1、建设公司工程合同、安全生产管理制度及经理职责编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 某建设有限公司董事长职责1、 负责公司全面工作，完成集团公司下达的年度经营目标及下达的各项工作任务。2、 建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，主持、推动关系管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整，领导营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观。3、 主持公司日常经营工作，根据集团公司下达的年度经营目标，组织制定和实施公司年度经营计划，全面监控，对公司所有项目费用及成本控制管理工作。4、 负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员2、，主持和召开会议，对重大事项进行对策，负责处理公司重大、突发事件，并及时向集团公司汇报。5、 负责领导、监督公司质量管理体系的建设。6、 负责公司工程项目的安全、监督、管理工作，负责项目部的管理工作。 某建设有限公司总经理职责1、 协助董事长抓好各项管理工作，具体负责实施公司发展战略，制定公司发展战略并对战略的实施加以监督，参与制定公司年度经营计划和预算方案。了解掌握公司各方面动态，及时向董事长反映并提出建议。2、 带头执行公司各项规章制度。负责公司各项目的监督管理工作，负责公司各项目部工程进度的检查、核实；负责各项目部之间、各项目部内部的资源调配工作；定期抽查工程管理各个环节质量控制、安全控3、制，并提出质量和安全改进建议；负责各项目部工程质量和工程安全处理结果的落实情况。3、 参与公司工程质量管理体系建设，监督指导公司工程质量管理制度的建设，检查公司工程质量文件的制定和贯彻实施及公司的内部质量审核工作。4、 整体负责公司工程安全管理制度的组织和完善，负责公司工程安全文件的制定和贯彻实施，参与对安全事故进行分析和处理，提出改进措施，建立安全事故处理档案。5、 完成董事长交给的其他突击性工作任务。 某建设有限公司副总经理职责1、 协助总经理，具体负责实施公司发展战略。协助总经理制定公司发展战略并对战略的实施加以监督，参与制定公司年度经营计划和预算方案，参与公司重大人事，业务问题的决策，4、了解掌握公司各方面动态，及时向董事长、总经理反映并提出建议。2、 领导制定企业内部管理，行政后勤工作计划，实现工作目标。组织制定各部门重大任务阶段工作计划，并监督实施。3、 负责公司内部管理系统正常运行，领导制定完善管理体系，建立完善内部的文书、档案管理体系。负责督促、检查各部门工作计划完成情况与董事长决议执行情况。4、 完成公司领导交给的其他突击性工作任务。 某建设有限公司项目经理职责1、 认真贯彻国家和上级有关方针、政策、法规以及公司的各项规章制度，服从指挥部（建设单位）管理。接受质量监督部门检查，确保公司下达的各项经济、技术指标的全面完成。2、 负责履行与建设单位签订的工程承包合同，承包5、目标责任书。制定项目进度保证计划，严格控制质量标准，完善质量进度目标，全面负责工程项目管理。3、 负责建立项目部机构，组织制定项目部各部门的职责权限和各项规章制度。4、 严格执行财务制度，加强财务预算管理，组织制定工作项目的计划成本，预测目标成本，全面控制实际成本。5、 根据施工现场实际情况，定期召开工程例会，对施工中出现的各种问题进行协调和解决。负责审核施工组织设计，以及组织交工验收。6、 负责检查督促项目各部门工作，要求严格做好工程施工过程中的各种原始记录，保证资料的完整性、准确性、真实性。7、 主持召开生产调度会，负责审批工程生产计划，材料采购计划。8、 负责编制或审批劳务计划申请，以及6、劳动队伍和管理工作。9、 负责指导工程项目的现场施工管理、安全生产管理、文明施工管理，消防保卫达标及创建优质工程管理。 某建设有限公司总工程师（技术主管）职责1、 认真执行技术标准、规范和规定。对项目的技术、质量、计量、测量、实验等工作负全责。参与图纸会审，组织有关部门和全体技术人员阅读研究施工图，发现施工图纸中的疑问，应及时与设计单位和监理部门联系并加以解决。2、 协助项目经理实现项目管理质量目标，组织编制项目质量创优计划，负责项目的技术工作。3、 组织编制施工项目组织设计，确保工程项目达到设计要求的各项指标。4、 主持召开施工项目技术会议，研究处理施工重大技术问题，解决施工过程中技术难题，7、排除施工中的技术障碍。5、 负责项目所用材料的计划审批和材料质量审查，负责对竣工资料进行审核，协助公司技术部门对工程进行内部检查，参加建设单位组织的有关工程技术质量活动。6、 拟定提高工程质量的技术措施，积累技术资料，指导培养年轻人员，积极推广新工艺、新技术、新材料。7、 负责公司及各项目的资料监督管理工作，确保公司各项工程资料及时、准确、完整地归档。某建设有限公司财务部职责1、 严格贯彻执行会计法和国家财经政策，财经纪律，遵守集团公司以及本公司的各项规章制度，保证公司财务管理工作和会计核算体系的顺利运行。2、 组织拟订公司的财务计划、成本计划、资金计划、按期检查考核计划的执行和完成情况。3、8、 负责建立公司内部项目核算体系。根据“两则”并结合公司特点科学制定具体的会计核算办法和核算工作程序，保证公司的会计核算工作规范化、程序化、科学化，做到核算内容真实、完整、正确、核算口径一致，努力确保公司的帐、款、物相符。4、 做好资金的筹集、管理、核算工作。协助领导管理好、使用好资金。5、 按照成本最小化的要求，严格审核，控制各项费用的支出，加强项目成本核算。同时做好费用成本的分析工作，达到降本增效的目的。6、 负责公司会计报表编制和财务分析工作。做到数字真实，内容完整，计算正确，分析客观全面，报送及时，为领导决策提供依据。7、 负责公司内会计人员的业务培训和综合管理工作。8、 负责财务会计档9、案借阅和保密制度。9、 负责协调公司与税务、银行等部门的关系，搞好正常的税务登记、税收、发票和银行借贷等工作。为公司经营工作创造较好的外部环境。、办理其他会计事务和总经理室交办的事宜。某建设有限公司总账会计岗位职责1、严格执行公司各项规章制度。协助公司及项目负责人做好财务管理与财务核算工作。2、根据规定的会计科目，设置总分类账户，明细分类账账户。3、按时、如实、准确对工程施工过程中发生的经济业务进行分类，归类汇总编制会计报表、登记账簿，做到账证相符，账账相符。4、指导现金会计做好业务工作，督促现金会计严格执行付款制度，对报销费用不符合手续的予以拒绝入账，定期作库存现金盘点工作并做好库存现金盘点10、表，做到帐证相符、帐实相符，对不相符的要及时查明原因并上报公司部门主管，现金盘点表由现金会计、总帐会计签字确认。5、指导、督促材料会计做好材料核算工作，月底同材料会计对账，做到账账相符，同时参与材料盘点工作，做到账实相符，如不符，查明原因。6、指导、督促机务保管员，做好机械配件等机械的材料核算工作，帮助保管员建立好账簿，做好收、发、存的核算工作。7、保管和使用好公司、项目部公章、财务章及其他有效印章，公司或项目部因工作需要需使用印章的，由使用人申请，经公司或项目负责人同意，进行登记备案（要备有专门印章使用登记表）后方可签印 (详见印章管理规定) 。8、做好债权、债务明细核算工作，不定期的与公司11、内部及外务单位对账，做到账账相符，如不符，要及时查找直至相符为止。9、协助公司负责人催收工程结算款，对收回的工程款及时上报公司部门主管，合理使用资金，提高资金使用率。10、做好工资核算工作，对各部门考勤工作进行监督，每月考勤表要与被考勤人核实，做到公正、公开、公平、真实、准确地核算人工成本。11、根据公司工作计划编制本月资金计划、成本计划，帮助领导落实执行计划，对公司生产经营进行分析，为降低工程成本，提高效益出谋划策。12、及时完成集团及公司下达的各项财务任务，及时做好并上报机关及各项目各项月报表、财务分析、资金统计等工作。13、完成领导交给的其他突击性任务。某建设有限公司现金会计岗位职责1、12、严格执行现金管理制度，认真掌握库存现金限额，严守秘密，按审核后的现金收付凭证，办理现金收付，收付后的原始凭证必须加盖“现金收、付讫章”。2、对收付款额要当面点清，防止出现差错。3、要保管好库存现金，确保现金的安全。4、按要求逐日登记现金日记账、银行存款日记帐，做到日清月结，确保现金日记账、银行存款日记帐与总账相符，现金日记账余额与库存现金相符。5、对粗心大意造成的损失，一律由现金会计个人负责，对有意贪污现金、挪用现金的一经发现将严厉查处。6、根据审核后的银行票据、单据等填制收付款记账凭证，办理银行收付事宜，收入的支票要及时存入银行。7、签发支票时要做到：签字准确，有存款保证，不准签发空头支票或13、远期支票。8、根据收、付款凭证序时编号逐日登记银行日记账，做到日清月结。9、经常及时进行复核，以便确保账证相符，月末余额与总账相符，每月要编制银行存款余额调节表与银行对账单校对，发现差错要及时查清。10、做到正确使用、妥善保管好现金收据，收据按现金实际收款金额开出，并登记入账。11、准确登记、核对工资明细账以及和工资有关的应付款明细账。12、保管好与本职工作有关的会计凭证账目等有关资料，防止丢失和损失。13、按要求将有关凭证（如银行对账单）等有关资料，定期进行整理，装订成册，全数归档。14、严格执行有关现金与银行付款制度。对报销手续不全而入账的，或挪用公款的，要追回全部金额，并按金额的20%比14、例罚款。15、现金会计调动工作或因故离职时，必须将经管的现金、现金日记账、银行存款日记账、应付工资明细账等有关凭证登记核对无误后编制移交，并要接受财务负责人监督。 某建设有限公司办公室职责1、 贯彻执行公司各项管理规章制度，负责公司行政管理工作。2、 负责公司人力资源管理，车辆管理，后勤管理，以及文书档案管理及相关服务保障工作。3、 负责公司会议通知、筹备、接待工作，根据会议精神组织起草总结材料，并整理发送会议纪要。4、 做好对企业文化的宣传，教育及培训工作，积极配合其他各部门做好培训及再教育工作。5、 掌握公司各部门，各项目部的相关管理工作情况，发现问题及时向上级汇报。6、 负责公司驻地及各15、项目标准化管理事项，建立达标化管理计划和制度。7、 做好公司后勤保障服务工作，做好卫生、消防、保卫、接待，各项目部伙食监管以及其他临时性工作。 某建设有限公司劳动纪律及考勤制度 为了进一步强化公司内部管理，严格劳动纪律和考勤制度，现结合公司实际情况，制定如下制度。一、 工作时间和休息、休假1、 依据国家劳动法有关规定，各项目部及机关根据自身不同的工作性质确定工作时间和休息、休假。如因工作需要适当延长工作时间，由所在项目部或部门领导安排，每个员工必须自觉服从。2、 机关工作人员执行每周五天工作制（上午9.00-下午17.30），星期六、星期日休息。3、 公司在不违背国家有关法律法规的基础上，根据16、公司自身不同的工作特点，确定和调整工作时间、休息、放假。所有员工必须无条件服从。机关人员岗位职责内的事情应在上班时间内努力完成。因特殊任务需加班的，由部门负责人安排加班。4、 坚持严格的上下班制度。员工必须按时上下班，不迟到、不早退。（1） 上班时间五分钟后至十五分内到岗，视为迟到，一月内发生三次，由部门或分管领导给予警告。（2） 上班时间半小时后到岗，按事假半日处理。（3） 因偶发事情，经核准后，可酌情处理。（4） 下班前十分钟内擅自离岗，以事假半日处理。（5） 下班时间前半小时内擅自离岗，视为早退，处理等同于迟到。（6） 因特殊情况中途外出办私事（不超过半天），需向部门领导请假，部门领导外17、出，要向分管领导请假。上班时间私自外出，一经发现，以违法乱纪论处。情节严重，屡教不改的予以通报批评等处分。二、 请假与批准1、 项目经理或公司部门主管以上干部请假、需经董事长批准，公司机关工作人员请假必须写请假条，批准后方可休假否则视为旷工。各项目部的机务、财务、工程、物资主管人员的请假由项目经理批准。2、 病假 （1） 员工因病请假，需凭就诊医院病休证明或病历，并经部门领导批准以后方可休息（部门负责人须经主要领导批准）（2） 病假连续三个月者，应由省市级正规医院开具疾病假情况诊断证明，本人申请，各部门、项目部核实并签署意见，由公司主要领导研究后，做出继续病休、复工、复职、病退等处理意见。（318、） 员工因违法乱纪、打架斗殴等个人原因造成的致伤住院，均不按病假处理，肇事者按矿工处理，并接受公司纪律处分，另一方按事假处理。