1、公司工作、各部门管理规章制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录前言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2、 . . . .4第一部分、规章制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4一、 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5二、 档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7三、 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3、. . . 9四、 印、使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10五、 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15六、 证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15七、 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16八、 办公用品管理制度. . . . 4、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18九、 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20十、 车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21十一、 交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23十二、 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24十三、 出差管理制度. . 5、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26十四、 通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29十五、 公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29十六、 员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32十七、 借款和报销的规定. . . . . . . . . . . 6、. . . . . . . . . . . 32十八、 员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . . . . . . .34十九、 计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36二十、 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36二十一、 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45二十二、 财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45二7、十三、 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47二十四、 员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51第二部分、各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55一、 行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55二、 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57三、 销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58四、 技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59五、 生8、产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59六、 采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61七、 质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司、程的规定，特制订本公司管理制度大纲。（一）、公司管理制度大纲 1、公司全体员工必须遵守公司、程，遵守公司的各项规、制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通9、过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献10、者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司、程和各项规、制度的行为，都要予以追究。 （二）、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、维护公司声誉，保护公司利益。 3、服从领导，关心下属，团结互助。 4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 公司管理制度一、文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订11、本制度。1、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。 2、收文的管理所收文件由办公室统一存档管理，再复印发放至各部门。 3、公文的签收 （1）、凡来公司公启文件（除公司领导订启的除外）均由办公室登记签收（2）、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 4、公文的编号保管 （1）、办公室对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导12、启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。 5、公文的阅批与分转 （1）、凡正式文件均需分别由办公室根据文件内容和性质阅签后，分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 （2）、一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 （3）、为加速文件运转，办公室应在当天或二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超13、过2天（特殊情况例外）。 6、文件的传阅与催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件归还至办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。（4）、办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意14、后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。二、档案管理制度1、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 2、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。 3、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 4、各类规、制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 5、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由工程部负责归档。 6、各类承包合同、商务合15、同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并实行电脑化管理。 7、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。 8、归档资料必须符合下列要求： （1）、文件材料齐全完整； （2）、根据档案内容合并整理、立卷； （3）、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 9、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 10、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置16、。 11、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。三、保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： （1）、公司经营发展决策中的秘密事项； （2）、人事决策中的秘密事项； （3）、专有技术； （4）、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； （5）、重要的合同、客户和合作渠道； （6）、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； （7）、股东17、会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 7、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员18、更不能随便带人进入。 8、办公室应定期检查各部门的保密情况。四、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印、的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印、使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例：1、印章的刻制（1）、刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印、样图。（2）、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。19、（3）、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。2、印章的保管和使用（1）、印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。（2）、印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写印章使用申请表，经由分公司经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章20、后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。、合同章：合同、由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用、，盖、前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于21、银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖、。、其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3、印章的废止、更换：（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请表，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请表，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印、保管人员依公司文件填写废止申请表，并呈分公司经理核准后，交由人事行政22、部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4、印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印、的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用章监督章保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）、职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）、公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公、的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财23、务章的保管人对财务、的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章章。