1、公司岗位职责及卫生考勤等制度汇编附工作流程图编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、岗位职责总经理岗位职责2财务部岗位职责3综合办岗位职责5销售部岗位职责7技术部岗位职责9生产部岗位职责11仓库岗位职责12二、制度汇编员工守则13考 勤 制 度14档案管理制度16保密制度17证照管理制度17卫生管理制度18电脑管理制度18车辆管理制度20销售人员薪酬管理办法22销售人员出差管理办法23印章管理办法25生产车间管理制度26施工现场管理制度27仓库管理制度29设备管理制度30三、工作流程图标识管理制度31财务管理制度32、2发文管理流程图43收文管理流程图44用章管理流程图45办公、劳保用品购买管理流程图46办公、劳保用品申领流程图47员工请假或出差管理流程图48考勤管理流程图49员工考核管理流程图50员工培训管理流程图51总经理岗位职责本职：经理是公司的业务执行的最高负责人，领导制定和实施公司总体战略决策，实现董事会制定的经营目标。领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；管理本公司各部门的工作职责与工作内容职责一职责表述：制定和实施公司总体战略工作任务领导制定公司的发展战略，并根据内外部环境变化进行调整组织实施公司总体战略，发掘市场机会，领导创新与变革职责二职责表述：制定和实施公司年度经3、营计划工作任务根据下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案职责三职责表述：建立良好的沟通渠道工作任务负责与董事会保持良好沟通，定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象领导建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系职责四职责表述：建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系工作任务主持、推动关键管4、理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整领导营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观职责五职责表述：主持公司日常经营工作工作任务负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动负责处理公司重大突发事件。职责六职责表述：领导人综合办公室、财务部、销售部、技术部、生产部、分管部门开展工作工作任务领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策领导建立健全公司财务、投资管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出财务部岗位职责本职：负责公司财务全面分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理等。职责与5、工作任务：职责一职责表述：负责全公司的财务状况分析工作任务负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告负责公司业务的专项项目（成套项目）收入、成本、费用、利润分析职责二职责表述：负责会计核算、财务报表编制工作任务负责会计核算工作。确认出口销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作负责财产台帐的登记、核对、保管负责编制本公司以及外资子公司的财务报表，并上报给有关部门负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作职责三职责表述：参与预算工作工作任务参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析职责6、四职责表述：监督资金使用情况工作任务及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报配合其他会计进行有关帐务处理职责五职责表述：负责税务筹划工作任务编制所得税报表 协助税务办理税务事宜职责六职责表述：应收帐款管理 工作任务协助财务经理制定应收帐款管理政策负责建立客户档案，并根据帐款回收情况随时更新档案，对客户进行追踪分析登记应收帐款台帐以及其他的外汇应收、应付、预收、预付账户；负责外贸核销每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务经理及业务部门负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析职责七职责表述：负责会计凭证7、的整理及保管工作任务负责会计凭证的整理及保管及时催收短缺凭证职责八职责表述：对各种手续、凭证进行审核工作任务负责审核购销合同及购销的相关单据负责审核产品采购计划，审查汇编产品采购用款计划，监督控制产品采购成本。负责审核产品入库凭证及银行付款凭单，登记购货往来明细帐审核全部原始凭证和记账凭证参与库存产品的清查和盘点，参与分析库存产品的储备情况会同供应管理部部拟订产品管理与核算实施方法职责九职责表述：协助货款单据回收及相应的入帐工作工作任务负责清理催收在途商品，对验收入库尚未付款的商品，月终要估价入账及时向各供货厂家索取有关发票和其他单据负责每月定期及时汇总、编报产品购销情况统计报表负责每月定期与8、有关单位、部门、人员核对产品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账，保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符负责编制记账凭证职责十职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐工作任务负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符职责十一职责表述：办理支票手续和工资发放工作任务负责执行支票管理制度。负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬职责十二职责表述：财务经理交办的其他工作办公室岗位职责负责公司行政、9、文秘、信息管理、档案管理和后勤服务等综合事务以及公司对外形象宣传和公共关系，按照公司领导意图发挥协调、服务作用负责会议的组织和筹备工作；内外部的联络、接待、档案管理以及固定资产、劳保福利用品的采买、分发等工作职责表述：负责公司信息的宣传报道，保障上情下达和下情上报职责一工作任务负责起草重要的领导指示、通报、总结、信函等文件，上交总经理审阅负责公司重要文书起草，监督文件的传阅归档，处理来往文电，负责公司信息的宣传报道，保障上情下达和下情上报负责公文审核、呈批、催办等工作职责表述：负责后勤管理工作职责二工作任务负责公司车辆的调配使用及交通安全管理工作检查各部门用电、用暖、防盗、防火等工作，督促保安10、保障办公地点安全，检查监督来客登记情况督促固定资产年检的进行，对情况予以审核，上报总经理督促检查办公环境卫生情况职责表述： 负责员工的考勤数据统计工作职责三工作任务统计员工的出勤数据，按期报送给人力资源部对出勤统计中的重大异常及时上报部门经理并呈报相关数据资料给人力资源部门职责表述：部门其他工作职责四工作任务通知饮用水公司及时送水，保障饮用水的正常供应负责办公区绿化、卫生管理工作协助行政管理做好公司会议的通知及会议服务工作职责表述：负责总经理的合同签署：负责各类会议的组织和筹备实施工作会议记录职责五工任务务总经理合同签署安排按直接上级或总经理的指令通知召开会议协助上级组织召开会议、活动；提前准11、备好会议活动所需的资料、设备、场地等物质条件。做好会议纪要负责执行公司会议室借用管理，协调、安排各部门会议时间职责描述其他直接交办的工作 ；负责落实总经理直接交办的工作职责表述：负责公司的内部管理系统正常运行职责六工作任务领导制定完善的公司管理制度体系，建立完善的内部文书、档案管理体系负责督促、检查各部门工作计划完成情况与总经理办公会决议执行情况负责组织监督、检查公司管理制度落实情况，维护办公秩序负责组织公司对外形象宣传，代表公司与外界有关部门和机构保持良好公共关系负责组织公司重要会议、重大活动的筹备工作；接待公司重要来访客人负责公司内部企业文化建设工作职责表述：领导公司行政事务工作，保障后勤12、支持职责七工作任务负责组织公司保卫、消防工作，确保公司财产安全负责组织固定资产、办公设施、办公用品管理与维护，保证办公条件，支持公司经营管理活动负责组织公司办公环境的建设与维护负责组织公司车辆管理，满足经营管理活动中用车需求职责表述： 领导人力资源管理工作的实施，为企业发展提供充足的人才供给和良好的人才环境职责八工作任务领导和督促人力资源部开展招聘、培训、考核舆奖惩、薪酬、制度建设等工作参与公司重大的人力资源调整，发掘、培养管理骨干和业务骨干职责九职责表述：完成总经理交办的其他工作任务销售部岗位职责本职：领导本销售区域内市场开发与管理工作，完成销售任务目标，深入了解市场状况，建立长期代理商关系13、，树立公司品牌形象进行市场开发，签订销售合同；跟踪订单，对客户进行售后服务。职责与工作任务：职责一职责表述：工作任务根据公司销售战略组织制定本区域市场销售的年度规划协助搜集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势定期、准确向总经理及相关部门提供有关销售情况、费用控制、应收帐款等反映公司销售工作现状的信息，为公司重大决策提供信息支持职责二职责表述：领导部门员工完成市场调研、市场开发、市场推广、销售、客户服务等工作。工作任务根据年度销售目标，制定本部门工作计划和预算，并组织执行组织市场开发工作，执行公司渠道政策，完成部门的销售目标根据本销售区域特点，提出市场推广方案建议，协助14、实施市场调研、市场推广工作组织客户管理工作，负责维持重要客户，与客户保持良好关系负责审核产品报价，参与合同谈判、合同签订等工作组织本销售区域客户需求预测，提出预生产申请协调客户培训、退换货等售后服务工作领导部门成员及时回收货款、清收超期应收帐款，协助财务部门完成结算工作职责三职责表述：参与公司产品创新工作任务根据本地区市场特点，提出产品改进、新产品开发建议参与新产品市场推广，组织新产品销售职责四职责表述：负责销售部内部的组织管理工作任务负责本部门员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训参与销售管理制度的制定，检查本部门执行情况负责协调下属业务员之间、本部门与相关部门之间关系职责五 职责表述：协15、助销售区域经理制订销售计划工作任务协助销售经理制订本部门年度销售计划，制定个人年度销售计划收集和分析本销售区域销售信息，为公司决策提供参考意见职责六职责表述：负责寻找代理商，进行销售区域市场代理商开发与维护工作任务负责寻找和了解代理商信息，对代理商提出评价意见，负责拟订代理商合作协议负责持续掌握代理商情况，保持代理商关系，做好代理商与公司间信息沟通负责根据公司销售政策提出本区域内代理商政策建议，并监督代理商实施公司销售政策职责七职责表述：负责销售工作，完成销售目标工作任务负责向代理商传达公司产品信息、企业文化与销售政策积极争取代理商订单，完成销售目标负责组织和参与对代理商商务谈判，拟订销售合同16、负责协调销售合同履行中与代理商接洽，促进货款回收职责八职责表述：负责对销售市场的信息收集工作任务负责协调代理商定期收集市场信息负责定期走访市场，亲自了解相关国家政策、市场用户、竞争对手、渠道等信息负责寻找多种渠道，获得销售市场相关信息职责九职责表述：负责销售区域市场推广工作工作任务针对本销售区域特点，提出市场推广建议根据公司市场推广方案，负责协调和参与本销售区域内实施，并进行评价数据收集职责十职责表述：协助产品创新工作工作任务针对本市场特点，提出新产品开发建议协助新产品开发中的产品试销与市场推广工作，做好信息反馈职责十一职责表述：参与售后服务工作与安装工作任务负责参与协调代理商退换货负责参与质17、量问题分析，协调回收或检查代理商退换货物原件负责组织对代理商技术培训，实施简单技术培训 负责对客户安装售后工作职责十二职责表述：完成销售部经理交办的其他工作任务技术部岗位职责负责公司的新产品开发、产品改良及公司技术标准的制定和管理工作,确保公司产品开发满足市场需求;职责与工作内容：职责一职责：协助总经理制定本年度技术计划，为发展决策提供建议和信息支持工作任务根据公司研发战略协助总经理组织制定研发计划，并实施定期、准确向生产部和总经理及相关部门提供有关技术信息民，公司重大决策提供信息支持。