3、 事假（1） 员工请假三天之内的，由本人填写请假条部门领导批准后方可休假；4天以上者，由部门领导签署意见，报公司批准后方可休假；业务骨干请假7天以上者，须以公司主要领导批准。事假按实际天数扣发工资。（2） 未经批准擅自休假的，按矿工处理，由公司按规定作出处分意见。4、 婚假 （1） 请婚假须由部门有关领导批准。（2） 本公司员工（经试用合格的正式在编员工）结婚给婚假10天（婚假包括休息日及法定假日在内）。（3） 因工作需要不能休完规定婚假的，经部门项目部领导证明可在19、一年之内对剩余假期进行调休。（4） 婚嫁期间发给工资。5、 丧假（1） 请丧假须由部门或项目部领导批准。（2） 员工（经试用合格的正式在编员工）直系亲属或由其从小抚养的亲属死亡后，给丧假三天。（3） 丧假期间发给工资。6、 产假（1） 在本公司工作3年以上的女员工（经试用合格的正式在编员工）符合晚育规定的可享受产假90天，请产假须经公司领导批准。（2） 产假期间发给基本工资。7、 工伤假 凡因公致伤的员工假期及待遇处理，必须持有医院病情诊断书及病历证明，由所在部门拿出初步意见，经公司主要领导核准，方可实行。原则上休假期间享受全额工资待遇。假期期满，应主动复工，否则以旷工论处。三、 出差 加强出20、差手续与出差登记管理。员工因公出差必须履行出差登记手续，填写出差登记单，经部门领导批准后方可出差，财务凭此单支付报销费用。凡不履行上述手续，擅自出差的，按旷工论处，其在外发生的一切意外后果均由个人承担。（1） 部门负责人出差，必须由公司主要负责人批准。（2） 一般员工省内出差，必须由部门项目部领导批准。各级领导有权对所管辖的人员出差情况进行检查，出差人员有义务进行如实汇报，如拒绝汇报，以违纪论处。四、 考勤1、 严格考勤制度。考勤人员对考勤记录的准确性承担责任。如发现弄虚作假，对考勤人员及部门负责人每次罚款100元，3次以上者，取消考勤人员考勤资格，并对其和部门负责人进行通报批评处分。对认真负21、责的考勤人员，一年内没有发生一次虚假记录的，由其所在部门提出申请，年终给予一次性奖励。2、 所有机关工作人员必须按时上班，并主动做好考勤记录。3、 各级部门、领导批准的各类假条和出差登记表，必须附在考勤表后，一并于每月25号前交财务部门，以备核查。五、 辞职和解聘1、 辞职人员需提前一个月提出申请，交清所领物资，移交好本职工作，办理辞职手续，经接收人认可和主管领导批准。所有辞职人员均不享受当年的考核工资和福利。2、 被公司解聘人员在工作完全交清，所领物资全部处理完毕后，到财务部门结算工资。所有解聘人员均不享受当年的考核工资和福利。六、 对违反规定的处理意见1、 旷工处理。员工无正当理由不按规定22、办理请假手续而不到公司上班作旷工处理。无正当理由而超假同样作旷工处理。连续旷工时间超过5天，由所在部门、项目部处理，一般情况下，旷工一天扣三天工资，对旷工一次连续达到5天以上的，按其上月总工资的20予以罚款。半年之内，累计三次旷工或累计旷工时间超过15天的，按擅自离岗处理。2、 凡擅自离岗人员，按公司文件规定编内员工处以3000元罚款，作培养和损失赔偿，编外员工处以2000元罚款，作培养和损失赔偿。3、 凡按公司规定享受手机话费报销规定的员工和干部，上班期间无正当理由或公司领导呼其不回电的，取消其当月话费报销待遇。对屡教不改、给工作带来不良后果的，按违纪处分。4、 上班期间不准干私活，禁止使用23、电脑玩游戏、欣赏CD、VCD等光碟，发现一次罚款100元；禁止使用办公电话拨打168等信息服务电话，发现一次罚款50元，禁止上班期间非组织非正常接待的下棋、跳舞、打乒乓球、玩扑克等，发现一次，罚款100元，非经允许，员工子女禁止进入办公场所、工地现场，严禁非专业人员或非本岗位操作人员进入机械设备、试验场所、电脑房、档案室等重要场所，发现一次，罚款50元，发生意外，后果自负。5、 凡本公司员工一律禁止在外部任何单位（公司）兼职，从事与本职工作相近的工作，如有此类行为的发生给予本人年度总收入30%的罚款。七、 检查与考核3、 各部门、项目部必须竭尽职守，严格劳动纪律，如实做好考勤记录，机关每月考勤24、由人事人力资源部汇总证明，各项目部考勤由办公室检察监督，负责情况汇总通报。其结果作为年中评选“先进员工”、继续聘用的依据。4、 由公司办公室会同其它部门不定期地对各单位劳动纪律执行情况进行抽查，并将结果进行通报。八、 本规定自颁布之日起执行 某建设有限公司公务接待制度为了加强廉政建设，减少招待费开支，结合本公司实际，特制定本规定。 7、 公司各部门公务接待按统一标准对口接待。8、 接待市外来客，公务接待用餐实行先审批，后招待原则。各部门来客招待，必须向公司办公室申请后由办公室填写来客招待通知单报机关负责人审核。批准后，负责承办的人必须按领导审批的人数和金额安排，不得突破，突破金额部分由承办人支25、付。9、 来人招待由办公室填写招待申请单，事先报公司领导批准，因公司领导不在班时，由办公室先行安排，公司领导到班的第一个工作日内，由负责安排的领导通知办公室补填招待申请手续。10、 外出办事，如需用烟、酒等物品，统一到办公室领取，禁止随便购买。11、 公司工作人员在本市范围内执行公务或加班，应事先和办公室取得联系，经办公室报领导同意后，一律吃工作餐，其标准为每人不超过二十元。12、 招待标准：本市来客一般不超过50元/人，上级来客就餐标准为50元/人，如需宴请，标准为60-80元/人，除烟酒外，特殊情况经批准，可以适当提高相应标准。13、 参陪人员。公司分管领导或主要领导，业务上对口的部门，除26、公司领导安排外，非对口部门人员一般不得参陪。8、项目部办公室管理制度例同，程序按上述执行。 某建设有限公司会议制度 必要的会议是公司管理工作的重要组成部分，是贯彻国家政策精神，执行某建设集团相关规定，制定公司发展规划目标，学习宣传某文化，统一思想认识，决定重要事项，检查布置工作，交流情况经验，纠正错误偏差，商讨解决问题的重要手段。为了发挥会议的民主决策、信息交流统一协调、组织领导等方面的功能。结合本公司的实际情况，特制定会议制度如下。一、 公司会议1、 公司领导会议由公司主要领导主持。参会人员公司为董事会成员，财务、物资、机务、工程、经营等部门负责人，必要时可召开公司扩大会议吸纳有关人员参加。27、2、 公司会议每月底召开一次，因工作需要可以提前或推迟进行。特殊情况也可以临时增开。无重要议题研究不举行。3、 公司每月中旬召开全体机关人员会议，参会人员需准备当月工作总结材料汇报。4、 公司会议由公司办公室负责承办，会议议题征得董事长同意后，提前3-5天通知参会人员。5、 公司会议的内容1） 总结前阶段公司生产经营情况，找出存在问题。2） 解决公司目前存在的问题，制定下一步的发展计划。3） 外聘任或解聘公司各项目部项目经理以及公司中层领导干部决定具体报酬等事项。4） 听取公司各项目部的经营情况汇报。5） 修改公司有关规章制度。6、 提交公司会议讨论的内容，有关部门应提供书面材料，便于公司成员28、围绕中心议题展开讨论。7、 公司会议由办公室负责做好会议记录，并将会议决议等有关事项作成会议纪要。重要的会议决议必须由参会的公司成员在会议纪要上签名。8、 公司会议形成的决议、决定由公司办公室负责传达贯彻并做好执行督查工作。二、 项目例会1、 项目例会由项目经理主持。项目部领导成员及各部门负责人参加必要时可吸纳有关人员参加。2、 项目例会原则每周召开一次，因工作需要可以提前或推迟进行，如因工作需要推迟召开项目会议的，推迟时间不得超过3天。3、 项目例会由项目办公室负责承办，并做好会议记录。4、 项目例会的内容。5、 总结项目生产经营情况，找出各部门存在的问题。6、 对前阶段存在问题加以解决，安29、排下阶段工作计划。三、 公司全体员工大会1、 全体员工大会由公司常务副总主持，公司管理人员和公司在编员工参加。2、 公司全体员工大会一年召开一次。3、 公司全体员工大会由公司办公室牵头，公司各部门配合共同承办，开会时间、地点及要求应提前一周通知与会人员。4、 会议的主要内容“（1） 宣布公司发展规划，年度工作意见及公司重要决定。（2） 总结公司上年度的工作情况，部署下年度主要工作任务。（3） 表彰先进。5、 根据大会会议议程，有关部门应事先做好准备，以保证会议达到实际效果。四、 本规定自发布之日起执行。订 某建设有限公司财务管理制度为了适应建立现代企业制度和企业化管理运行机制的需要，规范公司的30、财务行为，有利于加强财务管理和经济核算，特制定本制度。一、 财务管理体制公司及各项目部原则上配置两名会计人员，总账会计和现金会计。现金会计负责办理日常现金、报表编制及办理与纳税有关的事宜。财务人员应接受集团公司和公司的双重领导，其工作对集团公司董事会负责，其任免及工资待遇由集团公司统一安排。二、 财务控制的管理规定(一) 流动资产的管理现金的使用范围按国务院颁发的现金管理暂行条例执行。公司、项目经理部与其他单位的经济往来，除规定范围的可使用现金外，应当通过开户银行办理转帐结算。转帐结算凭证具有与现金相同的支付能力。银行转帐结算一律按银行结算制度的规定执行，只准开一个基本存款帐户，不准出租、出借31、银行帐户，不准签发空头支票。1) 收款管理A. 公司及各项目经理部回笼的生产经营资金和非生产经营资金，统一由所在部门的财务人员办理收款结算手续，如遇特殊情况，财务人员不能亲自办理收款结算手续的，必须由相应负责人授权有关人员办理收款结算手续，未经授权任何人不得擅自办理资金收款结算。B. 向对方单位出具的收款手续，必须注明结算方式、结算时间、经办人，同时必须加盖财务专用章，不得使用其他印章。C. 收回的资金，必须及时缴存指定的银行，同时所有财务人员有义务向集团公司汇报回笼资金的来源、时间、金额。D. 各项目部收到一万元以上的款项，必须全部汇到公司帐户，由公司财务统一调配。2) 付款管理A. 备用金32、的使用备用金仅限于日常的业务支出领用现金的情况，大额备用金（超过贰仟元）经有关负责人同意后，必须提前一天向所在财务部申请。具体规定见公司备用金使用的有关规定。B. 关于还款的有关规定属于集团公司安排专用还款的，必须按照指定用途、指定金额用于还款，不得挪用。属于公司及各项目经理部自有资金安排还款的，由公司及各项目经理部负责人，根据生产经营情况自行安排。所有还款均要按照财务制度的规定办理结算手续，同时要有关负责人签批。3) 借款的有关规定所有员工原则上不得私借公款。因特殊情况（如购房、结婚等）需借用公款的，由公司董事会集体研究决定。被同意借款的员工，必须与公司签订借款合同，注明借款日期、借款金额、33、借款期限，同时提供担保人。如出现借款人不能偿还的情况，由担保人负责偿还。公司及项目经理部原则上不得对外单位提供借款或担保。因特殊情况，由公司领导会议集体研究决定，并上报集团公司批准。任何人不得擅自对外提供借款或担保，否则一切责任由当事人承担。4) 费用报销的有关规定公司所有费用的报销，必须采用两级批核方式，即除经办人、证明人外，还要有审核人和批准人签字。公司负责人报销费用时，应本着回避原则，不能既是经办人又是批准人，具体要求为：A. 公司董事长报销费用，必须由公司监事会主席审核签字，再由总经理审批后方可入帐。B. 公司总经理报销费用，必须由公司监事主席审核签字，再由董事长审批后方可入帐。C. 34、公司监事主席报销费用，必须由公司总经理审核签字，再由董事长审批后方可入帐。D. 公司其他员工报销费用，必须由公司监事主席审核签字，再由总经理审批后方可入帐。E. 各项目部日常的费用报销按公司费用报销的有关规定执行。5) 工资管理的有关规定1. 本制度所称工资系指干部、员工因工作所获得的报酬，包括基本工资、岗位津贴、考核工资等。2. 工资的计造(1)、工资计造严格按考勤纪录实事求是的计造每位员工的工资。(2)、人员内部流动为所在项目部服务时间超过半月以上，由原所在项目计造工资。如服务时间不足半月的由原所在项目负责考勤人员以书面形式将考勤纪录转至所去项目，一并计造工资，财务必须将调动人员的应付工资35、余额开收据转至所去项目。3. 工资的支付（1） 公司机关员工确需支付工资每月累计超1000元以上的必须经公司总经理批准同意，支付全额工资的必须经董事长批准同意（2） 各项目部员工确需支付工资每月累计超1000元以上的必须由项目经理批准同意，项目经理确需支付工资每月累计超2000元以上的必须报公司董事长批准同意。（3） 员工因特殊情况需使用资金的，必须先提交申请，项目经理根据其工资余额情况签署意见。在壹仟元以内的，可直接到财务部办理支付手续。如一次支付工资超出贰仟元以上者，必须提前一天通知财务部门。（4） 对于擅自离职人员工资的发放，按公司关于劳动纪律、考勤制度的管理规定执行。