）迅速与公司联系，接受公司的指示。（2）如发生人身伤害时，应迅速将伤者送到最近的医院进行治疗。（3）应记录下对方车辆的驾驶证号和车牌号。（4）从对方驾驶证上，记录下对方的住址、姓名、工作单作、电话和出生年月。（5）牢记对方车辆损坏的部位和程度。（6）记录事故现场目击者的姓名、住址和联系电话。（732、）对模糊不清或把握不大的问题，不能回答交通警察的询问。（8）除完全认定是自己的过失外，不能把原因揽于一身。第十一节 公司内部车辆管理制度一、 司机管理制第一条 公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常经检车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第三条 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开的车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。第四条 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调33、整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。第五条 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告报管理人员，并提出具体的维修意见（包括维修项目和 大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。第六条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆 时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。第七条 司机对自己所以开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第八条 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。第九条 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（34、包括高速、追尾、争道、赛车等）。第十条 司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。第十一条 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。第十二条 司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。第十三条 接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。第十四条 上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜到其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。第十五条 35、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准措故拖延或拒不出车，对工作安排有意见的，事后可向行政综合管理部经理反映。第十六条 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。第十七条 司机身上的手机必须24小时开机。第十八条 下班后，应将车辆停放于适当地点保管，不准私自用车。第十九条 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。第二十条 司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励500元。第二十一条 行政综合管理部每月负责对司机进行考核，可视具体情况给予奖励、记功、晋级等奖励；对工作36、怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。二、公司车辆管理规定第一条 为加强本公司车辆的保管及有效运，特制定本规定。第二条 本制度所指车辆系指集团的办公用车。第三条 本公司的办公用车由行政综合管理部管理。第四条 车辆由专职司机驾驶，专职司机应每周实行定期车辆检查及保养，确保行车安全。第五条 车辆的有关证件及保险资料统一由行政部保管，按车建立资料、费用档案。第六条 车辆发生故障，应立即停止使用，并立即进行修理。第七条 用车部门在用车前须填写“派车单“，经部门理经签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。第八条 车辆行前37、须时行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。第九条 公司用车设置行驶记录表，并在使用前核对车辆里程表与记录表与上前一次用车的记载是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。第十条 公司用车应设置车辆使用表，由公司会计于每次加油及修养时记录，以了解车辆受控情况。每月初连同行驶记录表一并转行政综合管理部稽核。第十一条 节假日或业余时间车辆的使用呈请行政综合管理部负责人核准后方可调派。第十二条 车辆日工作任务结束之后和节假日期间，应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。三、公司车辆使用管理办法第一条 保证集团领导及各部门工作用车。第二条 职工及其家属急病38、重病的，可以派车送医院诊治。第三条 因公外出办事的，当班司机有责任按最近路线行车，不得擅自己变更路线及目的地。司在有权拒绝（特殊情况除外），更不得绕到办理私事。一经查实，当事人与当班司机各罚款50元。第四条 车辆在市内使用完后要及时交还，并填写派车单中的相关内容，遇特殊情况不能按时回来的，应及时电话报告，并说明原因。如无正当理由延迟交车的，每违反一次罚款当班司机50元。第五条 公务出车返回后，特别是长途出差后，当班司机要及办理车辆交还手续，如实填写随车车辆使用单，并登记派车单中的“返回时间”和“用车公里数”，及时检查车况、进行清洗和补充加油。如不能按要求办理的，每次罚款当班司机50元。第六条39、 司机在每次完成工作任务后，必须把车辆停放在院内停车场。除因公去外地没有返回外，车辆不准在外过夜。违者扣司机当月工资50元。如造成失窃，由司机承担全部责任，并按相关规定赔偿。四、车辆维修保养管理第一条 司机负责车辆的日常保养，应爱惜车辆，及时保持车辆清洁。确保车辆性能良好，行车安全，如因保养不善发生机械事故，将通报批评。第二条 车辆要定期进行保养，由行政综合管理部和车队派专职人员负责。第三条 车辆的维修按照公司的有关规定执行。实行严格的登记制度，凡维修、保养，器材的更换、损耗、油料的决算等均认真登记，并定期检查。第四条：车辆检修须报告总经理，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等40、）。未经批准，不许擅自将车辆送厂维修。第五条 行政综合管理部每月上报车辆使用情况。五、车辆费用管理第一条 车辆油费实行“总量控制”，包干使用的办法，行政综合管理部根据用车人业务量的多少，提出具体用油方案报总经理批准后实施。第二条 公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路、过桥、停车、补胎等费用，公司实际报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。第三条 车辆修理保养费用由行政综合管理部统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。第四条 所有违章费用，公司一律不予报销。第五条：当月行车费用，须在次月3日前（节假日顺延）结清，如过期，公司一律不予以报销。第六条 车辆的年审41、年检、过桥年票及养路费由公司统一支付。六、车辆油耗标准第一条：行政部制定车辆油耗标准报总经理审批后实施。第二条：公司所属车辆必须在指定加油站加油，自己做好记录，无特殊原因未经公司批准，擅自在外加油，公司不予以报销。第三条：如有超支部分，须由当事人说明原因报总经理审批。第四条：特殊情况如车辆发生事故或维修造成车辆停使用，行政部将根据实际情况削减或重新分配该年月油耗指标。七、车辆安全管理第一条 严格遵守交通法规，服从交警管理，严禁酒后驾驶，严禁带故障出车，严禁开赌气车、英雄车、麻痹车，确保行车安全。第二条 公司所有营运车辆都必须凭公司调度令才能出车。第三条 公司车辆如无运输任务，所有车辆都必须进42、公司危爆车辆专用停车场停放。第四条 公司要紧紧抓住车辆的“管、用、养、修、检”5个环节，对车辆设备实施标准化管理。第五条：在车辆使用上，公司每年要对驾驶员的安全操作技术进行一次测定，每年要举行一次车辆驾驶技术操作比赛，以确保司机对车辆的安全使用。第六条 在车辆管理上，公司要为每一辆营运建立启用日期、行驶里程、维修保养记录和使用年限等完整的计算机信息化技术数据档案，使每一辆车的车况始终处于受控状态。第七条 在车辆的养护方面，公司除了要执行国家的维护标准外，还要养护的重点放在日常的例行保养上，做到一日三保养，以便能及时发现隐患，把不安全因素消灭在萌芽状态。第八条 在车辆修理方面，公司要严格按照修理43、作业规程要求做到小维不过夜，有故障不出车。第九条 在车辆检测方面，要运用先进的科技手段、设备对车辆的各项安全综合性能参数进行检测。第十条 车辆安全性能达不到国家要求，坚决不装载危险货物。本办法如有未尽事宜，得随时修改第十二节 宿舍管理办法为规范职工宿舍住宿管理，使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定此办法。第一条 住宿的员工须到行政综合管理部办理入住卡并进行登记，分配房间，不允许住宿人员私自调换房间，如需调整，必须经过生产技术部经理批准。第二条 住宿的员工必须使用公司统一发放的床单，被罩。第三条 做好卫生工作，保持宿舍室内及走廊卫生清洁44、，早晨起床叠好棉被，床铺及物品摆放整齐，保持地面干净。第四条 生产技术部负责编制宿舍值日轮流表，行政综合管理部不定时抽查，抽查结果纳入月终考核。第五条 节约用水，节约用电，做到随手关水、关灯。禁止在宿舍内私自安接电源，人离开宿舍后，必须将所有电源及照明关闭，严防不安全事故的发生。第六条 爱护公司财物，故意损坏宿舍内设施及物品者，需按价赔偿外，并在考核中扣分。第七条 冬季使用小太阳，电褥子等取暖用品时，要认真做好安全防火工作，室内严禁明火烧菜。出外要关好门窗及围墙大门。人离开时，必须关闭电源，禁止使用电炉子，违反此项规定者发现一次扣2550分。第八条 公司将随时进行检查。如发现考核项不合格一次，45、我们进行警告，要及时拿出整改办法并进行落实，两次以上我们将在考核中进行处罚，并在当月工资中扣出。第九条 做好防盗工作，妥善保管好自己的贵重物品，未经许可，不得擅自留非本公司员工人员在宿舍过夜。第十条 爱护公司财物，公司配置的生活设施妥善保管，无故损坏照价赔偿。第十一条 住宿员工必须服从公司统一安排调整。第十二条 考核积分累加，每分2元，月终工资中扣罚。第十三节 员工浴室管理办法为加强浴室管理, 确保浴室清洁卫生和设备设施完好，创造良好的洗浴条件和秩序，特制定本办法。第一条 做好浴室卫生工作，洗浴后随时清理浴室卫生，保证浴室墙面、设施、设备无污垢，浴室地面无杂物、无积水，更衣箱、洗浴凳及桌椅摆放46、整齐、无破损，更衣箱内无灰尘杂物，锁扣完整。第二条 如发现问题应及时向行政综合管理部报告、及时修复。出现跑、冒、滴、漏和下水道堵塞时要及时处理，严防不安全事故的发生。第三条 浴室洗浴结束后应及时关水、关灯和关闭相关设备、设施，锁闭浴室大门，确保安全。第四条 浴室要按时向工人开放，规定时间以外未经公司同意不得随意开放。浴室开放时间为7：00-8：30；16：30-17：30；19：00-20：30。特殊情况须经相关领导批准方可洗浴。第五条 浴室仅限生产车间员工使用，非生产车间员工不允许进入洗浴。第六条 洗浴时必须爱护浴室各种设施。不准随意改动、搬移、涂抹、拆卸设施；严禁在浴室内打闹玩耍，不得高声47、喧哗；要节约用水，随用随开，不用时关闭淋浴开关，严禁长流水和在浴室洗衣物等。第七条 洗浴时必须讲究公共卫生。不准随地吐痰或大小便；不准乱扔废弃物、果皮、碎纸等杂物；严禁将浴巾上的水拧在更衣室地面上；第八条 不能将贵重物品带入浴室，个人衣物要锁入衣柜，不得随意乱放，如有遗失，责任自负。第九条 不准私自破坏个人和他人更衣箱上的锁，如果钥匙忘带，须经班长以上领导和浴室管理人员在场采取措施，如有违反按盗窃处理，后果严重的交司法机关。第十条 办公室会按时检查浴室卫生情况，如发现问题，将对当班负责人进行惩罚。第十四节 保洁卫生管理制度公共环境卫生。办公室内公共环境卫生管理主要由行政综合管理部主管负责督查，48、保洁员要严格按照规定对公共区域进行清洁打扫。第一条 保证办公通道、会议室等分管区域地面随时干净清洁、无污物、污水、浮灰。第二条 保证楼梯扶手没有灰尘。 第三条 保证桌椅没有灰尘，物品摆放整齐；烟灰缸清洁。第四条 保证墙面没有污渍等；第五条 保证卫生间蹲池、洗手池没有污渍、污垢；第六条 大厅玻璃推门每天上班前必须擦洗1次，保证把手无污迹，玻璃无浮尘；玻璃幕墙每半月至少擦拭1次，保证玻璃幕墙明亮清洁，无污迹和蜘蛛网等；第七条 大厅每天下班后必须打扫一次，保持地面光洁，无污迹、污水、纸屑；保持墙面良好，无明显污迹、蜘蛛网、浮尘；桌椅摆放端正，干净整洁；饮水机、灯具、空调、电脑、触摸屏等无浮尘；旋转楼49、梯每天至少擦拭1次，保持台阶面板洁净无污迹，拦杆扶手无浮尘；第八条 走廊及楼梯走道：一、走廊：1至3楼，每天至少打扫1次，保证地面清洁，无纸屑、积水、污迹。