1、饭店财务、收银、楼面采购、仓库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1财务管理制度（A页 ）2收银管理制度（B页 ）3楼面管理制度（C页 ）4采购管理制度（D页 ）5仓库管理制度（E页 ）6中橱管理制度（F页 ）7单据管理制度（E页 ）总 则为规范饭店日常操作流程，饭店应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。管理人员必须履行管理的职责，做好每日工作报表、计划、 控制、节省、销售、出品、采购、监督、预算、分析和考核等工作，该制度由各股东监督检查并且逐步修订完善。 本制度2、分为三个部分：岗位及职责、会计处理程序、会计核算办法。二、岗位、 职责、分工(一)饭店财务组织设以岗位：1、出纳；2、收银；3、库管；4、财务负责人；5、会计核算组。(二)会计核算组分为：1、采购应付账款组；2、收入、应收账款组；3、固定资产核算组；4、成本核算组；5、工资核算组；6、材料核算；7、总账、稽核、综合分析组。(三)饭店视具体情况可录用1人1岗，1岗多人，1人多岗制进行岗位分配。(四)职责1、财务负责人(1)领导饭店财务工作，参与饭店经营决策；(2)组织人员制定饭店财务制度；(3)监督财务制度执行；(4)执行财务稽核、综合分析职责；(5)审核对外报表并签字；(6)组织会计培训、会计3、考核；(7)组织实施财务公关计划(银行、税务等)；(8)对处理财务不当造成的违章、罚款、浪费等现象视具体情况负相应责任；(9)对饭店成本、费用管理措施监督执行不严而造成的损失负责；(10)对不及时清理现金、存款、往来账款等账而造成的损失负责；(11)对各种会计资料管理不善，出现损坏、遗失负责；(12)对未做好财务分析工作负责；(13)财务负责人应参与各项经济合同的签订；(14)财务负责人应参与投资项目的核算与控制；(15)对各部门的成本、费用有检查权、监督权；(16)对违反饭店财务制度的收、支，有权制止并呈报股东会；(17)对饭店各环节的节约和浪费情况有权检查并提出奖惩意见； (18)有权要求4、各部门提供有关标准、定额、管理措施等资料；(19)组织制定各项费用定额、计划成本、计划毛利率， (20)负责组织财务人员对企业现金、财物进行临时抽检和盘点；(21)负责组织实施会计电算化方案；(22)负责拟定会计岗位职责，对会计人员进行合理分工。2、会计职责(1)采购、应付账款核算；审查采购调查报告；审查申购计划；审查采购入库单、申购单是否一致；审查入库单各项是否准确无误；审查采购结算凭证(发票入库单、送货单等)，防止错付、漏付、重付；采购成本差异核算；登记应付账款账，材料成本差异明细账；审核内部交易结算单据。(2)销售、应收组；审查营业日报各项目；审核收银记录本；审核折免单据；审核内部交易结5、算单据；正确计算销售成本；登记收入，应收相关成本明细账。(3)固定资产核算饭店固定资产增减变动核算；折旧核算；清理核算；制定饭店固定资产目录和折旧单据；登记固定资产明细账；固定资产清理整顿。(4)成本核算(使用不当，闲置不用的固定资产处理)审核各项费用单据；会同各部门制定费用标准及管理办法；成本费用的归集与分配；登记有关明细账。(5)工资核算制定工资表；分配计算；审核发放。(6)材料核算审核材料收发凭证；核算材料领用存；登记有关明细账；各项低耗品的购进、领用、摊销核算；各项低耗品及材料的报废核算。(7)总账、稽核、综合分析审核记账凭证；汇总记账凭证；登记总分类账；月终财务分析；填制各类报表。36、出纳职责(01) 认真执行现金管理制度，不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结。 (02) 严格执行库存现金限额，限额由股东会制定，超额部分及时存入银行；(03) 不得私自支出现金，均以股东会执行人签字为依据支出现金；(04) 认真做好现金日记账、银行日记账，做到月清旬结；设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时 进行登记；账目必须日清月结，账实相符。和银行存款总账核对，做到账账相符. 编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认(05) 认真审核各种报销凭证，手续不全者一律不得办理支付手续； (06) 积极配合会计做好，对账、报账工7、作；接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（10）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（12）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。接受财务会计及股东的业务质询、检查。 妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。（13）营业稽核平时应临时对收银员现金进行清点和核对，若发现错误即时纠正，若长期发现错误，应汇8、总各股东。4、收银职责参见收银制度5、库管职责参见库房管理制度6、出纳由股东会决定选人担任出纳；三、会计核算办法(一)饭店实行统一核算，单独计算各环节盈亏制度。(二)资产管理1、外购资产(固、低)以实际支付价款加上合理费用(运输、税费等)为计账金额。2、内部调拨：(1)有账面价的按原账面价；(2)无价的以估计价加上修理费、运费等合理费用为计账金额。3、在建工程(装修等)以扣除可移动月财产(固、低)价值入账，可移动财产单独计价管理。4、原材料购进通过“物资采购”核算入库，领用采用计划价格(原材料的管理参见存货管理)其差异通过“材料成本差异核算”。 (三)负债：各项采购业务通过“应付账款”核算，其9、余的通过“其他应付款核算”应付账款以扣除供应商付款计账依据，应建立明细账。(四)收入1、所有收入以扣除折免后的金额为计账金额。2、其他与营业无关的收入直接计入损益(冲费用或成本)。3、收入按饭店设置明细账。(五)成本、费用1、成本、费用按饭店实际情况设定账。2、成本内容：原材料、酱料、佐料、菜瓜类、肉类、鲜活类、冰鲜、家禽野味类、大米、生油、糖、烟、酒、饮料、员工工资、电话费、房租、水、电、等 3、费用内容：除成本、资产外 （含一次性用品、维修、接待、医疗事故、布草清洗、 员工制服、员工伙食、员工住宿、等 六)制度中未涉及事项核算参照有关会计制度执行。