职责二职责表述：负责实施新产品开发和产品技术改良工作任务协助部门经理，组织新产品开发的技术可行性论证，参与新18、产品开发项目可行性研究协助部门经理，组织和实施新产品开发项目的实施，监督、控制开发过程，促进新产品开发产品化协助部门经理，组织研发项目评审并准备评审的系统资料负责监督检查科研档案管理工作，保证科研资料的规范收集、整理职责三职责表述：负责组织公司技术创新工作工作任务负责掌握和跟踪国际、国内同类产品的技术发展趋势，提出新技术、新产品研发方向，与有关单位、政府部门保持密切联系，促进技术立项负责组织技术协作与技术交流活动，寻找技术合作伙伴，建立长期合作关系负责根据公司业务需要引进外部先进技术，组织转化，形成生产力负责组织系统收集国内外先进技术信息、资料，支持研发工作负责组织公司内部技术交流与培训负责组19、织研究先进技术，形成技术积累职责四职责表述：组织技术支持工作工作任务组织参与客户培训，解决合同履行过程中和售后维护中的技术问题组织对供应商技术能力评估组织编制生产工艺方案，对供应商提供技术支持，解决生产中出现的技术问题组织重大产品批次质量问题技术分析职责五职责表述：部门组织管理工作工作任务负责本部门员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见组织制定研发管理制度，监督检查制度执行情况负责协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系监督下属员工的工作目标执行情况，及时给予指导职责六工作任务职责表述：参与测试中心的规划、建设、运行与维护，为公司产品提供测试服务参与规划、建设、运行和维护测试中心20、参与制定产品测试相关的标准和制度为公司产品提供测试服务，配合产品开发任务或产品论证工作的完成职责七工作任务职责表述： 收集技术信息，提出产品改进建议和新产品开发提议收集专业领域内的技术信息，为技术开发主管参与决策提供信息支持提出产品改进建议和新产品开发提议职责八职责表述：参与产品开发小组，依据产品开发计划实施产品设计工作工作任务为产品的可行性分析提供有关产品技术意见设计产品使之达到产品设计要求，并确定产品技术性能标准参与产品开发的样品生产和批量试制工作参与技术评审、鉴定职责八职责表述：技术文档编写和专利申请中的技术文件提供工作任务对原有产品和新开发产品建立完整的产品设计技术文档提出技术专利申请21、建议，提供相应技术文件职责十职责表述：参与产品销售的技术支持工作任务参与公司项目合同签订前的技术支持工作参与解决合同履行过程中和售后维护中的技术问题向市场部提供产品技术描述和其他技术资料，并参与编写培训教材和用户培训工作生产部岗位职责本职：全面负责并确保全公司生产工作正常有序的进行。职责与工作任务：职责一负责生产部全面工作，组织并督促本部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务工作任务负责制定本部门工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制论定期组织召开生产计划会议，及时组织实施、检查协调。负责生产车间计划表及日报表的审核，跟进生产计划的完成情况。负责生产车间不良品的管理和审批审22、批，并提出整改和预防措施。职责二全面负责生产现场工艺执行情况工作任务负责监督、检查生产现场工艺执行情况，不定期的检查各岗位的生产监控记录。根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作，满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理重大问题配合有关部门组织应用新技术、新工艺、新设备、提高劳动生产率，协助有关部门分析不合格产品的原因，并妥善处理不合格产品。职责三生产过程制造成本控制工作任务负责组织不断改进产品装配工艺，提高装配生产效率，从而提升车间产能，降低人工成本，采用新技术，新工艺以提高产品质量、降低生产成本23、。职责四生产计划的拟定与执行工作任务了解各车间实际产能，根据销售部下达的生产通知单，拟定车间生产计划单负责对原、辅料、五金备件库存情况有一定的了解，及时与采购部、仓储部沟通库存情况。负责与销售部、仓储部、沟通生产计划完成相关事宜，负责对生产计划与生产进度进行适当调整，并对加单情况进行评估，做到有效落实并反馈生产计划的信息，保质保量完成生产任务。职责五及时与销售部沟通客户发货信息。工作任务负责对生产异常情况统计，并要求相关责任部门回复异常原因职责六全面负责生产设备的管理工作任务设备管理的各项规章制度，制定设备维修计划和生产设备的维护保养管理工作。负责建立设备台账统一编号，对日常设备进行维修管理。24、负责对生产设备的日常管理工作（保养、维护），合理按排设备检修时间，并填写相关记录。负责指导车间、操作人员对设备的正确使用、维护管理，督促操作者遵守有关生产设备的使用要求。定期对操作工进行正确使用设备的宣传指导和培训仓库岗位职责本职：负责仓库数据和货物的管理，科学有序的保管好仓库内物资，做好防火防盗工作，掌握库存情况，充分发挥周转效率，及时收发货物责盘点库存物料。职责与工作任务：职责一职责表述：根据产品需求，定期收发原材料工作任务按规定做好原材料的验收和入库，并做好登记工作。根据生产需求及时高效的进行原材料的发放和记录。对原材料的周转进行全程跟踪，记录到账，并做到账账相符。入库物资严格把好验收关25、，做好各种验收数据记录，发现变质货物拒收入库。收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。职责二职责表述：根据生产需要，收发成品货物工作任务随时掌握库存状态，保证货物的及时供应。货物出入仓时，仓管员应依据进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。成品货物做到入库打卡，出库打单，做好库存报告并向财务主管递交。做好物流协调工作，办理相关单据，清点出厂货物并进行记录。职责三职责表述：保证仓库货物的堆放整齐有序工作任务合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡，每一堆26、货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。定期对库房进行整理，保持货物整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。督促装卸工按指定堆位整齐叠位，发现倾斜要立即纠正，不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。职责四职责表述：做好仓库的防火防盗工作工作任务每天一次检查仓库区内、外的防火、防盗设施，发现问题要立即整改并向主管报告。每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时各主管报告。职责五职责表述：做好仓库日常检查工作，保持良好的卫生状况工作任务做好每日检查27、工作，清点货物数量，检查货卡信息，做好日常记录。上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。要按照相关规定保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门通风，保证物资完整，不易变质。每天打扫库内地面卫生，各种器材要摆放整齐。每周应打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。职责八职责表述：完成上级交办的其他工作任务邯郸市奥瑞电子机械有限公司管理制度员工守则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 第三28、条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖29、励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条公司为员工提供收入、并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责30、任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则 第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡个人损害公司的。考 勤 制 度为了确保出勤的准确统计，维持公司正常的工作秩序,特制定本制度。第一条 工作时间1、根据中华人民共和国劳动法关于劳动时间的规定，公司执行五天工作制周一至周五31、；每日工作时间为：早上8：30下午18：00，其中12：0013：30为午餐时间。第二条 签到制度1、公司所有员工每天上班必须签到（包括各部门的负责人）。2、由综合办公室负责考勤统计，各种请假单，加班单应于当日前交至综合办公室，由综合办公室统计考勤结果。 3、因公出去需通知综合办公室人员，并填写外出登记表，以便转接电话和留言。第三条 加班制度1、公司提倡高效运作,员工的本职工作应于正常上班时间内完成，不得故意拖延。确因工作需要休息日、节假日安排加班的部门，部门负责人应提前一天通知并填写加班申请单后，交综合办公室考勤，未经批准擅自加班，公司不计入考勤，如加班时间与所填报时间不符的，部门负责人需在32、上班后补填加班申请单，交综合办公室备案。2、员工遇下列情况不属于加班2.1凡属正常工作范围之内，但因个人工作效率必须在正常工作时间之外继续上班的。2.2 因公出差期间，销售人员。第四条 休假制度及种类1、员工除星期六、日休息外，法定休假日按国家规定执行。2、公司可根据实际情况对休假日临时调整。3、婚假员工结婚持结婚证书，必须有部门负责人和经理签字审批，可享受婚假5天。遇节假日时间顺延，包括休息日。4、丧假员工主要赡养人去世，可享受3天丧假。5、产假公司女职员请产假，需提前30天向综合办公室申请，由总经理签字批准，可申请产假90天，产假期间享受基本工资。计划外生育，不享受任何福利，生产期间按事假33、休息，男职员可享受3天产假。6、调休假加班人员不影响正常工作地情况下，允许调休，可抵事假。加班人员申请调休，应提前填写请假单，由部门负责人签字批准，应在请假单备注调休，并交综合办公室考勤，加班调休不可以连休。第五条 请假审批流程1、员工请假，应先填写请假条，经部门负责人批准，并报综合办公室方能请假，若因突发事件或急病不能先行办理请假手续者，应使用电话方式请假（不得利用短信留言请假），并于假后上班两天内补办相应手续。2、赴外地出差应向综合办公室备案并填制出差申请单，以便考勤，否则财务部不予报销其出差费用。3、病假因病须治疗可请病假，应填写请假单一天（含）以内者，由部门负责人批准并上报综合办公室，34、三天以上者除需该部门负责人审批外，还须由总经理签字批准后方能请假。三天以上者须提交医院出具的诊断书。4、事假因私事需办理，可请事假，应填写请假单一天（含）以内者，由部门负责人批准并上报综合办公室，三天以上者除需该部门负责人审批外，还须由总经理签字批准后方能请假。5、员工请假理由不充分，或有碍工作时，上级可酌情不予批转，或缩短假期，或责令改期请假。6、员工请假批准后，应将担任之工作移交给指定的代理人。