走廊窗玻璃每月至少擦拭1次，保持无污渍；二、楼梯走道：1至3楼，每天至少打扫1次，保证地面无污迹，扶手无积尘。保持无污渍；三、卫生间：各楼层卫生间，每天必须打扫1次，及时清理垃圾桶里的纸巾等，保证厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无积水，无异味；洗手池境面明亮，台盘面清洁，墙角旮旯无蜘蛛网；三、会议室：三楼会议室：地面、沙发、茶几等每天上班前必须打扫1次，因会务需要，应按办公室要求，做到随时打扫，保证会议室清洁。窗玻璃、境框奖匾等每月至50、少擦拭1次，保证无浮尘、污迹。第十五节 食堂管理制度第一条 厨工守则,卫生条例第二条 严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。第三条 工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。 第四条 工作时要穿工作服，严禁上班时吸烟。第五条 严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。第六条 洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。第七条 工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。 第八条 整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。第九条 每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。第十条 厨房之所有需购物品都必须呈报行政主51、管，再由行政部门指定人员采购，购回之单据按程序：行政综合管理部主管签字总经理审核财务出纳处销帐第十一条 厨房所购回之食品，由行政综合管理部门每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。一、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。二、餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。第十二条 员工用餐公约一、就餐一律在餐厅进行，厂区内其它任何地方不得烹煮进餐。二、严格按餐厅就餐时间进餐，其餐厅开放时间如下： 早餐：07：007：40 中餐：11：3013：00 晚餐152、7：0018：00。三、员工打饭/打菜必须排队并接受厨房工作人员和保安的管理。不准插队。四、就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉妨碍他人用餐。五、就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。六、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。七、力行俭省节约，饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。八、餐厅内禁止吸烟。九、各部门如晚间加班至23：00或启动夜班，须在下午16：30前通知厨房，以便厨房准备工作，逾时报餐，所造成用餐不便，由各部门管理自行解决工作。第二章 企业经营管理部规章制度目 录第一节 人力资源管理规定42（一）总则42（一）面试42（二）聘用43（三）试用53、及报到44（四）职务任免45（五）迁调 47（六）解职48（七）离职流程49（八）薪酬福利50（九）交卸手续52（十）请假休假管理规定53（十一）服务55（十二）值班管理制度56（十三）考核57第二节 企业管理规定59（一）贯彻落实“10分钟例会管理制度59（二）员工培训出勤管理规定59（三）员工缴纳基本社会保险的规定61第一节 人力资源管理规定一 总 则 第一条 为规范并加强公司的人事管理，做到有章可循、有法可依，特制定本规定。第二条 本公司职员的聘用、试用、转正、职务任免、调迁、解雇、给假、出差、值班、考核、奖惩、福利、等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。第三条 本公司自总经理及以下工54、作人员，均称为本公司职员。第四条 本公司各级各岗位职员，均应遵守本规则各项规定。二、面 试 第一条 面试分为初试、复试、实际应用等针对不同部门不同岗位的实际操作测试。（一）初试初试首先由企业经营管理部的人力资源与应聘者进行谈话并对公司及应聘岗位进行简要介绍，进行第一轮筛选，筛选合格者由企业经营管理部经理进一步初试考察，内容主要是对形象、着装、言谈、举止进行初步观察，加入我公司的意愿是否坚定，是否能接受公司相关条件、规定及环境等内容。初试内容不固定，主要考察应聘者的应变、分析、工作经验、执行力、团队合作能力、服从性、创造力、思维的活跃性等方面。对合格人员可以通知进行复试。使用表单：应聘登记表、面55、试评价表。（二）复试由用人部门经理对其进行由用人部门经理进行复试，主要考察内容为专业技术及所应聘岗位知识程度。复试合格者可进入公司工作或进入下一轮面试。需用表单：应聘试题、面试评价表。（三）实际应用 指实际操作的考核，例如计算机操作、汽车驾驶等岗位相关技术的审核第二条 普能机关管理岗人员由企业经营管理部经理及用人部门经理，面试合格以后方可试岗录用。第三条 中层以上管理人员需由直属副总经理、总经理、董事长复试合格以后方可试岗录用三 聘 用 第一条 本公司所需职员，一律公开条件，首先采取内部竞聘，其次向社会招聘两种方式。第二条 公司特聘人员，经总经理、直属副总经理、董事长批准后，方可直接正式录用。56、第三条 本公司聘用各级职员以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，但特殊需要时不在此限。第四条 人力资源根据各部门、各岗位的聘用需求，统筹安排，制定招聘计划。第五条 本公司各级职员应具备以下资格，方能聘用 (一) 副总经理以上职位，必须具备大学本科以上学历，熟悉业务，具有8年以上生产型企业中高级管理实际工作经验，年龄在35周岁以上。如遇特殊情况依个人能力、品行及本部门需要条件可适当放宽。 (二) 部门负责人，必须具备大专以上学历，本专业毕业，熟悉业务，具有实际管理工作经验。如遇情况特殊依个人能力、品行及本部门需要条件可适当放宽。(三) 一般职员，高中以上学历，其条件符合职务要求。57、第六条 本公司特勤职员(司机、门卫、保洁人员、炊事员)，必须具备下列资格，经考试合格，才能聘用：（一） 司机：有汽车驾驶执照，无主责交通意外经历，并具有三年以上驾驶工作经验。 （二） 保安：身高1.72m以上，正直无私，身体健康，无家族病史，无不良犯罪记录，有安全保安知识、有基本物业管理经验和实际工作经验,退伍军人优先。（三）保洁员：需身体健康，勤劳整洁。（四）炊事员：需身体健康，无传染病史，有健康证。以上职员须谦和有礼，使用文明用语，责任心强，无重大生理、心理疾病，热爱本职工作。 三 试用及报到 第一条 新员工报到由企业经营管理部出具新员工上岗通知单，普通机关管理岗由企业经营管理部及用人部门58、经理签字接收。中层级以上管理人员需由企业经营管理部、直属副总经理、总经理签字接收，才可留于用人部门试用。第二条 新聘用职员经所属部门面试合格才能试录用，试用期为1至3个月，普通机关管理岗试用期为1个月，部门经理及副经理级以上试用期为3个月。特殊工种及特殊情况（试用期表现突出者）可适当缩短试用期，试用期至少为1个月，表现良好者并经用人部门及企管部考核评定合格后，需由试用部门提出正式录用意见，企业经营管理部将办理正式录用手续，并确定其正式录用后的工资待遇及公司规定的各项福利待遇。试用期时间适用范围表管理系列适 用 范 围试用期时间企业高管董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事长助理、6个月中层管59、理人员各部门经理、副经理3个月普通机关管理人员行政部(勤务人员除外)、企业经营管理部、财务部、售后服务部、采购部、工程部所有职员1个月技术系列相关企业生产技术类所有人员3个月生产系列生产一线工人、及售后质检人员7天营销系列国内销售部所有员工及驻外办事处、国际贸易部所有员工1个月后勤系列一般勤务人员如司机、保安、保洁员，食堂工作人员等1个月企业新项目研发列企业新项目研发部1个月对外协调列对外协调部门1个月第三条 职员在试用期内品行和能力欠佳，不适合本部门工作者，由部门主管向企业经营管理部提出停止使用，按照试用期给付工资，不足整月者按照离职流程中阶段性工资标准结合实际出勤天数给付工资。第四条 职员60、录用前应办理入职手续，并按规定时间上班。 （一）填写入职登记表； （二）交一寸登记照片4张； （三）交身份证复印件1份； （四）交户口本首页及本人页复印件各1份；（五）交学历证明复印件1份；（六）各类证书复印件1份； （七）各种奖惩证明1份（音像制品有效）。（八）特殊工种及特殊岗位人员须提供特殊证件。（如健康证、电工证等）以上证件要真实、有效，发现有弄虚作假者，徇私包庇者均予以开除。四 职务任免第一条 各级主管职务的委派可分为实授、代理两种。第二条 高层职务的任免依章程项目须由集团领导核定任免，中层职务的任免须由总经理办公会核定任免，普通职员由各部门主管如认为有必要时，可填调派或任免意见呈请企61、业经营管理部进行核定任免。第三条 职务任免经核定后由企业经营管理部填发人事任(免)令并交于主管副总及总经理审核。五 迁 调 第一条 调转工作（一） 本公司基于业务上的需要，可随时调动职员的职务或服务地点，被调的职员如借故推诿，概以抗命论处。对于确有实际困难者应予以转调他人或根据实际情况酌情处理。（二） 对于不能胜任本职工作者并确因个人能力问题而非工作态度问题时可根据情况给予转换岗位机会，对仍不能胜任的，将给予辞退。第二条 各部门负责人依部门职员的个性、学识和能力，力求人尽其才，以达到人与事相互配合，可填具人员岗位调动单交到企业经营管理部、副总经理、总经理、董事长处请领导批示。第三条 奉调职员接62、到调任通知后，部门主管人员应于5日内，其他职员应于3个工作日内办妥移交手续就任新职。无法如期办妥移交手续时，可酌情予延长，最长为3个工作日。第四条 奉调职员离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职单位报到，不能按时办理完移交者呈准延期办理移交手续，否则以移交不清论处，并承担相应责任。第五条 调任职员在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管暂代理。 六 解 职第一条 本公司正式职员自请辞职，应于请辞日30天前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。第二条 本公司职员有下列情况之一者可命令停职 (一) 因病延长假期超过6个月者； (二) 触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者；第63、三条 命令停职者。遇到下列情况，酌情予以处理 ：(一) 因病命令停职者，自停职日起6个月内未能痊愈申请复职者。 (二) 因刑事案件命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解雇，但经侦查诉讼被判决无罪确定后，可予复职。第四条 本公司职员于停职期间，停发一切薪津。第五条 本公司职员离职，均应到企管部领取离职表，办理交接手续，经各部门交接人签准后才能离职。如无离职手续和停薪留职人员，企管部将停发所有薪酬及各种津贴、补助等。七 离职流程第一条 离职申请员工自愿或非自愿离职都必须填写离职申请，并全面交接相关工作；试用期员工应提前1个星期、正式员工应提前1个月向 其部门领导提出辞职请求并填写工员离职申请单64、；员工严重违反公司规章制度或不能胜任本职工作（考核不合格），根据相关规定公司可以辞退该员工。新入职员工工作未满1个月内自动提出离职，公司将分阶段性不同薪金发放。新员工工作日未满7天者，工资不予发放。新员工工作日超过7天不满20天者，工资将以日工资20元结算。新员工工作日超过20天不满一个月者，工资将以日工资30元结算。第二条 离职面谈部门领导收到员工的离职申请后，须与辞职员工沟通，签署意见并发送企业经营管理部相关负责人，企业经营管理部负责人再与申请人沟通并核实离职原因。第三条 离职审批、交接批准人同意离职后，公司于1个月内安排人员交接，办好交接工作和移交手续。第四条 工资福利结算辞职员工领取工65、资，于次月公司正式发放工资日领取，企业经营管理部不予单独核算工资第五条 离职手续存档离职手续包括：离职登记表（包括申请、工作交接明细）、解除劳动关系确认书、交回原劳动合同及其他公司认为必要的手续。离职员工的离职手续交回企业经营管理部，企业经营管理部将该员工的相关手续并入其员工档案，保存二年以上，并经企业经营管理部经理批准后，方可销毁。第六条 相关部门的协调各平台经理及部门主管，一旦员工提出离职申请，须第一时间通知企业经营管理部；八 薪资福利第一条 本公司薪资为定岗定薪制：1. 公司员工依据不同级别不同岗位给予不同薪资，相同部门相同级别职员薪资相同，不同部门可根据部门职能及工作内容制订；2. 工66、资分为两部分：基础工资部分与技能工资部分； 3. 奖励工资以职员一段时期内的表现为依据制定；4、具体执行标准可参照鞍山中大实业集团薪酬体系第二条 员工福利福利是在基本工资和绩效工资以外，为解决员工后顾之忧所提供的一定保障。员工通勤车：机关所有工作人员上下班可享有公司所提供的员工通勤，因个人工作岗位时间无法乘坐员工通勤者，公司将给予通勤补助费，每班2元钱。