四、会计处理程序(一)原始凭证审核1、收款10、凭证(1)收据：经采购人员、验收人员、出纳、签字确认生效。(2)缴款单：出纳、收银、经手人、签字，其附件有营业日报表、折免记录表、收款记录表、营业日报表须收银负责人签字，折免记录须折免负责人签字，收款记录须出纳负责人签字，确认生效。(3)银行进账单；(1)、(2)、(3)于实际收款时加盖“收记章”2、付款凭证(1)项目(合同)支付款项以项目验收报告或货物验收单为其发票或收据的合法附件；(2)采购项目支付申购单、入库单、领料单为其发票或收据合法附件；(3)费用报销单以实际发生取得合法凭证为附件；(4)其他费用发票(水、电、电话费等)只须签字完整即可；(5)所有付款凭证付款前须经会计审核方可付款；11、(6)付款凭证审批程序见费、领申制度；(7)付款完毕后应在发票收据上加盖“付记章”附件加盖“附件章”。3、内部结算单据：所有内部结算单据经合法的审批程序后会计可直接记账。4、收款、付款原始凭证每旬由出纳报账，经会计审核传递各股东，各股东复核后传递会计处存放。(二)记账凭证处理1、所有原始凭证均应填制记账凭证。2、不合会计规定的原始凭证不得填制凭证(经重新审批后方可)。3、记账凭证处理错误时，应立即更正，交签章证明或重新编制记账凭证。5、任何记账凭证均应以真实的经济业务为依据。6、下列凭证为不合法记账凭证：(1)原始凭证不合格；(2)金额与原始凭证不符；(3)记账内容与原始凭证内容不符；(4)原12、始凭证签字不全的；(5)收付凭证未盖出纳印签的；(6)填制人员未盖章的；(7)修改处未盖章的；(8)科目运用错误的。7、填制记账凭证时，原始凭证的复核：(1)检查：收、付凭证出纳是否盖章，各项付款凭证是否签字；(2)付款凭证的附件是否完备，手续是否合法，如有问题即应查明，由经办人补齐；(3)对外付款凭证如有代领人应查明是否有委托书等或是否经过对方同意；(4)对外付款凭证是否盖有对方单位财务章(公司章)或领款人是否签字；(5)各项对外支付凭证是否有应扣金额或事项，如有金额是否扣除，并已填写实付金额；(6)内部结算单据签字手续是否完备，金额是否正确，内容是否完整。(三)账薄处理1、记账凭证复核并汇13、总。2、根据记账凭证、汇总凭证、登记总账、分类账、明细账。3、账薄规定(1)现金、存款采用订本或账薄，使用前完整编号；(2)其他各类账薄均应顺序编号，分类账应先按科目的账页顺序编号，年终时编列账册总号；(3)各册账薄前一页应有科目名称、起止页数。4、账薄更正，过账错误、结余错误应立即更正并签章。5、结账(1)日记账应每日结一次；(2)分类账、总账每月结一次；(3)成本费用收支账，应有月计、季度合数、本年累计数；(4)结转时应清理的事项：预收、预付账产；应收应付账产；待摊费用；预损费用；折旧账产；账实、账证不相符的调整事项；各项损益类账产清理。6、现金、存款各类三级账年度结账时可不启用新账薄，其14、余分类账总须启用新账薄。(四)报表1、根据各类帐薄据实编制各式报表。2、内部交易科目应于合并后填写，如有差异应查明原因并及时调整。3、结账后报表前不得记账及过账(电脑)，以免账表不符。4、报表根据要求和时限呈送。5、报表均应由负责人留底备查。6、报表不得随意抄写、考核，非指定人需求人不得借阅或抄写备份。(五)其他1、任何财务人员工作变动时均应办理交接手续。2、交接、记录应有以下事项：(1)账册数及名称；(2)各科目余额；3、移交过程应有监交人，交接三方均应签字，记录一式三份，交班人一份、财务负责人一份、财务留档一份。4、各项会计资料：原始凭证、记账凭证、账薄、报表、交接记录均应按各自要求装订和15、保管。2财务盘点制度一、盘点范围盘点范围包括：原材料、固定资产、低值易耗品、库存、现金等。二、方式：1、不定时抽查；2、每月盘点制；3、年终清查制度。三、组成人员：财务、保管、实物负责人、部门负责人（主管）1、原材料月终盘点由：财务、实物负责人、部门负责人（主管）2、低值易耗品、财产每月盘点由保管、实物负责人、部门负责人（主管）4、不定时抽查：财务、实物负责人。四、盘点准备工作1、经营部门应做好如下工作：整理所有财物，该归类的归类，存货有堆放的，应排列整齐，便于点数。库房应做好计量工具准备工作。2、出纳现金应按不同面值、种类现金分类整理，并填写现金清单。3五、月终盘点1、每月末（当月最后一天或16、次月1日）由财务人员、实物负责人对原材料进行全面盘点，月终盘点数量必须准确无误，以便核算成本。2、应准备各种实物计量工具，以便准确计量。3、每月对各财产和低值易耗品进行清点。4、盘点前，会计应先将账面余额调整为正确结存数后，才能盘点。5、财产和低值易耗品盘点应于盘点完毕后填写盘点差异表，差异表应上呈各股东。8财产管理制度1、财务负责管理所有的财产，并建立财产明细账，对财产管理负有监管责任。负责监督各财产管理制度的落实和执行情况2、本制度所指财产包括：空调、电脑、设施设备、办公家具、厨房用生产设备、其它设施设备。3、原材料、低值易耗品，另有规定的财产不在本制度范围内。4、本制度包括：财产入账、财17、产领用与登记、财产使用及维修保护、财产清理整顿、移动及盘点、财产报损等规定。B页 收银管理制度收银员岗位职责1、收银员业务上属于财务和会计。2、按照前记单员填写的点菜单、加点菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，发票并加盖印章。4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于营业结束后交财务会计审核5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结帐单经相关人员签字确认后也一并交财务会计审核；无权单联让相关人员签字改单，只能整联签字作废。6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺18、责任自负。7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。10、及时完成领导安排的其它临时任务。11、操作失误而导致的走单、漏数负全责。12、对营业现金负全部责任(差额、伪钞、违规支取现金、被盗)。13、对收银记录收银单据毁损、遗失负责。