6) 购货的有关规36、定购买生产、办公及生活的有关物资按公司物资管理暂行条例规定执行；购置固定资产按公司固定资产购置与管理暂行规定执行。7) 办理货币资金收付业务有关制度（1） 支票结算制度。按国务院颁发的现金管理暂行条例规定限额以上的现金支出一律使用支票。具体规定见公司支票管理规定。（2） 现金结算制度。按国务院颁发的现金管理暂行条例规定执行。现金会计办理现金收付业务时，应当检查发票是否合法，审批手续是否齐全，发票金额是否正确，事由是否充分。如发现违反财务规定的票据，应当拒绝受理。收付现金时，应当核对相符。8) 应收款项的管理规定（1） 形成应收款授信的管理规定。公司及各项目部发生应收款的情形，必须经公司领导批准37、后，财务部方可办理相关财务手续，未经批准财务人员不得擅自做主。（2） 应收款回笼的管理规定。办理资金回笼款的人员，需经公司领导批后，方可到财务部办理查账、领用收据等相关手续。办理资金回笼人员在收到应收款后，应及时到财务部办理入帐手续，不得超过三天，否则财务部可停发起工资，情况严重的将严肃处理。（3） 坏帐处理的管理规定。应收款形成二年以上仍不能收回的，财务部应及时上报集团公司，由集团公司董事会研究决定是否核销。(二) 固定资产管理固定资产是公司资产的重要组成部分，为了防止固定资产的流失、消失，并确保其有效利用，公司所有员工有责任共同严格管理，详见公司固定资产管理规定。(三) 流动负债、长期负债38、管理1. 借款的管理。公司及各项目部在形成借款前，经公司领导同意后，财务部方可办理对外借款手续。其借款利息的支付，原则上应按国家规定的银行贷款利率支付。若向个人借款其月利率不得超过集团公司规定的最高借款利率标准，并在欠款收据上注明利率。还欠款时，应先还承担利息的欠款，后还材料款、往来款等。借款利息应按月计提，计入当期成本。2. 其它负债的管理。公司的负债，应本着量入为出的原则，合理平衡负债比率。在保证生产经营的情况下，合理安排还款。(四) 收入管理公司及各项目部形成的收入均须及时入帐，不得形成帐外收入，私设小金库。1. 收入的范围包括：提供劳务收入、他人使用本公司资产取得的收入、日常经营活动中39、所形成的经济效益的总流入以及非日常经营活动中所形成的利得。2. 收入的确认原则：按照企业会计制度的规定，公司及各项目部的收入应按照权责发生制的原则确认。如果在收入不能可靠估计的情况下应按照企业会计制度的有关规定执行。不得任意提前或推迟收入的入帐日期。(五) 成本管理成本管理是各经济实体管理的重点工作，具体为：1. 公司机关的成本管理。公司机关的成本管理，应实行定额考核制度。每年年初，由公司财务部负责人会同办公室主任根据历史财务资料并结合该年度的工作计划，制订该年度机关费用的定额标准，并应报公司董事长批准。财务部门每月根据定额标准考核机关费用执行情况，如有异常应及时通知办公室主任，以便机关能合理40、把握成本控制的分寸。如确属情况特殊需超定额的，须由公司财务部会同办公室主任修改定额标准，并重新报公司董事会批准。年终公司财务部、执行监事针对机关一年的费用进行总体考核。2. 各项目经理部的成本管理。各项目经理部的成本管理，应实行项目成本控制制度。公司财务部应会同有关部门根据项目的具体情况，结合财务历史资料，制定项目的目标成本。各项目部应根据公司财务部制定的目标成本确定保本点产值，并据此确定项目是否承接。项目一旦确定承接，公司与各项目部签订合同。项目完工后由公司财务部将会同有关部门对项目进行考核。有关工程成本核算内容见公司工程成本细目。(六) 利润分配的管理公司年终形成的利润在按规定上交集团公司41、费用后，支付剩余部分利润时需经公司领导会议集体研究决定。各项目部在项目结束后由集团公司和公司一起组织人员进行考核，并根据盈利及亏损状况，按公司与其签订的合同有关规定执行。三、 财务管理暂行规定的执行以上财务管理暂行规定，公司各部门及项目部必须严格遵照执行，公司所有财务人员违反上述财务规定，则根据情节严重程度进行处罚。四、 本制度自下发之日起执行 月某建设有限公司备用金使用的有关规定为了规范和完善公司备用金使用制度，确保资金使用的安全、有效，特制定如下备用金使用的有关规定。一、 备用金使用范围公司机关或项目部工作人员因办理日常业务借用备用金的，应先填写备用金借款单。备用金的使用范围包括：伙食费、42、差旅费、招待费、修理费、业务费、电话费、办公费等日常业务支出。二、 备用金借用手续1. 备用金借款单的填制。领用备用金须填写借款单，注明借款人、借款日期、借款金额、借款事由。要求填写金额正确（大小写齐全）、借款用途明确。2. 备用金的审批程序。公司机关或项目部的工作人员，填完备用金借款单后，须先由部门负责人或项目经理签署意见，以证实借款事由及金额的正确性。3. 备用金的审核。借用备用金的员工须持经过审批的备用金借款单，到财务部办理借款手续。现金会计在支付备用金时须先审核备用金借款单。审核内容包括：填写金额是否正确，用途是否明确，审批手续是否齐全，及相关事项是否填写完备。4. 备用金的支付。现金43、会计在借款单审核无误后，方可支付款项。如因情况特殊，相关审批人员不在时，应先电话联系，征得有关领导同意后，方可办理支付备用金手续。事后应及时督促备用金借用人员及时补齐有关批核手续。三、 备用金报帐手续1. 报帐时间。借用备用金的员工在事情办完后，须及时到财务部办理报帐手续。报帐时间不得超过三天。2. 报帐结余处理。借用备用金员工报帐后的结余款，一律上交财务部门，不得以各种借口不交或签工资。如报帐结余款不上交或签工资者，财务部门有权停发其工资，情况严重的要追究其相关责任。现金会计对领用备用金的员工必须遵循前款不清，后款不付的原则，不得自行做主。四、 此规定从颁布之日起生效。 月某建设有限公司差旅44、费报销相关规定一、公司出差人员在出差途中实际发生的住宿费、伙食费，在限额标准内凭合法发票按实报销（报销标准见附件），超过标准部分一律自理，特殊情况必须经领导同意、部门领导证明，财务审核后方可报销。二、出差期间市区原则上不允许乘出租车，特殊情况由部门负责人批准。三、出差到下属项目部所在地，食宿一律在下属项目部，不得另报食宿费补助（途中伙食费用补助按实报销）。四、单独一人出差或异性两人同时出差，住宿费报销标准可上浮20%。五、所有白条，收据等非正式单据一律不予报销，原则上日期不符的交通费、住宿发票也不予报销。六、出差途中从晚8时至次日凌晨7时之间，在火车上过夜小时或连续乘车时间超过12小时的，可乘45、硬卧。七、本规定自二0一0年一月一日起执行，其解释权归财务部。附件：差旅费报销标准项目等级 职务飞 机火 车市内交通住宿费（元/天）伙食费（元/天）三级地区（县级市、县、乡、镇）二级地区（省会城市、省辖市）一级地区（直辖市、经济特区）三级地区（县级市、县、乡、镇）二级地区（省会城市、省辖市）一级地区（直辖市、经济特区）董事长特殊情况软 卧按实报销180200按实报销按实报销按实报销按实报销副董长总经理特殊情况需报批硬 卧按实报销160180200按实报销按实报销按实报销项目经理、副总经理、执行监事特殊情况需报批硬 卧按实报销140160180405060其他中层管理人员特殊情况需报批硬 座按实46、报销120140160405060一般员工特殊情况需报批硬 座按实报销100120140405060某建设有限公司费用报销的有关规定为了规范公司各部门及各项目部的生产经营活动，执行国家及集团有关财务报销的规定，本着勤俭节约、降低成本，又有利于业务工作正常开展的精神，现对有关费用报销作如下规定。一、审批流程（一）各项费用报销：1、企业各项费用报销，由经办人填写费用支出报销审批单，注明费用支出事由、金额，报销所持有原始单据，必须为符合财经法规的合法凭证，所有发票必须如实注明发生的日期，而不是报销发票的日期，并在一星期内到财务部办理报销手续。为了便于成本核算，发票隔月一律不报销。无特殊情况，隔月发票47、财务部有权不予办理。2、经办部门主管对事项的真实性、合理性进行审核、证明并签字；3、经办人将费用报销审批单报财务部部长或财务主管（指工程项目部总账会计）审核并签字；4、经办人将费用报销审批单报所在企业董事长、总经理、项目经理或被授权的有关人员（下面简称为“企业相关负责人”）批准并签字；5、财务部出纳会计对上述手续验证后办理报销。图解流程： 报 销 财务部 出纳 批 准 企业相关 负责人 审 核 财务部 主管 证 明 经办部门主管 经 办 经办部门 有关人员（二）工资计造和发放：1、每月25日由所在企业人力资源部（或负责考勤的部门）汇总全体人员考勤表；2、人力资源部依据工资标准、考勤的实际天数、48、人员调动、离职等情况，进行审核和计造工资（未设人力资源部可由财务部门计造）；3、由财务部门主管审核，报企业相关负责人审批；4、财务部出纳会计负责工资发放。 图解流程：发 放财务部出纳批 准企业相关负责人审 核财务部门主管计造工资人力资源部或财务部考 勤人力资源部或财务部 （三）物资采购：1、由物资部门根据经机关或项目负责人批准后的各部门申报计划进行采购；2、物资保管员负责对所购物资进行验收、保管，并按物资管理规定办理出库和各部门领用手续；3、物资部门主管对采购事项的真实性、合理性进行审核，领用部门主管证明并签字；4、采购人员凭物资采购发票（或收据）和入库单到财务部审核；5、采购人员将物资采购报49、销审批单报企业相关负责人批准；6、财务部出纳会计对上述手续验证后办理报销。图解流程： 证 明 物资及领 用部门主管 报 销 财务部 出纳 批 准 企业相关 负责人 审 核 财务部门 主管 验收入库物资部门保管员计划采购物资部门采购员（四）成本预提1、财务部门每月底督促各相关部门提供当月预提成本的依据（主要包括分包工程、土方运输、爆破、机械折旧、资金利息、税金等重要成本）；2、各相关部门对需预提的成本费用进行计算、测试；3、各相关部门主管对计提的成本费用审核确认；4、各相关部门对审核确认后的计提成本资料按时提交财务部门入账。图解流程：入账财务部审核各相关部门负责人成本计算各相关部门成本预提提示财50、务部 （五）工程收入确认1、每月25日由工程技术部门对当月的工程量进行编制测算，据此制订当月工程收入（如果由工程监理审核确定，以监理审核数为准）；2、工程技术部门主管对当月的工程收入进行审核签字确认；3、提交企业相关负责人审批；4、工程部门将审核、审批好的工程收入清单交财务部门入账。图解流程：入账财务部审批企业相关负责人审 核工程部主管工程收入测算工程部 （六）资金支出（费用报销、物资采购等以外的支付债务的资金支出）1、由经办人员对资金支出提出申请，部门主管签字；2、财务部门主管对是否存在超付或不合理支付现象进行审核、核对；3、提交企业相关负责人对资金支出进行审批；4、交财务部出纳会计付款。图51、解流程：支付财务部出纳审批企业相关负责人财务审核财务部主管资金支付申请经办人员 二、审批权限根据集团内部交叉式管理的原则，企业各项费用报销的审批权限为：董事长的费用由总经理和监事会主席审批；总经理的费用由董事长和监事会主席审批；监事会主席、项目经理的费用由董事长或总经理审批。绝不允许审批人审批自己发生的费用。重大款项的报销按集团财务管理制度的相关规定，上报集团董事局、监事会审批。三、审批要求1、各项费用收支必须严格遵守上述审批流程和审批权限的规定，做到既公开、透明，又相互监督、制约。经办人、证明人必须实事求是，不得弄虚作假；审核人要按规定认真审核，不得敷衍了事；审批人既要正确行使审批权利，更要52、对所审批的内容负责任。员工弄虚作假或违规报销，一经查明，对有关当事人予以违规金额1-3倍的罚款，情节严重的，无条件辞退，甚至追究其法律责任；同时还追究证明人、审核人、批准人的责任。2、经办人报销费用必须实事求是，不允许他人代替（企业负责人和项目经理的费用报销不允许以小车驾驶员、办公室主任或其他人员的名义代替报销）。所有小车驾驶员不得经手车辆相关费用以外的任何费用。3、所有人员必须严格遵守以上规定，集团监事会负责监督检查。如发现有违反行为，则将严肃查处相关责任人。四、通讯费报销的有关规定1、手机费。手机费的报销标准，按照公司制定的手机费标准执行，超出部分确因工作所用，使用人应附话费清单向主管部门53、书面申请，经批准后财务方可入帐，否则一律由其个人承担。财务人员要做好统计和把关工作。2、固定电话费。公司各部门及项目部的固定电话费，按照公司制定的固定电话的标准执行，超出部分由各部门及项目部的负责人按实际情况扣有关人员的工资。五、差旅费1、市内公交车费。外勤人员每月可报销公交月票，其余人员外出办事，按实报销。严禁办私事或上下班的出租车费作为因公报销。