福利食堂：公司设有员工福利食堂，个人需承担服务管理费每餐1元。用餐时间规定：车间人员：早餐时间6：00；午餐时间11：30；晚餐时间：5：00机关人员：午餐及午休时间11:3013:00；员工浴室：员工浴室只限于车间工人洗浴，而机关员工不得在正67、常工作时间内洗浴。法定节假日：集团所有人员均享有法定节假日休息，如因工作需要本人正常上班，公司将予以车间工人及配合一线生产人员结算加班费，其它机关管理员给予串休制度。集团所有人员需根据岗位工作时间，提前10分钟入厂，整理内务。社会保险：公司为职员缴纳基本社会五项保险（一） 养老保险（二） 工伤保险（三） 失业保险（四） 生育险（五） 医疗保险年终奖：公司在年终依公司效益情况可考虑为员工发放年终奖金或年终奖品，奖金发放数量及奖品发放类别由董事会决定，最终解释权归董事会所有。慰问：九 交卸手续 第一条 本公司职员交卸分为以下两种情况： (一)主管人员交卸。 (二)经管人员交卸。 第二条 称主管人员68、的为主管各部门的职员。称经管人员者为直 接经管财物或事务的职员。第三条 主管人员应就下列事项分别造册办理移交。 (一)部门职员名册。 (二)未办及未了事项。 (三)主管财务及事务。 第四条 经管人员应就下列事项分别造册办理移交。 (一) 所经管的财物事务。 (二) 未办及未了事项。 第五条 部门主管人员交卸时应由公司总经理级/直属副总经理级或总经理/直属副总经理指派的专门人员会同企业经营管理部门人员监交，普通职员交卸时可由该部门主管人员或主管委派专门人员监交。第六条 本公司职员的交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。第七条 主管人员移交应于交卸之日69、将本章第三条规定的事项移交完毕。 第八条 经管人员移交应于交卸日将本章第四条规定的事项移交毕 第九条 主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。第十条 经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。第十一条 各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核准的指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责第十二条 各级人员过期不移交或移交不清者得责令于5内交卸清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。十 请假休假管理规定 第一条 本公司以70、下列为工资结算方式(若有变更时应预先公布)。（一）机关人员实行日工资，并结合实际出勤天数结算。（二）生产工人实行日工资，并结合实际出勤天数结算。第二条 职员请假 请假必须填写请假单，请假单一式两联分别由企业经营管理部留存一联，部门考勤人员留存一联，不填写请假单而擅自休假按照旷工处理，事后补填请假单须由其部门负责人同意方可补填请假单，他人不得代为填写请假单。如确因突发事件或个人因病不能自行填写的，须经过请假人部门负责人同意方能由他人代为填写，正常休息及法定假日不填写请假单。第三条 假期的核准权限如下： (一)部门负责人及以下职员，假期一天内包括一天由该部门经理核准，一天以上须有总经理核准（有直属71、副总经理部门须副总经理核准后方可交予总经理核准）。(二)主管级职员，假期三天内由总经理核准，三天及以上由董事长核准。（有直属副总经理部门须副总经理及总经理核准后方可交予董事长核准）。第四条 本公司职员请假除因急病不能自行呈核须由同事或家属代为请假之外，须亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。第五条 请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或商讨延期请假。第六条 请假者必须将经办事务交待其他员工代理时，请假单内必须注明。 十一、服 务 第一条 本公司各级职员应遵守本公司一切规章及公告。第二条 本公司职员应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事72、前述明核办。第五条 本公司职员应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。第六条 本公司职员不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务，但经董事长批准者不在此限。第七条 本公司职员应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。 第八条 本公司职员执行职务时，应力求切实，不得互相推诿或借故拖延。第九条 本公司职员处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护， 公物非经许可，不得私自携出。第十条 本公司职员对外接洽事项，应态度谦和，使用礼貌用语，不得有损害本公司名誉的行为。第十一条 本公司职员应彼此通力合作，同舟共济，不73、得吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序的行为。 第十二条 本公司职员在外办理事务须以公司形象为重，不得作出有损公司形象的行为，举止庄重，礼貌谦和，不卑不亢。十二 值班管理制度 第一条 公司于节假日值班，除由主管职员在各自职守内负责外，应另派职员值班处理下列事项。(一) 临时发生事件及各项必要措施； (二) 指挥监督保安人员及值勤工人； (三) 预防灾害、盗窃及其它危机事项； (四) 随时注意清洁卫生安全措施与公务保密； (五) 公司交办的各项事宜。 第二条 本公司职员值班，其时间规定如下 ：适逢请假休假管理规定中第一条例假日中规定的国家法定假日，须安排人员值班，时间从早上8点钟起到下午5点钟。第74、三条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。第四条 值班职员遇有事情发生可先进行处理，事后分别报告。如遇其职权不能处理的，应立即呈报并请示主管领导办理。第五条 值班职员收到电文应分别依下列方式处理 (一) 属于职权范围内的可即时处理； (二) 非职权所及，视其性质立即联系有关部门负责人处理； (三) 密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。第六条 值班职员应将值班时所处理的事项填具值班报告表，于交班时送主管领导转呈核查，报告表另定。第七条 值班职员如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。第八75、条 值班职员在值班时间内，擅离职守应给予处分，因情节严重造成损失者，予以严重处分。第九条 值班职员因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它职员代理并呈准。出差时亦同，代理者应负一切责任。十三 考 核 第一条 公司职员考核分为试用考核、平时考核。(一) 试用考核依本公司人事规划规定任聘人员均应试用1至3个月。试用一个月后应参加试用人员考核，由企业经营管理部及用人单位负责考核，制定相关工作业绩考核量表，并提出考评意见。如试用部门认为有必要延长试用时间或改其派其他部门试用亦或解雇，应附相关试用考核表，注明具体事实情节，呈报上级领导及企业经营管理部核准。延长试用，不得延长超过1个月。 (二) 平时76、考核 1.各级主管对于所属职员应就其工作效率、操行、态度、学识随时严正考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩；2.其他部门相关人员可参与考核，给与评价。第二条 有下列情况者不得参加平时考核。 (一) 试用人员； (二) 复职未满3个月或留职停薪者 第三条 办理考核人员应严守秘密，不得营私舞弊或遗漏。 第二节 企业管理规定一、贯彻落实“10分钟例会管理制度第一条 10分钟例会须以书面形式做出汇报，所有部门人员7点50之前入厂，10分钟整理内务，10分钟内部例会。各部门须每日做好会议记录，董事长及总经理将不定期检查。抽查如无会议记录，将处罚部门经理100元/次。第二条 集团所属子公司、各部门、各班组77、有效掌握例会时间，每天因地制宜的实施，真正实现组织内部沟通、工作布置、结果检查、班次交接、业务跟进的工作效果。如部门经理因公外出，由部门经理则令代理人员主持例会第三条 将本部门实际工作需要与“10分钟例会管理模式”的指导相结合，要着力解决实际问题。第四条 通知下发之日起，各级主管认真执行，全面提升集团公司的管理水平和管理技能，责无旁贷。各级主管应及时做好“10分钟例会管理模式”推行进度和实施效果的汇报工作。二、员工培训出勤管理规定第一条 非生产性经营管理人员及生产管理人员及其他人员，包括以上部门新入职员工也要参加相应课程培训。第二条 员工培训出勤管理由公司企业经营管理部负责。第三条 培训期间请78、做好培训记录。培训期间不得睡觉，不得大声喧哗、交头接耳、随意走动；电话要调静音或震动，不得随意接听电话，翻看电话；如公事需要，接听电话不要影响到他人听课；不得吸烟、吃东西；凡出现以上扰乱课堂行为，且经提醒、劝说仍不改正者，扣除2学时。自学员收到培训通知当日起，不得随意请假，因故不能参加培训的，需写请假单并呈请相关主管核准、签字交至培训负责人备查，否则按缺席处理。因特殊情况不能及时请假者，必须向培训负责人申明，并补办请假手续。第四条 上课期间迟到、早退依下列规定办理：（因公并持有证明者不在此限）迟到、早退达2次者，按旷课1学时。以上员工无正当理由不得低于应参加企业经营管理部安排月培训课时数的6079、%，达不到且无事先请假的扣款50元。第五条 员工参加培训，必须在员工培训签到表上亲笔签名以示出勤，严禁其他学员代签，一经发现，代签学员和被代签学员均按旷课处理。第六条 培训出勤以签到及课上点名为依据，将参训学员的上课记录登记在员工培训记录上，并由培训负责人归入员工培训档案中保存。第七条 各部门主管无事先请假而缺席扣款100元。第八条 凡参加培训的员工每月需上交企管部至少两篇培训心得，字数不少于200字，如低于两篇者，扣款50元。附则第一条 本制度由企业经营管理部负责解释。第二条 本制度自发布之日起执行。第三条 培训具体时间、地点及培训内容需按培训课时安排表执行。第四条 课时安排如有变动，则会另80、行通知。第五条 每月月底公布培训参加情况。第六条 各部门安排的部门内部培训须事先报批企业经营管理部，得到批准后准许培训，须做好培训记录。三、员工缴纳基本社会保险的规定为调动员工工作积极性，使员工能够长期稳定、无后顾之忧的在我公司工作，经公司领导决定对于符合缴纳基本社会保险的我公司在职员工缴纳基本社会保险。为使员工能够早的享受到此待遇我部特下此说明，旨在明确社保申请及办理程序，提高部门办事效率，望公司各部门员工认真阅读此说明，避免出现程序上的错误第一条 首先，在每月20日-25日各部门经理将本部门申请缴纳基本社会保险的人员名单及人数进行统计，然后到企业经营管理部索取相应数量的基本社会保险缴纳申请81、，由部门经理填好并签名后上报到企业经营管理部进行审核，审核后符合标准的各部门可以为其领取基本社会保险缴纳申请表，由被保险人填具清楚并由部门经理带领其逐层审批，批准后由部门经理统一交到企业经营管理部，予以办理。批准缴纳的人员需要在每月的26日-30日之间将办理所需的证照上交至企业经营管理部。第二条 办理所需证照：新办理人员需要将户口本原件、身份证原件、近期免冠一寸照片两张上交至企业经营管理部。转入人员需要将户口本原件、身份证原件、近期免冠一寸照片一张、最后一次缴纳社保的缴费单、社保手册、托管手册、上交至企业经营管理部。如员工有欠社保费用的需在公司为其缴纳社保的初始月份的前40天将前欠费额补齐，逾82、期不交者视为放弃缴纳基本社会保险。如未在以上限定日期内上交相应证照或办理相应手续，则再次申请需要三个月后。以上办理社保人员必须已与我公司签订了劳动合同。第三章 物资供应采购部规章制度严格执行企业制定的物资供应采购管理制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。采理想的价位，购优质的产品。第一条 根据本公司提出的采购计划，进行物资采购；采购物品时必须坚持“货比三家”的原则。向材料设备厂家索取产品说明书、样本等资料和信息，并进行分项编目、登记并备案，采购部在经过询价、议价的基础上，按质优价廉的原则，提出采购的初步意见，经公司分管领导审核后，报公司总经理、83、董事长批准后，方可购买。第二条 提前收集本公司下步需要采购物品材料的相关市场信息、产品信息，建立供应商备选名单，建立供应商评审机制，初步确定优秀供应商备选名单目录。第三条 物资供应采购管理部工作流程：一、物资供应采购管理部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品、原材料、设备等的采购工作及外委加工工作。二、依据提出的“计划审批单”应附采购时的详细需求，以作为采购实施的依据，其内容应包括相关图纸、设备型号、性能要求、技术参数、品种、加工要求、数量、交货期、验收标准、现场安装要求、质量保修条件等做出详细说明，进行采购。三、对不合格的产品要及时退货。四、对于未经批准的计划有权拒绝供应84、。五、根据采购合同规定和验收凭证，向财务部门提出物品材料并申请付款。第四条 工作标准：一、坚决执行总经理、董事长下达的各项工作指令，并且圆满地完成。二、严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。三、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。