一、收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：1、19、收银员与会计、出纳、一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签2、检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即报告会计3、记单员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回记单员。4、电脑收费操作：餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。当点菜单人数、台号记录齐全后，按点菜单开始正式计算，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。5、人工收费操作：餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。按点菜单开始20、正式计算，手工计算填写完毕后即可等待客人结帐。（可根据实际操作需要修改防止漏洞）6、客人结帐是挂帐的，则由收银员办理挂帐手续后，两联帐单必须都交收银处。7、结账单只可作废，不可修改帐单。应由相关人员说明作废原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将作废单（必需完整两联）按编号顺序交收银，财务会计审计审核。8、 收银员在本日营业工作结束后，应做总结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写报表。营业结束时，将营业报表、结账单、点菜单、按编码顺序移交会计。填写现金移交清单(包括：面额、张数、金额、总金额)，将现金移交出纳。9、 禁从营业款中支付任何款项(除零钱找补)、因特殊原因(投诉及事故)，21、确实需从营业款项支付的，需口头申报经理，由款项支付人填写，饭店经理签字的借条生效。后交会计处理。10、收银柜现钞超过一定金额（待定）时，应及时存入保险柜(或移交财务)。C页楼面管理制度（ ）记单员岗位职责1、点菜单一式三联。（一联中橱保管、一联收银保管、一联记单员保管）2、根据记单操作程序填制点菜单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，字体工整。若有差错责任自负。点菜单可以修改但必须整联复写，不得单联填制。3、每日将点菜单于营业结束后按编码顺序汇总一起上交财务会计审 核对帐检查。4、记单员必须保管好点菜单，遗失按每张（待定）00元 予以处罚。6、不得以权谋私，伙同他人做出损害酒店利益的22、事情，一经发现，给予重罚，对情节严重、性质恶劣者给予除名处理。7、接受财务会计的业务指导、检查、考评。8、记单员根据饭店业务需求设置指定人员及人数。记单员（服务员）手工操作工作程序 1、客人点菜手写点菜单确认客人点菜点菜单一联交中橱一联交收银一联存放包厢门口上齐菜式后热情通知客人菜式上齐客人途中加菜式、米饭、烟酒、再开点菜单热情请客人在点菜单上确认客人用餐完毕收银按点菜单计算费用收银开结账单附（点菜单）热情请客人签字确认餐费结账完毕3、菜式每上一样、服务员或记单员必须亲自在点菜单上加盖“确认”章，避免重复上菜。2、当天有否该菜牌菜式，记单员及时与中橱了解情况，避免客人点菜没有该菜式而浪费时间及23、改单。楼面经理岗位职责管理制度管理对象：楼面部长及其下属员工岗位提要：督导所管区域正常运作，能优质高效地完成各项工作任务。具体职责：1、 执行上级的各项指示，上传下达，准时当班。2、 搞好日常工作，做好厅面与厨房工作的配合沟通。3、 负责检查餐前餐厅的各项摆设、用品、设施及服务员的仪容仪表。4、 清楚明了当市的沽清情况，可供菜品、酒水、特别推介，订餐动态，服务人员到岗情况，气候，特别日子等与经营有关的信息，并作出妥善安排。5、 在开餐时间里参与服务工作，并在现场督导本区域员工为客人提供高效率的服务，确保各岗位按规程规范操作。6、 控制所属区域的客人用餐情况，主动和客人沟通，及时解决出现的问题，24、较好地处理客人的投诉，建立良好的顾客关系。7、 做好餐厅的安全防火、食品卫生工作。负责设备的维护、保养、清洁。8、 安排属下员工工作任务，灵活调配人员，发挥带头作用并及时补位，保证各项服务质量，做好员工的培训工作。员工任职条件：1、 相貌秀丽，五官端正，反应灵敏，机智灵活。2、 善于处理人际关系，对业务精益求精，有较强的事业心。受过相关专业培训，有一定的组织、管理能力。D页采购管理制度采购岗位职责一、职权1、有权要求各部提供合法申购单。2、有权对申购物资数量和品种做调整。(1)有权口头呈述调整原因、理由，若申购部门同意调整则按调整后实施；(2)有权书面陈述调整原因、理由，股东批准后，按调整后实25、施。3、有权拒绝执行不合法的申购单。(1)内容不合理(与有关制度相违背)；(注：要求、质量、期限)(2)手续不合法(与有关制度相违背)；4、有权要求各部提供日常需求预测资料。5、有权参与质量标准的制定。6、有权参与计划成本的制定。7、有权初步选择供应商，对最终选择有一定的权力。8、有权独立从事采购(拟定采购计划)，实施物资采购。二、职务1、审核申购单。2、调整申购单。3、市场调查。(1)商家调查每半月度调查一次；(2)每周调查一次市场价格；(3)每季度区域市场调查。4、出具市场调查报告。5、起草供货协议。6、参与制定质量标准，提供现行市场质量参考。7、参与制定计划成本，提供现行市场价格参考。826、供应商洽谈。9、供应商协调。10、拟定采购计划。11、实施物资采购(定货、购货、验收、退货、协商)。12、办理采购结算。13、整理采购资料(各种报表、单据等)。三、职责1、采购及时性：对未能及时采购而造成的量化损失负责。2、采购准确性：对超过误差浮动率(额)的数量、质量、价格负责。3、对申购内容手续负审核责任，4、对因供应商选择不当而造成的量化损失负责。5、对因供应商协调不力而造成的量化损失负责。6、对因商品质量不合格而造成的损耗负责。7、对因供应商协议而带来的损失负责。采购工作制度为了有效控制采购成本，规范采购工作，为企业创造更好的效益特定本工作程序。一、市场调查1、 调查方式：全面采取询27、问法、报价法、咨询法。2、商家调查：家禽、野味、鲜活、肉类、商家主要调查商家实力背景、商家货源（供应商）、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等；佐料干杂商家调查，除以上几种情况需调查外，还需调查其是否有长期一级供应商。