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。（724、）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。五、证照管理制度1、公司证照由总经办指定专人统一管理。2、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。3、证照的使用包括借用、复印等。4、证照使用必须填写证照25、使用申请单。5、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。6、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。7、如需使用原件，则须总经理核准。8、证照复印件必须加盖“再复印无效、”。9、证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表六、 证明函管理制度1、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。2、公司证明函由总经理指定专人统一管理。3、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。4、法定代表人证明书、授权委托书须26、经总经理核准。5、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。6、严禁开出空白证明函或外借证明函。7、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还至行政办公室。8、总经办应妥善保管证明函存根。七、 会议管理制度1、总经理办公会议制度（1）、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室做好会议记录。（2）、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。（3）、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。（4）、会议要求：、凡提交总经理办公会议研27、究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。（5）、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。（6）、会后工作：、行政办公室应及时整理会议纪要，并根据会议形成的决定，将会议纪要及会议决定事项通知及时发放至各部门。、会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认28、真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。、无特殊情况，对公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。、会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政办公室。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。2、公司月度例会制度（1）、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室负责做好会议记录。（2）、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。（3）、会议主持：公司月度例会由总经理29、主持或由总经理委派人员主持。（4）、会议要求：、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。（5）、会后工作：、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪30、检查、督促以确保政令畅通。八、办公用品管理制度为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：1、采购、印刷品印制：（1）、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。（2）、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。（3）、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。（4）、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购31、人（证明人）和验收人不得为同一人。（5）、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。（6）、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。 2、领用：（1）、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。（2）、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。3、保管：（1）、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。（2）、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。（3）、保管员应在每季度末向总经理汇报汇报物品消耗情况和32、台帐记录。九、考勤管理制度XX十、 出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。1、本规定适用于公司全体员工。 2、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 3、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。4、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： （1）、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。（2）、出差人员可根据报批后33、的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 （3）、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。（4）、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。（5）、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十一、通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。固定电话：（1）、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。（2）、各部门安装固定电话后不得随意移动，34、在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。（3）、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话。（4）、禁止拔打与业务无关的电话（5）、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。（6）、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。（7）、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任。十二、公司车辆使用管理制度为了加强对公司公务用车的管理，节约公务用车费用开支，提高公务用车的合理有效性，使之规范化、秩序化，更好地为公司各部门提供服务，结合公司实际情况，特制定本制度。1、适用范围：（1）、本制度适用于35、公司车辆及员工私有车辆。 （2）、本制度适用于公司专（兼）职驾驶员及因公务使用车辆的持有中华人民和国正式驾驶执照的员工。2、车辆管理（1）、公车使用管理公司现有车辆一台（江铃宝典皮卡车），车牌号码：，由生产部统一管理和调度。主要用于生产及维修配备件、油料的采运、售后服务及公司后勤保障所需。负责人：易建兵（保管、使用、维修、维护），监管人：王辉（派遣、审批）。公司车辆仅限于因公外出使用，严禁公车私用或未经批准私自用车。车辆管理人有权拒绝其他人员非因公出车的工作安排。综合办公室须对公司车辆建立车辆档案，记录车辆的主要数据和资料，包括：车辆型号、购买时间、保养记录、维修记录、出现故障、原因以及车辆像36、片与各种证件复印件等。凡发现车辆证件（行驶证、养路费、保险证明等）被盗或遗失的，须把遗失过程书面报告公司，并由遗失人办理有关手续，补办费用由本人支付。公司车辆须指定保养、维修厂及年审、保险的责任人，（保养需经主管领导审批），驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证车辆的正常运行，确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告，妥善解决，以备用车之需。公司车辆一律停放在公司院内指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失。（2）、私车使用管理公司员工私有车辆根据各37、自职责范围的不同，须有私车因公务被租用的义务。主要用于职责范围内所需车辆的使用和公司临时任务。私车仅限于车辆持有人使用，公司并不承担在使用过程中而产生的连带责任。（3）、用车申请程序所有车辆（含公用私车）根据本部门实际需要情况，由出车人统一到综合办公室填写用车申请单，并填写清楚申请部门、日期、申请人、用车事由、出车路程、用车时间等事项，经部门负责人签字调遣，报主管领导审批（特殊情况须按程序补办手续），办公室每日对此单进行整理存档。3、车辆费用管理（1）、公司车辆油料、维修等相关费用以有效凭证据实报销；私车按公用行驶公里报销油费：15万元以下的车辆（含15万元）按1.20元/公里、20万元以下的38、车辆（含20万元）按1.40元/公里、21万元以上的车辆按1.60元/公里，最高按1.60元/公里报销，公司不承担其他相关费用。（2）、费用报销程序：由经办驾驶员填写报销申请单部门负责人签字办公室负责人根据有效用车申请单确认签字财务部审核主管领导审批财务主管审批总经理批准后报销。4、违规与事故处理 （1）、在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负责，并承担全部责任。、无照驾驶（包括不按准驾车型驾驶的）；、未经许可将车借予他人使用；、公车私用；、私车私用；、由于驾驶员本人原因造成的交通违章、罚款。（2）、车辆如在公务途中发生事故，应第一时间向公安机关报案，急救伤患人员，并立即与39、主管领导报告协助处理。如属小事故，可自行处理后向部门负责人报告。（3）、责任事故划分及赔偿：因出公务发生的驾驶员责任事故赔偿超出保险理赔的部分，由驾驶员和公司各承担50%；因办私事发生的驾驶员责任事故赔偿超出保险理赔的部分，由驾驶员和私事当事人各承担50%。本制度最终解释权为公司总经理。十三、公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将招待管理及审批程序修订为招待费管理办法：1、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。2、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。3、招待40、费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。4、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送行政办公室，由行政办公室交总经理审批后统一负责实施。5、其他1、所有不符合招待审批规定的，未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查41、实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。