四、对供应商的管理办法要行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络要牢固可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均需达到规范要求。五、对业务员的日常管理要严格，确保外出工作人员没有85、出现损害企业利益及违章违纪现象，提高工作效率普遍反映均好。严禁公司采购人员在物资采购过程中收取供方单位的回扣，严禁接受供方的宴请及收取物品、礼券、礼金、金银物品和现金，一经查实，公司要追究当事人的经济及法律责任。六、日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。第四章 技术部管理规章制度为加强技术部的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本部门管理制度范本。 第一条 本部门员工必须遵守公司章程及员工手册的所有规定，遵守公司的各项规章制度和决定。第二条 公司倡导树立“诚实守信、厚德载物”的思想，禁止本部门员工做有损公司利86、益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。第三条 认真落实厂部的各项质量管理制度和质量控制程序、作业指导书。并按要求组织实施。第四条 本部门员工工作中要积极性、创造性的发挥主观能动性，工作态度要端正，做到爱岗敬业、一丝不苟。第五条 本部门员工应刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高自身素质和技术水平，成就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。本部门员工可以积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条 本部门提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。第七条 员工必须维87、护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度 的行为，都要予以追究。第五章 财务资产管理部规章制度目 录第一节 财务部管理规章制度66第二节 会计内部管理规定68第三节 会计核算管理规定70第四节 库存现金管理规定72第五节 暂借款管理规定74第六节 借款程序75第七节 债权账款管理规定76第八节 销售货物开具发票及提差价款规定78第九节 财务借款及各项费用核销审批程序79第十节 工具发放管理83第十一节 库房管理办法84第十二节 工装管理条例91第一节 财务部管理规章制度依据企业会计制度的有关规定；加强公司资金管理，确保资金安全完整，提高资金运营效率，促使资金规范操作；结合本企业的具体情况，88、制定适合于本企业的具体会计核算办法。第一条 根据会计业务的需要设置会计机构，设有财务经理、会计主管、成本会计、往来会计、出纳员等岗位。 第二条 企业填制会计凭证、登记会计账簿、管理会计档案等，应按照会计基础工作规范和会计档案管理办法的规定执行。第三条 企业的会计核算应当以持续、正常的生产经营活动为前提。会计核算应当划分会计期间，分期结算账目，会计期末编制财务会计报告。第四条 本制度所称的会计期间分为年度，年度按公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 第五条 企业的会计核算以人民币为记账本位币。企业发生外币业务时，应当将有关外币金额折合为记账本位币金额记账。除另有规定外，所有与外币业务有89、关的账户，应当采用业务发生时的汇率或业务发生当期期初的汇率折合。期末，小企业的各种外币账户的外币余额应当按照期末汇率折合为记账本位币。第六条 企业的会计记账采用借贷记账法。第七条 固定资产折旧方法为：平均年限法。残值率按照固定资产原值的3%-5%确定。第八条 无形资产摊销按合同约定的使用年限摊销。第九条 成本核算：原材料、工资的分配按产品产量比率，进行分配。第十条 低值易耗品的摊销按“五五摊销法”或一次性摊销进行摊销。第十一条 材料：采用实际成本进行材料日常核算。第二节 会计内部管理规定第十二条 会计科目按财务制度规定执行操作。第十三条 各公司主管会计负责该公司一切（包括对外）财务事项。第十四90、条 现金借款单暂时不记帐，放在出纳处作为库存现金保管，待核销后一并交由主管会计记账（负责分开各公司款项）。第十五条 对领用支票、汇票结算的购物借款，交由主管会计保管，领用人应在使用后（本地5个工作日、外地10工作日内核销，如有特殊情况经财务经理同意月末挂账，主管会计有权催各部门提早核销。第十六条 各部门到财务核销时后面必须附有入库单或验收单，若没有不允核销。第十七条 核销时经手人必须在核销发票后面用铅笔标注请款日期（现金，电汇或支票）。第十八条 核销材料发票时，应注明材料的类别及请款方式，由成本会计负责核销。（每周二、五为核销日）第十九条 报销材料、费用或用于其它请款事项的由主管会计负责核销。91、（周一、二、四办理，特殊情况除外）第二十条 销售部需要开具发票时必须有保管员开具的出库单。第二十一条 销售发货的库存商品出库单由公司销售、往来帐会计负责保管记账，回货款时由销售会计开具收据，出纳见到收据后收款。第二十二条 开具销售发票要求六联票，一联存根，二、三联购货方，四联销售，五联往来，六联仓库。第二十三条 月末成本结账日暂定25日结账、30日前各库房必须上报收发存报表。第二十四条 费用结账日为月末结账。第二十五条 月末结账后，各公司主管会计编制财务报表、费用明细表按部门、销售按人员填列，每月4日前报送财务经理。第三节 会计核算管理规定第一条 企业的会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据92、，如实反映其财务状况和经营成果。第二条 企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算，而不应仅以法律形式作为会计核算的依据。第三条 企业提供的会计信息应当能够满足会计信息使用者的需要。第四条 企业的会计核算方法前后各期应当保持一致，不得随意变更。如有必要变更，应将变更的内容和理由、变更的累积影响数，或累积影响数不能合理确定的理由等，在会计报表附注中予以说明。第五条 企业的会计核算应当按照规定的会计处理方法进行，会计指标应当口径一致、相互可比。第六条 企业的会计核算应当及时进行，不得提前或延后。第七条 企业的会计核算和编制的财务会计报告应当清晰明了，便于理解和运用。第八条 企业的会计核算应当以权93、责发生制为基础。凡在当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应作为当期的收入和费用。第九条 企业在进行会计核算时，收入与其成本、费用应当相互配比，同一会计期间内的各项收入与其相关的成本、费用，应当在该会计期间内确认。第十条 企业的各项资产在取得时应当按照实际成本计量。其后，各项资产账面价值的调整，应按照本制度的规定执行。除法律、法规和国家统一会计制度另有规定外，企业不得自行调整其账面价值。第十一条 企业的会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的界限。凡支出的效益仅及于本年度(或一个营业周94、期)的，应当作为收益性支出；凡支出的效益及于几个会计年度(或几个营业周期)的，应当作为资本性支出。第十二条 企业在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则。第十三条 企业的会计核算应当遵循重要性原则，在会计核算过程中对交易或事项应当区别其重要性程度，采用不同的核算方法。账户设置：第一条 低值易耗品较少，可以将其并入“材料”科目。第二条 企业设置外阜经销处，可以增设“库存商品”二级科目。如：企业将产成品发送到企业在外阜设立的销售处，借：“库存商品”-包头办事处贷：产成品第三条 企业根据管理要求，设置 “生产成本”、“制造费用”科目，并设置相关的明细科目。第四节 库存现金管理规定企业应当严格按照国家有关95、现金管理的规定收支现金，并按照本制度规定核算各项现金收支业务。第一条 现金的支出范围及管理：范围：1、职工工资、奖金、津贴、补贴；2、个人年劳务报酬；3、出差人员必须随身携带的差旅费；4、其他零星支出。第二条 管理：1、公司取得现金收入，出纳人员必须当面点清款项，并验明货币的真伪，应于当日送存开户银行。 2、出纳人员从银行提取现金时，并注明用途和金额，应由单位财务负责人批准后，方可提取现金。 3、不准私自挪用公款和借支私用。 4、公司职工预借差旅费时，财务部门应按出差时间长短、路途远近、预算所需金额，由出差人员填制借款单，按权限审批后借支。5、对于现金支出，收款人必须当面点清并验证货币的真伪，96、否则，除非有确切的证据证明短款或假币，出纳人员不负责任。6、出纳人员应建立健全现金、银行账目，逐笔登记货币资金的收入和支出，账目应当日清月结，每日下班前盘点，做到账款相符。若有差额应及时向财务负责人汇报，即使查明原因。7、财务经理对库存现金及支票、空白收据、有关印章进行不定期检查，必须保其安全完整无损，如有短缺，要追究其经济责任。8、公司在银行留取印鉴，需两人同时保管，不得由一人保管。如业务需要两印鉴同时一人使用或外带时，需做详细记录。第五节 暂借款管理规定第一条：因公出差借支差旅费，经有关领导批准，方可予借。出差返回时间超过三天无故未报销者不得再借款。第二条：一般零星购物借款，经董事长审批，97、应由采购部门主管领取定额5000元借款（备用金）。第三条：对于个人借款，一般预借进额不超过其本人的2各月工资。借款应由本人办理，禁止他人代理借款事宜。第四条：对领用支票、汇票结算的购物借款，应在使用后5个工作日内报销。第五条：借款超过报销期限的，将在其当月工资中扣回借款。第六条：借款人应当严格按照借款用途使用借款，不得挪做它用；否则，应按情节轻重追究责任。第七条：财务部门应定期、不定期清理暂借款。对逾期不还者可采取扣工资或其他措施。第六节 借款程序资金申请人填制（借款单、采购资金申请）-部门经理- -总经理-董事长主管会计-财务经理固定资产的管理：第一条：建立台账或卡片，及时反映固定资产的增、98、减变动情况，做到帐、卡、物一致。第二条：正确使用固定资产，做好保养维护。第三条：定期进行清查盘点，并提出盘点报告。第四条：负责编制固定资产大修计划。第五条：办理固定资产新增、转移、调拨、报废等手续。第六条：正确计算固定资产折旧。第七节 债权账款管理规定第一条 应建立应收账款、其他应收款核算明细账，明细账摘要应详细准确，所记录的事项应有充分的支持材料。第二条 组织仓库保管、销售人员、财务人员进行应收款项管理的培训。第三条 财务部应编制定期客户对账单，以传真或快递方式与对方进行对账，数额较大的每季核对一次，必须得到客户财务部门书面确认，其他每半年、一年核对一次。第四条 销售人员在与客户处理日常业务99、过程中，有责任向客户催促收取对账回执。第五条 对欠款一年以上的客户，财务经理有权拒绝办理向其销售产品的相关手续，及时汇兑，制定有效的清欠方案，上报董事长发票的管理：第一条 建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，详细记录发票的领购、使用、结存等情况。第二条 发票应由财务部门指定专人购买和保管，发票专用章和开具人分别保管。第三条 建立发票领用登记簿，并有领用人签字。第四条 任何单位和个人不得转借、转让、代开、虚开发票。第五条 空白发票何时使用何时盖章，不得事前盖章。第六条 已开具的发票存根作为会计档案资料管理，相关规定按会计档案管理办法规定。第七条 票据管理人员调离岗位时，应办理好交接手续，并有财100、务负责人监交。第八节 销售货物开具发票及提差价款规定公司所属各单位、部门、办事处、代理商：第一条 为了更好的管理和规范企业的财务及销售差价管理制度，公司决定销售货物时必须按销售价开具发票，销售人员在与客户洽谈合同时，必须说明合同总额、支付货款及开发票时间（发货后超出20天不予开发票），视同放弃。第二条 为更好的鼓励销售人员完成销售任务，经集团领导研究决定对销售人员提差价款时间作出规定，规定按回款额每季度末结算一次，以此类推。差价款公式=（差价款运费）*10%关于中大集团销售货物开具发票及提差价款规定补充决定公司所属各单位、部门、办事处、代理商：此前有关中大集团销售货物开具发票及提差价款规定中，101、没有提到没开票部分是否扣缴税金的明确规定，经集团领导从新研究决定作补充说明，所有销售人员销售货物后，都应开具发票不存在不开票现象，差价部分减去运输费用后一律按10%扣缴。第九节 财务借款及各项费用核销审批程序依据中大实业公司中大办发2009字第2号文件：关于公司财务报销和各项费用开支标准审批程序的文件精神，针对目前公司借款及报销程序混乱的现象，就对有关文件精神重申再做详细说明，望各部门及有关人员按文件精神执行并大力支持，制定的7程序如下：第一条 请款程序规定：一、各部门人员借款，必须先填写本单位印制的借款单，要求用钢笔或碳素笔填写、字迹要工整、项目要齐全，包括：借款部门、日期、购货单位名称、借102、款用途、金额等，要求数字准确、不可涂改。经部门经理、总经理、董事长、财务主管、财务经理批准后，方可到财务借支。二、采购物资要按计划或合同，有负责采购的人员经办，填制借款单和物资采购审批单，经部门经理、保管员、总经理、董事长、财务主管、财务经理审批后，方可到财务请款。三、无计划或超计划付款时，需要相关部门经办人提供情况说明，经部门经理、总经理、董事长、财务主管、财务经理审批后办理。四、为保证业务款项正常支付，保证采购计划或合同如期完成，经办人应提供收款单位的相关资料信息，不许经办人或对方单位随意更改账号、名头等。