3、产品调查：根据本公司常期需用品，消耗易比较大的品种，调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商，产品本身的季节应对价格和货源的影响。4、价格调查：主要是供应商以外的价格调查，以评估供应商价格高低。5、区域市场调查：各大市场和周边市场货源和价格调查，以便对采购订价做参考。二、采购价格组成1、商家报价：商家每半月报价一次，主要原材料，大宗原辅材料，受季节影28、响较大的原材料商家应每十天报一次价。2、质检、财务、等相关人员组成价格调查小组，不定期的组织市场调查，包括市场价格调查，商家调查等3、平时，商家供应价（入库价）要与采购市场调查价相比，发现问题，即时协调供应商，调整当期和后期商品价格，差距较大的，应查明原因，如是供应商原因（欺诈等）立即终止合作，并按协议追回经济损失。4、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素（采购时段、季节因素等）。三、供应商确定1、根据以上调查确定商家（考虑综合因素）。2、市场调查报告（商家），确定商家。3、每类商品最低确定三个供应商（一主、两次）。4、能签订合同的签订合同，不能起草合同的，29、需对供应商加以调查和确认，并做出确认书。5、签订合同按照合同管理制度执行。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方造成损失或负面影响时，商家应承担的责任和赔偿内容。6、所有供应商原则上采取送货上门，月终结算方式。7、每半年对供应商调查一次，不行的另选商家，其资格合乎条件的继续签订合同。四、物资采购1、根据合同法的申购单，咨询三家报价，选择价低厂家采购，自行购买也需先咨询价格再确定商家采购。2、商家送货上门的，采购应和质检、保管及验收相关人员一起，对其商品价格、数量作验收，价格、数量不符者要提出退货或补货。3、相关部门验收合格后，采购应在验收入库单上签字，必须认真核对货物的价格30、和数量、金额，如有不符，不得签字。4、平时采购要拟定采购计划，先购急需用品和原材料，后购其他物品，切实保障生产经营正常进行，如影响营业。 5、平时应主动了解商品库存量，当经营用原材料达到最低储备量时（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），应提醒办理相关申购手续。6、供应商因送货时间过长(影响到营业为标准)和价格与市场价不符者，采购应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办法。7、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。8、如有问题立即退货，不得姑息供应商，如采购和其他验收人员认定物资品质等级有问题的，应按实物等级入库和计算金额。9、采购的要求：（1）准确性；数量和价格不得31、超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时，相关部门负责人（饭店负责人、中橱负责人、库管等）要严格把关，不得随意入库或接收货物。（2）质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立即退货。质检等相关部门要严格把关，如因质量等问题造成损失的要追究相关人员的责任。（3）及时性：采购过程中，不能出现缺货，供应时间要及时，如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。四、采购结算1、采购采用备用金制度，备用金管理遵照公司备用金制度。2、备用金用专用于购买，除送货上门以外的原材料，备用金不得支付送货上门货款。3、备用金采取每周结算一次（暂定）(根据实际情况确定报账周期)。4、采32、购结账时应凭合法的单据结账。入库单有以下人员签字：质检、保管(或监职)、采购； 发票或收据(包括内部费用报销单)需经饭店负责人、会计、股东执行人签字。6、每月末应协助供应商办理结算手续，对手续不全的，应提醒或协助其办理。每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质量等问题，如有应先处理问题，再按规定的手续结账。五、采购计划成本制定1、每月末应清理、整理当月价格变动表，填写价格变动报告。2、会计、质检、采购每月末负责制定采购计划成本，计划成本分为两部分，一部分为价格变动不大的，制定平均价，一部分变化大的，制定基准价格，六、供应商洽谈1、根据调查价格差异，与供应商协商解决。2、季节性，热销产品的增加33、和减少应及时提醒供应商我方需求量，以便供应商做好准备。3、在合同执行过程中，如出现意见分歧，应做好供应商协调工作，确保饭店损失降低。4、每半年应做出供应商合作评价书，对半年来供应商价格、服务(供货服务)等做出综合评价，以便确定下半年是否再与其合作。5、取消合作的供应商，应做与供应商协调工作，并协助其办理结算手续(主要指售后服务)。仓库管理制度（E页 库管工作制度一、库房管理库管需签订库房安全管理责任书1、防火：灭火器应放在固定、明显的位置，注意检查灭火器具是否完好无损。库房内严禁吸烟和生火，违者罚5100分，易燃物品应放在不易与火源接触地带。2、通风：随时检查库房通风设施是否完好，并定时开关通34、风设施，做好库房防潮工作。3、防盗：严禁与库房无关人员进出库房，领料人员应在库房指定地点办领料手续。不得随意进出库房，上下班应检查门窗是否锁好，平时应检查门窗是否完好无损，如有损坏及修补。4、库房应划分指定接待区域。5、平时注意库房清洁卫生工作，对库房卫生工作进行定期检查制度。6、防潮；随时检查物品的质量，一旦发现物品有变质的可能（趋势）应立即采取有效的措施（曝晒等）。控制易受潮物资的进货量即缩小最高储备量。7、电源：所有的电源明线要远离火源（灶台等），所有的电源插座要离地1米以上，以防清洗地板时插座进水。所有的货柜要与电源明线和插座有一定的距离。8、雨漏：随时检查库房的安全，所有货物要远离雨35、漏之地。平时要加强房屋的维修维护。