第六条 奖惩制度1、全勤：一个自然月无迟到、早退、请假，每人每月奖励50元，以签到为准。2、晚上加班期间，每人补助10元餐费。3、迟到一次罚款5元；早退一次罚款5元；旷工一天罚款40元。4、病假、事35、假没有当日工资；婚假、丧假、产假（男性）期间享受基本工资。5、员工遇下列行为，按迟到、早退处理5.1迟到：工作时间后10分钟（含）以内到职者视为迟到；5.2早退：工作时间结束前10分钟内未经部门负责人批准，私自下班者视为早退；6、员工遇下列行为，按旷工处理6.1；用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；6.2未请假或请假未经批准而擅自不到岗者；6.3迟到或早退10分钟以上的，以旷工半天论6.4全年事件累计不得超过7天，逾假者以旷工论6.5因公出去而没有填写员工外出登记表或通知综合办公室考勤人员视为旷工。7、以下情况均劝辞退7.1不服从工作调动安排，经教育仍不到岗者；7.2连续三个工作日无故缺勤36、，或无正当理由者.七、其 他1、本制度解释权归综合办公室。2、本制度应与相关的管理制度配套实施。3、本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。档案管理制度第一条为规范公司档案管理，全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，并为今后决策科学化提供依据，特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。档案管理 第二条根据公司实际情况，公司档案分为集中管理，公司统一对原件档案及目录进行集中归档管理，各部门及个人使用需办理借阅手续，使用完毕后如数归还； 第三条档案范围：公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：计划、技术资料37、项目资料、销售资料、市场资料、财务资料、人事资料、会议纪要、合同协议、内外行文等 归档后须填写档案登记表。 第四条档案资料接收 需存档的资料，必须是最终定稿资料。 .上报档案原则上必须为原稿，如为特殊情况原稿须由部门保管者，需公司总经理签字认可，档案部以复印件归档，原稿用毕后仍应档案室归档并换回复印件。各部门有义务配合公司档案更新相应目录。 第五条档案的保管 1、存放档案必须有专用柜、架，排架方法要科学和便于查找。 2、要定期进行库藏档案的清理核对工作，做到帐、物相符，对破损或载体变质的档案，要及时进行修补和复制，库藏档案因移交，作废、遗失等注销时，要查明原因，保存依据。 3、查(借)阅人事38、档案人员，应严格遵守保密制度和阅档规定，不得向无关人员泄露或擅自向外公布档案内容。 4、查(借)阅人事档案人员，查(借)档案时严禁涂改、圈划、抽取、撤换、添加档案材料，未经批准，不得摘抄、复制、拍摄档案内容。保密制度 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第一条公司秘密是关系权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，包括但不限于技术秘密和其他商业机密，技术秘密是指不为公众知悉，能为企业带来经济利益、具有实用性并且公司采取保密措施专利技术和技术信息，技术秘密包括：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术39、报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模具、操作手册、技术文档等，其他商业秘密包括：客户名单、销售计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等。第二条公司所有员工都有保守公司秘密的义务。接触到公司商业秘密的员工，例如：管理人员、技术人员、生产人员、财务人员、对保守公司秘密负有特别的责任。第三条公司保密工作，实行即确保秘密又便利工作的方针。第四条保密的范围 4.公司秘密包括本制度第二条规定的范围以及下列秘密事项：4.1公司重大决策中的秘密事项；4.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。4.3公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记40、录4.4公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。4.5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。4.6公司职员人事档案、工资收入及资料。4.7 其他经公司确定应当保密的事项。证照管理制度第一条 证照指公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证、个人的职称证、安全员证、生产证、认证书资格证、岗位资格证等，以及本公司合法经营，所需要的各种证照。 第二条 财务部负责公司证照的统一管理。因公需要借用时，应严格办理借用手续；需要复印的，由综合办公室统一复印并加盖“再次复印无效”印章，必要时加注“复印件仅用于办理事使用”。第三条 综合办公室应在政府有关部门规定的时间内，组织完成各种证照的年度41、检审，确保证照的有效性。第四条 为保证公司的合法经营，公司以个人名义办理的职称证、资质证、资格证等各种证件的产权属于公司，由财务部统一保管，任何人不得据为己有。证照检审时，相关部门和人员有责任予以协助，并提供所需的材料。 卫生管理制度一、卫生管理的范围为办公室、会议室、卫生间、走道、门窗等办公场所及其设施的卫生。二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，微机、打印机42、等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。三、卫生清理实行部门、科室、车间责任制，部门科室、车间负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。副总经理以上办公室和公共卫生由专人负责。电脑管理制度为了加强本公司电脑的管理，规范电脑使用行为，保证电脑高效、安全运行，特制定如下管理制度：本规定适用于公司各部门，列入管理的电脑及硬件设备包括：公司配备的用于办公的电脑硬件及软件、打印机、传真机、复印机、扫描机、不间断电源等外围设备。第一条 电脑的使用和保养，1电脑操作过程电脑开机时，应遵循先开电源插座，显示器主机的顺序。每次的关、开机操作至少相隔一分钟。严禁43、连续进行多次的关机操作。电脑关机时，应遵循先关主机，显示器，电源插座的顺序。下班时，务必要将电源插座的开关全关上，节假日时应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。2、应对电脑及其设备进行保养清洁，使之不能有灰尘，电脑不能放在潮湿的地方，应放在通风的位置。3，严禁电脑运行时搬移或挪动，如由于搬移或挪动而造成机器损害及故障的，将由当事人承担一切维修及维护费用。第二条 软件系统的管理1、重要的部门或个人文档必要时需加密；对公司或个人的资料，未经允许任何人不得进行改动。2、严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，如已经在电脑里面装载此类软件的，应及时卸下。否则，一经发现，每次扣发工资50元以上44、。严禁使用公司电脑进行私人网上聊天，一经发现罚款50元。3、上班时间可上网查资料、学习专业知识、交流工作信息、看新闻，但严禁聊天、玩游戏、看电视、电影、小说等娱乐性内容，一经发现处以当事人每次100元罚款。 4、各部门员工，只能使用电脑里面的软件，严禁私自修改软件内容或配置，特造成影响系统动作的，将追究当事人的责任。 5、员工在下班时间上网造成电脑损坏或故障的，将由当事人承担一切维修及维护费用。第三条 硬件系统的管理1各部门员工未经部门负责人批准，严禁私自带外来人员到公司办公室使用电脑，违者扣发工资100元以上。如确实因工作需要要求外来人员使用电脑的，应征得部门负责人同意。2 公司各部门的电脑45、配件由综合办公室根据业务需要统一调配。未经同意，各部门之间、各员工之间不得擅自调换电脑及其配件。违者除责令当事人双方换回机器外，并对当事人双方扣发工资50元。3、各部门员工未经公司同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备。违者，将对当事人扣发工资100元以上，如果发现电脑及经拆装后的配备跟原配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。部门负责人如发现本部门员工私自拆装电脑，应及时制止并对当事人口头警告。如因工作需要确实须拆装电脑，应由综合办公室统一办理。4、公司各部门使用的电脑及配件如有故障需维修，应由使用部门向综合办公室报修，维修后使用人确认维修结果并签字。维修过程中如需支出维修费用的，经办人和使用人应46、同时签字并附上维修申请表及维修结果验收单和有关收费凭证方可报销支出费用。第四条 公司文档及网络的管理1、对于多人共用的电脑，应合理分配好资料存储空间，各自建立自己的文件夹，以便存储文件资料。多人共用的电脑，各使用人应互相监督，确保使用安全。2、各部门建立文件时，应对重要文件进行备份，以免造成文件的丢失。并加密码管理。3、任何人员未经主管同意，不得查看或修改他人的文件内容，不得删除他人文件内容或更改他人文件。违者，除扣发50元外若文件泄密或丢失而造成的一切损失，将由当事人承担。4、任何人员未经公司批准，不得私自拷贝文件或把文件资料的软盘带出公司， 也不得将存有文件资料的软盘借用给外单位人员，违者47、将对当事人扣发工资100元以上，对造成公司文件资料泄密的，将按公司有关规定处理。5、任何员工未经许可不得擅自携带软盘、光碟到公司电脑上安装程序。6、离职员工，不准删除以前的工作记录，并需对工作中软盘、资料交接，也不准拷贝带走。7、上网只能查询有关需要的资料，不能进入与工作无关的网址，更不能查看不健康的东西。8、电脑在使用共享资料时，必须按照基本的操作流程使，用电脑软件不能通过网络资源传递，可用局域网，如违反本规定造成公司数据丢失的，将由当事人负责。9、公司电脑程序不能随意改动其基本配置参数，避免造成网络不通。如出现非人为原因造成网络不通时，应立即通知综合办公室进行检查和处理，不能自行对电脑网络48、进行更改。10、任何员工不能随便移动电脑，以免网络接口与电脑接口松开，造成网络不通。同时，网络线连接电脑的接口不能随意拨开，以免线口与水晶头之间的接触不良导致网络不通。如因非人为原因出现此类情况时，应进行检查和处理。第五条 电脑防病毒的管理。1、外来的磁盘，或对外报送的磁盘以及从外界录入信息的磁盘，一律要进行电脑病毒的检测，在确保没有病毒时方可进入本公司电脑读取信息。外来的信息光盘，非经允许，不准在本公司的电脑读取信息，以防止病毒的侵入2、个人维护自己的电脑，不得随意进入别人的电脑3、任何员工违反本规定造成公司各种损失的，将视情节轻重予以处理，直至赔偿损失或辞退。本规定由办公室执行。即负责日常49、监督，一旦发现违反本规定者，会同有关部门负责人调查、处理。车辆管理制度第一条为了使公司车辆管理统一合理化，最大限度地节约成本，更有效的控制车辆的使用，发挥车辆的使用效益，确保车辆安全良好的运行，特制定本制度。第二条适用范围 本制度适用于公司所有车辆第三条车辆的使用管理职责3.1总经理负责车辆的派遣及使用。综合办公室负责对各部门用车进行，协调、安排、保证公司车辆的有效使用，并办理车辆的相关证件及稽核等事务。3.2公司所有车辆钥匙应由财务部统一保存、管理。车辆的使用3.3公司各部门用车应遵循“先急后缓，先安装后行政”的使用原则，尽量压缩车辆的使用频率。3.4各部门用车原则上应提前一天申请，使用前填50、制用车申请单，用车事由、地点、时间等内容，在由各部门的负责人签字，对无法安排用车，任何人不得因无车辆的使用而延误工作。