如特殊情况必须通过经办部门及经办人的审核，合同单位出具财务证明，经部门经理、财务主管103、及财务经理批准后方可付款。五、财务付款前必须检查计划与请款单内容是否真实相符，手续是否完整无误，否则财务有权拒付此笔款项六、财务付款方式：符合会计法规定现金使用范围的支付现金，其余的一律使用转账支票、电汇、承兑汇票等方式，支票起点（1000元）以下的零星采购可支付现金。如特殊情况超出范围的要请财务经理在其请款单上注明支付现金财务方可办理。第二条 核销程序规定：一、物资采购后要凭真实有效的正规发票及时办理相关入库手续，保证物资的完整无损。对于赊账的物资也要及时办理入库手续，以便保管员及时掌握库存情况，财务对其实行暂估，避免重复采购，浪费资金。二、到财务核销时，应用本单位原始凭证粘贴纸将发票、购物104、清单和入库单等粘贴好，准确填写好金额、票据张数等、需经手人、部门经理、财务主管签字方可报销。三、财务有权也有责任对其取得的发票进行全面审核，（购货单位的名称、货物名称、规格、数量、单位、大小写金额、有效的发票印章及中大公司的开票信息等）是否完全正确，合格后财务方可签收。四、正常情况下采购及其他各种费用的借款必须在一星期内到财务核销，否则财务对其暂不开工资。五、为避免发生票据丢失时分不清责任，报销人员应自制签收登记簿，用于登记相关资料、发票单位名称、发票号码、经济内容、数量金额等，有财务相关收票人签收。六、各部门负责人应严格控制外出人员，要在完成任务的基础上控制出差期限，出差人员要严格执行开支标105、准，要按差旅费标准对号入座不许超标，超额部分一律个人负担。如特殊情况要经总经理及董事长特批。七、出差人员要在规定日期内及时到财务核销，一周内（每周四）为差旅费核销日（节假日顺延），如果由于个人原因不及时核销，财务有权在其工资中扣回。八、出差取得的相关凭据要合理合法，要保证票据的完整性，内容要填写齐全，如：住宿费发票的单位名称、日期、天数、人数、单价、金额、发票印章等，以免造成不必要的损失。九、根据出差人员事先填写好的差旅费报销单，先由财务主管对单据按标准规定进行全面审核，由部门经理、财务主管、财务经理、总经理及董事长批准后方可报销。十、按公司规定报销个人手机电话费的有关人员，必须提供单位名称的106、话费单，按规定额度据实报销。十一、无论是采购物资还是各项费用必须索取相对应的正规有效的发票，保证经济业务的真实性，便于财务考核各项指标的完成情况。对于无法提供合格发票的原则上财务不予报销。如特殊情况要填写情况说明，经各级领导签字后办理。另外，各部门要对以前经办的工程物资、原材料、辅助材料、生产设备、运输费、基建工程款、其他费用等尚未回笼的发票必须抓紧时间清理、大力配合财务对工程进行结算，搞好结转固定资产的工作。综上所述，各部门及相关人员有责任有义务执行公司的程序规定，严格履行此程序，财务部门有责任监督公司各部门执行。希望大家支持财务工作。注：（每周二、五为材料核销日）（周一、二、四为费用核销日107、，特殊情况除外）。第十节 工具发放管理第一章 常用工具落实到人，建立个人工具卡，个人保管，用后收好，丢失或损坏赔偿，磨损严重的以旧换新；对非常用工具，由保管员集中保管。生产需用时，由使用人到仓库办理借用手续，登记工具借用登记表，用后返还时由保管员检查无损坏后，标注返还日期。第二章 人员离职办理离职手续时要按工具卡和工具借用登记表，将工具交接清楚后方可离开，否则按价从工资中扣除。第三章 生产部门、财务部门和保管员定期对工具进行清点，发现问题及时纠正。第十一节 库房管理办法第一条 本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。凡本公司有关的原材料、辅助材料、半成108、品、成品的入库、出库等，悉依本办法进行办理。第二条 本办法所指的原材料、辅助材料、成品，系指与本公司对外经营活动有关的物料，包括采购进来的和本公司自身生产的。本办法所称的仓库管理，是指对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为公司保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类、记录，以明确的表格方式表达仓储货物在数量。第三条 材料验收时应依程序办理一、采购员将供应商的送货单与实到的材料进行仔细的核对，确信无误后开出进料验收单连同送货单一起送至仓管部。二、仓管员收到单后，即着手核对送货单与实到物、送货单与购物申请单是否有误。如果有误，则立即通109、知采购部，直至更正无误为止。三、仓管员将实际的材料数量填入进料验收单中，然后将材料进行仔细的检验。四 如果检验合格，仓管员应按检验结果给予办理入库手续，搬至指定库区。如果出现不合格者则由采购部负责退回。五 仓管员按进料验收单的最后结果的实际收入数量入好帐目。六、仓管员应视情况是否紧急，将当天的单据进行分散或集中至相关部门，并进行分类归档。第四条 材料发放时，应经过下列的程序：一、仓管部接到领料单后应进行核对，核对无误后方可给予办理物料出库手续。二、仓管员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。三、仓管员将物料核对无误后在发料单上签上自已的名字，并保留相应联单。四、仓管员按发料单的实际发出数量入好110、帐目。五、仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。第五条 本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料，一经发现，应及时向仓管部申请退料，退料时应按如下程序进行一、各生产小组将要申请退料的物料分类汇总后，填写退料单，送至仓管部进行检验，并在财务部、总经理办公室有关人员的配合下进行检验。二、仓管部检验后，将不良品分为报废品、不良品和良品三类，并应在退料单上注明数量。对于规格不符物料、超过物料及呆料退料时，退料人员应在退料单上注明不必经过品管部门直接退返仓库。三、生产部门将分类好的物料送至仓库，仓管员根据退料单上所注明的、分类数量，经清点无误后，分别放入不同的仓位。四、仓管员及时将因退料产生的111、各种单据凭证入帐。五、仓管员将当天的单据分类归档。第六条 生产部门应将当天的产成品办理入库，成品入库时应按以下程序进行办理一、各生产小组应严格按照有关规定进行产成品生产，并必须经质检部检验合格方可给予办理入库。二、 生产统计开出成品入库单，送至仓管部门，经仓管部门检查合格后，在成品入库单上签名。三、 生产部的物料员将成品入库单和货一起送至仓库成品仓。四、 仓管员接到单后即着手数量检查和产品合格标签核对。五、 确认无误后，仓管人员在成品入库单上签名，将成品按指定仓位放存。六、 仓管员及时做好成品入帐手续。七、 仓管员将当天的单据分类归档。八、 物料的保管与储存九、 仓库物料保管的规定十、 仓管员112、应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。十一、 坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。十二、 对仓库内保存时间已经很长的成品应及时作书面呈报总经理办公室。十三、 所有物料必须建立完整的帐目和报表。十四、 每一种物料应建立相应的物料卡。十五、 贵重物品要入箱上琐，并有专人保管。未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。第七条 仓库物料储存的规定一、 储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。二、 物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。三、 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。四、 呆废料必须分开储存。五、 下班前关好门窗及电源。第113、八条 仓库物料安全管理一、对危险化学物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。二、危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。三、仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。四、认真执行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。五、定期检查电线绝缘是否良好。六、消防设施齐全，防消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。第九条 呆废料的管理本办法所称呆废料是指品质、型号、规格、材质、效能不符合标准，存储时间太久，已无使用机会，或有使用机会，但用料极少，存量多且有变质疑虑，或因陈腐114、劣化等现状，已不适用需专案处理的物料，呆废料的处理必须按以下的程序进行一、仓管部门填制一年内无异动滞料的明细表，并编制滞料库存月报表。二、仓管部门查看在建工程或正在生产的产品有无滞料可利用的机会。三、仓管部查滞料一年内无异动的原因，拟是处理方式及处理期限，经以书面形式报总经理办公室和财务部。四、由总经理办公室牵头，联合生产部、财务部、设计部等部门，审议核定仓管部提出的处理方式及处理期。五、可利用部分的督促使用。第十条 仓库的帐簿一、仓管部门在进行仓库的管理过程中，应使用公司规定的、规范的帐簿与表单做到仓库管理工作，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。二、仓管部门每月月底应把115、帐簿、表单与财务部门进行校对。三、仓管部根据库仓进出物料的情况，结合以往的记录，应对每项工程的用材料提出自己的建议。四、仓管部门应具备的帐目主要有：原材料帐、辅助材料帐、成品帐、工具帐、配件帐、固定资产帐等。第十二节 工装管理条例（试行）为树立和保持公司良好的社会形象，营造企业文化氛围，实现规范化管理，制定本规定，希望全体员工共同遵守。第一条 员工上班，必须按规定统一着装。未按规定着装者，一经发现违反规定者，扣5元/人次。第二条 工装在使用期限内如有损坏或遗失，由使用者个人从工资中扣回制服款，并由公司统一补做制服。工装制作费180元/套。第三条 员工如有离职，按规定的使用期限，折价扣回制服款，116、不收回制服。第四条 新员工入职，试用期满后，方可配备制服，如有特殊情况需在试用期间着制服的，制服的使用期限从试用期满之日算起。第五条 所有公司大型集会或有关活动员工按通知要求着装。第六条 工龄超过半年不满一年离职者，按工装成本的80%扣除服装折旧费，企业承担20%费用，工作服归个人所有。员工工作超过试用期不到半年离职者，按工装成本的100%扣除服装折旧，企业不承担工服费用，工服归个人所有。第七条 试用期员工因个人原因离职、员工因工作能力有限被公司提前解除劳动合同或违纪开除者，按100%交纳服装折旧，工服归个人所有。 第八条 员工午休、因公外出会客或办事，都须穿工作服。第九条 工作服应保持清洁，117、有损坏时，应及时修补，如损坏严重，则员工必须自己付钱重新订做。第十条 员工不得随意改动工作服的样式，不得穿着跟工作服颜色相同或式样不同的服装。第十一条 员工领取工服一律填写工服申领表，由公司统一管理。（执行部门为企业经营管理部、监督部门为财务资产管理部）第六章 产品销售部规章制度目 录第一节 售内勤管理制度94 （一）考勤制度 94 （二）销售大厅办公管理制度 94第二节 销售业务员管理制度97第三节 驻外办事处管理办法101第四节 办事处工作流程105第五节 驻外办事处管理规定107第一节：销售内勤管理制度一、考勤制度第一条 日常考勤按照人力资源部相关制度执行。第二条 销售部考勤监督由内勤负118、责。第三条 各地办事处的考勤由办事处经理上报到销售内勤，各地业务员的考勤由各省区域经理负责汇总上报到销售内勤。由销售内勤月底统一上报到人力资源核查。第四条 内勤人员工作需要早上不能到公司打考勤的，需执行下列要求：（1） 提前一天向直管领导说明情况。（2） 返回公司后补填工作外出单，交直管领导与人力资源部备案。二、销售大厅办公管理制度为将公司办公管理及文化建设提升到一个新层次，特制定如下规定。第一条 敬客人1、接待时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话，争辩，讲话声音适度，有分寸，语气温和，文雅，不大声喧哗。听到意见，冷静对待，及时上报。2、遇到客人询问，做到有问必答119、，不能说不，不知道，不会，不管，不明白，不行，不懂，不得以生硬，冷淡的态度待客。3、尊重客人风俗习惯，不议论，指点，不讥笑有生理缺陷的客人，不收受礼品，电话铃响立即接转，铃响不得超过三声。4、接转电话时，要先说您好！然后细心聆听，声调要温和，勿忘本岗位礼貌用语。5、在客人面前不得化妆，修指甲，挖耳朵，伸懒腰等第二条 座位区规定。1、办公桌：桌面除计算机，口杯，电话，传真，文具外，不允许方其他物品。2、座椅：靠背，座椅一律不能放任何物品，人离开时椅子要调正。3、垃圾篓：罩塑料袋，置于办公桌下右前角。第三条 办公纪律管理制度1、上班时间不得看报纸，玩电脑游戏或上网聊天，打瞌睡或与工作无关的事情。2120、办公桌上要保持整洁，并注意办公室的安静。3、不得在办公室内化妆。4、不准用公司电话拨打私人电话。5、所以电子邮件的发出，必须经部门经理批准。6、不向客户或外部人员谈论本公司的一切事务。一切内部文件，资料，报表，总结等，都应做到先收入抽屉上锁后离开，保证桌上无泄密资料。第二节 销售业务员管理制度第一条 制定目的：为规范本集团销售管理，提升经营绩效，特制定本办法。第二条 适用范围：本集团各单位销售人员管理，除集团另有规定或协议外，均依照本办法执行。第三条 营销计划 销售人员根据个人的年销售指标制定营销计划，经主管审核同意后实施；该计划包括销售指标分解，及开拓市场、增加销售量的设想和措施。