二、财产管理1、财产、物资放置规则：防火财、物置放于库房靠里边不易接触火源地方；防潮财、物置放于库房通风条件较好的地方(全置放货架之上)且不得堆放过高，不得乱码乱放；体积小、价值大的财产、物资置放于库房最里边；品种多、数量大、常用原材料应全部置放于库房靠外边货架之上，货架上应注意划分区域，并帖上该区域存放货物名称标签。凡属堆放产品，应堆放规则，整齐、严禁乱码、乱堆。要根据货物的性质采取不同的堆码方式，便于物品的采光、透气、以防物品霉烂、变质。酒水类的堆放要整齐，置放在不易碰撞的地方，保质期短的放在外，保质期长的放在较里面。回收废品、包装物应单独置放一个地方，远36、离原材料区域，摆放要整齐严禁乱丢乱放，防止腐嗅影响正常工作环境。叶类疏菜的堆放要尽量松散，避免挤压以防变质。随时注意疏菜的水分保养，以防菜叶干枯，鲜活物品更要保障水分充足和新鲜（根据物品的需要）。温度的控制：成品菜的存放需要严格的要求的：要严格的按照存放温度存放。随时检查存放温度是否正确。如遇停电导致温控设施不能正常工作，要立即做好应急处理方案并上报执总。力求把损失降到最低。平时要做好温控设施的检查工作、维护工作。库管应与有关人员做好应急预案。所有物品摆放要严格分类，应根据每类物品的不同性质摆放在合理的位置，不得乱摆乱放。（防潮的不能与鲜货放在一起等）所有的设施设备的放置应严格要求。易接近水的37、地方应把设施离地十公分高，平时应保持设施的干爽和清洁，室外设施应做好防雨措施，以防设备腐锈。易燃物品要远离火源，做好防火措施。部份电器有防雷要求的要做好防雷措施，严格规定使用方法。凡违反财产、物资放置规则的处以5100分罚款，因此而导致的财产损失，由部门负责人、库管、实物负责人承担相应责任。2、各项固定资产均要建立固定资产卡片，实行一物一卡终身制。3、各种低值易耗品建立部门物资卡。定期对物资增减进行记录。4、会同配送中心、基地、店面共同制定，原材料、一次性耗用物资最高储备量、最低储备量。三、验收注意事项：1、财产验收下需安装注意验收：名称、规格、型号、说明书、质检证明、保修单、售后服务卡、发票38、质检标准，凡无质检标准或质检证明、保修单(售后服务卡)的杜绝入库。需安装的，除以上验收程序外，还应注意验收产品配件质量、数量，按相关的质量标准验收。装修工程验收应填写验收报告，自购材料办理验收单（可移动财产按照执行）2、低值易耗品的验收：注意申购单与送货单(发票或收据)的核对；注意验收产品名称、规格、型号是否与实物一致，不一致的拒绝入库。3、原材料验收：酒水饮料注意验收其保质期、货物批号等；鲜活食品的验收应严格按照质量验收标准执行；原辅材料的验收注意整体验收，例：统一包装内材料数量较多时，应采取插杆验收方式对其进行验收。注意与申购单的核对，数量超出浮动范围的拒绝入库。不符各项标准的拒绝入库。39、4、库房应根据所有财产、物资等不同的验收手段，准备准确、完整的计量工具，以备验收和盘点使用。5、各项验收工作应认真负责，严格按照各项财产、物资验收标准验收，不得采用估计和简便方式。因质量验收而造成的经济损失由库管质检共同承担。6、采购手续完备，产品质量合格，库管不得以任何理由拒绝或延时入库，另一方面，以上方面存在问题，库管不得入库。7、违反库管验收制度的处以50100分罚款，情节严重的，辞退。四、单据制度1、财产、物资、原材料均应办理入库单(小额办公用品物耗品办理验收单、工程不可移动物资办理验收报告、)。2、填写入库单应认真仔细，严格执行单据管理制度，认真核对。3、平时单据不得乱丢乱放，应整理40、归类存放。4、办理领料单时应先将货物摆放在指定接待区域，并清点一次，在未填好领料单后应再次核对产品数量与实物是否一致。5、物资内部调拨应根调拨指令填写调拨单，同时应对财产卡和部门物资卡进行登记调整，加强实物调拨过程中的安全管理，物资没有送到使用部门时，责任由保管办理调拨人员共同承担。6、没有部门负责人的签字的出库指令保管不得出库。一旦出库所有责任自行负责。月终需对所有单据(入库单、领料单、配送单、调拨单、盘点表、盘点差异表、货物短缺(溢余)单)分别归类装订成册。五、账务管理1、所有财产、低值易耗品应分别建立财产明细账，低值易耗品明细账。原材料要建立原材料流水账。2、财产明细账应认真填写固定资产41、明细账，各栏目(总数、分类、使用年限、折旧单、预计残值、单位、规格、名称、编号)。其中，编号规则如下：公司代号/分公司代号/部门代号/类别代号/，例如：P/M/D/K-01表示：普赖斯美食公司电器类空调第一台。其明细账编号应与实物的财产卡一致，注：折旧率与残值率可以不填凭证号栏扫，按如下方式填，凭证类别分四类：入、领、调、盘、入 入库单，领 领料单，调拨单 调，盘 盘点表、盘点差异表。凭证号数为该入、领、调号码， 3、低值易耗品明细账应认真填写如下栏目：存放地点、名称、规格、类别、单位、编号，其凭证号填写方法同财产明细账。部门物资卡片与同一存入地地点的低值易耗品、明细账应一致。4、原材料账务分42、为两部份：（1）鲜活食品平时只登记购入数量，到月末根据盘点数量登记盘存数和领用数。（2）其他原材料明细账平时既要登记入库数也要登记出库数和结存数。5、所有账务登记均须依据合法有效的原始依据为准，不得擅自涂改和撕毁。6、每年末库管应编制一次总盘点表，即财产分布汇总盘点表，如：空调50台，其中基地10台、门店10台，度假村30台等。7、每月盘点完毕后，应主动与财务核对明细账与财务账等是否一致，明细账与卡片是否一致，即：帐帐相符、账证相付、账卡相符、账实相符。8、违返上述工作制度，落实责任视情节轻重给予50500元罚款，没收肇事物件，造成损失的给予赔偿，情节严重的给予辞退或追究法律责任。9、账务结转43、暂遵循集团公司财务制度。10存货管理制度一、存货的范围凡在盘点及所有存货，不论其存放地点如何均应做为饭店存货。二、存货分类分为存货分为：原材料（酱料、干货、佐料、菜瓜类、肉类、鲜活类、冰鲜、家禽野味类、大米、生油、糖、烟、酒、饮料、等）三、存货采购1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。（严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买）2、存货采购必须按有关制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。3、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。