2、出租车费：凡因公外出，严格控制乘坐出租车，遇有急事，陪同客户、携带重物或公交车不能到达的情况下（外省、市除外）方可乘出租车。报出租车费时应逐次注明时间、事由和起止地点。机关人员在市内办事，原则上不得报销出租车费。3、长途出差：长途出差必须填写出54、差审批单，出差人写明出差事由并经有关领导审批后方可到财务部领取备用金。出差返回报销时，出差人必须在出差报销单上填写出差结果，经有关领导审批，否则财务部应不予办理。长途出差的补助，参见某建设有限公司差旅费补助有关规定。六、业务费凡因业务需要发生业务费的，应根据业务性质、业务量大小等情况，确定适当的业务费。一次性业务费1000元以上的，必须事先向董事长申请，经其同意后方可列支，事后补办领导审批手续。大额的（10000元以上的报集团监事会批准）具体参照集团业务费管理规定。七、招待费1、餐费。凡因工作需要应酬招待的，应本着节俭和办成事的原则，根据工作性质、人员级别人数等情况，确定适当的招待标准和陪客人55、员，严禁大吃大喝，铺张浪费。公司各部门、各项目部招待费由项目经理审批，每次招待总金额不得超过500元；招待费500元以上的，必须事先向董事长请示、批准，事后补办领导审批手续，任何人不得擅自做主。发票必须按照招待次数单独粘贴，发票上须注明招待事由、陪同人员。财务部应认真审核宴请单、酒店的结帐单、发票的金额及相关内容核对相符后，方可入帐。2、烟、酒、茶费。应在公司领导或项目领导的批准下，由办公室主任统一购买，财务处保管，因工作需用，统一从保管处签领（须设专门领用统计表）。保管人不得擅自领用，如因工作所需用，必须汇报项目负责人，经同意后方可签领。各部门人员应本着节俭和办成事的原则，一次未用完的留到下56、次使用，严禁以招待为名，实为自己消费。项目内部招待用烟原则上不超过每包二十五元。八、小车费1、驾驶员经办的过桥、过路、汽油费须有派车领导证明。2、小车的修理费及更换配件，需有维修部门清单，建立维修档案。修理费及更换配件的发票应由董事长签字认可。修理费及更换配件的费用超出300元（含300元）的须事先向集团车管负责人申请，得到签字批准后方可列支。财务部应认真审核维修档案、发票的金额、申批手续及相关内容，核对相符后方可入账。3、驾驶员不得经手超出本业务范围的油费、过路费、修理费等，无特殊情况，超出的一律不得报销。九、伙食费伙食费报销人员应建立伙食费台帐，每天统计平均人数，菜金、米、面、油、调料及厨57、房用品。每三天必须报帐一次。财务部应认真审核伙食费台帐、伙食费报销单，金额及相关内容相符后方可入帐。具体规定见公司伙食管理制度。十、办公费包括办公用的笔、笔芯、纸、墨、档案袋、文件夹及其他与办公有关的用品和财务部专用办公用品等。办公室负责办公用品的申报，但由物资部统一购买。购买人、保管人应职责分开。有关人员领用办公用品时，须有部门负责人批准。每月办公室负责统计各部门所用办公用品的数量、金额。报销办公费时须有购买人、保管人、审批人。月底财务部根据办公室统计表，分摊到各部门核算。十一、报刊、书籍费机关和项目部可根据实际情况，订阅一些有与工作有关的报刊、书籍、软件、光盘、工具书等，但须由办公室统一管58、理。办公室要负责统计各部门和项目部订阅报刊、书籍、软件、光盘、工具书的名称、数量和金额。报销时须由负责报刊、书籍管理的人员签字后，方可到财务部门办理报销手续。相关人员调动或离职后应到办公室办理归还手续。无归还手续，财务部门应拒绝办理工资结算或按原价扣款。十二、本规定自发布之日起执行。 月 某建设有限公司人力资源管理制度公司人员的招聘、录用、辞职和解聘工作的办理统一由人力资源部门管理，除董事长批准外，任何部门和个人无权做出聘用、同意辞职和解聘员工的决定。本规定所指员工是指本公司正式录用的员工，及试用期间新进的实习员工。一、 人员聘用1、 本公司聘用员工，由用人部门、单位提出人员使用计划送公司人力59、资源部汇总平衡后，报经董事长批准，由人力资源部办理招聘或内部调配手续。用人计划应写清楚性别、年龄、学历、数量及岗位技术要求。2、 本公司应聘人员须经体检、面试、笔试合格，并经审查核定后方可聘用。对从事技术工作的员工必须经过面试和笔试考核，一般性用工，经部门负责人批准后可免予笔试考核。3、 凡应聘人员有下列情形之一者，不予录取：7、 体能不能胜任岗位要求，或有恶性传染病或其他严重疾病；8、 经人事部审查有关证件不实者；9、 面试或笔试阶段测试不合格者；10、 政府规定不能聘用者；11、 公司领导审查、面试未通过者。4、 应聘人员经核准聘用后，应于指定日期及地点亲自办理报到手续，并交验下列证件，否60、则视为拒绝受聘、10、 个人履历表；11、 身份证（或其复印件）；12、 学历证件；13、 职称证件；14、 一寸照片四张；15、 其它公司视实际需要出具的证明材料。5、 本公司聘用人员除特殊情况经董事长批准免于试用或缩短试用期者外，试用期不少于三个月。在试用期间，请假、病、伤假不予列计；试用期满后，用人单位作出考核评价送人力资源部。经考核不合格者不予聘用，不发任何补偿费，试用人员不得提出异议；经考核合格者，由人力资源部正式行文确定其正式员工身份。6、 经本公司聘用的重要岗位人员，例如财务、档案管理及重要技术岗位人员，聘用时还应出具真实的直系亲属身份、工作单位证明。在其劳动合同上，应有至少一名61、直系亲属的签证。7、 正式聘用人员与公司签订由人事部门统一提供的聘用合同书，合同一般为一年一签，特殊情形经董事长批准可作延长。二、 人员的辞职 本公司正式员工申请辞职的，按公司文件规定办理手续，由本人提出申请，一般员工提前一个月，主要岗位及管理干部提前三个月提出申请，经部门、领导批准后送交公司人力资源部报董事长批准，。凡未经批准擅自离职离岗的，或其个人使用保管归集体所有的物资用品未予移交的，按公司规定追究其经济、纪律责任，造成公司损失的，追究其法律责任。有下列情形之一者，除经董事长批准不予辞职：1、 合同期限内，其经手的工作他人一时难以接轨；2、 重要岗位人员，例如从事财务、计量、档案及其它中62、层以上干部；3、 因个人原因给公司已经造成损失，未予处理完毕的；4、 其经手的对外账目没有结算，又无法明确解决的办法及日期者。三、 人员的解聘8、 辞退、解聘专业技术人员和管理人员按国家人事部文件规定是公司的一项权利，是指因法定程序公司主动解除与上述人员之间的关系。凡属下列情形之一者即予以解聘、辞退。（1） 连续一年2次考核确定为不合格者，又不服从安排或重新安排后的考核仍不合格的；（2） 无故不服从分配，拒不上岗的；（3） 无正当理由连续旷工时间超过15天或半年之内旷工三次经教育不予改正的；（4） 无理取闹、打架斗殴、恐吓威胁单位、严重影响工作秩序和社会秩序者。（5） 违反工作规定或操作规程，63、发生责任事故，造成严重经济损失的；（6） 损害公司利益，造成严重后果的极严重违反企业文化，给公司造成不良影响的。（7） 贪污、收受下属业务单位贿赂、营私舞弊、以权谋私、玩忽职守情节严重但不够刑事处分的；（8） 故意损坏机器、工具、原材料或公司其他所有物品，致公司蒙受损失者；（9） 偷盗个人或集体财务价值在人民币100元以上者；（10） 利用公司名义在外招摇撞骗，致公司信誉受到重大损害或伪造、编造、盗用公司、部门印信者；（11） 在工作中酗酒滋事妨碍生产工作秩序者；（12） 非法罢工，怠工或煽动他人罢工、怠工者；（13） 非经公司同意，在外从事相同业务或与本公司利益冲突的工作者；（14） 犯有其64、他严重错误的解聘人员须由所在部门和单位提出书面意见，说明辞退理由和调查依据，报公司人事部门，经公司领导研究后，由公司人力资源部办理辞退手续。四、 所有辞职、解聘人员均不享受当年的考核工资和福利。五、 本规定自公布之日起执行。某建设有限公司机务管理制度6、 设备管理制度（一）、 设备购置1、 各部门因工作需要对所需购置的机械设备写出书面申请报机务安全部审核，经公司领导同意、批准后由物资部统一购置。2、 购置的机械设备必须选择国内外定型的产品，技术先进、经济适用、安全可靠、便于维修。3、 购置前必须核定机械性能是否达到产品设计标准和技术要求，做好购置前的可行性研究报告。4、 设备购置后，及时做好验65、收和技术资料收集及建档工作。（二）、 设备的使用和租赁制度1、 公司内所有机械设备必须由机务部统一调配。2、 工程机械操作人员必须经过培训，并在领取操作证后方可上岗。各项目部应做好操作人员的日常管理和考核工作。3、 设备操作人员必须严格执行机械操作规程，不得带病或违章作业。4、 机械操作人员必须认真做好班前和班后保养工作，如实填写公路机械设备工作日记。5、 各施工单位应优先使用本公司机械设备，在本公司设备不足的情况下，方可租用外单位的机械设备。6、 外族机械设备必须签订租赁合同，并报机务部备案，每次租用外单位机械设备不得超过一个月时间，如在一个月内本公司仍无设备，方可续签。（三） 机械设备维修66、与报废1、 机械的维修与保养由各分公司、施工单位自行负责。2、 机械设备的维修应坚持“定期检查、养修并重、预防为主”的方针，严格按照保修规程的规定和机械车辆指定保养时间进行保养。3、 机械设备修理时必须如实记录修理级别和修理内容。4、 各部门管理人员负责督察机械的例保和维修工作。5、 对已达到报废标准的机械设备，各部门可在每年底填写机械设备保费申请表上报机务部，经物资部和财务部核实后，公司领导批准后，方可报废。6、 报废后的机械设备，机务部、物资部会同财务部及时做好账务处理工作，并对报废后的资产按有关规定统一处理，任何部门和个人均不得擅自处理。（四） 单机核算和资料管理1、 建立单机核算体系，67、由公司机务人员根据实际情况初步统计形成月报表，由机务安全部机务人员统计汇总并上报总公司。2、 务部门每月23日前上报任务实绩考核月报表和机械保养修理报表。3、 单机任务考核分项计算：总日历天数=上月截止日至本月截止日制度天数=总日历天数-国家法定假日-星期天台班数=总日历天数内工作总台班数工作小时=总日历天数内实际工作小时总数工作量=总日历天数内完成总工作量（立方或吨）完好天数=总日历天数-完好天数完好率=（完好天数/总日历天数）100%出车天数=机械实际工作天数利用率=（出车天数/制度天数）100%应耗油=工作小时该机油耗定额（运输车辆的应耗油=总里程车辆油耗总量）实耗油=发生在该机上统计天68、数内实际燃油消耗总量节超=应耗油-实耗油吨公里=统计天数内车辆行驶的重驶公里与吨位的乘积之和百吨公里耗油=（实耗油/吨公里）100%百公里耗油=（实耗油/总共里）100%5、 折旧费：工程机械设备年提折旧率为原值的10%，实验仪器每年提折旧率为原值的20%，行管车辆年提折旧率为原值的17%，办公设备年提折旧率为原值的20%。7、 监督检查管理制度1、 机务部每季度对施工机械和施工现场进行一次检查，对不合格项下令整改。2、 各施工项目经理部每月将机械使用和安全生产情况上报机务部。3、 各分公司机务员每月23日前必须做好各种报表并上报机务部，迟报一天罚款20元/份。4、 各项目部未经机务部同意私自69、调度机械，发现一次罚款分公司500元/台。5、 项目经理未经机务部同意私自租用机械，每台罚款2000元/次。6、 机驾人员必须持证上岗，学员操作时，应有主机手在场，否则每人罚款50元/次。7、 机驾人员、修理人员因工作原因造成的设备事故，负全部责任的按经济损失的25赔偿。8、 各项目部发生机械安全事故隐瞒不报的，有一起罚项目部机务人员300元/次，项目经理200/次。 某建设有限公司车辆管理规定为确保公司车辆的管理规范性，车辆正常运行，最大限度地发挥其“安全、高效、低耗”，创造经济效益的最大值，特制定本规定。 1、 车辆管理A、 办公室应及时、合理、灵活地安排、调配车辆，确保用车人及时、安全用70、车。B、 公司公务用车使用必须先请示后使用，由办公室出具派车单，因特殊情况必须使用的，可电话请示后使用，事后补办手续。公司、项目部车辆使用由各项目部自行拿出具体使用方案，报公司办公室批准并备案。C、 车辆使用实行定人定车，车辆必须配备专职驾驶员，公司、项目部不得调换驾驶员，任何人不得擅自驾驶。D、 除公司领导专车外，其余节假日或平时暂时闲置的车辆一律停放在公司统一指定地点，未经批准任何人不得擅自使用。2、 车辆修理与保养A、 车辆实行里程运行定期保养，具体保养严格按车辆使用维护手册执行，日常保养应由驾驶员自行保养。B、 车辆修理费用超过300元以上（含300元），驾驶员上报集团车管办公室确认，71、经批准后，方可进行。C、 车辆修理与保养必须到公司指定地点，并有两人以上方可执行。3、 车辆费用A、 公司各部门用车发生费用归公司支付，各项目部的车辆发生费用由各项目部自行承担。