3.5综合办公室对审批通过的用车申请单的保管，并填制车辆使用情况表据实填写每次外出时间、地点、用途、返回时间、起止公里数等，申请外出人签字认可。3.6驾驶人接到出车任务时，应提前检查车辆状况及油量情况，按时出车，并核对相关数据。3.7车辆使用完后，驾驶人员应及时返回公司，将车辆停放在规定点保管，车辆使用人不准私自用车，不得擅自将公用车辆开回家，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时向总经理说明原因，并获得批准。3.8驾驶人员返回公司后应将车辆钥匙交给车辆管理人员，并在车辆使用情况表51、填写返回内容及签字确认。第四条 驾驶员日常行为管理4.1驾驶员应爱护车辆，随时保证车辆的整洁，交车后应将车内垃圾清理干净，停放整齐，综合办公室不定期对车辆的卫生进行抽查，督促驾驶员保持车辆卫生。4.2驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章和相关操作规程，安全驾车。并提高自身驾驶技能，有意识的避免交通事故的产生。4.3驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方，如因违规停车产生的罚款，公司不予报销，由驾驶人员承担。4.4严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由驾驶员负责维修费；如发生交通事故除负责维修费外，还应承担法律责任。4.5驾驶员对行政管理部的出车应52、无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。4.6车辆发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。4.7因办理公务发生意外事故造成车辆损坏及产生理赔费用由公司负担。4.8严禁在未经总经理同意的情况下，对外出租和出借公司车辆，或将车辆交给无证人员驾驶。第五条 车辆费用报销公司车辆产生的交通费，加油费、及维修费用等根据相关票据审核后实报实销。报销时应在发票的背面填写，车辆使用人。第六条 车辆用油管理财务部负责对公司车辆用油情况进行监督、控制、综合办公室配合监控管理、车辆管理人员应加强用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效运行。加油时须一次性加满，并记录公里数。53、第七条 车辆维修保养管理1、 车辆的年审、保养维修统一由综合办公室安排办理。2、 驾驶员应加强对车辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫、出车前、收车后要进行检查，保证车辆的正常行驶。3、 驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修，不会检修的，应立即通知综合办公室，未经批准，不得私自将车辆送厂维修。4、 车辆需要维修时，要填写车辆维修申请单，由总经理签字批准后方可执行。第八条 车辆违规罚款及理赔驾驶员有下例过失之一者，给予警告或罚款处理。1、 使用车辆后不清理车内外卫生。2、 上班时开车探亲访友、办私事。3、 车辆使用完毕后，不交车钥匙。4、 未经领导批准，借车给他人驾驶或学车。5、 遗失车上设备、证54、件等。6、私自涂改加油票据、公里数等与财务有关的数据。本制度自颁布之日起执行销售人员提成管理办法、 出差管理办法第一条根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。第二条本制度制定的原则是：公正、公平、对已对人、对上对下。第三条制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。第四条销售人员对外必须要立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户之间的销售合同，销售合同必须经公司领导签字盖章后方可生效。第五条销售人员必须保持与客户相关人员的良好关系接触，了解客户新的动态及发展方向，及时向公司反馈信息以便公司制定相应的销售策略，同时保证及55、时按合同收回货款，销售人员必须与生产、技术、安装、配套部门保持紧密联系，了解本公司产品的状态，生产情况及售后服务工作，并随着与财务部门核对各客户的应收款，保持帐目正确、清晰，便于及时做催收货款。第六条本制度为试行草案，尚有不完善与合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从遵守销售人员薪酬管理办法第七条为了进一步落实员工薪酬与公司经营业绩直接挂钩的措施，切实推进销售工作，结合本公司实际情况，制订本办法。第八条销售人员工作范围：学习专业知识、开发客户，售后服务，上门接洽，方案指派任务，完成销售指标。第九条销售价格销售人员按照公司确定的价格表报价，销售人员不得以低于公司价格体系的价格销售，如56、果以低于授权价格销售则必须经过总经理批准。第十条 薪酬构成销售人员工资实行在新员工招聘的时候给予确定，基本工资将根据销售人员的业务水平、行业经验、学历及职位等综合因素确定，基本工资每年都有所调整，调整的幅度取决于月度或季度考核结果和平时的劳动态度等指标。第十一条销售人员提成1、基本工资+销售提成2、销售人员的基本工资为1000元，电话费补贴为50元（销售人员必须24小时内开机，手机处于联系中如有发现2次以上关机的，可以取消该员工的手机补贴并（扣50元/次）3、销售人员是在公司规定授权最低价格以上成交的，按以下比例计算销售提成3.1、独立完成谈判并签定合同的客户或代理商；，按回款总金额提；3.257、由公司协助其谈判完成的合同或代理商；,按回款的总金额提.;3.3、由公司签订的客户并委托销售人员独立完成该项目并收回款等事宜，按回款的总金额提1%。3.4代理商需要我公司销售人员协助开发客户，并跟代理商一同跟进的，也按总回款的提1%。4按公司规定的价格销售，超额部分叫超额提成，超额提成按公司合同规定价超出部分金额的%计算，超额提成只在销售当月兑现，基本提成中不再体现。第十二条销售提成的计算方式当月回款金额*1%+当月超额金额*%例：王某当月销售回款30000元，A产品公司定价为10元，销售人员与客户签定为15元，当月销售5000套，当月销售提成即为：当月超额提成即为：第十三条提成结算时间：158、销售提成按当月的实际回款计算，在发放当月工资时一起发放2、销售人员当月计算提成的销售额以其本人在当月收回的实际货款为准。3、单个合同出现跨月回款的现象时，提成按照最终结款时期计算，本合同所有款项收回后才能计算提成。第十四条销售回款：1销售人员为本人销售产生的货款回收的主要责任人，销售人员必须保证在规定的期限回收应收款，如超过规定的期限未收回应收款，将视具体情况扣减业务的销售提成或奖金。2在销售结款时，以支票方式结算的必须督促对方在票面上注明收款单位，对于未注明收款单位，特殊情况必须得到财务部的同意。第十五条业务考核1、公司对每个销售人员均有月度最低业务量考核指标，随着公司发展的不同阶段，公司59、会根据实际情调整当年的月度最低业务量指标。2、根据到公司目前的现状，这项考核指标暂时确定为：季度最低业务量指标为人民币万元每人。3、新员工的最低业务量定方法，新员工报到的前的23个月不计最低业务量考核。最低业务量以当月回款金额计算。第十六条公司奖金当达到（人数*万元）的销售回款低线时，部门可享受销售回款总额的作为部门奖金。第十七条销售人员离职1、销售人员离职（含自动离职、辞退），必须办理工作移交，并协助公司对剩余货款的回收2、销售人员工资结算必须在该员工工作交接完毕以后方能进行。销售人员出差管理办法第十八条为了保证出差人员，工作与生活的基本需要，根据公司实际情况及相关财务制度，特制定本管理办法60、。第十九条差旅费是指员工离开公司所在地，去外埠办理公务，在外出差期间所发生的交通费（汽车、火车、轮船、飞机等）、住宿费、出差补贴以及其他零星小额费用等。第二十条出差审批因工作需要出差的人员，需事先填写“出差申请表”，经主管领导批准后方可出差，“出差申请表”作为报销差旅费时的必备附件。第二十一条差旅费的借支1、出差人员根据出差线路，出差时间长短，职务级别等确定差旅费借支金额，交由各级审批后，于财务部借支。2、差旅费借支遵循“前款不清，后款不借”的原则。第二十三条出差乘坐交通工具标准 交通工具及标准级 别飞机火车轮船其他交通工具（不含出租车、旅游专车、快艇）总经理经济舱软卧头等舱实报实销部门经理-61、硬卧三等舱实报实销一般员工-硬座三等舱实报实销1、出差人员乘坐交通工具的具体标准2、凡超出上述规定标准的，需经总经理批准后予以报销。、违规乘坐与规定不相符的交通工具，所发生的票面金额差由出差人员自行承担。、交通费报销规定，凡公司未派交通工具的，按规定乘坐标准以内的交通工具，应列明出差事由、时间、线路等，交通费金额经审核后，据实报销。、出租车费原则上一律不予报销。确有特殊情况，需经总经理批准后方可报销。第二十四条费用报销1、市外因公出差，实际住宿的，须附正规旅店、宾馆住宿费发票。在报销标准以内的住宿费，按发票金额据实报销。超过标准上限的，按标准限额报销。无住宿发票的，只报销出差补2、一类城市直辖62、市县级3、二类城市指： 除一类城市以外的省市级；4、三类城市指 ： 一类、二类城市以外的其他城市； 远 郊 指： 除邯郸市以外邯郸市范围内的其他县、市、区，原则上要求单日往返。（安装人员早点出发晚点回来报销 元，如正常上班直接报销 元标准如下图：名称一类城市二类城市三类城市远 郊住宿费出差补助住宿费出差补助住宿费出差补助住宿费 出差补助总经理部门经理一般员工5、经批准的远郊范围内经常性因公出差或有安装、售后等工作，所发生的交通费等，应及时凭票在当月内予以报销。6、住宿发票必须为正规旅店或宾馆发票，住店起止日期、人数等必须填写清楚、金额正确；住宿发票如是定额发票的，需自行填写住店名称、联系电话及63、以上内容，不得以收据、餐饮发票、涂改及其他不正当发票代替。7、出差人员出差期间因私改变出差路线的绕道费用一律不予报销，所占用的时间按考勤制度处理。8、参加会议、培训、学习人员，由会议主持单位统一安排食宿的，凭会议通知由会议主持单位开具的发票实报实销，不执行上述报销办法。会议主持单位不统一安排食宿的，执行以上食宿费报销标准。9、凡与出差事项无关的费用一律不予报销。10、本着勤俭节约的原则，两人及两人以上集体出差的，副总及以下人员住宿，不得单独房，应选择合住的办法，但住宿报销标准不得超过职务最高者之标准。第二十五条业务费1、因公在外确需发生业务招待费用的销售人员，需事先请示总经理批准。2、含招待费64、销售回款、礼品等费用，必须事先向公司申请并得到批准后才能予以报销，在计算销售人员提成时需要从销售额中扣除该项业务发生的业务费第二十六条出差人员的工作情况 1、出差人员应及时向公司总经理反馈当天实际工作情况，方式有以下几种可选择 1、邮箱、电话、短信可以任选一种。 2、出差回来以后，须填制度工作情况进度表及出差人员情况表。第二十七条出差人员报销费用审核1、财务部门审核时，有权向出差人员提出询问和质疑，对不符合有关规定、又不能提出合理解释且未得到总经理批准的费用一律拒绝报销。2、出差费用报销天数计算方式：出发当天和返回当天都计算在内，“算头不算尾”，但住宿费按实际住宿天数计算。第二十八条出差费用65、报销的时间出差人员完成出差任务回公司后，必须在5天之内填写“差旅费报销单”到财务部进行报销，及时结清手续、归还借款。凡逾期拖延不办理者，以5元/天罚款累加执行，罚款金额以其差旅费报销金额为限。若在当月工资发放前仍未报销的，就其出差费借支金额，财务部有权在当月工资中直接予以扣除，逾期处罚金额合并予以执行。第二十九条签字审批流程1、报销人填写费用报销单/差旅费报销单部门负责人审核财务审核总经理审批出纳付款2、书写要求：“差旅费报销单”上字迹清晰、工整、规范，易于辨认，使用蓝色、黑色钢笔或签字笔填写，填报内容与票据必须真实，大小写金额一致，否则，财务部门有权拒绝报销。印章管理办法 一、 为了规范本公66、司印章的刻制、领取、使用、移交、变更、注销等相关工作，根据本公司相关制度和规定，制定本办法。 