四、存货入库1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人（或实物负责人）。2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。3、验44、收时还应注意申购程序是否合法和齐备。4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。8、以实物数量、质量登记相关明细账。9、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。145、0、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。11、存货的损耗及报损处置鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、数量等），报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。存货废品能统一回收处理（例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据46、，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。所有存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人承担经济责任，实物负责人不明确的由部门所有人员共同承担经济责任。采购过程的损耗要制定合理的量化标准，经营过程中的损耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。五、存货出库1、出库以部门领料人员（或库管）开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。3、月终所有领料单（包括部门负责人指令出库指令手续），归类建档装订成册。4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。6、47、在加工车间、直接办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间负责人应在该入库单的领用签字栏目签字，直接在使用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。7、领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准，有俗称的注明俗称。六、存货管理1、库房和实物负责人应按存货的特性、注意事项，做好存货管理（防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等）。2、原材料应制定存放数量标准（最高储备、最低储备等），以便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头（岗位），同时保管要建立部门区域物资卡片。3、存货应按要求分类，分区域摆放，并且标上存放标签，如有堆放，应摆放整齐，以便点数管理。4、存货发48、放以先进先出为准则，以便实物质量管理。5、存货中的原材料应每月对存货的质量进行详细检验，以防存货受损或霉烂变质。6、库管人员应注意以下事项：保持库房清洁、卫生、整齐；注意库房通风设备等环境设施的运行状况；金额较大的存货应摆放在库房最里边；平时注意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。7、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。8、平时应加强实物、卡片、实账的核对工作（可每日核对）。9、成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格按照成品菜摆放规则摆放（新、陈摆放规则等）。10、店面（桌、椅等设施）的管理参照财产管理方式管理。平49、时应加强桌椅等的清洁、卫生、安全管理，加强巡场工作，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，并让顾客承担相应责任。店面经营设施者出现损坏，而员工未发现者或未有任何处理结果的，一切损失由店面全体员工负责赔偿。出现损坏应立即书面报告，并立即修理，修理费用扣除可收回金额（赔偿）后由部门承担费用，纳入部门核算方案。报损执行相关报损程序。七、存货实物账务（库管账务）1、所有存货均建立存货明细账。2、部门区域使用存货（办公用品、厨房生产工具、店面经营设施）应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。3、所有存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。入库登记应以入库单、申购单、货物溢50、余（短缺单）为依据；出库登记应以领料单（部门负责人出库指令、有效的报损报告书）为依据。直接在加工车间入库的食品根据月底的盘存数量来凳记材料明细账。4、存货明细账采用活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。5、登记明细账时，应注明收发凭证证号（领料单号、入库单号）存货购进日期，摘要写明“主要事项、采购人、货物批号、保质期”等。存货存放地点应详细载明。6、月末应清理业务数据，将本月末最后一笔业务登记账薄。7、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件（申购单等）按号码顺序装订成册，并在封面上按会计规定注明相关事项，以便查询。8、年末应在账、账证、账实核对后、结账、新账，并将账薄装订51、，在封面注明会计规定相关事项。9、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。八、存货盘点1、存货盘点、采取每月盘点、不定期抽检制度。2、盘点人由：实物负责人、财务（或库管）、部门负责人组成。3、应将本月所有业务登记在账，货物已到库但未办理相关手续的，应做好账务金额调整表，已办理相关手续且已入账的，但货物仍然在库的应另行办理调整表。4、盘点时应注意：实物与实物卡的核对。5、部门应准备好盘点计量工具。