第四条 121、销售人员 1、销售人员的聘用、考勤和离职按相关法律法规和集团规章制度执行。2、销售人员的工作主要是留住老客户、发展新客户、促成交易、合同履约、收集和传递市场信息。3、销售人员应保守集团商业秘密，更不得诱劝客户将集团业务转移或外流。严禁挪用公款、收受回扣及以不正当手段和渠道支取货款。第五条 营销过程1、销售人员必须根据业务开展情况真实完整的填写“工作日报表”和“客户档案表”，并定期进行书面工作总结;各业务员每月汇总“客户档案表”交由销售部存档。2、各销售员开发的客户须及时向销售部办备案，如市场出现“碰车”现象，由销售部以“先入为主”原则予以协调。3、销售时，原则上要经过销售部组织合同评审后签订各122、项销售合同，合同签订后3日内由销售部向公司财务 部、行政综合管理部各交一份合同（综合部原件、财务部复印件）备案。合同额十万元以上的原则上要有预付款。4、销售人员负责合同履约，并按约定回收合同款项(包括尾款或质保金);因销售人员个人原因不能收回货款、形 成呆坏帐造成公司损失的，由销售人员付连带赔偿责任。第五条 业务费用(含差旅费、公关费)按照财务资产管理办法统一进行。第六条 销售人员薪资福利待遇详见销售制度第七条 具体管理办法（一）原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务。出差 或深夜返回者除外。借故不返回公司汇报工作者，每次扣日常考核分2分，次数123、多、情节严重者予以辞退。（二）销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。报账不明或私吞公司费用者，除按帐赔偿外，另扣除5分予以处罚。 （三）销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。 （四）在销售过程中，销售人员须遵守下列规定： 1、注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到； 2、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密； 3、不得接受客户礼品和招待； 4、执行公务过程中，不能饮酒； 5、不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；6、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。以上违反者扣5分。124、 （五）除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括： 1、向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项； 2、向客户说明产品性能、规格的特征； 3、处理有关产品质量问题； 4、会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管： （1）客户对产品质量的反映； （2）客户对价格的反映； （3）用户用量及市场需求量； （4）对其他品牌的反映和销量； （5）同行竞争对手的动态信息； （6）新产品调查。经考核工作不到位者扣3分。 （六）定期调查代理商、经销商的库存、货款回收及其他经营情况： 1、督促客户订货的进展； 2、提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议； 3、退货处理； 4、整理经销商和客户的销售资料。（125、七）销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“月销售计划表”“季度销售计划表”和“年销售计划表”，呈报上级主管。 （八）销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。 （九）对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。 （十）销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。 （十一）销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。 （十二）销售人员原则上每周至少126、访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。 （十三）销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。 （十四）销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。 （十五）销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮助其解决困难。 （十六）销售人员有责任协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。 （十七）若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。 （十八）销售人员须将每日收款情况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。 （十九）销售人员应定期（周127、和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。 （二十）销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报内容须简明扼要。 （二十一）对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报销售部设立客户管理卡。 （二十二）销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。 （二十三）销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。第三节：驻外办事处管理办法（试行）第一条 宗旨：为扩大公司业务范围，实现企业持续发展，规范公司驻外业务机构（主要指办事处或分支机构，以下简称办事处）的管理，促进公司在各地区销售业务发展，根据中大集团经营管理办法及各项制度128、的规定，特制定本办法。 第二条 驻外办事处性质：设在各省、市、县办事处是代表集团在当地承揽销售业务的业务部门，隶属于集团销售部，对外无行政管理职能，不参与集团行政决策。第三条 办事处的费用管理方式1、 由公司选定、租用办公场所，租赁费用集团承担（租赁协议复印件快递集团备案，原件办事处留存）。2、 通讯设备：品名数量合计金额（计划价）定额费用电话机/传真机1部100元100元/月移动电话（经理）100元/月移动电话（集团委派业务员）70元/月移动电话（集团委派驻外司机）30元/月合计320元/月3、工资薪酬、返点：（1）经理工资：2000元/月， 库管：1800元/月（不参与提成），驻外司机：1129、800元/月 业务员：1600元/月(集团委派)、1000元/月(当地聘用)， （2）集团委派人员每天发放地区补助费20元/天/人。4、型材价格及差价：1.白料最低9100元/吨（含税出厂价、不含运费） 2.彩料最低11500元/吨（含税出厂价、不含运费）差价款：销售价与出厂价之间的差价款归业务员，缴纳差价税金（以财务规定为准）。5、其他费用：（1）广告：如在当地做广告、牌匾发生的费用集团报销。（2）差旅费：集团委派的办事处工作人员因工作需要回公司述职，所发生的费用参照企业差旅费制度，由公司负担。（3）运费及卸车费：如销售价包含运费则公司承担，办事处库存卸车费，由公司承担。（4）派车费用：公司130、每月垫付油费2000元。（鞍山到达办事处往返油费及过路费由公司负责，其余费用年底从提成中扣除）（5）水费、电费：各地办事处每月所产生的水费集团给报销50元、电费公司给报销50元（凭票回集团报销）。除公司规定的核销费用外，其余全部实行包干。如有大型工程需要公司支持以及遇到其他困难事情，提出申请后一事一议。 第四条 归属管理及目的1、各地办事处业务管理工作由集团销售部负责，办事处主任由董事长任命，直接对董事长负责； 2、各地办事处可在所辖区县设立业务分部，部主任有办事处经理提名，董事长任命。3、目的（1）对市场精耕细作，开发空白市场，提高所在区域销售额。（2）获取订单及渠道维护。（3）进行各种培训131、和促销支持，为销售渠道提供零距离服务。（4）收集和及时反馈市场的实时信息和动态。（5）收集当地的消费信息、发展趋势。（6）开发和引领当地市场需求。（7）塑造和拓展企业品牌形象。第五条 人员管理 1、除公司指派的工作人员外，其他人员均不与本公司签定劳动合同，不享受集团工资福利及其他待遇； 2、各办事处所需工作人员自行招聘、自行管理、待遇自定，集团总部实行人员备案管理； 3、各办事处所有工作人员直接对本部主任负责。 第六条 职责权限 1、各办事处不许刻制、使用独立的业务专用章； 2、承揽销售业务，调查、提供销售信息； 3、受董事长及公司销售部委托与委托方签定销售合同，销售部全程参与管理和落实工作；132、 4、协助集团做好在当地的其他相关工作。 第七条 业务操作 1、向公司提供销售合同，需提供该标的名称、数量、质量、型号等； 2、提供委托方委托函或意向书，各办事处将该函连同上款要求的书面资料报公司审验核实后，由集团与委托方签订销售合同； 3、合同签定后，由集团按销售程序的规定和要求组织发货，办事处按公司要求进行协作。 第八条 禁止行为 1、不得超越职权开展业务； 2、不得以公司名义对外借债、担保； 3、不得以职务之便为个人或者他人谋取私利； 4、不得泄露在职期间获得的涉及本公司的商业机密； 5、不得接受与公司交易有关的佣金； 6、不经公司董事长同意不得赊销镕冠任何规格型材。7、不得私刻公司公章133、或业务专用章操作业务； 8、不得将本公司的业务转交其它公司操作； 9、不得弄虚作假，隐瞒不报，损害公司或者客户的利益； 10、不得影响公司在当地承揽业务； 11、不得违反国家法律、法规、公司制度和职业道德。 此规定至发布之日起执行，以前发布同此文件相关的文件同时作废。第四节 办事处工作流程为了做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，特制定相关流程。望所有办事处负责人及销售员均应以本流程为依据开展工作。销售部经理并对所属办事处负责人及销售员进行考核与管理并进行全面监督。各办事处相关工作流程如下：第一条 每日上午8：00开早会，总结前一天的工作情况。记录业务员确定的目134、标，为业务员做好辅助性的工作。第二条 每日要对办事处入职员工的出勤情况，包括出差、离职、及特殊情况的及时反馈。第三条 对每日的突发事件及应对措施要如实记录。 第四条 每日反馈市场的走访情况及对该客户走访情况的进展情况详细说明，并对客户档案的建立及客户维护。第五条 每日要对合同的签订及时反馈。第六条 各办事处要及时统计库存货物每天的出入库情况。第七条 每天下午16：00之前各办事处要把以上事项整理成详细信息汇报给公司内勤。第八条 每周五要及时反馈产品库存情况、销售任务及拜访客户的进展情况并对本周的工作进行全面总结。第九条 每月于月底要及时反馈办事处经费使用情况、车辆使用情况、库存结总及对本月的工135、作进行全面总结。第十条 办事处员工将定期培训情况如实记录并予以反馈。第十一条 各办事处要按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划，按客户拜访计划对客户进行拜访与回访，在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录。第十二条 各办事处负责制定年工作计划、月度工作计划、周工作计划、监督工作计划的执行及完成情况。并及时予以向公司反馈。第五节 驻外办事处管理规定目前随着公司的高速发展，市场不断扩大，为了贯彻各办事处管理更加规范与合理化，保证公司业务渠道的更加畅通，在结合各办事处的实际运作情况基础上，特制定本规定，望各办事处能够严格执行！ 具体管理规定如下：第一条 各办事处将培训情况如实记136、录，并予以向公司反馈。第二条 各办事处要按照销售考核指标自行制定客户走访计划，按计划对客户进行走访与回访，并将相关信息如实记录。第三条 各办事处负责制定年、月度、周工作计划，监督工作计划的执行及完成情况，并以书面形式反馈总公司。第四条 公司要求各办事处及任何个人无权赊销“镕冠”牌型材，如有特殊需要，需填写赊货申请报告，（报告中心须说明具体原赊销原因及回款时间。根据公司标需要对方企业相关资质证明，并将传至总公司），经公司董事长、总经理签字之后方可赊销。第五条 各办事处人员均应做好售后服务工作，走访收集客户对产品的反馈信息，并及时汇报到公司销售部，由公司生产技术质检部快速做出判断，给客户满意的答复137、。第六条 办事处签订所有合同及相关协议，必须在三天内将其原件快递至总公司进行归档，以备日后查阅。办事处不得留有任何相关原件信息。如有需要，可以备有复印件。第七条 各办事处的工作汇报要将工作内容、汇报时间、人员、地点等信息须准确、清楚，不得模糊概括。第八条 各办事处在销售过程中，收到货款之后，须在当日将货款汇至公司指定账户。办事处人员不得私自在货款里扣除差价及相关费用。（差价及补助等费用在回款后，额外拨付）第九条 各办事处应积极与公司沟通汇报，做好日、周工作总结及相关的表格信息等，及时回传，多提出有利于市场拓展建议。第七章 质检售后服务管理部规章制度根据质检售后服务管理部的特殊性，现将本部门划分138、为两个组：质检组和售后服务组。