十四、员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。1、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。2、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室。3、所有人员必须在规定时间内用餐 早餐：8：00之前 中餐：12:0013:00 晚餐：17:3018:30（冬季） 18:0019:042、0（夏季） 十五、借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。1、借款审批及标准(1)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(2)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。(3)、借43、款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。 (4)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(5)、允许借款范围：、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。、采购零星材料，累计达100元以上的。、出差人员必须随身携带的差旅费。、公司规定部门或人员所需的备用金。、确实需要现金支付的其他支出。(6)、不允许借款范围：、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；、未经审批的任何借款。2、固定资产及低值易耗品采购标准44、及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。3、各项费用报销要求（1）、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。（2）、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经45、理审批后报销。4、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。十六、员工招聘、调动、离职等制度1、招聘（1）、用人部门根据实际工作需要填报“用工申请表”，向行政办公室申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。（2）、由行政办公室根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。（3）、行政办公室经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。 （4）、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试46、。（5）、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理手续。2、任免需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。3、员工调动：（1）、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。（2）、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。（3）、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。4、离职47、（1）、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。（2）、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。（3）、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。（4）、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。十七、计48、算机管理规定1、公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室监督计算机管理规定的执行。2、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。条处罚。3、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。4、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。5、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。6、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。7、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。十八、合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据49、合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。1、合同的签订（1）、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。（2）、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对50、本企业负责。（3）、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。（4）、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。（5）、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。（6）、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 （7）、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。（8）、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。2、合同的审查批准（1）、合同在正式签订前，必须按规定51、上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。（2）、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： 、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确，文字表述是否确切无误。 、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。（3）、根据法律规定或实际需要，合同还52、应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。3、合同的履行（1）、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保（2）、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。（3）、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 4、合同的变更、解除（1）、在合同履行过程中，碰到困难的53、，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。（2）、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。（3）、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。（4）、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。（5）、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。（6）、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承54、担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。（7）、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。5、合同纠纷的处理 （1）、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规妥善处理。（2）、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。（3）、处理合同纠纷的原则是： 、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 、因对方责任55、引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯。因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失。因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。（4）、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。（5）、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。（6）、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公、或合同专用、。（7）、对双方已经签署的解决合同纠纷的协56、议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。（8）、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。（9）、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。（10）、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。（11）、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。6、合同的管理（1）57、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。（2）、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：、建立合同档案;、建立合同管理台帐。十九、卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 1、公司环境卫生管理的范围为公司所有生活区域和公共区域的卫生。2、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁58、干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。 3、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。4、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁。二十、财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。1、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。2、公司设财务59、部，财务负责人协助总经理对公司财务进行管理。3、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。4、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。5、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。6、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。