二、公司印章的管理遵循“明确责任，严格审批，合理使用，妥善保管”原则。 三、 印章的刻制 公司政印章由公司统一刻制并颁发。四、公司所属各部印章均由公司综合办公室统一刻制并颁发，并将印鉴备案。任何部门或个人不得私自刻制印章。五、因工作需要等原因需要刻制印章的部门，须填写印章制作申请表经部门签署意见后，报综合办公室总经理批准；凡属公司财务类印章，须报财务会计部签署意见及报总经理批准；六、各类印章同一内容、同一序号不得刻制多枚。七、各类印章名称应以部门批准确定的名称为准，并使用全称和法定名称，不得使用简称。67、严格按照相应规定，确定印章规格尺寸及字体。八、印章损毁需重新刻制时，将旧印章移交综合办公室，按印章注销的程序办理旧印章的销毁。重新刻制印章须重新填写印章制作申请表，经部门签署意见后，报总经理批准后，由综合办公室刻制并颁发。 生产车间管理制度一、为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。二、本规定适用于组装车间全体员工。三、员工管理每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。若晚上需加班，在下午16：30前填写加班人员申请表，部门负责人签字并送往综合办公室作考勤依据。四、工作时间内，其他人员不得离开工作岗位相互窜68、岗。五、上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向部门负责人申请，经批准方可离岗。六、禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为，吸烟要到公司指定的地方或大门外。七、任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；八、车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。九、生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间负责人负责。十、员工领取物料必须通过部门负责人开具领物单到仓库处开具出库单，不69、得私自拿取物料。车间完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中车间负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。十一、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。十二、 生产流程经技术部确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。十三、 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检70、测等工具。对闲置生产用具，应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处。十四、 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按行政管理制度处理。十五、 在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。技术部、销售部、设备维修人员、必须跟班作业,保证设备正常运行和产品质量。十六、 员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起.十七、 下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面,做好设备的保养工作。打扫场地和71、设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和部门负责人的责任。十八、 加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置。十九、 对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，送公安机关处理。二十、本制度由综合办公室协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理制度的执行施工现场管理制度一、目的为了规范安全施工管理，加强安全施工过程控制，预防事故的发生，特制订安全施工检查制度。二、适用范围本制度适用于公司各级安全施工检查工作三、施工现场例会制度 1、自工程开工之日起至竣72、工之日止，坚持每天举行一次会议。 2、每日例会由销售部召集，技术部及施工班组负责人参加。销售部经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。 3、施工中发现的问题必须提交例会讨论，例会中做出的决定必须坚决执行。 4、各部门协调问题提交例会解决。例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、各生产部门间的协调问题、甲乙双方的协调问题提交周例会解决。例会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神。 四、施工现场文明施工理制度 1、施工作业时不准抽烟。 2、施工现场大小便必须到临时厕所。临时厕所使用后要随时清洗。 3、材料构件等物品分类码放整齐。领用材料、运输土方，沙石等，不沿途遗洒及时清扫维护。 4、73、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运。做到工完料清。 5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。 6、工棚必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾，生产废物及时清除。 7、团结同志，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人，出工不出力。 8、对施工机械等躁声采取严格控制，最大限度减少躁声扰民。 五、施工现场安全生产管理制度 1、新工人入场，必须接受“安全生产三级教育”。 2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。 3、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。 4、特殊工种持证上岗，74、特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 5、高空作业时，要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。 6、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。 7、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。 8、严禁违章指挥和违章操作。 六、施工现场临时用电管理制度 1、工地所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止接驳电源。 2、临时用电，执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。 3、所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。 4、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。 575、所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。 七、施工技术的准备 1、在施工开始前，不仅要排施工进度计划，也应该据施工进度计划排出每道工序用工计划，做到施工负责人心中有数。 2、在熟悉施工图纸的基础上，对图纸中的问题进行汇总，结合本公司的施工特点，提出具体的修正方案，报甲方及设计单位共同探讨，以达成一致，使得问题能够在进场施工前得到最大限度的解决。 3、保证技术工人的相对稳定。对技术特别过硬的技术工人实行奖励。 4、加强专项检查、及时解决问题。 八、认真开展工序交接活动。上一道工序完成后，在进行下道工序施工前，由施工员组织上、下工序施工班组长进行交接检验，由下道工序班组长检查上道工序质量76、，对影响本道工序的质量问题提出意见，并填写交接检验记录，施工员督促上道工序人员进行修正后，下道工序人员方可进行施工。从根本上杜绝不合格品的存在。 九、专职检查、分清责任。在自检基础上，施工员要对各道工序进行检查，从严要求，对不合格的要立即处理，在检查时必须分清产生不合格的原因，是由于工人操作引起，还是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，对于反复发生的问题要制定整改措施及相应的预防措施，防止同类问题再次发生。对于工人操作引起的不合格，要视情况严重程度对工人采取处罚措施，并及时向操作人员讲明处罚的理由。 十、做好内部验收。工程完工后，在交付顾客使用前，认真填写安装记录和在安装完以后的相77、机拍照，只有在内部验收通过后，工程才能交付甲方进行验收。从而保证一次性验收合格.仓库管理制度1 目的 为了保证原辅材料及成品在贮存期的质量得到保证，避免物资的流失和有利于保管好各种原辅材料和成品，根据本公司的实际情况，特制定了仓库管理制度。2 适用范围 适用于本公司生产物资和成品的贮存管理，是本公司进行仓库管理的指导性文件。3 职责3.1 综合服务部负责制定仓库管理制度。3.2 仓库管理员负责仓库管理工作。4 管理要求4.1 仓库管理员一定要坚守工作岗位，遵守上下班时间，避免领料时找不到仓库管理员，耽误生产。4.2 仓库内的生产物资及成品要码放整齐，便于存取，不得乱放乱堆，有防潮要求的物资应放78、在架子或木板上，以免受潮。4.3 各种物资应分类存放，要有明显的标识，避免出库物资出现差错。4.4 应建立仓库管理台帐，物资或成品出库、入库都要详细记录名称、规格、数量、领用时间、领用人。4.5 发放成品或物资应有生产管理部签发的领料单，无财务部部长或总经理签发的领料单，任何人不准领料。4.6 成品或物资入库时要有检验单和入库单，入库单由财务部门签发，检验单由生产技术部签发，否则不准入库。4.7 仓库管理员对成品或物资出库、入库情况应及时登入台帐。仓库必须做到帐、物、卡相符。4.8 易燃、易爆、腐蚀、污染的物品应单独存放，不能与其他物资混放。4.9 仓库应保持干净、整洁、通风干燥的环境。4.179、0 仓库管理员发现仓库有漏雨的地方，应报告有关领导，以便及时修复。4.11 仓库应具有防火设施和防盗措施，仓库管理员应加强保卫工作。设备管理制度1 目的 为了保证生产设备处于完好状态，确保各工序生产的有序进行，根据本公司的实际情况，特制定了设备管理制度。2 适用范围 适用于本公司生产设备的管理，是本公司进行设备管理的指导性文件。3 职责3.1 生产部技术部负责制定设备管理制度，并负责设备管理工作。3.2 设备操作人员负责生产设备的日常维修保养。4 管理要求4.1 设备操作人员应坚守工作岗位，遵守上下班时间，避免生产设备出现故障时，得不到及时修理，耽误生产。4.2生产部、技术部根据产品生产过程需80、要，对生产工艺设备安排适宜环境。4.3生产工艺设备的配置不足时，由生产部提出采购申请，报总经理批准，由财务部组织采购。4.4 生产部负责组织对新购置生产设备的鉴定、验收工作。4.5生产车间操作工人，特别是重要工序的操作工人应进行上岗培训、考核。4.6各类操作人员，必须严格按照作业指导书或工艺规程进行操作, 重要工序必须按工艺文件规定的过程参数和产品特性进行监视、控制，并做好工序监控记录。4.7 车间的生产设备和环境应做到有序、整齐、卫生，生产部负责人负责对生产环境进行监督和检查。