质检组质检员的管理制度：第一条 严格遵守公司规章制度及质检员工作岗位职责；第二条 贯彻质量第一的工作方针，宣传落实国家标准或行业标准，以及有关质量工作的规定、制度、技术标准等，提高员工的质量意识，变被动质量监控为自觉搞好质量；第三条 协助生产部负责搞好产品的日常生产，做好质量检查工作；第四条 督促和检查现行的有关质量规定和制度的执行情况，并做好当班详细的质检记录；第五条 质检员对生产过程实施监视、检查，确保不合格产品处于受控状态，不漏检；第六条 质检员对质量检查的真实性、准确性负责；第七条 质检员对发现的重大工艺或质量问题，及时汇报领导；第八条 对于已产出的不合格139、品有处理权；第九条 负责合格证的领取、填写和粘贴；第十条 分析车间内的生产情况，及时发现问题，并提出合理化建议；第十一条 要有较强的工作责任感和事业心，原则性强，不怕得罪人，认真履行自己的职责；第十二条 负责完成上级领导交办的临时性工作。售后服务组售后服务人员的管理制度：第一条 以顾客满意为中心，时刻维护公司形象；第二条 熟悉业务运作，掌握应酬技巧，以高度的热情与责任感满足客户的要求；第三条 用一流的服务态度，超值的服务质量，宣传公司文化，树立公司形象，服务及时快捷；第四条 耐心为客户提供产品知识介绍及使用注意事项；第五条 对客户进行不定期的电话回访和上门回访，了解客户的使用情况和客户新的需求140、，收集客户所提出的意见和建议，并做好客户回访记录表。第六条 及时赶赴现场，服务过程要做到礼貌周到，如客户言语不当，对我们服务有异议时，一定要耐心倾听，尽力化解，切不可与客户发生争吵，尽量与客户达成共识；第七条 在售后服务中发现的问题要及时汇总，与生产部、技术部及时沟通，找到解决方案以促进产品的改进；第八条 处理结束离开前简要向单位汇报处理结果，并请示是否有其他任务和安排；第九条 负责客户的投诉事件的处理工作；第十条 客户回访和客户投诉后，及时填写客户回访记录和客户投诉记录，问题解决后将回访或投诉内容的解决方案，赔偿合同等一系列相关资料做好归档工作以备查用；第十一条、负责完成上级领导交办的临时性141、工作。第八章 项目工程部规章制度目 录第一节 总则113第二节 工程发包113第三节 施工准备114第四节 质量管理117第五节 计划管理120第六节 直接发包的单项工程管理122第七节安全生产、文明施工管理 123第八节 工程竣工验收及保修管理 127第九节 现场协调 129第一节 总则第一条 为加强集团开发项目的工程管理，促进工程管理的标准化、规范化，确保项目质量、成本进度的控制，制定本制度。第二条 本制度适用于集团所有开发项目的工程管理工作。第二节工程发包第一条 所有的工程，必须通过招标由集团确定施工单位。第二条 单项工程的施工发包，必须按照集团工程招标管理办法执行。第三条 单位（单项）142、工程必须签订合同后方可安排进场施工。第三节 施工准备第一条 施工场地必须符合“三通一平”的开工条件。第二条 按规定办理施工许可证。第三条 单位（单项）工程开工前，施工单位必须提交单位（单项）工程开工报告，并经所属公司（以下简称公司）工程部审核、主管领导批准后方可开工。第四条 施工图纸须经公司工程部加盖图纸专用章后方可发放。第五条 单位（单项）工程开工前，施工图纸必须通过公司、监理、施工、设计、勘察单位会审后方可进行施工，图纸会审纪录作为工程施工、验收及结算依据。第六条 单位（单项）工程的图纸会审，可根据出图情况分专业、分阶段进行会审。第七条 施工图纸全部完成后，必须组织综合会审。第八条 图纸会143、审由公司总工程师主持，设计单位应对图纸进行技术交底。第九条 图纸会审纪录由施工单位整理，经公司相关部门、设计单位、监理单位、施工单位会签，由公司总工程师签认后有效。第十条 人防部分的图纸会审单独进行。第十一条 单位（单项）工程开工前，施工单位必须编制施工组织设计或施工方案（以下统称施工方案）并经公司总工程师确认后方可施工；涉及费用的施工方案须由成本管理部门核算费用明细 ，经总经理确认其经济合理后，总工程师方可批准该施工方案。大型方案需提请集团共同审核。第十二条 单位工程的施工方案，可分为0.00以下及0.00以上编制。第十三条 单项工程及单位工程的主要分部、重要分项（如防水、幕墙、桩基、结构、144、塔吊、脚手架、转换层、深基坑支护、“四新”工程等）应单独编制施工方案。第十四条 工程部须督促监理公司监督施工单位按照批准后的施工方案进行施工，任何人不得随意修改。如确需调整，必须提出施工方案变更申请按本制度第十条之规定审批第十五条 单位（单项）工程开工前，必须建立平面及高程控制体系。第十六条 必须取得当地政府认定的测绘部门提供的场地坐标及高程控制点，或施工单位依据已有控制点放线，公司工程部报请当地政府认定的测绘部门验线合格。第十七条 公司工程部必须在现场向施工单位移交平面及高程控制标桩，同时办理移交记录。第十八条 单位（单项）工程开工前，监理单位应编制单位（单项）工程监理规划、单位（单项）工程145、监理细则，并经公司总工程师确认后方可实施。第十九条 “四新”工程或特殊工程，公司工程部必须组织设计单位对工程进行单独技术交底。第二十条 检查现场各参建单位，包括总包单位、分包单位、监理单位等，人员班子是否配备齐全，各岗位人员是否持有相应上岗证。第二十一条 总包单位、分包单位及监理单位各岗位人员的任职资格，需报建设单位审核后，方可任职。第二十二条 审查各参建单位的各项规章制度是否健全，包括但不限于质量管理、计划管理、安全文明施工管理等是否对本项目有针对性。第二十三条 建立健全工地会议制度、检查制度，包括定期和不定期会议、检查。对监理单位的周例会，要求总包单位提供周报表，对下周进度计划、上周进度计146、划执行情况、存在问题等进行汇报，并形成汇报材料，报公司工程部存档。第四节 质量管理第一条 按现行政策、法规要求办理项目施工许可证、申请质量受监。第二条 施工承包合同条款符合建筑法、招投标管理法等相关法规、政策的要求，不违规指定分包、采购，工期合理。第三条 严禁对设计单位提出非法修改图纸的过分要求，所有现场设计图纸变更，必须经设计单位同意。第四条 督促施工单位建立健全各项质量管理措施、保证措施。第五条 督促施工单位完善技术管理体系和管理措施。第六条 工程使用的主要原材料、半成品材料、设备（以下统称“原材料”）进场时必须由施工单位填写材料/设备报验 单，经监理单位、公司工程部验证及取样（根据当地政147、府规定必须复试的项目）送检合格后方可使用。一、施工单位必须提交原材料的出厂合格证及检验证明书，填报材料报验单等资料，报监理及公司工程部核验。二、根据进场材料所报批量、数量及使用部位，由监理单位材料见证人按规定取样送公司工程部指定的检测机构进行检测。三、检测不合格的原材料，必须在限期内退出现场。第七条 主要分项工程（含主体分项工程、装饰、楼地面、屋面、门窗、保温、安装、景观、道路工程等）开工前，应先做施工样板，并填写施工样板验收记录，经验收合格后，分项工程方可全面开工，经认可的样板工程作为质量验收时的参考标准。第八条 分项工程施工完成，施工单位自检合格，必须填报工程质量报验单。第九条 监理单位组148、织验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。第十条 分项工程经验收不合格，由监理单位发出整改通知单，施工单位必须在限期内整改完成。第十一条 隐蔽工程的验收，施工单位须先做好“三检”工作，经自检合格后，填报隐蔽工程验收记录，报监理单位验收。公司工程部对隐蔽工程的验收进行不定期、不定部位抽检，抽检数量不少于全部隐蔽工程量的30%。厨房、卫生间防水工程隐蔽前的验收，公司工程部全程参与，并单独填写试水记录。第十二条 分部工程完成后，由公司工程部组织施工、监理、设计单位进行验收，未经验收或验收不合格的分部、分项工程不得记取当月完工工程量，不得支付进度款。包括但不限于下列分项工程必须专门制定验收程序及标准，149、验收率及验收合格率须达到100%：结构轴线、结构标高、门窗洞口、结构期间预埋管、防水工程、木地板地面基层、门窗工程、管道打压试验。第十三条 公司工程部必须制订单位（单项）工程成品保护规定，并组织实施。第十四条 工程施工过程中，出现质量事故，应按如下程序进行处理：一、质量缺陷：监理下达整改通知单，施工单位在限期内完成后报监理单位、公司工程部验收。二、一般质量事故：施工单位应在4个小时内提交事故报告，由公司总工程师、总监理工程师鉴定处理。三、重大质量事故：施工单位应在1个小时内将事故概况报告公司工程部，并采取措施保护现场，由公司主管领导组织调查取证及处理，处理结果上报集团。第十五条 出现下列情况之150、一，公司工程部应即时发出停工指令，防止工程出现重大质量事故：一、擅自使用未经验收合格的原材料；二、擅自变更设计图纸施工的；三、上一道工序未经验收擅自进行下一道工序施工的；四、未经审核同意，不合格分包单位进场施工的；五、出现质量、安全事故；六、施工质量出现异常，施工单位不整改或未采取有效措施整改的。第十六条 停工或复工指令须及时以书面形式由公司授权人签发，并存入工程档案。第五节 计划管理第一条 工程开工前，公司工程部编制项目开发计划，并报公司，集团相关领导审批。工程部依据经审批的项目开发计划，做好各项前期准备工作，包括但不限于：现场“三通一平”、总分包单位招标、甲供材料、设备的考察、招标、资金计151、划等。第二条 公司工程部在工程总承包合同签订后，及时督促总承包单位编制项目施工总体计划，经公司总经理审批后监督各施工单位严格执行。项目施工总体计划须报集团备案。第三条 公司工程部须督促施工单位每月报批月度施工计划及月度计划完成情况表，公司批准的文件须报集团。第四条 工程进度必须实行动态管理。一、公司工程部应定期对进度情况进行检查，检查内容应包含施工单位所提供的施工人员、设备及物资投入是否符合进度要求。施工过程中工期发生拖延，或根据其设备、人员投入情况，预计可能产生拖延时，公司工程部必须督促施工单位采取相应赶工措施。当工期拖延超过15天时，公司须报告集团，集团协助公司采取措施。二、根据实际工期与152、计划工期的差距，对计划工期进行调整，并报公司主管领导审批，超过十五天的进度计划调整，须报集团审批。第五条 工期顺延的签证：施工单位应依据合同及时向公司工程部提出书面申请，公司工程部核实报公司主管领导批准后依据合同办理签证；逾期提出申请，不予受理。第六条 公司工程部根据经审批的施工单位进度计划，适时提出甲供材料、设备的进场计划及分包单位进场计划，提前进行甲供材料、设备及分包单位的考察、招标工作。并要求施工单位提出甲供材料、设备的采购计划和具体进场时间。第六节 直接发包的单项工程管理第一条 直接发包的单项工程原则上应由总承包单位统一管理，并签订工程分包合同书，内容包括：提供生产、生活、办公临时设施153、和用水、用电；材料管理；进度与质量管理；交叉作业（含场地土方处理）；安全文明施工管理及治安；成品保护等。第二条 凡需政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程，施工单位负责办理验收手续，验收合格后方可办理结算手续，依据合同扣留施工单们3%质保金。第七节 安全生产、文明施工管理第一条 建立完善的安全资金保障制度，足额、及时拨付安全防护、文明施工措施费。第二条 按规定办理施工许可手续和质量、安全监督手续，手续齐全、办理及时。第三条 在施工合同文件中，明确安全技术、防护设施、劳动保护费用支付计划等条款，内容全面、费用合理。第四条 督促有关单位执行建设强制性标准，严格把关；对新技术的采用严154、格审查并按规定上报；规定工期合理。第五条 严格执行安全工作会议制度，成立安全生产检查小组，经常开展安全生产检查，对监理、施工单位制定严格的安全生产管理及考核办法，严格监督，及时跟踪整改。第六条 每周的周工作会议，必须强调安全工作，督促监理单位每月定期举行安全工作专题会议。在出现安全事故之后，进行会议总结。第七条 及时向参建单位提供与建设工程有关的真实、准确、齐全的原始资料、尤其是地下管线资料。第八条 施工单位报审的单位（单项）工程施工组织设计或方案必须包括安全文明管理措施。一、施工单位需报送施工总平面布置，应考虑临时围墙、施工排水、施工用电、施工道路、材料堆放场地、施工塔吊、临时厕所、施工围栏155、建筑垃圾的收集将堆放场地的布置，同时审批意见中提出的调整意见处理完毕经检查达到要求后方可签署开工报告。二、施工总平面布置中必须明确以下内容：1、工地主入口处必须设置洗车池，洗车污水经沉淀后排入市政下水或工地临时下水。2、工地四周设置排水沟，组织好现场排水，保证整个工地现场排水顺畅，保持地面无积水。排水沟加盖盖板；3、施工现场所有人员及材料进出的主要通道、周转材料堆放场地及办公区域等均需进行硬化。4、工地四周必须有有效围墙或围挡。在临已建工程（我司已交房的片区）侧、临主要马路侧及工地正大门侧必须有砖砌围墙，围墙形式如附图1。正立面及顶面刷棕色外墙漆。并在施工过程中，定期清理围墙及广告牌卫生，保156、护广告牌完整。三、主体施工外用脚手架必须严格按照经甲方及监理批准的施工脚手架搭设方案搭设，并经监理单位、建设单位批复后实施。四、工地尽量做到绿化，特别是工地现场办公室周围应设置花坛，种植花草并养护。第九条 主体施工阶段，工地现场文明施工要求：一、每栋作好外架封闭施工，围档高度超出工作面不小于1.5米，未封闭到位的单体工程不得进入下道工序施工。施工围档钢管必须作黄、黑相间（间距500mm）油漆标记，安全网必须使用合格的密目式安全网。对破损安全网要及时更换。施工围档应坚固、安全、美观并规范成线，并作到定时清洗。二、施工通道必须与主体施工进度同步，并做到安全、牢固，无障碍物影响，否则监理单位、建设单157、位不予检查验收，施工单位不得进入下道工序施工。三、每栋外封闭架必须作标幅、标语，注明施工栋号、质量、安全文明施工标语。四、外架上的各种上料、卸料平台必须按经审批的外架方案的要求搭设。无方案不得随意在外架上开口。五、钢材及周转材料等必须堆放整齐，作材料标识，不得堆放在主要施工道路两侧。