7、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委60、托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印、和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：、作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；、收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；、办理公司相关金融业务。8、发票专用、由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。9、各类票据管理：、承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 、公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;、公司所有的现金61、支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;、收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。10、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。二十一、财务报销管理制度为了加强62、公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度， 本制度适用公司全体员工。1、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2、 费用报销的一般规定、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。、 按规定的审批程序报批。、 报销5000元以上需提63、前一天通知财务部以便备款。、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门负责人审核签字财务负责人签字总经理审批签字到出纳处报销。3、工薪福利支付流程（1）、 工资支付流程：、每月 日由财务部将本月工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）交总经理审批、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；、按工薪审批程序审批；、每月 日由财务部支付上月工资；、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（2）、公司福利支付流程：福利费支出由行政办公室按审批后的支付标准填写申请单经部门经理签64、字确认财务部报总经理审批，审批后的申请单及支付标准交财务部支付。4、 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。（1）、 填写购置申请。（2）、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。（3）、 结账报销。5、其他专项支出报销流程（1）、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。（2）、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长65、及其授权人审批。二十二、员工工资发放管理制度1. 总则（1）、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规、制度，特制定本制度。（2）、 本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。2、工资结构（1）、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。（2）、 工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。（3）、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。（4）、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整66、一次。（5）、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。（6）、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。3、工资系列（1）、 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销四类工资系列。（2）、 管理层系列适用于公司总经理、副总经理。（3）、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。（4）、 生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。（5）、 营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。4、67、 工资计算方法（1）、 工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除项目（2）、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。（3）、 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。（4）、绩效工资确定、员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。、职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；考勤表和加班申请表每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。、 加班费用计算 平日加班：平时加班为平时工资的 倍。 双休日加班。双休日加班为平时工资的 倍。 法定节日加班。法68、定节日加班为平时工资的 倍。 加班工资= 平时工资(全勤)3倍加班时间 5、基本工资评定标准：总经理级别基本工资 元/月,副总经理级别 元/月，主任、部门经理及总经理助理级别 元/月，职能管理级别 元/月，试用期 元/月，实习期 元/月。各部门职责行政办公室职责一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。二、 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。三、 负责公司的对外公关接待工作。四、 为总经理起草有关文字材料及各种报告。五、 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。六、 协助总经理做好各部门之间的69、业务沟通及工作协调。七、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。十、负责公司公务车辆管理。十一、 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，十二、 负责公司办公用品采购及管理。十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。十四、 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。十五、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司、程，营业执照变更等工作。十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十七、员工绩效考核，薪酬管理。十八、员工社会保险的各项管理。十九、 针对公司的经营情况提出奖惩方案，70、核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。二十、 人员档案管理及人事背景调查。二十一、 检查和监督公司的员工手册和一切规、制度是否得到执行。二十二、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十四、负责公司员工工伤事故的处理。二十五、完成总经理交办的各项工作。财务部职责一、 公司财务预算、决算、预测。二、 编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。三、 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。五、 对各种单据进行审核。六、负责各种财务资料的收集、保管、71、保密工作。七、 处理应收、应付货款等有关业务工作。八、 负责公司税务处理工作。九、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。十、 监督公司不合理费用开支。十一、 公司全盘账务业务处理。十二、核算、发放公司员工的工资。销售部职责一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。二、搞好公司的产品宣传策划。三、 组织合同评审工作。四、 催收货款做好资金回笼及账款异常处理。五、 负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。六、 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。七、负责建立公司营销资料库。技术部职责一、 负72、责公司产品规划、技术调查、工厂布局。二、 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。三、 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。四、 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。五、 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。六、 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。七、 负责建立公司技术资料库。八、 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。九、 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。生产部职责一、 负责根据公司计划及市场营销部73、需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。二、 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。三、 合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。四、 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。五、 合理使用设备，提高设备使用率。六、 负责公司设备管理。七、 在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。八、 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。九、 负责公司安全管理、消防安全管理工作。十、制定公司现场综合管理标准并督导实施。十一、 制定设备操作规范，指导生产员工按、操作。十二、 负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、74、维护工作。十三、 负责公司生产用水、电、气的管理。采购部职责一、负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。二、负责编制公司物资管理相关制度。三、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。六、负责建立公司物资比价体系。七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。质量部职责一、 负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。二、 负责对产品品质的全过程管理。三、 对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。四、 对质量异常情况进行追踪分析及处理。五、 对产品进行各种功能性测检。六、 加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。七、 负责公司计量管理工作。八、 收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。九、买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。