B、 因私用车，应由办公室核准并报分管领导批准，车辆所发生的一切费用由用车人承担。C、 每月25日由车辆驾驶员对各自驾驶的辆车费用进行统计、核算，并上报公司办公室核准后报财务部。4、 车辆事故处理A、 驾驶员因违反交通规则而发生的一切费用不予报销。B、 行车事故造成经济损失五千元内，由驾驶员个人承担事故处理费用的30%款项。C、 行车事故造成经济损失一万元至五万元之间的，由驾驶员个人承担事故处理费用的20%款项，最低不72、得低于1500元整。D、 行车事故造成经济损失五万元以上的，由驾驶员个人承担事故处理费用的10%款项，最低不低于2000元整。E、 行车事故中驾驶员负全责，其处理费用在此基础上适当增加，情节严重者，追究法律责任。5、 驾驶员管理A、 驾驶员必须认真学习交通规则，不断提高自身综合素质，服从管理，接受调配。B、 驾驶员必须文明、安全驾车，杜绝酒后驾驶、违章驾驶、私自用车。、C、 驾驶员严禁将自己所开车辆交给他人驾驶，否则发生的一切后果自负。以上规定由公司办公室监督并享有解释权。某建设有限公司公文管理制度 为了提高公司文件质量和办公效率，使公文处理工作规范化，特制定本规定。1、 本规定所指的文件管理73、包括：文件的起草、校核和呈批，文件签收、登记、分发和传递、传阅、印制、用印、利用、管理等。2、 办公室是文件管理的职能部门，负责公司行政公文、汇报、总结和外来文件的管理工作。3、 办公室安排专人负责文件管理工作，明确责职，责任到人。4、 以公司名义发文相关部门要先提供初稿，然后交办公室核稿、编号、校对，经董事长或总经理签发后，办公室按规定的格式（统一用A4纸，标题为小二标宋，正文为三号仿宋）打印、分发。5、 办公室在校核文件时，重点是：是否需要行文，提出的措施和办法是否符合实际，文字表达是否条理清楚、语法规范，是否符合审批、会签手续，文件格式是否符合要求，文种的选择是否适当等。6、 文件的发放74、实行签收制度，文件的发放有登记，明确发放文件字号、名称、发放对象、数量、发放日期，并有领取人签字。7、 各部门和项目经理部收到文件后，要立即交给主要负责人，不要随意截留或传阅不及时，否则由此产生的后果由签收人负责。8、 外单位来文由公司办公室统一保管、登记、传阅。9、 各部门和项目经理部无论是主要负责人还是具体办事人员在外开会，顺便带回的文件要及时交办公室登记，如因传递不及时而造成的后果，由传送的当事人负责。10、 办公室的文件管理员要经常收集外来文件，及时与各部门和项目经理部沟通，确保外来文件及时反馈到办公室。11、 办公室对收到的外单位来文要认真登记，不得遗漏，需要办理的文件，应根据文件的75、内容请主管领导指示，或请有关部门办理，对领导批示的文件要及时落实到相关单位和部门，并做好督查工作。12、 日常的部门性文件交由各部门自行起草、核稿、印发，待年终统一交公司档案室备保管。 某建设有限公司档案管理制度为了规范公司及各部门档案管理工作，更好地强化内部管理，提高经济效益，特制定本规定。6） 公司的档案包括工程技术、人事、文秘、财务、材料、机械设备等。7） 公司、各部门必须重视档案管理工作、明确专人负责。平时的日常管理工作由各职能部门具体负责，以方便工作。8） 公司各部门正常做好档案的整理、收集、登记工作，核查档案数量、安全状况，如发现问题及时采取相应措施。9） 部门的档案每年年底必须办76、理相应手续，移交公司档案室保存。10） 公司的档案资料一般不得外借，如特殊情况需要外借的，必须经分管领导批准，并履行借阅手续。11） 档案管理员要做好档案的登记整理工作，定期检查、整理、归档、销毁。对于要长期保存的档案要认真、细致的加以保管，中长期档案需销毁的，要做好登记手续后再销毁。12） 档案管理员要保持档案室内清洁，做好无鼠、无虫、防潮、防火等安全工作。 某建设有限公司微机管理制度 为了提高公司办公效率，使公司所有微机正常工作，特制定本规定。6、 各部门微机由专人使用，在特殊情况下，其它人员需要使用微机时，需征得本部门微机员的许可。7、 微机放置在干燥、通风的地方，下班后要关闭电源。8、77、 按正确的步骤开机，电脑处于工作状态时，不能直接关闭电源，防止文件丢失。9、 合理存放和管理电脑中的文件，不准随便更改、删除电脑里的程序和文件，避免电脑故障，影响正常办公。10、 不准使用外来软盘和光盘，尤其是劣质软盘和盗版光盘，避免电脑被病毒感染而破坏整个计算机系统。11、 公司所有微机不得安装游戏，更不准上班期间玩游戏。12、 禁止私自拆开。 某建设有限公司印章管理制度 为严格公司印章管理，更好地发挥其权威和凭信作用，特制定本制度。a) 印章的审办和启用1、 申办公司印章和各部门印章或各项目部专用印章，必须由各公司、各部门、各项目部提出申请，经公司董事长批准，印章经办人持公司行政介绍信到公78、司部门办理登记手续，在制定刻章单位制作。 2、 启用印章时，公司各部门、各项目部必须提前向有关单位发出正式启用印章的同志，注明正式启用的日期（附印模），同时立卷归档，永久保存。在启用印章通知规定的启用日期前，该印章无效。b) 印章的保管和责任1、 公司印章存放于公司监事会办公室，由专人保管。其它有关部门印章及专业印章，根据工作需要存放在相应业务部门，由部门负责人指定专人保管。印章的保管必须坚持用印人不得保管印章，印章保管人不得同时为用印批准人的原则。2、 公司监事会办公室负责建立印章保管登记注册，载明印章名称、印模、保管部门和保管人。3、 印章保管人员必须注意印章的保养，及时清洗，以确保用印清79、晰。印章必须存柜加锁，随用随锁，不得随意敞放。4、 任何人不得利用公章进行损害公司利益或声誉的活动，不得利用公章从事非法活动，否则将追究有关人员责任，给予相应处罚直至法律诉讼。c) 印章的使用1、 负责印章管理的部门必须建立印章使用登记制度。所有用印必须由经办人在印章使用登记铺上登记用印情况，经相关人员批准后方可用印，印章管理部门负责人应按期检查印章使用情况，发现问题及时纠正。2、 负责印章管理的部门和个人，既要热情服务，又要坚持原则。各类公函、报表、合同、证书，报价等用印，需经经办部门负责人审核签字后，由印章保管人加盖对口印章，其中公司对外重要合同、协议书、报表等，必须经董事长或总经理签字后80、方可用印。3、 用印时，原则上印章管理部门保留正式文本一份，用于存档，若确因业务工作需要，暂时不能存档，必须在登记薄上注明，事毕，经办人负责向印章管理部门归档。4、 公司正式行文，须经公司董事长或总经理签发。发文时，正文、原稿同时用印，超出发文份数的公文不得用印。用印时经办人必须将原稿及正文（两份）留公司办公室存档。5、 空白合同、介绍信不予加印，因特殊情况需加印的，需经总公司董事长或总经理批准，事后填补使用情况。用剩余的合同、介绍信应及时交回作废。6、 印章原则上一律不准外借。确因工作需要出外使用印章，必须在登记薄上注明事由，部门负责人签字，由印章保管人跟随外出，现场监印。d) 印章的作废181、 就印章停止使用，用印部门应首先上报总公司及有业务往来的单位，表明停用印模及停用时间，及时清查全部旧印章，送交总公司办公室进行印章作废登记。2、 旧印章销毁必须由公司董事长或总经理审定。所有销毁的印章都要留下印模，以备日后查考。e) 本制度自公布之日起即生效某建设有限公司安全生产管理制度为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，强化安全生产管理，保障公司财产和员工人身安全，保证工程建设顺利进行，特制定本制度。一、 劳动用工安全管理1、 机关办公室和各项目部每年要编制新工人上岗前和三级教育培训计划，并负责实施新员工、临时工、合同工等上岗安全教育。2、 招收新工人、临时工、合同工应做好体检工作，82、根据工种应具备上岗的条件，不合格者，不予录用。3、 职工转正定级时，安全生产作为一项重要考核内容，考核不合格者要延期转正定级，直到考核合格，方可办理转正定级手续。4、 对重大事故进行调差分析，做好对事故责任人的教育，并根据事故大小、责任大小给予处理。5、 未经培训的普工，不得替代技工上岗操作，徒工不得安排独立操作。6、 特殊工种经培训合格后持证上岗，并相对稳定，不得随意调离、改变工种。二、 施工现场安全管理1、 根据“管生产必须管安全”的原则，各项目部必须建立完善的安全组织网络体系，明确各级人员在生产过程中安全工作应负的责任。项目经理担任第一责任人；现场指挥担任第二责任人；各施工、机械操作人员83、担任第三责任人。2、 严格遵守公司的各项规章制度，识大体、顾大局，确保公司利益不受损害。3、 强化安全意识，规范施工，严禁酒后上班，风险操作，野蛮施工，违章作业。4、 定期召开生产安全例会，加强生产安全知识教育，使所有员工懂而行之。5、 严格劳动纪律，遵守作息制度，施工现场需保证24小时有人（施工或机务负责人员）跟班作业，在接班人员到场钱不得擅自离岗。6、 凡生产第一线工人（包括普通工种和特殊工种），在生产过程中必须按规定穿戴劳动防护用品，正确使用安全工具。7、 机械操作手架机作业时必须集中精力，谨慎中速驾驶，严禁非本机人员（经批准和指派的除外）驾车作业或随乘玩耍。8、 严禁疲劳作业，适当调度84、好机械和操作手上下班，杜绝提前下班而使机械无人接驾现象。9、 险工险段、道路交汇处，应设置醒目的安全标语标志和行车行人标志牌，做到井然有序。10、 寝舍之内严禁戏闹打耍。三、 安全生产检查规定安全检查室保证安全生产的主要手段，通过检查及时发现和纠正各种事故隐患，提高安全素质。安全生产检查内容(1) 严格遵守国家的政策法令，贯彻执行公司有关安全生产的各项规章制度，切实做到一防、二抓、三落实、四提前、五同时。(2) 每月定期召开安全例会，分析存在的问题，提出今后工作意见。采取多种形式对职工进行安全宣传教育，总结推广安全生产的经验和先进事迹。(3) 建立健全安全技术档案，准确及时地做好事故统计上报工85、作。处理事故坚持“四不放过”原则，不带私字、不讲情面、不弄虚作假、不遮遮盖盖，按规定进行上报。 （4） 制定消防规章制度，成立义务消防组织和明确义务消防队员，管理号消防器材。 安全生产检查方式（1） 公司组织有关人员每季度末对个项目部进行全面检查。（2） 各项目部每月根据实际情况进行自查，并做好记录；每天进行严格巡回检查。四、 安全生产奖惩规定奖励1、 全年安全无事故，享受当年安全奖。2、 对贡献大、安全工作做得突出的同志由项目部报公司领导批准，给予特殊嘉奖。 惩罚1、 无故旷工不参加安全学习者罚款50元。2、 未经领导同意串岗作业者罚款50元。3、 违章操作、野蛮施工者罚款100元。4、 酒86、后上班作业者，发生一切事故后果由其本人负责。5、 因违反安全生产而造成事故发生，由其本人赔偿经济损失，负伤休息一天以上（包括一天）按天扣发工资。造成重大事故发生，还要酌情给予直接责任人和相关责任人行政处分直至追究法律责任。五、 本规定自公布之日起执行。某建设有限公司伙食管理制度 为了合理安排好职工生活，调动广大职工生产积极性，增强职工主人翁意识，本着既要把职工伙食搞好，又要防止浪费的原则，特制定本管理制度。一、伙食卫生及人员健康卫生公司机关、各项目部负责食品材料采购人员，必须有高度的责任感和良好的思想素质，杜绝采购过期、变质的食品材料。食品材料采购人员和炊事人员必须是身体健康无传染病（区级以上87、医院证明）确保伙食的卫生和安全。 二、伙食标准 公司机关、各项目部，每人每天的伙食标准（除燃料）不超过10元。由于地区差部份项目部伙食需要调整的必须报公司监事会批准。 三、伙食范围 伙食费包括：菜金、米面、燃料、厨房用品等所有厨房伙食方面的费用，不含夜餐费。如果夜间加班的夜餐费每人每次3元 四、管理手续 1、办公室负责当天出勤和外来就餐人员的人次统计，以便食堂根据就餐人数，安排好当天的伙食。如有特殊情况加餐的，必须由办公室通知。 2、公司机关、项目部、施工单位，如需要夜间加班，由加班的部门将加班的人员报给办公室，以便安排好夜餐。 3、国家法定传统节日（端午节、中秋节）加餐标准，按以往伙食标准加88、倍，特殊情况需增加伙食费标准的报公司监事会批准后执行。 4、为了防止浪费现象，对就餐人员，不讲卫生、倒饭、倒菜，发现一次给予50元处罚。 五、伙食台账登记 1、菜金：要求每天登记菜的数量、单价、金额； 2、米：要使用“收、发、存”格式的账面。购进时记入收入方，每次使用时由使用人办理书面手续，记入发出方，结余为库存放； 3、油：食堂烧菜用的色拉油、菜籽油、猪油等； 4、燃料：包括煤炭、煤气等； 5、生活用品：食堂用的餐巾纸、牙签、桌布、卫生洁剂等； 每天菜金情况用文字形式公布，接受广大职工的监督。 