4.8 生产部负责车间生产设备的管理，建立设备台帐，负责对车间生产设备进行登记入帐。4.9 车间的生产设备应定期检修81、，大修时间一般不超过12个月，小修时间一般不超过6个月，车间设备管理人员负责制订设备检修计划，报生产部批准后执行。对于生产设备大修，还需报请总经理批准后执行。4.10 设备管理人员在设备定期检修合格后，在设备上挂准用证或其他标识，以标明设备状况，并按规定填写设备检修记录。4.11 生产设备检修及设备大修后，设备使用人员、维修人员、使用部门负责人，共同验收签字，确保设备符合规定要求。4.12 生产设备日常维护保养由岗位操作工负责。标识管理制度1、 目的是对产品以适当的方式进行标识，以防止产品混淆，对有可追溯要求的产品实行控制和追溯，适用于产品的标识和可追溯性活动。2、 职责1） 仓库负责库存物资82、进行标识；2） 质检部负责产品标识及可追溯性活动的监督管理；3） 生产车间负责车间原材料、半成品、成品的流转中标识的维护。3、 程序1） 产品标识；2） 进货物资标识物料进厂后不能当时报检的物资由库管员组织放在待检区，并及时进行检验。做好相应的状态标识。3） 入库物资的标识入库物资用“物资标识卡”进行标识，仓库存放的不合格品应放在“不合格品区”或做“不合格品”标识。注：物资的包装本身有名称、数量等标识的可不再做标识。4） 生产过程中物品的标识（1） 生产过程中的不合格品做“不合格品”标识或放放“不合格品区”。（2） 生产中流转品车间根据生产情况进行标识。5） 产品的标识管理（1） 质检部监督做83、好各类标识，以防止不同类型、状态的物品混淆。（2） 各部门负责对所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报原标识部门进行处理。6） 状态标识（1） 产品的状态标识分为：合格品、不合格品、待检品等。（2） 检验合格的产品挂“合格品”标识或放在“合格品区”。（3） 检验不合格品的产品挂“不合格品”标识或放在“不合格品区”。（4） 未检验的产品挂“待检品”。7） 产品的可追溯性（1） 进货物资通过物资标识卡、出入库记录进行。（2） 半产品、成品可能产品的生产过程记录、以及通过查看看检验记录，追溯到产品的生产日期、检验员、生产责任人。（3） 如顾客有特殊的标识要求时，质检部在下达任务84、时应做到必在说明，生产车间在生产过程中按顾客要求进行标识。财务管理制度6、 总 则第一条为规范公司日常财务行为，加强财务管理和经济核算，维护股东合法权益，依据公司章程、中华人民共和国会计法、企业财务通则、企业会计准则及相应的行业财务制度，结合本公司的实际及业务特点，制定本制度。第一条 为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。第二条 公司应遵守国家的法律法规和财政金融政策，依法计算和交纳国家税收，并接受有关部门的监督检查。第三条 公司财务管理的总体目标是：围绕既定的85、财务战略，处理财务关系，有效控制财务风险，最终实现企业价值最大化。第四条 公司财务核算应遵循权责发生制原则，准确核算当期的收入。第五条 公司要认真做好财务管理基础工作；建立和健全财务管理制度；定期及不定期进行财产清查。第六条 单位财务人员应当认真履行财务管理职责，做好各项财务收支、控制、核算、分析和考核工作，有效利用企业的各项自唱，努力提高经济效益。第七条 公司各部门应主动、积极配合财务部执行本制度，对各部门因违反本制度规定而给公司造成损失的，财务部有权追究其责任，违反国家法律、法规和财政金融政策的，公司将移交执法机关处理。第八条 单位领导对本单位的财务工作负有领导责任。第九条 本制度适用于邯86、郸市奥瑞电子机械有限公司。第二章 财务部门的职能5、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度。6、 建立健全财务管理的各种规章制度，执行公司董事会的决议，主持编制公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，加强经营核算管理，指导各项财务活动，反映、分析财务计划的执行情况，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作。7、 厉行节约，合理使用资金。8、 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。9、 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。10、 公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计人员组87、成。财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。11、 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。12、 完成公司交给的其他工作。13、 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第三章 财务工作岗位职责第一条 财务主管的主要工作职责：1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的88、管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。第二条 会计的主要工作职责： 1、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按89、照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。2、编制离退办财务预算、决算，审核凭证，按时完成月报表，做好财务分析与核算，上缴住房公积金，按月上报工资软盘及办理人员工作变动手续。3、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。4、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计90、报表的填报。5、建立经济核算制度，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。6、参与拟定经济合同、协议及其它经济文件并监管文件的顺利实施。7、负责组织各项资产的核算，掌握资产变动情况，搞好财产管理及清查工作。8、会计业务的核算，财务制度的监督，配合公司内部审计。 9、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。第三条 出纳的主要工作职责： 1、认真执行现金管理制度。2、负责银行往来业务，掌握银行存款，负责现金收付、报账，负责职工个人所得税和医保费的缴纳，保管适当的日常备用金。3、严格执行库存现金限91、额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。办理完毕的收付款凭证按顺序逐日登记现金日记账，做到日结日清，并同库存现金核对相符。4、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 5、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。6、积极配合会计做好各种账务处理。7、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。8、负责保管好有关印章、空白收据、空白支票。确保资金安全，对保险柜的密码要严守秘密，随身保管好钥匙，不得任意转交他人。保险柜内不得私存本人或他人现金或有价证券。9、完成总经理或财务经理交付的其他工作。第四条 审计的主要工作职92、责：1、认真贯彻执行有关审计管理制度。2、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。3、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。4、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据5、纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。6、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。7、完成总经理或财务经理交付的其他工作。第四章 财务工作管理第一条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第二条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第三条 93、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第四条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实款、款项相符。第五条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。第六条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。第七条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管94、副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第八条 财务工作应当建立内部稽核制度，做好内部审计。出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。第九条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十条 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。办理交接手续由行政办公室主任、主管副总经理监交。第五章 现金管理第一条 建立货币资金内部控制制度，货币资金95、收支账务与款项收付由两人分别管理。现金的出纳工作和会计工作，必须合理分工，实行必要的制约。会计人员不得兼管出纳工作；出纳人员不得兼管稽核、保管会计档案和收入、费用、债权、债务帐目的登记工作。第二条 公司可以在下列范围内使用现金：1、 职员工资、津贴、奖金；2、 个人劳务报酬；3、 出差人员必须携带的差旅费；4、 结算起点以下的零星支出；5、 总经理批准的其他支出；前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。第十一条 除上述规定的项目外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。第十二条 公司固定资产、原96、料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。第十三条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分应存入银行。第十四条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。第十五条 财务工作人员从银行提取现金，应当填写现金借款单，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。第十六条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审计，交财务经理、总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收账款，在当月工资中扣还。第十七条 符合规定范97、围内的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。