6、编写盘点报告，如有溢余（短缺）应填写报告书，经总经理签署处理意见后作为财务账务处理依据。九、本制度暂适用于分公司。11申购、入库、出库结算制度为了对公司物资采购、物资入库、物资领料、贷款结算规范管52、理，特制定本规定。一、申购程序本程序包括：鲜、活、食品等申购、佐料及辅料申购、特菜佐料申购、酒水饮料申购、低值易耗品申购，小额零购物品申购、财产申购。1、鲜、活食品申购店面销售经理（店长或相关人员）根据销售情况预计销售情况开具次日需要菜单，菜单一式三份，由店长签字后留底一联，其余两联传递基地。基地负责人，采购，库管根据实际情况审阅菜单，如需调整数量的应与店长协商一致，征得同意后适当调整菜单数量（在调整数后签字），签字后将两联传递行政厨师长。基地行政厨师长根据厂长调整后的菜单，添加随菜品一起购买的辅料和佐料，在原来的菜单份数后填写原材料申购数量。然后留底一联，剩下一联交给采购员实施采购。采购需将53、申购单和菜品经厂长再次审阅后方可制定实施采购计划。2、佐料及辅料申购常规佐料在库房设定最高储备量，最低储备量。当佐、辅料降至最低储备时，库管开具申购单，申购单经厂长和行政厨师长签字后交付采购部实施采购。3、特菜佐料申购特菜佐料可由特菜部自行购买或由指定人员购买。特菜部需将每种特菜的成本整理资料传递厂长和财务室，资料只需说明每种特菜的最后总成本（成品菜成本）。4、酒水饮料申购店面有关人员（店面负责人指定人员）根据平日销量，制定酒水最高储备量，最低储备量，以便库存管理。当酒水饮料降至最低储备量时，有关人员（店面负责人指定人员）开具申购单，申购数量加上库存，不得超过最高储备量，经店面经理、总经理签字54、后交由采购部实施采购。5、低值易耗品申购店面经营用低耗品（一次性餐具等）执行酒水饮料申购程序。其作低易耗品由相关使用部门开具申购单，经总经理签字后交由采购部实施。各部门可根据实际情况开具批量申购单，经总裁批准后交由采购集中采购。6、设备设施（包括桌椅）设备设施（财产管理中的财产）、桌椅等，可不办理申购单，但必须草拟或口头呈报总经理后由采购部执行，执行过程应随时向总经理汇报。7、临时急购物品申购店面及基地急购小额物品由基地和店面分别申购，由执总签字后交由采购员执行。8、所有存货的最高储备量和最低储备量（铺底销售量）需提供书面申请，书面申请呈总裁批准后部门采购、库管、财务各留一联。9、以上申购单可55、手工填写，可电脑填写，验收应注意与申购单的稽核数量、质量，不符规定不得入库。验收人由：质检员、库管、行政厨师长组成，验收后不再办理领料手续，入库单一式三联，加工车间一联，结账员（采购或供应商）一联，财务一联。如是供应商送货上门应将送货单附在入库财务联后一并由保管传递财务室。二、入库基地所购鲜活食品，随原材料购进的辅料，直接在加工车间验收入库。佐料及辅料在库房验收入，酒水饮料，一部分鲜活食品，一次性用餐具，门店申购物品在门店验收，其余部门申购物品在本申购部门验收。特殊佐料办理费用报销制度由相关部门制定相关报销标准，暂不办理入库手续。小额办公用品（I工作笔记、笔、墨水、笔蕊、账页等）在总部集中领用56、，购进时只办理验收手续I（验收单），领用时在领用薄上签字。装修等项目购进不可移动（或拆除移动后无使用价值）的物资，只办理验收手续（验收单、验收报告），不再办理出库手续。所有入库单均为一式三联，保管一联、财务一联、入库单位一联（采购或供应商），所有入库单必须分为两部份，一部分电脑填写，另一部份由手工填写。三、出库除鲜活食品、特殊佐料不需办理出库外，其余均需办理出库。所有领料单一式三份，财务一联、保管一联、领料部门一份。领料单需经领料部门负责人、领料人、保管签字。四、货款结算1、采购结账按如下程序办理结算采用备用金制度；每周（暂定）到财务室结账；结账单据：审核有效的入库单、发票或收据，同时办理出库57、手续，购进物品还应附上领料单；不需办理入库的要有有效的验收单或验收报告。单据审核过程：先由店面经理或基地厂长在发票或收据签字，会计复核、执总签字、总经理签字，然后到财务室结账。2、供应商结账。每月25日月末结算；结账单据及程序与采购员结算一致。6、 需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。 7、 根据工作需要，需廷长工作时间的，经领导同意，可按加班或计时销假处理。 8、 婚假，产假、丧假按酒店员工手册的有关规定。 9、 本制度适用于厨政部的所有员工。 二、厨房着装制度 1、 上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作58、证。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。2、 上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。 3、 工作服应保持干净整洁，不得用其它饰物代替纽扣。 4、 工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点，禁止着工装进入前厅。 5、 必须按规定围腰系带操作，不得拖曳。6、 违反上述规定者，按酒店处罚条例执行。 三、厨房卫生管理制度 1、 厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。 2、 地面天花板、墙璧、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实蜜封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。3、 定期清洗抽油烟设备。 4、 工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意59、清扫，防止残留食物腐蚀。 5、 食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。 6、食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确定做到勿将食物在生活常温中暴露大久。 7、 凡易腐败的食物,应储藏在0度以下冷藏容器内,熟的与生的食物分开储放,防止食物间串味.冷藏室应配备脱臭剂. 8、调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触. 9、应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。 