炊事人员应实行每三天报账制，根据办公室提供的考勤人次，以每天每人不超过10元的标准报账。伙食费报销89、时，炊事人员（负责买菜人员）为经办人，办公室主任为证明人，项目经理为审批人。 各项目部必须按此标准执行，超出部分不予报销。如果确实有特殊情况，由各项目部提出书面申请，报公司监事会批准，方可报销。 本制度自发布之日起执行。 某建设有限公司业务招待费用申请表（存根联）申请部门经办人招待时间 年 月 日（中、晚餐）招待地点来客单位来客人数事由陪同人员 等 人招待标准 元（含酒水、烟、饮料消费）酒水是否自带批准人某建设有限公司业务招待费用申请表（随发票联）申请部门经办人招待时间 年 月 日（中、晚餐）招待地点来客单位来客人数事由陪同人员 等 人招待标准 元（含酒水、烟、饮料消费）酒水是否自带批准人 某90、建设有限公司合同管理规定为了加强公司各类合同管理，维护公司合法利益，提高公司信誉和经济效益，保障公司的健康发展，特制定本规定。一、 合同授权1、公司各类合同的签订必须经董事长委托，并在委托权限范围内订立合同，超越权限的必须经董事长同意。凡自作主张越权签订合同而给企业造成损失者，要承担全部经济损失和法律责任。2、各项目经理部需以自身名义对外直接签订合同，或在合同上加盖项目部印章，必须报公司相关部门批准。3、公司内任何人不得通过外单位或利用外单位账号，以本公司名义签订各类合同。二、 合同的登记和审核1、 公司的各类合同由公司办公室统一归口登记编号。各部门在业务活动中需与外方签署有关合同时，必须事先91、将合同草案送至公司办公室登记编号，合同登记编号由六位以上有效数字组合第一、二位为年份，第三、四位为合同类别，最后两位为流水号。2、 公司办公室应及时会同有关主管部门对各类合同内容进行真实性、合法性和可靠性的审核。3、 公司对外签署合同性文件，必须严格审核手续，须由董事长、总经理共同在印章使用登记薄上签字。重大合同必须经公司董事会集体研究通过，并由公司董事会成员在会议三、 合同的签章和收发记录或纪要上签字，任何人无权私自对外签署合同，否则责任自负。1、 一般合同加盖公司合同专用章，特殊要求的合同加盖公司行政公章。2、 各类合同原则上由签约对方办完签字用印手续后，再办理本公司的签字用印手续，特殊情92、况经公司领导批准后可先行办理，但办理该合同签约的部门及经办人要负责在一周内将签署完毕的合同交回公司。3、 合同文本一般一式四份，正本二份，副本二份。合同文本正式签署后，经办人必须立即将合同正本一份送公司办公室归档，副本一份送交公司财务部备案，经办部门保留副本一份。四、 合同的执行和监督管理、1、 签章手续齐全的各类合同即具有法律效力，经办部门必须认真履行合同中我方义务。在履行合同工程中发现问题，应立即向公司领导报告。2、 合同如因故需变更、中止，应及时通知公司办公室和财务部，并送交变更中止合同文本，以便办理相应手续。3、 合同经办部门或个人在订立合同中弄虚作假，隐瞒真情，又采取欺骗手段谋取个人93、和小团体利益的，作无效合同处理，并视情节轻重，追究当事人或直接负责人的行政，任何人不得擅自作出答复。4、 合同经办部门或个人在订立合同中弄虚作假，隐瞒真情，有采取欺骗手段谋取个人和小团体利益的，作无效合同处理，并视情节轻重，追究当事人或直接负责人的行政、经济和法律责任。5、 合同登记管理部门或个人玩忽职守，严重失职或者营私舞弊的，视情节轻重给予批评教育或经济处罚，违法的追究法律责任。6、 合同履行完毕，公司办公室应按档案管理规定进行装订存档。五、本规定自公布之日起执行。材料名称规格数量（吨）单价（元）附：协议书样本 协议书甲方：乙方：为了确保 工程顺利进行，经甲、乙双方充分协商，决定由乙方向甲94、方供应工程所需材料，具体事项如下;一、供货品种、规格、数量及价格：表中所列为初步意向，随市场行情和工程情况的变化，甲方有权适当调整相关内容。二、供货时间：自 年 月 日期。具体批次数量及时送货时间以甲方材料计划单为准。三、交货地点、方式：乙方必须按甲方材料计划单，按时保质保量地将甲方所需材料卸至甲方指定地点。四、验收方法及标准：协议对材料质量没作约定的，按国家公路工程材料验收标准执行。五、运输方式、结算及付款方式：1、材料到达甲方指定地点前的装运由乙方全权负责，在此过程中发生的一切费用和损失甲方不予承担；2、乙方可定期凭甲方开具的收料单到财务科结账。甲方月计量款到账后，按所供材料款总额的 %支95、付给乙方（现金或支票）,工程结束后 内付清尾款。六、违约责任：1、因乙方不能按照甲方材料计划单按时供货而耽误甲方施工，乙方须赔偿甲方因此而产生的一切经济损失。乙方提供的材料达不到协议约定要求或国家公路工程材料验收标准的，甲方有权拒收、降其等级或扣除吨位。2、如甲方计算款到账后，没有按照协议付款，从而影响施工由甲方自理。七、其他事项：1、本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。2、本协议由双方签字全生效，待材料供完后自行终止。3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方签章： 乙方签章：甲方代表： 乙方代表：附：物资管理范畴 一、生产用具1、 施工用具一般主要包括直接用于生产的各种抽、排水机、泵、水管96、马达、发电机组、电机、电线和配电、照明设备，各种手推车、锹、镐、锤等工具，钢管、钢模，以及其它各种型号规格的构件和配件等。2、 技术科用具一般主要包括测量仪器、实验仪器以及相关配件，用于材料工作的辅助工具，以及其它相关器具等。3、 机械维修和购置配件费用在500元以上的，必须上报公司物资部。 二、办公设备和用品呢1、 办公设备主要包括电脑、打印机、扫描仪、复印机及其它配套设备传真机、交换机、电话机等通讯设备等。2、 办公家具主要包括办公桌、椅、橱柜、沙发、茶几、保险柜及其它家具。3、 办公用品主要包括计算器、笔、刀、尺、订书机、胶水等办公室用具，各类纸张、墨水、本子以及办公设备配套的各种耗材97、等其它低值易耗品。 三、 后勤生活设施与用品1、 生活电器设备主要包括空调、电扇、取暖用具、电视机、饮水机、电冰箱、水瓶、照明灯具等。2、 生活用具主要包括自行车、灯具、抽油烟机、锅、铲、盆、桶等炊事用具，碗、碟、筷等餐具，床、凳、桌等卧室用具，以及其它相关生活用品。某建设有限公司固定资产购置与管理暂行规定 一、 固定资产的所有权 固定资产是公司资产的重要组成部分，公司购置的固定资产，公司有责任严格管理，确保固定资产不受损失。 二、 固定资产核算范围 固定资产包括：使用年限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具；与其生产经营有关的设备、器具、工具；虽不属生产经营主要设备，但单位价值200098、元以上，并且使用期限超过两年的物品。 三、 固定资产的购置 申请固定资产购买前要填写“固定资产购置申请单”，经公司领导签字后，呈交公司董事会审批后方可购买。公司购置的固定资产，须报公司相关部门登记注册，建立固定资立卡片。所购固定资产属于交通运输车辆、通讯器材、家用电器、办公设备的一律登记注册。 四、 固定资产的验收 采购人员办理验收手续后，应将订购合同、使用维修说明书等交公司办公室归档。公司无权自行转让、转借或擅自处理固定资产。确应工作需要转让、转借或处理固定资产的，必须公司董事会批准，由公司办公室、工程部、物资部协同办理相关手续。 五、 固定资产使用 项目部之间固定资产的调拨，应填写“固定资99、产调拨”，根据谁用谁管的原则，固定资产由使用部门负责管理、保养，责任落实到人，维修由各部门自行解决，保证固定资订的完好和合理使用。固定资产丢失、损坏，责任人要赔偿损失。 六、 固定资产报废及处理 1、固定资产陈旧修理不经济，以及废弃不用的固定资产，公司填写“固定资产报废出售单”，由公司组织鉴定小组认定，拟定处理意见。 2、出售或报废的固定资产应办理转让手续，所有处理收入必须交公司财务部入账。七、固定资产改良1、由公司填写“固定资产改良申请单”，经董事长签字，报公司董事会批准后，方可到财务部落实资金。2、所改良的固定资产一律经公司的相关固定资产管理部门验收、登记注册。凭“固定资产改良验收单”、“100、固定资产改良申请单”、改良的发票到财务部办理报销手续。财务部应检查“固定资产改良申请单”、改良发票的全程、金额是否相符、审批手续是否齐全。否则财务部有权拒绝报销。八、 固定资产盘点固定资产应每年盘点一次（不含低值易耗品）。另应于每年根据固定资产卡片，每一类别至少抽点10%；盘点后应填造“盘存单”，一式两份，注明盈亏原因，并拟定处理意见，呈报董事会审核后送财务部门备案。8、 本规定自发布之日起执行。某建设有限公司经营部管理制度 一、投标文件编制责任制1、 投标文件制作人员要熟悉国家关于公路建设的有关法律、法规以及公路施工规范，掌握公路工程国内招标文件范本的各项条款，充分理解各种招标文件的不同特点101、要求和每一业主的评标方法，了解公路工程施工的程序和要求，以利方便地参与投标文件的制作。2、 经营部所获取的招标文件经公司领导签字批准后方可进入制作程序，凡未经领导签字的文件不得制作。资格预审及投标文件自接到任务后必须在业主规定时间内完成；特殊情况下应根据具体要求加班完成。投标及资格预审文件以及其他各种文字资料的编制、打印、装订等整套工作；此外还要做好对外打字、复印、收发传真以及图像扫描等工作。3、 要熟练掌握电脑和复印机的常用操作技能，能独立完成领导所分配的标书制作部分的工作，不能胜任微机操作的不得担任文件编制任务；对所用的设备会维护保养，会排除故障；自觉遵守电脑的使用规程，不得在班上玩游戏102、或上网聊天。4、 负责商务标的同志要能熟练运用工程概预算知识进行商务标的编制工作，并能充分了解所投地区的材料价格以及参与投标单位的价位，以便能够做出恰当的投标报价。5、 全面搜索和分析每一次的开标结果，特别要认真研究业主的标底价，以科学的态度总结每一次投标经验和教训。6、 要能熟练运用工程造价软件进行标价计算，使得投标工作科学严谨。7、 技术标的编制要全面理解投标文件的每一个细节，所作的表述内容，必须满足招标单位的所有要求，不得出现差错。文字叙述的内容不得有空话套话，要言之有物，紧贴主题。要层次清楚，逻辑严谨，技术标编制人员必须熟练掌握公司现有财务、人员、机械设备、工程业绩以及施工能力等概况，103、一边又针对性地参与投标工作。8、 投标文件的制作实行谁编制谁打印制度，电脑上所打的内容必须经核对无误方可打印，尽量节约用纸，减少不必要的浪费；复印文件时能双面复印的不允许单面复印；对所出现的差错，要实行责任追究制，要求责任人赔偿由于差错所造的损失，同时还追查领导的终审责任。二、微机操作制度1、 微机操作人员应以工作为重，严格遵守劳动纪律，服从领导的工作安排，需要加班的随叫随到，不得以任何理由违抗领导所分配的工作。2、 应能熟练掌握危机（包括复印机）常用的操作技能，提高效率，减少差错。3、 微机由专人使用，特殊情况下其他人需使用时，必须经过本台微机员的同意和监护，并不得更改或删除内部文件。4、 104、未经领导安排，不得随意打印外来文稿，如承接外部工作，必须按标准进行结算，造成损失的由经手人承担。5、 凡打印的文稿应在打印完毕清样，连同底稿一起交付给送稿人，微机操作台上不得留有稿纸。6、 每天做好清洁卫生工作，保持工作环境卫生整洁无灰尘、无杂物。7、 因操作或管理不当造成的设备损坏的，应赔偿其损失。8、 不得在上班时间上网聊天或玩游戏。 三、 档案信息管理制度1、 本单位档案包括工作业绩、资格预审及投标文件、项目经资料、各类证书、人员相关资料、质量体系文件、技术标准以及信息搜索集管理等。2、 所有资料要样样有台帐，有编号，完整无缺，条目清楚，分类归档，查阅方便。3、 查阅资料应在档案人员允许105、的情况下方可查阅，外借资料要有审批手续，有登记手续；资料有损失或丢失，应由档案管理人员赔偿损失。4、 档案管理应坚持有原则，不泄露秘密。5、 保持档案室的清洁卫生，做好防火、防鼠、防霉、防蛀虫工作，如遇档案缺损，要及时修缮补充。6、 长期的失效的档案确需销毁的，要做好销毁登记手续。7、 在信息收集方面要做挡每天上网查阅并整理重要信息，所有包括在公司市场开拓计划范围内的信息不得有遗漏，如有重要的招标信息必须下载并呈送领到阅示，对已下载的信息必须有台帐， 以便查阅。四、 因公出差管理制度1、 出差者必须按要求填写出差申请单，经有关领导批准后方为有效。2、 无正常手续的出差所发生的费用不予报销。3、106、 严格控制费用标准，超额部分自负；各地出差费用标准如下：a)、 出差到公司周边城市，确需在外吃饭的，每天补助40元。