第十八条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。第十九条 工资由财务人员依据行政部及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。第二十条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳人员付款，办理会计核算手续。第二十一条 无论何种汇款，财务人员都须审98、核汇款通知单，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。第二十二条 出纳人员应当建立健全现金、银行存款账目，逐笔记载现金、银行款项支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。第二十三条 严格现金管理。会计人员应对出纳现金进行每周定期或不定期的检查盘点。盘点情况填制货币资金盘点表并报单位领导，月度盘点表必须上报财务经理，盘点表现短款等重大问题的，应及时逐级上报。第六章 银行存款第一条 银行存款应以公司的名义存入开户银行。第二条 银行存款印鉴指定为：1）公司财务专用章；2）法人私章。第三条 银行存款应当设置银行存款日记帐，按照业务发生顺序逐日逐笔进行登记；并在每月末结算出收付发生额和结存额，以99、便随时掌握银行存款的收支动态和结存余额，为合理调动资金，组织收支平衡提供信息资料。第四条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。第五条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。第六条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。第七条 银行汇票、银行本票、外埠存款、在途资金、信用卡存款、信用证保证金存款等要建立登记簿，确定专人负责，定期清查核对，及时清结。第八条 银行账户往来应逐笔100、登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收顶支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。第七章 支票管理第一条 支票必须符合以下要求方能收取：1、 不能撕毁，破损或涂改。2、 签发的支票是以墨汁或碳素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。3、 支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。第二条 支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有请购审批单，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第三条 101、本公司人员，因公存款或领用支票，应填汇款申请表或支票领用申请表，1000元（含1000元）以下者由分管副总经理批准，超过1000元者由总经理批准。第四条 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。第五条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票借款单及登记簿上注销。第六条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清账时凭支票借款102、单转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。第七条 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。第八条 凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。第九条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负103、责人代签，同意后可先付款后补签。第八章 资金管理4、 依据国家法律，按照公司章程规定筹集使用股本金和募集资金。5、 对资金实行统一管理，各部门需定期编制资金预算，由财务部根据资金预算进行资金调度。6、 强化现金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行。对于无预算、无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。7、 公司的资金仅用于企业的经营活动，未经主管领导批准，任何人不得以任何形式抽借企业资金，违者按贪污论处。8、 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总104、经理批准，不准改变收款单位（人）。9、 公司在现有资金不足时，可以负债。负债分为短期负债和长期负债。营运资金不足，可以筹集短期资金，以短期借款为主。短期借款由使用部门向公司申请借款，审批后的项目如公司资金紧张，经公司同意后项目实施部门可自行对外联系借款，但借款协议应由公司审批，并由公司统一对外联系借款，但借款协议应由公司审批，并由公司统一对外办理借款手续。10、 资本性投资由提出机构编制可行性报告，做出项目建议申请，公司审批后立项，按项目批准书批准的资金渠道取得资金。通过借款途径取得资金的，应充分考虑偿债能力，对项目的现金流量做出预测，保证按期偿还债务。11、 负债经营要保证公司的利益不受侵犯105、。资金成本率必须低于投资报酬率，负债要与资金结构和偿债能力相适应。12、 借款利息必须按规定列支，筹资成本及相关开支由使用者承担。委托其他单位或个人代付款的，一律上报总经理批准。13、 未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。14、 建立资金回笼情况的跟踪制度。对到期的应收资金，财务部应督促相关人员及时催收。发现委托的，应及时上报请示处理。15、 通过其他渠道筹集资金，必须符合国家有关规定。16、 每月形成的利润、计提的折旧和利息、摊销的开办费和长期待摊费用，于次月15日前上报公司。17、 自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。106、第九章 应收账款、预付账款及其他应收账款的管理第十条 建立应收款项内部控制制度，确定信用政策、收账政策、赊销业务审批程序、坏账核销程序和风险的管理等，并报公司备案。第十一条 加强对应收账款的管理，应落实到部门、责任人，清理一定要做到责任明确、回收及时。对于三个月未收回的，应对该客户资信程度重新做出评价。责任人每月催收不得少于三次。最少每半年应做一次应收账款的账龄分析，对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。第十二条 坏账损失采用备抵法核算。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账107、龄分析法计提，并计入当年损益类账项。一年以内的应收款项（包括应收账款和其他应收款）按5%计提，一年以上二年以下的按10%计提，二年以上三年以下的按15%计提，三年以上的按20%计提。第十三条 坏账损失发生确认时，经报公司权力机构批准，即单项或年累计金额在100万元以下（含100万元）的，由公司总经理办公室会议审核批准，报董事会备案；单项或年累计金额在100万元以上，500万元以下（含500万元）的，由公司总经理提交董事会审核批准；单项或年累计金额在500万元以上的，由公司总经理提出，报董事会审核后，提交公司股东大会审批，冲销提取的“坏账准备”。已核销的坏账应建立备查簿。第十四条 对造成呆账、坏108、账损失的责任部门和责任人要追究责任进行处理。超过三个月应收而未收回的应收款项，对责任人从第四个月起，以情节轻重和损失大小对有关责任人予以行政处罚，情节严重、损失巨大的药依法追究法律责任。第十五条 其他应收款项由财务部门负责管理，财务部门要严格按照公司各项规定及时清理各种应收款项，特别是对超过三个月以上的其他应收款项，要及时通知有关部门进行清理，减少资金占用，保证资产的完整。第十六条 公司内部各部门结算款项，原则上必须在月底以前结清，不允许有不合理的内部往来款项存在。年度终了，各部门之间、各部门与公司之间的内部往来要严格按公司规定办理，不准保留余额，特殊情况需保留余额的，需经财务部同意。第十七条109、 应收预付款项要根据结算业务的不同性质，及时对结算对象、款项形成的原因、回收和增减变动等进行详细记录，定期将结算款余额列出分户清单。因经营的需要采取商业汇票结算方式的，应当设置“应收票据备查簿”，逐笔登记商业汇票的种类、号数和出票日、票面金额、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日、背书转让日、贴现日、贴现率和贴现净额，以及收款日和收回金额、退票情况等资料。商业汇票到期结清票款或退票后，在备查簿中应予注销。第十八条 严格控制预付款项的发生，如果确需在大型设备等购置中需预付款项时，应严格按规定办理，不得变相搞预付款。第十章 固定资产管理第一条 固定资产是指企业使用期限超过1年110、，为生产产品、提供劳务、出租或经营管理需要而持有的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。第二条 公司固定资产的申购，要相关部门提出申请，由部门经理初步审核，由公司总经理最后批准。第三条 公司统一制定了固定资产管理制度，各部门应遵照该制度建立固定资产管理细则，明确固定资产的构建、保管、处置的程序，明确职责分工及权限责任。第四条 固定资产折旧采用单项平均年限法。固定资产折旧年限按公司编制的固定资产目录确定，预计净残值率为固定资产原值的5%。固定资产折旧按月计111、提。第五条 应定期或不定期的对固定资产进行清查，对账实不符情况查明原因，作相应账务处理。第六条 每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，经公司批准后调整固定资产使用寿命和预计净残值。与固定资产有关的经济利益与其实现方式有重大改变的，经公司批准后改变固定资产折旧方法。第七条 固定资产的后续支出：1、 固定资产一般修理支出（单项一次修理费用在5万以上的应编制修理计划，报公司审批），应当直接计入当期费用；固定资产大修理支出（指同时符合下列条件的支出：修理支出达到取得固定资产成本的50%以上；修理后的固定资产使用年限延长2112、年以上）应当计入长期待摊费用，在公司确定的摊销期间内摊销；2、 固定资产改良支出，应当计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过固定资产的可收回金额，超过部分直接计入当期营业外支出；3、 自有固定资产装修费用，应在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者较短期间内单独计提折旧，下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目余额减去折旧后的差额一次全部计入当期营业外支出；4、 经营租赁方式租入固定资产改良支出，应予资本化，计入长期待摊费用，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用期间两者较短的期间内摊销。固定资产的装修、改良支出应编制相应的计113、划与方案上报公司审批后才能予以实施。5、 除日常对固定资产盘点管理外，年度终了前必须进行一次全面的清查盘点。盘盈盘亏的固定资产应上报公司做出处理：盘盈的固定资产按照重置成本，通过以前年度损益作为前期差错处理；盘亏的固定资产损失按照账面价值转入待处理财产损溢，扣除保险赔偿或过失人赔偿后计入当期营业外支出。