六、由总包单位协调解决分包单位的材料堆场，如果由于工序穿插要求材料二次搬移，材料所有方必须无条件配合转运。七、工地内正在施工的建筑中在任何时候、任何房间都不能住宿，也禁止作为现场办公室。八、施工现场禁止无关人员出入。施工现场的作业人员及管理人员与外来人员应有严格的区分标识。九、施工道路保持平坦、整洁、无乱堆乱放，无158、散落物。晴天时要求安排专人对施工道路进行撒水清扫、雨天后及时清理道路上泥浆。十、施工现场设置建筑垃圾集中堆放场并定期处理。每栋单体建筑应设置建筑垃圾集中堆放点，工完场清，及时处理。在主体结构验收前，建筑垃圾清理干净，并运出施工现场，否则不得进行主体结构验收十一、工程竣工验收前，所有临时道路及临时设施、设备的基础需确保不影响室外管网的施工，对有影响的，由该设施的施工方自行清理。第十条 督促施工单位做好“四口五临边”围护及封闭、临时用电方案及执行，有防火、防坠落等措施。审核施工单位特种作业人员的持证上岗情况。第十一条 督促施工单位做好防噪声污染、扬尘控制措施及其它防扰民措施。第八节 工程竣工验收及159、保修管理第一条 单位（单项）工程竣工验收应具备如下条件：一、按批准的设计文件及承发包合同内容已完成；二、质量符合国家质量检验评定标准；三、专业验收手续已完成；四、竣工档案一式四份移交给公司工程部并审核合格。第二条 由公司工程部组织设计单位、监理单位、施工单位进行内部竣工验收，如发现问题，公司工程部应发出整改通知单限期整改，并由专人监督检查整改过程及结果。第三条 工程质量符合要求后，由公司工程部组织施工、设计、监理、勘察单位进行五方验收，并由质量监督站对验收过程进行监督；验收结果形成书面文件，并按规定办理竣工备案及综合验收。第四条 工程质量经验收合格后，由公司工程部组织施工单位向物业管理单位办理160、单位（单项）工程竣工移交书，并签证确认。第五条 单位（单项）工程竣工验收合格后，按合同约定与施工单位办理工程结算。第六条 工程质量保修期以建设工程质量管理条例规定为准，自竣工验收合格之日起计算。第七条 保修管理一、保修期内公司工程部应安排专人负责工程保修管理，明确保修工作流程及工作时限。二、保修工作应做到及时有效，确保工程质量和业主满意。三、对保修过程中发现的问题要及时总结经验教训；工程交付一年后，公司工程部负责编写工程总结报告并上报集团。四、保修期满，由施工单位提出保修终结申请书，公司工程部组织物业、施工单位共同对质量复检，确认保修责任已完成，在保修终结书中三方确认，并办理保修金的结算手续。161、第九节 现场协调第一条 现场协调工作以计划管理为依托，为工程质量、进度及安全生产服务。第二条 现场协调的基础是完善各项工作流程及相关制度，如各分部、分项工程及进场材料的报验流程；施工组织设计和施工方案的报审流程；经济签证报批流程；设计变更及技术咨询单的审批流程；施工过程中往来函件的批、阅、回复流程；工程开工、停工、复工的报审流程等。第三条 现场协调包括工程部内部协调、各参建单位之间的配合协调、与政府相关行政部门之间的关系的协调。一、工程部内部关系协调包括协调人力、材料、设备、技术、专业配合的协调，建立定期或不定期沟通制度，做到信息公开，及时消除矛盾。二、协调各参建单位之间的配合、分包单位进场时162、间及其与总包单位之间的关系等。抓好招标、施工准备、进度、质量、支付及签证等环节的工作。依法、合理的解决合同争议。三、协调政府相关行政部门对项目的管理，应处理好与政府相关管理部门的关系。第四条 定期和不定期举行各参建单位协调会议，及时公布相关信息。第九节 会议纪律规定为了维护会场秩序，确保会议正常进行，请各部门参会人员应遵守以下纪律：第一条 会议召集人员及协调人员提前10分钟入场，其它与会人员提前5分钟入场，不得无故迟到；第二条 因特殊原因确实无法参会的人员，需到企业经营管理部填写会议请假单；第三条 参会人员进入会场，服饰整洁，服从管理；第四条 会议期间请把手机关闭，或静音状态，若出现打电话者立163、即清除出场；第五条 会议期间严禁吸烟；第六条 会议期间，自觉维护会场秩序，要认真听讲，不得喧哗，随意走动，无故不得提前退场；第七条 讲文明、讲礼貌、讲卫生。不随地吐痰，不乱丢垃圾，保持会场内外环境卫生，爱护公共财物。第八条 参会人员不得泄漏会议机密，并妥善保管会议材料；第九条 对涉及部门及当事人要点不记录，下次再问或被询问不清楚者，处罚100元/次。第十章 合同管理规定目 录第一节 总则 132第二节 合同的签订133第三节 合同的审查批准134第四节 合同的履行136第五节 经济合同的变更、解除137第六节 合同的管理139第一节 总则第一条 为加强公司合同管理，减少失误及经济纠纷，根据我国164、合同法及国家相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。第二条 公司各部门对外签订各类合同一律适用本制度。第三条 合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展，有效控制成本支出，提高经营效益，都有积极的意义。各级领导、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。第二节 合同的签订第一条 签订的合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。第二条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法定代表人授权委托书的受托人。受委托人必须对本企业负责，在授权范围内行使签约权。第三条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法165、人主体资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际履约能力，防止签订无效合同，确保所签合同合法有效。第四条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿、择优签约”的原则。第五条 签订合同，如涉及公司内部其他部门的，应事先在内部进行协商，统一权衡，然后签约。第六条 合同一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。第七条 合同双方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。第八条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私166、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。第三节 合同的审查批准第一条 公司各类合同审批权限如下：（一） 下列合同由总经理或其授权委托人审批：1、公司的各类经营性合同；2、对外招标、合作经营等重大对外合同；3、公司承揽的各类安装、建筑、修缮工程合同;4、公司各类固定资产购置合同;（二） 下列合同由总经理会议审批：1、标的额超过100万元的合同；2、标的额超过公司资产1/3以上的合同;第三条 合同审查的主要内容：（一） 合同的合法性。包括：当事人双方有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本办法的规定；当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符167、合法律规定。（二） 合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。（三） 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。第四条 根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。第五条 合同的审批程序如下：（一） 合同申报各类合同的经办人员，应事先填写“合同审批单”，经部门经理审核签字后按审批程序报公司各部门及各级领导审核批准。（二） 合同会审1、由公司总经理会议对送审的经济合同的168、价格条款进行审核，经调查研究后出具审核意见；2、由公司法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性提出审核意见；3、由合同涉及的相关业务部门出具审核意见。（三）合同审批经总经理会议会审后的合同文本，报各领导按权限审批。第四节 合同的履行第一条 合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的全面履行。第二条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。第三条 相关部门应及时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理，并及时向相169、关领导汇报。同时对公司的重大合同的履行情况应进行定期检查。检查内容着重以下几方面:（一） 合同履行情况；（二） 合同未能履约的原因、责任；（三） 合同管理的工作程序、标准及资料登记情况；（四） 合同履行过程中的存在问题和处理意见；（五） 其他情况。第四条 在合同履行中，各部门应在职责范围内负责相关往来函件的签收、交换工作，与合同有关的业务往来函件应归入合同档案保存，任何人不得私自销毁。第五节 经济合同的变更、解除第一条 在合同履行过程中如确有不可克服的困难而需要变 更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第二条 对主当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，170、从严控制。第三条 变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关审批手续。第四条 经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证，才具有法律效力。第五条 变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事双 方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。第六条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第六章 合同纠纷的处理第一条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合 同法等有关法规和本办法规定妥善处理。第二条 合同纠纷由签约企业（部门）负责处理。签约人对纠纷的处理必须171、具体负责。第三条 处理合同纠纷的原则是：（一） 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。（二） 以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。（三） 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽最大努力采取补救措施，减少我方损失；第四条 公司各部门在处理纠纷时，应积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见。第五条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时172、间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或诉讼的足够时间。第六条 公司各部门对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。第六节 合同的管理第一条 本公司合同的管理由行政管理办公室主要负责，除劳动合同由劳资办负责保管外，其他购、销合同的原件均由行政管理办公室负责保管，各部门只保管复印件。第二条 行政管理办公室对公司合同管理的主要职责是：（一） 负责管理本公司签订的合同；（二） 负责审查本公司签订的合同文本的完整性；对须报请上级主管机关审批、见证173、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；（三） 负责本单位法人代表委托书的日常管理；（四） 根据法律及本办法的规定，制定本公司合同管理的实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作（五） 负责处理本公司合同纠纷及合同资料的汇总、 分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。第三条 签订合同专用章制度。公司对外签订合同所加盖的印章，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担。第四条 合同专用章由公司统一刻制；严格按授权的范围使用，严禁任何人私自刻制、使用。第五条 合同专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声174、明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。第六条 公司必须认真做好合同管理工作。具体如下：（一） 建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。（二） 建立合同管理台帐。公司应根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。（三） 填写“合同情况月报表”，应在每月5日之前将上月月报表填好后报送总经理，同时抄报财务部。