其他参照公司差旅费规定执行，特殊情况无法当日返回的经请示领导同意方可报销住宿费；b)、 外地出差凭车站售出的正规车票实报实销，途中所售车票参照正规车票价格执行，不得高于正规车票价格；c)、 住宿费用每天不高于100元，特殊情况需招待或超标者，必须请示领导，待批准后执行。d)、 餐饮费，外出办事应本着精简节约的原则，尽量乘坐公交车，确需打的的应有正规的巴士发票，限制在40元/天之内。e)、 凡是为合作单位出差，其食宿由合作方安排，公司不报销任何费用。五、 派外办事人员暂行管理办法为107、了加强市场开发力度，适应市场发展需求，拓宽市场，开拓领域，特制定派外办事人员暂行管理办法：1、 派外办事人员必须对公司高度负责，说主人话、办主人事，尽职尽责，恪尽职守，对公司的一切行为严守秘密。2、 正确掌握市场动态，了解市场信息，为公司提供必要的信息资料。3、 各办事人员应大力宣传公司业绩和形象，提高公司的市场影响力积极收集信息，疏通关系，全力以赴。承接工程项目，并确保所承接工程有一定的利润空间。4、 各办事人员应勤俭节约，减少开支，不奢侈浪费。5、 各办事人员在公司经营部指导下，开展工作，各项费用必须报公司领导批准后方可使用。6、 公司应及时提供营业执照、资质证书、介绍信、法人委托书等投标108、所必需的相关资料、证件，即使编制资审文件、投标文件，各办事人员在投标过程中，积极主动和业主搞好关系，提供投标过程中有关数据信息。7、 与当地有资质的施工单位共同合作，发挥地方队伍的地源关系，已达到优势互补利益共享的目的。8、 合作项目的合同（协议）必须有两人以上参与谈判与签订，并且要在监事会领导监督下进行。 某建设有限公司工程成本核算细目为了便于详细了解工程项目成本核算的具体内容，特列示如下：一、 人工费 指直接从事工程的工人的工资、福利费、劳动保险费。主要包括：生产性人员工资（基本工资、效益工资、加班工资、奖金、各项津贴补助）、福利费、劳动保险支付等。二、 材料费 指施工过程中耗用的，构成工109、程主体的或有助于工程形成的各种主要材料，外购结构件的费用。包括：木材、水泥、黄沙、石子、粉煤灰、土工布、涵管、钢材等。三、 机械使用费 指工程施工过程中使用施工机械所发生的费用。主要包括:机务人员工资、机械用燃料、保养材料、修理费、机械配件、用于机械低值易耗品、运输装卸、辅助设施费、保管费、折旧、大修理、安装拆卸费、牌照税及使用外单位施工机械租赁费和按规定支付的施工进场费等。四、其他直接费用 在施工现场直接发生的不计入“材料费”、“人工费”、“机械使用费”项目的其他直接生产费用。主要包括：1、施工过程中的水、电费。2、冬雨季施工费。包括为保证工程质量采取保温防雨措施而增加的材料、人工、和各项设110、施费用。3、夜间施工费。包括组织夜间连续施工而发生的照明设施费和夜餐补助费；4、土方运输费；5、低值易耗品、生产性工具使用费；6、检验试验费；7、工程定位复测费；8、场地清理费；9、临时用地复垦费；10、伙食费。生产性人员的伙食费。11、上缴发包方管理费。12、上缴集团管理费。13、分包工程费用。五、 间接费用 为组织和管理施工生产活动所发生的各项费用。主要包括：1、管理人员工资（基本工资、加班工资、效益工资、奖金）、职工福利费、保险支付等。2、修理费:管理部门因使用属固定资产及低值易耗品发生的修理费；3、折旧：管理部门因使用固定资产而发生的折旧费，包括房屋、办公设施、车辆等的折旧。4、低值易111、耗品：管理部门使用不属固定资产的工具、器具、办公家具等用具的购置。5、办公费：管理部门办公用的文具、纸张、印刷品及其他与办公有关的用品和财务专用办公用品。6、养车费：管理人员因出公差发生的途某通费、伙食费、住宿费等。7、小车费用：管理部门因使用车辆而发生的修理费、过桥过路费、油费、养路费、小车装潢及小车驾驶员的年检费。8、电讯费：管理部门人员使用固定电话、手机、寻呼机等反生的相关费用。9、租赁费：管理部门因短期需要固定资产而向外单位或个人借用而发生的租赁费。包括房屋、车辆租凭费等。10、人事代理费：管理部门人员因人事代理而发生的代理费，存档费等。11、招待费：管理部门因工作需要而发生的来人招待112、费，包括：餐费、茶、烟等。12、业务费：管理部门因协调关系而发生的费用（包括钱、物）等。13、赔偿费：为处理组织和管理施工产生过程中某种事件及处理意外事故损失的费用。14、财务费用：项目部实用外单位资金而承担利息支出金额。15、监理费用：专门同监理协调关系而发生的费用，包括招待费等等。16、报刊费：订阅与工作有关的报刊、书籍、杂志等。17、印花税：在经济活动某经济交往中使用、领用具有法律效力的凭证而发生的税金。18、其他：其他与组织管理施工生产活动有关而发生的费用。六、税金 按税法规定施工生产应缴纳的税金。主要包括：1、营业税：完工工作量32、城建税：营业税73、教育附加税：营业税44、四项基113、金：成人教育基金：当年平均职工人数30元/年 防洪保安基金：完工工作量0.2 市场物价调节基金：完工工作量0.1 粮食风险基金：完工工作量0.15、所得税：工程利润总额25 某建设有限公司管理干部考核制度3、 考核宗旨： 为了加强公司干部管理，以“解放思想，实事求是”的精神为指导，立足于现在，注重人才潜能的挖掘与发展，从而培养出具有“能干、贴心、听话”为前提的，专业、绩效显著的管理干部队伍。4、 考核对象 公司副经理以下干部均为考核对象，机关各部门、各项目部提出的优秀业骨干，也一并列入考核对象。5、 考核内容八、 领导层管理干部考核 工作业绩； 领导能力； 专业水平； 责任心、协调能力； 学习114、与创新精神； 个人道德与修养。7、遵章守纪九、 中层以下人员考核 工作态度与岗位业绩； 遵章守纪； 基本能力； 专业技能； 工作效率与质量 思想品德 原则性； 进取精神。6、 考核方法 管理干部考核一般为年度进行一次，如因公司经验能够情况需要，遵照领导的指示，可选择适当时间安排考核。 在年度考核开始前一个月，有人力资源部根据年度工作实际情况，编制考核实施方案，呈报领导审批。事实考核方案包括考核时间、对象、内容、考核人员的组成等，经批准后，人力资源部将以通知形式发到各部门、单位。 考核采取谈话、组织鉴定、民主评议等多种方式进行。某建设有限公司物资管理规定第一章 总则第一条 为规范公司各项目部物资115、管理，促进企业降本增效，特根据集团公司物资管理的基本原则，结合工程企业项目管理工作实际，制订本规定。第二条 工程物资管理体制1、管理模式：集团公司对工程企业物资管理采用双重领导模式，即由集团公司物资管理部门派出物资人员负责工程物资（含工程材料、机械油料）的供应、验收、保管、领用、统计核算及日常管理工作。其行政管理和业务领导权分别属工程企业及其项目部，业务监督和人员调配权归集团公司物资总监及物资管理部门。2、机构设置：集团公司设物资管理部门，工程企业及其项目部分别设物资部和材料科。物资部受所在工程企业和集团公司物资管理部门的双重领导；材料科受所在项目部和工程企业物资部的双重领导。3、人员调配：各116、级物资管理人员（包括物资部长、材料科长、材料会计等）由集团公司物资管理部门直接聘用，统一调配，服务于各工程企业及其项目部，接受所在企业及其项目部的行政领导和业务管理。下属材料员由各工程企业和物资部直接聘用，同时报公司监事会备案管理。第二章 工程物资供应程序第三条 市场调研与供方评审1、各工程项目部进场前，材料科要根据项目合同有关要求填写材料需求计划表（见表1），进行材料市场调研，做出材料询价统计表（见表2），提出工程物资货源组织方案，尽可能做到就地取材、就近选材、择优选材。2、工程企业物资部长负责组织评审小组对供应商进行评审，即对供应商的产品质量、生产能力、人员素质、售后服务、交付正确率等内容117、进行评价，对所供应的物资材料进行采样检验，填写材料供方调查评价表（见表3）。首次评审还要求对供应商进行现场实地考察。3、物资部长必须对供应商定期进行评审，对不合格供应商提出整改意见。如供应商不能做出满意整改，物资部长必须上报公司监事会和公司主要领导，经集团物资总监审批后取消其合格供应商资格。第四条 经评审小组同意，物资部长填写材料比质比价采购审批表（见表4），交项目部和企业领导签字，并将合格供应商名录报公司监事会备案。第五条 合同签订：1、工程物资价格和供应商一经确定，双方必须依照中华人民共和国合同法和集团公司合同管理规定签订供货合同或协议书，对工程物资质量标准、供货时间、地点、验货方式等都要118、作明确规定（见附件二供货协议书样本）。2、合同必须经项目部经理和工程企业负责人在材料采购合同审批表上签字（见表5），由物资部长监督项目部材料科签订合同。3、合同一式四份，一份工程项目部办公室归档，一份财务科备案，一份交供应商，一份物资部实施。第六条 计划安排：1、工程企业物资部必须与项目部紧密配合，合理、科学地组织工程物资的采购、运输、进货、储备、使用等，建立周密的计划和调度体系，加快工程物资的周转，减少工程物资的占用量，按质、按量、如期地满足施工需要。2、工程项目进场后，由项目部会同生技部门拿出该工程材料采购总量计划。工程项目部生技科应在每月25日前向材料科递交次月及再次月上旬总计四旬的工程119、材料购进计划，机务科递交机械油料购进计划，填写材料购进计划表。一般性的工程材料计划下达必须提前3-7天，大宗工程材料的计划下达必须提前10天。第三章 工程物资的验收第七条 工程物资验收必须分工明确、职责清晰。1、根据工程材料的种类确定主、辅验收人。每种材料的验收都要落实到人头，专人专职，不允许串收、帮收。2、一般验收现场必须两人同时到场；船头验收时，须有三个以上验收人员同时到场。3、验收后应由主收人当场开票辅验收人签字认可，填写收料单。收料单一式三联，一联存根，一联交给材料会计做帐，一联交给供应商。第八条 工程物资收料必须严格履行相关手续1、各工程项目部的收料单由所在企业物资部保管，材料会计按120、需领用，建立书面领用凭证，并在领用凭证上签字，注明起止票号。验收员领用收料单时，应与材料会计建立同样的领用手续。2、材料会计负责保管材料印章，收料单必须加盖材料印章，其他印章一律无效。第九条 工程物资收料必须严把计量关。工程项目部在组织验收材料时，应针对所购材料和运输工具的实际情况制定合理的计量方法，尽可能地避免单一验收方式。要注意同时运用船头量方、车头量方、货物整形量方、过磅等多种方式，并相互对照，以便及时发现和堵住漏洞。特别在船头验收时，应采取两头验收相结合的办法，同时进行抽样过磅，反复测算、摸索，总结出最佳计量方法。在验收堆装空隙较大的材料时，应当检查其内部是否存在人为的空隙。验收后，材121、料人员不得离开卸料现场，以便及时发现问题。第十条 工程物资收料必须严把质量关。1、分三道程序严把质量关：材料验收人员的现场把关、生技科的检测把关、施工人员的施工把关。即对用于工程的主要材料进场验收时，必须要求供货方提供具备正式的出厂合格证的材质化验单。在材料购进过程中应定期或不定期地对材料进行抽样试验。材料质量抽样和检验的方法，应符合建筑材料质量标准与管理规程，要能反映该材料的质量性能，质量性能不合格的坚决拒收。任何一道程序一旦发现问题，应及时将信息反馈给工程项目部经理和集团公司物资总监。2、材料人员应熟悉各种材料的性能、规格及相关技术参数，提高感官洞察能力。当发现材料质量、品种、规格等出现不122、合格时，要及时对其作出标识，填写不合格材料评审表（见表6）。情节不严重的，提出以下处置意见：（1）降级使用或改变用途；（2）对材料进行改进。如果供应商不能做出满意整改，由物资部长上报至集团公司物资管理部门，经集团物资总监审批，取消其合格供应商资格。情节严重的，立即要求退货，终止该材料的购进和使用，取消其合格供应商资格，并追究该供应商的经济和法律责任。第四章 工程物资的保管使用和统计核算第十一条 项目部必须加强现场材料管理，妥善保管，节约使用工程物资。1、为了确保进场工程材料质量，工程材料进入场地，应按要求堆放指定地点，并对其加强防护，避免工程材料损失、变质。不具备进料条件的料场，工程项目部必须123、作出整改后方可使用。2、必须按定额计量合理使用工程材料，加强工程材料限额管理和保管发放工作。3、每月26日前公司物资部应配合各项目部对当月材料耗用进行分析，并向公司监事会报送材料实际耗用与定额耗用比对表，对超定额耗用在附注中作详细分析。第十二条 材料会计负责各项目物资的统计工作，应按时、准确、实事求是地填报各种表格。每月26日前将各项目物资情况向公司监事会报送：材料购进明细表（见表7）、价格变动表、材料月进耗存汇总表（见表8）、材料款兑付情况表（见表9）。有条件的单位一并报送EXCEL电子文档。