公司固定资产实行由使用部门、管理部门、财务部门分工负责的原则，使用部门、管理部门对实物负直接管理责任，财务部门负核算、监督、考核、检查的责任。第十一章 发票及收据管理第一条 以财务人员核对无误后开具发票，由事业拓展部及时催收回款项，财务应负责追踪款项的回收情况。第二条 已签订合同且已收款的，事业114、拓展部可根据客户的需要提供发票。第三条 未签约的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。第四条 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。第五条 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。第六条 公司收据统一由财务管理，需收款时到财务开出收据，当天开出的收据必须当天把收回的货款交到财务，如果第二天未见到款或是收据，也未听到任何解释，财务应追究115、其业务相关责任，并给予处罚。第十二章 收入管理第一条 采用预收账款销售时，劳务发生即可确认收入。第二条 建立公司营业收入预算编报和审定制度。事业拓展部每年根据市场预测情况测算下年度公司营业收入目标，为编制公司财务预算提供依据。经公司总经理审定的年度营业收入预算，财务部要将收入计划分解为月度和季度计划，并由事业拓展部负责将计划层层分解到相关部门，将责任落实到人，以保证营业收入计划的完成和经营目标的实现。第十三章 工资管理第一条 按照劳动合同、公司制度的薪酬标准及国家有关规定支付职工薪酬，并在成本费用中据实列支。职工工资总额包括：基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班加点工资。第二条 依法为职116、工支付基本医疗、基本养老、失业、工伤、计划生育等社会保险费，由企业承担的费用直接作为成本费用开支，由职工个人承担的部分，从职工个人的应发工资中代为扣缴。第三条 为适应激烈的市场竞争及经营管理需要，人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由办公室拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所完成工作情况相关联。第四条 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。第五条 以出勤日计算每月应发工资，迟到、早退及117、旷工按人事相关规定进行处罚。第六条 每月15日发放上月基本工资，由公司财务部统一发放（遇节假日顺延）；采取统一银联发放形式。第七条 辞职人员工资待办理完移交手续后到财务部结算。第八条 每月12日前由行政部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部。第九条 工资单经财务经理、行政部总监、总经理签字方可发放。第十条 工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构。第十四章 费用申请及报销第一条 严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签118、名、部门主管签字、总经理批准、财务主管审核(按照有关规定办理)后，出纳方可付款。第二条 行政费用报销：1、公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；2、公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核支付；3、应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；4、凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；5、支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字119、，财务审核后，由财务部直接支付；6、银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任；7、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。第三条 办公费用、会议费用及其他费用：1、公司办公用具由行政部统一采购、管理；2、行政部设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；3、行政部应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；4、公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；5、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务120、部备案。第四条 业务费用报销：1、所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。2、本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。3、业务招待费须注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；4、交通费须注明起始、地点及原因；5、礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；6、快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。 第五条 车辆维修费及汽油费：1、公司车辆维修保养由行政部统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；2、车辆的易损备品备件由行政部统一安排采购，需用时应办121、理领用手续，并由行政部建账予以核销使用；3、公司汽油票由行政部统一保管并设账登记使用。第六条 差旅费报销：于返回3天内必须报销，由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字，由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。第七章 资料费：购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（行政部）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票填写费用报销单。第五条 报销时间及报销凭证：1、所有当月发生的费用应于当月报销，122、最迟不能超过7日，否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。 2、所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。 3、所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章），一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。4、 为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。第十五章 财务报表第三条 财务报表时反映核算单位的整体经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。会计报表为单位负责人和上级领导部门提供数字真实、计算准确、内容完整的财务信息。严禁任何单位和个人123、用款搞任何形式的账外经营或设置财会报表以外的“小金库”。第四条 会计报表直接，会计报表的各项目之间，凡有对应关系的数字，应当相互一致。本期会计报表和上期会计报表之间的有关数字应当互相链接。账册应当依照顺序编码、加具封面，装订成册，并在封面上注明单位名称、所属年份、日期，同时财务主管、记账、单位领导签名盖章，字迹或印章应端正清楚。第十六章 会计档案管理5、 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。6、 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由财务经理指定专124、人归档保存，归档前应加以装订。7、 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。8、 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。9、 加强对发票的管理，包括发票的登记、领用、清理、核对工作，严禁为外单位或个人代开发票。10、 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。第十七章 附则第一条 本制度与国家颁布的有关规定不符之处，遵照国家颁布的有关规定执行。第二条 本制度未尽之处，公司相关职能部门可以在本制度规定的范围内制定相应的管理细则。第三条 公司各职能部门可以对本125、制度的有关条款提出修改意见，报请财务部和公司总经理审议。第四条 公司应根据不同的发展阶段的财务管理要求对本制度进行修订、补充和完善，确保公司的财务管理制度与公司的战略目标相吻合，保证公司财务管理职能对公司整体经营管理切实起到应有的监督、指导和促进作用。第五条 本制度由公司财务部负责解释。发文管理流程图相关部门综合部总经理公文草样部门经理审核部门起草公文信息存档发文登记清单打印样稿登记公文编号并进行规范核定填写发文登记表公文立卷归档正式公文印章使用登记表待发公文、盖章校稿、更正、复印公文样稿打印样稿综合部经理审核审批收文管理流程图总经理综合部相关部门 批阅相关文件已批示的公文已批示的公文 签收外126、来文件登记阅文批示单综合部经理审核是否需要公司领导审核是 否 已审核的公文 归档与维护办复、公文立卷归档定期检查具体办理情况、催办单阅文批示单外来公文向执行部门移交公文及阅文批示单是否需要下发办理部门负责人签收、组织承办办理还文手续具体承办用章管理流程图相关部门/个人综合部总经理部门经理审核需要盖章的公文提出用章申请是否需要使用公章印章信息存档印章使用登记表机要管理员登记、用印需要盖章的公文综合部经理签批的用章签批单综合部经理审核部门签批的用章签批单需要盖章的公文公司领导签批的用章签批单审批需要盖章的公文办公、劳保用品购买管理流程图相关部门综合部总经理部门经理审核填写申购单汇总申购单综合部经理127、审核信息存档检验、入库并登记采购确定供应商询价和比价审批审批办公、劳保用品申领流程图相关部门/个人综合部总经理部门经理审核填写申领表领取签字综合部经理审核 仓库是否有备货是 否造册办公、劳保用品购买管理流程信息存档发放审批员工请假或出差管理流程图相关部门综合部总经理请假或出差申请单员工填写请假或出差申请单综合部经理审批是否在权限内否考勤管理流程员工休假或出差申请单备案员工休假或出差请假或出差申请单 是审批考勤管理流程图综合部总经理每天记录员工考勤信息月底各员工核对各自考勤信息并签字确认编制月度考勤表 是否违反公司考勤制度 是 否信息存档月度考勤汇总表 员工绩效管理流程奖金发放依据之一总经理签批128、月度考勤汇总表给予相应处理或处分呈报总经理出具处理意见员工考核管理流程图总经理 综合部员工审批 审批审阅信息存档考核工作总结考核结果处理拟写考核报告组织考核执行考核标准考核标准成文下发组织编制职位考核标准组织编制职位说明书执行考核标准 续聘、省职转岗、解聘个人述职员工培训管理流程图总经理 综合部各企业/各部门审批 审批信息存档培训效果评估培训工作总结汇总和制定公司年度培训计划组织员工培训执行培训计划分解和下达培训计划提出年度培训需求计划说明书 培训效果评估员工培训总经理 综合部各企业/各部门审批 审批信息存档培训效果评估培训工作总结汇总和制定公司年度培训计划组织员工培训执行培训计划分解和下达培训计划提出年度培训需求计划说明书 培训效果评估员工培训