10、员工工作时，工作60、衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。 11、在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐 、打喷嚏等要避开食物。 12、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。 13、厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次清洁完毕，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。 14、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。 15、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。 四、食品原料管理与验收制度 1、 根据酒店厨政生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序61、不分，先入库房原料搁置不用。 2、 高档原料派专人保管，严格按量使用。其它原料同样做到按量使用，物尽其用。 3、 未经许可，不得私自制作本酒店供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。 4、 不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。 5、 不得将腐败变质的菜品和食品提供给客人。 6、 不许乱拿、乱吃、乱做厨房的一切食品。处理变质原料，需经批准。 7、 严格履行原料进入，原料烹制和菜品供应程序，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。 8、 验收人员必须心企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。 9、 验收人员必须严格按验收程序完成原料验收工作。 162、0、验收人员必须了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。 11、验收人员必须了解如何处理验收下来的物品，并且知道在发现问题时如何处理。如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要责任。 12、验收完毕，验收人员应填写好验收报告，备存或交给相关部门的相关人员。 13、以上制度适用于厨政部一切工作人员，违反上述规定者，按酒店处罚制度执行。 五、厨房日常工作检查制度 1、 对厨房各项工作实行分级检查制，对各厨房进行不定期，不定点、不定项的抽查；总厨 、厨师长、组长、厨房员工。 2、检查内容包括店规、店纪、厨房考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、63、食品储藏、菜肴质量、出菜制度及速度、原材料节约及综合利用、安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转情况。 3、 各项内容的检查可分别或同时进行。 卫生检查：每日一次，包括食品卫生、日常卫生、计划卫生； 纪律检查：每月一次，包括厨房纪律，考勤考核，店规店纪； 设备安全检查：每月一次，包括设备使用、维护安全工作 ； 生产检查：每周一次，包括储藏、职责出品制度、质量及速度。 每日例查：每日二次，包括餐前、后工作过程，个人及其它卫生。 4、 检查人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的处理，并有权督促当事人立即改已或在规定期内改正。 5、属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的责任；64、属于部门，班组的差错，则追究其负责人员的责任，同时采取相应的经济处罚措施。 6、 对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。 7、检查人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查的人员，对时间、内容和结果应做书面记录备案，检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。 库管员岗位职责 1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。 2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。 3、严格按库管制度进行库房管理工作。 （1）坚持“四个禁止”：禁65、止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。 （2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。 （3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制物资申购单，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。 （4）按时向财务室上报存货进销存明细表。 4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等 5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。 6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。7、完成财务会计临时交办的其他事宜。一个月后，她偶然间发现饭店的收银漏洞：饭店收银单有两份，一份是客户联，一份是财务联。收银员在电脑上打出客户联后，居然还可以修改财务联的数据：例如，如果客人点了素鲍鱼、夜开花蛤蜊蛋、兰度鸽脯、酱椒肉排蒸青蟹和京葱爆海参这5道菜，王某会先打出客户联单给客户，然后再删除财务联单中的一道菜，这中间的差额就归王某所有。