第十三条 如有工程物资转让，由材料人员填写材料转让单，经项目经理审批后，才能将工程物资交给受让方。转124、让单一式三联，一联留存，一联交给材料会计做帐，一联交给受让方。第十四条 工程项目结束后，材料人员在撤场前必须把经对方单位确认后的所有工程物资往来帐（含数量、金额）移交给财务部门统一核算，并及时做好工程物资汇报总结，交公司监事会档案室存档、备案。第四章 材料人员管理和工作纪律第十五条 材料人员必须认真学习集团和公司的文件和会议精神，勤于学习业务知识，自觉遵守各项规章制度，树立主人翁意识，增强工作责任心。物资部应定期对材料人员进行思想道德教育和业务知识培训，每半年会同工程项目部对材料人员进行一次考评，年终采用末位淘汰制辞退不合格人员。 第十六条 材料人员不允许参加供应商的宴请、娱乐招待等正常业务交125、往以外的活动，特殊情况应如实向分管领导汇报，经批准后方可参加。第五章 其它第十七条 本规定由公司物资管理部门负责解释并监督执行。附件一：表1、材料需求计划表表2、材料询价统计表表3、材料供方调查评价表表4、材料比质比价采购审批表表5、材料采购合同审批表表6、不合格材料评审表表7、材料购进明细表表8、材料月进耗存汇总表表9、材料款兑付情况表附件二：供货协议书样本）二一一年三月附件二： 供货协议书（样本）甲方：乙方： 为了确保 工程顺利进行，经甲、乙双方充分协商，决定由乙方向甲方供应工程所需材料，具体事项如下：一、供货品种、规格、数量及价格：材料名称规格单位数量单价（元）表中所列为初步意向，随市场126、行情和工程情况的变化，甲方有权适当调整相关内容。二、供货时间： 自年 月 日起。具体批次数量及送货时间以甲方材料计划单为准。 三、交货地点、方式：乙方必须按甲方材料计划单，按时保质保量地将甲方所需材料卸至甲方指定地点。 四、验收方法及标准：协议对材料质量没作约定的，按国家公路工程材料验收标准执行。验收计量采用量方法和过磅法，量方比重为。五、运输方式、结算及付款方式：、材料到达甲方指定地点前的装运由乙方全权负责，在此过程中发生的一切费用和损失甲方不予承担；、乙方可定期凭甲方开具的收料单第二联（财务联）到材料科办理结算，凭材料会计开具的结帐单到财务科结帐。甲方月计量款到账后，按所供材料款总额的%支127、付给乙方（现金或支票），工程结束后日内付清尾款。六、违约责任：、因乙方不能按照甲方材料计划单按时供货而耽误甲方施工，乙方须赔偿甲方因此而产生的一切经济损失。乙方提供的材料达不到协议约定要求或国家公路工程材料验收标准的，甲方有权拒收、降其等级或扣除吨位。、如甲方计量款到账后，没有按照协议付款，从而影响施工由甲方自理。 七、其他事项：、本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决。、本协议由双方签字后生效，待材料供完后自行终止。、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方签章： 乙方签章：甲方代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日某建设有限公司物资保管制度为了加强企业物资管理，确保物资完好无损，保证供应，特128、根据集团公司物资管理的相关规定，制订本制度。一、库区环境要求物资仓库周围必须做到“四无”：无杂物、无杂草、无垃圾、无积水。二、库容库貌要求 物资仓库内部必须做到“三化”：1、系统化：根据物资的类别，库、架、层、位统一建号，按序排列，设置明显标志，做到见帐知货位，见物知帐页。 2、规范化：堆放整齐规范，做到上层放轻的、下层放重的、不常用的放顶上。根据实际情况，以五为单位，逢五堆放，五五成行（串、捆），达到过目知数。3、整洁化：货架摆放整齐，清洁无尘，库内无杂物，过道畅通、整洁。油库地面整洁、无跑冒滴漏，各种油料标志清晰，无混杂现象。三、库内安全要求1、物资仓库内部设施必须做到“七防”：防火、防雨129、防潮、防腐、防锈、防冻、防盗。设置仓库“七防”标志图。2、定期检查消防设施，掌握消防设备性能。3、易燃易爆危险品要设专库隔离贮存，并配备有效的消防器具，由专人管理。四、物资验收入库要求1、物资进库前，保管人员应及时验收，检查质量，点数过磅，验收合格后进行标识并填写收料单，建卡记账。 2、验收时要查看采购审批单或主管领导同意的签字后方可入库。 3、物资验收必须配备计量准确、检验合格的度量衡器具，并定期校验。 4、所有物资都必须入库上帐。五、物资进出库要求1、物资进出库必须做到“日清月结季盘点”，仓库实物帐与材料会计、财务会计帐一致。2、坚持“先进后出、先旧后新”的原则，对生产维修的零星材料做到130、“分斤按两论只”发放。 3、坚持凭证发料，“发料单”内容必须填写清楚，手续齐全，杜绝白条抵库现象。 4、及时办理多余材料的移交和退料手续。5、若发现有物无帐或物资短少、损失现象，应及时整改或追查处理。六、保管人员业务要求 物资保管人员必须加强学习，做到“四懂四会三熟悉”：四懂：懂材料名称、规格型号，懂性能用途，懂专业保养知识，懂业务流程。 四会：会记账，会使用度量衡，会验货，会保管保养。三熟悉：熟悉物资管理规章制度，熟悉库存情况，熟悉消耗规律。 二一一年三月某建设有限公司工程材料招标采购实施办法为规范苏辰公司各项目工程材料采购行为，加强对材料采购过程的监督管理，降低生产成本，提高经济效益，特制131、定本办法。一、各工程企业在采购柴油、黄砂、石子、水泥、钢材、木材、沥青等主要材料，或其它大宗材料时，具备招标条件的均应采取招标方式，通过比质比价确定供货方和采购价格。二、具备招标条件的采购工作进行前，各工程企业或项目部应成立材料招标采购工作小组，由企业负责人或项目经理牵头，材料、工程、财务等方面人员参加。材料招标采购小组负责根据招标采购项目发标和评标工作。三、材料采购招标工作流程为：编制材料需用计划 确定应招标材料的品种和数量 对材料供方进行调查评价 确定合格材料供方名单编制招标书及确定评标办法 向投标单位发邀标书 开标、评标 对入选单位进行询价 确定中标单位 发中标通知书 签订材料买卖合同 132、供方履约情况评价四、采购招标的原则和要求1、招标采购应遵循“公开、公平、公正”和“择优、择快、择廉”的原则进行。个别涉及企业秘密的采购项目，招标工作可以不公开进行。2、采购招标项目，应制定具体的开标办法和评标细则。针对不同的采购项目，可结合实际灵活制定招标方案。3、公开招标的采购，应采取有效的方式发布和传递信息。以吸引较多的供应商参与，正式投标时，竞标单位最少不得低于三家。 4、为了保证招标工作的“公平”性、“公正”性，涉及招标和企业机密的内容，所有招标参与人应严格保密，严禁将标底、招标小组内部讨论意见等机密向外泄露。五、招标书的编制：招标书的内容应包含： 1、投标邀请书； 2、招标说明； 3133、履约标准； 4、资格审查表； 5、投标书； 6、材料招标评分表。 六、招标、评标及合同签订 1、各项目部在工程开工准备阶段，项目部材料科应依据工程科提供的材料需用计划，确定需招标的材料品种、数量及拟招标时间，编制材料采购招标书，报项目部材料招标采购小组认可后，对外发布采购招标信息。对于因特殊情况，不能进行公开招标的材料，材料科应采用多种方式进行询价比质后填写材料比质比价采购审批表报公司审批(询价比质单位不得低于三家)。2、项目部材料科负责对投标单位进行如实调查，依照集团公司工程企业物资管理规定要求填写材料供方调查评价表，附上所有投标单位的相关资料复印件，一并报项目部材料招标采购小组。3、材料134、招标采购小组对从资质、营业执照、材料质量等七方面按以下标准进行评分。评价总得分90以上为优，80分以上为良，70分以上为中，70分以下为差。得分70分以上的材料供方才能纳入合格材料供方名单。只有合格的投标单位方可参加材料招标采购比质比价。合格材料供方名单必须报公司监事会档案室备案。4、材料招标采购小组本着质优价廉的原则，对投标单位进行评议，根据评议结果确定中标单位，填写材料投标评价意见表报所在企业物资部审核，经所在企业负责人审批后发中标通知书，并依照集团公司工程企业物资管理规定要求与中标单位签订材料买卖合同。七、供方评价在与中标单位（材料供方）合同结束后，项目经理部需对该中标单位（材料供方）的135、履约情况进行总体评价，填写物资供方履约情况评价表，报公司监事会档案室备案。该评价表将作为以后材料招标的参考依据。凡履约情况不良的供货单位，取消其今后投标资格。八、本办法是公司各项目部在材料招标采购过程的基本规范。各项目部在采购大宗材料时应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立材料招标采购方案，防止采购过程中的不正当行为发生。九、本办法由公司监事会负责解释并监督执行。 二一一年三月某建设有限公司分包工程物资管理规定为适应公司持续稳健的发展需要，规范公司各项目分包工程物资的管理形式、采购、计划、验收和结算，切实加强分包工程的材料管理工作，增加材料管理工作的透明度，控制成本，提高工136、程质量，依照集团公司工程企业物资管理规定，制定本规定。一、双包1、双包指工程施工和工程材料均由分包单位承包的分包形式。2、我方工程项目部根据项目合同与分包单位签订分包工程项目协议后，工程所需材料全部由分包单位自行购买，但必须接受我方工程项目部的管理与监督。3、计划制定：分包单位按工程项目合同的要求，根据工程进度制定本月所需材料的采购计划，经我方工程项目部生技科审核，报项目经理签字后，交材料科备案。4、价格管理：分包单位应定期对材料的价格进行市场调研，并填写材料价格组成及来源表，报经我方工程项目部物资主管批准后，方可进行采购。5、采购过程管理：分包单位应对材料供应商进行考察，填写供方实地考察报告137、，并经我方工程项目部材料科评审合格后方可采购。考察报告中应注明产品质量、供应商生产能力以及人员素质等。6、质量管理：供应商必须提供所购材料相关的检测报告，并由我方工程项目部生技科对材料进行抽样检测，检测合格后方可进场使用。若发现系劣质材料立即中止进货，生技科应勒令其立即退货。如制止无效，上报我方工程项目部，通知分包单位终止分包合同。7、计量要求：所购材料的数量，必须按照施工设计的要求，严禁偷工减料，降低质量。材料员要统计材料的购进总量，报我方工程项目部材料科审核备案。二、单包1、单包是指工程施工由分包单位承包，而工程材料由本发包方负责供应的分包形式。2、工程项目部与分包单位签订工程项目分包协议138、后，工程所需的材料全部由我方工程项目部购置，但分包单位对我方工程项目部所提供的材料的质量、价格有监督和检查的权力。3、市场调研：工程项目部材料科应根据项目合同要求对分包工程所需的材料进行市场调研，掌握材料的质量、价格、供货能力等信息。4、计划制定：分包单位按工程项目部合同的要求，根据工程进度上报本月所需材料的采购计划，经我方工程项目部生技科审核，项目经理签字后，交我方材料科按计划进行采购。5、材料供应：工程项目部材料科应依据市场调研所掌握的信息，及时向工程项目部汇报情况，共同确定合适的供货方和材料价格（不允许单人联系单人定价），并编制材料价格组成表，供工程项目部与项目合同中的材料价格进行比较。139、工程项目部对项目合同中的材料价格与材料市场考察价格进行综合评定后，由材料科按集团公司工程企业物资管理规定进行采购。6、材料验收： 材料进场后，必须先由工程项目部生技科对其质量进行检验。检验合格后由工程科开具相关的质检单，材料员按集团公司工程企业物资管理规定开具收料单。收料单要求书写规范，不得涂改。材料人员要定期检查进场后材料的堆放、防潮、防盗工作。易潮材料要定期翻整，发现问题即时解决。 7、工程材料领用：分包单位在我方工程项目部材料科领用工程材料和物品时，必须办理出库手续，领用人必须在领用凭据上签字，并由我方工程项目部经理批准。工程项目结束后，物品领用人到材料科办理相关物品归还手续。我方财务部140、门根据物品归还清单与分包单位进行相关结算。如有物品人为损坏、丢失，则由分包单位按原价赔偿。8、材料的节约使用：工程企业物资部门应会同项目部与分包单位签订材料节约、超耗的奖惩协议。9、材料结算：分包单位必须以每月二十三日为基准对所发生的材料总数量进行统计，并于次日派人到我方工程项目部材料科对帐。三、工程材料的统计和核算1、统计：工程项目部材料会计应及时、准确统计分包工程材料用量，做好分包工程的材料台帐，并填写材料日报表。及时让项目经理部掌握分包单位的施工进度和工程进展状况。3、核算：分包工程结束撤场前，材料会计必须提前把分包单位确认的所有材料往来帐（含数量、金额）移交给财务科统一核算。四、本规定由公司物资管理部门负责解释并监督执行。